GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2690 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на продажу фунта. В результате пара не продемонстрировала никакой активности, после чего было принято решение выйти из рынка. Во второй половине дня выходят данные по индексу цен на жилье и по изменению индекса цен на жилье в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller. Вряд ли эти цифры сильно повлияют на направление пары, хотя, учитывая объем торгов, может быть хоть что-то, да получился увидеть. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2708 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2735 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2735 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после очень слабых данных по США, хотя это вряд ли. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2682 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2708 и 1.2735.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2682 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2655, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя только после неудачного закрепления в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2708 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2682 и 1.2655.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТестов обозначенных мною уровней в первой половине дня не состоялось. Трейдеры не особо активничают после праздников. Будем надеяться на их возврат в ходе американской сессии. Хотя, поводов для активной торговли после данных по индексу цен на жилье и изменению индекса цен на жилье в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller особо нет. Лучше всего придерживаться прежнего сценария и торговать в рамках бокового канала, если, конечно, получится. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.1037 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1062. В точке 1.1062 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На сильный рост евро сегодня вряд ли можно рассчитывать. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.1004 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1037 и 1.1062.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.1004 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0978, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае отсутствия активности в районе дневного максимума, что скорей всего и будет. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.1037 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1004 и 1.0978.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 142.33 в первой половине дня состоялся в момент, когда индикатор MACD только начинал свое движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку пары. В результате движение вверх составило более 20 пунктов, что при внутридневной волатильности в 30 пунктов довольно неплохо. Во второй половине дня выходят данные по индексу цен на жилье и по изменению индекса цен на жилье в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller. Вряд ли эти цифры сильно повлияют на направление пары, хотя, учитывая объем торгов, может быть хоть что-то, да получился увидеть. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2 на продажу.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 142.62 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 143.85 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 143.00 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно только после очень сильной статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 142.31 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 142.62 и 143.00.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 142.31 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 141.93, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется после неудачной попытки закрепиться на дневном максимуме. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 142.62 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 142.31 и 141.93.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на американскую сессию 26 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар оставляет

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 142.64 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. По причине очень низкой волатильности пары после рождественских праздников дождаться тестов обозначенных мною уровней не удалось. Это стало основной причиной отсутствия сигналов в первой половине дня. На вторую половину дня техническая картина я не пересматривалась. Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Впереди лишь данные по индексу цен на жилье и изменению индекса цен на жилье в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller. Вряд ли эти цифры будут всерьез интересовать трейдеров в конце года, так что ожидаю сохранения волатильности на прежнем уровне. В случае падения пары акцент будет на защите поддержки 141.95, отлично в пятницу себя зарекомендовавшей. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст подходящую точку входа в длинные позиции с целью восстановления в район 142.64, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона дадут еще одну точку входа на покупку, способную привести к более крупной коррекции пары в район 143.36. Самой дальней целью выступит область 143.96, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 141.95 активности со стороны покупателей во второй половине дня давление на пару вернется, что приведет к новой распродаже. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 141.49. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума месяца 141.04 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы имеют также все шансы на возврат к минимуму прошлой недели. Для сохранения нисходящей тенденции необходимо проявлять себя в районе сопротивления 142.64, до которого сегодня мы пока так и не дотянули. Формирование там ложного пробоя станет подтверждением присутствия в рынке крупных игроков, дав сигнал на продажу, способного столкнуть USD/JPY в район поддержки 141.95. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 141.49. Более дальней целью выступит область 141.04, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, и отсутствия активности на 142.64, торговля сохранится в рамках бокового канала. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 143.36. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 143.96, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что ожидаемое всеми повышение процентных ставок со стороны Центрального банка Японии негативно сказалось на продажах иены, что и привело к сильному сокращению коротких позиций. Однако отсутствие положительной динамики в длинных позициях говорит само за себя. Учитывая, что в текущем отчете еще не отражена новая позиция регулятора, состоящая в сохранении сверх мягкой денежно-кредитной политики, самым правильным решением будет не обращать внимание на текущую расстановку сил в данном отчете. Мягкая позиция Федеральной резервной системы в любом случае будет оказывать давление на доллар, так что при каждом активном росте USD/JPY советую открывать короткие позиции в продолжение развития медвежьего рынка по паре. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 40 до уровня 28 226, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились сразу на 23 865 до уровня 109 357. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 634.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 141.95.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть: не было бы счастья, да несчастье помогло

ОПЕК+ сильна на сильном рынке и слаба на слабом. Шаткие позиции нынешнего рынка нефти обусловлены вялым спросом и использованием другими странами-производителями слабых мест Альянса. За последние 15 месяцев он уже четыре раза сообщал о сокращении добычи, однако после кратковременного роста цены на черное золото вновь падали. В результате возникают сомнения в способности ОПЕК+ контролировать рынок, и некоторые страны начинают покидать Альянс. Согласно исследованиям S&P Global Commodity Insights, мировой спрос на нефть в 2023 вырос на 1,9 млн б/с. Поставки из стран, не входящих в ОПЕК+, увеличились на 2,5 млн б/с. В основном из-за рекордного роста добычи с США, Бразилии и Гайане. При этом политика сокращения производства Альянса не дает эффекта – цены падают, в то время как он сам теряет долю на рынке. Стоит ли удивляться решению Анголы, второго производителя нефти в Африке, выйти из состава ОПЕК+? Страна намерена увеличивать добычу и валютную выручку. Другие государства, напротив, выразили свою приверженность остаться. К их числу относятся Ирак, Нигерия и Конго. Вероятно, это было сделано, чтобы не пугать рынок слухами о развале Альянса. Недельная динамика нефтиНе было счастья, да несчастье помогло. Инвесторы закрыли глаза на внутренние распри и неспособность ОПЕК+ контролировать рынок нефти, а занялись геополитикой. Нападения хуситов в Красном море поставили под угрозу мировые поставки черного золота. Альтернативный маршрут через мыс Доброй Надежды добавляет 10 дней к времени в пути, а Панамский канал сталкивается с нехваткой воды. На фоне роста геополитических рисков основные сорта черного золота сумели отметиться лучшей недельной динамикой с октября, а хедж-фонды впервые с сентября увеличили чистые лонги по нефти. Нападения хуситов воспринимаются как эскалация вооруженного конфликта в Израиле, увеличивают премию за риски и способствуют переходу рынка черного золота из контанго в бэквардейшн. «Бычья» конъюнктура сигнализирует, что ралли Brent может продолжиться.Динамика спекулятивных позиций по нефтиВместе с тем геополитика оказывает лишь краткосрочное влияние на нефть. Ее рост на фоне распрей ОПЕК+ обусловлен не только нападениями хуситов, но и ожиданиями снижения ставки по федеральным фондам. Монетарная экспансия ФРС благоприятно воздействует черное золото по двум направлениям. Во-первых, заемщикам нужно меньше платить за ресурсы, что высвобождает деньги и способствует росту потребительской активности и спросу на нефть. Во-вторых, монетарная экспансия Федрезерва оказывает давление на доллар США. Brent котируется в американской валюте, поэтому падение индекса USD создает попутный ветер для североморского сорта. Технически на дневном графике нефти «быки» не оставляют попыток активировать и реализовать разворотный паттерн Расширяющийся клин. Для этого необходим уверенный тест сопротивления на $80,4 за баррель. Он станет основанием для покупок Brent. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 26 декабря (разбор утренних сделок). Фунт топчется на одном месте

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2684 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но до теста 1.2684 мы так и не дотянули. По этой причине получить сигналы по входу в рынок не удалось. Сверхнизкая волатильность по фунту в после праздничные дни является основной проблемой. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Впереди лишь данные по индексу цен на жилье и изменению индекса цен на жилье в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller. Вряд ли эти цифры будут всерьез интересовать трейдеров в конце года, так что ожидаю сохранения волатильности на прежнем уровне. Действовать буду после формирования ложного пробоя на уровне 1.2684, где проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей, что даст сигнал по входу в рынок с целью движения вверх в район 1.2719, остаться выше которого в пятницу так и не удалось. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2757. Самой дальней целью выступит область 1.2790, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2684 во второй половине дня, а этот уровень выступает своеобразной серединой бокового канала, лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2645 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2613 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы все еще сохраняют шансы на коррекцию пары, но для этого требуется формирование ложного пробоя в районе 1.2719. Без него убедиться в присутствии в рынке крупных игроков вряд ли получится. Целью будет движение к середине бокового канала 1.2684, где проходят средние скользящие. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2645, где уже более активно себя проявят покупатели, так как этот уровень выступает нижней границей канала. Самой дальней целью будет область 1.2613, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2719, развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2757. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2790, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдался резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что спрос на фунт сохраняется, так как недавнее решение Банка Англии оставить ставки без изменений в расчете на дальнейшую борьбу с высокой инфляцией, а также заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли о том, что ставки будут оставаться высокими длительный промежуток времени – все это оживило фунт и привело к его укреплению против американского доллара. Другое дело, как на это все будет дальше реагировать экономика Великобритании, испытывающая в последнее время большие трудности. В ближайшее время выйдет порция данных по инфляции в Великобритании и США, и в случае роста цен можно ставить на дальнейшее укрепление пары. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 652 до уровня 72 011, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 4 264 до уровня 50 430. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 3 373.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2680.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 26 декабря (разбор утренних сделок). Евро продолжает стоять на месте

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1004 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но из-за выходных и праздничных дней добиться теста 1.1004 так и не получилось. В результате низкой волатильности рынка на вторую половину дня ничего не менялось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Впереди лишь данные по индексу цен на жилье и изменению индекса цен на жилье в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller. Вряд ли эти цифры будут всерьез интересовать трейдеров в конце года, так что ожидаю сохранения волатильности на прежнем уровне. Действовать буду согласно следующему сценарию: формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1004 позволит войти в рынок с целью роста в район 1.1041. Только после прорыва и обновления сверху-вниз этого диапазона, а это, на минуточку, максимум месяца, буду входить в покупку с шансом на дальнейшее развитие восходящей тенденции и перспективой обновления 1.1073. Самой дальней целью выступит новый максимум 1.1109, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.1004 во второй половине дня, можно ожидать более крупного падения пары. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0972. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0937 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: В сложившейся ситуации наиболее подходящим для меня сценарием будет формирование ложного пробоя в районе 1.1041, о котором пока приходится только мечтать. Получив оттуда сигнал на продажу, рассчитываю на обновление ближайшей поддержки 1.1004, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, ожидаю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0972. Самой дальней целью выступит минимум 1.0937, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD на фоне слабой статистики по США, и соответствующей на нее реакции, а также отсутствия медведей на 1.1041, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.1073. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1109 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Очевидно, что декабрьское заседание Федеральной резервной системы США и разворот в более мягкую сторону вместе с жесткой позицией Европейского центрального банка слабо повлияли на расстановку крупных игроков, так как преимущество покупателей рисковых активов и так более чем очевидно. В ближайшее время выйдет ряд отчетов, связанных с инфляцией в еврозоне и США, что позволит более четко прояснить позицию ФРС в отношении процентных ставок в следующем году. Но какими бы ни были данные, ожидания дальнейшего укрепления европейской валюты в среднесрочной перспективе продолжат увеличиваться. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились всего на 3 847 до уровня 231 837, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 186 до уровня 84 510. В результате спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 3 599.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1004.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин совершил медвежий пробой $43k: стоит ли ждать дальнейшего снижения ниже $40k?

Текущую торговую неделю Биткоин проводит с минимальным ценовым движением в рамках широкого диапазона колебаний $40,5k-$43,4k. По итогам вчерашнего торгового дня цена криптовалюты совершила нисходящий пробой отметки $43k, которая играла роль своеобразного психологического уровня поддержки.Радикальным образом на настроения инвесторов это не повлияло, однако на более длительной дистанции это может привести к нежелательным последствиями. Новостной и фундаментальный фон ожидаемо не преподносят особых сюрпризов, а приближение новогодних праздников, вслед за рождественскими, в очередной раз погрузит рынок криптовалют на дно волатильности.Консолидация, коррекция или рост? Текущая торговая неделя подтверждает сильное влияние праздников на котировки основных инвестиционных активов. Учитывая, что рынки входят в затяжную череду праздничных дат, есть все основания полагать, что текущая пауза в активной торговле на крипторынке затянется. По состоянию на 26 декабря суточные объемы торгов BTC составили $24 миллиарда, что указывает на постепенное снижение интереса инвесторов.При сохранении такой динамики, стоит ожидать дальнейшей консолидации BTCUSD в рамках диапазона $40,5k-$43,4k. При этом вполне вероятно, что большая часть инвесторов будет фиксировать прибыль, наблюдая прогрессирующее снижение торговой активности. В такой ситуации уровню $40,5k будут угрожать нарастающие объемы медведей, что в конечном итоге приведет к пробою отметки и началу полноценной коррекции.В то же время существует высокая вероятность того, что BTC продолжит рост после непродолжительной консолидации и восстановления торговой активности на текущей неделе. На это частично намекает тот факт, что Tether в очередной раз "напечатал" $1 миллиард, что всегда приводило к росту капитализации крипторынка. Однако вполне вероятно, что новые объемы USDT будут использоваться для фиксации прибыли.Анализ BTCUSD По состоянию на 26 декабря мы наблюдаем классическую ситуацию, которая происходит спустя непродолжительное время после ралли Биткоина. Уровень доминирования криптовалюты на рынке упал с 51% до 48%. Основное внимание инвесторов и ликвидность постепенно перемещаются в рынок альткоинов, где основным бенефициаром остается Solana с доходностью 50% за последние 7 дней.В такой ситуации Биткоин теряет позиции и переходит к стадии консолидации в рамках диапазона $40,5k-$43,4k. Что касается среднесрочных перспектив криптовалюты, то здесь особых изменений нет: уровень $40,5k – по-прежнему является ключевой областью поддержки, при пробое которое актив имеет все шансы снизиться до $35k. Фигура "двойная вершина" остается актуальной, а массовые продажи начнутся при пробое уровня "плеч" ниже $40,5k.Что касается бычьего потенциала, то BTC завершил очередной цикл восходящего движения на отметке $44,7k. Сейчас мы наблюдаем консолидацию точно так же, как в период с 10 по 30 ноября, когда криптовалюта едва обновляла минимумы и перешла к стабилизации. Однако впоследствии BTCUSD возобновил рост и с первоначальных $37k достиг $44,7k. Вполне вероятно, что подобная ситуация может повториться и в этот раз.ИтогиБиткоин консолидируется в рамках широкого диапазона, имея равные шансы как продолжить восходящее движение, так и начать полноценную коррекцию. В ближайшие недели нет оснований ожидать серьезных ценовых движений по BTC вне рамок диапазона $40,5k-$43,4k, так как уже началась череда праздников, которые существенно снизят торговую активность на финансовых рынках. Однако после 4 января можно ожидать первый громкий анонс запуска BTC-ETF, который взбодрит рынок и спровоцирует мощное ценовое движение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Предпраздничная тишина: пара залегла в дрейф, но продажи по-прежнему рискованны

Пара евро-доллар залегла в дрейф на фоне почти пустого экономического календаря. Торговые площадки открылись после затяжных трёхдневных выходных, но активность на валютном рынке минимальная. Наблюдается традиционный предновогодний анабиоз, который характерен для последней недели уходящего года. Покупатели eur/usd достаточно вяло протестировали уровень сопротивления 1,1020 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике), но затем отступили к основанию 10-й фигуры. Напомню, что в последний торговый день прошлой недели трейдеры обозначились на отметке 1,1041 – это максимальное значение цены с начала августа этого года. Однако удержаться на этом уровне они не смогли: многие участники рынка предпочли зафиксировать прибыль и тем самым погасили северный импульс. Сегодняшняя попытка роста eur/usd в условиях тонкого рынка носит показательный характер. Это говорит о том, что доллар продолжает находиться под давлением, а северный рывок прошлой недели является не эмоциональным порывом, а следствием намечающейся раскорреляции позиций ФРС и ЕЦБ. Собственно, об этом же сигнализируют и другие индикаторы – в частности, индекс доллара США по-прежнему находится в районе многомесячных минимумов, у основания 101-й фигуры. Кроме того, по данным CFTC, некоммерческие трейдеры существенно увеличили свои медвежьи ставки на гринбек: по итогам недели почти 40 тысяч контрактов связаны с ожиданиями падения американской валюты. По итогам предшествующей недели (то есть до декабрьского заседания ФРС) это количество было на 10 тысяч контрактов меньше. Впрочем, доверять текущим колебаниям цены не стоит – тонкий рынок живет «своей жизнью», так сказать, по своим правилам, которые порой совершенно алогичны. Для развития северного тренда покупателям eur/usd нужно закрепиться выше таргета 1,1020, чтобы затем взять следующую высоту – 1,1060 (верхняя линия Bollinger Bands на дневном графике). Сложившийся фундаментальный фон способствует развитию данного сценария – доллар находится под давлением «голубиной» позиции ФРС, а евро чувствует поддержку ЕЦБ, представители которого готовы держать ставки на текущем уровне как минимум в течение ближайшего полугодия. Поэтому сегодняшняя флегматичность трейдеров объясняется исключительно предновогодним анабиозом – традиционным для последней недели декабря. Этот момент следует подчеркнуть, так как никаких весомых предпосылок для разворота тренда нет. «Голубиные» ожидания относительно дальнейших действий ФРС продолжают усиливаться, тогда как члены Европейского Центробанка продолжают «держать оборону», опровергая слухи о скором смягчении ДКП. Так, согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность снижения процентной ставки на 25 пунктов по итогам мартовского заседания приближается к 80% (на данный момент – 77%, до публикации базового индекса PCE было 70%). Более того, на рынке растёт уверенность в том, что в мае ставка будет снижена уже на 50 пунктов, до 5,0% – вероятность реализации данного сценария составляет сейчас 73%. Что касается июньского заседания, то здесь вероятность снижения ставки до 4,75% составляет 66%. На фоне таких настроений трудно себе представить устойчивый рост американской валюты и, соответственно, снижения eur/usd – разве что за счёт резкого усиления антирисковых настроений на рынках (чего пока не наблюдается) или ослабления единой валюты, чего также не наблюдается. На прошлой неделе сразу несколько представителей ЕЦБ (в частноти, Йоахим Нагель, Луис де Гиндос, Яннис Стурнарас) заявили о том, что не стоит спекулировать на теме скорого смягчения ДКП, так как в обозримом будущем процентные ставки снижены не будут. Кристин Лагард даже очертила ориентировочные временные рамки – по её словам, ставки могут оставаться на текущем уровне «по крайней мере в первой половине 2024 года». При этом она подчеркнула, что члены Совета «даже не обсуждали» снижение ставок. Здесь необходимо напомнить, что председатель ФРС Джером Пауэлл по итогам декабрьской встречи признал, что снижение ставки «наверняка станет темой обсуждения на предстоящих заседаниях». В этом контексте показательно выглядит обновлённый точечный график (dot plot), который предполагает понижение учётной ставки на 75 базисных пунктов. Таким образом, пара eur/usd сохраняет потенциал дальнейшего роста – прежде всего за счёт расширения дивергенции политики ФРС и ЕЦБ. Продажи пары в таких условиях фундаментального характера рискованны и не обоснованы, даже несмотря на то, что северный импульс де-факто угас. Что касается лонгов, то здесь, на мой взгляд, есть необходимое условие – закрепление цены выше таргета 1,1020 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме H4). Пара находится в рамках 10-й фигуры, но этот ценовой барьер по-прежнему не по зубам покупателям eur/usd. Основными целями северного движения являются отметки 1,1060 и 1,1100. О более высоких ценовых значениях (1,1250 – верхняя линия Bollinger Bands на таймфрейме MN) говорить пока рано. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар ищет дно. Идет подготовка к январскому росту

Во вторник на фоне праздничных дней доллар пытается определить свое дно под воздействием признаков замедления инфляции в крупнейшей мировой экономике. Это, вероятно, предоставит Федеральной резервной системе возможность снизить процентные ставки в следующем году. Индекс доллара держался на отметке 101,6, находясь вблизи самого низкого уровня за пять месяцев. Данные, опубликованные в пятницу, показали, что базовый индекс PCE, предпочтительный индикатор инфляции ФРС, упал до 3,2% в ноябре с 3,4% в октябре, что оказалось ниже прогнозов в 3,3%. Кроме того, опубликованные в четверг данные указывают на более слабый, чем ожидалось, экономический рост в США в третьем квартале и небольшое увеличение заявок на пособие по безработице за последний период. Доллар торгуется вблизи многомесячных минимумов по отношению к другим основным валютам и находится под угрозой дальнейшего обесценивания по отношению к иене. Признаки того, что Банк Японии скоро может завершить свою сверхмягкую политику, стабилизировали иену вблизи ее последнего пятимесячного пика. В течение большей части 2022 и 2023 годов эта политика оказывала давление на японскую валюту. Сегодня иена продолжила недавний рост примерно до 142,2 за доллар, получив поддержку от последних замечаний главы Банка Японии Кадзуо Уэды, намекающих на прогресс в области инфляции. Уэда говорит, что вероятность выхода экономики из среды низкой инфляции и достижения целевого показателя ценовой стабильности постепенно растет, хотя вероятность все еще недостаточно высока. Он добавил, что если благоприятный цикл между заработной платой и ценами усилится и шансы на достижение целевого уровня инфляции в 2% устойчивым образом достаточно возрастут, правление, вероятно, рассмотрит вопрос об изменении своей денежно-кредитной политики. Ранее в этом месяце Банк Японии сохранил свою ультрамягкую денежно-кредитную политику и не сделал никаких комментариев по поводу возможных корректировок в направлении нормализации денежно-кредитной политики в следующем году. В случае нового снижения пары USD/JPY, если котировки опустятся ниже 141,00, это приведет к движению в сторону восходящей линии тренда около 139,40. Далее следует минимум, зафиксированный 28 июля, примерно на уровне 138,00. В рамках альтернативного сценария возможно восхождение выше максимума 19 декабря, приблизительно до 145,00. Это приведет пару к максимуму 11 декабря около 146,60, за которым последует максимум 6 декабря около 148,00. Стоит отметить, что после Рождества колебания валютных курсов оставались умеренными, так как рынки Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Гонконга оставались закрытыми из-за государственных праздников. Евро немного вырос, достигнув отметки 1,1024 доллара, что близко к 5-месячному максимуму в 1,1040 доллара, установленному на прошлой неделе. Фунт стерлингов практически не изменился, удерживаясь на уровне 1,2706. Относительно доллара США новозеландский доллар достиг нового максимума в 0,6325 доллара, в то время как австралийский доллар оставался близким к своему последнему пятимесячному максимуму и торговался на уровне 0,6817 доллара.Возможное ралли AUD/USD Пара AUD/USD получает поддержку за счет ослабления американского доллара и публикации протоколов заседания Резервного банка Австралии (РБА). На декабрьском заседании руководство РБА решило сохранить целевой уровень ставки на уровне 4,35%, подтверждая свою намеренность отложить переход к мягкой политике. Представители регулятора также выразили мнение, что период с ограничительными процентными ставками может быть продлен, учитывая сохраняющиеся риски инфляции. В такой обстановке РБА не исключает возможности дополнительного повышения ставки, решение о котором будет зависеть от макроэкономических данных. Инфляция в Австралии продолжает удерживаться на уровне 5,4%, что существенно выше целевого уровня РБА и является одним из самых высоких показателей среди развитых стран. Глава РБА Мишель Буллок предупредила, что рост средней заработной платы в сочетании с неопределенностью на рынке углеводородов может усилить инфляцию в первом квартале 2024 года, что заставит ЦБ реагировать и вводить более строгую монетарную политику. В сравнении с этим, американская экономика находится в более устойчивом состоянии. Таким образом, вероятность смягчения монетарной политики в США выше, чем в Австралии, что может поддержать пару AUD/USD в среднесрочной перспективе. Согласно инструменту Fedwatch Tool, вероятность снижения ставки в США в начале следующего года оценивается в 78%, в то время как от австралийского регулятора подобных действий не ожидается до конца 2024 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Иена выбрала свой путь

И последние станут первыми. В 2023 японская иена оказалась главным аутсайдером среди валют Большой десятки. Она ослабла по отношению к доллару США на более чем 8%. Однако если сравнивать позиции «медведей» по USD/JPY с теми, которые были в середине осени, можно сказать, что из гадкого утенка иена превратилась в прекрасного лебедя. И главное, именно она является одним из главных фаворитов на Forex в 2024. Центробанки двигаются стаей. Они в массовом порядке сначала ужесточают денежно-кредитную политику, как это было в 2022-2023, а затем ее ослабляют. Банк Японии на протяжении нескольких последних лет выглядел своеобразной беловой вороной. В то время как ФРС и другие регуляторы повышали ставки, пытаясь замедлить инфляцию, BoJ сохранял приверженность монетарным стимулам. Дивергенция превратила «быков» по USD/JPY в мальчиков для битья. Лишь к концу года управляющие активами пересмотрели свои взгляды и впервые с мая стали нетто-покупателями иены. Динамика позиций управляющих активами по иенеПричины таких резких изменений мировоззрения инвесторов заключаются в том, что в 2024 дивергенция в денежно-кредитной политике, вероятнее всего, будет работать на стороне «медведей» по USD/JPY. Срочный рынок прогнозирует снижение ставки по федеральным фондам на 150 б.п в следующем году, в то время как две третьих экспертов Bloomberg считают, что в апреле Банк Японии откажется от политики отрицательных ставок. 15% ожидают, что это произойдет уже в январе. Инфляция в Стране восходящего солнца около двух десятков месяцев находится выше целевого ориентира в 2%, и в своих последних комментариях члены Совета управляющих говорят о преимуществах нормализации денежно-кредитной политики. В частности, Кадзуо Уэда отметил, что более высокие ставки позволяют центробанку эффективно реагировать на рецессию в экономике. Банк Японии не смущает, что потребительские цены в ноябре замедлились до 2,5%, что усиливает слухи о временном характере высокой инфляции и в теории позволяет регулятору продолжать сидеть на обочине. Тем не менее, инфляция услуг разогналась до максимальной отметки с 1993. Ее динамика – дополнительный аргумент в пользу постепенного отказа от монетарных стимулов.Динамика инфляции в Японии«Быки» по USD/JPY считают, что Банк Японии не станет повышать ставки, когда ФРС и другие ведущие центробанки мира их снижают. На это Кадзуо Уэда ответил, что денежно-кредитная политика Токио не ориентируется и не будет ориентироваться на Вашингтон. У каждой страны свой путь. В целом стратегия работы на основе дивергенции в монетарной политике приносила и продолжит приносить результаты. Поэтому к иене в 2024 следует внимательно присмотреться. Технически на дневном графике USD/JPY после слома восходящего тренда формируется нисходящий. Если «медведям» удастся увести котировки пары ниже справедливой стоимости на 142,1, появится возможность нарастить сформированные от уровня 144,3 короткие позиции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 26 декабря. Рынок продолжает праздновать

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD остается около уровня 1,1035. Вчера рынок был закрыт, торги отсутствовали. Во вторник утром котировки практически не двигаются с места, что объясняется праздничным статусом последней недели в текущем году. Новый отбой котировок от уровня 1,1035 позволит рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,0960. Закрытие курса пары над уровнем 1,1035 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 76,4% – 1,1081. Ситуация с волнами остается понятной. Последняя волна вниз оказалась слишком слабой, чтобы «бычий» тренд можно было считать завершенным. Последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны, поэтому «бычий» тренд в данное время сохраняется и нет ни одного признака его завершения. Для того чтобы появился такой признак, нужен пробой последнего лоу (от 15 декабря). Учитывая праздничный статус текущей недели, я не думаю, что активность трейдеров будет высокой. На падение пары на 100 пипсов может уйти достаточно много времени. Рынок Forex открылся сегодня утром, но никаких интересных движений, тенденций и сигналов я не наблюдаю. Календарь экономических событий на этой неделе совершенно пустой. Хоть новости и далеко не всегда имеют влияние на настроение трейдеров, но все же они являются тем необходимым фоном, который движется пару в определенном направлении. Сейчас это направление однозначное – вверх. Я не раз задавался вопросом, есть ли перспективы у евровалюты, но рынок пока дает однозначный отчет на него: готовность к покупкам. В последние несколько дней уходящего года на рынке вряд ли что-либо измениться кардинально. Я жду спокойных движений с минимальными изменениями курса пары. На 4-часовом графике пара выполнила рост к коррекционному уровню 38,2% – 1,1032. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу валюты США и некоторого падения, но восходящий трендовый коридор продолжает характеризовать текущее настроение трейдеров, как «бычье». Назревает «медвежья» дивергенция у индикаторов CCI и RSI. Она также может позволить выполнить разворот в пользу американской валюты. На сильное падение евровалюты можно будет рассчитывать после закрытия под коридором. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 23759 контрактов Long и открыли 8976 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и вновь ослабляется. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 208 тысяч, а контрактов Short – всего 93 тысячи. Несмотря на большую разницу, я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. Такого фона я сейчас не вижу. Профессиональные трейдеры могут возобновить закрытие Long'и в ближайшее время и, как видим, на прошлой неделе они уже приступили к этому процессу. Я считаю, что текущие цифры допускают возобновление падения евровалюты в ближайшие месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: 26 декабря календарь экономических событий не содержит в себе ни одной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,1035 на часовом графике. Цели – 1,0960 и 1,0862. Отбой от уровня 1,0960 или закрытие над 1,1035 на часовом графике позволят покупать пару с целями 1,1081 и 1,1172. Однако следует учитывать то, что движения могут быть очень слабыми. Стоит ли заходить в рынок, если пара будет проходить по 20-30 пипсов в день? Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Продолжится ли падение?

Пара продолжает оставаться под сильным прессингом на волне двух важных причин. Первая, которая ослабляет курс американского доллара из-за ожидания того, что уже в первом квартале нового года ФРС может приступить к снижению уровня процентных ставок. Второй является локальное укрепление цен на сырую нефть. Нефтяные котировки поддерживаются сохраняющимися высокими геополитическими рисками из-за нестабильной ситуации на Ближнем Востоке. Очередным триггером послужило нападение группировки хуситов на торговые корабли в Красном море, что грозит прерыванию транспортировки нефтепродуктов через Суэцкий канал. Техническая картина и торговая идея: Цена находится в нижней части границы лент Боллинджера, ниже SMA 5 и SMA 14, а также недалеко от локального минимума лета этого года. RSI расположился на уровне входа в зону перепроданности. Stoch показывают ослабление роста. Учитывая это полагаем, что пара может продолжить снижение к 1.3140 после преодоления отметки 1.3230.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 26 декабря. Рынок продолжает праздновать.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD остается около уровня 1,1035. Вчера рынок был закрыт, торги отсутствовали. Во вторник утром котировки практически не двигаются с места, что объясняется праздничным статусом последней недели в текущем году. Новый отбой котировок от уровня 1,1035 позволит рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,0960. Закрытие курса пары над уровнем 1,1035 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 76,4% – 1,1081. Ситуация с волнами остается понятной. Последняя волна вниз оказалась слишком слабой, чтобы «бычий» тренд можно было считать завершенным. Последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны, поэтому «бычий» тренд в данное время сохраняется и нет ни одного признака его завершения. Для того, чтобы появился такой признак, нужен пробой последнего лоу (от 15 декабря). Учитывая праздничный статус текущей недели, я не думаю, что активность трейдеров будет высокой. На падение пары на 100 пипсов может уйти достаточно много времени. Рынок Forex открылся сегодня утром, но никаких интересных движений, тенденций и сигналов я не наблюдаю. Календарь экономических событий на этой неделе совершенно пустой. Хоть новости и далеко не всегда имеют влияние на настроение трейдеров, но все же они являются тем необходимым фоном, который движется пару в определенном направлении. Сейчас это направление однозначное – вверх. Я не раз задавался вопросом, есть ли перспективы у евровалюты, но рынок пока дает однозначный отчет на него: готовность к покупкам. В последние несколько дней уходящего года на рынке вряд ли что-либо измениться кардинально. Я жду спокойных движений с минимальными изменениями курса пары. На 4-часовом графике пара выполнила рост к коррекционному уровню 38,2% – 1,1032. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу валюты США и некоторого падения, но восходящий трендовый коридор продолжает характеризовать текущее настроение трейдеров, как «бычье». Назревает «медвежья» дивергенция у индикаторов CCI и RSI. Она также может позволить выполнить разворот в пользу американской валюты. На сильное падение евровалюты можно будет рассчитывать после закрытия под коридором. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 23759 контрактов Long и открыли 8976 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и вновь ослабляется. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 208 тысяч, а контрактов Short – всего 93 тысячи. Несмотря на большую разницу, я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. Такого фона я сейчас не вижу. Профессиональные трейдеры могут возобновить закрытие Long'и в ближайшее время и, как видим, на прошлой неделе они уже приступили к этому процессу. Я считаю, что текущие цифры допускают возобновление падения евровалюты в ближайшие месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: 26 декабря календарь экономических событий не содержит в себе ни одной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,1035 на часовом графике. Цели – 1,0960 и 1,0862. Отбой от уровня 1,0960 или закрытие над 1,1035 на часовом графике позволят покупать пару с целями 1,1081 и 1,1172. Однако следует учитывать то, что движения могут быть очень слабыми. Стоит ли заходить в рынок, если пара будет проходить по 20-30 пипсов в день? Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть: не было бы счастья, несчастье помогло

ОПЕК+ сильна на сильном рынке и слаба на слабом. Шаткие позиции нынешнего рынка нефти обусловлены вялым спросом и использованием другими странами-производителями слабых мест Альянса. За последние 15 месяцев он уже четыре раза сообщал о сокращении добычи, однако после кратковременного роста цены на черное золото вновь падали. В результате возникают сомнения в способности ОПЕК+ контролировать рынок, и некоторые страны начинают покидать Альянс. Согласно исследованиям S&P Global Commodity Insights, мировой спрос на нефть в 2023 вырос на 1,9 млн б/с. Поставки из стран, не входящих в ОПЕК+, увеличились на 2,5 млн б/с. В основном из-за рекордного роста добычи с США, Бразилии и Гайане. При этом политика сокращения производства Альянса не дает эффекта – цены падают, в то время как он сам теряет долю на рынке. Стоит ли удивляться решению Анголы, второго производителя нефти в Африке, выйти из состава ОПЕК+? Страна намерена увеличивать добычу и валютную выручку. Другие государства, напротив, выразили свою приверженность остаться. К их числу относятся Ирак, Нигерия и Конго. Вероятно, это было сделано, чтобы не пугать рынок слухами о развале Альянса. Недельная динамика нефтиНе было счастья, да несчастье помогло. Инвесторы закрыли глаза на внутренние распри и неспособность ОПЕК+ контролировать рынок нефти, а занялись геополитикой. Нападения хуситов в Красном море поставили под угрозу мировые поставки черного золота. Альтернативный маршрут через мыс Доброй Надежды добавляет 10 дней к времени в пути, а Панамский канал сталкивается с нехваткой воды. На фоне роста геополитических рисков основные сорта черного золота сумели отметиться лучшей недельной динамикой с октября, а хедж-фонды впервые с сентября увеличили чистые лонги по нефти. Нападения хуситов воспринимаются как эскалация вооруженного конфликта в Израиле, увеличивают премию за риски и способствуют переходу рынка черного золота из контанго в бэквардейшн. «Бычья» конъюнктура сигнализирует, что ралли Brent может продолжиться.Динамика спекулятивных позиций по нефтиВместе с тем геополитика оказывает лишь краткосрочное влияние на нефть. Ее рост на фоне распрей ОПЕК+ обусловлен не только нападениями хуситов, но и ожиданиями снижения ставки по федеральным фондам. Монетарная экспансия ФРС благоприятно воздействует черное золото по двум направлениям. Во-первых, заемщикам нужно меньше платить за ресурсы, что высвобождает деньги и способствует росту потребительской активности и спросу на нефть. Во-вторых, монетарная экспансия Федрезерва оказывает давление на доллар США. Brent котируется в американской валюте, поэтому падение индекса USD создает попутный ветер для североморского сорта. Технически на дневном графике нефти «быки» не оставляют попыток активировать и реализовать разворотный паттерн Расширяющийся клин. Для этого необходим уверенный тест сопротивления на $80,4 за баррель. Он станет основанием для покупок Brent. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 26 декабря. Британец готовится к падению, но уже, наверное, в 2024 году

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила рост к уровню коррекции 61,8% – 1,2715 и разворот около него в пользу доллара США. Таким образом, падение может быть продолжено на этой неделе в направлении зоны поддержки 1,2584 – 1,2604. Рост британца на этой неделе я не жду, так как информационный фон, который достаточно сильно поддерживал его в последнее время, будет отсутствовать.Волны предсказывают формирование новой волны вниз. Ситуация с волнами остается достаточно неоднозначной. Тренды меняются слишком часто и становятся все короче. Последний «бычий» тренд – это одна волна. Последняя волна вниз – еле-еле пробила лоу предыдущей волны. Таким образом, сейчас тренд изменился на «медвежий», но пробой пика от 19 декабря укажет на обратную смену тренда на «бычий». В то же время пока этого не случилось, может формироваться волна вниз с целями ниже предыдущего лоу (1,2611). В понедельник рынок Forex был закрыт, информационный фон отсутствовал. В течение всей текущей недели будет наблюдаться однородная картина с полным отсутствием новостей и важных событий. Напомню, что рассчитывать не стоит даже на выступления политиков, банкиров и чиновников, так как практически все они ушли на рождественские и новогодние каникулы. Таким образом, я ожидаю, что до конца года мы будем наблюдать лишь слабые движения. Та волна вниз, о которой я говорил выше, может растянуться на всю неделю или даже на больший срок. Сегодня американская сессия даст мне понять, ушли ли в отпуск сами трейдеры. Обычно торги на американской сессии более активные. В любом случае я ожидаю формирования волны вниз, так как предпосылок ожидать роста я пока не вижу. На 4-часовом графике пара выполнила рост к уровню Фибо 61,8% – 1,2745 и отбой от него. Таким образом, был выполнен разворот в пользу валюты США и начат процесс падения в направлении уровня 1,2620, который находится недалеко от нижней линии восходящего трендового коридора. «Бычий» тренд сохраняется, поэтому я не жду падения в ближайшее время сильно ниже уровня 1,2620. «Медвежья» дивергенция у индикатора CCI также поддерживает укрепление доллара. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю практически не изменилось. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 3201 единицу, а количество Short – на 1546 единиц. Общее настроение крупных игроков несколько месяцев назад изменилось на «медвежье», но в данное время быки вновь имеют преимущество. Между количеством Long и Short-контрактов разрыв теперь увеличивается в сторону быков: 68 тысяч против 48 тысяч. На мой взгляд, перед британцем все равно сохраняются отличные перспективы продолжения падения. Сильного роста британца я не жду в ближайшее время. Я считаю, что с течением времени быки продолжат избавляться от Buy-позиций, так как долгосрочный информационный фон сейчас больше играет на стороне доллара. Тот рост, который мы видели в последние два месяца, на мой взгляд, коррекционный. Календарь новостей для США и Великобритании: Во вторник календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Покупки британца были возможны на прошлой неделе около уровня 1,2604, но четкого отбоя не случилось, соответственно, и сигнал не был сформирован. Сегодня можно рассматривать варианты продаж от уровня 1,2715 на часовом графике с целью 1,2584 – 1,2604. Покупки будут возможны при закрытии над уровнем 1,2715 с целью 1,2788 – 1,2801. Или при отбое от зоны 1,2584 – 1,2604 с целью 1,2715.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

«Золотой» перелом: в 2024 году USD вновь уступит Gold

По мнению аналитиков, уходящий год стал для золота переломным. Впервые в истории в соревновании ФРС с долларом и драгметалла выиграл последний. Многие эксперты и участники рынка рассчитывают на продолжение этой тенденции в наступающем году.Текущий год характеризуется рядом важнейших геополитических событий, которые носят негативный оттенок. Масла в огонь добавили эскалация военных конфликтов, рекордный спрос на золото со стороны Центробанков, а также резкий разворот в монетарной политике ФРС на декабрьском заседании, связанный с динамикой процентных ставок. На этом фоне «солнечный» металл продемонстрировал уверенный рост и не собирается останавливаться. Расцвету золота способствует активный спрос на него в качестве безопасного актива. В сложившейся ситуации цена Gold, номинированная в мировых валютах, достигла новых максимумов. Кроме того, к концу 2023 года желтый металл подорожал в номинальном и реальном выражении в евро и долларах. В настоящее время стоимость золота в европейской валюте составляет €1903,85 евро за 1 унцию. В американской валюте цена драгметалла в начале декабря составила $2072,13 за 1 унцию. В моменте, а именно 4 декабря 2023 года, «солнечный» металл взлетел до рекордной отметки $2140 за 1 унцию. Однако в дальнейшем Gold не смог удержать завоеванных позиций. Во вторник, 26 декабря, золото торговалось по $2072,55 за 1 унцию, оставаясь в рамках текущего ценового коридора.По предварительным оценкам, рост «бычьих» настроений по золоту продолжится. После недельного перерыва участники рынка возобновили наращивание позиций на удорожание Gold. При этом чистая позиция хеджеров и крупных игроков рынка обновила максимальные уровни за последние полтора года. Ведущие игроки рынка нарастили покупки на 3% за неделю и сократили продажи. Продолжение текущей тенденции способствует росту цен на благородный металл, уверены эксперты.По наблюдениям аналитиков, начиная с 2018 года желтый металл дорожает шестой раз кряду. На этом фоне стоимость драгметалла опередила инфляцию. Несмотря на существенный спад в 2013 году, средняя доходность за последние 20 лет составила почти 10% в год. Рост цен в 2022-м и 2023 году, а также недавние «золотые» рекорды продолжают удивлять экспертов, поскольку эти явления были зафиксированы в ходе агрессивного цикла повышения ставок ФРС. Данные факторы стали самым большим сюрпризом для многих аналитиков.В текущем году мировые Центробанки активно скупали желтый металл. По оценкам специалистов, общий объем «золотых» покупок за последние 9 месяцев 2023 года вырос на 14%, до 800 т. Это способствовало стремительному росту Gold и обновлению исторического ценового максимума. В моменте цена драгметалла достигала отметки $2146,2 за 1 тройскую унцию. Несмотря на текущую неопределенность и глобальную закредитованность, золото остается основным активом-убежищем, своеобразным островком безопасности для инвесторов. В настоящее время «солнечный» металл торгуется вблизи исторического максимума и полностью выполняет свою задачу – сохраняет покупательную способность населения.«Золотой» 2023 год эксперты характеризуют как период «необычного развития цен в сложной мультикризисной ситуации, которой не наблюдалось на протяжении несколько десятилетий». Наряду с этим был зафиксирован самый агрессивный за последние 40 лет цикл повышения процентных ставок ведущими регуляторами. При обычных обстоятельствах цена золота обрушилась бы под стремительно растущими процентными ставками и огромной конкуренцией за доходность со стороны других активов. Однако этого не произошло. По мнению специалистов, такое развитие событий свидетельствует о том, что 2023 год стал поворотным для Gold. Большинство факторов оказалось на стороне благородного металла, а в 2024 году они могут перевесить монетарную политику ФРС, которая обычно доминирует над ценой золота.В уходящем году банковская и геополитическая нестабильность работали против высоких процентных ставок и доходности облигаций, удерживая стоимость Gold на высоком уровне. На этом фоне на протяжении 2023 года желтый металл достиг нового рекордного максимума. Росту золота во многом способствовали военные конфликты в Восточной Европе и на Ближнем Востоке. В 2024 году драгметалл сохранит свою динамику, уверены эксперты. При таком сценарии интерес инвесторов к «золотым» акциям усилится. По мнению аналитиков, бумаги золотодобывающих компаний всегда будут более рискованными инвестициями, чем драгметалл. Специалисты допускают, что следующий год станет отправной точкой для инвесторов, которые рассчитывают на увеличение прибыли от акций компаний, способных извлечь выгоду из удорожания Gold.Многие экономисты настроены позитивно в отношении золота. Эксперты полагают, что в 2024 год оно не утратит свой блеск. В настоящее время драгметалл востребован как актив-убежище, особенно в условиях роста геополитических рисков. Ранее сокращение доходности по долговым бумагам США становилось катализатором роста «солнечного» металла. В текущих условиях возможно повторение этого сценария.Следующий год может стать временем глобального снижения ключевых ставок, и это поддержит котировки золота. Текущее положение дел обусловлено ростом мировых издержек по извлечению драгметалла (AISC). По данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council), в третьем квартале 2023 года этот показатель (AISC) побил исторический рекорд. На фоне дальнейшего увеличения издержек говорить о резком снижении «золотых» цен преждевременно.По предварительным расчетам, в следующем году желтый металл останется в диапазоне $1950–$2300 за 1 тройскую унцию. По мнению валютных стратегов ANZ Bank, в 2024 году золото выиграет от смягчения монетарной политики ведущих Центробанков, усиления геополитических рисков и активных покупок Gold со стороны регуляторов. «В 2024 году поддержку золоту окажут несколько факторов: начало цикла снижения ставок в США, замедление экономического роста, ослабление USD, активные покупки Центробанков и повышенные геополитические риски. Слабый инвестиционный спрос позволит инвесторам нарастить свои позиции в золоте. На этом фоне 12-месячный прогноз цены Gold повышен до $2200 за 1 унцию с прежних $2150», – резюмируют в банке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по SNP500, NASDAQ (26.12.2023 - 02.01.2024)

SNP500 – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Целью технического роста после отката,является котировка 4777.67. Целью технического падения является котировка 4101.08. Среднесрочная маржинальная тенденция: в лонг. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 20.12.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 4722.96 - (протестирована, не удержана) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 4694.45 - (пока нет тестирования) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 4663.96 - (пока нет тестирования) Техническая среднесрочная цель: обновление максимумов от 20.12.2023- 4781.96. Среднесрочная маржинальная цель: тест нижней границы СНКЗ – 4826.96. Инвестиционный прогноз: покупки при формировании паттерна. Buy: 4663.96 - 4722.96, Take Profit 1-4781.96, Take Profit 2-4826.96. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 ниже зоны 1/2 (4652.16) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ (4545.96).NASDAQ – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Целью технического роста после отката является котировка 16960.9. Целью технического падения является котировка 15690.7. Среднесрочная маржинальная тенденция: в лонг. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 20.12.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 16656.4 - (протестирована, не удержана) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 16545.8 - (пока нет тестирования) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 16435.1 - (пока нет тестирования) Техническая среднесрочная цель: обновление максимумов от 12.12.2023- 16877.6. Среднесрочная маржинальная цель: тест нижней границы ЗНКЗ – 17221.6. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 16435.1 - 16656.4, Take Profit 1-16877.6, Take Profit 2-17221.6. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq ниже зоны 1/2 (16390.9) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление максимумов и тестирование верхней границы НКЗ (15992.6).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY H4: пара направляется к уровню поддержки. Прогноз на 26.12.2023

График USD/JPY в настоящее время демонстрирует общий медвежий импульс, приближаясь к ключевому уровню поддержки.Уровни сопротивления:Первое сопротивление на отметке 144,53 определяется как локальный максимум, что подразумевает его потенциал препятствовать восходящему движению цены. Кроме того, 2-й уровень сопротивления на отметке 145,32 характеризуется как сопротивление отката, что подчеркивает его ограничительное влияние для дальнейшего роста.Уровни поддержки:Что касается поддержки, промежуточная поддержка на отметке 142,06 служит поддержкой отката. Этот уровень предполагает область, где может возникнуть покупательский интерес, потенциально оказывая некоторую поддержку цене. Аналогичным образом, вторая поддержка на отметке 141,50 также классифицируется как локальный минимум, что подчеркивает ее значение как существенной зоны поддержки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD H4: возможен рост к уровню сопротивления. Прогноз на 26.12.2023

График AUD/USD в настоящее время указывает на потенциальные признаки бычьего импульса, поскольку цена приближается к ключевому уровню сопротивления.Уровни сопротивления:Первое сопротивление на отметке 0,6818 относится к категории локального максимума, что указывает на его потенциал препятствовать восходящему движению пары. Помимо этого, второй уровень сопротивления на отметке 0,6893 также определяется как множественный локальный максимум, что подчеркивает его ограничительное влияние для дальнейшего роста.Уровни поддержки:Что касается поддержки, то первая поддержка на отметке 0,6732 считается поддержкой перекрытия. Этот уровень предполагает зону, где может возникнуть покупательский интерес, потенциально оказывая некоторую поддержку цене. Кроме того, вторая поддержка на отметке 0,6673 также характеризуется как поддержкой перекрытия, что усиливает ее значение как существенной зоны поддержки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс