Доллар укрепляет свои позиции, евро и фунт продолжают уходить все дальше на юг. Обзор USD, EUR, GBP

Впервые с ноября 2022 г. сформирована чистая бычья позиция совокупная позиция по доллару США в объеме 2,7 млрд, недельное изменение +4,685 млрд. Свои позиции против доллара ухудшили все основные валюты, за исключением швейцарского франка. Итоги заседания ФРС на прошлой неделе рынок видит как бычьи для доллара США. Медианный прогноз по ставке повышен на следующий год с 4.6% до 5,1%, на 2025 г. – с 3,4% до 3,9%. Это означает, что ФРС приступит к снижению ставки существенно позже, чем предполагалось летом, то есть период высоких ставок затянется. Рынок фьючерсов по ставке ФРС теперь ожидает первого снижения на заседании 31 июля 2024 г., при том что еще пару месяцев назад первое снижение прогнозировалось на май. Почему это происходит? Все дело в избыточном спросе, который никак не снижается. Прогноз по инфляции на текущий год повыше с 3.2% до 3.3%, а прогноз по ВВП – с 1% до 2,1%. Более того, и на 2024 г. прогноз по ВВП вырос с 1.1% до 1.5%, то есть ФРС не видит угрозы рецессии даже в условиях жестких финансовых условий. Соответственно, логика ФРС просматривается так – спрос остается высоким, экономика растет, значит, период высоких процентных ставок необходимо продлить, поскольку инфляция будет замедляться медленнее. Излишне говорить, что такая оценка ситуации в экономике США является откровенно бычьей для доллара, поскольку сохраняется высокая доходность на фоне роста экономики. Валютный рынок отреагировал на итоги «парада центробанков» на прошлой неделе ростом спроса на доллар США. Фунт продолжает нисходящую траекторию после «голубиного» сюрприза от Банка Англии. Иена остается под давлением после того, как Банк Японии оставил без изменений ультра-мягкую денежно-кредитную политику и не дал никаких намеков на изменение монетарной политики в обозримом будущем. Главным событием этой недели станут данные по инфляции в США и Европе, которые будут опубликованы в пятницу. Возможное замедление инфляции выше прогнозов окажет поддержку рынку облигаций, поскольку позволит рынкам спекулировать на теме более быстрого снижения ставок. EUR/USD Главное событие сегодняшнего дня – публикация индикатора IFO Германии за сентябрь – также ожидаются выступления представителей ЕЦБ Лагард, Шабель и Виллероя. Прогноз по индексу IFO предполагает дальнейшее снижение делового оптимизма. Композитный индекс PMI еврозоны немного вырос в сентябре с 46.7п до 47.1п, но в любом случае он остается на территории замедления. Прогнозы предполагают, что в 3 квартале ВВП еврозоны снизится на 0.4%, главная угроза заключается в продолжающемся сокращении объемов производства. Рано или поздно процесс сокращения запасов приведет к росту производственной активности, но ожидать этого в ближайшие месяцы не приходится, а потому угроза вступления экономики еврозоны в рецессию при более высокой, чем в США, инфляции, не позволит евро возобновить рост против доллара. Чистая длинная позиция по евро сократилась за отчетную неделю на 1,588 млрд до 13,613 млрд, что является минимумом с ноября прошлого года. Расчетная цена ниже долгосрочной средней, динамика слабая. Евро снизился в зону поддержки 1.0605/35, попутно обновив майский минимум. Вероятность развития нисходящего движения высокая, следующая цель – локальный минимум 1.0514. Для разворота вверх оснований нет, быки по евро могут рассчитывать разве что на консолидацию в диапазоне с верхней границей 1.0735 перед очередной волной вниз. GBP/USD Банк Англии минимальным перевесом голосов оставил учетную ставку на уровне 5,25%. Вместо повышения ставки Банк увеличил темпы количественного ужесточения с 80 до 100 млрд фунтов в год, чтобы обеспечить более широкий график погашения облигаций в следующем году. Банк Англии оставил пространство для дальнейшего роста ставки, повторив тезис о том, что «дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики потребуется, если появятся признаки более устойчивого инфляционного давления». Рынок видит примерно 70% вероятности нового повышения к началу следующего года. Что касается роста экономики, то Банк Англии ожидает незначительного роста в текущем году, что создает условия для дополнительного давления на GBP/USD. Инфляция в Великобритании выше, а темпы роста ВВП ниже, чем в США, при сопоставимых уровнях ставки, то есть реальная доходность в США на текущий момент выше. Что касается начала цикла снижения, то прогнозы и по ставке ВРС, и по ставке Банка Англии относят первые шаги по снижению на вторую половину 2024г, то есть и здесь преимущества у фунта нет. Совокупная длинная позиция по GBP сократилась за отчетную неделю на 996 млн, до 2,609 млрд, расчетная цена продолжает стремительное падение. Фунт обновил локальный минимум, оснований для разворота нет. Попытка коррекционного роста ограничена сопротивлением 1.2307, ближайшая цель – технический уровень 1.2074, долгосрочная цель – зона поддержки 1.1740/90.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 25 по 30 сентября, валютная пара GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.2239 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2361 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения вверх с целью 1.2444 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). Цена от уровня 1.2239 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2361 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения вверх с целью 1.2444 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2239 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2361 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение вниз с целью 1.2312 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 25 по 30 сентября, валютная пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0644 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0711 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0771 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). На этой неделе рынок от уровня 1.0644 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0711 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0771 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: пара от уровня 1.0644 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0711 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вниз с целью 1.0653 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (25.09.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.64400-0.64700. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.64000-0.64100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 21.09.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.64235. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.64622. Внутридневные цели: обновление минимумов от 21.09.2023-0.63847. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.63566. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.64235-0.64622, Take Profit 1-0.63847, Take Profit 2-0.63566. NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.59000-0.59200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.59050-0.59150. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 22.09.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.59502. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.59114. Внутридневные цели: обновление максимумов от 22.09.2023- 0.59889. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.60169. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.59114-0.59502, Take Profit 1-0.59889, Take Profit 2-0.60169. USD/CAD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.34300-1.34500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.35000-1.35100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 19.09.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.34250. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.34747. Внутридневные цели: обновление минимумов от 19.09.2023-1.337583. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 1.32906. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.34250-1.34747, Take Profit 1-1.33758, Take Profit 2-1.32906.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США в состоянии коррекции

S&P500Обзор 25.09Рынок США: неделя сильного падения.Главные индексы США упали на закрытии недели: Доу - 0.1%, NASDAQ +0.2 %, S&P500 - 0.1%, S&P500 4320, диапазон 4280 - 4370.В пятницу торги начались на оптимистичной ноте: все основные индексы продемонстрировали скромный рост после распродажи на неделе. Ранний позитивный уклон был частично обусловлен менталитетом «покупай при падении», который подкреплялся ценовым движением на рынке казначейских облигаций.Рынок начал снижаться после обеденного перерыва в Нью-Йорке. Движение вниз было прервано кратковременной попыткой восстановления, но основные индексы в конечном итоге остановились вблизи своих минимумов дня. Ухудшение было приписано президенту ФРС Сан-Франциско Дейли (голосует в FOMC 2024 года), который, как сообщается, повторил новую линию о том, что ФРС, возможно, придется предпринять еще несколько ужесточений. Комментарии г-жи Дэйли последовали за аналогичными высказываниями президента ФРС Бостона Коллинза (не избирателя FOMC в этом году или 2024 году) и управляющего ФРС Боумана (избирателя FOMC).Примечательно, однако, что доходность 2-летних облигаций, которая более чувствительна к изменениям ставки по федеральным фондам, несильно отреагировала на мнение г-жи Дейли. Доходность 2-летних облигаций составила 5,11% и осталась на уровне 5,12%, что на два базисных пункта ниже, чем вчера. Доходность 10-летних облигаций упала на четыре базисных пункта до 4,44%. Технические факторы, возможно, сыграли большую роль в дневном падении, после того как S&P 500 не смог преодолеть первоначальное сопротивление на отметке 4361, достигнув сегодня максимума в 4357. В девяти из 11 секторов индекса S&P 500 зафиксирован спад. Наибольшие потери понесли потребительский сектор (-0,9%) и финансовый (-0,7%), в то время как секторы энергетики (+0,2%) и информационных технологий (+0,3%) показали лучшие результаты. Последнему способствовал рост акций Apple (AAPL 174,79, +0,86, +0,5%) и NVIDIA (NVDA 416,10, +5,93, +1,5%), которые также послужили источником поддержки для основных индексов. В UAW подтвердили сообщения о прогрессе, достигнутом в трудовых переговорах с Ford (F 12,43, +0,23, +1,9%), но отметили, что Stellantis (STLA 19,35, +0,02, +0,1%) и General Motors (GM 32,58, -0,13) , -0,4%) потребуют «серьезного давления». Следовательно, UAW распространил свою забастовку на все запчасти и распределительные центры GM и STLA, начиная с полудня по восточному времени.Кроме того, Банк Японии не внес никаких изменений в свою политику, как и ожидалось.Вчера экономический календарь показал предварительный сентябрьский индекс деловой активности в производственном секторе США от S&P, который улучшился по сравнению с августом (фактическое значение 48,9; предыдущее значение 47,9), но по-прежнему указывает на сокращение (т.е. значение ниже 50). Тем временем глобальный PMI в сфере услуг США от S&P все еще отражал рост, но упал до 50,2 по предварительным сентябрьским данным с 50,5 в августе.Забегая вперед, отмечу, что в понедельник примечательных экономических данных по США не будет.Индекс Nasdaq Composite: +26,2% с начала годаS&P 500: +12,5% с начала годаS&P Midcap 400: +2,7% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +2,5% с начала года.Рассел, 2000 г.: +0,9% с начала года.Энергетика: Нефть Брент 93.50 долл.Вывод: Рынок США остается в состоянии падения. Покупки нежелательны до формирования разворота.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 25 сентября 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.2236 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2306 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может откатить вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2236 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2306 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может откатить вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2236 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2306 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2352, откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 25 сентября 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0644 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0635 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.0690 – 13 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0644 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0635 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.0690 – 13 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0644 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0616 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.0666 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD торгуется с понижением. Прогноз на 25 сентября 2023 г.

На дневном графике пара GBP/USD демонстрирует медвежий тренд. Ожидается, что цена снизится к первому уровню поддержки 1,2089, соответствующему уровню расширения Фибоначчи 127,20% и уровню коррекции Фибоначчи 78,60%. Второй уровень поддержки находится на отметке 1,1845 и представляет собой уровень свинг-лоу. Первый уровень сопротивления служит потенциальным барьером и расположен на отметке 1,2311, которая выступает в качестве сопротивления при откате и соответствует уровню коррекции Фибоначчи 61,80%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, AUD/JPY, $ (USDollar) Index, #Bitcoin

GBP/USD Краткий анализ: В последние 3 месяца котировки мажорной пары английского фунта образуют нисходящую коррекцию предыдущему тренду. Цена приблизилась к верхней границе потенциально-разворотной зоны дневного ТФ. Структура текущей волны не показывает завершённости. Для прорыва и продолжения снижения волне необходимо во встречной коррекции повысить свой уровень. Прогноз на неделю: В ближайшие дни ожидается постепенный переход текущего снижения английского фунта в боковую плоскость. Во второй половине недели можно рассчитывать на формирование разворота и начало ценового подъёма. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2420/1.2470 Поддержка: - 1.2200/1.2150 Рекомендации Продажи: возможны дробным лотом в рамках отдельных торговых сессий. Имеют малый потенциал. Покупки: рекомендованы после появления в районе зоны поддержки подтвержденных вашими ТС сигналов к открытию сделок. AUD/USD Краткий анализ: Направление движения тренда австралийского доллара с февраля задаётся нисходящей волной. Незавершённый участок по основному курсу ведёт отсчёт с 14 июля. В его структуре вдоль сильной поддержки формируется коррекция скрытого вида, в которой не завершена заключительная часть. Прогноз на неделю: В предстоящие дни ожидается продолжение восходящего вектора движения, вплоть до полного завершения ценового подъёма в районе зоны сопротивления. К концу недели можно ждать формирование разворота и повторное снижение цены к уровням расчетной поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6530/0.6580 Поддержка: - 0.6330/0.6280 Рекомендации Покупки: могут использоваться в рамках интрадей дробным лотом. Продажи: станут возможными после появления в районе зоны сопротивления подтвержденных сигналов разворота. USD/CHF Краткий анализ: Стартовавшая 14 июля восходящая волна мажора швейцарского франка задаёт направление краткосрочному тренду пары. Волна развивается по импульсному типу. После пробития на прошлой неделе промежуточного сопротивления открыт путь для дальнейшего подъёма, к следующему уровню. Перед продолжением тренда цене необходимо повысить волновой уровень в коррекции. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели ожидается флетовый настрой колебаний цены вдоль зоны поддержки. После чего следует ждать возобновления роста курса. Подъём цены вероятен вплоть до зоны сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9230/0.9280 Поддержка: - 0.9010/0.8960 Рекомендации Продажи: для таких сделок условий на рынке пары в ближайшие дни не будет. Покупки: могут использоваться после появления в районе зоны поддержки сигналов покупки на используемых вами торговых системах. EUR/JPY Краткий анализ: Доминирующий бычий тренд привёл котировки кросса евро японская йена в район мощной потенциально-разворотной зоны недельного масштаба графика. Последний незавершённый на момент анализа участок тренда ведёт отсчёт с 28 июля. Весь последний месяц в боковой плоскости формируется коррекционная часть движения (В). После его завершения последует ценовой рост на заключительную часть (С). Прогноз на неделю: В первой половине недели ожидается продолжение бокового курса ценовых колебаний вдоль уровней поддержки. Во второй половине можно ждать рост волатильности, разворот и начало активного ценового роста. Ориентиром может служить время выхода важных новостных данных. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 161.00/161.50 Поддержка: - 157.50/157.00 Рекомендации Продажи: имеют высокую степень риска, могут быть убыточными. Покупки: для торговли по этой паре нужно дождаться появления соответствующих сигналов используемых вами ТС. AUD/JPY Краткий анализ: С конца марта текущего года котировки кросса австралийский доллар/японская йена перемещаются преимущественно боковым курсом. Этот участок на более крупном масштабе графика образует коррекционную плоскость. Анализ структуры показывает отсутствие заключительной части. Прогноз на неделю: В начале недели ожидается восходящий вектор, с ростом цены до границ расчётного сопротивления. Далее в этой зоне можно рассчитывать на формирование условий для разворота. Начало снижения вероятно к концу недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9630/0.9690 Поддержка: - 0.9220/0.9170 Рекомендации Покупки: имеют малый потенциал, могут привести к убыткам. Продажи: могут использоваться в торговле после появления сигналов разворота в районе сопротивления. $ (USDollar) Index Краткий анализ: Стартовавшая в середине июля восходящая волна на графике доллара США придала новое направление краткосрочному тренду инструмента. На прошлой неделе котировки продавили промежуточный уровень сопротивления, превратив его в поддержку. После кратковременного периода коррекции рост индекса продолжится. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели ожидается продолжение бокового курса движения вдоль зоны поддержки. Не исключено давление и кратковременный прокол ее нижней границы. Возобновление роста курса более вероятно ближе к выходным. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 106.20/106.70 Поддержка: - 105.00/104.50 Рекомендации Период ослабления позиции североамериканского доллара продлится недолго. Оптимально придерживаться коротких позиций относительно национальных валют в основных парах. #Bitcoin Анализ: На графике биткойна направление тренда задаёт алгоритм восходящей волны от 9 ноября прошлого года. Последние четыре месяца котировки образуют нисходящую коррекцию, не завершённую до сих пор. Прогноз: На протяжении предстоящего недельного периода ожидается плавное перемещение цены коина до границ поддержки. В начале недели есть вероятность отскока цены в район расчётной зоны сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 26940.0/27140.0 Поддержка: - 25840.0/25640.0 Рекомендации Покупки: могут быть использованы дробным лотом в рамках интрадей. Потенциал ограничен сопротивлением. Продажи: станут прибыльными в торговле инструментом после появления в районе зоны сопротивления подтверждённых сигналов разворота. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, NZD/USD, EUR/GBP, GOLD от 24 сентября

EUR/USD Краткий анализ: Нисходящий тренд с конца июля двигает вниз график основной пары европейской валюты. Цена продолжает начавшееся неделю назад перемещение вдоль мощной зоны поддержки. Волновой уровень встречных движений недостаточен для начала разворота. Без формирования коррекции продолжение медвежьей тенденции маловероятно. Прогноз на неделю: В ближайшие пару дней можно ждать продолжение бокового настроя движений евро вдоль зоны поддержки. Далее вероятно формирование условия для разворота и начало ценового подъёма. Рост курса возможен вплоть до уровней расчётного сопротивления. Прорыв выше в рамках недельного периода маловероятен. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.0860/1.0910 Поддержка: - 1.0660/1.0610 Рекомендации Покупки: могут быть использованы в торговле в рамках отдельных сессий сниженным лотом после появления подтвержденных сигналов. Продажи: рискованны, в ближайшие дни могут привести к убыткам. USD/JPY Краткий анализ: На графике японской йены с середины июля продолжает развиваться восходящий импульс. В его структуре к настоящему времени полностью сформированы первые две части (А-В). С 11 сентября взла старт заключительная часть (С). В последние 2 недели перед началом активного подъёма котировки образуют промежуточный откат в виде растянутой плоскости. Прогноз на неделю: В ближайшие дни наиболее вероятным сценарием станет боковой дрейф вдоль границ расчётной поддержки. После выходных дней можно ждать повышение волатильности, разворот и начало активного роста курса пары. Временным ориентиром может служить выход важных новостных блоков. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 150.00/150.50 Поддержка: - 147.50/147.00 Рекомендации Продажи: из-за малого потенциала высокорискованны и могут привести к убыткам. Покупки: могут стать основным направлением торговли после появления в районе зоны поддержки сигналов разворота на используемых вами ТС. GBP/JPY Краткий анализ: На графике кроссовой пары фунт/йена за прошедший недельный период завершилась длящаяся с середины августа нисходящая волна. На более крупном масштабе этот участок образовал полноценную коррекцию предыдущему участку ап-тренда. Восходящий участок от 21 сентября обладает разворотный потенциалом. После его подтверждения он даст начало новому восходящему краткосрочному тренду. Прогноз на неделю: В предстоящие дни на графике пары ожидается преимущественно боковой вектор ценового движения, вдоль уровней зоны поддержки. К концу недели ожидается завершение флетового периода, разворот и начало активного роста курса. Рост волатильности может быть приурочен к выходу важных новостных блоков. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 184.00/184.50 Поддержка: - 180.80/180.30 Рекомендации Продажи: имеют малый потенциал, могут привести к убыткам. Покупки: станут актуальными после появления в районе зоны поддержки подтвержденных сигналов к открытию сделок. USD/CAD Краткий анализ: Актуальная на сегодня волновая конструкция на графике канадского доллара восходящая, ведёт отсчёт с середины июля текущего года. В последние полтора месяца образуется коррекционная часть (В), в виде растянутой плоскости. Структура этой волны выглядит завершённой. Потенциал стартовавшего 19 сентября бычьего ценового участка превышает уровень отката. Прогноз на неделю: В ближайшие дни высока вероятность флетового настроя движения, с нисходящим вектором. Перемещение цены вниз ожидается не далее нижней границы поддержки. Во второй половине недели можно рассчитывать на формирование разворота и возобновление восходящего курса пары. Расчётное сопротивление демонстрирует наиболее вероятный участок окончания всей волны. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3590/1.3640 Поддержка: - 1.3370/1.3320 Рекомендации Продажи: могут использоваться дробным лотом в рамках отдельных сессий. Потенциал ограничен поддержкой. Покупки: станут актуальными после появления в районе зоны поддержки подтвержденных вашими ТС сигналов. NZD/USD Мажорная пара канадского доллара на протяжении последних трёх месяцев перемещается нисходящим курсом. С 5 сентября котировки перемещаются преимущественно боковым курсом вдоль мощной поддержки, формируя коррекционную часть (В). Прогноз на неделю: В ближайшие дни вероятно продолжения бычьего курса движения, с ростом цены до границ зоны сопротивления. Далее можно рассчитывать на боковой флет, формирование разворота и возобновление снижения цены пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6000/0.6050 Поддержка: - 0.5850/0.5800 Рекомендации Покупки: возможны дробным лотом в рамках отдельных сессий Продажи: после появления в районе зоны сопротивления подтверждённых сигналов разворота могут стать основным направлением в торговле по этой паре. EUR/GBP Краткий анализ: С сентября прошлого года продолжается формирование горизонтальной нисходящей плоскости. В структуре волны близится к завершению средняя часть (В). Котировки зажаты в узком ценовом коридоре между 88-й и 86-й ценовыми фигурами. Прогноз на неделю: Продолжение общего восходящего курса движения можно ждать в первые дни предстоящей недели. Ближе к выходным высока вероятность смены направления и возобновления хода цены вниз. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8730/0.8780 Поддержка: - 0.8550/0.8500 Рекомендации Покупки: имеют малый потенциал и могут стать убыточными. Продажи: сигналы ваших торговых систем станут актуальными после формирования сигналов разворота в районе сопротивления. GOLD Анализ: С марта текущего года цена золота дрейфует преимущественно в боковой плоскости. На дневном масштабе графика этот участок образуют коррекцию. Экстремумы на графике формирует фигуру "горизонтальный вымпел". Прогноз: В начале недели вероятен боковой флет вдоль зоны сопротивления. Рост активности и смену направления можно ожидать ближе к выходным. Высока вероятность совпадения разворота со временем выхода новостных данных. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1935.0/1950.0 Поддержка: - 1875.0/1860.0 Рекомендации Покупки: имеют малый потенциал, могут привести к убытку депозита. Продажи: могут быть использованы в торговле после подтверждения в районе сопротивления соответствующих сигналов разворота. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ожидается краткосрочное снижение до уровня поддержки. Прогноз на 25 сентября 2023 г.

На дневном графике пара EUR/USD демонстрирует бычий тренд. Тем не менее, ожидается краткосрочное падение до первого уровня поддержки 1,0512, соответствующего уровню свинг-лоу, перед ростом до первого уровня сопротивления 1,0765. Промежуточная поддержка расположена на отметке 1,0640, которая совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 38,20% и служит дополнительной зоной потенциальной поддержки. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 25.09.2023

Пятница началась для фунта дальнейшим ослаблением, а причина кроется в крайне слабой макроэкономической статистике. Правда темпы спада розничных продаж замедлились, но с -3,1% до -1,4%, при прогнозе в 1,3%. Да и индекс деловой активности в производственном секторе вырос с 43,0 пунктов до 44,2 пунктов, тогда как ждали роста до 44,0 пунктов. А вот индекс деловой активности в сфере услуг буквально рухнул с 49,5 пунктов до 47,2 пунктов, вместо того чтобы вырасти до 49,6 пунктов. Так что составной индекс деловой активности, который должен был вырасти с 48,6 пунктов до 49,0 пунктов, сократился до 46,8 пунктов.Но уже ближе к закрытию торговой недели фунт смог несколько поправить свое положение, так как предварительные оценки индексов деловой активности в Соединенных Штатах тоже оказались хуже прогнозов. Несмотря на то, что индекс деловой активности в производственном секторе подскочил с 47,9 пунктов до 48,9 пунктов, при прогнозе в 48,0 пунктов. А вот индекс деловой активности в сфере услуг, вместо того чтобы вырасти с 50,5 пунктов до 50,6 пунктов, снизился до 50,2 пунктов. И учитывая что он имеет гораздо больший вес, способствовал снижению составного индекса деловой активности с 50,2 пунктов до 50,1 пунктов.Но учитывая что в итоге данные по Соединенным Штатам можно считать несколько лучше, нежели по Великобритании, через некоторое время фунт возобновил свое снижение, и на данный момент вернулся к пятничным минимумам. И не смотря на явную перепроданность британской валюты, все же видно, что тенденция на ее снижение сохраняется. Таким образом фунт может и дальше идти вниз. Тем более, что макроэкономический календарь сегодня совершенно пуст.Фунт стерлингов по отношению к доллару США находится под давлением продавцов. Вследствие этого наблюдается инерционный ход, на основе которого обновляется локальный минимум нисходящего цикла. С точки зрения технического инструмента RSI H4 и D1 наблюдается сигнал о перепроданности фунта стерлингов. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA направлены вниз, что соответствует направлению основного цикла. Ожидания и перспективы Статус перепроданности игнорируется участниками рынка в противном случае на данном этапе уже возник бы технический откат. В случае если инерция сохранится на рынке котировка вполне может снизится до уровня 1.2150. Однако, чем дольше спекулянты игнорируют статус перепроданности, тем агрессивнее могут возникнуть фиксации коротких позиций, что приведет к резкому откату. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном, внутридневном и среднесрочном периодах имеет место нисходящий сигнал.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 25 сентября 2023 г.

На дневном графике пара XAU/USD демонстрирует медвежий тренд. Цена находится ниже медвежьего облака Ишимоку и нисходящая линия тренда. Ожидается краткосрочный рост к первому уровню сопротивления 1942,40 перед потенциальным снижением до первого уровня поддержки 1892,36. Уровни сопротивления расположены на отметках 1942,40 и 1979,68. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 25 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение последнего торгового дня прошлой недели продолжала нисходящее движение. И вновь тому были вполне конкретные причины и основания, так как индексы деловой активности в Великобритании опять разочаровали. Разочаровали не очень сильно, но все равно разочаровали. А трейдеры не получили не одной причины, чтобы покупать фунт, а не продолжать избавляться от него. Впрочем, куда большее влияние на настроение рынка оказало заседание Банка Англии на прошлой неделе. Британский регулятор впервые за долгое время не повысил ключевую ставку, дав понять трейдерам, что момент завершения цикла ужесточения близок. Поэтому в пятницу фунт мог спокойно падать и на основании этого фактора. Так или иначе, причем у фунта стерлингов расти, как не было, так и нет. При этом все волатильность в пятницу вновь была слабой, а это означает, что торговать пару априори было сложно и неудобно. Около уровня 1,2269 было сформировано три торговых сигнала, но из-за слабых движений ни разу цена не смогла добраться до целевого уровня. То есть сами сигналы, может быть, и были неплохими, но какая разница, если цена проходит за сутки 50-60 пунктов? По первому сигналу на продажу удалось выставить Стоп Лосс в безубыток, так как цена прошла в верном направлении 20 пунктов. Однако уже второй сигнал на покупку принес небольшой убыток. Третий сигнал на продажу отрабатывать уже не следовало, так как два первых оказались ложными. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 12,3 тысячи контрактов BUY и открыла 0,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 12,5 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос, но в последние два месяца исправно уменьшается. Падает и сам британский фунт, от которого мы долгие месяцы ждали движения на Юг. Возможно, мы находимся в самом начале затяжного нисходящего тренда. По крайней мере, в ближайшие месяцы мы не видим особых перспектив у фунта к росту. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение восходящего тренда(если оно вообще планируется) будет абсолютно нелогичным. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться, а дальше смотреть, какие есть факторы поддержки у доллара и фунта. Коррекция к уровню 1,1844 будет вполне достаточной для того, чтобы между двумя валютами возникло справедливое равновесие. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 85,0 тысячи контрактов на покупку и 51,4 тысячи контрактов на продажу. Медведи начали перехватывать инициативу в последние недели, мы считаем, что эта тенденция сохраниться в ближайшее время. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 25 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает нисходящее движение, теряя позиции практически каждый день. Фунт, как и прежде, тяготеет к южному направлению, а вверх скорректироваться не может или не хочет. Оба заседания центральных банков рынок интерпретировал не в пользу британской валюты, и такое положение вещей полностью устраивает нас, так как мы долгое время говорили о единственном обоснованном варианте для фунта – падении. На 25 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,2188, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693, 1,2786. Линии Сенкоу Спан Б (1,2477) и Киджун-сен (1,2329) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В понедельник календари событий для Великобритании и США абсолютно пустые. Таким образом, реагировать сегодня будет не на что, слабая волатильность и нисходящая тенденция – сохранятся. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 25 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

В прошлую пятницу было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2282 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2282 привели к сигналу на продажу, что вылилось в купное падение пары в район поддержки 1.2237, позволив забрать с рынка около 40 пунктов прибыли. Во второй половине дня защита дневного минимума 1.2237 позволила покупателям вернуться в рынок, что привело обратно к росту пары более чем на 40 пунктов, но медведи тут же проявили себя, еще раз защитив 1.2282. В итоге давление на пару вернулось, что привело к распродаже фунта в конце недели.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Слабые данные по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI Великобритании за сентябрь этого года привели к движению пары вниз в пятницу еще в первой половине дня. Очевидно, что высокие процентные ставки в Великобритании будут и дальше способствовать сокращению активности, что может привести к наступлению рецессии уже к концу года. Это и оказывает основное давление на британский фунт, активно теряющий в паре с американским долларом в последнее время. Сегодня у нас выходит лишь розничные продажи по данным Конфедерации Британских Промышленников, так что на особую поддержку со стороны крупных покупателей после этих данных можно не рассчитывать. Действовать будут, как и в прошлую пятницу, лишь в районе 1.2232, где ложный пробой позволит получить первую точку входа в длинные позиции против медвежьего рынка с целью коррекции к ближайшему сопротивлению 1.2282, где сейчас проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят уверенность покупателей, дав сигнал на открытие длинных позиций с выходом к 1.2327. Самой дальней целью выступит область 1.2375, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2232 и отсутствия там активности покупателей, давление на фунт только увеличится, что откроет дорогу на новые месячные минимумы. В таком случае лишь защита 1.2192, а также ложный пробой там дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2154 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведям нужно защищать ближайшее сопротивление 1.2282. Идеальным сценарием был бы ложный пробой на 1.2282 по аналогии с тем, что я разобрал выше, что привело бы к сигналу на продажу с возвратом в район месячного минимума 1.2232. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут новый удар по позициям быков, дав возможность на падение к поддержке 1.2192. Более дальней целью остается область 1.2154, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2282, чего в начале недели нельзя исключать, покупатели получат шанс на коррекцию. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2327. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2375, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 12 сентября наблюдался рост, как длинных, так и коротких позиций. Вышедшие данные по росту среднего заработка в Великобритании, явно негативно влияющие на инфляцию, и сокращение ВВП Великобритании привели к очередной распродаже британского фунта, которая может усилиться в ближайшее время. Кроме заседания Банка Англии, на котором далеко не ясно, как поступят с процентными ставками, запланирован отчет по индексу потребительских цен. Почти все экономисты ожидают увеличения инфляционно давления в Великобритании в августе этого года. К чему это может привести на фоне слабеющей экономики, я думаю вы все понимаете – к очередной крупной распродаже фунта в паре с американским долларом. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 720 до уровня 97 365, тогда как короткие некоммерческие позиции также подскочили на 4 930 до 51 191. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2735. Недельная цена опустилась и составила 1.2486 против 1.2567.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста сопротивлением окажет верхняя граница индикатора в районе 1.2265.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 25 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в пятницу лишь один раз в течение дня показала «всплеск эмоций». В начале европейской торговой сессии, когда в Евросоюзе и Германии были опубликованы индексы деловой активности в секторах производства и услуг, которые в очередной раз оставляли желать лучшего, европейская валюта рухнула вниз пунктов на 50(что на самом деле немало), но на этом все движения закончились. До конца дня пара двигалась в ограниченном ценовом диапазоне и с минимальной волатильностью. Следует отметить, что индексы деловой активности не были такими уж провальными, они были просто стабильно плохими. Мы не ждали реакции на 50 пунктов, но это движение абсолютно ни на что не повлияло. И совершенно точно его было крайне сложно отработать, так как весь поход вниз занял минут 15. Поэтому рассматривать торговые сигналы пятницы не имеет особого смысла. Первый сигнал на продажу в области 1,0658-1,0669 было практически невозможно успеть отработать. Второй сигнал на продажу в той же области сформировался за пару часов до закрытия рынка на выходные. В итоге наилучшим решением в пятницу было не заходить в рынок. Тем более, что волатильность по-прежнему была слабой, а трендовое движение – отсутствовало. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 19 сентября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 6-7 нетто-позиция практически не увеличивается, но евровалюта оставалась достаточно высоко. Лишь в последние два месяца наблюдается падение евро, падение нетто-позиции, которых мы ждали достаточно давно. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромные потенциал для снижения. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге ситуация начала меняться. Поэтому мы по-прежнему выступаем за завершение восходящего тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,9 тысячи, а количество шортов – выросло на 6,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция упала на 11,0 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 102 тысяч, но разрыв сокращается, что не может не радовать. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение, но теперь и отчеты COT поддерживают этот вариант. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 25 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию, несмотря на пробои линии Киджун-сен и линии тренда. Мы предупреждали, что пробои, преодоления и прочие сигналы к смене тенденции на восходящую могут быть ложными. Мы считаем, что доллар будет продолжать расти в среднесрочной перспективе, но в ближайшее время все же возможна восходящая коррекция. Однако пока что признаков ее начала немного. На 25 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0700) и Киджун-сен (1,0677). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В понедельник в Евросоюзе состоятся выступления представителей монетарного комитета ЕЦБ Кристин Лагард и Изабель Шнабель. Мы не ждем от этих событий сильной реакции рынка или же поступления важной информации. Всю необходимую информацию от ЕЦБ мы уже получили на прошлой неделе и неделей ранее. Поэтому сегодня, скорее всего, опять будет полувыходной день. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 25 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0620 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.10620 стали поводом для покупки евро, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня защита 1.0672 и ложный пробой на этом уровне привели уже к сигналу на продажу, что также вылилось в движение пары вниз еще на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очень слабые индексы деловой активности в секторе услуг и производственном секторе стран еврозоны привели к резкому падению евро, однако присутствие покупателей в районе месячных минимумов позволило сохранить рыночное равновесие. Сегодня ожидаются данные по индикатору условий деловой среды, индикатору оценки текущей ситуации и экономических ожиданий от IFO по Германии и хорошие цифры могут помочь быкам с защитой середины бокового канала 1.0645. Формирование там ложного пробоя приведет к хорошей точке входа в длинные позиции в расчете на выстраивание восходящей коррекции пары в начале недели с целью обновления сопротивления 1.0672, выше которого в пятницу пробиться так и не удалось. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона вернут спрос на евро, дав шанс на рывок к 1.0704. Самой дальней целью выступит область 1.0734, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0645, к чему приведут плохие показатели по Германии, медвежий тренд продолжит свое развитие. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.6020, даст сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0590 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают контролировать рынок. Очевидно, что для развития нового медвежьего рынка им нужна плохая статистика и защита ближайшего сопротивления 1.0672. Ложный пробой на этом уровне приведет к хорошей точке входа на продажу с движением вниз к 1.0645 – середина бокового канала, де проходят средние скользящие. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с целью выхода к 1.0620 и 1.0590 – новый месячный минимум, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0554, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0672, покупатели получат хороший шанс на восстановление в начале недели. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0704. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0734 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 12 сентября наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и лишь небольшое снижение коротких. Очень серьезные негативные изменения по активности в еврозоне, а также пересмотр ВВП за второй квартал в худшую сторону – все это не остановило Европейский центральный банк от того, чтобы вновь повысить процентные ставки. Это, как вы понимаете, ни к чему хорошему в ближайшей перспективе не приведет, что и вызвало такое резкое падение европейской валюты. В ближайшее время у нас состоится заседание Федеральной резервной системы, и, если комитет примет решение также повысить ставки, евро обвалится еще больше по отношению к доллару, так что с покупками в текущих условиях советую не торопиться. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 23 356 до уровня 212 376, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились лишь на 205 до уровня 99 296. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 6589. Цена закрытия снизилась составила 1.0736 против 1.0728, что указывает на медвежий рынок.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0630.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 25 сентября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий в понедельник не запланировано ни одного. Мы имеем ввиду важных публикаций отчетов. В Германии выйдет несколько индексов по ожиданиям, состоянию и климату в бизнесе, но какую реакцию могут спровоцировать эти данные? 15 пунктов? В других странах и этого не будет, поэтому сегодня мы опять ожидаем от евровалюты флэта и слабой волатильности, а от фунта вполне можно ожидать падения и слабой волатильности. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий выделить можно выступления Изабель Шнабель и Кристин Лагард(ЕЦБ), а также Нила Кашкари(ФРС). Мы считаем, что в данное время ни Шнабель, ни Лагард, ни Кашкари просто не способны сделать громкие заявления и чем-то удивить рынки. Просто потому, что заседания ФРС и ЕЦБ прошли совсем недавно и все необходимая информация была получена рынком. Поэтому интересные заявления, конечно, могут прозвучать, но вероятность этого крайне низкая. Если «голубиная» риторика у представителей ЕЦБ сохранится, то в среднесрочной перспективе у евро станет еще больше поводов для падения. Ну а фунту сейчас и поводы не особенно нужны. Общие выводы: В понедельник важных событий не будет. Это, конечно, не означает, что обе пары со стопроцентной вероятностью будут стоять на одном месте. Тем не менее, вероятность флэта и невразумительных движений сегодня будет высокой. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 25 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD по итогам пятого торгового дня недели вновь показала нисходящее движение. Если европейская валюта время от времени хотя бы пытается скорректироваться или же, по крайней мере, торгуется во флэте, то фунт падает практически каждый день. Чем объяснить такое поведение пары? Ничем! Его можно пояснить только одним фактом – фунт рос около года, из которых не менее 6 месяцев – безосновательно. Таким образом, сейчас мы наблюдаем лишь восстановление справедливости. И если ранее рынку не требовались основания для покупок, то сейчас ему не требуются причины для продаж. Макроэкономическая статистика в Великобритании опять вышла чуть слабее, чем требовалось, чем ожидалось. Если деловая активность в США находится хотя бы где-то около уровня 50, то в Британии – ниже. Поэтому очередное падение британской валюты не должно вызывать никаких вопросов. 5M график пары GBP/USD. В пятницу на 5-минутном ТФ было сформировано три торговых сигнала, но характер движения опять оставлял желать лучшего, а волатильность составила 64 пункта. Первый сигнал на продажу – преодоление уровня 1,2245 – оказался ложным, а вот следующие два на покупку(которые дублировали друг друга) около того же уровня... тоже ложные, но по ним хотя бы удалось выставить Стоп Лосс в безубыток. Получается, что при низкой волатильности практически все сигналы ложные, так как силы движения просто не хватает, чтобы добраться до целевого уровня. Таким образом, прибыль начинающие трейдеры в пятницу вряд ли получили. Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ пара GBP/USD пережила несколько сложных дней, нисходящая тенденция сохранилась, а фундаментальный фон стал еще хуже. Поэтому в ближайшее время возможна небольшая коррекция(просто потому что имеется техническая необходимость), но в дальнейшем мы ждем только продолжения падения фунта стерлингов. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2143, 1,2171-1,2179, 1,2235, 1,2307, 1,2372-1,2394, 1,2457-1,2488, 1,2544, 1,2605-1,2620, 1,2653, 1,2688. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. В понедельник ни в Великобритании, ни в США не запланировано ни одного важного события или публикации. Таким образом, реагировать в течение дня будет не на что. Скорее всего, нас опять ждет слабая волатильность. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 25 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение пятницы вновь торговалась во флэте. Может быть в последнее время откровенно флэтовых дней не так уж и много, но зато очень много дней, когда волатильность очень низкая. Так было и в пятницу: от минимума до максимума дня было пройдено не многим более 50 пунктов, поэтому торговать опять было крайне неудобно. В течение дня было опубликовано сразу девять индексов деловой активности в Евросоюзе, Германии и США. Чтобы не рассматривать каждый из них по отдельности, скажем лишь следующее: европейские и немецкие индексы деловой активности разочаровали немного сильнее американских. Таким образом, если европейская валюта и имела теоретические шансы на рост в пятницу, то они очень быстро улетучились, а цена осталась около своих локальных минимумов. В итоге нисходящая тенденция сохраняется, пара по-прежнему может пытаться скорректироваться, но в среднесрочной перспективе направление движения может быть только вниз. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ отлично виден характер движения пары. Первый и единственный торговый сигнал на продажу сформировался на американской торговой сессии, когда цена отскочила от уровня 1,0673. Стоило ли его пытаться отработать, пытаться отработать сигнал в тотальном флэте и за несколько часов до закрытия рынка в пятницу – большой вопрос. Даже если начинающие трейдеры сделали это, то заработали 10-20 пунктов. Отскок от уровня 1,0618 не считается, так как на тот момент уровня 1,0618 еще не было. Это новый уровень. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме движение опять может быть слабым восходящим в рамках коррекции, однако сильных факторов роста у европейской валюты по-прежнему нет. В среднесрочной перспективе мы практически в любом случае ожидаем падение евро, но некоторое время пара еще может пытаться скорректироваться, так как коррекции тоже должны быть. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0517-1,0533, 1,0607-1,0613-1,0618, 1,0673, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835, 1,0871, 1,0901-1,0904. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В понедельник ни в Евросоюзе, ни в США не запланировано ни одной важной публикации. Выделить мы можем только выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. Однако госпожа Лагард вряд ли порадует рынок новой информацией, так как она уже выступала несколько раз за последние дней 10. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс