EUR/USD H4: возможен рост к уровню сопротивления. Прогноз на 28.12.2023

График EUR/USD в настоящее время приближается к ключевому уровню сопротивления, что указывает на потенциальные признаки бычьего импульса.Уровни сопротивления:Первое сопротивление на отметке 1,1137 относится к локальному максимуму, что указывает на его потенциал препятствовать восходящему движению цен. Помимо этого, второе сопротивление на отметке 1,1253 также идентифицируется как локальный максимум, что подчеркивает его ограничительное влияние на дальнейший рост.Уровни поддержки:Что касается поддержки, то первая поддержка на отметке 1,1058 считается поддержкой отката. Этот уровень предполагает зону, где может возникнуть покупательский интерес, потенциально оказывая некоторую поддержку цене. Кроме того, вторая поддержка на отметке 1,1000 характеризуется как поддержка перекрытия, что усиливает ее значение как существенной зоны поддержки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP H4: пара торгуется нейтрально. Прогноз на 28.12.2023

График EUR/GBP в настоящее время демонстрирует нейтральный импульс, и цена потенциально может колебаться между первым уровнем поддержки и сопротивления.Уровни сопротивления:Первое сопротивление на отметке 0,8687 относится к категории сопротивление перекрытия, что указывает на его потенциал сдерживать восходящее движение цены. Кроме того, второе сопротивление на отметке 0,8723 классифицируется как сопротивление отката, что подчеркивает его ограничительное влияние на дальнейший рост.Уровни поддержки:Что касается поддержки, то первая поддержка на отметке 0,8648 считается поддержкой перекрытия. Этот уровень предполагает зону, где может возникнуть покупательский интерес, потенциально оказывая поддержку цене. Кроме того, вторая поддержка на отметке 0,8600 характеризуется как поддержка отката, что усиливает ее значение как существенной зоны поддержки. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рост спроса на риск поддерживает сырьевые валюты. Обзор USD, NZD, AUD

Поступающие в последние дни уходящего года макроэкономические данные являются второстепенными и не оказывают влияния на оценку перспектив валютных курсов. Некоторые региональные отделения ФРС отчитались о производственной активности в декабре. ФРБ Чикаго отчитался о некотором увеличении активности, Даллас считает, что уровень производственной активности не изменился после сокращения в ноябре, Ричмонд видит сокращение активности. Данные противоречивы, но ясно одно – импульс к росту ВВП явно замедлился, США теряют оно из ключевых преимуществ, обеспечивавших приток средств на фондовый рынок и спрос на доллар. В целом в последний месяц из США поступают данные хуже ожиданий, о чем сигнализирует явное замедление индикатора Economic Surprise. В то же время из Европы новости поступают лучше ожиданий, что частично является причиной устойчивости европейской валюты, также лучше ожиданий новости из Китая. Последний фактор, наряду с ожиданиями по сокращению ставки ФРС, явно способствует росту спроса на сырьевые валюты. От европейской сессии сегодня сюрпризов не ожидается, выпусков важных новостей не запланировано, вечером сонный рынок могут встряхнуть недельные отчеты по рынку труда США. В любом случае нужно исходить из того, что на тонком рынке риски возрастают даже в условиях отсутствия значимых факторов макроэкономического характера. Доллар США остается под давлением, причин для его роста по-прежнему нет. NZD/USD Поток экономических новостей из Новой Зеландии в декабре не стал лучше, три из последних пяти месяцев экономика показывает спад, что увеличивает вероятность сокращения ВВП в последнем квартале текущего года. Ставка РБНЗ находится на уровне 5.5% с мая, однако, в отличие от ФРС, на последнем заседании 29 ноября РБНЗ занял гораздо более ястребиную позицию, изменив ряд прогнозов, повышающих вероятность того, что может потребоваться дальнейшее ужесточение монетарной политики. Рынок видит пик по ставке на уровне 5.7% и примерно 6 месяцев задержки на этом уровне перед началом цикла смягчения, при этом полное снижение ставок не прогнозируется до середины 2025г. Несмотря на то что рынок скептически отнесся к ястребиному уклону РБНЗ и доходности облигаций Новой Зеландии начали снижаться синхронно с рынком, нужно все же исходить из того, что разница в монетарных подходах между РБНЗ и ФРС будет нарастать. Спрос на риск также нарастает быстрыми темпами, что дает основания для роста сырьевых валют, в частности, AUD и NZD. До конца последней недели года никаких экономических новостей не планируется, поэтому киви будет двигаться, в первую очередь исходя из общего направления рынка, который удовлетворяет спрос на риск. Соответственно, причин ждать разворота NZD/USD вниз по сути нет, если только в ближайшие дни на рынки не придет какая-либо неожиданная информация, заставляющая пересмотреть перспективы спроса на риск. Вероятность такого события все же невелика. Чистая короткая позиция по NZD сократилась до 0.4 млрд, расчетная цена уверенно уходит на север, направление финансовых потоков в пользу киви. NZD/USD развивает успех, зафиксирован 5-месячный максимум, и нет признаков того, что движение выдыхается. Ближайшая цель – 0.6409, далее 0.6533. Коррекционный откат на юг в текущих условиях маловероятен. AUD/USD Основной фактор, влияющий на курс аусси, напрямую зависит от уровня инфляции и реакции на поступающие данные РБА. В настоящий момент крепнет убеждение, что инфляция замедляется, по 4 кварталу прогноз на снижение инфляции уверенный, поскольку прекратит действие программа по предоставлению субсидий, а рост заработной платы будет умеренным и позволит снизить инфляционные ожидания. Также замедлился рост производства, на очереди – сокращение потребления. Прогноз по ставке РБА на текущий момент следующий. Ожидается, что в феврале ставка будет поднята на четверть процента с текущих 4.35%, и на уровне 4.6% останется до конца 2024г. Этот прогноз в пользу дальнейшего роста спроса на AUD, поскольку прогноз по ставке ФРС предполагает 4 снижения ставки в 2024г., то есть спред доходностей будет меняться в пользу австралийской валюты. Риск здесь заключается в том, насколько быстро будет замедляться экономика. Если рост ВВП будет замедляться быстрее прогнозов, а покупательная способность населения будет падать не хуже расчетных темпов, то РБА может изменить свой взгляд на уровень ставки раньше текущих прогнозов, и тоже приступит к сокращению ставки. Такой сценарий возможен, но он все же предполагает изменения не в близкой перспективе, а, скорее, во второй половине 2024г., что для текущего спроса на аусси не имеет никакого значения. Исходим из того, что рынки продолжат отыгрывать изменение в подходах ФРС и РБА, и спрос на аусси будет устойчивым. Чистая короткая позиция по AUD сократилась за отчетную неделю до -3.1 млрд, позиционирование медленно меняется в пользу аусси. Расчетная цена выше долгосрочной средней и уверенно растет. AUD/USD развивает успех, приближаясь к зоне сопротивления 0.6890/6905, это ближайшая цель, далее цель смещается к 0.7160, но, учитывая то, что рост аусси в последние два месяца идет практически без коррекций, не исключаем технический откат в пределах 38% от движения, после чего рост возобновится. Если уровень 0.6890/6905 будет достигнут, то поддержка сместится в зону 0.6660/90, где, в случае отката к этому уровню, покупки с высокой вероятностью возобновятся. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 28.12.23

Детали экономического календаря от 27 декабря В среду макроэкономический календарь был абсолютно пуст, однако финансовым рынкам удалось проявить должную активность. Причиной роста волатильности стал опрос аналитиков относительно первого понижения процентной ставки ФРС, где мнение большинства сходится на начало цикла снижения уже в марте. Эта информация привела к распродаже долларовых позиций на финансовых рынках. Разбор торговых графиков от 27 декабря Евро по отношению к доллару США ускорил свой рост после стабилизации цены выше психологического уровня 1.1000. В результате котировка подскочила в стоимости примерно на 100 пунктов, что указывает на преобладающий восходящий настрой среди участников рынка. Валютная пара GBP/USD после непродолжительного застоя вдоль уровня 1.2700 возобновила рост. Этот шаг не просто привел к восстановлению цены относительно недавней коррекции, а также пролонгировал восходящий тренд. Экономический календарь на 28 декабря Сегодня ожидается публикация данных по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где прогнозируется общий рост этого показателя. Детали статистических данных указывают, что объем повторных заявок на пособие может увеличиться с 1 865 тыс. до 1 875 тыс., а объем первичных заявок на пособие может вырасти с 205 тыс. до 210 тыс. Торговый план – EUR/USD 28 декабря В случае последующего роста возможно движение по направлению к локальному максимуму среднесрочного тренда. Однако стоит учесть, что вертикальное движение цены может привести к статусу перекупленности, что, в свою очередь, может вызвать технический откат. Торговый план – GBP/USD 28 декабря Стабилизация цены выше уровня 1.2800 может указывать на последующий рост объема длинных позиций. При этом сценарий предполагает движение в направлении локального максимума среднесрочного тренда, установленного в середине июля. В противном случае локальный всплеск длинных позиций может смениться распродажей, в результате чего котировка вновь вернется к уровню 1.2700. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 27.12.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Обзор, аналитика

Австралийский доллар продолжает двигаться к цели по плану, опубликованному ещё 4 декабря.На фоне ослабления доллара США Центральный банк Австралии демонстрирует ястребиный прогноз, обусловленный высокой инфляцией и стабильными ценами на жильё, что способствует устойчивости австралийского доллара. В следующем году может произойти перетягивание каната между ожиданиями снижения ставок и сопротивлением Резервного банка Австралии. Учитывая, что последние прогнозы РБА приближаются к верхней границе целевого показателя инфляции в 2-3% к концу 2025 года, австралийский банк может ещё обсудить изменения.Согласно экономическим показателям, в годовом исчислении прибыль промышленности Китая снизилась на 4,4%. Это говорит о замедлении темпов роста и подчёркивает необходимость дополнительных стимулов, и политической поддержки со стороны Пекина. В 2024 году Китай займёт центральное место в формировании глобального экономического ландшафта и будет отмечен стабильной инфляцией и низкой стоимостью заимствований. Подобные события могут побудить Резервный банк Австралии сохранить свою ястребиную позицию, руководствуясь торговыми отношениями между двумя странами.Со стороны доллара США на фоне растущих спекуляций о потенциальном смягчении политики Федеральной резервной системы индекс доллара испытывает давление в сторону снижения.Эти настроения ещё больше усугубляются снижением доходности казначейских облигаций США, что является дополнительным фактором, подрывающим силу доллара США. В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США по отношению к основным валютам списка за этот месяц.Доллар США был самым сильным против фунта стерлингов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор еврозоны. EUR/USD

В среду, после рождественский праздников, доходность 10-летних облигаций Германии – эталона еврозоны – опустилась до самого низкого уровня за год, на целых 7 базисных пунктов, до 1,898%. Это говорит о том, что рынок уже заложил снижение процентной ставки в следующем году. С декабря 2022 года это самый низкий показатель. И даже ниже мартовского уровня, когда опасения по поводу здоровья банковской системы заставили инвесторов броситься в активы-убежища.Доходность колеблется обратно пропорционально ценам.Доходность 10-летних облигаций Италии достигла нового 16-месячного минимума. Очевидно, что сейчас на рынке доминирует идущая вперёд дефляция и тот факт, что рынок ожидает дальнейшего снижения ставок после агрессивного цикла продолжавшегося в течение последних двух лет. Этому способствовало более сильное, чем ожидалось, снижение инфляции в США и Европе в сочетании с изменением тона центральных банков.По мнению стратега по макроставкам в UBS Эммануила Карималиса, рынок оценивает более 70% вероятности первого снижения ставки ЕЦБ в марте, полагая, что более вероятно снижение всё-таки в апреле. Разница между доходностью 10-летних облигаций Италии и Германии достигла 154,1 б.п., Это самый маленький показатель с июня, но в последний раз он был немного больше, 158 б.п. Спред рассматривается как показатель уверенности инвесторов в странах еврозоны с наибольшей задолженностью.Тем не менее если евро рассматривать в паре с долларом, несмотря на такое снижение доходности облигаций, за последние пять месяцев по отношению к доллару евро вырос до самого высокого уровня.Так как ФРС тоже собирается снизить ставки. В среду единая валюта поднялась на 0,3% до 1,1070, это стало одним из крупнейших показателей роста в Группе 10. В течение всего года евро вырос на 3,4%, причём большая часть роста пришлась на оставшиеся несколько недель после последних комментариев ФРС. Фактически евро вырос на ослаблении доллара, поскольку экономические отчёты США показали замедление инфляции и охлаждение рынков труда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD на 28 декабря. Треугольник завершается, готовимся к бычьему тренду!

Движение рынка подтверждает формирование треугольного паттерна. Согласно текущей разметке, на последнем участке графика по Биткоину происходит построение горизонтальной коррекции (4), которая принимает форму сходящегося треугольника A-B-C-D-E. Вполне возможно, что внутри треугольного паттерна на текущий момент завершены подволны A-B-C-D. В ближайшей перспективе участников рынка ждет построение самой маленькой части треугольника, то есть волны E. Завершение волны E можно ожидать в районе ценовой отметки 42030.00, которая расположена на нижней образующей линии. Можно рассмотреть открытие небольших сделок на продажу. С уровня 42030.00 рынок может начать активно двигаться вверх, формируя новую импульсную волну (5). За время формирования флэта быки накопили силы, поэтому мы можем увидеть резкий подъем, на котором можно заработать. Продолжим и дальше наблюдать за криптовалютой. Всем желаю прибыльных профитов.Торговые рекомендации: sell 42880.24, takeprofit 42030.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Кто больше? (ожидаем продолжения роста пары EUR/USD и снижения USD/JPY)

После того как ФРС в лице своего лидера по итогам декабрьского заседания дала понять, что нынешний цикл повышения процентных ставок завершен и, возможно, уже в следующем году начнется их понижение, на рынке начали гадать, насколько они будут снижены. Напомним, что еще перед заседанием американского регулятора на рынке появилось мнение, что ЦБ в новом 2024 году срежет ключевую процентную ставку на 0.75%, что указывало на плавное трехразовое снижение. На тот момент это очень осторожное мнение, если учитывать, что некоторые члены ФРС тогда все еще поговаривали о возможность еще одного повышения ключевой процентной ставки на 0.25%. Тогда же и появился некий момент старта этого процесса – 1-ый квартал следующего года. Сразу после заседания ожидания по будущей денежной политике Федрезерва снова изменились. Начались рассуждения о том, что уже стоит ожидать падения процентных ставок на 1.25%, что уже указывало на то, что в какой-то момент основная процентная ставка может быть резко снижена сразу на 0.50% и что это может быть именно первым действием ЦБ. И здесь сроком начала снижения ставок определяется уже март месяц. Эти прогнозы в конечном итоге сделали свое дело, оказали сильную поддержку спросу на трежерис, что естественным образом привело к снижению курса американской валюты. И конечно, на этой волне заметно вырос спрос на акции компаний в Америке, и не только там. На этом фоне основные фондовые индексы США переписали недавние максимумы и достигли очередных высот. Индекс доллара ICE рухнул ниже сильного уровня поддержки 102.00 пункта и практически вертикально падает к нашей локальной цели 100.00 пункта, которую мы определили до конца текущего года. Также на этой волне доходность бенчмарка 10-летних T-Bond торгуется на уровне 3.8%, и это после достижения в ноябре практически отметки 5%. Но как говорится, нет предела совершенству. Аналитики банка UBS полагают, что ФРС в следующем году понизит ставки на невероятные 2.75%. Они мотивируют это тем, что к середине года американская экономика все-таки провалится в рецессию. UBS считает, что снижение ставок начнется в марте, чем, собственно, они уже никого не удивят, и весной ставки будут срезаны на 0.75%, но затем ближе к осени это снижение продолжится на фоне сдувания инфляции и старта рецессии. Ну и вишенкой на торте, по мнению аналитиков UBS, будет общее снижение уровня ключевой процентной ставки к 2025 году до отметки 1.25%. Как оно будет, конечно, покажет время, но, учитывая активную внешнюю политику США, направленную на разложение многих экономических центров, где главенствующее место занимает Европа, они будут привлекательной спасительной гаванью для бизнеса и финансов, если Штаты не совершат ошибку и не ограбят Россию, остатки ее инвестиций в странах Запада. В этом случае поток капиталов будет только шириться, а переезд бизнесов только увеличится. Все это будет поддерживать национальную американскую экономику, препятствуя сваливанию ее в рецессию. А значит, если именно такой вариант развития событий будет реализован, то ФРС будет сложно бороться с инфляцией и активно снижать процентные ставки. Прогноз дня: EUR/USD Пара находится выше отметки 1.1100. Закрепление выше нее на общей волне слабости доллара может привести пару к дальнейшему повышению к 1.1240. USD/JPY Пара преодолела уровень поддержки 141.00. Снижение ниже этой отметки может привести к падению цены до 139.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок труда США просядет в следующем году

Евро и фунт продолжают рост даже в конце года и ни о какой фиксации прибыли пока речи не идет. Вчерашний отчет о том, что американские работодатели планируют нанимать меньше людей в 2024 году, показывает состояние дел на рынке труда США, что еще раз подтверждает рыночное ожидания разворота Федеральной резервной системы в сторону более низких процентных ставок.Согласно нескольким региональным исследованиям Федеральной резервной системы, американские работодатели планируют нанимать меньше людей в 2024 году. Тенденция позволит ограничить рост заработной платы и снизить инфляционное давление. Результаты предшествуют ежемесячному отчету правительства о занятости, который будет опубликован на следующей неделе после нового года. По прогнозам, рост числа рабочих мест в декабре будет в районе 170 000 человек. Однако экономисты уже ожидают среднего ежемесячного роста лишь на 80 000 в следующие три месяца, что примерно вдвое меньше темпов этого четвертого квартала 2023 года.Региональные данные ФРС показывают, что усилия центрального банка по замедлению роста и сдерживанию инфляции просачиваются и в экономику. Результаты, хотя и отмечают замедление темпов роста, не указывают на прямое сокращение числа рабочих мест. Согласно данным в округе ФРБ Филадельфии, который включает Делавэр, большую часть Пенсильвании и южный Нью-Джерси, показатель занятости находится на одном из самых низких уровней с 2009 года. По данным ФРБ Нью-Йорка, ожидается небольшой всплеск занятости, но он также будет на самом низком уровне с марта 2017 года.Два опроса ФРБ Далласа показали, что около 30% работодателей ожидают идеальный уровень укомплектования персоналом, что примерно на 7 процентных пунктов выше, чем в начале года. Около 15% респондентов говорят, что они переукомплектованы персоналом, но не увольняют работников, что вдвое больше, чем в январе. Показатель ожидаемой занятости на производстве ФРБ Ричмонда в декабре упал до самого низкого уровня с мая 2020 года, в то время как тот же показатель в секторе услуг повысился.Многие компании отмечают, что нехватка опытных и квалифицированных работников остается проблемной зоной, результаты опроса показывают, что предложение рабочей силы начинает лучше балансировать со спросом.По данным ФРС Далласа, годовой рост заработной платы на 7% в 2021 году и даже больше в 2022 году замедлится до 4,3% в следующем году. В округе Федерального резервного банка Канзас-Сити показатель ожиданий по заработной плате упал до трехлетнего минимума.Подобного рода региональные сводки мало влияют на рыночные настроения, так как подвержены высокой волатильности, однако общие признаки перенасыщения рынка все же отмечаются. Что касается технической картины EUR/USD, покупатели продолжают держать рынок под своим контролем и нацелены на уровень 1.1150. Уже оттуда можно забраться на 1.1180, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1225. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1090 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1050 либо открывать длинные позиции от 1.1010.Что касается перспектив пары GBP/USD, то спрос на британца сохраняется. Закрепление выше 1.2820 укрепит шанс на дальнейший рост с выходом на новый максимум 1.2850, оставив надежду и на обновление 1.2880. После этого можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2920. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2785. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2745 с перспективой выхода на 1.2710.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Ралли Санта Клауса

S&P500Обзор 28.12Рынок США: Ралли Санта Клауса.Главные индексы США в среду: Доу +0.3%, NASDAQ +0.2%, S&P500 +0.2%, S&P500 4781, диапазон 4730 - 4820.Основные индексы завершили сессию немного выше, чем вчера. Объем торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже снова был небольшим, что неудивительно в преддверии продолжительных праздничных выходных. Положительная реакция на размещение 5-летних казначейских облигаций на сумму $58 млрд, которая встретила отличный спрос, привела к тому, что основные индексы подскочили до сессионных максимумов. Индекс S&P 500 вырос на 0,2% на своем лучшем уровне за сессию и торговался примерно на 11 пунктов ниже своего исторического максимума закрытия.Однако основные индексы в конечном итоге остановились ниже этих уровней. Индекс S&P 500 зарегистрировал рост на 0,1%; Nasdaq Composite закрылся ростом на 0,2%; а промышленный индекс Dow Jones зафиксировал рост на 0,3%.Ни один из секторов индекса S&P 500 не изменился более чем на 0,5% в любом направлении. Секторы недвижимости (+0,5%) и здравоохранения (+0,5%) закрылись на вершине таблицы лидеров, тогда как энергетический сектор снизился на 0,5%. Очередное падение доходности казначейских облигаций поддержало сохраняющуюся сегодня положительную динамику на фондовом рынке. Рыночные ставки уже снижались перед результатами аукциона по 5-летним векселям и в ответ откатились еще ниже. Доходность 2-летних облигаций снизилась на 12 базисных пунктов до 4,23%, а доходность 10-летних облигаций упала на 10 базисных пунктов до 3,79% после того, как сегодняшняя продажа 5-летних облигаций на сумму $58 млрд встретила высокий спрос.Рынок сегодня не получил никаких важных экономических данных, но производственный индекс ФРБ Ричмонда за декабрь составил -11, по сравнению с -5, зафиксированными в ноябре. Разделительная линия между ростом и сокращением в этом индексе равна 0,0, поэтому декабрьские показатели отражают ускорение темпов сокращения производственной активности в регионе ФРБ Ричмонда.Индекс Nasdaq Composite: +44,3%Индекс S&P 500: +24,5%Рассел 2000: +17,3%S&P Midcap 400: +15,6%Промышленный индекс Dow Jones: +13,6%.Забегая вперед, экономический календарь четверга включает в себя:8:30 по восточному времени: еженедельные первоначальные заявки на пособие (консенсус 207 000; ранее 205 000), продолжающиеся заявки (ранее 1,865 млн), рост торгового дефицита за ноябрь (ранее - $89,8 млрд), рост розничных запасов за ноябрь (ранее 0,0%) и Ноябрьский рост оптовых запасов (ранее -0,2%)10:00 по восточному времени: предстоящие продажи домов в ноябре (ранее -1,5%)10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы природного газа (ранее -87 млрд куб. футов)11:00 по восточному времени: Еженедельные запасы сырой нефти (ранее +2,91 млн)Энергетика: Нефть Брент упала довольно резко до 79.60 доллВывод: Ралли Санта Клауса на рынке США на ходу. Коррекции пока не видно - ждем отката в январе для новых покупок.С Наступающим Новым Годом!Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойВо второй половине дня тест цены 142.46 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара обвалилась более чем на 30 пунктов. Сегодняшние сильные данные по розничным продажам в Японии вновь напомнили трейдерам о том, что Центральный банк может в следующем году отказаться от своей сверхмягкой политики процентных ставок, что укрепило спрос на иену и привело к очередному возврату пары в район месячного минимума. Скорей всего покупатели поборются за то, чтобы не выпустить пару ниже 141.00, так что с продажами в конце года на текущим минимуме, даже несмотря на развитие нисходящей тенденции, будьте предельно осторожны. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 141.35 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 141.92 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 141.92 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно, но только после защиты месячного минимума и отсутствия активности продавцов при попытках его пробоя. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 140.95 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 141.35 и 141.92.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 140.95 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 140.43, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачных действий покупателей доллара в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 141.35 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 140.95 и 140.43.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В конце года доллар быстро теряет позиции. Видеопрогноз на 28 декабря

Еврозона: Размещение 10-летних бондов Италия США: Число первичных обращений за пособием по безработице Число повторных заявок на получение пособия по безработице Баланс внешней торговли товарами Изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья EURUSD: Прорыв уровня 1.1147 может привести к росту евро в район 1.1188 и 1.1226 Прорыв 1.1092 может привести к распродажам евро в район 1.1051 и 1.1011 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2820 может привести к росту фунта в район 1.2853 и 1.2884 Прорыв 1.2785 может привести к распродажам фунта в район 1.2746 и 1.2711 Сигналы по паре USDJPY: Прорыв уровня 141.49 может привести к росту фунта в район 141.91 и 142.34 Прорыв 141.02 может привести к распродажам фунта в район 140.45 и 139.91Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВо второй половине дня первый тест цены 1.2750 пришелся на момент, когда MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал, особенно в рамках низкой рыночной волатильности. Спустя короткий промежуток времени в момент снижения MACD с области перекупленности был реализован сценарий №2 на продажу фунта, однако до крупной распродажи дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков. Сегодня в первой половине дня вновь нет никакой статистики по Великобритании, так что восходящая тенденция может продолжиться. Однако учитывая предновогодние торговые сессии, будьте осторожны с покупками на максимумах. Наверняка продавцы попытаются сегодня развернуть рынок опираясь на отсутствие основной для его дальнейшего роста в конце года. Что касается внутридневной тактики, действовать в первой половине дня буду, больше опираясь на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2816 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2849 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2849 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня в первой половине дня можно в продолжение вчерашней тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2785 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2816 и 1.2849.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2785 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2748, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае отсутствия активности в районе месячного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2816 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2785 и 1.2748.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 27 декабря. Британец успешно пользуется ситуацией

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно понятной и в то же время продолжает усложняться. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. Вторая волна также получилась достаточно протяженной, что дает нам все основания ожидать длительного построения и третьей волны. На текущий момент у меня нет полной уверенности в том, что построение волны 2 или b завершено. Отход котировок от достигнутых пиков слишком мал, чтобы считать его гарантированным началом волны 3 или с. Повышение котировок британца на фоне заседаний Банка Англии и ФРС привело к значительному росту, и теперь волна 2 или b приняла пятиволновой вид. Однако она все равно остается коррекционной и должна завершиться в ближайшее время. Цели для снижения инструмента в рамках волны 3 или с расположены ниже отметки 1,2039, что соответствует лоу волны 1 или а. К сожалению, волновая разметка имеет свойство усложняться, а новостной фон не обязан ей соответствовать. В данное время от рабочего сценария я не отказываюсь, но опасность преобразования всей волновой структуры присутствует. Концовка года остается за фунтом Курс инструмента Фунт/Доллар в среду повысился на 75 базовых пунктов. От слабой активности рынка, которая наблюдалась вчера, не осталось и следа. Инструмент весь день сохранял восходящий импульс, который даже объяснить словами очень сложно, а предугадать его было еще сложнее. Напомню, что уже несколько недель предполагаемая волна 2 или b должна завершиться. Однако этого не происходит, и она все сильнее и сильнее усложняется. Чем больше она в итоге усложнится, тем выше вероятность, что усложнится и вся волновая разметка. Напомню своим читателям, что работать легче и прибыльнее всего по простым волновым структурам, а не по структурам, которые постоянно усложняются. В данное время я могу сказать то же самое, что и раньше: я не вижу причин для повышения спроса на британца. Как уже было сказано мной в обзоре по европейской валюте, объяснения в стиле «FOMC собирается понижать ставку, поэтому доллар падает» лично меня не устраивают. Многие аналитики объясняют происходящее еще интереснее: «доллар остается под давлением из-за отсутствия данных». С каких пор спрос на валюту падает, потому что отсутствует новостной фон? В общем, каждый старается объяснить повышение инструмента как может, но получается из рук вон плохо. А мы тем временем вынуждены наблюдать очередное усложнение повышательной волны, которая все еще имеет статус коррекционной. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящей волны 3 или с. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Однако спешить с продажами сейчас не рекомендую. Рынок движется совершенно необъяснимо в последние дни уходящего года. Возможно, стоит подождать, пока ситуация немного успокоится. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна уже приобрела протяженный вид – на 61,8% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки может привести к началу построения 3 или с.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1069 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро в продолжение развития восходящей тенденции. В результате пара выросла более чем на 30 пунктов. Вышедшие слабые данные по США негативно отразились на американском долларе, хотя вряд ли можно говорить о том, что именно из-за них пара продолжила свое укрепление. Скорей всего общая рыночная тенденция и спрос на рисковые активы на фоне низкого объема торгов был первоочередной причиной такого сильного движения EUR/USD в конце года. Сегодня в ходе европейских торгов вновь ничего такого нет, что могло бы сильно встряхнуть рынок, так что будем рассчитывать на продолжение восходящей тенденции. Что касается внутридневной тактики, действовать в первой половине дня буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1120 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1154. В точке 1.1154 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно в продолжение восходящей тенденции можно. Но не забывайте, что мы находимся в районе годовых максимумов и не исключено, что рост в конце этой недели будет ограничен. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1106 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1120 и 1.1154.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1100 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1066, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется случае отсутствия активных действий со стороны покупателей в район месячного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1120 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1100 и 1.1066.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Роберт Каплан: FOMC следует снизить ставки в ближайшее время

Спрос на американскую валюту продолжает снижаться, а основная версия происходящего теперь звучит так: рынок отыгрывает риск снижения ставок ФРС в следующем году. На мой взгляд, версия очень сомнительная, так как складывается ложное ощущение того, что Банк Англии и ЕЦБ ставки понижать не собираются. Может быть, это произойдет немного позже, чем у ФРС, но будет ли расти доллар (и насколько он вырастет), когда ЕЦБ и Банк Англии начнут смягчение политики? А еще очень интересно, начнут ли евро и фунт падать за несколько месяцев до предполагаемого первого понижения ставок в Великобритании и Евросоюзе? На текущий момент американская валюта снижается уже три месяца подряд. Напомню, что первое снижение ставок в Америке может случиться не ранее марта следующего года. Следовательно, рынок начал отыгрывать это событие за полгода до его реализации. Что будет тогда, когда ФРС начнет снижать ставку? Спрос на валюту США будет расти, так как это решение FOMC уже учтено рынком? Не исключено. Так или иначе, я в любом случае ожидаю новую импульсную нисходящую волну. Если же рынок откажется отыгрывать будущее понижение ставок в ЕС и Великобритании, тогда новостной анализ можно признать несостоятельным, потому что никакой логики в действиях рынка не будет. Тем временем Роберт Каплан сообщил, что в скором времени американский регулятор должен приступить к снижению ставок, чтобы избежать риска рецессии. Я не обманывал своих читателей, когда говорил, что важных выступлений на этой неделе не будет. Роберт Каплан – бывший президент ФРБ Далласа – решил дать комментарий в конце 2023 года. Каплан считает, что высокая инфляция в США – это следствие неправильной политики ФРС, когда оставалась слишком долго мягкой, даже в то время когда экономика росла. По словам Каплана, ФРС вряд ли допустит обратную ошибку и приступит к смягчению денежно-кредитной политики заблаговременно, а не когда в США наступит рецессия, а инфляция опустится гораздо ниже целевой отметки. Из всего вышесказанного следует: если рынок будет последовательным, то уже в начале следующего года должен начать отыгрывать будущее понижение ставок ЕЦБ и BofE. К тому времени текущие волны 2 или b могут усложниться еще сильнее. Те движения, которые мы видим сейчас на графиках, не поддаются анализу. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему рассчитываю на снижение с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. Неудачная попытка прорыва уровня 38,2% может указать на готовность рынка к продажам. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящей волны 3 или с. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Однако спешить с продажами сейчас не рекомендую. Рынок движется совершенно необъяснимо в последние дни уходящего года. Возможно, стоит подождать, пока ситуация немного успокоится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 28 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар рухнул

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 142.84 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 142.84 привели к хорошей точке входа на продажу пары, что вылилось в падение более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня давление на доллар сохранилось. Лишь в районе 141.91, после ложного пробоя, можно было получить подходящую точку входа на покупку, которая привела к коррекции пары более чем на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Сегодня иена уже отреагировала ростом на данные по изменению объема промышленного производства, которые оказались лучше прогнозов экономистов. Рост объема розничной торговли в ноябре этого года сразу на 1,0% также пришелся по вкусу покупателям. На этом фоне пара USD/JPY продолжила активно терять позиции, вернувшись к минимуму от 14 декабря этого года. Сейчас покупателям доллара нужно очень сильно постараться, чтобы защитить область 141.02. Только формирование там ложного пробоя на мой взгляд будет оптимальным сценарием на открытие длинных позиций против медвежьего рынка. Целью покупателей в таком случае выступит сопротивление 141.49. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона приведут к еще одной точке входа на покупку, способной подтолкнуть USD/JPY вверх в район 141.91. Самой дальней целью выступит область 142.34, где собираюсь фиксировать прибыль. Там проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. При сценарии дальнейшего снижения пары, и отсутствия на 141.02 активности со стороны покупателей, давление на пару сохранится, что приведет к новой распродаже. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 140.45. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от нового минимума месяца в районе 139.91 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы продолжают контролировать рынок, но справятся ли они с пробоем месячного минимума – вопрос довольно сложный. На мой взгляд более оптимальным сценарием будут продажи на росте в районе ближайшего сопротивления 141.49. Ложный пробой там позволит убедиться в присутствии в рынке медведей, что выльется в сигнал на открытие коротких позицией с попыткой выхода за пределы 141.02. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут еще один серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 140.45. Более дальней целью выступит область 139.91, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, и отсутствия активности на 141.49, торговля в конце года переместится в рамки бокового канала. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 141.91. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 142.34, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что ожидаемое всеми повышение процентных ставок со стороны Центрального банка Японии негативно сказалось на продажах иены, что и привело к сильному сокращению коротких позиций. Однако отсутствие положительной динамики в длинных позициях говорит само за себя. Учитывая, что в текущем отчете еще не отражена новая позиция регулятора, состоящая в сохранении сверх мягкой денежно-кредитной политики, самым правильным решением будет не обращать внимание на текущую расстановку сил в данном отчете. Мягкая позиция Федеральной резервной системы в любом случае будет оказывать давление на доллар, так что при каждом активном росте USD/JPY советую открывать короткие позиции в продолжение развития медвежьего рынка по паре. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 40 до уровня 28 226, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились сразу на 23 865 до уровня 109 357. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 634.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 141.00.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 28 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт выбрался

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2716 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на покупку фунта, однако до крупного движения вверх дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков. После возврата на 1.2716 и обратного теста сверху вниз была сформирована еще одна точка на покупку GBP/USD, в результате которой фунт вырос более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня продажи в районе 1.2742 не принесли ожидаемой прибыли. После прорыва и обратного теста 1.2742 сверху вниз по аналогии с сигналом ранее, было принято решение о покупке фунта. После этого пара прошла вверх еще более 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня вновь нет никакой статистики по Великобритании, так что шансы на дальнейшее укрепление пары остаются. Все что нужно сделать покупателям – остаться выше 1.2785. По этой причине действовать буду именно от этого уровня после снижения и формирования там ложного пробоя. Только это позволит убедиться в присутствии в рынке крупных игроков, что даст очередной сигнал по входу в рынок с целью движения вверх в район 1.2820. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют в конце года путь к 1.2853. Самой дальней целью выступит новый месячный максимум 1.2884, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2785 в первой половине дня, торговля переместится в рамки бокового канала. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2746, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей, даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2711 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы пока пытаются что-то сделать, но выходит не лучшим образом. Шанс на коррекцию пары будет только при условии защиты очередного месячного максимума в районе 1.2820, где формирования ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции. Целью в таком случае будет область 1.2785, образованная по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона очень важны, так как это нанесет серьезный удар по позициям быков в конце года, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2746, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью будет область 1.2711, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2820, развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2853. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2884, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдался резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что спрос на фунт сохраняется, так как недавнее решение Банка Англии оставить ставки без изменений в расчете на дальнейшую борьбу с высокой инфляцией, а также заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли о том, что ставки будут оставаться высокими длительный промежуток времени – все это оживило фунт и привело к его укреплению против американского доллара. Другое дело, как на это все будет дальше реагировать экономика Великобритании, испытывающая в последнее время большие трудности. В ближайшее время выйдет порция данных по инфляции в Великобритании и США, и в случае роста цен можно ставить на дальнейшее укрепление пары. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 652 до уровня 72 011, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 4 264 до уровня 50 430. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 3 373.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2745.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обвал доллара: есть ли свет в конце тоннеля?

В преддверии Нового года американскую валюту накрыла глубокая депрессия. Вчера курс USD резко спикировал вниз по всем направлениям, достигнув 5-месячного минимума. Причина падения доллара все та же: рост голубиных настроений вокруг будущей политики ФРС. Сможет ли гринбек выстоять перед давлением этих спекуляций или его ждет дальнейшая просадка? Идеальный шторм для доллара Последняя в этом году среда оказалась для американской валюты крайне неудачной. По итогам вчерашних торгов индекс DXY упал по отношению к шести своим основным конкурентам почти на 0,5%, до самого низкого с 27 июля уровня 100,98. Давление на доллар оказали сразу несколько факторов:1. Преобладание рисковых настроений на рынке. В рамках продолжающегося ралли Санта Клауса вчера промышленный индекс The Dow Jones побил исторический рекорд, достигнув отметки в 37656,52 пункта, S&P 500 был в шаге от нового исторического максимума.2. Слабая макростатистика США. Опубликованные в среду данные показали, что производственный индекс ФРС Ричмонда опустился в декабре до -11, что хуже прогноза экономистов в -7. Поставки упали с -8 до -17, новые заказы сократились с -5 до -14, а занятость снизилась с 0 до -1. 3. Снижение доходности US Treasuries. В результате вчерашних торгов 10-летний показатель спикировал до 5-месячного минимума на уровне 3,78%, а его 2-летний аналог опустился до самого низкого с мая значения 4,24%. Резкое снижение доходности трежерис обусловлено ростом голубиных ожиданий рынка относительно дальнейшей монетарной политики ФРС. После того, как на своем декабрьском заседании Федрезерв спрогнозировал смягчение ДКП на 75 б.п. в 2024 году, а его глава Джером Пауэлл неожиданно занял голубиную позицию, рынок захлестнули спекуляции по поводу более раннего и интенсивного снижения ставок в США. Сейчас фьючерсные трейдеры оценивают вероятность того, что американский Центробанк перейдет к снижению показателя уже в марте, почти в 90%.Также участники рынка ожидают, что к концу следующего года регулятор снизит процентные ставки примерно на 158 б.п. Эйфория евро, фунта и иеныПерспектива перехода ФРС к более мягкой денежно-кредитной политике является очень неблагоприятной для доллара и оказывает на него весомое давление. Сейчас зеленая валюта находится на пути к годовому снижению на 2,5% после того, как два года подряд, наоборот, демонстрировала рост. Против евро гринбек опустился в этом году на 3,6%, а в паре с британским фунтом – на 5,8%. Поддержку этим валютам оказали ожидания трейдеров того, что ФРС встанет на голубиный путь раньше своих коллег: ЕЦБ и Банка Англии. Напомним, что на заседаниях в декабре европейский и британский регуляторы заняли более ястребиную позицию, чем Федрезерв. Оба банка указали на риск возвращения инфляции к росту и потому подчеркнули необходимость сохранения процентных ставок высокими в течение длительного периода времени. Несмотря на это, некоторые эксперты по-прежнему сохраняют голубиные прогнозы в отношении дальнейшей политики как ЕЦБ, так и BoE, ожидая, что они снизят в следующем году ставки раньше и более резкими темпами, чем ФРС. Это должно ослабить евро и фунт и поддержать доллар. – Прямо сейчас экономики Европы и Великобритании находятся в гораздо более опасном состоянии, и мы полагаем, что это вынудит ЕЦБ и Банк Англии снизить процентные ставки до того, как они будут полностью готовы, и до того, как это сделает Федрезерв, – заявил валютный стратег Джон Дойл. Что же касается японской валюты, большинство экспертов ожидают дальнейшего укрепления иены против доллара в следующем году. Напомним, что в декабре курс JPY вырос на 4% благодаря возросшим ожидания того, что Банк Японии вскоре может отказаться от своей ультрамягкой ДКП. Однако в целом за год иена снизилась к гринбеку на 7%, что является худшей динамикой среди всех валют Группы 10.Некоторые эксперты предупреждают, что слабость "японца" может сохраниться и в следующем году, если BOJ не оправдает надежды рынка на скорый монетарный разворот и продолжит придерживаться голубиного курса. Развитие такого сценария вполне вероятно, учитывая недавние комментарии главы Банка Японии Кадзуо Уэды. Вчера чиновник заявил, что Центробанк не будет спешить с повышением ставок, поскольку риск того, что инфляция превысит 2% и ускорится, по-прежнему невелик. Почему доллар все равно обречен? Как видим, в следующем году доллар имеет шанс на укрепление против своих основных конкурентов. Однако не стоит забывать о том, что денежно-кредитная политика центральных банков будет далеко не единственным ценообразующим фактором для американской валюты. По мнению аналитиков ANZ, в 2024 году одним из ключевых триггеров для USD должно стать дальнейшее расширение бюджетного дефицита, которое, вероятно, заставит инвесторов снова требовать более высокую премию за риск для американских активов. – После партийных разногласий по поводу национального бюджета рейтинговые агентства присвоили суверенному кредитному рейтингу США негативный прогноз. Эти события являются долгосрочными проблемами и не будут решены в краткосрочной перспективе. Это усиливает наш медвежий взгляд на доллар США, – заявили эксперты. По их оценкам, в следующем году индекс DXY будет демонстрировать неустойчивое, нелинейное, постепенное падение, учитывая его динамику в последнем цикле, и опустится к концу четвертого квартала до отметки 98. Текущая техническая картинаВ настоящее время индикаторы на дневном графике отражают доминирующее давление на индекс доллара США со стороны медведей. Так, инструмент MACD демонстрирует растущие красные полосы, обычно указывающие на значительный нисходящий импульс.В более широком масштабе индекс DXY расположен сейчас ниже 20-, 100- и 200-дневных простых скользящих средних, что также является убедительным свидетельством сохраняющегося медвежьего контроля на рынке. С другой стороны, индекс относительной силы RSI на данный момент находится на уровнях перепроданности, что может сигнализировать о потенциальной предстоящей коррекции в краткосрочной перспективе. EUR/USD: Вчера мажор вырос более чем на 0,5% и достиг самого высокого с 27 июля уровня 1,1102. Сейчас пара торгуется значительно выше 200-часовой простой скользящей средней и на дневных свечах рискует еще глубже погрузиться в зону перекупленности.Тем временем индикатор MACD показывает зеленые полосы, что сигнализирует об общем положительном импульсе для актива EUR/USD. Учитывая это, сегодня покупатели могут устремиться к прорыву выше отметки 1,1122. В случае успеха перед быками откроется быстрый путь к тестированию основного сопротивления на отметке 1,1150.С другой стороны, пара EUR/USD рискует найти поддержку на психологически важном уровне 1,1100, следуя за 7-дневной EMA на отметке 1,1041. Прорыв ниже EMA может привести к тестированию круглой фигуры 1,1000, а оттуда направить продавцов к 23,6% уровню коррекции Фибоначчи на 1,0964.GBP/USD: В среду фунт стерлингов вырос против доллара более чем на 0,5%, до 1,2793, достигнув ранее в течение сессии самого высокого с 10 августа уровня 1,2802. Тот факт, что мажор прочно удерживает позиции выше 200-дневной скользящей средней, обеспечивает долгосрочную техническую поддержку от 1,2525. Чтобы открыть двери для дальнейшего роста, фунту необходимо закрепиться выше 1,2800. Следующей стратегической задачей для быков является пробой круглой фигуры 1,3000.USD/JPY: Вчера доллар упал по отношению к иене на 0,35%, до 141,89. Сейчас пара USD/JPY колеблется ниже 50-дневных и 200-дневных EMA, посылая медвежьи сигналы.14-дневный RSI на отметке 33,18 предполагает дальнейшее падение актива ниже отметки 141, прежде чем он войдет в зону перепроданности. Движение мажора выше уровня сопротивления 142,177 дало бы быкам шанс пробиться к 200-дневной EMA. Однако падение ниже отметки 141 приведет к появлению уровня поддержки 139,359.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (28.12.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.67050-0.67300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.67110-0.67230, 0.67660-0.67780 и 0.67950-0.68050. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 28.12.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.68337. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.67974. Внутридневные цели: обновление максимумов от 28.12.2023- 0.68699. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.69634. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.67974-0.68337, Take Profit 1-0.68699, Take Profit 2-0.69634.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.62050-0.62250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.62100-0.62200, 0.62560-0.62660 и 0.62950-0.63060. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 28.12.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.63223. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.62873. Внутридневные цели: обновление максимумов от 28.12.2023- 0.63573. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.64228. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.62873-0.63223, Take Profit 1-0.63573, Take Profit 2-0.64228. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.33260-1.33500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.33340-1.33510 и 1.31950-1.32150. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 27.12.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.32202. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.32639. Внутридневные цели: обновление минимумов от 27.12.2023-1.31767. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 1.30813. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.32202-1.32639, Take Profit 1-1.31767, Take Profit 2-1.30813.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс