Индикаторный анализ. Дневной обзор на 21 сентября 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.2337 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2303 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.2370 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.2337 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2303 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.2370 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2337 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2303 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.2407 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 21 сентября 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0659 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью достижения линии поддержки 1.0597 (красная жирная линия). От этой линии цена может начать движение вверх с целью 1.0785 - откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0659 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью достижения линии поддержки 1.0597 (красная жирная линия). От этой линии цена может начать движение вверх с целью 1.0785 - откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0659 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью достижения нижнего фрактала 1.0617 (синяя пунктирная линия). От этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.0785 - откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 21 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обновляет

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2340 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2340 привели к сигналу на покупку, что вылилось в рост пары почти на 40 пунктов. Во второй половине дня до ложного пробоя на 1.2421 не хватило всего лишь одного пункта, так что тот, кто пропустил точку входа, поступил правильно. Всегда можно было успеть вскочить в рынок после прорыва и обратного теста 1.2380, что вылилось в распродажу пары более чем на 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня все внимание будет к заседанию Банку Англии, на котором регулятор может пойти на последнее повышение процентных ставок в этом году – особенно после вчерашних данных по резкому снижению инфляции в августе этого года. Однако не стоит форсировать события. С одной стороны, годовая инфляция замедлилась, а вот в месячным периоде ценовое давление возросло. Учитывая, как резко поползли вверх цены на энергоносители и то, что рост заработных плат в Великобритании продолжается довольно высокими темпами, нужно с осторожностью относиться к сегодняшним заявления губернатора Эндрю Бэйли. В любом случае, будущая мягкая политика регулятора даже не фоне сегодняшнего повышения ставок, усилит давление на фунт, что приведет к его очередной распродаже далее по медвежьему тренду. По этой причине действовать будут лишь в районе 1.2306, где ложный пробой позволит получить первую точку входа в длинные позиции против медвежьего рынка с целью коррекции к ближайшему сопротивлению 1.2344. Прорыв и закрепление выше 1.2344 укрепят уверенность покупателей, дав сигнал на открытие длинных позиций с выходом к 1.2380, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.2419, где буду фиксировать прибыль. Но добраться до этого уровня мы сумеем лишь при очень жесткой позиции Банка Англии. При сценарии еще одного снижения к 1.2306, и отсутствия там активности покупателей, давление на фунт только увеличится, что откроет дорогу на новые месячные минимумы. В таком случае лишь защита 1.2275, а также ложный пробой там дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2237 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведям нужно защищать ближайшее сопротивление 1.2344, а также забирать под контроль новый минимум 1.2306. Конечно, идеальным сценарием были бы продажи на коррекции от 1.2344 и затем мягкие заявления Бэйли на тему завершения цикла высоких процентных ставок. Но действовать на 1.2344 буду только после неудачного закрепления, что даст сигнал на продажу с перспективой еще одного снижения к 1.2306. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, дав возможность на падение к поддержке 1.2275. Более дальней целью остается область 1.2237, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2344, в чем лично я очень сомневаюсь, покупатели получат шанс на коррекцию. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2380, где проходят средние скользящие. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2419, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 12 сентября наблюдался рост, как длинных, так и коротких позиций. Вышедшие данные по росту среднего заработка в Великобритании, явно негативно влияющие на инфляцию, и сокращение ВВП Великобритании привели к очередной распродаже британского фунта, которая может усилиться в ближайшее время. Кроме заседания Банка Англии, на котором далеко не ясно, как поступят с процентными ставками, запланирован отчет по индексу потребительских цен. Почти все экономисты ожидают увеличения инфляционно давления в Великобритании в августе этого года. К чему это может привести на фоне слабеющей экономики, я думаю вы все понимаете – к очередной крупной распродаже фунта в паре с американским долларом. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 720 до уровня 97 365, тогда как короткие некоммерческие позиции также подскочили на 4 930 до 51 191. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2735. Недельная цена опустилась и составила 1.2486 против 1.2567.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста сопротивлением окажет верхняя граница индикатора в районе 1.2419.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 21 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Новые прогнозы

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0688 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя стали поводом для продажи евро, однако после движения вниз на 10 пунктов, спрос на рисковые активы вернулся. Во второй половине дня ложный пробой на 1.0717 и сигнал на продажу не привели к какому-либо результату, чего нельзя сказать о защите и покупках в районе 1.0678. Движение вверх от этого уровня составило более 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчера Федеральная резервная система оставила ставки без изменений, при этом пересмотрев прогнозы по инфляции, что вернуло спрос на доллар. Политики также ясно дали понять, что ставки на текущих максимумах будут оставаться без изменений намного дольше, чем прогнозировалось ранее, и что инфляция вернется к целевому уровню не ранее, чем в 2026 году. Также было пересмотрено в сторону меньшего количества число снижений процентных ставок в 2024-м. Сегодня в первой половине дня нас ожидают лишь цифры по индикатору потребительской уверенности еврозоны, а также выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, от которой мы вряд ли услышим что-то новое, хотя ее коллеги в последнее время все чаще намекают на факт достижения пиковых ставок в еврозоне в рамках текущего цикла повышения. Действовать против медвежьего тренда планирую лишь на снижении в районе ближайшей поддержки 1.0620. Формирование там ложного пробоя приведет к хорошей точке входа в длинные позиции в расчете на выстраивание восходящей коррекции пары с целью обновления сопротивления 1.0663. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона на фоне отсутствия важной статистики по еврозоне вернут спрос на евро, дав шанс на рывок к 1.0697, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.0733, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0620, к чему все и идет, медвежий тренд продолжит свое развитие. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0590, даст сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0554 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают контролировать рынок, что вчера и доказали во второй половине дня после публикации новых прогнозов Федеральной резервной системой. Все что сейчас им нужно – защита ближайшего сопротивления 1.0663, где, чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Ложный пробой на этом уровне приведет к хорошей точке входа на продажу с движением вниз к 1.0620. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с целью выхода к 1.0590 – новый месячный минимум, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0554, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0663, покупатели получат хороший шанс на восстановление. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0697. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0733 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 12 сентября наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и лишь небольшое снижение коротких. Очень серьезные негативные изменения по активности в еврозоне, а также пересмотр ВВП за второй квартал в худшую сторону – все это не остановило Европейский центральный банк от того, чтобы вновь повысить процентные ставки. Это, как вы понимаете, ни к чему хорошему в ближайшей перспективе не приведет, что и вызвало такое резкое падение европейской валюты. В ближайшее время у нас состоится заседание Федеральной резервной системы, и, если комитет примет решение также повысить ставки, евро обвалится еще больше по отношению к доллару, так что с покупками в текущих условиях советую не торопиться. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 23 356 до уровня 212 376, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились лишь на 205 до уровня 99 296. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 6589. Цена закрытия снизилась составила 1.0736 против 1.0728, что указывает на медвежий рынок.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0590.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (21.09.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.64250-0.64500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.64850-0.64950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 05.09.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.64052. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.64477. Внутридневные цели: обновление минимумов от 05.09.2023-0.63627. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.62737. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.64052-0.64477, Take Profit 1-0.63627, Take Profit 2-0.62737. NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.59000-0.59200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.58850-0.59000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 05.09.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.59073. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.59523. Внутридневные цели: обновление минимумов от 05.09.2023-0.58623. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.57673. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.59073-0.59523, Take Profit 1-0.58623, Take Profit 2-0.57673. USD/CAD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.34250-1.34550. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.35000-1.35100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 19.09.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.34314. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.34879. Внутридневные цели: обновление минимумов от 19.09.2023-1.33755. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 1.32377. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.34314-1.34879, Take Profit 1-1.33755, Take Profit 2-1.32377.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GBP/USD. Ловушка продавцов после ставки ФРС

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBP/USD.Итак, ФРС оставила ставку без изменений:Но доллар отреагировал резким укреплением. При этом по инструменту GBPUSD сформировалась чёткая площадка продавцов, за которой можно поохотиться по следующей схеме: Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает лонговая инициатива сегодняшнего дня. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с откатано лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,23328. Прибыль зафиксировать на пробое 1,24229.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ФРС сохранил ставку 5.25 - 5.50%, но оставил вопрос о новом повышении открытым

EUR/USD сразу после решения ФРСРешение: Последние показатели свидетельствуют о том, что экономическая активность расширяется уверенными темпами. В последние месяцы рост рабочих мест замедлился, но остается сильным, а уровень безработицы остается низким. Инфляция остается высокой.Банковская система США надежна и устойчива. Более жесткие условия кредитования для домохозяйств и предприятий, вероятно, окажут давление на экономическую активность, найм сотрудников и инфляцию. Степень этих эффектов остается неопределенной. Комитет по-прежнему очень внимательно относится к инфляционным рискам.Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2 процентов в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне от 5-1/4 до 5-1/2 процента. Комитет продолжит оценивать дополнительную информацию и ее последствия для денежно-кредитной политики. При определении степени дополнительного ужесточения политики, которое может быть целесообразным для возвращения инфляции к 2 процентам с течением времени, Комитет будет принимать во внимание совокупное ужесточение денежно-кредитной политики, лаги, с которыми денежно-кредитная политика влияет на экономическую активность и инфляцию, а также экономические и финансовые факторы, события. Кроме того, Комитет продолжит сокращать свои запасы казначейских ценных бумаг и агентских долговых обязательств, а также ценных бумаг, обеспеченных ипотечными кредитами, как описано в его ранее объявленных планах.Оценивая подходящую позицию денежно-кредитной политики, Комитет продолжит отслеживать влияние поступающей информации на экономические перспективы. Комитет будет готов соответствующим образом скорректировать позицию денежно-кредитной политики, если возникнут риски, которые могут помешать достижению целей Комитета. В оценках комитета будет учитываться широкий спектр информации, включая данные о состоянии рынка труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также финансовых и международных событиях.За меры денежно-кредитной политики голосовали Джером Х. Пауэлл, председатель; Джон К. Уильямс, заместитель председателя; Майкл С. Барр; Мишель В. Боуман; Лиза Д. Кук; Остан Д. Гулсби; Патрик Харкер; Филип Н. Джефферсон; Нил Кашкари; Адриана Д. Куглер; Лори К. Логан; и Кристофер Дж. Уоллер.Таким образом ФРС сохранил ставку го полностью оставил за собой возможность повышать или не повышать ставку на заседании 1 ноября.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 21.09.2023

Хотя имели место предпосылки для очередного повышения ставки рефинансирования, в виде продолжающегося роста инфляции, Федеральный комитет по операциям на открытом рынке все же решил пока не трогать процентные ставки, оставив их неизменными. В целом, это было наиболее ожидаемым развитием событий, и все внимание изначально было направлено на последующие заявления Джерома Пауэлла. И глава Федеральной Резервной Системы не разочаровал, подтвердив намерение и дальше ужесточать параметры проводимой монетарной политики. Правда сделав оговорку о том, что пик процентных ставок почти достигнут. Кроме того, было высказано удовлетворение последним докладом Министерства труда Соединенных Штатов. Который к слову показал рост уровня безработицы. А это значит, что американский регулятор в серьез опасается из-за перегрева рынка труда, и незначительное ухудшение показателей как раз снижает вызываемые этим фактом риски. Но это всего лишь первые признаки улучшения экономической ситуации, и пока рано говорить о развороте проводимой монетарной политики. Так что процентные ставки будут и дальше расти, но уже не медленнее и возможно не так масштабно. И исключительно по этой причине мы увидели относительно умеренное укрепление доллара.А вот данные по инфляции в Великобритании практически никак не повлияли на рынок, если не считать локального всплеска волатильности, который правда ни к чему не привел. Однако, неожиданное снижение темпов роста потребительских цен с 6,8% до 6,7%, при прогнозе роста до 7,1%, придает некоторую интригу сегодняшнему заседанию правления Банка Англии. И вполне возможно, что британский регулятор откажется от запланированного повышения ставки рефинансирования с 5,25% до 5,50%. Может и не откажется, а всего лишь отложит его на следующее заседание. Однако, это маловероятно. Но если все так и случится, то фунт конечно же продолжит терять свои позиции. Если же все пойдет по ранее намеченному плану, то тут все будет зависеть от последующих комментариев Банка Англии. Любые слова о намерении и дальше повышать процентные ставки мгновенно приведет к существенному укреплению фунта, и возможно он даже полностью отыграет все свои вчерашние потери. А вот если риторика окажется чуть более умеренной, то никакого роста не будет. Возможно даже фунт еще немного ослабнет.Фунт стерлингов по отношению доллара США за счет сильного информационно-новостного потока пролонгировал нисходящий цикл. В результате был пробит уровень поддержки 1.2350.С точки зрения технического инструмента RSI D1 наблюдается сигнал о перепроданности фунта стерлингов. Во внутридневном периоде все еще сохраняются интерес трейдеров к коротким позициям, индикатор движется в нижней области 30/50.Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA направлены вниз, что соответствует направлению основного цикла.Ожидания и перспективыОсновной упор спекулянтов делается на предстоящие итоги заседания Банка Англии. В зависимости от полученной информации возникнут импульсные движения цены. С точки зрения технического анализа, для последующего роста объема коротких позиций по фунту стерлингов достаточно увидеть стабильное удержание цены ниже значения 1.2300. В то время как для роста объема длинных позиция необходимо вернуться выше уровня 1.2350.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном, внутридневном и среднесрочном периодах имеет место нисходящий сигнал.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британский

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение третьего торгового дня недели показала интересные движения в обе стороны. Утром в Великобритании был опубликован отчет по инфляции, который не мог быть проигнорирован участниками рынка. Фунт стерлингов упал на информации о том, что инфляция замедлилась сильнее, чем прогнозировалось. Это логично, хотя, на наш взгляд, показатели инфляции уже не имеют столь сильного значения, как раньше. Дело в том, что Банк Англии приближается к «финишу» в вопросе ужесточения, а рынок уже давным-давно отработал все повышения ключевой ставки. Поэтому даже если бы инфляция ускорилась, ожидать роста британской валюты не стоило – Банк Англии не может поднимать ставку столько, сколько этого требует текущая инфляция. Да и сами чиновники регулятора уже начали намекать на то, что лучше дольше держать ставку на пиковом значении, чем продолжать повышать ее. Ну а вечером фунт упал, потому что ФРС НЕ повысила ставку, но опять «оставила дверь открытой» для нового ужесточения. Строго говоря, оснований расти у доллара вчера вечером было немного, но мы не раз предупреждали, что валюта США теперь может дорожать вне зависимости от фундаментального и макроэкономического фона. Первый сигнал был сформирован во время публикации отчета по инфляции. И целый час пара не могла определиться с тем, в какую сторону ей двигаться далее. Мы считаем, что этот сигнал был опасен и его не следовало отрабатывать. Второй сигнал на продажу сформировался около критической линии за полчаса до оглашения результатов заседания ФРС, поэтому его тоже лучше было проигнорировать. Тем более, что он сформировался слишком поздно. Или же по короткой позиции следовало сразу же выставить Стоп Лосс. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 4,7 тысячи контрактов BUY и 4,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 0,2 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос и остается высоким, а британский фунт по-прежнему не слишком торопиться на Юга. Тем не менее, фунт стерлингов все-таки начал падать в последние два месяца. Если до этого фунт рос в течение года, то почему сейчас должен показать быстрое падение? Возможно, мы находимся в самом начале затяжного нисходящего тренда. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться, а дальше смотреть, какие есть факторы поддержки у доллара и фунта. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 97,3 тысячи контрактов на покупку и 51,1 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, так как не видим для этого никаких фундаментальных и макроэкономических оснований. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает неспешное нисходящее движение. Фунт, как и прежде, тяготеет к падению, а вверх скорректироваться не может или не хочет. Ему предстоит пережить еще заседание Банка Англии на этой неделе, и фунт вполне может просесть еще ниже, так как рынок сейчас совершенно не смотрит в северном направлении. И не смотрит абсолютно закономерно, ибо валюта Великобритании по-прежнему перекуплена и не имеет фундаментального фона для роста. На 21 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,2188, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693, 1,2786. Линии Сенкоу Спан Б (1,2573) и Киджун-сен (1,2375) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В четверг уже через несколько часов станут известны результаты заседания Банка Англии, расклад на голосовании по ставке и будет сделано сопроводительное заявление. Это – ключевое событие дня. В Штатах – два второстепенных отчета, которые однозначно будут находиться в тени. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Доллар

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в среду наконец-то показала более или менее сильные и интересные движения. Конечно, они были спровоцированы исключительно оглашением результатов заседания ФРС, которое состоялось поздно вечером. То есть для тех, кто торгует только интрадей, эти движения не имели особого значения. Тем не менее, даже в течение дневной части суток движение было достаточно неплохим, хотя и все равно слабоволатильным. Вечером стало известно, что ключевая ставка остается без изменений на уровне 5,5%, а ФРС не завершила цикл ужесточения монетарной политики, поэтому до конца года мы можем увидеть еще одно повышение. Впрочем, мы считаем, что эта информация не имела никакого значения для рынка. ФРС близка к завершению цикла и ЕЦБ тоже близок. Но на повышении ставки ЕЦБ евровалюта упала, а на повышении ставки ФРС доллар вырос. Впрочем, именно на такой сценарий мы и рассчитывали, когда говорили, что доллар должен теперь расти при любых обстоятельствах. Торговых сигналов вчера было немного. Сначала был сформирован сигнал на продажу около линии Киджун-сен, но его не следовало отрабатывать, так как ниже располагалась область поддержки 1,0658-1,0669. А вот следующий сигнал на покупку можно было отработать. Закрывать длинную позицию следовало вручную за полчаса-час до заседания FOMC. Прибыль составила около 30 пунктов. Отрабатывать движения после заседания ФРС было достаточно опасно. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 12 сентября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 6-7 нетто-позиция практически не увеличивается, но евровалюта остается достаточно высоко, а снижается весьма вальяжно. Но все же снижается. Любое сильное падение начинается с небольшого. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается достаточно сильной, но европейская валюта все же потихоньку скатывается вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Возможно, это время настало. Красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда, и уже даже начали сближаться. Поэтому мы по-прежнему выступает за завершение восходящего тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 23,3 тысячи, а количество шортов – на 0,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция упала на 23,1 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 113 тысяч, но разрыв сокращается, что не может не радовать. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение, но отчеты COT поддерживают этот вариант. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию, несмотря на пробои линии Киджун-сен и линии тренда. Вчера мы предупреждали, что пробои, преодоления и прочие сигналы могут быть ложными. Мы считаем, что доллар будет продолжать расти в среднесрочной перспективе, но подводить технические итоги будет лучше в пятницу, когда ситуация на рынке немного устаканится. На 21 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0785) и Киджун-сен (1,0677). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В четверг в Евросоюзе состоятся выступления Кристин Лагард и Изабель Шнабель, однако мы считаем, что ничего интересного мы не услышим. В прошлый четверг госпожа Лагард уже сообщила все, что следует, а следом за ней выступило чуть ли не полкомитета, поэтому рынок четко понимает, чего ожидать от ЕЦБ. В США – лишь два второстепенных отчета, поэтому лучше сегодня сосредоточить внимание на заседании Банка Англии. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 21 сентября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий в четверг будет достаточно мало, но это не означает, что важных событий будет мало. Все внимание участников рынка будет сегодня сосредоточено на заседании Банка Англии, а также на заседании ФРС, которое состоялось вчера вечером, но сегодня в течение всего дня может продолжаться его отработка. Поэтому малое количество макроэкономических публикаций – это даже хорошо, они не будут мешать и сбивать с толку трейдеров. После вчерашнего дня мы можем сказать только одно: доллар вполне закономерно вырос. При чем вырос он закономерно не на основании результатов заседания ФРС, а в общем и целом. Мы неоднократно говорили о том, что евро и фунт перекуплены и мы ждем теперь роста доллара практически при любом фундаментальном фоне. Так и происходит. ФРС даже не пришлось повышать ставку или обещать ее рост в будущем, чтобы американская валюта вновь подорожала. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий четверга можно сразу выделить выступления Кристин Лагард и Изабель Шнабель(ЕЦБ), а также оглашение результатов заседания Банка Англии. Естественно, ключевым событием будет именно заседание Банка Англии, на котором, как прогнозируется, ставка будет повышена еще на 0,25%. Однако привкус у этого ужесточения может быть «голубиным», как и в случае с ЕЦБ неделей ранее. Мы вполне допускаем, что фунт продолжит падение на повышении ключевой ставки в Великобритании. Но следует помнить, что реакция может быть непредсказуемой, а комментарии Эндрю Бейли спрогнозировать заранее невозможно. Общие выводы: В четверг основное внимание следует уделить заседанию Банка Англии, все остальные события и публикации можно считать второстепенными. Даже выступление Кристин Лагард. Евровалюта может отреагировать на главное событие дня с той же силой и в том же направлении, что и фунт стерлингов. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 21 сентября 2023 года

EUR/USDГлавным следствием вчерашнего решения FOMC ФРС по монетарной политике стало падение фондовых рынков. Американский S&P500 потерял 0,94%, сегодня утром японский Nikkei225 снижается на 1,26%. Ранее мы утверждали, что качественное снижение контрдолларовых валют мы ждём только с начала обвала на фондовых площадках. И теперь мельком взглянем на график S&P500 недельного масштаба:Падение началось ровно по 10-й временной линии Фибоначчи. Текущая свеча ускоряет это падение. Первой целью выступает точка пересечения двух лучей Фибоначчи – голубой и красной на отметке 4325.00. В среднесрочной перспективе мы ждём индекс в точке пересечения уровня Фибоначчи 76,4%, голубого луча Фибоначчи, вложенной линии глобального ценового канала – район отметки 3979.00. Дополнительным признаком среднесрочного падения является переход осциллятора Марлин на отрицательную территорию.Члены FOMC заложили в собственные точечные прогнозы более медленный темп понижения ставки, нежели того ждали участники рынка. Так усреднённая ставка на будущий год поднялась с прежних 4,6% до 5,1%, а на 25-й год с 3,4% до 3,9%. Драйвером рынка явился рост доходностей по американским гособлигациям, которые имеют более жёсткую привязку к текущей ставке, но рост по 5-леткам оказался весомым – с 4,51% до текущих 4,61%.Куда упадёт евро? Формально ближайшая цель 1.0613, за ней 1.0552, далее сложный диапазон от 1.0483 до луча Фибоначчи. Но сигнальная линия осциллятора Марлин всё ещё находится в структуре двойной конвергенции. Она может быть сломленной, если это всё же не конвергенция, а клин с перспективой пробития вниз. Также отметим, что в предшествующие два дня ближайшее сопротивление канала Фибоначчи были лишь проколото тенями, это обстоятельство играет в пользу «медведей». Итак, в целом евро пошёл по альтернативному сценарию, но для его подтверждения необходимо закрепление под ближайшей поддержкой 1.0613. На графике четырёхчасового масштаба формируется собственная двойная конвергенция. Чтобы её сломать, цене нужно закрепиться под 1.0613. Если цена закрепится над 1.0687, это будет означать и закрепление над линией Крузенштерна.Сегодня в 10:30 МСК ЦБ Швейцарии, как ожидается, поднимет ставку с текущих 1,75% до 2,00%, а Банк Англии в 14:00 МСК может поднять ставку с 5,25% до 5,50%. Эти обстоятельства могут поддержать евро. А фондовый рынок, пусть и с перспективой сильного падения, всегда найдёт причины для коррекции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 21 сентября 2023 года

GBP/USDК сегодняшнему утру фунт стерлингов достиг целевую поддержку 1.2307. От предшествующего уровня 1.2444 на этот путь ему потребовалось 5 дней. За это время сигнальная линия осциллятора Марлин ещё сильнее сжалась в клин и готова к выходу из него уже сегодня. Если этот выход окажется вниз, то первой целью движения станет вложенная линия ценового канала 1.2200. Далее откроется вторая цель 1.2070, что почти соответствует минимуму мая 2020 года.Сегодня Банк Англии может поднять ставку с 5,25% до 5,50% (таково ожидание рынка), поэтому выход Марлина из клина может быть вверх. Если импульс окажется сильным, цена закрепится над 1.2444, рост продолжится до следующей цели 1.2547. А нас ждёт возврат к растущему сценарию рынка до линии Крузенштерна (1.2684).На четырёхчасовом графике после вчерашнего ложного выхода цены над линию Крузенштерна цена отработала поддержку 1.2307. Подобное ложное движение с ростом над нулевую линию наблюдается по осциллятору Марлин. Но так как цена коснулась целевую поддержку ситуация в целом неопределённая, разрешение которой будет после закрепления под достигнутым уровнем, либо после закрепления над линией Крузенштерна (1.2382).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 21 сентября 2023 года

USD/JPYНа графике дневного масштаба пара USD/JPY закрепилась над сильной линией ценового канала синего цвета. Дальнейший рост притормозил целевой уровень 148.50. Теперь цене нужно закрепиться над этим уровнем, и только тогда она может рассчитывать на дальнейший рост с целью 150.00.Если цена закрепится под уровнем открытия вчерашнего дня 147.84, цена ещё раз может отметиться на линии Крузенштерна в районе отметки 146.70.Сигнальная линия осциллятора Марлин развивается в нисходящем канале, что первоначальную дивергенцию нейтрализует в её нисходящем давлении. Теперь основной прогнозный инструментарий переходит к каналу.На графике Н4 осциллятор Марлин движется в боковом тренде над нулевой линией. Принимая во внимание развитие цены над обеими индикаторными линиями, потенциал дальнейшего движения преобладает повышающийся. Он может измениться при закреплении цены под линией Крузенштерна, ниже отметки 147.85.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа растет на позитиве из Великобритании

В среду ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют увеличение. Ключевым фактором поддержки для фондовых показателей сегодня стала свежая статистика по Великобритании. Так, к моменту написания материала сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 подскочил на 0,48%. Французский CAC 40 повысился на 0,21%, британский FTSE 100 прибавил 0,61%, а немецкий DAX вырос на 0,53%. Лидеры роста и падения Стоимость ценных бумаг немецкой фармацевтической и химической компании Merck KGaA выросла на 1,2% на сообщении о заключении партнерства с британскими технологическими компаниями BenevolentAI и Exscientia. Котировки шведского производителя систем контроля доступа Assa Abloy увеличились на 1,3%. Накануне компания сообщила о покупке 98,5% во французском производителе техники для изготовления электронных пропусков Evolis за 224,9 млн евро. Рыночная капитализация британо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca подскочила на 2,5%. Цена акций ирландского лоукостера Ryanair набрала 0,3%. Стоимость ценных бумаг швейцарского производителя полупроводниковых компонентов STMicroelectronics выросла на 1,5%. Котировки одной из крупнейших британских компаний по развитию жилой недвижимости Barratt Developments повысились на 4,1%. Рыночная капитализация британской инвестиционной компании British Land увеличилась на 3,9%. Цена акций немецких автомобильных концернов Porsche и Mercedes-Benz выросла на 1,7% и 1,5% соответственно.Стоимость ценных бумаг британского издательства Pearson упала на 4,5% на новости о назначении на пост главы компании президента сегмента отраслевых решений Microsoft Corp. Омара Аббоша вместо Энди Берда.Котировки нефтяных европейских корпораций TotalEnergies, Shell и British Petroleum снизились на 0,9%, 1,7% и 1,6% соответственно на фоне падения мировых цен на черное золото. Настроения на рынке Поздно вечером в среду будут опубликованы итоги двухдневного заседания Федеральной резервной системы США. Согласно прогнозам экспертов, американский регулятор оставит процентную ставку неизменной – на уровне 5,25-5,5% годовых. В четверг решение о размере ключевой процентной ставки примет Банк Англии. Рынок ожидает от Центробанка очередного повышения ставки на 25 базисных пунктов – до 5,5%. В пятницу Банк Японии объявит об изменении денежно-кредитной политики. Кроме того, на наступившей неделе пройдут заседания Резервного банка Австралии, Народного банка Китая, а также Центробанков Турции и Швейцарии. Сегодня трейдеры анализируют данные по странам еврорегиона. Так, согласно отчету Национального статистического управления (ONS) Великобритании, потребительские цены в стране в августе выросли на минимальные с февраля прошлого года 6,7% в годовом выражении. Таким образом, инфляция в стране снизилась по сравнению с 6,8% в июле. При этом аналитики ожидали роста августовского показателя на 7%. Тем временем Федеральное статистическое управление ФРГ (Destatis) сообщило о том, что по итогам ушедшего месяца цены производителей в стране обвалились на 12,6% в годовом выражении. В июле этот показатель в Германии снизился на 6%. К слову, августовское падение показателя оказалось минимальным за всю историю наблюдений с 1949 года. Итоги торгов накануне Во вторник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись преимущественно в зеленой зоне. Ключевым фактором поддержки для фондовых показателей накануне стала свежая статистика по еврозоне, а также сильные корпоративные отчеты крупнейших компаний региона. При этом максимальный рост показали ценные бумаги компаний нефтеперерабатывающего и автомобилестроительного секторов.Так, сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 просел на 0,04%. Французский CAC 40 повысился на 0,08%, британский FTSE 100 прибавил 0,09%, а немецкий DAX снизился на 0,4%. Стоимость ценных бумаг европейского нефтяного гиганта British Petroleum Plc выросла на 1,1% на фоне роста мировых цен на черное золото. Кроме того, во вторник менеджмент компании сообщил о назначении Кейт Томсон на пост временно исполняющей обязанности главного финансового директора. Ранее эту должность занимал Мюррей Ошинклосс, который сейчас временно назначен главным исполнительным директором British Petroleum. Котировки французской корпорации SMCP, владеющей несколькими модными брендами, обвалились на 29,1%. Накануне компания понизила прогноз выручки и рентабельности по скорректированной EBIT на текущий год. Причиной ухудшения финансовых показателей стало падение роста продаж в Европе.Рыночная капитализация британского интернет-магазина вина Naked Wines Plc обрушилась на 11,1%. Ранее ритейлер отчитался о доналоговом убытке в размере 15 млн фунтов стерлингов по итогам минувшего финансового года против прибыли в 2,9 млн фунтов годом ранее. Тем временем выручка Naked Wines Plc в прошлом году выросла на 1% – до 354,05 млн фунтов.Цена акций британской сети магазинов товаров для дома Kingfisher Plc упала на 12,2%. Компания ухудшила прогноз доналоговой прибыли на 2023 финансовый год до 590 млн фунтов с ранее ожидавшихся 634 млн фунтов.Стоимость ценных бумаг европейской многонациональной компании по недвижимости Vonovia выросла на 3,2%.Котировки немецкого автомобильного концерна Volkswagen увеличились на 2,9%. Рыночная капитализация мюнхенской компании по производству и техническому обслуживанию двигателей для гражданской и военной авиации MTU Aero Engines упала на 2,8%.Цена акций международного поставщика фармацевтического и лабораторного оборудования Sartorius подскочила на 2%.Стоимость ценных бумаг немецкой многонациональной компании по доставке посылок и управлению цепочками поставок Deutsche Post выросла на 2,2%.Котировки французской автомобилестроительной корпорации Renault набрали 1,2%.Рыночная капитализация европейской микроэлектронной компании STMicroelectronics NV упала на 0,6%.Цена акций итальянского банка Banca Monte dei Paschi di Siena взлетела на 4,6%.Стоимость ценных бумаг итальянской многонациональной биотехнологической компании DiaSorin уменьшилась на 1,6%. Котировки шведского производителя легковых автомобилей Volvo Car повысились на 1%. Накануне компания сообщила о том, что намерена прекратить выпуск машин с дизельным двигателем к началу 2024 года в рамках своей экологической программы. Рыночная капитализация британского онлайн-ритейлера Ocado выросла на 1,6%. По итогам третьего квартала компания нарастила выручку на 7,2%. Во вторник трейдеры анализировали данные по странам еврорегиона. Так, согласно окончательной оценке статистического управления Евросоюза, по итогам августа потребительские цены в еврозоне выросли на 5,2% в годовом выражении. Напомним, предварительная оценка показывала увеличение инфляции на 5,3%. Таким образом, этот показатель в валютном блоке замедлился до минимума с января 2022 года.Во вторник утром Европейский центральный банк сообщил о том, что в июле профицит счета текущих операций в странах Европейского союза составил 26,9 млрд евро по сравнению с дефицитом в размере 15,8 млрд евро за аналогичный период 2022 года.Так, с июля прошлого года по июль текущего профицит составил 43,7 млрд евро, или 0,3% валового внутреннего продукта еврозоны, против профицита в 71,6 млрд евро, или 0,5% ВВП еврозоны, за аналогичный период годом ранее.Важным фактором поддержки для европейского рынка акций во вторник стал позитив на фондовых рынках США, отмеченный накануне. Так, по итогам понедельника биржевой показатель Dow Jones Industrial Average вырос на 0,02%, S&P 500 увеличился на 0,07%, а NASDAQ Composite прибавил 0,01%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 21 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD по итогам третьего торгового дня недели британская валюта попыталась продолжить движение вниз, потом в течение дня восстановилась «на ровном месте», а затем снова рухнула вниз. Движения сегодня были достаточно сумбурными, но при этом и фундаментальный фон был достаточно сильный и разносторонний. К примеру, еще рано утром были опубликованы индексы деловой активности в Великобритании. Оба показателя(базовый и основной) показали заметное снижение, что, по идее, должно было создать давление на британский фунт, так как ослабляет вероятность сохранения «ястребиного» настроя Банка Англии. Фунт и упал, но затем очень быстро восстановился. Вечером фунт упал уже на результатах заседания ФРС, хотя ставка осталась без изменений и у доллара не было особых причин расти. Однако в обоих случаях имел место быть рыночный «всплеск эмоций». Это такие временные периоды, когда рынок движется далеко не самым логичным образом под влиянием сильного фундаментального фона. Завтра нас ждет не менее сильный фон, поэтому итоги следует подводить вечером в четверг или же в пятницу. 5M график пары GBP/USD. В среду на 5-минутном ТФ было сформировано достаточное количество торговых сигналов, но давайте разберем их подробнее. Сначала сформировался сигнал на продажу около области 1,2372-1,2394, но сформировался он точно на отчетах по инфляции в Великобритании, а падение продолжалось недолго. Следующий сигнал на покупку сформировался уже в середине американской сессии и перед заседанием ФРС было не самым разумным решением заходить в рынок. Или же следовало его покинуть за час до оглашения результатов. В любом случае ни прибыли, ни убытка по этой сделке получить не удалось. А по первому сигналу даже в рынок успеть зайти не получилось, так как цена буквально за 5 минут рухнула вниз. В итоге заработать сегодня вряд ли получилось у начинающих трейдеров. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ пара GBP/USD продолжает двигаться преимущественно вбок. Несмотря на рост волатильности сегодня, характер движения не изменился. Завтра нас ждет не менее сильный «фундамент», поэтому эти дни нужно просто пережить, а выводы делать уже в пятницу. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2245, 1,2307, 1,2372-1,2394, 1,2457-1,2488, 1,2544, 1,2605-1,2620, 1,2653, 1,2688, 1,2748, 1,2787-1,2791. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. В четверг в Великобритании состоится заседание Банка Англии, что, естественно, очень важно и может спровоцировать реакцию рынка не слабее, чем сегодня заседание ФРС. В Штатах – два второстепенных отчета, который будут находиться в тени заседаний двух центральных банков. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 21 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение среды большую часть дня продолжала слабое восходящее движение. В Евросоюзе в разное время сегодня состоялось разу шесть или семь выступлений представителей монетарного комитета ЕЦБ, но предыдущие шесть или семь выступлений позволили составить достаточно четкую карту мнений внутри ведомства. Таким образом, сегодняшние выступления уже не имели особого значения, а пара продолжала двигаться очень слабо. Также в Евросоюзе и Штатах сегодня не было запланировано ни одной важной публикации. Поэтому до самого вечера, когда должны были стать известными результаты заседания ФРС, рынок продолжал отдыхать. Если проанализировать итоги заседания ФРС поверхностно, то сказать можно только одно – доллар вырос, а значит результаты заседания были более «ястребиными», чем ожидалось. Впрочем, окончательные выводы можно будет делать не ранее завтрашнего дня, так как пока еще неизвестно, какие заявления сделал(или сделает) Джером Пауэлл. Ключевая ставка, как и ожидало большинство экспертов, осталась без изменений на уровне 5,5%. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ пара весь день двигалась от уровня 1,0673 к уровню 1,0733, а затем рухнула обратно вниз буквально за 15 минут. Тем не менее, практически все движение вверх можно было отработать. В самом начале европейской торговой сессии цена отскочила от уровня 1,0673, поэтому начинающие трейдеры могли открыть длинную позицию. Закрывать ее в любом случае следовало за полчаса-час до объявления результатов заседания ФРС, но именно в это время и был отработан уровень 1,0733. Поэтому сделку следовало закрыть около этого уровня, а прибыль составила около 50 пунктов. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме продолжается слабое движение вверх, которое пока интерпретируется, как коррекция. Сильных факторов роста у европейской валюты по-прежнему нет. В среднесрочной перспективе мы практически в любом случае ожидаем дальнейшее падение евро, но некоторое время пара еще может корректироваться, так как коррекции тоже должны быть. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0517-1,0533, 1,0607-1,0613, 1,0673, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835, 1,0871, 1,0901-1,0904. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в Евросоюзе состоятся выступления Кристин Лагард и Изабель Шнабель, а в США – несколько второстепенных публикаций, вроде заявок на пособия по безработице и изменения объемов продаж существующего жилья. Но завтра также пройдет заседание Банка Англии, которое может оказать влияние и на евровалюту. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

График «dot-plot» FOMC поможет определиться с настроением.

Заседание ФРС завершится уже через несколько часов, после чего будут объявлены результаты. По ставке у рынка нет вопросов. Абсолютное большинство экономистов и аналитиков считает, что ставка останется на отметке 5,5%, но до конца года вырастет еще минимум один раз. ФРС представит также экономический обзор и прогнозы на ближайшие два года, сделает сопроводительное заявление, а затем начнется пресс-конференция с Джеромом Пауэллом. Как видим, решение по процентной ставке выглядит наименее интересным в текущих обстоятельствах. Экономические прогнозы и сопроводительное заявление – это интересно, но куда большее значение будет иметь обновленный график «dot-plot» и заявления, сделанные непосредственно Джеромом Пауэллом. Что такое график «dot-plot»? Говоря простыми словами, это прогноз по ставке на ближайшие года от каждого члена FOMC. Таковых, напомню, 18. Последний прогноз был дан в июне 2023 года и тогда большинство управляющих заявило, что до конца 2023 года ожидает ставку не выше уровня 5,75%. Лишь двое высказались в пользу 6%, и еще один – «за» 6,25%. То есть большинство директоров ФРС считает, что ставка вырастет еще один раз в 2023 году. Собственно, это полностью соответствует заявлениям Пауэлла о ужесточении один раз в две встречи(в сентябре – пауза, в ноябре – повышение, в декабре – пауза), а также ожиданиям самого рынка. Что касается следующего года, то там ставка может снизиться до 4,5%, в 2025 году – находиться в диапазоне 3,0-3,5%. Но по 2025 году прогнозы чиновников очень размытые, единого мнения нет. И я не вижу смысла сейчас заглядывать так далеко. Смысл график «dot-plot» имеет совсем иной. Если сегодня обновленные прогнозы будут свидетельствовать о более высоких ставках в 2023 и 2024 годах, это может вызвать новое повышение спроса на американскую валюту. Другими словами, сами чиновники укажут, что ставка ФРС может вырасти сильнее, чем на 25 базисных пунктов, в текущем году, а в следующем году – снизиться слабее, чем ожидалось в июне. Из этого будет следовать, что «ястребиный» настрой внутри комитета по ДКП станет сильнее и жестче. А это, в свою очередь, может поддержать спрос на валюту США. И, конечно, наоборот. Если прогнозы по ставкам будут снижены, доллар может начать падение уже сегодня, что совпадет с построением коррекционных волн по обоим инструментам. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели для нисходящего участка тренда в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0636 указывает на возможное завершение построения первой волны, которая приняла достаточно протяженный вид. Пока что предполагаемая волна 2 или b выглядит крайне неубедительно, но может продолжать свое построение(если это действительно она). Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нового нисходящего участка тренда. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является d, но на мой взгляд мы наблюдаем сейчас построение первой волны нисходящего участка. Максимум, на что может рассчитывать британец в ближайшее время – построение волны 2 или b. В данное время я все еще советую оставаться в продажах с целями, находящимися около 1,2311, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар гасит свет в конце тоннеля, или Рынки раскачают Пауэлл, Бейли и Уэда

В середине недели гринбек остается в режиме консолидации, торгуясь в районе отметки 105,00. «Американец» сбавил обороты после того, как достиг на прошлой неделе шестимесячных пиков, поскольку трейдеры ожидают новостей от ФРС. В среду завершится двухдневное заседание FOMC по вопросам монетарной политики. Итоговое заявление и обновленные прогнозы будут опубликованы в 18:00 по Гринвичу, а спустя полчаса председатель ФРС Джером Пауэлл проведет пресс-конференцию. Ожидается, что центральный банк США сохранит процентные ставки в текущем диапазоне от 5,25% до 5,5%. Данные, поступившие с момента последнего заседания Федрезерва, в целом поддерживают мнение чиновников FOMC о замедлении инфляции наряду с продолжающимся экономическим ростом. «Политики, возможно, не захотят вмешиваться в то, что хорошо работает», – отметили стратеги JPMorgan. Руководители ФРС осознают запаздывающие последствия предыдущих повышений ставок. Дж. Пауэлл недавно отметил, может возникнуть значительное дальнейшее экономическое торможение, которое еще предстоит ощутить. Над американской экономикой действительно сгущаются тучи в виде забастовки работников автомобильной промышленности, возможного закрытия федерального правительства и сокращения потребительских кредитов на обучение. В отдельности ни один из этих факторов, вероятно, не изменит представления политиков о краткосрочных рисках. Но если исходить из того, что американская экономика замедлится в последние месяцы года, длительные сбои в сфере автомобильной промышленности и в работе федеральных агентств могут привести к непредсказуемым результатам. «Уникальные обстоятельства на этот раз означают, что последствия любой забастовки могут быть особенно разрушительными, поскольку цепочки поставок автомобилей все еще запутаны из-за пандемии, и ожидается, что переговоры будут интенсивными, поскольку рабочие пытаются вернуть позиции, утраченные из-за инфляции, на фоне рекордных прибылей отрасли», – сообщили специалисты Oxford Economics. По некоторым оценкам, расширяющаяся забастовка может сократить производство автомобилей на треть и, учитывая побочные эффекты во всей экономике, снизить темпы роста ВВП на целых 0,7% до тех пор, пока она будет продолжаться. Последнее «отключение» федерального правительства, имевшее место в конце 2018 – начале 2019 года длилось пять недель, что, по оценкам Goldman Sachs, при потере 0,2% в неделю сократило бы объем ВВП еще на 1% в годовом исчислении. Тем временем появляются свидетельства того, что возобновление выплат по студенческим кредитам для десятков миллионов заемщиков, возможно, уже меняет поведение потребителей. Эксперты Pantheon Macroeconomics указывают на то, что скачок платежей Министерству образования США совпал с падением онлайн-запросов на авиабилеты, бронирование столиков в ресторанах и новые автомобили. Если чиновники FOMC считают, что экономика замедляется, они в целом могут быть более осторожными, отмечают аналитики Vanguard. Таким образом, накапливаются аргументы в пользу того, что центральный банк США близок к завершению кампании по повышению ставок, но политики еще не готовы с какой-либо уверенностью сказать, что ставки достигли своего пика. «Руководители ФРС все еще беспокоятся о том, что могут совершить ошибку 1970-х годов, позволив инфляции снова подняться. К тому же они не хотят, чтобы рынок уловил какой-либо сигнал о "голубином" настрое и следовал ему. Им нужно поддерживать жесткие финансовые условия», – сказали экономисты Wilmington Trust. «Последние данные должны воодушевить ФРС продолжающейся дезинфляцией, но обеспокоить повторным ускорением инфляции из-за сильной деловой активности. Есть и другие риски, которых может оказаться достаточно, чтобы ставки оставались выше, чем ожидалось, в 2024 году», – заявили стратеги Bank of America. Общий посыл ФРС должен быть благоприятным для доллара: сохранять возможность дальнейшего ужесточения, если потребуется, и делать все возможное, чтобы навеять рынку мысли о том, что снижение ставок – дело далекой перспективы, считают стратеги ING. Чтобы сохранить надлежащий «ястребиный» тон, FOMC стоит отменить одно из сокращений ставок, запланированных в следующем году, утверждают специалисты Standard Chartered. «Послание ФРС будет заключаться в том, что более высокие процентные ставки остаются на рассмотрении до тех пор, пока экономика заметно не замедлится, а инфляция не приблизится к 2%. Эти взгляды будут, вероятно, достаточно "ястребиными", чтобы оказать дополнительную поддержку доллару», – сообщили они. Пересмотр точечного графика ФРС в сторону повышения в 2024 году и более «ястребиные», чем ожидалось, результаты сентябрьского заседания регулятора в целом могут привести к тому, что пара EUR/USD опустится ниже 1,0600, отмечают эксперты ING. «Мы ожидаем, что EUR/USD будет торговаться с понижением, поскольку ставки в еврозоне, похоже, достигли своего пика. Однако мы полагаем, что вблизи уровня 1,0500 пара найдет хороший спрос», – сказали они. «Мы думаем, что торговля "исключительностью" США не продлится долго. Обычно ноябрь и декабрь являются сезонно слабыми месяцами для доллара. Мы считаем, что более слабые данные по активности в США со временем станут очевидными. Поэтому мы остаемся при своем мнении, что к концу года пара EUR/USD будет торговаться выше 1,1000», – добавили в ING. «Хотя более глубокая просадка по паре EUR/USD не является нашим базовым сценарием, риски снижения возросли, особенно с учетом того, что фон мировой торговли выглядит неблагоприятным, а расхождения в темпах экономического роста по обе стороны Атлантики останутся значительными еще в течение квартала или около того», – заявили аналитики BMO. При этом они допускают восстановление пары EUR/USD до 1,1000 примерно к концу года. Экономисты UBS придерживаются более оптимистичного взгляда в отношении обменного курса евро к доллару. «Мы по-прежнему предпочитаем евро и менее всего доллар США. Последнее решение ЕЦБ по монетарной политике сужает премию за ставку, предлагаемую США, и мы не ожидаем снижения ставок центральным банком еврозоны по крайней мере до июня следующего года. В начале следующего года также возможно ускорение количественного ужесточения, когда ЕЦБ увеличит темпы сокращения своего баланса», – отметили они. Согласно прогнозу UBS, к концу 2023 года обменный курс евро по отношению к доллару поднимется до $1,12. Пара EUR/USD может получить толчок к росту уже сегодня, если обновленный точечный график ФРС не подтвердит, что регулятор повысит ключевую ставку еще на 25 базисных пунктов до конца года. Аналогичная реакция последует, если Дж. Пауэлл выскажется в «голубином» ключе и выразит обеспокоенность по поводу перспектив американской экономики. В таком случае доллар окажется главным проигравшим, что послужит попутным ветром для EUR/USD. Однако подобный сценарий выглядит маловероятным, учитывая, что Соединенные Штаты движутся в сторону «мягкой посадки», а еврозона заигрывает с рецессией. По мнению стратегов Rabobank, устойчивость американской экономики и тот факт, что ФРС пока будет придерживаться «ястребиной» позиции, должны обеспечить доллару хорошую поддержку. Точечный прогноз FOMC, скорее всего, покажет еще одно повышение ставки в этом году, поскольку политики держат дверь открытой для дополнительного ужесточения, считают они. «Гринбек также может получить поддержку со стороны снижения тяги к риску, связанного с замедлением роста в Китае и Европе. Мы думаем, что доллар, скорее всего, будет пользоваться хорошей поддержкой до тех пор, пока на горизонте не обозначится возможность снижения ставок ФРС. Это позволяет предположить, что и в следующем году USD будет сохранять устойчивость», – сообщили в Rabobank. Евро сумел нащупать шестимесячное «дно» в районе 1,0630–1,0640, благодаря комментариям члена Управляющего совета ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Гало, который заявил, что регулятор намерен сохранить ключевую ставку на уровне 4% в течение достаточно длительного периода. Однако специалисты HSBC скептически относятся к подобным формулировкам и считают, что для зоны евро больше подходит мантра «более низкие ставки дольше». «Сдвиг ожиданий по ставкам в еврозоне в сторону понижения, а также возможность того, что снижение ставок в США будет исключено рынком, делает потенциал снижения для EUR/USD наиболее привлекательным. Внешние условия также не способствуют укреплению евро, поскольку признаки замедления мирового роста на фоне глобального ужесточения кредитно-денежной политики сохраняются», – сказали они. Евро с трудом удерживается в районе $1,07. Хотя сильная распродажа единой валюты за последние два месяца привела к тому, что она выглядит перепроданной, общая динамика EUR/USD остается негативной, отмечают экономисты Scotiabank. «Для дальнейшего улучшения технических перспектив основной валютной паре необходимо преодолеть сопротивление на 1,0765. Поддержка находится в области 1,0670–1,0675 и на уровне 1,0635. Прорыв ниже 1,0600 откроет дорогу для снижения в направлении 1,0400», – заявили они. В последние дни фунт относительно хорошо держался по отношению к доллару, но в среду стерлинг упал после того, как данные по индексу потребительских цен в Великобритании показали неожиданное замедление общей инфляции и более значительное, чем прогнозировалось, снижение базовой инфляции. Это произошло за день до объявления решения Банка Англии по ставкам и укрепило инвесторов во мнении, что регулятор приближается к концу свой кампании по ужесточению политики. По данным ONS, в августе общий CPI в стране вырос на 6,7% в годовом исчислении, что оказалось ниже ожидаемых рынком 7% и июльских 6,8%. Базовый CPI в годовом выражении составил 6,2% против прогнозируемых 6,8% и по сравнению 6,9% в предыдущем месяце. После выхода этих данных денежный рынок оценил вероятность повышения ставки Банком Англии на четверть пункта менее чем в 50%, когда политики огласят свой вердикт в четверг. Трейдеры также делают ставку на то, что если в ноябре последует увеличение стоимости заимствований, то оно будет последним. Аналитики Goldman Sachs пошли дальше, заявив, что ставки в Великобритании уже достигли своего пика. Они видят большую вероятность того, что в дальнейшем давление на заработную плату и цены снизится в достаточной степени, чтобы позволить BoE приостановить повышение ставок. «Большой сюрприз в виде снижения индекса потребительских цен Великобритании за август повысил вероятность того, что Банк Англии не поднимет ставки на этой неделе. В целом, мы считаем, что темпы роста заработной платы будут достаточно беспокоить центральный банк, чтобы он предпринял дальнейшее ужесточение. Но если снижение базовой инфляции окажется длительным, это практически сведет на нет шансы на повышение ставок в ноябре, что является нашим текущим базовым сценарием», – сообщили стратеги Bloomberg Economics. «Мы ожидаем, что Банк Англии в четверг в некоторой степени последует примеру ЕЦБ и повысит банковскую ставку в последний раз», – сказали специалисты BNY Mellon. «Этот шаг, вероятно, будет истолкован как "голубиное повышение", и это будет подкреплено мягкой публикацией индекса потребительских цен за август», – добавили они. Эксперты Citi указывают на выступление самого «ястребиного» члена MPC Кэтрин Манн на прошлой неделе, в котором она предостерегла от паузы в повышении процентных ставок. «Явный отказ К. Манн от паузы и связанный с этим упрек в отношении решений большинства членов MPC, по нашему мнению, является элементом внутренней дискуссии, которая направлена против нее. Поэтому пауза, как мы думаем, является частью обсуждения», – отметили они. Если решение Банка Англии в четверг действительно будет принято в пользу паузы, а глава регулятора Эндрю Бейли намекнет на более осторожный подход в дальнейшем из-за теряющей обороты экономики Великобритании, фунт рискует продолжить падение. «Чтобы увидеть уверенное возращение фунта к росту, фундаментальная картина в Европе должна улучшиться, а Банку Англии необходимо придерживаться более "ястребиной" политики. К сожалению, ни то, ни другое, по-видимому, не изменится в ближайшей перспективе, а это означает, что слабость стерлинга может сохраняться дольше», – заявили аналитики Goldman Sachs. Стратеги HSBC столь же пессимистичны в отношении «бычьи» перспектив фунта. «Даже повышение ставок Банком Англии в четверг может не стать позитивным моментом для стерлинга, особенно если регулятор подаст сигнал о том, что это последнее повышение, и усилит мрачные мысли о росте. Мы думаем, что фунт оказался в затруднительном положении», – сообщили они. Хотя стерлинг несколько восстановился после падения, он все еще находится на новых краткосрочных циклических минимумах (фунт просел до самого низкого уровня с конца мая), а более широкие ценовые паттерны являются «медвежьими», отмечают специалисты Scotiabank. «Сопротивление на $1,2400–1,2405 ограничивает рост стерлинга. Прорыв выше этой области в краткосрочной перспективе может стабилизировать фунт. Однако более широкий "медвежий" тренд остается хорошо выраженным на различных таймфреймах, и это говорит о том, что потери GBP могут продолжиться, возможно, до области $1,2000–1,2100», – сказали они. Между тем пара USD/JPY находится в опасной близости от уровня 150,00, которую участники рынка рассматривают как линию на песке, нарушение которой может привести к активным действиям японского правительства. В среду главный финансовый дипломат Страны восходящего солнца Масато Канда повторил предупреждения о том, что японские власти поддерживают тесную связь по валютным вопросам с американскими и зарубежными политиками, внимательно следя за движениями рынка с «высоким чувством срочности». Пара USD/JPY определенно может вырасти, особенно, если глава японского ЦБ Кадзуо Уэда будет настроен «по-голубиному» и развеет надежды на ужесточение политики на предстоящем заседании в пятницу, считают эксперты Commonwealth Bank of Australia. В своем недавнем выступлении К. Уэда сказал, что не исключено, что центральный банк будет располагать достаточной информацией, чтобы судить об устойчивости роста заработной платы к концу года. Это одно из условий изменения политики, включая повышение процентных ставок. Первые месяцы пребывания К. Уэды у руля Банка Японии показали, что он гораздо более открыт для перемен, чем ожидалось. В частности, глава BOJ уже отказался от обещания снизить процентные ставки в случае необходимости и значительно ослабил контроль над кривой доходности. Для сравнения: когда К. Уэда приступил к исполнению своих обязанностей в начале апреля, доходность по 10-летним госбумагам составляла около 0,45%, а сейчас этот показатель равняется 0,7%. «Банк Японии под руководством К. Уэды неуклонно работает над тем, чтобы снизить чрезмерный объем стимулирования до приемлемого уровня. Уже достигнут несколько больший прогресс, чем ожидалось, в отказе от смягчения кредитно-денежной политики», – заявил Макото Сакураи, бывший член правления BOJ. Хотя и Кадзуо Уэда, и Харухико Курода, вероятно, ничем не отличаются в своей решимости достичь стабильной инфляции, последний продемонстрировал способность корректировать политику в соответствии с изменениями в экономике, отмечают экономисты UBS. «Однако экономические перспективы в США и весенние переговоры по заработной плате в Японии относятся к числу неопределенностей, которые должны развеяться, прежде чем К. Уэда сможет нормализовать политику», – сообщили они. Внимание участников рынка сейчас сосредоточено на том, подаст ли К. Уэда какие-либо новые сигналы о сроках изменения политики на своей пресс-конференции в пятницу. Тем не менее, ожидается, что BOJ сохранит краткосрочную процентную ставку на уровне -0,1% и оставит без изменений руководство, пообещав сохранить неизменной политику контроля доходности облигаций до тех пор, пока инфляция стабильно не достигнет целевого показателя банка в 2%. Это может оказать еще большее давление на японскую валюту. Стратеги UOB Group полагают, что в ближайшие несколько недель пара USD/JPY может продолжить свой поход на север. «Хотя восходящий импульс немного усилился, и USD/JPY может подняться до 148,40, на данном этапе вероятность продолжительного роста выше этого уровня невелика. С другой стороны, если пара пробьет отметку 147,00 на пути к следующему уровню поддержки на 146,85, это будет свидетельствовать об ослаблении повышательного давления», – сказали они. Специалисты TD Securities считают, что Банк Японии все ближе подходит к завершающему этапу, и они ожидают, что в начале 2024 года пара USD/JPY достигнет отметки 135. «Банк Японии все ближе к тому, чтобы нажать на курок и прекратить политику отрицательных процентных ставок (NIRP). Мы думаем, что цель Банка Японии по инфляции в 2% находится в пределах видимости, принимая во внимание последние данные по инфляции и риски (а также другие события) на горизонте. Мы ожидаем, что регулятор прекратит политику контроля кривой доходности (YCC) на заседании в декабре 2023 года и выйдет из NIRP в январе 2024 года, повысив ставку на 10 б.п.», – отметили они. «Ускорение сроков нормализации политики Банка Японии подтвердит наш прогноз по паре USD/JPY, согласно которому в начале 2024 года она достигнет отметки 135», – добавили в TD Securities. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 20 сентября. Британская инфляция снижается, от Банка Англии ждут «голубиной» риторики

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Построение повышательной волны 3 или с завершено, началось построение предположительно нового понижательного участка тренда, который теоретически еще может быть волной d, но вероятность этого стремится к нулю. На мой взгляд, у британца нет оснований возобновлять повышение, поэтому этот сценарий я просто не рассматриваю. Весь повышательный участок тренда может еще принять пятиволновой вид, если рынок найдет новые, веские причины для долгосрочных покупок. Я таких причин пока не вижу ни одной. Внутренняя волновая структура первой волны нового участка тренда выглядит сложно и в ней с трудом можно разглядеть пять волн. Но пять волн видны по евровалюте, а также осуществлена неудачная попытка прорыва отметки 1,0636, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи. Если построение понижательного набора волн будет завершено по европейцу, то с вероятностью 80% оно будет закончено и по британцу. Однако европеец уже сдал свой экзамен на прошлой неделе, а британцу предстоит еще два экзамена на этой... Банк Англии повысит ставку, но этот раз может стать последним Курс инструмента Фунт/Доллар в среду повысился на 10 базовых пунктов. Может показаться, что амплитуда движений была очень слабой, но как раз сегодня она не была слабой, хотя и сильной тоже ее назвать нельзя. Утром в Великобритании вышел отчет по инфляции, который показал замедление в августе до 6,7% г/г, хотя рынок ожидал от нее повышения. Базовая инфляция тоже снизилась в августе, и рынок откровенно не ожидал такого сильного замедления – до 6,2%. Два этих показателя говорят в первую очередь о том, что британский регулятор имеет теперь возможность немного ослабить свой «ястребиный» тон. Напомню, что в последние 6-12 месяцев Банк Англии изо всех сил гнался за ФРС, а заодно с шоком в глазах наблюдал за ростом инфляции в стране. Ставку просто пришлось повысить до текущих значений и завтра (есть все основания предполагать) она вырастет еще раз до значения 5,5%. Таким образом, ставки ФРС и Банка Англии сравняются. Однако мало кто сомневается и в том, что завтрашнее повышение ставки может стать последним в текущем цикле. Во-первых, инфляция все же снижается. Во-вторых, с текущим значением ставки (гораздо выше, чем, например, в Евросоюзе) действительно можно рассчитывать на постепенное снижение инфляции к 2%. В-третьих, поднимать ставку еще выше значит еще сильнее ослабить экономику. Рецессии Британии пока удалось избежать, но в 2024 году она все равно может начаться. А чем сильнее вырастет ставка, тем выше шансы возникновения рецессии. Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что сентябрьское повышение станет последним. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нового нисходящего участка тренда. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является d, но на мой взгляд мы наблюдаем сейчас построение первой волны нисходящего участка. Максимум, на что может рассчитывать британец в ближайшее время – построение волны 2 или b. В данное время я все еще советую оставаться в продажах с целями, находящимися около 1,2311, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может быть уже завершен, а может принять полноценный пятиволновой вид. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс