EUR/USD Можно забрать прибыль

EUR/USDЯ забрал прибыль после долгого удержания покупок по EUR/USD прямо сейчас.В итоге счет вышел мой на новый исторический максимум и перекрыты потери при попытках пристроитьсяк текущему движению и получена прибыль.Технически кажется можно держать - рост ускорился и цель 1.1200 выглядит весьма реально.Однако. Мы находимся внутри праздников - между Рождеством и Новым Годом - рынок очень тонкий - и то что сейчас прибыл может стать через сутки безубытком.EUR/USD вышел сильно выше средних и выше верхней границы канала.Можно попытаться купить от 1.1030 например.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт спешат на новогодний экспресс, а доллар испытывает стресс, попав под пресс

Доллар остается под давлением и находится на пути к тому, чтобы зафиксировать худший показатель с 2020 года по отношению к корзине валют. С января «американец» потерял в весе около 2%. Между тем евро и фунт завершают декабрь вблизи четырехмесячных максимумов. С начала года пара EUR/USD прибавила примерно 3%, а пара GBP/USD выросла более чем на 5%. В то время как экономический рост по обе стороны Атлантики замедляется, дезинфляция кажется инвесторам укоренившейся, и ожидается, что ведущие центральные банки развернутся в следующем году. Это рисует сценарий Златовласки, благоприятный для рисковых настроений и негативный для доллара. Ключевые индикаторы Уолл-стрит начали последнюю, укороченную в связи с рождественскими праздниками торговую неделю года ростом. В частности, S&P 500 поднялся на 0,42%, достигнув пиковых с 4 января 2022 года 4774,75 пункта. Вчера индекс широкого рынка торговался лишь на 0,8% ниже своего исторического максимума. Американские акции продолжили расти на спекуляциях о том, что ФРС сократит ставки уже в марте 2024 года. Согласно данным CME Group, шансы на такой исход сейчас оцениваются трейдерами более чем в 80%. На следующий год прогнозируется снижение ставок примерно на 150 базисных пункта. Это в два раза больше того, что сами чиновники ФРС запланировали на 2024 год. Перспектива сокращения ставок в Соединенных Штатах снижает привлекательность гринбека и служит попутным ветром для американских акций, которые стремятся к росту, несмотря на предупреждения о сильной перекупленности и растянутом рыночном позиционировании. Предполагается, что любые коррекции будут скромными и недолгими, поскольку инвесторы следуют восьминедельному восходящему тренду к новым максимумам. По некоторым оценкам, с 1969 года индекс S&P 500 в среднем вырос на 1,3% за семь дней до конца года. Затем внимание, скорее всего, переключится на то, сможет ли рынок сохранить «бычий» импульс в новом году, и это будет зависеть от того, как долго сохранятся позитивные настроения вокруг потенциального снижения ставок ФРС. Некоторые эксперты сомневаются в том, что первое сокращение произойдет уже в марте, и не согласны с рыночной оценкой совокупного смягчения, которое должно быть осуществлено к декабрю. Они указывают на то, что это вряд ли будет необходимо, если американская экономика не впадет в рецессию в ближайшие месяцы. Другие аналитики утверждают, что ФРС примет меры для обеспечения того, чтобы разрыв между ключевой ставкой и инфляцией не увеличился слишком сильно. По их словам, если инфляция упадет намного быстрее, чем базовая ставка ФРС, это может ужесточить денежно-кредитные условия сильнее, чем намереваются политики, и увеличить риск «жесткой посадки». Поэтому чиновники FOMC захотят снизить ставки даже больше, чем на три четверти процентного пункта, подразумеваемые в свежих прогнозах, опубликованных две недели назад. «Если ФРС все-таки решит более агрессивно смягчить политику, это действительно произойдет из-за инфляции, а не из-за замедления экономического роста или резкого скачка безработицы», – сообщили специалисты BMO. Но даже если сокращения ставок произойдут позже и более постепенно, обновленная точечная диаграмма отражает изменение настроений в рядах FOMC. После того, как на очередном заседании в середине декабря Центральный банк США сохранил ставки неизменными (на уровне 5,25%–5,50%), председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что сроки снижения ставок будут следующим вопросом для обсуждения. «Если чиновники FOMC запланировали снижение ставок примерно на 75 базисных пунктов, они сделали это по каким-то причинам», – сказали стратеги SGH Macro Advisors. По их мнению, одна из причин заключается в следующем: по мере того, как более низкая инфляция проникает в экономику, фирмам, которые в этом году смогли повысить цены, будет сложнее сделать это в следующем году, и, возможно, им придется прибегнуть к сокращению затрат на рабочую силу, чтобы защитить свою прибыль. Недавний сигнал ФРС о предстоящем смягчении политики является попыткой предотвратить такого рода неприятную дезинфляционную динамику, считают эксперты SGH Macro Advisors. Они предложили еще один аргумент для снижения ставок в следующем году: по мере снижения инфляции сохранение базовой ставки на прежнем уровне приведет к росту реальной стоимости заимствований, поэтому ФРС должна снизить свою ключевую ставку, чтобы предотвратить чрезмерное ужесточение. «Мы еще не увидели в полной мере, как ужесточение монетарной политики отразилось на экономике. Если процентные ставки ФРС в краткосрочной перспективе останутся на прежнем уровне, а инфляция замедлится, экономика окажется под влиянием значительного пассивного ужесточения», – отметили аналитики Wells Fargo. Банк ожидает в 2024 году неглубокого спада в американской экономике, который не перерастет в нечто большее. «Наша убежденность в рецессии уже не так высока, как раньше, но что мы видим наиболее ясно, так это то, что в 2024 году рост ВВП США будет вялым», – сообщили в Wells Fargo. Специалисты RBC Global Asset Management оценивают вероятность наступления рецессии в США 2024 году в 70%. «Можно ожидать, что рецессия причинит реальную боль предприятиям и домохозяйствам, а также распространится на финансовый рынок», – заявили они. Согласно прогнозам, американский ВВП вырастет на 2,6% в 2023 году. Однако стратеги RBC Global Asset Management предупреждают, что существует риск ухудшения экономической ситуации в стране, и приводят ряд аргументов: 1. Повышение ставки ФРС было достаточно резким, чтобы спровоцировать экономический спад. 2. Перевернутая кривая доходности трежерис. 3. Экономика уязвима перед спадом, поскольку находится на поздней стадии цикла ужесточения монетарной политики. Самым четким сигналом был бы резкий рост безработицы. Бюджетное управление Конгресса (CBO) прогнозирует, что показатель вырастет в следующем году до 4,4% по сравнению с текущими 3,7%.Согласно правилу Сэм, увеличение безработицы на полпроцента в течение нескольких месяцев всегда сигнализировало о начале рецессии. Сейчас безработица в США всего на десятую часть пункта выше того уровня, который был, когда ФРС начала повышать ставки. Национальный ВВП расширился на 4,9% в годовом исчислении в прошлом квартале, и это были самые высокие темпы роста с четвертого квартала 2021 года. «Несмотря на то, что риски для американской экономики сохраняются, ослабление финансовых условий и снижение инфляции будут способствовать продолжению роста ВВП, хотя и ниже тренда, в следующем году», – считают эксперты Oxford Economics. Согласно теории «улыбки доллара», гринбек обычно укрепляется, когда экономика Соединенных Штатов переживает либо серьезный спад, либо активный рост. На данный момент экономические проблемы Америки не настолько серьезны, чтобы стимулировать бегство от риска. Вместо этого рынок сейчас сосредоточен на потенциальной разнице в процентных ставках по обе стороны Атлантики. Именно прогноз ФРС о снижении процентных ставок в 2024 году выбил почву из-под ног доллара в декабре. Удар по американской валюте оказался настолько сильным, что она ушла в минус с начала года. Воспользовавшись ослаблением позиций USD, евро и фунт сумели набрать обороты. Европейские конкуренты гринбека также извлекли выгоду из сигналов ЕЦБ и Банка Англии, которые предостерегли инвесторов от ставок на неизбежное снижение стоимости заимствований. В отличие от своих коллег в Вашингтоне, центральные банкиры в Лондоне и во Франкфурте-на-Майне заявили, что даже обсуждать снижение ставок слишком рано. Они дали понять, что готовы терпеть некоторый экономический дискомфорт и полны решимости вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%. Большинство специалистов, опрошенных недавно Financial Times, полагают, что еврозона уже находится в состоянии рецессии. Однако спад будет неглубоким и краткосрочным, и в первом квартале 2024 года будет наблюдаться умеренный положительный рост, прогнозируют они. «Мы скорее будем наблюдать постепенное восстановление европейской экономики в 2024 году, чем дальнейшее ухудшение», – заявили в BNP Paribas. Аналитики банка ожидают увидеть EUR/USD на уровне 1,1500 в конце 2024 года. По их мнению, подъему пары будут способствовать следующие факторы: статданные по США продолжат демонстрировать замедление темпов экономического роста;ФРС будет снижать ставки сильнее, чем другие крупные центральные банки. Между тем стратеги HSBC считают, что чиновники ФРС, скорее всего, не смогут ослабить денежно-кредитную политику настолько, насколько заложено в котировках. Они прогнозируют курс евро по отношению к доллару на уровне $1,02 к концу 2024 года. Есть опасения, что высокие процентные ставки в еврозоне, потенциальные потрясения на региональном энергетическом рынке и геополитические угрозы все еще могут привести к более глубокому экономическому спаду в валютном блоке. Однако пока не исключена «мягкая посадка» экономики еврозоны и сохраняется сильная склонность инвесторов к риску, рынки будут больше интересоваться евро, чем долларом, полагают эксперты SEB. Отметка 1,1070 формирует первоначальное сопротивление для EUR/USD. Далее на север идут уровни 1,1100 и 1,1130. С другой стороны, в качестве ближайшей поддержки выступает отметка 1,1000, пробой которой приведет к снижению до 1,0970 и 1,0940. Фунт тоже выглядит в глазах инвесторов более привлекательным, чем доллар, поскольку ожидается, что Банк Англии не сможет снизить процентные ставки так сильно, как ФРС. Специалисты ANZ говорят, что стерлинг не следует недооценивать. «Хотя перспективы роста в Великобритании остаются сложными, последние данные свидетельствуют о том, что национальная экономика, возможно, поворачивает за угол», – сообщили они. ANZ прогнозирует, что пара GBP/USD вырастет до 1,3400 к концу следующего года. Тем временем стратеги Morgan Stanley негативно оценивают перспективы фунта. Они предупреждают, что Банк Англии будет снижать ставки гораздо быстрее и агрессивнее, чем ожидают трейдеры, особенно если британская экономика утратит устойчивость, а инфляционное давление в стране ослабнет. Согласно прогнозу Morgan Stanley, пара GBP/USD снизится до 1,1500 к концу 2024 года. Что касается текущей картины, уровень 1,2750 служит в качестве первоначального сопротивления на пути к 1,2780 и 1,2810. При этом отметка 1,2700 предлагает ближайшую поддержку. Утрата этой опоры будет чревата просадкой к 1,2650 и 1,2600. Инвесторы сейчас продают доллар, отыгрывая переход Федрезерва к «голубиной» позиции и игнорируя потенциальные проблемы еврозоны и Туманного Альбиона. «Фондовые рынки сохраняют силу, и это, скорее всего, продлится до Нового года. Если не произойдут значимые геополитические события, в течение нескольких дней на рынках будет спокойно», – отметили аналитики SEB. Гринбек, скорее всего, останется под давлением на этой неделе из-за отсутствия каких-либо важных данных по США, которые могли бы замедлить нисходящий импульс USD, считают эксперты Brown Brothers Harriman. «В начале января выйдет целый ряд ключевых экономических отчетов по США, которые могут поставить под сомнение повествование о "голубином" развороте ФРС. До этого времени доллар, скорее всего, останется под давлением», – сказали они. Ключевой уровень поддержки для USD находится в районе 101. Пробой данной области введет в игру отметку 100,80. Если последний уровень не устоит, ничто не помешает долларовым «медведям» направиться в зону 100. С другой стороны, восходящий барьер расположен вблизи 101,80. Прорыв этой отметки откроет гринбеку дорогу для восстановления в направлении 103,00 и 103,50.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро: когда наступит похмелье?

2023 стал очередным доказательством, что американский доллар – это валюта-убежище. На протяжении всего года он укреплялся на ожиданиях, что агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС доведет экономику США до рецессии. И падал на ожиданиях, что этого не произойдет. Что рано или поздно Федрезерв совершит «голубиный» разворот, и Штаты ждет мягкая посадка. Мировоззрение Центробанка изменилось в декабре, что позволило фондовым индексам США переписать или приблизиться к историческим максимумам, а EUR/USD – вырасти до самого высокого уровня с июля. Вместе с тем следует признать, что геополитика не сыграла в судьбе доллара той роли, которую должна была сыграть. Война на Украине продолжается чуть менее двух лет, однако индекс USD извлек выгоды из этого события только в самом начале. Тогда негативное воздействие конфликта на экономику еврозоны, в первую очередь из-за энергетического кризиса, утопило евро. Впоследствии рынки привыкли, страх ушел, уступив место жадности. «Медведи» по EUR/USD не получили преференций и из-за военных действий на Ближнем Востоке. Изначально после терактов в Израиле инвесторы были потрясены, а доллар укреплялся на ожиданиях вовлечения конфликт других стран. Когда этого не произошло, спрос на убежища упал, что привело к росту основной валютной пары. Любопытно, что нападения хуситов на корабли в Красном море воспринимаются как эскалация геополитической напряженности, но рынок сейчас полностью сфокусирован на ралли Санта-Клауса.Динамика S&P 500 и доллара СШАПо сути, противостояние S&P 500 и индекса USD – не что иное как борьба Жадности и Страха, рискованного актива против валюты-убежища. Балом на Forex правит аппетит к риску. И в таких условиях даже слабость экономики еврозоны уходит на второй план. По мнению Swissquote Bank, покупатели широкого фондового индекса вряд ли отступят перед тем, как он достигнет рекордного максимума. Однако рыночный оптимизм чересчур высок, за вечеринкой следует похмелье. Как только инвесторы переосмыслят, насколько стремительным было ралли, жадность сменится страхом, и S&P 500 пойдет на коррекцию. Действительно, деривативы прогнозируют снижение ставки по федеральным фондам на более чем 150 б.п в 2024. Это слишком много, Инфляция не станет также быстро падать, как она делала это в четвертом квартале. В результате фактический результат окажется ближе к прогнозу FOMC о трех актах монетарной экспансии, либо к оценке экспертов Bloomberg о снижении стоимости заимствований на 100 б.п. Это создаст основания для серьезного отката EUR/USD. В этом не будет ничего удивительного – в 2023 инвесторы привыкли к американским горкам по основной валютной паре. Технически восходящий тренд по EUR/USD набирает обороты. Это видно по отдалению графика евро против доллара США от скользящих средних. Закрытие предыдущей недели выше 1,1015 позволило удерживать ранее сформированные лонги. Теперь имеет смысл наращивать их на откатах. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт попытаются развить успех. Обзор USD, EUR, GBP

Рынки открылись после рождественских праздников ростом спроса на риск. Доходности умеренно падают, фондовые индексы преимущественно в зеленой зоне, что подчеркивает позитивный настрой. Доллар США постепенно уступает позиции после переоценки рисков, ожидания рынка заключаются в том, что ставка ФРС будет снижаться уже с марта, то есть регулятор первым из крупных банков приступит к смягчению, что неизбежно приведет и падению доходности UST. На этом фоне в последние дни уходящего года доллар активно распродается против большинства валют п10, за исключением иены, которая консолидируется в рамках снижения спроса на защитные активы. Отчет CFTC показал, что инвесторы продолжают активно избавляться от доллара США. Чистая короткая позиция по USD, как следует из опубликованного в пятницу отчета CFTC, превысила 8 млрд, крупные спекулянты продолжают открывать короткие позиции на доллар США, готовясь к его дальнейшему падению. Из сегодняшних новостей заслуживает внимания доклад API по запасам нефти, завтра – недельные данные по безработице в США, которые, впрочем, вряд ли улучшат ситуацию с распродажей доллара – игроки предпочтут не заметить их даже в случае заметного отклонения от прогнозов, поскольку основной движущей силой, обеспечивающей слабость доллара, остаются ожидания по ставке ФРС. EUR/USD К наиболее значимой новости из еврозоны можно отнести долгожданное согласование новых финансовых правил для ЕС, работа над которым длилась более четырех лет. По сравнению со старыми правилами новые менее строгие, предусматривают более постепенные и учитывающие специфику страны пути бюджетной корректировки и защищают определенные инвестиции и структурные реформы. Если правила будут соблюдаться, это будет означать ужесточение налогово-бюджетной политики в краткосрочной перспективе по сравнению с предыдущими годами и, следовательно, более низкий экономический рост. Более низкий рост снижает конкурентоспособность европейской экономики, что может привести к переориентации финансовых потоков, но есть и еще одно, более важное, следствие – управление госдолгом стран ЕС будет более строгим, что в долгосрочной перспективе может сделать евро более надежным активом, чем ранее, а снижение расходов на процентные ставки по мере снижения долга и улучшения рейтингов может высвободить деньги для расходов, способствующих экономическому росту. Сокращение долга станет более управляемым и реалистичным. Согласно новым правилам, страны с долгом, превышающим 90% ВВП, должны сокращать его на 1 процентный пункт в год, а страны с долгом от 60% до 90% должны прилагать половину этих усилий. Реализация этого правила позволит повысить финансовую надежность еврозоны. Чистая длинная позиция по евро сократилась за отчетную неделю на 0.8 млрд, до 19.1 млрд, позиционирование бычье, расчетная цена удержалась выше долгосрочной средней и делает попытку возобновить рост. Евро продолжает рост, и вплоть до локального максимума 1.1276 серьезных сопротивлений больше нет. После прохождения сопротивления 1.1095 рост может ускориться, но, с учетом невысокой активности игроков в последние дни года и, как следствие, тонкого рынка, возможны сюрпризы. В любом случае приоритетное движение – вверх, поскольку для укрепления доллара на текущий момент оснований совсем немного. GBP/USD Опубликованное в середине декабря исследование NIESR о производительности труда в Великобритании содержит ряд важных выводов, которые могут помочь понять, с какими трудностями сталкивается экономика и какие последствия они вызывают для фунта. Основной вывод заключается в том, что рост производительности в последние 15 лет существенно замедлился. Рабочий день становится длиннее, чему виной слабый рост средней заработной платы с поправкой на инфляцию, которая привела к падению реальной заработной платы. Падение же реальных доходов существенно замедляет экономический рост, поскольку снижается покупательная способность населения, падают доходы бюджета, что вызывает необходимость либо снижать расходную часть бюджета, либо увеличивать государственный долг. Оба пути ведут в тупик, поскольку приводят либо к отрицательному росту ВВП, либо к резкому росту стоимости обслуживания долга на фоне высоких процентных ставок, что так или иначе приведет к снижению экономической активности бизнеса. Для фунта такая тенденция означает разворот потоков капитала в сторону рынков с более высокой доходностью и емкостью, способных принять этот избыточный капитал. Соответственно, спрос на фунт будет снижаться, а его обменный курс – падать. Чтобы избежать дальнейшего негативного развития событий, требуются структурные реформы. Чистая длинная позиция по GBP выросла за отчетную неделю на 0.2 млрд, позиционирование скорее нейтральное, чем бычье, расчётная цена осталась выше долгосрочной средней, но динамика слабая. GBP/USD после обновления 4-х месячного максимума несколько дней консолидировался, собираясь с силами для нового рывка к северу, и после открытия рынков делает попытку возобновить рост. Ожидаем обновления максимума 1.2745 в самое ближайшее время, далее развития движения в направлении 1.2810/40. Помешать росту может тонкий рынок и невысокая активность. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Справедливая стоимость Биткоина – $40k: стоит ли ждать снижение цены криптовалюты?

Праздничный период продолжает оказывать негативное влияние на котировки Биткоина и других крипто активов. Пока крупный капитал находится на каникулах, а долгосрочные инвесторы неспешно пополняют свои запасы, краткосрочные трейдеры активно давят на цену криптовалюты. Как результат, по итогам вчерашнего торгового дня были ликвидированы длинные позиции на сумму более $100 миллионов.Вполне вероятно, что данная тенденция продолжится, что сулит Биткоину дальнейшим снижением ниже $42k. По итогам 26 декабря котировки криптовалюты снижались до локального уровня поддержки $41,5k, что подтверждает тезис об усиленном давлении продавцов. Также есть основания полагать, что ключевой уровень $40,5k может оказаться не финальной целью медведей.Справедливая стоимость BTC - $40k? Одним из ключевых способов определения рыночных тенденций и вероятных ценовых направлений BTC в краткосрочной перспективе есть анализ разных рынков. Согласно последних данных, уровень $40k выделяется кaк основная "стена вызова", что означает определенный уровень, где истекает наибольшие объемы заявок по опционам. Это означает, что на рынке опционов отметка $40k является наиболее популярным уровнем для инвесторов.Открытый интерес рынка опционов по состоянию на 27 декабря составляет 177 000 BTC. Из этих объемов более 106 000 BTC привязаны к опцион-коллу, а к опционам пут более 70 000 BTC. Наличие таких крупных объемов как раз вблизи уровня $40k, говорит о том, что в ближайшее время можно ожидать откат стоимости криптовалюты ближе к справедливой стоимости, согласно рынку опционов.Финал BTC-ETF эпопеи близок Криптоинвесторы ожидают одобрения первых заявок на запуск спотового BTC-ETF в начале января 2024. На протяжении последних месяцев руководители компаний-участниц неоднократно заявляли, что первые крипто ETF продукты будут запущены уже в ближайшие месяцы. СЕО BlackRock отметил, что запуск спотового BTC-ETF является приоритетом их фонда на ближайшие месяцы. SEC, в свою очередь, также заявила, что меняет политику при рассмотрении заявок на запуск BTC ETF.Отмечается, что SEC распорядилась, чтобы к 29 декабря эмитенты спотовых биржевых фондов (ETF) на базе Bitcoin внесли окончательные поправки в заявки на продукт по форме S-1. Издание FOX Business сообщает, что в ходе обсуждений Комиссия уточнила, что намерена принимать только те документы, которые «структурируют ETF» и обеспечивают погашение позиций исключительно в фиатной форме. Компании, не успевшие подать обновленную заявку, рискуют не попасть в первую волну одобренных ETF фондов.Анализ BTCUSD По итогам вчерашнего торгового дня Биткоин-медведи попытались совершить медвежий пробой уровня $42k. В моменте цена достигала локального уровня поддержки $41,5k, однако впоследствии покупателям удалось откупить медвежьи объемы и вернуть цену выше $42k. По состоянию на 27 декабря Bitcoin торгуется вблизи уровня $42,2k. Данное событие вызвало ликвидации длинных и коротких позиций на сумму более $120 миллионов.Как мы видим, несмотря на все старания медведей, позиции покупателей остаются прочными, что на какое-то время нивелирует вероятность пробоя $40,5k. При этом отмечается, что в рамках одного дня была совершена "китовая" транзакция на сумму 30 000 BTC с одного адреса. Также отмечается перемещение 200 миллиардов USDT на одну криптобиржу. Эти действия могут указывать как на желание реализовать прибыль, так и на потенциальную покупку BTC.В любом случае вероятность существенных ценовых движений вне рамок диапазона $40,5k-$43,4k в ближайшие недели минимальна за счет снижения торговой активности и новогодних каникул маркет-мейкеров. При этом события последних дней подтверждают, что общая торговая активность восстановилась достаточно для того, чтобы BTCUSD совершал импульсные ценовые движения в рамках диапазона $40,5k-$43,4k.ИтогиБиткоин продолжает консолидацию в рамках диапазона $40,5k-$43,4k при отсутствии явно доминирующей стороны. Фундаментальный фон остается неоднозначным за счет того, что рынок опционов давит на цену, а ожидание одобрения BTC-ETF помогает удерживать бычьи объемы на высоком уровне. В ближайшие недели нет перспектив для радикальной смены ситуации, а потому ключевыми целями быков станет область $43,4k-$44k, а для медведей $40,5k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2714 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на продажу фунта. В результате пара провалилась вниз на 15 пунктов и на этом все закончилось. Возврат спроса на фунт привел к обновлению дневного максимума, но и там желающих покупать стало резко меньше. Во второй половине дня нас ждут данные по производственному индексу ФРС-Ричмонда. Вряд ли этот показатель сейчас имеет какое-либо значение для валютных трейдеров, так что может смело о нем забыть и действовать дальше в развитие восходящей тенденции. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2750 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2782 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2782 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после очень слабых данных по США, хотя это вряд ли. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2721 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2750 и 1.2782.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2721 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2690, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя только после неудачного закрепления в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2750 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2721 и 1.2690.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 142.55 в первой половине дня состоялся в момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал. Во второй половине дня нас ждут данные по производственному индексу ФРС-Ричмонда. Вряд ли этот показатель сейчас имеет какое-либо значение для валютных трейдеров, так что может смело о нем забыть и действовать дальше в развитие восходящей тенденции. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 142.67 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 143.00 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 143.00 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно только после очень сильной статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 142.46 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 142.67 и 143.00.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 142.46 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 142.13, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется после неудачной попытки закрепиться на дневном максимуме. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 142.67 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 142.46 и 142.13.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD на 27 декабря. Быки нацелены на 1.2940. Успевайте купить!

Согласно текущей разметке, по паре GBP/USD с точки зрения волнового анализа происходит построение восходящей действующей волны Z. Она имеет сложную внутреннюю форму в виде двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. Вполне возможно полностью завершена первая действующая волна [W]. Также могла быть построена нисходящая волна связка [X].Таким образом, на последнем участке графика мы можем наблюдать развитие бычьей действующей волны [Y], которая может принять форму стандартного зигзага (A)-(B)-(C). Первая импульсная волна (A) уже завершена, а также построена медвежья коррекция (B) к ней. В ближайшей перспективе участников рынка ждем подъем цены в заключительной импульсной волне (C). На сегодняшний день нет важных новостей, которые бы повлияли на рынок. Поэтому ничего не мешает сбыться текущему прогнозу. Можно рассматривать открытие длинных позиций с целью забрать прибыль на окончании импульса (C). Конец волны [Y] определен с помощью инструмента расширение Фибоначчи. На уровне 1.2940 величина волны [Y] составит 61.8% от [W]. Торговые рекомендации: buy 1.2717 , takeprofit 1.2940Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1050 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки. В рамках восходящей тенденции, наблюдаемой в последнее время, было принято решение о покупке евро. На момент написания статьи рост составил около 10 пунктов, но если учесть, что вся внутридневная волатильность около 25 пунктов, то выглядит все не так уж и плохо. Во второй половине дня нас ждут данные по производственному индексу ФРС-Ричмонда. Вряд ли этот показатель сейчас имеет какое-либо значение для валютных трейдеров, так что может смело о нем забыть и действовать дальше в развитие восходящей тенденции. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.1069 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1089. В точке 1.1089 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На сильный рост евро сегодня вряд ли можно рассчитывать, но дальше по чуть-чуть забирать у доллара позиции должно получиться. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.1050 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1069 и 1.1089.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.1050 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1030, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае отсутствия активности в районе дневного максимума, что скорей всего и будет. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.1069 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1050 и 1.1030.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/CHF H4: пара направляется к уровню поддержки. Прогноз на 27.12.2023

График EUR/CHF в настоящее время демонстрирует общий медвежий импульс, приближаясь к ключевому уровню поддержки.Уровни сопротивления:Первое сопротивление на отметке 0,9443 определяется как сопротивление отката, что подразумевает его потенциал препятствовать восходящему движению цены. Кроме того, второе сопротивление на отметке 0,9488 также характеризуется как сопротивление отката, что подчеркивает его ограничительное влияние на дальнейший рост.Уровни поддержки:Со стороны поддержки первая поддержка на отметке 0,9401 служит локальным минимумом. Этот уровень предполагает область, где может возникнуть покупательский интерес, потенциально оказывая некоторую поддержку цене. Аналогично, вторая поддержка на отметке 0,9368 классифицируется как поддержка отката, что подчеркивает ее значение как существенной зоны поддержки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: пара направляется к уровню поддержки. Прогноз на 27.12.2023

График NZD/USD в настоящее время приближается к ключевому уровню сопротивления, что указывает на потенциальные признаки бычьего импульса.Уровни сопротивления:Первое сопротивление на отметке 0,6341 относится к категории «сопротивление отката», что указывает на его потенциал препятствовать восходящему движению цены. Помимо этого, второе сопротивление на отметке 0,6398 также идентифицируется как локальный максимум, что подчеркивает его ограничительное влияние на дальнейший рост.Уровни поддержки:Что касается поддержки, то первая поддержка на отметке 0,6305 считается поддержкой перекрытия. Этот уровень предполагает зону, где может возникнуть покупательский интерес, потенциально оказывая некоторую поддержку цене. Кроме того, вторая поддержка на отметке 0,6242 характеризуется как поддержка перекрытия, что усиливает ее значение как существенной зоны поддержки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD H4: пара торгуется нейтрально. Прогноз на 27.12.2023

График XAU/USD в настоящее время демонстрирует нейтральный импульс, и цена потенциально может колебаться между первым уровнем поддержки и сопротивления.Уровни сопротивления:Первое сопротивление на отметке 2070,47 относится к сопротивлению отката, что указывает на его потенциал сдерживать восходящее движение цены. Кроме того, второе сопротивление на отметке 2088,76 также классифицируется как сопротивление отката, что подчеркивает его ограничительное влияние на дальнейший рост.Уровни поддержки:Что касается поддержки, то первая поддержка на уровне 2048,76 считается поддержкой перекрытия. Этот уровень предполагает зону, где может возникнуть покупательский интерес, потенциально оказывая поддержку цене. Кроме того, вторая поддержка на отметке 2018,67 также характеризуется как поддержка перекрытия, что усиливает ее значение как существенной зоны поддержки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на американскую сессию 27 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Иена отлично

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 142.84 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 142.84 привели к хорошей точке входа на продажу пары, что вылилось в падение более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина я не пересматривалась. Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Впереди данные по производственному индексу ФРС-Ричмонда. Вряд ли эти цифры будут всерьез интересовать трейдеров в конце года, так что ожидаю сохранения волатильности на прежнем уровне. В сложившихся условиях, а также на фоне отсутствия важной статистики по США, было бы неплохо дождаться снижения и формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 142.34, что на мой взгляд является оптимальным сценарием на открытие длинных позиций в ходе американской сессии. Целью покупателей в таком случае выступит сопротивление 142.84, уже один раз сегодня протестированное. По этой причине добиться прорыва и этого уровня может быть не так сложно. Обратный тест сверху-вниз этого диапазона приведут к еще одной точке входа на покупку, способной подтолкнуть USD/JPY вверх в район 143.36. Самой дальней целью выступит область 143.93, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары, и отсутствия на 142.34 активности со стороны покупателей, давление на пару вернется, что приведет к новой распродаже. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 141.91. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума месяца 141.49 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы отлично себя зарекомендовали в первой половине дня. Но для возврата нисходящей тенденции необходимо проявлять себя в районе сопротивления 142.34. В случае еще одного роста во второй половине дня только формирование ложного пробоя на 142.84 по аналогии с тем, что я разобрался выше, станет подтверждением присутствия в рынке крупных игроков, и даст сигнал на продажу, способный столкнуть USD/JPY в район 142.34. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 141.91. Более дальней целью выступит область 141.49, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, и отсутствия активности на 142.84 во второй половине дня, восходящая коррекция по паре продолжится. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 143.36. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 143.93, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что ожидаемое всеми повышение процентных ставок со стороны Центрального банка Японии негативно сказалось на продажах иены, что и привело к сильному сокращению коротких позиций. Однако отсутствие положительной динамики в длинных позициях говорит само за себя. Учитывая, что в текущем отчете еще не отражена новая позиция регулятора, состоящая в сохранении сверх мягкой денежно-кредитной политики, самым правильным решением будет не обращать внимание на текущую расстановку сил в данном отчете. Мягкая позиция Федеральной резервной системы в любом случае будет оказывать давление на доллар, так что при каждом активном росте USD/JPY советую открывать короткие позиции в продолжение развития медвежьего рынка по паре. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 40 до уровня 28 226, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились сразу на 23 865 до уровня 109 357. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 634.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 142.34.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 27 декабря (разбор утренних сделок). Фунт остается в рамках канала

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2716 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на покупку фунта, однако до крупного движения вверх дело так и не дошло, что привело к фиксации убытков. После возврат на 1.2716 и обратного теста сверху вниз была сформирована еще одна точка на покупку GBP/USD. На момент написания статьи пара прошла вверх около 15 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Впереди данные по производственному индексу ФРС-Ричмонда. Вряд ли эти цифры будут всерьез интересовать трейдеров в конце года, так что ожидаю сохранения волатильности на прежнем уровне. В случае снижения пары действовать буду после формирования ложного пробоя на уровне 1.2711, где проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Это даст сигнал по входу в рынок с целью движения вверх в район 1.2742. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2785. Самой дальней целью выступит область 1.2820, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2711 во второй половине дня, а этот уровень выступает своеобразной серединой бокового канала, лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2684 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2645 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы все еще сохраняют шансы на коррекцию пары, но для этого требуется их проявление в районе 1.2742. Неудачная попытка закрепления выше этого уровня даст точку входа в короткие позиции с перспективой возврата на 1.2711, где проходят средние скользящие, ограничивающие дальнейший нисходящий потенциал пары. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2684, где уже более активно себя проявят покупатели, так как этот уровень выступает нижней границей канала. Самой дальней целью будет область 1.2645, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2742, развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2785. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2820, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдался резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что спрос на фунт сохраняется, так как недавнее решение Банка Англии оставить ставки без изменений в расчете на дальнейшую борьбу с высокой инфляцией, а также заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли о том, что ставки будут оставаться высокими длительный промежуток времени – все это оживило фунт и привело к его укреплению против американского доллара. Другое дело, как на это все будет дальше реагировать экономика Великобритании, испытывающая в последнее время большие трудности. В ближайшее время выйдет порция данных по инфляции в Великобритании и США, и в случае роста цен можно ставить на дальнейшее укрепление пары. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 652 до уровня 72 011, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 4 264 до уровня 50 430. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 3 373.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2700.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GOLD - возможно на повышение на пробой 2070Нефть wti - возможно среднесрочно на понижение до 62Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 27 декабря (разбор утренних сделок). Евро обновил месячный максимум

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1060 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя позволили получить сигнал на продажу евро, но из-за сохранения низкой волатильности до обратного движения вниз дело в первой половине дня так и не произошло. На американскую сессию техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Впереди лишь данные по производственному индексу ФРС-Ричмонда. Вряд ли эти цифры будут всерьез интересовать трейдеров в конце года, так что ожидаю сохранения волатильности на прежнем уровне. Действовать буду согласно утреннему сценарию: формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1015, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, позволит войти в рынок с целью еще одного роста в район 1.1060 – новый месячный максимум. Только прорыва и обновления сверху-вниз этого диапазона дадут новый шанс на покупку с дальнейшим развитием восходящей тенденции и перспективой обновления 1.1109. Самой дальней целью выступит новый максимум 1.1147, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.1015 во второй половине дня, что менее вероятно, можно ожидать более крупного движения пары вниз. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0977. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0937 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Пока торговля будет вестись ниже 1.1060, шансы на падение евро сохранятся. В случае еще одного движения вверх во второй половине дня, только формирование ложного пробоя в районе 1.1060 по аналогии с тем, что я разобрал выше, даст сигнал на продажу, с целью обновления ближайшей поддержки 1.1015, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, ожидаю получить еще одну точку входа на продажу с выходом на 1.0977. Тест этого уровня запрет пару в боковом канале до конца года. Самой дальней целью выступит минимум 1.0937, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.1060, развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1109. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1147 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Очевидно, что декабрьское заседание Федеральной резервной системы США и разворот в более мягкую сторону вместе с жесткой позицией Европейского центрального банка слабо повлияли на расстановку крупных игроков, так как преимущество покупателей рисковых активов и так более чем очевидно. В ближайшее время выйдет ряд отчетов, связанных с инфляцией в еврозоне и США, что позволит более четко прояснить позицию ФРС в отношении процентных ставок в следующем году. Но какими бы ни были данные, ожидания дальнейшего укрепления европейской валюты в среднесрочной перспективе продолжат увеличиваться. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились всего на 3 847 до уровня 231 837, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 186 до уровня 84 510. В результате спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 3 599.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1025.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: торговые сценарии на 27.12.2023

Пробив в конце прошлой недели ключевой долгосрочный уровень сопротивления 1.1015 (ЕМА200 на недельном графике), сегодня EUR/USD продолжает рост в сторону локального максимума 1.1090, также тестируя на пробой важный долгосрочный уровень сопротивления 1.1040 (ЕМА50 на месячном графике). Технические индикаторы OsMA, RSI, Stochastic на дневном и надельном графиках находятся на стороне покупателей. Но все ли так однозначно? Что, если доллар продолжает просто по инерции катиться вниз? А что, если мы наблюдаем очередной пузырь на американском фондовом рынке? Может быть, стоит серьёзнее отнестись к высказываниям главы ФРС Пауэлла о том, что рынок слишком сильно переоценивает возможность скорого начала сворачивания жёсткой монетарной политики ФРС? По его словам, рынки опережают события, слишком оптимистично воспринимая решения и прогнозы ФРС относительно дальнейших планов по процентной ставке (см. наш сегодняшний «Фундаментальный анализ»). В этом случае может быть достаточным какой-нибудь сильный новостной фактор, например о новом вооруженном конфликте в каком-нибудь регионе мира, особенно, если здесь будут «замешаны» интересы США. Также стоит быть внимательным к экономическому календарю первой торговой недели нового 2024 года, когда будут представлены свежие данные по бизнес-активности в производственном секторе и секторе услуг (индексы PMI от ISM) американской экономики, декабрьские данные с американского рынка труда, имеющие для ФРС (наряду с данными по инфляции и динамике ВВП) ключевое значение при планировании кредитно-денежной политики, а также предварительные индексы потребительской инфляции по Германии и Еврозоне за декабрь (см. Экономический календарь). Также часто бывает, что в первые дни нового года зарождаются новые сильные тренды. В этом случае первым сигналом для возобновления коротких позиций по EUR/USD станет пробой уровня поддержки 1.1040, а подтверждающим (после снижения в зону ниже уровней поддержки 1.1015, 1.1000) – пробой важного краткосрочного уровня поддержки 1.0967 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Пробой же ключевого уровня поддержки 1.0770 (ЕМА200 на дневном графике, ЕМА50 на недельном графике) и локального уровня поддержки 1.0725 подтвердит возврат EUR/USD в долгосрочный нисходящий тренд, начало которого можно отнести к июню 2021 года. Цели снижения в случае реализации данного сценария - локальные уровни поддержки 1.0530, 1.0450, а затем – отметки 1.0400, 1.0300, вблизи которых проходит нижняя граница нисходящего канала на недельном графике. В альтернативном сценарии после пробоя локального уровня сопротивления 1.1090 рост EUR/USD продолжится в сторону локального максимума (июля 2023 года) 1.1275. Здесь сигналом для реализации данного сценария может стать пробой сегодняшнего максимума 1.1060. *) об особенностях торговли парой см. в EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) **) см. также торговые индикаторы Instaforex по EUR/USD Уровни поддержки: 1.1040, 1.1015, 1.1000, 1.0967, 1.0910, 1.0900, 1.0870, 1.0840, 1.0800, 1.0770, 1.0725, 1.0700, 1.0660, 1.0600, 1.0530, 1.0500, 1.0450, 1.0400, 1.0300 Уровни сопротивления: 1.1060, 1.1090, 1.1100, 1.1200, 1.1275, 1.1300, 1.1400, 1.1500, 1.1530 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 1.1070. Stop-Loss 1.1010. Цели 1.1090, 1.1100, 1.1200, 1.1275, 1.1300, 1.1400, 1.1500, 1.1530 Альтернативный сценарий: Sell Stop 1.1010. Stop-Loss 1.1070. Цели 1.1000, 1.0967, 1.0910, 1.0900, 1.0870, 1.0840, 1.0800, 1.0770, 1.0725, 1.0700, 1.0660, 1.0600, 1.0530, 1.0500, 1.0450, 1.0400, 1.0300 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе + стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелем в InstaforexМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:GOLD - возможно на повышение на пробой 2070Нефть wti - возможно среднесрочно на понижение до 62Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть на грани большого падения

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по нефти.Итак, на дневном масштабе нефть находится в четкой шортовой тенденции, при этом уровень в 61,58 тестировался уже несколько раз. Как известно из заявлений американских властей, штаты будут пополнять свои стратегические запасы как раз при цене ниже ниже 60$, и что-то мне подсказывает, что двжение котировок вниз сейчас носит искуственный характер. Но как бы там ни было, заработать на этом мы можем двумя способами. 1 - Пытаться продавать с целями под 602. Пытаться покупать ниже 60Предлагаем торговую идею на понижение по схеме, представленной на скрине ниже:На ТФ м 15 уже наметился первый шортовый слом, от которого можно рассматривать короткие позиции по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть шортовые позиции от шортового слома по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 76,13. Прибыль зафиксировать на пробое 73,90 и 61,58.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: в последние дни уходящего года

Индекс доллара DXY продолжает снижаться. Сегодня здесь преуспевает евро (его доля в DXY примерно равна 58%). Так, пара EUR/USD, пробив в конце прошлой недели ключевой долгосрочный уровень сопротивления 1.1015, сегодня продолжает рост в сторону локального максимума 1.1090. Немаловажную роль в росте пары играет позиция руководства ФРС и ЕЦБ в планах относительно перспектив монетарных политик. Как известно, по итогам декабрьского заседания ФРС процентная ставка была оставлена на уровне 5,50%. При этом в американском ЦБ "предполагают снижение ставки в 2024 году на 75 базисных пунктов от текущего уровня", в 2025 году – ещё четыре раза, а в 2026 году – три, после чего она будет составлять 2,00% – 2,25%. Выступая на пресс-конференции после заседания, глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл подчеркнул, что "маловероятно, что мы (в ФРС) будем повышать ставки дальше", а руководители ЦБ «думают и говорят о том, когда будет уместно снизить ставки". Со стороны же руководства ЕЦБ пока что поступают противоположные сигналы несмотря на то, что в Еврозоне инфляция также продолжает снижаться. Так, согласно представленным на прошлой неделе данным, финальный индекс потребительских цен по Еврозоне вышел со значением в ноябре -0,6% (+2,4% в годовом выражении), а базовый CPI – со значением -0,6% (+3,6% в годовом выражении). При этом, месячный показатель CPI в финальной оценке оказался слабее предварительной: -0,6% против -0,5%, соответственно. Но как заявил после этой публикации представитель ЕЦБ Питер Казимир, наблюдающееся замедление инфляции недостаточно для того, чтобы объявить о победе над ней. Прежде чем снижать процентные ставки, необходимо, чтобы инфляция устойчиво оставалась ниже 3% к середине следующего года, по мнению члена Совета управляющих Янниса Стурнараса. Целевой уровень ЕЦБ по инфляции составляет 2,0%, и опубликованные показатели все еще превышают целевое значение. Это значит, что руководители ЕЦБ, вероятно, сохранят процентные ставки на высоком уровне в течение следующих нескольких месяцев. По мнению вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса, пока слишком рано начинать смягчать денежно-кредитную политику. С его слов, в ЕЦБ также не ожидают технической рецессии в Еврозоне. После того как доллар резко стал снижаться после декабрьского заседания ФРС, глава американского ЦБ Джером Пауэлл отметил, что рынки, вероятно, опережают события, слишком оптимистично воспринимая решения и прогнозы ФРС относительно дальнейших планов по процентной ставке. Он также сказал, что в руководстве американского ЦБ не спешат со смягчением монетарных условий и будут внимательно отслеживать поступающую макроэкономическую статистику, а глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил недавно, что в настоящее время преждевременно думать о сроках снижения процентных ставок, так как экономические данные меняются столь стремительно, что нельзя исключать и ужесточения монетарной политики, если инфляция вновь начнёт расти. Тем не менее рынки продолжают «отыгрывать» ожидания относительно планов ФРС, активно вкладываясь в ценные бумаги американского фондового рынка и рынка гособлигаций, толкая цены верх, что, в свою очередь, оказывает на доллар негативное давление. На сколько хватит бычьего запала и покупателей фондового рынка и как долго продлится снижение доллара покажут уже ближайшие события. В частности, уже на следующей неделе, первой в новом 2024 году будут представлены свежие данные по бизнес-активности в производственном секторе и секторе услуг (индексы PMI от ISM) американской экономики, а также декабрьские данные с американского рынка труда, имеющие для ФРС (наряду с данными по инфляции и динамике ВВП) ключевое значение при планировании кредитно-денежной политики. Кроме того, в четверг 04 января и пятницу 05 января будут опубликованы предварительные индексы потребительской инфляции по Германии и Еврозоне за декабрь. Логично предположить, что первая неделя 2024 года может иметь важнейшее значение для пары EUR/USD. Если данные по США окажутся сильными, а по инфляции в Еврозоне слабыми, сигнализирующими о ее дальнейшем замедлении, то логично ожидать если не разворота и возврата EUR/USD в нисходящий долгосрочный тренд, то, как минимум, стабилизации вблизи отметок 1.1000, 1.1015, в зоне которых проходит ключевой долгосрочный уровень поддержки. Ну а пока «быки» демонстрируют свою силу, в то время как доллар остаётся слабым, говорить о развороте EUR/USD преждевременно. *) см. торговые индикаторы Instaforex по EUR/USD Драйверов для этого, по крайней мере до конца этой недели, не ожидается. Экономический календарь на оставшиеся последние дни уходящего года (за исключением публикации в четверг в 13:30 GMT еженедельных данных по числу заявок на пособия по безработице в США), практически, пустой (см. Экономический календарь). В пятницу 29 декабря сокращенный рабочий день, а понедельник выпадает на 1 января. Рынки в этот день будут закрыты. Торговля возобновится во вторник 02 января. *) см. наш недавний обзор Краткие итоги минувшей недели и ожидания. Стоит ли торговать в первые дни нового года?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс