GBP/USD: прогнозы по фунту неутешительны

В начале сегодняшней европейской торговой сессии были опубликованы свежие данные по бизнес-активности в Европе (предварительные индексы PMI по Франции, Германии, Еврозоне, Великобритании). Все они, в целом, указали на продолжение замедления экономики. И евро, и фунт резко снизились против доллара сразу после этих публикаций. Похоже, здесь больше «досталось» британскому фунту, поскольку ранее (в 06:00 GMT) были опубликованы данные по розничным продажам в Великобритании за август, оказавшиеся слабее прогнозов и предыдущих значений. Индекс уровня розничных продаж – это индикатор потребительского доверия и основной показатель потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. При этом, внутреннее потребление имеет для ВВП страны, пожалуй, наибольшее значение. Кстати, теперь в Банке Англии ожидают роста ВВП в 3-м квартале всего на +0,1%, что заметно ниже прежней оценки в +0,4%. Как следует из представленных сегодня данных Управления национальной статистики, розничные продажи в Великобритании в августе снизились (в годовом выражении) на -1,4% (против ожидавшегося снижения на -1,2% и июльского снижения на -3,1%), а годовой базовый показатель (без учета топлива) упал на -1,4% (против прогноза -1,3% и предыдущих -3,3%). Фунт оказался под давлением еще в четверг, когда по итогам заседания Банка Англии его руководители приняли решение оставить процентную ставку на отметке 5,25%, вопреки ожиданиям рынка о повышении на 0,25%. В сопроводительном заявлении отмечалось, что в банке ожидают дальнейшего снижения инфляционного давления. И действительно, накануне были опубликованы данные по потребительской инфляции, подтвердившие предположение: в августе индекс потребительских цен CPI замедлился до +6,7% (против прогноза на уровне +7,1% и предыдущих +6,8%), а базовый CPI - с +6,9% до +6,2% (против прогноза в +6,8%). Экономисты считают, что если инфляция в Великобритании вновь начнет ускоряться, то фунту, вероятно, удастся немного восстановиться. В то же время, Банк Англии может вскоре пойти и на снижение процентной ставки, учитывая слабость экономики. Как заявили сегодня в S&P Global Market Intelligence, «неутешительные результаты исследования PMI за сентябрь означают, что рецессия в Великобритании становится все более вероятной». Эти комментарии прозвучали после публикации слабых британских индексов PMI. Предварительный индекс PMI в производственном секторе вырос до 44,2 в сентябре (против прогноза и окончательного августовского результата 43,0), а предварительный индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании, на которую приходится значительная доля вклада в ВВП страны и в которой трудится большинство населения, в сентябре упал до 47,2 (против 49,5 в августе и прогноза 49,2), достигнув 32-месячного минимума. «Резкое падение объемов производства, о котором свидетельствуют данные индекса PMI, соответствует сокращению ВВП более чем на -0,4% (в квартальном исчислении), а широкомасштабный спад набирает обороты и не дает надежд на скорое улучшение ситуации", - также отметили в S&P Global Market Intelligence. Пара GBP/USD вчера протестировала отметку 1.2232, минимум с конца марта, и сегодня вновь к ней приблизилась после публикации британских PMI. С технической же точки зрения пара GBP/USD развивает нисходящую динамику, углубляясь (после пробоя ключевого уровня поддержки 1.2480) в зону среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков. Отметим, что фунту в значительной степени удалось восстановиться, а паре GBP/USD вырасти после глубокого падения в августе и сентябре. Тогда, как мы помним, непродуманная политика кабинета тогдашнего премьер-министра Лизы Трас по снижению налогов и росту расходов привела к резкому падению на рынке британских гособлигаций и котировок фунта. Экономисты говорили, что финансовую систему Великобритании от грандиозного обвала или даже краха отделяли считанные часы. Чтобы предотвратить дальнейший обвал фунта и британского фондового рынка, пришлось вмешаться Банку Англии: в конце сентября, по данным Bloomberg, он купил 28 сентября британские гособлигации (Treasury Gilt) со сроком погашения 20 и более лет на сумму, превышающую 1 млрд фунтов стерлингов, и пообещал купить долгосрочных гособлигаций еще на 65 млрд фунтов стерлингов. «Покупки будут осуществляться в любом необходимом масштабе», – заявили тогда в Банке Англии. Тогда пара GBP/USD отметилась на рекордном минимуме 1.0353. Скорее всего, в Банке Англии больше не допустят такого обвала фунта. Тем не менее, если снижение GBP/USD продолжится, то достижение локальной поддержки вблизи отметки 1.1900, вероятно, можно и допустить - при неблагоприятном для фунта раскладе и при дальнейшем бездействии со стороны руководителей Банка Англии (подробнее см. в GBP/USD: сценарии динамики на 22.09.2023). *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 - https://www.ifxinvestment.com/ru/forex_monitoring/... **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin снизился ниже $27k на фоне неутешительных макроданных: что ждет актив на выходных?

Текущая торговая неделя стала одной из самых позитивных на крипторынке за последние несколько месяцев. Биткоин обновил локальный рекорд сетевой активности, а рыночные настроения и готовность к росту достигли значимых показателей. При этом Tether "влил" в рынок большие объемы стейблкоинов, что также в большинстве случаев означает бычье движение.Результаты заседания ФРС в краткосрочной перспективе также оказали позитивное влияние на инвесторов, однако долгосрочные прогнозы и заявления главы ведомства поубавили позитив на рынке. В результате главная криптовалюта, Биткоин, совершила нисходящий рывок и пробила уровень $27k, закрепившись вблизи зоны поддержки $26,5k. Медвежье завершение рабочей недели, может дать активу стимул для сохранения подобной динамики на выходных.Долгосрочный фундаментальный негатив Уровень ключевой ставки по итогам заседания 20 сентября остался прежним – 5,5%, что не стало сюрпризом для инвесторов и усилило позитив на рынках. Однако впоследствии глава ФРС, Джером Пауэлл, отметил, что цели ведомства не достигнуты и при сохранении текущей динамики движения инфляции ключевая ставка вновь будет повышена. Эти слова были предсказуемыми, а потому особой реакции на них не было.Однако впоследствии стало известно, что среди прочего ФРС пришли к выводу, что уровень процентной ставки в первой половине 2024 года следует оставить на уровне 5%-5,5%. Это крайне негативный сигнал для инвесторов, так как это говорит о пересмотре долгосрочной политики ФРС в пользу более долгого удержания высоких процентных ставок, что негативно повлияет на объемы ликвидности. В довершение к этому Пауэлл отметил, что экономике еще предстоит почувствовать эффект от повышения ставки.После заседания ФРС СЕО JPMorgan дал заднюю и отметил, что вероятность еще одного повышения ставки возможно при продолжении роста инфляции. В результате 20-летний рекорд уровня процентной ставки может быть перебит в ближайшие месяцы. Вдобавок к этому необходимо упомянуть сложную ситуация на рынке нефти, которая толкает США на активизация экономики и увеличение нефтедобывающих установок. Это неминуемо ведет к росту инфляции из-за существенной активизации экономики.Анализ BTCUSD По состоянию на 22 сентября Биткоин торгуется вблизи уровня $26,6k при суточных объемах торгов в районе $12,5 миллиардов. Наблюдается сохранение тенденции по снижению торговой активности и фиксации прибыли по BTC. Вдобавок к негативным макроэкономическим данным это способствовало серьезному ценовому снижению BTC и пробою бычьего плацдарма для движения на область $27,5k-$28k.По итогам 20 сентября Биткоин сформировал фигуру "повешенный" на дневном графике, за которой последовало более мощное нисходящее движение, результатом которого стало снижение ниже $27k. Сейчас Биткоин находится в буферной зоне, однако при доминирующих объемах продавцов. В такой ситуации вероятность ретеста $26k гораздо выше, чем повторное закрепление выше $27k.Несмотря на это, технические метрики продолжают держаться вблизи бычьей зоны. Стохастик готовится к формированию бычьего пересечения вблизи зоны перекупленности, а RSI стабильно сохраняет высокие позиции выше отметки 50. При этом MACD также продолжает восходящее движение и вплотную приближается к отметке 0, что означает сохранение покупательских объемов. Учитывая корреляцию BTC с фондовым рынком, можно ожидать попытку реализации бычьего движения после 14:30 по Киеву с перспективой закрепления выше $27k.ИтогиЕсли BTC не удастся восстановиться выше $27k по итогам текущего торгового дня, то вероятность дальнейшего нисходящего движения существенно возрастает. Актив находится в рамках нисходящего тренда, а наступление выходных существенно снизит торговую активность на рынке. Как результат, продавцы получат больше свободы и смогут окончательно продавить цену к $26k и ниже, для реализации главной цели – пробоя области $24,6k-$25k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2271 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу пары особенно после того, как вышли данные, просигнализировавшие о слабой активности в экономике Великобритании, испытывающей в последнее время больше и больше проблем. Впереди нас ждут данные по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитный индекс PMI США, что может только усугубить положение фунта в паре с американским долларом. Ястребиные заявления члена FOMC Лизы Д. Кук и члена FOMC Нила Кашкари будут также поводом продавать GBP/USD. Действовать будут, опираясь на сценарий №1 на продажу. Если цифры не окажутся хуже прогнозов, фунт, учитывая его перепроданность, получит шанс на рост, и тут можно воспользоваться сценарием №1 на покупку. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2254 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2309 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2309 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2230 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2254 и 1.2309.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2230 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2187, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться во второй половине для после сильной американской статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2254 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2230 и 1.2187.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0647 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу пары особенно после того, как вышли данные, просигнализировавшие о росте проблем в европейской экономике. Во всех странах еврозоны индексы PMI остались ниже уровня в 50 пунктов, что указывает на сокращение активности. Лишь в Германии показатели немного выросли, но также остались ниже 50 пунктов. Впереди нас ждут данные по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитный индекс PMI США, что может только усугубить положение евро в паре с американским долларом. Ястребиные заявления члена FOMC Лизы Д. Кук и члена FOMC Нила Кашкари будут также поводом продавать евро. Действовать будут, опираясь на сценарий №1 на продажу. Если цифры не окажутся хуже прогнозов, евро получит шанс на рост, и тут можно воспользоваться сценарием №1 на покупку. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0653 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0705. В точке 1.0705 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США и индексам PMI. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0626 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0653 и 1.0705.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0626 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0582, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае сильной активности в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0653 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0626 и 1.0582.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро привык к негативу

Когда центробанки находятся на завершающей стадии цикла ужесточения денежно-кредитной политики, их главная задача – не дать рынкам делать ставки на «голубиный» разворот. У ФРС при помощи прогнозов FOMC это получилось. У ЕЦБ – нет. Европейский центробанк показал, что его устраивает ставка по депозитам на уровне 4%, и «быки» по EUR/USD тут же были за это наказаны. Федрезерв провел свою встречу куда более эффективно. Дивергенция в монетарной политике является ключевым драйвером пике основной валютной пары. Инвесторы практически уверены, что цикл монетарной рестрикции ЕЦБ завершен. С ФРС все далеко не так однозначно. Федрезерв все еще может поднять стоимость заимствований, но куда важнее, что он намерен ее держать на уровне 5,5% в течение длительного периода времени. Сентябрьские прогнозы FOMC предполагают только одно снижение ставки по федеральным фондам в 2024 – до 5,25%. Это выше, чем рыночные оценки. Динамика прогнозов ФРС и рынка по ставке по федеральным фондамВ основе падения EUR/USD лежит и расхождение в экономическом росте. Если американский ВВП способен расширится на 3% и более в третьем квартале, то последняя статистика по европейской деловой активности свидетельствует о слабости валютного блока. Композитный индекс менеджеров по закупкам в сентябре в 47,1 хоть и превзошел консенсус-прогноз экспертов Bloomberg в 46,6, однако продолжает находиться в зоне ниже 50. Это сигнализирует о сокращении экономики еврозоны в июле-сентябре на 0,1%. Плохая новость для евро, так как ЕЦБ не прогнозирует рецессию. Он считает, что валютный блок долгое время будет находиться в состоянии стагфляции, однако спада избежит. Если валовой внутренний продукт все же сократится, это станет еще одной плохой новостью для EUR/USD. Впрочем, судя по реакции основной валютной пары на данные по PMI, негатива уже настолько много, что к нему начинаешь привыкать. После обновления 5-меячными минимумов евро немного укрепился по отношению к доллару США. Динамика европейской деловой активностиТаким образом, дивергенции в монетарной политике и в экономическом росте продолжают играть на стороне «медведей» по EUR/USD. Для коррекции пары необходимо ухудшение макроэкономической статистики по Штатам. И оно вполне может последовать, если республиканцы в Конгрессе добьются своего и временно приостановят работу правительства. По мнению Credit Agricole, вера в быстрое решение проблемы укрепит позиции доллара США. Напротив, если инвесторы решал, что конфликт носит долгоиграющий характер, риски замедления экономики окажут давление на «медведей» по EUR/USD. Технически на дневном графике основной валютной пары «быки» не расстаются с надеждами отыграть пин-бар. Для его активации требуется возвращение EUR/USD выше 1,067. В этом случае имеет смысл сформировать длинные позиции. Напротив, неспособность покупателей удержать котировки выше 1,063 позволит нам нарастить сформированные из области 1,0715-1,0730 шорты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 22 сентября (разбор утренних сделок). Фунт продолжил падение

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2282 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2282 привели к сигналу на продажу, что вылилось в купное падение пары в район поддержки 1.2237, позволив забрать с рынка около 40 пунктов прибыли. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вышедшие слабые данные по активности в Великобритании привели к очередной распродаже фунта и учитывая, что покупатели не особо планируют что-то предпринимать в районе 1.2237, с покупками фунта против медвежьего рынка лучше не торопиться даже на текущих минимумах. Только еще одно формирование ложного пробоя на 1.2237 уже после выхода аналогичных данных по индексам PMI, но уже для США, позволит получить точку входа в длинные позиции в расчете на коррекцию к 1.2282. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, что уже ограничит восходящий потенциал пары. Прорыв и закрепление выше 1.2282 вернут уверенность покупателям в конце недели, дав сигнал на открытие длинных позиций с выходом на 1.2327, где ожидаю проявления более крупных продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.2375, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2237, а также отсутствия там активности от покупателей во второй половине дня, к чему все и идет, давление на фунт только увеличится. В таком случае только защита 1.2192, а также ложный пробой там дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2154 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:В случае роста GBP/USD после слабых данных по активности в США в сентябре этого года, лучше всего с продажами на текущих месячных минимумах не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции в районе все того же сопротивления 1.2282, откуда мы сегодня уже получили одну точку входа. Прорыв и обратный тест снизу-вверх 1.2237, где сейчас ведется торговля на фоне сильной статистики, нанесут новый серьезный удар по позициям быков, дав возможность на падение к поддержке 1.2192. Более дальней целью остается область 1.2154, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2282, покупатели получат отличный шанс на коррекцию в конце недели. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2327. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2375, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 12 сентября наблюдался рост, как длинных, так и коротких позиций. Вышедшие данные по росту среднего заработка в Великобритании, явно негативно влияющие на инфляцию, и сокращение ВВП Великобритании привели к очередной распродаже британского фунта, которая может усилиться в ближайшее время. Кроме заседания Банка Англии, на котором далеко не ясно, как поступят с процентными ставками, запланирован отчет по индексу потребительских цен. Почти все экономисты ожидают увеличения инфляционно давления в Великобритании в августе этого года. К чему это может привести на фоне слабеющей экономики, я думаю вы все понимаете – к очередной крупной распродаже фунта в паре с американским долларом. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 720 до уровня 97 365, тогда как короткие некоммерческие позиции также подскочили на 4 930 до 51 191. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2735. Недельная цена опустилась и составила 1.2486 против 1.2567.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2237.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 22 сентября (разбор утренних сделок). Евро провалился после данных PMI

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0620 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.10620 стали поводом для покупки евро, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов обратно в район середины бокового канала. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро ожидаемо отреагировал падением на слабые индексы PMI стран еврозоны, что стало еще одним доказательством роста проблем в европейской экономике, который происходит по причине высоких процентных ставок. Однако быки проявили себя после движения пары вниз, и откупили месячные минимумы, сохранив равновесие на вторую половину дня. В ходе американской сессии также публикуются цифры по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитный индекс PMI, но уже для Соединенных Штатов. Плохие показатели могут сохранить спрос на евро, дав возможность для коррекции в конце недели. Выступления членов FOMC Лизы Д. Кук и Нила Кашкари обязательны к изучению. Действовать против медвежьего тренда планирую все также только после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0620. Только это приведет к хорошей точке входа в длинные позиции в расчете на выстраивание восходящей коррекции пары в конце недели с целью обновления 1.0645. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона в случае слабых макроэкономических показателей по США вернут спрос на евро, дав шанс на рывок к сопротивлениям 1.0672 и 1.0704. Самой дальней целью выступит область 1.0734, где буду фиксировать прибыль. При варианте еще одного снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0620, медвежий тренд продолжит свое развитие. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0590, даст сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0554 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Не удивительно, что после слабой статистики по еврозоне продавцы продолжили контролировать рынок. Для развития нового медвежьего сценария теперь им нужна хорошая статистика по США и защита ближайшего сопротивления 1.0645, где, чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Ложный пробой на этом уровне приведет к хорошей точке входа на продажу с движением вниз к 1.0620. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с целью выхода к 1.0590 – новый месячный минимум, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0554, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0645, покупатели получат хороший шанс на восстановление в конце недели. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0672. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0704 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 12 сентября наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и лишь небольшое снижение коротких. Очень серьезные негативные изменения по активности в еврозоне, а также пересмотр ВВП за второй квартал в худшую сторону – все это не остановило Европейский центральный банк от того, чтобы вновь повысить процентные ставки. Это, как вы понимаете, ни к чему хорошему в ближайшей перспективе не приведет, что и вызвало такое резкое падение европейской валюты. В ближайшее время у нас состоится заседание Федеральной резервной системы, и, если комитет примет решение также повысить ставки, евро обвалится еще больше по отношению к доллару, так что с покупками в текущих условиях советую не торопиться. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 23 356 до уровня 212 376, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились лишь на 205 до уровня 99 296. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 6589. Цена закрытия снизилась составила 1.0736 против 1.0728, что указывает на медвежий рынок.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0672.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Важнейшие экономические события недели 25.09.2023 – 01.10.2023

Доллар удерживает завоёванные ранее позиции и, в целом, сохраняет позитивную динамику. Как известно, на минувшей неделе состоялись очередное заседание американского ЦБ, а также заседания еще 4-х наикрупнейших из мировых ЦБ - Китая, Швейцарии, Великобритании, Японии. Все они воздержались от внесения изменений в параметры своих кредитно-денежных политик. Если от Банка Японии и ФРС не ожидалось изменений, то Банк Англии и НБ Швейцарии смогли удивить рынки, сохранив свои процентные ставки на прежних уровнях: руководители НБШ оставили базовую ставку по депозитам на уровне 1,75%, хотя, экономисты ожидали ее повышения на 0,25%, до 2,00%, а Банка Англии – на уровне 5,25%, вопреки ожиданиям рынка о повышении ставки до 5,50%. Неделя с 25.09.2023 по 01.10.2023 будет последней торговой неделей месяца и 3-го квартала. Она не насыщенна важнейшими событиями экономического характера, как минувшая. Тем не менее, участники рынка обратят внимание на важную макро статистику по Австралии, Германии, США, Великобритании, Японии, Еврозоне. Как всегда, в течение новой торговой недели ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных и ряд важных новостей. Стоит также заметить, что в ходе предстоящей недели в экономический календарь могут вноситься изменения. *) указанное время – GMT Понедельник 25 Сентября Публикации важной макро статистики не запланировано. Вторник 26 Сентября 13:00 США. Индексы цен на жилье Индекс публикуется агентством Standard and Poor's и отражает изменение стоимости жилой недвижимости в 20 регионах США. Поскольку рынок жилья является важной частью американской экономики, а цены на жилье и уровень инфляции взаимосвязаны, то эти данные могут вызвать рост волатильности в котировках американской валюты. Ожидается рост показателей, что должно позитивно отразиться на котировках доллара. Предыдущие значения: -1,2%, -1,7%, -1,7%, -1,1%, +0,4%, +2,6%, +4,6%, +6,8%, +8,6%, +10,4%, +13,0%, +16,0%, +18,7%, +20,5%, +21,3%. Уровень влияния на рынки – средний. 14:00 США. Индекс «уровень доверия потребителей» Отчет Conference Board с результатами опроса около 3000 американских домохозяйств, в ходе которого респондентам предлагается оценить уровень текущих, будущих экономических условий и общую экономическую ситуацию в США. Уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны и в стабильность своего экономического положения является ведущим показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Высокий уровень доверия потребителей говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Предыдущие значения индикатора 106,1, 117,0, 109,7, 102,3, 101,3, 104,2. Рост показателя укрепит USD, а снижение значения ослабит доллар. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. 23:50 Япония. Протокол заседания комитета по кредитно-денежной политике Банка Японии Этот документ, представляющий собой подробный отчет о последнем заседании руководства Банка Японии, дает представление об экономических условиях, которые повлияли на его решение относительно параметров текущей кредитно-денежной политики. Если Банк Японии позитивно оценивает состояние рынка труда в стране, темпы роста ВВП, а также проявляет «ястребиный» настрой в отношении инфляционного прогноза в экономике, рынки расценивают это как вероятность повышения ставки на следующем заседании, что является позитивным фактором для JPY. Мягкая риторика заявлений руководителей банка в отношении, прежде всего, инфляции окажет давление на японскую иену. Банк Японии продолжает придерживаться своей сверхмягкой денежно-кредитной политики. Как неоднократно ранее заявлял бывший его глава Курода, «для Японии уместно терпеливо продолжать текущую мягкую денежно-кредитную политику». Примерно такую же риторику заявлений выдерживает и нынешний глава Банка Японии Кадзуо Уэда. Если в публикуемом протоколе будет содержаться неожиданная или дополнительная информация, касающаяся вопросов монетарной политики Банка Японии, то волатильность в котировках JPY вырастет. Уровень влияния на рынки – от низкого до высокого. Среда 27 Сентября 01:30 Австралия. Индекс потребительских цен Индекс потребительских цен (CPI) определяет изменение цен в определённой корзине товаров и услуг за данный период, являясь ключевым индикатором для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики. Показатель ниже прогноза/предыдущего значения может спровоцировать ослабление AUD, поскольку низкая инфляция заставит руководителей РБА придерживаться мягкого курса монетарной политики. И, наоборот, рост инфляции и ее высокий уровень будут оказывать на РБА давление в сторону ужесточения его кредитно-денежной политики, что в нормальных экономических условиях оценивается как позитивный фактор для национальной валюты. Предыдущие значения показателя: 4,9%, 5,4%, 5,5%, 6,8%, 6,3%, 6,8%, 7,4% (в январе 2023 года). Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендацииAUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации 12:30 США. Заказы на товары длительного пользования. Заказы на капитальные товары (без учета оборонных). Заявки на пособия по безработице Товары длительного пользования определяются как твердые продукты с ожидаемым сроком службы более 3 лет, такие как автомобили, компьютеры, бытовая техника, самолеты и подразумевают крупные инвестиции в их производство. Этот опережающий индикатор определяет изменение общей стоимости новых заказов на поставку товаров длительного пользования, размещенных у производителей. Растущие заказы на поставку данной категории товаров сигнализируют о том, что производители будут наращивать активность по мере выполнения заказов. Капитальные товары – это товары длительного пользования, используемые для производства товаров и услуг длительного пользования. Товары, произведенные в оборонном и авиационном секторах американской экономики, не входят в данный индикатор. Высокий результат укрепляет USD, снижение показателя – действует негативно на USD. Данные хуже предыдущего значения и/или прогноза также негативно отразятся на котировках доллара, в то время как данные лучше прогноза окажут позитивное влияние на доллар. Предыдущие значения индикатора «заказы на товары длительного пользования»: -5,2% в июле, +4,6% в июне, +1,8% в мае, -0,7% в апреле, +3,2% в марте, -1,0% в феврале, -4,5% в январе 2023 года, +5,6% в декабре, -1,7% в ноябре 2022 года, +0,7%, +0,3%, +0,2%, -0,1%, +2,2% в июне, +0,8% в мае, +0,4% в апреле, +0,6% в марте, -1,7% в феврале, +1,6% в январе. Предыдущие значения индикатора «заказы на капитальные товары без учета оборонных»: -5,4% в июле, +6,0% в июне, +3,0% в мае, +1,3% в апреле, -0,6% в марте, -0,1%, +0,8% в январе 2023 года, -0,1% в декабре, 0% в ноябре 2022 года, +0,3% в октябре, -0,8% в сентябре, +0,8% в августе, +0,3% в июле, +0,9% в июне, +0,6% в мае, +0,3% в апреле, +1,1% в марте, -0,3% в феврале, +1,3% в январе. Уровень влияния на рынки – высокий. Четверг 28 Сентября 01:30 Австралия. Уровень розничных продаж Индекс уровня розничных продаж - основной показатель потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также считается индикатором потребительского доверия и отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Рост индекса обычно является позитивным фактором для AUD; снижение показателя и данные хуже прогноза – негативным. Предыдущие значения индекса: +0,5%, -0,8%, +0,7%, 0%, +0,4%, +0,2%, +1,9%, -3,9%, +1,7%, +0,4%, +0,6%, +0,6%, +1,3%, +0,2%, +0,9%, +0,9%, +1,6%, +1,8%, +1,8% (в январе 2022 года). Уровень влияния на рынки – средний. 09:00 Еврозона. Индекс «уровень доверия потребителей» Отчет Еврокомиссии с результатами опроса европейских домохозяйств, в ходе которого респондентам предлагается оценить уровень текущих, будущих экономических условий и общую экономическую ситуацию, включая общий уровень средств к существованию, рост доходов, занятость и готовность к крупным покупкам. Уверенность европейских потребителей в экономическом развитии и в стабильность своего экономического положения является ведущим показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Высокий уровень доверия потребителей говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Предыдущие значения индикатора -16,0, -15,1, -16,1, -17,4, -17,5, -19,1, -19,0, -20,6, -22,0, -23,7. Рост показателя укрепит, а снижение значения ослабит EUR. Уровень влияния на рынки – средний. *) см. также EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации) 12:00 Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен HICP (предварительный выпуск) Потребительские цены составляют большую часть общей инфляции. В обычных экономических условиях рост цен заставляет центральный банк страны повышать процентные ставки, чтобы избежать чрезмерного роста инфляции (выше целевого уровня ЦБ). Один из опасных периодов экономики – стагфляция. Это - растущая инфляция при замедляющейся экономике. В этой ситуации ЦБ должен действовать крайне аккуратно, чтобы не навредить восстановлению экономического роста. Индекс (CPI) публикуется Офисом статистики ЕС, является индикатором для оценки инфляции и используется Управляющим советом ЕЦБ для оценки уровня ценовой стабильности. Обычно, положительный результат укрепляет EUR, негативный – ослабляет. Рост показателя – позитивный фактор для национальной валюты (в обычных условиях). Данные хуже предыдущего значения и/или прогноза негативно отразятся на евро. Предыдущие значения индикатора: +6,1% в августе, +6,5% в июле, +6,4% в июне, +6,3% в мае, +7,6% в апреле, +7,8% в марте, +9,3% в феврале, +9,2% в январе, +9,6% в декабре, +11,3% в ноябре, +11,6% в октябре, +10,9% в сентябре, +8,8% в августе, +8,5% в июле, +8,2% в июне, +8,7% в мае, +7,8% в апреле, +7,6% в марте, +5,5% в феврале, +5,1% в январе 2022 года (в годовом выражении). Уровень влияния на рынки (предварительного релиза) – высокий. 12:30 США. Годовой ВВП за 2-й квартал (финальная оценка). Основной индекс расходов на личное потребление (ценовой индекс PCE). Заявки на пособия по безработице Данный индикатор (ВВП) является основным индикатором состояния американской экономики, а наряду с данными по рынку труда и инфляции данные по ВВП являются ключевыми для центрального банка страны при определении параметров его монетарной политики. Сильный результат укрепляет доллар США; слабый отчет по ВВП негативно влияет на доллар США. Существует 3 версии ВВП, выпущенные с интервалом в месяц - Предварительная, Уточненная и Финальная. Предварительный выпуск является самым ранним и оказывает на рынок наибольшее влияние. Финальный релиз оказывает меньшее влияние, особенно если он совпадает с прогнозом. Предыдущие значения показателя (в годовом выражении): +2,0%, +2,6%, +3,2%, -0,6%, -1,6%, +6,9%, +2,3%, +6,7%, +6,3% (в 1-м квартале 2021 года). Прогноз на 2-й квартал 2023 года (финальная оценка): +2,2% (предварительная оценка была +2,4% при прогнозе +1,6%). Уровень влияния на рынки (финальной оценки) – от среднего до высокого. *) см. также Инструменты фундаментального анализа. Валовый внутренний продукт (ВВП) Основной индекс расходов на личное потребление (или Основной индекс цен PCE, Core PCE) – это основной показатель инфляции, который чиновники FOMC ФРС используют в качестве основного индикатора инфляции. Уровень инфляции (помимо состояния рынка труда и ВВП) важен для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Рост цен оказывает на центральный банк давление в сторону ужесточения его политики и повышения процентных ставок. Значения ценового индекса (PCE), превышающие прогноз, могут подтолкнуть доллар США вверх, так как это намекнет на возможный «ястребиный» сдвиг в прогнозах ФРС, и наоборот. Предыдущие значения: +4,9% (в 1-м квартале 2023 года), +4,4% (в 4-м квартале 2022 года), +4,7% (в 3-м квартале), +4,7% (во 2-м квартале 2022 года), +5,2% (в 1-м квартале 2022 года), 5,0% (в 4-м квартале 2021 года), +4,6% (в 3-м квартале), +6,1% (во 2-м квартале), +2,7% (в 1-м квартале 2021 года). Прогноз на 2-й квартал 2023 года (финальная оценка): +3,7% (предварительная оценка была +3,8% при прогнозе +5,1%). Уровень влияния на рынки (финальной оценки) – от среднего до высокого. Также в это же время Минтруда США опубликует еженедельный отчет по состоянию американского рынка труда с данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице. Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Результат выше ожидаемого и рост показателя указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США. Падение показателя и его низкое значение является признаком восстановления рынка труда и может оказать краткосрочное позитивное влияние на USD. Ожидается, что количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице останется на минимумах, соответствующих минимумам периода до пандемии коронавируса, а это также позитивный фактор для доллара, свидетельствующий о стабильности американского рынка труда. Предыдущие (недельные) значения по данным на первичные заявки на пособия по безработице: 201 тыс., 216 тыс., 228 тыс., 230 тыс., 239 тыс., 248 тыс., 227 тыс., 221 тыс., 228 тыс., 237 тыс., 248 тыс., 239 тыс., 264 тыс., 262 тыс., 261 тыс., 232 тыс., 229 тыс., 242 тыс., 264 тыс., 242 тыс., 230 тыс., 245 тыс., 239 тыс., 228 тыс., 198 тыс., 191 тыс., 192 тыс., 212 тыс., 190 тыс., 192 тыс., 195 тыс., 195 тыс., 183 тыс., 186 тыс., 192 тыс., 205 тыс., 206 тыс., 223 тыс., 216 тыс., 214 тыс., 231 тыс., 226 тыс., 241 тыс., 223 тыс., 226 тыс., 217 тыс., 214 тыс., 226 тыс., 219 тыс., 190 тыс., 209 тыс., 208 тыс., 218 тыс., 228 тыс., 237 тыс., 245 тыс.Предыдущие (недельные) значения по данным на повторные заявки на пособия по безработице: 1662 тыс., 1679 тыс., 1725 тыс., 1702 тыс., 1700 тыс., 1684 тыс., 1700 тыс., 1690 тыс., 1754 тыс., 1729 тыс., 1720 тыс., 1742 тыс., 1759 тыс., 1775 тыс., 1757 тыс., 1795 тыс., 1794 тыс., 1799 тыс., 1813 тыс., 1805 тыс., 1858 тыс., 1865 тыс., 1810 тыс., 1823 тыс., 1689 тыс., 1694 тыс., 1680 тыс., 1713 тыс., 1649 тыс., 1660 тыс., 1691 тыс., 1680 тыс., 1650 тыс., 1666 тыс., 1655 тыс., 1630 тыс., 1694 тыс., 1718 тыс., 1669 тыс., 1678 тыс., 1670 тыс., 1609 тыс., 1551 тыс., 1503 тыс., 1494 тыс., 1438 тыс., 1383 тыс., 1364 тыс., 1365 тыс., 1346 тыс., 1376 тыс., 1401 тыс., 1401 тыс., 1437 тыс., 1412 тыс.. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИнструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда 23:30 Япония. Индекс потребительских цен в регионе Токио. Индекс потребительских цен (без учета продуктов питания и энергоносителей) в регионе Токио Поскольку Токио является самым густонаселенным городом Японии, экономисты считают эти данные, которые публикуются на месяц раньше, чем национальный индекс потребительских цен, наиболее важным показателем потребительской инфляции. На потребительские же цены приходится большая часть общей инфляции, оценка которой очень важна для оценки перспектив валюты. Рост потребительской инфляции вынуждает Центральный банк страны ужесточать денежно-кредитную политику, что обычно (в нормальных экономических условиях) позитивно отражается на стоимости национальной валюты. Если данные окажутся хуже прогноза и предыдущих значений, то иена, скорее всего, краткосрочно, но резко снизится. Предыдущие значения (в годовом выражении): Индекс потребительских цен Токио: +2,9%, +3,2%, +3,1%, +3,2%, +3,5%, +3,3%, + 3,4%, +4,4% (в январе 2023 года),Индекс потребительских цен Токио без учета цен на продукты питания и энергоносители: +4,0%, +4,0%, +3,8%, +3,9%, +3,8%, +3,4%, +3,1%, +3,0% (в январе 2023 года). Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также: EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации) Пятница 29 Сентября 06:00 Великобритания. ВВП Национальный офис статистики Великобритании опубликует данные по ВВП страны за 2-й квартал 2023 года (окончательная оценка).Рост ВВП означает улучшение экономических условий, что делает возможным (при соответствующем росте инфляции) ужесточение монетарной политики, что, в свою очередь, обычно позитивно отражается на котировках национальной валюты. Публикация данного отчета, обычно, вызывает рост волатильности в котировках GBP. Данные хуже прогноза/предыдущих значений негативно отразятся на котировках GBP. Наибольшее влияние на котировки фунта оказывает публикация квартального отчета, причем, его предварительного релиза. Месячные данные не столь сильно влияют на фунт. Тем не менее, участники рынка, следящие за динамикой его котировок, вероятно, все же уделят внимание данной публикации. Предыдущие значения: в квартальном выражении: +0,1%, +0,1%, -0,2%, +0,2%, +0,8%, +1,3%, +1,0%, +5,5%, -1,6% (в 1-м квартале 2021 года)в годовом выражении: +0,2%, +0,6%, +1,9%, +4,4%, +8,7% (в 1-м квартале 2021 года). Уровень влияния на рынки (финального релиза) – средний. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Валовый внутренний продукт (ВВП)GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации) 06:00 Германия. Розничные продажи Статистическое ведомство Германии опубликует отчет с данными по объему продаж в сфере розничной торговли. Изменение показателей отчета по розничным продажам влияет на показатель потребительских расходов, косвенно указывая также на состояние немецкой экономики и уровень доходов граждан. Немецкая экономика является локомотивом всей европейской экономики. Поэтому котировки евро очень чувствительны к публикации важной макро статистики по Германии. Высокий результат, обычно, укрепляет евро, и наоборот, низкий результат – ослабляет. Данные лучше прогноза и/или предыдущего значения, вероятно, позитивно отразятся на евро, но - в краткосрочной перспективе. Предыдущие значения: -0,8% (-2,2% в годовом выражении), -0,8% (-1,6% в годовом выражении), +0,4% (-2,1% в годовом выражении), +0,8% (-4,3% в годовом выражении), -2,4% (-8,6% в годовом выражении), -1,3% (-7,1% в годовом выражении), -0,3% (-6,9% в годовом выражении), -5,3% (-6,4% в годовом выражении), +1,1% (-5,9% в годовом выражении), -2,8% (-5,0% в годовом выражении), +0,9% (-0,9% в годовом выражении), -1,3% (-4,3% в годовом выражении), +1,9% (-2,6% в годовом выражении), -1,5% (-9,6% в годовом выражении), +1,2% (+1,1% в годовом выражении), -5,4% (-0,4% в годовом выражении), +0,9% (-1,7% в годовом выражении), +0,2% (+6,9% в годовом выражении), -0,2% (+10,1% в годовом выражении) в январе 2022 года. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также Инструменты фундаментального анализа. Валовый внутренний продукт (ВВП)EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации) 09:00 Еврозона. Индексы потребительских цен в Еврозоне (предварительная оценка) Индекс потребительских цен (CPI) определяет изменение цен в определённой корзине товаров и услуг за данный период, являясь ключевым индикатором для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. В базовом индексе потребительских цен (Core Consumer Price Index, Core CPI) продовольствие и энергия исключены при расчёте для более точной оценки. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики. Показатель ниже прогноза/предыдущего значения может спровоцировать ослабление евро, поскольку низкая инфляция заставит ЕЦБ придерживаться мягкого курса монетарной политики. И, наоборот, рост инфляции и ее высокий уровень будут оказывать на ЕЦБ давление в сторону ужесточения его кредитно-денежной политики, что в нормальных экономических условиях оценивается как позитивный фактор для национальной валюты. Предыдущие значения показателя CPI (в годовом выражении): +5,3%, +5,3%, +5,5%, +6,1%, +6,1%, +7,0%, +6,9%, +8,5%, +8,6%, +9,2%, +10,1%, +10,6%, +9,9%, +9,1%, +8,9%, +8,6%, +8,1%, +7,4%, +7,4%, +5,9%, +5,1% (в январе 2022 года).Предыдущие значения показателя Core CPI (в годовом выражении): +5,3%, +5,5%, +5,5%, +5,3%, +5,3%, +5,6%, +5,7%, +5,6%, +5,3%, +5,2%, +5,0%, +5,0%, +4,8%, +4,3%, +4,0%, +3,7%, +3,8%, +3,5%, +3,0%, +2,7%, +2,3% (в январе 2022 года). Уровень влияния на рынки (предварительной оценки) – высокий. *) см. также Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели 12:30 США. Расходы на личное потребление (Базовый ценовой индекс PCE) Годовой базовый индекс цен PCE (без волатильных цен на продукты питания и энергоносители) – это основной показатель инфляции, который чиновники FOMC ФРС используют в качестве основного индикатора инфляции. Уровень инфляции (помимо состояния рынка труда и ВВП) важен для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Рост цен оказывает на центральный банк давление в сторону ужесточения его политики и повышения процентных ставок. Значения базового ценового индекса (PCE), превышающие прогноз, могут подтолкнуть доллар США вверх, так как это намекнет на возможный «ястребиный» сдвиг в прогнозах ФРС, и наоборот. Предыдущие значения (в годовом выражении): +4,2%, +4,1% +4,6%, +4,7%, +4,6%, +4,7%, +4,7%, +4,6%, +4,8%, +5,1%, +5,2%, +4,9%, +4,7%, +4,8%, +4,7%, +4,9%, +5,2%, +5,3%, +5,2% (в январе 2022 года). Прогноз на август: +0,2%. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. 14:00 США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета (финальная оценка) Данный индекс является опережающим индикатором потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также отражает уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны. Высокий уровень говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Данные хуже предыдущих значений и/или прогноза могут негативно отразиться на долларе в краткосрочном периоде. Рост показателя укрепит USD. Предыдущие значения индикатора: 69,5, 71,6, 64,4, 59,2, 57,7, 63,5, 62,0, 67,0, 64,9, 59,7, 56,8, 59,9, 58,6, 58,2, 51,5, 50,0, 58,4, 65,2, 59,4, 62,8, 67,2 в январе 2022 года. Прогноз на сентябрь: 66,3 (предварительная оценка была 67,7 при прогнозе 69,5). Уровень влияния на рынки (финального релиза) – средний. *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 - https://www.ifxinvestment.com/ru/forex_monitoring/... **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Прогноз пары USD/JPY

Сегодня пара USD/JPY восстановила положительную динамику, привлекая новых покупателей, тем самым приближаясь к самому высокому уровню с ноября 2022 года.Японская иена подрывается мрачными внутренними данными и решением Банка Японии придерживаться своей «голубиной» позиции. Это происходит наряду с появлением новых покупок доллара США и действует как попутный ветер для доллара в данной паре.Согласно опубликованным экономическим данным Японии, деловая активность в их производственном секторе сокращается четвертый месяц подряд, а сектор услуг в сентябре опустился до восьмимесячного минимума. Индекс PMI в производственном секторе Японии от au Jibun Bank в августе снизился до 48,6 с 49,6. А PMI в сфере услуг упал с 54,3 в августе до 53,3, протестировав самый низкий уровень с января.Эти данные говорят о дальнейшей потере темпов роста в конце третьего квартала. Плюс к этим данным Банк Японии предпочёл придерживаться сверхмягкой политики и воздержался от каких-либо намёков на потенциальные изменения своей «голубиной» позиции на ближайшее время.Тем не менее глава банка Японии Кадзуо Уэда высказал предположение о возможном отходе от существующей политики отрицательных процентных ставок. Выступая на пресс-конференции после сентябрьского заседания по денежно-кредитной политике, он отметил, что в процессе принятия политических решений нет никаких изменений и пока Центральный банк ещё не видит, что инфляция достигает стабильного уровня 2%.Это показывает большое расхождение с ястребиной паузой Федеральной резервной системы США, которая продолжает поддерживать доллар.Центральный банк США подтвердил свою ястребиную позицию, предупредив, что и в 2024 году повышенные ставки будут оставаться более длительный срок. Более того, в следующем году базовая ставка составит 5,1%, это предполагает всего два снижения ставок в 2024 году по сравнению с четырьмя, которые прогнозировали ранее.Что привело к распродаже на рынке облигаций США и подняло доходность чувствительных к процентным ставкам двухлетних государственных облигаций США до самого высокого уровня с 2006 года. А доходность 10-летних казначейских облигаций достигла нового 16-летнего максимума 4,5%, что действует как попутный ветер для доллара и продолжает поддерживать движение пары USD/JPY вверх.Однако такая динамика повышает риск возможного вмешательства со стороны японских властей с целью поддержать национальную валюту. Фактически главный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что правительство не исключает варианты ответа на крупные валютные изменения. Соответственно, такое заявление сдерживает некоторые покупки. Тем не менее, опираясь на фундаментальный анализ, пока путь наименьшего сопротивления у пары лежит вверх, а также стоит следить за новостями в поисках краткосрочных возможностей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 22 сентября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение вчера попытались реализовать потенциал отбоя, сформированного накануне при тестировании сопротивлений 1,0700 – 1,0722 (дневной краткосрочный тренд + месячный среднесрочный тренд). Им удалось обновить минимум текущей коррекции, но полноценного продолжения нисходящего дневного тренда пока не случилось. Ориентирами для игроков на понижение на данном участке рынка выступает достаточно широкая зона поддержек 1,0578 – 1,0530 – 1,0500 – 1,0447, объединяющая рубежи различных временных интервалов. Н4 – Н1На младших таймфреймах пара длительное время остаётся в зоне притяжения и влияния ключевых уровней, которые сейчас находятся в диапазоне 1,0651-72 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). Расположение под уровнями отдаёт некоторое начальное преимущество игрокам на понижение. Ориентирами для продолжения снижения внутри дня служат поддержки классических Пивот уровней (1,0628 – 1,0595 – 1,0572). Закрепление выше ключевых уровней (1,0651-72) и разворот мувинга способны изменить действующий баланс сил младших таймов. В этом случае ориентирами станут сопротивления классических Пивот уровней (1,0684 – 1,0707 – 1,0740). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыПосле торможения в районе первого целевого ориентира (1,2394), игроки на понижение вчера полностью исполнили понижательную цель на пробой дневного облака (1,2311). Значительного торможения в этот раз не наблюдалось, пройдя рубеж, игроки на понижение направили своё внимание на следующую поддержку – месячный среднесрочный тренд (1,2156). Сегодня закрываем неделю, интересен итоговый недельный результат.Н4 – Н1На младших таймах продолжается развитие нисходящего тренда. В настоящий момент фунт тестирует первую поддержку классических Пивот уровней (1,2238). Далее ориентирами послужат S2 (1,2182) и S3 (1,2129). Ключевые уровни сегодня выступают в роли сопротивлений, располагаясь сейчас на рубежах 1,2291 (центральный Пивот уровень дня) и 1,2355 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше и разворот мувинга могут изменить текущие приоритеты в пользу усиления бычьих настроений. Повышательными ориентирами внутри дня в этом случае выступят классические Пивот уровни R2 (1,2400) и R3 (1,2456). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Последствия громких событий и «призрак шатдауна»

Пара евро-доллар залегла в дрейф после громких событий последних двух недель. Заседания ЕЦБ и ФРС остались позади – они сформировали соответствующую фундаментальную картину, позволив медведям eur/usd усилить давление на пару. Но всё имеет свой предел. Южный импульс угас у основания 6-й фигуры: трейдеры не решились штурмовать уровень поддержки 1,0600. Нельзя сказать, что продавцы сдались и капитулировали. В данном случае речь идёт скорее о тактическом отступлении, по окончанию которого «наступление на юг» возобновится. Пара снижается прежде всего за счёт намечающейся расколляции действий ФРС и ЕЦБ. Европейский Центробанк неожиданно повысил процентные ставки, но при этом намекнул на возможное завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики. По итогам предыдущих заседаний регулятор фактически анонсировал дальнейшие шаги по ужесточению ДКП. В сентябре тональность риторики изменилась. Ключевым мессиджем сентябрьского заседания стало заверение в том, что ЕЦБ будет держать ставки на достигнутых уровнях «столько, сколько потребуется». Такой манёвр вербального характера рынок интерпретировал не в пользу евро, так как Центробанк де-факто объявил о «бессрочной паузе» в повышении ставок. Федрезерв, по большому счёту, поступил зеркальным образом. Сохранив процентную ставку на прежнем уровне, регулятор дал понять, что по итогам ближайших заседаний (т.е. в ноябре или декабре) ЦБ проведёт ещё один раунд ужесточения ДКП. О соответствующих намерениях свидетельствует обновлённый «точечный график»: 12 из 19 членов ФРС выступили за ещё одно повышение ставки до конца текущего года. Ястребиные намёки озвучил и Джером Пауэлл, сетуя на высокий уровень инфляции и дорожающее топливо. Со стороны ФРС прозвучал и ещё один немаловажный сигнал: глава Федрезерва заверил, что в обозримом будущем Центробанк не будет рассматривать вопрос о снижении ставки (хотя, по его словам, «на каком-то этапе в 2024 году это придётся сделать»). Кроме того, упомянутый выше точечный график теперь допускает 50-пунктное снижение в следующем году, тогда как ранее члены регулятора намеревались снизить ставку на 100 пунктов. Другими словами, ЕЦБ «ушёл в оборону», а Федрезерв – готовится к дальнейшим «боевым действиям». Безусловно, инфляция может скорректировать эту «схему», но если говорить о текущем моменте, то ситуация выглядит именно таким образом. Такие предварительные расклады фундаментального характера помогли продавцам eur/usd закрепиться в рамках 6-й фигуры. Для дальнейшего продвижения вниз нужны дополнительные инфоповоды. Например, дальнейшее снижение инфляционных показателей в Европе/рост инфляции в США или/и дальнейший рост нефтяного рынка. Впрочем, динамика пары может зависеть не только от «классических» фундаментальных факторов. Всплеск антирисковых настроений также окажет значительное влияние на eur/usd. В этом контексте стоит вспомнить о приближающемся шатдауне, который на этот раз может обернуться настоящим политическим триллером. Как известно, финансовый год в США заканчивается 30 сентября. Уже с 1 октября более 800 тысяч госслужащих могут отправиться по домам и остаться без зарплаты, если бюджет к этому времени не будет принят. На протяжении последних нескольких лет (когда Палата представителей и Сенат контролировались демократами) бюджет к этому времени согласовывался и принимался. В этот раз не принят ни федеральный бюджет, ни военный (он принимается отдельно). Спикер нижней палаты Конгресса республиканец Кевин Маккарти не вынес эти проекты на голосование, и более того – распустил депутатов на неделю для работы в округах. До 1 октября остается всего 9 дней, и судя по поведению и риторике республиканцев, они готовы устроить Белому дому «весёлые дни». Особенно активно продвигают эту идею так называемые «трамписты» - это своеобразная фракция в среде республиканцев (как понятно по названию – ярые сторонники Дональда Трампа). Учитывая президентские выборы в следующем году, можно предположить, что предстоящие политические торги будут носить беспрецедентно жёсткий характер. Республиканцы призывают к режиму жестокой экономии: они требуют резко сократить не только военные «внешние» расходы, но и расходы американских министерств и ведомств. Демократы в свою очередь выступают против подобных предложений. За последние два десятка лет американское правительство приостанавливало свою работу четыре раза, причём в основном в период президентства Дональда Трампа (3 случая из 4). По мнению ряда экспертов, в этом году правительство приостановит свою работу в пятый раз. Кроме того, республиканцы в Конгрессе США недавно заявили о старте формального расследования в рамках процедуры импичмента в отношении президента Джо Байдена. Главу Белого дома обвиняют в том, что он участвовал в незаконных деловых операциях своего сына Хантера. Первые слушания по импичменту пройдут на следующей неделе, вероятно 28 сентября. И хотя шансы добиться импичмента сейчас близки к нулю (как минимум потому, что непосредственное решение об импичменте президента в итоге должен будет принимать Сенат, контролируемый демократами), но сам факт «раскачивания лодки» на фоне вероятного шатдауна может отразиться на рыночных настроениях. Иными словами, каких-либо предпосылок для разворота тренда eur/usd на данный момент нет. Поэтому текущий рост цены носит коррекционный характер после затяжного и импульсного спада. Впрочем, для уверенного прорыва уровня поддержки 1,0600 (нижняя линия Bollinger Bands на D1) также нет каких-либо предпосылок. Поэтому можно предположить, что в ближайшее время пара будет торговаться в диапазоне 1,0610 – 1,0690 (линия Tenkan-sen на том же таймфрейме).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ожидается снижение к уровню поддержки. Прогноз на 22 сентября 2023

На 4-часовом графике пара EUR/USD демонстрирует медвежий тренд. Цена находится ниже медвежьего облака Ишимоку. Ожидается, что пара может снизиться к первому уровню поддержки 1,0617, который представляет собой уровень свинг-лоу и соответствует области слияния уровней Фибоначчи. Второй уровень поддержки расположен на отметке 1,0604 и также совпадает с областью слияния уровней Фибоначчи. Первый уровень сопротивления 1,0672 соответствует 50% уровню коррекции Фибоначчи, а второй уровень сопротивления 1,0692 выступает в качестве сопротивления при откате и совпадает с 61,80% уровнем коррекции Фибоначчи. Также стоит обратить внимание на промежуточное сопротивление, расположенное на отметке 1,0656. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ФРС обвалила фондовые рынки!

Перед сентябрьским заседанием FOMC приостановка повышения ставок Федеральной резервной системой уже была учтена в рыночных ценах. Тем не менее ястребиный тон Пауэлла фактически дал гарантию, что повышенные процентные ставки останутся не только до конца текущего года, но и в 2024 году. Пересмотр денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы вызвал шок на финансовых рынках в целом.В 2023 году, скорее всего, ещё раз повысят ставку на a%. В результате чего процентная ставка по фондам ФРС составит от 5,5% до 5,75%. Согласно новым прогнозам, в течение всего 2024 календарного года ФРС намерена сохранять основную ставку выше 5%. Самое большое удивление вызвало то, что в следующем году Федеральная резервная система намерена провести не четыре снижения ставок, а только два. Это значит, что в течение всего предстоящего года американское общество и бизнес могут ожидать, что стоимость заимствований останется очень высокой и превысит 5%. Это стало неожиданностью для рынков, и потребовался день, чтобы осознать происходящее, как теперь видно на финансовых рынках.По данным MarketWatch, обновлённый прогноз ФРС подтвердил мнение о том, что процентные ставки будут оставаться более высокие в течение длительного времени, при этом учетная ставка центрального банка некоторое время будет выше 5%. Безусловно, для многих компаний и арендодателей это создаст стресс, так как им предстоит выплатить триллионы долларов долга, а также это может оказать давление на акции.Фондовые индексы США упали до самого низкого уровня.Индекс S&P 500 потерял 1,6%.Индекс NASDAQ упал на 1,8%.А средний промышленный индекс Dow Jones упал на 1,1%.На текущей неделе доходность облигаций США выросла, причем самый большой скачок произошел у 30-летних государственных облигаций, которые выросли на 3,62%, в результате чего доходность достигла 4,578%. А доходность 10-летних облигаций США сейчас составляет 4,49%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD развивает медвежий импульс. Прогноз на 22 сентября 2023

На 4-часовом графике пара GBP/USD демонстрирует медвежий тренд. Цена находится ниже линии нисходящего тренда. Ожидается, что цена направится к первому уровню поддержки 1,219, соответствующему 100% проекции Фибоначчи. Второй уровень поддержки расположен на отметке 1,2126. Первый и второй уровни сопротивления находятся на отметках 1,2308 и 1,2378 соответственно, при этом второй уровень представляет собой сопротивление при откате. Эти уровни служат потенциальными барьерами для движения цены вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 22 сентября 2023

На 4-часовом графике пара XAU/USD развивает медвежий тренд. Существует вероятность краткосрочного роста до первого уровня сопротивления 1928,26, а затем потенциального падения до первого уровня поддержки 1915,81. Первый и второй уровни поддержки расположены на отметках 1915,81 и 1901,57 соответственно. Первый и второй уровни сопротивления находятся на отметках 1928,26 и 1937,84 соответственно, при этом первый уровень соответствует 50% уровню коррекции Фибоначчи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышение до 1,07359 и 1,07700.GBPUSD - возможно среднесрочно на повышение до 1,24200.GOLD - возможно среднесрочно на повышение до 1952.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 22 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Банк Англии

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2306 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2306 привели к сигналу на покупку, но я не стал входить против медвежьего рынка. Защита и ложный пробой на 1.2237 после решения Банка Англии привели к сигналу на покупку, что вылилось в движение вверх на 30 пунктов. Продажи после неудачного закрепления на 1.2282 позволили утянуть с рынка еще около 20 пунктов, но до крупного движения вниз дело так и не дошло.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Банк Англии оставил ставки без изменений при этом заявив, что цикл ужесточения еще не закончен и в случае необходимости, ставки продолжат повышаться. Это и позволило покупателям проявить себя в районе 1.2237, не допустив еще большей распродажи GBP/USD. Однако сегодня давления на пару может вернуться, так как впереди нас ждут данные по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI Великобритании за сентябрь этого года. Сокращение активности приведет к снижению фунта. По этой причине действовать будут лишь в районе 1.2237, где ложный пробой позволит получить первую точку входа в длинные позиции против медвежьего рынка с целью коррекции к ближайшему сопротивлению 1.2282, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят уверенность покупателей, дав сигнал на открытие длинных позиций с выходом к 1.2327, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.2375, где буду фиксировать прибыль. Но добраться до этого уровня мы сумеем лишь при очень хорошей статистике по Великобритании. При сценарии еще одного снижения к 1.2237 и отсутствия там активности покупателей, давление на фунт только увеличится, что откроет дорогу на новые месячные минимумы. В таком случае лишь защита 1.2192, а также ложный пробой там дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2154 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведям нужно защищать ближайшее сопротивление 1.2282. Идеальным сценарием был бы ложный пробой на 1.2282 во время публикации слабых данных по активности в Великобритании, что привело бы к сигналу на продажу с возвратом в район месячного минимума 1.2237. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут новый удар по позициям быков, дав возможность на падение к поддержке 1.2192. Более дальней целью остается область 1.2154, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2282, чего в конце недели нельзя исключать, покупатели получат шанс на коррекцию. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2327. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2375, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 сентября наблюдался рост, как длинных, так и коротких позиций. Вышедшие данные по росту среднего заработка в Великобритании, явно негативно влияющие на инфляцию, и сокращение ВВП Великобритании привели к очередной распродаже британского фунта, которая может усилиться в ближайшее время. Кроме заседания Банка Англии, на котором далеко не ясно, как поступят с процентными ставками, запланирован отчет по индексу потребительских цен. Почти все экономисты ожидают увеличения инфляционно давления в Великобритании в августе этого года. К чему это может привести на фоне слабеющей экономики, я думаю вы все понимаете – к очередной крупной распродаже фунта в паре с американским долларом. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 720 до уровня 97 365, тогда как короткие некоммерческие позиции также подскочили на 4 930 до 51 191. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2735. Недельная цена опустилась и составила 1.2486 против 1.2567.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста сопротивлением окажет верхняя граница индикатора в районе 1.2310.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Банк Англии берет паузу, а доллар продолжает рост. Видеопрогноз на 22 сентября

Еврозона: Изменение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо; Индекс деловой активности в производственном секторе стран еврозоны; Индекс деловой активности в секторе услуг стран еврозоны; Композитный индекс PMI стран еврозоны; Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании; Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании; Композитный индекс PMI Великобритании. США: Индекс деловой активности в производственном секторе; Индекс деловой активности в секторе услуг; Композитный индекс PMI; Член FOMC Лиза Д. Кук выступит с речью; Член FOMC Нил Кашкари выступит с речью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 22 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро может продолжить

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0663 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя стали поводом для продажи евро, что вылилось в падение более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня походящих точек входа в рынок я так и не увидел.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сокращения числа заявок на пособие по безработице в США привело к очередному укреплению американского доллара в четверг во второй половине дня, однако добиться обновления месячных минимумов так и не удалось. По всей видимости продавцы оставили это на сегодняшний день. Поводом для нового падения пары станут данные по индексу деловой активности в производственном секторе стран еврозоны, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI. Везде ожидаются слабые показатели и сокращение активности, что очень плохо для перспектив европейской валюты и экономики. По этой причине действовать против медвежьего тренда планирую лишь на снижении в районе ближайшей поддержки 1.0645. Формирование там ложного пробоя приведет к хорошей точке входа в длинные позиции в расчете на выстраивание восходящей коррекции пары в конце недели с целью обновления сопротивления 1.0672. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона в случае хороших макроэкономических показателей по еврозоне вернут спрос на евро, дав шанс на рывок к 1.0704. Самой дальней целью выступит область 1.0734, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0645, к чему все и идет, медвежий тренд продолжит свое развитие. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.6020, даст сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0590 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают контролировать рынок даже несмотря на небольшую коррекцию вчера во второй половине дня. Очевидно, что для развития нового медвежьего рынка им нужна плохая статистика и защита ближайшего сопротивления 1.0672, где, чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Ложный пробой на этом уровне приведет к хорошей точке входа на продажу с движением вниз к 1.0645 – промежуточная поддержка. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с целью выхода к 1.0620 и 1.0590 – новый месячный минимум, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0554, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0672, покупатели получат хороший шанс на восстановление в конце недели. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0704. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0734 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 сентября наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и лишь небольшое снижение коротких. Очень серьезные негативные изменения по активности в еврозоне, а также пересмотр ВВП за второй квартал в худшую сторону – все это не остановило Европейский центральный банк от того, чтобы вновь повысить процентные ставки. Это, как вы понимаете, ни к чему хорошему в ближайшей перспективе не приведет, что и вызвало такое резкое падение европейской валюты. В ближайшее время у нас состоится заседание Федеральной резервной системы, и, если комитет примет решение также повысить ставки, евро обвалится еще больше по отношению к доллару, так что с покупками в текущих условиях советую не торопиться. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 23 356 до уровня 212 376, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились лишь на 205 до уровня 99 296. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 6589. Цена закрытия снизилась составила 1.0736 против 1.0728, что указывает на медвежий рынок.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0640.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 22 сентября. Новая серия «голубиных» комментариев от представителей ЕЦБ

Валютная пара EUR/USD в течение четверга вновь торговалась с минимальной волатильностью. Ну а на что рассчитывали трейдеры? На ежедневные сильные и трендовые движения? Это, конечно, сарказм, потому что пара уже две недели торгуется с очень слабой волатильностью. А раз волатильности нет, то и торговать пару очень тяжело. Примечательно, что такой характер движения не мешает ей сохранять нисходящий тренд в среднесрочном плане. Цена даже выше мувинга толком закрепиться не может. И получается, что раз в неделю мы видим серьезное падение евровалюты, а потом – несколько дней флэта. В принципе, на иллюстрации ниже отлично видно, с какой волатильностью сейчас приходится иметь дело. Если пара от минимума до максимума проходит 50 пунктов, 20 из которых приходятся на азиатскую торговую сессию, то о какой прибыли интрадей можно говорить? Самое интересное, что фундаментальный фон на этой неделе был достаточно сильным. Но даже в день заседания ФРС и выступления Джерома Пауэлла, пара показала движение лишь на 87 пунктов. Вчера же она весьма удивительно проигнорировала резонансные итоги заседания Банка Англии, хотя обычно бывает наоборот. Но, как мы уже сказали, рынок сейчас не горит желанием торговать, не горит желанием покупать. И второе – весьма логичное и обоснованное желание. Сегодняшний день может тоже пройти не под флагом европейской валюты. На 24-часовом ТФ пара почти отработала уровень Фибоначчи 38,2%, но почти, как говорится, не считается. Мы считаем, что цена может опуститься вниз еще немного, чтобы хорошо по точности отработать уровень 1,0609. Далее возможна коррекция, но только в том случае, если от указанного уровня последует отскок. В противном случае мы можем столкнуться с инерционным падением евровалюты, против которого ничего против не имеем. Нагель не видит смысла в дальнейшем ужесточении Сразу после завершения заседания ЕЦБ в прошлый четверг, представители монетарного комитета этого банка начали выступать практически каждый день и целыми «пачками». На этой неделе был день, когда запланировано было сразу шесть или семь выступлений. Поэтому фоновой информации было получено очень много. Если всю эту информацию сложить вместе, то получается, что большинство членов монетарного комитета поддерживает завершение цикла ужесточения. Лишь несколько чиновников допустили возможное дополнительное повышение ключевой ставки до конца года. Но уже сейчас очевидно, что они находятся в меньшинстве. Вчера состоялось выступление главы Бундесбанка Йоахима Нагеля и даже он заявил, что «ставки должны оставаться высокими в течение долгого времени», а не «ставки должны продолжать расти». Напомним, что речь идет о главе банка с самой сильной экономикой в ЕС. Но даже она в последнее время барахлит и буксует, поэтому «голубиная» риторика Нагеля не удивительна. Сразу после него выступал Мартиньш Казакс, который сообщил, что его текущий уровень ключевой ставки вполне устраивает. По его словам, ЕЦБ будет принимать решения от заседания к заседанию, инфляция вновь имеет склонность к ускорению, так как начался новый рост на энергоносители, а ранее 2025 года речи о снижении ставок не идет. Ни слова о возможном повышении ключевой ставки. Таким образом, мы считаем, что с вероятностью 95% ЕЦБ завершил свой цикл ужесточения. Если помните, мы говорили еще несколько месяцев назад, что европейский регулятор не будет гнаться за ФРС или Банком Англии. Во времена ипотечного кризиса 2007-2008 годов ставка ЕЦБ выросла примерно до нынешних значений. То есть ЕЦБ исторически не задирает ставку слишком высоко. Ну а для евровалюты это очень плохие новости. Она лишается чуть ли не единственного фактора роста. Теперь евро может надеяться только на ФРС. Американский регулятор к концу года может начать намекать на смягчение монетарной политики на фоне снижающейся инфляции. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 22 сентября составляет 57 пунктов и характеризуется как средняя. Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0595 и 1,0709 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на новый виток нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0620; S2 – 1,0498. Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742; R2 – 1,0864; R3 – 1,0986. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет нисходящую тенденцию. Сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,0595 и 1,0498 до закрепления цены выше мувинга. Длинные позиции можно будет рассматривать в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,0742 и 1,0864. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 22 сентября. Банк Англии удивил, фунт стерлингов снова рухнул вниз. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 22 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности;Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс