Банка Англии берет паузу, а доллар продолжает рост. Видеопрогноз на 22 сентября

Еврозона: Изменение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо Индекс деловой активности в производственном секторе стран еврозоны Индекс деловой активности в секторе услуг стран еврозоны Композитный индекс PMI стран еврозоны Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании Композитный индекс PMI Великобритании США: Индекс деловой активности в производственном секторе Индекс деловой активности в секторе услуг Композитный индекс PMI Член FOMC Лиза Д. Кук выступит с речью Член FOMC Нил Кашкари выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 22 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро может продолжить

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0663 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя стали поводом для продажи евро, что вылилось в падение более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня походящих точек входа в рынок я так и не увидел.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сокращения числа заявок на пособие по безработице в США привело к очередному укреплению американского доллара в четверг во второй половине дня, однако добиться обновления месячных минимумов так и не удалось. По всей видимости продавцы оставили это на сегодняшний день. Поводом для нового падения пары станут данные по индексу деловой активности в производственном секторе стран еврозоны, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI. Везде ожидаются слабые показатели и сокращение активности, что очень плохо для перспектив европейской валюты и экономики. По этой причине действовать против медвежьего тренда планирую лишь на снижении в районе ближайшей поддержки 1.0645. Формирование там ложного пробоя приведет к хорошей точке входа в длинные позиции в расчете на выстраивание восходящей коррекции пары в конце недели с целью обновления сопротивления 1.0672. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона в случае хороших макроэкономических показателей по еврозоне вернут спрос на евро, дав шанс на рывок к 1.0704. Самой дальней целью выступит область 1.0734, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0645, к чему все и идет, медвежий тренд продолжит свое развитие. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.6020, даст сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0590 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают контролировать рынок даже несмотря на небольшую коррекцию вчера во второй половине дня. Очевидно, что для развития нового медвежьего рынка им нужна плохая статистика и защита ближайшего сопротивления 1.0672, где, чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Ложный пробой на этом уровне приведет к хорошей точке входа на продажу с движением вниз к 1.0645 – промежуточная поддержка. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с целью выхода к 1.0620 и 1.0590 – новый месячный минимум, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0554, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0672, покупатели получат хороший шанс на восстановление в конце недели. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0704. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0734 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 12 сентября наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и лишь небольшое снижение коротких. Очень серьезные негативные изменения по активности в еврозоне, а также пересмотр ВВП за второй квартал в худшую сторону – все это не остановило Европейский центральный банк от того, чтобы вновь повысить процентные ставки. Это, как вы понимаете, ни к чему хорошему в ближайшей перспективе не приведет, что и вызвало такое резкое падение европейской валюты. В ближайшее время у нас состоится заседание Федеральной резервной системы, и, если комитет примет решение также повысить ставки, евро обвалится еще больше по отношению к доллару, так что с покупками в текущих условиях советую не торопиться. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 23 356 до уровня 212 376, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились лишь на 205 до уровня 99 296. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 6589. Цена закрытия снизилась составила 1.0736 против 1.0728, что указывает на медвежий рынок.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0640.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GBP/USD на рост инструмента

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBP/USD.Итак, после череды новостей, которые прошли на этой неделе, котировки инструмент значительно снизились, обновив при этом квартальный минимум. При этом с точки зрения "Охоты за стопами" по котировке 1,24200 осталась четкая площадка, за которой могут сходить в ближайшее время. Предлагаем торговую идею на повышение по схеме, показанной на скрине ниже:Начиная с текущих цен предлагаю рассмотреть лонговые позиции от лонгового слома по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,22670 и 1,22353. Прибыль зафиксировать на пробое 1,24200.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 22 сентября 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0660 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью достижения нижнего фрактала 1.0635 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение вверх с целью 1.0707 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0660 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью достижения нижнего фрактала 1.0635 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение вверх с целью 1.0707 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: Сегодня цена от уровня1.0660 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью достижения нижнего фрактала 1.0617 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение вверх с целью 1.0707 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обвал иены: чуда не произошло

Парад центробанков, которым ознаменовалась уходящая неделя, завершился сегодня утром заседанием японского регулятора. Как и ожидалось, BOJ не преподнес никаких сюрпризов и сохранил свою ультрамягкую политику без изменений. Это оказало сильное давление и на без того ослабевшую в последние дни иену. На старте пятницы курс JPY рухнул по всем фронтам.Банк Японии гнет свою линию Сегодня утром иена резко упала по отношению к евро и фунту, до уровней 157,58 и 180,50 соответственно. Но самые большие потери "японец" продемонстрировал в паре со своим американским визави, просев буквально в одночасье на 0,4%, до отметки 148,05. Причиной крутого пике JPY стало голубиное решение Банка Японии. На старте дня регулятор объявил о сохранении всех параметров своей ультрамягкой монетарной политики. Таким образом, процентные ставки остались в пределах -0,1%, а целевая доходность 10-летних облигаций – на уровне 0,0%. Также BOJ сохранил диапазон надбавок в 50 б.п., установленный по обе стороны от целевого показателя доходности, и новый жесткий предел в 1,0%, принятый в июле.Кроме того, ЦБ Японии не отступился от своих голубиных рекомендаций по будущему монетарному курсу, несмотря на то, что ранее в этом месяце глава ведомства Кадзуо Уэда подал ястребиный сигнал. Напомним, что 9 сентября чиновник заявил в интервью местному изданию, что к концу года у Банка Японии может быть достаточно данных, чтобы определить, сможет ли он начать нормализацию своей ДКП. Этот комментарий заставил многих участников рынка поверить в то, что на сентябрьском заседании японский регулятор сменит голубиный тон на более нейтральный. Но чуда не произошло. Банк Японии в очередной раз подчеркнул необходимость сохранения стимулирующих мер до тех пор, пока в стране не начнет наблюдаться устойчивая инфляция на уровне 2%.Это заявление последовало сразу же после публикации данных по потребительским ценам за август. Статистика показала, что в прошлом месяце базовая инфляция в Японии была стабильной и оставалась выше целевого показателя BOJ в 2% 17-й месяц подряд.Учитывая устойчивый характер инфляции, сейчас рынки полны спекуляций о том, что К. Уэда может просигнализировать о скором монетарном развороте в Японии на сегодняшней пресс-конференции. Что скажет Уэда? Если риторика главы японского ЦБ действительно будет ястребиной, это может привести к резкому восстановлению иены по всем направлениям с ее текущих минимумов. Однако такой сценарий сейчас видится маловероятным, даже несмотря на последние жаркие данные по инфляции. – Экономика Японии не готова на данном этапе к каким-либо монетарным переменам. Внутренний спрос падает. Рост заработной платы достиг некоторого прогресса, но все еще является очень неустойчивым из-за ослабления рынка труда, – отметил аналитик Bloomberg Economics Таро Кимура.Большинство его коллег придерживаются такой же точки зрения и считают, что К. Уэда займет осторожную выжидательную позицию. Возможно, председатель BOJ и выберет нейтральный тон, чтобы уберечь иену от дальнейшей девальвации, но главный посыл, который он сделает, будет все-таки заключаться в том, что время перемен еще не пришло. – Если рынок услышит от Уэды не то, на что он рассчитывает, медведи по иене могут вернуться с удвоенной силой. В такой ситуации японская валюта, скорее всего, протестирует в паре с долларом уровень 150, – поделился мнением аналитик Чару Чанана. Конечно, на разочаровывающих комментариях главы BOJ иена продемонстрирует падение по всем фронтам, но скорость ее снижения в паре с долларом рискует оказаться самой экстремальной. Большой разрыв между процентными ставками в США и Японией является сейчас одним из главных факторов, снижающих курс иены по отношению к доллару. Несмотря на то, что в этом месяце ФРС сохранила процентные ставки на прежнем уровне, она просигнализировала о возможности еще одного повышения в текущем году и укрепила мнение рынка о том, что процентные ставки в США останутся высокими дольше, чем ожидалось ранее.Скачок USD/JPY может обернуться трагедиейЕсли сегодняшний спич главы Банка Японии покажется рынку в большей степени голубиным, чем ястребиным, это может вдохновить кэрри-трейдеров на новые покупки мажора доллар–иена. В таком случае котировка, скорее всего, продемонстрирует параболический рост, а это большой фактор риска. Сегодня утром японское правительство снова выступило с предупреждениями в адрес валютных спекулянтов, заявив, что примет все необходимые меры в случае повышенной волатильности иены в сторону снижения. Учитывая, что угрозы Токио о вмешательстве на уходящей неделе заметно усилились, многие аналитики предполагают, что на этот раз власти Японии могут не ограничиться лишь словесной интервенцией. В том случае, если японское правительство проведет фактическое вмешательство в рынок, мы можем увидеть громкий обвал пары USD/JPY с ее текущих максимумов. Кстати, в прошлом году Токио провел свою первую интервенцию по покупке иены именно 22 сентября. Станет ли этот день роковым для актива доллар–иена, сказать сложно. Но мы бы не стали исключать такую возможность, поэтому будьте максимально осторожны в ближайшие дни, торгуя мажором USD/JPY. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Падение усилилось. Но пока что это не кризис.

S&P500Обзор 22.09Рынок США: Падение усилилось.Главные индексы США упали в четверг: Доу - 0.7%, NASDAQ - 1.4 %, S&P500 - 1.2%, S&P500 4330, диапазон 4290 - 4370.На фондовом рынке вчера наблюдался тренд падения. Основные индексы с самого начала находились под давлением, но к вечеру торгов упали до сессионных минимумов. В конечном итоге индексы закрылись вблизи этих уровней с потерями в диапазоне от 1,1% до 1,8%. Индекс S&P 500, который позавчера закрылся чуть выше 4400, провел всю сессию ниже этого уровня.Самым большим фактором, обусловившим слабость, стал скачок рыночных ставок, начавшийся предыдущим днем в ответ на агрессивную позицию ФРС. В частности, ФРС указала, что повышение ставок, возможно, еще не закончено, что она вряд ли снизит ставки в 2024 году настолько, насколько предполагал рынок, и что нейтральная ставка может быть выше, чем предполагаемая долгосрочная ставка (2,5 %). Доходность 2-летних облигаций находилась на уровне 5,05% незадолго до публикации позавчерашнего решения FOMC, но вчера остановилась на уровне 5,14% после достижения 5,20% ранее. Доходность 10-летних облигаций, составлявшая 4,32% незадолго до публикации решения FOMC, выросла еще на 13 базисных пунктов, до 4,48%, самого высокого уровня с 2007 года.Потери были широкими, во главе с акциями мега-капитализации и роста. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) упал на 2,0%, а индекс роста Russell 3000 упал на 1,9%. Десять из 11 секторов индекса S&P 500 снизились сегодня более чем на 1,0%. Сектор здравоохранения (-0,9%) понес самые незначительные потери, а сектор недвижимости (-3,5%) зарегистрировал самый резкий спад с приличным отрывом. Были некоторые выдающиеся победители, у которых были особые катализаторы, объясняющие относительную силу в этот мрачный день. Paramount Global (PARA 13,30, +0,06, +0,5%), Warner Bros. Discovery (WBD 11,51, +0,01, +0,1%) и FOX Corp. (FOXA 32,14, +0,99, +3,2%) зафиксировали рост после отчета CNBC что разрешение забастовки голливудских работников может быть достигнуто в ближайшее время.Splunk (SPLK 144,43, +24,84, +20,8%) стала еще одним лидером роста после новостей о том, что ее приобретает Cisco (CSCO 53,34, -2,16, -3,9%) за $28 млрд, или $157,00 за акцию, наличными.Другие новости: Банк Англии проголосовал 5-4 за то, чтобы оставить процентную ставку без изменений на уровне 5,25%. Валютное управление Гонконга и Национальный банк Швейцарии также оставили свои ключевые процентные ставки без изменений на уровне 5,75% и 1,75% соответственно, тогда как Риксбанк и Банк Норвегии повысили свои ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов до 4,00% и 4,25% соответственно.Индекс Nasdaq Composite: +26,4% с начала годаS&P 500: +12,8% с начала годаS&P Midcap 400: +2,8% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +2,8% с начала года.Рассел, 2000 г.: +1,2% с начала года.Обзор экономических данных:Еженедельные первоначальные Заявки - 201 тыс. (консенсус 225 тыс.); Пред. были пересмотрены до 221К с 220К; Еженедельные продолжающиеся заявки 1,662 млн; Prior был пересмотрен до 1,683 млн с 1,688 млн.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что низкий уровень первоначальных заявок показывает, что рынок труда все еще работает в жестком режиме, что останется основой для продолжения работы ФРС с жестким подходом к процентным ставкам.Сентябрьский индекс ФРБ Филадельфии -13,5 (консенсус -2,0); Пред. 12.0Сальдо текущего счета за 2 квартал - $212,1 млрд (консенсус - $222,0 млрд); Prior пересмотрен до -$214,5 млрд с -$219,3 млрд.Продажи жилья в августе - 4,04 млн (консенсус 4,10 млн); Пред. 4,07 млнКлючевой вывод из отчета заключается в том, что продажи существующих домов по-прежнему сдерживаются сочетанием факторов: более высокими ставками по ипотечным кредитам и более высокими ценами, которые ухудшают доступность; ограниченное предложение; отсутствие мобильности из-за возможности удаленной работы; и отсутствие интереса к переезду со стороны существующих домовладельцев, которые не хотят отказываться от ипотеки с низкой ставкой в пользу ипотеки с более высокой ставкой.Опережающие индикаторы августа -0,4% (консенсус -0,4%); Пред. был пересмотрен до -0,3% с -0,4%.В экономическом календаре пятницы будут представлены:9:45 по восточному времени: предварительный сентябрьский глобальный PMI в производственном секторе США от S&P (ранее 47,9) и предварительный сентябрьский глобальный PMI в сфере услуг США от S&P (ранее 50,5)Энергетика: Нефть Брент 93.70 долл.Вывод: Рынок США потерял рост. Индекс S&P500 не только ниже 50-дневной средней - но закрылся ниже 100-дневной впервые за длительное время. В то же время состояние экономики США пока не кризисное. Покупки отменены. Ждем прекращения падения. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 22.09.2023

Мало того что Банк Англии оставил ставку рефинансирования на прежнем уровне, так еще и намекнул на то, что больше никакого ужесточения монетарной политики не планируется. Однако единая европейская валюта, которая должна была вслед за фунтом пойти вниз, фактически топталась на месте. Она получила неожиданную поддержку от Филипа Лана, заявившего, что Европейский Центральный Банк будет сохранять высокие процентные ставки так долго, насколько это потребуется. Тем самым намекнув, что не стоит ждать скорого начала смягчения монетарной политики.Еще одним сдерживающим фактором все же является чрезмерная перекупленность доллара. Причем этот фактор кажется даже более значимым. Но даже для локальной коррекции все же нужны какие-то причины. А вот с ними сегодня беда. Ведь публикуемые сегодня предварительные оценки индексов деловой активности, что по Европе, так и в Соединенных Штатах, будут носить схожий характер. Судя по прогнозам, в обоих случаях рост покажут только лишь производственные индексы, тогда как в сфере услуг, а следовательно и составные индексы деловой активности, должны снизиться. Так что единая европейская валюта, скорее всего останется неизменной. Хотя внутри торгового дня и будут наблюдаться какие-то подвижки.Евро по отношению к доллару США в ходе отката вернулся к ранее пройденному району взаимодействия торговых сил 1.0650/1.0680. Это ценовое изменение не нарушает целостность нисходящего цикла.Согласно техническому инструменту RSI H4, наблюдается движение в нижней области индикатора 30/50, что указывает на преобладающий нисходящий настрой среди участников рынка.Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA направлены вниз, что соответствует направлению основного цикла.Ожидания и перспективыДля последующего роста объема коротких позиций по евро необходимо стабильное удержание цены ниже значения 1.0600. В этом случае может открыться путь по направлению последующего контрольного уровня 1.0500. Однако технический сигнал о перепроданности евро сохраняется на рынке, несмотря на действующий откат. Тем самым возможно последующее построение отката в случае удержания цены выше значения 1.0680.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде указывает на стадию отката. В то время как во внутридневном и среднесрочном периоде индикаторы ориентированы на нисходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 22 сентября. Банк Англии удивил, фунт стерлингов снова рухнул вниз.

Валютная пара GBP/USD в четверг показала новый виток нисходящего движения. Честно говоря, многие факторы говорили, если не в пользу росту фунта стерлингов, то хотя бы в пользу коррекции. Мы допускали, что британская валюта может упасть даже в случае повышения ключевой ставки. Поэтому факт ее падения при отсутствии нового ужесточения, нас тем более не удивил. Но все же фунт падает уже практически каждый день, индикатор CCI в третий раз зашел в область перепроданности, а восходящей коррекции по-прежнему не видно. Похоже, теперь мы столкнулись уже с инерционным нисходящим трендом. Будем честны, фунт рос в цене(или, по крайней мере, оставался незаслуженно высоко) с самого начала 2023 года. Поэтому если сейчас он потеряет еще 200-300 пунктов прежде, чем начнет корректироваться, мы не особо расстроимся. В любом случае за последние несколько недель цена даже выше мувинга закрепиться ни раза не смогла. Поэтому о каком росте сейчас может идти речь? Еще одно немаловажное событие случилось на 24-часовом ТФ. Там цена вчера преодолела уровень Фибоначчи 50,0% и получается, что теперь она может продолжать падение вплоть до уровня 1,1840. В принципе, мы в любом случае ожидали падения к этому уровню, но только через коррекцию. Рынок же показывает, что коррекция ему сейчас особо не нужна, он готов к продажам. Что ж, сигнала на покупку около уровня 1,2304 мы не получили, поэтому опять-таки отсутствуют любые поводы покупать фунт в данное время. Банк Англии разочаровал фунт по максимуму. Как уже говорилось выше, мы допускали падение британской валюты даже в случае повышения ставки БА. Однако, как должен был отреагировать фунт стерлингов, если впервые за 15 заседаний ставка не выросла? Естественно, рынок интерпретировал это событие, как смягчение «ястребиного» настрой, теперь он ждет завершения цикла ужесточения, и неважно, что ставка БА находится на достаточно высоком уровне! Ставка ФРС тоже находится на высоком уровне, находилась выше ставки БА все время, пока фунт рос(последние 12-13 месяцев). Поэтому одного факта завершения цикла ужесточения уже хватает для того, чтобы фунт продолжал свое падение. В итоговом коммюнике говорилось о том, что инфляция продолжает снижаться, хоть и имеются риски для ее нового ускорения. Банк Англии не собирается сдаваться и отступать перед высокой инфляцией и будет делать все необходимое для ее снижения. Если будут получены признаки более устойчивого инфляционного давления, ставка может быть повышена еще несколько раз. Ограничительная монетарная политика будет оставаться таковой в течение долгого времени, пока индекс потребительских цен не начнет приближаться к целевому уровню. Прогнозы по экономическому росту остаются неудовлетворительными, но британской экономике все еще удается удержаться от скатывания в рецессию. Суммарно можно сказать следующее. Банк Англии – не волшебник и не может повышать ставку вечно. Поэтому в случае с британским регулятором, возможно, действительно лучше работать против инфляции путем длительного удержания ставок на пиковом значении. Мы не ожидали, что ставка БА вырастет даже до уровня 5,25%. Не ожидали, что при таком значении ставки не начнется рецессия. Британская экономика действительно показывает себя с наилучшей стороны, но при этом британская валюта все равно может продолжать слабеть в ближайшие недели и даже месяцы. Мы считаем, что факторы роста у нее могут появиться лишь к концу года. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 72 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 22 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2206 и 1,2349. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2268 S2 – 1,2207 S3 – 1,2146 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2329 R2 – 1,2390 R3 – 1,2451 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает располагаться около своих локальных минимумов и регулярно обновляет их. Таким образом, в данное время можно оставаться в коротких позициях с целями 1,2207 и 1,2146 до закрепления цены выше мувинга. Рассматривать длинные позиции можно будет не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,2451 и 1,2512. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 22 сентября. Новая серия «голубиных» комментариев от представителей ЕЦБ.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 22 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (21.09.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.64250-0.64500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.64850-0.64950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 05.09.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.64050. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.64475. Внутридневные цели: обновление минимумов от 05.09.2023-0.63625. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.62734. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.64050-0.64475, Take Profit 1-0.63625, Take Profit 2-0.62734. NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.59000-0.59200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.58850-0.59000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 05.09.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.59068. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.59518. Внутридневные цели: обновление минимумов от 05.09.2023-0.58618. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.57668. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.59068-0.59518, Take Profit 1-0.58618, Take Profit 2-0.57668. USD/CAD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.34900-1.35100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.35000-1.35100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 19.09.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.34312. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.34877. Внутридневные цели: обновление минимумов от 19.09.2023-1.33753. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 1.32375. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.34312-1.34877, Take Profit 1-1.33753, Take Profit 2-1.32375.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 22 сентября. Новая серия «голубиных» комментариев от представителей ЕЦБ.

Валютная пара EUR/USD в течение четверга вновь торговалась с минимальной волатильностью. Ну а на что рассчитывали трейдеры? На ежедневные сильные и трендовые движения? Это, конечно, сарказм, потому что пара уже две недели торгуется с очень слабой волатильностью. А раз волатильности нет, то и торговать пару очень тяжело. Примечательно, что такой характер движения не мешает ей сохранять нисходящий тренд в среднесрочном плане. Цена даже выше мувинга толком закрепиться не может. И получается, что раз в неделю мы видим серьезное падение евровалюты, а потом – несколько дней флэта. В принципе, на иллюстрации ниже отлично видно, с какой волатильностью сейчас приходится иметь дело. Если пара от минимума до максимума проходит 50 пунктов, 20 из которых приходятся на азиатскую торговую сессию, то о какой прибыли интрадей можно говорить? Самое интересное, что фундаментальный фон на этой неделе был достаточно сильным. Но даже в день заседания ФРС и выступления Джерома Пауэлла, пара показала движение лишь на 87 пунктов. Вчера же она весьма удивительно проигнорировала резонансные итоги заседания Банка Англии, хотя обычно бывает наоборот. Но, как мы уже сказали, рынок сейчас не горит желанием торговать, не горит желанием покупать. И второе – весьма логичное и обоснованное желание. Сегодняшний день может тоже пройти не под флагом европейской валюты. На 24-часовом ТФ пара почти отработала уровень Фибоначчи 38,2%, но почти, как говорится, не считается. Мы считаем, что цена может опуститься вниз еще немного, чтобы хорошо по точности отработать уровень 1,0609. Далее возможна коррекция, но только в том случае, если от указанного уровня последует отскок. В противном случае мы можем столкнуться с инерционным падением евровалюты, против которого ничего против не имеем. Нагель не видит смысла в дальнейшем ужесточении. Сразу после завершения заседания ЕЦБ в прошлый четверг, представители монетарного комитета этого банка начали выступать практически каждый день и целыми «пачками». На этой неделе был день, когда запланировано было сразу шесть или семь выступлений. Поэтому фоновой информации было получено очень много. Если всю эту информацию сложить вместе, то получается, что большинство членов монетарного комитета поддерживает завершение цикла ужесточения. Лишь несколько чиновников допустили возможное дополнительное повышение ключевой ставки до конца года. Но уже сейчас очевидно, что они находятся в меньшинстве. Вчера состоялось выступление главы Бундесбанка Йоахима Нагеля и даже он заявил, что «ставки должны оставаться высокими в течение долгого времени», а не «ставки должны продолжать расти». Напомним, что речь идет о главе банка с самой сильной экономикой в ЕС. Но даже она в последнее время барахлит и буксует, поэтому «голубиная» риторика Нагеля не удивительна. Сразу после него выступал Мартиньш Казакс, который сообщил, что его текущий уровень ключевой ставки вполне устраивает. По его словам, ЕЦБ будет принимать решения от заседания к заседанию, инфляция вновь имеет склонность к ускорению, так как начался новый рост на энергоносители, а ранее 2025 года речи о снижении ставок не идет. Ни слова о возможном повышении ключевой ставки. Таким образом, мы считаем, что с вероятностью 95% ЕЦБ завершил свой цикл ужесточения. Если помните, мы говорили еще несколько месяцев назад, что европейский регулятор не будет гнаться за ФРС или Банком Англии. Во времена ипотечного кризиса 2007-2008 годов ставка ЕЦБ выросла примерно до нынешних значений. То есть ЕЦБ исторически не задирает ставку слишком высоко. Ну а для евровалюты это очень плохие новости. Она лишается чуть ли не единственного фактора роста. Теперь евро может надеяться только на ФРС. Американский регулятор к концу года может начать намекать на смягчение монетарной политики на фоне снижающейся инфляции. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 22 сентября составляет 57 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0595 и 1,0709 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на новый виток нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0620 S2 – 1,0498 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742 R2 – 1,0864 R3 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет нисходящую тенденцию. Сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,0595 и 1,0498 до закрепления цены выше мувинга. Длинные позиции можно будет рассматривать в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,0742 и 1,0864. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 22 сентября. Банк Англии удивил, фунт стерлингов снова рухнул вниз. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 22 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 22 сентября 2023 года

EUR/USDЗа вчерашний день американский фондовый индекс S&P500 после потери 0,94% в среду, вчера снизился ещё на 1,64%. Но не смотря на это индекс доллара подрос лишь на 0,26%, а доходности по государственным облигациям США подросли. С одной стороны это парадоксальная ситуация, но с другой стороны данное расхождение можно рассматривать лишь как «вытряску» на фондовом рынке с целью дальнейшего его роста. Вместе с ним будут расти и валюты риска.Евро на дневном графике открыл сегодняшний день над первой линией канала Фибоначчи, это признак намерения цены отработать 1-2 ближайших диапазона этого канала. Например, целевой уровень 1.0803.Сигнальная линия осциллятора Марлин из собственного клина вышла вверх, что показывает намерение осциллятора выйти в положительную область и продолжить рост.На графике четырёхчасового масштаба сформировалась конвергенция цены с осциллятором (толстая линия), либо получила подтверждение двойная вытянутая конвергенция. На текущий момент цена борется с сопротивлением индикаторной линии Крузенштерна. Выход цены над максимум вчерашнего дня 1.0674 станет признаком атаки цены на целевой уровень 1.0687. Закрепление над ним создаст условие для роста к 1.0803. Уровень 1.0777 становится промежуточным. Для возобновления снижения цена должна преодолеть поддержку 1.0613 – откроется цель 1.0552.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 22 сентября 2023 года

GBP/USDБританский фунт вчера немного не дотянул до поддержки линии ценового канала. Сигнальная линия осциллятора Марлин на дневном графике выходит из клина вниз, поэтому цена может отработать поддержку в районе отметки 1.2200. Но мы не ждём импульсного продвижения вниз, так как клин осциллятора сигнальной линией выработан полностью, до самой его вершины, поэтому клин плавно преобразуется в горизонтальный тренд. От линии ценового канала (1.2200) с высокой вероятностью может последовать разворот с целью роста до «бычьей» линии ценового канала, в район целевого уровня 1.2444.Вчерашнее сохранение ставки Банком Англии на уровне 5,25% против ожидаемого повышения до 5,50% не оказало заметного влияния на фунт стерлингов. Ожидаемый нами рост чуть задерживается.На четырёхчасовом графике цена трендово снижается под обеими индикаторными линиями, Марлин потихоньку углубляется в области нисходящей тенденции. Первым признаком разворота в растущую коррекцию станет закрепление цены над 1.2307. Далее цену нужно будет преодолеть линию Крузенштерна (1.2354), и тогда откроется цель 1.2444.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 22 сентября 2023 года

AUD/USDАвстралийский доллар вчера немного снизился на фоне общего ослабления контрдолларовых валют. Нижней тенью дневной свечи была отработана целевая поддержка 0.6388. Осциллятор Марлин при этом удержался в положительной области – на территории растущей тенденции. Теперь можно ожидать рост валюты к целевому уровню 0.6490. Закрепление цены под 0.6388 откроет цель 0.6295.На четырёхчасовом масштабе цена пытается вернуться над индикаторные линии баланса и Крузенштерна, но сделать ей это будет не легко, так как Марлин на отрицательной территории. Первым и ближайшим признаком, показывающим, что AUD/USD в состоянии развить рост уже сегодня, станет закрепление цены над линией Крузенштерна и над ближайшей вершинкой 0.6432.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Тревожные сигналы с Уолл-стрит: как решение ФРС обрушило акции и подстегнуло рост облигаций?

Что произошло на Уолл-стрит?На прошедший четверг рынок словно превратился в аттракцион нервов: инвесторы массово продавали акции из-за опасений о будущем политики ФРС. В итоге, трое из "больших" рыночных игроков ушли в минус более чем на 1%. И это не все: 10-летние казначейские облигации США подскочили до 16-летнего максимума, особенно после того как глава ФРС, Джером Пауэлл, сделал заявление о будущем инфляции.Кто особенно пострадал?Короли рынка - Amazon, Nvidia, Apple и Alphabet - унесли индексы в глубокий минус. Мы говорим о самых низких цифрах с летних месяцев.Собрание в ФРС:На недавнем заседании ФРС ставки решили не трогать, установив их на уровне 5,25%-5,50%. Однако аналитики подсказывают: проценты могут расти весь следующий год, затмевая надежды на облегчение до 2025 года.Экспертное мнение:Томас Мартин, "мозг" компании GLOBALT, выразил опасения: "Если ставки будут держаться на пике дольше, это может подавить экономику". Он упомянул ряд факторов риска: студенческие кредиты, забастовки, возможное закрытие правительства, рост цен на нефть и даже укрепление доллара.Вывод: Уолл-стрит дал понять: в мире финансов спокойствие – редкость. Но именно в такие моменты и рождаются новые возможности. Сокращение числа заявлений на пособие по безработице в США на 9% указывает на возможное укрепление рынка труда, достигнув самых низких показателей за последние восемь месяцев. Этот факт подтвердил мнение ФРС о том, что существует большое давление на уровень заработной платы и что экономическая ситуация позволяет сохранять повышенные ставки дольше.Центральные банки основных экономических стран стремятся к политике "больше и дольше", активно реагируя на растущую инфляцию.Утренние новостные сводки, особенно касающиеся действий центральных банков, вызвали впечатление у Мартина, который подчеркнул их решительный характер.По восточному времени к 16:12 крупнейшие американские фондовые индексы показали значительное снижение: Dow Jones на 1,08%, S&P 500 на 1,64% и Nasdaq Composite на 1,82%. Большинство секторов S&P 500 также показали убыток, причем сектор недвижимости потерпел наибольшие потери с марта.Акции Broadcom снизились на 2,7% на фоне новостей о том, что Google рассматривает возможность прекращения сотрудничества с компанией в качестве основного поставщика чипов ИИ к 2027 году.Филадельфийский индекс чипов также показал спад на 1,8%.После своего рыночного дебюта акции Klaviyo Inc выросли на 2,9%, тогда как акции Arm Holdings упали на 1,4%, оставаясь всего на доллар выше их стартовой цены.Акции компании доставки FedEx выросли на 4,5% благодаря сообщению о высокой прибыли компании.Акции компаний Fox Corp и News Corp выросли на 3,2% и 1,3% после сообщения о том, что Руперт Мердок покинет свою должность председателя.На фондовой бирже NYSE количество акций, идущих на спад, было выше тех, что шли вверх, в отношении 5,89 к 1. Тем временем на Nasdaq это соотношение составило 2,80 к 1 в пользу падающих акций.В ходе торгов индекс S&P 500 показал три новых годовых максимума и 29 новых минимумов. А Nasdaq Composite установил 22 новых рекорда и 373 новых минимума.Объем торгов акциями на американских биржах достиг 10,76 млрд, что выше среднего объема в 10,12 млрд за последние 20 дней.Индекс волатильности CBOE, основанный на данных торгов опционами на S&P 500, вырос на 15,85%, достигая нового месячного рекорда уровня 17,54.Фьючерсы на золото с поставкой в декабре упали на 1,37%, или на 26,95, до $1,00 за тройскую унцию. В отношении нефти, цены на фьючерсы WTI, предназначенные для поставки в ноябре, снизились на 0,11%, или на 0,10, до $89,56 за баррель. В то же время фьючерсы на Brent для ноября упали на 0,32%, или на 0,30, до $93,23 за баррель.На валютном рынке пара EUR/USD оставалась без изменений на уровне 1,07, в то время как пара USD/JPY снизилась на 0,55%, достигнув 147,51.Фьючерсы на долларовый индекс показали рост на 0,27%, достигнув уровня 105,07.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт продолжает

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение четвертого торгового дня недели продолжала нисходящее движение. Тому были вполне конкретные причины, и даже более сильные, чем днем ранее, когда состоялось заседание ФРС, результаты которого больше подходят к понятию «нейтральные». А вот результаты заседания Банка Англии можно назвать и неожиданными, и «голубиными» одновременно. Дело в том, что британский регулятор неожиданно для всех оставил ставку без повышения впервые за 14 или 15 последних заседаний. И это при том, что два заседания назад он неожиданно ускорил темпы ужесточения монетарной политики. Но, как видим, возможности БА не безграничны, поэтому приходится останавливаться даже при условии сохраняющейся высокой инфляции. Ну а для фунта «пауза» в такой неподходящий момент – лишний повод упасть, что мы и увидели в течение вчерашнего дня. Торговые сигналы четверга нет особого смысла рассматривать. Все сигналы были сформированы около уровня 1,2269 и в то время, когда в Великобритании оглашались результаты заседания ЦБ. В это время открывать сделки, естественно, было очень опасно. Единственный сигнал, доступный для отработки, сформировался в начале американской торговой сессии, когда пара закрепилась выше уровня 1,2269. По длинной позиции трейдеры могли заработать порядка 10-15 пунктов, так как к тому времени все основные движения уже завершились. Движения в последние два дня были достаточно сумбурными, поэтому отторговывать их было тяжело даже опытным трейдерам. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 4,7 тысячи контрактов BUY и 4,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 0,2 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос и остается высоким, а британский фунт по-прежнему не слишком торопиться на Юга. Тем не менее, фунт стерлингов все-таки начал падать в последние два месяца. Если до этого фунт рос в течение года, то почему сейчас должен показать быстрое падение? Возможно, мы находимся в самом начале затяжного нисходящего тренда. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться, а дальше смотреть, какие есть факторы поддержки у доллара и фунта. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 97,3 тысячи контрактов на покупку и 51,1 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, так как не видим для этого никаких фундаментальных и макроэкономических оснований. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 22 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает нисходящее движение, теряя позиции уже практически каждый день. Фунт, как и прежде, тяготеет к падению, а вверх скорректироваться не может или не хочет. Оба заседания центральных банков рынок интерпретировал не в пользу британской валюты, и такое положение вещей полностью устраивает нас, так как мы долгое время говорили о единственном обоснованном варианте для фунта – падении. На 22 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,2188, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693, 1,2786. Линии Сенкоу Спан Б (1,2477) и Киджун-сен (1,2329) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В пятницу в Великобритании и США будут опубликованы индексы деловой активности в секторах услуг и производства, а на Туманном Альбионе бонусом выйдет еще отчет по розничным продажам. Все эти публикации носят не самый значимый и важный характер, но определенная реакция рынка может на них последовать. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 22 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в четверг показала волатильность уже гораздо более похожую на правду. Напомним, что в последние несколько недель волатильность резко снизилась, и лишь в отдельно взятые дни мы могли наблюдать неплохие по силе движения. Так было в прошлый четверг, когда состоялось заседание ЕЦБ, так было в эту среду, когда состоялось заседание ФРС. Все остальные дни – это слабые движения, граничащие с понятием «флэт». И вчерашний день – не исключение. Несмотря на то, что вчера состоялось заседание Банка Англии, на нем было принято резонансное и неожиданное решение, а евровалюта, как правило, реагирует на подобные события, на этот раз реакция рынка практически отсутствовала. Если ее не было на заседание БА, то второстепенные американские отчеты и подавно не смогли ее спровоцировать. Возможно, движение на 20-30 пунктов и имело место, но такое движение ни на что не влияет и на нем ничего не заработаешь. Поэтому на данный момент евро опять старается скорректироваться, получается опять очень плохо, сохраняется нисходящая тенденция. Торговых сигналов вчера было сформировано только два, из которых отработать можно было только один. В середине европейской торговой сессии цена отскочила от области 1,0658-1,0669 и сумела пройти вниз около целых 18 пунктов. Этого хватило, чтобы выставить Стоп Лосс в безубыток, по которому сделка на продажу и закрылась. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 12 сентября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 6-7 нетто-позиция практически не увеличивается, но евровалюта остается достаточно высоко, а снижается весьма вальяжно. Но все же снижается. Любое сильное падение начинается с небольшого. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается достаточно сильной, но европейская валюта все же потихоньку скатывается вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Возможно, это время настало. Красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда, и уже даже начали сближаться. Поэтому мы по-прежнему выступает за завершение восходящего тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 23,3 тысячи, а количество шортов – на 0,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция упала на 23,1 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 113 тысяч, но разрыв сокращается, что не может не радовать. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение, но отчеты COT поддерживают этот вариант. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию, несмотря на пробои линии Киджун-сен и линии тренда. Вчера мы предупреждали, что пробои, преодоления и прочие сигналы могут быть ложными. Мы считаем, что доллар будет продолжать расти в среднесрочной перспективе, но в ближайшее время возможна и восходящая коррекция. Пока что признаков ее начала немного. На 22 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0700) и Киджун-сен (1,0677). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В пятницу в Германии, Евросоюзе и США будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства. Отдельные индексы могут оказаться неожиданными по своим значениям, а значит могут и спровоцировать реакцию рынка. Однако сильной реакции на эти отчеты мы в любом случае не ждем. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 22 сентября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий в пятницу будет достаточно большое количество. Конечно, далеко не все из них будут способны повлиять на движение пары, но в то же время их будет много, поэтому некоторые могут быть с резонансными значениями. Начнется все в Великобритании, где будут опубликованы розничные продажи за август. Мы не можем сказать, что это важный отчет, но определенную реакцию рынка он может спровоцировать. Далее будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства Германии, Евросоюза и той же Британии. Тоже самое – если отклонения от прогнозных значений будут минимальные, то и реакция рынка будет минимальной. Тем более, что на фоне постоянного ужесточения монетарной политики в последний год, тенденция по деловой активности может быть только нисходящая. В Штатах тоже будут опубликованы индексы деловой активности, но тут ситуация еще проще, так как более важными в этой стране являются индексы ISM, которые будут опубликованы позже. В итоге, отчетов будет много, а вот важных среди них – мало. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий пятницы можно отметить только очередное выступление Луиса де Гиндоса, вице-председателя ЕЦБ. Однако, господин де Гиндос уже выступал на этой неделе и уже заявил, что поддерживает вариант с длительным удержанием ключевой ставки на максимальном значении, а не вариант с дальнейшим ее повышением. Таким образом, с позицией да Гиндоса рынок уже ознакомлен, вряд ли чиновником сообщит что-либо новое сегодня. Позиция всего ЕЦБ начинает становиться более «мягкой», поэтому и европейская валюта может спокойно продолжать падение. Общие выводы: В пятницу основное внимание следует уделить индекса деловой активности в Евросоюзе и Великобритании, хотя все отчеты дня примерно одинаковые по степени значимости, а реакция рынка будет зависеть исключительно от отклонений от фактических значений. По обеим пара сохраняется нисходящая тенденция, по обеим парам назревает восходящая коррекция. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 22 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD по итогам четвертого торгового дня недели продолжала большую часть дня падение. Этому были вполне конкретные причины и основания – Банк Англии сегодня достаточно неожиданно оставил ключевую ставку без изменений, хотя большинство участников рынка ждали очередного повышения. Однако пятеро членов монетарного комитета проголосовали «против» ужесточения, и именно такое количество голосов было минимально необходимо для принятия соответствующего решения. На пресс-конференции было сказано, что Банк Англии не ставит точку в цикле ужесточения, но считает, что ставка находится на достаточно ограничительном уровне, поэтому в данное время дополнительное ужесточение не требуется. Мы считаем, что после подобной информации фунт упал вполне закономерно. Да, в последствии он немного скорректировался, но эта коррекция ничего не меняет. Фундаментальный фон для британской валюты стал еще хуже, поэтому в среднесрочном плане мы еще больше ожидаем движения на Юг. Причин расти у фунта становится с каждым днем все меньше и меньше. Нисходящая линия тренда остается актуальной. 5M график пары GBP/USD. В четверг на 5-минутном ТФ было сформировано достаточное количество торговых сигналов, но характер движения был далек от идеального. Естественно, из-за «бури эмоций», которая вспыхнула после заседания Банка Англии. Однако два сигнала около уровня 1,2387 сформировалось еще до оглашения результатов. Сначала пара отскочила от этого уровня, но не сумела пройти в верном направлении даже 20 пунктов. Затем был сформирован сигнал на продажу, но его не следовало отрабатывать из-за близости итогов заседания БА. Отскоки от уровня 1,2245 отрабатывать уже можно было, и эти дублирующие друг друга сигналы позволили заработать около 35 пунктов. Но из-за первой убыточной сделки общая прибыль была мизерной. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара GBP/USD пережила два сложных дня, нисходящая тенденция сохранилась, фундаментальный фон стал еще хуже для британской валюты. Поэтому в ближайшее время возможна небольшая коррекция, но в дальнейшем мы ждем только продолжения падения фунта стерлингов. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2143, 1,2171-1,2179, 1,2245, 1,2307, 1,2372-1,2394, 1,2457-1,2488, 1,2544, 1,2605-1,2620, 1,2653, 1,2688. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. В пятницу в Великобритании будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства и аналогичные индексы выйдут и в США. Однако для британского фунта «местные» отчеты будут иметь значение, а вот в Штатах более важными являются индексы деловой активности ISM. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 22 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение четверга попыталась начать новый виток восходящей коррекции. История повторяется. Неделей ранее, в четверг, когда состоялось подведение итогов заседания ЕЦБ, пара после недельного ультраслабого роста рухнула вниз. На этой неделе мы увидели тоже самое, только обвал случился в среду и после заседания ФРС. Несмотря на то, что никаких «супер-ястребиных» решений принято и озвучено не было, американская валюта резко подорожала. А уже сегодня рынок вспомнил, что причин покупать доллар вчера не было. Затем стали известны результаты заседания Банка Англии, которые разочаровали покупателей фунта стерлингов, коих и без того на рынке было немного. Однако фунт, который мог потянуть евровалюту за собой вниз, на этот раз не сделал этого и в течение дня евро даже немного восстановился. Поэтому, с нашей точки зрения, движения в среду вечером и в течение четверга, лучше всего назвать сумбурными и не пытаться искать в них логику. Объяснений именно таким движения может быть десятки. Факт остается фактом – фундаментальный фон был сильным, а такой фон провоцирует «бурю эмоций» на рынке. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ пара показала сегодня волатильность равную 55 пунктам. То есть праздник очень быстро закончился и вернулись суровые будни с волатильностью, в которой невозможно торговать. К примеру, сегодняшний день. От минимума до максимума было пройдено 55 пунктов. Сегодня повезло, так как торговый сигнал был сформирован только один, ибо с такой силой движения любой сигнал процентов на 80 является ложным и неспособным отработать целевой уровень. Сегодня же к середине американской торговой сессии был отработан уровень 1,0673, а далее... ничего не произошло. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме началось новое слабое движение вверх, которое вновь интерпретируется, как коррекция. Сильных факторов роста у европейской валюты по-прежнему нет. В среднесрочной перспективе мы практически в любом случае ожидаем падение евро, но некоторое время пара еще может корректироваться, так как коррекции тоже должны быть. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0517-1,0533, 1,0607-1,0613, 1,0673, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835, 1,0871, 1,0901-1,0904. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в США, Германии и Евросоюзе будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства за сентябрь. Все девять индексов могут продолжать падение, но прогнозы могут и не сбыться. Все будет зависеть от фактических значений и их соответствия прогнозам. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар греется в лучах славы, но евро надеется, что конец ралли гринбека не за горами

Гринбек находится на пути к тому, чтобы показать десятую неделю роста подряд. За это время «американец» укрепился примерно на 6% и достиг максимальных уровней с начала марта в области выше 105. Эксперты сейчас задаются вопросом, ралли USD близится к завершению или может продолжиться. Официальные лица Китая и Японии в этом месяце уже предупредили о готовности защитить свои валюты от дальнейшего падения против доллара. «Если один из центральных банков Китая и Японии или оба вмешаются в ситуацию через валютные резервы, вероятно, путем продажи казначейских облигаций США, перспективы доллара окажутся под вопросом», – заявили стратеги M&G Investments. Специалисты Mediolanum International Funds говорят, что придерживаются нейтральной позиции в отношении американской валюты, поскольку экономика Соединенных Штатов продолжает демонстрировать высокие темпы роста. «Если бы нам пришлось делать прогнозы, мы бы, вероятно, по-прежнему отдавали предпочтение более слабому доллару в течение следующих шести–двенадцати месяцев. Но в ближайшие три месяца мы в этом не уверены. Скорее всего, гринбек может еще немного укрепиться», – сообщили они. По словам экспертов Bloomberg Economics, сейчас сложно делать ставку против доллара, так как относительная устойчивость экономики США контрастирует со слабыми перспективами в Европе и сохраняющимися опасениями по поводу восстановления Китая. Аналитики Jupiter Asset Management считают, что текущая динамика USD отражает ухудшение перспектив роста в других странах мира. «Дела в американской экономике идут хорошо, а в остальном мире – не очень. Если ФРС удастся усмирить инфляцию и рост в Соединенных Штатах продолжится, то доллар останется устойчивым», – отметили они. Накануне американский ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 5,25–5,5%, но тон заявления регулятора по итогам очередного заседания был более «ястребиным», чем ожидалось, полагают стратеги Goldman Sachs Asset Management. «Поскольку предпринятое ранее ужесточение политики еще не оказало своего влияния в полной мере, ФРС может занять выжидательную позицию, отсюда и пауза. Однако основной риск для Федрезерва заключается в том, что инвесторы могут усомниться в его приверженности борьбе с инфляцией, поэтому регулятор дает "ястребиные" сигналы», – сказали они. «Наша первоначальная оценка заключалась в том, что ФРС сохранит предельный уровень ключевой ставки в диапазоне 5,25–5,50% до конца 2023 года. Но "ястребиный" пересмотр точечной диаграммы в сторону повышения вместе с сентябрьскими прогнозами о "мягкой посадке" заставляют нас провести переоценку», – заявили специалисты UOB, которые теперь ожидают окончательного повышения ставки ФРС в ноябре. Медианный прогноз членов FOMC на конец текущего года, как и в июне, подразумевает еще одно повышение ставок на 25 б.п. При этом на конец 2024 года ожидается снижение ставок лишь на 50 б.п., тогда как ранее прогнозировалась сокращение на 100 б.п. В сопроводительном заявлении ФРС указано, что экономическая активность развивается уверенными, а не скромными темпами, как сообщалось в предыдущем релизе. Регулятор повысил прогноз роста национального ВВП на 2023 год до 2,1% с ожидавшихся в июне 1%. Действительно значимым для доллара изменением стала корректировка прогнозов по росту экономики, которые теперь рисуют картину «мягкой посадки», что оправдывает поддержание процентных ставок на более высоких уровнях в течение более длительного времени, считают эксперты Commerzbank. «На наш взгляд, ФРС подтвердила именно тот нарратив, который поддерживал ралли доллара с июля», – отметили они. «Хотя ФРС оставила ставку без изменений, обновленное руководство дало более четкий сигнал о том, что регулятор планирует поддерживать ставки на более высоком уровне в течение длительного времени. Это заставило денежный рынок умерить ожидания относительно снижения ставок в США в следующем году. К настоящему времени в кривой было снято почти 50 б.п. снижения, что оказало дополнительную поддержку гринбеку», – сообщили в MUFG Bank. «Ястребиный» настрой Федрезерва привел к тому, что кривая доходности в США сдвинулась на 15 б.п. выше, а доллар укрепился, говорят экономисты ING. «Этот "ястребиный" настрой способен поддержать доллар и в октябре, и для ослабления американской валюты потребуются более мягкие данные по деловой активности в Соединенных Штатах, а также рост числа заявок на пособие по безработице или снижение потребительского доверия и розничных продаж в стране. Мы считаем, что гринбек может продолжить рост до 106», – заявили они. Усиление восходящего импульса по USD приведет к тому, что пик 2023 года на 105,90 (от 8 марта) будет преодолен. Прорыв этого уровня позволит долларовым «быкам» протестировать круглую отметку 106,00. Пока «американец» держится выше 200-дневной скользящей средней, которая сейчас проходит вблизи 103,00, краткосрочный прогноз по нему остается конструктивным. «Для разворота USD требуется "голубиный" курс ФРС, а этого пока не видно. Укрепление тенденции к дезинфляции и дальнейшее смягчение рынка труда в Соединенных Штатах являются предпосылками для достижения пика и, возможно, разворота американской валюты. Пока же "ястребиная" переоценка может привести к тому, что доллар будет расти вместе с доходностью UST, а рисковые настроения окажутся под давлением, что обеспечит дополнительную поддержку гринбеку», – сказали аналитики OCBC Bank. Стратеги HSBC считают, что в ближайшие месяцы и до 2024 года доллар, скорее всего, будет укрепляться. «Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы гринбек будет расти, особенно против евро, поскольку для последнего циклическая поддержка, похоже, уже позади, тогда как первый может воспользоваться устойчивостью своей экономики», – отметили они. В сентябре пара EUR/USD достигла многомесячных минимумов, потеряв с начала месяца около 180 пунктов. До тех пор пока сила доллара не угаснет, пара EUR/USD останется уязвимой. Область 1,0600–1,0610 выглядит как последняя линия поддержки перед отметкой 1,0500, считают специалисты ING. «Если легендарная "мягкая посадка" действительно произойдет, ФРС снизит ставки, а рынки будут наблюдать за бесконечными политическими спорами о росте уровня долга США, то доллар ослабнет, но это уже будет другая история. Пока что гринбек греется в лучах американской экономической исключительности», – заявили эксперты Societe Generale. «Казначейство США продает облигации, доходность трежерис растет, деньги вливаются в доллар, удобно финансируя дефицит счета текущих операций – сочетание фискальной и монетарной политики, которое призвано помочь USD проскочить вверх, и это еще не все. Похоже, пара EUR/USD движется к паритету», – добавили они. Аналитики Macro Hive прогнозируют, что более широкая картина роста будет иметь большее значение для доллара в будущем, учитывая, что ожидания относительно повышения ставки ФРС близки к максимуму. Поскольку ожидания по ставкам, вероятно, останутся стабильными, направление гринбека будет зависеть от фондовых рынков и Китая, считают они. «Текущие относительные оценки акций не свидетельствуют ни о завышении, ни о занижении стоимости. При отсутствии другого геополитического или экзогенного шока глобальный экономический рост вряд ли значительно снизится или ускорится в течение следующих месяцев. И Китай вряд ли значительно разочарует или превзойдет ожидания по росту ВВП. Это заставит доллар бороться за направление в ближайшие несколько месяцев», – отметили в Macro Hive. По мнению ряда аналитиков, доходность казначейских облигаций США уже близка к своему пику, хотя и выглядит очень привлекательно. В настоящее время разница в доходности по обе стороны Атлантики благоприятствует доллару, но он рискует лишиться важной поддержки. Доходность десятилетних трежерис достигла максимума с октября 2007 года после сигналов ФРС о потенциальном ужесточении монетарной политики. «Однако если экономика начнет смягчаться, мы не думаем, что эти точечные прогнозы на самом деле оправдаются», – сказали стратеги TD Securities. Хотя есть вероятность еще одного повышения ставок в ноябре или декабре, более слабые данные по экономической активности и базовой инфляции в четвертом квартале могут помешать ФРС реализовать эти планы, полагают специалисты MUFG Bank Чем дольше ставки остаются высокими, тем больше вероятность того, что сценарий «мягкой посадки» не сработает, предупреждают эксперты TwentyFour Asset Management. «Если чиновники FOMC сохранят денежно-кредитную политику такой же ограничительной, какой она является, шансы на более "жесткую посадку" станут выше», – сообщили они. «Решающим моментом для среднесрочных перспектив доллара является то, сбудутся ли прогнозы ФРС в действительности. Мы по-прежнему настроены скептически и видим явные негативные риски для экономики США», – заявили аналитики Commerzbank. «Как только экономика начнет разочаровывать или корректировки на рынке труда окажут влияние на уровень безработицы, рынок станет закладывать в цены более значительное снижение ставок ФРС, в результате чего доллар пострадает. Поэтому мы по-прежнему считаем возможной восходящую коррекцию в паре EUR/USD в ближайшие месяцы», – добавили они. Экономисты Danske Bank полагают, что в ближайшей перспективе могут возникнуть попутные ветры для пары EUR/USD. «Несмотря на продолжающееся укрепление доллара, мы ожидаем, что пиковые процентные ставки в США, улучшение ситуации в производственном секторе еврозоны и ослабление пессимизма в отношении Китая могут оказать некоторую поддержку паре EUR/USD в течение следующих месяцев», – отметили они. Стратеги ING считают, что вблизи уровня 1,0500 пара EUR/USD нащупает надежную поддержку. «Более слабые данные по экономической активности в США со временем станут очевидными, что станет плохой новостью для доллара и позволит EUR/USD восстановиться до 1,1000 к концу года», – сказали они. Что касается текущей картины, отметка 1,0620 служит в качестве ближайшей поддержки. Следующими целями для «медведей» могут стать уровни 1,0580 и 1,0540. С другой стороны, отметка 1,0670 формирует первоначальное препятствие на пути «быков» к 1,0700 и 1,0730.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс