Евро и фунт завершают год на мажорной ноте. Видеопрогноз на 29 декабря

Еврозона: Индекс цен на жилье в Великобритании от Nationwide Индекс потребительских цен Испании США: Индекс Chicago PMI EURUSD: Прорыв уровня 1.1095 может привести к росту евро в район 1.1136 и 1.1188 Прорыв 1.1051 может привести к распродажам евро в район 1.1011 и 1.0977 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2783 может привести к росту фунта в район 1.2823 и 1.2853 Прорыв 1.2746 может привести к распродажам фунта в район 1.2713 и 1.2684 Сигналы по паре USDJPY: Прорыв уровня 141.65 может привести к росту фунта в район 142.24 и 142.78 Прорыв 140.91 может привести к распродажам фунта в район 140.30 и 139.91Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 29 декабря 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.1060 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1040 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этой линии возможно продолжение движения цены вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1060 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью1.1040 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этой линии возможно продолжение движения цены вверх. Альтернативный сценарий: Сегодня цена от уровня 1.1040 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1139 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 29 декабря 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.2729 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2797 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2729 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2797 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2729 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2797 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 29 декабря 2023 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.2729 (закрытие вчерашней дневной свечи), может начать движение вверх, с целью 1.2797 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, продолжение движения цены вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2729 (закрытие вчерашней дневной свечи), может начать движение вверх, с целью 1.2797 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, продолжение движения цены вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2729 (закрытие вчерашней дневной свечи), может начать движение вверх, с целью 1.2797 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, откатное движение цены вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: одобрение спотового ETF может обрушить цену до $32 000

В то время как все внимание к рынкам Bitcoin и криптовалют сосредоточено на закрытии конца 2023 года и 10 января 2024 года, которая рассматривается как возможная дата утверждения спотовых Bitcoin-ETF, компания криптоданных CryptoQuant опубликовала интересный отчет.Возможное одобрение ETF может не оказать положительного влияния на цену BTCАналитики заявили, что потенциальное одобрение спотового Bitcoin-ETF может превратиться в сценарий «продажи новостей». На этом этапе эксперты предположили, что одобрение ETF не станет большим событием, как ожидали инвесторы, и может не оказать положительного влияния на цену BTC.Указывая на то, что одобрение спотового ETF может быть событием «покупай по слухам, продавай новости», аналитики утверждают, что цена BTC потенциально может упасть до 32 000 долларов после одобрения.Аналитики заявили, что за этими мыслями стоит тот факт, что краткосрочные инвесторы получили высокую нереализованную прибыль, когда BTC поднялся выше 40 000 долларов. В этот момент произошла историческая коррекция после того, как ставки прибыли краткосрочных держателей BTC были высокими, и предупредили инвесторов.«Краткосрочные держатели Bitcoin получают высокую нереализованную прибыль в размере 30%, которая исторически предшествовала коррекции цен».«Согласно историческим данным, во время коррекций на бычьих рынках цена Bitcoin имеет тенденцию возвращаться к цене реализации краткосрочных инвесторов. То есть всегда была коррекция, когда уровень нереализованной прибыли краткосрочных держателей Bitcoin был высоким.Учитывая это, если в Bitcoin произойдет событие «покупай по слухам, продавай по новостям», цена может испытать коррекцию и потенциально упасть до 32 000 долларов.«За последние несколько недель мы также наблюдаем рост продаж майнеров, поскольку цена BTC остается выше 40 000 долларов».Конец года - чего ждать от экспирации опционовНесмотря на волнение вокруг Bitcoin и альткойнов в конце 2023 года, сегодня заканчивается срок действия последних трехмесячных опционов 2023 года на BTC. BTC продолжает удерживать позицию выше отметки в 40 000 долларов США в преддверии их экспирации.На данный момент сегодня закрываются опционы на сумму $7,7 миллиарда в Bitcoin и $3,5 миллиарда в Ethereum на бирже криптовалют Deribit. Коммерческий директор Deribit, Люк Страйерс заявил: «Общий объем опционов BTC и ETH на сумму более 11 миллиардов долларов представляет собой крупнейшее истечение срока действия на Deribit. После этого события внимание рынка будет сконцентрировано на предстоящем событии - решении о ETF для Bitcoin».Соответственно, хотя соотношение опционов put/call для BTC составляло 0,66, максимальная точка потерь была на уровне 33 000 долларов США. В случае Ethereum, хотя соотношение опционов put/call составляло 0,50, максимальная точка потерь была на уровне 1900 долларов США.Оценивая уровни максимальных потерь (MPP), рыночный аналитик Чанг заявил, что он ожидает стабильности цен до истечения срока действия опционов в пятницу:«Уровень MPP для BTC составляет около 33 000 долларов США, а для ETH - около 1900 долларов США. В данный момент цены BTC и ETH значительно выше этих уровней. Мы предполагаем, что BTC и ETH будут оставаться незначительно ближе к уровням MPP».И наконец, когда мы анализируем соотношение опционов put/call, это отражает соотношение количества опционов put к опционам call. Коэффициент меньше 1 указывает на большее количество опционов call, что свидетельствует о восходящем тренде. Коэффициент выше 1 означает большее количество опционов put, что свидетельствует о медвежьем тренде. Коэффициент, близкий к 1, указывает на сбалансированный или нейтральный рынок.Для Bitcoin этот коэффициент составляет 0,66, а для Ethereum - 0,50. Следовательно, хотя эти показатели указывают на тенденцию к росту BTC и ETH, будущее покажет, как они повлияют на цены в сочетании с другой информацией и сигналами.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (29.12.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.67050-0.67300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.67110-0.67230, 0.67660-0.67780 и 0.67950-0.68050. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 28.12.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.68356. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.67993. Внутридневные цели: обновление максимумов от 28.12.2023- 0.68718. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.69653. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.67993-0.68356, Take Profit 1-0.68718, Take Profit 2-0.69653.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.62050-0.62250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.62100-0.62200, 0.62560-0.62660 и 0.62950-0.63060. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 28.12.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.63353. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.63003. Внутридневные цели: обновление максимумов от 28.12.2023- 0.63703. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.64358. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.63003-0.63353, Take Profit 1-0.63703, Take Profit 2-0.64358. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.31850-1.32150. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.33340-1.33510 и 1.31950-1.32150. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 27.12.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.32162. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.32599. Внутридневные цели: обновление минимумов от 27.12.2023-1.31727. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 1.30772. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.32162-1.32599, Take Profit 1-1.31727, Take Profit 2-1.30772.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 29 декабря 2023 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.1060 (закрытие вчерашней дневной свечи), может продолжить движение вниз, с целью 1.1040 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этой линии, возможно, продолжение движения цены вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1060 (закрытие вчерашней дневной свечи), может продолжить движение вниз, с целью1.1040 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этой линии, возможно, продолжение движения цены вверх. Альтернативный сценарий: Сегодня цена от уровня1.1040 (закрытие вчерашней дневной свечи), может начать движение вверх, с целью 1.1139 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, продолжение движения цены вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар США: печальные итоги года и мрачные прогнозы на следующие 12 месяцев

Американская валюта прерывает свою 2-летнюю победную серию и завершает уходящий год с худшим со времен пандемии COVID-19 результатом. С января курс гринбека просел более чем на 2% из-за растущих ожиданий рынка относительно более раннего и интенсивного снижения процентных ставок в США. Этот фактор рискует обвалить доллар еще сильнее в следующем году. Давайте же посмотрим, какую динамику USD прогнозируют ведущие банки мира Доллар берет передышку в падении В уходящем месяце индекс DXY снизился более чем на 2% к корзине основных валют, что привело его к самому плохому со времен пандемии коронавируса годовому результату. Главной причиной резкого ослабления доллара в декабре стало значительное усиление голубиных настроений рынка относительно дальнейшей денежно-кредитной политики ФРС США. Если в середине ноября большинство трейдеров склонялись к тому, что американский Центробанк приступит к смягчению ДКП в мае и снизит ставки менее чем на 100 б.п. к концу года, то после декабрьского заседания FOMC их прогнозы заметно ухудшились. Напомним, что в текущем месяце Федрезерв оставил процентные ставки без изменений и спрогнозировал более резкое, чем раньше, снижение показателя в следующем году, аргументировав это уверенным дезинфляционным трендом. Теперь инвесторы с большей долей вероятности оценивают перспективу монетарного разворота ФРС в марте и ожидают, что под занавес 2024 года процентные ставки в США снизятся примерно на 160 б.п.– Сейчас рынки настроены на сценарий "Златовласки", согласно которому Федрезерв снизит ставки настолько, чтобы простимулировать экономику, но не усилить при этом инфляционное давление, – отметила аналитик Skandinaviska Enskilda Banken Аманда Сундстрем.Такая перспектива вынуждает многих трейдеров сворачивать свои длинные позиции по доллару, поскольку есть опасения, что ЕЦБ и Банк Англии дольше сохранят ставки на высоком уровне, а Банк Японии перейдет в скором времени к ужесточению своего монетарного курса. По этой причине буквально на днях гринбек снова пережил очередную распродажу по всем фронтам, в результате чего его курс опустился до 5-месячного минимума 100,61. Однако вчера зеленой валюте удалось восстановить львиную долю своих недавних потерь в рамках восходящей коррекции. В четверг индекс DXY укрепился против шести своих главных конкурентов до 101,21. Единственным направлением, где гринбек продемонстрировал негативную динамику, стал тандем с иеной. Актив USD/JPY снизился на 0,3%, до 141,42, после того, как глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил, что BOJ, возможно, не придется ждать переговоров по заработной плате, подразумевая, что регулятор может начать нормализацию своей политики до апреля.По отношению к евро "американец" поднялся в четверг на 0,4%, до 1,1064, а в паре с фунтом подскочил на 0,6%, до 1,2728.Доллар вырос, даже несмотря на продолжение ралли Санта-Клауса на Уолл-стрит и более слабую, чем ожидалось еженедельную статистику по безработице. Опубликованный вчера отчет Минтруда показал, что число первичных обращений за пособием по безработице в США выросло выше прогнозов и составило 218 тыс., что является самым высоким за три недели уровнем. Тем не менее, негативные данные не оказали существенного влияния на курс гринбека, главной движущей силой для которого стало возвращение к росту доходности 10-летних US Treasuries. В четверг показатель подскочил с 3,79% до 3,85% после аукциона 7-летних облигаций.Кроме того, вчерашний отскок доллара был спровоцирован его сильной перепроданностью. Об этом свидетельствует индекс относительной силы RSI, который опустился ниже 30%.– Помимо корректировки позиций, у трейдеров нет сейчас особого стимула в том, чтобы удерживать доллар. Мы думаем, что в пятницу техническая торговля продолжит доминировать на валютном рынке в отсутствии каких-либо значимых экономических данных, но в дальнейшем медведи должны снова активизироваться, – поделился мнением стратег Майкл Моран. Исходя из текущей коррекции гринбека, давайте посмотрим, как сегодня будут развиваться события по основным долларовым активам и продумаем наиболее эффективные варианты торговли. EUR/USD: В краткосрочной перспективе пара EUR/USD будет торговаться в диапазоне между 1,1040–1,1140. В течение дня ищите немедленную поддержку на уровне 1,1050. Следующий уровень поддержки расположен в районе 1,1020, за которым следует 1,0990. Непосредственное сопротивление находится на отметках 1,1100, 1,1140 и 1,1180. GBP/USD: Сегодня ожидается неустойчивая торговля по британской валюте, вероятно, в диапазоне 1,2720–1,2820, в рамках которого мы и рекомендуем оставаться. В течение дня ищите ближайшее сопротивление на 1,2770, за которым следуют 1,2810 и 1,.2840. Ближайшую поддержку можно найти на 1,2700, 1,2670 и 1,2640. USD/JPY: В пятницу торговля иеной также будет волатильной, в рамках диапазона 140–142,50. В течение дня ищите ближайшую поддержку на отметках 141,10, 140,80 и 140,30. Ближайшее сопротивление можно найти в районе 141,70, а следующие уровни сопротивления находятся на отметках 142,10 и 142,50. А что ждет доллар в более отдаленном будущем? Многие аналитики сейчас ожидают дальнейшего снижения американской валюты по мере укрепления голубиных настроений рынка вокруг дальнейшей монетарной политики ФРС США. – Мы думаем, что доллар продолжит оставаться под давлением в 2024 году, поскольку ФРС официально сигнализирует о своем развороте, но прежде чем давать очень негативные прогнозы, нам нужно посмотреть, как будет развиваться экономический рост за пределами Штатов, – заявил экономист Saxo Чару Чанана.Некоторые эксперты считают, что, если Европа и Великобритания столкнутся в следующем году с рецессией, это может вынудить их отказаться от жесткой политики быстрее, чем ФРС. При таком раскладе доллар может снова укрепиться против евро и фунта стерлингов. Напомним, что в этом году европейская валюта подорожала по отношению к своему американскому визави более чем на 3%, а фунт – более чем на 5%, что является самым большим ростом с тех пор, как валюта Великобритании укрепилась на 9,5% в 2017 году.Несмотря на то, что рынок сейчас ожидает скорого монетарного разворота не только ФРС, но также ЕЦБ и Банка Англии, большинство экономистов уверены, что в следующем году и евро, и стерлинг продолжат подъем к доллару и предсказывают им новые максимумы. – По нашим прогнозам, ЕЦБ перейдет к смягчению в марте. Однако снижение ставок в ЕС не обязательно приведет к негативным последствиям для евро. Поскольку разница в реальной доходности между американскими долларами и евро сокращается, мы полагаем, что это будет благоприятствовать подъему EUR/USD, – заявили аналитики ANZ.Эксперты ожидают, что евро разовьет восходящий тренд во второй половине 2024 года, поскольку на старте года гринбек, как правило, сезонно укрепляется. К концу года ANZ прогнозирует курс евро к доллару на отметке 1,15.Что касается пары GBP/USD, аналитики также смотрят на ее перспективы с оптимизмом. The Goldman Sachs, например, ожидает роста фунта до 1,3500 долларов в 2024 году.– Недавнее ралли стерлинга, конечно, по большей части обусловлено широкой слабостью доллара, но с начала ноября фунт также укрепился благодаря росту акций на фоне уменьшения опасений по поводу глобальной рецессии. Вот почему мы считаем, что фунт является одной из валют, у которой больше возможностей для роста, поскольку рынки придерживаются мнения о "мягкой посадке", – отметили эксперты The Goldman Sachs.Не менее позитивные прогнозы выдвигают экономисты и в отношении японской валюты. Так, Societe Generale прогнозирует, что уже во второй половине следующего года иена укрепится к доллару до 130–135 благодаря сокращению монетарной дивергенции между США и Японией. Если ФРС начнет снижать ставки, а BOJ – поднимать, это выступит настоящим ракетным топливом для JPY. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 29.12.2023

Любые слухи и вбросы нуждаются в постоянной подпитке, иначе рынки быстро о них забывают и все возвращается на круги своя. Именно это мы и наблюдали в последние пару дней. В среду доллар сильно ослаб на слухах о том, что Федеральная Резервная Система снизит свои процентные ставки уже в марте наступающего 2024 года. Но вчера эта тема так и не получила дальнейшего развития, и рынок вернулся к тем значениям, на которых находился аккурат перед появлением данных слухов. Даже слабые данные по заявкам на пособия по безработице в Соединенных Штатах не смогли остановить коррекционного движения. А ведь их количество возросло на 26 тыс., при прогнозе в 12 тыс. Сегодня же рынок скорее всего будет консолидироваться в районе достигнутых вчера значений. Макроэкономический календарь совершенно пуст. Более того, повсеместно раннее закрытие рынков. Трейдеры и инвесторы будут скорее заняты поздравлениями своих коллег с наступающим Новым Годом, нежели какими-то сделками. Евро по отношению к доллару США сократила объем длинных позиций около значения 1.1140. В результате на рынке возник откат, на основе которого котировка вернулась к верхнему району психологического уровня 1.1000/1.1050. С точки зрения инструмента RSI H4 подтверждается стадия отката пересечением линии 70 сверху вниз, что указывает на сокращение объема длинных позиций по евро. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA по-прежнему направлены вверх. Это остаточный эффект от восходящего цикла. С учетом действующего отката линии MA могут перейти в этап переплетения. Ожидания и перспективы В случае последующего снижения, допускается касание уровня 1.1000. Стоит отметить, что действующий откат укладывается в структуре восходящего тренда. По этой причине смена торговых интересов не наблюдается. Временный откат, либо застой возле уровня 1.1000 может сыграть роль накопления торговых сил перед новым витком роста. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на стадию отката. В среднесрочном периоде индикаторы ориентированы на восходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 29 декабря. Фунт сохраняет восходящий настрой.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение четверга также показала уверенное падение, но также не сумела закрепиться ниже критической линии. Хотим напомнить о значении линии Киджун-сен. Эта линия является своеобразным мувингом. Ее преодоление первым указывает на возможную смену тенденции. Отскок от нее – на сохранение текущей тенденции. Так как эта линия в данный момент не преодолена, то восходящий тренд сохраняется. На этой неделе мы увидели уже достаточное количество алогичных движений. Во вторник пара стояла на одном месте, в среду показала сильный рост, в четверг – сильное падение. Все это без фундаментальных и макроэкономических факторов. Поэтому мы не удивимся, если сегодня падение продолжится и в последний торговый день 2023 года пара еще и сломит тенденцию, которая держалась три месяца. Мы уже давно говорили о том, что фунт растет алогично и безосновательно. Конечно, иногда у него были причины расти против доллара, но рынок в большинстве случаев за последние два месяца закрывал глаза на позитивные вести из-за океана, и с большим удовольствием отрабатывал любое известие в пользу британского фунта. Таким образом, пара GBP/USD остается перекупленной и необоснованно дорогой. Вместе с тем, рынок продолжает смотреть только наверх, а сигналов о смене тренда на нисходящий нет ни одного. Зато вчера был сформирован неплохой сигнал на продажу около уровня 1,2786. Цена преодолела его в самом начале американской торговой сессии, после чего опустилась к уровню 1,2726 и линии Киджун-сен. В этой области короткие позиции следовало закрывать, что принесло прибыль трейдерам в размере 55 пунктов или около того. Праздники или не праздники, но если движение трендовое, заработать всегда можно. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние месяцы настроение коммерческих трейдеров довольно часто меняется. Красная и зеленая линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, часто пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 3,2 тысячи контрактов BUY и 1,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 1,7 тысячи контрактов. Изменения минимальные. Так как быки не владеют сейчас преимуществом на рынке, мы не считаем, что рост британской валюты способен продолжаться долгое время. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 68,8 тысячи контрактов на покупку и 48,9 тысячи контрактов на продажу. Так как отчеты COT не очень хорошо сейчас прогнозируют дальнейшее поведение рынка, а фундамент практически одинаковый для обоих валют, нам остается рассматривать только техническую картину и макроэкономическую статистику. Техника вполне допускает новое сильное падение фунта, а макроэкономическая отчетность уже очень давно сильнее в Штатах, чем в Великобритании. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 29 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар всеми силами пытается скорректироваться вниз, но восходящая тенденция сохраняется. Мы считаем, что у фунта как не было причин для долгосрочного роста, так и нет. Поэтому ждем, как минимум, возврата к уровню 1,2513. Однако в данное время сигналов на продажу нет, поэтому инерционный восходящий тренд пока сохраняется. В пятницу причин у пары показывать волатильное трендовое движение столько же, сколько в предыдущие три торговых дня. Сегодня мы можем увидеть флэт, тренд вниз, тренд вверх(внутридневной), поэтому отталкиваться опять нужно от «голой» техники. Отскок от критической линии позволяет рассматривать новые покупки с целью 1,2786. Закрепление ниже линии тренда может наконец-то позволить смотреть в продажи с целью линия Сенкоу Спан Б. На 29 декабря мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2513, 1,2605-1,2620, 1,2726, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2646) и Киджун-сен (1,2719) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В пятницу в Великобритании и США календари событий пустые, поэтому не стоит ожидать в течение дня сильных движений. Тем не менее, они вполне могут быть, но при первых признаках флэта будет целесообразным покинуть рынок. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 29 декабря. Доллар наконец проснулся.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в четверг все-таки вспомнила о логике и здравом смысле. Точно также, как и в среду, абсолютно без каких-либо обоснованных причин пара совершила впечатляющий рывок вниз и практически полностью нивелировала рост предыдущего дня. Правда, на техническую картину это движение не повлияло абсолютно никак. Цена все также располагается внутри восходящего канала, отработала критическую линию и не смогла ее преодолеть. Поэтому уже сегодня мы можем увидеть новый виток рост европейской валюты и сохранение восходящего тренда. Вместе с тем, последний виток восходящего движения уже явно затянулся. Ранее мы говорили, что затянулась трех месячная восходящая коррекция, сейчас говорим, что затянулся последний ее виток. Все вместе это дает понять, что европейская валюта в общем и целом продолжает расти, хотя поддерживают ее только технические факторы. Естественно, вчера тоже не было ни фундаментальных событий, ни макроэкономических публикаций. Если быть точнее, то в Штатах был опубликован отчет по заявкам на пособия по безработице, но его значение опять практически не отличалось от прогнозов, поэтому сильной реакции на него не могло быть в принципе. Доллар немного упал в начале американской торговой сессии, но упал он не во время публикации этого отчета. Что касается торговых сигналов, то на европейской торговой сессии был сформирован неплохой сигнал на продажу, но на американской сделку на продажу пришлось закрыть, так как цена резко отошла вверх. Ближе к вечеру был сформирован еще один сигнал на продажу около уровня 1,1092. Две сделки на продажу позволяли получить прибыль, а одна сделка на покупку привела к убытку. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 19 декабря. В первом полугодии-2023 нетто-позиция коммерческих трейдеров практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Затем несколько месяцев наблюдалось падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. Однако в последние несколько недель растет и евровалюта, и нетто-позиция. Поэтому мы делаем однозначный вывод: пара корректируется вверх, но коррекция не может продолжаться вечно, потому что это коррекция. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время эти линии вновь удаляются друг от друга. Поэтому мы по-прежнему выступаем за падение европейской валюты и за завершение восходящего движения. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 23,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 8,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 32,7 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 115 тысяч. Разрыв большой, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 29 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает сильное и стабильное движение на Север. Мы считаем, что евровалюта взобралась очень высоко, но она растет и не покидает восходящий канал. Поэтому пока что остается только торговать по тренду. Закрепление цены ниже канала может возвестить о долгожданной смене тенденции на нисходящую. Сегодня мы считаем целесообразным рассматривать новые покупки, если цена отскочит от линии Киджун-сен. В этом случае движение вверх может возобновится с целью 1,1137, которая уже была отработана. Вместе с тем у пары сегодня есть реальные шансы на продолжение падения, если цена закрепится ниже линии Киджун-сен и восходящего канала. В этом случае целесообразными станут продажи с целями 1,1006 и 1,0935. На 29 декабря мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0818, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0877) и Киджун-сен (1,1060). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В пятницу, как и на всей текущей неделе, не будет ни одного важного события или публикации. Таким образом, движения будут опять «чисто техническими». Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 29 декабря. ЕЦБ не собирается снижать ставку, а аналитики сигнализируют о перекупленности евро.

Валютная пара EUR/USD в четверг большую часть дня продолжала безоткатное восходящее движение. Впрочем, этим уже вряд ли кого-либо можно удивить, так как европейская валюта растет уже три месяца подряд. Да, время от времени случаются коррекции и откаты, но основной вопрос «почему растет евро?» остается без ответа. И на этой неделе мы не приблизились к тому, чтобы получить ответ на этот вопрос. Конечно, праздничная неделя и не должна была дать на него ответ, учитывая полное отсутствие фундаментального и макроэкономического фона. Но она хотя бы могла показать, что участники рынка ждут новостей и отчетов, а также готовы принимать взвешенные и логичные решения. Но ничего подобного текущая неделя не показывает. Евровалюта дорожала во вторник, росла в среду, росла в четверг. Таким образом, ни о каком логичном движении сейчас говорить не приходится. Пара может и сегодня показать впечатляющий рост, потому что для него не нужны никакие основания. Пара может начать сегодня корректироваться, потому что она опять выросла слишком сильно. Пара может начать затяжное падение, так как индикатор CCI уже четыре раза заходил в область перекупленности. Возможно все, что угодно. А «что угодно» мало устраивает трейдеров, которые хотят не просто открывать сделки наобум, а торговать в соответствии с технической и фундаментальной картиной. Техническая картина однозначно свидетельствует о росте, фундаментальная – о падении. На основании понимания этого мы считаем, что ждать нужно именно падения, но до тех пор, пока не начнут появляться сигналы на продажу и о смене тренда на нисходящий, заходить в рынок с продажами, конечно, нецелесообразно. Вчера представитель ЕЦБ Роберт Хольцманн заявил, что думать сейчас о смягчении монетарной политики слишком преждевременно. Он также отметил, что нет никаких гарантий снижения ставки в следующем году, хотя иного варианта просто быть не может. Но Роберт Хольцманн почему-то занял очень «ястребиную» позицию, и очень странно, что рынок не отреагировал новыми покупками евровалюты. Впрочем, это лишь еще раз доказывает очевидный факт: евровалюта растет не потому, что ЕЦБ не собирается в ближайшее время смягчать монетарную политику, а ФРС собирается. В противном случае выступление Хольцманна спровоцировало бы новый рост евровалюты. Самое интересное, что рынок допускает первое снижение ставки в Евросоюзе уже в марте-мае 2024 года. То есть примерно в тот же самый срок, что и ФРС. Таким образом, никакого преимущества у европейской валюты не может быть в связи с грядущими изменениями в монетарной политике. Если оба центральных банка будут снижать ставки и начнут это делать приблизительно одновременно, то за счет чего растет евро? Для нас этот вопрос является риторическим. Евровалюта продолжает расти в «стиле биткоина». То есть растет просто потому, что ее покупают. Все технические индикаторы продолжают быть направленными вверх, поэтому каждый разворот индикатора Хайкен Аши наверх – это повод нарастить длинные позиции. Мы же по-прежнему ждет от пары мощного падения. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 29 декабря составляет 68 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0991 и 1,1127 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на возобновление восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0986 S2 – 1,0864 S3 – 1,0742 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1108 R2 – 1,1230 R3 – 1,1353 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD остается выше скользящей средней линии, но мы по-прежнему не видим оснований для продолжения роста. Цена преодолела психологический уровень 1,10$, поэтому восходящий тренд сохраняется. Перекупленность индикатора CCI по-прежнему указывает на чрезмерно высокую стоимость евровалюты, однако сигналов о смене тренда нет, поэтому лонги с целями 1,1173 и 1,1230 остаются актуальными. Короткие позиции можно рассматривать при закреплении ниже мувинга с целью 1,0864, как минимум. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD.29 декабря. Британский фунт исчерпал все свои возможности? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 29 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 29 декабря. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 29 декабря. Британский фунт исчерпал все свои возможности?

Валютная пара GBP/USD в четверг развернулась вниз и начала корректироваться. Даже такой инерционный и безосновательный рост, который мы наблюдали в последние месяцы, не может длиться вечно. Фунт стерлингов перевыполнил свой «коррекционный план» раза в полтора. Было видно, что каждый следующий максимум цены находится лишь немного выше предыдущего, восходящий импульс ослабляется. Таким образом, мы по-прежнему ждем от пары сильного падения. Отметим мы в очередной раз индикатор CCI. Мало того, что он четыре раза заходил в область перекупленности, а мы уже полтора месяца наблюдаем безосновательный рост, вчера была сформирована еще и «медвежья» дивергенция, которая отлично видна на иллюстрации выше. От уровня Мюррея «6/8» - 1,2817 произошел отскок, поэтому сейчас мы получаем новую порцию сигналов о возможном снижении британской валюты. Конечно, все будет опять зависеть от самого рынка. Если рынок в очередной раз просто откажется покупать доллар и продавать фунт, то и сейчас мы не увидим никакого падения, даже небольшого. Однако мы все же считаем, что вечно торговать алогично рынок тоже не сможет, поэтому падение назревает. Назревает оно уже месяца полтора, но все никак не начнется. То этому мешает макроэкономическая статистика из-за океана, то результаты заседаний ФРС и Банка Англии. Если бы не эти события, скорее всего, фунт уже бы летел в пропасть. Если посмотреть на графики британской валюты, то может сложиться впечатление полного благополучия в Великобритании. С экономикой все в порядке, финансовые условия замечательные, а инфляция в рамках нормы. Но когда открываешь официальную статистику и сравниваешь ее с американской, возникает резонный вопрос, а за счет чего фунт дорожает уже три месяца? Впрочем, вопрос этот риторический. В последнее время также многие аналитики начали отмечать отсутствие рецессии в Великобритании и высокую вероятность «мягкой посадки» британской экономики. Однако хотим напомнить, что важно не просто состояние британской экономики, а еще и состояние американской. GBP/USD – это валютная пара, поэтому важны экономические данные не только из Великобритании. Да, возможно, рецессии в Британии не будет. Но ее не будет тогда и в Евросоюзе, и в США, чья экономика в последнем квартале показала рост на 5%. Практически все фундаментальные факторы, которые мы регулярно рассматриваем, говорят только о падении британской валюты. Это, конечно, не означает, что падение должно длиться вечно, а фунт вернется чуть ли не к ценовому паритету. Но до уровня 1,18$ ему вполне по силам добраться в 2024 году. Дальше все будет зависеть от темпов смягчения монетарной политики в Британии и США, от новых вооруженных конфликтов, от новых катаклизмов и прочих «прелестей», которые сопровождают человечество уже несколько лет подряд. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 83 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 29 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2632 и 1,2798. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно наверх укажет на новый виток восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2695 S2 – 1,2634 S3 – 1,2573 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2756 R2 – 1,2817 Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD продолжает располагаться выше скользящей средней линии, но ее рост по-прежнему вызывает очень много вопросов. Трейдеры могут рассматривать длинные позиции, так как техническая картина остается полностью на стороне быков, но в течение текущей недели мы наблюдаем весьма сумбурные движения, логики в которых очень мало. Длинные позиции можно будет вновь рассматривать с целями 1,2817 и 1,2883 при отскоке цены от мувинга. Короткие позиции станут целесообразными в случае закрепления цены ниже скользящей средней с целями 1,2634 и 1,2573. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 29 декабря. ЕЦБ не собирается снижать ставку, а аналитики сигнализируют о перекупленности евро. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 29 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 29 декабря. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 29 декабря 2023 года

GBP/USDВ четверг фунт стерлингов не дотянул 11 пунктов до целевого уровня 1.2837 и сорвался под поддержку 1.2745. Сегодня утром цена пытается выйти обратно над 1.2745. Данный разворот совпадает с разворотом сигнальной линии осциллятора Марлин от нулевой линии вверх. Синхронизация сигналов повышает вероятность роста. Первая цель 1.2837, вторая цель 1.2930.На четырёхчасовом графике также происходит разворот сигнальной линии осциллятора от нулевой линии вверх. Первая задача покупателей – закрепиться над 1.2745. Успех открывает дорогу к 1.2837. Отметим, что при вчерашнем снижении пары котировка удержалась выше индикаторной линии баланса, что говорит о коррекционном характере этого движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 29 декабря 2023 года

EUR/USDЗа вчерашний день евро не успел закрепиться над уровнем 1.1076 и на объёмах ниже средних вернулся под него. Пониженные объёмы нам говорят об отсутствии закрытия длинных позиций крупными игроками. Сегодня утром цена вновь растёт и продавливает сопротивление 1.1076. Закрепление над ним вновь сделает цель 1.1185 актуальной. Закрепление над 1.1185 откроет цель 1.1280. Осциллятор Марлин дневного масштаба вчера немного подсел, сегодня в тихоокеанскую сессию возобновляет рост.На графике четырёхчасового масштаба цена успела закрепиться под 1.1076, но сразу же развернулась обратно в рост, чему помог осциллятор Марлин, развернувшийся вверх от границы с территорией понижающейся тенденции. Ждём дальнейшего роста евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 29 декабря 2023 года

AUD/USDВ четверг цена верхней тенью дневной свечи вышла за верхнюю границу восходящего ценового канала и отработала целевой уровень 0.6872. Канал отработан, он упраздняется, теперь всё внимание на целевые уровни. Цена вновь растёт, поэтому ближайшей целью выступает уже отработанное сопротивление 0.6872. Затем ждём продолжение роста к 0.6897. Далее 0.6944.Дивергенция цены с осциллятором Марлин также упраздняется по причине нехарактерного её исполнения с крайне острыми углами и чрезмерной пилообразности. Развитие сигнальной линии вписывается в восходящий канал с локальным разворотом от верхней границы. Разворот подобен тому, который был 22 ноября, он отмечен голубым прямоугольником. Ждём выхода Марлина из канала вверх.На графике Н4 сигнальная линия осциллятора Марлин второй раз подряд отражается от нулевой линии вверх (стрелки). Это признак предстоящего роста осциллятора и цены. Пара AUD/USD трендово растёт над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна. Ждём продолжения этой тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ралли иены выглядит хрупким? Фундаментальные факторы теперь на ее стороне

До сих пор иена оставалась популярным активом, который помогал хедж-фондам и другим инвесторам использовать доходы от продажи валюты. Ее устойчиво слабая позиция по отношению к доллару США, казалось, может только ухудшиться. Какое-то время самым популярным трендом валютного рынка были спекуляции на возможном вмешательстве Банка Японии на Форекс. А ежедневные предупреждения финансовых чиновников о нежелательности резких движений иены стали уже чем-то вроде мантры. В корзине валют индекса доллара иена-2023 обреченно несла звание самого большого аутсайдера. Ее цена в паре с гринбеком в середине ноября торговалась выше 152 иен. А сейчас эта валютная пара получила прогноз от экономистов Sociеtе Gеnеrale. Аналитики компании ожидают, что иена должна существенно вырасти в 2024 году и вернуться в диапазон 130–135.Вечером 28 декабря японская пара протестировала уровень поддержки 140,3. Какие предпосылки созданы для ее дальнейшего укрепления?До сих пор иена оставалась в безусловном проигрыше из-за принципиальной разницы в позиции центробанков США, еврозоны и Японии. Пока Федеральная резервная система и европейские регуляторы проводили агрессивное повышение ставок, японская экономика поддерживалась сверхмягкой монетарной политикой. Собственно говоря, в декабре никаких перемен в расстановке сил не произошло:ФРС США по-прежнему держит базовую ставку на уровне 5,5%Банк Японии – на 0%Тогда откуда подул ветер перемен? Почему иена больше не плетется в хвосте G10, а бодро укрепляется? Во-первых и главных – это экономические данные. В США рынок труда остывает, продажи жилья падают, инфляция имеет тенденцию к снижению. В Японии цифры ввода в эксплуатацию жилья тоже выглядят уныло. Но зато розничная торговля (в годовом исчислении) улучшилась до 5,3%. Значительно усилился предварительный уровень промышленного производства – до 5,3% по сравнению с предыдущим в 1,1%. Правда, инфляция в Японии превышает целевой показатель Центробанка в 2% уже более года. Во-вторых (и тоже главных) – это цели, которые ставят перед собой США и Япония. Если оптимальным вариантом для Федрезерва является мягкая посадка экономики без угрозы рецессии, то японский регулятор очень боится разрушить хрупкое восстановление страны и снова возродить угрозу дефляции. Для справки – власти Японии заявили о переломе в борьбе с дефляцией только в конце августа 2023 года. Тогда в ежегодном экономическом докладе правительства было отмечено, что рост цен и заработной платы наблюдается с весны 2022 года. «Такие изменения предполагают, что экономика достигает поворотного момента в своей 25-летней борьбе с дефляцией», – говорится в в документе. Кстати, правительство от официального объявления о прекращении дефляции воздержалось. Для этого требуется базовое повышение цен и четкие признаки того, что Японии больше не грозит их резкое снижение. И пока полной уверенности в этом, похоже, нет. По крайней мере, глава банка Японии заявил в середине этой недели, что спешить с отменой сверхмягкой денежно-кредитной политики не стоит.Тогда в чем секрет нынешнего и будущего укрепления иены? В перспективе будущих событий–2024!ФРС США начнет смягчать свою политику, возможно, уже в марте (согласно инструменту FedWatch группы CME, 16,5% ожидают первое сокращение уже в январе).Экономика США начинает реагировать на давление высоких ставок (все еще сохраняется угроза рецессии).Банк Японии (как показали протоколы декабрьского заседания) может начать ястребиный разворот (возможно, уже в январе).Основное условие японского регулятора в его противостоянии дефляции – это рост зарплат (намечен на апрель–май).Как видим, все эти факторы работают против доллара США и в пользу иены. Учитывая, что рынки отрабатывают будущие возможные события в актуальных ценах, японская пара тоже перешла к снижению «на вырост». Согласно последним данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами на 19 декабря, управляющие активами впервые за семь месяцев стали оптимистичны в отношении иены. В итоге она завершает год в гораздо лучшей позиции. В то время когда доллар США после двух лет роста может упасть в цене на 2-3%. Конечно, есть вероятность того, что японская иена останется слабой. Однако боле вероятен вариант, когда в японской паре в следующем году могут оказаться сразу два легковеса. «Рынок стал еще более агрессивным в отношении смягчения политики ФРС», – считает Марк Чандлер, главный рыночный стратег Bannockburn Global Forex в Нью-Йорке. «В следующем году позиция изменится, рынок ожидает, что Банк Японии поднимет ставки, а ФРС снизит ставки. Фундаментальный фактор изменится», – прокомментировал он перспективы рынка. Итак, в отсутствие новых шоковых условий торговли и с помощью падения доходности казначейских облигаций США иена имеет все шансы существенно укрепиться в 2024 году.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 29 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD по итогам предпоследнего торгового дня недели также показала довольно сильное нисходящее движение. В течение дня британская валюта потеряла около 70 пунктов, а вчера выросла на 100. Ни в среду, ни в четверг никаких оснований для таких движений не было. Было бы куда логичнее, если бы пара в данное время находилась во флэте. Флэт был бы более понятным для праздничной недели. Но мы наблюдаем движения, основанные ни на чем, и которые невозможно спрогнозировать. По британскому фунту восходящая тенденция также сохраняется. Фунт растет уже три месяца подряд, но все движение вверх по-прежнему считается коррекцией. Пока не обновлен максимум, установленный полгода назад, движение пары вверх – коррекция. Мы по-прежнему ожидаем от британской валюты мощного падения, но пока для этого нет никаких сигналов. Лишь после закрепления цены ниже линии тренда они появятся. Пока что же рынок продолжает абсолютно безосновательные покупки британской валюты. Все факторы роста уже давно учтены. Фунт не может расти полгода или год из-за одного фактора более «ястребиного» настроя Банка Англии, чем ФРС, свидетелями которого мы стали в декабре. 5M график пары GBP/USD. В четверг на 5-минутном ТФ торговые сигналы были сформированы достаточно неплохие. Первый сигнал на покупку около уровня 1,2792 оказался ложным, а цена не смогла пройти в верном направлении 20 пунктов, чего хватило бы для выставления Стоп Лосс в безубыток. Однако уже следующий сигнал на продажу позволил трейдерам открывать короткие позиции, а цена в последствии упала до уровня 1,2725, где и следовало фиксировать прибыль. В итоге по первой сделке был получен убыток в размере около 20-25 пунктов, а по второй сделке – прибыль в размере около 50. Как торговать в пятницу: На часовом ТФ пара GBP/USD пара возобновила и продолжает восходящий тренд, несмотря на праздники. Фунт продолжает торговаться алогично, но по техническому анализу восходящий тренд сохраняется, следовательно британская валюта может продолжать расти. В пятницу движения могут оставаться сумбурными. Таким образом, логику в движениях опять будет очень сложно найти. Однако на 5-минутном графике можно продолжать торговать по уровням, так как движения сейчас достаточно трендовые и достаточно волатильные. На 5-минутном ТФ завтра можно сейчас торговать по уровням 1,2270, 1,2310, 1,2372-1,2387, 1,2457, 1,2502, 1,2544, 1,2605-1,2611, 1,2688, 1,2725, 1,2787-1,2791, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2981-1,2993. В пятницу календари событий в Великобритании и США пустые. Никаких важных событий не будет, но фунт показывает готовность торговаться волатильно и без их помощи. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 29 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение четверга начала резкое снижение. Вчера мы задавались вопросом, на основании чего выросла европейская валюта на 100 пунктов. Но то движение хотя бы соответствовало восходящей тенденции. Сегодня пара ни с того, ни с сего рухнула вниз почти на те же самые 100 пунктов. В данное время цена приближается к восходящей линии тренда, преодоление которой наконец-то позволит ожидать более сильное падение европейской валюты. Движения пары во вторник, среду и четверг можно заносить в учебник, в главу «Торговля на праздники». Фундаментальных и макроэкономических событий на этой неделе не было никаких, но во вторник пара показала ультраслабую волатильность, в среду – сильный рост, а в четверг – сильное падение. На основании чего произошли эти движения, сказать очень сложно. Предугадать их, естественно, было нельзя. Оставалось только торговать по ситуации, а именно по торговым сигналам на 5-минутном ТФ. Кто-то может заметить, что сегодня вышел отчет по заявкам на пособия по безработице в США. Его значение превысило прогнозы, что должно было спровоцировать падение доллара. Небольшое падение валюты США в начале американской сессии мы действительно наблюдали, но оно очень быстро закончилось и никак не повлияло на тенденцию внутри дня. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано несколько торговых сигналов. В начале цена отскочила от области 1,1132-1,1145, поэтому можно было открывать короткие позиции. Когда вышел отчет по заявкам на пособия по безработице, доллар только усилил свой рост(его падение началось чуть позже и уже не имело отношения к отчету). В итоге около уровня 1,1091 сформировался сигнал на покупку, который вынудил выйти из шортов и открыть лонги. Сигнал оказался ложным, поэтому по нему был получен небольшой убыток. Зато следующий сигнал на продажу оказался верным и, как и первый, позволил заработать. Всего было открыто три сделки, из них две прибыльные. Как торговать в пятницу: На часовом таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию, которая поддерживается восходящей линией тренда. Праздничная неделя продолжается, но цена на месте не стоит, а движется очень даже волатильно. Мы по-прежнему скептически относимся к росту евровалюты, но рынок даже на праздники придерживается иного мнения. В пятницу торговать по-прежнему следует очень аккуратно. Во вторник мы увидели полное нежелание рынка торговать, а в среду – сильное трендовое движение, в четверг – сильную коррекцию. До закрепления цены ниже линии тренда, актуальными остаются длинные позиции с целями 1,1132 и 1,1145. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835, 1,0896-1,0904, 1,0940, 1,0971-1,0981, 1,1011, 1,1043, 1,1091, 1,1132-1,1145, 1,1184, 1,1241, 1,1279-1,1292. В пятницу ни в Евросоюзе, ни в США не запланировано ни одного, даже второстепенного события. Реагировать в течение дня будет опять не на что. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 28 декабря. Британец не отстает от евровалюты

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно понятной и в то же время продолжает усложняться. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. Вторая волна также получилась достаточно протяженной, что дает нам все основания ожидать длительного построения и третьей волны. На текущий момент у меня нет полной уверенности в том, что построение волны 2 или b завершено. Отход котировок от достигнутых пиков слишком мал, чтобы считать его гарантированным началом волны 3 или с. Повышение котировок британца на фоне заседаний Банка Англии и ФРС привели к значительному росту и теперь волна 2 или b приняла пятиволновой вид. Однако она все равно остается коррекционной и должна завершиться в ближайшее время. Цели для снижения инструмента в рамках волны 3 или с расположены ниже отметки 1,2039, что соответствует лоу волны 1 или а. К сожалению, волновая разметка имеет свойство усложняться, а новостной фон не обязан ей соответствовать. В данное время от рабочего сценария я не отказываюсь, но опасность преобразования всей волновой структуры присутствует. Концовка года остается за фунтом Курс инструмента Фунт/Доллар в четверг снизился на 75 базовых пунктов. Неудачная попытка прорыва уровня 23,6% по Фибоначчи привела к отходу котировок от достигнутых максимумов, но таких отходов вниз мы увидели уже очень много в рамках текущей волны. Не исключаю, что и на этот раз все закончится для доллара не началом новой импульсной волны роста, а очередным снижением. Вчера у инструмента не было причин расти, сегодня – не было причин падать. Тем не менее амплитуда движений остается очень высокой для полупраздничных дней. В ближайшее время котировки могут снизиться к отметке 1,2625, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, но неудачная попытка ее прорыва укажет на готовность рынка к новым покупкам. Удачная – может наконец указать на готовность рынка к построению волны 3 или с. Завтра – последний торговый день в этом году, поэтому я думаю, что весь анализ и открытие сделок лучше отложить на следующий год. Текущая неделя показала, что рынок готов торговать, но прогнозировать его движения становится очень сложно. С началом нового года на рынок вернется большая часть его участников и движения должны стать более логичными. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящей волны 3 или с. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Однако спешить с продажами сейчас не рекомендую. Рынок движется совершенно необъяснимо в последние дни уходящего года. Возможно, стоит подождать, пока ситуация немного успокоится. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна уже приобрела протяженный вид – на 61,8% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки может привести к началу построения 3 или с.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс