Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 28.12.2023

Единственное что может в последнюю торговую неделю сдвинуть рынок с места, так это неожиданные и резонансные новости. Именно это вчера и произошло. CME Group опубликовала результаты опроса среди аналитиков финансовых рынков, из которых, аж 70% высказали уверенность в том, что уже в марте Федеральная Резервная Система снизит ставку рефинансирования. В условиях совершенно пустого макроэкономического календаря, отсутствия каких-либо новостей и сильного падения объемов торгов, этого оказалось достаточно чтобы привести рынок в движение. Доллар начал активно терять свои позиции. И этот процесс продолжался вплоть до закрытия американской торговой сессии.На первый взгляд, ослабление американской валюты должно продолжиться, так как общее число заявок на пособия по безработице может возрасти на 9 тыс. Однако, изменения крайне незначительны, а вчера доллар и без того заметно ослаб. Причем на слухах и домыслах. Так что вполне возможно, что сегодня мы увидим скорее отскок, нежели дальнейшее движение в сторону ослабления американской валюты.Евро по отношению доллара США ускорила рост после стабилизации цены выше психологического уровня 1.1000. В результате котировка подскочила в стоимости примерно на 100 пунктов, что указывает на преобладающий восходящий настрой среди участников рынка. В случае последующего роста допускает движение по направлению локального максимума среднесрочного тренда. Однако стоит учесть, что вертикальный ход цены приводит к статусу перекупленности, что допускает возникновение технического отката.Валютная пара GBP/USD вслед за евро устремилась вверх, что привело к восстановлению цены относительно недавней коррекции и пролонгации восходящего цикла. В случае стабилизации цены выше 1.2800 в течения дня допускается последующий рост стоимости фунта стерлингов по направлению среднесрочного максимума. В противном случае возможен возврат к уровню 1.2700.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 28 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро выше 1.11

Вчера было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1060 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя позволили получить сигнал на продажу евро, но из-за сохранения низкой волатильности до обратного движения вниз дело в первой половине дня так и не произошло. Во второй половине дня еще один ложный пробой на 1.1060 также привел к сигналу на продажу, но и там продавцы активности не проявили. Продажи после сильного роста от 1.1109 не принесли ожидаемого успеха, так как торговля до конца дня продолжилась вокруг этого уровня.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодня вновь нет никакой статистики по еврозоне, и после вчерашнего бычьего рынка можно ожидать продолжения и аналогичных действий со стороны покупателей. Но не стоит забывать, что мы находимся в районе годовых максимумов и конец года, на фоне фиксации прибыли, может пройти на минорной ноте для покупателей рисковых активов. По этой причине я не буду торопиться с открытием длинных позиций. Оптимальным для меня сценарием является снижение и формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1092, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Только это позволит войти в рынок в продолжение развития бычьей тенденции и с целью роста в район 1.1147 – новый месячный максимум. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на покупку с дальнейшим развитием восходящей тенденции и перспективой обновления 1.1188. Самой дальней целью выступит новый годовой максимум 1.1226, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.1092 в первой половине дня, что более вероятно, так как вряд ли покупатели сумеют удержать свое преимущество в конце года, можно ожидать более крупного движения пары вниз. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.1051. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.1011 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Учитывая, какой бычий рынок мы наблюдаем, в сложившейся ситуации наиболее подходящим для меня сценарием будут продажи на росте после формирования ложного пробоя в районе 1.1147 – новый годовой максимум. Получив оттуда сигнал на продажу, рассчитываю на снижение пары и обновление ближайшей поддержки 1.1092, образованной по итогам вчерашнего дня. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, ожидаю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.1051. Тест этого уровня запрет пару в боковом канале до конца года. Самой дальней целью выступит минимум 1.1011, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня на фоне отсутствия статистики, а также отсутствия медведей на 1.1147, развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1188. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1226 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Очевидно, что декабрьское заседание Федеральной резервной системы США и разворот в более мягкую сторону вместе с жесткой позицией Европейского центрального банка слабо повлияли на расстановку крупных игроков, так как преимущество покупателей рисковых активов и так более чем очевидно. В ближайшее время выйдет ряд отчетов, связанных с инфляцией в еврозоне и США, что позволит более четко прояснить позицию ФРС в отношении процентных ставок в следующем году. Но какими бы ни были данные, ожидания дальнейшего укрепления европейской валюты в среднесрочной перспективе продолжат увеличиваться. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились всего на 3 847 до уровня 231 837, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 186 до уровня 84 510. В результате спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 3 599.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1090.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 28.12.2023

Единственное что может в последнюю торговую неделю сдвинуть рынок с места, так это неожиданные и резонансные новости. Именно это вчера и произошло. CME Group опубликовала результаты опроса среди аналитиков финансовых рынков, из которых, аж 70% высказали уверенность в том, что уже в марте Федеральная Резервная Система снизит ставку рефинансирования. В условиях совершенно пустого макроэкономического календаря, отсутствия каких-либо новостей и сильного падения объемов торгов, этого оказалось достаточно чтобы привести рынок в движение. Доллар начал активно терять свои позиции. И этот процесс продолжался вплоть до закрытия американской торговой сессии.На первый взгляд, ослабление американской валюты должно продолжиться, так как общее число заявок на пособия по безработице может возрасти на 9 тыс. Однако, изменения крайне незначительны, а вчера доллар и без того заметно ослаб. Причем на слухах и домыслах. Так что вполне возможно, что сегодня мы увидим скорее отскок, нежели дальнейшее движение в сторону ослабления американской валюты.Валютная пара GBP/USD после непродолжительного застоя вдоль уровня 1.2700 возобновила рост. Этот шаг привел не просто к восстановлению цены относительно недавней коррекции, а пролонгации восходящего тренда.С точки зрения инструмента RSI H4 наблюдается пересечение линии 70 снизу вверх, что указывает на перекупленность фунта стерлингов. Однако стоит учесть тот факт, что с точки зрения технического анализа пересечение линии 70 также может указывать на преобладающий восходящий настрой среди участников рынка. По этой причине целесообразно ориентироваться лишь на критический уровень перекупленности такой как 82.48.Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA направлены вверх, что соответствует восходящему тренду.Ожидания и перспективыСтабилизация цены выше значения 1.2800 может указать на последующий рост объема длинных позиций. При этом сценарий допускается движение по направлению локального максимума среднесрочного тренда, установленного в середине июля. В противном случае локальный всплеск длинных позиций может сменится распродажей, на основе которой котировка вновь вернется к уровню 1.2700.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном, внутридневном и среднесрочном периодах указывают на восходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 28 декабря. Дорогу осилит идущий.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение среды также показала уверенное восходящее движение. Мы уже не раз говорили, что для укрепления британской валюты нет никаких причин, кроме технических, но в данное время никаких факторов, влияющих на движение пары, кроме технических и нет. Можно, конечно, предположить, что рынок продолжает отрабатывать последнее выступление Джерома Пауэлла, в ходе которого он заявил, что ключевая ставка будет снижаться в следующем году, но с таким же успехом можно объяснить любое движение на рынке: просто нужно выбрать подходящее событие в прошлом и проигнорировать все события, которые говорят об обратном движении. Тем не менее, восходящий тренд у нас сохраняется, пара уверенно преодолела свой последний локальный максимум 1,2786 и может продолжать движение на Север. Ближайшая цель – 1,2863 и с таким настроем рынка эта цель может быть достигнута еще до Нового года. Так как никаких фундаментальных событий сейчас нет, то анализировать факторы следует уже в следующем году. Сейчас же можно просто торговать по тренду, потому что ничего иного не остается. Однако предупреждаем, что вчерашние движения – это, конечно, хорошо, но флэт все равно возможен в четверг и пятницу. Торговые сигналы среды были не самыми лучшими, но и не самыми плохими. На европейской торговой сессии было сформировано три торговых сигнала около уровня 1,2726, два из которых оказались ложными. Но эти два сигнала на продажу дублировали друг друга, поэтому по ним могла быть открыта только одна сделка. Сделка оказалась убыточной, но сигнал на покупку позволил также открыть длинные позиции, которые принесли прибыль трейдерам. Лонги позволили перекрыть убыток по короткой позиции и остаться по итогам дня в общей прибыли, так как цена доросла до уровня 1,2786 и преодолела его. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние месяцы настроение коммерческих трейдеров довольно часто меняется. Красная и зеленая линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, часто пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 3,2 тысячи контрактов BUY и 1,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 1,7 тысячи контрактов. Изменения минимальные. Так как быки не владеют сейчас преимуществом на рынке, мы не считаем, что рост британской валюты способен продолжаться долгое время. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 68,8 тысячи контрактов на покупку и 48,9 тысячи контрактов на продажу. Так как отчеты COT не очень хорошо сейчас прогнозируют дальнейшее поведение рынка, а фундамент практически одинаковый для обоих валют, нам остается рассматривать только техническую картину и макроэкономическую статистику. Техника вполне допускает новое сильное падение фунта, а макроэкономическая отчетность уже очень давно сильнее в Штатах, чем в Великобритании. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 28 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар всеми силами пытается скорректироваться вниз, но восходящая тенденция сохраняется. Мы считаем, что у фунта как не было причин для долгосрочного роста, так и нет. Поэтому ждем, как минимум, возврата к уровню 1,2513. Однако в данное время мы имеем только сигналы на покупку, поэтому продавать пару опасно. Лучше продолжает следовать за трендом с целью 1,2863. В четверг волатильность может быть вновь низкой, так как вчерашний день выглядит, как исключение из правил. Цена преодолела уровень 1,2786, поэтому покупки остаются актуальными с целью 1,2863. Задумываться о продажах британской валюты можно будет, когда цена отскочит от 1,2863 или закрепится ниже 1,2786. Но предупреждаем: логики в движениях пары сейчас немного, поэтому следует быть аккуратными. На 28 декабря мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2513, 1,2605-1,2620, 1,2726, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2646) и Киджун-сен (1,2712) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В четверг в Великобритании и США календари событий пустые, поэтому не стоит ожидать в течение дня сильных движений. Мы бы не стали делать выводы и силе движения по вчерашнему росту пары, так как он выглядит достаточно странно. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 28 декабря. Новогоднее ралли евровалюты.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD во вторник практически весь день простояла на одном месте, а в среду выросла на 100 пунктов. Выросла без макроэкономической поддержки, без фундаментальной поддержки, просто на ровном месте. Такая вот новогодняя неделя. На выходных мы предупреждали, что движения могут быть алогичными, сумбурными. Пара не отличалась особой логикой движения даже до начала текущей недели, а на ней алогичности стало еще больше. Если раньше евровалюта росла, а доллар падал и можно было найти хотя бы какое-то объяснение такому движению пары, то сейчас описать словами происходящее на валютном рынке еще сложнее. Однако у нас по-прежнему имеется восходящий канал, который поддерживает текущий восходящий тренд. С технической точки зрения, движение на Север абсолютно закономерное и не вызывает вопросов. Можно даже сказать, что рынок за неимением фундамента и макроэкономики, торгует только по технике, и тогда получается, что рост пары полностью логичен. Однако, если попытаться задаться вопросом, на основании чего участники рынка продолжают наращивать спрос на евро, ответ найти будет очень сложно. Тем не менее, так как событий на этой неделе не будет никаких, торговать следует именно по техническим факторам. Следовательно, покупки все еще остается более перспективными, чем продажи. В течение вчерашнего дня был сформирован только один сигнал на покупку. Конечно, покупать пару можно было и после преодоления уровня 1,1006, ведь коррекций и откатов сейчас нет, поэтому цена просто преодолевает один уровень за другим. Но именно по вчерашнему сигналу трейдеры могли заработать около 20-30 пунктов, так как сформировался он достаточно поздно. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 19 декабря. В первом полугодии-2023 нетто-позиция коммерческих трейдеров практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Затем несколько месяцев наблюдалось падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. Однако в последние несколько недель растет и евровалюта, и нетто-позиция. Поэтому мы делаем однозначный вывод: пара корректируется вверх, но коррекция не может продолжаться вечно, потому что это коррекция. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время эти линии вновь удаляются друг от друга. Поэтому мы по-прежнему выступаем за падение европейской валюты и за завершение восходящего движения. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 23,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 8,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 32,7 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 115 тысяч. Разрыв большой, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 28 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает сильное и стабильное движение на Север. Мы считаем, что евровалюта взобралась очень высоко, но она по-прежнему больше и чаще растет, чем падает, хотя для этого нет серьезных фундаментальных оснований. Поэтому пока что остается только торговать по тренду. Восходящий канал отлично визуализирует происходящее на рынке. Сегодня мы считаем целесообразным оставаться в покупках с целями 1,1137 и 1,1185, так как преодолела уровень 1,1006. А среда показала нам, что даже в период праздников европейская валюта пользуется спросом. Поэтому если есть желание торговать в праздничные дни, то покупки сейчас актуальны. Продажи будут возможны после закрепления цены ниже линии Киджун-сен и ниже восходящего канала с целями 1,0935 и 1,0889. На этой неделе волатильность может быть очень слабой, что стоит принимать во внимание при открытии позиции. На 28 декабря мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0818, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0867) и Киджун-сен (1,1026). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В четверг, как и на всей текущей неделе, не будет ни одного важного события или публикации. Таким образом, мы ожидаем флэта, низкой волатильности, но евровалюта вполне может продолжить рост. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 28 декабря. Доллар умудряется падать даже на праздничной неделе.

Валютная пара EUR/USD даже во вторник продолжала восходящее движение. Посмотрите внимательно на иллюстрацию выше! Пара находится в практически безоткатном росте, хотя для этого по-прежнему нет никаких причин. Окей, может быть причины для падения американской валюты имелись в ноябре-месяце. Может быть, они имелись даже в декабре, когда состоялись заседания ЕЦБ, БА и ФРС. Но вряд ли кто-либо будет отрицать тот факт, что на неделе, когда не запланировано ни одного макроэкономического отчета или фундаментального события, причин для покупок или продаж у рынка нет никаких. Мы бы даже сказали, что у доллара гораздо больше оснований покупать доллар в данное время, чем продавать его, потому что для технической коррекции причины и основания как раз не нужны. Пара некоторое время находится в тренде, затем трейдеры начинают фиксировать прибыль, что и провоцирует коррекцию. Но в данное время трейдеры не фиксируют прибыль, а продолжают наращивать длинные позиции. Таким образом, мы получаем чистейшее движение «в стиле биткоина». Европейская валюта дорожает просто потому, что ее покупают. Вот и вся логика. Когда фундаментальный и макроэкономический фон был сильным, доллар падал. Когда макроэкономический и фундаментальный фон отсутствует, доллар падает. Тогда какая разница, есть он или нет? Зачем вообще обращать внимание на него, если никакого влияния на движение пары он не оказывает? Рынок просто каждый день наращивает лонги. Время от времени случаются коррекции, но основное сильное движение тоже должно иметь под собой хоть какие-то причины. Но нет. Таким образом, сейчас можно посоветовать трейдерам только торговлю по тренду и в полном соответствии с текущей технической картиной. Кстати, хотели бы добавить еще один немаловажный факт. Несмотря на праздничный статус текущей недели, пара EUR/USD не стоит не одном месте. Рынок «тонкий», поэтому даже небольшого количества новых сделок хватает, чтобы сдвинуть курс с места. Да, рост несильный, но он стабильный и безоткатный. Конечно, многие эксперты могут сказать про рост рисковых настроений, про более «ястребиный» настрой ЕЦБ, нежели ФРС, про слабую статистику из США в последние два месяца, про последнее, «голубиное» выступление Джерома Пауэлла. Однако все эти причины являются не причинами, а способами хоть как-то попытаться объяснить текущее движение. С таким же успехом завтра доллар начнет расти, и «эксперты» напишут о росте антирисковых отношений или же вспомнят о том, что ЕЦБ тоже будет в следующем году понижать ключевую ставку. Следует просто признавать очевидные вещи. Далеко не всегда можно предсказать движение той или иной валюты. На рынке огромное количество участников, предугадать его общее/среднее настроение крайне сложно. А уж спрогнозировать на основании этой информации дальнейшее движение пары – еще сложнее. Поэтому мы и сталкиваемся с ситуацией, когда большинство факторов говорит в пользу укрепления американской валюты, но валюта практически каждый день падает. При чем даже технические индикаторы, которые свидетельствуют о перекупленности евро, в расчет не принимаются. Таким образом, до закрепления цены ниже мувинга рассматривать можно только лонги. Для продаж сейчас все равно нет ни одного сигнала. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 28 декабря составляет 60 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1053 и 1,1173 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на новый виток коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0986 S2 – 1,0864 S3 – 1,0742 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1108 R2 – 1,1230 R3 – 1,1353 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD остается выше скользящей средней линии, но мы по-прежнему не видим оснований для продолжения роста. Цена преодолела психологический уровень 1,10$, поэтому восходящий тренд сохраняется, а евро может продолжать движение на Север. Перекупленность индикатора CCI по-прежнему указывает на чрезмерно высокую стоимость евровалюты. Однако сигналов о смене тренда нет, поэтому можно оставаться в лонгах с целями 1,1173 и 1,1230. Короткие позиции можно рассматривать при закреплении ниже мувинга с целью 1,0864, как минимум. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD.28 декабря. Легко и просто британский фунт следует за евро. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 28 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 28 декабря. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 28 декабря. Легко и просто британский фунт следует за евро.

Валютная пара GBP/USD во вторник, как бы это не звучало банально, тоже показала восходящее движение. В течение дня(от его минимума) пара прибавила более 60 пунктов. Хотели бы напомнить, что даже в дни, когда есть статистика и фундамент, не всегда наблюдаются такие движения. Зато сейчас, когда нет ни новостей, ни событий рынок находит причины для новой порции покупок британской валюты. Сразу хотели бы разобраться с одним немаловажным фактором для общего понимания положения вещей. Даже если весь фундамент и вся макроэкономика указывают на движение в одну сторону, любой инструмент может двигаться в противоположную, ибо какими бы ни были новости, рынок может принимать решения на основании своего собственного видения. Помимо этого, на рынке есть крупные игроки, которые совершают крупные сделки. Они совершают их с целью получения необходимого количества той или иной валюты для ведения собственной деятельности, а не для получения прибыли. Таким образом, мы смотрим на ту или иную пару с прицелом на «купить дешевле, продать дороже», а крупные банки и компании просто покупают ту или иную валюту, потому что она им нужна в данное время. Именно по этой причине движения могут не совпадать с результатами и выводами абсолютно любого вида анализа. Потому что все зависит от предпочтений большинства участников рынка, а не от индикаторов, волн и макроэкономических отчетов. Предположим, что есть крупная компания, которой срочно нужно купить 1 млрд евро для проведения будущих сделок с европейскими компаниями. Разве для нее имеет значение в текущий момент, какой уровень ВВП в США, а какой в Евросоюзе? Она просто выходит на рынок с целью купить необходимое количество валюты. Спрос повышается, валюта растет. Как можно спрогнозировать такой рост? Никак, потому что крупные игроки не докладывают нам о своих действиях. Поэтому мы время от времени и получаем в свое распоряжение ситуации, когда абсолютно невозможно четко сказать, почему растет та или иная валюта или актив. Почему, к примеру, уже 15 лет растет биткоин? Без него человечество не может жить? Или же это действительно выгодная альтернатива фиатным деньгам и банковской системе? Нет, это просто инвестиционный инструмент, около 75% которого уже сейчас принадлежит крупным инвесторам. Небольшое повышение спроса теми же самыми инвесторами приводит к новому росту криптовалюты, хотя никаких оснований для новых покупок актива нет. Он растет просто потому, что его покупают. Точно также и сейчас с фунтом. Мы не знаем, кому в данное время требуется столько британской валюты, но если она растет, значит спрос на нее растет. Если объяснить, почему растет спрос не получается, значит он растет беспричинно. Напомним, что британская экономика с 2016 года переживает не лучшие времена. Конечно, это британская экономика, а не зимбабвийская. «Плохо» в Британии – это всего гораздо лучше, чем «хорошо» в Зимбабве. Но в то же время есть американская экономика, где дела идут гораздо лучше, ставки по депозитам выше, доходность государственных облигаций выше. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 79 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 28 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2725 и 1,2883. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на новый виток коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2756 S2 – 1,2695 S3 – 1,2634 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2817 Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD продолжает располагаться выше скользящей средней линии, но ее рост вызывает очень много вопросов. Трейдеры могут рассматривать длинные позиции, так как техническая картина полностью на стороне быков, но в течение текущей недели волатильность может быть очень слабой, о чем следует помнить. В длинных позициях можно оставаться с целями 1,2817 и 1,2883 до нового закрепления цены ниже мувинга. Короткие позиции станут целесообразными в случае закрепления цены ниже мувинга с целями 1,2634 и 1,2573. При первых признаках флэта из рынка можно выходить. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 28 декабря. Доллар умудряется падать даже на праздничной неделе. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 28 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 28 декабря. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 28 декабря 2023 года

USD/JPYПосле разворота цены вниз от уровня 142.70 в среду, сегодня утром цена отработала целевую поддержку 141.23. Преодоление уровня открывает цель 140.35 почти в точке пересечения с вложенной линией глобального ценового канала. Преодоление данного уровня открывает более глубокую цель 138.46. осциллятор Марлин пока движется вбок, ему чуть не хватает понижающегося импульса. Проследим за его поведением близ ценовой поддержки.На четырёхчасовом масштабе Марлин уже получил такой понижающийся импульс как падением цены, так и разворотом от границы с территорией роста (стрелка). Цена закрепилась под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна. Ждём дальнейшего снижения пары.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 28 декабря 2023 года

GBP/USDНа общем оптимизме контрдолларовых валют в среду фунт стерлингов вчера подрос на 74 пункта. С лёгкостью преодолев сопротивление 1.2745, цена уже приближается к целевому уровню 1.2837. Преодолев его, фунт попытается отработать свою главную цель 1.2930, так как он создаёт магнитную точку пересечением с верхней границей ценового канала, берущего начало с ноября 2007 года. Выход из канала откроет цель 1.2994 – вершину 27 июля. Осциллятор Марлин недавно переместился на положительную территорию и смотрит в будущее с оптимизмом.На графике четырёхчасового масштаба оторвалась от индикаторной линии баланса (красной), осциллятор Марлин развивает рост в зоне положительной тенденции. Ждём цену на 1.2930.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 28 декабря 2023 года

EUR/USDВчера произошёл знаменательный день – евро преодолел верхнюю границу ценового канала (зелёного цвета), берущего начало с мая 2021 года. Теперь он упраздняется и в игру вступает восходящий канала синего цвета. Перед евро проглядывается перспектива роста в диапазон полуторамесячной консолидации в ноябре-декабре 2021 года 1.1280-1.1385, где у нас проходит ближайшая вложенная линия синего ценового канала. Также отметим, что нижняя граница указанного диапазона совпадает с вершиной июля текущего года. Ближайший целевой уровень 1.1185 автоматически становится промежуточным. Осциллятор Марлин растёт, впереди у него большое свободное пространство.На четырёхчасовом графике консолидация осциллятора Марлин над нулевой линией дала ожидаемый эффект роста цены и собственно индикатора. Цена закрепилась над уровнем 1.1076. Марлин в восходящей позиции, впереди у него также хороший путь для роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 28 декабря? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на четверг не запланировано ни одного. Несмотря на то, что сегодня мы увидели сильное и трендовое движение, ожидать каждый день такого очень сложно. Конечно, рынок может просто продолжать покупать пару, но нас ведь интересует обоснованность такого движения. А если нет никаких факторов роста, нет отчетов, не событий, то как можно предсказать что-то подобное? Европейская валюта вместе с фунтом продолжает расти, как «на дрожжах» даже в праздничные дни. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий в четверг также выделить абсолютно нечего, так как календарь абсолютно пустой. Но, как видим, ни евро, ни фунту эта пустота абсолютно не мешает показывать трендовое движение. Правда, далеко не факт, что в четверг и пятницу оно продолжится. Общие выводы: Торговать пару в четверг будет очень сложно и, честно говоря, мы не видим в этом особого смысла. Последняя торговая неделя года – это всегда «кот в мешке», поэтому торговать можно только очень осторожно или же вообще не торговать. Вторник и среда уже показали нам два абсолютно разных движения, хотя никаких оснований именно для таких движений не было. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 28 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD по итогам второго торгового дня недели также показала сильное движение вверх и к концу дня оказалась около своего последнего локального максимума 1,2787. А также практически без труда преодолела его. Об основаниях нового роста британской валюты мы уже поговорили в статье по EUR/USD – их не было никаких. Мы не считаем, что рынок в данное время все еще отрабатывает «голубиную» риторику Джерома Пауэлла, которая была озвучена уже две недели назад. Мы не считаем, что рынок опасается рецессии в США, так как слухи о ней ходят с самого начала 2023 года. Просто рынок сейчас «тонкий», участников мало, поэтому цену двигать относительно легко. С технической точки зрения, восходящая тенденция сохраняется. Линия тренда остается актуальной, поэтому длинные позиции все еще более целесообразны. Другое дело, что никаких фундаментальных и макроэкономических оснований для роста у британской валюты нет, но рынок этот факт не слишком волнует и интересует. Он продолжает планомерно покупать, что и приводит к новому и новому росту британского фунта. На этой же неделе никаких публикаций и событий не будет. Но фунту они, похоже, не слишком-то и нужны. 5M график пары GBP/USD. В среду на 5-минутном ТФ было сформировано несколько торговых сигналов. На европейской торговой сессии цена сначала закрепилась ниже уровня 1,2725, а затем отскочила от него снизу. Так как в первом случае вниз не было пройдено 20 пунктов, то на момент формирования второго сигнала трейдеры могли просто оставаться в коротких позициях. Оба сигналы оказались ложными, поэтому при формировании третьего сигнала(уже на покупку) следовало закрывать шорты и открывать лонги. Сигнал на покупку оказался верным, а цена до вечера сумела вырасти в область 1,2787-1,2791, где и следовало фиксировать прибыль. Она составила 50 пунктов, и 20 пунктов убытка было получено по первой сделке. Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD пара возобновила и продолжает восходящий тренд, несмотря на праздники. Фунт продолжает торговаться алогично, но по техническому анализу восходящий тренд сохраняется, следовательно британская валюта может продолжать расти. В четверг и на всей текущей неделе движения могут быть сумбурными или флэтовыми. Таким образом, на высокую прибыль и хорошие сигналы рассчитывать сложно. Также не будет ни одного важного отчета или события, которое могло быть помочь паре двигаться более волатильно и трендово. На 5-минутном ТФ завтра можно сейчас торговать по уровням 1,2270, 1,2310, 1,2372-1,2387, 1,2457, 1,2502, 1,2544, 1,2605-1,2611, 1,2688, 1,2725, 1,2787-1,2791, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2981-1,2993. В четверг календари событий в Великобритании и США пустые. Никаких важных событий не будет, но фунт показывает готовность расти и без помощи. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 28 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение среды довольно неожиданно показала новое мощное движение вверх. Естественно, это движение случилось на «ровном» месте. Ничего сегодня не предвещало нового укрепления европейской валюты. Разницы между вторником и средой не было никакой. Фундаментальный и макроэкономический фон отсутствовал в обоих случаях. Таким образом, европейская валюта подорожала вновь исключительно на технических основаниях. А технические основания для этого были... Восходящая линия тренда остается актуальной, поэтому именно роста и следовало ожидать(если смотреть только на технику). Другой вопрос, что евровалюта растет уже два или три месяца практически безостановочно, и далеко не всегда имеет для этого веские основания. Как на этой неделе, например. Праздничная неделя пока что получается очень веселой. Мы увидели очень слабый вторник и очень активную среду при абсолютно пустом календаре. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в среду был сформирован сигнал на покупку на европейской торговой сессии, который позволил начинающим трейдерам неплохо заработать. Цена преодолела уровень 1,1043, поэтому начинающие трейдеры могли открывать длинные позиции. На американской торговой сессии был преодолен следующий уровень 1,1091. Сделку следовало закрывать вечером вручную. Прибыль по ней составила не менее 55 пунктов. Как торговать в четверг: На часовом таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию, которая поддерживается восходящей линией тренда. Праздничная неделя началась, но пара на месте не стоит, а опять растет. Мы по-прежнему скептически относимся к росту евровалюты, но рынок даже на праздники придерживается иного мнения. В четверг и на всей текущей неделе торговать нужно очень аккуратно. Во вторник мы увидели полное нежелание рынка торговать, а в среду – сильное трендовое движение. В оставшиеся два дня уходящего года ситуация может развиваться как угодно. До закрепления цены ниже линии тренда, актуальными остаются длинные позиции с целями 1,1132 и 1,1145. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835, 1,0896-1,0904, 1,0940, 1,0971-1,0981, 1,1011, 1,1043, 1,1091, 1,1132-1,1145, 1,1184, 1,1241, 1,1279-1,1292. В четверг ни в Евросоюзе, ни в США не запланировано ни одного, даже второстепенного события. Реагировать в течение дня будет опять не на что. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа растет. Инвесторы полны оптимизма после рождественских каникул

В среду ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют увеличение. При этом максимальный рост зафиксирован у ценных бумаг компаний из горнорудного сектора.Так, к моменту написания материала сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 поднялся на 0,24%. Французский CAC 40 также увеличился на 0,24%, британский FTSE 100 вырос на 0,51%, а немецкий DAX набрал 0,14%. Лидеры роста Стоимость ценных бумаг британской горнодобывающей компании Anglo American взлетела на 2,8%. Накануне стало известно о том, что компания планирует продать миноритарную долю в крупнейшем горнодобывающем проекте страны Woodsmith, стоимость которого оценивается в $9 млрд.Котировки британской компании по кибербезопасности Darktrace прибавили 2% на новостях о том, что Майкл Линч раскрыл в компании долю в размере 3,92%.Рыночная капитализация немецкого химико-фармацевтического концерна Bayer AG поднялась на 1,9%. В прошлую пятницу суд присяжных в Калифорнии вынес вердикт в пользу купленной концерном Monsanto в рамках дела по иску калифорнийца, утверждавшего, что заболел раком в результате контакта с произведенным Bayer AG гербицидом Roundup. Цена акций шведско-британской фармацевтической компании AstraZeneca выросла на 1,3%. Накануне стало известно, что эта компания покупает китайскую биофармацевтическую Gracell Biotechnologies за $1,2 млрд. Стоимость ценных бумаг европейских страховщиков Munich Re, AXA и Allianz упала на 0,5%, 0,1% и 0,3% соответственно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Роберт Каплан: FOMC следует снизить ставки в ближайшее время.

Спрос на американскую валюту продолжает снижаться, а основная версия происходящего теперь звучит так: рынок отыгрывает риск снижения ставок ФРС в следующем году. На мой взгляд, версия очень сомнительная, так как складывается ложное ощущение того, что Банк Англии и ЕЦБ ставки понижать не собираются. Может быть, это произойдет немного позже, чем у ФРС, но будет ли расти доллар(и насколько он вырастет), когда ЕЦБ и Банк Англии начнут смягчение политики? А еще очень интересно, начнут ли евро и фунт падать за несколько месяцев до предполагаемого первого понижения ставок в Великобритании и Евросоюзе? На текущий момент американская валюта снижается уже три месяца подряд. Напомню, что первое снижение ставок в Америке может случиться не ранее марта следующего года. Следовательно, рынок начал отыгрывать это событие за полгода до его реализации. Что будет тогда, когда ФРС начнет снижать ставку? Спрос на валюту США будет расти, так как это решение FOMC уже учтено рынком? Не исключено. Так или иначе, я в любом случае ожидаю новую импульсную нисходящую волну. Если же рынок откажется отыгрывать будущее понижение ставок в ЕС и Великобритании, тогда новостной анализ можно признать несостоятельным, потому что никакой логики в действиях рынка не будет. Тем временем, Роберт Каплан сообщил, что в скором времени американский регулятор должен приступить к снижению ставок, чтобы избежать риска рецессии. Я не обманывал своих читателей, когда говорил, что важных выступлений на этой неделе не будет. Роберт Каплан – бывший президент ФРБ Далласа, решил дать комментарий в конце 2023 года. Каплан считает, что высокая инфляция в США – это следствие неправильной политики ФРС, когда оставалась слишком долго мягкой, даже в то время когда экономика росла. По словам Каплана, ФРС вряд ли допустит обратную ошибку и приступит к смягчению денежно-кредитной политики заблаговременно, а не когда в США наступит рецессия, а инфляция опустится гораздо ниже целевой отметки. Из всего вышесказанного, следует: если рынок будет последовательным, то уже в начале следующего года должен начать отыгрывать будущее понижение ставок ЕЦБ и BofE. К тому времени текущие волны 2 или b могут усложниться еще сильнее. Те движения, которые мы видим сейчас на графиках, не поддаются анализу. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему рассчитываю на снижение с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. Неудачная попытка прорыва уровня 38,2% может указать на готовность рынка к продажам. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящей волны 3 или с. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Однако спешить с продажами сейчас не рекомендую. Рынок движется совершенно необъяснимо в последние дни уходящего года. Возможно, стоит подождать, пока ситуация немного успокоится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: прогнозы не очень-то оптимистичны

С начала текущего года курс Bitcoin (BTC) вырос более чем на 160%, и существуют разные точки зрения на его дальнейшее движение. Криптовалютный аналитик и известный инфлюенсер Бенджамин Коуэн, чьи прогнозы отслеживают инвесторы, предупредил, что BTC может столкнуться с кризисом, аналогичным тому, что произошел в 2019 году.Внимание на свечные паттерны: есть опасностьКоуэн выразил опасения, что образование ценовой структуры, которую мы видели перед серьезным падением в 2019 году, может повториться. Он подчеркнул, что это падение было серьезным и сказал:«Если поглощающая свеча, которая полностью погасила потери предыдущей недели, закроется, и мы увидим движение в этом направлении в конце декабря, то графическая структура будет очень похожа на ту, что наблюдалась перед первым сокращением процентных ставок Федеральной резервной системы в середине 2019 года. Это ситуация, которую стоит учесть: произойдет ли аналогичный сценарий или нет?»После этой ценовой структуры цена Bitcoin упала с примерно 13 000 долларов США до 9 167 долларов США. В период, когда процентные ставки достигли своего минимума в 2019 году, главная криптовалюта упала даже ниже 4 000 долларов.Коуэн также предупредил, что Bitcoin может упасть примерно за месяц до снижения процентных ставок Федеральной резервной системы, как это произошло в 2019 году после достижения локального пика. Аналитик отметил, что некоторые ожидают, что ФРС начнет снижение процентных ставок в январе 2024 года после долгого периода их повышения, в то время как большинство считает, что снижение начнется в марте.«Как я уже упоминал ранее, последний локальный минимум Bitcoin был недостаточно глубоким и не соответствует новому минимуму после дна 2019 года. Пиковая формация в то время произошла до того, как ФРС начала снижать процентные ставки. Мы об этом говорим уже более года. Когда мы приходим к первому снижению процентных ставок в июле 2019 года, мы видим, что Bitcoin фактически достиг своего пика примерно за месяц до первого снижения ставок.Теперь все пытаются предсказать, когда произойдет первое снижение процентных ставок. Некоторые говорят, что ФРС начнет снижать ставки в январе. Большинство считает, что снижение начнется в марте. Конечно, многое будет зависеть от текущей ситуации на рынке труда.»Bitcoin находится на пороге существенного откатаПохожий прогноз представил анонимный криптоаналитик CryptoCon. Он подчеркнул, что индикатор LMACD преодолел среднюю верхнюю линию нисходящего тренда, что свидетельствует о значительном потенциале для коррекции в диапазоне от 38% до 52% от текущей цены BTC.Проще говоря, CryptoCon считает, что Bitcoin находится на пороге существенного отката и ожидает, что этот откат составит от 38% до 52% от текущего уровня цен, что соответствует диапазону от 26 000 до 21 500 долларов.Поддерживая свою точку зрения, аналитик также указал на зеленую годовую точку накопления на общем графике, которая может предоставить инвесторам возможность войти на рынок Bitcoin по более выгодным ценам. Тем не менее, коррекция в диапазоне от 38% до 52% от текущих максимумов может повредить длинные позиции с использованием слишком высокого кредитного плеча.CryptoCon также прогнозирует, что коррекция может привести к периоду горизонтального движения продолжительностью примерно 5-6 месяцев. Несмотря на ожидаемую коррекцию, аналитик ожидает, что в конечном итоге начнется восходящий тренд, и он предсказывает, что эта коррекция завершится к маю 2024 года.Долгосрочный прогноз благоприятенНаконец, CryptoCon подчеркивает положительные аспекты будущей производительности Bitcoin и прогнозирует, что он достигнет нового исторического максимума в период с ноября по декабрь 2025 года:«Согласно теории халвинга (уменьшения награды за блок в циклах), текущий пик цикла можно ожидать примерно через +/- 21 день после 28 ноября 2025 года.По мнению аналитика, главная криптовалюта достигнет нового исторического максимума в $130 000 к концу 2025 года, что почти вдвое превысит предыдущий рекордный уровень в $69 000.»Чего ждать от Bitcoin после праздниковТеперь посмотрим на ситуацию локально. После праздника трейдеры и инвесторы вернутся на рынок. Вопросы о том, сколько будет стоить Bitcoin, уже занимают повестку дня. Это связано с тем, что мировые фондовые рынки, как говорят, готовятся к новогоднему ралли.Импульс для окончательного рывка к 2024 году усиливается на фоне продолжающегося оптимизма, связанного с возможностью того, что центральные банки начнут снижать процентные ставки в следующем году.Этот позитивный настрой стал движущей силой недавнего роста фондовых рынков США: индекс S&P 500 достиг почти самого высокого внутридневного уровня за последние два года. Этот рост отражает растущую уверенность в том, что политики США смогут добиться «мягкой посадки» за счет снижения инфляции, не вызывая при этом рецессию.Индекс S&P 500 в настоящее время торгуется чуть ниже 1% от своего исторического максимума в 4796,56, зафиксированного в январе 2022 года. Инвесторы с оптимизмом смотрят на устойчивость рынка, особенно после того, как недавние данные по индексу PCE в США указали на замедление инфляции в прошлом месяце.Однако в Великобритании, где экономические проблемы продолжаются, возникает иная картина. Такая ситуация усиливает опасения по поводу инфляции и эффективности мер, принимаемых Банком Англии.Потенциальное одобрение спотового Bitcoin-ETF разжигает крипторынкиВ криптопространстве, поскольку приближается крайний срок для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) для утверждения спотового биржевого фонда BTC, институциональные инвесторы активно вкладывают капитал в Bitcoin.Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) установила 10 января крайним сроком для одобрения или отклонения ETF, который инвестирует непосредственно в Bitcoin. Несмотря на большие ожидания значительного притока средств в этот класс активов после потенциального запуска ETF, фактический спрос на BTC Spot ETF может первоначально упасть ниже ожиданий рынка, что потенциально может привести к сценарию «продажи новостей» в январе.Кроме того, наблюдаемая в последнее время общая экономическая неопределенность может заставить многих быть более осторожными, поскольку основной темой в начале 2024 года, вероятно, по-прежнему будет одобрение ETF и решения по процентным ставкам крупнейших центральных банков, которые могут существенно повлиять на показатели рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 27 декабря. Британец успешно пользуется ситуацией.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно понятной и в то же время продолжает усложняться. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. Вторая волна также получилась достаточно протяженной, что дает нам все основания ожидать длительного построения и третьей волны. На текущий момент у меня нет полной уверенности в том, что построение волны 2 или b завершено. Отход котировок от достигнутых пиков слишком мал, чтобы считать его гарантированным началом волны 3 или с. Повышение котировок британца на фоне заседаний Банка Англии и ФРС привели к значительному росту и теперь волна 2 или b приняла пяти волновой вид. Однако она все равно остается коррекционной и должна завершиться в ближайшее время. Цели для снижения инструмента в рамках волны 3 или с расположены ниже отметки 1,2039, что соответствует лоу волны 1 или а. К сожалению, волновая разметка имеет свойство усложняться, а новостной фон не обязан ей соответствовать. В данное время от рабочего сценария я не отказываюсь, но опасность преобразования всей волновой структуры присутствует. Концовка года остается за фунтом. Курс инструмента Фунт/Доллар в среду повысился на 75 базовых пунктов. От слабой активности рынка, которая наблюдалась вчера, не осталось и следа. Инструмент весь день сохранял восходящий импульс, который даже объяснить словами очень сложно, а предугадать его было еще сложнее. Напомню, что уже несколько недель предполагаемая волна 2 или b должна завершиться. Однако этого не происходит, и она все сильнее и сильнее усложняется. Чем больше она в итоге усложнится, тем выше вероятность, что усложнится и вся волновая разметка. Напомню своим читателям, что работать легче и прибыльнее всего по простым волновым структурам, а не по структурам, которые постоянно усложняются. В данное время я могу сказать тоже самое, что и раньше: я не вижу причин для повышения спроса на британца. Как уже было сказано мной в обзоре по европейской валюте, объяснения в стиле «FOMC собирается понижать ставку, поэтому доллар падает» лично меня не устраивают. Многие аналитики объясняют происходящее еще интереснее: «доллар остается под давлением из-за отсутствия данных». С каких пор спрос на валюту падает, потому что отсутствует новостной фон? В общем, каждый старается объяснить повышение инструмента, как может, но получается из рук вон плохо. А мы, тем временем, вынуждены наблюдать очередное усложнение повышательной волны, которая все еще имеет статус коррекционной. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящей волны 3 или с. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Однако спешить с продажами сейчас не рекомендую. Рынок движется совершенно необъяснимо в последние дни уходящего года. Возможно, стоит подождать, пока ситуация немного успокоится. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна уже приобрела протяженный вид – на 61,8% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки может привести к началу построения 3 или с.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Можно забрать прибыль

EUR/USDЯ забрал прибыль после долгого удержания покупок по EUR/USD прямо сейчас.В итоге счет вышел мой на новый исторический максимум и перекрыты потери при попытках пристроиться к текущему движению и получена прибыль.Технически кажется можно держать - рост ускорился и цель 1.1200 выглядит весьма реально.Однако. Мы находимся внутри праздников - между Рождеством и Новым Годом - рынок очень тонкий - и то, что сейчас прибыло, может стать через сутки безубытком.EUR/USD вышла сильно выше средних и выше верхней границы канала.Можно попытаться купить от 1.1030, например.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 27 декабря. Американская валюта продолжает валиться вниз

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар усложнилась еще раз. В последний год мы видим только трехволновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В данное время продолжается построение очередной трехволновки – понижательной. Предполагаемая волна 1 завершена, но волна 2 или b усложняется уже в третий или четвертый раз. Несмотря на то что новостной фон нельзя считать поддерживающим только европейскую валюту, каждый раз рынок находит новые основания для повышения спроса на инструмента. На мой взгляд, такая ситуация не является нормальной. Если даже повышательный участок тренда будет возобновлен, то его внутренняя структура будет абсолютно нечитаемой. Многие внутренние волны придется искать, а не просто отмечать, чтобы хоть как-то подогнать волновую разметку под происходящее на рынке. Внутренняя волновая разметка предполагаемой волны 2 или b понесла изменения. Так как последняя понижательная волна получилась несоразмерно большой, я ее трактую теперь как волну b. Если это действительно так, то в данное время строится волна с, а вся волна 2 или b по-прежнему может завершиться в любой момент. Рынок с каникул вернулся с каникул Курс инструмента Евро/Доллар в течение среды повысился на 70 базовых пунктов. Вот так за четыре дня до Нового года, когда от инструмента все ожидали флэта или в лучшем случае спокойных движений, спрос на евровалюту резко вырос. Найти объяснения для нового падения доллара гораздо сложнее, чем найти иголку в стоге сена. Напомню, что на этой неделе нет и не будет важных публикаций, нет и не будет ни одного выступления. Следовательно, рынок просто повышает спрос на валюту ЕС, не имея для этого никаких веских причин. Впрочем, многие аналитики также не могут ответить на вопрос, почему ослабляется американская валюта. К примеру, экономисты Bank of Montreal коротко и лаконично пояснили текущее падение доллара: FOMC собирается начать политику смягчения, а экономика США в ближайшее время ждет «охлаждение». Тот факт, что ЕЦБ тоже собирается начать политику смягчения, а европейская экономика уже давно не радует рынки, почему-то забывается. Более того, спрос на евровалюту отлично рос даже в то время, когда американская экономика показывала сильный рост, а европейская – буксовала около нулевых темпов роста. Следовательно, лично для меня эти объяснения малозначимые. Я считаю, что рынок сейчас нестабилен, а снижение американской валюты – трудно объяснить. Волновая разметка рискует принять такой вид, что работать по ней будет очень и очень сложно. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему рассчитываю на снижение с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. Неудачная попытка прорыва уровня 38,2% может указать на готовность рынка к продажам. На старшем волновом масштабе видно, что продолжается построение коррекционной волны 2 или b, которая по длине составляет уже более 61,8% по Фибоначчи от первой волны. Как я уже говорил, это некритично, сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры все еще остается в силе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на американскую сессию 27 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Иена отлично

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 142.84 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 142.84 привели к хорошей точке входа на продажу пары, что вылилось в падение более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина я не пересматривалась. Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Впереди данные по производственному индексу ФРС-Ричмонда. Вряд ли эти цифры будут всерьез интересовать трейдеров в конце года, так что ожидаю сохранения волатильности на прежнем уровне. В сложившихся условиях, а также на фоне отсутствия важной статистики по США было бы неплохо дождаться снижения и формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 142.34, что, на мой взгляд, является оптимальным сценарием на открытие длинных позиций в ходе американской сессии. Целью покупателей в таком случае выступит сопротивление 142.84, уже один раз сегодня протестированное. По этой причине добиться прорыва и этого уровня может быть не так сложно. Обратный тест сверху вниз этого диапазона приведет к еще одной точке входа на покупку, способной подтолкнуть USD/JPY вверх в район 143.36. Самой дальней целью выступит область 143.93, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 142.34 активности со стороны покупателей давление на пару вернется, что приведет к новой распродаже. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 141.91. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума месяца 141.49 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы отлично себя зарекомендовали в первой половине дня. Но для возврата нисходящей тенденции необходимо проявлять себя в районе сопротивления 142.34. В случае еще одного роста во второй половине дня только формирование ложного пробоя на 142.84 по аналогии с тем, что я разобрался выше, станет подтверждением присутствия в рынке крупных игроков, и даст сигнал на продажу, способный столкнуть USD/JPY в район 142.34. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 141.91. Более дальней целью выступит область 141.49, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 142.84 во второй половине дня восходящая коррекция по паре продолжится. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 143.36. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 143.93, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что ожидаемое всеми повышение процентных ставок со стороны Центрального банка Японии негативно сказалось на продажах иены, что и привело к сильному сокращению коротких позиций. Однако отсутствие положительной динамики в длинных позициях говорит само за себя. Учитывая, что в текущем отчете еще не отражена новая позиция регулятора, состоящая в сохранении сверхмягкой денежно-кредитной политики, самым правильным решением будет не обращать внимание на текущую расстановку сил в данном отчете. Мягкая позиция Федеральной резервной системы в любом случае будет оказывать давление на доллар, так что при каждом активном росте USD/JPY советую открывать короткие позиции в продолжение развития медвежьего рынка по паре. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 40, до уровня 28 226, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились сразу на 23 865, до уровня 109 357. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 634.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 142.34.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс