EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПо причине очень низкой волатильности рынка дождаться тестов обозначенных мною уровней вчера на протяжении всего дня не удалось. Вышедшие данные по США, ожидаемое, ни на что не повлияли. Сегодня в ходе европейских торгов вновь ничего такого нет, что могло бы сильно встряхнуть рынок, так что будем рассчитывать на торговлю в рамках узкого бокового канала. Что касается внутридневной тактики, действовать в первой половине дня буду, больше опираясь на реализацию сценариев №2 в противоположные стороны.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1050 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1077. В точке 1.1077 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно в продолжение плавной восходящей тенденции. Однако отсутствие там активности со стороны покупателей может плохо сказать на дальнейшем направлении пары. Учитывая низкий объем торгов, будьте осторожны с покупками на максимумах. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1036 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1050 и 1.1077.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1036 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1011, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется случае отсутствия активных действий со стороны покупателей в район месячного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1050 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1036 и 1.1011.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 27 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар продолжает

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 142.64 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. По причине очень низкой волатильности пары после рождественских праздников дождаться тестов обозначенных мною уровней не удалось. Это стало основной причиной отсутствия сигналов в первой половине дня. В ходе американской сессии защита и формирование ложного пробоя на 142.64 позволили войти в короткие позиции, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Сегодня иена уже отреагировала падением в паре с американским долларом на слабые данные по изменению объема закладок новых фундаментов в Японии, и судя по тому, что сейчас происходит, скорей всего пара продолжит рост в рамках наблюдаемой коррекции. Конечно, в сложившихся условиях отсутствия важной статистики по США было бы неплохо дождаться снижения и формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 142.34, что на мой взгляд является оптимальным сценарием на открытие длинных позиций. Целью покупателей в таком случае выступит сопротивление 142.84, куда сейчас и направляется пара. Только прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона приведут к еще одной точке входа на покупку, способной подтолкнуть USD/JPY вверх в район 143.36. Самой дальней целью выступит область 143.93, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары, и отсутствия на 142.34 активности со стороны покупателей, давление на пару вернется, что приведет к новой распродаже. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 141.91. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума месяца 141.49 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы продолжают занимать выжидательную позицию, действуя осторожно при каждой хорошей коррекции пары. Для возврата нисходящей тенденции необходимо проявлять себя в районе сопротивления 142.84, откуда сегодня уже один раз доллар активно падал. Формирование там ложного пробоя станет подтверждением присутствия в рынке крупных игроков, дав сигнал на продажу, способного столкнуть USD/JPY в район поддержки 142.34, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 141.91. Более дальней целью выступит область 141.49, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, и отсутствия активности на 142.84, торговля сохранится в рамках восходящей коррекции. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 143.36. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 143.93, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что ожидаемое всеми повышение процентных ставок со стороны Центрального банка Японии негативно сказалось на продажах иены, что и привело к сильному сокращению коротких позиций. Однако отсутствие положительной динамики в длинных позициях говорит само за себя. Учитывая, что в текущем отчете еще не отражена новая позиция регулятора, состоящая в сохранении сверх мягкой денежно-кредитной политики, самым правильным решением будет не обращать внимание на текущую расстановку сил в данном отчете. Мягкая позиция Федеральной резервной системы в любом случае будет оказывать давление на доллар, так что при каждом активном росте USD/JPY советую открывать короткие позиции в продолжение развития медвежьего рынка по паре. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 40 до уровня 28 226, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились сразу на 23 865 до уровня 109 357. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 634.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 142.34.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 26 декабря. Подтверждений построению импульсной волны нет

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно понятной и в то же время продолжает усложняться. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. Вторая волна также получилась достаточно протяженной, что дает нам все основания ожидать длительного построения и третьей волны. На текущий момент у меня нет полной уверенности в том, что построение волны 2 или b завершено. Отход котировок от достигнутых пиков слишком мал, чтобы считать его гарантированным началом волны 3 или с. Повышение котировок британца на фоне заседаний Банка Англии и ФРС привели к значительному росту и теперь волна 2 или b приняла пяти волновой вид. Однако она все равно остается коррекционной и должна завершиться в ближайшее время. Цели для снижения инструмента в рамках волны 3 или с расположены ниже отметки 1,2039, что соответствует лоу волны 1 или а. К сожалению, волновая разметка имеет свойство усложняться, а новостной фон не обязан ей соответствовать. В данное время от рабочего сценария я не отказываюсь, но опасность преобразования всей волновой структуры присутствует. На рынке воцарилось затишье Курс инструмента Фунт/Доллар во вторник повысился на 20 базовых пунктов, показав при этом амплитуду движений 15 пунктов. Иными словами, движений не было и по британцу сегодня, хотя во второй половине дня по меркам текущей активности рынка произошел «рывок» вверх. Однако движение в 20 пунктов вряд ли кого-либо из моих читателей может заинтересовать. Волновая разметка не имеет никаких шансов сегодня преобразоваться. И до конца года она также вряд ли поменяет свой внешний вид. К сожалению, признаки завершения предполагаемой волны 2 или b никак не появляются. Ожидать их сейчас с текущей активностью рынка не приходится, поэтому и здесь «решение всех вопросов», вероятно, придется отложить уже до следующего года. Британец остается недалеко от пика предполагаемой волны 2 или b, а попытка прорыва отметки 1,2626, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, оказалась неудачной. Следовательно, я по-прежнему не уверен, что волна 2 или b не усложнится еще сильнее. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящей волны 3 или с. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Пик предполагаемой волны e в 2 или b можно использовать для продаж, а ордер, ограничивающий возможные убытки по сделкам, можно расположить выше него. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна уже приобрела протяженный вид – на 61,8% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки может привести к началу построения 3 или с.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок высоко ценит «ястребиный» настрой ЕЦБ

Последними более-менее важными событиями текущего года стали выступления нескольких членов Совета Управляющих ЕЦБ на прошлой неделе. Напомню, что британец и европеец продолжают пользоваться довольно высоким спросом, который должен чем-то обеспечиваться. Я, безусловно, допускаю, что рынок отложил принятие наиболее важных решений на следующий год. А резкая смена направления торговли является важным решением. Волновые разметки по обоим инструмента уже несколько недель подряд предполагают завершение построения повышательной волны, но что-то удерживало все это время рынок от снижения спроса на евро и фунт. Возвращаясь к выступлениям управляющих ЕЦБ. Вице-президент Луис де Гиндос заявил на прошлой неделе, что сейчас еще не время приступать к смягчению денежно-кредитной политики. Он сообщил, что европейская экономика избежит рецессии в следующем году, а ставка, вероятно, начнет снижаться во второй его половине. Президент Бундесбанка Йоахим Нагель сутками позже заявил, что рынок рассчитывает на слишком быстрое смягчение политики ЕЦБ, однако регулятору потребуется некоторое время, «чтобы преодолеть плато». Иными словами, ЕЦБ придерживается той мысли, что инфляция еще может немного ускориться, поэтому ставки следует оставить на пиковом значении еще несколько заседаний. Президент ЦБ Словении Боштьян Васле также сообщил, что рынок слишком спешит в своих ожиданиях по снижению ставки ЕЦБ. В данное время Совет управляющих европейского регулятора рассматривает возможность смягчения в два или три раунда. То есть на 50-75 базисных пунктов. Некоторые участники рынка, по словам Васле, ожидают чуть ли не полного возврата процентных ставок на уровни двухгодичной давности. Васле также сообщил, что в первом полугодии следующего года инфляция будет иметь склонность к росту, хотя сильного ускорения никто не ожидает. Однако отсутствие ее замедления приведет к тому, что ЕЦБ будет сохранять текущий уровень ставок. Отдельно хочу заметить, что вероятность первого снижения ставки ФРС в марте составляет сейчас около 80%. Иными словами, рынок верит, что FOMC первым приступит к смягчению, что и оказывает дополнительное давление на американскую валюту. Однако, как только поступит информация о более позднем начале процедуры смягчения политики, рынок тут же может развернуться, чего я и жду. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему рассчитываю на снижение с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. Неудачная попытка прорыва уровня 38,2% может указать на готовность рынка к продажам. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящей волны 3 или с. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Пик предполагаемой волны e в 2 или b можно использовать для продаж, а ордер, ограничивающий возможные убытки по сделкам, можно расположить выше него.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 27 декабря 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.1041 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1063 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.1080 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: сегодня цена от уровня 1.1041 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1063 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.1080 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1041 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1063 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз с целью 1.1040 – верхний фрактал (дневная свеча от 22.12.2023 года).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 27 декабря 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.2720 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2797 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз с целью 1.2779 – линия поддержки (голубая жирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2720 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2797 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз с целью 1.2779 – линия поддержки (голубая жирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2720 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2779 – линия сопротивления (голубая жирная линия). При тестировании этой линии цена может откатить вниз с целью 1.2733 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Между Рождеством и Новым Годом

S&P500Обзор 27.12Рынок США: Между Рождеством и Новым Годом.Главные индексы США во вторник: Доу +0-4%, NASDAQ +0.5%, S&P500 +0.4%, S&P500 4774 диапазон 4720 - 4820.Фондовый рынок закрыл эту сессию с ростом на фоне периода ралли Санта-Клауса, который включает последние пять торговых дней года и первые два торговых дня нового года. Объемы были ниже среднего в начале этой сокращенной праздничной недели из-за того, что инвесторы оставались в режиме каникул перед очередными праздничными выходными. Три основных индекса закрылись с ростом от 0,4% до 0,5% после небольшого снижения за последние 30 минут торгов. Индекс Russell 2000 оказался относительно лучшим среди основных индексов, поднявшись на 1,2%. Индекс S&P 500, в свою очередь, торговался в пределах 15 пунктов от своего исторического максимума закрытия (4796) на максимуме дня.Рост имел относительно широкую основу. ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) поднялся на 0,6%; ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) вырос на 0,3%; индекс роста Russell 3000 вырос на 0,4%, а индекс стоимости Russell 3000 вырос на 0,6%.Помимо фактора сезонности, сегодняшний позитивный сдвиг был поддержан некоторыми новостями вокруг слияний и поглощений в биотехнологической отрасли. Bristol-Myers (BMY 51,45, -0,84, -1,6%) приобретает RayzeBio (RYZB 61,40, +30,83, +100,9%) по цене $62,50 за акцию наличными, что на 104% выше цены закрытия пятницы, и AstraZeneca (AZN). 66,50, +0,21, +0,3%) приобретает Gracell Biotechnologies (GRCL 9,92, +3,73, +60,3%) за $10,00 за акцию, что на 62% выше цены закрытия пятницы.Вышеупомянутые заголовки привлекли внимание не размером сделок, а размерами выплачиваемых премий. Все 11 секторов индекса S&P 500 закрылись с ростом. Сектор здравоохранения (+0,2%) продемонстрировал наименьший прирост, в то время как энергетический сектор (+0,9%) занял первое место в таблице лидеров, поднявшись вместе с ценами на нефть (75,66 доллара за баррель, +2,04, +2,8%). Движение цен на нефть было связано с геополитической тревогой, связанной с сообщением на выходных о том, что нефтяной танкер недалеко от Индии был поврежден иранским беспилотником.Доходность по 2-летним облигациям выросла на два пункта и составила 4,35%. Доходность 10-летних облигаций снизилась на два базисных пункта до 3,89%. Кстати, размещение двухлетних облигаций на сумму $57 млрд было встречено устойчивым спросом.Индекс Nasdaq Composite: +44,0%Индекс S&P 500: +24,4%Рассел 2000: +16,9%S&P Midcap 400: +15,6%Промышленный индекс Dow Jones: +13,3%.Обзор сегодняшних экономических данных:Октябрьский индекс цен на жилье FHFA: 0,3%; Prior был пересмотрен до 0,7% с 0,6%.Индекс цен на жилье S&P Case-Shiller за октябрь 4,9% (консенсус 5,0%); До 3,9%Забегая вперед, отметим, что в среду примечательных экономических данных по США не будет.Энергетика: Нефть Брент выросла до 81.10 долл.Вывод: Рынок США удерживает максимумы 2023 года и готов продолжить рост.Стратегические покупки только после сильной коррекции которая вероятна уже в январе. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 27 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт демонстрирует

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2684 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но до теста 1.2684 мы так и не дотянули. По этой причине получить сигналы по входу в рынок не удалось. Уже во второй половине дня медведи сумели добраться до 1.2684, но активная защита этого диапазона дала хорошую точку входа на открытие длинные позиций, что вылилось в роста пары более чем на 30 пунктов. Продажи на ложном пробое в районе 1.2719 также позволили утянуть с рынка порядка 15 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, так что шансы на дальнейшее укрепление пары остаются. Но действовать предпочтительней после снижения и формирования ложного пробоя на уровне 1.2716, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Только это позволит убедиться в присутствии в рынке крупных покупателей, что даст сигнал по входу в рынок с целью движения вверх в район 1.2752. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2790. Самой дальней целью выступит новый месячный максимум 1.2820, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2716 в первой половине дня, торговля переместится в рамки бокового канала. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2684 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2645 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы получат шанс на коррекцию пары только при условии формирования ложного пробоя в районе 1.2752, куда сейчас фунт и направляется. Целью будет движение к середине бокового канала 1.2716, где проходят средние скользящие. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2684, где уже более активно себя проявят покупатели. Этот уровень также выступает нижней границей канала. Самой дальней целью будет область 1.2645, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2752, развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2790. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2820, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдался резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что спрос на фунт сохраняется, так как недавнее решение Банка Англии оставить ставки без изменений в расчете на дальнейшую борьбу с высокой инфляцией, а также заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли о том, что ставки будут оставаться высокими длительный промежуток времени – все это оживило фунт и привело к его укреплению против американского доллара. Другое дело, как на это все будет дальше реагировать экономика Великобритании, испытывающая в последнее время большие трудности. В ближайшее время выйдет порция данных по инфляции в Великобритании и США, и в случае роста цен можно ставить на дальнейшее укрепление пары. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 652 до уровня 72 011, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 4 264 до уровня 50 430. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 3 373.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2690.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Между Рождеством и Новым Годом.

S&P500Обзор 27.12Рынок США: Между Рождеством и Новым Годом.Главные индексы США во вторник: Доу +0-4% NASDAQ +0.5% S&P500 +0.4%S&P500 4774 диапазон 4720 - 4820Фондовый рынок закрыл эту сессию с ростом на фоне периода ралли Санта-Клауса, который включает последние пять торговых дней года и первые два торговых дня нового года. Объемы были ниже среднего в начале этой сокращенной праздничной недели из-за того, что инвесторы оставались в режиме каникул перед очередными праздничными выходными. Три основных индекса закрылись с ростом от 0,4% до 0,5% после небольшого снижения за последние 30 минут торгов. Индекс Russell 2000 оказался относительно лучшим среди основных индексов, поднявшись на 1,2%. Индекс S&P 500, в свою очередь, торговался в пределах 15 пунктов от своего исторического максимума закрытия (4796) на максимуме дня.Рост имел относительно широкую основу. ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) поднялся на 0,6%; ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) вырос на 0,3%; индекс роста Russell 3000 вырос на 0,4%, а индекс стоимости Russell 3000 вырос на 0,6%.Помимо фактора сезонности, сегодняшний позитивный сдвиг был поддержан некоторыми новостями вокруг слияний и поглощений в биотехнологической отрасли. Bristol-Myers ( BMY 51,45, -0,84, -1,6%) приобретает RayzeBio ( RYZB 61,40, +30,83, +100,9%) по цене $62,50 за акцию наличными, что на 104% выше цены закрытия пятницы, и AstraZeneca ( AZN) . 66,50, +0,21, +0,3%) приобретает Gracell Biotechnologies ( GRCL 9,92, +3,73, +60,3%) за $10,00 за акцию, что на 62% выше цены закрытия пятницы.Вышеупомянутые заголовки привлекли внимание не размером сделок, а размерами выплачиваемых премий. Все 11 секторов индекса S&P 500 закрылись с ростом. Сектор здравоохранения (+0,2%) продемонстрировал наименьший прирост, в то время как энергетический сектор (+0,9%) занял первое место в таблице лидеров, поднявшись вместе с ценами на нефть (75,66 доллара за баррель, +2,04, +2,8%). Движение цен на нефть было связано с геополитической тревогой, связанной с сообщением на выходных о том, что нефтяной танкер недалеко от Индии был поврежден иранским беспилотником.Доходность по 2-летним облигациям выросла на два пункта и составила 4,35%. Доходность 10-летних облигаций снизилась на два базисных пункта до 3,89%. Кстати, размещение двухлетних облигаций на сумму $57 млрд было встречено устойчивым спросом.Индекс Nasdaq Composite: +44,0%Индекс S&P 500: +24,4%Рассел 2000: +16,9%S&P Midcap 400: +15,6%Промышленный индекс Dow Jones: +13,3%.Обзор сегодняшних экономических данных:Октябрьский индекс цен на жилье FHFA: 0,3%; Prior был пересмотрен до 0,7% с 0,6%.Индекс цен на жилье S&P Case-Shiller за октябрь 4,9% (консенсус 5,0%); До 3,9%Забегая вперед, отметим, что в среду примечательных экономических данных по США не будет.Энергетика: Нефть брент выросла до 81.10 долл.Вывод: Рынок США удерживает максимумы 2023 года и готов продолжить рост.Стратегические покупки только после сильной коррекции которая вероятна уже в январе. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (27.12.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.67050-0.67300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.67110-0.67230, 0.67660-0.67780 и 0.67950-0.68050. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 27.12.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.68042. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.67679. Внутридневные цели: обновление максимумов от 27.12.2023- 0.68404. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.68909. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.67679-0.68042, Take Profit 1-0.68404, Take Profit 2-0.68909.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.62050-0.62250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.62100-0.62200, 0.62560-0.62660 и 0.62950-0.63060. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 27.12.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.63016. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.62666. Внутридневные цели: обновление максимумов от 27.12.2023- 0.63366. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.63646. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.62666-0.63016, Take Profit 1-0.63366, Take Profit 2-0.63646. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.33260-1.33500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.33340-1.33510 и 1.31950-1.32150. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 27.12.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.32298. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.32735. Внутридневные цели: обновление минимумов от 27.12.2023-1.31863. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 1.30813. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.32298-1.32735, Take Profit 1-1.31863, Take Profit 2-1.30813.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 27 декабря 2023 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В среду, рынок от уровня 1.2720 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.2797 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз, с целью 1.2779 – линия поддержки (голубая жирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2720 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.2797 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз, с целью 1.2779 – линия поддержки (голубая жирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2720 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.2779 – линия сопротивления (голубая жирная линия). При тестировании этой линии цена может откатить вниз, с целью 1.2733 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 27 декабря 2023 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.1041 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.1063 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх, с целью 1.1080 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: сегодня цена от уровня 1.1041 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.1063 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх, с целью 1.1080 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1041 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.1063 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз, с целью 1.1040 – верхний фрактал (дневная свеча от 22.12.2023 года).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 27 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро вернулся

Несмотря на то, что евро вернулся к росту и обновил месячный максимум, добиться подходящих точек входа в рынок так и не удалось. Рост хоть и произошел в район 1.1041, но к концу американской сессии, так что этот сигнал я проигнорировал.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодня вновь нет никакой статистики по еврозоне, и после вчерашнего небольшого роста можно ожидать продолжения и аналогичных действий со стороны покупателей. Конечно, более оптимальным сценарием на мой взгляд будут покупки на снижении, так как низкий объем торгов может ограничить рост в районе месячного максимума. Поэтому действовать буду согласно следующему сценарию: формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1015, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, позволит войти в рынок с целью дальнейшего роста в район 1.1060 – новый месячный максимум. Только прорыва и обновления сверху-вниз этого диапазона дадут новый шанс на покупку с дальнейшим развитием восходящей тенденции и перспективой обновления 1.1109. Самой дальней целью выступит новый максимум 1.1147, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.1015 в первой половине дня, что более вероятно, можно ожидать более крупного движения пары вниз. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0977. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0937 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: В сложившейся ситуации наиболее подходящим для меня сценарием будут продажи на росте после формирования ложного пробоя в районе 1.1060 – новый месячный максимум. Получив оттуда сигнал на продажу, рассчитываю на снижение пары и обновление ближайшей поддержки 1.1015, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, ожидаю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0977. Тест этого уровня запрет пару в боковом канале до конца года. Самой дальней целью выступит минимум 1.0937, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня на фоне отсутствия статистики, а также отсутствия медведей на 1.1060, развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1109. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1147 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Очевидно, что декабрьское заседание Федеральной резервной системы США и разворот в более мягкую сторону вместе с жесткой позицией Европейского центрального банка слабо повлияли на расстановку крупных игроков, так как преимущество покупателей рисковых активов и так более чем очевидно. В ближайшее время выйдет ряд отчетов, связанных с инфляцией в еврозоне и США, что позволит более четко прояснить позицию ФРС в отношении процентных ставок в следующем году. Но какими бы ни были данные, ожидания дальнейшего укрепления европейской валюты в среднесрочной перспективе продолжат увеличиваться. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились всего на 3 847 до уровня 231 837, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 186 до уровня 84 510. В результате спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 3 599.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1015.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт продолжают рост. Видеопрогноз на 27 декабря

Еврозона: Нет США: Производственный индекс ФРС-Ричмонда EURUSD: Прорыв уровня 1.1060 может привести к росту евро в район 1.1109 и 1.1147 Прорыв 1.1015 может привести к распродажам евро в район 1.0977 и 1.0937 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2752 может привести к росту фунта в район 1.2790 и 1.2820 Прорыв 1.2716 может привести к распродажам фунта в район 1.2684 и 1.2645 Сигналы по паре USDJPY: Прорыв уровня 142.84 может привести к росту фунта в район 143.36 и 143.93 Прорыв 142.34 может привести к распродажам фунта в район 141.91 и 141.49Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 27 декабря. Фунт стерлингов находит поддержку даже в праздники

Анализ GBP/USD 5М Валютная пара GBP/USD в течение первого торгового дня новой недели опять торговалась с повышением. На этот раз рост пары был очень слабым, так как общая волатильность была очень слабой. Но, тем не менее, британская валюта опять сумела подорожать, когда, казалось бы, для этого нет никаких оснований. Вчера не было никаких оснований ни для роста, ни для падения. Фундаментальный и макроэкономический фон отсутствовал, количество участников рынка резко сократилось, поэтому мы считаем движения на 30-40 пунктов обычным рыночным шумом. Однако даже в таком рыночном шуме британская валюта опять сумела подорожать. Таким образом, мы остаемся при своем прежнем мнении. Фунт стерлингов сильно перекуплен, а его текущий и потенциальный дальнейший рост – алогичны. Несмотря на ультраслабую волатильность, вчера было сформировано два неплохих сигнала на покупку. На европейской и американской торговых сессиях цена дважды отскочила от критической линии. Если в первый раз она сумела пройти вверх не более 5 пунктов, то во второй раз началось более сильное движение и к концу дня был отработан уровень 1,2726. Так как сигналы на покупку дублировали друг друга, то длинная позиция могла быть открыта только одна. Но она оказалась прибыльной и позволила заработать около 30 пунктов, что является отличным результатом для полувыходного дня. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние месяцы настроение коммерческих трейдеров довольно часто меняется. Красная и зеленая линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, часто пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 3,2 тысячи контрактов BUY и 1,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 1,7 тысячи контрактов. Изменения минимальные. Так как быки не владеют сейчас преимуществом на рынке, мы не считаем, что рост британской валюты способен продолжаться долгое время. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 68,8 тысячи контрактов на покупку и 48,9 тысячи контрактов на продажу. Так как отчеты COT не очень хорошо сейчас прогнозируют дальнейшее поведение рынка, а фундамент практически одинаковый для обоих валют, нам остается рассматривать только техническую картину и макроэкономическую статистику. Техника вполне допускает новое сильное падение фунта, а макроэкономическая отчетность уже очень давно сильнее в Штатах, чем в Великобритании. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 27 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н На часовом таймфрейме пара фунт/доллар всеми силами пытается скорректироваться вниз, но восходящая тенденция сохраняется. Мы считаем, что у фунта как не было причин для долгосрочного роста, так и нет. Поэтому ждем, как минимум, возврата к уровню 1,2513. В более близкой перспективе цена может упасть к уровню 1,2605. Но глупо отрицать, что восходящая тенденция остается актуальной, поэтому продавать без соответствующих сигналов опасно. В среду волатильность, скорее всего, будет оставаться на нуле. Цена выросла к уровню 1,2726, поэтому отскок от этого уровня позволит рассматривать продажи с целью линия Киджун-сен. Если уровень 1,2726 будет преодолен, покупки останутся актуальными с целью 1,2786. На 27 декабря мы выделяем следующие важные уровни: 1,2109, 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2513, 1,2605-1,2620, 1,2726, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2646) и Киджун-сен (1,2677) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В среду в Великобритании и США календари событий пустые, поэтому не стоит ожидать в течение дня сильных движений. Скорее всего, мы увидим новое движение на 30-40 пунктов, а его направление будет зависеть от сигналов около уровня 1,2726. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 27 декабря. Праздничная спячка на рынке

Валютная пара EUR/USD в понедельник не торговалась, как и все остальные валютные пары и инструменты. Рынок был закрыт в честь празднования Рождества Христова, но с его открытием во вторник ситуация не особенно сильно поменялась. Если сейчас открыть графики и посмотреть на них, сразу довольно сложно сказать, рынок открыт или же выходные продолжаются? Цена просто стоит на одном месте и нет никаких признаков, что вся текущая неделя пройдет в ином ключе. Вместе с тем, пара не просто стоит на одном месте, она находится буквально в 10 пунктах от своего последнего локального максимума, который как раз и был достигнут на прошлой неделе. То есть пара несколько недель подряд росла, а потом просто остановилась. На наш взгляд, это было бы странным поведением рынка, если бы не те же самые пресловутые праздники. Активность трейдеров снизилась практически до нуля просто потому, что сами трейдеры покинули рынок. Если на рынке нет участников, то на какие движения можно рассчитывать? Однако не все так просто, как хотелось бы. Мы понимаем, что сейчас есть соблазн закрыть терминал и досрочно уйти отмечать Новый год, но движения на рынке все же возможны. Когда на рынке очень мало участников, это создает опасность резких всплесков движений, так как любая крупная сделка может очень сильно повлиять на баланс спроса и предложения. Поэтому мы бы сделали следующий вывод: с вероятностью 80% на текущей неделе мы не увидим сильных движений и сильного роста евро или доллара. Но в то же время «сюрпризы» возможны всегда. Евровалюта встречает Новый год в прекрасном настроении Что касается перспектив европейской и американской валюты, то мнения среди экспертов сейчас очень разняться. Многие считают, что раскорреляция между риторикой ФРС и ЕЦБ в последнее время является основной причиной падения доллара. Если так, то валюта США вполне может продолжить свое падение, что на графиках будет выглядеть, как рост. Однако сколько еще будет оказывать влияние на движение пары(а точнее на падение доллара) этот фактор? Ни ЕЦБ, ни ФРС еще даже не начали смягчать монетарную политику, а рынок уже ведет себя так, как будто ставка ФРС упала до нуля. Более того, ставка ФРС остается выше на 1% ставки ЕЦБ, или это не имеет никакого значения? Более того, ставка ЕЦБ в следующем году будет снижаться точно также, как и ставка ФРС. Еще более того – оба центральных банка будут снижать ставку опять до минимальных значений. Таким образом, в перспективе больших отличий между монетарными политиками ЕЦБ и ФРС не ожидается. Но рынок почему-то реагирует так, как будто речь идет о понижении только ставки ФРС. На наш взгляд, такое положение вещей является алогичным, о чем мы уже не раз говорили. Рынок попросту не желает покупать доллар, но при этом почему-то очень сильно стремится покупать евровалюту. И возможные изменения в монетарной политике в 2024 году являются лишь поводом для покупок пары, а не основанием. Получается из всего этого следующая картина. С технической точки зрения, рост пары абсолютно закономерный, так как практически все индикаторы направлены наверх. Кроме пресловутого CCI, который уже четыре раза заходил в область перекупленности. Но с фундаментальной и макроэкономической точки зрения, объяснить текущий рост пары по-прежнему очень сложно. Мы уже говорили, что объяснить постфактум любое движение очень просто, чем и занимается регулярно большинство «экспертов». Если бы сейчас рос доллар, все бы говорили о более высокой ставке ФРС, равных изменениях в монетарной политике ЕЦБ и ФРС в 2024 году и статусе «резервной валюты». Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 27 декабря составляет 56 пунктов и характеризуется как средняя. Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0980 и 1,1092 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на новый виток коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0986; S2 – 1,0864; S3 – 1,0742. Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1108; R2 – 1,1230; R3 – 1,1353. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD остается выше скользящей средней линии, но мы по-прежнему не видим оснований для продолжения роста. Цена преодолела психологический уровень 1,10$, поэтому восходящий тренд сохраняется, а евро может продолжать движение на Север. Перекупленность индикатора CCI по-прежнему указывает на чрезмерно высокую стоимость евровалюты. Короткие позиции можно рассматривать при закреплении ниже мувинга с целью 1,0864, как минимум. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD.27 декабря. Британский фунт «уснул» около 27-го уровня. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 27 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 27 декабря. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 27 декабря. Британский фунт «уснул» около 27-го уровня

Валютная пара GBP/USD в понедельник не торговалась, а во вторник не показала никаких интересных движений. Как мы уже говорили, в понедельник рынок был закрыт, а в течение всей текущей недели не запланировано ни одного мало-мальски значимого события. В этом нет ничего удивительного. Мир уже отпраздновал Рождество Христово по Католическому календарю, а теперь готовится к Новому году. Парламенты, центральные банки, правительства ушли на каникулы, поэтому никаких важных выступлений в ближайшее время не будет. Тоже самое касается и публикации макроэкономической статистики. Все публикации этой недели перенесены на следующую. Поэтому при всем желании рынку(тем, кто на нем остался) не на что будет реагировать. Британский фунт подходит к 2024 году в прекрасном настроении. Наверное, ситуация для него могла быть и лучше, но все же следует помнить, что укрепляется он уже 15 месяцев. Наверное, не совсем корректно вести отсчет от минимум 2022 года, который заодно является и абсолютными минимумом пары, но с тех пор британская валюта все же подорожала на 2200 пунктов. Много это или мало – судите сами. На наш взгляд, в 2022 году фунт упал чрезмерно низко и стоил неоправданно дешево. Затем последовало чисто техническое восстановление, а в последние несколько месяцев мы наблюдаем уже необоснованно высокое значение фунта. Напомним, что индикатор CCI четырежды заходил в область перекупленности. Поэтому, глядя на следующий год, мы ожидаем от доллара нового мощного укрепления. Это не означает, что американская валюта обязана расти весь год, но все же с текущих позиций ожидать продолжения роста очень сложно. В ноябре и декабре для доллара было гораздо больше разочаровывающих новостей, чем позитивных. Этим вполне можно объяснить неплохой рост пары. Напомним, что в ноябре в Штатах провалилась вся ключевая статистика, а в декабре Джером Пауэлл объявил о планах по снижению ключевой ставки в следующем году тогда, как Эндрю Бейли ни о чем подобном не говорил. И неважно, что все участники рынка отлично понимают: Банк Англии будет точно также снижать ставку, как и ФРС. Может быть приступит он к циклу смягчения немного позже, но сути дела это не меняет. Чего же тогда ждет рынок? Когда Эндрю Бейли лично объявит об отсутствии необходимости ужесточения и перехода к смягчению? Торги поставлены на паузу, рынок ждет нового года В преддверии нового года можно, конечно, поговорить о перспективах британской и американской экономик, но мы это делали уже много раз. Учитывая тот факт, что фундаментальный и макроэкономический фон сейчас отсутствует, то никаких новых аналитических выводов сделать сейчас нельзя. Отметим лишь один немаловажный факт: на 24-часовом ТФ пара отскочила от уровня Фибоначчи 61,8%, и около него все движение вверх может закончиться. Тот факт, что фунт стерлингов остается около своих локальных максимумов, не должен вводить в заблуждение. Рынок находится в спячке и такие движения – абсолютно нормальная ситуация. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 82 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является средним. В среду, 27 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2625 и 1,2789. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на новый виток коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2634; S2 – 1,2573; S3 – 1,2512. Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2695; R2 – 1,2756; R3 – 1,2817. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD продолжает располагаться выше скользящей средней линии, но ее рост вызывает очень много вопросов. Пока что трейдеры могут рассматривать длинные позиции, так как техническая картина полностью на стороне быков, но в течение текущей недели волатильность может быть очень слабой, о чем следует помнить. В длинных позициях можно оставаться с целями 1,2756 и 1,2789 до нового закрепления цены ниже мувинга. Короткие позиции станут целесообразными в случае закрепления цены ниже мувинга с целями 1,2634 и 1,2573. При первых признаках флэта из рынка можно выходить. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 27 декабря. Праздничная спячка на рынке. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 27 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 27 декабря. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторонуМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 27 декабря. Праздничный флэт на максимумах

Анализ EUR/USD 5M Валютная пара EUR/USD во вторник практически весь день простояла на одном месте. Ничего удивительного или экстраординарного в этом нет, так как началась праздничная неделя. Макроэкономический и фундаментальный фон отсутствует, но это лишь полбеды. Отсутствует само желание у трейдеров торговать. Многие ушли в отпуска и на каникулы, поэтому количество участников рынка сократилось в несколько раз. А раз нет участников и торговых сделок от них, то нет и движений. Таким образом, подобную картину мы можем наблюдать до следующего года. Волатильность вчерашнего дня составила около 30 пунктов, что означает фактически отсутствие движений. Если движений нет, то какую тенденцию или торговые сигналы могут найти трейдеры на графиках? В течение вчерашнего дня не было сформировано ни одного торгового сигнала. На американской торговой сессии цена приблизилась к уровню 1,1006, но не отработала его. Сделку на покупку, конечно, можно было открывать и около этого уровня, в этом случае трейдеры могли получить небольшую прибыль(около 15-20 пунктов). Больше торговых сигналов или даже намеков на торговые сигналы сформировано не было. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 19 декабря. В первом полугодии-2023 нетто-позиция коммерческих трейдеров практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Затем несколько месяцев наблюдалось падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. Однако в последние несколько недель растет и евровалюта, и нетто-позиция. Поэтому мы делаем однозначный вывод: пара корректируется вверх, но коррекция не может продолжаться вечно, потому что это коррекция. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время эти линии вновь удаляются друг от друга. Поэтому мы по-прежнему выступаем за падение европейской валюты и за завершение восходящего движения. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 23,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 8,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 32,7 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 115 тысяч. Разрыв большой, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 27 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н На часовом таймфрейме пара плавно выросла к уровню 1,1000 и также неспешно преодолела его. Мы считаем, что евровалюта взобралась очень высоко, но она по-прежнему больше и чаще растет, чем падает, хотя для этого нет серьезных фундаментальных оснований. Поэтому пока что остается только торговать по тренду. Восходящий канал визуализирует теперь происходящее на рынке. Сегодня мы считаем целесообразным оставаться в покупках с целью 1,1092, так как все же цена отскочила от уровня 1,1006 в прошлую пятницу. А вторник показал нам, что хоть волатильность и на нуле, европейская валюта все равно может «ползти» вверх. Поэтому если есть желание торговать в праздничные дни, то покупки сейчас актуальны. Продажи будут возможны после закрепления цены ниже линии Киджун-сен и ниже восходящего канала с целями 1,0935 и 1,0889. На этой неделе волатильность может быть очень слабой, что стоит принимать во внимание при открытии позиции. На 27 декабря мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0818, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0867) и Киджун-сен (1,0989). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В среду, как и на всей текущей неделе, не будет ни одного важного события или публикации. Таким образом, мы ожидаем флэта, низкой волатильности. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 27.12.2023

Единая европейская валюта смогла продемонстрировать некоторый рост, несмотря на выходной день в самой Европе. Все дело в американской статистике, показавшей ускорение темпов роста цен на жилье с 6,2% до 6,3%. Что оказалось ниже прогноза в 6,5%. А это значит, что никакого влияния на инфляцию цены на жилье не окажут. Даже если темпы роста цен ускорились как и прогнозировалось, это мало бы сказалось на инфляции в целом. Учитывая тот факт, что инфляция в Соединенных Штатах и так ниже чем в Европе, американские трейдеры сделали вывод, что Федеральная Резервная Система начнет снижать свои процентные ставки раньше, нежели Европейский Центральный Банк. Что и стало причиной укрепления единой европейской валюты.Сегодня в Европе уже рабочий день, пусть и сокращенный. Вот только макроэкономический календарь абсолютно пуст. Так что с высокой долей вероятности, единая европейская валюта продолжит оставаться в диапазоне от 1,1000 до 1,1050.Валютная пара EURUSD не просто преодолела уровень 1.1000 ей удалось пролонгировать действующий на рынке восходящий цикл. Однако ввиду нерабочих дней в странах Старого Света волатильность на рынке была низкой, что приводит к незначительным ценовым изменениям. С точки зрения инструмента RSI H4 наблюдается движение индикатора в его верхней области 50/70. Это движение указывает на восходящий настрой среди участников рынка. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA направлены вверх, что соответствует восходящему тренду. Ожидания и перспективы Последующий рост объема длинных позиций ожидается после стабилизации цены выше значения 1.1050 в течения дня. Этот ценовой шаг укажет на возможность дальнейшего роста курса евро по направлению локального максимума среднесрочного тренда. Что касается альтернативного сценария, то рассматривает амплитудное колебание цены 1.1000/1.1050. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном, внутридневном и среднесрочном периодах указывают на восходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 27 декабря. Фунт стерлингов находит поддержку даже в праздники.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение первого торгового дня новой недели опять торговалась с повышением. На этот раз рост пары был очень слабым, так как общая волатильность была очень слабой. Но, тем не менее, британская валюта опять сумела подорожать, когда, казалось бы, для этого нет никаких оснований. Вчера не было никаких оснований ни для роста, ни для падения. Фундаментальный и макроэкономический фон отсутствовал, количество участников рынка резко сократилось, поэтому мы считаем движения на 30-40 пунктов обычным рыночным шумом. Однако даже в таком рыночном шуме британская валюта опять сумела подорожать. Таким образом, мы остаемся при своем прежнем мнении. Фунт стерлингов сильно перекуплен, а его текущий и потенциальный дальнейший рост – алогичны. Несмотря на ультраслабую волатильность, вчера было сформировано два неплохих сигнала на покупку. На европейской и американской торговых сессиях цена дважды отскочила от критической линии. Если в первый раз она сумела пройти вверх не более 5 пунктов, то во второй раз началось более сильное движение и к концу дня был отработан уровень 1,2726. Так как сигналы на покупку дублировали друг друга, то длинная позиция могла быть открыта только одна. Но она оказалась прибыльной и позволила заработать около 30 пунктов, что является отличным результатом для полувыходного дня. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние месяцы настроение коммерческих трейдеров довольно часто меняется. Красная и зеленая линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, часто пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 3,2 тысячи контрактов BUY и 1,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 1,7 тысячи контрактов. Изменения минимальные. Так как быки не владеют сейчас преимуществом на рынке, мы не считаем, что рост британской валюты способен продолжаться долгое время. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 68,8 тысячи контрактов на покупку и 48,9 тысячи контрактов на продажу. Так как отчеты COT не очень хорошо сейчас прогнозируют дальнейшее поведение рынка, а фундамент практически одинаковый для обоих валют, нам остается рассматривать только техническую картину и макроэкономическую статистику. Техника вполне допускает новое сильное падение фунта, а макроэкономическая отчетность уже очень давно сильнее в Штатах, чем в Великобритании. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 27 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар всеми силами пытается скорректироваться вниз, но восходящая тенденция сохраняется. Мы считаем, что у фунта как не было причин для долгосрочного роста, так и нет. Поэтому ждем, как минимум, возврата к уровню 1,2513. В более близкой перспективе цена может упасть к уровню 1,2605. Но глупо отрицать, что восходящая тенденция остается актуальной, поэтому продавать без соответствующих сигналов опасно. В среду волатильность, скорее всего, будет оставаться на нуле. Цена выросла к уровню 1,2726, поэтому отскок от этого уровня позволит рассматривать продажи с целью линия Киджун-сен. Если уровень 1,2726 будет преодолен, покупки останутся актуальными с целью 1,2786. На 27 декабря мы выделяем следующие важные уровни: 1,2109, 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2513, 1,2605-1,2620, 1,2726, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2646) и Киджун-сен (1,2677) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В среду в Великобритании и США календари событий пустые, поэтому не стоит ожидать в течение дня сильных движений. Скорее всего, мы увидим новое движение на 30-40 пунктов, а его направление будет зависеть от сигналов около уровня 1,2726. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс