Новости рынка - cтраница №2593

Главная страница→ Новости рынка→Страница №2593

EUR/USD: план на американскую сессию 29 мая (разбор утренних сделок). Евро не собирается продолжать рост

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0704 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. До снижения в этот диапазон дело так и не дошло, и из-за низкой волатильности рынка сигналов образовано не было. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Новостей по еврозоне в первой половине дня не было. Отсутствуют также какие-либо новости по США, так что во второй половине дня волатильность сохранится на прежнем уровне. Валютные трейдеры не слишком торопятся набирать длинные позиции по евро, даже несмотря на то, что республиканцы и демократы сумели договориться по лимиту госдолга США. Видимо, ждут, пока документ будет утвержден Конгрессом и попадет на стол Байдену, или, возможно, давно эта новость не представляет никакого интереса, так как изначально было понятно, что выход будет найден. Как и утром, действовать планирую только после снижения и формирования ложного пробоя в районе нового месячного минимума 1.0704. Это позволит убедиться в присутствии в рынке желающих толкать евро вверх против медвежьего тренда, что даст шанс войти в длинные позиции с целью роста к ближайшему сопротивлению 1.0755. Прорыв и тест сверху вниз 1.0755 во второй половине дня укрепят спрос на евро, образовав дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума в районе 1.0795. Самой дальней целью остается область 1.0833, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0704, что менее вероятно после хороших новостей об избежании дефолта США, можно ожидать дальнейшего развития тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0670 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0634 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Медведи пока продолжают контролировать рынок, а утренняя попытка быков дотянуться до 1.0755 не увенчалась успехом. Защита этого сопротивления остается приоритетной задачей и подходящим сценарием для наращивания коротких позиций в продолжение тренда по аналогии с прошлой пятницей. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к очередному минимуму месяца 1.0704. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0670. Самой дальней целью выступит минимум 1.0634, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0755 можно рассчитывать на коррекцию пары. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.0795. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0833 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, однако последних оказалось намного большое. Коррекционное движение евро вниз, за которым мы наблюдали на прошлой неделе, остается отличным поводом для наращивания длинных позиций, но пока не будет решена проблема с госдолгом США, вряд ли мы увидим серьезный спрос на рисковые активы. Трейдеры игнорируют даже заявления представителей Федеральной резервной системы, которые в один голос твердят, что на ближайшем заседании комитет возьмет паузу в цикле повышения ставок, что является достаточно бычьим сигналом для евро. Так что как только проблема с лимитом госдолга будет решена, покупатели вернутся в рынок, просто нужно немного подождать. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились лишь на 1 599, до уровня 258 736, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились сразу на 9 266, до уровня 71 647. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 187 089 против 179 422. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0889 против 1.0992.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0740.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 29 мая – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыНа прошлой неделе шло развитие дневного медвежьего тренда. Закрепление под облаком Ишимоку привело к формированию дневной понижательной цели (1,0557 – 1,0497). Кроме этого наблюдалось развитие недельной нисходящей коррекции. В итоге игроки на понижение поставили задачу по тестированию на прочность поддержек недельного золотого креста и его ликвидацию. Заключительный уровень креста сегодня расположен на рубеже 1,0692. Если игроки на понижение не сумеют реализовать свои планы, а инициатива перейдёт на сторону соперника, то ближайшие задачи игроков на повышение будут заключаться в обретении поддержек недельного среднесрочного тренда (1,0770) и дневного краткосрока (1,0788), а также в возврате в дневное облако (1,0796). Н4 – Н1Основное преимущество младших таймов сейчас сохраняется на стороне игроков на понижение. Пара работает под ключевыми уровнями 1,0728 (центральный Пивот уровень) – 1,0759 (недельная долгосрочная тенденция). Данные уровни отвечают за баланс сил. При продолжении снижения сегодня внутри дня ориентиры можно отметить на 1,0698 – 1,0671 – 1,0641 (классические Пивот уровни). При пробое ключевых уровней (1,0728-59) и закреплении выше преимущество сместится на сторону игроков на повышение, в качестве ориентиров можно будет рассмотреть 1,0785 – 1,0812 (классические Пивот уровни). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыНа прошлой неделе пара приступила к тестированию месячного среднесрочного тренда (1,2302), а также попала в область притяжения недельного уровня (1,2344). В качестве следующих понижательных ориентиров можно отметить 1,2240 (недельный среднесрочный тренд) и 1,2173 (нижняя граница дневного облака). Если активность перейдёт на сторону игроков на повышение, то для них значение могут иметь сопротивления дневного креста Ишимоку (1,2408 – 1,2449 – 1,2492 – 1,2536), усиленные недельным краткосрочным трендом (1,2476). Н4 – Н1На младших таймах пара работает в зоне коррекции, но при этом основное преимущество в настоящий момент находится на стороне игроков на понижение. Ориентирами для снижения внутри дня служат поддержки классических Пивот уровней (1,2305 – 1,2265 – 1,2221). Пробой и разворот недельной долгосрочной тенденции (1,2378) может изменить действующий баланс сил. Ориентирами для развития дальнейшего подъёма станут сопротивления классических Пивот уровней (1,2389 – 1,2433 – 1,2473). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 29 мая. Доллар вновь находит поддержку рынка

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу продолжала процесс падения в рамках нисходящего трендового коридора. Ближайшей целью является уровень коррекции 23,6% – 1,0726. Закрепление курса пары над коридором сработает в пользу европейской валюты и начала роста в направлении уровней 1,0785 и 1,0843. Так как пара падает с 4 мая, то есть уже почти месяц, я думаю, что сейчас настало время для коррекции. В пятницу мы стали свидетелями достаточно большого количества экономической информации. Объемы заказов на товары длительного использования в США выросли на 1,1% в апреле при гораздо более скромных ожиданиях трейдеров. Личные доходы выросли на 0,4% м/м, личные расходы – на 0,8% м/м. Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета снизился с 63,5 до 59,2, но прогнозы были еще хуже. Таким образом, я могу сказать, что один отчет оказался сильным, один – слабым, два – нейтральными. Однако наибольший вес в глазах трейдеров имел как раз тот отчет, который оказался самым сильным – заказы на товары длительного использования. Такие товары являются дорогостоящими, поэтому рост их объемов указывает на наличие спроса и денег у потребителей, что хорошо для экономики. Рост доллара после выхода именно этого отчета был закономерен. Таким образом, коррекция могла начаться еще в пятницу, если бы не американская статистика. Но то, что не началось в пятницу, может начаться в понедельник или вторник. Сегодня календарь экономических событий пуст и ничто не будет мешать трейдерам покупать, если у них такое желание действительно имеется. На этой неделе выйдут важные отчеты по инфляции в еврозоне и рынку труда в США. Я не думаю, что эти данные будут поддерживать евровалюту, но коррекция все же тоже нужна. Трейдеры будут стараться использовать любой повод для покупок. Мы же сможем определить смену тенденции по нисходящему коридору на часовом графике. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором, а также под уровнем коррекции 50,0% – 1,0941, что позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего коррекционного уровня 38,2% – 1,0610. «Бычья» дивергенция у индикатора MACD позволяет ожидать небольшой рост, но может в любой момент отмениться. Отбой курса пары от уровня 1,0610 сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 8666 контрактов Long и открыли 4687 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает в целом только усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 250 тысяч, а контрактов Short – всего 76 тысяч. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация начнет меняться в ближайшее время. Европейская валюта уже начала падать. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время (или уже начали, о чем говорит последний отчет COT). Слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры говорят о падении евро в ближайшее время. Также обращу внимание, что большее количество контрактов сосредоточено на руках группы «Commercial». Это значит, что они имеют большее влияние на курс пары. Календарь новостей для США и Евросоюза: 29 мая календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары можно открывать при отбое от верхней линии коридора на часовом графике с целью 1,0652. Покупки советую не ранее закрытия над нисходящим трендовым коридором на часовом графике с целями 1,0785 и 1,0843. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 29 мая. Дефолт в США отменяется

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила рост к верхней линии нисходящего трендового коридора, который характеризует в данное время настроение трейдеров как «медвежье». Утро понедельника началось с малого падения. На рост британца я советую рассчитывать трейдерам, когда пара выполнит закрытие над коридором. До этого падение в направлении уровня коррекции 76,4% – 1,2295 остается более вероятным. На выходных стало известно, что Республиканская и Демократическая партии США сумели договориться о повышении лимита государственного долга. Напомню, что эта проблема остро стояла в последний месяц, многие экономисты даже начали говорить о возможном дефолте первой экономики в мире. Большая часть экспертов не верила в такой исход событий, так как проблема достижения лимита возникает в Америке не в первый раз. Деньги в стране есть, а ФРС всегда готова напечатать необходимое количество новых денег. Проблема заключалась исключительно в законодательстве, которое не позволяет действующему правительству брать в долг любые суммы. Таким образом, классического дефолта не могло быть ни в коем случае. А после прошедших выходных стало ясно, что не будет даже технического дефолта. На фоне решения этой проблемы долларовые покупатели могут опять активизироваться. Однако, если они активно покупают доллар уже почти месяц, значит проблема госдолга США их изначально не слишком волновала. Я считаю, что рост американской валюты может продолжаться еще некоторое время, но коррекция тоже нужна. В нашем случае у нас имеется два нисходящих коридора (по евро и по фунту), таким образом, до закрепления над ними покупать пару точно не стоит. На этой неделе будет достаточно важных событий, чтобы быки «пришли в себя». Но инициатива пока в руках медведей и без боя они ее не отдадут. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем 1,2441, что позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего уровня коррекции 127,2% – 1,2250. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора, а на сильный рост британца я пока не рассчитываю. Отбой курса пары от уровня 1,2250 сработает в пользу фунта и некоторого роста, а закрытие под этим уровнем – повысит вероятность падения в направлении следующего уровня 1,2008. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало чуть менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 8185 единиц, а количество Short – на 7181. Общее настроение крупных игроков остается полноценным «бычьим» (долгое время оно было «медвежьим»), но количество Long и Short-контрактов сейчас практически равное – 69 тысяч и 57 тысяч соответственно. На мой взгляд у британца есть неплохие перспективы возобновления роста, но информационный фон сейчас не отдает предпочтения ни доллару, ни фунту. Британец рос долгое время, долгое время росла нетто-позиция некоммерческих трейдеров, но все зависит от того, сохранится ли в долгосрочном плане поддержка британской валюты? Я считаю, что в данное время ожидать возобновления роста не стоит. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Новые продажи британца я советую при отбое от верхней линии нисходящего канала на часовом графике с целями 1,2295 и 1,2201. Покупки британца я советую при закрытии над коридором на часовом графике с целями 1,2447 и 1,2546.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: ожидается дальнейшее развитие восходящей тенденции. Прогноз на 29 мая 2023

На дневном графике пара USD/JPY развивает бычий импульс. Цена находится выше основной восходящей линии тренда, что указывает на возможный дальнейший рост. Первый уровень поддержки находится на отметке 137.65, а второй - на 134.31. Оба уровня усиливают бычьи настроения. Ожидается, что цена продолжит восходящее движение к 1-му уровню сопротивления, расположенному на отметке 142.11. Второй уровень сопротивления находится на отметке 144.99 и выступает в качестве сопротивления при откате. В случае отката поддержку может оказать промежуточный уровень поддержки на отметке 138.94, которая совпадает с 50% уровнем коррекции Фибоначчи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: возможен краткосрочный бычий отскок. Прогноз на 29 мая 2023

На дневном графике пара EUR/USD развивает медвежий импульс с потенциалом для дальнейшего нисходящего движения. При этом в краткосрочной перспективе ожидается рост к 1-му уровню сопротивления 1.0806 перед возможным разворотом к 1-му уровню поддержки 1.0695. Второй уровень поддержки расположен на отметке 1.0516 и является уровнем свинг-лоу, что усиливает его роль в качестве потенциального ценового дна. Уровни сопротивления находятся на отметке 1.0806, которая соответствует 61.80% проекции Фибоначчи и 50% уровню коррекции Фибоначчи, а также на отметке 1.1044, которая представляет собой уровень свинг-хай. Промежуточный уровень сопротивления расположен на отметке 1.0463 и может стать значительным препятствием для восходящего движения цены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по Bitcoin

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по Bitcoin.Итак, после 6-недельного падения инструмент сегодня ночью после новостей о положительном решении по потолке госдолга США резко вырос, откатив на 50% от всей апрельской инициативы, оставив при этом покупателей на уровне 25800. Как привило, такие "неэффективности" рынок отрабатывает с большой вероятностью.Предлагаем торговую идею на понижение котировок инструмента по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает шортовая инициатива середины апреля. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 30000, либо использовать шортовые сигналы внутри дня с меньшими рисками. Прибыль зафиксировать на пробое 25800Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 29 мая 2023

На дневном графике пара XAU/USD в настоящее время торгуется в бычьем тренде. Цена находится выше значительной восходящей линии тренда, что указывает на возможное дальнейшее восходящее движение. Первый уровень поддержки находится на отметке 1935.46, который является 50% уровнем коррекции Фибоначчи. Второй уровень поддержки расположен на отметке 1859.67 и совпадает с 78.60% уровнем коррекции Фибоначчи. Эти уровни могут привлечь покупателей и предотвратить дальнейшее падение цены. Между тем, уровни сопротивления на отметках 1958.33 и 2004.24, выступающие в качестве сопротивления при откате, могут послужить препятствием в случае усиления бычьего импульса. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Беспокойства ЦБ России

По заявлению первого заместителя председателя Центрального банка России Ксении Юдаевой, российские предприятия, которые используют криптовалюты в международных расчётах, должны делать это так, чтобы криптовалюты не распространялись по всей российской финансовой системе, и не создавать в обществе ажиотажа, связанного с желанием держать цифровые активы.С её слов: мы за то, чтобы использовать криптовалюты в международной торговле, но против поощрения или разрешения использования криптовалют внутри России.Тем не менее, несмотря на то что ЦБ РФ неодобрительно относился к криптовалютам, в сентябре прошлого года, после того как российские банки были отрезаны от своих иностранных коллег, он разрешил компаниям и частным лицам использовать криптовалюту для расчётов по трансграничным операциям. 20 апреля 2023 года депутаты Госдумы РФ внесли поправки в закон об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций, которые позволяют Центробанку для международных расчётов, создать экспериментальную площадку с использованием криптовалют и цифровых финансовых активов (ЦФА).Эльвира Набиуллина за использование цифровых финансовых активов для международных расчётов. Но против расчётов в криптовалюте внутри страны, которые считаются по-прежнему незаконны.Тем не менее, по собственному исследованию Центрального банка, понятно, что российские граждане всё чаще обращаются к криптовалютам как к предпочтительному средству сбережения. По результатам последнего общенационального исследования потребительских финансов и финансов домохозяйств, проведенного ЦБ РФ, показано, что российские семьи владеют большим состоянием в криптоактивах, чем в золоте.В настоящее время российские законодатели работают над планами по запуску национальной криптовалютной биржи уже к концу второго квартала текущего года. Также законодателями России ведутся переговоры с Ираном о разработке стабильной монеты, привязанной к золоту, для расчёта во внешней торговле, минуя доллар, российский рубль и иранский риал. А также для обхода западных санкций. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Мнения аналитиков Уолл-Стрит разделились

Третью неделю подряд рынок золота несёт потери инвесторам.Согласно еженедельному обзору золота, настроения на Уолл-Стрит разделились по поводу того, закончилось ли падение золота.Оптимистичные макроэкономические данные и более высокие, чем ожидалось, показатели инфляции подтолкнули рынки к переоценке своих ожиданий повышения ставки ФРС.После медвежьего настроя прошлой недели Уолл-Стрит разделилась во мнениях относительно того, будет ли продолжение падения цен на золото. Из 14 аналитиков 43% были настроены оптимистично. Столько же аналитиков придерживались медвежьих настроений. И только 14% отнеслись нейтрально.Сторона Main Street оставалась бычьей. Из 762 участвующих розничных инвесторов 49% в ожидании более высоких цен, 36% прогнозируют снижение, а 15% отнеслись нейтрально.Средняя целевая цена золота к концу недели, по прогнозам розничных инвесторов, составит 1981 доллар за унцию.Многие аналитики, прогнозирующие снижение цен, ссылались на технические причины. По мнению главного рыночного стратега SIA Wealth Management – Колина Цешинского, с учётом выходного США в понедельник золото может продолжать вяло падать, так как не выглядит перепроданным.Те, кто настроен оптимистично, ожидают, что драма потолка долга ускорится, а это приведет к росту цен. По мнению старшего рыночного аналитика OANDA Эдварда Мойя, переговоры о потолке долга будут затруднены, и X-дата, вероятно, будет перенесена.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ФРС находится в тупике

По пятничным данным по инфляции, опубликованным BLS - Бюро статистики труда, индексу цен расходов на личное потребление (индекс цен PCE), очевидно, что в апреле инфляция выросла на 0,4%, увеличившись на 4,7% по сравнению с апрелем прошлого года.Вывод из этого отчёта можно сделать, что инфляция прочно укоренилась в экономике США и не повлияла на сокращение потребительских расходов. Даже наоборот: потребительские расходы выросли на 0,8%, а личные доходы увеличились всего на 0,4%.Соответственно, логично рассуждать, что при таких показателях процентные ставки будут оставаться высокими в течение более длительного времени.Сразу после публикации отчёта инструмент CME Fedwatch увеличил свои показатели вероятности того, что на июньском заседании FOMC ФРС повысит ставки на четверть процента, до 70,5%. Пятничные инфляционные показатели полностью расходятся с майскими прогнозами и заявлениями председателя ФРС Джерома Пауэлла о том, что ставка центрального банка настолько велика, что её влияние на потребителей и предприятия достаточно, чтобы ограничить расходы по займам и сократить экономический рост. Всего неделю назад согласно инструменту CME FedWatch, вероятность того, что в середине июня на следующем заседании FOMC Федеральная резервная система повысит ставки, составила 17,4%.А в пятницу вероятность поднялась до 51,7%. И уже на сегодняшний день составляет 70,5%. Но ещё неделю назад, согласно инструменту CME FedWatch, была 82,6% вероятность первой паузы в повышении процентной ставки, которая могла состояться за последние 15 месяцев. Федеральная резервная система была сосредоточена на снижении инфляции до целевого уровня в 2%, который многие считают нереалистичным и маловероятным или вообще вряд ли достижимым. ФРС находится в тупике.Кажется, что действия Федеральной резервной системы снижают инфляцию на два шага вперед. А отчёт показал, что инфляция отбросила ФРС на два шага назад. К сожалению, недавние заявления председателя Пауэлла о том, что их действия имели влияние на потребительские расходы и сокращения экономического роста до приемлемого уровня, далеки от истины.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 29.05.23

Детали экономического календаря от 26 мая Экономисты предполагали, что темпы снижения розничных продаж в Великобритании замедлятся с 3,1% до 2,6%. Однако фактически они снизились до 3,0%. Более того, предыдущие данные были пересмотрены в худшую сторону, составив -3,9%. Несмотря на то что данные оказались ниже прогнозов, фунт стерлингов все же незначительно укрепился в стоимости. Это связано с тем, что речь идет о замедлении темпов снижения, что можно трактовать как улучшение ситуации. В период американской торговой сессии были опубликованы данные по заказам на товары длительного пользования в Соединенных Штатах. Ожидалось, что объем этих заказов сократится на 1,1% в соответствии с прогнозами аналитиков, но вместо этого они выросли на 1,1%. Эта статистика послужила стимулом для небольшого укрепления позиций доллара. Разбор торговых графиков от 26 мая Курс евро к доллару США достиг отметки 1.0700, что привело к сокращению объема коротких позиций. В результате нисходящий цикл замедлил свое развитие и произошел откат, переходящий в фазу застоя. Курс фунта стерлингов к доллару США замедлил нисходящий цикл в районе уровня 1.2350. Это привело к сокращению объема коротких позиций и возникновению отката, который впоследствии перешел в застой вблизи контрольного уровня. Экономический календарь на 29 мая Сегодня отсутствуют значимые макроэкономические события в календаре, и в Европе, Великобритании и Соединенных Штатах является выходным днем. В связи с этим ожидается снижение торговых объемов, что может отрицательно сказаться на волатильности рынка. Торговый план – EUR/USD 29 мая Возможно, в период застоя на рынке произойдет перераспределение торговых сил, что может способствовать восстановлению курса евро после недавней коррекции. Для того чтобы этот технический сигнал сработал, котировке необходимо сначала удержаться выше уровня 1.0755, что может привести к дальнейшему движению вверх до уровня 1.0800. Что касается нисходящего сценария, он рассматривается трейдерами как продолжение текущего коррекционного цикла на рынке. Для появления технического сигнала о продолжении снижения котировке необходимо удерживаться ниже значения 1.0700. Торговый план – GBP/USD 29 мая Учитывая отсутствие крупных игроков на рынке, можно предположить, что текущий застой в районе уровня 1.2350 будет сохраняться в ближайшем будущем. Это консолидационное движение, которое в конечном итоге приведет к накоплению торговых сил и возможным спекулятивным скачкам цены. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EUR/USD и GBP/USD 26.05.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Неугомонный USD/JPY. Куда метит доллар?

Гринбек разошелся не на шутку. В минувшую пятницу он существенно ускорил свой подъем против иены и, похоже, не намерен сбавлять темп. На этой неделе аналитики прогнозируют очередной всплеск волатильности по паре USD/JPY в сторону повышения. Что же придаст сил мажору и каких высот он сможет достичь?Доллар распахнул ястребиные крылья Дефолт США, кажется, отменяется. В воскресенье Белый дом сообщил, что президент Джо Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти достигли соглашения о повышении потолка госдолга и передали проект решения на согласование в Конгресс. Если в ближайшие дни законодатели одобрят сделку посредством голосования, лимит госдолга США будет увеличен. Это должно спасти страну от банкротства и потенциального экономического кризиса. Тот факт, что Америка может избежать рецессии, ослабил опасения инвесторов по поводу замедления глобальной экономики. На этом фоне на рынок снова вернулись рисковые настроения, что немного ослабило доллар. Утром в понедельник индекс DXY просел к корзине основных валют на 0,05%, до 104,15. Аналитики объясняют текущую устойчивость гринбека довольно мощной ястребиной поддержкой. На прошлой неделе трейдеры получили много аргументов в пользу дальнейшего повышения ставок в США, что заставило их изменить свои прогнозы относительно траектории ужесточения. В настоящее время инвесторы оценивают вероятность того, что на своем июньском заседании ФРС снова поднимет стоимость заимствований на 25 б.п., почти в 70%. Для сравнения: ровно неделю назад она составляла всего лишь 17%. Также в последние дни многие участники рынка начали активнее делать ставки на то, что в текущем году ФРС не перейдет к смягчению своего монетарного курса, как это предполагалось ранее. Что же укрепило уверенность инвесторов в решительности американского регулятора? Во-первых, череда ястребиных заявлений членов ЦБ США. На минувшей неделе сразу несколько чиновников дали четко понять, что не ожидают снижения ставок до конца года из-за липкой инфляции. Во-вторых, довольно оптимистичная экономическая картина. Последние макроданные показали, что американская экономика по-прежнему твердо стоит на ногах, несмотря на продолжительное ужесточение денежно-кредитных условий в стране. В мае деловая активность в США значительно улучшилась, а динамика ВВП по итогам первого квартала оказалась выше ожиданий экономистов. Но самым убедительным признаком устойчивой американской экономики для инвесторов стала статистика роста реальных потребительских расходов, опубликованная в пятницу. Релиз показал, что в апреле индекс PCE вырос на 0,4% против предварительной оценки 0,3%. Эксперты предупреждают, что более высокие расходы потребителей способствуют усилению инфляционного давления. Учитывая этот риск, многие трейдеры считают, что ФРС может решиться на еще один раунд ужесточения в июне, прежде чем поставит повышение ставок на паузу. Тот факт, что ставки в Америке могут вырасти еще больше, является сильным попутным ветром для доллара, особенно в паре с японской иеной, которая по-прежнему страдает из-за голубиной политики BOJ. Напомним, что размер учетной ставки в Японии в настоящее время составляет -0,1%, тогда как в США стоимость заимствований находится в диапазоне 5–5,25%. Усиление ястребиных настроений рынка относительно дальнейших действий Федрезерва подтолкнуло на прошлой неделе актив USD/JPY к новому 6-месячному максимуму 140,61 и укрепило его на более чем 1%. Что же касается месячной динамики мажора, с начала мая он взлетел уже на 3%. Это лучший в текущем году результат доллара в тандеме с иеной. Между тем многие аналитики видят потенциал для дальнейшего ралли пары USD/JPY. Причем очередной скачок мажора ожидается уже на этой неделе. Что может еще больше взвинтить курс доллара? Как это ни парадоксально, но одним из трамплинов для американской валюты в краткосрочной перспективе может стать одобрение Конгрессом США соглашения о потолке госдолга. Если Америке удастся избежать дефолта, это значительно минимизирует риск наступления рецессии в Штатах и во всем мире, что, безусловно, приведет к укреплению рисковых валют. Но не стоит забывать, что будет означать это спасение для самих США. Сейчас, когда ФРС продолжает бороться с высокой инфляцией, ей очень необходим крепкий тыл в виде устойчивой экономики. Если в ближайшее время опасения по поводу рецессии заметно остынут, у трейдеров не останется никаких сомнений по поводу дальнейшего ужесточения со стороны американских политиков. Это приведет к подъему доллара по всем направлениям, в том числе в паре с иеной. Также росту ястребиных ожиданий рынка на этой неделе, скорее всего, будут способствовать выступления представителей Федрезерва (Томаса Баркина из ФРБ Ричмонда, Патрика Харкера из ФРБ Филадельфии, а также заместителя главы ЦБ Филипа Джефферсона).Учитывая недавние комментарии членов FOMC, многие аналитики ожидают продолжения агрессивной риторики. Если их прогнозы сбудутся, доллар вырастет по всем фронтам, но лучшую динамику, вероятно, продемонстрирует относительно JPY. Пик волатильности по долларовым мажорам эксперты ожидают под занавес рабочей недели, когда будет опубликован майский релиз по занятости в США. Сейчас большинство экономистов прогнозируют увеличение числа занятых в несельскохозяйственном секторе страны на 180 тыс. против апрельского роста на 253 тыс. – Возможно, майские данные покажут замедление темпов найма в Америке, но это вряд ли успокоит ФРС. Охлаждение рынка труда происходит намного медленнее, чем ожидалось ранее, поэтому у регулятора все еще имеются возможности для дальнейших действий, – поделились мнением аналитики Bloomberg Economics. Если мы не увидим резкой негативной динамики на рынке труда США, это может заставить инвесторов еще больше повысить вероятность июньского ужесточения. В таком случае доллар покажет широкомасштабный рост и главным лузером, как обычно, станет иена. Если резюмировать прогнозы ведущих аналитиков, можно увидеть, что у японской валюты почти нет шансов укрепиться против доллара на этой неделе, поскольку ожидания дальнейших ястребиных шагов со стороны ФРС значительно перевешивают спекуляции на тему возможного разворота Банка Японии. Однако рост опасений по поводу дальнейшего усиления монетарной дивергенции между США и Японией – это далеко не единственная преграда на пути JPY. Иена продолжит слабеть на фоне набирающего обороты ралли японского фондового индекса Nikkei. Также ее падению будет способствовать отток средств из активов-убежищ из-за уменьшения риска глобальной рецессии. – Если долларовые быки смогут увести пару USD/JPY выше уровня 141 в ближайшей перспективе, их следующей глобальной целью станет отметка 142. Взятие этой фигуры откроет быстрый путь к району 145, – прогнозирует аналитик Кристофер Льюис. – Краткосрочные откаты актива будут хорошей возможностью для покупки, поскольку уровень 138 является сейчас «твердым дном». По сути, это вершина восходящего треугольника, из которого мы только что вышли. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Театральная постановка вокруг порога госдолга в США закончилась, но проблемы пока остаются (есть вероятность падения пары

Театральная постановка вокруг темы увеличения порога государственного долга наконец-то завершилась. В принципе, такой вариант развития событий был ожидаем, хотя, конечно, и существовал риск сваливания в штопор на фоне патологической ненависти друг к другу представителей как Республиканской, так и Демократической партий в США в преддверии старта президентских выборов. В субботу наконец-то противоборствующие стороны заключили соглашение, а ожидание этого события стало причиной роста оптимистических настроений на всех без исключений мировых финансовых рынков. Но, несмотря на целую бочку меда в виде достижения компромисса, присутствовала и ложка дегтя, которая осталась в виде сохранения некоторых ограничений на повышение трат. Но в целом разрешение этой проблемы рассматривается инвесторами положительно. Что можно ожидать уже на этой неделе и на что будет смещен фокус рынка? Сегодня в Америке, Британии и Швейцарии выходные дни. Торги в Азии заканчиваются разнонаправленно, а фьючерсы на основные европейские фондовые индексы показывают умеренно положительную динамику. Так что торги в Европе начнутся в «зеленой» зоне. К наиболее заметным событиям этой недели следует отнести публикацию данных по занятости в США, ряда производственных и зарплатных показателей, а также значений по инфляции в зоне евро. Представленные на прошлой неделе цифры ценового индекса расходов на личное потребление, его базового компонента и данных по доходам и расходам американцев указывают на вероятное замедление снижения инфляции в Америке, это вызывает опасение, что ФРС может поднять процентные ставки на 0.25% на июньском заседании. И означает, что возможное продолжение локального ралли, начатого в пятницу, может уже на этой неделе прекратиться. Важным сигналом к тому, что такой вариант развития событий может осуществиться, является динамика курса доллара, который к корзине из основных валют в пятницу фактически сохранил свои предыдущие достижения, оставаясь выше отметки в 104.00 пункта. Кроме этого, сильным опережающим индикатором является движение доходности трежерис, которые практически не изменились. Сегодня на электронных торгах доходность бенч марка 10-летних бондов остается выше уровня в 3.8%. Вполне вероятно, что до конца текущей недели, когда выдут свежие данные по занятости в Америке нынешняя общая динамика трежерис и курса доллара будет проходить без особых изменений. С одной стороны, инвесторы будут ожидать публикации цифр по числу новых рабочих мест, а с другой - полностью сосредоточатся на итогах заседания ФРС по денежной политике, которое состоится через две недели. Эти две главные проблемы будут доминировать в ближайшие дни. Прогноз дня: AUD/USD Пара остается под давлением. Ее неспособность вырасти выше отметки 0.6570 может привести к локальному развороту вниз, что с пересечением уровня 0.6500 может привести к падению к 0.6400. USD/CAD Пара остается в боковом тренде на волне компенсирующих друг друга факторов - неопределенности того будет ли ФРС поднимать ставки в июне или нет, а также стремящихся к росту цен на черное золото. Если пара удержится выше отметки 1.3675, она может вырасти с высокой вероятностью к уровню 1.3780.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сделка о повышении лимита госдолга США достигнута. Евро и фунт получать шанс. Видеопрогноз на 29 мая

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0755 приведет к росту евро в район 1.0795 и 1.0833 Прорыв 1.0704 приведет к распродажам евро в район 1.0670 и 1.0634 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2392 приведет к росту фунта в район 1.2430 и 1.2466 Прорыв 1.2345 приведет к распродажам фунта в район 1.2301 и 1.2255 Фундаментальные данные: Еврозона: Нет США: Индекс личных потребительских расходов ФРБ ДалласаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Криптовалты, ориентированные на искусственный интеллект, потеряли более 1 млрд долларов

Биткоин и эфир достаточно неплохо восстановились после новостей о том, что республиканцы и демократы нашли общие точки соприкосновения и заключили сделку, повышающую лимит госдолга. Все это было лишь вопросом времени, так что тут нечему удивляться. Совсем другое дело, что примерно три месяца назад рыночная стоимость 74 цифровых валют, управляемых искусственным интеллектом, превышала 4 миллиарда долларов, однако с этого момента рынок криптовалют, ориентированный на ИИ, потерял более 1 миллиарда долларов.Напомню, что в своих последних отчетах крупнейшие технологические компании, та же NVDIA, пересмотрели в положительную сторону прогнозы по будущей прибыли, как раз опираясь на ИИ. Но то, что происходит в криптовалютной среде, вызывает удивления. В начале года продукты, включающие искусственный интеллект (ИИ), пользовались значительным спросом, поскольку в 2023 году наблюдался рост программного обеспечения, ориентированного на ИИ. Капитализация составило около 4,03 млрд долларов к концу февраля. На пике своего развития 27 февраля 2023 года рынок криптовалют ИИ зафиксировал 24-часовой объем торгов в размере 444,39 миллиона долларов. Но всего за несколько месяцев ситуация кардинально изменилась.В настоящее время как объем торговли, так и рыночная оценка в крипто-секторе ИИ значительно снизились. В общей сложности 89 криптоактивов, связанных с ИИ, оцениваются лишь в 2,93 миллиарда долларов – неплохая такая коррекция, согласитесь. Получается, что криптовалютный рынок, ориентированный на ИИ, потерял более 1 миллиарда долларов за 90 дней. Стоит учитывать, что за это же время было выпущено около 15 новых видов токенов со своей капитализацией, однако это не позволило остановить отток капитала их основных активов. На вчерашний день сделки с токенами, ориентированными на ИИ, произошли всего на сумму 409 миллионов долларов.Но если рассмотреть все это в общей капитализации криптовалютного рынка, то ИИ-криптоэкономика даже в 4 миллиарда долларов составляла всего 0,37% от общей чистой стоимости крипторынка. На данный момент индустрия ИИ-криптографии составляет всего 0,26% от общей стоимости всей криптоэкономики. Что касается ключевых потерь, то в этот список вошли: GRT, потерявшая 12,27%, Singularitynet (AGIX), занимающая второе место по рыночной капитализации среди криптовалют с искусственным интеллектом, за этот период потеряла 8,25%. Кроме того, OCEAN упал на 3,66% по отношению к доллару США. Что касается Iexec rlc (RLC), пятой по величине монеты ИИ по рыночной капитализации, за последние 30 дней она понесла минимальные потери всего в 0,05%.И хоть коррекция довольно существенная, но учитывая, какое давление сейчас испытывают на себе другие криптоактивы, если не брать в расчет биткоин и эфир, то тут удивляться особо нечему. Тот факт, что мы только-только начинаем выходить из криптовалютной спячки и наблюдается небольшая оттепель, заставляет спекулянтов проявлять себя при малейшей угрозе. К этой угрозе можно отнести проблемы банковского сектора, начавшиеся в марте, а также проблемы с мировой высокой инфляцией и потолком госдолга США. В ближайшее время, как спрос на крипторынке возрастет, потери в ИИ будут быстро компенсированы, так как за этим будущее.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то говорить о продолжении роста в сложившихся условиях можно только после защиты уровня $27500. Только это даст шанс на выстраивание бычьего рынка с перспективой обновления $28 200 и $29000. Самой дальней целью будет область $31000, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В сохранения давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защите $27500, а затем и на $26700. Его прорыв будет ударом для актива, открывая прямую дорогу на $25800. Пробой и этого уровня «уронит» первую в мире криптовалюту в район $23900.Акцент покупателей эфира остается на защите ближайшей поддержки $1790 и на возврате сопротивления $1920. Только после этого можно ожидать выход на $2030, что позволит продолжить бычий тренд и приведет к новому рывку эфира в район $2130. При возврате давления на ETH, в дело вступит уровень $1790, прорыв которого приведет к тесту $1690. Ниже просматривается область $1640. Ее прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1570.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 29 мая. Причин у фунта расти по-прежнему нет

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 29 мая. ЕЦБ не собирается отказываться от повышения ставок

Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала торговаться со слабой волатильностью и нисходящим уклоном. В данное время на рынке сложилась в некоторой степени парадоксальная ситуация. У нас имеется четкий и сильный нисходящий тренд, но пара проходит в день 50-60 пунктов, снижаясь примерно на 20 пунктов ежедневно. То есть с одной стороны у нас сильный тренд, а с другой стороны слабые внутридневные ценовые изменения. Поэтому еще раз: торговать интрадей сейчас совершенно нецелесообразно и неэффективно. Мы уже говорили о том, что в среднесрочной перспективе нисходящее движение пары должно продолжаться. При любом фундаментальном и макроэкономическом фоне. На следующей неделе важных событий будет достаточно много, поэтому пару может «поштормить», однако мы сомневаемся, что даже отчеты по инфляции в Евросоюзе и рынку труда с безработицей в США окажутся настолько резонансными, что рынок развернется на 180 градусов. Европейская инфляция, скорее всего, продолжит падение, а рынок труда в США вряд ли покажет обескураживающие результаты. Таким образом, мы считаем, что после новой недели ситуация на валютном рынке не изменится. Мы можем увидеть восходящую коррекцию, потому что для технической коррекции фундаментальные основания не нужны. Но в среднесрочной перспективе мы продолжаем ожидать более сильного укрепления валюты США. Как мы уже говорили, за последние две недели состоялось достаточно большое количество выступлений представителей ЕЦБ и ФРС. Одним из таковых стало интервью Боштьяна Васле. Он сообщил в пятницу, что ЕЦБ должен продолжать повышение ключевой ставки, чтобы инфляция снизилась до целевого уровня 2%. Господин Васле также сообщил, что дальнейшие шаги по ужесточению монетарной политики будут менее агрессивными, чем в прошлом. По его мнению, регулятор приближается к тому уровню ставок, который будет достаточно ограничительным, чтобы вернуть инфляцию к 2%. Несмотря на то, что комментарии Васле можно считать «ястребиными», европейская валюта не отреагировала на них ростом. В этом, с нашей точки зрения, нет ничего удивительного. Мы уже не раз говорили, что рынок, скорее всего, заранее отработал все оставшиеся повышения ключевой ставки. Таким образом, рынок, и мы в том числе, продолжаем ожидать от ЕЦБ еще двух повышений по 0,25%. Если эти ожидания оправдаются, то у евровалюты в ближайшее время вообще не будет никаких оснований для роста. Конечно, это не означает, что теперь евровалюта будет только снижаться. Рано или поздно падение закончится и начнется рост, хотя бы коррекционный. Плюс сейчас очень сложно сказать, каким будет фундаментальный фон через 3-6 месяцев. Мы уже говорили, что к концу года центральные банки могут начать намекать на смягчение монетарной политики. Или инфляция замедлится настолько, что рынок сам будет ожидать понижения ставки в ближайшем будущем и, соответственно, отрабатывать эти будущие изменения в монетарной политике. Тогда уже будет иметь значение то, какой банк начнет понижать ставку первым и как быстро он будет это делать. Поэтому сейчас гадать, что может случиться через полгода, не имеет особого смысла. Технических преград для падения у пары сейчас тоже нет. Очень хорошо и важно, что на 24-часовом ТФ пара закрепилась ниже облака Ишимоку, поэтому может продолжать нисходящее движение теперь вплоть до уровней, откуда начинался рост. А это еще 200-250 пунктов. Учитывая сильную перекупленность пары, практически все факторы сейчас говорят в пользу дальнейшего падения европейской валюты. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 29 мая составляет 51 пункт и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0673 и 1,0775 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на новый виток коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0681 S2 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742 R2 – 1,0803 R3 – 1,0863 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение. В данное время следует оставаться в коротких позициях с целями 1,0681 и 1,0673 до закрепления цены выше мувинга. Длинные позиции станут актуальными не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целью 1,0864. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 29 мая. Причин у фунта расти по-прежнему нет. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 29 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 29 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 28 мая. Finita la comedia. Джо Байден договорился с республиканцами

Валютная пара GBP/USD в пятницу вновь попыталась скорректироваться немного вверх, но у нее ничего не получилось. Цена в очередной раз не смогла добраться даже до скользящей средней линии, поэтому в целом уверенное движение на Юг продолжается. К сожалению, как мы уже говорили, торговать на 4-часовом ТФ сейчас крайне проблематично, так как движение не самое сильное(хоть и стабильное), а индикатор Хайкен Аши слишком часто разворачивается вверх. Ситуация примерно такая же, как и по евровалюте. Поэтому наилучшее решение – торговать в среднесрочном плане. Тем временем, поступила информация о том, что президент Соединенных Штатов Джо Байден договорился с представителями Республиканской партии о повышении лимита госдолга. Напомним, что в течение последнего месяца все СМИ только и делали, что обсуждали возможный дефолт в США, несмотря на то, что проблема достижения «потолка» в Америке возникает каждый год. Однако СМИ любят обозревать подобные события, любят нагнетать, любят «громкие» заголовки, которые приносят им дополнительное внимание. В реальности же проблемы под названием «дефолт из-за достижения лимита госдолга» не существует. Теоретическая вероятность дефолта, безусловно, имеется, но кому он нужен? В Штатах решения принимают две правящие партии: республиканцы и демократы. То есть всего-то нужно договориться с одной партией, чтобы решение о повышении лимита было одобрено. Не нужны даже никакие коалиции. Естественно, что партия, которая должна одобрить предложение, старается выиграть на переговорах как можно больше преференций для себя. Поэтому обычно процесс переговоров затягивается почти до дедлайна. Так случилось и на этот раз, но до 1 июня соответствующий закон будет принят и никакого дефолта не случится, о чем мы неоднократно говорили в последний месяц, пока многие эксперты, аналитики при поддержке Джанет Йеллен разгоняли панику. В принципе, больше никакой информации по этой теме нет. Наверняка подробности станут известны уже на следующей неделе, но рынку эти подробности не особенно нужны. Какая разница, на каких условиях договорились республиканцы и демократы? Дефолта не будет – а это главное. Доллар США, не особо реагировавший на угрозу дефолта, может точно также проигнорировать и решение проблемы. В последние две недели он достаточно активно растет и имеет поддержку почти всех возможных факторов. Таким образом, одним позитивным фактором больше, одним меньше, абсолютно неважно. Таким образом, мы считаем, что в среднесрочной перспективе(это важно!) доллар продолжит расти против евро и фунта. В разрезе одного-двух отдельно взятых дней или даже целой недели может наблюдаться коррекция, но в разрезе нескольких месяцев укрепление должно продолжаться. Безусловно, есть сценарий, предусматривающий возобновление восходящего тренда, так как рынку нельзя приказать торговать в какую-либо сторону. Если большинство его участников или крупные игроки примут решение вновь покупать пару, то фунт вновь будет расти, даже если фундаментальный и макроэкономический фон вместе с техническим анализом будут выступать против. Но все же мы привыкли к прогнозированию, опираясь на факты и факторы. А таковые говорят сейчас в пользу роста валюты США. Отдельно хотелось бы сказать, что последующие заседания Банка Англии и ФРС уже практически никакого значения для валют не имеют. ФРС с высокой долей вероятности завершила цикл ужесточения, Банк Англии – близок к этому моменту. А рынок уже давно учел все возможные повышения ставок в Великобритании и США, поэтому даже если один из центробанков дополнительно ужесточит монетарную политику один раз, это уже не будет иметь значения. Теперь будет иметь значение, кто начнет снижать ставки первым и насколько быстро будет протекать этот процесс. На будущей неделе важных событий будет предостаточно, но особое внимание следует уделить данным по рынку труда в США, которые будут опубликованы в пятницу. Плохое состояние рынка труда может остановить доллар в его росте. Но для этого нужно, чтобы данные были очень плохими, чего не ожидается. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 81 пункт. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 29 мая, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2263 и 1,2425. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2329 S2 – 1,2299 S3 – 1,2268 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2360 R2 – 1,2390 R3 – 1,2421 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает в целом движение на Юг, поэтому сейчас остаются актуальными короткие позиции с целями 1,2299 и 1,2263, которые следует удерживать до закрепления цены выше мувинга. Рассматривать длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше скользящей средней с целями 1,2425 и 1,2451. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 28 мая. Филипп Лейн не знает, до какого уровня вырастут ставки. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Почему текущая сделка по лимиту госдолга негативно отразится на американской экономике

Хорошие новости о том, что республиканцы все же сумели договориться с демократами, не отменяют того факта, что ограничение государственных расходов, которое является чуть ли ни основным пунктом в соглашении о повышении предела федерального долга, добавляет новый встречный ветер экономике США, и без того обремененной самыми высокими процентными ставками за последние десятилетия.Предварительная сделка, разработанная президентом Джо Байденом и спикером палаты представителей Кевином Маккарти в минувшие выходные — при условии, что она будет принята Конгрессом в ближайшие дни — позволяет избежать наихудшего сценария, когда дефолт по платежам спровоцирует финансовый крах. Но это также увеличивает риски спада крупнейшей экономики мира. Учитывая, что все ожидают наступления рецессии в первом квартале 2024 года, тогда как ранее ставка была на конец этого года, сохранение расходов на прежнем уровне обязательно притормозит экономику при условии, что Федеральная резервная система и дальше будет упорствовать с процентными ставками и продолжит их активно повышать – повод для этого имеется достаточно неплохой. Последние данные указали на рост доходов и расходов американцев в апреле этого года, а также на очередной скачек индекса расходов на личное потребление – предпочитаемый ФРС показатель инфляции.Теперь, для политиков Федеральной резервной системы ограничение расходов является новой головной болью вместе с проблемой высокой инфляции и высокими процентными ставками. Новый план расходов необходимо учитывать, поскольку это повлияет на прогнозы роста экономики и на процентные ставки. По состоянию на конец прошлой недели трейдеры фьючерсами на процентные ставки ставили на то, что регулятор оставит их без изменения на своем заседании, запланированном на 14 июня. Ограничительная фискальная политика вместе с такой же кредитной, наверняка негативно скажутся на темпах роста ВВП. Очевидно, что федеральные расходы в первые кварталы этого года помогли поддержать экономический рост в США перед лицом встречных ветров, включая спад в жилищном строительстве. Еще за две недели до соглашения об ограничении долга экономисты рассчитали вероятность рецессии в наступающем году, которая составила около 65%. Но учитывая тот факт, что лимиты расходов будут применяться, начиная с финансового года, а это 1 октября, у политиков еще есть время, чтобы попытаться максимально сгладить последствия, к которым может привести имеющаяся ситуация прежних расходов, высоких ставок и отсутствие программ стимулирования экономики. Что касается валютного рынка и технической картины EURUSD, медвежий рынок по евро пока имеет место быть. Для возврата покупателей нужно защищать 1.0710, и забирать 1.0750. Это позволит выбираться к 1.0790. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0840, но сделать это без хорошей фундаментальной статистики по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0710 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0670, либо открывать длинные позиции от 1.0630.Что касается технической картины GBPUSD, то давление на фунт остается. Рассчитывать на рост пары можно будет только после возврата под контроль 1.2390. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2430, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2470. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2345. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2300 с перспективой выхода на 1.2260.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

← Назад

2593

Вперед →