USD/CAD: перспективы монетарных политик мировых ЦБ и динамика валют

По итогам завершившегося сегодня заседания руководители Резервного банка Австралии решили оставить процентную ставку без изменений, на уровне 4,35%. На предыдущем, ноябрьском заседании процентная ставка была повышена на 0,25% в целях борьбы с высокой инфляцией в стране. «Совет директоров по-прежнему решительно настроен на возвращение инфляции к целевому уровню», - говорилось в сопутствующем заявлении по денежно-кредитной политике. В опубликованном позднее протоколе данного заседания говорилось, что если не принять меры сейчас, то в начале 2024 года могут потребоваться более масштабные действия, которые окажут разрушительное воздействие на экономику. Австралийский доллар резко укрепился после данного, ноябрьского решения РБА. И вот, сегодня было принято решение не менять текущие параметры монетарной политики РБА. В настоящий момент годовая инфляция в Австралии удерживается на уровне 5,4%. Однако, руководители австралийского ЦБ выразили надежу на то, что текущая ограничительная политика будет способствовать возвращению инфляции к целевым уровням в диапазоне 2,0% – 3,0%. "Потребуется ли дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики для обеспечения возвращения инфляции к целевому уровню в разумные сроки, будет зависеть от поступающих данных и меняющейся оценки рисков", по их мнению. Таким образом, РБА стал еще одним крупнейшим мировым ЦБ, который встал на путь стабилизации монетарной политики в текущих параметрах, а австралийский доллар резко снизился после данного решения РБА, в том числе в паре AUD/USD, продолжив падение, возобновившееся накануне (более подробно см. в AUD/USD: торговые сценарии на 05.12.2023). На следующей неделе свои заседания помимо ФРС проведут ЕЦБ, Банк Англии, НБ Швейцарии. Если в отношении ФРС все еще существует некоторая интрига – будет или нет еще одно повышение процентной ставки, то руководители ЕЦБ, Банка Англии и НБ Швейцарии, скорее всего, воздержатся от повышений. Теперь в полной мере встает вопрос - кто из крупнейших мировых ЦБ первым перейдет к смягчению своей монетарной политики. Также в динамике национальных валют, помимо макро данных и динамики доходности гособлигаций, будет иметь значение соотношение величин процентных ставок, уровень реальной процентной ставки (реальная процентная ставка приблизительно равна разнице между ключевой процентной ставкой и уровнем инфляции). Пока что здесь преимущество сохраняется у американского доллара, который, к тому же, в поседение дни вновь стал пользоваться спросом на фоне роста напряжённости на Ближнем Востоке как защитный актив. И по динамике его индекса DXY это хорошо видно: индекс прекратил падение (после публикации ноябрьских данных по инфляции в США) и почти непрерывно растет в последние 4 торговых дня. Доллар также «отыгрывает» предварительные данные по ВВП за 3-й квартал, опубликованные на прошлой неделе и которые указали на рост ВВП на +5,2% (против предыдущего значения +2,1% при прогнозе в +4,9%0. Участники рынка постепенно сдвигают свое внимание к предстоящему заседанию ФРС, последнему в этом году. Оно состоится 12 – 13 декабря.Выступавший же в конце прошлой недели глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что цикл ужесточения монетарной политики еще не завершен, а в случае необходимости процентная ставка может быть вновь повышена. «Инфляция все еще значительно выше целевого показателя, но движется в правильном направлении», - сказал Пауэлл, отметив также, что «говорить о том, что монетарная политика является достаточно ограничительной, преждевременно», и «ФРС поднимет ставки, если это необходимо для снижения инфляции». Завтра же свое решение по данному вопросу вынесет руководство Банка Канады. Оно будет опубликовано в 15:00 (GMT). Как следует из недавно представленных данных, ВВП Канады вырос на +0,1% в сентябре, однако, резко снизился в 3-м квартале (-0,3% против +0,3% роста во 2-м квартале и на -1,1% в годовом выражении, гораздо хуже прогноза о росте на +0,2%). К тому же, безработица продолжила расти в отсчетном месяце: 5,8% в ноябре против 5,7% в октябре, 5,5% в сентябре, августе и июле, 5,4% в июне, 5,2% в мае, 5,0% в апреле, марте, феврале, январе 2023 года. Рост безработицы на фоне замедления экономического роста – сильнейший негативный фактор для национальной валюты. К тому же на канадский доллар негативно влияет продолжающееся падение нефтяных цен. *) см. торговые индикаторы Instaforex по USD/CAD Как известно, по результатам встречи 30 ноября, представители стран-членов ОПЕК+ не смогли согласовать объёмы общего дополнительного сокращения добычи на 2024 год, что говорит о разногласиях в нефтяном картеле. К тому же другие крупные нефтедобывающие страны, не входящие в ОПЕК+, наращивают добычу, что также негативно сказывается на нефтяных ценах. От итогов завтрашнего заседания Банка Канады и заявлений, которые будут сделаны его руководителями, во многом будет зависеть динамика канадского доллара на предстоящие несколько недель. Скорее всего, процентная ставка Банка Канады будет сохранена на прежнем уровне 5,0%, а в сопутствующих заявлениях будут намеки на возможность скорого перехода к более мягкой политике. Рынки уже оценивают возможность снижения ставки в Канаде на 100 б.п. в 2024 году.*) см. также наш недавний обзор «USD/CAD: нефть, рынок труда, ВВП, инфляция» С технической же точки зрения, USD/CAD остаётся в зоне среднесрочного (выше уровня поддержки 1.3520), долгосрочного (выше уровня поддержки 1.3175), глобального (выше уровня поддержки 1.2700) бычьих рынков. Прорыв важного краткосрочного уровня сопротивления 1.3589 станет подтверждающим сигналом для возобновления длинных позиций (более подробно и альтернативный сценарий см. в USD/CAD: торговые сценарии на 05.12.2023). *) открыть торговый счет в Instaforex **) зарегистрироваться в системе копирования сигналов Instaforex ***) инвестировать в ПАММ-системе Instaforex ****) стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелем в InstaforexМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ажиотаж вокруг рынка акций постепенно ослабевает

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись очередным падением после резкого снижения вчера, которое было вызвано размышлениями по поводу будущего денежно-кредитной политики США. Фьючерсы на S&P 500 снизились на 0,2%, тогда как высокотехнологический NASDAQ и потерял 0,3%. Промышленный Dow Jones опустился на 0,1%. Доходность казначейских облигаций осталась без изменений на уровне около 4,2%.После пятничного выступления Джэрома Пауэлла на прошлой неделе ряд трейдеров отказались от оптимистичных сценариев, согласно которым центральные банки вовремя снизят процентные ставки, чтобы предотвратить рецессию. Очевидно, что инвесторы начинают декабрь полный сомнений, поскольку эпическое ноябрьское ралли уже закончилось и чего ждать дальше от рынка, который находится в районе годовых максимумов – вопрос интересный. До декабрьского ралли Санта-Клауса еще далеко, а впереди довольно непростые данные по рынку труда США и заседание Федеральной резервной системы, от которого 90% участников рынка ничего не ждут в плане процентных ставок, рассчитывая на более конструктивные и мягкие действия комитета уже в следующем году. Данные о занятости в США также рассматриваются, как ключевой элемент головоломки для понимания экономики и риска того: будет ли способствовать рост заработной платы укреплению инфляции, что, в свою очередь сохранит стоимость заимствований на более длительный срок, или нет. Примерно об этом в конце прошлой неделе говорили некоторые представители Федеральной резервной системы. Президента ФРБ Нью-Йорка Уильямс уверен, что, если ценовое давление окажется более устойчивым, чем ожидается, может потребоваться дополнительное ужесточение. Как и его коллеги, Уильямс подчеркнул необходимость продолжать отслеживать поступающие данные, чтобы оценить, является ли текущая политика достаточно ограничительной или нет. Ноябрьское ралли произошло как раз по причине, что многие трейдеры слишком рано поверили в то, что мировые центральные банки готовы перейти к более мягкой политике уже сейчас, когда инфляция действительно хорошо снизилась, но еще не достигла своего целевого уровня около 2.0%. Денежные рынки ожидали 70-процентную вероятность того, что центральный банк США снизит ставки в первом квартале следующего года, и заложили целых пять сокращений на четверть пункта к концу 2024 года.Что касается других областей, то немецкий рынок ценных бумаг получил поддержку после комментариев члена правления Европейского центрального банка Изабель Шнабель о том, что дальнейшее повышение процентных ставок маловероятно. Индекс DAX прибавил 0,2%, опередив более широкий индекс Stoxx 600.Индексы материкового Китая и Гонконга упали после решения Moody's Investors Service снизить прогноз по суверенному долгу страны до негативного. Индекс MSCI China упал на целых 2,3% до минимума ноября 2022 года. На материке эталонный индекс CSI 300 провалился на 1,9%.Нефть стабилизировалась после трехдневного падения. Саудовская Аравия заявила, что недавнее сокращение добычи ОПЕК+ будет выполнено в полном объеме и может быть продлено. Биткойн удерживался вблизи 19-месячного максимума, чуть ниже отметки в 42 000 долларов. Золото отлично просело и скорректировалось после вчерашнего исторического обновления максимумов.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс продолжает падать. Основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в защите уровня $4557 и возврате его под контроль. Это поможет вернуть восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4582. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4609, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску после слабых данных по США, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4539. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4515 и откроет дорогу к $4488.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Секретная политика ЕС по золотым резервам

Согласно данным Всемирного совета по золоту, Центральный банк Польши приобрел около 300 тонн золота, пытаясь потихоньку нормализовать соотношение золота к ВВП, что является важным ориентиром для потенциального включения в будущий золотой стандарт еврозоны.В ЕС насчитывается 27 стран, из которых 20 входят в еврозону. Для средних и крупных экономик еврозоны равное соотношение монетарного золота к ВВП является скрытым требованием для стран, которые должны быть готовы к переходу к нового золотого стандарта.Европейские центральные банки не только медленно и неформально раскрывают свою стратегию по золоту, но и все предпринимаемые действия подтверждают эту политику.Недавнее сообщение представителя Центрального банка ЕС, которое подтвердило, что эта неформальная политика соотношения золота к ВВП реализуется. В прошлом месяце представитель центрального банка Нидерландов (DNB) в интервью признался, что DNB владеет золотом на сумму около 4 процентов своего ВВП. Точность, с которой центральные банки еврозоны выровняли соотношение резервов к ВВП, поразительна. Очевидно, что это было тщательно спланировано.Высокие темпы покупок золота Польшей - попытка выполнить требование еврозоны. До 2017 года Польша владела 103 тоннами монетарного золота, что составляло всего 1% ее ВВП. Для того чтобы соответствовать европейским партнерам, Польше необходимо было значительно увеличить свои золотые запасы, и она это сделала: в 2018 году Польский центральный банк (НБП) начал агрессивно покупать золото. К настоящему моменту золотой запас Польши составляет 334 тонны, это почти 3% ВВП страны.Соответственно графику, чтобы достичь 4% ВВП, Польше понадобится 450 тонн. Для приобретения евро стране также необходимо будет перевести золото в Европейский центральный банк. Это составит около 16 тонн при преобладающей цене на золото. Скорее всего, большинство центральных банков мира знают об этой негласной политике гармонизации золотых резервов. Для каждого центрального банка, который считает золото своим «планом Б», существует стимул убедить другие центральные банки сделать то же самое и пропорционально сбалансировать размер своих золотых запасов друг с другом.Такая динамика выходит за пределы еврозоны. Китайский центральный банк в настоящее время владеет 5220 тоннами золота, что составляет почти 2% его ВВП.Народный банк Китая скупает золото в огромных количествах (около 700 тонн в год), поскольку Запад заморозил долларовые активы России. Ему необходимо удвоить свои золотые резервы. Другие финансовые центры идут по тому же пути.В 2018 году соотношение монетарного золота к ВВП Сингапура составляло 1%, сейчас оно составляет 3%.Было бы интересно посмотреть, прекратит ли Сингапур покупать золото, когда оно достигнет 4%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2607 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары, особенно в районе недельного минимума. По этой причине я не продавал. После сильного роста, произошедшего в результате хорошего отчета по активности в сфере услуг Великобритании, состоялся тест 1.2640. Но и там я не покупал, так как к тому моменту MACD много прошел вверх. Впереди у нас отчет по индексу деловой активности в секторе услуг от ISM по США, от которого фунт может очень сильно пострадать, тем более что данные ожидаются довольно неплохие. Хорошие показатели вернут давление на пару, что приведет к распродаже и повторному тесту недельного минимума. Слабый отчет позволит фунту восстановиться еще больше. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2640 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2679 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2679 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта можно рассчитывать в продолжение восходящего тренда только после повторной защиты дневного минимума и слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2606, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2640 и 1.2679.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2606 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2563, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя только в случае сильных данных по США и очередного неудачного закрепления на дневном максимуме. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2640, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2606 и 1.2563.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0808 пришелся на момент, когда MACD очень много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро тем более, что он был на недельных минимумах. К сожалению, дождаться реализации сигнала №2 покупку не удалось, так как повторного теста 1.0808 не состоялась, а пара быстро восстановила свои потери. Рост состоялся сразу после начала выхода хороших отчетов по индексам деловой активности в секторе услуг стран еврозоны, которые за ноябрь этого года были пересмотрены в лучшую сторону. Вряд ли это сильно повлияет на возможность избежать наступления рецессии в еврозоне в 4-м квартале, но все же новости хорошие. Впереди у нас отчет по индексу деловой активности в секторе услуг от ISM по США, от которого евро может очень быстро поменять направление. Сильные данные вернут давление на пару, что приведет к распродаже и повторному тесту недельного минимума. Слабый отчет позволит евро восстановиться еще больше. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0842 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0888. В точке 1.0888 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На сильный рост евро сегодня можно рассчитывать только в случае слабых данных от ISM. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0810 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0842 и 1.0888.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0810 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0770, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае сильного отчета, свидетельствующего о хорошем состоянии американской сферы услуг даже на фоне высоких процентных ставок. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0842 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0810 и 1.0770.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

BITCOIN – технический анализ ситуации

Старшие таймфреймыВ ноябре биткоин медленно, но верно продолжал расти. С началом декабря активность игроков на повышение усилилась. В результате они не только отработали на 100% недельную цель (40857,52), но и дотянулись до объединения месячных сопротивлений 42219 – 41742 (среднесрочный тренд + верхняя граница облака). Пробой сопротивлений и надёжное закрепление в бычьей зоне относительно месячного облака существенно расширят возможности игроков на повышение, так как следующим повышательным ориентиром станет заключительный уровень месячного мёртвого креста Ишимоку (48530), а кроме этого будет сформирована цель на пробой месячного облака. Неспособность преодолеть столь важные и сильные сопротивления может сейчас привести к формированию отбоя и зарождению коррекционного снижения. Первым на это откликнется дневной таймфрейм, целью коррекции при этом станут поддержки дневного золотого креста Ишимоку, расположенные сегодня на 39571 (Тенкан) и 38548 (Киджун). Далее для развития нисходящей коррекции будут рассмотрены поддержки недельного золотого креста, ближайшие из них в настоящий момент находятся на 35674 и 34472, данные ориентиры имеют усиление от месячных уровней поддержки 35908 и 34371. Н4 – Н1Основное преимущество на младших временных интервалах принадлежит сейчас игрокам на повышение. Тем не менее, в настоящий момент пара уже длительное время работает в коррекционной зоне. Выход из зоны (42424) вновь сосредоточит внимание рынка на повышательных ориентирах. Внутри дня повышательными ориентирами служат сопротивления классических Пивот уровней (42918 – 43792 – 45417). Если же коррекционное снижение получит новый импульс, то задачами игроков на понижение на первом этапе станет тестирование и прохождение ключевых уровней 41293 (центральный Пивот уровень дня) и 39599 (недельная долгосрочная тенденция), дополнительную поддержку может оказать S1 (40419). Закрепление ниже и разворот мувинга позволят игрокам на понижение изменить действующий баланс сил и усилить свои позиции, так же в результате этого появятся новые понижательные перспективы. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Не покупайте GBPUSD перед этим уровнем! Ловушка покупателей

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBPUSD.Итак, в настоящий момент покупатели инструмента находятся в ловушке установки стоп-приказов под недельным уровнем 1,26.Предлагаем торговую идею на понижение курса инструмента по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,2684. Прибыль зафиксировать на пробое 1,2600.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 5 декабря (разбор утренних сделок). Фунт вновь спас уровень 1.2605

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2605 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2605 привели к отличному сигналу на покупку в продолжение восходящей тенденции, что вылилось в рост пары более чем на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Хорошие данные по индексу PMI для сферы услуг Великобритании позволили покупателям защитить 1.2605 уже четвертый раз подряд, что сохраняет шансы на рост фунта во второй половине дня. Однако впереди у нас аналогичные данные по США, и, если там показатель также продемонстрирует хороший рост активности, вполне возможно продавцы вновь «наваляться» на фунт, что столкнет его к поддержке 1.2605. Только формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разобрал выше, даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления GBP/USD и теста сопротивления 1.2644, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше 1.2644 на фоне слабой статистики по США – шанс на покупку с целью обновления сопротивления 1.2681. Самой дальней целью выступит месячный максимум 1.2722, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2605, а рано или поздно этот уровень будет пробит, дела у покупателей сильно испортятся. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2563 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2526 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы сохраняют все шансы на выстраивание более мощной нисходящей коррекции. Однако действовать на продажу против тренда планирую сегодня лишь после защиты сопротивления 1.2644. Формирование там ложного пробоя даст шанс на движение вниз к поддержке 1.2605, выбраться за которую не удается с 28 ноября. Поэтому только прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона вместе с сильным отчетом по композитному индексу PMI США нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2563. Более дальней целью выступит область 1.2526, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2644 в ходе американской сессии, торговля продолжится в рамках бокового канала. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2682. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2722, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 28 ноября наблюдался резкий рост длинных позиций и небольшое сокращение коротких. Спрос на фунт сохраняется, так как заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли о том, что регулятор, если не продолжит повышать процентные ставки, то, как минимум, будет сохранять их на текущих максимумах довольно длительный промежуток времени, помогают привлекать на рынок новых покупателей. Ко всему прочему добавьте голубиную риторику представителей Федеральной резервной системы, вместе с ее председателем Джэромом Пауэллом и станет понятно, почему фунт может продолжить рост в ближайшее время. В ближайшее время выйдет важная статистика по рынку труда США, которая и расставить все точки над «и». В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 17 996 до уровня 61 296, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 207 до уровня 69 191. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 442. Недельная цена выросла и составила 1.2701 против 1.2543.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на некоторые проблемы британского фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2605.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 5 декабря (разбор утренних сделок). Евро быстро откупили в районе 1.0807

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0807 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0807 привели к хорошему сигналу на покупку, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. Учитывая, что уровень 1.0837 больше ничего из себя не представляет, на вторую половину дня техническая картина была частично пересмотрена. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по активности в еврозоне за ноябрь были пересмотрены в лучшую сторону, что ограничило давление на пару в первой половине дня и позволило покупателям проявить себя в районе локального минимума. В ходе американской сессии нас с вами ждут цифры по индексу деловой активности в секторе услуг от ISM в США. Слабый отчет очередной повод для роста евро, тогда как сильные цифры вернут давление на пару, что приведет к еще одному спуску в район 1.0807. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в длинные позиции в расчете на еще один рост EUR/USD и тест нового сопротивления 1.0845, образованного по итогам сегодняшнего дня. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху вниз 1.0845 будут зависеть от данных по США, что даст сигнал на покупку и шанс на восстановление пары в район 1.0869. Самой дальней целью выступит область 1.0893, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0807 во второй половине дня, а этот уровень себя уже один раз сегодня отработал, торговля сохранится в рамках нового нисходящего канала, что создаст еще больше проблем для покупателей. В таком случае в рынок буду заходить лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0774 – новый локальный минимум. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0749 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы остаются в рынке, да и фундаментальных поводов для наращивания коротких позиций предостаточно. Однако, чтобы не упустить инициативу, нужно быть ниже 1.0845. Лучше всего дождаться данных по индексам PMI США, и в случае роста только формирование ложного пробоя на 1.0845 даст отличный сигнал на продажу в расчете на дальнейшее выстраивание медвежьего рынка. Целью выступит поддержка 1.0807, один раз себя сегодня отработавшая. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0774. Самой дальней целью выступит минимум 1.0749, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0845, где проходят средние скользящие, покупатели попытаются вернуться в рынок. Это откроет дорогу к 1.0869. Там можно продавать, но также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от 1.0893с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 ноября наблюдался рост длинных позиций и очередное крупное сокращение коротких. Очевидно, что недавние заявления представителей Европейского центрального банка по поводу высоких процентных ставок даже на фоне быстрого сокращения европейской экономики пока выглядят достаточно абсурдными, так как рынок и трейдеры закладываются на совсем другие, более мягкие шаги со стороны ЕЦБ в следующем году. Голубиные заявления представителей Федеральной резервной системы США также сказываются на позициях американского доллара, что помогает евро расти. В ближайшее время выйдет очень много важной фундаментальной статистики, связанной с американским рынком труда, что и поможет определиться с дальнейшим среднесрочным направлением пары. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 359, до уровня 233 454, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 11 152, до уровня 90 289. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 5 323. Цена закрытия выросла и составил 1.1001 против 1.0927.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на преимущество продавцов.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0807.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин вошел в зону "перекупленности": как это повлияет на бычий тренд?

За последние 7 дней стоимость главной криптовалюты выросла на 13,5% и достигла нового годового рекорда выше уровня $42. Все внимание крипто инвесторов приковано именно к Биткоину, о чем свидетельствует рекордный уровень доминирования криптовалюты на рынке. Энтузиазм инвесторов не угасает и постоянно подпитывается фундаментальными и локальными новостями, которые продолжают толкать цену вверх. Продолжается период активного накопления, а запасы BTC на биржах уже опустились до 3%, что является абсолютным рекордом. Крипто рынок находится в эйфории в ожидании одобрения спотового BTC ETF и смягчения монетарной политики ФРС. Сложившаяся ситуация не оставляет пространства для продавцов и локальной коррекции, что может угрожать долгосрочному бычьему тренду. И в ближайшее время нет оснований полагать, что ситуация кардинально изменится. Фундаментальные факторы Боязнь рецессии со стороны ФРС делает прогнозы по смягчению монетарной политики для финансовых рынков еще более сладкими. Подавляющее большинство инвесторов и трейдеров верят в снижение ставки уже в первой половине 2024. Это позитивное ожидания значительно укрепляет корреляцию между BTC, золотом и фондовым индексом SPX. Как результат, криптовалюта обновила локальный максимум, а золото достигло исторического максимума и, согласно прогнозам, останется выше отметки $2000. Корреляция с фондовым индексом SPX также подкрепляет бычье ралли Биткоина за счет старта "ралли Санта Клауса". Как правило, этот период перед праздниками сопровождается резким притоком ликвидности на фондовый рынок США, со стороны розничных инвесторов, вынужденно покупающих акции американских корпораций, с целью снижения налоговой нагрузки. Косвенно "новогоднее ралли" позитивно влияет на котировки Биткоина и усиливает общий оптимизм на рынке. Помимо этого инвесторы упорно ожидают одобрение спотового BTC ETF регуляторным органом SEC. Глава Franklin Templeton заявил, что BTC-ETF будут одобрены на территории США, что в очередной раз подогрело интерес рынка. Институциональные инвесторы также продолжают проявлять повышенный интерес к крипто индустрии. Согласно данным CoinShares, приток средств в крипто продукты на прошлой неделе составил $176 миллионов, и достиг рекордных +$1.76 млрд за 10 недель.Биткоин – перегрет? Несмотря на весь оптимизм и уверенное восходящее движение, скептицизм в отношении бычьего тренда, который начался с фейковой новости об одобрении BTC ETF, не утихает. Аналитики BBG заявили, что согласно техническим метрикам Биткоин вошел в зону "перекупленности". Нахождение в такой зоне может длиться довольно долго, а также является характерным для бычьего тренда. Однако в любом случае перекупленность актива – важный сигнал приближения коррекции. По состоянию на 5 декабря на рынке Биткоина происходит перераспределение капитала и выбивание "слабых рук" за счет импульсивных ценовых движений. Сообщается, что за вчерашние сутки на крипто рынке было ликвидировано позиций трейдеров на сумму более $210 миллионов. Параллельно с этим число адресов с ненулевым балансом превысило отметку в 50 миллионов единиц, что указывает на высокий интерес к Bitcoin. Биткоин торгуется вблизи уровня $42k при суточных объемах торгов в районе $35 миллиардов. Энтузиазм вокруг криптовалюты не угасает, и достижение очередного исторического максимума хешрейта актива выше отметки 500 EH/s тому прямое подтверждение. За последние дни не наблюдается существенного роста фиксации прибыли, что говорит об уверенности инвесторов в дальнейшем восходящем движении BTC. Учитывая это, основной краткосрочной целью BTC на ближайшие несколько недель станет уровень $45k, а локальной зоной поддержки отметка $40k-$40,3k. Итоги Макроэкономический позитив и внутренний позитив на крипто рынке не оставляют Bitcoin и шанса уйти на коррекцию в ближайшие дни. На следующей недели ожидается выход данных по инфляции, и заседание ФРС, которые в очередной раз внесут позитив на рынок криптовалют. Первым сигналом к приближению коррекции стало вхождение BTC в "зону перекупленности". Следующим шагом станет постепенное перетекание ликвидности в альткоины, и лишь после этого вероятность коррекции достигнет значимого уровня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Иена идет против толпы

Трудно не верить глазам своим. Глядя на более чем 12%-е ослабление иены против доллара США с начала года и ее падение на 9% по отношению к валютам стран-основных торговых партнеров Японии, сложно поверить, что восходящий тренд по USD/JPY сломался. Наиболее вероятным сценарием событий, исходя из технического анализа, является коррекция. Однако фундаментальный анализ говорит о другом. Сложно на Forex найти большего упрямца, чем Банк Японии. Несмотря на тот факт, что инфляция уже 19-й месяц подряд превышает таргет в 2%, он продолжает придерживаться ультра-мягкой монетарной политики. С отрицательными ставками, QE и таргетированием кривой доходности. Все эти меры искажают финансовый рынок страны и ослабляют ее валюту. В результате цены на импорт растут, как и расходы на покупаемые за рубежом энергоносители. Ухудшение счета текущих операций толкает котировки USD/JPY еще выше. Неудивительно, что хедж-фонды игнорируют ноябрьское пике пары и наращивают нетто-шорты по иене до максимального уровня с апреля 2022. Они делают ставку на широкий спред доходности американских и японских облигаций, что приводит к переливу капитала из Азии в Северную Америку и способствует росту котировок USD/JPY. Динамика доходности облигаций США и ЯпонииЗамедление инфляции в Токио, которая является опережающим индикатором для национального индекса потребительских цен, с 2,7% в октябре до 2,3% в ноябре можно считать «медвежьим» фактором для иены. Банк Японии может воспринять снижение темпов роста CPI как аргумент в пользу сохранения ультра-мягкой монетарной политики. Тем более что индикатор не дотянул до консенсус-прогноза экспертов Bloomberg 2,4%. На мой взгляд, не все так однозначно. Инфляция, вероятнее всего, продлит свое нахождение выше таргета 2% 20-й месяц подряд, а высокие шансы на ослабление денежно-кредитной политики ФРС подтверждают идею слома восходящего тренда по USD/JPY. Срочный рынок ожидает снижения ставки по федеральным фондам на целых 125 б.п., до 4,25% в 2024. Даже если Банк Японии не откажется от политики отрицательных процентных ставок, их снижение в США делает иену фаворитом в паре с американским долларом. Динамика инфляции в ЯпонииВ этом отношении релиз данных по рынку труда в США крайне важен для понимания дальнейшей динамики анализируемой пары. Ускорение занятости вне сельскохозяйственного сектора с 150 тыс. в октябре до ожидаемых экспертами Bloomberg 200 тыс. в ноябре позволит ФРС в декабрьских прогнозах придерживаться политики сохранения ставки по федеральным фондам на плато в течение длительного периода времени. Напротив, охлаждение рынка труда – ключ к продажам американского доллара. Технически на дневном графике USD/JPY лишь рост котировок выше справедливой стоимости на 148,25 может активировать разворотный паттерн Волны Вульфа и усилить риски восстановления восходящего тренда. Пока пара торгуется ниже данного уровня, продолжаем ее продавать в направлении 146,0 и 142,5. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар отстаивает тренд наверх

Шансы на формирование тенденции доллара в ту или иную сторону на данный момент составляют 50 на 50. Нужно быть начеку и внимательно следить за тем, какой в итоге сформируется тренд. Прямо сейчас видим, что глобальный доллар начинает процесс стабилизации. Период, когда американская валюта испытывала высокую волатильность, с колебаниями по отношению к корзине мировых валют в пределах плюс или минус 0,5% в день, вероятно, подходит к концу. Завершение жесткого цикла ФРС в среднесрочной перспективе, вероятно, будет удерживать доллар от дальнейшего укрепления. Эксперты постоянно обновляют свои прогнозы относительно смягчения монетарной политики в США. Свое мнение на этой неделе высказал в интервью CNBC сооснователь и управляющий MBMG Group Пол Гэмблс. Он считает, что Феду придется провести не менее пяти снижений ключевой ставки в 2024 году, чтобы избежать рецессии в американской экономике. Напомним, ставка по федеральным кредитным средствам в США составляет 5,25-5,5%, что является максимальным уровнем за последние 22 года. Ожидания рынка согласуются с прогнозом Гэмблса, и трейдеры предвидят снижение ставки на 1,25 процентного пункта в следующем году. Это соответствует пяти стандартным снижениям на 25 базисных пунктов, что является типичной практикой для Федрезерва. Аналитики Deutsche Bank также отмечают, что в случае начала полномасштабной рецессии в США снижение ставки может достигнуть 1,75 процентного пункта. Глобальные стратеги Independent Strategy считают, что Федрезерв вероятно завершил цикл повышения ставок, за исключением внешних факторов, которые могут повлиять на цены на энергоносители и продукты питания. Они также предвидят, что так называемым нормальным уровнем инфляции в США станет значение около 3%, и сомневаются в возвращении инфляции к целевому уровню в 2%. Впрочем, начатая коррекция на рынках акций может активизировать привычную защитную функцию доллара, тем самым удерживая его от падения. Сегодня индекс доллара колеблется около уровня 103,6.Фокус USD Доллар сфокусирован на ключевых данных. В американском календаре событий ожидается публикация окончательного индекса деловой активности в сфере услуг от S&P Global, который предшествует более важному индексу деловой активности в сфере услуг от ISM и индексу экономического оптимизма. В отношении доллара США стоит обратить внимание на то, что он восстанавливает равновесие и приближается к ключевой области 104,00 на фоне сохраняющейся слабости комплекса рисков. В то время как рыночные спекуляции о возможном снижении ставок в первом полугодии 2024 года сдерживают доллар, устойчивость американской экономики и настроения некоторых деятелей, формирующих ставки ФРС, продолжают оказывать ему поддержку. Ключевые факторы – это растущее представление о мягкой посадке экономики США, предположения о снижении ставок весной 2024 года, геополитические трения, а также потенциальное распространение ближневосточного кризиса на другие регионы. Если события будут складываться в пользу защитных активов, у доллара появится неплохой шанс для восстановления, хотя и краткосрочного. Прорыв уровня 104,21 откроет путь к 105,39 и, в конечном итоге может увести к 106,00. Негативный сценарий тоже стоит учитывать. При падении индекса ожидается немедленное снижение до уровня 102,45, затем к 101,74. Далее прямая дорога к 100,51.О чем говорит евро Ожидания инфляции среди потребителей в еврозоне за следующие 12 месяцев остались неизменными на уровне 4,0% в октябре.Об этом говорится в ежемесячном опросе ожиданий потребителей, проведенным ЕЦБ во вторник. Средние ожидания по инфляции в течение следующих 3 лет также остались на уровне 2,5%. Однако ожидания относительно экономического роста на следующие 12 месяцев были пересмотрены и теперь оцениваются на уровне -1,3%, что представляет собой снижение по сравнению с предыдущими 1,2%. На момент публикации этих данных пара EUR/USD возвращается к уровню 1,0850, показывая небольшой прирост. Однако этого было явно мало для продолжения восходящей динамики с учетом разворота доллара вверх. Таким образом, евро продолжает занимать оборонительную позицию по отношению к американской валюте. В целом, евро продолжает подвергаться давлению, вынуждая пару EUR/USD снова обратить внимание на область 1,0800. На внутреннем фронте данные по индексу потребительских цен в Германии и еврозоне превзошли предварительные показатели, что стало одним из факторов на международных валютных рынках. Инвесторы продолжают рассматривать потенциальное снижение процентных ставок как ФРС, так и ЕЦБ весной 2024 года. Важным аспектом остается близкое внимание к данных по экономическому росту и деловой активности в сфере услуг, которые могут оказать влияние на динамику валютных пар. Пара EUR/USD сталкивается с сопротивлением в районе 1,0800, и ее дальнейшее движение будет определяться внутренними и внешними факторами. Технический анализ подчеркивает возможное дальнейшее снижение пары, но уровень 1,0820 может служить поддержкой в ближайшей перспективе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на понижение до 1,08Нефть - возможно среднесрочно на повышение до 75,72Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Обзор, аналитика

После азиатских новостей, как и предполагалось вчера, пара AUD/USD оказалась под давлением. Так как Резервный банк Австралии оставил процентные ставки без изменений, отметив необходимость дополнительных экономических сигналов, прежде чем рассматривать какое-либо дальнейшее изменение в денежно-кредитной политике.В сопроводительном политическом заявлении РБА отметил, что, согласно данным ежемесячного показателя ИПЦ за октябрь, инфляция продолжает замедляться, а условия на рынке труда, несмотря на то что пока напряжены, также продолжают постепенно смягчаться. Это говорит о том, что дальнейшее повышение ставок пока исключено и наряду с более слабым рисковым настроем оказывает сильное давление на чувствительный к риску австралийский доллар.Инвесторы по-прежнему обеспокоены ухудшением перспектив и ухудшением экономической ситуации в Китае. Кроме этого, нападение на американские суда в Красном море в минувшие выходные, которое усилило опасения по поводу более широкого конфликта на Ближнем Востоке, сказалось на настроении глобального риска.Поток антирисковых мер рассматривается как ключевой фактор, способствующий относительному статусу доллара как «тихой гавани». Тем не менее ожидание более мягкой политики Федеральной резервной системы могут ограничить дальнейший рост доллара. Возможно, участники рынка убеждены, что Центральный банк США завершил свою кампанию по ужесточению политики, и рассчитывают, что первое снижение ставок произойдёт уже в марте 2024 года. Что приводит к снижению доходности казначейских облигаций США и может удержать быков по доллару от агрессивных ставок в преддверии макроданных США. Смешанный фундаментальный фон требует осторожности для медведей в паре AUD/USD.Касаемо технического анализа вчера было опубликовано, что при любом дальнейшем снижении поддержка будет находиться вблизи отметки 0,6600 перед минимумом прошлой недели, в районе 0,6570-0,6565. Где сейчас и находится цена.Однако некоторые последующие продажи могут подтолкнуть пару AUD/USD дальше к промежуточной поддержке 0,6530 на пути к психологической отметке 0,6500.За ней следует 100-дневная SMA, около зоны 0,6475-0,6470, и область 0,6430, или 50-дневная SMA.Неспособность защитить указанные поддержки может свести на нет позитивный прогноз и сместить краткосрочный уклон в пользу медвежьих трейдеров.Но пока позитивный прогноз вчерашнего дня не отменился.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Не доверяйте южным импульсам

Всплеск антирисковых настроений и рост доходности трежерис – это две основные причины, по которым доллар пытается укрепить свои позиции на этой неделе. Необходимо сразу отметить: гринбек растёт на зыбких основаниях, тогда как многие другие фундаментальные факторы не способствуют ревальвации американской валюты, а скорее наоборот. Но, как видим, эмоциональные качели, на которых раскатываются трейдеры, помогли доллару снова вернутся в строй. Замедление инфляции в США, спад ястребиных настроений и рост «голубиных» ожиданий – всё это осталось в тени громких событий на Ближнем Востоке. Повторяется осенняя история – геополитика снова рулит валютным рынком. Правда, несмотря на своеобразное дежавю, финал этой истории непредсказуем, как и финал любого военного конфликта. Пара eur/usd вчера завершила торговый день на отметке 1,0836, то есть под уровнем поддержки 1,0850 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Преодолев этот ценовой барьер, продавцы обозначили свои претензии на 7-й фигуру, поэтому неудивительно, что сегодня цена снова начала сползать вниз, отражая повышенный спрос на американскую валюту. И всё же выражу свою уверенность в том, что у медведей eur/usd не будет «лёгкой прогулки на юг», если она вообще состоится (в чём тоже большие сомнения). Слишком зыбки аргументы для снижения цены и слишком высоки риски ослабления гринбека в свете пятничных Нонфармов. Как уже было сказано выше, усиление безопасного доллара обусловлено бегством инвесторов в «тихую гавань» и ростом доходности казначейских облигаций США. Об этом же свидетельствует и динамика торгов на фондовых рынка. В частности, Уолл-стрит вчера завершил торги в красной зоне – бумаги таких тяжеловесов как Apple, Amazon и Microsoft снизились более чем на 1% под давлением роста доходности трежерис. Индекс Dow Jones Industrial Average упал в понедельник на 95 пунктов (0,3%), S&P 500 – на 30 пунктов (-0,6%), а NASDAQ Composite снизился на 135 пунктов (то есть на 0,9%). Впрочем, уже сегодня доходность трежерис начала снижаться. В частности, доходность 10-летних гособлигаций снизилась до 4,23% (вчера показатель был вблизи 4,30%). По мнению ряда аналитиков, уже совсем скоро трейдеры вновь переключатся на классические фундаментальные факторы, тогда как Ближний Восток снова отойдет на второй план. Это плохой сценарий для долларовых быков, особенно если ноябрьские Нонфармы снова окажутся в «красной зоне». Напомню, что доллар начал постепенно сдавать свои позиции ещё до релиза резонансных данных по росту инфляции в США в октябре. Это случилось чуть раньше, когда были опубликованы октябрьские данные в сфере американского рынка труда. Так, уровень безработицы в США в октябре неожиданно подрос до 3,9%. На протяжении двух предшествующих месяцев этот показатель выходил на отметке 3,8%. И хотя прирост носит минимальный характер, октябрьский результат – худший с января 2022 года. Согласно прогнозам большинства экспертов, в ноябре безработица останется на том же уровне, но мнению ряда аналитиков, уровень может подняться до 4,0%. Количество занятых в несельскохозяйственном секторе в октябре выросло всего на 150 тысяч (это также антирекорд – самый слабый результат с декабря 2020 года). Кроме того, достаточно внушительный сентябрьский рост (на 336 тысяч) был пересмотрен в сторону понижения – до 297 тысяч. Что касается ноябрьских перспектив, то здесь тоже ожидается достаточно слабый результат (185 тысяч) – то есть в очередной раз показатель не дотянется до ключевого 200-тысячного значения. Разочаровали в октябре и зарплаты – уровень средней почасовой оплаты труда снизился до 4,1% г/г (это минимальное значение показателя с августа 2021 года). В ноябре снова ожидается нисходящая динамика – снижение до 4,0%. Как видим, основной макроэкономический отчёт недели не сулит доллару ничего хорошего. Ноябрьские Нонфармы, если выйдут хотя бы на уровне прогнозов (не говоря уже о «красной зоне»), станут своеобразной проверкой на прочность для нарратива о снижении ставки ФРС в первой половине 2024 года. Здесь необходимо напомнить, что согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность сохранения ставки на текущем уровне в мае составляет всего 12%. При этом вероятность 25-пунктного снижения по итогам майского заседания составляет 43%, на 50 пунктов – 39%. Рынок даже не исключает 75-пунктное снижение процентной ставки, правда шансы здесь всего 5% (тем не менее, вероятность не нулевая, и это важно). Таким образом, несмотря на общее усиление американской валюты, говорить о переломе тренда по паре eur/usd нельзя. Никаких веских оснований для устойчивого (это ключевое слово) снижения цены – нет. Тогда как риски для ослабления гринбека, наоборот, достаточно высоки. Как только геополитика отойдёт на второй план, долларовые быки потеряют почву под ногами, и дальнейшее снижение цены будет под большим вопросом. При этом Нонфармы могут вернуть на повестку дня вопрос снижения процентной ставки ФРС в перспективах ближайшего полугодия. Поэтому, несмотря на вероятный соблазн коротких позиций, от продаж eur/usd лучше отказаться – нисходящие импульсы выглядят ненадёжно, и что самое главное – необоснованно. В краткосрочной перспективе целесообразно находиться вне рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 5 декабря. Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на вторник запланировано несколько, но не всех из них представляют хоть какой-то интерес для трейдеров. Уже через полчаса в Германии и Евросоюзе выйдут отчеты по деловой активности в сферах услуг. Однако это будут лишь вторые оценки показателей, которые вряд ли чем-либо будут отличаться от первых, поэтому реакции рынка на эти данные мы не ждем. Чуть позже в Евросоюзе выйдет индекс цен производителей, который имеет сейчас крайне низкое значение, так как показатели инфляции падают, а именно они имеют первостепенное значение для трейдеров. В Америке сегодня также будет опубликован индекс деловой активности в сфере услуг, но в двух вариациях. Отчет S&P нас мало интересует, а вот отчет ISM – может навести шороху на рынке. Также сегодня выйдет отчет по количеству открытых вакансий JOLTs, который также достаточно важен для понимания того, в каком состоянии находится сейчас рынок труда США. Поэтому мы советуем начинающим трейдерам сосредоточиться на американских отчетах, а основные движения ожидать на американской торговой сессии. Разбор фундаментальных событий: А вот фундаментальных событий во вторник не будет ни одного. Впрочем, как мы уже не раз говорили, фундаментальные события сейчас не имеют практически никакого значения ни для доллара, ни для евро, ни для фунта. Представители центральных банков уже очень долгое время не делятся с рынком никакой новой или хотя бы полезной информацией. Таким образом, все их выступления остаются без реакции. При чем они не влияют даже на общий фундаментальный фон, так как ни один из трех центральных банков, о которых мы регулярно говорим, не готов в ближайшее время повышать или снижать ключевую ставку. Общие выводы: Во вторник все самое интересное запланировано на вторую половину дня. Мы считаем, что отчеты JOLTs и ISM могут вызвать достаточно сильную реакцию рынка. Позиции доллара остаются шаткими. Он долгое время снижался, сейчас наконец-то начали поступать признаки его возможного укрепления. Но если американские отчеты на этой неделе окажутся опять слабыми, то обе валютные пары очень быстро могут возобновить восходящий тренд. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения.Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по SNP500, NASDAQ (05.12.2023 - 11.12.2023)

SNP500 – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Целью технического роста после отката является котировка 4598.25. Целью технического падения является котировка 4101.08. Среднесрочная маржинальная тенденция: в лонг. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 01.12.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 4543.28 - (пока нет тестирования) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 4515.28 - (пока нет тестирования) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 4487.28 - (пока нет тестирования) Техническая среднесрочная цель: обновление максимумов от 01.12.2023- 4599.28. Среднесрочная маржинальная цель: тест нижней границы ЗНКЗ – 4673.78. Инвестиционный прогноз: покупки при формировании паттерна. Buy: 4487.28 - 4543.28, Take Profit 1-4599.28, Take Profit 2-4673.78. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 ниже зоны 1/2 (4476.08) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ (4375.28).NASDAQ – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Целью технического роста после отката является котировка 16170.1. Целью технического падения является котировка 14045.1. Среднесрочная маржинальная тенденция: в лонг. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 29.11.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 15956.9 - (пока нет тестирования) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 15851.9 - (пока нет тестирования) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 15746.9 - (пока нет тестирования) Техническая среднесрочная цель: обновление максимумов от 29.11.2023- 16166.9. Среднесрочная маржинальная цель: тест нижней границы СНКЗ – 16615.6. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 15746.9 - 15956.9, Take Profit 1-16166.9, Take Profit 2-16615.6. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq ниже зоны 1/2 (15704.9) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление максимумов и тестирование верхней границы НКЗ (15326.9).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: есть ли надежда на рост?

Несмотря на активные рыночные спекуляции по поводу монетарных разворотов ФРС и BOJ, пара USD/JPY продолжает демонстрировать поразительную живучесть. Выясняем, что же сейчас движет долларом, есть ли у него шансы вырвать преимущество в ближайшее время и какие перспективы ждут его в более отдаленном будущем.Глоток надежды от Пауэлла Золотые времена для пары USD/JPY канули в Лету. Сейчас рынок живет ожиданиями того момента, когда Федрезерв США и Банк Японии наконец поменяются местами: первый начнет снижать ставки, а второй, наоборот, повышать. Эти спекуляции оказывают сильное давление на пару доллар–иена. За последние три недели мажор упал почти на 4% со своего максимума 151,91, достигнутого 13 ноября. Так, в минувший понедельник котировка опустилась до самого низкого с середины сентября уровня 146,23. Причиной последнего отката USD/JPY стало очередное укрепление голубиных настроений рынка относительно дальнейшей денежно-кредитной политики ФРС, спровоцированное недавними комментариями главы Центробанка США Джерома Пауэлла. Напомним, что в минувшую пятницу председатель американского ведомства принял участие в традиционной предрождественской встрече "Беседы у камина". В ходе своего выступления чиновник подчеркнул, что процентные ставки уже находятся далеко за пределами ограничительной территории и замедляют инфляцию. Это заявление еще больше убедило инвесторов в том, что текущий цикл повышения ставок в США уже завершен и ФРС уже находится на пороге смягчения. При этом рынок абсолютно проигнорировал попытки Дж. Пауэлла потушить спекуляции о скором переходе регулятора на голубиные рельсы. Политик заверил, что в ближайшее время сокращений не предвидится.Также глава Федрезерва намекнул на возможность дополнительного ужесточения в случае необходимости, но это не принесло доллару никакой выгоды. В конце минувшей недели гринбек пережил широкомасштабную распродажу. Однако вчера американская валюта снова воспряла духом, поскольку трейдеры продолжили переваривать поступившую информацию и смогли оценить ее уже без эмоций. – Да, Пауэлл подтвердил мнение о том, что с повышением процентных ставок покончено, но это и так было понятно. Рынок давно учел этот риск. Сейчас куда важнее то, что глава ФРС намерен удерживать ставки высокими длительное время. Именно этот фактор и помог доллару снова вернуться к жизни, – заявила аналитик Хелен Гивен. По итогам торгов понедельника индекс DXY вырос к корзине основных валют на 0,54%, до 103,67. Против иены "американец" укрепился в рамках восходящей коррекции на 0,33%, поднявшись до уровня 147,30.Помогут ли Нонфармы USD? В начале недели поддержку доллару также оказывают ожидания более сильных данных по занятости в США за ноябрь. Сегодня будет опубликован отчет о вакансиях JOLTS, завтра – релиз ADP, послезавтра – еженедельная статистика по числу первичных обращений за пособием по безработице. Но ключевым триггером станет пятничная публикация Нонфармов. Именно на эти данные долларовые быки возлагают сейчас самые большие надежды. Трейдеры рассчитывают на то, что возвращение после забастовки работников United Auto на конвейеры приведет к росту количества занятых в ноябре. Прогнозы экономистов насчет свежего отчета NFP также оптимистичны. Они ожидают увеличения числа занятых со 150 тыс. до 180 тыс., однако сомневаются, что такая несущественная динамика может кардинально изменить рыночные настроения относительно дальнейшей политики ФРС.– При таких данных средний рост числа рабочих мест за последние три месяца все равно снизится примерно на 100 тыс. по сравнению с темпами, наблюдавшимися ранее в текущем году. Это явный признак замедления американского рынка труда, – считают аналитики Bloomberg Economics. По их мнению, ноябрьские Нонфармы подадут довольно неоднозначные сигналы о состоянии американского рынка труда. Да, мы увидим незначительный рост числа занятых, но данные по безработице и заработной плате вряд ли приятно нас удивят. Эксперты прогнозируют, что в прошлом месяце безработица в США по-прежнему осталась на самом высоком с начала 2022 года уровне 3,9%, а средняя почасовая заработная плата в ноябре увеличилась всего на 4%, что является самым медленным с середины 2021 года приростом показателя. – Все это может успокоить опасения инвесторов по поводу дальнейшего роста инфляции и тем самым укрепить их мнение о том, что Федеральная резервная система может приступить к снижению процентных ставок раньше, чем рассчитывает сейчас, – отметили в Bloomberg Economics. Если отчет Nonfarm Payrolls не оправдает ожиданий покупателей доллара, это может привести к очередной распродаже гринбека по всем фронтам, включая тандем с иеной. По самым негативным прогнозам, на этой неделе пара USD/JPY может упасть ниже круглой фигуры 146. Решительный пробой этой отметки ускорит падение актива к следующей поддержке вблизи области 145,45–145,40, а оттуда – к психологически важному порогу 145,00.С другой стороны, более оптимистичный, чем ожидается, релиз по занятости в США позволит паре доллар–иена вернуть отметку 148,00. После этого восходящий импульс мажора останется ограниченным вблизи горизонтального барьера 148,25–148,30.Почему для доллара еще не все потеряно? Сегодня утром вышел отчет по росту потребительских цен в Токио, который оказался слабее прогнозов и предыдущего выпуска. Это подтверждает мнение Банка Японии о том, что ценовое давление в стране на данный момент ослабевает и пока нет необходимости в изменении текущего монетарного курса. Статистика показала, что в ноябре инфляция в японской столице снизилась до самого низкого более чем за год уровня 2,3%. Это меньше октябрьского значения 2,7% и ниже предварительной оценки экономистов, которые предсказывали рост цен на 2,4%.Такое существенное замедление инфляции вызвано прежде всего снижением тарифов на электроэнергию и газ, а также относительно небольшим ростом цен на переработанные пищевые продукты. Поскольку данные по Токио являются ведущим индикатором национальной тенденции, можно предположить, что в прошлом месяце инфляция также замедлилась в целом по стране. Большинство аналитиков сейчас считают, что замедление темпов роста цен может побудить центральный банк дождаться других признаков того, что его целевой показатель инфляции, связанный с повышением заработной платы, будет достигнут.– Заработная плата не поспевает за ростом цен, что приводит к замедлению потребления. Если спрос не восстановится, рост цен не продолжится, а значит, у Банка Японии не будет оснований для пересмотра своей политики, – сказал экономист Dai-Ichi Life Research Institute Такуя Хосино. Стратег Bloomberg Economics Таро Кимура придерживается аналогичной точки зрения. По его мнению, последние данные по инфляции в Токио могут вынудить японских чиновников усилить голубиную риторику на своем следующем заседании по вопросам ДКП, которое состоится уже через две недели. Сейчас быки по иене питают надежды на то, что в декабре BOJ продолжит подготавливать почву для нормализации своего монетарного курса путем очередной коррекции механизма контроля кривой доходности. Ястребиные ожидания рынка относительно дальнейшей тактики Банка Японии поддерживают иену. Но если в этом месяце BOJ не сделает никаких агрессивных шагов, это может сильно подорвать текущие позиции японской валюты и привести пару USD/JPY к укреплению. Между тем по мере приближения к заседанию Банка Японии сомневающихся в дальнейшем ралли иены становится все больше. Согласно последним данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами, на прошлой неделе хедж-фонды увеличили свои чистые короткие позиции по JPY до самого высокого с апреля 2022 года уровня – 65 611 контрактов. – Зарубежные инвесторы уверены, что недавний отскок иены от своих многолетних минимумов будет кратковременным и в скором времени пара USD/JPY начнет восстанавливать утраченные позиции. Японская валюта не сможет искоренить свою слабость по той простой причине, что абсолютная разница в доходности между японскими и американскими гособлигациями все еще остается очень высокой, – заявил аналитик Standard Chartered Bank Фукухиро Эзава. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Приток капитала, индекс страха/жадности

Приток капитала в инвестиционные продукты цифровых активов продлился ещё на неделю. Но более медленными темпами, чем неделю назад. Согласно данным CoinShares, приток капитала за последнюю неделю увеличился на 1,76 миллиарда долларов. А чистая прибыль от притока капитала наблюдается уже одиннадцатую неделю.Это самый продолжительный приток с октября 2021 года, когда в США был запущен первый ETF на основе фьючерсов биткойна.Со слов руководителя исследования CoinShares Джеймса Баттерфилла, приток в $1,76 млрд представляет собой 4% от общего объёма инвестиций, который в этом году увеличился на 107%.Несмотря на увеличение более чем вдвое объём в $46,22 млрд. остаётся значительно ниже исторического максимума в $86,6 млрд., зафиксированного в 2021 году.На долю Канады пришёлся наибольший процент притоков: 79 миллионов долларов. Товары, зарегистрированные в Германии, получили приток в размере 57 миллионов долларов. А продукты, зарегистрированные в США, зафиксировали рост на 54 миллиона долларов.В отчёте был отмечен незначительный отток капитала из Гонконга на общую сумму 15 миллионов долларов. Тем не менее в Азии по-прежнему биткоин остается в центре внимания инвесторов, на его долю приходится 133 миллиона долларов притока. Приток, который был на прошлой неделе, составляющий $3,6 млн после трехнедельного оттока, позволяет предположить, что должен произойти откат биткойна, после его роста с середины октября.Приток капитала в эфириум продлился 5 недель, увеличившись на 134 миллиона долларов. В этом году впервые после длительного периода негативных настроений, чистые потоки сейчас составляют 10 миллионов долларов США. Приток в Солану составил 4,3 миллиона долларов, в результате чего её общая сумма с начала года составила 143 миллиона долларов.Согласно данным индекса Crypto Fear & Greed (Крипто-страх и жадность), данные зарегистрированы на территории жадности 74 из 100.Это самый высокий уровень с ноября 2021 года, когда Биткойн достиг рекордного максимума в 68 790 долларов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть спустилась с небес на землю

То, что написано пером, не вырубишь топором. На самом деле условия соглашения нужно сначала внимательно прочитать. Инвесторы не поверили громкому заявлению ОПЕК+ о сокращении добычи на 2,2 млн б/с, что соответствует 2% мирового предложения нефти, до конца первого квартала 2023. Речь шла о добровольных обязательствах. Но как они могут быть добровольными, если саммит сначала был перенесен на несколько дней, а затем в сопроводительном заявлении было отмечено, что окончательные детали будут объявлены каждой страной-участницей Альянса самостоятельно. До встречи ОПЕК+ на исходе ноября опрошенные Wall Street Journal аналитики утверждали, что дополнительное сокращение добычи на 1 млн б/с вернет котировки Brent в диапазон $80-90 за баррель, но не поднимет их выше $90. Теперь специалисты в этом сомневаются. Североморский сорт на мгновение взметнулся к $85 за баррель, как только увидел цифру 2,2 млн б/с. Однако «быки» быстро опустились с небес на землю. Речь идет о сумме в 900 тыс. б/с, ведь 1 млн б/с – это старые обязательства Саудовской Аравии, а 300 тыс. б/с – старые обязательства России. В результате Brent рухнула ниже $80 за баррель, а временные спреды по близлежащим фьючерсным контрактам еще больше вошли на территорию контанго, что свидетельствует о доминировании на рынке «медведей». Динамика Brent и временных спредов по фьючерсамМожно ли доверять ОПЕК+, если свое открытое согласие с условиями нового соглашения высказали только Саудовская Аравия, Россия Кувейт и Ирак? Остальные промолчали, а Ангола заявила, что откажется от сокращения квоты и будет добывать нефть в прежних объемах. Инвесторы считают, что соглашение Альянса имеет место только на бумаге. На самом деле с рынка будет удалено меньше баррелей, что не позволит Brent вернуться выше отметки $80 на фоне сезонно слабого в начале года глобального спроса. Не верят ОПЕК+ и хедж-фонды, которые накануне встречи 30 ноября нарастили спекулятивные шорты по североморскому сорту до максимальной отметки за 21 неделю. Динамика коротких спекулятивных позиций по Brent Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Ослабление доллара США из-за неспособности Джерома Пауэлла напугать «быков» по фондовым индексам, слухи о проблемах с поставками из Венесуэлы, спичи американских чиновников, что низкие цены позволяют Штатам выгодно наращивать стратегические резервы и нападение на корабли в Красном море позволили Brent стабилизироваться. Однако это внешнее спокойствие обманчиво. Рынок продолжает опасаться переизбытка поставок на фоне слабого глобального спроса, что заставляет североморский сорт падать. Технически на дневном графике Brent не исключено формирование разворотного паттерна Расширяющийся клин. Для этого котировки должны сначала упасть к области $75,4-76,5 за баррель, а затем вернуться к $77,4-78,0. При таком раскладе прорыв сопротивления на $78 за баррель станет основание для формирования длинных позиций по североморскому сорту. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс