Где дёшево купить золото?

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту. Итак, прошлая неделя закрылась лонговым пин-баром после недельного поглощения на экстремуме. Всё это говорит о том, что инструмент активно выкупают от круглого уровня 1900:На масштабе М15 видна чёткая площадка с ликвидностью продавцов и два лонговых слома ниже, которые можно использовать в качестве опоры по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает лонговая инициатива конца прошлой недели. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1900. Прибыль зафиксировать на пробое 1930 и 1952.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 19 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт в шаге

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2379 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2379 привели к сигналу на покупку, что вылилось в рост пары почти на 30 пунктов. Во второй половине дня аналогичные покупки в районе 1.2372 также позволили получить еще одну точку входа в длинные позиции, что вылилось в рывок в район 1.2406.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 12 сентября наблюдался рост, как длинных, так и коротких позиций. Вышедшие данные по росту среднего заработка в Великобритании, явно негативно влияющие на инфляцию, и сокращение ВВП Великобритании привели к очередной распродаже британского фунта, которая может усилиться в ближайшее время. Кроме заседания Банка Англии, на котором далеко не ясно, как поступят с процентными ставками, запланирован отчет по индексу потребительских цен. Почти все экономисты ожидают увеличения инфляционно давления в Великобритании в августе этого года. К чему это может привести на фоне слабеющей экономики, я думаю вы все понимаете – к очередной крупной распродаже фунта в паре с американским долларом. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 720 до уровня 97 365, тогда как короткие некоммерческие позиции также подскочили на 4 930 до 51 191. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2735. Недельная цена опустилась и составила 1.2486 против 1.2567.Сегодня у нас вновь нет никакой статистики по Великобритании, поэтому покупателям нужно держать «руку на пульсе». Ожидаю попытку движения ниже уровня 1.2372, который довольно много раз тестировался в ходе вчерашнего дня. Однако это не отменяет необходимость в его защите. Формирование ложного пробоя в районе 1.2372 после обновления минимума вчерашнего дня, даст точку входа с целью роста к сопротивлению 1.2406, также образованному в понедельник. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона может произойти только на фоне разговоров о более слабой инфляции в Великобритании, что образует дополнительный сигнал на покупку, укрепив силу фунта, и позволив ему добраться до нового максимума 1.2442. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2477, где буду фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2372, а все к этому и идет, давление на фунт увеличится, а падение продолжится. Если так случится, отложу длинные позиции до 1.2340. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2308 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вчера сделали все что могли, и не позволили быкам закрепиться в районе дневных максимумов. Конечно, было бы неплохо сегодня в первой половине дня увидеть рывок к 1.2406 по аналогии со вчерашнем днем. Формирование на этом уровне ложного пробоя образует сигнал на продажу в расчете на дальнейшее снижение пары и на тест поддержки 1.2372. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона вернут медведям преимущество, что даст точку входа на продажу с целью обновления 1.2340. Более дальней целью выступит область 1.2308, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2406, быки попытаются выстроить восходящую коррекцию, что приведет к движению пары вверх в район следующего сопротивления 1.2442. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2477 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на небольшое рыночное равновесие.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2400. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2370.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 19 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает

Вчера не был образован сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0685 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост евро произошел, но до обновления 1.0685 мы так и не дотянули. Во второй половине дня также подходящих точек входа в рынок я так и не дождался.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 12 сентября наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и лишь небольшое снижение коротких. Очень серьезные негативные изменения по активности в еврозоне, а также пересмотр ВВП за второй квартал в худшую сторону – все это не остановило Европейский центральный банк от того, чтобы вновь повысить процентные ставки. Это, как вы понимаете, ни к чему хорошему в ближайшей перспективе не приведет, что и вызвало такое резкое падение европейской валюты. В ближайшее время у нас состоится заседание Федеральной резервной системы, и, если комитет примет решение также повысить ставки, евро обвалится еще больше по отношению к доллару, так что с покупками в текущих условиях советую не торопиться. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 23 356 до уровня 212 376, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились лишь на 205 до уровня 99 296. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 6589. Цена закрытия снизилась составила 1.0736 против 1.0728, что указывает на медвежий рынок.Восходящая коррекция евро может закончиться в любой момент, так как сегодня в первой половине дня выходят уточненные данные, связанные с инфляцией в еврозоне. Ожидаются цифры по индексу потребительских цен еврозоны за август, а также, более важный для ЕЦБ, базовый показатель, который может оказаться даже ниже первоначальной оценки в 5,3%. Если цены будут пересмотрены в худшую сторону, то скорей всего давление на евро только увеличится, так как это вынудит ЕЦБ держать ставки на максимумах еще дольше. Поэтому действовать планирую на снижении EUR/USD после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0657, образованной по итогам вчерашнего дня. Чуть выше этого уровня проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, так что упускать его никак нельзя. Ближайшей целью будет сопротивление 1.0695. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона на фоне данных о снижении инфляции в еврозоне укрепят спрос на евро дав шанс на коррекцию и рывок к 1.0731. Самой дальней целью выступит область 1.0767, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0657, медведи вернут контроль над рынком, а восходящая коррекция выдохнется. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0620 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0588 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают активничать при каждом хорошем росте евро, что указывает на их присутствие даже перед важным двухдневным заеданием Федеральной резервной системы, которое стартует сегодня. Однако в первой половине дня рынок может среагировать на инфляцию в еврозоне. В случае рывка вверх EUR/USD медведи должны защищать сопротивление 1.0695. Ложный пробой там даст точку входа с рывком вниз к минимуму 1.0657, выступающему довольно важной поддержкой с коррекционной точки зрения. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с целью выхода к 1.0620, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0588, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0695, быки сохранят преимущество. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0731. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0767 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возможный рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0657. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0695.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 19.09.2023

Хотя коррекция и напрашивается сама собой, фунт фактически топчется на месте. А ведь макроэкономический календарь вчера был абсолютно пуст. В принципе, как и сегодня. И такое поведение вполне можно назвать нелогичным, так как уже завтра состоится заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке, в ходе которого ставка рефинансирования вполне может быть поднята. Но даже если этого и не произойдет, то американский регулятор практически наверняка объявит о твердом намерении и дальше ужесточать монетарную политику. В конце концов, инфляция в Соединенных Штатах ускоряется уже два месяца подряд. Тогда как доллар по прежнему сильно перекуплен. И это создает трудности. Так что в преддверии столь значимого события стоило бы несколько выправить данный дисбаланс, с целью создания плацдарма для дальнейшего роста американской валюты. И если сегодня ситуация не поменяется, то возрастет риск еще большего усиления перекупленности доллара, грозящей глубокой и внезапной коррекцией в ближайшей перспективе.Фунт стерлингов по отношению доллара США сформировал застой в районе основания нисходящего тренда. Этот ценовой шаг указал на преобладающий интерес трейдеров к коротким позициям несмотря на явный сигнал о перепроданности фунта стерлингов.С точки зрения технического инструмента RSI D1 наблюдается касание зоны перепроданности, что соответствует сигналу о перегреве коротких позиций. Во внутридневном периоде индикаторы также близки к статусу перепроданности.Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA направлены вниз, что соответствует направлению основного цикла.Ожидания и перспективыДействующий застой вполне может служить роль перегруппировки торговых сил, где при его завершении возможны спекулятивные движения цены. В случае последующего снижения на пути продавцов стоит район уровень поддержки 1.2300/1.2350 в пределах которого возможно сокращение объема коротких позиций. В этом случае допускает возникновение отката, который приведет к частичному восстановлению курса английской валюты.Однако технический сигнал о пролонгации нисходящего цикла, в купе с сигналом о смене среднесрочного интереса может возникнуть в случае удержания цены ниже значения 1.2300 в дневном периоде.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном, внутридневном и среднесрочном периодах имеет место нисходящий сигнал.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 19 сентября. Банк Англии впервые за долгое время может разочаровать быков.

Валютная пара GBP/USD в понедельник наотрез отказалась двигаться с места. Волатильность пары составила 40 пунктов, что даже меньше, чем по евровалюте. В ситуации с фунтом это означает, что цена стояла на месте в прямом смысле этого слова, а не в переносном. С другой стороны, это даже хорошо, так как техническая картина не изменилась абсолютно. Фунт все также располагается ниже мувинга, оба канала линейной регрессии все также направлены вниз, цена все также планомерно скатывается вниз. Хотим отметить, что также, как и в случае с европейской валютой, индикатор CCI уже дважды заходил в область перепроданности. Как видим, даже после второго захода никакого роста нет. Конечно, в преддверии заседаний ФРС и Банка Англии не хочется делать никаких прогнозов. Однако пока что мы не видим, за счет чего текущая нисходящая тенденция может резко поменяться на восходящую. На 24-часовом ТФ пара подбирается к уровню Фибоначчи 50,0%, который мы называли первым целевым. Отскок от него может как раз спровоцировать ту коррекцию, которая назревает уже пару недель. И этот отскок может совпасть либо с заседанием Банка Англии, либо с заседанием ФРС. На прошлой неделе мы уже увидели, что повышение ключевой ставки абсолютно не гарантирует рост национальной валюты, поэтому фунт также имеет возможность упасть на этой неделе. Напомним, что ФРС, по ожиданиям рынка, оставит ставку без изменений, а Банк Англии – поднимет ее в 15-й раз подряд. То есть даже такой сценарий не гарантирует роста британской валюте. Но мы все же считаем, что вероятность роста на этой неделе довольно высокая. Перспективы фунта уже не зависят от БА. Основная проблема для фунта стерлингов сейчас заключается не в действиях или бездействии Банка Англии. Британский регулятор может поднять ставку еще два или три раза, но это уже мало, что значит. Фунт рос целый год, хотя все это время не только БА ужесточал монетарную политику. Если кто не помнит, GBP/USD – это соотношение фунта и доллара по стоимости, а не некое выражение платежной способности британской валюты. Таким образом, мы по-прежнему считаем, что фунт перекуплен, все «бычьи» факторы роста уже давно учтены и отработаны, следовательно, никаких оснований для нового роста фунта нет и быть не может в ближайшие месяцы. Помимо этого, рынок отлично понимает, что британский регулятор приближается к «финишу», поэтому ожидать от него сохранения «ястребиной» риторики становится все сложнее и сложнее. А раз на горизонте больше не маячит сильное и длительное повышение ставки, то фунт покупать уже незачем. Иными словами, Банк Англии может в четверг поднять ставку и заодно дать понять, что это ужесточение может быть последним. Эксперты уже успели назвать подобное явление «голубиным ужесточением». Лишний раз обращаем внимание трейдеров на тот факт, что важны не сами решения центрального банка, а то, как их интерпретирует рынок. Именно поэтому на абсолютно любом событии фундаментального характера можно с равной степенью вероятности увидеть, как движение вверх, так и движение вниз. Что же может помочь фунту в текущих обстоятельствах? Во-первых, ФРС, если вдруг объявит о завершении цикла ужесточения завтра вечером, во что поверить сейчас просто невозможно. Во-вторых, банальная необходимость технической коррекции. Снизу имеется сильный уровень 1,2302, от которого может последовать технический отскок и коррекция. В-третьих, «медвежья пауза», ведь продавцы тоже не могут изо дня в день наращивать свои позиции, им тоже необходимы «таймауты» время от времени. Мы советуем ждать либо отскока от 1,2302, либо закрепления выше мувинга и, конечно, пристально следить за фундаментом и макроэкономикой в среду и четверг. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 73 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 19 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2306 и 1,2452. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2360 S2 – 1,2329 S3 – 1,2299 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2390 R2 – 1,2421 R3 – 1,2451 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает располагаться около своих локальных минимумов и регулярно обновляет их. Таким образом, в данное время можно оставаться в коротких позициях с целями 1,2329 и 1,2306 до закрепления цены выше мувинга. Рассматривать длинные позиции можно будет не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,2512 и 1,2543. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 19 сентября. «Кина не будет», у ЕЦБ закончилось электричество.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 19 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 19 сентября. «Кина не будет», у ЕЦБ закончилось электричество.

Валютная пара EUR/USD в течение понедельника продолжила восходящий откат, который начался еще в пятницу. Что в пятницу, что вчера не было никаких важных публикаций или событий ни в США, ни в ЕС, ни в Германии. Поэтому за двое суток европейская валюта сумела проползти вверх целых 50 пунктов и даже выше скользящей средней линии закрепиться не смогла. Напомним(и это хорошо видно на иллюстрации выше), что индикатор CCI во второй раз зашел в область перепроданности на прошлой неделе. Такие сигналы формируются достаточно редко и, если трендовое движение сильное, то может быть сформировано до трех сигналов в одну и ту же сторону прежде, чем все же начнется само движение. Пока что мы видим отсутствие движения. Поэтому на этой неделе евровалюте может помочь только сильный фундаментальный фон, который выражен лишь заседанием ФРС. Чего ждать нам от ФРС? Вероятность повышения ключевой ставки в сентябре, несмотря на 2 ускорения инфляции подряд, стремится к нулю. Безусловно, ФедРезерв может принять решение повысить ставку, что станет настоящим сюрпризом для рынка, однако мы считаем, что американский регулятор подождет с ужесточением до ноября, чтобы придерживаться схемы «1 повышение/2 заседания». Соответственно, причин покупать доллар США завтра вечером не должно быть много, но также будет иметь значение и сопроводительное заявление FOMC, и выступление Джерома Пауэлла. Их заранее предугадать невозможно, поэтому гадать, где окажется валютная пара к концу недели, тоже бессмысленно. Мы считаем, что среднесрочный нисходящий тренд должен сохраниться в любом случае, при любом фундаментальном фоне. Однако в краткосрочном плане возможна восходящая коррекция. Для этого нужно, чтобы цена хотя бы выше мувинга закрепилась, а пока даже с этим возникают серьезные проблемы. Единого мнения в ЕЦБ по-прежнему нет. Сентябрьское заседание ЕЦБ стало одним из наиболее противоречивых за последние годы. Рынок ожидал паузы, но ЕЦБ повысил ставку в десятый раз подряд. Несмотря на очередное ужесточение монетарной политики, европейская валюта упала. Внутри монетарного комитета – разлад, так как нет единого мнения в отношении того, что делать дальше со ставками. Напомним, что инфляция в Евросоюзе все еще далека от целевого уровня, поэтому по логике вещей ужесточение следует продолжать. Однако ЕЦБ традиционно и исторически не задирает ставку до небывалых высот. В Европе не хотят спровоцировать рецессию и сильное падение ВВП, чтобы потом годами стимулировать экономику. Поэтому, вероятно, было принято решение о том, что инфляция чуть выше цели – допустимо, инфляция выше цели чуть дольше запланированного времени – тоже допустимо. В этом случае повышать ставку больше нет необходимости, о чем практически открыто заявил в пятницу и понедельник Луис де Гиндос, вице-председатель ЕЦБ. В пятницу он сообщил, что регулятор не планирует повышать ставку в ближайшее время и будет держать ее на максимальном значении длительное время. В понедельник он заявил, что худшее время по инфляции позади, но неопределенность все еще сохраняется, как и повышенные риски. Грубо говоря, в ЕЦБ сообщили, что теперь ужесточение будет возможно только в случае форс-мажора. К слову, Питер Казимир и Боштьян Васле сообщили в понедельник, что вопрос с повышением ключевой ставки не может считаться закрытым. Господин Казимир также отметил, что в ближайшее время следует начать обсуждения по корректировке программ PEPP и APP, которые выражают «количественное ужесточение». Иными словами, с целью охлаждения экономики и инфляции, из экономики изымаются деньги по этим программам, наполняя рынки облигациями и другими ценными бумагами. QT – это программа обратная QE. Боштьян Васле также отметил, что «дверь не закрыта» и ставка еще может вырасти при определенных обстоятельствах. Однако рынок уже полностью переключился на завершение «ястребиного» курса, поэтому евровалюта может спокойно продолжать падение. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 19 сентября составляет 67 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0617 и 1,0751 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на возможное возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0681 R2 – 1,0742 R3 – 1,0803 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает уверенное движение на Юг. Сейчас можно оставаться в коротких позициях с целью 1,0620 до закрепления цены выше мувинга. Длинные позиции можно рассматривать в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,0751 и 1,0803.Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 19 сентября. Банк Англии впервые за долгое время может разочаровать быков. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 19 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Тотальный

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение первого торгового дня недели не показала абсолютно ничего, кроме флэта. За весь день ни в Великобритании, ни в США не было ни одного важного события или публикации. Как следствие, в течение дня не было ни одного интересного движения, которое можно было бы отработать. Цена даже не приближалась к важным уровням и линиям, чтобы мог сформироваться торговый сигнал. Поэтому вся текущая картина очень хорошо подходит под выражение «затишье перед бурей». Напомним, что уже завтра в Британии будет опубликован отчет по инфляции и состоится заседание ФРС, а послезавтра – заседание Банка Англии со всеми вытекающими последствиями. Таким образом, все наиболее важные события недели, которые рынку будет крайне тяжело проигнорировать, еще впереди. Но будьте аккуратны – движение пары может быть в эти дни абсолютно любым. Даже если БА поднимет ставку, фунт стерлингов вполне может упасть по аналогии с евровалютой в прошлый четверг. Торговые сигналы выделить в понедельник не получится, потому что весь день цена двигалась с волатильностью 40 пунктов строго между уровнями 1,2349 и 1,2429, даже не приближаясь ни к одному из них. Поэтому сигналов не было сформировано, а заходить в рынок не следовало. Уже завтра может начаться «шторм», и это тоже далеко не самое благоприятное время для торговли. Однако хотя бы волатильность может увеличиться. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 4,7 тысячи контрактов BUY и 4,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 0,2 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос и остается высоким, а британский фунт по-прежнему не слишком торопиться на Юга. Тем не менее, фунт стерлингов все-таки начал падать в последние два месяца. Если до этого фунт рос в течение года, то почему сейчас должен показать быстрое падение? Возможно, мы находимся в самом начале затяжного нисходящего тренда. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться, а дальше смотреть, какие есть факторы поддержки у доллара и фунта. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 97,3 тысячи контрактов на покупку и 51,1 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, так как не видим для этого никаких фундаментальных и макроэкономических оснований. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 19 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает неспешное нисходящее движение. Фунт, как и прежде, тяготеет к падению, а вверх скорректироваться не может или не хочет. Нам предстоит пережить заседания Банка Англии и ФРС на этой неделе, а фунт вполне может просесть еще ниже, так как рынок сейчас совершенно не смотрит в северном направлении. И не смотрит абсолютно закономерно, ибо фунт по-прежнему перекуплен и не имеет фундаментального фона для роста. На 19 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,2188, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693, 1,2786, 1,2863. Линии Сенкоу Спан Б (1,2573) и Киджун-сен (1,2439) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. Во вторник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события или публикации. Теоретически может оказать небольшое влияние на движение пары отчет по полученным разрешениям на строительство в США, но вероятность этого крайне низкая. Мы считаем, что и сегодня нас ждет скучный, флэтовый день. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 19 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Понедельник

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в понедельник показала лишь 20-часовой флэт и движение на 25 пунктов вверх ближе к концу дня. Общая суточная волатильность составила приблизительно 45 пунктов, то есть говорить, по сути, не о чем. В течение дня не было ни одной важной публикации ни в Евросоюзе, ни в США. Реагировать трейдерам было не на что, поэтому низкая волатильность объяснима, как и отсутствие каких-либо движений пары. Таким образом, по итогам понедельника нельзя сделать никаких новых выводов. Пара берет прицел на новый виток восходящей коррекции, но по 20 пунктов вверх она будет очень долго корректироваться. Уже в среду вечером – оглашение результатов заседания ФРС, поэтому подорожать могут и доллар, и евровалюта с равной степенью вероятности. И волатильность тоже должна вырасти. Есть ли смысл вообще говорить о торговых сигналах по итогам понедельника? Формально цена все-таки закрепилась выше области 1,0658-1,0669 в середине американской сессии и даже выросла к критической линии, от которой дважды отскочила. Поэтому максимум, что могли сделать трейдеры – открыть длинную позицию с потенциальной прибылью пунктов 15. Мы считаем, что в такой сделке не было никакого смысла, так как размер потенциального убытка был выше(Стоп Лосс пришлось бы выставлять ниже 1,0658). Поэтому наилучшим решением было не заходить в рынок. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 12 сентября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 6-7 нетто-позиция практически не увеличивается, но евровалюта остается достаточно высоко, а снижается весьма вальяжно. Но все же снижается. Любое сильное падение начинается с небольшого. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается достаточно сильной, но европейская валюта все же потихоньку скатывается вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Возможно, это время настало. Красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда, и уже даже начали сближаться. Поэтому мы по-прежнему выступает за завершение восходящего тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 23,3 тысячи, а количество шортов – на 0,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция упала на 23,1 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 113 тысяч, но разрыв сокращается, что не может не радовать. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение, но отчеты COT поддерживают этот вариант. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию, скорректироваться на прошлой неделе у нее так и не получилось, а для сильного роста – нет никаких оснований. В данное время цена подобралась к критической линии и линии тренда, поэтому, в случае отскока падение может возобновиться уже сегодня. Преодоление этих двух линий просигнализирует о продолжении восходящей коррекции вплоть до линии Сенкоу Спан Б. На 19 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0816) и Киджун-сен (1,0698). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Во вторник в Евросоюзе будет опубликована вторая оценка индекса потребительских цен за август, которая вряд ли будет отличаться от первой, а значит и реакции рынка ждать на этот отчет не приходится. В США сегодня – второстепенный отчет по выданным на строительство разрешениям. Все идет к тому, что сегодня волатильность тоже не будет превышать 50 пунктов... Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 19 сентября 2023 года

EUR/USDПо итогу понедельника евро и другие валюты простояли на месте. Только золото на фоне снижения доходностей по гособлигациям подросло на 0,56%. И это всё же легко скрытое желание инвесторов увидеть начало смягчения монетарной политики ФРС на завтрашнем заседании. А между тем на рынке назревает новый повод для ослабления доллара – это очередное противостояние демократов и республиканцев по бюджету на будущий год. Если до 1-го октября договорённости не будет, то правительство ждёт очередной «шатдаун» – значительное урезание расходов вплоть до закрытия некоторых служб. Последний раз такая приостановка деятельности правительства была в 2018-м году и евро подрос на 2,5 фигуры.На графике daily котировка вышла над целевое сопротивление 1.0687. Двойная конвергенция цены с осциллятором Марлин усиливается, есть все возможности даже сегодня достичь 1.0777. Вторая цель 1.0803 – минимум 23 августа, максимум 14 февраля и экстремумы других дней.На четырёхчасовом масштабе цена достигла линии Крузенштерна, приостановилась, теперь консолидируется для дальнейшего роста. Осциллятор Марлин переместился в положительную область и также консолидируется над нулевой линией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 19 сентября 2023 года

GBP/USDПонедельник британский фунт закрыл на уровне закрытия пятницы. Осциллятор Марлин подрос, усилив двойную конвергенцию с ценой. Также можно заметить, что сигнальная линия осциллятора сходится в клин, выход из которого вверх (с наибольшей вероятностью) придаст импульсный рост цене. Ближайшая цель роста 1.2547. Далее 1.2617. Третья цель 1.2684. К ней приближается индикаторная линия Крузенштерна.На графике четырёхчасового масштаба конвергенция продолжает усиление. Выход цены над 1.2444 будет соответствовать также выходу Марлина в положительную область. Такой паттерн придаст фунту свежие силы. Ждём итогов завтрашнего заседания ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 19 сентября 2023 года

USD/JPYПара USD/JPY приостановилась на вложенной линии ценового канала синего цвета и держится у неё третий день. Ранее подобная ситуация с трёхдневной консолидацией перед этой линией была 6-8 сентября. Тогда результатом консолидации стало падение цены к поддержке 145.90. Теперь, в случае ослабления денежной политики ФРС, или объявления плана по такому смягчению по заседанию FOMC, цена может в перспективе снизиться ещё больше. Первичная цель 146.42 – линия Крузенштерна, далее 145.90, затем 144.73. О преимуществе понижающегося сценария нам говорит дивергенция цены с осциллятором. Но если цена преодолеет вершину пятницы (147.96), то может дойти до 148.50, а дальше находится целевой уровень 150.00.На четырёхчасовом графике текущая ситуация восходящая: цена развивается над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин сегодня утром показывает рост в положительной области. Ждём оглашения итогов заседания ФРС завтра.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 19 сентября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий во вторник практически ноль, а важных среди них – еще меньше. В принципе, обратить внимание можно на отчет по инфляции в Евросоюзе во второй оценке за август, но вторая оценка крайне редко отличается от первой, а в данное время уже и сам показатель инфляции не имеет столь серьезного значения, как раньше. Раньше он являлся отправной точкой для каждого заседания центрального банка. Если инфляция росла или падала слишком медленно, это означало более сильное и более длительное ужесточение монетарной политики, что и поддерживало валюту. Сейчас же ЕЦБ, Кристин Лагард и Луис де Гиндос четко дают понять рынкам, что повышение ставки либо завершено, либо будет еще максимум одно. Поэтому рынок при любой инфляции не видит «ястребиных» сигналов от ЕЦБ, не видит он и причин покупать евровалюту. В США завтра – отчет по количеству выданных разрешений на строительство. Это все. Мы не считаем, что этот отчет способен спровоцировать реакцию рынка больше, чем на 20-30 пунктов, поэтому смысла пристально наблюдать за ним не видим. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий вторника мы можем выделить лишь выступление Элдерсона из ЕЦБ. Хотя после двух выступлений Кристин Лагард, двух выступлений Луиса де Гиндоса, а также нескольких их коллег, уже абсолютно всё стало ясно. ЕЦБ с высокой вероятностью завершил процесс ужесточения в сентябре и теперь делает ставку на длительное удержание ставки на пиковом значении. На этой неделе мы можем узнать и об аналогичном плане Банка Англии. Мы считаем, что подобные стратегии поддержки евро и фунту не добавят в среднесрочной перспективе. В краткосрочной, безусловно, возможны технические коррекции. Общие выводы: Во вторник важных событий и публикаций не запланировано. Поэтому, скорее всего, нас ждет очередной скучный день с низкой волатильностью и абсолютным нежеланием обеих пар двигаться. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 19 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD по итогам первого дня недели продолжала движение вниз. Если быть точнее, то сегодня пара стояла на одном месте, но этот флэт не мешает общей нисходящей тенденции. Вспомните техническую картину по евровалюте: там мы уже во второй раз формируем восходящий коррекционный канал. Фунт же падает достаточно стабильно, долгих перерывов в этом процессе не делает. Но сегодня, как уже было сказано выше, царил тотальный флэт. В течение дня не было ни одного важного или хотя бы второстепенного события ни в Великобритании, ни в США. Нисходящая линия тренда не совсем однозначная, но она отлично иллюстрирует нисходящий тренд. На этой неделе большое значение будут иметь заседания ФРС и Банка Англии, поэтому именно на них и нужно сосредоточиться. А линия тренда может быть преодолена три раза на таком сильном фундаментальном фоне. 5M график пары GBP/USD. В понедельник на 5-минутном ТФ пара торговалась в абсолютно флэте. Да, можно сказать, что цена трижды закреплялась выше бокового канала 1,2372-1,2394(даже четырежды с учетом азиатской торговой сессии), но стоило ли хотя бы пытаться отработать эти сигналы? В любом случае даже если начинающие трейдеры и открыли длинную позицию, то ни одного сигнала о выходе из нее не сформировалось. Поэтому эту сделку можно было держать сколько угодно времени, но прибыли она совершенно точно не принесла. Скорее всего, всё закончилось небольшим убытком, что не удивительно для флэтового дня. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ пара GBP/USD завершила абсолютно невразумительную коррекцию и уже возобновила нисходящий тренд. В данное время продолжается именно то движение, которого мы давно ждали, и пока мы не видим, за счет чего оно должно завершиться. На этой неделе опять возможна коррекция из-за сильного фундаментального фона, но нам пока сложно представить сильный рост фунта. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2245, 1,2307, 1,2372-1,2394, 1,2457-1,2488, 1,2544, 1,2605-1,2620, 1,2653, 1,2688, 1,2748, 1,2787-1,2791. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. Во вторник в Великобритании не запланировано никаких важных событий, а в США – один второстепенный отчет по количеству выданных разрешений на строительство. Мы даже не помним, когда в последний раз этот отчет провоцировал сильную реакцию рынка. А реакция на 20-30 пунктов абсолютно ничего не даст. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 19 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение понедельника показала волатильность, равную 45 пунктам. Мы не зря практически в каждой статье обращаем внимание трейдеров на этот показатель. Во-первых, если мы обращаем внимание, то с ним что-то не в порядке. А именно – волатильность очень слабая. Во-вторых, если волатильность слабая, то торговать пару становится очень сложно и попросту нецелесообразно. Если цена идет свои 40 пунктов в одном направлении – это еще ничего. Однако, как правило, это флэт. И что получается в итоге? Слабая волатильность + флэт. Какой смысл открывать сделки в подобной ситуации? На иллюстрации выше отлично видно, что в последние несколько недель движения очень слабые, коррекционные. Между двумя восходящими каналами затерялся прошлый четверг с его заседанием ЕЦБ и обвалом европейской валюты. Все остальное время волатильность не превышала 50-55 пунктов. Сегодня никаких важных событий не было ни в США, ни в Евросоюзе. Выступление Луиса де Гиндоса не дало никакой новой информации. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ отлично виден тот самый флэт внутри дня, о котором мы говорили выше. Да, к середине американской торговой сессии рынок немного проснулся, но даже с учетом этого всплеска эмоций волатильность составила 45 пунктов. Три торговых сигнала сформировалось сегодня. Дважды цена отскакивала от уровня 1,0673 снизу и один раз преодолела его. В первых двух случаях цена не сумела пройти в верном направлении даже 15 пунктов, в последнем случае – 15 пунктов(ура-ура-ура!) было пройдено. Первая сделка на продажу, вероятно, закрылась в небольшом убытке, вторая на покупку – в небольшой прибыли. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме началась новая слабая коррекция. Сильных факторов роста у европейской валюты по-прежнему нет. В среднесрочной перспективе мы практически в любом случае ожидаем дальнейшее падение евро. При любом макроэкономическом и фундаментальном фоне. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0517-1,0533, 1,0607-1,0613, 1,0673, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835, 1,0871, 1,0901-1,0904. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник в Евросоюзе выйдет вторая оценка показателя инфляции за август, а в США – число разрешений на строительство. Оба отчета – абсолютно второстепенные. Инфляция – важна, но вторая оценка – не очень. Мы не ждем роста волатильности во вторник. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ChatGPT и все-все-все... Боты, баги и возможность заработать (ч. 2)

В конце прошлой недели в США произошло довольно знаковое событие – закрытая встреча в Вашингтоне. В ней приняли участие американские законодатели и представители всех крупнейших технокорпораций. Главная тема – регулирование развития и применения искусственного интеллекта. Похоже, что ситуация с ИИ грозит выйти из-под контроля, поэтому необходимо:оценить рискипрописать законодательную базусоздать хоть какие-то механизмы регулированияВо встрече участвовали сенаторы США и все основные хай-тек руководители – Илон Маск, Марк Цукерберг, Сатья Наделла (Linkedin, Microsoft), Сундар Пичаи (Google), а также Билл Гейтс. Что ж, мы с вами уже стали свидетелями того, как буквально за несколько месяцев увеличились потенциал и скорость развития ИИ. Кто знает, насколько резкие и объемные изменения в устройстве мира они могут вызвать? Например, беспрецедентное вмешательство ИИ в ситуацию на рынка труда. Напомним, что со 2 мая этого года в Голливуде бастуют сценаристы кино и телевидения. Позже к забастовке присоединилась и гильдия актеров. Среди требований бастующих есть пункт об ограничении использования искусственного интеллекта. Причем если сценаристы беспокоятся, что ИИ однажды попросту начнет писать за них тексты, то актеры требуют запретить «сканировать» их образы и использовать их для создания «цифровых двойников». То есть актер при таком развитии событий и отсутствии законодательной базы в дальнейшем может рассчитывать разве что на разовый гонорар. А дальше играть его роль продолжит бесплатно клон, созданный по его образу и подобию. Еще более существенными рисками сопровождается самообучение ИИ, которое может привести к утрате контроля человека над умной программой. При этом нужна системная системная просветительская работа с людьми. В том числе – и по разоблачению слухов.Удивительно, как вовремя в этом контексте появился фильм «Оппенгеймер», который рассказывает об одном из создателей атомной бомбы и охватывает сюжет длиной 45 лет. История физика-теоретика Роберта Оппенгеймера включает в том числе оценку ученым смертоносности его творения. Он осознавал потенциальную опасность новых технологий и призывал к глобальному контролю над атомной энергией, опасаясь ее разрушительной силы. Примечательно, что релиз «Оппенгеймера» вышел в один день с другим нашумевшим кинохитом – «Барби». Одновременная премьера мрачной драмы Кристофера Нолана и жизнерадостной комедии Греты Гервиг вызвала массу шуток в соцсетях. Однако, возвращаясь к теме изобретений человечества и их влияния на всю последующую историю, мы убеждаемся, что веселого здесь мало. Кстати, как тут не вспомнить историю Джеффри Хинтона, которго многие СМИ прозвали «крестным отцом ИИ». Британо-канадский ученый внес значимый вклад в развитие чат-ботов с искусственным интеллектом, но затем стал принципиальным противником из-за их неосмотрительного применения. Весной 2023 года он покинул компанию Google и теперь критикует технологии, которые еще недавно сам помогал создавать. Из-за чат-ботов обычные люди «больше не будут знать, где правда», утверждает Джеффри Хинтон.Еще большее сходство с «Оппенгеймером» прослеживается в истории Ричарда Саттона – еще одного светилы в области ИИ. В своем недавнем 17-минутном выступлении под названием «Наследники искусственного интеллекта» ведущий сотрудник Google DeepMind высказал несколько основополагающих тезисов. Вот они:«Мы находимся на пороге беспрецедентного эволюционного перехода не только на Земле, но и во всей Вселенной – эпохи, когда высший разум претерпевает смену носителя».«Наибольшие риски в этом переходе могут возникнуть из-за наших собственных опасений по поводу этого монументального изменения».«Попытки повернуть вспять или контролировать этот процесс бесполезны».«Наш единственный реальный путь вперед – это признать его неизбежность и разработать разумный и продуманный план передачи управления наследникам ИИ».Как тебе такое, Илон Маск? Глава Tesla, кстати, еще в середине апреля заявлял, что «ИИ может уничтожить нашу цивилизацию»! В то время как «отцы-основатели» ИИ, самые богатые люди планеты и руководители ведущих IT компаний пытаются найти решения глобальных проблем, для большинства людей жизнь продолжает идти своим чередом.Поэтому после встречи с ChatGPT и его аналогами у них возникают три вопроса:«Я потеряю работу?»«Как я могу использовать ИИ?»«Могу ли я доверять этой штуке?»И если пункты 1 и 2 – это, скорее, личная история каждого, то пункт 3 касается уже всех тех, кто пользуется интернетом. И здесь на первый план выходит все та же системная просветительская работа с людьми. Представим, что группа пользователей сети, которые никогда не проходили специального обучения, с помощью ChatGPT может прямо сейчас взяться за написание смарт-контрактов. Причем с помощью ИИ они, скорее всего, создадут необходимый продукт... Но с большим количеством багов! В итоге ошибочные коды могут с треском провалиться при атаке на сайт, а горе-умельцы – потерять не только время, но и деньги. Но в то же время ИИ – это отличный полезный инструмент для специалистов, занимающихся анализом кода и обратным проектированием. В умелых руках ChatGPT способен значительно повысить эффективность их работы.Например, если дать ChatGPT задачу спрогнозировать курс биткоина, он ответит, что владеет данными рынка только до сентября 2021 года... Но если вы предложите умной машине представить, что она – ведущий эксперт в технологии блокчейна, и попросите ее в этой роли дать прогнозы по биткоину, то вот что можно получить.Чат-бот может представит даже целых два сценария – позитивный и негативный. Спойлер – в обоих вариантах биткоину предписан рост. В позитивном прогнозе он основывается на повышении интереса к главной криптовалюте со стороны институциональных инвесторов, а также расширении ее популярности как альтернативного финансового инструмента. Итак, ChatGPT «наворожил» цифровому золоту такое позитивное будущее:50 000–150 000 долларов (2024 г.)100 000–500 000 долларов (2028 г.)100 000–1 000 000 долларов (2032 г.)100 000–5 000 000 долларов (2050 г.)Негативный сценарий ждет биткоин в случае дальнейшего регуляторного давления на криптоиндустрию и возможных технических проблем. Поэтому в 2024 году он будет торговаться на уровне 20 000–50 000 долларов. А на отметку-2024 из позитивного сценария (150 000 долларов) галвная цифра выйдет только в 2028 году.Как видите, даже такой, казалось бы, элементарный процесс, как составление запроса ChatGPT, тоже требует уже определенного профессионализма. Этот текст называется промт, и как при любом спросе уже появились те, кто предлагает свои услуги в их составлении. То есть – внимание! – ИИ-промты стали заработком на рынке труда.Вот еще несколько способов, которые позволяют монетизировать сотрудничество с ИИ-платформами:делать чат-боты под заказписать инфопродукты (гайды) по темамзапустить YouTube-канал«рисовать» дизайн обложек, логотипы и даже цифровые предметы искусстваНо еще больший размах обещает слияние биткоина и продуктов ИИ! Глава фонда ARK Invest Кэти Вуд настроена очень оптимистично относительно технологий, в основе которых лежит синергия биткоина и искусственного интеллекта. «Конвергенция биткоина и искусственного интеллекта может изменить способ организации компаний, вызывая снижение затрат и взрывной рост производительности. Я была поражена возможностями, которые создают эти блестящие предприниматели», – написала Вуд в своем твите в начале сентября. Стратегии ARK Invest уже позволили получать прибыли от инвестиций в акции компаний, занимающихся ИИ-технологиями. Идею слияния ИИ и биткоина также поддерживал основатель криптобиржи криптовалют BitMEX Артур Хейс. По его мнению, биткоин станет основным платежным средством ИИ в его взаимодействии с людьми.Более того, инвесторы все чаще переключаются с криптовалют на ИИ. Это подтвердил отчет компании Clarify Capital, и согласно данным:уже более половины (52%) инвесторов не считают криптовалюты приоритетным направлением в этом году. 71% планируют инвестировать либо в технологии (41%)либо в искусственный интеллект (30%). Стремительный взлет ИИ – это возможность стоимостью в триллион долларов, а мы с вами являемся свидетелями рождения одной из самых революционных технологий в реальном времени. Согласитесь, что с тех пор как OpenAI впервые представила ChatGPT еще в ноябре 2022 года, кажется, прошла уже целая эпоха. Но дебют ChatGPT ясно показал, что революция искусственного интеллекта не только наступила, а уже мчится вперед с молниеносной скоростью. Происходит ошеломляющий технологический сдвиг, который станет мейнстримом тогда, когда будет доступен для массового пользователя. Революция искусственного интеллекта, скорее всего, сделает инвесторов миллиардерами, а предпринимателей – триллионерами. Это поднимет потенциал создания богатства на совершенно новый уровень. Это – возможность на всю жизнь...Примечание: все рисунки-иллюстации к данной статье созданы с помощью инструментов ИИНачало темыТак ли страшен ChatGPT... С ИИ стать волшебником торговли может каждый? (части 1,2,3,4)ChatGPT и все-все-все... Игра с нарушением всех правил (часть 1)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Три ключевых события недели.

Новая неделя начинается для европейца и британца «на дне», но с перспективами. Прежде всего, хочу отметить, что оба инструмента находятся около важных уровней Фибоначчи, неудачные попытки прорыва которых могут отбросить котировки вверх, что совпадает с необходимостью построения коррекционных волны 2 или b по обоим. Также немаловажной оказалась реакция рынка на прошлой неделе на повышение процентных ставок ЕЦБ. Рынок показал, что важны не сами ставки и их изменения, а перспективы денежно-кредитной политики. Исходя из понимания этого, можно сделать некоторые выводы. Банк Англии, как ожидается, повысит ставку в четверг днем еще на 25 базисных пунктов... чем может вызвать новое падение фунта стерлингов. Если ЕЦБ был близок к завершению ужесточения на прошлой неделе(а стал еще ближе), то Банк Англии находится не дальше от «финишной прямой», чем ЕЦБ. Следовательно, его повышение ставки также может быть расценено рынком, как «голубиное». Однако, даже в этом случае я не жду снижения британца еще на 200-300 пунктов. Хотя бы потому, что заседание ФРС состоится в среду, а решение американского регулятора может быть еще более «голубиным». Хотя с какой стороны посмотреть, возможен очень интересный парадокс. От ФРС рынки ждут уже несколько месяцев подряд заявлений об окончании ужесточения политики и все никак не могут дождаться. В сентябре ФРС не должна повысить ставку, но о завершении процесса ужесточения объявлено не было, а инфляция выросла в июле и августе. Следовательно, до конца года ставка должна вырасти еще хотя бы один раз. Получается, что повышение ставки Банка Англии может воспринято, как «голубиное» решение, а не повышение ставки ФРС, как «ястребиное» решение. Как при всем этом будет двигаться инструмент, предположить довольно сложно. Нужно просто исходить из волновой картины. А еще на этой неделе выйдет индекс потребительских цен в Великобритании. В августе он может вновь ускориться. А затем он может ускорится в сентябре, потому что об этом заявлял сам Эндрю Бейли несколько недель назад. Интересно, в Банке Англии точно ждут 5% к концу года? Интересно, в Банке Англии осознают, что до конца года остается три с половиной месяца, а инфляция опять движется вверх, а не вниз? Ускорение инфляции практически гарантирует повышение ставки на следующий день, которое совершенно не гарантирует рост фунта. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели для нисходящего участка тренда в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,0636 и 1,0483. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0636 указывает на возможное завершение построения первой волны, которая приняла достаточно протяженный вид. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является d, а не 1, но на мой взгляд мы наблюдаем сейчас построение первой волны нового нисходящего участка. Максимум, на что может рассчитывать британец в ближайшее время – построение волны 2 или b. Удачная попытка прорыва отметки 1,2444, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к продолжению снижения, поэтому я все еще советую оставаться в продажах с целями, находящимися около 1,2311, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Хотя рынок не ждет от ФРС многого, доллар не покидает чувство тревоги, получат ли евро и фунт долгожданную подмогу?

В понедельник гринбек колеблется вблизи шестимесячных максимумов, зафиксированных на прошлой неделе в области 105,40. По итогам минувшей пятидневки «американец» прибавил в весе около 0,2%, продемонстрировав рост девять недель подряд, что является лучшим показателем с 2014 года. Доллар остается относительно сильным, и, похоже, нет оснований для решительного разворота вниз на этой неделе, если только ФРС не удивит рынок, отмечают стратеги ING. В районе 105,40–105,80 находится сильная линия сопротивления, которая вполне может ограничить рост гринбека на этой неделе. Но в равной степени USD должен продолжать находить достойный спрос ниже 105,00, считают они. Широко ожидается, что Федрезерв оставит процентные ставки на прежнем уровне, когда объявит о своем последнем решении в среду. Согласно данным CME Group, инвесторы почти на 100% уверены в том, что в сентябре ставка по федеральным фондам останется в диапазоне 5,25–5,5%. С одной стороны, вероятность паузы на этой неделе сдерживает стоимость американской валюты. С другой стороны, ФРС способна сохранить свою «ястребиную» позицию, сигнализируя о возможности, по крайней мере, еще одного повышения ставок в этом году. Ожидания на этот счет помогают доллару оставаться на плаву. Поскольку картина инфляции в Соединенных Штатах остается сложной, инвесторы опасаются, что ФРС будет удерживать высокие процентные ставки дольше, чем предполагалось ранее. Кроме того, американская экономика продолжает оставаться достаточно сильной, о чем говорят последние статданные, и это затрудняет борьбу Федрезерва с инфляцией. Так, в августе розничные продажи в США выросли на 0,6% относительно июля, тогда как аналитики в среднем ожидали увеличения показателя на 0,2%. Объем промышленного производства в стране в прошлом месяце вырос на 0,4% против прогнозируемого подъема на 0,1%. Между тем общая инфляция в США в августе повысилась на 0,6% в месячном выражении после роста на 0,2% в июле. Базовый показатель тоже ускорился, составив 0,3% против 0,2% в предыдущем месяце. «Опасения по поводу инфляции сохраняются, а устойчивость американской экономики предполагает, что ФРС продолжит сигнализировать о возможности окончательного повышения ставки, даже если мы не думаем, что оно состоится», – сообщили специалисты ING. Помимо решения Федрезерва по ставкам, в фокусе внимания окажутся обновленные экономические прогнозы, а также комментарии главы регулятора Джерома Пауэлла. «Хотя существует очень сильный консенсус в пользу паузы, мы могли бы увидеть некоторую "ястребиную" позицию в последнем точечном графике (ожиданий политиков по ставкам), учитывая, насколько устойчивой была экономика США», – сказали эксперты RBC Capital Markets. Главным понижательным риском для доллара будет отмена медианного прогноза последнего повышения ставки в этом году и сигнал Дж. Пауэлла о том, что цикл повышения ставок подошел к концу, считают стратеги MUFG Bank. «Данные, опубликованные в промежутке между заседаниями FOMC, поддерживают наше мнение о том, что Центральный банк США удержит ключевую ставку на уровне 5,25–5,50% в среду», – заявили экономисты Investec. «Исходя из различных комментариев чиновников ФРС, даже тех, кто придерживается более "ястребиных" взглядов, мы ожидаем, что больше членов FOMC сместят свои оценки на конец 2023 года в сторону текущего уровня ставок, сигнализируя о том, что ставки действительно находятся на пике», – добавили они. Однако даже в таком случае любая коррекция USD должна оказаться краткосрочной, полагают специалисты MUFG Bank. Для устойчивого снижения доллара потребуются уверенное падение базовой инфляции, заметное ослабление рынка труда и общего экономического импульса в США, чего пока не наблюдается. «Мы по-прежнему считаем, что в ближайшей перспективе восходящий импульс по американской валюте сохранится, поскольку экономика Соединенных Штатов демонстрирует высокие результаты», – отметили аналитики MUFG Bank. Поскольку данные по США остаются относительно сильными, есть основания полагать, что ралли доллара продолжится, говорят эксперты Brown Brothers Harriman. По их мнению, американская валюта продолжит укрепляться до тех пор, пока американская экономика, годовые темпы роста которой, согласно ФРБ Атланты, достигают почти 5%, будет оставаться устойчивой. Согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), за неделю до 12 сентября хедж-фонды сократили свою чистую короткую позицию по доллару почти на $5 млрд, что стало самым сильным сдвигом в сторону более оптимистичной позиции по USD с мая прошлого года. При этом фонды сократили свои чистые длинные позиции по евро до 113 080 контрактов, что является наименьшим показателем с ноября и самым большим недельным сокращением с июня прошлого года. Это произошло до того, как на прошлой неделе ЕЦБ огласил вердикт по монетарной политике. «Мы ожидали "ястребиной" паузы, но то, что мы получили от ЕЦБ на сентябрьском заседании, было "голубиным" повышением ставки. После подъема ключевой ставки на 25 б.п. регулятор дал понять, что процентные ставки находятся в надлежащем месте», – сказали стратеги Natixis. «Ключевые процентные ставки ЕЦБ достигли уровней, которые при сохранении в течение достаточно длительного периода внесут существенный вклад в своевременное возвращение инфляции к целевому показателю», – сообщалось в итоговом коммюнике ЕЦБ, обнародованном в минувший четверг. «ЕЦБ провел "голубиное" повышение ставок на 25 б.п., сигнализируя о том, что процентные ставки достигли своего пика. Действительно, мы ожидаем, что следующим шагом со стороны ЕЦБ будет снижение ставки в апреле 2024 года», – заявили специалисты Commonwealth Bank. «Денежный рынок ожидает от ЕЦБ ужесточения политики примерно на 11 б.п. и первого снижения ставок на 25 б.п. в июле 2024 года, что предполагает дальнейшее понижательное давление на обменный курс евро по отношению к доллару. Особенно, если наш прогноз окажется верным и произойдет дальнейшая "голубиная" переоценка рыночных ожиданий по ставкам в еврозоне», – добавили они. Курс евро относительно доллара снижался уже девять недель подряд, что является худшим показателем с момента введения единой валюты в обращение в 1999 году. Понижение ожиданий по процентным ставкам в зоне евро, а также вероятность того, что снижение ставок в США будет исключено как вариант для рынка, делают пару EUR/USD уязвимой для снижения, считают аналитики HSBC. Основная валютная пара остается ниже уровня 1,0700, и на внутридневном графике формируется «медвежий клин», что указывает на грядущие потери, предупреждают эксперты Scotiabank. Прорыв ниже уровня 1,0650 может привести к дальнейшему ослаблению пары. Сопротивление находится на уровне 1,0700, отмечают они. «Пара EUR/USD имеет достойную поддержку в области 1,0610–1,0630, прорыв ниже которой обусловит снижение в район 1,0400–1,0500. Однако наша стратегическая точка зрения по-прежнему заключается в том, что в следующем году темпы роста экономик еврозоны и США будут сближаться, а доллар будет ослабевать», – заявили стратеги ING. Специалисты UBS считают, что евро должен выиграть от сокращения разрыва в процентных ставках США и еврозоны. «Хотя и ФРС, и ЕЦБ стоят перед необходимостью принимать взвешенные решения о дальнейшем повышении ставок, мы полагаем, что увеличение ставок более вероятно в еврозоне, где базовая инфляция снижается медленнее. И это несмотря на более слабые данные по экономической активности в валютном блоке. Кроме того, мы считаем, что негативные экономические сюрпризы в Старом Свете уже заложены в курс единой валюты, а улучшение торгового баланса еврозоны должно оказать поддержку EUR», – сказали они. «Ястребы» в Управляющем Совете ЕЦБ указывают на то, что прекращение повышения ставок не означает, что ставки будут снижены в ближайшее время. Это в сочетании с рыночной усталостью от девятинедельного снижения евро, может послужить попутным ветром для единой валюты. Между тем доллар рискует столкнуться с фиксацией прибыли после роста более чем на 5% за последние два месяца, особенно если инвесторы сочтут комментарии Дж. Пауэлла о готовности придерживаться курса жесткой денежно-кредитной политики не достаточно убедительными. Однако, как отмечают аналитики Deutsche Bank, чиновники FOMC вряд ли захотят послать сигнал о том, что они закончили повышать ставки, учитывая все еще сильный экономический рост, а также отсутствие четких признаков нормализации рынка труда и инфляции в США. Это должно ограничить любые потери доллара в ближайшей перспективе. В настоящее время гринбек черпает силы из растущей уверенности рынка в «мягкой посадке» американской экономики, и слабые экономические перспективы за пределами Соединенных Штатов также поддерживают доллар. «В странах G10, на наш взгляд, центральные банки уже не так сильно влияют на валютные курсы, как это было полгода назад. Перспективы роста сейчас имеют большее значение. Евро не получил никакой помощи от повышения ставки ЕЦБ на прошлой неделе, и фунт, возможно, не получит много пользы от заседания Банка Англии в этот четверг», – сказали стратеги Societe Generale. Денежный рынок оценивает в 80% вероятность очередного повышения ставок регулятором на 25 б.п. и видит примерно 50%-ную вероятность дальнейшего подъема в ноябре.Члены MPC, похоже, разделились во мнениях о том, насколько необходимо повысить ставки. Глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил на прошлой неделе, что центральный банк находится намного ближе к завершению цикла повышения ставок, чем ожидалось ранее. Между тем Кэтрин Манн сказала, что было бы лучше, если бы регулятор допустил ошибку, повысив ставки слишком высоко, а не останавливался преждевременно. «Инфляция в сфере услуг Великобритании на самом деле еще не изменилась, и мы думаем, что Банку Англии понадобятся убедительные доказательства того, что она снижается. Мы допускаем, что регулятор захочет продолжать закручивать гайки еще немного», – отметили специалисты Investec. «Если Банк Англии хочет дать понять, что это последнее повышение, у него может возникнуть желание изменить свое руководство на что-то более нейтральное», – сообщили экономисты HSBC. «Укажет ли Банк Англии на паузу после повышения на 25 б.п. на этой неделе? Если это так, то у фунта есть место для падения», – заявили эксперты Swedbank. Любые намеки британского ЦБ в четверг на то, что процентные ставки в стране являются уже достаточно ограничительными, скорее всего, ударят по стерлингу, прогнозируют аналитики ING. «Мы слегка негативно настроены в отношении фунта, считая, что цикл снижения ставок Банка Англии в 2024 году будет более масштабным, чем закладывается в цены в настоящее время», – сказали они. «Голубиное» повышение ставок британским ЦБ по примеру европейского коллеги окажет давление на фунт, полагают стратеги Scotiabank. «Утрата поддержки в области $1,2400–1,2450 на прошлой неделе указывает на то, что потери фунта могут распространиться на район $1,2000–1,2100 в течение следующих нескольких недель. С другой стороны, прорыв сопротивления на $1,2475 позволит стерлингу стабилизироваться, а для дальнейшего роста ему будет нужно преодолеть сопротивление на $1,2550», – сообщили они. Специалисты Citi ожидают, что Банк Англии прекратит серию повышений процентных ставок после подъема в четверг. «Поскольку повестка дня меняется быстро, мы считаем, что Банку Англии не следует отказываться от паузы, и повышение ставок на этой неделе, вероятно, будет последним», – отметили они. «Сейчас мы не видим никаких изменений в ноябре и продолжаем ждать сокращения ставок с мая 2024 года», – добавили в Citi. Не исключено, что большая часть негативных последствий возможного «голубиного» разворота Банка Англии, уже учтена в котировках, что должно ограничить потенциальную слабость фунта в дальнейшем. Пара GBP/USD держит под прицелом отметку 1,2000, но стоит также следить за данными по инфляции в Великобритании, которые выйдут в среду, считают в Societe Generale. Согласно прогнозам, в августе общая инфляция в стране составит 7% в годовом исчислении, а базовый показатель – 6,6%. Более высокие, чем ожидается, цифры могут вызвать негативную реакцию рынка, что выльется в распродажу фунта, поскольку проблема стагфляции в Великобритании станет более острой в глазах инвесторов. Если данные выйдут ниже прогноза, это, вероятно, окажет поддержку стерлингу на долгосрочной основе. Однако в краткосрочной перспективе промах в сторону снижения позволит Банку Англии пропустить ход в ноябре, что усилит недавнюю тенденцию ослабления фунта. Учитывая потенциал дальнейшего краткосрочного роста доллара, пара GBP/USD может набрать нисходящий импульс и торговаться вблизи своего минимума с начала года около 1,1800, полагают в VDK Capital.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 18 сентября. Британец может закончить еще одну неделю в минусе.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Построение повышательной волны 3 или с завершено, началось построение предположительно нового понижательного участка тренда, который теоретически еще может быть волной d, но вероятность этого стремится к нулю. На мой взгляд, у британца нет оснований возобновлять повышение, поэтому этот сценарий я просто не рассматриваю. Весь повышательный участок тренда может еще принять пяти волновой вид, если рынок найдет новые, веские причины для долгосрочных покупок. Я таких причин пока не вижу ни одной. Внутренняя волновая структура первой волны нового участка тренда выглядит сложно и в ней с трудом можно разглядеть пять волн. Но пять волн видны по евровалюте, а также осуществлена неудачная попытка прорыва отметки 1,0636, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи. Если построение понижательного набора волн будет завершено по европейцу, то с вероятностью 80% оно будет закончено и по британцу. Однако европеец уже сдал свой экзамен на прошлой неделе, а британцу предстоит еще два экзамена на этой... Банк Англии может поднять ставку еще раз, но эффект будет сродни повышению ЕЦБ. Курс инструмента Фунт/Доллар в понедельник повысился на 10 базовых пунктов, которые я даже не будут рассматривать и учитывать в общем движении. Амплитуда движений сегодня была практически нулевая, поэтому ничего другого, кроме вывода о продолжении построения первой волны, сказать не получается. Исходя из этого, британец может снизиться на этой неделе еще пунктов на 100, до отметки 61,8% по Фибоначчи. Однако, все будет зависеть от отчета по инфляции в Великобритании, а затем и от результатов заседаний Банка Англии и ФРС. В данное время рынки опасаются только одного: Банк Англии может повысить ставку в четырнадцатый раз подряд, однако окрас этого ужесточения будет «голубиным». Иными словами, Эндрю Бейли или кто-либо из его коллег может заявить о текущем «достаточно ограничительном» уровне ставки, что будет означать завершение процесса ужесточения политики. Примерно то же самое мы увидели и услышали на прошлой неделе в исполнении ЕЦБ, Лагард и де Гиндоса. И, кстати, спрос на евровалюту упал после повышения ставки в Евросоюзе. Нечто подобное(то есть падение инструмента) можно увидеть и на этой неделе, однако первая волна получается уже слишком протяженной, поэтому я все же склоняюсь к построению коррекционной волны в ближайшее время. Если отметка 1,2311 удержит фунт от падения, это будет очень красивое и символичное начало волны 2 или b. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является d, а не 1, но на мой взгляд мы наблюдаем сейчас построение первой волны нового нисходящего участка. Максимум, на что может рассчитывать британец в ближайшее время – построение волны 2 или b. Удачная попытка прорыва отметки 1,2444, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к продолжению снижения, поэтому я все еще советую оставаться в продажах с целями, находящимися около 1,2311, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может быть уже завершен, а может принять полноценный пяти волновой вид. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Все ждут дефицита нефти

Стоимость нефти растет в понедельник, что происходит уже третью сессию подряд. Происходит это на фоне ожиданий увеличения дефицита предложения в IV квартале.На момент 18:19 по московскому времени фьючерсы на нефть Brent поднялись на графиках на 0,90%, до уровня $94,80 за баррель. На прошлой неделе цены на нефть этой эталонной марки достигли 10-месячного максимума – на уровне $94,62. А за неделю нефть Brent выросла на 3,6% после роста на 2,4% и 4,8% на предыдущих двух неделях.Фьючерсы на нефть WTI к этому времени подорожали на 0,27%, до отметки $91,16. На прошлой неделе цены на эту эталонную американскую марку достигли уровня $91,15, то есть максимальной отметки с ноября. За неделю нефть WTI поднялась на 3,7% после роста на 2,3% и 7,2% на предыдущих двух неделях.Дефицит предложения на рынке нефти волнует трейдеров неспроста, все же главные нефтедобывающие страны – Саудовская Аравия и Россия – будут выдавать на мировой рынок ограниченный объем сырья как минимум до конца этого года.Вдобавок к этому, не стоит забывать и о стимулировании экономики Китая, которое рискует привести к росту спроса на нефтепродукты. Китай, напомним, является самым крупным потребителем нефти в мире. Так и выходит, что крупнейшие производители нефти ограничивают добычу, Китай в это время намерен подстегнуть свою экономику, что увеличит потребление там сырья. Не отстают от Китая и Соединенные Штаты, где вышли важные данные, демонстрирующие устойчивость экономики. Все это , несомненно, настоящее бычьи факторы, которые будут поддерживать рост цен.За последние три недели рынок нефти умудрился не упасть в коррекцию, хотя на фоне были на то явные причины, включая заметное увеличение запасов нефти и топлива по итогам прошлой недели. Однако ФРС и другие центробанки будет сильнее беспокоить инфляция, что может очень негативно отразиться на макроэкономических условиях, формирующих спрос на нефть. Возможно, цены без труда смогут подняться выше уровня $90 за баррель, то есть внимание рынка может переключиться на перспективы спроса в двух крупнейших экономиках мира – США и Китае.Цены на нефть повышаются стремительным образом с начала июня, темпы роста ускорились за последние три недели после того, как Саудовская Аравия и Россия объявили о продлении срока своих ограничений. После их решения с рынка исчезли 1,3 млн баррелей нефти в сутки, и не появятся они до конца этого года.Есть высокая вероятность того, что ФРС на своем заседании 20 сентября не станет повышать процентные ставки. Рынок будет внимательно следить за заявлениями Джерома Пауэлла на пресс-конференции, которая состоится в эту среду. Интересно то, что думает американский регулятор насчет оставшейся части года, особенно с учетом того, что в ноябре и декабре пройдет еще два заседания.К слову, годовой индекс потребительских цен США вырос в августе уже второй месяц подряд, составив 3,7% по сравнению с 3,2% в июле. Усиление инфляции было вызвано ростом цен на бензин, он же обеспечил больше половины повышения показателя. Этот фактор может оказать давление на тех представителей ФРС, кто готов всеми силами бороться с инфляцией. Американский центробанк все еще стремится к тому, чтобы годовая инфляция в стране не превышала уровень 2%, и пообещал достигнуть этого уровня за счет повышения процентных ставок.Итоги заседания ФРС определят также и направление доллара, который в понедельник находился на отметке 6-месячного максимума. Укрепление американской валюты окажет давление на нефтяные рынки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 18 сентября. ЕЦБ с вероятностью 80% завершил процесс ужесточения.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. В последний год мы видим только трех волновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В течение последних месяцев я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. До 5-й фигуры инструмент еще не опустился, но к 6-й уже подобрался вплотную. Я считаю, что очередная восходящая трехволновая структура завершена, поэтому сейчас рынок продолжает построение понижательного участка тренда. Последнее повышение котировок не похоже на полноценную волну 2 или b. Такую же волну мы видели 3-10 августа. Скорее всего, это внутренняя коррекционная волна в 1 или а. Если это действительно так, то понижение котировок может продолжаться еще некоторое время в рамках первой волны нисходящего участка тренда. И на этом падение европейской валюты завершено не будет, так как требуется еще построение третьей волны. Внутри первой волны уже прослеживаются пять внутренних волн, поэтому ее завершение близится. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0637, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, может указать на готовность к построению коррекционной волны. Рынок ждал этого и дождался. Курс инструмента Евро/Доллар в понедельник повысился еще на 20 базовых пунктов. Эти 20 пунктов в купе со вчерашними 20 пунктами не играют никакой роли для евровалюты, которая в рамках еще не завершившейся первой волны снизилась на 620 пунктов. В данное время есть все основания предполагать построение волны 2 или b, я считаю, что сейчас хорошее время для коррекции. Очень часто бывает, что рынок отыгрывает заранее тот или иной новостной фон. В последние два месяца мы наблюдали снижение спроса на евровалюту на фоне ожиданий рынка завершения процесса ужесточения денежно-кредитной политики. На прошлой неделе несколько представителей ЕЦБ допустили, что повышение ставки завершено с вероятностью процентов 80. И именно сейчас(так как этот фактор уже частично отыгран) может случится построение повышательной волны. На этой неделе заседание ФРС также может вызвать снижение спроса на доллар. Если после двух месяцев подряд растущей инфляции FOMC не решится на ужесточение, это может немного расстроить рынки. И этого расстройства может хватить пунктов на 200-300 вверх, что как раз и будет волной 2 или b, после завершения которой можно ожидать нового сильного снижения европейской валюты, так как новостной фон в последние месяцы не поддерживает ее. Сегодня, в понедельник Луис де Гиндос заявил, что худшее в вопросе инфляции уже позади, еще раз намекнув на то, что агрессивные действия регулятора уже не требуются. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели для нисходящего участка тренда в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,0636 и 1,0483. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0636 указывает на возможное завершение построения первой волны, которая приняла достаточно протяженный вид. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трех волновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс