Доллар верит в свой успех, но многое на этой неделе зависит не только от ФРС

Гринбек несколько утратил «бычий» импульс после того, как отметился ростом девятую неделю кряду, что стало его самой продолжительной победной серией почти за десятилетие. Однако пока мало причин для того, чтобы доллар вернул завоеванные недавно позиции, считают стратеги ING. По их словам, главный событийный риск этой недели в виде очередного заседания FOMC не выглядит особенно «медвежьим» для американской валюты. «Мы не ожидаем, что ФРС объявит о прекращении цикла ужесточения кредитно-денежной политики. А оставив в точечном графике еще одно повышение ставок, регулятор сможет избежать слишком резкого снижения доходности на длинном конце кривой трежерис и преждевременного монетарного стимулирования», – отметили в ING. Специалисты банка считают, что USD продолжит торговаться вблизи 105,00 до оглашения вердикта ФРС. Руководители Федрезерва соберутся во вторник на двухдневное заседание, прежде чем объявить о своем решении в среду. Инвесторы не ждут от американского ЦБ фейерверков и будет искать в итоговом заявлении, обновленных прогнозах регулятора намеки на то, склоняется ли он к очередному повышению ставок к концу года или необходима более длительная пауза. Поскольку инфляция в США по-прежнему остается высокой, а последние отчеты указывают на устойчивость экономики, чиновники могут сохранить «ястребиную» позицию. «Мы думаем, что ФРС, посредством своего заявления и точечных графиков, сохранит возможность еще одного повышения ставок до диапазона 5,50–5,75% позже в этом году», – сказали эксперты ING. «"Ястребиная" позиция Федрезерва может повредить глобальным настроениям в отношении риска, а более устойчивые данные по деловой активности в США, которые выйдут на этой неделе, скорее всего, подтвердят сценарий "ставки на более высоких уровнях в течение более долгого времени". В таком случае пара EUR/USD, которая остается под давлением дифференциала ставок ФРС и ЕЦБ, может протестировать область 1,0500–1,0550», – прогнозируют они.Если Федрезерв в среду оставит дверь открытой для еще одного повышения ставок в четвертом квартале, а также пересмотрит в сторону повышения прогноз роста экономики США, это может помешать евро, который недавно обновил шестимесячные минимумы в области $1,0630, отыграть потери, считают аналитики Societe Generale. «В случае краткосрочного отскока 200-дневная скользящая средняя в районе 1,0820–1,0870, вероятно, станет важной зоной сопротивления для EUR/USD. Неспособность преодолеть этот барьер приведет к сохранению устойчивого нисходящего тренда. Следующие потенциальные уровни поддержки расположены вблизи 1,0480 и в области 1,0430–1,0400», – сообщили они. Стратеги JPMorgan сохраняют целевой ориентир по EUR/USD на конец 2023 года на уровне 1,0500. При этом они допускают, что область 1,0200–1,0300 может быть протестирована, если слабость экономики еврозоны усилится. Сейчас основная валютная пара находится примерно на 5% ниже июльских максимумов. Последний виток ее снижения совпал со смягчением индексов деловой активности в еврозоне. Августовский релиз указал на то, что темпы экономического роста в регионе замедлились практически до 0%, что заметно ниже прогноза ЕЦБ на текущий год в 0,7%. В ближайшей перспективе опасения по поводу стагфляции в еврозоне и завершающегося цикла ужесточения политики ЕЦБ могут продолжать оказывать давление на EUR/USD, полагают специалисты OCBC Bank. Тем не менее, заседание ЕЦБ уже позади, и краткосрочные перспективы EUR/USD будут зависеть от динамики доллара и решения FOMC, которое может дать определенные ориентиры, отмечают они. «Что касается долгосрочных перспектив, учитывая, что ФРС потенциально ближе к развороту, чем ЕЦБ (мы ждем, что в США это произойдет в первом квартале 2024 года, а в еврозоне лишь во второй половине 2024 года), некоторая степень конвергенции монетарной политики по обе стороны Атлантики еще вероятна, и это может оказать незначительную поддержку EUR/USD в следующем году», – заявили в OCBC Bank. Основными рисками для этого прогноза, по словам экспертов банка, являются более ранний, чем ожидалось, «голубиный» поворот ЕЦБ или дальнейшее резкое замедление темпов роста в еврозоне. «Учитывая вероятное прекращение повышения ставок ЕЦБ и неудовлетворительные показатели роста еврозоны, риски для нашего раннего прогноза по EUR/USD, который предполагал достижение минимума в районе 1,0600 в четвертом квартале 2023 года, смещены в сторону понижения», – сказали аналитики Wells Fargo. При этом они видят вероятность того, что евро может восстановиться по отношению к доллару до $1,11 к четвертому кварталу 2024 года. «Однако это восстановление в большей степени будет связано с изменением экономической ситуации в США, чем с каким-либо значительным оживлением экономики еврозоны», – подчеркнули в Wells Fargo. «Мы ожидаем, что мягкая рецессия в Соединенных Штатах и относительно выраженное снижение ставок ФРС приведут к ослаблению доллара по отношению к евро. Однако если американская экономика продолжит демонстрировать удивительную устойчивость, а ФРС сделает выбор в пользу более постепенного подхода к смягчению кредитно-денежной политики, риски будут склоняться в сторону более постепенного восстановления EUR/USD по сравнению с нашим текущим прогнозом», – сообщили стратеги банка. Учитывая, что агрессивное повышение процентных ставок ФРС все еще оказывает влияние на экономику, банки ужесточают условия кредитования, а у потребителей заканчиваются средства, накопленные в эпоху пандемии, возможно, не потребуется много усилий, чтобы сбить американскую экономику с курса, предупреждают специалисты Dreyfus. Однако если ситуация в экономике действительно изменится, Федрезерв не будет предпринимать спасательных мер до тех пор, пока не завершится борьба с инфляцией, продолжая оказывать давление на доходы фирм и домохозяйств высокими процентными ставками, считают они. Состояние экономики США будет иметь решающее значение для дальнейшей динамики гринбека, считают эксперты Erste Group Research. «Главный вопрос заключается в том, как долго продлится уверенный рост, несмотря на значительное повышение процентных ставок. В настоящее время индикаторы спроса по-прежнему указывают на устойчивость экономики. Однако в ряде областей мы видим признаки надвигающегося замедления. Это и рынок труда, и рост кредитования, и ситуация со сбережениями. Поэтому в ближайшие месяцы мы считаем вероятным охлаждение экономики США, что говорит в пользу ослабления доллара», – сообщили они. Согласно прогнозу Erste Group Research, пара EUR/USD будет торговаться на уровне 1,1400 в декабре 2023 года и достигнет отметки 1,1600 в марте 2024 года. Впрочем, все это будет потом, а пока инвесторы будут внимательно следить за политическими заявлениями ФРС, точечными графиками и комментариями Джерома Пауэлла на пресс-конференции в среду. Если глава Федрезерва и его коллеги сохранят склонность к повышению ставок до конца года, то это должно поддержать доллар при любых краткосрочных падениях. Во вторник гринбек консолидирует свои недавние достижения, не упуская из виду шестимесячные максимумы, зафиксированные в минувший четверг около 105,40. В целом участники рынка настроены достаточно конструктивно в отношении USD в преддверии очередного заседания FOMC, говорят экономисты Scotiabank. «ФРС, возможно, не будет настроена "по-голубиному", но инвесторам может потребоваться гораздо больше подтверждающих фактов, чтобы подтолкнуть довольно дорогой, на наш взгляд, доллар (конечно, относительно краткосрочных спрэдов доходности по отношению к основным валютам-аналогам) еще выше», – заявили они. На этой неделе в фокусе внимания также находится Банк Японии после того, как глава регулятора Кадзуо Уэда подогрел слухи о скором отходе от ультрамягкой политики. Участники рынка, вероятно, надеются, что заседание BOJ в пятницу даст более четкий сигнал о том, в какой позиции сейчас находится ЦБ, отмечают аналитики Commerzbank. Японский регулятор, похоже, хочет укрепления иены, но без того, чтобы это было основано на ожиданиях менее экспансионистской денежно-кредитной политики, считают они.Валюта Страны восходящего солнца уже торгуется на самом низком уровне с ноября прошлого года по отношению к доллару. «Теперь внимание трейдеров будет приковано к комментариям главы Банка Японии К. Уэды на заседании по вопросам политики, которое состоится на этой неделе, чтобы увидеть, какой сигнал он подаст относительно будущих сроков повышения ставок и какой уровень беспокойства он проявит в связи с недавним ослаблением иены», – сказали стратеги MUFG Bank. «Если глава BOJ откажется от сильного сигнала о возможности повышения ставок к концу года, это увеличит нагрузку на японское правительство, которое будет вынуждено поддержать иену с помощью интервенций, как в конце прошлого года, если USD/JPY вновь подскочит выше уровня 150,00 и двинется к повторному тестированию максимума прошлого года на отметке 151,95», –добавили они. Ожидания изменения политики Банка Японии невелики, но после решения FOMC не исключено движение пары USD/JPY ближе к отметке 150,00, прогнозируют специалисты Societe Generale. «Прорыв выше верхней части недавнего бокового канала на уровне 147,80–148,10, который также является линией тренда, соединяющей максимумы июня и августа, необходим для подтверждения продолжения восходящего движения», – сообщили они. В условиях отсутствия неизбежных изменений курса Банка Японии рынки могут вернуться к торговле парой USD/JPY на более высоких уровнях, полагают эксперты OCBC Bank. «Динамика пары USD/JPY по-прежнему в значительной степени зависит от разницы доходности в США и Японии. Поскольку дифференциал доходности UST-JGB все еще расширяется, пара USD/JPY, скорее всего, продолжит торговаться с повышением в краткосрочной перспективе», – заявили они. «Однако мы ожидаем, что в более отдаленной перспективе пара USD/JPY будет торговаться с понижательным уклоном на фоне умеренного ослабления доллара (поскольку ужесточение политики ФРС переходит в завершающую фазу, и доллар может упасть, когда наступит пауза или разворот курса) и на ожиданиях перехода BOJ к нормализации политики в связи с усилением инфляционного давления в Японии», – отметили в OCBC Bank. Аналитики Danske Bank сохраняют «медвежий» взгляд на пару USD/JPY. «Мы думаем, что доходность в США находится на пике (или близка к нему), что является основным аргументом в пользу нашей "медвежьей" позиции по USD/JPY. Кроме того, в текущих условиях, когда снижаются темпы роста глобальной экономики и мировой инфляции, история подсказывает, что это благоприятные условия для японской валюты. Поэтому мы прогнозируем, что на горизонте шести–двенадцати месяцев пара USD/JPY будет находиться в районе 130», – сказали они. «Если в ближайшие два квартала в США начнется рецессия, что побудит ФРС начать цикл снижения ставок, мы считаем маловероятным, что Банк Японии начнет нормализацию денежно-кредитной политики до тех пор, пока Федрезерв будет снижать ставки. При подобном сценарии BOJ будет сохранять монетарную политику без изменений как минимум до второго полугодия 2024 года, когда ФРС прекратит снижать ставки. Такой сценарий, вероятно, окажет поддержку иене на фоне сокращения разницы в ставках», – добавили в Danske Bank. Пока что перспектива длительного периода неизменности процентных ставок в США делает стратегии кэрри-трейд очень востребованными. Это, а также то, что нефть марки Brent торгуется вблизи $95 за баррель, способствует росту пары USD/JPY, и мало кто ожидает существенных изменений в политике Банка Японии в эту пятницу, отмечают экономисты ING. Если и будут какие-то дальнейшие шаги со стороны BOJ, то, скорее всего, они произойдут в конце октября, когда будут опубликованы новые экономические прогнозы, считают они. Аналогичной точки зрения придерживаются стратеги National Australia Bank. «Мы полагаем, что Банк Японии нуждается в серьезных аргументах, чтобы поддержать любой сдвиг или даже дать каких-либо указания относительно потенциального изменения политики в ближайшие шесть месяцев. Мы думаем, что это должно произойти с набором новых прогнозов в октябре, и не ждем, что в пятницу BOJ чем-либо удивит», – сообщили они. Днем ранее огласит свое решение по ставкам Банк Англии. И трейдеры гадают, преподнесет ли он какие-либо сюрпризы в четверг. За последние 30 дней фунт был самой слабой из валют стран G10, говорят специалисты ING. «Мы не удивлены тем, что фунт сохраняет оборонительную позицию в преддверии выхода данных по индексу потребительских цен в Великобритании в среду и решения Банка Англии в четверг. Данные по инфляции не имеют явного "голубиного" направления, но послания BoE изменились (по сравнению с предыдущими ожиданиями), поэтому даже свидетельства сохранения ценового давления завтра не гарантируют повышения ставки в четверг», – заявили они. «Наш базовый сценарий по-прежнему предполагает повышение ставок Банком Англии, хотя динамика стерлинга будет полностью зависеть от того, убедит ли британский ЦБ рынки в том, что он способен на большее», – добавили в ING. Экономические перспективы Великобритании заметно ухудшились в последние месяцы, подкрепляя аргументы о том, что четырнадцать последовательных повышений ставок BoE начинают сказываться. Риск продолжения роста потребительских цен, в то время как экономика в целом застопорилась, вызывают опасения, что Туманный Альбион приближается к периоду стагфляции. «Чем больше рынок беспокоится о перспективах роста в Великобритании, тем больше перспектива дальнейшего повышения ставок BoE после этой недели, во-первых, ослабевает, а во-вторых, пугает инвесторов», – сказали эксперты Societe Generale. Возможность последнего повышения ставок на 25 б.п. со стороны Банка Англии и пауза теоретически могут поставить фунт в невыгодное положение по отношению к доллару, считают они. «На прошлой неделе пара GBP/USD впервые с марта закрылась ниже 200-дневной скользящей средней. Последний прорыв ниже этой линии в марте оказался скорее точкой перегиба, чем сигналом к продаже, но на этот раз рынок труда в Великобритании ослабевает, а резкое сокращение занятости означает, что планка для отскока пары GBP/USD выставлена выше, чем полгода назад», – сообщили в Societe Generale. «Календарь данных на этой неделе может оказаться не слишком плохим для фунта, если розничные продажи и индекс PMI в сфере услуг вырастут, а базовый индекс потребительских цен останется на уровне 6,9%. Но в лучшем случае это отсрочит неизбежное возвращение GBP/USD ниже 1,2000», – отметили аналитики банка. Среди понижательных рисков для стерлинга стратеги BNP Paribas выделяют угрозу рецессии в Великобритании, которая, по прогнозам банка, наступит в начале 2024 года. «Если данные по деловой активности ухудшатся, а Банк Англии приостановит повышение процентных ставок, как мы ожидаем, участники рынка начнут закладывать в котировки снижение ставок в 2024 году, что окажет давление на фунт», – сказали они. «Если устойчивая инфляция потребует большего ужесточения монетарной политики, чем мы ожидаем, это, по нашему мнению, не будет позитивной новостью для фунта, поскольку ужесточение будет происходить за счет и без того слабого роста (то есть инвесторам придется учитывать в котировках стагфляцию еще больше), – заявили в BNP Paribas. Одним из источников поддержки стерлинга ранее в 2023 году стало сокращение дефицита текущего счета Великобритании в результате падения цен на энергоносители. Однако специалисты BNP Paribas считают, что данная тенденция вряд ли продолжится, что приведет к ухудшению баланса доходов и повторному росту дефицита текущего счета. «Более слабый баланс доходов может дорого обойтись британской валюте. Соединенное Королевство зависит от притока иностранных инвестиций, поэтому, если трансграничные портфельные потоки замедлятся на фоне глобального и локального замедления, фунту, возможно, придется оставаться слабым или ослабнуть еще сильнее, чтобы Туманному Альбиону удалось привлечь иностранные инвестиции», – сообщили они. При этом эксперты BNP Paribas остаются «медведями» по доллару и ожидают, что он в конечном счете подешевеет, что позволит паре GBP/USD восстановиться. Они прогнозируют, что обменный курс фунта против гринбека до конца 2023 года вырастет до $1,29, в третьем квартале 2024 года поднимется до $1,30 и повысится до $1,32 к концу следующего года. В настоящее время стерлинг торгуется вблизи трехмесячных минимумов ниже отметки $1,24. «Риски по GBP/USD смещены в сторону снижения, но в то же время мы наблюдаем потенциальный снижающийся клин, который может указать на "бычий" разворот в определенный момент. Мы следим за ценовым движением в поисках подтверждения», – сказали экономисты OCBC Bank. «Мы по-прежнему ожидаем повышения ставки на 25 б.п. на предстоящем заседании MPC в четверг, поскольку рост заработной платы остается сильным, а базовый индекс потребительских цен – повышенным. Тем не менее, фунт все еще может торговаться с понижением на фоне того, что Банк Англии приближается к завершению цикла ужесточения, а опасения по поводу стагфляции возвращаются», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Аналитики не ждут ужесточения от ЕЦБ в 2023 году

Зато ждут смягчения денежно-кредитной политики в 2024 году. Последние несколько дней (начиная с прошлого четверга) неожиданно стали полностью посвящены Европейскому центральному банку и его ставке. Заседание ЕЦБ в прошлый четверг неожиданно получило информационное развитие в последующие несколько дней. В частности, выступили Лиус де Гиндос, Питер Казимир, Боштьян Васле, Франсуа Виллеруа де Гало, Мадис Мюллер. Такое обилие комментариев, касающихся инфляции и ситуации по ставкам, могло вызвать солидную реакцию рынка. Но этого не произошло, зато мы теперь четко и ясно понимаем, чего ожидать от ЕЦБ до конца года. А ожидать от него больше нечего, если мы говорим об изменении ставок. Мюллер, де Гиндос и Виллеруа заявили открыто, что они больше не ждут ужесточения в текущем цикле. Васле и Казимир сообщили и весьма вероятном завершении ужесточения в сентябре, но допустили «при необходимости» еще одно повышение ставки. Напомню, что еще перед сентябрьским заседанием активно ходили слухи, основанные все на тех же заявлениях представителей ЕЦБ, о паузе в ужесточении. Паузы не случилось, зато, весьма вероятно, произошло завершение цикла. Исходя из этого, я не вижу причин повышать спрос на валюту ЕС в ближайшие недели. Построение коррекционной волны возможно, но после ее завершения снижение евро должно возобновиться. И продолжаться оно может очень долго. В ближайшие месяцы ключевая тема на валютном рынке изменится. Если в последний год это была тема «Повышение ставок центральными банками», то к концу 2023 года это будет тема «Сроки начала процесса смягчения монетарной политики центральными банками». Ожидается, что ФРС первой начнет говорить о необходимости понизить ставку, так как инфляция в США самая низкая. Однако в последние два месяца она ускоряется, поэтому сроки по началу смягчения политики ФРС могут сдвинуться далеко на 2024 год. Именно в этом году большинство опрошенных Reuters аналитиков ждет снижения ставки и от ЕЦБ. Несмотря на то что ставка в Евросоюзе ниже, чем в США, а инфляция выше, большинство ожидает, что в третьем квартале 2024 года мы можем увидеть первое смягчения в исполнении Европейского регулятора. Следовательно, начало процедуры смягчения в США и ЕС могут почти совпасть. Это довольно далекая перспектива, лучше сосредоточиться на событиях в 2023 году. А до конца текущего года теперь более высока вероятность повышения ставки FOMC, чем ЕЦБ, что может и дальше поддерживать доллар. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели для нисходящего участка тренда в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0636 указывает на возможное завершение построения первой волны, которая приняла достаточно протяженный вид. Пока что предполагаемая волна 2 или b выглядит крайне неубедительно. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нового нисходящего участка тренда. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является d, но на мой взгляд мы наблюдаем сейчас построение первой волны нисходящего участка. Максимум, на что может рассчитывать британец в ближайшее время – построение волны 2 или b. Удачная попытка прорыва отметки 1,2444, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к продолжению снижения, поэтому я все еще советую оставаться в продажах с целями, находящимися около 1,2311, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 19 сентября. Британец не испытывает никакого позитива перед заседанием Банка Англии

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Построение повышательной волны 3 или с завершено, началось построение предположительно нового понижательного участка тренда, который теоретически еще может быть волной d, но вероятность этого стремится к нулю. На мой взгляд, у британца нет оснований возобновлять повышение, поэтому этот сценарий я просто не рассматриваю. Весь повышательный участок тренда может еще принять пяти волновой вид, если рынок найдет новые, веские причины для долгосрочных покупок. Я таких причин пока не вижу ни одной. Внутренняя волновая структура первой волны нового участка тренда выглядит сложно и в ней с трудом можно разглядеть пять волн. Но пять волн видны по евровалюте, а также осуществлена неудачная попытка прорыва отметки 1,0636, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи. Если построение понижательного набора волн будет завершено по европейцу, то с вероятностью 80% оно будет закончено и по британцу. Однако европеец уже сдал свой экзамен на прошлой неделе, а британцу предстоит еще два экзамена на этой... Банк Англии повысит ставку, но... Курс инструмента Фунт/Доллар во вторник повысился на 20 базовых пунктов. В понедельник изменений в стоимости фунта не было, в пятницу – минимальное снижение (на те же 20 пунктов). Последние три дня инструмент фактически находится на одном месте, поэтому я не могу сделать никаких новых выводов о перспективах или волновой картине. Да и какие выводы имеет смысл сейчас делать, если завтра вечером станут известны результаты заседания ФРС, а послезавтра днем – результаты заседания Банка Англии? Спрос на фунт стерлингов продолжает снижаться перед двумя этими событиями, что на самом деле не говорит ни о чем. Предположим, что Банк Англии поднимет ставку еще на 25 базисных пунктов. Тогда рынку сейчас было бы резоннее повышать спрос на фунт, так как об этом решении известно заранее. В то же время ставка ФРС, вероятнее всего, не изменится, поэтом причин повышать спрос на доллар США нет. В общем и целом могу сделать предположение, что результаты обоих заседаний не будут иметь серьезного влияния на настроение рынка и на движение обоих инструментов. Построение первой волны затягивается и сейчас хорошее время для построения коррекционной волны. Мне кажется, что в отсутствие неожиданной информации от регуляторов в среду и четверг, никаких резких и глобальных разворотов мы не увидим. Рынок немного попаникует и на этом все закончится. Считаю, что уже завтра на отчете по инфляции в Великобритании можно будет сделать первые прогнозы по заседаниям центральных банков. А точнее по желанию рынка реагировать на эти заседания. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нового нисходящего участка тренда. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является d, но, на мой взгляд, мы наблюдаем сейчас построение первой волны нисходящего участка. Максимум, на что может рассчитывать британец в ближайшее время – построение волны 2 или b. Удачная попытка прорыва отметки 1,2444, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к продолжению снижения, поэтому я все еще советую оставаться в продажах с целями, находящимися около 1,2311, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может быть уже завершен, а может принять полноценный пятиволновой вид. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: SEC тайно замедляет темпы крипторынка в пользу крупных игроков?

18 сентября на биржах деривативов внезапно увеличились открытые позиции в биткоинах на сумму более 1 миллиарда долларов. Это вызвало вопросы среди инвесторов о том, могли ли крупные игроки, известные как киты, накапливать позиции в ожидании раскрытия судебных документов Binance. Посмотрим на динамику и развитие ситуации с ценой. Динамика открытых позиций по криптодеривативамОднако более детальный анализ криптодеривативов показал более сложную картину, где ставка финансирования не давала явных признаков перекупленности рынка.Решение раскрыть эти документы было принято, несмотря на предыдущий запрет SEC, связанный с обвинениями в незарегистрированных ценных бумагах и другими обвинениями против Binance, включая отказ от сотрудничества.Окружной судья США Зия Фаруки позже отклонил запрос Binance US о проверке их технической инфраструктуры, но запросил дополнительную информацию о том, контролировала ли Binance International эти активы.К концу дня 18 сентября открытые позиции в BTC уменьшились до 11,3 миллиарда долларов, а цена главной криптовалюты упала на 2,4%, опустившись ниже 27 000 долларов за монету. Это указывает на то, что участники, стоявшие за ростом позиций, больше не заинтересованы в их удержании.Возможно, крупные игроки были разочарованы судебным решением или рыночные условия развивались не так, как ожидалось. В любом случае, 80% прироста открытых позиций исчезло в течение 24 часов.Локальные драйверы не влияют на HODL-еровВажно отметить, что покупатели и продавцы на фьючерсных рынках всегда взаимосвязаны. Большая часть спроса на кредитное плечо, вероятно, обусловлена бычьим настроением на рынке. Цена Bitcoin изначально росла вместе с увеличением открытых позиций, а затем упала, когда 80% контрактов были закрыты. Однако это нельзя связывать исключительно с судебными решениями Binance.Важным фактором остается процент роста предложения Bitcoin, который недавно превысил 40%, несмотря на снижение его цены. Это может быть признаком того, что некоторые инвесторы решают удерживать BTC в ожидании лучших времен.Сейчас в криптосообществе мнения о том, как сильно может восстановиться цена Bitcoin, расходятся. В то время, как сегодня котировки повторно тестируют на прочность вчерашние максимумы и пытаются закрепиться выше 27 000 долларов за монету, некоторые ожидают укрепления цены до 30 000 долларов. Другие гораздо более оптимистичны и видят превышение отметки в 100 000 долларов. Так, например, Pantera Capital даже прогнозирует рост до 150 000 долларов в следующем году.SEC тайно замедляет темпы крипторынка в пользу крупных игроковНедавние движения рынка и мнения экспертов позволяют предположить, что колебания цен на Bitcoin могут иметь под собой нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Поскольку цена главной криптовалюты колеблется около критических уровней, один из криптоинфлюенсеров высказал мнение, что мировой гигант BlackRock может изменить правила игры.Так, в криптосообществе разжигаются дебаты о том, что BlackRock может стратегически подавлять цену главной криптовалюты. Этот преднамеренный маневр предназначен исключительно для того, чтобы динамика рынка позволила таким гигантам отрасли, как BlackRock, накапливать BTC по более низким ценам.Более широкая рамка охватывает и действия Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Подразумевается, что SEC, вместо того, чтобы быть просто регулятором, может тайно замедлять темпы крипторынка в пользу крупных игроков.Сторонники этого взгляда указывают на недавнее снисходительное отношение SEC, например, на игнорирование опасений по поводу Grayscale. Такие изменения в поведении, похоже, предполагают, что SEC может начать относиться более лояльно к криптовалютам в ближайшем будущем.Если такой сценарий развернется, могут последовать более четкие правила и разрешения для биржевых фондов ETF. Эти изменения, если они будут направлены на пользу доминирующим игрокам, могут спровоцировать бычий рынок, который может привести к росту цены Bitcoin.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 19 сентября. Британец не испытывает никакого позитива перед заседанием Банка Англии.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Построение повышательной волны 3 или с завершено, началось построение предположительно нового понижательного участка тренда, который теоретически еще может быть волной d, но вероятность этого стремится к нулю. На мой взгляд, у британца нет оснований возобновлять повышение, поэтому этот сценарий я просто не рассматриваю. Весь повышательный участок тренда может еще принять пяти волновой вид, если рынок найдет новые, веские причины для долгосрочных покупок. Я таких причин пока не вижу ни одной. Внутренняя волновая структура первой волны нового участка тренда выглядит сложно и в ней с трудом можно разглядеть пять волн. Но пять волн видны по евровалюте, а также осуществлена неудачная попытка прорыва отметки 1,0636, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи. Если построение понижательного набора волн будет завершено по европейцу, то с вероятностью 80% оно будет закончено и по британцу. Однако европеец уже сдал свой экзамен на прошлой неделе, а британцу предстоит еще два экзамена на этой... Банк Англии повысит ставку, но... Курс инструмента Фунт/Доллар во вторник повысился на 20 базовых пунктов. В понедельник изменений в стоимости фунта не было, в пятницу – минимальное снижение(на те же 20 пунктов). Последние три дня инструмент фактически находится на одном месте, поэтому я не могу сделать никаких новых выводов о перспективах или волновой картине. Да и какие выводы имеет смысл сейчас делать, если завтра вечером станут известны результаты заседания ФРС, а послезавтра днем – результаты заседания Банка Англии? Спрос на фунт стерлингов продолжает снижаться перед двумя этими событиями, что на самом деле не говорит ни о чем. Предположим, что Банк Англии поднимет ставку еще на 25 базисных пунктов. Тогда рынку сейчас было бы резоннее повышать спрос на фунт, так как об этом решении известно заранее. В то же время ставка ФРС, вероятнее всего, не изменится, поэтом причин повышать спрос на доллар США нет. В общем и целом могу сделать предположение, что результаты обоих заседаний не будут иметь серьезного влияния на настроение рынка и на движение обоих инструментов. Построение первой волны затягивается и сейчас хорошее время для построения коррекционной волны. Мне кажется, что в отсутствие неожиданной информации от регуляторов в среду и четверг, никаких резких и глобальных разворотов мы не увидим. Рынок немного «попаникует» и на этом все закончится. Считаю, что уже завтра на отчете по инфляции в Великобритании можно будет сделать первые прогнозы по заседаниям центральных банков. А точнее по желанию рынка реагировать на эти заседания. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нового нисходящего участка тренда. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является d, но на мой взгляд мы наблюдаем сейчас построение первой волны нисходящего участка. Максимум, на что может рассчитывать британец в ближайшее время – построение волны 2 или b. Удачная попытка прорыва отметки 1,2444, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к продолжению снижения, поэтому я все еще советую оставаться в продажах с целями, находящимися около 1,2311, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может быть уже завершен, а может принять полноценный пяти волновой вид. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Протокол РБА и оззи: австралиец может усилить свои позиции в ближайшее время

Австралийский доллар в паре с американской валютой сегодня демонстрирует боевой настрой. Пара aud/usd растёт по двум основным причинам. Во-первых, протокол сентябрьского заседания РБА, опубликованный в период азиатской сессии вторника, оказался более ястребиным относительно ожиданий большинства экспертов. Второй причиной коррекционного отката стало общее ослабление гринбека. Индекс доллара США отступил от границ 105-й фигуры и продемонстрировал довольно-таки резкое снижение, в преддверии объявления итогов сентябрьского заседания ФРС. Благодаря сочетанию данных фундаментальных факторов пара сегодня обновила двухнедельный ценовой максимум, обозначившись на отметке 0,6478. Стоит отметить, что австралийский доллар держится на плаву в последнее время благодаря нескольким фундаментальным факторам. Поддержку оззи оказали, в частности, рынок труда и КНР. Так, на прошлой неделе были опубликованы достаточно неплохие данные в сфере рынка труда Австралии. Стало известно, что безработица в августе осталась на июльском уровне, то есть на отметке 3,7%, при прогнозе роста до 3,9%. С ноября прошлого года этот показатель колеблется в диапазоне 3,5% - 3,7%, поэтому августовский результат оказался «на уровне нормы». В «зелёной зоне» оказался и показатель прироста числа занятых: индикатор отразил прирост почти на 65 тысяч, при прогнозе роста всего на 26 тысяч. Доля экономически активного населения увеличилась до 67,0% – это лучший результат за всю историю соответствующих наблюдений. «Австралийские Нонфармы» оказались на стороне оззи, поэтому покупатели aud/usd смогли перехватить инициативу и вытянули пару из лап 63-й фигуры. Неожиданно порадовал и Китай, который в последнее время приносил лишь тревожные вести. После череды разочаровывающих отчётов, КНР удивил ростом некоторых показателей.Например, розничные продажи в КНР в августе выросли на 4,6% г/г (при прогнозе роста на 3,0%), а промышленное производство – на 4,5% г/г (при прогнозе роста на 3,9%). Дополнительные меры Китая по поддержке национальной экономики также поспособствовали росту рисковых настроений на рынках. Здесь необходимо напомнить, что по итогам сентябрьского заседания РБА австралийский регулятор указал на возросшую неопределенность в отношении экономики КНР, обозначив это обстоятельство как на фактор, «влияющий на прогноз роста австралийской экономики». В этом контексте вышеуказанные китайские отчёты однозначно играют на стороне оззи. Обнародованный сегодня протокол последнего заседания Резервного банка лишь дополнил фундаментальную картину по паре aud/usd. Регулятор указал, что на сентябрьской встрече Совет директоров рассматривал два варианта развития событий: 1) повышение ставки на 25 базисных пунктов; 2) сохранении ставки на прежнем уровне. В итоге большинство членов РБА согласились с доводами в пользу сохранения статус-кво. Указывается, что эти доводы «оказались более весомыми, так как последние данные не оказали существенного влияния на экономический прогноз». Другими словами, вопрос ужесточения ДКП обсуждался членами РБА наравне с вопросом сохранения параметров политики в прежнем виде. Данное обстоятельство следует рассматривать в контексте ещё одной формулировки сопроводительного заявления – о том, что в дальнейшем может потребоваться «некоторое дальнейшее ужесточение», если инфляция окажется «более устойчивой, чем ожидалось ранее». И здесь же регулятор констатирует один неутешительный факт – о том, что стоимость топлива резко выросла в августе, «и данный факт может привести к росту базовой инфляции в третьем квартале». Такие сигналы вербального характера говорят о том, что Резервный банк может прибегнуть к дополнительному раунду ужесточения монетарной политики на одном из ближайших заседаний. В частности, по мнению валютных стратегов Commerzbank, если инфляция в августе неожиданно ускорится, то очередное повышение ставки в октябре или ноябре «будет не так уж маловероятно» (речь идёт о данных по инфляции, которые будут опубликованы в конце сентября). Также стоит напомнить об ещё одном обстоятельстве. Как известно, сентябрьское заседание Резервного банка стало последним под руководством Филипа Лоу. Октябрьская встреча членов РБА пройдёт уже под председательством Мишель Баллок, которая в течение последних недель неоднократно сетовала на высокий уровень инфляции. Также она заявила, что Центробанку, возможно, придется снова повысить ставки, «но пока что ЦБ внимательно следит за данными». Таким образом, коррекционный рост aud/usd носит вполне обоснованный характер, тем более на фоне ослабления гринбека, который в преддверии заседания ФРС не может найти точку опоры. Ближайший уровень сопротивления расположен на отметке 0,6500 – это верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Если Федрезерв не станет союзником американской валюты, покупатели могут не только преодолеть данный таргет, но и протестировать следующий ценовой барьер – 0,6580 (нижняя граница облака Kumo на том же таймфрейме). Но если ФРС займёт более ястребиную позицию относительно ожиданий большинства трейдеров (такой вариант вовсе не исключён), то пара вернётся в диапазон 0,6350 – 0,6420 (нижняя линия Bollinger Bands – линия Tenkan-sen на том же таймфрейме). Учитывая такую «событийную развилку», на данный момент по паре целесообразно занять выжидательную позицию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 19 сентября. Снижение инфляции в ЕС до 5,2% и нулевая реакция рынка

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. В последний год мы видим только трех волновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В течение последних месяцев я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. До 5-й фигуры инструмент еще не опустился, но к 6-й уже подобрался вплотную. Я считаю, что очередная восходящая трехволновая структура завершена, поэтому сейчас рынок продолжает построение понижательного участка тренда. Последнее повышение котировок не похоже на полноценную волну 2 или b. Такую же волну мы видели 3-10 августа. Скорее всего, это внутренняя коррекционная волна в 1 или а. Если это действительно так, то понижение котировок может продолжаться еще некоторое время в рамках первой волны нисходящего участка тренда. И на этом падение европейской валюты завершено не будет, так как требуется еще построение третьей волны. Внутри первой волны уже прослеживаются пять внутренних волн, поэтому ее завершение близится. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0637, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, может указать на готовность к построению коррекционной волны. Вопрос со ставкой ЕЦБ можно считать закрытым? Курс инструмента Евро/Доллар в понедельник повысился на 30 базовых пунктов, а сегодня не изменился. Если сложить вместе три последних дня, то европейская валюта отошла от достигнутых на прошлой неделе минимумов на 50 базовых пунктов. На мой взгляд, о таком ценовом изменении за трое суток даже говорить не стоит. Рынок стоит на месте и ждет. Чего ждет – непонятно, так как имеющее прямое отношение к европейской валюте заседание ЕЦБ уже состоялось. Сразу после заседания выступило чуть ли не половина комитета по денежно-кредитной политике, большая часть которого говорила об отсутствии необходимости продолжать повышение процентной ставки. Исходя из всего вышесказанного, если бы снижение европейской валюты продолжалось в пятницу, понедельник и вторник, это было бы вполне резонно. Но вместо этого евровалюта повышается. Повышается слабо, а сегодня вышел окончательный отчет по инфляции за август, который показал чуть большее замедление, чем говорилось двумя неделями ранее. Индекс потребительских цен снизился на 0,1% с 5,3% до 5,2%. Это минимальное замедление, но еще некоторое время инфляция может падать, так как на последних заседаниях ЕЦБ ставка была повышена. А вот что будет дальше с учетом весьма вероятного завершения процесса ужесточения политики в Евросоюзе, предполагать не берусь. Вполне возможно, что инфляция замедляться перестанет или же будет это делать крайне медленно. Такой сценарий абсолютно не страшит ЕЦБ, но вот поддержку европейской валюте вряд ли окажет. Я считаю, что снижение инструмента EUR/USD будет продолжаться. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели для нисходящего участка тренда в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0636 указывает на возможное завершение построения первой волны, которая приняла достаточно протяженный вид. Пока что предполагаемая волна 2 или b выглядит крайне неубедительно. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трехволновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 19 сентября. Снижение инфляции в ЕС до 5,2% и нулевая реакция рынка.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. В последний год мы видим только трех волновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В течение последних месяцев я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. До 5-й фигуры инструмент еще не опустился, но к 6-й уже подобрался вплотную. Я считаю, что очередная восходящая трехволновая структура завершена, поэтому сейчас рынок продолжает построение понижательного участка тренда. Последнее повышение котировок не похоже на полноценную волну 2 или b. Такую же волну мы видели 3-10 августа. Скорее всего, это внутренняя коррекционная волна в 1 или а. Если это действительно так, то понижение котировок может продолжаться еще некоторое время в рамках первой волны нисходящего участка тренда. И на этом падение европейской валюты завершено не будет, так как требуется еще построение третьей волны. Внутри первой волны уже прослеживаются пять внутренних волн, поэтому ее завершение близится. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0637, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, может указать на готовность к построению коррекционной волны. Вопрос со ставкой ЕЦБ можно считать закрытым? Курс инструмента Евро/Доллар в понедельник повысился на 30 базовых пунктов, а сегодня не изменился. Если сложить вместе три последних дня, то европейская валюта отошла от достигнутых на прошлой неделе минимумов на 50 базовых пунктов. На мой взгляд о таком ценовом изменении за трое суток даже говорить не стоит. Рынок стоит на месте и ждет. Чего ждет – непонятно, так как имеющее прямое отношение к европейской валюте заседание ЕЦБ уже состоялось. Сразу после заседания выступило чуть ли не половина комитета по денежно-кредитной политике, большая часть которого говорила об отсутствии необходимости продолжать повышение процентной ставки. Исходя из всего вышесказанного, если бы снижение европейской валюты продолжалось в пятницу, понедельник и вторник, это было бы вполне резонно. Но вместо этого евровалюта повышается. Повышается слабо, а сегодня вышел окончательный отчет по инфляции за август, который показал чуть большее замедление, чем говорилось двумя неделями ранее. Индекс потребительских цен снизился на 0,1% с 5,3% до 5,2%. Это минимальное замедление, но еще некоторое время инфляция может падать, так как на последних заседаниях ЕЦБ ставка была повышена. А вот что будет дальше с учетом весьма вероятного завершения процесса ужесточения политики в Евросоюзе, предполагать не берусь. Вполне возможно, что инфляция замедляться перестанет или же будет это делать крайне медленно. Такой сценарий абсолютно не страшит ЕЦБ, но вот поддержку европейской валюте вряд ли окажет. Я считаю, что снижение инструмента EUR/USD будет продолжаться. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели для нисходящего участка тренда в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0636 указывает на возможное завершение построения первой волны, которая приняла достаточно протяженный вид. Пока что предполагаемая волна 2 или b выглядит крайне неубедительно. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трех волновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть приближается к $100

Нефть продолжает расти во вторник, приближаясь к психологическому рубежу $100 за баррель. Достижения этого уровня эталонной маркой Brent ждут аналитики UBS, Citi и Chevron.Некоторые региональные нефтяные сорта на старте этой недели уже превысили эту отметку. Например, нигерийская Qua Iboe достигла отметки выше $100, малазийская Tapis выросла до $101,3. Нефть марки West Texas Intermediate с июля выросла в цене почти на 30% и сегодня обновила максимум этой недели. Так, фьючерсы на нефть WTI с поставкой в ноябре на Нью-Йоркской товарной бирже торгуются по цене $92,05 за баррель, на момент написания данного обзора поднявшись на 1,62%. Фьючерс на нефть Brent с поставкой в ноябре вырос на 1,34%, достигнув отметки $95,70 за баррель. Столь бурный рост цен на нефть обусловлен ограниченным предложением на рынке и, несомненно, пока еще весьма устойчивой экономикой, которая стимулирует спрос на черное золото. Нефтяные котировки сегодня находятся на максимальных уровнях с осени 2022 года и вполне могут остаться такими до конца текущего года.Министр энергетики Саудовской Аравии в начале этой недели заявил, что всеми руками и ногами выступает за дальнейшее ограничение поставок, поскольку международные рынки (как ему кажется) нуждаются в мягком регулировании, чтобы ограничить волатильность.Главным событием этой недели является заседание ФРС США, которое пройдет уже завтра. Рынок его очень ждет, а еще больше ждет того, что центробанк все же не станет повышать процентную ставку в крупнейшей экономике мира. И, конечно же, очень важно для участников торгов, какие прогнозы прозвучат от чиновников ФРС относительно дальнейшей монетарной политики. Чем жестче будут комментарии Федрезерва, тем сильнее будут сдерживаться нефтяные цены.Несмотря на явный позитив в нефтяном секторе, уровень Brent уже близок к уровню, на котором он и должен находиться уже давно. А значит это то, что дальнейший устойчивый рост этой марки вряд ли случится. А вот если неожиданно появятся оптимистичные факторы, то котировки Brent вполне могут временно подскочить и до отметки $100. Но будем честны, удержаться там на долгое время им не удастся, поскольку даже для крупных производителей нефти эти цены невыгодны. Ну сами посудите, слишком дорогая нефть убьет высокий спрос.Что касается буровой активности в США, то в понедельник EIA опубликовал очередной отчет Drilling Productivity Report. Итак, прогноз по добыче на семи основных сланцевых участках в сентябре немного подрос, а именно на 18 тыс. баррелей в день. В октябре эксперты ожидают, наоборот, снижения – на 40 тыс. баррелей в сутки.Количество пробуренных незавершенных скважин DUC в августе продолжило снижаться. За месяц число резервных скважин уменьшилось на 39 единиц, а с начала этого года – на 491 единицу. Это снижение DUC свидетельствует о том, что для поддержания текущего уровня добычи необходимо завершить резервные скважины. К слову, количество DUC на сегодняшний день находится на минимумах с июня 2014 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/CHF - забирайте деньги!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по NZD/CHF.Итак, 8 августа мы давали торговую идею на рост котировок инструмента по следующей схеме:Сегодня котировки инструмента вновь перешли к росту и пробили зеркальный уровень 0,53 снизу, что позволяет нам зафиксировать лонговые позиции с профитом.Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 1000п. Рекомендуем закрыть шортовые позиции с профитом! Для максимизации прибыли возможно удержание до следующего зеркального уровня 0,54231Торговая идея была представлена в рамках "Сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Венчурные инвесторы отворачиваются от Китая

А пока все сосредоточились на заседании Федеральной резервной системы США и на его завтрашних итогах, согласно отчету PitchBook, замедление экономического роста и геополитическая напряженность душат мир китайских стартапов. Очевидно, что восстановление экономики Китая после пандемии замедлилось, и с этим сложно спорить. Даже власти поднебесной сейчас действуют куда более активно, чем раньше, пытаясь оживить экономику стимулированием рынка недвижимости и ростом кредитования, и пока выходит относительно неплохо. Однако напряженность между США и Китаем довольно сильно распространилась на финансовую сферу, ослабив и без того сдержанные настроения на рынке. Китайское регулирование за последние два года также затруднило выход компаний на биржу за рубежом.По данным PitchBook, в первой половине 2023 года венчурные компании Китая инвестировали всего $26,7 млрд в 3072 сделки. В годовом исчислении это указывает на снижение почти на 32% по сравнению с уровнем 2022 года. Ожидается, что темпы падения будут даже ниже уровня 2016 года. В докладе указано, что число самых крупных венчурных инвестиций в 100 и более миллионов долларов сейчас находится на самом низком уровне с 2015 года. Одним из ключевых факторов такого резкого падения стало снижение иностранного участия. Учитывая, что китайско-американские отношения зашли в тупик, ожидать бурного оживления на этом рынке до конца года не приходится.ПремаркетАкции Carnival и Royal Caribbean выросли примерно на 2% после пересмотра рейтинга Truist. Фирма с Уолл-стрит пересмотрела рейтинг с «продавать» до «покупать», сославшись на перспективные тенденции на 2024 и 2025 годы, которые выглядят исключительно сильными. Truist сохранил рейтинг акций норвежских круизных линий, который вырос более чем на 1% на премаркете.Акции Deere и CNH Industrial упали на премаркете после того, как Evercore ISI понизила рейтинг каждой из них с «покупать» до «держать», сославшись на сокращение сельскохозяйственного производства. Акции Deere упали на 1,4%, CNH - на 1,2%.Акции Starbucks упали на 1,2% после того, как TD Cowen понизила рейтинг кофейного гиганта из-за тревожного макроэкономического фона в Китае. Компания полагает, что замедление потребительских расходов в Китае может повлиять на рост акций.Бумаги Dell выросли более чем на 1,2% после того, как Daiwa Capital Markets повысила рейтинг компании. Фирма с Уолл-стрит повысила целевую цену до $80 за акцию с $50, что предполагает потенциал роста примерно на 16%.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается довольно слабым. Быкам нужно забирать под контроль $4469. Только от этого уровня может произойдет рывок на $4488. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4515, что укрепит бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4447. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4427 и откроет дорогу к $4405.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 19 сентября: цены на нефть начинают создавать проблемы

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись в небольшом плюсе после вчерашних спокойных торгов в ходе регулярной сессии. Фьючерсы на S&P 500 в моменте торгуются в плюсе на 0,1%, тогда как высокотехнологический NASDAQ показывает рост на 0,2%. Доходность казначейских облигаций США выросла, в то время индекс силы доллара снизился. Цена нефти остается в районе 95 долларам за баррель, что привело к росту европейских индексов. Укрепление акций нефтяных компаний потянуло за собой вверх и весь рынок. Вышедшие данные по инфляции в еврозоне также положительно отразились на рыночных настроениях, однако растущие цены на нефть еще больше усилили опасения по поводу инфляции.Как я отмечал выше, крупнейшие нефтяные компании TotalEnergies SE, BP Plc и Shell Plc внесли наибольший вклад в европейский индекс Stoxx 600, который поднялся на 0,3% в ходе регулярной сессии. Очевидно, что рынок энергоносителей вновь станет головной болью во второй половине этого года. С середины июня цены на нефть уже подскочили примерно на треть, поскольку Саудовская Аравия и Россия объединили усилия, направленные на ограничение добычи с целью добиться восстановления цен. Это усиливает давление на руководителей центральных банков, поскольку они стремятся охладить инфляцию, одновременно управляя рисками для своей экономики. Перспектива того, что ставки останутся высокими в течение длительного времени, ослабила часть энтузиазма в отношении акций технологических компаний после того, как в начале этого года они возглавили ралли акций США. По мнению стратегов Citigroup Inc., инвесторы готовятся к дальнейшим потерям в индексе Nasdaq 100, а учитывая, что впереди у нас маячит рецессия, не удивляйтесь, если новых максимумов в этом году по NASDAQ вы не увидите. Но учитывая, что ФРС может объявить о сохранении процентных ставок на этой неделе, трейдеры будут сосредоточены на так называемой точечной сводке экономических прогнозов. Два главных вопроса заключаются в том: сохранят ли политики свои прогнозы относительно еще одного повышения на 25 базисных пунктов к концу года и когда они планируют начать смягчение политики в 2024 году. Скорей всего ФРС подчеркнет, что борьба с инфляцией еще не выиграна и что FOMC будет сильно зависеть от данных с точки зрения будущих решений по ставкам, оставляя дверь открытой для возможного повышения ставок позже в этом году. Но если заявления ФРС прозвучат более агрессивно, скорей всего мы увидим продолжение тенденции медвежьего рынка, которую мы наблюдали в последнее время.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается довольно слабым. Быкам нужно забирать под контроль $4469. Только от этого уровня может произойдет рывок на $4488. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4515, что укрепит бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4447. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4427 и откроет дорогу к $4405.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно, среднесрочно на повышение до 1,07233 и 1,07700.USDJPY - возможно, среднесрочно на понижение до 147.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин совершил восходящий импульс выше $27k: стоит ли ждать возобновление бычьего тренда?

Активность на криптовалютном рынке постепенно возрастает на фоне железобетонной уверенности инвесторов в том, что ключевая ставка не будет повышена на ближайшем заседании ФРС. Рынок насыщается позитивом, который в ближайшее время может привести к мощному восходящему движению. По итогам вчерашнего дня Биткоину удалось совершить восходящий рывок выше уровня $27k благодаря растущей покупательской активности.По мере приближения к дате заседания ФРС волатильность на крипторынке будет возрастать, а потому можно рассчитывать на увеличение подобных импульсных движений. Вполне вероятно, что BTC отработает позитивную новость заранее, а 20 сентября реакция будет минимальной. Однако куда интересней вопрос, сможет ли Bitcoin воспользоваться позитивным отрезком для формирования устойчивого восходящего тренда.Напряжение растет Заседание ФРС состоится уже завтра, а потому сегодня, 19 сентября, уровень волатильности на крипторынке продолжит расти семимильными шагами. При этом, согласно данным СМЕ, 99% инвесторов уверены в том, что ставка останется на текущем уровне. Именно эти опросы, а также заявления аналитиков ведущих банков США составляют основу позитива на рынках. Недавно JPMorgan сообщили, что ФРС завершила цикл повышения ставок, а вчера аналитики Goldman Sachs заверили, что регулятор оставит ставку на прежнем уровне и в ноябре.При этом даже без решений ФРС, доллар США ощущает себя прекрасно, чем осуществляет давление на рисковые активы, в том числе цифровые. Сообщается, что чистые иностранные инвестиции в долгосрочные и краткосрочные казначейские облигации США, а также банковские продукты, составили чистый приток в размере $140,6 млрд только по итогам июля. Это один из наиболее высоких показателей за последние три года, и доллар США отреагировал на новости укреплением вблизи уровня 105.В то же время появляются слухи, что председатель SEC Гэри Генслер хочет одобрить один или несколько спотовых ETF на BTC и оставить должность главы регуляторного органа. Несмотря на то что это слухи, они подкрепляются заявлениями Bloomberg о 75% вероятности одобрения спотового крипто продукта в октябре-ноябре на территории США. В совокупности, эти факторы позитивно влияют на рыночные настроения и способствуют росту покупательской активности. Бычьи настроения укрепляются?Santiment отмечают, возобновился отток монет BTC и ETH из криптовалютных платформ. Долгосрочные инвесторы, по состоянию на 19 сентября, контролируют уже 75,8% от общего объема BTC. При этом циркуляция USDT значительно активизировалась, а объемы стабильных монет продолжают расти последние две недели. Это позитивный сигнал, указывающий на высокую вероятность очередного восходящего периода на рынке криптовалют и Биткоина.При этом CoinShares указывает на очередную неделю оттока средств из криптопродуктов. Общие объемы выведенных средств за прошлую неделю составили $54 миллиона. В то же время уровень доминирования BTC вновь поднялся выше 50%, что указывает на возобновление покупок, а следовательно, и потенциальный рост цены криптовалюты в ближайшем будущем.Анализ BTCUSD По состоянию на 19 сентября суточные объемы торгов BTC увеличились до $15 миллиардов, что довольно необычно. По итогам 18 сентября Биткоин совершил бычий вояж к уровню $27,4k, но после сбора ликвидности цена актива вернулась к уровням $26,5k-$26,8k. Однако данное импульсное движение подтвердило наличие сильного покупателя на рынке BTC, а также значительно повысило вероятность дальнейшего движения к области $27,5k-$28k.Среди ближайших целей на пути к $28k, стоит выделить область $27k-$27,5k как ключевой плацдарм для дальнейшего восходящего движения. Если рыночный позитив продолжится и подкрепится новостями о завершении цикла повышения ставки или одобрения спотового ETF на BTC, то спектр целей быков может расшириться. Однако Биткоин находится в рамках нисходящего тренда, и быстрый возврат котировок на уровень $26,5k подтверждает сильные позиции медведей. ИтогиРынок захлестнула волна позитива, которая подкрепляется растущей покупательской активностью и активизацией крупного капитала. В ближайшее время стоит ожидать повторный ретест уровня $27k, и попытка продвинуться еще дальше. На этом этапе важно увидеть растущие покупательские объемы, так как давление продавцов не будет ослабевать. По итогам вчерашнего движения мы не увидели нарастающие бычьи объемы, а потому говорить даже о локальном развороте еще рано. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сентябрьское заседание ФРС: предварительные расклады и возможные сценарии

Пара евро-доллар пытается развить коррекцию в преддверии оглашения итогов сентябрьского заседания ФРС. Под занавес американской сессии среды Федрезерв огласит свой вердикт, определив судьбу гринбека, по крайней мере в среднесрочной перспективе. Это ключевое событие этой недели, а возможно, и месяца – если регулятор преподнесёт сюрприз «голубиного» или же «ястребиного» характера. При этом о повышении процентной ставки речь не идёт: любой гипотетический сценарий сентябрьского заседания предполагает сохранение статус-кво. Согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки в этом месяце составляет сейчас 1%. Соответственно, вероятность сохранения параметров ДКП в прежнем виде – 99%. Что касается перспектив ноябрьского заседания, то здесь трейдеры всё же закладывают определённый процент (а именно 30%) в «ястребиный» исход. Собственно, основная интрига сентябрьского заседания – это определение дальнейших перспектив ужесточения монетарной политики ФРС. Формальные итоги заседания уже отыграны и никого не удивят – если, конечно, американский регулятор не повторит финт своих европейских коллег, которые на прошлой неделе неожиданно повысили ставки. Но на мой взгляд это крайне маловероятный вариант, так как его реализация спровоцирует сильнейшую турбулентность на рынках. Федрезерв старается избегать подобных ситуаций, по крайней мере, при каденции Пауэлла. Поэтому основные взоры трейдеров будут прикованы к оставшимся двум заседаниям в этом году. Как уже было сказано выше, вероятность повышения процентной ставки на 25 пунктов в ноябре составляет 30%, в декабре – 37% (при условии сохранении статус-кво на ноябрьском заседании). Другими словами, шансы на то, что ставка будет увеличена на 25 базисных пунктов до конца 2023 года оценивается рынком примерно в 40%. По итогам сентябрьского заседания вероятность ужесточения ДКП либо увеличится до 60-70%, либо снизится ориентировочно до 20%. Всё будет зависеть от тональности сопроводительного заявления и риторики Джерома Пауэлла. До недавних пор все споры по поводу возможных действий ФРС осенью сводились к инфляции: «ястребы» указывали на возобновившийся рост общей инфляции, «голуби» парировали этот аргумент последовательным снижением стержневых индексов. На данный момент инфляция также является краеугольным камнем любой дискуссии относительно перспектив ужесточения ДКП. Но теперь приходится учитывать ещё один немаловажный фактор – рост нефтяного рынка. Очевидно, что данный фактор играет на стороне ястребов, так как удорожание «чёрного золота» спровоцирует новый виток инфляционного роста. Собственно, этот процесс уже происходит – вопрос только в том, каким образом на сложившуюся ситуацию отреагирует Федрезерв. В этом и заключается основная интрига сентябрьского заседания. Сценарий №1. «Ультра-ястребиный» Самый маловероятный сценарий предполагает повышение процентной ставки на 25 пунктов с одновременным (завуалированным) заявлением о том, что это последнее повышение в текущем цикле. По такому пути пошёл Европейский Центробанк: вопреки прогнозам о сохранении статус-кво регулятор неожиданно повысил ставки, но при этом не стал анонсировать дальнейшие шаги в этом направлении. Ключевым мессиджем заседания стало заявление о том, что ЦБ будет поддерживать ставку на достигнутом уровне «в течение достаточно длительного времени, необходимого для возвращения инфляции к целевому уровню». Повторюсь, это самый маловероятный вариант развития событий, но его всё же исключать нельзя, учитывая продолжающийся рост нефтяных котировок и рост общей инфляции в США. Сценарий №2. Наиболее вероятный «Базовый» на мой взгляд сценарий предполагает сохранение статус-кво с одновременным ужесточением риторики сопроводительного заявления. Кроме того, Джером Пауэлл на итоговой пресс-конференции может намекнуть на возможное повышение ставки на ноябрьском заседании, «привязав» данный вопрос к динамике инфляционного роста в сентябре/октябре. Также данный сценарий предполагает более «ястребиный» точечный график ФРС, который будет обновлён в среду. Он покажет, что большинство членов Комитета выступает за ещё одно повышение ставки до конца текущего года. Реализация такого сценария окажет существенную поддержку американской валюте, учитывая относительно низкую вероятность ужесточения ДКП как на ноябрьском, так и на декабрьском заседаниях. Сценарий №3 «Голубиный» Условно «голубиный» сценарий предполагает сохранение статус-кво с одновременным смягчением формулировок сопроводительного заявления. Образно говоря, это «сценарий №1», только без повышения ставки. Регулятор может акцентировать своё внимание, с одной стороны – на последовательное снижение базового индекса потребительских цен, и с другой стороны – на замедление китайской экономики и перебалансировку американского рынка труда. В рамках данного сценария обновлённый «точечный график» может отразить намерение ЦБ снизить ставку в 2024 году. Данный сценарий окажет сильнейшее давление на гринбек. Но при этом вероятность его реализации достаточно низка – опять же, учитывая текущую динамику нефтяного рынка и перспективы дальнейшего роста нефтяных котировок. К слову, цена нефти марки Brent уже достигла 95 долларов за баррель, и судя по всему, достижение 100-долларовой отметки является лишь вопросом времени. Очевидно, что рост цены на «чёрное золото» ещё больше усилит инфляционное давление в США. Поэтому Федрезерв вряд ли смягчит свою позицию (в том числе и вербально) на фоне таких вызовов фундаментального характера. Выводы По итогам сентябрьского заседания доллар может получить поддержку со стороны ФРС, так как ястребиные ожидания рынка в последнее время заметно ослабли. Трейдеры не находятся в ловушке завышенных ожиданий, поэтому более жёсткие формулировки итогового коммюнике станут серьёзным подспорьем для усиления гринбека. Также стоит напомнить, что последние инфляционные отчёты в США были опубликованы в период действия «режима тишины». Каким образом ЦБ отреагирует на рост общего индекса потребительских цен, а также индекса цен производителей (на фоне резкого роста нефтяного рынка) – вопрос открытый. На мой взгляд, трейдеры в большинстве своём недооценивают эти факторы, поэтому вариант «ястребиного сюрприза» со стороны ФРС исключать нельзя – прежде всего за счёт, так сказать, заниженных ожиданий рынка. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2390 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт, так как, на мой взгляд, его рост ограничен. Только слабые данные во второй половине дня по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов приведут к более крупному рывку вверх, в район недельных максимумов, но учитывая, какая завтра нас ждет статистика по Великобритании, на развитие мощного бычьего рынка я бы не рассчитывал. Если данные превзойдут прогнозы, а учитывая, в каком состоянии сейчас находится американская экономика, это довольно вероятно, давление на GBP/USD может вернуться. По этой причине действовать сегодня буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 на продажу.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2410 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2441 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2441 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2380, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2410 и 1.2441.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2380 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2347, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться во второй половине только на фоне очень сильных данных по рынку недвижимости в США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2410, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2381 и 1.2347.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0688 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на покупку евро. На момент написания статьи пара прошла вверх около 20 пунктов, и, вполне возможно, бычий рынок продолжится в ходе американской сессии. Поддержку евро оказали хорошие цифры по замедлению базовых цен, которые снизились до 5,2% годовых против 5,3%, указанных в предварительном отчете в конце августа. Во второй половине дня сегодня ожидаются данные по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов. Плохие показатели ослабят позиции доллара еще больше, что приведет к дальнейшему росту пары. Если данные превзойдут прогнозы, а учитывая, в каком состоянии сейчас находится американская экономика это довольно вероятно, давление на EUR/USD может вернуться. По этой причине действовать сегодня буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 на продажу.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0715 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0760. В точке 1.0760 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США и дальнейшей восходящей коррекции пары. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0685, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0715 и 1.0760.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0685 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0640, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае сильной статистики по США и отсутствия покупателей в районе новых дневных максимумов. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0715, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0685 и 1.0640.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 19 сентября (разбор утренних сделок). Покупатели фунта вновь защитили 1.2370

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2372 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2372 привели к сигналу на покупку, что вылилось в рост пары почти на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Учитывая низкий объем торгов и довольно слабое проявление медведей в районе месячного минимума, можно и дальше ставить на восходящую коррекцию пары во второй половине дня. Однако впереди нас ждут цифры по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов в США. Хорошие показатели вернут давление на пару, и тут в дело вновь придется вступать крупным покупателям, если они еще остались на 1.2372. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст еще одну точку входа в длинные позиции. Целью в таком случае выступит сопротивление 1.2406, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят уверенность покупателей, дав сигнал на открытие длинных позиций с выходом к 1.2442, где ожидаю проявления более крупных продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.2477, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2372, а также отсутствия там активности от покупателей во второй половине дня, а, скорей всего, так оно и будет, давление на фунт только увеличится, что откроет дорогу на новые месячные минимумы. В таком случае только защита 1.2340, а также ложный пробой там дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2308 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Очевидно, что лишь защита ближайшего сопротивления 1.2406, а также ложной пробой на нем во второй половине станут подходящей точкой входа в короткие позиции, открывающей дорогу назад на месячный минимум 1.2372. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, дав возможность на падение к поддержке 1.2340. Более дальней целью остается область 1.2308, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2406, а там продавцы должны проявить себя достаточно быстро, покупатели получат отличный шанс на коррекцию особенно, если данные по рынку недвижимости США разочаруют. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2442. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2477, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 сентября наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций. Вышедшие данные по росту среднего заработка в Великобритании, явно негативно влияющие на инфляцию, и сокращение ВВП Великобритании привели к очередной распродаже британского фунта, которая может усилиться в ближайшее время. Кроме заседания Банка Англии, на котором далеко не ясно, как поступят с процентными ставками, запланирован отчет по индексу потребительских цен. Почти все экономисты ожидают увеличения инфляционно давления в Великобритании в августе этого года. К чему это может привести на фоне слабеющей экономики, я думаю, вы все понимаете – к очередной крупной распродаже фунта в паре с американским долларом. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 720, до уровня 97 365, тогда как короткие некоммерческие позиции также подскочили на 4 930, до 51 191. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2735. Недельная цена опустилась и составила 1.2486 против 1.2567.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2372.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 19 сентября (разбор утренних сделок). Евро продолжил коррекцию

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0695 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя стали поводом для продажи евро, однако после движения вниз на 10 пунктов, спрос на рисковые активы вернулся, что привело к еще одному тесту и пробою 1.0695 в продолжение восходящей коррекции. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по инфляции в еврозоне просигнализировали о более крупном снижении базовых цен в регионе в августе этого года, что привело к движению евро вверх. Подобного рода данные позволяют Европейскому центральному банку взять паузу уже на следующем заседании, что нанесет меньший ущерб экономике, чем если бы регулятор продолжил агрессивно повышать ставки. Во второй половине дня нас ждут цифры по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов в США. Хорошие показатели вернут давление на пару и тут в дело придется вступать крупным покупателям, если они на самом деле есть в рынке, в чем лично я очень сомневаюсь. Только формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0688, образованной по итогам первой половины дня, станет подтверждением подходящей точки входа в длинные позиции с целью дальнейшего восстановления в район 1.0725 – промежуточное сопротивление на пути к максимумам прошлой недели. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс на коррекцию пары и на рывок к 1.0767. Самой дальней целью выступит область 1.0798, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0688, а скорей всего так оно и будет, медведи усилят свой контроль над рынком. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0657 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0620 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы также заняли выжидательную позицию перед началом важного заседания Федеральной резервной системы и не торопятся возвращаться в рынок. По этой причине за точкой входа в короткие позиции буду следить в районе 1.0725, где ложный пробой выступит отличным для этого сигналом, открывая дорогу в район 1.0688. Ниже 1.0688 проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, поэтому прорыв и обратный тест снизу-вверх этого уровня образует еще один сигнал на продажу с перспективой возврата на 1.0657. Самой дальней целью выступит новый месячный минимум 1.0620, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0725, а после утренних данных по инфляции это вполне возможно, покупатели евро сумеют сохранить преимущество и продолжат рост пары. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0767. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0798 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 12 сентября наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и лишь небольшое снижение коротких. Очень серьезные негативные изменения по активности в еврозоне, а также пересмотр ВВП за второй квартал в худшую сторону – все это не остановило Европейский центральный банк от того, чтобы вновь повысить процентные ставки. Это, как вы понимаете, ни к чему хорошему в ближайшей перспективе не приведет, что и вызвало такое резкое падение европейской валюты. В ближайшее время у нас состоится заседание Федеральной резервной системы, и, если комитет примет решение также повысить ставки, евро обвалится еще больше по отношению к доллару, так что с покупками в текущих условиях советую не торопиться. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 23 356 до уровня 212 376, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились лишь на 205 до уровня 99 296. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 6589. Цена закрытия снизилась составила 1.0736 против 1.0728, что указывает на медвежий рынок.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0702.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: сценарии динамики на 19.09.2023

Как мы отметили в сегодняшнем «Фундаментальном анализе», если завтра со стороны ФРС появятся какие-либо сигналы о том, что ее процентная ставка, возможно, достигла своего пика, то падение пары USD/CAD ускорится. В этом случае CAD может выиграть от сравнительно более "ястребиного" настроя Банка Канады, чем ФРС. Дальнейшее снижение и пробой ключевых поддержек на уровнях 1.3405 (ЕМА200 на дневном графике), 1.3390 (ЕМА50 на недельном графике) выведет USD/CAD в зону среднесрочного медвежьего рынка, а пробой уровней поддержки 1.3185 (ЕМА144 на недельном графике), 1.3115 (ЕМА200 на недельном графике) - в зону долгосрочного, вновь делая предпочтительными короткие позиции. Первый сигнал для новых коротких позиций по USD/CAD – пробой важного среднесрочного уровня поддержки 1.3430 (ЕМА144 на дневном графике). В основном же сценарии USD/CAD возобновит рост. Первый сигнал для возобновления длинных позиций – рост выше важного уровня сопротивления 1.3450 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции в волне роста с уровня 0.9700 к 1.4600, достигнутому в июне 2016 года), а подтверждающий – рост в зону выше важного среднесрочного уровня сопротивления 1.3475 (ЕМА50 на дневном графике). В целом, несмотря на снижение, которое началось после заседания Банка Канады в начале месяца, пара USD/CAD сохраняет позитивную динамику, торгуясь в зоне как глобального (выше ключевого уровня поддержки 1.2690), так и среднесрочного (выше ключевых уровней поддержки 1.3390, 1.3405) бычьих рынков. Поэтому, с нашей точки зрения, в зоне уровней поддержки 1.3405, 1.3390 и, возможно, даже уже вблизи уровня поддержки 1.3430 также логичным было бы рассчитывать на отбой и возобновление роста. Ближайшие два, вероятно, дня помогут паре определиться с вектором дальнейшего движения (об особенностях торговли USD/CAD см. в USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации). Уровни поддержки: 1.3430, 1.3405, 1.3390, 1.3320, 1.3300, 1.3200, 1.3180, 1.3115 Уровни сопротивления: 1.3450, 1.3475, 1.3500, 1.3509, 1.3541, 1.3600, 1.3670, 1.3700, 1.3810, 1.3860, 1.3900, 1.3970, 1.4000 *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 - https://www.ifxinvestment.com/ru/forex_monitoring/... **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс