USD/JPY: план на американскую сессию 22 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Японская йена

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 141.95 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 141.95 позволили получить отличный сигнал на покупку. К моменту написания статьи пара прошла вверх около 25 пунктов, и на этом пока все закончилось. На вторую половину дня техническая картина я не пересматривалась. Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Впереди очень важная статистика, которая может, как помочь доллару вернуть позиции, так и еще больше его ослабить против иены. Наиболее интересными будут цифры по основному индексу расходов на личное потребление – предпочитаемый ФРС показатель инфляции, а также по изменению уровня расходов и доходов населения США. Рост инфляции приведет к рывку пары вверх. Ее снижение – продолжит медвежий тренд. Пока торговля будет вестись выше 141.95, можно рассчитывать на восстановление пары еще до выхода статистики, а там уже как будет. В случае еще одного снижения USD/JPY действовать планирую по аналогии с утренней стратегией только на снижении после формирования ложного пробоя в районе 141.95 с целью восстановления к дневному максимуму 142.50. Там же проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Только прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона будут для меня подходящим вариантом для покупки, способным привести к более крупной коррекции пары в район 143.00. Самой дальней целью выступит область 143.52, где буду фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения USD/JPY и отсутствия на 141.95 активности со стороны покупателей во второй половине дня давление на пару сохранится, что приведет к новой распродаже. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 141.49. Но только ложный пробой там будет для меня вариантом на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 141.04 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы продолжают давить на пару, но от рывка вверх во второй половине дня после данных никто не застрахован. В случае сильной статистики по США и движения USD/JPY вверх действовать буду после формирования ложного пробоя на 142.50. При таком варианте развития событий буду ожидать еще одного снижения к 141.95. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 141.49. Там ожидаю проявления крупных покупателей. Более дальней целью выступит область 141.04, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 142.50 спрос на доллар вернется, а мы увидим более крупную восходящую коррекцию в конце недели. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 143.00. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 143.52, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что ожидаемое всеми повышение процентных ставок со стороны Центрального банка Японии негативно сказалось на продажах иены, что и привело к сильному сокращению коротких позиций. Однако отсутствие положительной динамики в длинных позициях говорит само за себя. Учитывая, что в текущем отчете еще не отражена новая позиция регулятора, состоящая в сохранении сверхмягкой денежно-кредитной политики, самым правильным решением будет не обращать внимание на текущую расстановку сил в данном отчете. Мягкая позиция Федеральной резервной системы в любом случае будет оказывать давление на доллар, так что при каждом активном росте USD/JPY советую открывать короткие позиции в продолжение развития медвежьего рынка по паре. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 40, до уровня 28 226, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились сразу на 23 865, до уровня 109 357. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 634.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 141.95.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD на 22 декабря. Трейдеры ожидают важных макровыпусков по Великобритании и США для получения значимого импульса

С помощью волнового анализа можно увидеть, что по паре происходит развитие коррекционного паттерна. Скорее всего, в глобальной перспективе по валюте строится коррекция (B). Эта коррекция похожа на тройной зигзаг W-X-Y-X-Z. В настоящий момент в процессе развития находится заключительная действующая волна Z.Волна Z может завершиться в форму двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. Первая действующая волна [W] уже закончена. Также может быть завершена и медвежья волна-связка [X]. Большая вероятность, что сейчас рынок движется внутри действующей волны [Y], которая может приобрести форму стандартного зигзага (A)-(B)-(C). По всей видимости, уже была завершена бычья импульсная волна (A), затем цена откатилась назад в коррекции (B). В предстоящие торговые дни ожидается рост цены в последней импульсной волне (C). Величину действующей волны [Y] можно определить с помощью инструмента расширения Фибоначчи. Волна [Y] может составить 61.8% от волны [W], поэтому ее окончание возможно в районе ценового уровня 1.292. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций. Торговые рекомендации: buy 1.274 , takeprofit 1.292.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро диктует свою волю

Золотая середина. Если рынки ожидают снижения ставки по федеральным фондам на 150 б.п в 2024, а прогнозы FOMC показывают три акта монетарной экспансии, то эксперты Bloomberg рассчитывают на четыре. По их мнению, стоимость заимствований опустится до 4,5% к концу следующего года. ФРС начнет ужесточать денежно-кредитную политику с июня, а не с июля, как предполагалось ранее. Похоже, все уверены в снижении ставок, что позволяет «быкам» по EUR/USD диктовать противникам свою волю. Прогнозы экспертов по ставке ФРСЕвро нисколько не смущает, что от ЕЦБ инвесторы ожидают даже большего разреза, чем от Федрезерва, – на 162 б.п. И экономика еврозоны явно слабее американской. Недельные опционы показывают самый большой интерес к покупкам региональной валюты против доллара США с февраля 2022. Инвесторы рассчитывают, что улучшение глобального аппетита к риску – более весомый фактор, чем разная скорость монетарной экспансии. Пока EUR/USD оказывают поддержку фондовые индексы, пара будет расти. Впрочем, одним из «бычьих» драйверов для нее являлись ожидания замедления американской инфляции. Отчет действительно показал снижение темпов роста индекса расходов на личное потребление с 2,9% до 2,6% г/г. Причем в месячном исчислении показатель впервые с середины 2022 сократился на 0,1%. Базовый PCE вырос на 3,2% при оценке в 3,3%. Казалось бы, статистика зажигает перед покупателями EUR/USD зеленый свет. Однако евро не спешит ей пользоваться. Неужели в очередной раз отработает принцип «покупай слух, продавай факт»? Динамика индекса расходов на личное потребление СШАНа мой взгляд, рынок забросали подарками. Сильная занятость и замедление инфляции свидетельствуют о мягкой посадке. А «голубиный» разворот ФРС позволил индексам Доу-Джонса и Nasdaq 100 переписать исторические пики. На таком фоне «медведи» по EUR/USD выглядят мальчиками для битья, а прогнозы Deutsche Bank вызывают скептическую улыбку. По мнению банка, более сильная экономика США по сравнению с европейской поможет доллару восстановить утраченные позиции в 2024. Дескать, по мере возобновления рисков роста инфляции ужесточение глобальных условий поможет индексу USD. Deutsche Bank явно идет против толпы, требующей от евро роста чуть ли не к $1,21, как прогнозирует RBC Global Asset Management. Большинство не всегда бывает правым, однако идущие против него могут быть сожжены на костре. Пока на рынке витает оптимизм, EUR/USD намерена расти. Тем более во время ралли Санта-Клауса на рынке акций США. Период в конце старого года и в начале нового крайне благоприятен для фондовых индексов. Они это доказывали в течение последних семи лет. Почему бы не повторить на бис?Технически четкое использование внутреннего бара на дневном графике EUR/USD позволило трейдерам сформировать лонги от 1,0985. Закрытие дня выше 1,1015 даст основания их удерживать и наращивать на откатах. В обратном случае велики риски возвращения пары в диапазон консолидации 1,0800–1,1000. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на американскую сессию 22 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Японская йена

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 141.95 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 141.95 позволили получить отличный сигнал на покупку. К моменту написания статьи пара прошла вверх около 25 пунктов и на этом пока все закончилось. На вторую половину дня техническая картина я не пересматривалась. Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Впереди очень важная статистика, которая может, как помочь доллару вернуть позиции, так и еще больше его ослабить против иены. Наиболее интересными будут цифры по основному индексу расходов на личное потребление – предпочитаемый ФРС показатель инфляции, а также по изменению уровня расходов и доходов населения США. рост инфляции приведет к рывку пары вверх. Ее снижение – продолжит медвежий тренд. Пока торговля будет вестись выше 141.95, можно рассчитывать на восстановление пары еще до выхода статистики, а там уже, как будет. В случае еще одного снижения USD/JPY действовать планирую по аналогии с утренней стратегией только на снижении после формирования ложного пробоя в районе 141.95 с целью восстановления к дневному максимуму 142.50Там же проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Только прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона будут для меня подходящим вариантом для покупки, способный привести к более крупной коррекции пары в район 143.00. Самой дальней целью выступит область 143.52, где буду фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения USD/JPY и отсутствия на 141.95 активности со стороны покупателей во второй половине дня давление на пару сохранится, что приведет к новой распродаже. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 141.49. Но только ложный пробой там будет для меня вариантом на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 141.04 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы продолжают давить на пару, но от рывка вверх во второй половине дня после данных никто не застрахован. В случае сильной статистики по США и движения USD/JPY вверх, действовать буду после формирования ложного пробоя на 142.50. При таком варианте развития событий буду ожидать еще одного снижения к 141.95. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 141.49. Там ожидаю проявления крупных покупателей. Более дальней целью выступит область 141.04, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, и отсутствия активности на 142.50, спрос на доллар вернется, а мы увидим более крупную восходящую коррекцию в конце недели. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 143.00. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 143.52, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что ожидаемое всеми повышение процентных ставок со стороны Центрального банка Японии негативно сказалось на продажах иены, что и привело к сильному сокращению коротких позиций. Однако отсутствие положительной динамики в длинных позициях говорит само за себя. Учитывая, что в текущем отчете еще не отражена новая позиция регулятора, состоящая в сохранении сверх мягкой денежно-кредитной политики, самым правильным решением будет не обращать внимание на текущую расстановку сил в данном отчете. Мягкая позиция Федеральной резервной системы в любом случае будет оказывать давление на доллар, так что при каждом активном росте USD/JPY советую открывать короткие позиции в продолжение развития медвежьего рынка по паре. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 40 до уровня 28 226, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились сразу на 23 865 до уровня 109 357. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 634.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 141.95.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможна фиксация лонговых позиций с профитом.GOLD - возможна фиксация лонговых позиций с профитом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 22 декабря (разбор утренних сделок). Фунт продолжает рост

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2693 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.2693 позволил получить сигнал на покупку фунта, что затем вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Покупатели фунта напрочь проигнорировали данные о пересмотренном в худшую сторону ВВП Великобритании за третий квартал, продолжив активно наращивать позиции перед довольно интересными данными по США. Впереди очень много показателей, но наиболее интересными будут цифры по основному индексу расходов на личное потребление – предпочитаемый ФРС показатель инфляции, а также по изменению уровня расходов и доходов населения США. Хорошие цифры по объему продаж жилья на первичном рынке будут идти бонусом. В случае слабой инфляции фунт продолжит рост, тогда как плохие показатели, в том числе и по рынку недвижимости, приведут к коррекции пары, а там уже в дело должны вступить покупатели. Их проявления ожидаю в районе 1.2719, упустив который можно получить довольно большие проблемы. Формирование там ложного пробоя приведет к образованию подходящей точки входа в рынок в длинные позиции с целью дальнейшего движения в район 1.2758, до которого не дотянули в первой половине дня. Прорыв и закрепление выше этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов медведей и более резкому росту фунта в район 1.2790. Самой дальней целью выступит максимум 1.2820, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2719 во второй половине дня, может начаться довольно активное снижение фунта. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2684 позволит задуматься над открытием длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2645 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы пока не особо стараются вернуться в рынок и только очень сильный рост индекс PCE приведет к увеличению коротких позиций в конце недели. В случае бычьей реакции на данные первоочередной задачей будет защита сопротивления 1.2758, где формирование ложного пробоя для меня станет подходящей точкой входа на продажу фунта с целью падения в район новой поддержки 1.2719, образованной по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона приведет к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2684, где проходят средние скользящие. Более дальней целью выступит область 1.2645, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2758 во второй половине дня, покупатели могут рассчитывать на дальнейшее развитие бычьего рынка. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2690. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2820, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдался резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что спрос на фунт сохраняется, так как недавнее решение Банка Англии оставить ставки без изменений в расчете на дальнейшую борьбу с высокой инфляцией, а также заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли о том, что ставки будут оставаться высокими длительный промежуток времени – все это оживило фунт и привело к его укреплению против американского доллара. Другое дело, как на это все будет дальше реагировать экономика Великобритании, испытывающая в последнее время большие трудности. В ближайшее время выйдет порция данных по инфляции в Великобритании и США, и в случае роста цен можно ставить на дальнейшее укрепление пары. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 652 до уровня 72 011, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 4 264 до уровня 50 430. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 3 373.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2655.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/JPY: торговые сценарии на 22.12.2023

Целевой уровень ЕЦБ по инфляции составляет 2,0%, и опубликованные показатели все еще превышают целевое значение. Руководители ЕЦБ, вероятно, сохранят процентные ставки на высоком уровне в течение следующих нескольких месяцев, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре EUR/JPY: в канун нового года. Это значит, что евро будет получать поддержку от выжидательной позиции ЕЦБ.*) см. торговые индикаторы Instaforex по EUR/JPY С технической же точки зрения EUR/JPY развивает нисходящую коррекцию в зоне краткосрочного медвежьего рынка, оставаясь при этом в зоне среднесрочного (выше ключевого уровня поддержки 154.80 – ЕМА200 на дневном графике) и долгосрочного бычьего рынка (выше ключевых уровней поддержки 143.00, 140.00 – ЕМА200 на недельном графике).Альтернативный сценарий будет связан с пробоем уровня поддержки 156.50 (ЕМА144 на дневном графике, после него - уровней поддержки 154.80 и 153.00 (ЕМА50 и нижняя граница нисходящего канала на недельном графике) и с дальнейшим снижением, вплоть до ключевых поддержек на уровнях 144.00, 143.00. Пока же преобладает устойчивый бычий тренд и сильный восходящий импульс, рассчитывать на такое снижение пары не стоит. Предпочтительными остаются все же длинные позиции.Первым сигналом возобновления восходящей динамики может стать пробой важного краткосрочного уровня сопротивления 156.80, а подтверждающим – пробой уровня сопротивления 158.60 (ЕМА200 на 4-часовом и ЕМА50 на дневном графике) и локального уровня сопротивления 159.50. **) об особенностях торговли парой EUR/JPY см. в статье EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 156.50, 155.00, 154.80, 154.00, 153.00, 144.00, 143.30, 140.00 Уровни сопротивления: 156.80, 158.60, 159.50, 162.85, 163.60, 164.00, 164.30 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 157.10. Stop-Loss 155.90. Цели 158.00, 158.60, 159.50, 162.85, 163.60, 164.00, 164.30, 165.00, 166.00Альтернативный сценарий: Sell Stop 155.90. Stop-Loss 157.10. Цели 155.00, 154.80, 154.00, 153.00, 144.00, 143.30, 140.00 Здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе + стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелем в InstaforexМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/JPY: в канун нового года

Следующая неделя, последняя в этом году, начнётся с празднования католического Рождества. Вся она будет «бедна» на публикации важной макро статистки. В понедельник же ее не будет вовсе, за исключением второстепенных данных из Японии: в 05:00 (GMT) будут опубликованы индексы опережающих индикаторов, отражающих состояние японской экономики в кратко- и среднесрочной перспективе, а в 23:30 (GMT) – данных с японского рынка труда.*) см. Экономический календарь Данный отчет Бюро статистики Японии является важным индикатором состояния рынка труда страны. Отражая ежемесячное изменение в числе трудоустроенных граждан Японии, он также является опережающим показателем потребительских расходов. В то же время, влияние этого отчета на рынки и котировки иены меньше по сравнению с данными о занятости из других стран, поскольку японская экономика в большей степени зависит от промышленного сектора, чем от потребительских расходов, хотя, этот показатель также считается важным индикатором состояния японской экономики. Тем не менее, снижение уровня безработицы - позитивный фактор для иены, рост безработицы – негативный фактор. Ожидается, что в ноябре безработица находилась на уровне 2,5% (против 2,5% в октябре, 2,6% в сентябре, 2,7% в августе и июле, 2,5% в июне, 2,6% в мае и апреле, 2,8% в марте, 2,6% феврале, 2,4% в январе 2023 года). В понедельник, 25 декабря отмечается Рождество. 25 и 26 декабря большинство ведущих мировых бирж будут закрыты. Форекс работает, но движения минимальны и трудно предсказуемы, что может привести к увеличенной волатильности на рынке. Трейдерам следует быть предельно осторожными и внимательно следить за изменениями на рынке в этот день. Публикация же макро данных по Японии все же сможет оказать влияние на динамику иены и пары EUR/JPY, соответственно. *) см. торговые индикаторы Instaforex по EUR/JPY Евро, в свою очередь, получает поддержку от данных по инфляции за ноябрь, опубликованных ранее на этой неделе. Годовой CPI составил в ноябре +2,4%, а базовый показатель +3,6%, что совпало с прогнозами экономистов. Целевой уровень ЕЦБ по инфляции составляет 2,0%, и опубликованные показатели все еще превышают целевое значение. Это значит, что руководители ЕЦБ, вероятно, сохранят процентные ставки на высоком уровне в течение следующих нескольких месяцев. Так, вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос заявил в минувший четверг, что пока слишком рано начинать смягчать денежно-кредитную политику. С его слов, в ЕЦБ также не ожидают технической рецессии в Еврозоне.С технической же точки зрения, EUR/JPY развивает нисходящую коррекцию, оставаясь при этом в зоне среднесрочного - выше ключевого уровня поддержки 154.80, и долгосрочного - выше ключевых уровней поддержки 143.00, 140.00, бычьих рынков (подробнее см. в EUR/JPY: торговые сценарии на 22.12.2023). + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе + стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелем в InstaforexМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 22 декабря (разбор утренних сделок). Евро продолжает рост, готовясь к данным по инфляции

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1009 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на продажу евро, но до крупного движения вниз так и не дошло. В результате уровень был пробит, а пара продолжила свой восходящий тренд. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Впереди очень важные данные по основному индексу расходов на личное потребление, а также изменению уровня расходов и доходов населения США. Это последний из инфляционных показателей по Соединенным Штатам, который будет учитываться Федеральной резервной системой в этом году и который может серьезным образом повлиять на дальнейшее направление паны EUR/USD. Слишком быстро замедление инфляции приведет к росту евро и падению доллара, тогда как небольшой ценовой всплеск может вызвать хорошую нисходящую коррекцию по паре, вновь не дав шанса покупателям зацепить за круглую фигуру 1.1000. В случае снижения пары после данных действовать буду только после формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.1004, что позволит войти в рынок с целью нового роста в район 1.1041, до теста которого не хватило буквально немного. После прорыва и обновления сверху-вниз этого диапазона буду входить покупку с шансом на дальнейшее развитие восходящей тенденции и перспективой обновления 1.1073. Самой дальней целью выступит новый максимум 1.1109, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.1004 во второй половине дня, можно ожидать более крупного падения пары. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0972. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0937 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы не проявляют особой активности, очевидно опасаясь продолжения развития бычьего рынка. В сложившейся ситуации наиболее подходящим для меня сценарием будет формирование ложного пробоя в районе 1.1041. Получив оттуда сигнал на продажу после данных о росте инфляции в США, рассчитываю на обновление ближайшей поддержки 1.1004. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0972. Самой дальней целью выступит минимум 1.0937, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии после слабых данных по США, а также отсутствия медведей на 1.1041, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.1073. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1109 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Очевидно, что декабрьское заседание Федеральной резервной системы США и разворот в более мягкую сторону вместе с жесткой позицией Европейского центрального банка слабо повлияли на расстановку крупных игроков, так как преимущество покупателей рисковых активов и так более чем очевидно. В ближайшее время выйдет ряд отчетов, связанных с инфляцией в еврозоне и США, что позволит более четко прояснить позицию ФРС в отношении процентных ставок в следующем году. Но какими бы ни были данные, ожидания дальнейшего укрепления европейской валюты в среднесрочной перспективе продолжат увеличиваться. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились всего на 3 847 до уровня 231 837, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 186 до уровня 84 510. В результате спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 3 599.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0972.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткойн восстал из пепла

С начала года Nasdaq 100 вырос на 53%, S&P 500 – на 24%, золото и лучшая валюта мира в лице мексиканского песо – на 13%. Биткойн заткнул за пояс их всех! Лидер сектора криптовалют выстрелил на 164%, достигнув невиданной с апреля 2022 величины. Самое поразительное, что он, по сути, восстал из мертвых. Кто только ни хоронил токен в январе после его проседания более чем на 60% по итогам прошлого года. Мошенничества и банкротства подорвали доверие к сектору цифровых активов. Тем весомее победа «быков» по BTC/USD. Вряд ли кто-то мог поверить в такой успех биткойна в первой половине года, когда регулирующие органы накинулись на акул крипторынка Binance и Coinbase Global, подав судебные иски. Но начиная с июня подача заявок на создание ETF с токеном в качестве базового актива со стороны Black Rock и других гигантов инвестиционной индустрии всколыхнула дремавший рынок цифровых активов. У Комиссии по ценным бумагам и биржам есть срок до 10 января. Вердикт должен быть вынесен. Вероятнее всего, он окажется положительным. По оценкам Bloomberg Intelligence, рынок спот-ETF со временем может вырасти до $100 млрд. Приток капитала на него – важный «бычий» драйвер BTC/USD. Pantera Capital считает, что подобно созданию специализированных биржевых фондов с золотом в качестве базового актива в 2004 одобрение аналогичных ETF откроет новую эпоху инвестирования в цифровое золото. Вместе с тем взлет на 164% вряд ли бы состоялся только лишь благодаря ожиданиям положительного вердикта Комиссии по ценным бумагам и биржам. Биткойн воспользовался ростом глобального аппетита к риску сначала на надеждах на «голубиный» разворот ФРС. Затем после того, как FOMC показал в своих прогнозах три повышения ставки по федеральным фондам в 2024. Фондовые индексы США взлетели до небес, а вместе с ними и котировки BTC/USD.Динамика S&P 500 и биткойнаВосходящее движение доходных активов имеет неплохие шансы для продолжения. Рынок вступает в период Рождественского ралли. Он охватывает последние пять торговых дней старого года и два торговых дня нового года. В течение предыдущих семи лет S&P 500 неизменно закрывал этот период в плюсе. Более того, с 1972 ралли Санта-Клауса воспринимается как одно из самых благоприятных времен для американских акций в году. Раскрыт ли потенциал биткойна? Оптимисты считают, что если лидер криптовалют сумел так сильно вырасти на фоне высоких ставок, он прибавит еще больше, когда они начнут снижаться. В этом отношении даже прогнозы FOMC о трех актах монетарной экспансии в 2024 и о четырех в 2025 расстилают перед «быками» по BTC/USD красную ковровую дорожку. Технически на дневном графике биткойна идет ожесточенная борьба за справедливую стоимость 43890. Если она останется в руках «быков», ралли BTC/USD в направлении 46440 и 49050, вероятнее всего, продолжится. Это позволит удерживать и наращивать лонги. В обратном случае формирование паттерна Двойная вершина создает предпосылки для краткосрочных продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin возобновляет рост перед выходными: будет ли ретест $45k?

Текущую торговую неделю Биткоин провел в локальной консолидации, которая была необходима после мощного ралли последних недель. Цена криптовалюта нашла комфортный диапазон колебаний вблизи уровней $40,5k-$43,4k. Несмотря на это данный коридор консолидации продержался недолго, и по состоянию на 22 декабря актив совершил восходящий пробой верхней границы канала и вплотную приблизился к $44k. На это повлияли позитивные новостные факторы, высокий уровень веры в BTCUSD со стороны краткосрочных инвесторов, а также приближение к финалу эпопеи вокруг BTC-ETF. При этом сформировать четкие ожидания, касательно перспективы движения Биткоина в ближайшие дни сложно, так как в преддверие выходных ожидается публикация тревожных макро данных. Также ожидается снижение торговой активности на выходных, что может негативно повлиять на темп роста BTCUSD. Фундаментальные данные Сегодня, 22 декабря, инвесторы будут оценивать перспективы снижения уровня инфляции в США. В течение торгового дня выйдут отчеты по индексу персональных расходов в США в 13:30 GMT, и изменение потребительских настроений в 15:00 GMT. Эти данные покажут инвесторам насколько изменилось потребление в Штатах, и соответственно, позволит сформировать ожидания, касательно показателя CPI в декабре. Согласно предварительным данным, оба индикатора могут показать рост спроса на товары и услуги, из-за приближения новогодних праздников. Несмотря на это, большинство трейдеров уверены, что показатели останутся неизменными, либо продемонстрируют незначительный рост. Однако мы ожидаем значительного прироста спроса на товары и услуги, а потому в течение дня существует вероятность снижения котировок Биткоина на фоне укрепления доллара США. Тем временем страсти по одобрению BTC-ETF продолжаются, благодаря подогреву ситуации представителями BlackRock, которые назвали запуск спотового крипто продукта своим приоритетом. Помимо этого, стало известно, что представители Grayscale обсудили свою заявку на BTC-ETF с чиновниками SEC, что также добавляет позитива на крипто рынок. Анализ BTCUSD Стохастический осциллятор на 1D по Bitcoin возобновил восходящее движение, а цене криптовалюты удалось достичь уровня $44k, после чего локально снизиться до $43,8k. Santiment сообщает об очередной смене настроений на крипто рынке, на сей раз со стороны крупные инвесторов, с балансами 100+ BTC. Отмечается рост покупательской активности таких адресов вдобавок к высокой активности мелких и краткосрочных инвесторов. Биткоин вплотную приближается к локальному максимуму, и есть все основания полагать, что существенного прорыва не произойдет. Во-первых, приближаются выходные, и торговая активность, в особенности краткосрочных инвесторов, значительно снизится. Кроме того, увеличится процент адресов в прибыли, что вызовет очередную фиксацию прибыли и не позволит цене выйти выше $44,5k. Также мы видим формирование широкого диапазона колебаний $40,5k-$44k, где BTCUSD может провести ближайшие недели. Волатильность и торговая активность на рынке криптовалют будут снижаться по мере приближения к новогодним праздникам, а соответственно, не стоит ожидать больших объемов ликвидности по BTC. При этом текущий уровень волатильности допускает варианта "закола" отметки $45k для снятия ликвидности, но не планомерного движения с целью закрепления выше данной отметки. Итоги Биткоин провел две недели консолидационного движения и возобновил рост. Рыночные настроения и макроэкономический фон говорят о высоком уровне интереса к криптовалюте как в долгосрочной, так и краткосрочной перспективе. Однако приближение выходных, а впоследствии и череды праздников приведут к упадку торговой активности, как на крипто, так и на других финансовых рынках до середины января.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Почему все усилия евро и фунта могут оказаться напрасными, или Делать ставки на дальнейшее ослабление доллара по-прежнему

До конца года остается чуть больше недели. Если не произойдет ничего экстраординарного, гринбек завершит текущий месяц на отрицательной территории. Евро и фунт, напротив, имеют неплохие шансы закончить декабрь в плюсе. Доллар теряет почву под ногами Нащупав в октябре многомесячное «дно», пары EUR/USD и GBP/USD сумели восстановиться в четвертом квартале. Такой динамике во многом способствовало ослабление позиций американской валюты, которая от октябрьских максимумов отступила примерно на 5%. Однако стратеги Goldman Sachs говорят, что гринбек все еще переоценен на 14–15% с точки зрения реального эффективного валютного курса. «И это доллар еще подешевел», – отмечают они. По оценкам банка, осенью 2022 года реальный эффективный курс USD превышал справедливую оценку примерно на 20%. «Мы входим в 2024 год с все еще сильным долларом. Однако, учитывая значительную глобальную дизинфляцию, которая происходит на фоне уверенного роста мировой экономики, перспективы снижения процентных ставок в США и устойчивый аппетит инвесторов к риску, мы ждем дальнейшего снижения доллара, хотя оно и будет относительно постепенным», – сообщили специалисты Goldman Sachs. В банке ожидают, что наибольшую устойчивость в 2024 году гринбек покажет против фунта и будет находиться под более заметным давлением в паре с евро. Эксперты Goldman Sachs прогнозируют, что в ближайшие 12 месяцев доллар подешевеет на 2–3%. Только в декабре американская валюта потеряла около 2% и достигла почти пятимесячных минимумов в области ниже 102. «Виновником торжества» является ФРС, которая просигнализировала о смене политической позиции на своем последнем заседании, когда она не только сохранила процентные ставки на текущих уровнях, но и фактически потворствовала рыночным ставкам на серию снижений стоимости заимствований в 2024 году. Инвесторы сейчас закладывают в котировки шесть раундов сокращения ставок в Соединенных Штатах в следующем году, тогда как еще в конце октября ожидалось всего три шага. Экономисты Nordea ждут более быстрого снижения ставок в США, чем в других странах, и указывают на дальнейшее ослабление доллара. «Снижение ставок в США также должно поддержать мировую экономику, цены на сырьевые товары и энергоносители, а также тяга к риску. Таким образом, чувствительные к риску валюты в ближайшем будущем должны чувствовать себя лучше», – заявили они. Согласно прогнозу Nordea, к концу следующего года евро поднимется до уровня $1,15, а фунт достигнет отметки $1,31. Пауэлл раскрывает карты В пятницу доллар торгуется вблизи минимальных уровней с конца июля в районе 101,60 и находится на пути к тому, чтобы зафиксировать недельное снижение примерно на 0,9%. В фокусе внимания сегодня ежемесячные данные по индексу цен расходов на личное потребление (PCE) в США, который является предпочтительным индикатором инфляции для ФРС. На пресс-конференции после декабрьского заседания FOMC по вопросам монетарной политики председатель Федрезерва Джером Пауэлл озвучил прогноз по индексу цен PCE, согласно которому рост общего показателя в ноябре замедлится до 2,6% в годовом выражении, а базового индикатора – до 3,1%. Тогда Дж. Пауэлл неприятно удивил долларовых «быков», признав, что чиновники начали обсуждать, когда им будет уместно приступить к снижению ставок. «Мы сосредоточены на том, чтобы не совершать ошибку, удерживая ставки слишком высокими слишком долго», – заявил он. Его комментарии привели к тому, что гринбек понес ощутимые потери по отношению к своим основным конкурентам, включая евро и фунт. Затем политики ФРС пытались приглушить спекуляции о скором снижении ставки, но без особого успеха, что вынудило доллар держаться в обороне. Участники рынка делают ставку на то, что потенциальная слабость статданных по США может побудить Федрезерв снизить стоимость заимствований быстрее и сильнее, чем предполагалось ранее. Трейдеры сейчас оценивают вероятность того, что ФРС снизит ключевую ставку на 25 базисных пунктов уже в марте, почти в 80%. Если данные по индексу цен PCE покажут более сильное, чем подразумевает озвученный ранее Дж. Пауэллом прогноз, это усилит аргументы в пользу более раннего начала цикла снижения ставок ФРС. В результате доллар останется под давлением не только до конца недели, но и месяца. Между тем евро и фунт могут завершить год на мажорной ноте. Отметка 1,1050 формирует первоначальный барьер для «быков» по EUR/USD на пути к 1,1100 и 1,1150. Если покупателям не удастся закрепиться выше 1,1000, и этот уровень превратится в сопротивление, «медведи» могут перейти в контратаку. Ближайшая поддержка для EUR/USD находится на 1,0930, и далее – на 1,0900 и 1,0870. Что касается GBP/USD, выше отметки 1,2700 первоначальное сопротивление расположено на уровне 1,2750, за которым идет отметка 1,2800. С другой стороны, ближайшая поддержка проходит на уровне 1,2660, пробой которого введет в игру отметки 1,2630 и 1,2600. Гринбек не обещает евро и фунту легкой жизни Хотя доллар может еще ослабнуть на тонком праздничном рынке, с фундаментальной точки зрения дальнейшие продажи USD могут оказаться более сложными, предупреждают стратеги MUFG Bank. «На горизонте маячат многочисленные риски, включая потенциальные проблемы с государственным долгом, президентские выборы в США и геополитические проблемы. Многие из них могут привести к тому, что доллар окажется сильнее, чем мы сейчас предполагаем», – отметили специалисты Nordea. Чтобы инвесторы действительно восприняли распродажу доллара, им необходимо увидеть больший экономический импульс в остальном мире, а не просто серьезное замедление в Соединенных Штатах, считают эксперты RBC Global Asset Management. Направление и масштаб изменений курса USD в большей степени будет определяться экономическими условиями за пределами Америки, прогнозируют они. Многое также будет зависеть от скорости, с которой не только ФРС, но и другие центральные банки будут корректировать денежно-кредитную политику. Обстановка в еврозоне и на глобальном уровне не является благоприятной для дальнейшего устойчивого ралли по EUR/USD, говорят аналитики MUFG Bank. «Фундаментальные факторы в качестве движущей силы в период Рождества и Нового года никогда не бывают надежными, но если ралли EUR/USD будет продолжаться в течение этого периода, мы ожидаем разворота по мере продвижения к первому кварталу следующего года, который с точки зрения сезонных факторов охватывает шестинедельный период, который является худшим в году для EUR/USD», – сообщили они. Слабость немецкой экономики, вероятно, будет оказывать давление на перспективы евро в течение следующего бизнес-цикла и далее, считают стратеги Rabobank, которые видят риск возврата EUR/USD к области 1,0500 на трехмесячном горизонте. «Если тон экономических данных в Великобритании ухудшится, возможности для укрепления фунта на фоне "ястребиной" риторики Банка Англии могут начать сокращаться. Мы думаем, что в перспективе одного–трех месяцев стерлинг может опуститься до $1,23», – заявили в Rabobank. Специалисты Amundi ждут, что фунт подешевеет более чем на 4% по отношению к доллару, поскольку инфляция в Великобритании замедлится, а национальная экономика почувствует боль от ужесточения монетарной политики Банка Англии. Они полагают, что BoE начнет сокращать процентные ставки уже в первой половине 2024 года. Согласно прогнозу Amundi, курс фунта против гринбека снизится до $1,21 в первом квартале 2024 года и до $1,24 к середине года, прежде чем восстановится до $1,29 к концу 2024 года на фоне смягчения денежно-кредитной политики ФРС. Специалисты Morgan Stanley считают, что в 2024 году доллар должен оставаться сильным, поскольку разница в процентных ставках по обе стороны Атлантики и статус актива-убежища будут благоприятствовать американской валюте. «Данные по еврозоне продолжают ухудшаться, при этом риск наступления технической рецессии в регионе продолжает расти», – сказали они. Эксперты Morgan Stanley ожидают, что пара EUR/USD вернется к паритету к первому кварталу 2024 года и останется на уровне 1,0000 большую часть года. Они прогнозируют, что Банк Англии будет снижать ставки гораздо быстрее и агрессивнее, чем считается сейчас, поскольку процесс дезинфляции в Соединенном Королевстве ускорится, а экономический рост в стране останется слабым. По оценкам Morgan Stanley, курс фунта по отношению к доллару упадет до $1,14 к середине 2024 года, прежде чем поднимется до $1,15 к концу года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 22 декабря – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыК закрытию текущей недели игроки на повышение отыграли всё ранее возникшее снижение и обновили максимум прошлой недели. В результате перед игроками на повышение вновь обозначена возможность 100% отработки дневной цели на пробой облака Ишимоку (1,1065). После этого внимание может устремиться к обновлению максимального экстремума завершающегося 2023 года (1,1276). Определённое влияние на развитие событий в настоящий момент может оказывать притяжение таких уровней как 1,0960 и 1,1004 (заключительный уровень недельного креста Ишимоку + первый уровень дневной цели).Н4 – Н1На младших таймфреймах преимущества сейчас находятся на стороне игроков на повышение. Ориентирами для продолжения подъёма служат классические Пивот уровни, расположенные сегодня на 1,1037 – 1,1064 – 1,1114, и цель на пробой облака Н4 (1,1018 – 1,1051). Ключевые уровни младших таймов в настоящий момент являются поддержками. При развитии коррекционного снижения они встретят рынок на 1,0987 (центральный Пивот уровень дня) и 1,0951 (недельная долгосрочная тенденция). Их пробой может существенно повлиять на распределение и действующий баланс сил. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение вчера постарались использовать поддержку дневного краткосрочного тренда (1,2646), чтобы в очередной раз начать восстановление своих позиций. Дальнейшее усиление бычьих настроений сейчас может реализовываться через прохождение следующих повышательных ориентиров 1,2719-38 (заключительный уровень недельного креста + первый целевой ориентир) – 1,2816 (уровень 100% отработки цели) – 1,2893 (нижняя граница месячного облака). Ближайшие поддержки по-прежнему формируются дневным краткосрочным трендом (1,2646) и скоплением уровней на рубеже 1,2588 (дневной и недельный среднесрочные тренды + месячный краткосрочный тренд). Н4 – Н1Несколько дней мы наблюдали нерешительность и нестабильность. Пара закручивалась вокруг ключевых уровней младших таймов без развития направленного движения. В настоящий момент на младших таймфреймах игроки на повышение стремятся укрепиться выше ключевых уровней в бычьей зоне. После этого можно ожидать тестирование сопротивлений классических Пивот уровней R2 (1,2746) и R3 (1,2799). Неудача и очередной уход в медвежью зону, относительно ключевых уровней, может привести к отработке поддержек классических Пивот уровней (1,2633 – 1,2580 – 1,2550). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа слабо растет, мысли трейдеров заняты предстоящими праздниками

В пятницу ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют незначительное увеличение исключением стал лишь немецкий DAX. Инвесторы не проявляют стремления к рискам на фоне приближающихся длинных выходных. Сегодня биржи Великобритании закроются раньше обычного, а в понедельник все европейские рынки не будут работать по случаю Рождества.При этом максимальное падение сегодня зафиксировано у акций производителей спортивных товаров.Так, к моменту написания материала сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 поднялся на 0,01%.Французский CAC 40 увеличился на 0,04%, британский FTSE 100 вырос на 0,11,%, а немецкий DAX опустился на 0,04%.Лидеры ростаСтоимость ценных бумаг европейских производителей спортивных товаров резко обвалилась на фоне осторожных прогнозов американской Nike Inc. Так, накануне главный финансовый директор компании Мэтью Френд заявил, что в компании видят сигналы «более осторожного поведения потребителей по всему миру в неопределенной макроэкономической среде». Кроме того, недавно Nike объявила о намерении добиться экономии на расходах в размере $2 млрд за три года. Как итог, котировки Adidas AG упали на 6%, Puma SE – на 5,8% и онлайн-ритейлера одежды Zalando также на 5,8%.Рыночная капитализация нидерландской группы Prosus NV рухнула на 19% вслед за падением стоимости акций китайской Tencent на информации о том, что власти КНР намерены ужесточить правила для рынка онлайн-игр. Prosus владеет 20%-й долей Tencent.Цена акций британского страховщика Prudential опустилась на 1,9%. Накануне компания одобрила привлечение дополнительного капитала в размере $351 млн ее китайским подразделением.Стоимость ценных бумаг британской компании Harbour Energy Plc выросла на 3,7%. Накануне ее менеджмент объявил о покупке upstream-активов Wintershall Dea за $11,2 млрд у BASF и LetterOne.Настроения на рынке В пятницу внимание трейдеров со всего мира направлено на отчет о доходах и расходах американского населения по итогам ушедшего месяца, включающий данные о динамике ключевого показателя инфляции (индекс PCE), отслеживаемого Федеральной резервной системой США.Согласно прогнозу экспертов, в ноябре произошло замедление темпов роста индекса PCE до 2,8% в годовом выражении с 3% в октябре, а темпы увеличения индикатора базовой инфляции PCE Core замедлились до 3,3% с 3,5%.В пятницу европейские инвесторы анализируют также статистические данные из Великобритании. Так, в ноябре был зафиксирован максимальный с января скачок розничных продаж в стране. Показатель вырос на 1,3% по сравнению с октябрем, сообщило Национальное статистическое управление Великобритании. При этом эксперты в среднем прогнозировали менее существенное повышение – на 0,4%.Другой отчет Национального статистического управления Великобритании показал, что экономика страны в третьем квартале сократилась на 0,1% по сравнению со вторым кварталом. Окончательные данные были пересмотрены с понижением: предварительно сообщалось, что объем британского валового внутреннего продукта в третьем квартале не изменился. Оценка за второй квартал также была пересмотрена в худшую сторону: объем ВВП не изменился, тогда как ранее сообщалось о его повышении на 0,2%.Тем временем Статистический институт Испании INE подтвердил оценку роста экономики страны на уровне 0,3% в поквартальном выражении во втором квартале.Французское национальное статистическое управление Insee сообщило о повышении рассчитываемого им индекса потребительского доверия в стране в декабре до максимальных с марта прошлого года 89 пунктов с 88 пунктов в ноябре.Дополнительным фактором поддержки для фондового рынка Европы в пятницу стал подъем американских бирж накануне. Так, по итогам торговой сессии четверга Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,87%, Standard & Poor's 500 набрал 1,03%, а NASDAQ Composite укрепился на 1,26%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 22 декабря. Фунт все же подает признаки желания откорректироваться

Анализ GBP/USD 5М Валютная пара GBP/USD в течение четверга также торговалась с повышением. В Великобритании вчера не было ни одного интересного отчета и, тем не менее, британская валюта нашла поводы для нового укрепления. Оно не было сильным, но все же оно случилось. Мы считаем, что вчера причины роста пары были чисто техническими. Мы предупреждали в прошлой статье, что от области 1,2605-1,2620 весьма вероятен отскок. Так и случилось. В данное время цена вернулась к критической линии, от которой тоже может отскочить и сделать новый заход к области 1,2605-1,2620. Если это случится, то вероятность начала нисходящего тренда по фунту возрастет. Вчерашний отчет по ВВП США в третьем квартале оказался фактически единственным. В моменте он оказал достаточно сильное влияние на курс доллара – цена буквально за 10 минут выросла на 30 пунктов. Но что такое 30 пунктов для пары GBP/USD? Это мизер. Уже через полчаса цена вернулась на исходные позиции, поэтому можно считать, что никакой реакции рынка вообще не было. Отметим, что важная область 1,2605-1,2620 и линия Сенкоу Спан Б не были уверенно преодолена, а значит сохраняется восходящая тенденция и фунт вполне может продолжать расти. Другой вопрос – какие для этого у него имеются основания? С нашей точки зрения, их по-прежнему нет, а все движение вверх последних двух месяцев мы по-прежнему считаем коррекцией. Что касается торговых сигналов, то их было много вчера. Между областью 1,2605-1,2620 и линией Сенкоу Спан Б расстояние не превышало 26 пунктов, поэтому между ними торговать было опасно. Зато, когда цена закрепилась выше линии Сенкоу Спан Б, можно было открывать длинные позиции с целью линия Киджун-сен. До своей цели пара не сумела добраться в течение дня, а от линии Сенкоу Спан Б она отскочила еще два раза. Но по последней длинной позиции можно было заработать около 25 пунктов. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние месяцы настроение коммерческих трейдеров довольно часто меняется. Красная и зеленая линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, часто пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 5,6 тысячи контрактов BUY и закрыла 4,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 9,8 тысячи контрактов. Так как быки не владеют сейчас преимуществом на рынке, мы не считаем, что рост британской валюты способен продолжаться долгое время. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 72,0 тысячи контрактов на покупку и 50,4 тысячи контрактов на продажу. Так как отчеты COT не очень хорошо сейчас прогнозируют дальнейшее поведение рынка, а фундамент практически одинаковый для обоих валют, нам остается рассматривать только техническую картину и макроэкономическую статистику. Техника вполне допускает новое сильное падение фунта, а макроэкономическая отчетность уже очень давно сильнее в Штатах, чем в Великобритании. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н На часовом таймфрейме пара фунт/доллар всеми силами пытается скорректироваться вниз, но восходящая тенденция сохраняется. Мы считаем, что у фунта как не было причин для долгосрочного роста, так и нет. Поэтому ждем, как минимум, возврата к уровню 1,2513. Но глупо отрицать, что восходящая тенденция остается актуальной, поэтому продавать без соответствующих сигналов опасно. В пятницу мы будем внимательно следить за поведением цены около линии Киджун-сен. Возможен отскок с возобновлением нисходящего движения. Если это случится, целесообразными станут продажи с целью 1,2605-1,2620. В случае закрепления цены выше критической линии, останутся актуальными покупки с целями 1,2726 и 1,2786. На 22 декабря мы выделяем следующие важные уровни: 1,2109, 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2513, 1,2605-1,2620, 1,2726, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2646) и Киджун-сен (1,2685) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В пятницу в Великобритании опять не будет ничего интересного, а в США – выйдут достаточно интересные индекс цен на личное потребление, индекс настроения потребителей от Мичиганского университета и заказы на товары долгосрочного использования. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов; Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями; Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов; Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны; Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров; Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 22 декабря. Рынку не интересны заявления Пауэлла и его коллег

Валютная пара EUR/USD в очередной раз выросла практически на пустом месте. Да, рост не был сильным, но какая разница, если европейская валюта опять растет практически каждый день? После того, как индикатор CCI зашел в четвертый раз в область перекупленности, мы даже коррекции нормальной не увидели. После того, как на прошлой неделе европейская валюта взлетела вверх на фоне заседаний ЕЦБ и ФРС, коррекции мы также не увидели. То есть, что бы не происходило в мире и на рынке, растет все равно европейская валюта. Некоторые аналитики и эксперты пытаются объяснить это более «ястребиным» настроем ЕЦБ по сравнению с ФРС. Мы считаем, что это не так. Это тоже самое, что говорить об отчете по ВВП США вчера в качестве причины нового падения доллара. Падение доллара в четверг началось за несколько часов до отчета, а после его публикации американская валюта уже не падала в цене. Безусловно, и здесь можно сказать, что крупные игроки получили инсайд по этому отчету за несколько часов до его публикации, но тогда можно таким же способом объяснить абсолютно любое движение на рынке. Мы считаем, такой способ прогнозирования, а точнее объяснения происходящего, неверным. Европейская валюта растет сейчас просто потому, что она растет. Да, получается вот такое, достаточно глупое объяснение, но вспомните такой актив, как биткоин. Первая криптовалюта в мире растет, как на дрожжах, уже 15 лет. А почему растет? Потому что ее покупают, потому что люди верят в то, что биткоин – это будущее, потому что крупные инвесторы манипулируют ценой, понимая, что предложение монет ограниченное и чем меньше монет на рынке, тем выше цена. То есть биткоин в большинстве случаев растет просто на вере рынка или на действиях крупных игроков. Тоже самое сейчас происходит и с евровалютой. Таким образом, большой разницы сейчас нет, какая политика у ЕЦБ, какая политика у ФРС. Мы по-прежнему относимся к текущему движению, как к коррекции, и считаем, что она завершится рано или поздно. Но прогнозировать дальнейший рост евровалюты на основании фундаментальных и макроэкономических факторов мы не можем. Рынок опять однобоко интерпретирует поступающую информацию Кто-то может сказать: ЕЦБ подает признаки первого повышения ставки не ранее второй половины 2024 года, а ФРС в то же время может снизить ставку уже в марте. Но на основании чего сделан такой вывод? Инфляция в ЕС гораздо ниже инфляции в США. Только исходя из этого факта, можно предположить, что именно ЕЦБ начнет повышать ставки первым. Далее, представители ЕЦБ и ФРС практически в один голос заявили на этой неделе, что рынку не следует спешить с ожиданиями снижения ставки. Другими словами, оба центральных банка могут начать понижать ставку в третьем квартале, оба центробанка опасаются, что зимой инфляция опять будет разгоняться. Однако рынок все равно почему-то верит, что именно ФРС приступит первой к смягчению. Также можно обратить внимание на инструмент CME FedWatch, который показывает вероятность снижения ставки ФРС в марте и мае 70%. Жаль, что этот инструмент не показывает вероятность снижения ставки ЕЦБ. Получается, что рынок руководствуется практически одинаковой риторикой представителей ЕЦБ и ФРС, но делает при этом абсолютно разные выводы. В общем, объяснить постфактум можно любое движение. А если нельзя, то объяснение всегда можно придумать. Прогнозировать в стиле биткоина тоже несложно. Если актив растет, то можно всегда говорить, что он и дальше будет расти. Мы считаем, что рынок сейчас торгует алогично, но он и не обязан принимать торговые решения на основании фундамента и макроэкономики. Поэтому пока нет сигналов на продажу, следует торговать по технике, по тренду. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 22 декабря составляет 71 пункт и характеризуется как средняя. Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0929 и 1,1071 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на новый виток коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0986; S2 – 1,0864; S3 – 1,0742. Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1108; R2 – 1,1230; R3 – 1,1353. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD остается выше скользящей средней линии, но мы по-прежнему не видим оснований для продолжения роста. Цена уже вернулась к психологическому уровню 1,10$ и, если третья попытка прорыва окажется удачной, то восходящий тренд сохранится, а евро продолжит расти. Перекупленность индикатора CCI по-прежнему указывает на куда более вероятное падение. Короткие позиции можно рассматривать при закреплении ниже мувинга с целью 1,0864, как минимум. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD.22 декабря. Фунт формально корректируется, чтобы потом показать более сильный рост. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 22 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 22 декабря. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности;Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 22 декабря. Фунт формально корректируется, чтобы потом показать более сильный рост

Валютная пара GBP/USD в четверг также торговалась с повышением. Рост британской валюты на этот раз был не сильным, но мы можем сказать тоже самое, что было сказано в статье по EUR/USD: какая разница, какой силы рост в разрезе одного отдельно взятого дня, если, в общем и целом, фунт практически постоянно растет? Какие, к примеру, вчера были причины роста у британской валюты? Отчет по ВВП США? Давайте более подробно в нем разберемся. Для рынка, как оказалось, экономический рост на 4,9% за квартал – это провальное значение. Давайте посмотрим на значение ВВП Великобритании в третьем квартале – 0%. В Евросоюзе? -0,1%. То есть, значения 0% и -0,1% не вызвали стойкого желания у рынка продавать фунт и евро. А значение +4,9% в США спровоцировало падение доллара? Где тут логика? Давайте попытаемся посмотреть на проблему под другим углом. На публикации первой и второй оценки отчета по ВВП США прогнозы составляли 4,9-5,0%. Оба раза они были превышены и это не спровоцировало укрепления доллара. Зато, когда вышла третья оценка, которая совпала с прогнозом, который давался в самом начале(!!!), рынок посчитал это значение слабым??? Мы уже не говорим о том, что падение доллара вчера началось немного раньше публикации отчета. Но это уже мелочь... Таким образом, под каким углом не посмотри, все равно очень сложно объяснить, почему фунт стерлингов растет. Давайте обратимся к монетарной политике. Здесь все тоже самое, что и между ЕЦБ и ФРС. Рынок почему-то верит в более ранний переход к «голубиной» политике у ФРС, чем у Банка Англии. Да, Эндрю Бейли на прошлой неделе заявил, что допускает еще одно ужесточение. ФРС же в то же время отказалась от дальнейшего повышения ключевой ставки. Но уже на этой неделе вышел новый отчет по британской инфляции, и он показал замедление до 3,9%. Получается, что слова Бейли уже не актуальны. Инфляция в Великобритании ненамного выше инфляции в США и падает она быстрее, чем в США. Таким образом, уже в марте Банк Англии сам может начать снижать ставку, так как ему нужно не забывать про собственную экономику, которая уже сейчас находится на грани рецессии. Экономический рост на Туманном Альбионе отсутствует уже 6 кварталов, поэтому именно Банку Англии нужно уже спасать собственную экономику и снижать ставку, пока не стало слишком поздно. Но рынок не ждет от БА смягчения, а от ФРС ждет... Технический фактор – подарок для фунта к Новому году Как мы уже не раз говорили, с технической точки зрения, только индикатор CCI указывает на завершение восходящего тренда, который мы по-прежнему считаем простой коррекцией. Все остальные индикаторы продолжают «смотреть» вверх. Таким образом, лучшим решением в данное время будет торговля на повышение в соответствии с текущим трендом. Но в то же время следует помнить, что фундаментальных и макроэкономических оснований у фунта по-прежнему практически нет. Британская валюта должна благодарить рынок за его благосклонное отношение к нему. Посмотрите также на поведение цены ниже скользящей средней линии. Только на иллюстрации выше, которая не охватывает все движение вверх за последние месяцы, мы насчитали четыре закрепления ниже мувинга. И в каждом случае пара не смогла пройти вниз даже 100 пунктов. То есть каждое новое преодоление скользящей средней линии, по сути, ничего не значит. Цена просто продолжает движение на Север. Иногда она делает паузы, но затем движение восстанавливается вне зависимости от того, если для этого основания или нет. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 101 пункт. Для пары фунт/доллар это значение является высоким. В пятницу, 22 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2583 и 1,2785. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на новый виток коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2634; S2 – 1,2573; S3 – 1,2512. Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2695; R2 – 1,2756; R3 – 1,2817. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD продолжает располагаться выше скользящей средней линии, но рост ее вызывает очень много вопросов. Пока что трейдеры могут рассматривать длинные позиции, но все мы понимаем, что на прошлой неделе рост был обеспечен двумя ультраважными событиями. Сейчас же факторов роста у фунта нет. Но в длинных позициях можно оставаться с целями 1,2756 и 1,2785 до нового закрепления цены ниже мувинга. Короткие позиции станут целесообразными в случае закрепления цены ниже мувинга с целями 1,2573 и 1,2512. Мы по-прежнему считаем, что падение более вероятно(четырехкратная перекупленность CCI). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 22 декабря. Рынку не интересны заявления Пауэлла и его коллег. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 22 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 22 декабря. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности;Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: есть веские основания для дальнейшего роста

В своих последних аналитических отчетах, компания Santiment пришла к выводу, что Bitcoin имеет веские основания для дальнейшего роста. Согласно данным от 20 декабря, рост цены, которая успешно преодолела уровень в 43 000 долларов, является обнадеживающим признаком укрепления бычьего тренда. Кроме того, высокие доходы майнеров, обусловленные увеличением комиссий за транзакции, также способствуют этому подъему. Santiment также отмечает уменьшение объема обсуждений в социальных сетях в выходные дни, что было ожидаемой тенденцией, продолжающейся несколько месяцев. Количество адресов, содержащих более 100 BTC, незначительно увеличилось с 15 941 19 декабря до 15 956 20 декабря. Показатель возраста потребления повысился 18 декабря, что может указывать на увеличение продаж, но значительной волатильности с тех пор не наблюдалось.Несмотря на снижение индекса относительной силы (RSI) до 42,09 19 декабря, он восстановился до 50,38 20 декабря. Падение RSI ниже 50 может быть сигналом начала понижательного движения, однако оба графика указывают на сохранение восходящего тренда. RSI, находящийся выше отметки 50, свидетельствует о том, что покупатели все еще контролируют ситуацию, и техническая структура на дневном графике поддерживает бычий рынок.Перспектива притока капитала на фьючерсные рынкиBitcoin уже успешно преодолел сопротивление на уровне 43 000 долларов и нацелен на преодоление локального уровня сопротивления в 44,25 тысячи долларов. Также стоит отметить, что открытые позиции растут с 19 декабря, что указывает на укрепление бычьих настроений. Прорыв этого локального сопротивления в $44,2 тыс. может стимулировать приток капитала на фьючерсные рынки и поддержать дальнейший рост.В то время как Bitcoin вновь превысил отметку в $44 000 после одобрения спотового Bitcoin-ETF, Santiment выразил осторожность относительно BTC, указав на соотношение предложения/прибыли, которое составляет 89%.Согласно Santiment, это соотношение считается предупреждением для Bitcoin, особенно учитывая близкое наступление нового года. Уровень 89% является достаточно высоким, и инвесторам рекомендуется проявлять осторожность. Обычно увеличение более вероятно, когда это соотношение находится в диапазоне между 40% и 70%. Что принесет сегодняшняя экспирация опционовСегодня также истекает срок действия приблизительно 25 000 опционных контрактов на Bitcoin, что немного меньше, чем на прошлой неделе. Особенностью следующей недели является массовое истечение срока действия контрактов. Суммарная стоимость опционов на Bitcoin, истекающих сегодня, составляет 1,11 миллиарда долларов, и соотношение пут/колл указывает на преимущественное истечение срока действия длинных позиций по сравнению с короткими.На рынке опционов на Bitcoin и Ethereum также наблюдается растущая концентрация в областях доходности от 40 000 долларов до 45 000 долларов. Эксперты отмечают, что крупные игроки увеличивают свои короткие позиции, что может сопровождаться риском снижения цен. Исходя из данных Deribit, общая номинальная стоимость открытых контрактов составляет 16,4 миллиарда долларов.Кроме того, сегодня также заканчивается срок действия приблизительно 217 000 опционов на Ethereum, общая номинальная стоимость которых при написании статьи составляет около 491 миллиона долларов.Обзор криптовалютного рынка показывает, что опционы на Bitcoin, истекающие сегодня, вероятно, не оказали значительного влияния на спотовые рынки. Цена Bitcoin выросла на 2,5% утром, а общая рыночная капитализация достигла самого высокого уровня с начала мая 2022 года, составив 1,74 триллиона долларов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: с фундаментальной и технической точек зрения

В последний торговый день недели и накануне католического Рождества доллар остается под давлением. Его индекс DXY, достигший в минувший четверг минимума с конца июля на отметке 101.37, сегодня продолжает движение «на юг». Инвесторы, воодушевленные итогами декабрьского заедания ФРС, активно вкладываются в активы, в том числе, более рискованные и более прибыльные, американского фондового рынка и рынка гособлигаций. Так, основные американские фондовые индексы DJIA, NASDAQ100 достигли в этом месяце рекордных исторических максимумов, а индекс широкого рынка S&P500 находится в настоящий момент в непосредственной близости от него, поднявшись на этой неделе к отметке 4776.0. Всего же за 2023 год S&P500 «потяжелел» на 23% - неплохой результат для долгосрочных инвестиций. Также бросается в глаза синхронность динамики доходности популярных американских 10-летних бондов, потерявшей за 2 месяца 31% (с 5,021% в конце октября до 3,829% в минувший четверг) и индекса доллара DXY (см. приложенный скрин). По итогам заседания ФРС 13 декабря ее руководители решили оставить процентную ставку без изменений на уровне 5,00% и дали понять, что цикл ужесточения монетарной политики завершен. Теперь дискуссии экономистов сместились в плоскость рассуждений о том, когда ФРС приступит к смягчению своей политики. Наиболее оптимистичные прогнозы сводятся к началу марта, хотя, большинство экономистов полагают, что ФРС начнет снижать процентные ставки во 2-м полугодии 2024 года. Обновлённые прогнозы ФРС "предполагают снижение ставки в 2024 году на 75 базисных пунктов от текущего уровня", в 2025 году – ещё четыре раза, а в 2026 году – три, после чего она будет составлять 2,00% – 2,25%. Выступая на пресс-конференции после заседания, глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл подчеркнул, что "маловероятно, что мы (в ФРС) будем повышать ставки дальше", а руководители ЦБ «думают и говорят о том, когда будет уместно снизить ставки". Все представляемые ранее макро данные из США говорят о том, что экономика страны оказалась устойчивой к «ястребиной» монетарной политике ФРС и продолжает восстанавливаться стремительными темпами. Инфляция же при этом ослабевает, укрепляя уверенность инвесторов в скором начале снижения процентных ставок.*) см. также торговые индикаторы Instaforex по USDX Сегодня, как мы уже отметили, доллар остаётся под давлением. При этом участники рынка продолжают анализировать вчерашние макро данные и ждут сегодня публикации (в 13:30 GMT) данных по динамике личных доходов и расходов (ожидается рост объёмов личных доходов в ноябре до +0,4% с +0,2% месяцем ранее и личных расходов до +0,3% с +0,2% ранее), а также базового ценового индекса PCE. Это - основной показатель инфляции, который чиновники FOMC ФРС используют в качестве индикатора инфляции. Уровень инфляции (помимо состояния рынка труда и ВВП) важен для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Рост цен оказывает на центральный банк давление в сторону ужесточения его политики и повышения процентных ставок. Предыдущие значения (в годовом выражении): +3,5%, +3,7%, +3,8%, +4,3% +4,7%, +4,8%, +4,8%, +4,8%, +4,9% (в январе 2023 года). Значения базового ценового индекса (PCE), превышающие прогноз, могут подтолкнуть доллар США вверх, так как это намекнет на возможный «ястребиный» сдвиг в прогнозах ФРС, и наоборот. Прогноз на ноябрь: +0,2% и +3,3% в годовом выражении. Эти данные станут последними важными макро данными перед католическим Рождеством, и если они окажутся слабее прогнозов, то ослабление доллара может вновь ускориться. Следующая неделя станет последней неделей месяца и года и будет малоактивной, в то время как мир будет готовиться к встрече Нового 2024 года. Публикаций макро статистики тоже будет немного. **) см. Экономический календарь С технической же точки зрения индекс доллара (CFD #USDX в терминале МТ4) тестирует на пробой важный долгосрочный уровень поддержки 101.70. Несмотря на значительное снижение в предыдущие несколько недель, он все еще остаётся в зоне долгосрочного бычьего рынка – выше ключевых уровней поддержки 100.50, 100.00.Для возврата и в зону среднесрочного бычьего рынка цене необходимо подняться выше ключевого среднесрочного уровня сопротивления 104.00. Дальнейшее же снижение и пробой отметок 100.50, 100.00 выведут DXY и в зону долгосрочного медвежьего рынка, что сделает предпочтительными долгосрочные короткие позиции и с технической точки зрения. + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе + стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелем в InstaforexМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по EURUSD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по EUR/USD.Итак, 20 декабря мы давали торговую идею на рост котировок EUR/USD по следующей схеме:Сегодня на европейской сессии инструмент уверенно переписал двухнедельный экстремум, что является сигналом на фиксацию лонговых позиций с прибылью: Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 11000п. Считаем возможным закрыть лонговые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс