Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала нисходящее движение в полном соответствии с нашими ожиданиями. Нельзя сказать, что падение евро вчера было сильным, но все же это было падение. Напомним, что именно такого развития события мы и ждали в последние недели. Европейская валюта взлетела слишком высоко в рамках коррекции и оказалась сильно перекупленной, а из оснований для такого роста были только несколько слабых отчетов из-за океана. Зато вчера начали появляться основания не только для технического падения пары, но и для фундаментального. Луис де Гиндос, вице-председатель ЕЦБ заявил, что в ближайшее время повышать ключевую ставку не требуется, так как инфляция снижается хорошими темпами. В принципе, мы и раньше прекрасно понимали, что у европейского регулятора крайне мало шансов на новое ужесточение монетарной политики. Он изначально был настроен не настолько «по-ястребиному», как ФРС и Банк Англии. А сейчас говорить о повышении ставки просто нецелесообразно. Торговых сигналов вчера было сформировано несколько. Цена дважды отскакивала от уровня 1,0806, но в обоих случаях это приводило к росту не более, чем на 20 пунктов. Стоп Лосс в безубыток можно было выставить, но прибыли эти сделки трейдерам не принесли. Ближе к концу дня пара закрепилась ниже уровня 1,0806, но и этот сигнал на привел к сильному движению в нужном направлении. Таким образом, день оказался достаточно скучным, хотя сами сигналы были четкими и точными. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 28 ноября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствуют происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Затем несколько месяцев наблюдалось падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. Однако в последние несколько недель растет и евровалюта и нетто-позиция. Поэтому мы делаем однозначный вывод: пара корректируется вверх, и коррекция пока не завершена. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время, после небольшой коррекции эти линии вновь удаляются друг от друга. Поэтому мы по-прежнему выступаем за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 2,3 тысячи, а количество шортов – сократилось на 11,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 13,4 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 143 тысячи. Сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение, но коррекция вверх еще не завершена. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара наконец-то начала падение и даже преодолела линии индикатора Ишимоку. Поэтому самым логичным вариантом развития событий теперь будет дальнейшее падение пары со всех точек зрения. В данное время европейская валюта падает практически каждый день, не сильно обращая внимание на те же отчеты из США, которые возвели ее на пьедестал. И это очень хорошо – значит рынок начал отыгрывать несправедливый курс пары. Посоветовать мы можем сейчас продолжать продажи. Конечно, до конца недели выйдет еще достаточно отчетов в США, которые могут спровоцировать падение доллара, но все же в текущих обстоятельствах более вероятно падение евро и рост доллара. На 6 декабря мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0806, 1,0889, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0935) и Киджун-сен (1,0882). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В среду в Евросоюзе будет опубликован отчет по розничной торговле, а в США – отчет ADP по изменению количества работников в несельскохозяйственном секторе. Оба отчета – проходные, от них можно ожидать лишь небольшого влияния на движение пары. Тем не менее, мы ожидаем от евро продолжения падения. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок в растерянности: как Уолл-стрит реагирует на снижение количества вакансий?

Уолл-стрит завершил вторник с неоднозначными результатами, отметив укрепление в секторах телекоммуникаций, технологий и медицины. Это происходит на фоне падения в нефтегазовом секторе, сырьевом и промышленном сегментах. Новые данные о занятости предполагают, что Федеральная резервная система США может скоро пойти на снижение процентных ставок. Ведущие компании на Уолл-стрит показали рост, благодаря снижению доходности казначейских облигаций до уровней, не наблюдавшихся на протяжении нескольких месяцев. Акции Nvidia (NVDA.O) и Apple (AAPL.O) выросли на более чем 2%, в то время как Amazon (AMZN.O) и Tesla (TSLA.O) увеличились более чем на 1%. Большинство секторальных индексов S&P 500 показали спад, следуя за данными, которые указывают на снижение количества доступных вакансий в США в октябре до самого низкого уровня с начала 2021 года. Это является признаком ослабления на рынке труда. "С учетом повышения процентных ставок и снижения спроса, компании уменьшают количество вакансий, что является одной из целей Федеральной резервной системы", - отмечает Сэм Стовалл, главный инвестиционный стратег из CFRA Research в Нью-Йорке. "ФРС, скорее всего, уже завершила цикл повышения ставок, и теперь вопрос стоит о том, когда они начнут их снижать", - прогнозирует Стовалл. Дополнительный отчет указывает на рост активности в секторе услуг США за ноябрь. Индекс S&P 500 упал на 0,06 %, закрывшись на уровне 4 567,18 пункта. Nasdaq, напротив, показал рост на 0,31 %, достигнув отметки 14 229,91 пункта, в то время как Dow Jones Industrial Average снизился на 0,22 % до 36 124,56 пункта. Среди компаний, показавших значительный рост в рамках индекса S&P 500, стоит отметить MarketAxess Holdings Inc (NASDAQ:MKTX) с увеличением на 5,33% до 251,27, Discover Financial Services (NYSE:DFS) с приростом на 4,59%, закрывшись на 99,09, и Alaska Air Group Inc (NYSE:ALK), чьи акции выросли на 4,36%, завершив торги на уровне 35,56. В числе лидеров роста индекса Dow Jones выделяются акции Apple Inc (NASDAQ:AAPL), которые выросли на 3,99 пункта (2,11%), закрывшись на уровне 193,42. Акции Merck & Company Inc (NYSE:MRK) увеличились на 1,21 пункта (1,15%), завершая торги на 106,27. Ценные бумаги Verizon Communications Inc (NYSE:VZ) поднялись на 0,40 пункта (1,05%), закрыв сессию на отметке 38,44. Индекс Russell 2000, представляющий компании с меньшей капитализацией (.RUT), уменьшился на 1,4%, прервав свою четырехдневную положительную динамику. Объем торгов на американских биржах был значительным: около 11,9 млрд акций, что превышает средний объем в 10,6 млрд акций за последние 20 сессий. Из одиннадцати отраслевых индексов S&P 500 восемь показали спад, причем наибольшее падение наблюдалось в энергетическом секторе (.SPNY), который снизился на 1,7 %. За ним следует сектор материалов (.SPLRCM) с уменьшением на 1,37 %. Американские фондовые рынки проходили через неравномерные сессии на этой неделе, после того как в ноябре индекс S&P 500 показал взлет почти на 9%. В пятницу индекс достиг своего четырехмесячного максимума за день. Инвесторы рынка акций в целом предполагают, что ФРС оставит процентные ставки без изменений на предстоящем заседании на следующей неделе. Фьючерсы на процентные ставки также показывают 65%-ную вероятность снижения ставок на мартовском заседании ФРС, согласно инструменту FedWatch от CME Group. В пятницу более подробный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе за ноябрь предоставит больше информации о состоянии рынка труда. Стратеги из BlackRock прогнозируют, что в 2024 году глобальные рынки столкнутся с увеличенной волатильностью, поскольку ФРС снизит основные процентные ставки меньшее количество раз, чем ожидают фьючерсные рынки. Акции Take-Two Interactive Software (TTWO.O) снизились на 0,5% после демонстрации трейлера новой части хитовой игры "Grand Theft Auto". Акции CVS Health (CVS.N) выросли на 3,7%, благодаря прогнозам годовой выручки, которые превзошли ожидания Уолл-стрит, основываясь на расширении медицинских услуг.В S&P 500 преобладали падающие акции над растущими, соотношение составило 4,5 к одному. Индекс S&P 500 зафиксировал 15 новых максимумов и не показал новых минимумов; Nasdaq отметил 83 новых максимума и 69 новых минимумов. На валютном рынке пара EUR/USD практически не изменилась, потеряв 0,36%, и достигла 1,08, в то время как пара USD/JPY снизилась на 0,01%, достигнув 147,18.Фьючерсы на долларовый индекс поднялись на 0,26%, достигнув 103,92.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар против золота: новые данные о занятости в США и их влияние на рынок.

Такой внушительный рост цены на золото был зафиксирован в понедельник, но уже к вторнику ситуация кардинально изменилась: цена снизилась на 0,5%, достигнув уровня в $2 020,29 за унцию. Это падение последовало за достижением рекорда и уменьшением более чем на $100 за один день, закрыв рыночную сессию с более чем 2% потерей. Следует отметить, что американские фьючерсы на золото также показали снижение, упав на 0,3% до $2 036,30. Эксперты прогнозируют, что рост, который привел к рекордному показателю в понедельник, может временно утихнуть. Это связано с неопределенностью вокруг перспектив кредитно-денежной политики США. Тем не менее, геополитические риски могут способствовать достижению золотом новых высот в будущем. Джим Уайкофф, старший аналитик в Kitco Metals, подчеркнул, что после недавнего ралли рынок золота взял паузу. Он также предположил, что уровень в $2000 может стать своеобразным новым дном для золота на рынке. Существенное влияние на рыночные тенденции также оказывают данные о трудоустройстве в США. Недавние отчеты показали снижение количества вакансий в стране до уровня, который не наблюдался более двух с половиной лет. Это свидетельствует о том, что повышение процентных ставок начинает влиять на спрос на рабочую силу. Таким образом, инвесторы с нетерпением ждут отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США за ноябрь, который будет опубликован в пятницу. Эти данные могут предоставить более четкое понимание будущих движений процентных ставок в США, что, в свою очередь, повлияет на динамику как доллара, так и золота. Доллар, в свою очередь, укрепил свои позиции, показав рост на 0,2% и приближаясь к двухнедельному максимуму. Такое укрепление валюты сделало золото более дорогим для держателей иностранных валют, что также сыграло свою роль в изменении рыночной динамики. Трейдеры активно оценивают текущие экономические тенденции, особенно вероятность снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США (ФРС) в марте. Согласно инструменту CME FedWatch, на данный момент вероятность такого снижения оценивается в 66%. Исторически, уменьшение процентных ставок является фактором, который обычно оказывает поддержку на рынке беспроцентных слитков, таких как золото. В связи с этим эксперты из Commerzbank предполагают, что стоимость золота может достигнуть уровня в 2100 долларов за тройскую унцию к второй половине 2024 года. Такой прогноз основывается на ожидании, что ФРС начнет процесс снижения процентных ставок. На фоне этой обстановки также наблюдается снижение цен на другие драгоценные металлы. Спотовое серебро упало в цене на 1,4%, достигнув отметки в 24,16 доллара за унцию. Цена на платину также снизилась, на 1,8%, установившись на уровне 899,80 доллара за унцию. Палладий, продолжая тенденцию, также показал снижение на 4,1%, достигнув более чем пятилетнего минимума на уровне 936,24 доллара за унцию. Это снижение подчеркивает общую тенденцию нестабильности на рынке драгоценных металлов, под влиянием как экономических, так и геополитических факторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 6 декабря 2023 года

EUR/USDПротив нашего ожидания евро не стал консолидироваться перед продавливанием сопротивления 1.0834, а преодолел его и другие серьёзные линии с ходу. Теперь перед ценой открыта цель 1.0757, после преодоления которой откроется вторая цель 1.0708 – линия Крузенштерна дневного масштаба. Осциллятор Марлин продолжает уверенное продвижение вниз.Вчерашние данные по открытым вакансиям JOLTS за октябрь показали резкое снижение с 9,350 млн до 8,733 млн, что говорит о близком насыщении рынка труда. Поэтому сегодняшние данные от ADP и пятничные от министерства труда могут оказаться слабее ожиданий. На графике Н4 цена закрепилась под 1.0757, снижается, осциллятор Марлин замедлил скорость, но снижение также продолжает. До зоны перепроданности ещё далеко. Но так как текущая неделя насыщена важными экономическими данными, следует соблюдать повышенную осторожность.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 6 декабря 2023 года

GBP/USDПосле вчерашнего снижения фунта на 38 пунктов цена вышла под нижнюю границу диапазона, отмеченного на дневном графике серым прямоугольником. Казалось бы, это сигнал к усилению «медвежьих» настроений, но уже сегодня утром цена возвращается в этот диапазон. Если допустить завершение нисходящей коррекции последних двух дней, то имеющийся на графике канал осциллятора Марлин может оказаться корректным, а разворот сигнальной линии от его нижней границы произойдёт уже сегодня. Фунт в таком случае преодолеет 1.2645 и направится к 1.2745.Если Марлин продлит снижение, перейдёт на отрицательную территорию, а в текущей фазе рынка он опережает цену, то и сама цена отработает целевую поддержку 1.2524. В случае закрепления цены под 1.2524 откроется вторая цель 1.2373.На четырёхчасовом графике цена развивается под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, Марлин в зоне понижающейся тенденции. Общая ситуация понижающаяся, но зыбкая по причине публикаций американских данных по труду в эту неделю.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 6 декабря 2023 года

AUD/USDПосле заседания РБА, сохранившего монетарную политику без изменения и давшему намёк на её ослабление в ближайшем будущем, когда поступят «дополнительные экономические сигналы», австралийский доллар снизился на 66 пунктов, показав минимум дня на цене 0.6547. Данный уровень близок к вершинам 15 ноября, 8 ноября 2022 года, 4 октября 2022 года. Вероятно, уровень сильный, так как сегодня в азиатскую сессию цена от него отскочила более чем на 40 пунктов. Даже осциллятор Марлин разворачивается в рост без отработки нулевой линии. Если цена преодолеет уровень сопротивления 0.6612, то вероятен рост до целевого уровня 0.6693.Возобновить снижение «австралийца» могут данные по труду в США, главными из которых станут по новым рабочим местам в несельскохозяйственном секторе в пятницу. На графике четырёхчасового масштаба цена бодро растёт от уровня 0.6547. Но именно такая бодрость предупреждает о возможном срыве цены, как это было 4-го декабря от уровня 0.6693. Для закрепления роста цене нужно преодолеть не только уровень сопротивления 0.6612, но и линию Крузенштерна в районе отметки 0.6630. Ждём развития событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 5 декабря. Спрос на британца со скрипом снижается.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. На мой взгляд, у британца нет никаких оснований возобновлять повышательный участок тренда, поэтому такой сценарий я даже не рассматриваю. Предполагаемая волна 1 или a завершена. По евро волна 2 или b уже сейчас имеет пяти волновой вид, по фунту – она приняла трех волновой вид. Таким образом, по обоим инструментам волновые разметки допускают сейчас возобновление падения. По британцу структура волна 2 или b должна была принять минимум трех волновой вид, чтобы можно было ожидать ее завершения по обоим инструментам. Обе волны 2 или b приняли уже слишком протяженный вид, но если сейчас начинается или уже началось построение волны 3 или с, то все в порядке. Волновая картина в данное время выглядит хорошо и убедительно. Если бы не серия слабых отчетов из США, вероятнее всего, мы бы уже увидели продолжение падения инструмента и еще сильнее уверились бы в переходе к построению волны 3 или с. Фунт стерлингов сопротивляется изо всех сил. Курс инструмента Фунт/Доллар во вторник снизился на 30 базовых пунктов. Для британца это очень мало, но рынку сейчас крайне тяжело дается любое снижение инструмента. Похоже, что фунт стерлингов что-то держит наверху и не дает ему начать снижение. Может быть, это вера рынка в дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики Банка Англии. Может быть, это неверие в доллар, которому пророчат уже не один десяток лет крах. Однако, факт остается фактом: если европейская валюта снижается, то фунт – нет. Сегодня в распоряжении британца были фактически те же отчеты, что и в распоряжении европейца. Американская статистика вызвала умеренное укрепление доллара, а британский отчет по деловой активности в сфере услуг был проигнорирован. Я в данное время не рассматриваю других сценариев, кроме снижения инструмента. На мой взгляд, при любом новостной фоне британец должен откатиться вниз. Но следует признать, что предполагаемая волна 2 или b вполне может принять более протяженный вид. И если американские отчеты второй половины этой недели окажутся слабыми, то я совершенно не исключаю, что мы увидим новое падение доллара. Какой общий вывод мы можем сделать? Именно для британца многое на этой неделе будет зависеть от американских отчетов. Отчеты важные и, если они окажутся не такими, как ждут рынки, снижение спроса весьма вероятно. Но все же текущая волновая разметка выглядит так, как будто британец уже приступил к построению понижательной волны. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Сужающийся треугольник является предвестником завершения движения. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна уже приобрела протяженный вид – на 61,8% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки может привести к началу построения 3 или с.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 5 декабря. Новый позитив для доллара.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. В последний год мы видим только трех волновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В течение всего 2023 года я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. Эта цель была достигнута после снижения в июле-октябре. После достижения этой цели ожидаемо началось построение коррекционной волны 2 или b, которая уже приняла четкий пяти волновой, но отчет по инфляции в США привел к тому, что эта волна получила еще более сложный вид. Тем не менее, рабочий сценарий остается прежним – построение волны 3 или с. Какой бы не получилась в итоге волна 2 или b(я предупреждал, что она может быть гораздо сложнее), на этом общее падение европейской валюты завершено не будет, так как в любом случае требуется еще построение третьей волны понижательного участка тренда. Вероятнее всего, волна e в 2 или b приняла пяти волновой, протяженный вид, но уже может быть завершена. Американцы продолжают инвестировать в доллар. Курс инструмента Евро/Доллар снизился в течение вторника еще на 40 базовых пунктов. Европейская валюта снижается уже пятый день подряд. Если раньше я говорил, что далеко не всегда вижу причины для повышения спрос на евро, то сейчас я далеко не всегда вижу причины повышения спроса на доллар. Но в этом, по-моему, и заключается высшая справедливость. Сначала рынок построил убедительную волну 2 или b, а теперь строит волну 3 или с, для чего ему не всегда нужен соответствующий новостной фон. Сегодня ключевые отчеты дня вышли во второй половине дня и надо сказать, что они не предполагали повышения спроса на валюту США. Если индекс деловой активности в секторе услуг ISM оказался выше ожиданий рынка, то отчет JOLTS, который показывает количество открытых вакансий(то есть отображает состояние рынка труда), оказался существенно хуже ожиданий рынка. Следовательно, в лучшем для себя случае, доллар должен был остаться на одном месте. Спорить о том, какой из этих отчетов более важен, бессмысленно. Тем не менее, спрос на валюту США вырос, что для меня является тем позитивным звоночком, который показывает готовность рынка покупать доллар и строить необходимую для волновой разметки понижательную волну. Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что снижение котировок будет продолжаться в ближайшие недели и месяцы. На этой неделе в США выйдет еще не один важный отчет, поэтому отход котировок от достигнутых лоу тоже возможен. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. В данное время можно считать волну 2 или b завершенной. На старшем волновом масштабе видно, что продолжается построение коррекционной волны 2 или b, которая по длине составляет уже более 61,8% по Фибоначчи от первой волны. Как я уже говорил, это не критично, сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры все еще остается в силе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Хотя перспективы доллара на 2024 год выглядят неопределенными, рынки становятся осторожными, поскольку все еще по-прежнему

В декабре гринбек несколько оживился после того, как оказался под сильным давлением продаж в ноябре. В течение прошлого месяца выходили слабые статданные по Соединенным Штатам, что поставило под сомнение повествование об экономической исключительности Америки и спровоцировало сворачивание длинных позиций по USD. Масла в огонь снижения доллара подлили ожидания того, что цикл повышения процентных ставок в США завершен, что в свою очередь привело к росту более рискованных активов. Евро сел не в тот поезд Индекс S&P 500 повысился в минувшем месяце более чем на 9%. Евро тоже присоединился к так называемому «ралли облегчения». Единая валюта подорожала по отношению к американскому визави примерно на 3%. Затем распродажа доллара приостановилась, а рост ключевых индикаторов Уолл-стрит застопорился. На этом фоне евро утратил позитивный импульс и продемонстрировал внушительный откат. По словам стратегов Barclays, недавнее ослабление доллара стало результатом существенного снижения ожиданий по процентным ставкам в США по сравнению с другими центральными банками G10. Эта «голубиная» переоценка была подкреплена сигналами члена Совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера на прошлой неделе о том, что приближается время рассмотрения вопроса о сокращениях ставок. Однако председатель Федрезерва Джером Пауэлл в минувшую пятницу сказал, что обсуждение сроков смягчения политики американским ЦБ является преждевременным. «Мы подозреваем, что рынки могут позиционировать себя в преддверии заседания ФРС на следующей неделе, когда глава ФРС Джером Пауэлл может настоять на своем отказе от ставок на снижение ставок», – отметили специалисты ING. «Маловероятно, что Федрезерв поддержит чрезмерно благоприятное мнение рынка о "безупречной дезинфляции" на своем декабрьском заседании, особенно если ключевые данные по США на этой неделе будут сильными», – считают специалисты Barclays. «Еще одно соображение заключается в том, что экономический рост за пределами США остается сдержанным, лишая другие валюты топлива, необходимого им для роста по отношению к доллару. Короче говоря, конвергенция ставок, по-видимому, пока не подкреплена аналогичной степенью макроэкономической конвергенции», – сообщили они. Между тем аналитики ING ждут, что ноябрьский отчет по занятости в США подтвердит, что нет необходимости в дальнейшем ужесточении политики ФРС. По их мнению, охлаждение рынка труда в сочетании с ослаблением инфляционного давления – это именно то, что хочет видеть Федрезерв. «Судя по всему, фирмы неохотно увольняют сотрудников, но они менее склонны нанимать новых работников. То есть появляется больше свидетельств охлаждения, но не коллапса рынка труда», – сказали в ING. Именно слабые цифры по занятости могут укрепить инвесторов во мнении, что в обозримом будущем произойдет переход ФРС от паузы к сокращению ставок. Доллар не боится снижения ставок в США Эксперты ING прогнозируют, что Федрезерв снизит ставки на 150 базисных пунктов в следующем году. Они также указывают на то, что перспективы Соединенных Штатов ухудшаются. «В частности, количество просрочек по кредитным картам растет, в то время как выплаты по студенческим кредитам только усиливают финансовое давление на миллионы домохозяйств», – предупреждают стратеги ING. По их словам, слабость реальных располагаемых доходов домохозяйств станет главным тормозом для экономического роста в США в 2024 году. Специалисты Bank of America ждут трех раундов сокращения ставок в США, начиная с июня 2024 года. Снижение ставок Федрезервом должно поддержать склонность к риску, что будет способствовать ослаблению доллара, считают они. «Предстоящее ослабление доллара основано на ожиданиях, что экономический рост в США замедлится, а снижение процентных ставок со стороны ФРС будет иметь большее значение для рынка, чем сокращения со стороны других центральных банков», – заявили экономисты Bank of America. Они полагают, что пара EUR/USD преодолеет уровень 1,1000 в ближайшие месяцы и достигнет отметки 1,1500 в 2024 году. В Bank of America назвали несколько факторов, которые могут помешать реализации данного сценария. 1. Риск того, что экономика США будет работать лучше, чем ожидается в настоящее время, и ФРС снизит ставки позже июня 2024 года. 2. Угроза «более жесткой посадки», то есть более высоких процентных ставок в США на более длительный срок, что может привести к какой-то поломке в финансовой системе. Однако влияние такого сценария на валютный рынок не совсем очевидно. С одной стороны, доллар может укрепиться за счет ослабления рисковых настроений, с другой, это подтолкнет ФРС к снижению ставок, что негативно скажется на гринбеке. 3. Президентские выборы в США – еще один фактор неопределенности в 2024 году, который может спровоцировать волатильность на рынке и подогреть спрос на USD. При этом в Bank of America предупреждают, что евро не получит поддержки сам по себе, поскольку экономика еврозоны будет оставаться относительно слабой. В HSBC отмечают, что даже смягчение политики ФРС не станет проблемой для доллара в 2024 году. Снижение ставок в условиях замедления инфляции в США означает, что реальные процентные ставки в США, вероятно, останутся положительными, что окажет поддержку доллару, считают стратеги банка.По их мнению, снижение ставок может в конечном итоге привести к восстановлению темпов роста экономики США, что также способно поддержать гринбек.Пара EUR/USD откатилась более чем на 200 пунктов от трехмесячных пиков, зафиксированных на прошлой неделе в области $1,1015. И «евробыкам» остается лишь надеяться на то, что итоги очередного заседания ФРС, которые станут известны на следующей неделе, не преподнесут «ястребиных» сюрпризов. Однако Форекс – это не улица с односторонним движением. На прошлой неделе глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало сообщил, что, за исключением шоков, цикл ужесточения политики ЕЦБ завершен. Тем временем глава Банка Италии Фабио Панетта сказал, что текущий уровень ставок должен привести к снижению инфляции до целевого уровня ЕЦБ в 2%. Во вторник член Управляющего совета ЕЦБ Изабель Шнабель заявила, что дальнейшее повышение ставок весьма маловероятно в свете последних данных по инфляции. После ее комментариев трейдеры перенесли возможное первое снижение ставок в еврозоне с апреля на март и теперь ожидают смягчения на 140 базисных пунктов к декабрю 2024 года. Эксперты Deutsche Bank говорят, что существует реальная вероятность того, что ЕЦБ будет вынужден снизить ставки раньше ФРС. Они полагают, что тенденции в области инфляции указывают на риски снижения ставки ЕЦБ сразу после первого квартала. «Поэтому мы не видим причин стремиться к росту пары EUR/USD выше 1,1000», – сообщили они. В настоящее время пара EUR/USD продолжает отступать и испытывает на прочность поддержку в области 1,0800. Падение ниже этого уровня откроет двери для отката к 100-дневной скользящей средней на 1,0775, а затем к 55-дневной скользящей средней на 1,0685.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Начинается важный период времени для доллара.

Европеец во вторник лишь немного снизился по отношению к доллару, а британец не снизился вовсе. Тем не менее, сегодняшний день становится отправной точкой для 4-х дневного заплыва американского доллара по волнам статистического моря. Несмотря на то, что все наиболее важные отчеты выйдут в пятницу, уже сегодня, во вторник, начала поступать информация, которая может испортить в очередной раз всю волновую картину. Напомню, что месяцем ранее слабые пэйроллы и безработица в США вызвали снижение доллара, а две недели назад – противоречивый отчет по инфляции сделал тоже самое. Соответственно, волновая разметка остается неизменной, так как предполагаемые волны 2 или b по обоим инструментам могут принять длину до 100% от первой волны. Однако мы привыкли наблюдать коррекционные волны, которые не превышают 50,0-61,8% по Фибоначчи. Любые другие размеры таких волн выглядят несоответствующим образом. Как я уже не раз говорил, лучше всего отрабатывать те волны и те движения, которые максимально ясны. Если волновая разметка нестандартная, то лучше лишний раз не рисковать, пытаясь спрогнозировать небольшую волну в сложных коррекционных структурах, которые могут бесконечно усложняться. В данное время волны 2 или b выглядят более-менее соразмерно и убедительно. Следовательно, с текущих позиций должно начаться или продолжиться снижение, но первый же по-настоящему важный отчет в Америке на этой неделе провалился, поддерживая тенденцию ноября. Отчет по числу открытых вакансий в октябре JOLTS показал 8,733 миллиона. А ожидания рынка составляли 9,3 миллиона. Как видим, несоответствие прогнозу оказалось очень сильным, что и вызвало снижение американской валюты пару часов назад. К сожалению, на этой неделе в Америке выйдет еще несколько важных отчетов и, если все они будут такими же негативными, как в ноябре, то рассчитывать доллару особенно не на что. Волновая разметка от этого не изменится, но волны 2 или b могут принять в этом случае еще более протяженный вид. А что еще остается делать рынку, если американская статистика постоянно не соответствует «высоким стандартам»? Спасти доллар может только четкий настрой рынка на продажи. По евровалюте это возможно, по фунту – сомнительно. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. В данное время можно считать волну 2 или b завершенной. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – это коррекция. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Сужающийся треугольник является предвестником завершения движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Итоги декабрьского заседания РБА оказали дополнительное давление на австралийский доллар

Австралийский доллар в паре с американской валютой летит камнем вниз: ещё вчера оззи подбирался к границам 67-фигуры, тогда как сегодня он направляется к основанию 65-го ценового уровня. Примечательно, что нисходящая динамика цены обусловлена не только усилением гринбека, но и ослаблением австралийской валюты. Декабрьское заседание РБА оказалось не на стороне покупателей aud/usd, в результате чего австралиец потерял почву под ногами. Стоит отметить, что в целом Резервный банк Австралии реализовал сегодня базовый сценарий, сохранив процентную ставку в прежнем виде и допустив дополнительное ужесточение ДКП «в случае такой необходимости». Однако тональность сопроводительного заявления была несколько смягчена – некоторые формулировки документа разочаровали быков aud/usd, хотя кардинальным образом ничего не изменилось. Регулятор лишь указал, что в условиях действия высокой процентной ставки австралийская экономика «несколько охладилась». Кроме того, ЦБ отметил высокий уровень неопределенности в отношении перспектив экономики КНР и влияния внешних конфликтов. Китай действительно в последнее время тревожит участников рынка. На фоне резкого роста респираторных заболеваний, на прошлой неделе появилась информация о том, что прибыль крупных промышленных предприятий КНР в период с января по октябрь снизилась сразу на 7,8%. Кроме того, китайский индекс PMI для производственной сферы снизился в ноябре до 49,4 пункта (худший результат с июля). А буквально вчера рейтинговое агентство Moody's понизило прогноз по кредитным рейтингам КНР со «стабильный» до «негативный». Среди основных причин –ожидаемое замедление экономического роста и высокие риски в секторе недвижимости. Согласно расчётам экономистов Moody's, годовой рост ВВП Китая замедлится до 4% в следующем и 2025 годах и в среднем до 3,8% - в период с 2026 по 2030 год. Что касается охлаждения экономики Австралии (о чём было сказано в сопроводительном заявлении РБА), то здесь пока можно говорить о косвенных признаках. Например, объём розничных продаж в октябре сократился на 0,2% после слабого роста (0,9%) в сентябре. Показатель снизился в отрицательную область впервые с июня этого года. Снижается и индекс деловой активности в производственном секторе Австралии. В ноябре индикатор вышел на отметке 47,7 (нисходящая динамика фиксируется третий месяц подряд). Впрочем, эти показатели носят второстепенный характер, тогда как в завтра (6 декабря) будут опубликованы данные по росту ВВП Австралии за третий квартал. Если и этот показатель окажется в «красной зоне» (при достаточно слабых прогнозах), оззи окажется под существенным давлением. Так, по мнению большинства экспертов, австралийская экономика в период июля-сентября выросла на 1,8% в годовом выражении. Для сравнения стоит отметить, что в третьем квартале 2022 года объём ВВП вырос на 5,9%, в четвертом – на 2,6%, в первом квартале 2023 года – на 2,4%, во втором квартале – на 2,1%. Тенденция прослеживается невооружённым глазом, поэтому если в третьем квартале этого года показатель выйдет даже на прогнозном уровне (не говоря уже о «красной зоне»), тезис об охлаждении австралийской экономики найдёт своё подтверждение. В квартальном исчислении объем ВВП должен вырасти на скромные 0,4%. Резюмируя сказанное, можно прийти к нескольким выводам. Во-первых, по итогам декабрьского заседания Резервный банк Австралии реализовал базовый, наиболее ожидаемый сценарий. Никто не ожидал никаких решений, однако риторика итогового коммюнике носила более мягкий характер относительно ожиданий большинства экспертов. Члены РБА обеспокоены Китаем и охлаждением австралийской экономики – и данный факт сам по себе снижает ястребиный настрой ЦБ. Поэтому оззи так остро отреагировал на смягчение тональности сопроводительного заявления. Второй вывод несколько противоречит первому: вопрос ужесточения ДКП не снят с повестки дня. Стоит отметить, что регулятор не стал акцентировать внимание на замедление месячной инфляции в октябре (индекс потребительских цен вышел на отметке 4,9% при прогнозе 5,2%). Но при этом указал, что вопрос о необходимости дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики будет зависеть от поступающих статданных и оценок текущих рисков. Это говорит о том, что решающую роль здесь сыграют данные по росту инфляции за 4 квартал. Соответствующий отчёт будет опубликован в начале следующего года, но до первого в 2024 году заседания РБА (которое запланировано на февраль). Третий вывод заключается в том, что австралиец в паре с гринбеком остается «ведомым». Собственных аргументов для разворота цены у оззи нет. Поэтому восходящая динамика aud/usd возможна при условии общего ослабления американской валюты. С точки зрения техники, пара сохраняет потенциал дальнейшего снижения. На данный момент оззи тестирует уровень поддержки 0,6550 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на четырехчасовом графике). С большой долей вероятности медведи aud/usd продавят данный таргет, поэтому основная цель южного движения расположена чуть ниже, на отметке 0,6500 (линия Kijun-sen на таймфрейме D1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Есть ли реальные шансы на повышение ставки в Великобритании?

Как я уже говорил в предыдущем обзоре, шансы увидеть ужесточение денежно-кредитной политики ЕЦБ сводятся сейчас к нулю. Они и раньше были невысокими, а последний отчет по инфляции в ЕС уничтожил все надежды еврооптимистов. В случае с британцем и Банком Англии ситуация немного сложнее, но только немного. В предыдущем обзоре я предположил, что Банк Англии еще может повысить ставку, но сделал это на основании одной лишь инфляции. Давайте посмотрим, так ли это на самом деле? Завтра с речью выступает губернатор Банка Англии Эндрю Бейли. С момента его последнего выступления прошло около двух недель и за это время в Великобритании не было ни одного значимого отчета, который мог бы повлиять на точку зрения главы BofE. Следовательно, первое, что можно сказать – риторика Бейли вряд ли изменится. Две недели назад он заявил, что последний отчет по инфляции стал приятным сюрпризом, а индекс потребительских цен к концу года замедлится сильнее, чем ожидалось. Если инфляция в Великобритании тоже падает, то зачем Банку Англии повышать ставку? Проблема британской инфляции сейчас заключается лишь в том, что изначально она выросла гораздо сильнее, чем в США или Евросоюзе. Инфляцию продолжают стимулировать сильно растущие заработные платы, но рост ВВП практически отсутствует. Возможно, Банк Англии и решился бы на еще одно повышение процентной ставки, но экономика может тогда упасть в рецессию, чего британский регулятор с вечным неудовольствием британцев текущим положением дел в стране и экономике явно хочет избежать. Поэтому по состоянию на текущий момент я бы сказал, что вероятность нового ужесточения политики в Британии тоже равна нулю. Однако рынок, который не снижает спрос на фунт, явно еще рассчитывает на парочку «ястребиных» заявлений или на то, что один из членов Совета управляющих Банка Англии внезапно переметнется на сторону «ястребов». Ничем иным объяснить стойкость британца я сейчас не могу. Однако волновая разметка в любом случае подразумевает снижение фунта, поэтому в конечном итоге покупатели могут сдаться, на что я и рассчитываю. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. В данное время можно считать волну 2 или b завершенной. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – это коррекция. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Сужающийся треугольник является предвестником завершения движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Первое «голубиное» заявление члена ЕЦБ

Во вторник спрос на европейскую валюту продолжал снижаться, а на британский фунт – оставаться неизменным. Мне пока не совсем понятна такая стойкость британца, у которого нет в поддержке сильного новостного фона. Если европейская валюта теряет позиции, то и фунт стерлингов тоже должен был бы их терять. Однако есть все же один фактор, который может обеспечивать различное отношение участников рынка к евро и фунту. И в этом обзоре мы о нем поговорим. Последний отчет по инфляции в Евросоюзе зафиксировал снижение до 2,4%. Еще тогда я писал, что теперь ЕЦБ нет никакого смысла не только повышать процентную ставку, но даже говорить об этом. Базовая инфляция все еще остается достаточно высокой, но если падает основная, значит будет падать и базовая. В любом случае она замедляется, поэтому необходимости вновь ужесточать денежно-кредитную политику становится все меньше. Тем не менее практически все последние выступления членов Совета директоров ЕЦБ говорили о том, что регулятор еще не завершил процесс ужесточения, и в случае ускорения инфляции готов вновь выйти на сцену. Однако сегодня Изабель Шнабель заявила, что «дальнейшее повышение ставки маловероятно», так как последний отчет по инфляции обнадеживает. Исходя из этого, европейская валюта и находится сейчас под большим давлением, чем фунт. В Великобритании инфляция почти в 2 раза выше, чем в Евросоюзе, поэтому британский регулятор еще не может себе позволить говорить о завершении ужесточения. Пока британские чиновники говорят только о необходимости продолжать удерживать ставку на текущем значении. Однако участникам рынка очевидно, что с текущих значений индекс потребительских цен в Британии еще может начать расти. А в этом случае Банку Англии придется хотя бы рассмотреть сценарий с новым, пятнадцатым повышением процентной ставки, а число голосующих членов Совета управляющих может увеличиться с текущих трех. Исходя из всего вышесказанного, следует, что Банк Англии гипотетически еще может ужесточить, а ЕЦБ – уже вряд ли. В этом и заключается различие между евро и фунтом в данное время. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. В данное время можно считать волну 2 или b завершенной. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец, это коррекция. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Сужающийся треугольник является предвестником завершения движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Первое «голубиное» заявление члена ЕЦБ.

Во вторник спрос на европейскую валюту продолжал снижаться, а на британский фунт – оставаться неизменным. Мне пока не совсем понятна такая стойкость британца, у которого нет в поддержке сильного новостного фона. Если европейская валюта теряет позиции, то и фунт стерлингов тоже должен был бы их терять. Однако есть все же один фактор, который может обеспечивать различное отношение участников рынка к евро и фунту. И в этом обзоре мы о нем поговорим. Последний отчет по инфляции в Евросоюзе зафиксировал снижение до 2,4%. Еще тогда я писал, что теперь ЕЦБ нет никакого смысла не только повышать процентную ставку, но даже говорить об этом. Базовая инфляция все еще остается достаточно высокой, но если падает основная, значит будет падать и базовая. В любом случае, она замедляется, поэтому необходимости вновь ужесточать денежно-кредитную политику становится все меньше. Тем не менее, практически все последние выступления членов Совета директоров ЕЦБ говорили о том, что регулятор еще не завершил процесс ужесточения, и в случае ускорения инфляции готов вновь выйти на сцену. Однако сегодня Изабель Шнабель заявила, что «дальнейшее повышение ставки маловероятно», так как последний отчет по инфляции обнадеживает. Исходя из этого европейская валюта и находится сейчас под большим давлением, чем фунт. В Великобритании инфляция почти в 2 раза выше, чем в Евросоюзе, поэтому британский регулятор еще не может себе позволить говорить о завершении ужесточения. Пока британские чиновники говорят только о необходимости продолжать удерживать ставку на текущем значении. Однако участникам рынка очевидно, что с текущих значений индекс потребительских цен в Британии еще может начать расти. А в этом случае Банку Англии придется хотя бы рассмотреть сценарий с новым, пятнадцатым повышением процентной ставки, а число голосующих членов Совета управляющих может увеличиться с текущих трех. Исходя из всего вышесказанного следует, что Банк Англии гипотетически еще может ужесточить, а ЕЦБ – уже вряд ли. В этом и заключается различие между евро и фунтом в данное время. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. В данное время можно считать волну 2 или b завершенной. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – это коррекция. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Сужающийся треугольник является предвестником завершения движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 5 декабря. Деловая активность в ЕС растет, но пока очень слабо

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила закрепление под уровнем коррекции 50,0% – 1,0862, что позволяет ей рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо 38,2% – 1,0765. Напомню, что несколько дней назад было также выполнено закрытие под восходящим трендовым коридором. Таким образом, сейчас падение – наиболее ожидаемый вариант движения пары. Закрепление котировок над 1,0862 сработает в пользу евровалюты и некоторого отката в направлении уровня 1,0960. Ситуация с волнами по состоянию на вторник достаточно ясная. Последняя волна вниз, которая формировалась в последние несколько дней, пробила лоу предыдущей волны и уверенно продолжает свое формирование. Также медведи выполнили закрытие под восходящим трендовым коридором. Таким образом, сейчас я могу сказать, что «бычий» тренд сменился на «медвежий». В ближайшее время возможна волна вверх, после окончания которой я буду ожидать новой сильной волны вниз, которая должна опустить пару к уровню 1,0765 минимум. Но на текущий момент еще даже текущая волна вниз не завершена. В понедельник важных событий было немного. Можно выделить лишь выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая уже по традиции больше говорила о своей семье, а не о ДКП или инфляции в Еврозоне. Таким образом, никакой важной информации трейдеры не почерпнули из ее выступления. Сегодня утром стали известны индексы деловой активности в сферах услуг Германии и Евросоюза. Оба оказались немного лучше ожиданий, но евровалюте эти данные практически никакой поддержки не оказали. В данное время гораздо более важными являются графическая картина и волны. Именно они толкают пару вниз, чего я и ожидал после выхода из «бычьего» коридора. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американца и закрепление под уровнем Фибо 61,8% – 1,0882. Таким образом, теперь падение котировок продолжается в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,0790. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой курса пары от 1,0790 позволит трейдерам ожидать небольшой рост котировок, а закрепление под 1,0790 – повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% – 1,0639. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 2359 контрактов Long и закрыли 11152 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и вновь начинает усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 233 тысячи, а контрактов Short – всего 90 тысяч. Разница опять почти трехкратная. Однако я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. Такого фона я сейчас не вижу, хотя последние отчеты из США действительно разочаровали. Профессиональные трейдеры могут возобновить закрытие Long'и в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают возобновление падения евровалюты в ближайшие месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в сфере услуг Германии (08-55 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в сфере услуг (09-00 UTC). США – Индекс деловой активности в сфере услуг S&P (14-45 UTC). США – Индекс деловой активности в сфере услуг ISM (15-00 UTC). США – Количество открытых вакансий JOLTS (15-00 UTC). 5 декабря календарь экономических событий содержит в себе много интересных событий. Тем не менее, влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть средним по силе из-за американских отчетов. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары советую сегодня в случае отбоя над 1,0765 на часовом графике с целью 1,0862. Продажи я советовал при закреплении под уровнем 1,0862 на часовом графике с целью 1,0765. Эти сделки можно продолжать держать открытыми.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: торговые сценарии на 05.12.2023

В ходе сегодняшней азиатской торговой сессии австралийский доллар резко снизился, а пара AUD/USD, пробив уровень поддержки 0.6600 (ЕМА200 на 1-часовом графике), продолжила снижаться и в первой половине европейской торговой сессии. Драйвером сегодняшнего ослабления AUD стали итоги заседания РБА, на котором его руководители решили оставить процентную ставку без изменений, на уровне 4,35% (см. наш сегодняшний обзор «USD/CAD: перспективы монетарных политик мировых ЦБ и динамика валют»). На момент же публикации данной статьи AUD/USD торговалась уже вблизи отметки 0.6560, тестируя на пробой ключевой среднесрочный уровень поддержки 0.6570 (ЕМА200 на дневном графике). Дальнейшее снижение пары и пробой важного уровня поддержки 0.6530 (ЕМА144 на дневном графике) ознаменует собой ее возврат в зону среднесрочного медвежьего рынка. AUD/USD, несмотря на 3-х недельную коррекцию накануне, не смогла преодолеть отметку 0.6700, и с начала этой недели возобновила снижение. В целом же пара остается в зоне долгосрочного медвежьего рынка, и пробой уровня поддержки 0.6530 подтвердит возобновление долгосрочной нисходящей динамики AUD/USD. В нашем предыдущем обзоре мы уже предположили, что цена пробьёт ключевой среднесрочный уровень поддержки 0.6570 и возобновит снижение в рамках среднесрочного и долгосрочного медвежьих трендов. Первый сигнал для начала реализации этого сценария – пробой уровня поддержки 0.6600 и важного краткосрочного уровня поддержки 0.6587 (ЕМА200 на 1-часовом графике). События, как видно из графика динамики AUD/USD, развиваются именно по этому сценарию. Пробой же сегодняшнего минимума 0.6556 станет самым «ранним» сигналом для возобновления/наращивания коротких позиций уже на сегодня. Ближайшие цели снижения после пробоя уровня поддержки 0.6530 – зона уровней поддержки 0.6506 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.6500, 0.6490 (ЕМА50 на дневном графике). В альтернативном сценарии цена пробьёт ключевые уровни сопротивления 0.6570, 0.6600 (ЕМА50 на недельном графике) и продолжит восходящую коррекцию, направившись к важному долгосрочному уровню сопротивления 0.6950 (ЕМА200 на недельном графике). Его пробой выведет AUD/USD в зону долгосрочного бычьего рынка. Выше уровня сопротивления 0.6600 в этом случае предпочтительными станут длинные позиции. *) об особенностях торговли парой AUD/USD см. в статье AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.6530, 0.6506, 0.6500, 0.6490, 0.6454, 0.6430, 0.6420, 0.6400, 0.6360, 0.6335, 0.6300, 0.6285, 0.6200, 0.6170 Уровни сопротивления: 0.6570, 0.6600, 0.6675, 0.6700, 0.6800, 0.6855, 0.6900, 0.6955, 0.7000, 0.7040 *) см. торговые индикаторы Instaforex по AUD/USD Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 0.6545. Stop-Loss 0.6585. Цели 0.6530, 0.6506, 0.6500, 0.6490, 0.6454, 0.6430, 0.6420, 0.6400, 0.6360, 0.6335, 0.6300, 0.6285, 0.6200, 0.6170 Альтернативный сценарий: Buy Stop 0.6585. Stop-Loss 0.6545. Цели 0.6600, 0.6675, 0.6700, 0.6800, 0.6855, 0.6900, 0.6955, 0.7000, 0.7040 Здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций *) открыть торговый счет в Instaforex **) зарегистрироваться в системе копирования сигналов Instaforex ***) инвестировать в ПАММ-системе Instaforex ****) стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелем в InstaforexМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 5 декабря. Медведи ждут поддержки американских отчетов

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила возврат к уровню коррекции 50,0% – 1,2604, а сегодня в течение дня так и не смогла закрепиться под ним. Новый отбой от этого уровня позволяет рассчитывать на рост в направлении коррекционного уровня 61,8% – 1,2730, но в это же время европейская валюта продолжает падение и может потянуть за собой британца. Но без преодоления уровня 1,2604 никакого падения в направлении уровня 1,2513 не случится. Восходящий трендовый коридор больше не характеризует настроение трейдеров, как «бычье». Ситуация с волнами в последнее время не вызывает вопросов. Последняя волна вниз оказалась слишком малой, чтобы пробить предыдущий лоу, а последняя волна вверх – слишком малой, чтобы пробить последний пик. Таким образом, по всем признакам мы имеем сейчас дело с горизонтальным движением. Для того, чтобы оно завершилось, а преимуществом вновь начали владеть быки или медведи, требуется преодоление одного из двух уровней: 1,2604 или 1,2730. Вчера для британца и американца интересных новостей не было, но сегодня в Великобритании вышел индекс деловой активности в сфере услуг за ноябрь, который вернулся в зону «выше 50». Это весьма позитивный момент для британской экономики, но вряд ли этот отчет настолько важен для трейдеров, что из-за него они отказываются продавать фунт по примеру своих коллег с пары EUR/USD. Через час в США выйдут более значимые для рынка отчеты: ISM и JOLTS. Оба способны поддержать медведей, чтобы тем наконец удалось пробить уровень 1,2604. Для доллара это очень важный момент. Главное, чтобы достаточно низкие прогнозы по обоим отчетам были превышены. В противном случае пара может вновь начать рост в направлении уровня 1,2730. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня 1,2620, но на текущий момент вернулась к этому уровню. Новый отбой от этого уровня вновь позволит рассчитывать на некоторый рост в направлении уровня коррекции 61,8% – 1,2745. Закрепление курса пары под уровнем 1,2620 сработает в пользу доллара США и серьезно повысит его возможность к росту на ближайшие недели. Как минимум, к нижней линии восходящего трендового коридора британец может упасть. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 17996 единиц, а количество Short – сократилось на 207 единиц. Общее настроение крупных игроков несколько месяцев назад изменилось на «медвежье», но в данное время покупатели опять атакуют. Между количеством Long и Short-контрактов разрыв сокращается в сторону быков: 61 тысяча против 69 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются отличные перспективы продолжения падение. На сильный рост фунта стерлингов я по-прежнему не рассчитываю в ближайшее время. Я считаю, что с течением времени быки продолжат избавляться от Buy-позиций. Тот рост, который мы видели в последние недели, на мой взгляд, коррекционный. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в сфере услуг (09-30 UTC). США – Индекс деловой активности в сфере услуг S&P (14-45 UTC). США – Индекс деловой активности в сфере услуг ISM (15-00 UTC). США – Количество открытых вакансий JOLTS (15-00 UTC). Во вторник календарь экономических событий содержит в себе минимум 2 интересные записи, а всего – 4, из которых три еще не опубликованы. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть дня может быть средним по силе. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советовал при закреплении котировок на часовом графике под восходящим коридором. Сегодня можно продавать при закрытии под 1,2605 или при отбое от 1,2730. Покупки были возможны при отбое от уровня 1,2605 с целью 1,2730, и эта цель была практически отработана. Новые покупки – при новом отбое от 1,2604 с целью 1,2730.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: торговые сценарии на 05.12.2023

В преддверии завтрашнего заседания Банка Канады USD/CAD растет. На момент публикации данной статьи пара торговалась вблизи отметки 1.3575. В начале сегодняшней европейской торговой сессии цена пробила важный уровень сопротивления 1.3560 (ЕМА144 на дневном графике) и растет в сторону важного краткосрочного уровня сопротивления 1.3589 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Его пробой станет подтверждающим сигналом для возобновления длинных позиций, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «USD/CAD: перспективы монетарных политик мировых ЦБ и динамика валют». Ближайшими целями роста здесь станут уровни сопротивления 1.3645 (ЕМА50 на дневном графике), 1.3662 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Пробой же отметки 1.3800 ознаменует собой возврат USD/CAD в восходящий канал на дневном графике и полное восстановление бычьего тренда. *) см. также торговые индикаторы Instaforex по USD/CAD В альтернативном сценарии цена пробьёт ключевой среднесрочный уровень поддержки 1.3520 (ЕМА200 на дневном графике), а после пробоя уровней поддержки 1.3485 (ЕМА50 на недельном графике), 1.3450 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции в волне роста с уровня 0.9700 к 1.4600, достигнутому в июне 2016 года) продолжит снижение в сторону ключевых уровней поддержки 1.3250, 1.3200, 1.3175 (ЕМА200 на недельном графике), вновь делая предпочтительными короткие позиции. Их пробой, в свою очередь, вернёт USD/CAD и в зону долгосрочного медвежьего рынка (об особенностях торговли USD/CAD см. в USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации). Уровни поддержки: 1.3560, 1.3520, 1.3500, 1.3485, 1.3450, 1.3400, 1.3250, 1.3200, 1.3175 Уровни сопротивления: 1.3589, 1.3600, 1.3645, 1.3662, 1.3700, 1.3775, 1.3800, 1.3860, 1.3890, 1.3900, 1.3970, 1.4000 Торговые сценарии Альтернативный сценарий: Sell Stop 1.3550. Stop-Loss 1.3610. Цели 1.3520, 1.3500, 1.3485, 1.3450, 1.3400, 1.3250, 1.3200, 1.3175 Основной сценарий: Buy Stop 1.3610. Stop-Loss 1.3550. Цели 1.3645, 1.3662, 1.3700, 1.3775, 1.3800, 1.3860, 1.3890, 1.3900, 1.3970, 1.4000 Здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций *) открыть торговый счет в Instaforex **) зарегистрироваться в системе копирования сигналов Instaforex ***) инвестировать в ПАММ-системе Instaforex ****) стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелем в InstaforexМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро не хочет быть первым

Когда меняются факты, я меняю свое мнение. Что делаете вы? Так ответила член Управляющего совета Изабель Шнабель на вопрос Reuters, почему еще месяц назад она говорила о повышении ставки по депозитам, а сейчас называет возобновление цикла ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ крайне маловероятным событием. После «ястребиных» комментариев немки доходность 10-летних облигаций Германии упала до 2,28%, что является самым низким значением показателя с июля, срочный рынок начал прогнозировать снижение стоимости заимствований на 150 б.п. в 2024, а EUR/USD протестировала отметку 1,08. Динамика рыночных ожиданий по ставке по депозитам ЕЦБКогда о завершении цикла монетарной рестрикции заговорил центрист Франсуа Вилларуа де Гало, «быки» по EUR/USD вернулись с небес на землю. Теперь, когда ему вторит такой «ястреб» как Изабель Шнабель, риски того, что евро опустится к $1,07 и ниже, растут как на дрожжах. Еще три недели назад шансы на ослабление денежно-кредитной политики ЕЦБ в первом квартале были нулевыми, а деривативы сигнализировали о снижении ставки по депозитам на 75 б.п. в 2024. Теперь они уверены, что старт этому процессу будет положен в марте, а стоимость заимствований опустится на 150 б.п., до 2,5%. Напротив, относительно сроков и величины монетарной экспансии ФРС инвесторов начали одолевать сомнения. Эйфория на рынке акций в ноябре была в большей степени связана с ожиданиями масштабного ослабления денежно-кредитной политики. Теперь на Forex все чаще можно услышать мнение, что ралли S&P 500 зашло слишком далеко. Динамика S&P 500 и рыночных ожиданий по ставке ФРСИндикатором рыночных настроений должен стать отчет об американской занятости вне сельскохозяйственного сектора за ноябрь. Эксперты Bloomberg прогнозируют рост показателя на 200 тыс. Если так и будет, говорить об охлаждении экономики США не придется. У ФРС появится веское основание придерживаться плана по длительному удержанию стоимости заимствований на плато в 5,5%. Это поднимет доходность казначейских облигаций, уронит фондовые индексы и глобальный аппетит к риску и позволит индексу USD восстать из пепла. Таким образом, давление на евро оказывает рост вероятности скорого «голубиного» разворота ЕЦБ, ожидаемые масштабы монетарной экспансии, а также готовность рынка акций США пойти на коррекцию в случае позитивных данных об американской занятости вне сельскохозяйственного сектора. Эти факторы снижают шансы консолидации основной валютной пары в торговом диапазоне и увеличивают вероятность ее падения в направлении 1,07, а возможно, и 1,06. Технически на дневном графике EUR/USD неспособность основной валютной пары удержаться выше справедливой стоимости на 1,0875 свидетельствует о слабости «быков». Прорыв поддержки на 1,0805-1,0815 позволит нарастить сформированные от уровня 1,094 короткие позиции по евро против доллара США. В качестве таргетов нисходящего движения выступают пивот-уровни на 1,0715 и 1,065. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD на 5 декабря. Тренд развернулся! Медведи активно формируют коррекцию.

Согласно волновой теории Эллиотта, по паре EUR/USD на последнем участке графика формируется восходящая волна, принимающая форму двойного зигзага. Говорится о волне Y. Большая вероятность, что внутри действующей волны Y уже завершилась действующая волна [W], она смотрится гармоничным двойным зигзагом (W)-(X)-(Y). После чего рынок начал двигаться вниз. Предположительно формируется волна связка [X]. Мы увидели стремительное падение в первой импульсной подволне (A), и теперь участников рынка может ждать небольшой подъем в коррекции (B), а затем финальное падение во втором импульсе (C). С помощью линия Фибоначчи можно определить возможный конец всего коррекционного движения. Вполне возможно, что [X] составит 50% от [W], и поэтому ее окончания мы увидим в области 1.0740. На этой неделе будет опубликована серия важных отчетов в США, который будут иметь первостепенной значение для перспектив доллара!При подтверждении данного сценария рекомендуется рассматривать открытие коротких позиций на окончании коррекции (B) с целью взять прибыль на окончании импульса (C).Торговые рекомендации: Sell 1.0812, takeprofit 1.0740.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс