Сырьевые валюты могут скорректироваться перед заседанием FOMC. Обзор USD, NZD, AUD

Рынки торгуются в узких диапазонах в ожидании решений ФРС, Банков Англии и Японии. Фондовые индексы США немного растут, чего нельзя сказать о Европе, все региональные фондовые индексы закрылись в понедельник в минусе, а Eurostoxx 600 упал на 1,13%. Настроения ухудшились на фоне комментариев ЕЦБ о том, что ставки ЕС будут оставаться высокими еще долгое время, а в сообщении Reuters также отмечается, что ЕЦБ рассматривает планы по выводу избыточной ликвидности из банковской системы. Давление на евро может усилиться, рынок видит пик ставки по депозитам около 4%, что позволяет предположить, что ЕЦБ достиг вершины в текущем цикле ужесточения монетарной политики. Комментарии из ЕЦБ также выглядят откровенно голубиными - вице-президент Луис де Гиндос заявил, что базовая инфляция должна продолжать снижаться, в то время как член Управляющего совета Казимир намекнул, что сентябрьское повышение процентных ставок может стать последним в цикле. Также выступая накануне, Виллерой заявил, что ЕЦБ будет сохранять процентные ставки на уровне 4% до тех пор, пока это необходимо для сдерживания инфляции, что указывает на то, что он не поддерживает будущее повышение на данном этапе. Относительно итогов заседания FOMC в среду прогнозы не изменились – рынки твердо убеждены, что повышения ставки не будет. Интрига заключается в том, будет ли комитет намекать на возможность дальнейшего ужесточения политики, особенно после того, как Пауэлл три недели назад в Джексон-Хоуле заявил, что ФРС "внимательно относится к признакам того, что экономика может не охлаждаться, как ожидалось". NZD/USD В среду будут опубликованы данные по ВВП Новой Зеландии во 2 квартале. Ожидается +0.6%, что будет означать выход из технической рецессии (+0,7% в 4 кв. и -0.1% в 1 кв). В то же время экономическая активность на низком уровне – индекс PMI в производственном секторе в августе 46.1п, в секторе услуг 47.1п, оба показателя хуже, чем в июле. Рост ВВП ожидается за счет сильного роста экспорта во 2 квартале и снижения темпов падения частного потребления. Оба показателя неустойчивы и не дают оснований надеяться на то, что угроза рецессии осталась в прошлом. Банк BNZ считает, что годовой рост будет колебаться около нуля в течение следующих пяти кварталов, прежде чем возобновится значимое расширение на ежегодной основе. В расчете на душу населения все выглядит еще хуже. В среду, перед данными по ВВП, будут опубликованы данные по платежному балансу за второй квартал. В 2022 календарном году дефицит текущего счета составил 9,0% ВВП, что очень много, и нужна хоть какая-то позитивная динамика, чтобы поддержать курс киви. Прогноз по ставке РБНЗ остался неизменным, повышения на ближайшем заседании не ожидается. Возможно, рост цен на нефть и приведет к изменению прогноза по ставке, но это случится явно не в краткосрочной перспективе. Чистая короткая позиция по NZD увеличилась за отчетную неделю на 39 млн. до -863 млн., медвежий перевес нарастает. В то же время расчетная цена, оставаясь ниже долгосрочной средней, потеряла динамику, что увеличивает вероятность восходящий коррекции в рамках медвежьего тренда. Киви продолжает торговаться вблизи нижней границы медвежьего канала, однако попытки прорыва пока не предпринимаются. Причин несколько – улучшение ситуации с экономикой, которая так и не вошла в рецессию, снижение угрозы замедления Китая, рост сырьевых цен. В то же время признаков разворота тренда нет, поэтому исходим из того, что вероятная коррекция будет неглубокой и ограничена зоной вблизи середины канала 0,6030/50. Чуть более вероятным выглядит сценарий возобновления снижения, ближайшая цель 0,5852, далее граница канала 0,5810/20, сильное движение на юг маловероятно. AUD/USD AUD торгуется в узком диапазоне. Опубликованный сегодня утром протокол заседания РБА не принес никаких сюрпризов, члены Комитета отметили устойчивость снижения инфляции, пусть и невысокими темпами, и даже резкий рост цен на нефть не изменит тенденции. Рост заработной платы стабилен, ожидается, что в текущем году он останется на уровне 4%, что также соответствует общей стратегии борьбы с инфляцией и не вызывает беспокойства. Поскольку в протоколе отмечено, что повышение ставки на 0.25% рассматривалось на заседании, то рынки отметят этот сигнал как ястребиный, поскольку он сохраняет вероятность еще одного повышения и немного поддержит аусси. В то же время рыночные ожидания по ставке не изменились, пик рынки видят вблизи текущих уровней, который ниже, чем в большинстве стран, поэтому долгосрочное медвежье давление на AUD сохраняется. Совокупная медвежья позиция по AUD сократилась за отчётную неделю на 218 млн. до – 5,111 млрд. Позиционирование уверенно медвежье, расчетная цена по-прежнему ниже долгосрочной средней, однако динамика потеряна, что увеличивает вероятность коррекции. В случае развития коррекционного роста аусси ближайшее сопротивление 0,6525, далее середина канала 0,6550/70. Для более выраженного роста, и тем более для разворота тренда на север оснований пока нет. Возобновление снижения более вероятно, ближайшая поддержка 0.6358, далее граница канала 0.6280/6300. Сильное снижение маловероятно, поскольку макроэкономические индикаторы не предполагают роста рисков для AUD, скорее, продолжится торговля в боковом диапазоне в ожидании новых данных. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро получил правильную дозу

Мировая экономика продолжит замедляться, но центробанкам не стоит торопиться со снижением ставок. К такому мнению пришла ОЭСР, заявив, что темпы роста глобального ВВП снизятся с 3% в 2023 до 2,7% в 2024. Более медленное восстановление Китая и последствия агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и другими крупными центробанками мира будут тормозить экономический рост. Не самая хорошая новость для такой про-циклической валюты как евро. Организация экономического сотрудничества и развития не ожидает, что инфляция в США, еврозоне и Британии вернется к таргету 2% ранее 2025. Отсюда и рекомендация не спешить с ослаблением денежно-кредитной политики. Главное – довести ставки до нужных уровней и сохранять их там как можно дольше. Прогнозы ОЭСР по инфляции Такого же мнения придерживается Франсуа Вилларуа де Гало. Глава Банка Франции считает, что у еврозоны есть правильная доза. Ей требуется принимать лекарство в течение длительного периода времени, чтобы вылечится от высокой инфляции. Судя по всему, чиновник чувствует себя комфортно с текущим уровнем ставки по депозитам в 4%. Как, впрочем, и вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос. Он уверен, что худшее уже позади, и потребительские цены продолжат замедляться. Действительно, окончательные оценки инфляции за август показали, что темпы роста CPI снизились не до 5,3%, а до 5,2%, базовой инфляции – до 5,3%. Отклонение оказалось незначительным, поэтому не произвело значимого эффекта на рынке. Динамика европейской инфляцииДругое дело – инсайд Reuters, в соответствии с которым ЕЦБ намерен уже в ближайшее время начать борьбу с избыточной ликвидностью. Чрезмерно раздутый баланс сглаживал процесс ужесточения денежно-кредитной политики, делал его менее эффективным. Поэтому по меньше мере 6 источников сообщили Reuters, что Европейский центробанк уже в октябре возьмется исправлять ситуацию. В качестве основных мер рассматриваются ускоренная продажа активов в рамках QT, изменение объемов резервов коммерческих банков, хранящихся на счетах ЕЦБ, и новая схема управления краткосрочными ставками. Эти меры следует рассматривать как «бычий» фактор для EUR/USD. Новости об их скорой реализации позволили основной валютной паре нащупать дно. «Быки» перешли в контратаку, однако сделали это не в подходящий момент. Инвесторы предпочитают занимать выжидательную позицию в преддверии оглашения вердикта ФРС. Мало кто сомневается, что Центробанк оставит ставку по федеральным фондам на отметке 5,5%, однако всех волнуют обновленные прогнозы FOMC и спич Джерома Пауэлла. И если у рынка есть уверенность, что Федрезерв сохранит оценку предполагаемого пика стоимости заимствований на уровне 5,75%, то какой он видит ставку через год, не знает никто. Технически «быки» по EUR/USD пытаются отыграть внутренний бар на дневного графике. Стратегия покупок от 1,0685 оказалась верной, однако отбой от уровней 1,072 и 1,0735 чреват активизацией продавцов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: инфляция в Канаде ускоряется

На этой неделе, как мы отметили в нашем вчерашнем обзоре «NZD/USD: перспективы экономики Новой Зеландии и заседание ФРС», помимо заседания ФРС также состоятся заседания НБ Китая, Банка Англии, НБ Швейцарии и Банка Японии. И здесь только от Банка Англии ждут повышения процентной ставки. Участники рынка в основном удерживают длинные позиции по американскому доллару в преддверии заседания ФРС, которое начнется сегодня, а завершится в среду публикацией в 18:00 (GMT) решения по процентной ставке. Инвесторы также, в основном, уже учли в ценах широко ожидаемое решение ФРС, согласно которому, ее руководители, скорее всего, сохранят процентную ставку на текущем уровне в 5,5%. В своём большинстве, их ожидания сводятся к повышению процентной ставки ФРС на ноябрьском заседании и последующем удержании на уровне 5,75% еще какое-то время. Это – бычий фактор для доллара, по крайней мере, до конца года. Тем не менее сегодня американский доллар снижается, причем, сильнее всего против основных сырьевых валют, таких как новозеландский, австралийский, и особенно против канадского доллара, которые получают поддержку от роста цен на энергоносители, прежде всего газ и нефть. В частности, фьючерсы на американский сорт нефти WTI достигли сегодня в цене нового 10-месячного максимума вблизи отметки 92.84 долларов за баррель, а цена нефти Brent достигла сегодня отметки 95.50 долларов за баррель, максимума с конца ноября 2022 года. Канада является ведущим экспортером нефти, прежде всего, в США, а также в Китай, и рост цен на нефть благотворно влияет на экономику страны, пополняя ее бюджет. При этом, цены на нефть сохраняют потенциал к дальнейшему росту на фоне прогнозов МЭА и ОПЕК о сохранении дефицита предложения на рынке нефти до конца года. Надежды инвесторов на то, что США избежит рецессии, а период замедления китайской экономики завершился также поддерживают котировки нефти. В начале месяца, как известно, руководители Банка Канады приняли решение оставить базовую процентную ставку без изменений, на уровне 5,0%. В сопутствующем заявлении они повторили, что готовы вновь повысить ставки, поскольку обеспокоены сохранением инфляционного давления. В минувшую пятницу канадский доллар вновь получил поддержку от неожиданно позитивного отчета Статистической службы Канады с данными по национальному рынку труда. Согласно этим данным, в августе было создано 39,9 тыс. новых рабочих мест, что более чем в два раза оказалось выше ожиданий рынка на уровне +15,0 тыс. При этом, уровень безработицы остался неизменным и составил 5,5%, что тоже оказалось лучше прогноза на уровне 5,6%, а среднегодовая почасовая заработная плата выросла до 5,2% по сравнению с 5,0% в предыдущем месяце. Улучшение состояния рынка труда Канады и продолжающийся рост заработной платы может заставить руководителей ЦБ страны вновь повысить процентные ставки (после паузы на двух последних заседаниях), а это - также сильный фундаментальный бычий фактор для канадского доллара. Таким образом, у этой валюты растет потенциал для дальнейшего укрепления, что подтверждается, в частности, укреплением канадского доллара против американского, в то время как тот, в основном, укрепляется против других своих основных конкурентов на валютном рынке, в частности, против европейских валют и иены. Отметим все же, что в отношении канадского доллара сегодня стоит обратить внимание на публикацию (в 12:30 GMT) индексов потребительских цен (подробнее о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 18.09.2023 – 24.09.2023). Индикатор CPI (и Core CPI) является ключевым для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений, в то время как на потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Согласно прогнозам экономистов, канадский годовой CPI вырастет в августе на +3,8%, и это – тоже бычий фактор для CAD (предыдущие значения +3,3%, +2,8%, +3,4%). Рост показателя может заставить центральный банк вновь повысить процентные ставки для сдерживания инфляции. Как сегодня высказался член Управляющего совета Европейского центрального банка Франсуа Виллеруа де Гало, «инфляция - это болезнь, а процентные ставки – лекарство». При этом если завтра со стороны ФРС появятся какие-либо сигналы о том, что ее процентная ставка, возможно, достигла своего пика, то падение пары USD/CAD ускорится. В этом случае, CAD может выиграть от сравнительно более "ястребиного" настроя Банка Канады, чем ФРС. Дальнейшее снижение и пробой ключевых поддержек на уровнях 1.3405, 1.3390 выведет USD/CAD в зону среднесрочного медвежьего рынка, а пробой уровней поддержки 1.3185, 1.3115 - в зону долгосрочного, вновь делая предпочтительными короткие позиции (подробнее и альтернативный сценарий см. в USD/CAD: сценарии динамики на 19.09.2023). *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 - https://www.ifxinvestment.com/ru/forex_monitoring/... **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 19 сентября. Британец столкнулся с пассивностью трейдеров

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник продолжала процесс падения внутри нисходящего трендового коридора и в направлении уровня 1,2342, если такое движение вообще можно назвать падением. Скорее это чистой воды горизонтальное движение с минимальной активностью трейдеров. Такими темпами фунт стерлингов будет двигаться к 1,2342, до которого остается около 40 пипсов, еще несколько дней. Отбой курса пары от этого уровня позволит ожидать разворот в пользу британца и некоторый рост к верхней линии коридора. Закрытие котировок под 1,2342 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% – 1,2250. Последняя волна вниз пробила все предыдущие лоу, это уже очевидно. Таким образом, в данное время сохраняется «медвежий» тренд, и признаков его завершения нет ни одного. Они могут появиться лишь в случае подъема цены к 1,2500 на сегодняшний день. Учитывая слабую активность трейдеров и отсутствующий информационный фон, подобного сценария придется ждать несколько дней. Как минимум до вечера среды я не жду никаких серьезных курсовых изменений. Индекс потребительских цен в Великобритании станет доступен завтра утром. Аналитики считают, что инфляция повысится с 6,8% г/г до 7,0%, а базовая инфляция снизится на 0,1%. Я не думаю, что такие цифры будут способны повысить активность трейдеров на рынке. Однако цифры могут быть и совершенно другими. Если инфляция ускорится сильнее, чем сейчас ждут того трейдеры, британец может показать небольшой рост. Но что будет означать этот рост инфляции, если Банк Англии и без него повысит ставку в четверг еще на 0,25%? По большому счету, этот отчет бессмысленный. Таким образом, сосредоточить внимание следует на заседаниях Банка Англии и ФРС, которые тоже могут быть далеко не самыми интересными за последнее время, но все же хотя бы один из двух центральных банков должен повысить ставку. На 4-часовом графике пара продолжает падение, несмотря на закрытие над нисходящим трендовым коридором ранее. Два отбоя котировок от уровня 1,2450 сработали в пользу британца, но рост получился очень слабым в обоих случаях. На более сильный рост британца можно будет рассчитывать только при новом закреплении котировок над коридором. Закрытие курса пары под уровнем 1,2450 повышает шансы на продолжение падения британца в направлении следующего уровня Фибо 50,0% – 1,2289. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало опять менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 4720 единиц, а количество Short – на 4930 единиц. Общее настроение крупных игроков остается повышательным, а между количеством Long и Short-контрактов сохраняется почти двукратный разрыв: 97 тысяч против 51 тысячи. На мой взгляд, у британца были неплохие перспективы продолжения роста несколько недель назад, но сейчас многие факторы развернулись в сторону доллара США. На новый сильный рост фунта стерлингов я не рассчитываю в ближайшее время. Я считаю, что с течением времени быки будут и дальше избавляться от Buy-позиций, как и в случае с европейской валютой. Изменить положение вещей на рынке может только Банк Англии, если продолжит повышать ставку дольше, чем планируется. Как раз на этой неделе мы и узнаем ответ на этот вопрос. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Число выданных разрешений на строительство (12-30 UTC). Во вторник календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи. В оставшуюся часть дня влияние информационного фона на настроение рынка будет очень слабым или отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца были возможны при отбое от уровня 1,2440 с целью 1,2342. Сегодня эти сделки можно держать открытыми. Новые продажи – при закрытии под 1,2342. Для покупок сегодня необходим отбой от уровня 1,2342 с целью 1,2440. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 19 сентября. Цикл ужесточения завершен, всем спасибо

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD продолжала в понедельник процесс роста после отбоя от уровня коррекции 100,0% – 1,0637 в направлении уровня 1,0697. К этому уровню цена и вышла сегодня утром. Отбой котировок от этого уровня позволит рассчитывать на разворот в пользу американского доллара и возврат к уровню Фибо 100,0%. А закрепление над 1,0697 сработает в пользу продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 76,4% – 1,0787. Но мне более реальной видится в качестве цели уровень 1,0765 (пик двух предыдущих волн). Волны нам по-прежнему говорят о «медвежьем» тренде. Вчера я уже отмечал, что для появления признаков завершения «медвежьего» тренда котировки должны подняться к 1,0765 и выше. С текущей активностью рынка на этой уйдет еще несколько дней. Или же новая волна вниз должна воздержаться от пробития уровня 1,0637. Но с текущей активностью трейдеров мы и новой волны вниз будем ждать несколько дней. Таким образом, пока информационный фон не усилится, изменений в волнах и настроении рынка я не жду. А усилиться информационный фон может лишь завтра вечером. Сегодня выйдет индекс потребительских цен в еврозоне в финальной оценке, но от этого показателя я не жду практически ничего. Инфляция, вероятнее всего, составит 5,3% г/г, как и в первой оценке. Более того, некоторые члены Совета управляющих ЕЦБ уже, как кажется, приняли решение о будущем процентной ставки, поэтому инфляция перестает быть важным отчетом. В пятницу Луис де Гиндос заявил, что ставка будет оставаться на пиковом значении длительный срок, сегодня то же самое сообщил Виллеруа де Гало, президент ЦБ Франции. Де Гало отметил, что текущего уровня ставки вполне хватит, чтобы вернуть инфляцию к 2%, таким образом, дополнительное ужесточение не требуется. Все это не самые лучшие новости для евровалюты... На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню Фибо 100,0% и продолжает находиться в пределах нисходящего трендового коридора. Отбой от уровня 1,0639 позволил выполнить небольшой рост, но на серьезное укрепление евровалюты я советую рассчитывать не ранее закрепления цены выше трендового коридора. Закрытие курса пары под 1,0639 повысит шансы на продолжение падения в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,0466. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 23356 контрактов Long и 205 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но заметно ослабляется в последние недели и месяцы. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 212 тысяч, а контрактов Short – 99 тысяч. Я думаю, что ситуация со временем продолжит меняться в сторону медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить это давление. Такого фона нет. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что профессиональные трейдеры могут их продолжать закрывать в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие недели. ЕЦБ все чаще сигнализирует о завершении процедуры ужесточения ДКП. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен (ИПЦ) (09-00 UTC). США – Число выданных разрешений на строительство (12-30 UTC). 19 сентября календарь экономических событий не содержит в себе важных записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,0697 с целью 1,0637. Покупать можно было при отбое от уровня 1,0637 на часовом графике с целями 1,0697 и 1,0760. Первая цель достигнута. Если случится ее пробой, держим Long со следующей целью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP. Куда держит путь эта пара?

Пара EUR/GBP внутри дня привлекает покупки на падении, стремясь к самому высокому уровню августа.Ожидания того, что Банк Англии скоро завершит цикл повышения ставок, подрывают фунт стерлингов и действуют как попутный ветер для Евро в данной паре. Тем самым помогая кроссу EUR/GBP привлечь некоторые покупки на падении. Недавно глава Банка Англии Эндрю Бэйли заявил законодателям, что Центральный банк уже приближается к прекращению повышения процентных ставок. Кроме этого, в Великобритании растёт опасение рецессии, что оказывает некоторое давление на Банк Англии в прекращении ужесточения денежно-кредитной политики. Тем не менее текущие рыночные цены указывают на 30% вероятность очередного повышения ставки Банком Англии, которое может осуществиться в ноябре. Инвесторы, возможно, предпочтут подождать в стороне перед долгожданным заседанием Банка Англии по денежно-кредитной политике, запланированным на четверг.Со стороны Евро в прошлый четверг ЕЦБ принял решение повысить ставку в 10-й раз подряд на 25 б.п. В результате чего основная ставка достигла рекордно высокого уровня в 4%. Однако понижение прогнозов роста ВВП, а также индекса потребительских цен на 2024 и 2025 годы указывает на то, что 14-месячный цикл ужесточения денежно-кредитной политики, вероятно, уже достиг своего пика. А дальнейшее повышение пока не обсуждается.На текущий момент Индекс потребительских цен в еврозоне снизился, что снова создало коррекцию в паре и сдержало рост.Тем не менее это только краткосрочное движение. Прежде чем предпринимать окончательное решение, стоит дождаться выхода данных по потребительской инфляции в Великобритании, которые будут опубликованы в среду, и решения Банка Англии по процентной ставке в четверг.Но с технической точки зрения путь наименьшего сопротивления пары лежит на север.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар перед заседанием ФРС храбрится, но от тревог ему не скрыться

Американская валюта стремится сохранить хрупкое равновесие в паре EUR/USD, но не всегда успешно. Гринбек по-прежнему готов лидировать и прилагает для этого все усилия, но иногда уступает евро. При этом «европеец», его соперник по паре EUR/USD, тоже не упускает случая подняться за счет кратковременного спада USD.После уверенного начала недели пара EUR/USD, достигнув локального максимума на уровне 1,0687, внезапно откатилась к недавней отметке 1,0655. При этом классический тандем длительное время оставался в узком диапазоне 1,0650–1,0680. Вечером в понедельник, 18 сентября, паре EUR/USD удалось пойти вверх, достигнув важной отметки 1,0695. По мнению аналитиков, до заседания Федрезерва в среду, 19 сентября, тандем может подняться до 1,0800, к верхней границе своего нисходящего тренда.Многие эксперты уверены в том, что после девяти недель умеренного снижения пара EUR/USD продемонстрирует коррекцию со собором стопов у «быков» по доллару. Однако такой сценарий под вопросом, хотя для некоторых аналитиков он видится наиболее вероятным. В данный момент тандем находится в относительном равновесии, ожидая заседания Федрезерва. Утром в среду, 19 сентября, пара EUR/USD курсировала вблизи круглого уровня 1,0680, чутко присматриваясь к текущей обстановке.В преддверии заседания ФРС сохраняется восходящий импульс доллара, уверены валютные стратеги MUFG Bank. По мнению специалистов, итоги заседания регулятора также будут позитивными для USD. Особого внимания заслуживают комментарии Джерома Пауэлла, главы ФРС. Напомним, что наряду с решением по ставке ожидается публикация прогнозных отчетов, в первую очередь знаменитого точечного графика (dot plot), в котором отражены индивидуальные прогнозы представителей FOMC. В подобной ситуации пара EUR/USD стремится набрать высоту, с которой она может упасть по итогам заседания Федрезерва. Некоторые аналитики полагают, что пару EUR/USD могут выкупить против новости. При таком сценарии снижение тандема замедлится, уверены эксперты.Большинство аналитиков и участников рынка склоняются к тому, что регулятор сохранит «ястребиный» настрой на заседании 19–20 сентября. На этом фоне крупные фонды с кредитным плечом и ведущие игроки рынка активно покупали американскую валюту. В итоге общие покупки USD превысили совокупные продажи впервые с середины марта 2023 года. Агрессивные игроки рынка делают ставки на рост гринбека перед заседанием ФРС. Ранее они придерживались противоположной позиции, стараясь избавиться от доллара. Изменение настроений было зафиксировано после того, как увеличилась вероятность еще одного повышения ставок ФРС до конца 2023 года. Помимо этого, резко сократились шансы на существенное снижение ставок в 2024 году. Такие перемены были вызваны значительным сокращением длинных позиций по евро с января 2023 года. На этом фоне участники рынка делают ставку на то, что ЕЦБ приблизился к окончанию цикла подъема процентных ставок. Отметим, что на текущей неделе единая валюта нашла поддержку в комментариях Луиса де Гиндоса, вице-президента ЕЦБ. Ранее чиновник заявил, что «худшие показатели базовой инфляции позади», но добавил, что рост цен на энергоносители «увеличивает неопределенность по поводу влияния повышения ставок на экономическую активность».Согласно оценкам аналитиков, ЕЦБ дал четкий сигнал о том, что пик процентных ставок уже достигнут. Валютные стратеги Wells Fargo полагают, что до конца 2023 года риски для евро будут смещены в сторону снижения: «Учитывая вероятное прекращение повышения ставок со стороны ЕЦБ и негативные показатели роста еврозоны, риски дальнейшего падения евро достаточно высокие». По предварительным прогнозам, в четвертом квартале 2023 года пара EUR/USD достигнет минимума вблизи отметки 1,0600.В Wells Fargo ожидают, что мягкая рецессия в США и некоторое снижение ставок ФРС приведут к ослаблению доллара по отношению к евро. Однако если американская экономика останется мощной и устойчивой, а Федрезерв будет постепенно смягчать денежно-кредитную политику, то евро понемногу восстановится, а гринбек усилит свое влияние в паре EUR/USD.При сохранении «ястребиной» риторики ФРС, которая оставит возможность для дальнейшего ужесточения ДКП, ралли доллара продолжится. Этому способствуют недавние сильные макроотчеты по экономике США.Ожидается, что на предстоящем заседании регулятор сохранит свою монетарную политику и ключевую ставку без изменений. Основное внимание будет направлено на точечный график (dot plot), который определяет ориентиры по ставкам на ближайшую перспективу. Согласно оценкам рынка фьючерсов на ставку, вероятность ее увеличения в ноябре не превышает 34%, а в декабре – 41%. При этом возможность снижения ставки с текущих значений к лету 2024 года составляет 55%.Данную позицию отчасти разделяют экономисты MUFG Bank, которые уверены, что регулятор оставит процентную ставку на текущем уровне: «Ожидается, что обновленные отчеты будут составлены с учетом значительного пересмотра в сторону повышения прогноза по ВВП США на текущий год. Что касается прогноза базовой инфляции, то он будет понижен».На этом фоне перспективы доллара выглядят прочными, а возможность его роста внушает оптимизм. Однако в случае отказа ФРС от еще одного подъема ставки гринбек может просесть. «Основным понижательным риском для доллара будет отмена прогноза последнего повышения ставки в 2023 году и сигнал Джерома Пауэлла о том, что цикл подъема ставок подошел к концу. Однако любая коррекция в паре EUR/USD, которая возникнет в этой ситуации, окажется краткосрочной», – резюмируют в MUFG Bank.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 19 сентября. Цикл ужесточения завершен, всем спасибо.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD продолжала в понедельник процесс роста после отбоя от уровня коррекции 100,0% – 1,0637 в направлении уровня 1,0697. К этому уровню цена и вышла сегодня утром. Отбой котировок от этого уровня позволит рассчитывать на разворот в пользу американского доллара и возврат к уровню Фибо 100,0%. А закрепление над 1,0697 сработает в пользу продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 76,4% – 1,0787. Но мне более реальной видится в качестве цели уровень 1,0765(пик двух предыдущих волн). Волны нам по-прежнему говорят о «медвежьем» тренде. Вчера я уже отмечал, что для появления признаков завершения «медвежьего» тренда котировки должны подняться к 1,0765 и выше. С текущей активностью рынка на этой уйдет еще несколько дней. Или же новая волна вниз должна воздержаться от пробития уровня 1,0637. Но с текущей активностью трейдеров мы и новой волны вниз будем ждать несколько дней. Таким образом, пока информационный фон не усилится, изменений в волнах и настроении рынка я не жду. А усилиться информационный фон может лишь завтра вечером. Сегодня выйдет индекс потребительских цен в Еврозоне в финальной оценке, но от этого показателя я не жду практически ничего. Инфляция, вероятнее всего, составит 5,3% г/г, как и в первой оценке. Более того, некоторые члены Совета управляющих ЕЦБ уже, как кажется, приняли решение о будущем процентной ставки, поэтому инфляция перестает быть важным отчетом. В пятницу Луис де Гиндос заявил, что ставка будет оставаться на пиковом значение длительный срок, сегодня тоже самое сообщил Виллеруа де Гало, президент ЦБ Франции. Де Гало отметил, что текущего уровня ставки вполне хватит, чтобы вернуть инфляцию к 2%, таким образом дополнительное ужесточение не требуется. Все это не самые лучшие новости для евровалюты... На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню Фибо 100,0% и продолжает находиться в пределах нисходящего трендового коридора. Отбой от уровня 1,0639 позволил выполнить небольшой рост, но на серьезное укрепление евровалюты я советую рассчитывать не ранее закрепления цены выше трендового коридора. Закрытие курса пары под 1,0639 повысит шансы на продолжение падения в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,0466. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 23356 контрактов Long и 205 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но заметно ослабляется в последние недели и месяцы. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 212 тысяч, а контрактов Short – 99 тысяч. Я думаю, что ситуация со временем продолжит меняться в сторону медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить это давление. Такого фона нет. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что профессиональные трейдеры могут их продолжать закрывать в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие недели. ЕЦБ все чаще сигнализирует о завершении процедуры ужесточения ДКП. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен (ИПЦ) (09-00 UTC). США – Число выданных разрешений на строительство (12-30 UTC). 19 сентября календарь экономических событий не содержит в себе важных записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,0697 с целью 1,0637. Покупать можно было при отбое от уровня 1,0637 на часовом графике с целями 1,0697 и 1,0760. Первая цель достигнута. Если случится ее пробой, держим Long со следующей целью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 19 сентября. Британец столкнулся с пассивностью трейдеров.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник продолжала процесс падения внутри нисходящего трендового коридора и в направлении уровня 1,2342, если такое движение вообще можно назвать падением. Скорее, это чистой воды горизонтальное движение с минимальной активностью трейдеров. Такими темпами фунт стерлингов будет двигаться к 1,2342, до которого остается около 40 пипсов, еще несколько дней. Отбой курса пары от этого уровня позволит ожидать разворот в пользу британца и некоторый рост к верхней линии коридора. Закрытие котировок под 1,2342 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% – 1,2250. Последняя волна вниз пробила все предыдущие лоу, это уже очевидно. Таким образом, в данное время сохраняется «медвежий» тренд и признаков его завершения нет ни одного. Они могут появиться лишь в случае подъема цены к 1,2500 на сегодняшний день. Учитывая слабую активность трейдеров и отсутствующий информационный фон, подобного сценария придется ждать несколько дней. Как минимум до вечера среды я не жду никаких серьезных курсовых изменений. Индекс потребительских цен в Великобритании станет доступен завтра утром. Аналитики считают, что инфляция повысится с 6,8% г/г до 7,0%, а базовая инфляция снизится на 0,1%. Я не думаю, что такие цифры будут способны повысить активность трейдеров на рынке. Однако цифры могут быть и совершенно другими. Если инфляция ускорится сильнее, чем сейчас ждут того трейдеры, британец может показать небольшой рост. Но что будет означать этот рост инфляции, если Банк Англии и без него повысит ставку в четверг еще на 0,25%? По большому счету, этот отчет бессмысленный. Таким образом, сосредоточить внимание следует на заседаниях Банка Англии и ФРС, которые тоже могут быть далеко не самыми интересными за последнее время, но все же хотя бы один из двух центральных банков должен повысить ставку. На 4-часовом графике пара продолжает падение, несмотря на закрытие над нисходящим трендовым коридором ранее. Два отбоя котировок от уровня 1,2450 сработали в пользу британца, но рост получился очень слабым в обоих случаях. На более сильный рост британца можно будет рассчитывать только при новом закреплении котировок над коридором. Закрытие курса пары под уровнем 1,2450 повышает шансы на продолжение падения британца в направлении следующего уровня Фибо 50,0% – 1,2289. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало опять менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 4720 единиц, а количество Short – на 4930 единиц. Общее настроение крупных игроков остается повышательным, а между количеством Long и Short-контрактов сохраняется почти двукратный разрыв: 97 тысяч против 51 тысячи. На мой взгляд, у британца были неплохие перспективы продолжения роста несколько недель назад, но сейчас многие факторы развернулись в сторону доллара США. На новый сильный рост фунта стерлингов я не рассчитываю в ближайшее время. Я считаю, что с течением времени быки будут и дальше избавляться от Buy-позиций, как и в случае с европейской валютой. Изменить положение вещей на рынке может только Банк Англии, если продолжит повышать ставку дольше, чем планируется. Как раз на этой неделе мы и узнаем ответ на этот вопрос. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Число выданных разрешений на строительство (12-30 UTC). Во вторник календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи. В оставшуюся часть дня влияние информационного фона на настроение рынка будет очень слабым или отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца были возможны при отбое от уровня 1,2440 с целью 1,2342. Сегодня эти сделки можно держать открытыми. Новые продажи – при закрытии под 1,2342. Для покупок сегодня необходим отбой от уровня 1,2342 с целью 1,2440. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 19 сентября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыРынок сейчас находится в очередной стадии коррекционного торможения. Вчера игроки на повышение протестировали сопротивление дневного краткосрочного тренда (1,0700). Район 1,0700 – 1,0722, где объединили свои усилия дневной краткосрочный тренд и месячный среднесрочный тренд, очень важен для восстановления бычьих позиций и появления новых перспектив усиления настроений. После закрепления выше 1,0700-22 перед игроками на повышение встанет задача ликвидации дневного мёртвого креста, следующие уровни которого в текущей ситуации можно отметить на 1,0755 – 1,0793 – 1,0830. В случае завершения коррекции и продолжения дневного нисходящего тренда зона понижательных ориентиров не изменила сегодня своего расположения и значения (1,0578 – 1,0530 – 1,0500 – 1,0447). Н4 – Н1На младших таймах игроки на повышение приступили к взаимодействию с ключевым уровнем – недельной долгосрочной тенденцией, расположенной сейчас на 1,0697. Обладание уровнем и поддержка от него в виде направления способны служить усилением настроений. Другими дополнительными ориентирами внутри дня являются классические Пивот уровни. Сегодня их можно отметить на 1,0709 – 1,0726 – 1,0753 (сопротивления) и на 1,0665 – 1,0638 – 1,0621 (поддержки). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыПара вчера обновила минимум прошлой недели, но результативного движения не случилось. Диапазон прошедшего дня слишком мал, что больше похоже на торможение, паузу. При развитии дневной восходящей коррекции ближайшим ориентиром может послужить объединение месячного (1,2472) и дневного (1,2458) краткосрочного тренда. Возобновление снижения вновь направит внимание рынка на 100% отработку дневной понижательной цели на пробой облака Ишимоку (1,2311).Н4 – Н1На младших таймфреймах центральному Пивот уровню дня по-прежнему удаётся достаточно длительное время сдерживать коррекционный подъём игроков на повышение. Сегодня данный уровень расположен на 1,2386. Пробой позволит рассматривать подъём к главному сопротивлению – недельной долгосрочной тенденции (1,2433). Промежуточное сопротивление на этом пути могут оказать классические Пивот уровни R1 (1,2402) и R2 (1,2426). Если же пара вернётся к продолжению нисходящего тренда, то внутри дня значение на пути игроков на понижение могут иметь поддержки классических Пивот уровней (1,2362 – 1,2346 – 1,2322). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Криптонастроения пока мало радуют!

Прошлая неделя, закончившаяся 15 сентября в пятницу, была пятой неделей подряд оттока инвестиционных продуктов. Из различных продуктов в общей сложности было изъято 54 миллиона долларов США. Это говорит о том, что на фоне более широких экономических проблем, институциональный интерес к криптовалютам остаётся подавленным.В течение восьми недель из девяти последних, происходил отток средств, который в общей сложности составил 455 миллионов долларов США, выведенных из этих фондов. В результате чего, с начала 2023 года приток составил всего лишь 51 миллион долларов США.Со слов руководителя исследования CoinShares - Джеймса Баттерфилла, прошлая неделя была шестой неделей подряд, когда акции блокчейна также пережили отток инвестиций на общую сумму 9,6 млн. долларов США. Биткойн, как основная криптовалюта, пока остаётся основным объектом оттока средств. На прошлой неделе из этих продуктов было изъято 45 миллионов долларов, что составило 85% от общего объёма оттока. Из продуктов Short-Bitcoin тоже наблюдался отток, составивший 3,8 миллиона долларов.Самое негативное настроение было в Америке, на которую пришлось 77% оттока капитала, остальной процент распространился на такие страны как Германия, Канада и Швеция.Согласно последнему информационному бюллетеню аналитической компании Glassnode, снижение настроений связано с тем, что сейчас почти все краткосрочные держатели биткойнов находятся под угрозой.По мнению компании Glassnode на данный период времени рынок биткойнов переживает нетривиальный сдвиг в настроениях. Почти все краткосрочные держатели теряют свои запасы. Несколько показателей позволяют предположить, что в 2023 году наблюдался положительный, но слабый приток нового капитала и новых инвесторов. Это говорит о постоянной неопределенности, вызванной макроэкономическими условиями, регуляторным давлением и нехваткой ликвидности на всех рынках.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Война золота с долларом!

По мнению аналитиков исследовательской компании ANZ Research (Австралия, Новая Зеландия и Азия), золото всё больше приобретает свой блеск. Даже, когда индекс доллара США достиг шестимесячного максимума на фоне роста доходности казначейских облигаций, золото очень кратковременно опускалось ниже уровня 1900. Это говорит об устойчивости драгоценного металла, и является отличным признаком увеличения спроса. Вероятнее всего, в 2024 году сила доллара США пойдёт на убыль. Так как высокие процентные ставки могут усилить нагрузку на корпоративный долг, а это будет иметь негативные последствия для экономического роста. Не смотря на то, что повышение курса доллара США сохранится до конца года, ожидания снижения ставок и замедления темпов экономического роста приведут к тому, что доллар США возобновит свою нисходящую тенденцию, особенно в следующем году. Соответственно, это позитивно для жёлтого металла. Инвестиционная привлекательность золота будет возрастать с ростом макроэкономической неопределенности и растущими ожиданиями смягчения денежно-кредитной политики.Согласно данным Всемирного совета по золоту, к 2023 году инвесторы ликвидировали 130 тонн стратегических инвестиций (золотые запасы ETF). При этом в оттоке средств лидируют Европа и Северная Америка. В этом году в Азию приток составил 9,1 тонны, только в августе прибыло 6 тонн. Ослабление юаня и снижение потребительской уверенности стимулируют приток средств в золото. Слабая йена тоже поддержала приток ETF в азиатский регион. Согласно отчёту Всемирного совета по золоту (WGC) рост розничных инвесторов увеличивается. Только в августе продажи золотых монет в США выросли до 85 500 унций. А на фоне ослабления китайского юаня и волатильности фондовых рынков, в Китае розничные инвесторы тоже набирают обороты.Так же центральные банки многих стране не заставляют долго ждать, и продолжают увеличивать свои золотые запасы. Геополитическая напряженность приводит к структурному сдвигу в покупках центральных банков. По прогнозам аналитиков ANZ, в 2023 году спрос вырастет до 750 тонн, но, не достигнет рекордных 1080 тонн, который был в 2022 году.Так же, ожидается, что в четвертом квартале текущего года увеличится спрос на физическое золото.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Чего ожидать от ФРС после заседания FOMC?

На текущей неделе состоится шестое в этом году заседание Федерального комитета по открытому рынку FOMC. В календарный год ФРС созывает и проводит заседания FOMC восемь раз. Именно в период этих встреч члены Федеральной резервной системы обсуждают свои экономические прогнозы и голосуют за любые изменения, которые позже внесут в свою денежно-кредитную политику.Экономисты и финансовая индустрия в целом надеются, что второе заседание подряд базовая ставка по фондам ФРС не будет повышена. Федеральная резервная система с марта 2022 года начала цикл агрессивного ужесточения, повышая ставки на каждом заседании подряд. Это же предположение соответствует прогнозу инструмента FedWatch CME, который в настоящий момент показывает вероятность 97%, что на ближайшем заседании ФРС оставит ставки без изменений.Председатель ФРС Джером Пауэлл неоднократно повторял, что изменения денежно-кредитной политики зависят от экономических данных. И для того чтобы ФРС перешла к более мягкой политике, данные должны подтверждать, что инфляция находится на пути к целевому уровню 2%.Относительно того, будет ли ещё одно повышение ставок в 2023 году, присутствует много слухов и споров. Это говорит о том, что участники рынка в очередной раз будут прислушиваться к тону ФРС и искать намёки в каждом произнесённом слове Джерома Пауэлла на пресс-конференции. А также ловить любую информацию, предполагающую, когда они начнут снижать ставки в следующем году.Со слов экономиста Deutsche Bank Мэтью Луццетти, после встречи ФРС 13 и 14 июня экономические данные постоянно удивляют. Он считает, как и большинство аналитиков, что ФРС больше не будет повышать учетную ставку, просто не могут об этом сказать. Если они объявят, что цикл ужесточения завершился, это приведёт к значительному смягчению финансовых условий. А этого они как раз и не хотели добиться.Присутствует высокая вероятность того, что ФРС не объявит о прекращении повышения ставок. А ралли рынков спровоцирует именно тон и тембр их заявлений, а не содержание их заявлений.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 19.09.23

Детали экономического календаря от 18 сентября Понедельник, как обычно, сопровождался пустым макроэкономическим календарем. Публикация важных статистических данных в Евросоюзе, Великобритании и Соединенных Штатах не производилась. Разбор торговых графиков от 18 сентября Евро по отношению к доллару США немного укрепился в ходе ценового отката, однако радикальных изменений не произошло. Фунт стерлингов по отношению к доллару США сформировал застой в районе основания нисходящего тренда. Этот ценовой шаг указал на преобладающий интерес трейдеров к коротким позициям, несмотря на явный сигнал о перепроданности фунта стерлингов. Экономический календарь на 19 сентября Сегодня ожидается публикация данных по инфляции в ЕС. Однако, поскольку это итоговые показатели, реакция рынка маловероятна, если они не расходятся с предварительной оценкой. Торговый план – EUR/USD 19 сентября Для того чтобы начать первичную стадию восстановления курса евро, необходимо сначала убедиться в удержании цены выше уровня 1.0700. В таком случае возможно усиление долгосрочных позиций с потенцией достижения уровня 1.0750. Что касается более негативного сценария, для продолжения текущего спада достаточно, чтобы цена оставалась ниже уровня 1.0650, что увеличит шансы продавцов на дальнейшее падение. Торговый план – GBP/USD 19 сентября Текущий стагнационный период может выступать в качестве временной паузы для перегруппировки сил на рынке, и после его завершения могут возникнуть спекулятивные движения цены. В случае дальнейшего снижения продавцы должны обратить внимание на уровень поддержки в диапазоне 1.2300/1.2350, внутри которого возможно сокращение объема коротких позиций. Это может привести к частичному восстановлению курса британской валюты. Тем не менее технический сигнал о продолжении нисходящего цикла вместе с признаками изменения среднесрочных интересов может возникнуть, если цена будет удерживаться ниже уровня 1.2300 в течение дневного периода. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 18.09.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойВчера, из-за низкой волатильности рынка, я так и не дождался тестов обозначенных мною уровней. Сегодня нет никакой статистики по Японии, поэтому все внимание трейдеров будет сосредоточено на действиях центрального банка, так как курс иены вновь начал быстро слабеть. Кроме этого, во второй половине дня ожидаются довольно важные цифры, касающиеся американского рынка недвижимости, что может повлиять на направление пары USD/JPY. Ожидаются данные по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов. Плохие показатели ослабят позиции доллара и приведут к падению пары. Учитывая, как сильно перепродана иена, действовать сегодня буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 на продажу.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня можно при достижении точки входа в районе 147.91 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 148.35 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 148.35 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится в продолжение бычьего рынка, но будьте осторожны с покупками на текущих максимумах. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 147.69 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 147.91 и 148.35.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня можно лишь после обновления уровня 147.69 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 147.24, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление вернется в случае сильной статистики по США и дальнейшего вмешательства центрального банка в валютный курс. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 147.91 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 147.69 и 147.24.Что там с криптой:Dogecoin: департамент финансовых услуг Нью-Йорка отказался от Dogecoin. Советы по торговле на 19 сентябряEthereum: эфир подтянулся следом за биткоином. Советы по торговле на 19 сентябряBitcoin: биткоин вырос – и вот почему. Советы по торговле на 19 сентябряЧто там с валютным рынком:Давление на европейскую валюту никуда не ушлоUSDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 сентября. Разбор вчерашних сделок на форексGBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 сентября. Разбор вчерашних сделок на форексEURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 сентября. Разбор вчерашних сделок на форексЧто на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВо второй половине дня первый тест цены 1.2380 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест 1.2380 в момент восстановления MACD с области перепроданности дал сигнал на покупку фунта согласно сценарию №2, что вылилось в движение вверх более чем на 25 пунктов. Сегодня все также нет никакой статистики по Великобритании, так что давление на пару может немного ослабнуть. Однако уже завтра выходят данные по инфляции в Великобритании и уже сейчас по рынку ползут слухи, что цены окажутся выше ожиданий экономистов, что повлияет на решение Банка Англии в отношении процентных ставок. Это плохо для фунта, так что не удивляйтесь, если давление на пару сохранится. По этой причине с покупками нужно действовать осторожно. В краткосрочной перспективе буду опираться на реализацию сценариев №1. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2390 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2435 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2435 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня получится только после пробоя дневных максимумов. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2368 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2390 и 1.2435.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2368 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2329, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт возрастет в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2390 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2368 и 1.2329.Что там с криптой:Dogecoin: департамент финансовых услуг Нью-Йорка отказался от Dogecoin. Советы по торговле на 19 сентябряEthereum: эфир подтянулся следом за биткоином. Советы по торговле на 19 сентябряBitcoin: биткоин вырос – и вот почему. Советы по торговле на 19 сентябряЧто там с валютным рынком:Давление на европейскую валюту никуда не ушлоUSDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 сентября. Разбор вчерашних сделок на форексGBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 сентября. Разбор вчерашних сделок на форексEURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 сентября. Разбор вчерашних сделок на форексЧто на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВо второй половине дня тест цены 1.0678 пришелся на момент, когда индикатор MACD находился довольно далеко от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал. Отсутствие важной статистики и выступления представителей Европейского центрального банка особо не помогли евро, но справедливости ради, небольшая восходящая коррекция все же была зафиксирована, которая может продолжиться и сегодня. Впереди у нас важные отчеты по индексу потребительских цен еврозоны. Если показатели будут пересмотрен в сторону снижения, спрос на евро может частично вернуться, однако я в это мало верю. Если инфляция и вовсе возрастет, падения пары продолжится. Данные по сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ пройдут мимо ушей трейдеров. Действовать сегодня лучше всего, опираясь на реализацию сценариев №1, но на крупные и направленные движения лучше не рассчитывать.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0688 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0734. В точке 1.0734 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится только в рамках восходящей коррекции, на которую сложно рассчитывать. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0669 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0688 и 1.0734.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0669 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0625, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в любой момент, особенно перед важным заседанием ФРС и сильными данными по инфляции в еврозоне. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0688 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0669 и 1.0625.Что там с криптой:Dogecoin: департамент финансовых услуг Нью-Йорка отказался от Dogecoin. Советы по торговле на 19 сентябряEthereum: эфир подтянулся следом за биткоином. Советы по торговле на 19 сентябряBitcoin: биткоин вырос – и вот почему. Советы по торговле на 19 сентябряЧто там с валютным рынком:Давление на европейскую валюту никуда не ушлоUSDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 сентября. Разбор вчерашних сделок на форексGBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 сентября. Разбор вчерашних сделок на форексEURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 сентября. Разбор вчерашних сделок на форексЧто на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 19 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт в шаге

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2379 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2379 привели к сигналу на покупку, что вылилось в рост пары почти на 30 пунктов. Во второй половине дня аналогичные покупки в районе 1.2372 также позволили получить еще одну точку входа в длинные позиции, что вылилось в рывок в район 1.2406.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 12 сентября наблюдался рост, как длинных, так и коротких позиций. Вышедшие данные по росту среднего заработка в Великобритании, явно негативно влияющие на инфляцию, и сокращение ВВП Великобритании привели к очередной распродаже британского фунта, которая может усилиться в ближайшее время. Кроме заседания Банка Англии, на котором далеко не ясно, как поступят с процентными ставками, запланирован отчет по индексу потребительских цен. Почти все экономисты ожидают увеличения инфляционно давления в Великобритании в августе этого года. К чему это может привести на фоне слабеющей экономики, я думаю вы все понимаете – к очередной крупной распродаже фунта в паре с американским долларом. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 720 до уровня 97 365, тогда как короткие некоммерческие позиции также подскочили на 4 930 до 51 191. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2735. Недельная цена опустилась и составила 1.2486 против 1.2567.Сегодня у нас вновь нет никакой статистики по Великобритании, поэтому покупателям нужно держать «руку на пульсе». Ожидаю попытку движения ниже уровня 1.2372, который довольно много раз тестировался в ходе вчерашнего дня. Однако это не отменяет необходимость в его защите. Формирование ложного пробоя в районе 1.2372 после обновления минимума вчерашнего дня, даст точку входа с целью роста к сопротивлению 1.2406, также образованному в понедельник. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона может произойти только на фоне разговоров о более слабой инфляции в Великобритании, что образует дополнительный сигнал на покупку, укрепив силу фунта, и позволив ему добраться до нового максимума 1.2442. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2477, где буду фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2372, а все к этому и идет, давление на фунт увеличится, а падение продолжится. Если так случится, отложу длинные позиции до 1.2340. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2308 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вчера сделали все что могли, и не позволили быкам закрепиться в районе дневных максимумов. Конечно, было бы неплохо сегодня в первой половине дня увидеть рывок к 1.2406 по аналогии со вчерашнем днем. Формирование на этом уровне ложного пробоя образует сигнал на продажу в расчете на дальнейшее снижение пары и на тест поддержки 1.2372. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона вернут медведям преимущество, что даст точку входа на продажу с целью обновления 1.2340. Более дальней целью выступит область 1.2308, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2406, быки попытаются выстроить восходящую коррекцию, что приведет к движению пары вверх в район следующего сопротивления 1.2442. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2477 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на небольшое рыночное равновесие.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2400. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2370.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 19 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает

Вчера не был образован сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0685 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост евро произошел, но до обновления 1.0685 мы так и не дотянули. Во второй половине дня также подходящих точек входа в рынок я так и не дождался.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 12 сентября наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и лишь небольшое снижение коротких. Очень серьезные негативные изменения по активности в еврозоне, а также пересмотр ВВП за второй квартал в худшую сторону – все это не остановило Европейский центральный банк от того, чтобы вновь повысить процентные ставки. Это, как вы понимаете, ни к чему хорошему в ближайшей перспективе не приведет, что и вызвало такое резкое падение европейской валюты. В ближайшее время у нас состоится заседание Федеральной резервной системы, и, если комитет примет решение также повысить ставки, евро обвалится еще больше по отношению к доллару, так что с покупками в текущих условиях советую не торопиться. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 23 356 до уровня 212 376, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились лишь на 205 до уровня 99 296. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 6589. Цена закрытия снизилась составила 1.0736 против 1.0728, что указывает на медвежий рынок.Восходящая коррекция евро может закончиться в любой момент, так как сегодня в первой половине дня выходят уточненные данные, связанные с инфляцией в еврозоне. Ожидаются цифры по индексу потребительских цен еврозоны за август, а также, более важный для ЕЦБ, базовый показатель, который может оказаться даже ниже первоначальной оценки в 5,3%. Если цены будут пересмотрены в худшую сторону, то скорей всего давление на евро только увеличится, так как это вынудит ЕЦБ держать ставки на максимумах еще дольше. Поэтому действовать планирую на снижении EUR/USD после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0657, образованной по итогам вчерашнего дня. Чуть выше этого уровня проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, так что упускать его никак нельзя. Ближайшей целью будет сопротивление 1.0695. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона на фоне данных о снижении инфляции в еврозоне укрепят спрос на евро дав шанс на коррекцию и рывок к 1.0731. Самой дальней целью выступит область 1.0767, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0657, медведи вернут контроль над рынком, а восходящая коррекция выдохнется. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0620 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0588 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают активничать при каждом хорошем росте евро, что указывает на их присутствие даже перед важным двухдневным заеданием Федеральной резервной системы, которое стартует сегодня. Однако в первой половине дня рынок может среагировать на инфляцию в еврозоне. В случае рывка вверх EUR/USD медведи должны защищать сопротивление 1.0695. Ложный пробой там даст точку входа с рывком вниз к минимуму 1.0657, выступающему довольно важной поддержкой с коррекционной точки зрения. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с целью выхода к 1.0620, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0588, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0695, быки сохранят преимущество. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0731. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0767 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возможный рост пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0657. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0695.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 19 сентября. Банк Англии впервые за долгое время может разочаровать быков

Валютная пара GBP/USD в понедельник наотрез отказалась двигаться с места. Волатильность пары составила 40 пунктов, что даже меньше, чем по евровалюте. В ситуации с фунтом это означает, что цена стояла на месте в прямом смысле этого слова, а не в переносном. С другой стороны, это даже хорошо, так как техническая картина не изменилась абсолютно. Фунт все также располагается ниже мувинга, оба канала линейной регрессии все также направлены вниз, цена все также планомерно скатывается вниз. Хотим отметить, что также, как и в случае с европейской валютой, индикатор CCI уже дважды заходил в область перепроданности. Как видим, даже после второго захода никакого роста нет. Конечно, в преддверии заседаний ФРС и Банка Англии не хочется делать никаких прогнозов. Однако пока что мы не видим, за счет чего текущая нисходящая тенденция может резко поменяться на восходящую. На 24-часовом ТФ пара подбирается к уровню Фибоначчи 50,0%, который мы называли первым целевым. Отскок от него может как раз спровоцировать ту коррекцию, которая назревает уже пару недель. И этот отскок может совпасть либо с заседанием Банка Англии, либо с заседанием ФРС. На прошлой неделе мы уже увидели, что повышение ключевой ставки абсолютно не гарантирует рост национальной валюты, поэтому фунт также имеет возможность упасть на этой неделе. Напомним, что ФРС, по ожиданиям рынка, оставит ставку без изменений, а Банк Англии – поднимет ее в 15-й раз подряд. То есть даже такой сценарий не гарантирует роста британской валюте. Но мы все же считаем, что вероятность роста на этой неделе довольно высокая. Перспективы фунта уже не зависят от БА. Основная проблема для фунта стерлингов сейчас заключается не в действиях или бездействии Банка Англии. Британский регулятор может поднять ставку еще два или три раза, но это уже мало, что значит. Фунт рос целый год, хотя все это время не только БА ужесточал монетарную политику. Если кто не помнит, GBP/USD – это соотношение фунта и доллара по стоимости, а не некое выражение платежной способности британской валюты. Таким образом, мы по-прежнему считаем, что фунт перекуплен, все «бычьи» факторы роста уже давно учтены и отработаны, следовательно, никаких оснований для нового роста фунта нет и быть не может в ближайшие месяцы. Помимо этого, рынок отлично понимает, что британский регулятор приближается к «финишу», поэтому ожидать от него сохранения «ястребиной» риторики становится все сложнее и сложнее. А раз на горизонте больше не маячит сильное и длительное повышение ставки, то фунт покупать уже незачем. Иными словами, Банк Англии может в четверг поднять ставку и заодно дать понять, что это ужесточение может быть последним. Эксперты уже успели назвать подобное явление «голубиным ужесточением». Лишний раз обращаем внимание трейдеров на тот факт, что важны не сами решения центрального банка, а то, как их интерпретирует рынок. Именно поэтому на абсолютно любом событии фундаментального характера можно с равной степенью вероятности увидеть, как движение вверх, так и движение вниз. Что же может помочь фунту в текущих обстоятельствах? Во-первых, ФРС, если вдруг объявит о завершении цикла ужесточения завтра вечером, во что поверить сейчас просто невозможно. Во-вторых, банальная необходимость технической коррекции. Снизу имеется сильный уровень 1,2302, от которого может последовать технический отскок и коррекция. В-третьих, «медвежья пауза», ведь продавцы тоже не могут изо дня в день наращивать свои позиции, им тоже необходимы «таймауты» время от времени. Мы советуем ждать либо отскока от 1,2302, либо закрепления выше мувинга и, конечно, пристально следить за фундаментом и макроэкономикой в среду и четверг. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 73 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 19 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2306 и 1,2452. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2360 S2 – 1,2329 S3 – 1,2299 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2390 R2 – 1,2421 R3 – 1,2451 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает располагаться около своих локальных минимумов и регулярно обновляет их. Таким образом, в данное время можно оставаться в коротких позициях с целями 1,2329 и 1,2306 до закрепления цены выше мувинга. Рассматривать длинные позиции можно будет не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,2512 и 1,2543. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 19 сентября. «Кина не будет», у ЕЦБ закончилось электричество.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 19 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс