EUR/USD. 27 декабря. Медведи празднуют, быки пользуются моментом

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила закрепление над уровнем 1,1035. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 76,4% – 1,1081. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и некоторого падения евро. Закрытие курса пары над уровнем 1,1081 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня 1,1172. «Бычий» тренд сохраняется, несмотря на праздники. Ситуация с волнами остается понятной. Последняя волна вниз оказалась слишком слабой, чтобы «бычий» тренд можно было считать завершенным. Последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны, поэтому «бычий» тренд в данное время сохраняется и нет ни одного признака его завершения. Для того, чтобы появился такой признак, нужен пробой последнего лоу (от 15 декабря). Учитывая праздничный статус текущей недели, я не думаю, что активность трейдеров будет высокой. На падение пары на 170 пипсов может уйти достаточно много времени. Рынок Forex открылся во вторник утром. Пара EUR/USD даже не переставала расти, хотя информационный фон отсутствует, а большая часть рынка отправилась на каникулы. Тем не менее, оставшиеся на рынке трейдеры-быки продолжают продавливать пару как можно дальше вверх, пользуясь пассивностью медведей. Никаких четких оснований и причин для текущего роста у евровалюты нет. Движение обеспечивается более сильной позицией быков, для которой совсем необязателен информационный фон. Таким темпами пара еще до Нового года может добраться к уровню 1,1172. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем 38,2% – 1,1032, несмотря на сильную «медвежью» дивергенцию у индикаторов CCI и RSI. Таким образом, процесс роста может быть теперь продолжен в направлении следующего уровня Фибо 23,6% – 1,1125. Закрепление котировок под уровнем 1,1032 позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты США и некоторое падение. Но восходящий трендовый коридор продолжает характеризовать текущее настроение на рынке, как «бычье». Сильного падения европейской валюты в ближайшее время я не жду. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 23759 контрактов Long и открыли 8976 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и вновь ослабляется. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 208 тысяч, а контрактов Short – всего 93 тысячи. Несмотря на большую разницу, я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. Такого фона я сейчас не вижу. Профессиональные трейдеры могут возобновить закрытие Long'и в ближайшее время и, как видим, на прошлой неделе они уже приступили к этому процессу. Я считаю, что текущие цифры допускают возобновление падения евровалюты в ближайшие месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: 27 декабря календарь экономических событий не содержит в себе ни одной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,1081 на часовом графике. Цели – 1,1035 и 1,0960. Закрытие над уровнем 1,1035 на часовом графике позволило покупать пару вчера с целями 1,1081 и 1,1172. Следует помнить, что движения могут быть очень слабыми и, тем не менее, европейская валюта продолжает рост. Почему бы этим не пользоваться?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото выходит на новый уровень

Золото готовится закрыть в плюс первый год из последних трех даже на фоне оттока капитала из ETF, замедления инфляции и ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Благодаря активным покупкам центробанков в рамках процесса дедолларизации и улучшению глобального аппетита к риску драгметалл прибавил к своей стоимости около 13% в 2023. Что будет в 2024?На протяжении трех последних лет золото отдавало предпочтение торговле в консолидации. Ему не хватало прорыва. По мнению Wells Fargo, прорыв выше $2100 за унцию состоится в следующем году, и это будет весело. Компания прогнозирует, что драгметалл выйдет на новый уровень – он будет торговаться в диапазоне $2100-2200. SIA Wealth Management отмечает, что «быки» по XAU/USD впервые за долгое время комфортно себя чувствуют выше отметки 2000. Раньше золото лишь на время превышало этот уровень, а затем возвращалось обратно. Управляющий активами считает, что поддержку драгметаллу оказывает геополитика – вооруженные конфликты на Украине и Израиле далеки от завершения, а нападения хуситов на корабли в Красном море усиливают спрос на активы-убежища. На самом дело главным драйвером ралли XAU/USD в октябре-декабре стало ослабление доллара США на фоне «голубиного» разворота ФРС. Срочный рынок ожидает снижения ставки по федеральным фондам в марте с вероятностью 83%, что оказывает давление на индекс USD и создает попутный ветер для золота. Динамика золота и доллара СШАВместе с тем в прогнозах инвесторов есть явное противоречие. Они рассчитывают на мягкую посадку экономики США и одновременно прогнозируют снижение ФРС стоимости заимствований на 150 б.п. Такая агрессивная монетарная экспансия возможна только в случае рецессии. Пока спад выглядит маловероятным. Тем более что, по данным MasterCard, розничные продажи в ноябре-декабре подскочили на 3,1%. Это свидетельствует об активности потребителей. Рецессия могла бы помочь «американцу» как активу-убежищу. Как гласит теория улыбки доллара, индекс USD растет в преддверии спадов или во время бурного расширения ВВП. Последний вариант тоже не исключен. Если макростатистика по Штатам продолжит улучшаться, вместо мягкой или жесткой посадок можно будет рассуждать о новом взлете экономики. В результате фактор американской исключительности вернется в фокус внимания инвесторов поможет доллару США и создаст проблемы «быкам» по XAU/USD. Таким образом, несмотря на оптимистичные перспективы золота в 2024, для их реализации требуется, чтобы американская экономика пошла по пути мягкой посадки. В других случаях драгметалл может разочаровать своих поклонников. Технически на дневном графике золота имеет место восстановление восходящего тренда. Закрепление котировок выше справедливой стоимости и скопления пивот-уровней вблизи отметки $2059 за унцию свидетельствует о доминировании «быков». В такой ситуации имеет смысл удерживать сформированные от $1997 лонги и периодически наращивать их на откатах. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 27 декабря. Британец не берет пример с евровалюты

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила рост к уровню коррекции 61,8% – 1,2715 и разворот около него в пользу доллара США. Таким образом, падение может быть продолжено на этой неделе в направлении зоны поддержки 1,2584 – 1,2604. Однако есть высокая вероятность перехода к горизонтальному движению, так как информационный фон отсутствует, а трейдеры-быки не хотят брать пример со своих коллег по паре EUR/USD. Таким образом, я не ожидаю ни сильного падения, ни сильного роста на этой неделе. Ситуация с волнами остается достаточно неоднозначной. Тренды меняются слишком часто и становятся все короче. Последний «бычий» тренд – это одна волна. Последняя волна вниз – еле-еле пробила лоу предыдущей волны. Таким образом, сейчас тренд изменился на «медвежий», но пробой пика от 19 декабря укажет на обратную смену тренда на «бычий». В то же время пока этого не случилось, может формироваться волна вниз с целями ниже предыдущего лоу (1,2611). В течение всей текущей недели будет наблюдаться однородная картина с полным отсутствием новостей и важных событий. Напомню, что рассчитывать не стоит даже на выступления политиков, банкиров и чиновников, так как практически все они ушли на рождественские и новогодние каникулы. Таким образом, я ожидаю, что до конца года мы будем наблюдать лишь слабые, вероятно, горизонтальные движения. Вчерашний день показал нам, что пара EUR/USD готова продолжать рост, несмотря ни на что, а пара GBP/USD – нет. Таким образом, я думаю, что горизонтальное движение на этой неделе – самый вероятный вариант. На 4-часовом графике пара выполнила рост к уровню Фибо 61,8% – 1,2745 и отбой от него. Таким образом, был выполнен разворот в пользу валюты США и начат процесс падения в направлении уровня 1,2620, который находится недалеко от нижней линии восходящего трендового коридора. «Бычий» тренд сохраняется, поэтому я не жду падения в ближайшее время сильно ниже уровня 1,2620. «Медвежья» дивергенция у индикатора CCI также поддерживает укрепление доллара. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю практически не изменилось. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 3201 единицу, а количество Short – на 1546 единиц. Общее настроение крупных игроков несколько месяцев назад изменилось на «медвежье», но в данное время быки вновь имеют преимущество. Между количеством Long и Short-контрактов разрыв теперь увеличивается в сторону быков: 68 тысяч против 48 тысяч. На мой взгляд, перед британцем все равно сохраняются отличные перспективы продолжения падения. Сильного роста британца я не жду в ближайшее время. Я считаю, что с течением времени быки продолжат избавляться от Buy-позиций, так как долгосрочный информационный фон сейчас больше играет на стороне доллара. Тот рост, который мы видели в последние два месяца, на мой взгляд, коррекционный. Календарь новостей для США и Великобритании: Во вторник календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Покупки британца были возможны на прошлой неделе около уровня 1,2604, но четкого отбоя не случилось, соответственно, и сигнал не был сформирован. Сегодня можно рассматривать варианты продаж от уровня 1,2715 на часовом графике с целью 1,2584 – 1,2604, но движения сейчас очень слабые и могут быть горизонтальными, в отличие от пары EUR/USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

BCH/USD – итоги и перспективы

Старшие таймфреймыВ этом году BCH/USD удалось, несмотря на длительную консолидацию 2022 года, подняться на новый уровень, но далее вновь началось формирование консолидации, а это привело к тому, что всю вторую половину года инструмент использует месячный краткосрочный тренд (208,78) как поддержку и работает в ограниченном диапазоне. Если изменить сложившееся положение дел хотят игроки на повышение, то им нужно обновить максимум 2023 года (327,79) и заняться тестированием на прочность следующих повышательных ориентиров, таких как месячные сопротивления 332,32 – 408,30. Если ветер перемен решит помочь игрокам на понижение, то начинать нужно будет с пробоя поддержки месячного краткосрочного тренда (208,78) и обновления минимального экстремума 2022 года (86,36). При работе в зоне текущей консолидации значение по-прежнему имеют уровни дневного 245,18 – 239,00 – 236,40 – 232,86 (мертвый крест Ишимоку) – 238,20 – 230,12 (облако) и недельного 250,47 – 239,01 – 218,75 (крест Ишимоку) временных интервалов.Н4 – Н1На младших таймфреймах сегодняшняя активность игроков на повышение позволила к настоящему моменту отработать все сопротивления классических Пивот уровней. Тем не менее, пока целевым ориентиром младших таймов остаётся 100% отработка цели на пробой облака Н4 (257,43). Результат взаимодействия поможет определить дальнейшее развитие ситуации. Пройденные ранее классические Пивот уровни сейчас при снижении будут играть роль поддержек (251,27 – 243,56 – 235,73). Ключевой уровень, отвечающий за действующий баланс сил, в сложившихся условиях находится сегодня на 232,71 (недельная долгосрочная тенденция). Перемены в настроениях возможны после возврата к недельной долгосрочной тенденции, её пробоя и разворота. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Вниз, только вниз!

Канадский доллар в паре с американской валютой второй месяц подряд усиливает свои позиции. В конце октября покупатели пары usd/cad обновили годовой хай на отметке 1,3898, но не смогли зайти в область 39-й фигуры. После нескольких неудачных попыток инициативу по паре перехватили продавцы. С тех пор луни демонстрирует ярко выраженный южный тренд. В течение двух месяцев пара снизилась на 700 (!) пунктов и на данный момент тестирует уже 31-ю фигуру. Локомотивом нисходящего движения выступает гринбек за счёт «голубиной» позиции Федрезерва. Но здесь стоит отметить, что Банк Канады на декабрьской встрече также не демонстрировал ястребиный настрой. Однако по итогам заседаний ФРС и БК чаша весов склонилась всё же в сторону канадского доллара. Так, по итогам последнего в этом году заседания Банк Канады сохранил ключевую ставку на прежнем уровне (5%), заявив, что видит признаки ослабления ценового давления благодаря кумулятивному эффекту принятых ранее решений. Кроме того, канадский регулятор изъял из текста сопроводительного заявления фразу об опасении чиновников по поводу того, что путь к инфляции к целевому двухпроцентному уровню будет медленным. В предыдущих заявлениях подобные опасения упоминались. Также ЦБ указал, что экономический рост страны застопорился в середине 2023 года – высокая процентная ставка явно ограничивают расходы. И всё же Банк Канады недостаточно смягчил свою позицию – прежде всего по сравнению с ФРС. Указав на ослабление ценового давления, канадский регулятор одновременно отметил, что руководство Банка «по-прежнему обеспокоено рисками ускорения инфляции в будущем и готово к дальнейшему повышению ставок в случае такой необходимости». С одной стороны, это дежурная фраза ни к чему не обязывающая. Своеобразная декларация о намерениях, которая будет актуальна при определённых обстоятельствах (ускорение инфляции). С другой стороны, в сложившихся условиях фундаментального характера даже такая дежурная фраза сыграла свою роль. Ведь, по большому счёту, Банк Канады рассматривает две доступные опции: сохранение статус-кво (базовый сценарий) и ужесточение ДКП (менее вероятный сценарий). Федрезерв, в свою очередь, по итогам декабрьского заседания обозначил для себя другие две опции: снижение процентной ставки (базовый сценарий) и сохранение статус-кво (менее вероятный сценарий). Глава ФРС Джером Пауэлл на итоговой пресс-конференции признал, что тема смягчения монетарной политики «судя по всему, станет основной на ближайших заседаниях». Кроме того, согласно обновлённому точечному прогнозу (dot plot), большинство членов Комитета прогнозируют снижение процентной ставки в течение следующего года на 75 базисных пунктов. Согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, первый раунд смягчения ДКП состоится уже на мартовском заседании – вероятность снижения ставки на 25 пунктов составляет почти 80%. Банк Канады, в свою очередь, опровергает «голубиные» слухи. Уже после декабрьской встречи глава канадского регулятора Тифф Маклем заявил о том, что обсуждать вопрос снижения процентной ставки «ещё слишком рано». По его словам, Центробанк ожидает постепенного снижения в 2024 году инфляции на фоне слабого экономического роста, но при этом «учитывает все существующие риски», которые могут снова разогнать инфляцию (среди таких рисков он указал опасность эскалации конфликтов на Ближнем Востоке и в Европе). Подытоживая своё выступление, Маклем подчеркнул, что ЦБ начнет обсуждать вопрос о снижении процентной ставки «когда окончательно станет ясно, что инфляция устойчиво снижается». Но, судя по последним данным, инфляция в Канаде не спешит снижаться и даже проявляет, так сказать, строптивость. Так, согласно опубликованному на прошлой неделе отчёту, общий индекс потребительских цен остался в прошлом месяце на уровне 3,1% в годовом выражении при прогнозе спада до 2,9%. В месячном исчислении показатель вырос на 0,1%, тогда как большинство экспертов ожидало снижение ИПЦ на 0,1%. Базовый индекс, без учета волатильных цен на энергию и продукты питания, также оказался в «зелёной зоне», поднявшись до отметки 2,8% в годовом исчислении (показатель снова вырос после двухмесячного снижения). Другие индикаторы базовой инфляции, используемые Банком Канады, – медианный индекс потребительских цен и урезанный индекс потребительских цен – остались на уровне прошлых месяцев (3,4% и 3,5% соответственно), тогда как большинство экспертов прогнозировало нисходящую динамику (3,2% и 3,4% соответственно). Комментируя данный результат, главный экономист ЦБ Канады Стефан Марион заявил, что рост цен на жилье вследствие рекордного увеличения населения усложняет борьбу регулятора с инфляцией, несмотря на ограничительную монетарную политику. Всё это говорит о том, что Банк Канады в обозримом будущем не станет обсуждать вопрос смягчения ДКП и с большой долей вероятности будет удерживать процентную ставку на текущем уровне. Тогда как последний инфляционный отчёт, опубликованный в США (базовый индекс PCE), наоборот, лишь усилил уверенность трейдеров в том, что американский регулятор приступит к снижению ставки уже в первом квартале 2024 года. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему развитию южного тренда usd/cad. На таймфреймах H4, D1 и W1 пара находится либо на нижней линии, либо между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также (на всех вышеуказанных таймфреймах) под всеми линиями индикатора Ишимоку. Целью нисходящего движения выступает отметка 1,3120 – это линия Kijun-sen на таймфрейме MN.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойВо второй половине дня тест цены 142.31 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал доллар и стал ждать реализацию сценария №2 на покупку. К сожалению, второго теста этого уровня так и не состоялось. Слабые данные по рынку недвижимости в Японии оказали сегодня давление на иену в ходе азиатской сессии, что позволило сохранить коррекционное направление в паре. Учитывая, что сегодня нет никакой другой важной фундаментальной статистики, скорей всего покупатели доллара будут и дальше проявлять себя более активно, пытаясь продолжить рост. Но учитывая конец года, вряд ли кто-то будет предпринимать активные действия по выходу пары за пределы бокового канала. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 142.86 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 143.24 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 143.24 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно, но только после выхода за пределы локального максимума. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 142.55 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 142.86 и 143.24.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 142.55 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 142.20, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачных действий покупателей доллара в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 142.86 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 142.55 и 142.20.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 27 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар продолжает

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 142.64 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. По причине очень низкой волатильности пары после рождественских праздников дождаться тестов обозначенных мною уровней не удалось. Это стало основной причиной отсутствия сигналов в первой половине дня. В ходе американской сессии защита и формирование ложного пробоя на 142.64 позволили войти в короткие позиции, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Сегодня иена уже отреагировала падением в паре с американским долларом на слабые данные по изменению объема закладок новых фундаментов в Японии, и судя по тому, что сейчас происходит, скорей всего пара продолжит рост в рамках наблюдаемой коррекции. Конечно, в сложившихся условиях отсутствия важной статистики по США было бы неплохо дождаться снижения и формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 142.34, что на мой взгляд является оптимальным сценарием на открытие длинных позиций. Целью покупателей в таком случае выступит сопротивление 142.84, куда сейчас и направляется пара. Только прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона приведут к еще одной точке входа на покупку, способной подтолкнуть USD/JPY вверх в район 143.36. Самой дальней целью выступит область 143.93, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары, и отсутствия на 142.34 активности со стороны покупателей, давление на пару вернется, что приведет к новой распродаже. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 141.91. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума месяца 141.49 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы продолжают занимать выжидательную позицию, действуя осторожно при каждой хорошей коррекции пары. Для возврата нисходящей тенденции необходимо проявлять себя в районе сопротивления 142.84, откуда сегодня уже один раз доллар активно падал. Формирование там ложного пробоя станет подтверждением присутствия в рынке крупных игроков, дав сигнал на продажу, способного столкнуть USD/JPY в район поддержки 142.34, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 141.91. Более дальней целью выступит область 141.49, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, и отсутствия активности на 142.84, торговля сохранится в рамках восходящей коррекции. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 143.36. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 143.93, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что ожидаемое всеми повышение процентных ставок со стороны Центрального банка Японии негативно сказалось на продажах иены, что и привело к сильному сокращению коротких позиций. Однако отсутствие положительной динамики в длинных позициях говорит само за себя. Учитывая, что в текущем отчете еще не отражена новая позиция регулятора, состоящая в сохранении сверх мягкой денежно-кредитной политики, самым правильным решением будет не обращать внимание на текущую расстановку сил в данном отчете. Мягкая позиция Федеральной резервной системы в любом случае будет оказывать давление на доллар, так что при каждом активном росте USD/JPY советую открывать короткие позиции в продолжение развития медвежьего рынка по паре. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 40 до уровня 28 226, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились сразу на 23 865 до уровня 109 357. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 634.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 142.34.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПо причине очень низкой волатильности рынка дождаться тестов обозначенных мною уровней вчера на протяжении всего дня не удалось. Вышедшие данные по США, ожидаемое, ни на что не повлияли. Сегодня в ходе европейских торгов вновь ничего такого нет, что могло бы сильно встряхнуть рынок, так что будем рассчитывать на торговлю в рамках узкого бокового канала. Что касается внутридневной тактики, действовать в первой половине дня буду, больше опираясь на реализацию сценариев №2 в противоположные стороны.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1050 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1077. В точке 1.1077 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно в продолжение плавной восходящей тенденции. Однако отсутствие там активности со стороны покупателей может плохо сказать на дальнейшем направлении пары. Учитывая низкий объем торгов, будьте осторожны с покупками на максимумах. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1036 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1050 и 1.1077.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1036 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1011, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется случае отсутствия активных действий со стороны покупателей в район месячного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1050 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1036 и 1.1011.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПервый тест цены 1.2708 пришелся на момент, когда MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал, особенно в рамках низкой рыночной волатильности. Спустя короткий промежуток времени в момент снижения MACD с области перекупленности был реализован сценарий №2 на продажу фунта, однако до крупной распродажи дело так и не дошло. Сегодня в первой половине дня вновь нет никакой статистики по Великобритании, так что восходящая тенденция может продолжиться. Однако учитывая предновогодние торговые сессии, будьте осторожны с покупками на максимумах. Наверняка торговля примет больше боковой характер с низкой волатильностью. Что касается внутридневной тактики, действовать в первой половине дня буду, больше опираясь на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2736 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2766 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2766 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня в первой половине дня можно в продолжение вчерашней тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2714 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2736 и 1.2766.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2714 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2684, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае отсутствия активности в районе недельного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2736 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2714 и 1.2684.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 27 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро вернулся

Несмотря на то, что евро вернулся к росту и обновил месячный максимум, добиться подходящих точек входа в рынок так и не удалось. Рост хоть и произошел в район 1.1041, но к концу американской сессии, так что этот сигнал я проигнорировал.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодня вновь нет никакой статистики по еврозоне, и после вчерашнего небольшого роста можно ожидать продолжения и аналогичных действий со стороны покупателей. Конечно, более оптимальным сценарием на мой взгляд будут покупки на снижении, так как низкий объем торгов может ограничить рост в районе месячного максимума. Поэтому действовать буду согласно следующему сценарию: формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1015, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, позволит войти в рынок с целью дальнейшего роста в район 1.1060 – новый месячный максимум. Только прорыва и обновления сверху-вниз этого диапазона дадут новый шанс на покупку с дальнейшим развитием восходящей тенденции и перспективой обновления 1.1109. Самой дальней целью выступит новый максимум 1.1147, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.1015 в первой половине дня, что более вероятно, можно ожидать более крупного движения пары вниз. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0977. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0937 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: В сложившейся ситуации наиболее подходящим для меня сценарием будут продажи на росте после формирования ложного пробоя в районе 1.1060 – новый месячный максимум. Получив оттуда сигнал на продажу, рассчитываю на снижение пары и обновление ближайшей поддержки 1.1015, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, ожидаю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0977. Тест этого уровня запрет пару в боковом канале до конца года. Самой дальней целью выступит минимум 1.0937, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня на фоне отсутствия статистики, а также отсутствия медведей на 1.1060, развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1109. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1147 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Очевидно, что декабрьское заседание Федеральной резервной системы США и разворот в более мягкую сторону вместе с жесткой позицией Европейского центрального банка слабо повлияли на расстановку крупных игроков, так как преимущество покупателей рисковых активов и так более чем очевидно. В ближайшее время выйдет ряд отчетов, связанных с инфляцией в еврозоне и США, что позволит более четко прояснить позицию ФРС в отношении процентных ставок в следующем году. Но какими бы ни были данные, ожидания дальнейшего укрепления европейской валюты в среднесрочной перспективе продолжат увеличиваться. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились всего на 3 847 до уровня 231 837, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 186 до уровня 84 510. В результате спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 3 599.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1015.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 27 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт демонстрирует

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2684 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но до теста 1.2684 мы так и не дотянули. По этой причине получить сигналы по входу в рынок не удалось. Уже во второй половине дня медведи сумели добраться до 1.2684, но активная защита этого диапазона дала хорошую точку входа на открытие длинные позиций, что вылилось в роста пары более чем на 30 пунктов. Продажи на ложном пробое в районе 1.2719 также позволили утянуть с рынка порядка 15 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, так что шансы на дальнейшее укрепление пары остаются. Но действовать предпочтительней после снижения и формирования ложного пробоя на уровне 1.2716, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Только это позволит убедиться в присутствии в рынке крупных покупателей, что даст сигнал по входу в рынок с целью движения вверх в район 1.2752. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2790. Самой дальней целью выступит новый месячный максимум 1.2820, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2716 в первой половине дня, торговля переместится в рамки бокового канала. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2684 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2645 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы получат шанс на коррекцию пары только при условии формирования ложного пробоя в районе 1.2752, куда сейчас фунт и направляется. Целью будет движение к середине бокового канала 1.2716, где проходят средние скользящие. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2684, где уже более активно себя проявят покупатели. Этот уровень также выступает нижней границей канала. Самой дальней целью будет область 1.2645, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2752, развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2790. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2820, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдался резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что спрос на фунт сохраняется, так как недавнее решение Банка Англии оставить ставки без изменений в расчете на дальнейшую борьбу с высокой инфляцией, а также заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли о том, что ставки будут оставаться высокими длительный промежуток времени – все это оживило фунт и привело к его укреплению против американского доллара. Другое дело, как на это все будет дальше реагировать экономика Великобритании, испытывающая в последнее время большие трудности. В ближайшее время выйдет порция данных по инфляции в Великобритании и США, и в случае роста цен можно ставить на дальнейшее укрепление пары. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 652 до уровня 72 011, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 4 264 до уровня 50 430. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 3 373.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2690.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ценовой диапазон золота на 2024 год

Перед Новым годом опасения рецессии в США отступили, однако экономика США ещё не вышла из кризиса, и в первом полугодии может наблюдаться более медленный рост, чем ожидалось.Согласно прогнозам Wells Fargo на 2024, присутствует несоответствие между прогнозами роста экономики и ожиданиями рынка в отношении снижения ставок в США. Рынки очень оптимистичны в отношении того, что рецессии в США не будет, но прогнозируемое смягчение в следующем году должно быть примерно на 150 базисных пунктов.Как отметил президент и главный директор по инвестициям отдела управления инвестициями и активами Wells Fargo Даррел Кронк: эти два определения противоречат друг другу, так как ФРС не будет агрессивно снижать ставки, если это позволит экономический рост. В следующем году ФРС снизит процентные ставки только два раза. Но, по прогнозам аналитиков, всё-таки присутствует риск ухудшения экономических перспектив. Со слов экономистов: либо мягкая посадка снова ускорится, соответственно, страна снова будем иметь дело с инфляцией, либо мягкая посадка произойдёт мгновенно, а экономический спад будет расширяться и углубляться.Такая среда диаметрально противоположных взглядов может создать волатильность на рынках облигаций США, что, в свою очередь, может быть полезно для золота как средства сбережения. Соответственно, инвесторам в первой половине 2024 года стоит занять более оборонительную позицию в своих портфелях, так как реальная экономика, ведомая потребительским спросом, может ослабнуть больше, чем ожидалось.По мнению Wells Fargo, в 2024 году драгоценный металл будет торговаться между 2100 и 2200 долларами за унцию.Последние три года золото торговалось в диапазоне, отставая от других сырьевых товаров, поэтому некоторые инвесторы не решаются вкладываться в него. Тем не менее после показателей прошлого года инвесторы уделяют гораздо больше внимания золоту. Тем более что уже цикл ужесточения ФРС закончился, следовательно, в 2024 году драгоценный металл может усилить положительную ценовую динамику. Плюс растущий долг правительства США усиливает волатильность рынков облигаций. И это тоже создает дополнительные возможности для золота.Так как желтый металл не являются ничьим обязательством, это голый инструмент, соответственно, пока правительство США не разберётся с долгами, людям понадобится такой актив.Но надо не забывать, что золото – лишь часть хорошо диверсифицированного портфеля, и можно инвестировать в сырьевые товары тоже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Продолжит ли доллар снижаться на предновогодней неделе? (ожидаем возобновления роста пар AUD/USD и USD/JPY)

Мы ранее неоднократно указывали на главный фактор, влияющий на ослабление курса американской валюты, – ожидание начала снижения процентных ставок ФРС. Поэтому полагаем, что эта тема будет оставаться ведущей, несмотря на то что значительное количество участников рынка уже ушло на рождественские и новогодние каникулы. На этой неделе не ожидается каких-то важных событий или публикации данных экономической статистики за исключением числа заявок на пособие по безработице за прошлую неделю в Америке. Согласно консенсус-прогнозу, ожидается, что их количество подскочит до 210 000 против 205 000 неделе ранее. Как отреагируют валютные трейдеры на эти данные? Считаем, что однозначно отрицательно в отношении доллара США, так как устойчивый рост количества первичных заявок на пособие по безработице воспринимается участниками рынка как сигнал об ухудшении ситуации на рынке труда и, как следствие, является причиной падения спроса у населения на товары и услуги, что в свою очередь оказывает прессинг на инфляцию. Конечно, такие новости приведут к новой волне покупок трежерис, которые сейчас консолидируются в период праздничных дней. Полагаем, что на этой волне доходность бенчмарка 10-летних гособлигаций преодолеет отметку 3.85% и устремится вниз, подстегиваемая увеличением покупок облигаций. В этой ситуации доллару будет сложно удержатся выше уровня 101.00 пункта по индексу ICE. С высокой вероятностью он может упасть за оставшиеся три дня до нового года к отметке в 100.00 пунктов. Что касается динамики рынков акций, то мы полагаем, что общий положительный настрой этой недели сохранится и на следующей. Общий позитивный настрой может только усилиться, если опубликованные данные с рынка труда за декабрь покажут падение количества новых рабочих мест ниже уровня рубикона 200 000 тысяч. Прогноз дня: AUD/USD Пара находится ниже уровня 0.6840, преодоление которого может стать основанием для дальнейшего ее роста к 0.6900. USD/JPY Пара консолидируется выше уровня поддержки 142.00. Снижение ниже этой отметки на волне роста заявок на пособие по безработице может привести к падению цены до отметки 141.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар не сдается, рассчитывая вновь примерить корону в 2024 году

Американская валюта завершает год в некоторой растерянности и растрепанных чувствах, но по-прежнему полна решимости отыграться. Время от времени доллару удается потеснить евро, но сейчас единая валюта в эйфории и празднует победу. Тем не менее гринбек не сдается и готов сражаться за лидерство в паре EUR/USD.В конце минувшей недели пара EUR/USD продемонстрировала максимум на отметке 1,1040. В начале текущей торговой недели тандем почти не проявил себя на тонком новогодне-рождественском рынке. Во вторник, 26 декабря, торги по паре EUR/USD проходили вблизи отметки 1,1024, хотя в моменте тандем упал до 1,1008, но затем вырос до 1,1030. В среду, 27 декабря, пара EUR/USD оставалась в текущем диапазоне на уровне 1,1043. Ранее тандем достиг отметки 1,1041, снизившись на 0,01%. В последнюю неделю 2023 года рынок торгуется в спокойном режиме на фоне сезона праздников.Согласно техническому графику, в паре EUR/USD сохраняются позитивные перспективы, поскольку тандем удерживается выше ключевой 100-часовой экспоненциальной скользящей средней (EMA) с восходящим уклоном. Кроме того, индекс относительной силы (RSI) поддерживает «бычий импульс» в паре для EUR/USD, а верхняя граница полосы Боллинджера вблизи отметки 1,1050 выступает в качестве уровня сопротивления.На этом фоне эксперты отмечают потенциал для резкого ускорения роста пары EUR/USD. Не исключено, что тандем вплотную приблизится к июльскому максимуму, который был зафиксирован на отметке 1,1275. Драйвером такого стремительного взлета аналитики называют срабатывание стоп-лоссов у «быков» по доллару.По мнению специалистов, эти стоп-лоссы находятся практически повсюду, а в паре EUR/USD располагаются вплоть до отметки 1,1200 и выше. Они преобладают у тех участников рынка, которые начинали стратегические покупки доллара в августе, сентябре и октябре 2023 года. При этом игроки рынка рассчитывали, что тренд на рост гринбека, начавшийся в июле, подтолкнет пару EUR/USD к снижению и выходу из годового диапазона 1,0500–1,1100. В настоящее время динамика классического тандема контролируется рынком, но в любой момент ситуация может измениться. При этом эксперты допускают, что в ходе текущих торгов на тонком рынке пара EUR/USD, получив топливо в виде стопов, сможет подняться выше. На этом фоне многие аналитики пересмотрели свои ожидания по динамике тандема и пришли к выводу, что пара EUR/USD в состоянии не только достичь отметки 1,1100, но и подняться до максимума в 1,1250–1,1300.При этом на следующей неделе, на первой в 2024 году, будут опубликованы разнообразные статданные по США за декабрь, включая отчеты по американскому рынку труда. Ключевое значение для пары EUR/USD в этом перечне будут иметь данные по приросту числа рабочих мест в США. В итоге к первой пятнице нового года пара EUR/USD сможет перейти к снижению. Если новые макроотчеты окажутся позитивными, то американская валюта продемонстрирует рост.По наблюдениям аналитиков, для ключевых валютных пар уходящий год оказался относительно спокойным. Главным итогом 2023 года, который существенно повлиял на курсе доллара, стало отсутствие рецессии в экономике США. Это придало дополнительный импульс американской валюте, хотя ее функция как актива-убежища оказалась невостребованной. В наступающем году ключевой темой Федрезерва останется вопрос по процентным ставкам. По мнению Роберта Каплана, экс-председателя ФРБ Далласа, в ближайшее время возможен старт цикла снижения процентных ставок. Центральному банку важно не допустить скатывания американской экономики в рецессию, полагает чиновник.Одна из причин, с которой столкнулся Федрезерв в ходе борьбы с инфляцией, заключается в излишней мягкости его монетарной политики. «ФРС слишком долго оставалась мягкой, даже когда американская экономика улучшилась. В 2024 году регулятор вряд ли повторит эту ошибку. Главное – не впасть в другую крайность, оставаясь слишком жесткой. Сейчас экономика и инфляция немного ослабели, поэтому ФРС учтет предыдущие ошибки, чтобы не допустить их повторения в новом году», – резюмирует Р. Каплан.По предварительным расчетам, в 2024 финансовом году экономический рост в США будет обеспечен за счет увеличения госрасходов. Согласно оценкам аналитиков, дефицит госбюджета в стране ожидается на уровне 7% от ВВП. Относительно позитивные показатели позволяют американской экономике оставаться на плаву. При этом экономика еврозоны демонстрирует менее позитивную картину. Многие экономические индикаторы региона свидетельствуют о том, что экономика ЕС скатывается в рецессию. Это отмечается на фоне расхождения индексов деловых настроений PMI: в декабре в США значение этого показателя составило 51 пункт, в в еврозоне – 47 пунктов. Напомним, что значение выше 50 пунктов свидетельствует о росте индикатора, а ниже 50 пунктов – о его спаде.По мнению экспертов, на этом фоне в начале 2024 года американская валюта укрепится. При этом к концу следующего года пара EUR/USD может обрушиться до 1,0300. На протяжении 2024 года тандем будет испытывать волатильность и в определенный момент способен упасть ниже 1,0000. При таком раскладе доллар будет дороже евро, то есть повторится сценарий осени 2022 года. На этом фоне аналитики не исключают достижения паритета между американской и европейской валютами.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 27 декабря – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыВ настоящий момент игроки на повышение сохраняют планы по 100% исполнению дневной цели на пробой облака Ишимоку (1,1065). Возможно, им удастся реализовать это в последние дни уходящего года. Ближайшие поддержки сегодня можно отметить на 1,1004 (первый целевой ориентир дневной цели) и 1,0960 (дневной краткосрочный тренд + заключительный уровень недельного креста Ишимоку). Н4 – Н1В настоящий момент на младших таймфреймах евро работает в зоне притяжения центрального Пивот уровня дня (1,1033). При возобновлении бычьей активности в работу внутри дня могут вступить сопротивления классических Пивот уровней (1,1056 – 1,1070 – 1,1093). Кроме этого быки смогут положить в свою копилку цель на пробой облака Н4 (1,1051). Если сегодня произойдёт смена приоритетов и будет развиваться снижение, то наиболее важным для игроков на понижение окажется преодоление недельной долгосрочной тенденции (1,0986). Промежуточные поддержки на этом пути могут оказать 1,1019 и 1,0996 (классические Пивот уровни). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыРынок продолжает работать в зоне притяжения 1,2738 – 1,2719 – 1,2702 (заключительный уровень недельного креста + первый целевой ориентир дневной цели + дневной краткосрочный тренд). Основным повышательным ориентиром на данном участке рынка по-прежнему служит уровень 100% отработки дневной цели на пробой облака Ишимоку (1,2816). Если же игрокам на повышение удастся освободиться от притяжения и влияния зоны 1,2737-19-02, то внимание будет направлено на ликвидацию дневного мёртвого креста, заключительные уровни которого сейчас расположены на 1,2620 – 1,2580. Дневной крест сейчас усилен важным рубежом 1,2589 (месячный краткосрочный тренд + недельный среднесрочный тренд). Н4 – Н1Игроки на повышение продолжают сохранять преимущество на младших временных интервалах, так как рынок продолжает свою работу выше ключевых уровней. Сегодня ключевые уровни находятся на рубежах 1,2711 – 1,2690 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). Ориентирами для продолжения подъёма внутри дня служат сопротивления классических Пивот уровней (1,2738 – 1,2757 – 1,2784). Пробой, закрепление ниже и разворот мувинга способны изменить действующий баланс сил. В результате этого ориентирами станут поддержки классических Пивот уровней (1,2665 – 1,2646). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ангола вышла из состава ОПЕК!

На прошлой неделе в четверг, после спора по поводу квоты на добычу нефти, Ангола вышла из ОПЕК. Это привело к сокращению членства в группе до 12 стран и вызвало сомнения в её будущей сплоченности. Но такие страны, как Ирак, Нигерия и Республика Конго, подтвердили свою приверженность группе производителей нефти уже после выхода Анголы. В Нигерии, как и в Анголе, были разногласия с лидерами ОПЕК по поводу квоты на добычу на 2024 год, но позже, на последнем заседании группы 30 ноября, этот вопрос был решён.Ирак, которому в следующем месяце придётся пойти на одно из крупнейших сокращений поставок группы для того, чтобы выполнить свою новую квоту, подтвердил свою постоянную поддержку. По официальному сообщению представителя министерства нефти Ирака Асема Джихада, который пытался донести, что для достижения стабильности на мировом рынке нефти ОПЕК пытается достичь наивысших показателей баланса между спросом и предложением, очевидна приверженность и поддержка группы. Также он добавил, что такая позиция ОПЕК должна привести к хорошему уровню доходов федеральной казны Ирака.Для того чтобы поддержать цены на нефть, которые за три месяца опустились почти на 20%, ОПЕК и её союзники вновь сокращают добычу.В основном аналитики рассматривали выход Луанды – столица Анголы – как единичный случай, из-за того что длительное снижение её производственных мощностей сделало страну менее эффективным для членства в ОПЕК.После 16 лет членства Ангола вышла из ОПЕК, так как не согласилась с более низкими показателями добычи, установленными лидерами группы, пытаясь отразить снижение потенциала страны. Все в ожидании того, что в следующем месяце, как и планировалось, вступят в силу новые сокращения добычи ОПЕК+.Многие другие члены ОПЕК не смогли присоединиться к ограничению поставок, так как из-за недостаточных инвестиций, политической нестабильности и саботажа они уже потеряли много добычи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 27.12.23

Детали экономического календаря от 26 декабря Во вторник единственное, на что можно было обратить внимание, это статистические данные из Соединенных Штатов, где были опубликованы показатели по ценам на жилье, темп роста которых ускорился с 6,1% до 6,3%. Однако аналитики ожидали роста до 6,5%. Более низкий темп роста указывает на то, что цены на жилье не окажут сильного влияния на инфляцию. Что касается статистических данных из Евросоюза и Великобритании, то в Старом Свете был выходной день. Разбор торговых графиков от 26 декабря Валютная пара EUR/USD не только преодолела уровень 1.1000, ей удалось пролонгировать действующий на рынке восходящий цикл. Однако в связи с нерабочими днями в странах Старого Света волатильность на рынке была низкой, что приводит к незначительным ценовым изменениям. Повсеместная низкая волатильность не обошла стороной валютную пару GBP/USD. Однако из положительных моментов стоит выделить стабилизацию цены выше уровня 1.2700. Этот шаг указывает на преобладающий восходящий настрой среди участников рынка. Экономический календарь на 27 декабря Несмотря на то что сегодня все трейдеры вернулись из продолжительных выходных, макроэкономический календарь абсолютно пуст. По этой причине рынок, вероятно, будет продолжать проявлять низкую активность. Торговый план – EUR/USD 27 декабря Последующий рост объема длинных позиций ожидается после стабилизации цены выше уровня 1.1050 в течение дня. Этот ценовой шаг указывает на возможность дальнейшего роста курса евро в направлении локального максимума среднесрочного тренда. Что касается альтернативного сценария, рассматривается амплитудное колебание цены в районе 1.1000/1.1050. Торговый план – GBP/USD 27 декабря В случае последующего роста курса фунта стерлингов возможно обновление локального максимума восходящего цикла. Однако низкая волатильность может сохраниться до конца уходящего года, и в этом случае сценарий болтанки цены вдоль уровня 1.2700 считается оптимальным краткосрочным сценарием на рынке. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 26.12.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойВо второй половине дня тест цены 142.31 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал доллар и стал ждать реализацию сценария №2 на покупку. К сожалению, второго теста этого уровня так и не состоялось. Слабые данные по рынку недвижимости в Японии оказали сегодня давление на иену в ходе азиатской сессии, что позволило сохранить коррекционное направление в паре. Учитывая, что сегодня нет никакой другой важной фундаментальной статистики, скорей всего покупатели доллара будут и дальше проявлять себя более активно, пытаясь продолжить рост. Но учитывая конец года, вряд ли кто-то будет предпринимать активные действия по выходу пары за пределы бокового канала. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 142.86 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 143.24 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 143.24 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно, но только после выхода за пределы локального максимума. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 142.55 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 142.86 и 143.24.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 142.55 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 142.20, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачных действий покупателей доллара в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 142.86 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 142.55 и 142.20.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПервый тест цены 1.2708 пришелся на момент, когда MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал, особенно в рамках низкой рыночной волатильности. Спустя короткий промежуток времени в момент снижения MACD с области перекупленности был реализован сценарий №2 на продажу фунта, однако до крупной распродажи дело так и не дошло. Сегодня в первой половине дня вновь нет никакой статистики по Великобритании, так что восходящая тенденция может продолжиться. Однако учитывая предновогодние торговые сессии, будьте осторожны с покупками на максимумах. Наверняка торговля примет больше боковой характер с низкой волатильностью. Что касается внутридневной тактики, действовать в первой половине дня буду, больше опираясь на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2736 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2766 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2766 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня в первой половине дня можно в продолжение вчерашней тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2714 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2736 и 1.2766.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2714 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2684, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае отсутствия активности в районе недельного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2736 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2714 и 1.2684.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Иена: это был тяжелый год, и следующий может быть не легче

Японская иена завершает уходящий год в роли главного лузера среди валют Группы 10, даже несмотря на свое недавнее эффектное ралли. С января JPY просел в паре с долларом более чем на 8%. Сейчас многие эксперты прогнозируют, что в следующем году иена восстановит львиную долю этих потерь. Однако такой оптимизм разделяют далеко не все аналитики. Разбираемся, какие есть риски для японской валюты, и анализируем негативный сценарий.Что происходит с иеной прямо сейчас? Еще в начале ноября японская валюта торговалась против доллара на критически опасных отметках выше 150, что могло в любой момент спровоцировать вмешательство Токио в рынок, как это было в прошлом году. Однако с тех пор курс иены взлетел более чем на 6%. Главным топливом для японской валюты в течение последних двух месяцев стали растущие надежды рынка на сокращение монетарной дивергенции между Японией и США, которая оказала сильнейшее давление на JPY в минувшем и текущем году. Напомним, что начиная с марта 2022 года Федрезерв повысил ставки с около нулевого уровня до самого высокого за последние 22 года диапазона 5,25–5,50%. Такой высокий градус агрессивности был обусловлен желанием регулятора обуздать разбушевавшуюся инфляцию в стране. Тем временем японский Центробанк продолжал бороться с многолетней дефляцией совершенно противоположным методом, удерживая процентные ставки сверхнизкими (на уровне -0,1%). Теперь же, когда антиинфляционная кампания США принесла долгожданные плоды в виде заметного снижения роста цен, а в Японии, наоборот, наметились признаки устойчивой инфляции, у трейдеров появились опасения по поводу скорых монетарных перемен в обеих странах. ФРС не повышала ставки с июля, а на последнем своем заседании, которое прошло в декабре, и вовсе поделилась планами по смягчению денежно-кредитных условий в следующем году. По этой причине сейчас фьючерсные рынки ожидают более раннего, чем прежде, снижения процентных ставок в Штатах. Вероятность мартовского перехода на голубиные рельсы оценивается инвесторами в 79%. Такая перспектива выступает сильным встречным ветром для пары USD/JPY, как и возможность скорого изменения монетарного курса BOJ. Спекуляции на эту тему захлестнули рынок в последнее время, даже несмотря на то, что японский регулятор не подает никаких видимых намеков на перемены. На декабрьском заседании, которое состоялось на прошлой неделе, Банк Японии сохранил абсолютно все настройки своей ультрамягкой политики и пообещал придерживаться их в ближайшей перспективе. Это ненадолго опустило курс JPY к доллару, но иена довольно быстро восстановилась благодаря все тем же растущим ожиданиям рынка относительно скорых пертурбаций в политике как ФРС, так и Банка Японии. В конце прошлой семидневки уверенность трейдеров в голубином сценарии для США существенно выросла после выхода очередной порции слабой инфляционной статистики. А в начале этой недели ястребиные настроения инвесторов в отношении дальнейшей политики BOJ были подогреты комментариями главы японского ведомства Кадзуо Уэды. В минувший понедельник чиновник заявил, что вероятность достижения целевого показателя инфляции постепенно растет, и банк рассмотрит возможность повышения ставок, когда будет в достаточной степени уверен в достижении таргета в 2%.Это позволило иене стабилизироваться вблизи своего недавнего 5-месячного пика. На предновогодней неделе, для которой характерна вялая торговля, пара USD/JPY торгуется в коридоре 142–143. Что может пойти не так? Для японской валюты сейчас есть два главных риска, и они оба связаны с неоправданными ожиданиями рынка в отношении дальнейших действий ФРС и Банка Японии. Сейчас большинство трейдеров ожидают, что Федрезерв начнет смягчение в марте и к концу года снизит процентные ставки примерно на 154 б.п. Однако эти прогнозы не подкреплены официальными заявлениями FOMC и вполне могут остаться лишь домыслами. – Мы думаем, что Федрезерв приступит к снижению ставок не раньше июня и вряд ли снизит показатель к концу года так сильно, как этого ожидает рынок, если, конечно, американская экономика в ближайшие месяцы не впадет в сильную рецессию, что маловероятно, – заявили на днях аналитики исследовательского бюро Action Economics. Еще больше сомнений у экспертов вызывает потенциальный монетарный разворот Банка Японии в первой половине следующего года. Напомним, что сейчас большая часть аналитиков считает наиболее вероятным месяцем для начала нормализации политики Банка Японии апрель. При этом 15% опрошенных экономистов ставят на более ранее ужесточение: например, в январе. Однако, учитывая последнее заседание BOJ по вопросам монетарной политики, некоторые эксперты категорически с этим не согласны. Сегодня утром Банк Японии опубликовал резюме мнений по итогам своей декабрьской встречи по вопросам ДКП, которое оказалось очень голубиным. Несмотря на то, что в этом месяце члены комитета впервые за долгое время открыто обсудили возможные сроки прекращения политики отрицательных ставок, почти все из них заявили, что не видят необходимости торопиться с этим шагом.Один из членов сказал, что регулятору нужно терпеливо поддерживать смягчение денежно-кредитной политики. Другой подчеркнул важность подтверждения устойчивого достижения целевого уровня цен. Третий отметил, что необходимо внимательно следить за динамикой заработной платы, прежде чем приступать к нормализации курса. Еще один заявил, что даже если повышение заработной платы следующей весной будет значительным, риск того, что это приведет к росту базовой инфляции выше 2%, невелик. Как видим, сейчас у быков по иене нет особых причин для оптимизма. Слухи слухами, но реальность такова, что Банк Японии еще долго может тянуть резину, дожидаясь то новых прогнозов по инфляции, то весенних переговоров по заработной плате, то еще чего-нибудь в надежде на дальнейший рост цен. Однако случится ли выход Японии из дефляции – все еще большой вопрос, поэтому открывать лонги по иене сейчас по-прежнему очень рискованно. Какой самый негативный сценарий ждет JPY?Согласно последним данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами от 19 декабря, в этом месяце управляющие активами впервые за семь месяцев проявили бычий настрой по отношению к японской валюте. – Но если судить по историческим данным, период укрепления иены близится к концу. Нечто подобное мы уже проходили дважды в прошлом году, когда рынок надеялся на снижение ставок в США и их повышение в Японии, – поделился мнением аналитик банка Jefferies Брэд Бехтел. Он напомнил, что в 2022 году, когда управляющие активами с середины января по конец февраля открыли длинные позиции по иене, в дальнейшем японская валюта ослабла на 2% по отношению к доллару. Повторный откат иены (правда, уже не такой резкий) произошел в конце весны, и ему также предшествовал всплеск бычьих настроений по JPY в период с марта по май.– Именно поэтому текущее наращивание длинных позиций по иене со стороны инвесторов нельзя расценивать как верный признак продолжения ралли японской валюты. Возможно, мы приближаемся к его завершению точно так же, как два раза в прошлом году, – заявил Б. Бехтел. По оценкам эксперта, в ближайшей перспективе мы можем увидеть падение иены примерно до 145 за доллар. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс