Обзор пары EUR/USD. 21 сентября. Итоги заседания ФРС – последний рывок доллара перед коррекцией?

Валютная пара EUR/USD в течение среды пыталась продолжить восходящую коррекцию, но получилось откровенно плохо. За несколько часов до подведения итогов заседания ФРС цена все-таки закрепилась выше мувинга, но в этом не было никакого сакраментального смысла, ибо после оглашения результатов пара рухнула вниз, как камень. Несмотря на то, что доллар продолжает расти, что полностью соответствует нашим ожиданиям, мы считаем, что в ближайшее время возможна коррекция. При чем коррекция ощутимая. Во-первых, отмечаем, что индикатор CCI уже дважды заходил в область перепроданности. Третий заход – станет критическим, после которого рост пары(мы имеем ввиду ощутимый рост, а не на 70 пунктов) просто не может не начаться. Во-вторых, американская валюта укрепляется 2 месяца. В-третьих, доллар растет уже просто на любых новостях, даже на тех, которые выступают против него. Третий пункт следует разобрать подробнее. В прошлый четверг ЕЦБ повысил ключевую ставку на 0,25%, но дал понять, что «конец» близок. Рынок отреагировал распродажами евровалюты, так как цикл ужесточения близится к концу... Вчера ФРС оставил ключевую ставку без изменений, но дал понять, что еще одно повышение ставки возможно до конца года. Рынок отреагировал бурными покупками американской валюты. Где же логика? А логика такая же, как весь последний год, когда евровалюта росла по поводу и без. Европейская валюта росла в то время, когда ЕЦБ поднимал ставку медленнее и слабее, чем ФРС, и очень немногие эксперты задавались вопросом, а почему дорожает евровалюта? Мы же постоянно говорили, что такое движение абсолютно нелогичное и затем, рано или поздно, последует расплата. И вот сейчас мы наблюдаем точно такое же укрепление американской валюты – безосновательное, на первый взгляд, но абсолютно справедливое, если принимать во внимание предшествующий ему годовой рост евровалюты. Уровень 38,2% Фибоначчи на 24-часовом ТФ(1,0609) фактически уже отработан, сегодня пара может еще раз уколоть его сверху, после чего может начаться коррекция. Пауэлл придерживался «ультра-ястребиной» риторики? Если кратко ответить на вопрос выше, то нет. Ничего экстра-ястребиного из его уст не прозвучало. Напомним, что несколько месяцев назад сам Пауэлл сообщил, что ФРС замедляет темпы ужесточения монетарной политики до 0,25%/2 заседания. То есть вчерашнее неповышение ставки полностью соответствует обозначенному шагу ужесточения. В то же время инфляция в последние два месяца в Америке ускорялась, поэтому некоторые эксперты(и мы в том числе) допускали, что ФРС может преподнести сюрприз. Как видим, обошлось без сюрпризов, но валюта США все выросла. Давайте посмотрим на основные тезисы Джерома Пауэлла на пресс-конференции. Глава ФРС обозначил, что до 2% инфляции предстоит пройти еще долгий путь. В случае необходимости ФРС поднимет ставку еще столько раз, сколько будет нужно. Монетарная политика будет оставаться «жесткой» в течение долгого времени, пока инфляция не вернется к целевому уровню. Несмотря на то, что ФедРезерв близок к пиковому значению ставки, еще одно повышение будет уместным. Несмотря на заявления Джанет Йеллен пару недель назад о возможности «мягкой посадки» американской экономики, Джером Пауэлл не считает ее приоритетной целью. Рост цен на энергоносители могут вновь начать разгонять индекс потребительских цен, инфляционные риски, к сожалению, остаются повышательными. Таким образом, либо рынок вчера посчитал, что в реальности ФРС повысит ставку еще два или три раза, что заранее учесть и отработать было просто невозможно, либо мы наблюдаем инерционный рост доллара. Мы считаем, что второй вариант более вероятен, поэтому ожидаем в ближайшее время коррекцию. Естественно, четкий и красивый отскок от уровня 1,0609 будет сильным сигналом к ее началу. Закрепление цены выше мувинга также может означать что на несколько недель медведи возьмут паузу. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 21 сентября составляет 70 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0565 и 1,0705 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на виток восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0620 S2 – 1,0498 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742 R2 – 1,0864 R3 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет нисходящую тенденцию. Сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,0565 и 1,0498 до закрепления цены выше мувинга. Длинные позиции можно будет рассматривать в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,0742 и 1,0864. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 21 сентября. Фунт может продолжить свободное падение даже при повышении ставки Банком Англии. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Почему доллар вырос, а евро и фунт вновь упали

Как я говорил в прошлых обзорах, весь акцент вчера был не на самом решении Федеральной резервной системы, а на прогнозах, который были опубликованы после. То, что европейская валюта и британский фунт вчера провалились в паре с американским долларом, не вызывает удивления – особенно, если разобраться в прогнозах и в том, что сказал председатель ФРС Джером Пауэлл. Глава центрального банка в среду ясно дал понять, что регулятор близок к завершению повышения процентных ставок, и казалось бы, чем не повод для продажи доллара и покупки евро с британским фунтом. Но его коллеги высказали общее мнение о том, что стоимость заимствований должна оставаться высокой в течение более длительного времени, особенно на фоне возобновления роста экономики. Именно это и вызвало давление на рисковые активы, так как очевидно, что даже на фоне отсутствия новых шагов по повышению ставок, ФРС не собирается быстро прощаться с жесткой политикой.«После серии быстрых повышений ставок за последние 18 месяцев ФРС теперь будет действовать осторожно», сказал Пауэлл – мнение, которое он повторил по крайней мере дюжину раз во время пресс-конференции, последовавшей за решением центрального банка оставить ставки без изменений.В квартальных экономических прогнозах, опубликованных по итогам двухдневного заседания по политике, 12 из 19 представителей ФРС заявили, что они по-прежнему ожидают еще одного повышения в этом году. Большой новостью для инвесторов стало то, что теперь политики прогнозируют меньшее количество снижения ставок в 2024 году, чем ожидалось ранее – отчасти из-за более сильного рынка труда. Прогнозы также показали, что политики ожидают возвращения инфляции ниже 3% в следующем году и достижение целевого показателя в 2% к 2026-му. Это позволят сделать вывод о том, что мягкая посадка для экономики США, которая три месяца назад выглядела более отдаленной, теперь кажется вполне достижимой.Напомню, что американская экономика до сих пор была устойчива к кампании ужесточения политики ФРС, которая подняла целевой диапазон ставки по федеральным фондам с нуля в марте 2022 года до 5,25%-5,5% в июле. Потребительские расходы при этом остаются высокими, а рынок труда стабильным. Чем вам не повод для еще одного повышения ставок в ноябре этого года? В новых прогнозах чиновники ФРС теперь ожидают, что их средняя ставка составит 5,1% к концу следующего года, по сравнению с 4,6% в последнем раунде прогнозов, опубликованных в июне.Во время пресс-конференции Пауэлл подчеркнул, что политики сталкиваются с высокой степенью неопределенности и, похоже, полны решимости не давать рынкам никаких поводов для бычьего ралли. После этого решения казначейские облигации оказались под давлением, при этом доходность двух-, пяти- и 10-летних государственных облигаций США выросла до самого высокого уровня за более чем десятилетие. Также произошло и падение индекса S&P 500 на 0,9%.Глава ФРС также предупредил, что сценарий мягкой посадки еще не гарантирован, заявив, что это не является базовым вариантом ФРС. Все это привело к резкому падению евро и фунта. Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то медведи продолжат давить на евро. Для возврата контроля покупателям нужно оставаться выше 1.0620. Это позволит прорваться к 1.0660 и 1.0700. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0735, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0620 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0580, либо открывать длинные позиции от 1.0550.Что касается технической картины GBPUSD, то давление на фунт сохраняется. Рассчитывать на укрепление можно только после контроля над уровнем 1.2340. Возврат этого диапазона вернет надежду на восстановление в район 1.2380, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2420. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2305. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2270 с перспективой выхода на 1.2230.Что там с криптой:Dogecoin останется торговаться в рамках канала, с более вероятным прорывом его нижней границы. Советы по торговле на 21 сентябряEthereum не удержался в районе крупного сопротивления. Советы по торговле на 21 сентябряBitcoin заперт в боковом канале, из которого он может вновь сильно упасть. Советы по торговле на 21 сентябряЧто там на валютном рынке:USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 сентября. Разбор вчерашних сделок на форексGBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 сентября. Разбор вчерашних сделок на форексEURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 сентября. Разбор вчерашних сделок на форексМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар жмет руку ФРС, увидев в своей динамике прогресс, а евро теряет вес

Американская валюта стремительно взлетела после текущего заседания ФРС, хотя на нем не было принято кардинальных решений. Регулятор оставил процентную ставку на прежнем уровне, подтвердив решение бороться с инфляцией. Однако гринбек получил мощный импульс роста, в моменте обойдя евро. Затем USD продолжил восходящий тренд.По итогам двухдневного заседания Федрезерв сохранил ключевую ставку на уровне 5,25%–5,5% годовых, что совпало с ожиданиями рынка. По наблюдениям специалистов, ставка осталась на максимальном уровне с января 2001 года, когда она составляла 6%. Несмотря на отсутствие кардинальных мер со стороны ФРС, доллар получил поддержку после обнародования прогнозов представителей FOMC. В итоге в четверг, 21 сентября, гринбек достиг новых максимумов по отношению к большинству валют. Недавние макроэкономические показатели в США свидетельствуют о том, что экономическая активность в стране развивается уверенными темпами. В последние месяцы рост рабочих мест в Соединенных Штатах замедлился, однако этот показатель по-прежнему высокий, а уровень безработицы – низкий. Особого внимания заслуживает инфляция, которая не сбавляет темпов роста, подчеркнули представители регулятора. Отметим, что текущее заявление членов FOMC отличается от предыдущего релиза. В актуальном документе сделан акцент на замедление роста рабочих мест и указано, что экономическая активность в США развивается уверенными темпами.В своем ключевом заявлении по монетарной политике ФРС подтвердила, что инфляция остается на высоком уровне и что ведомство внимательно следит за инфляционными рисками. Пересмотренная сводка экономических прогнозов (SEP), так называемая точечная диаграмма, продемонстрировала готовность политиков повысить ставку на 25 б. п. еще раз до конца этого года.Сохранение ставки ФРС на текущем уровне в 5,25%–5,5% было ожидаемым, а медианный прогноз ведомства («dot plot») по ставке на 2024 год разочаровал участников рынка, которые рассчитывали на ее снижение. Медианный прогноз по ставке членов FOMC («dot plot») на 2023 год остался на прежнем уровне 5,6%, а на 2024 год – увеличился до 5,1%. При этом 12 представителей FOMC ждут в 2023 году еще одного подъема ставки, а 7 из них – сохранения ее на текущем уровне.Результаты «dot plot» стали неприятным сюрпризом для участников рынка. Отметим, что многие из них закладывали в котировки агрессивное сокращение процентных ставок в 2024 году. Сложившаяся ситуация оказалась на руку доллару, но усилило давление на рискованные активы. При этом европейская валюта тоже растеряла львиную долю своих достижений.По мнению аналитиков UOB Group, в данный момент пара EUR/USD находится в консолидационном диапазоне 1,0590–1,0730. Специалисты обращают внимание на резкое проседание евро и отсутствие признаков его скорейшего подъема. Утром в четверг, 21 сентября, пара EUR/USD торговалась вблизи 1,0646, демонстрируя снижение, но стараясь отыграть потери.На текущем заседании Федрезерв улучшил прогнозы по росту ВВП США (2,1%) на 2023-й и 2024 год и снизил ожидания по уровню безработицы на 2023–2025 гг. По итогам заседания также был повышен прогноз по инфляции на 2023–2025 гг. (по сравнению с июньским).Что касается прогноза по ключевой ставке на 2023 год, то он остался на прежнем уровне в 5,6%, однако был повышен на следующие два года. К концу 2024 года члены FOMC ожидают ключевую ставку на уровне 5,1%, что выше июньского показателя в 4,6%. В конце 2025 года ставка может составить 3,9%, резюмируют эксперты. При этом Федрезерв допускает еще один подъем ставки на 25 б. п. в этом году и ее снижение на 50 б. п. в 2024 году. В ходе пресс-конференции, состоявшейся по итогам заседания, Джером Пауэлл, глава ФРС, подчеркнул, что сохранение ставки на текущем уровне «не означает, что цели денежно-кредитной политики достигнуты». По словам главы регулятора, ведомство сохранит ставку на ограничительном уровне до момента достижения целевого уровня инфляции в 2%. Помимо этого, Дж. Пауэлл обратил внимание на ряд важных аспектов, отметив, что американская экономика «обладает значительным импульсом», а ключевой задачей Федрезерва является ее мягкая посадка. При этом глава регулятора уделил внимание росту цен на энергоносители, который «оказывает значительное влияние на инфляцию». По словам Дж. Пауэлла, в данный момент «пик по ставке уже близок». При этом рынок фьючерсов на ставку оценивает вероятность ее ноябрьского подъема в 29,4%. Что касается возможности повышения ставки в декабре, то данный показатель вырос до 44%. На этом фоне американская валюта чувствует себя уверенно, потеснив европейскую. По мнению экономистов Scotiabank, для значительного роста доллара потребовался отчетливый «ястребиный» тон ФРС. В итоге гринбек получил импульс роста и уверенность в дальнейшем продвижении, а евро приходится собираться с силами и готовиться к очередному прорыву. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Dogecoin останется торговаться в рамках канала, с более вероятным прорывом его нижней границы. Советы по торговле на 21 сентября

Разбор сделок и советы по торговле DogecoinТест цены 06240 совпал с моментом нахождения индикатора MACD в положительной зоне как раз в тот момент, когда только начинался рост от нулевой отметки. Все это стало подтверждением правильной точки входа на покупку doge, но в результате были зафиксированы убытки, так как движения выше 06240, так и не произошло. Во второй половине дня тест цены 06199 произошел в момент, когда MACD много прошел вниз, что ограничивало нисходящий потенциал doge, который торговался в тот момент в рамках бокового канала. Спустя короткий промежуток времени еще одно обновление 06199 в момент нахождения MACD в области перепроданности и восстановления оттуда – все это позволило получить сигнал на покупку. В результате состоялось движение вверх в район 06230. Дальнейшее движение Dogecoin, по всей видимости, будет и дальше вестись в рамках бокового канала, но с небольшим преимуществом продавцов, так как после вчерашнего заседания ФРС очевидно, что никто со сворачиванием жесткой политики торопиться не будет. Что касается сегодняшней технической картины, то я буду придерживаться реализации сценариев №1 в обе стороны.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать Dogecoin сегодня можно при достижении точки входа в районе 06289 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 06373 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 06373 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рассчитывать на рост Dogecoin сегодня получится в рамках бокового канала, где торговый инструмент находится уже довольно длительный промежуток времени. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать Dogecoin сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 06240. Это ограничит нисходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 06289 и 06373.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать Dogecoin сегодня можно лишь после обновления уровня 06240 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению торгового инструмента. Ключевой целью продавцов будет уровень 06152, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Давление на Dogecoin может вернуться в любой момент, а продавцы попытаются обновить нижнюю границу бокового канала. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать Dogecoin сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 06289 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 06240 и 06152.Что там с криптой:Dogecoin останется торговаться в рамках канала, с более вероятным прорывом его нижней границы. Советы по торговле на 21 сентябряEthereum не удержался в районе крупного сопротивления. Советы по торговле на 21 сентябряBitcoin заперт в боковом канале, из которого он может вновь сильно упасть. Советы по торговле на 21 сентябряЧто там на валютном рынке:USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 сентября. Разбор вчерашних сделок на форексGBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 сентября. Разбор вчерашних сделок на форексEURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 сентября. Разбор вчерашних сделок на форексЧто на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке криптовалют необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ethereum не удержался в районе крупного сопротивления. Советы по торговле на 21 сентября

Разбор сделок и советы по торговле эфиромТест цены 1629 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу эфира. В результате движение вниз произошло, но до целевой отметки 1613 мы дотянули лишь во второй половине дня после решения Федеральной резервной системы. Тот факт, что покупатели эфира не сумели удержаться в районе крупного сопротивления 1667 и пробиться за пределы этого диапазона, указывает на присутствие в рынке продавцов, рассчитывающих на дальнейшее падение торгового инструмента. Однако вчерашнее заседание ФРС больше было на стороне держателей рисковых активов, так что не удивляйтесь, если после очередной защиты поддержки 1607 покупатели вновь прибегнут к наращиванию длинных позиций в развитие восходящего тренда и перелом медвежьего. Учитывая полное отсутствие новостей, связанных с эфиром, действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня можно при достижении точки входа в районе 1624 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1641 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1641 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рассчитывать на рост эфира можно, но только после защиты крупной поддержки 1607 у недельных минимумов. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать эфир сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1617. Это ограничит нисходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1624 и 1641.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать эфир сегодня можно лишь после обновления уровня 1617 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению торгового инструмента. Ключевой целью продавцов будет уровень 1603, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Продавцы вернутся в рынок сразу после отсутствия активности покупателей в районе дневных максимумов. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать эфир сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1624 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1617 и 1603.Что там с криптой:Dogecoin останется торговаться в рамках канала, с более вероятным прорывом его нижней границы. Советы по торговле на 21 сентябряEthereum не удержался в районе крупного сопротивления. Советы по торговле на 21 сентябряBitcoin заперт в боковом канале, из которого он может вновь сильно упасть. Советы по торговле на 21 сентябряЧто там на валютном рынке:USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 сентября. Разбор вчерашних сделок на форексGBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 сентября. Разбор вчерашних сделок на форексEURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 сентября. Разбор вчерашних сделок на форексЧто на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке криптовалют необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin заперт в боковом канале, из которого он может вновь сильно упасть. Советы по торговле на 21 сентября

Разбор сделок и советы по торговле биткоиномВо второй половине дня тест цены 26125 пришелся на момент, когда MACD находился в положительной зоне, и только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку биткоина в продолжение бычьего сценария, наблюдаемого в последнее время. В результате мы достигли целевой отметки в 27270, и на этом все закончилось. Вчерашние разговоры о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США еще не закончила преследование криптовалютных бирж и проектов децентрализованного финансирования частично ограничили восходящий потенциал на рынке криптовалют, как и пересмотренные прогнозы Федеральной резервной системы, из которых видно, что центральный банк не будет торопиться со сворачиванием жесткой политики, хотя и повышать ставки больше не планирует. С технической точки зрения биткоин имеет хороший потенциал для продолжения восходящей коррекции и выхода за пределы крупной верхней границы широкого бокового канала, однако для этого нужны хорошие новости, которых пока нет. Даже тот факт, что американская экономика может избежать рецессии в 2024 году пока не привлекает новых покупателей рисковых активов. Что касается сегодняшней стратегии для внутридневной торговли, то действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать биткоин сегодня можно при достижении точки входа в районе 27125 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 27599 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 27599 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рассчитывать на рост биткоина сегодня можно в продолжение бычьего сценария. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки.Сценарий №2: покупать биткоин сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 26980. Это ограничит нисходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 27125 и 27599.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня можно лишь после обновления уровня 26980 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению торгового инструмента. Ключевой целью продавцов будет уровень 26498, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Давление на биткоин может вернуться в любой момент, так как чем дольше мы будем в канале без продолжения бычьего сценария, тем больше начнут нервничать покупатели. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки. Сценарий №2: продавать биткоин сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 27125. Это ограничит восходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 26980 и 26498.Что там с криптой:Dogecoin останется торговаться в рамках канала, с более вероятным прорывом его нижней границы. Советы по торговле на 21 сентябряEthereum не удержался в районе крупного сопротивления. Советы по торговле на 21 сентябряBitcoin заперт в боковом канале, из которого он может вновь сильно упасть. Советы по торговле на 21 сентябряЧто там на валютном рынке:USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 сентября. Разбор вчерашних сделок на форексGBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 сентября. Разбор вчерашних сделок на форексEURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 сентября. Разбор вчерашних сделок на форексЧто на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке криптовалют необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY развивает бычий импульс. Прогноз на 21 сентября 2023

На 4-часовом графике пара USD/JPY демонстрирует бычий тренд, поскольку цена находится над восходящей линией тренда. Ожидается, что цена ненадолго снизится до первого уровня поддержки 147,54, а затем отскочит к первому уровню сопротивления 148,46. Второй уровень поддержки находится на отметке 146,56. Что касается сопротивления, то первый уровень сопротивления расположен на отметке 148,46 и соответствует уровню расширения Фибоначчи 127,20%, а второй уровень сопротивления находится на отметке 149,17 и совпадает с уровнем расширения Фибоначчи 161,80%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Взрывоопасная волатильность USD/JPY. Нажмет ли завтра Япония на красную кнопку?

Вчера доллар получил ястребиное топливо от ФРС, благодаря чему пара USD/JPY взлетела ракетой до нового 10-месячного пика 148,47. Это существенно усилило риск валютной интервенции со стороны Токио. Сейчас трейдеры опасаются, что уже завтра японские власти могут встать на защиту иены, если та ослабнет еще больше против доллара после голубиного решения Банка Японии. Разбираемся, оправданы ли эти страхи.ФРС расчистила для доллара дорогу наверх Американская валюта продолжает свое самое длительное почти за десятилетие ралли. Сейчас доллар находится на пути к десятому подряд недельному росту. Вчера индекс DXY укрепился к корзине основных валют до 105,59, что является самым высоким с 9 марта показателем. Трамплином для гринбека послужило заседание Федрезерва США, итоги которого рынки интерпретировали как ястребиные. Сразу оговоримся, что ФРС не преподнесла сюрприз в виде очередного повышения процентной ставки. Как и ожидалось, регулятор сохранил показатель на прежнем уровне (5,25%–5,50%), но просигнализировал о дальнейшем ужесточении. Обновленный точечный график прогнозов FOMC показал, что американские политики по-прежнему ожидают увеличения ставок в текущем году до пикового диапазона 5,50%–5,75%. Это говорит о том, что ФРС рассматривает возможность проведения еще одного раунда ужесточения в ноябре или декабре при наличии необходимых условий: если инфляция останется устойчивой, а экономика продолжит демонстрировать силу. Еще одним позитивным фактором для доллара стало улучшение прогнозов FOMC относительно траектории процентных ставок на 2024 год. Если ранее чиновники ожидали снижения показателя от предполагаемого пика на 100 б.п. к концу следующего года, то сейчас – всего лишь на 50 б.п. Такой консенсус значительно укрепил мнение рынка о том, что ставки в США будут оставаться высокими еще довольно долго. Для доллара это отличная перспектива, которая поможет ему оставаться на волне роста в долгосрочном диапазоне. Что же касается краткосрочной динамики USD, большинство аналитиков прогнозируют сохранение и даже усиление восходящего тренда. – Недавнее ралли индекса DXY привело к формированию так называемого золотого креста – бычьего графического паттерна, который подтверждает оптимистичный взгляд на валюту в обозримой перспективе, – отметили стратеги BofA.Эксперты считают, что благодаря ястребиным настроениям рынка в ближайшие дни гринбек продолжит расти по всем направлениям, но самую лучшую динамику может продемонстрировать в паре с JPY. Иена снова рискует попасть под голубиный прессинг Тот факт, что ФРС пока не собирается сворачивать свою ястребиную ДКП и может поднять ставки еще выше, подогрел опасения трейдеров по поводу дальнейшего сохранения сильной монетарной дивергенции между США и Японией. Напомним, что BOJ является единственным в мире крупным регулятором, который до сих пор игнорирует высокое инфляционное давление и сохраняет голубиную политику, подразумевающую сверхнизкие процентные ставки. Однако не так давно глава ведомства Кадзуо Уэда сделал неожиданный ястребиный вброс. В интервью газете Yomiuri он заявил, что к концу года Япония может подтвердить благоприятный цикл роста заработной платы, что является предварительным условием для повышения ставок.Сейчас участники рынка с нетерпением ожидают, что же скажет японский политик на сентябрьском заседании BOJ по вопросам ДКП, которое пройдет уже завтра. – Трейдеры надеются получить подсказки относительно того, был ли тот ястребиный комментарий Уэды намеком на скорую нормализацию политики в Японии или же таким образом чиновник пытался поддержать ослабшую иену, – отметил аналитик Bloomberg Economics Тору Фудзиока. Если в пятницу председатель Банка Японии подаст четкие сигналы о скором монетарном развороте, это окажет весомую поддержку иене и подтолкнет пару USD/JPY к снижению. Но если К. Уэда решительно подтвердит намерение BOJ следовать голубиному курсу в обозримом будущем, иена может просесть против доллара еще сильнее. Большинство аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, прогнозируют именно такое развитие событий. По их мнению, в этом месяце японский регулятор сохранит свой статус-кво и просигнализирует о необходимости следовать голубиной политике до тех пор, пока не будет уверен в устойчивой инфляции, поддерживаемой ростом заработной платы. Если эксперты окажутся правы, это, скорее всего, спровоцирует очередную волну волатильности в паре USD/JPY, которая, однако, может обернуться для долларовых быков трагическими последствиями. Риск интервенции очень высокий В ночь на четверг предполагаемая волатильность в паре доллар–иена поднялась до самого высокого с 28 июля уровня. В последний раз такие резкие колебания наблюдались на графике USD/JPY, когда Банк Японии удивил рынок, скорректировав регулирование кривой доходности.Сейчас скачок произошел в обратную сторону – наверх, и это не могло не спровоцировать рост спекуляций насчет японской интервенции, тем более что Токио снова разразился угрозами в адрес спекулянтов. Позавчера с предупреждениями выступил главный валютный дипломат Японии Масато Канда, а сегодня эстафету подхватил генеральный секретарь кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно. Оба политика отметили, что правительство внимательно следит за движениями рынка и в случае экстренного снижения иены предпримет соответствующие меры. Казалось бы, дежурные заявления, но повод для беспокойства у трейдеров на этот раз все-таки есть. В своем выступлении М. Канда подчеркнул, что японские власти держат ежедневный тесный контакт со своими коллегами из США по вопросу колебаний курсов. На следующий день министр финансов США Джанет Йеллен это подтвердила, заявив, что считает нормальным желание Токио сгладить рыночную волатильностьНекоторые эксперты полагают, что комментарий Дж. Йеллен свидетельствует о том, что на этот раз Штаты могут поддержать японскую интервенцию. Если это действительно так, то завтра мы можем стать свидетелями очередного вмешательства Японии в рынок. Кстати, первую из двух интервенций, проведенных в 2022 году, Токио инициировало ровно год назад – 22 сентября. Опасения по поводу вмешательства усиливает и тот факт, что иена в настоящее время торгуется против доллара примерно на 1% ниже уровня 150, который многие называют так называемой красной линией. Если в краткосрочной перспективе пара USD/JPY перешагнет эту черту (а такая вероятность очень высока, учитывая голубиные прогнозы аналитиков в отношении заседания BOJ), Токио вряд ли запьет это холодной водой. Поэтому настоятельно рекомендуем пристегнуть завтра ремни покрепче! Технический анализ пары USD/JPYТехнические индикаторы на дневном графике уверенно держатся на положительной территории и все еще далеки от зоны перекупленности. Это благоприятствует бычьим настроениям и говорит о том, что путь наименьшего сопротивления для мажора по-прежнему лежит наверх. В ближайшее время покупатели, скорее всего, предпочтут дождаться некоторого усиления восходящего импульса за пределами области 148,45, прежде чем делать новые ставки. Последующее движение на север может поднять котировку к следующему значимому препятствию в районе 148,80–148,85 и открыть быстрый путь к круглой цифре 149,00. Дальше импульс может продолжиться до области 149,70, выше которой у быков появится новая стратегическая цель – психологически важная отметка 150,00, которая в последний раз была протестирована в октябре 2022 года. С другой стороны, решительный пробой ниже 147,50 может спровоцировать некоторые технические распродажи актива и вернуть его обратно к круглой фигуре 147,00. Затем котировка может опуститься к горизонтальной поддержке 146,50, прежде чем в конечном итоге упасть ниже уровня 146,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ФРС не удивила рынки и осталась верна себе (есть вероятность продолжения боковой динамики в паре AUD/USD и в цене на золото)

Как мы и предполагали, итоги заседания ФРС по денежно-кредитной политике не принесли никаких сюрпризов и подчеркнули существование фактора неопределенности того, как будет вести себя экономика в ближайшем обозримом будущем. Главным результатом двухдневного заседания стало ожидаемое рынками решение оставить все параметры денежно-кредитной политики без изменений, ключевую процентную ставку на уровне 5.50%, а диапазон ставок от 5.25% до 5.50%. Помимо этого, регулятор дал понять, что целевым уровнем по-прежнему остается инфляция в 2% и при необходимости ставки могут быть подняты еще один раз на 0.25% до конца текущего года. В целом Федрезерв оценил ситуацию в экономике как позитивную. По его мнению, экономическая активность растет уверенными темпами. В последние месяцы рост рабочих мест замедлился, но остается сильным, а уровень безработицы является низким на фоне высокой инфляции. Банковская система надежна и устойчива. Более жесткие условия кредитования для домохозяйств и предприятий, вероятно, окажут давление на экономическую активность, количество новых рабочих мест и инфляцию. Глава ЦБ Дж. Пауэлл в своем выступлении на пресс-конференции дал понять, что ожидает мягкую посадку экономики и полагает, что ФРС будет и далее вести себя осторожно в решениях по ставкам. Фактически итог заседания ничего нового и неожиданного не принес. Доходности 2-летних нот, которые энергично реагируют на любые заметные изменения или радикальные планы ЦБ, не изменились. Курс доллара к корзине из основных валют показал высокую волатильность, но сегодня начал сессию гэпом выше отметки в 105.50 пункта, характеризуя подтвержденный ФРС и лично Пауэллом фактор неопределенности, который будет превалировать в денежной политике регулятора как минимум до конца текущего года. Итак, оценивая результат двухдневного заседания ФРС, можно говорить о том, что беспорядочное движение стоимости активов, акций компаний, доходности трежерис, курса доллара и товарно-сырьевых инструментов продолжится. Вероятнее всего, что участники рынка будут покупать или продавать на рынках, в первую очередь исходя из поступающих данных экономической статистики, но при этом обязательно будут держать в голове, сформулированную самой ФРС позицию «неопределенности», хоть и несколько смягченную ожиданием «мягкой посадки» экономики в надежде, что она не свалится в рецессию. Прогноз дня: AUD/USD Пара торгуется по-прежнему в боковом диапазоне 0.6365-0.6520. Если она удержится выше уровня 0.6400, следует ожидать ее роста к 0.6520. В то же время снижение ниже 0.6400 может привести к падению пары к отметке 0.6365, от которой она с высокой вероятностью оттолкнётся и снова начнет расти, оставаясь в диапазоне. XAU/USD Цена на золото, вероятно, останется в широком диапазоне 1900.00-1947.50 на волне фактора неопределенности будущей денежной политики ФРС. Если цена удержится выше отметки 1923.00, она может развернуться вверх и пойти к верхней границе диапазона. В то же время возможное снижение ниже этого уровня может стать основанием для локального падения цены на «желтый металл» к 1900.00 с последующим разворотом вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: возможен краткосрочный бычий отскок. Прогноз на 21 сентября 2023

На 4-часовом графике пара GBP/USD демонстрирует медвежий тренд, поскольку цена нходится ниже нисходящей линии тренда. Ожидается, что цена может ненадолго подняться до первого уровня сопротивления 1,2372, а затем упасть к первому уровню поддержки 1,2309, который является уровнем свинг-лоу и соответствует уровню расширения Фибоначчи 127,20%. Второй уровень поддержки находится на отметке 1,2276, и совпадает с уровнем расширения Фибоначчи 161,80%. Первый и второй уровни сопротивления расположены на отметках 1,2372 и 1,2417 соответственно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойПервый тест цены 148.06 пришелся на момент, когда MACD прошел довольно много вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал. По этой причине я не покупал и стал ждать реализацию сигнала №2 на продажу. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест 148.06, что стало подтверждением точки входа на продажу доллара. В результате движение вниз составило около 20 пунктов. Рост разговоров о том, что центральный банк Японии испытывает все больше и больше неприязни по отношению к текущему курсу и волатильности японской йены вчера немного остудили покупательский спрос, но решение ФРС и прогнозы, опубликованные позже – все это вылилось в очередной рывок пары вверх и в обновление месячных максимумов. Сегодня повлиять на направление смогут данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США и по объему продаж жилья на вторичном рынке. Хорошие показатели еще больше ослабят позиции японской иены. Но будьте осторожны, так как от вмешательства центрального банка никто не застрахован. Действовать сегодня буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня можно при достижении точки входа в районе 148.41 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 148.95 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 148.95 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится в продолжение бычьего рынка, но будьте осторожны с покупками на текущих максимумах. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 148.05 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 148.41 и 148.95.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня можно лишь после обновления уровня 148.05 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 147.40, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление вернется в случае вмешательства центрального банка Японии. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 148.41 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 148.05 и 147.40.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Итоги заседания ФРС и решение Банка Англии. Видеопрогноз на 21 сентября

Еврозона: Решение по основной процентной ставке Банка Англии Резюме по монетарной политике Банка Англии Член правления ЕЦБ Йоахим Нагель выступит с речью Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью Индикатор потребительской уверенности еврозоны США: Число первичных обращений за пособием по безработице Объем продаж жилья на вторичном рынке Производственный индекс ФРС-ФиладельфииМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ФРС сохранил ставку 5.25-5.50%, но оставил вопрос о новом повышении открытым

EUR/USD сразу после решения ФРСРешение: Последние показатели свидетельствуют о том, что экономическая активность расширяется уверенными темпами. В последние месяцы рост рабочих мест замедлился, но остается сильным, а уровень безработицы остается низким. Инфляция остается высокой.Банковская система США надежна и устойчива. Более жесткие условия кредитования для домохозяйств и предприятий, вероятно, окажут давление на экономическую активность, найм сотрудников и инфляцию. Степень этих эффектов остается неопределенной. Комитет по-прежнему очень внимательно относится к инфляционным рискам.Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2 процентов в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне от 5-1/4 до 5-1/2 процента. Комитет продолжит оценивать дополнительную информацию и ее последствия для денежно-кредитной политики. При определении степени дополнительного ужесточения политики, которое может быть целесообразным для возвращения инфляции к 2 процентам с течением времени, Комитет будет принимать во внимание совокупное ужесточение денежно-кредитной политики, лаги, с которыми денежно-кредитная политика влияет на экономическую активность и инфляцию, а также экономические и финансовые факторы, события. Кроме того, Комитет продолжит сокращать свои запасы казначейских ценных бумаг и агентских долговых обязательств, а также ценных бумаг, обеспеченных ипотечными кредитами, как описано в его ранее объявленных планах.Оценивая подходящую позицию денежно-кредитной политики, Комитет продолжит отслеживать влияние поступающей информации на экономические перспективы. Комитет будет готов соответствующим образом скорректировать позицию денежно-кредитной политики, если возникнут риски, которые могут помешать достижению целей Комитета. В оценках комитета будет учитываться широкий спектр информации, включая данные о состоянии рынка труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также финансовых и международных событиях.За меры денежно-кредитной политики голосовали Джером Х. Пауэлл, председатель; Джон К. Уильямс, заместитель председателя; Майкл С. Барр; Мишель В. Боуман; Лиза Д. Кук; Остан Д. Гулсби; Патрик Харкер; Филип Н. Джефферсон; Нил Кашкари; Адриана Д. Куглер; Лори К. Логан; и Кристофер Дж. Уоллер.Таким образом ФРС сохранил ставку го полностью оставил за собой возможность повышать или не повышать ставку на заседании 1 ноября.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

График dot-plot FOMC поможет определиться с настроением

Заседание ФРС завершится уже через несколько часов, после чего будут объявлены результаты. По ставке у рынка нет вопросов. Абсолютное большинство экономистов и аналитиков считает, что ставка останется на отметке 5,5%, но до конца года вырастет еще минимум один раз. ФРС представит также экономический обзор и прогнозы на ближайшие два года, сделает сопроводительное заявление, а затем начнется пресс-конференция с Джеромом Пауэллом. Как видим, решение по процентной ставке выглядит наименее интересным в текущих обстоятельствах. Экономические прогнозы и сопроводительное заявление – это интересно, но куда большее значение будет иметь обновленный график dot-plot и заявления, сделанные непосредственно Джеромом Пауэллом. Что такое график dot-plot? Говоря простыми словами, это прогноз по ставке на ближайшие года от каждого члена FOMC. Таковых, напомню, 18. Последний прогноз был дан в июне 2023 года, и тогда большинство управляющих заявило, что до конца 2023 года ожидает ставку не выше уровня 5,75%. Лишь двое высказались в пользу 6%, и еще один – «за» 6,25%. То есть большинство директоров ФРС считает, что ставка вырастет еще один раз в 2023 году. Собственно, это полностью соответствует заявлениям Пауэлла об ужесточении один раз в две встречи (в сентябре – пауза, в ноябре – повышение, в декабре – пауза), а также ожиданиям самого рынка. Что касается следующего года, то там ставка может снизиться до 4,5%, в 2025 году – находиться в диапазоне 3,0–3,5%. Но по 2025 году прогнозы чиновников очень размытые, единого мнения нет. И я не вижу смысла сейчас заглядывать так далеко. Смысл график dot-plot имеет совсем иной. Если сегодня обновленные прогнозы будут свидетельствовать о более высоких ставках в 2023 и 2024 годах, это может вызвать новое повышение спроса на американскую валюту. Другими словами, сами чиновники укажут, что ставка ФРС может вырасти сильнее, чем на 25 базисных пунктов, в текущем году, а в следующем году – снизиться слабее, чем ожидалось в июне. Из этого будет следовать, что «ястребиный» настрой внутри комитета по ДКП станет сильнее и жестче. А это, в свою очередь, может поддержать спрос на валюту США. И конечно, наоборот. Если прогнозы по ставкам будут снижены, доллар может начать падение уже сегодня, что совпадет с построением коррекционных волн по обоим инструментам. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели для нисходящего участка тренда в районе 1,0500–1,0600 вполне реальными. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0636 указывает на возможное завершение построения первой волны, которая приняла достаточно протяженный вид. Пока что предполагаемая волна 2 или b выглядит крайне неубедительно, но может продолжать свое построение (если это действительно она). Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нового нисходящего участка тренда. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является d, но, на мой взгляд, мы наблюдаем сейчас построение первой волны нисходящего участка. Максимум, на что может рассчитывать британец в ближайшее время – построение волны 2 или b. В данное время я все еще советую оставаться в продажах с целями, находящимися около 1,2311, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВо второй половине тест цены 1.2380 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт. Второго теста 1.2380 на продажу так и не дождался. Сегодня все внимание будет приковано к решению Банка Англии по процентным ставкам. Если еще в начале недели все были уверены в том, что регулятор повысит ставки, что в теории могло бы привести к росту фунта, то после вчерашних данных по инфляции прогнозы слегка изменились. Но стоит понимать, как бы регулятор сегодня не поступил, особенно если он примет решение не повышать ставки, давление на фунт только возрастет, так как центральный банк очень близок к достижению пикового уровня стоимости заимствований, что явно не добавляет оптимизма. Лучше всего ставить на дальнейшую продажу фунта согласно сценариям №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2328 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2379 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2379 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня получится только после жесткой позиции Банка Англии в отношении инфляции и будущих ставок. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2310 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2328 и 1.2379.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2310 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2259, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт возрастет в любой момент – особенно после вчерашних планов ФРС продолжить жесткую политику. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2328 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2310 и 1.2259.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВо второй половине дня тест цены 1.0714 пришелся на момент, когда индикатор MACD находился довольно далеко от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал. Решение ФРС пересмотреть свои прогнозы вернуло давление на пару в ходе североамериканских торгов, что привело к тесту цены 1.0688 и точке входа на продажу евро. В результате падение составило более 60 пунктов.Выступления членов исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетты и Изабель Шнабель, а также их заявления на тему необходимости более осторожно относится к будущим изменениям в политике привели к небольшому восстановлению евро в первой половине дня. Однако в квартальных экономических прогнозах ФРС, опубликованных по итогам двухдневного заседания по денежно-кредитной политике, 12 из 19 представителей заявили, что по-прежнему ожидают еще одного повышения ставок в этом году. Это стало поводом для продажи EUR/USD. Сегодня у нас кроме выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард и цифр по индикатору потребительской уверенности еврозоны ничего нет, так что особо рассчитывать на рост евро в первой половине дня не приходится. Действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0668 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0705. В точке 1.0705 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится только в рамках восходящей коррекции, на которую сложно рассчитывать. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0632 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0668 и 1.0705.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0632 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0589, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в любой момент, особенно после вчерашнего заседания ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0668 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0632 и 1.0589.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Сильное падение на закрытии дня. Покупки нецелесообразны

S&P500Обзор 21.09Рынок США: Падение после ФРС.Главные индексы США снизились после ФРС: Доу +0.3%, NASDAQ - 0.5%, S&P500 - 0.2%, S&P500 4402, диапазон 4350 - 4460.Фондовый рынок начал сессию с позитивным настроем, участники ждали оглашения решения FOMC в 14:00 по восточному времени. Первые шаги вверх были поддержаны падением цен на нефть и рыночных ставок. В начале торгов индекс Nasdaq понес скромные потери из-за отставания мегакапитализации, но линия AD была положительной, а другие основные индексы были в зеленой зоне.Как на рынке акций, так и на рынке облигаций наблюдалась волатильность цен после сентябрьского заявления FOMC. Как и ожидалось, FOMC единогласно проголосовал за сохранение целевого диапазона ставки по федеральным фондам без изменений на уровне 5,25-5,50%. В самой директиве было мало изменений, но рынок был сосредоточен на «Кратком обзоре экономических прогнозов» и заявлении, которые позволили сделать два ключевых вывода: (1) ожидается, что процентные ставки останутся высокими в течение длительного времени и (2) чиновники ФРС не предполагают снизить ставки в 2024 году настолько, насколько они ожидали, когда обновляли свои прогнозы в июне.Средняя оценка ставки по федеральным фондам на 2023 год осталась неизменной на уровне 5,6%, но средняя оценка на 2024 год составила 5,1% по сравнению с 4,6% в июне. Первая оценка предполагает, что чиновники по-прежнему склоняются к еще одному повышению ставок в этом году, тогда как последний пересмотр означает ожидание, что ставки снизятся всего на 50 базисных пунктов в 2024 году, а не на 100 базисных пунктов, когда оценки были представлены в июне. Между тем медианная оценка на 2025 год составила 3,9% против 3,4% в июне, а на 2026 год была введена медианная оценка 2,9%. Намерен оставаться приверженным своему целевому показателю инфляции 2,0%.Бурное ценовое движение продолжилось во время пресс-конференции председателя ФРС Пауэлла. Г-н Пауэлл несколько раз говорил, что ФРС собирается «действовать осторожно», обдумывая принятие политического шага, но отметил, что вполне вероятно, что нейтральная ставка выше, чем долгосрочная ставка (2,5%), что, по его словам, является частью объяснение того, почему экономика оказалась более устойчивой, чем ожидалось.Проблема для рынка заключалась не в том, что ФРС на данный момент решительно настроена ястребино, а в том, что ФРС все еще не придерживалась мирной позиции.Ближе к вечеру акции перешли к устойчивому снижению, чему способствовали мегакапиталы, в результате которых индекс S&P 500 остался чуть выше уровня 4400. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) упал на 1,6% по сравнению с падением на 0,9% индекса S&P 500, взвешенного по рыночной капитализации. Большинство секторов индекса S&P 500 закрылись в минусе, при этом наибольший спад зафиксирован в сфере услуг связи (-1,9%) и информационных технологий (-1,8%). Лидером роста стал сектор потребительских товаров (+0,2%). Акции Klaviyo ( KVYO 32,76, +2,76, +9,2%), которые оценили свое IPO в 30 долларов, торговались до 37 долларов, а затем откатились вместе с остальным рынком во второй половине дня.Доходность казначейских облигаций завершила сессию неоднозначно по сравнению со вчерашним днем, но значительно превысила дневные минимумы. Доходность по 2-летним облигациям, составившая 5,05% незадолго до 14:00 по восточному времени, остановилась на уровне 5,13%. Доходность по 10-летним облигациям, составлявшая 4,32% незадолго до 14:00 по восточному времени, остановилась на уровне 4,35%. Индекс Nasdaq Composite: +28,7% с начала годаS&P 500: +14,7% с начала годаS&P Midcap 400: +4,7% с начала годаПромышленный индекс Dow Jones: +3,9% с начала года.Рассел, 2000 г.: +2,8% с начала года.Обзор экономических данных:Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA вырос на 5,4%, при этом заявки на рефинансирование подскочили на 13,0%, а заявки на покупку - на 2,0%.Еженедельные запасы сырой нефти EIA снизились на 2,14 миллиона баррелей по сравнению с показателем на прошлой неделе в 3,96 миллиона баррелей.Забегая вперед, экономический календарь четверга включает в себя:8:30 по восточному времени: Еженедельные первоначальные заявки на пособие (консенсус 225 00; предыдущие 220 000), продолжающиеся заявки (ранее 1,688 млн), баланс текущего счета за второй квартал (консенсус - 222,0 млрд долларов; предыдущая - 219,3 млрд долларов) и сентябрь. Индекс ФРБ Филадельфии (консенсус -2,0; до 12,0)10:00 по восточному времени: продажи существующего жилья за август (консенсус 4,10 млн; предыдущее 4,07 млн) и опережающие индикаторы за август (консенсус -0,4%; предыдущее -0,4%).10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы природного газа (ранее +57 млрд куб. футов)Энергетика: Брент 92.80 долл.Вывод: Несмотря на небольшое снижение за вчера - резкое сильное падение на закрытии - негативный сигнал. Покупки слишком рискованны.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD торгуется с понижением. Прогноз на 21 сентября 2023

На 4-часовом графике пара XAU/USD развивает медвежий тренд. Ожидается, что цена снизится к первому уровню поддержки 1915,81, которая соответствует 61,80% уровню коррекции Фибоначчи. Второй уровень поддержки находится на отметке 1901,57. Первый и второй уровни сопротивления расположены на отметках 1937,84 и 1946,07 соответственно. Также стоит обратить внимание на промежуточное сопротивление на отметке 1028,18. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD торгуется с понижением. Прогноз на 21 сентября 2023 г.

На 4-часовом графике пара XAU/USD развивает медвежий тренд. Ожидается, что цена снизится к первому уровню поддержки 1915,81, которая соответствует 61,80% уровню коррекции Фибоначчи. Второй уровень поддержки находится на отметке 1901,57. Первый и второй уровни сопротивления расположены на отметках 1937,84 и 1946,07 соответственно. Также стоит обратить внимание на промежуточное сопротивление на отметке 1028,18. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 21.09.2023

Хотя имели место предпосылки для очередного повышения ставки рефинансирования в виде продолжающегося роста инфляции, Федеральный комитет по операциям на открытом рынке все же решил пока не трогать процентные ставки, оставив их неизменными. В целом это было наиболее ожидаемым развитием событий, и все внимание изначально было направлено на последующие заявления Джерома Пауэлла. И глава Федеральной Резервной Системы не разочаровал, подтвердив намерение и дальше ужесточать параметры проводимой монетарной политики. Правда, сделав оговорку о том, что пик процентных ставок почти достигнут. Кроме того, было высказано удовлетворение последним докладом Министерства труда Соединенных Штатов. Который, к слову, показал рост уровня безработицы. А это значит, что американский регулятор всерьез опасается перегрева рынка труда, и незначительное ухудшение показателей как раз снижает вызываемые этим фактом риски. Но это всего лишь первые признаки улучшения экономической ситуации, и пока рано говорить о развороте проводимой монетарной политики. Так что процентные ставки будут и дальше расти, но уже не медленнее и, возможно, не так масштабно. И исключительно по этой причине мы увидели относительно умеренное укрепление доллара.А вот данные по инфляции в Великобритании практически никак не повлияли на рынок, если не считать локального всплеска волатильности, который, правда, ни к чему не привел. Однако неожиданное снижение темпов роста потребительских цен с 6,8% до 6,7% при прогнозе роста до 7,1% придает некоторую интригу сегодняшнему заседанию правления Банка Англии. И вполне возможно, что британский регулятор откажется от запланированного повышения ставки рефинансирования с 5,25% до 5,50%. Может и не откажется, а всего лишь отложит его на следующее заседание. Однако это маловероятно. Но если все так и случится, то фунт, конечно же, продолжит терять свои позиции. Если же все пойдет по ранее намеченному плану, то тут все будет зависеть от последующих комментариев Банка Англии. Любые слова о намерении и дальше повышать процентные ставки мгновенно приведут к существенному укреплению фунта, и, возможно, он даже полностью отыграет все свои вчерашние потери. А вот если риторика окажется чуть более умеренной, то никакого роста не будет. Возможно, даже фунт еще немного ослабнет.Единая же европейская валюта будет полностью зависеть от происходящего с фунтом, так что отдельно рассматривать ее сегодня нет никакого смысла.Валютная пара EUR/USD в ходе спекулятивно-инерционного движения пролонгировала нисходящий цикл. В результате котировка пролетела в моменте больше 100 пунктов и оказалась на значение 1.0620. Удержание цены ниже отметки 1.0600 может привести к последующему ослаблению курса евро. Однако не стоит забывать, что столь резкие ценовые изменения влекут за собой статус перепроданности.Валютная пара GBP/USD имела аналогичный цикл колебаний, при которых возник резкий скачок активности коротких позиций. В итоге был пролонгирован нисходящий цикл, а котировка ушла ниже уровня 1.2350. Для последующего роста объема коротких позиций необходимо удержание цены ниже значения 1.2300. До тех сохраняется риск отката выше уровня 1.2350.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс