Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:AUDUSD - возможно среднесрочно на повышение до 0,64430, 0,64700 и 0,69000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin удерживает уровень $26k: перспективы криптовалюты на новой торговой неделе

После мощного обвала котировок 17-го августа, Биткоин ожидаемо перешел к стадии консолидации и перераспределения объемов монет. Актив провел всю прошлую торговую неделю в рамках бокового движения по диапазону $25,5k-$26,8k. Слабая торговая активность на рынке Биткоина была спровоцирована отсутствием серьезных макроэкономических новостей. Единственным важным событием предыдущей недели стал симпозиум в Джексон Хоул, где выступили несколько представителей ФРС и глава ведомства, Джером Пауэлл. В результате выступления чиновников, инвесторы получили сдержанные сигналы, указывающие на высокую вероятность очередного повышения уровня ключевой ставки на заседании 20-го сентября. ФРС готовят рынки к худшему? Перед выступлением Пауэлла, на симпозиуме в Джексон Хоул выступил глава РБА Филадельфии, Питер Харкер. Чиновник произнес успокаивающую речь, заявив, что считает нецелесообразным повышение уровня ставки в сентябре. Вместе с тем, Харкер отметил, что такой вариант возможен при неутешающих показателях инфляции по итогам августа. Джером Пауэлл развил эту тему, и отметил, что ФРС рассматривает потенциальную возможность повысить ставку до уровня 5,75% на заседании 20-го сентября. Среди главных причин глава ФРС выделил устойчивость экономики США и сильный рынок труда, которые могут спровоцировать очередной этап роста уровня инфляции в США. На фоне таких заявлений, DXY установил локальный максимум с марта 2023, вернувшись к уровню 104 пункта. При этом высокорисковые активы, а также инструменты товарно-сырьевого рынка подверглись давлению и начали снижаться. Риторика Пауэлла вызвала смятение и тревогу на финансовых рынках, однако стоит отметить, что делать окончательные выводы, касательно повышения ключевой ставки можно только после публикации отчетности по CPI на следующей неделе. Важные события текущей недели На этой неделе произойдет, как минимум, два важных события, которые могут существенно повлиять на ценовое движение Bitcoin. В этот вторник будет опубликована уточненная статистика о темпах роста ВВП США. Если фактаж окажется на уровне предыдущих данных или выше, то индекс доллара США ждет очередной этап укрепления, а криптовалюты еще большее снижение. Вторым ключевым событием текущей недели станет публикация данных о рынке труда в США, которая во многом определяет политику ФРС. Отчет будет опубликован 1-го сентября, а инвесторы ожидают сохранение показателя на рекордно низком уровня, в районе 3,5%. Это создаст комфортные условия для ФРС вновь повысить ключевую ключевую ставку. Анализ BTCUSD Биткоин продолжает торговаться вблизи уровня $26k при суточных объемах торгов в районе $8 миллиардов. Начался восьмой день бокового движения, в рамках которого Bitcoin тестирует уровни поддержки вблизи области $25k-$25,5k. При этом продолжается период активного накопления – ключевые адреса "китов" и "акул" сохраняют темпы аккумулирования монет BTC. За последние полторы недели такие адреса поглотили Bitcoin на $300+ миллионов. Glassnode также подтверждает высокую активность адресов с балансом от 1000 BTC. Это подтверждает факт увеличения активности большинства категорий инвесторов и этап консолидации. На фоне этих действий, баланс Биткоинов на криптовалютных биржах упал до минимума за 5 лет, а потому вполне вероятно, что текущий этап консолидации пройдет быстрее предыдущих. Технический анализ BTCUSD Биткоин совершил мощный пролив, но мы по-прежнему не увидели восходящую коррекцию. По локальным уровням Фибо можно определить, что максимум, на который оказались способны быки – стал ретест уровня Фибо 0,236 вблизи уровня $26,8k. Учитывая волатильность Биткоина и повышенную активность покупателей, восходящая коррекция вполне может дойти до уровня Фибо 0,382. Технические метрики актива указывают на завершение восходящего тренда и постепенное формирование нисходящего движения. Индикаторы RSI, стохастик и MACD движутся ниже бычьей зоны, и заходят в область перепроданности, что указывает на абсолютную доминацию продавцов. Учитывая это, стоит рассмотреть ближайшие цели медведей ниже уровня $26k. Среди локальных уровней поддержки, которые могут быть пробиты в рамках одного дня, стоит выделить $25,7k, $25,5k и $25,1k. Здесь мы видели реакцию покупателей и замедление снижения цены. Если выделять ключевые уровни, то стоит отметить зону $24,6k-$25k, которая является ключевой целью для медведей на текущей неделе. Итоги На рынке криптовалют царят медвежьи настроения, а недавние заявления Пауэлла о высокой вероятности повысить ставку на следующем заседании, повышают градус напряжения. В такой ситуации сильная макроэкономика по США способна усилить медвежьи настроения, и спровоцировать повторное снижение к широкой области $24,6k-$25,5k, которая является ключевой целью медведей. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар отвлек внимание

Куда направится EUR/USD? Есть мнение, что нужно следить за реакцией пары на ключевые события, чтобы ответить на этот вопрос. Доллар США изначально ослаб на комментариях Джерома Пауэлла в Джексон Хоуле, но затем восстановил свои позиции. Это свидетельствует об устойчивости американской валюты и позволяет Bank of America прогнозировать падение евро до $1,05 к концу 2023. Правда для начала региональная валюта сможет немного укрепиться на ожиданиях, что ставка по федеральным фондам останется неизменной в сентябре. Реакция рынка безусловно важна, однако нередко в ее основе лежит спекулятивный фактор. Глядя на неопределенность, царящую на рынке облигаций, Джером Пауэлл может с удовлетворением потирать руки. Он оставил инвесторов именно там, где хотел. У них отсутствует убежденность в дальнейших шагах Федрезерва. Действительно ли ФРС будет либо ужесточать денежно-кредитную политику, либо сохранять стоимость заимствований на прежнем уровне? На рынке обсуждают еще один вариант – снижение ставки. Неудивительно, что управляющие активами и хедж-фонды имеют прямо противоположные позиции по 10-летним облигациям. Динамика спекулятивных позиций по казначейским облигациям СШАОт динамики их доходности многое зависит. В августе ее рост к максимальным отметкам с 2007 позволил доллару США чувствовать себя королем на Forex. Однако уже в сентябре ветер может перемениться. Разочаруй статистика по американской занятости, как ставки по казначейским облигациям уйдет вниз, а EUR/USD взлетит вверх. Джером Пауэлл увел внимание инвесторов от других спикеров. А стоило бы присмотреться к той же Кристин Лагард. Француженка довольно точно описала картину европейской экономики. Инфляция там находится выше, чем в США, потому как валютный блок столкнулся с таким негативом как энергетический кризис и вооруженный конфликт в Украине. Кроме того, ЕЦБ начал ужесточать денежно-кредитную политику позже, чем ФРС. Динамика европейской инфляцииПри этом глава Европейского центробанка уверена, что к концу 2023 инфляция в еврозоне будет находиться гораздо ниже, чем сейчас. Если политика Франкфурта зависит от данных, то разочаровывающая статистика по PMI, растущие риски рецессии и постепенное замедление CPI должны усилить вероятность пропуска хода в сентябре. Деривативы с вероятностью фифти-фифти сигнализируют, что в следующем месяце ставка по депозитам останется на уровне 3,75%. Шансы ее роста до 4% к концу 2023 упали со 100% до 80%. Впрочем, далеко не все согласны на привал. Глава Банка Австрии Роберт Хольцманн считает, что никакого спада в экономике не будет, а сильный рынок труда увеличивает вероятность роста зарплат и цен. Ставки нужно повышать дальше. Технически EUR/USD, как и ожидалась, колеблется вокруг пивот-уровня 1,08. Он является своеобразной красной линией. При этом прорыв сопротивлений на 1,084 и $1,0865 позволит покупать евро. Напротив, закрытие ниже $1,08 создаст предпосылки для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард в Джексон-Хоул спасло евро

Европейская валюта остается на плаву даже после пятничных выступлений представителей Федеральной резервной системы, во весь голос твердивших о том, что комитет не намерен ставить жирную точку в цикле повышения процентных ставок. Вполне возможно, таинственная речь Кристин Лагард и уклонение от четкого сигнала о намерениях в отношении денежно-кредитной политики Европейского центрального банка и помогли евро ограничиться в пятницу лишь обновлением месячного минимума, которое было моментально выкуплено. Но о технической картине мы поговорим чуть ниже. Президент ЕЦБ отметила, что инфляция остается непобедимой, однако предпочла не касаться перспектив встречи 14 сентября, предоставив коллегам возможность публично обсудить необходимость увеличения стоимости заимствований. В ближайшее время поступят важные данные за август, и вот тогда, по всей видимости, можно будет делать определенные выводы о перспективах сентябрьской встречи. Данные по потребительским ценам подготовят почву для принятия одного из самых тревожных решений с тех пор, как ЕЦБ начал повышать ставки более года назад, поскольку чиновники задаются вопросом: является ли дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики императивом или же ухудшение экономических перспектив достаточно мрачно, чтобы оправдать новое повышение.Многие эксперты и участники рынка считают, что повышение ставок в сентябре хоть и спорный момент, но в конечном счете, с прицелом на базовую инфляцию, ЕЦБ повысит ставки. Показатели инфляции по еврозоне, которые будут опубликованы в этот четверг, будут первостепенными. Согласно опросу экономистов, базовая инфляция, исключающая цены на энергоносители и продукты питания, должна снизиться лишь до 5,3% в августе с 5,5% в июле. Этого замедления ЕЦБ будет явно недостаточно, чтобы взять паузу в цикле повышения ставок. Одной из причин, почему евро остался на плаву, а не провалился в районе 1.06 и даже 1.05, является как раз базовая инфляция, которая по-прежнему более чем в два раза превышает целевой показатель ЕЦБ в 2%. Совсем недавно большинство политиков ЕЦБ подчеркнули, что их решения будут зависеть от данных. Если данные по реальному сектору экономики укажут вниз, а августовская инфляция не преподнесет сюрприза, то ЕЦБ может пойти на то, чтобы взять паузу, но верится в это пока с большим трудом. Да, плохие показатели PMI побудили трейдеров снизить ставки на повышение ставки ЕЦБ в сентябре, но денежные рынки по-прежнему ожидают, что политики предпримут еще одно повышение, хоть вероятность такого результата и снизилась по сравнению с оценкой в начале этого месяца.Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то медвежий рынок никуда не делся. Для возврата контроля покупателям нужно оставаться выше 1.0805. Это позволит прорваться назад к 1.0835. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0875, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0805 и 1.0770 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0740 либо открывать длинные позиции от 1.0705.Что касается технической картины GBPUSD, то давление на пару остается. Рассчитывать на укрепление можно только после контроля над уровнем 1.2610. Возврат этого диапазона вернет надежду на восстановление в район 1.2650, после чего можно будет говорить и о более резком рывке фунта вверх, в район 1.2690. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2580. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2545 с перспективой выхода на 1.2480.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по AUDUSD.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по AUD/USD.Напоминаю, что основная идея "Охоты за стопами" по инструменту заключается в отработке двойной вершины этого лета по котировке 0,69:После выступления Пауэлла в прошлую пятницу, инструмент остановил шортовую коррекцию и на данный момент тестирует лонговый слом, от которого можно поработать на повышение по следующей схеме:Фактически, имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает лонговая инициатива сегодняшнего дня.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% от слома по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 0,64 и 0,63830. Прибыль зафиксировать на пробое 0,69Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард в Джэксон-Хоул спасло евро

Европейская валюта остается наплаву даже после пятничных выступлений представителей Федеральной резервной системы, во весь голос твердивших о том, что комитет не намерен ставить жирную точку в цикле повышения процентных ставок. Вполне возможно, таинственная речь Кристин Лагард и уклонение от четкого сигнала о намерениях в отношении денежно-кредитной политики Европейского центрального банка и помогли евро ограничиться в пятницу лишь обновлением месячного минимума, которое было моментально выкуплено. Но о технической картине мы поговорим чуть ниже. Президент ЕЦБ отметила, что инфляция остается непобедимой, однако предпочла не касаться перспектив встречи 14 сентября, предоставив коллегам возможность публично обсудить необходимость увеличения стоимости заимствований. В ближайшее время поступят важные данные за август, и вот тогда, по всей видимости, можно будет делать определенные выводы о перспективах сентябрьской встречи. Данные по потребительским ценам подготовят почву для принятия одного из самых тревожных решений с тех пор, как ЕЦБ начал повышать ставки более года назад, поскольку чиновники задаются вопросом: является ли дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики императивом или же ухудшение экономических перспектив достаточно мрачно, чтобы оправдать новое повышение.Многие эксперты и участники рынка считают, что повышение ставок в сентябре хоть и спорный момент, но в конечном счете, с прицелом на базовую инфляцию, ЕЦБ повысит ставки. Показатели инфляции по еврозоне, которые будут опубликованы в этот четверг, будут первостепенными. Согласно опросу экономистов, базовая инфляция, исключающая цены на энергоносители и продукты питания, должна снизиться лишь до 5,3% в августе с 5,5% в июле. Этого замедления ЕЦБ будет явно недостаточно, чтобы взять паузу в цикле повышения ставок. Одной из причин, почему евро остается наплаву, а не провалился в районе 1.06 и даже 1.05, является как раз базовая инфляция, которая по-прежнему более чем в два раза превышает целевой показатель ЕЦБ в 2%. Совсем недавно большинство политиков ЕЦБ подчеркнули, что их решения будут зависеть от данных. Если данные по реальному сектору экономики укажут вниз, а августовская инфляция не преподнесет сюрприза, то ЕЦБ может пойти на то, чтобы взять паузу, но верится в это пока с большим трудом. Да, плохие показатели PMI побудили трейдеров снизить ставки на повышение ставки ЕЦБ в сентябре, но денежные рынки по-прежнему ожидают, что политики предпримут еще одно повышение, хоть вероятность такого результата и снизилась по сравнению с оценкой в начале этого месяца.Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то медвежий рынок никуда не делся. Для возврата контроля покупателям нужно оставаться выше 1.0805. Это позволит прорваться назад к 1.0835. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0875, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0805 и 1.0770 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0740 либо открывать длинные позиции от 1.0705.Что касается технической картины GBPUSD, то давление на пару остается. Рассчитывать на укрепление можно только после контроля над уровнем 1.2610. Возврат этого диапазона вернет надежду на восстановление в район 1.2650, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2690. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2580. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2545 с перспективой выхода на 1.2480.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:AUDUSD - возможно среднесрочно на повышение до 0,64430, 0,64700 и 0,69Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 28 августа: Речь Пауэлла не внесла ясности

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются практически без изменений по сравнению с уровнем закрытия пятницы. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,1%, тогда как высокотехнологический NASDAQ прибавил лишь 0,2%. Фьючерсы США и европейские акции также демонстрируют весьма вялую динамику. Последние меры Китая по поддержке своих рынков компенсировали неопределенность в отношении перспектив процентных ставок после осторожных комментариев руководителей центральных банков в Джексон-Хоуле. В своей речи в прошлую пятницу на ежегодной конференции Центрального банка США в Джексон-Хоул Джэром Пауэлл подчеркнул, что работа ФРС по борьбе с инфляцией еще не завершена, отметив при этом прогресс в замедлении роста цен. Он также сказал, что Центральный банк будет действовать осторожно, оставляя ФРС возможность сохранить ставки на следующем заседании в сентябре после их повышения в июле до 22-летнего максимума. Доходность двухлетних казначейских облигаций выросла сегодня на два базисных пункта, что усилило пятничный рост. Тем временем чувствительный к процентным ставкам технологический сектор возглавил рост в Европе после того, как в ту же пятницу президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что инфляция в еврозоне по-прежнему находится на высоком уровне и с ней необходимо бороться всеми доступными способами. И хоть Лагард не дала никаких комментариев на счет будущей политики инвесторы сошлись во мнении, что ставки будут и дальше повышаться. Британские рынки и вовсе сегодня закрыты в связи с выходными.Как я отмечал выше, американский рынок акций мало чем отреагировал на выступление Пауэлла. Это говорит о том, что инвесторам недостаточно той информации, которую предоставили политики. Однако все больше участников рынка приходят к мысли: что ФРС реально может удерживать ставки на своих максимумах в течение длительного времени, и что работа ФРС, возможно, еще не завершена.Азиатские индексы выросли после того, как Пекин, среди прочего, снизил комиссии, взимаемые с торговли акциями. Однако китайские акции потеряли большую часть своего роста, еще раз показав, что усилия по стимулированию китайских рынков терпят неудачу перед лицом экономических проблем. Иностранные фонды ускорили свои продажи, что может привести к оттоку средств с рынков в этом месяце к самому большому за всю историю.В Credit Agricole считают, что Китаю необходимы фундаментальные преобразования, что приведет к экономическому росту. Также необходимо более ощутимые политические действия, что позволит действительно изменить настроения.Как сегодня стало известно, акции China Evergrande Group упали на 87% на торгах в Гонконге после 17-месячного перерыва. Когда-то крупнейший девелопер страны, а теперь компания с самой большой задолженностью, сообщил о новых убытках и отложил встречи с кредиторами.Что касается технической картины S&P500, то давление на индекс немного снизилась, но восходящий потенциал ограничен. Быкам нужно забирать под контроль $4427. Только от этого уровня может произойдет рывок на $4447. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4469, что остановит медвежий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4405. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4382 и откроет дорогу к $4357.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВ первой половине дня тест цены 1.2592 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара упала более чем на 20 пунктов. Во второй половине дня нет никакой статистики по США, так что торговля сохранится в рамках бокового канал, который вырисовался по итогам двух сессий. Действовать предпочту, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 далее по нисходящему тренду.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2607 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2650 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2650 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только при пробое локальных максимумов. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2570, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2607 и 1.2650.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2570 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2524, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может усилиться во второй половине дня в рамках развивающегося тренда. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2607, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2570 и 1.2524.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0782 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатора MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Спустя короткий промежуток времени второй тест 1.0782 в момент нахождения MACD в области перепроданности привел к сигналу на покупку согласно сценарию №2, подробно описанному в утреннем прогнозе. В результат произошел рывок пары вверх на 20 пунктов, и на этом все закончилось. Данные по кредитованию в еврозоне не привели к существенным рыночным изменениям, однако сумели ограничить нисходящий потенциал пары. Во второй половине дня волатильность может быть и того ниже, так как полностью отсутствует фундаментальная статистика по США. Однако придерживаться буду медвежьей тенденции и все также планировать продажи согласно сценариям №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0824 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0849. В точке 1.0849 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать только после закрепления выше локальных максимумов. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0805, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0824 и 1.0849.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0805 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0782, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в любой момент в рамках медвежьего рынка. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0824, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0805 и 1.0782.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 28 августа (разбор утренних сделок). Фунт остается в рамках нового канала

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2578 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа на покупку, но, как вы можете видеть на графике, до активного восстановления фунта дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Учитывая полное отсутствие статистики по США, вряд ли мы что-то увидим и в ходе американской сессии. Действовать планирую только после снижения и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2577, образованной по итогам европейской сессии. Это даст хоть и не отличную, но точку входа с целью роста к сопротивлению 1.2606. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку вернув силу фунту, позволив ему добраться до 1.2644. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2689, где буду фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2577, что также вероятно, давление на пару вернется, что приведет к очередной распродаже в район месячного минимума. Если так случится, отложу длинные позиции до 1.2548. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2523 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи попытались заявить о себе, но не вышло. По этой причине попробую дождаться ложного пробоя в районе сопротивления 1.2606, что образует сигнал на продажу в расчете на дальнейшее снижение и тест новой поддержки 1.2577, где чуть выше расположились средние скользящие. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу с обновлением 1.2548, что укрепит присутствие в рынке продавцов. Более дальней целью выступит область 1.2523, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2606, быки попытаются вернуться в рынок. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2644 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2689 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 15 августа наблюдался рост, как длинных, так и коротких позиций. Трейдеры наращивали позиции после данных по ВВП Великобритании, которые оказались лучше ожиданий экономистов. Снижение цен в США также повлияло на расстановку сил, поддержав фунт, как и высокое базовое давление в Великобритании. В конце этой неделе пройдет симпозиум в Джексон-Хоул, который может привести к еще большему укреплению британского фунта в краткосрочной перспективе. Очень важно, что скажет председатель ФРС Джэром Пауэлл по поводу будущей денежно-кредитной политики США. Как и прежде, оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении, ведь разница в политиках центральных банков будет сказываться на перспективах американского доллара, оказывая на него давление. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 302 до уровня 90 541, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 334 до 39 553. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 607. Недельная цена опустилась и составила 1.2708 против 1.2749.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2565.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 28 августа (разбор утренних сделок). Покупатели евро защитили 1.0803

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0803 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к отличной точке входа на покупку евро, что вылилось в движение вверх почти на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Учитывая, что никакой статистики по США сегодня нет, скорей всего волатильность рынка останется на довольно низком уровне. Поэтому действовать лучше всего, как и в первой половине дня только на снижении после формирования ложного пробоя в районе минимума 1.0803. Там можно получить хорошую точку входа на покупку евро с целью роста к довольно крупному сопротивлению 1.0840, образованному по итогам прошлой пятницы. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро дав шанс на восходящую коррекцию в район 1.0875. Самой дальней целью выступит область 1.0910, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0803 во второй половине дня, а этот уровень, как видно, уже один раз себя отработал, развитие медвежьего тренда продолжится. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе месячного минимума 1.0768 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0734 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы попытались, но ничего не вышло. Однако это еще не говорит о том, что во второй половине дня инициативой завладеют покупатели. В текущих условиях более правильным решением будут продажи в районе верхней границы бокового канала 1.0840, куда в ближайшее время может состояться рывок. Лишь ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу и приведет к падению в район поддержки 1.0803. Но только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал, открывающий прямую дорогу на минимум 1.0768, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0734, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0840, быки попытаются вернуться в рынок. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0875. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0910 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 15 августа наблюдался рост длинных позиций, и сокращение коротких. Эти показатели уже учитывают важные данные по инфляции в США, которые, как мы можем видеть, вернули часть покупателей в рынок. Опубликованные на прошлой неделе протоколы Федеральной резервной системы также показали, что уже ни все участники комитета готовы идти на повышение процентных ставок для борьбы с инфляцией. Это сохраняет шансы на восстановление евро, особенно после симпозиума в Джексон-Хоул, который пройдет в конце этой неделе и на котором выступит председатель ФРС Джэром Пауэлл. Возможно его речь поможет пролить свет на будущую политику центрального банка. Важно отметить, что недавнее падение евро является довольно привлекательным моментом, так как несмотря на это, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки рисковых активов на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 418 до уровня 232 466, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 5 634 до уровня 72 603. В результате спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 1125. Цена закрытия снизилась составила 1.0922 против 1.0981 неделей ранее.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0825.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: сценарии динамики на 28.08.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе, в среду (в 01:30 GMT) будут опубликованы свежие данные по потребительской инфляции в Австралии. Предполагается замедление годового CPI с 5,4% до 5,2% в июле, что станет еще одним негативным фактором для AUD (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 28.08.2023 – 03.09.2023). Экономисты считают, что если процентная ставка и будет повышена на заседании РБА 5 сентября, то это будет последним ее повышением в текущем цикле ужесточения кредитно-денежной политики. Скорее всего, это станет понижательным фактором для австралийского доллара. С технической же точки зрения AUD/USD развивает нисходящую динамику, углубляясь внутрь нисходящих каналов на дневном и недельном графиках, в сторону их нижних границ и отметок 0.6340, 0.6300. Пробой сегодняшнего минимума 0.6401 может стать самым «быстрым» сигналом для наращивания коротких позиций, а пробой локального уровня поддержки 0.6370 – подтверждающим. Подтвержденный пробой локальной поддержки 0.6400 ускорит это снижение в сторону нижней границы нисходящего канала на недельном графике, проходящей вблизи отметок 0.6285, 0.6200, 0.6170 (минимумы 2022 года и нижняя граница нисходящего канала на недельном графике). Цели снижения расположены в зоне локальных минимумов и отметок 0.6285, 0.6200, 0.6170 (минимумы 2022 года). В альтернативном сценарии сигналом для возобновления длинных позиций может стать пробой важного краткосрочного уровня сопротивления 0.6438 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Пробой локального уровня сопротивления 0.6500 подтвердит начало коррекционного роста. Среднесрочные цели роста в данном сценарии – ключевые уровни сопротивления 0.6665 (ЕМА144 на дневном графике), 0.6700 (ЕМА200 на дневном графике). Однако лишь пробой ключевых уровней сопротивления 0.7000, 0.7020 (ЕМА200 на недельном графике), 0.7040 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции в волне снижения с уровня 0.9500 к уровню 0.5510)выведет AUD/USDв зону долгосрочного бычьего рынка. *) об особенностях торговли парой AUD/USD см. в статье AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.6400, 0.6370, 0.6300, 0.6285, 0.6200, 0.6170 Уровни сопротивления: 0.6438, 0.6455, 0.6478, 0.6500, 0.6547, 0.6580, 0.6600, 0.6665, 0.6700, 0.6740, 0.6800, 0.6840, 0.6900, 0.6930, 0.7000, 0.7020, 0.7040 *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 **) ссылка на сторонний Live-monitoring –> Insta7 ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZ или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Где будут цены по золоту к концу недели?

Последний еженедельный обзор золота показывает, что в течение недели, заканчивающейся 1 сентября, большинство розничных инвесторов ожидает роста цен на золото. А рыночные аналитики более осторожно смотрят на ситуацию и во мнениях разделились поровну. Так как в пятницу по выступлению Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле было понятно, что ФРС не собирается отклоняться от своего курса ужесточения денежно-кредитной политики в ближайшее время.По мнению президента Adrian Day Asset Management, на текущей неделе цены на золото опустятся. Однако снижение продлится недолго, так как с его слов США приближается к рецессии, соответственно, прежде, чем инфляция будет побеждена, ФРС возьмёт паузу.С противоположной стороны мнений старший рыночный стратег Forex.com Джеймс Стэнли считает, что на текущей неделе драгоценный металл продолжит рост. С его слов: на прошлой неделе золото было на удивление сильным, даже несмотря на сильный доллар США.И виновником этого была слабость евро, которая составила 57,6% от DXY. С его точки зрения техническая картина по золоту выглядит более оптимистичной. Он ждёт цены на уровне 1925-1932 долларов за унцию. На этой неделе 12 аналитиков Уолл-Стрит приняли участие в опросе. Пять экспертов, или 42%, ожидало повышения цен. Ещё пять аналитиков, или 42%, прогнозировало падение цен. Два аналитика, или 17%, отнеслись нейтрально.В онлайн-опросе было подано 559 голосов. Из них 388 респондентов, или 69%, в ожидании роста цен на текущей неделе. 114, или 20% ждут снижения. А 57 избирателей, или 10%, отнеслось нейтрально.Последний опрос показал, что розничные инвесторы ожидают цену около $1941 за унцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 28.08.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе, Пауэлл подтвердил готовность руководителей ФРС к дальнейшему ужесточению монетарной политики, что способствует росту ожиданий рынка об очередном повышении процентной ставки ближе к концу года. Доллар сохраняет позитивную динамику после выступления Пауэлла на симпозиуме, а его индекс DXY пробил в конце минувшей недели отметку 104.00 и обновил 5-месячный максимум на отметке 104.38. С технической же точки зрения, индекс доллара DXY (CFD #USDX в терминале МТ4) прорвался в зону среднесрочного бычьего рынка, выше ключевых уровней 103.16 (ЕМА200 на дневном графике), 103.52 (верхняя граница нисходящего канала на недельном графике) и продолжает развивать восходящую динамику, двигаясь в сторону недавнего (майского) локального максимума 104.65. Пробой недавних локальных максимумов 104.28, 104.42 и майского максимума 104.65 может стать сигналом для наращивания длинных позиций с перспективой роста к максимуму марта на отметке 105.85. В альтернативном сценарии и после пробоя сегодняшнего минимума и ЕМА200 на 15-минутном графике 103.95 DXY направится в сторону важного краткосрочного уровня поддержки 103.52 (ЕМА200 на 1-часовом графике) с целью дальнейшего коррекционного снижения на ключевом уровне поддержки 103.16 (ЕМА200 на дневном графике). Пробой среднесрочного уровня поддержки 102.70 (ЕМА50 на дневном графике) станет сигналом о возобновлении нисходящей динамики DXY. Цели снижения расположены на ключевых уровнях поддержки 100.90 (ЕМА144 на недельном графике), 100.00. Пробой ключевого уровня поддержки 99.75 (ЕМА200 на недельном графике) выведет DXY в зону долгосрочного медвежьего рынка. Уровни поддержки: 104.00, 103.95, 103.52, 103.16, 103.00, 102.70, 102.00, 101.00, 100.90, 100.00, 99.75 Уровни сопротивления: 104.28, 104.42, 104.65, 105.00, 105.85 *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 **) ссылка на сторонний Live-monitoring –> Insta7 ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZ или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: краткие итоги и ближайшие перспективы

Как мы отметили в нашем сегодняшнем обзоре, в ФРС готовы и дальше повышать ставки, если инфляция будет оставаться высокой. Уровень инфляции (помимо состояния рынка труда и ВВП) важен для ЦБ при определении параметров его кредитно-денежной политики, но не только американского. В следующий вторник (5 сентября) свое решение по вопросу параметров текущей кредитно-денежной политики примет РБ Австралии. Из опубликованных ранее в этом месяце протоколов августовского заседания РБА по денежно-кредитной политике следует, что доводы в пользу сохранения ставок на прежнем уровне оказались более весомыми и что при текущем уровне ставок 4,1% существует "надежный путь" возвращения к целевому уровню инфляции. Как известно, австралийский годовой индекс потребительских цен CPI во 2-м квартале снизился с 7,0% до 6,0%, сильнее прогноза о снижении до 6,2%. Годовой базовый показатель инфляции также сократился, с 6,6% до 5,9%. При этом, индекс цен производителей Австралии PPI снизился во 2-м квартале с 0,7% до 0,5%, а в годовом выражении - с 4,9% до 3,9%, а индекс потребительских настроений от Westpac опустился в августе c +2,7% до -0,4%. Резкое снижение инфляционного давления способствует пересмотру прогнозов в отношении дальнейшего возможного ужесточения денежно-кредитной политики РБА. С мая прошлого года руководители РБА двенадцать раз повышали процентную ставку, но в последние два месяца делали паузу в ее повышениях, также сигнализируя, что пик инфляции пройден. Учитывая же охлаждение национального рынка труда (в июле уровень безработицы в стране вырос до 3,7% с предыдущего значения 3,5%, а число занятых на полный рабочий день сократилось на 24,2 тыс.) и «доводы в пользу сохранения ставок на прежнем уровне», логично предположить, что на заседании 5 сентября руководители РБА вновь возьмут паузу в повышениях процентной ставки и заявят, что необходимости в дальнейшем ее повышении нет. Экономисты считают, что если процентная ставка и будет повышена, то это будет последним ее повышением в текущем цикле ужесточения кредитно-денежной политики РБА. Скорее всего, это станет понижательным фактором для австралийского доллара. Однако дальнейшее ужесточение монетарной политики тоже может стать для него негативным фактором, считают экономисты: если инфляция вновь начнет расти, то при дальнейшем повышении процентной ставки давление на рынок труда и австралийскую экономику усилится. Это значит, что давление на австралийский доллар и пару AUD/USD пока что будет сохраняться. С технической же точки зрения AUD/USD развивает нисходящую динамику, углубляясь внутрь нисходящих каналов на дневном и недельном графиках, в сторону их нижних границ и отметок 0.6340, 0.6300. В среду (в 01:30 GMT) будут опубликованы свежие данные по потребительской инфляции в Австралии. Предполагается замедление годового CPI с 5,4% до 5,2% в июле, что станет еще одним негативным фактором для AUD (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 28.08.2023 – 03.09.2023). Пробой локального уровня поддержки 0.6370, вероятно, станет сигналом о дальнейшем снижении пары (более подробно и альтернативный сценарий см. в AUD/USD: сценарии динамики на 28.08.2023). *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 **) ссылка на сторонний Live-monitoring –> Insta7 ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Два экзамена для оззи

Австралийский доллар в паре с американской валютой продолжает находиться под значительным давлением, хотя медведи aud/usd и ослабили свою хватку. С середины августа продавцы регулярно пытаются закрепиться в рамках 63-й фигуры, но с такой же регулярностью терпят фиаско. В итоге пара застряла в ценовом диапазоне 0,6380–0,6450, отражая нерешительность как быков, так и медведей. Пятничное выступление Джерома Пауэлла на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле спровоцировало долларовое ралли: американская валюта укрепилась по всему рынку, позволив продавцам aud/usd снова протестировать 63-й ценовой уровень. Но не более. Очевидно, что для возобновления южного тренда участникам рынка необходим более мощный информационный повод. Равно как и покупателям нужен мощный козырь фундаментального характера, дабы организовать масштабный северный откат. Стороны де-факто застыли в ожидании, торгуясь в рамках вышеуказанного ценового коридора. Ждать осталось недолго. Экономический календарь текущей недели насыщен важными событиями для долларовых пар. В том числе – и для пары aud/usd. Прежде всего речь идёт об инфляционных отчётах, которые будут опубликованы в Австралии и США. Эти релизы могут вытолкнуть пару из коридора, особенно если они «срезонируют» – в пользу южного или же северного сценария. Начнём с австралийского отчёта. Можно сказать, это последняя соломинка для оззи: если инфляционный релиз окажется в «красной зоне» или даже выйдет на прогнозном уровне, то рост aud/usd в обозримом будущем будет возможен только за счёт ослабления гринбека. Напомню, что опубликованный недавно протокол августовского заседания РБА оказал существенное давление на оззи, так как отразил «голубиные» настроения среди членов ЦБ. Основной мессидж документа заключается в том, что текущий уровень ставки «обеспечивает надежный путь возвращения к целевому уровню инфляции». Это говорит о том, что Резервный банк готов сохранять выжидательную позицию, если инфляционные показатели снова не начнут набирать обороты. Последние релизы свидетельствовали об обратном: например, июньский индекс потребительских цен вышел на отметке 5,4% (годовой минимум), а ИПЦ за второй квартал замедлился до 0,8% (при прогнозе спада до 1,0% после роста на 1,4% в первом квартале). Это самый слабый темп роста с 2021 года. Индекс цен на заработную плату также продемонстрировал нисходящую динамику. Во втором квартале этого года он неожиданно снизился до 3,6%. И хотя спад носит минимальный характер, в данном случае важен сам факт снижения, после многомесячного последовательного роста. В среду, 30 августа, мы узнаем значение австралийского индекса потребительских цен за июль. Согласно предварительным прогнозам, показатель снизится до отметки 5,2% и снова обновит годовой минимум. Такой результат станет подтверждением нисходящей динамики ИПЦ. Для сравнения можно отметить, что в декабре прошлого года этот показатель был на отметке 8,4%. Как известно, Резервный банк Австралии на двух последних заседаниях удерживал ставку на прежнем уровне, указывая на нисходящие инфляционные тенденции. По мнению многих экспертов (в частности UOB Group), по итогам ближайших заседаний (5 сентября и 3 октября) Центробанк также сохранит статус-кво. Релиз данных по росту июльской инфляции может «зацементировать» подобные предположения, оказав дополнительное давление на оззи. Если ИПЦ выйдет хотя бы на прогнозном уровне, медведи aud/usd, вероятно, попытаются преодолеть нижнюю границу вышеуказанного диапазона 0,6380 – 0,6450, дабы протестировать следующий уровень поддержки 0,6350 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Доллар США, в свою очередь, может получить поддержку со стороны базового индекса PCE, июльское значение которого мы узнаем в четверг, 31 августа. В мае и июне основной индекс расходов на личное потребление постепенно снижался, оказавшись в итоге на отметке 4,1% г/г (минимальное значение с октября 2021 года). Но согласно прогнозам большинства аналитиков, в июле он снова развернётся на север, поднявшись до отметки 4,2%. При этом глава ФРС Джером Пауэлл, выступая на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоул, спрогнозировал более существенный рост базового PCE – до 4,3%. Если при таких прогнозах показатель выйдет в «зелёной зоне», гринбек получит существенную поддержку. Таким образом, впереди у трейдеров aud/usd несколько важных экзаменов, по итогам которых пара либо возобновит нисходящее движение, либо уйдёт на коррекцию. Судя по предварительным прогнозам, первый сценарий выглядит более правдоподобным. То же самое говорит и «техника». На всех «старших» таймфреймах (от H4 и выше) пара находится либо на нижней, либо между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands. Кроме того, на дневном и недельном графиках индикатор Ichimoku сформировал один из самых своих сильных медвежьих сигналов «Парад линий». Поэтому любые коррекционные откаты целесообразно использовать для открытия коротких позиций с основной целью 0,6350.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: в ФРС готовы и дальше повышать ставки

В ФРС готовы и дальше повышать ставки, если это будет необходимо. Об этом заявил в минувшую пятницу глава американского ЦБ Джером Пауэлл в ходе своего выступления на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле. «Инфляция остается слишком высокой, процесс снижения инфляции не закончился, даже несмотря на более благоприятные недавние показатели», - сказал Пауэлл, отметив, что «июльский показатель PCE составит 3.3%, базовый — 4.3%». Со слов Пауэлла, в ФРС «намерены удерживать ставки на ограничительном уровне до тех пор, пока инфляция не снизится до 2%». При этом, руководители ЦБ будут «действовать осторожно, принимая решение о возобновлении повышения ставки или о сохранении ее на прежнем уровне». Доллар сохраняет позитивную динамику после выступления Пауэлла на симпозиуме, а его индекс DXY пробил в конце минувшей недели отметку 104.00 и обновил 5-месячный максимум на отметке 104.38. Пауэлл подтвердил готовность руководителей ФРС к дальнейшему ужесточению монетарной политики, что способствует росту ожиданий рынка об очередном повышении процентной ставки ближе к концу года, хотя они не изменились в отношении сентябрьского заседания ФРС. Здесь участники рынка ожидают сохранения процентной ставки на текущем уровне 5,50%, самом высоком среди процентных ставок других шести ведущих и крупнейших мировых ЦБ. При этом в ФРС прямо говорят, что процентные ставки будут повышаться, в то время как в руководстве других крупнейших мировых ЦБ на этот счет высказываются различные, часто противоположные мнения. Это создает предпосылки для дальнейшего укрепления американского доллара, при том, что из США продолжают поступать позитивные макро данные. Вот и на этой неделе участники рынка будут внимательно следить за публикацией (в четверг в 12:30 GMT) базового индекса цен PCE, показателя инфляции, который чиновники FOMC ФРС используют в качестве основного индикатора инфляции, и ежемесячного отчета Минтруда США (в пятницу в 12:30 GMT) с данными за август. Ожидается рост годового PCE в июле на +4,2% (после роста на +4,1% в предыдущем месяце) и +170 тыс. новых рабочих мест (вне с/х сектора) при стабилизации безработицы на уровне 3,5%, вблизи минимальных многолетних значений. «Снижение инфляции, вероятно, потребует более мягких рынков труда. Признаки того, что рынок труда не остывает, также могут служить основанием для дальнейших действий ФРС», - заявил также Пауэлл в минувшую пятницу. С технической же точки зрения индекс доллара DXY (CFD #USDX в терминале МТ4) прорвался в зону среднесрочного бычьего рынка (выше ключевых уровней 103.16, 103.52) и продолжает развивать восходящую динамику, двигаясь в сторону недавнего (майского) локального максимума 104.65. В предыдущем обзоре мы отметили, что «пробой верхней границы вновь образованного диапазона между отметками 103.57 и 102.93 может стать сигналом к возобновлению длинных позиций по DXY». Пока что события развиваются именно по данному сценарию (подробнее и альтернативный сценарий см. в «Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 28.08.2023»). *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 **) ссылка на сторонний Live-monitoring –> Insta7 ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZ или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

О чём сказал Пауэлл в Джексон-Хоуле?

В пятницу прошлой недели прошёл летний симпозиум центрального банка в Джексон-Хоуле, штат Вайоминг. Слушая выступление председателя Пауэлла, участники рынка были сосредоточены на каждом его слове в ожидании получить больше информации о двух основных составляющих денежно-кредитной политики ФРС в перспективе. Первое - будет ли ещё раз в этом году Федеральная резервная система повышать процентные ставки? Второе - каковы дальнейшие действия в отношении сроков начала снижения ставок?Со слов председателя Джерома Пауэлла: "На основе совокупности данных мы будем оценивать наш прогресс, а также меняющихся перспектив и рисков. И только основываясь на оценке, мы решим, следует ли дальше ужесточать политику или вместо этого оставить учетную ставку постоянной, и ждать дальнейших данных".Касаемо нынешнего пути председатель ФРС Джером Пауэлл был полон решимости довести инфляцию до целевого уровня в 2%. Но Пауэлл, как обычно, избегал прямого ответа на эти вопросы, сосредоточив внимание на том, как сильно ФРС будет зависеть от данных. Объяснив, что, если инфляция отклонится от текущего нисходящего пути, Федеральная резервная система может поднять свою базовую процентную ставку.Также Пауэлл уклонился от ответа на вопросы: будет ли в этом году ещё раз повышена ставка на a% и откажется ли ФРС от ужесточения денежно-кредитной политики в ближайшем будущем? Пауэлл не назвал точных сроков окончания количественного ужесточения – QT. Соответственно, ответ на вопрос, когда ждать разворота ФРС, связанного со снижением ставок, остался неясным.Нынешняя речь Пауэлла, как и предполагали, не была трепетной, как прошлогодняя речь в Джексон-Хоуле, когда его основным посланием была боль, которую почувствуют американские потребители. Следовательно, за последний год наметился очевидный прогресс. Насколько близка ФРС, чтобы сдержать эффект снижения высокой стоимости заимствований, который повис в воздухе. Об этом сказал Джером Пауэлл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 28 августа – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыНесмотря на закрытие ниже важных уровней притяжения, по-прежнему объединяющих свои усилия в районе 1,0807 – 1,0835, их влияние на развитие текущей ситуации сохраняется. После ликвидации недельного золотого креста Ишимоку (1,0807) основное внимание будет направлено на прохождение поддержки месячного среднесрочного тренда, сейчас он расположен на рубеже 1,0725. Далее понижательными ориентирами станут верхняя граница недельного облака (1,0522) и цель на пробой дневного облака Ишимоку (1,0500 – 1,0578). Если же притяжение 1,0807-35 удержит пару, и снижение будет остановлено, то следующие ближайшие поддержки расположены на 1,0850 (дневной краткосрочный тренд) и 1,0897 (недельный среднесрочный тренд). Н4 – Н1Основное преимущество на младших таймфреймах принадлежит игрокам на понижение. Но при этом пара находится в зоне восходящей коррекции и к настоящему моменту смогла завладеть центральным Пивот уровнем (1,0801). Ключевые уровни младших таймов 1,0801 – 1,0844 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция) сегодня усилены влиянием уровней старших таймфреймов (1,0807 – 1,0835), поэтому их преодоление и закрепление выше может существенно сказаться на действующем балансе сил. Дополнительными сопротивлениями внутри дня для игроков на повышение в случае подъёма будут служить 1,0877 – 1,0913 (классические Пивот уровни). При возврате на рынок медвежьих настроений и развитии снижения актуальными и значимыми станут поддержки классических Пивот уровней, которые сейчас находятся на 1,0761 – 1,0725 – 1,0685. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыОтбой от месячного облака, который был обозначен в июле, получил своё развитие. Через несколько дней завершится август. Интересен и важен результат. Ближайшим наиболее значимым рубежом поддержек, объединившим в себе месячный краткосрочный тренд и недельный среднесрочный тренд, является 1,2471. Текущее притяжение и удержание ситуации от продолжения снижения сейчас оказывает район 1,2597 – 1,2629 (недельный и месячный Фибо Киджун). Н4 – Н1На младших временных интервалах развитие нисходящего тренда приостановлено. Наблюдаем очередное коррекционное торможение. При возобновлении снижения в работу будут задействованы поддержки классических Пивот уровней (1,2531 – 1,2486 – 1,2425). Если игроки на повышение захотят сейчас изменить действующий баланс сил, то для них будет важно сначала удержать центральный Пивот уровень (1,2592), а после завладеть недельной долгосрочной тенденцией (1,2677), промежуточное сопротивление на этом пути может оказать R1 классических Пивот уровней (1,2637). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс