EUR/USD. Евро выглядит аутсайдером, доллар берет свое

Пара евро-доллар продолжает торговаться в рамках 6-й фигуры, медленно сползая к ценовому барьеру 1,0600. После 400-пунктного южного марафона продавцы eur/usd вынуждены взять паузу в ожидании очередного инфодрайвера. Трейдерам необходим достаточно мощный информационный импульс, который позволит им не только преодолеть уровень поддержки 1,0600 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике), но и закрепиться в рамках 5-й фигуры. Ключевые макроэкономические отчёты этой недели будут опубликованы в пятницу, 29 сентября. В этот день мы узнаем значение базового индекса PCE, а также динамику европейского индекса потребительских цен. Эти отчёты способны спровоцировать сильную ценовую турбулентность по паре eur/usd, а при определённых раскладах (ускорение инфляции в США и одновременное замедление ИПЦ в еврозоне) – открыть путь в область пятой фигуры. Но до пятницы ещё далеко, а экономический календарь текущей недели достаточно насыщен. Поэтому трейдеры eur/usd вынуждены, с одной стороны, реагировать на текущий новостной поток, а с другой стороны – соблюдать осторожность в преддверии ключевых релизов. На старте европейской сессии понедельника продавцы eur/usd попытались прорваться к уровню поддержки 1,0600, но индексы IFO не позволили совершить «южный блицкриг». Отчёт оказался в «зелёной зоне», и данный факт оказал евро небольшую, скорее символическую поддержку. Так, индекс делового климата IFO в Германии в сентябре составил 85,7 пункта (в августе этот показатель был на уровне 85,8), тогда как большинство экспертов прогнозировали спад до 85,2 пункта. Индикатор снижается пятый месяц подряд. Индекс оценки текущей экономической ситуации IFO снизился до 88,7 пункта, при прогнозе спада до 88,0 пункта. Этот показатель последовательно снижается шестой месяц подряд. Другими словами – индексы де-факто продемонстрировали нисходящую динамику, но «глубина падения» оказалась меньше относительно более пессимистичных прогнозов экспертов. Скажем прямо: учитывая сложившийся фундаментальный фон, «зелёный окрас» IFO – это, извините, как «мертвому припарки». Европейский Центробанк на позапрошлой неделе озвучил свой вердикт, задекларировав выжидательную позицию, и данный факт стал основным локомотивом снижения евро. Индексы IFO, PMI, ZEW играют второстепенную, вспомогательную роль, оказывая ограниченное влияние на eur/usd. К слову, в минувшую пятницу в многих странах еврозоны были опубликованы индексы PMI. Немецкие показатели также оказались в «зелёной зоне», но при этом – ниже ключевой 50-пунктной отметки. В частности, индекс деловой активности в производственном секторе вышел на отметке 39,8 пункта при прогнозе «роста» до 39,5. Индекс деловой активности в секторе услуг поднялся до 49,8 пункта (предыдущее значение – 47,2). А вот общеевропейский индекс деловой активности в производственном секторе очутился в «красной зоне», так как снизился до 43,4 при прогнозе роста до 44,0. В секторе услуг общеевропейский PMI также недотянул до ключевого 50-пунктного таргета. Покупатели eur/usd явно «хватаются за соломинку», пытаясь организовать коррекционный откат при любом удобном случае. Но эти попытки проваливаются одна за одной, так как «вердикт ЕЦБ» тянет пару ко дну, словно тяжеловесный якорь. Последние комментарии представителей европейского регулятора лишь «утяжеляют» эту ношу. Буквально сегодня сразу двое представителей ЕЦБ – Пабло Эрнандес де Кос и Вильруа де Гало заявили о том, что регулятору не стоит дополнительно повышать процентные ставки. По их мнению, достичь целевого уровня по инфляции можно другим способом – а именно удерживая ставки на текущем уровне «в течение достаточно длительного времени». Как отметил Кос, такая стратегия, с одной стороны позволить избежать «недостаточного ужесточения», с другой стороны – позволит избежать и чрезмерного ужесточения, которое негативно отразится на экономической активности и занятости. Собственно, это ключевой мессидж сентябрьского заседания ЕЦБ: повысив «на последок» процентные ставки, регулятор заявил о том, что будет держать их на достигнутом уровне «достаточно долго». В этом контексте релиз данных по росту инфляции в еврозоне, который будет опубликован в эту пятницу, будет иметь важную, но не решающую роль (согласно прогнозам, в августе замедлится как общий, так и стержневой индекс потребительских цен). Тогда как базовый индекс PCE, который будет обнародован в США также в пятницу, может существенно усилить гринбек, если окажется в «зелёной зоне» (по прогнозам ожидается снижение до 3,9% г/г). В таком случае вероятность повышения ставки ФРС в ноябре возрастёт. Рост ястребиных ожиданий окажет дополнительную поддержку доллару. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему развитию южного тренда по паре eur/usd. На данный момент пара находится вблизи уровня поддержки 1,0600 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1), поэтому открывать короткие позиции целесообразно только после того как продавцы преодолеют этот ценовой барьер и закрепятся в области 5-й фигуры. В таком случае следующей целью нисходящего движения станет отметка 1,0550 – это верхняя граница облака Kumo, совпадающая с нижней линией индикатора Bollinger Bands на недельном графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту. Трёхволновая структура АВС

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, на начало новой торговой недели золото продолжает находиться в большой восходящей тенденции в рамках структуры "АВС", при этом лонговые сломы удерживаются и в настоящее момент тестируется один из них, что позволят рассмотреть лонговые позиции по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает лонговая инициатива прошлой недели. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1913. Прибыль зафиксировать на пробое 1930.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту. Трёхволновая структура АВС

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, на начало новой торговой недели золото продолжает находиться в большой восходящей тенденции в рамках структуры "АВС", при этом лонговые сломы удерживаются и в настоящее момент тестируется один из них, что позволят рассмотреть лонговые позиции по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает лонговая инициатива прошлой недели. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1913. Прибыль зафиксировать на пробое 1930.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Энтони Скарамуччи прогнозирует биткоину 20 лет роста

Криптовалюта отработала уровень $25 211 и область $24 350-25 211, отскочила от обоих и начала виток восходящего движения, как мы и прогнозировали. Мы предполагали, что биткоин может вырасти к линии Сенкоу Спан Б на 24-часовом ТФ. Эта линия выглядела вполне реалистично, но вместо ее отработки уже неделю мы наблюдаем его новое падение. Опять в область $24 350-25 211. Таким образом, получается, что первый отскок от указанной области привел к росту криптовалюты на $5 000 в течение буквально нескольких дней. Второй отскок от этой области привел к росту на... $1 100... Есть ли смысл специально акцентировать внимание на том, что коррекционный сценарий является гораздо более вероятным в текущих обстоятельствах? Отдельно следует напомнить, что восходящая линия тренда преодолена. То есть мы имеем как минимум несколько сигналов на продажу и, по сути, ни одного на покупку. Конечно, от области $24 350-25 211 может случиться и третий отскок, и четвертый, но пока их нет, мы выступаем за новый виток падения и преодоление области. В это же время один из главных «памперов» биткоина Энтони Скарамуччи решил переплюнуть своих коллег-прогнозистов и не стал ограничиваться цифрой $100 000. Он заявил проще: биткоин будет расти 20 лет. Выступая на мероприятии в Нью-Йорке, он заявил, что «медвежий» рынок уже завершен, а биткоин лучше и ценнее золота. Он также отметил, что принятие биткоина на Уолл-стрит приведет к его массовой популярности. «Я бы ни в коем случае не продавал биткоин. Молодые люди нынешнего времени сделают биткоин популярным так же, как мое поколение сделало популярным интернет», - заявил Скарамуччи. Также глава SkyBridge Capital отметил, что путь наверх будет труден и тернист, так как против биткоина играют высокие ставки ФРС и негативное отношение SEC. Тем не менее следующие две десятилетки будут очень оптимистичными, а рынок биткоинa будет только расти. Стоит ли говорить, что интернет был полезен не только миллионерам и инвесторам, но и простым обывателям и даже школьникам, а вот биткоин 80% населения планеты абсолютно не нужен? На 24-часовом таймфрейме биткоин отскочил от уровня 25 211$, и на этом все движение вверх, по сути, закончилось. В данное время криптовалют больше тяготеет к возврату в область $24 35025 211, чем к продолжению роста. Мы по-прежнему считаем, что вероятность падения цифрового золота сейчас гораздо выше, но продажи рекомендуем после преодоления области $24 35025 211. Цель – $19 607. Длинные позиции можно будет рассматривать в случае третьего отскока от $25 211.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро попал в лавину

Пока Европа борется с липкой инфляцией и анемией в экономическом росте, США наслаждаются расширением ВВП выше тренда. Этот период американской исключительности поддерживает доллар и заставляет EUR/USD отметиться 10-недельной серией проигрышей подряд, самой продолжительной за всю историю существования евро. Угроза рецессии в еврозоне вынуждает трейдеров делать ставку на ослабление денежно-кредитной политики ЕЦБ в июле 2024. Тем временем хедж-фонды нарастили «медвежьи» ставки по региональной валюте почти до годового максимума. Динамика EUR/USD и спекулятивных позиций по евроКазалось бы, после столь продолжительной черной полосы EUR/USD просто обязана пойти на коррекцию. Ничто на рынке не длится вечно. Каким бы сильным ни был тренд, время от времени случаются откаты. Однако, возможно, время еще не пришло. Существенный бюджетный дефицит и сила экономики США стимулируют распродажу казначейских облигаций. В результате растет их доходность и привлекательность, что приводит к переливу капитала в Штаты и укреплению американского доллара. Масла в огонь подливает нефть, ралли которой усиливает страхи по поводу возвращения высокой инфляции и возобновления цикла монетарной рестрикции ФРС. В результате доходность 10-летних долговых обязательств США вновь превысила отметку 4,5%, максимальную с 2007. По мнению Bank of America, ставки по 10-леткам достигнут 4,75%. При таком раскладе прогноз RBC Capital Markets о падении евро до $1,02 перестает выглядеть чересчур «медвежьим». Как, впрочем, и идея Capital Economics о возвращении основной валютной пары к паритету. Главными событиями последней недели сентября представляются релизы данных по американской и европейской инфляции. Согласно прогнозам экспертов Bloomberg, базовый индекс расходов на личное потребление в США впервые за два года может замедлиться до менее чем 4%. Его аналог по еврозоне рискует упасть до 4,8%, минимальной отметки за 12 месяцев. Динамика инфляции в СШАВ теории снижение темпов инфляции на финише цикла монетарной рестрикции расценивается как «медвежий» фактор для валюты. При таком раскладе вероятность новых повышений ставок падает. С другой стороны, всем известно желание ФРС не вставать на старые грабли. В 1970-х Центробанк раньше времени уверовал в победу над инфляцией и был за это наказан двойной рецессией. В связи с этим не стоит удивляться «ястребиным» спичам чиновников FOMC. Так, Мишель Боуман утверждает, что Федрезерву придется еще раз поднять стоимость заимствований, чтобы победить по-прежнему высокие цены. Ее коллега, президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз, считает, что слишком рано утверждать, что инфляция находится в явном нисходящем тренде и вернется к таргету 2%. Технически неспособность EUR/USD удержаться в границах диапазона справедливой стоимости 1,0625-1,081 открывает валютной паре дорогу на юг в направлении 1,059 и 1,051. Продолжаем придерживаться стратегии продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 25 сентября. Ставки ЕЦБ перестанут расти и будут оставаться на текущем уровне долгое время

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг и пятницу после падения к уровню коррекции 100,0% – 1,0637 продолжала горизонтальное вдоль этого уровня. Несколько отбоев и несколько имитаций отбоев не изменили графическую картину. На текущий момент котировки опустились немного ниже этого уровня, однако за прошедшие два дня они также несколько раз это делали. Таким образом, я не вижу пока оснований ожидать дальнейшее падение европейской валюты. В то же время, хочу сказать, что точных сигналов сейчас нет ни в одну из сторон. Волны нам по-прежнему говорят о «медвежьем» тренде. В четверг, пятницу и понедельник не только ничего не изменилось, но и ни одной новой волны сформировано не было. Таким образом, нет изменений, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу. Сделала она это очень сомнительно, поэтому лично я переживаю, чтобы с текущих позиций не началось укрепление евровалюты. Однако, если подумать, то что в этом такого особенного? Говорить о «бычьем» тренде можно будет только после пробоя уровня 1,0735. В пятницу индексы деловой активности в Германии и Евросоюзе опять разочаровали. Сфера производства Германии немного выросла, но осталась ниже 40. Сфера производства Евросоюза продолжила снижаться и составляет уже 43,4. Со сферами услуг дела обстоят немного лучше, но тоже очень плохо, так как оба индекса находятся ниже 50. Сильного падения европейской валюты эти данные не вызвали, но и не помогли евро хотя бы немного вырасти. Сегодня президент ЦБ Франции Вильруа де Гало заявил, что ставки будут оставаться на текущем уровне в течение долгого времени. Возможно, кому-то могли показаться эти слова «ястребиными», но на самом деле они означают, что ставки больше не будут расти. На 4-часовом графике пара выполнила новое падение к уровню Фибо 100,0% и продолжает находиться в пределах нисходящего трендового коридора. Отбой от уровня 1,0639 позволил выполнить небольшой рост, но на серьезное укрепление евровалюты я советую рассчитывать не ранее закрепления цены выше трендового коридора. Закрытие курса пары под 1,0639 повысит шансы на продолжение падения в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,0466. У индикатора RSI образовалась «бычья» дивергенция, которая пока ничего не дала. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 4952 контракта Long и открыли 6147 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но заметно ослабляется в последние недели и месяцы. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 207 тысяч, а контрактов Short – 105 тысяч. Разница уже всего лишь двукратная. Я думаю, что ситуация со временем продолжит меняться в сторону медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. Такого фона нет. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что профессиональные трейдеры могут их продолжать закрывать в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (13-00 UTC). 25 сентября календарь экономических событий содержит в себе только одну запись. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть довольно слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары сегодня возможны, но с сигналами я затрудняюсь что-либо посоветовать, так как уровень 1,0637 их не образовывает. Покупать можно было при отбое от уровня 1,0637 на часовом графике с целями 1,0697 и 1,0735, но, как видим, сильного роста после предыдущих отбоев не произошло. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 25 сентября. Британец ничего не может поделать с давлением рынка

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу продолжала процесс падения после закрепления под уровнем коррекции 161,8% – 1,2250. Следующая цель расположена очень близко – 1,2201. Закрепление курса пары под ней сработает в пользу продолжения падения в направлении следующего уровня 1,2112. Закрепление котировок над уровнем 1,2250 сработает в пользу британца и некоторого роста, но этот рост ограничен верхней линией нисходящего коридора. По волнам сейчас добавить попросту нечего. Четвертый день подряд продолжается падение котировок британца, что можно считать одной волной вниз. Эта волна уже давно пробила последний лоу, таким образом, «медвежий» тренд сохраняется и нет ни одного признака завершения его в ближайшее время. Напомню, что самым реальным возможным признаком завершения будет новая волна вниз, которая не пробьет лоу текущей. На это может уйти несколько дней. В пятницу вышли индексы деловой активности и в Великобритании с США. Ничего особенного британские индексы не показали: сфера производства немного выросла, сфера услуг немного упала, все изменения – ниже уровня 50. Также немного слабее ожиданий трейдеров вышел отчет по розничной торговле, поэтому с какой стороны не посмотри, падение британца было закономерным и в пятницу, и в четверг. И в последние два месяца оно тоже закономерно. Напомню, что ключевым событием для британца можно считать паузу в ужесточении ДКП в Великобритании, которую трейдеры, очевидно, начали ждать еще пару месяцев назад. Момент с паузой, как говорится, витал в воздухе и на прошлой неделе случился. Теперь британец может рассчитывать лишь милость медведей, которые, очевидно, тоже не будут продавать фунт еще 5-6 месяцев. Для этого просто нет причин. На 4-часовом графике пара продолжает процесс падения и выполнила закрепление под уровнем коррекции 50,0% – 1,2289. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,2008. Образовалась «бычья» дивергенция у индикатора RSI, которая позволяла ожидать некоторый рост, но уже отменилась. Уровень 1,2250 на часовом графике тоже не остановил падение. Оно уже практически свободное. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало опять менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 12270 единиц, а количество Short – выросло на 221 единицу. Общее настроение крупных игроков остается повышательным, а между количеством Long и Short-контрактов разрыв сокращается каждую неделю: уже 85 тысяч против 55 тысячи. На мой взгляд, у британца были неплохие перспективы продолжения роста, но сейчас многие факторы развернулись в сторону доллара США. На новый сильный рост фунта стерлингов я не рассчитываю в ближайшее время. Я считаю, что с течением времени быки будут и дальше избавляться от Buy-позиций, как и в случае с европейской валютой. Изменить положение вещей на рынке может только Банк Англии, если продолжит повышать ставку дольше, чем планируется, но последнее заседание показало, что и на этот фактор можно не рассчитывать. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца были возможны при закрытии под 1,2250 с целью 1,2201. Новые продажи – при закрытии под 1,2201 с целью 1,2112. Покупать на таком сильном «медвежьем» тренде я не советую. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: сценарии динамики на 25.09.2023

EUR/USD снижается 11-ю неделю подряд, двигаясь в зоне среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков, соответственно, ниже ключевых уровней сопротивления 1.0790 (ЕМА200 на дневном графике) и 1.1050 (ЕМА200 на недельном графике), что делает предпочтительными короткие позиции. Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», глава ЕЦБ Лагард вряд ли изменит тон своих высказываний в пользу более жёсткой монетарной политики ЕЦБ. Хотя, не исключены и сюрпризы с ее стороны, ждать более-менее значительного укрепления евро и роста пары EUR/USD после ее выступления вряд ли будет уместным. Скорее всего, EUR/USD продолжит снижаться, а пробой локальной поддержки на 1.0615 и 1.0600 станет сигналом для наращивания коротких позиций. В альтернативном сценарии Кристин Лагард сможет удивить рынки своими жёсткими заявлениями в отношении ближайших перспектив монетарной политики ЕЦБ, что придаст евро позитивный импульс. В этом случае EUR/USD попытается скорректироваться после падения, пробой уровней сопротивления 1.0650 (ЕМА200 на 15-минутном графике), 1.0655 (сегодняшний максимум) станет первым сигналом для возобновления длинных позиций, а пробой важного краткосрочного уровня сопротивления 1.0677 (ЕМА200 на 1-часовом графике) - подтверждающим. После пробоя зоны сопротивления на уровнях 1.0790, 1.0820 (ЕМА144 на дневном графике) EUR/USD вернется в зону среднесрочного бычьего рынка. Однако, лишь пробой важных долгосрочных уровней сопротивления 1.1050 (ЕМА200 на недельном графике), 1.1090 (ЕМА50 на месячном графике) подтвердит возобновление долгосрочной восходящей динамики с ближайшими целями вблизи уровней сопротивления 1.1275 (локальный уровень сопротивления), 1.1300 (верхняя линия восходящего канала на недельном графике) и дальними – вблизи уровня сопротивления 1.1600 (ЕМА200 на месячном графике). Рост же выше отметки 1.1600 укажет на возврат EUR/USD в зону глобального бычьего рынка. *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 25.09.2023 – 01.10.2023 **) об особенностях торговли парой см. в EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.0615, 1.0600, 1.0530, 1.0500 Уровни сопротивления: 1.0650, 1.0655, 1.0677, 1.0700, 1.0770, 1.0790, 1.0800, 1.0820, 1.0900, 1.0945, 1.1000, 1.1050, 1.1090, 1.1200, 1.1275, 1.1300, 1.1400, 1.1500, 1.1600 *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 - https://www.ifxinvestment.com/ru/forex_monitoring/... **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 25 сентября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыПрошлая неделя смогла обозначить новый минимум, но результативного движения не было. Сегодня началась последняя рабочая неделя сентября. Важен итоговый настрой и характер месячной свечи. Первоочередной задачей игроков на понижение является сейчас сохранение текущих настроений и фиксация результата ниже месячного среднесрочного тренда (1,0722). Далее в медвежьих планах значится тестирование и формирование результата взаимодействия с достаточно широкой зоной поддержки 1,0578 – 1,0554 – 1,0500 – 1,0447, где объединяются рубежи различных старших таймфреймов. Для игроков на повышение в настоящий момент важно вернуть себе район 1,0691 – 1,0722 (дневной краткосрочный тренд + месячный среднесрочный тренд), после чего значение будет иметь ликвидация дневного мёртвого креста (1,0743 – 1,0781 – 1,0820). Н4 – Н1На младших таймах основное преимущество пока сохраняется на стороне игроков на понижение, но оно ограничено консолидацией и боковым движением. В качестве понижательных ориентиров внутри дня можно назвать поддержки классических Пивот уровней (1,0617 – 1,0590 – 1,0562). Чтобы изменить действующий баланс сил игроки на повышение должны сегодня закрепиться выше ключевых уровней 1,0645 (центральный Пивот уровень дня) и 1,0668 (недельная долгосрочная тенденция), после этого направив внимание внутри дня на покорение сопротивлений классических Пивот уровней (1,0672 – 1,0700 – 1,0727). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыПрошлая рабочая неделя имеет явно выраженные медвежьи характер и настроение. Если игроки на понижение смогут в последнюю неделю сентября спуститься и протестировать месячный среднесрочный тренд (1,2159), то задачей на октябрь станет формирование результата взаимодействия. Возможно, некоторый результат будет обозначен уже на этой неделе, например, длинная нижняя тень месячной свечи после тестирования уровня, тогда октябрь должен будет подтвердить результат. Ближайшим важным уровнем дневной коррекции сейчас является дневной краткосрочный тренд (1,2361). Н4 – Н1На младших таймах продолжается развитие нисходящего тренда. Сегодня игроки на понижение уже обновили минимум прошлой недели и протестировали первый целевой ориентир классических Пивот уровней (1,2212), следующие поддержки можно отметить на 1,2190 – 1,2149. Смена настроений и активность игроков на повышение сместят фокус внимания на сопротивления. Так первым сопротивлением внутри дня станет центральный Пивот уровень дня (1,2253), а наиболее важным и значимым – недельная долгосрочная тенденция (1,2325), промежуточное сопротивление могут оказать 1,2275 – 1,2316 (сопротивления классических Пивот уровней). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: негативная динамика преобладает

В начале европейской торговой сессии минувшей пятницы были опубликованы свежие данные по бизнес-активности в Европе (предварительные индексы PMI по Франции, Германии, Еврозоне, Великобритании). Все они в целом указали на продолжение замедления экономики, отметили мы в нашем предыдущем обзоре GBP/USD: прогнозы по фунту неутешительны. И евро, и фунт резко снизились против доллара сразу после этих публикаций. Более того, их снижение против доллара ускорилось в ходе американской торговой сессии, после публикации более сильных аналогичных показателей по США. Так, предварительный производственный индекс деловой активности PMI (от S&P Global) в сентябре вырос до 48,9 (против 47,9 в августе и прогноза 48,0). PMI в секторе услуг снизился в сентябре до 50,2 (с 50,5 ранее при прогнозе 50,6), но смог удержаться в зоне выше отметки 50, отделяющей рост активности от замедления. При этом, составной PMI также смог остаться в зоне выше отметки 50 (при показателе 50,1 против 50,2 в августе). На минувшей неделе, как известно, руководители ФРС приняли решение не менять текущие параметры кредитно-денежной политики в США, но просигнализировали о возможности еще одного повышения процентной ставки до конца года. При этом в ФРС улучшили свои прогнозы в отношении экономического роста и ситуации на рынке труда: в следующем году ожидается рост американского ВВП на +1,5% против прежней оценки в +1,1%, а уровень безработицы ожидается на отметке 3,8% против прежних 4,1%. "Более сильная экономическая активность - главная причина, по которой нужно больше сделать с уровнем ставок", а «на рынке труда должно произойти некоторое ослабление", - сказал глава ФРС Пауэлл, выразив также обеспокоенность высокими темпами инфляции. Как известно, в августе CPI ускорился с +0,2% до +0,6%, а годовой CPI – до +3,7% (против +3,2% в июле и прогноза в +3,6%), причем показатель ускоряется второй месяц подряд. В целом минувшая неделя оказалась позитивной для доллара и благоприятной для его покупателей: индекс доллара DXY обновил на несколько пунктов годовой максимум на отметке 105.46. На момент публикации данной статьи DXY находился на отметке 105.31, в целом сохраняя позитивную динамику. В корзине индекса доллара DXY 57,6% приходится на евро, 13,6% на иену, 11,9% на британский фунт, и за счет их снижения против доллара его индекс DXY, собственно говоря, и демонстрирует восходящую динамику, при том, что из США поступают относительно более позитивные макро данные, а ЦБ страны настроен на дальнейшую борьбу с инфляцией. Что же касается вышеупомянутого евро, главного конкурента доллара на валютном рынке, то он сегодня попал под давление после заявлений высокопоставленных чиновников из ЕЦБ о том, что процентные ставки должны оставаться на текущем уровне в течение достаточно длительного периода времени, а член Совета управляющих ЕЦБ Мартинс Казакс сказал, что "повышение ставки в сентябре может позволить нам (в ЕЦБ) сделать паузу в октябре". Пара EUR/USD также снизилась в начале сегодняшней европейской торговой сессии. Теперь участники рынка, следящие за динамикой этой валютной пары, ждут выступления (в 13:00 GMT) главы ЕЦБ Кристин Лагард перед Комитетом Еврокомиссии по экономическим и монетарным вопросам. "Управляющий совет считает, что ключевые процентные ставки ЕЦБ достигли уровня, который, сохраняясь в течение достаточно длительного периода времени, внесет существенный вклад в своевременное возвращение инфляции к целевому уровню", — говорилось в сопутствующем заявлении к прошедшему в середине месяца заседанию ЕЦБ. В свете этих заявлений, Лагард вряд ли изменит тон своих сегодняшних высказываний в пользу более жёсткой монетарной политики ЕЦБ. Поэтому ждать более-менее значительного укрепления евро после ее выступления вряд ли будет уместным. Хотя, не исключены и сюрпризы. Если Лагард все же намекнет на возможность дальнейшего ужесточения политики ЕЦБ, то евро сможет получить поддержку. *) более подробно см. в EUR/USD: сценарии динамики на 25.09.2023 **) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 25.09.2023 – 01.10.2023 ***) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 - https://www.ifxinvestment.com/ru/forex_monitoring/... ****) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 25 сентября: фондовый рынок США продолжает активное падение

Фьючерсы на американские фондовые индексы продолжили падение и сегодня торгуются в районе новых недельных минимумов. Фьючерсы на S&P 500 упали на 0,3%, тогда как высокотехнологический NASDAQ обвалился на 0,5%. Государственные облигации США также упали, сведя на нет ранний рост, поскольку трейдеры ставят на то, что центральные банки будут сохранять высокие процентные ставки более длительный период, чтобы как можно сильнее подавить инфляцию. Индекс доллара достиг мартовских максимумов.Доходность 10-летних облигаций Германии также выросла, обновив максимум 2011 года, а Stoxx 600 упал на 0,6% из-за проблем в горнодобывающих компаниях. Акции Rio Tinto Plc обвалились на 5,2%, поскольку проблемы с недвижимостью в Китае повлияли на перспективы спроса на природные ресурсы.Как я отмечал выше, после очередного решения Центрального банка США на прошлой неделе оставить ставки без изменений трейдеры теперь все больше обеспокоены тем, что растущие цены на нефть и другие энергоносители рискуют вновь разжечь инфляцию, что затруднит политикам снижение ставок в следующем году. Нефть возобновила рост, поскольку инвесторы делают ставку на то, что сокращение поставок будет и дальше сказываться на спросе.Очевидно, что центральным банкам придется мириться с ростом основных инфляционных индексов в 4-м квартале, которые включают в себя также и цены на энергоносители. По этой причине риторика представителей ЕЦБ, ФРС и регуляторов других стран будет направлена на сохранение жесткой политики на более длительный срок.Совсем недавно несколько представителей ФРС заявили, что в ближайшем будущем возможно еще одно повышение ставок и что стоимость заимствований, возможно, будет оставаться высокой дольше, чтобы Центральный банк смог добиться возврата инфляции к целевому уровню в 2%. Однако есть и те, кто считают, что дальнейшее ужесточение будет ошибкой, что подтолкнет страну к рецессии. Доходность 10-летних казначейских облигаций на этом фоне может легко вернуться к уровню в 4,75%, прежде чем более мягкие настроения к риску и ужесточение финансовых условий приведут к снижению доходности. В настоящий момент доходность составляет 4,49%, что чуть ниже пятничного 16-летнего максимума в 4,5%.Между тем новые признаки беспокойства по поводу китайских застройщиков также отталкивают инвесторов от рисковых активов. Сегодня было опубликовано решение China Evergrande Group отменить собрание инвесторов, что усилило опасения по поводу ее долговой нагрузки. Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается слабым, и в самый раз говорить о дальнейших перспективах падения рынка. Быкам нужно забирать под контроль $4332 и $4357, если они планируют хоть что-то сделать в ближайшее время по приостановке развития медвежьего рынка. Только от этого уровня может произойти рывок на $4382. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4405, что вернет равновесие. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4304. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4255 и откроет дорогу к $4205.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin приближается к ретесту уровня $26k: чего ожидать от актива дальше?

Минувшая неделя для крипто рынка и других высокорисковых активов выдалась неоднозначной. С одной стороны ФРС не повысил ключевую ставку, с другой же заявления главы ведомства значительно укрепили индекс доллара США, что негативно сказалось на других финансовых инструментах во второй части недели. Биткоин с $27k начал плавно снижаться и к завершению рабочей недели достиг уровня $26,5k. При этом бычьи настроения на крипто рынке продолжали падать, что могло обусловить дальнейшее снижение котировок криптовалюты. Так и произошло, и по состоянию на 25 сентября BTCUSD торгуется вблизи уровня поддержки $26k. Негативные настроения среди инвесторов усугубили ситуацию, а давление продавцов усилилось на фоне общего снижения торговой активности. Доллар США давит на Bitcoin Заседание ФРС на прошлой торговой неделе стало главным событием последнего месяца, так как очертило примерную траекторию политики ФРС на ближайшие полгода. И несмотря на то, что в моменте ставка не была повышена до 5,75%, есть высокая вероятность очередного повышения показателя в 2023. Однако даже не этот факт вызвал пессимистичную реакцию на рынке – куда более важным для инвесторов оказалось решение удерживать ставку на уровне 5,25%-5,5% в первой половине 2024. Инвесторы ожидали более быстрого завершения жесткой монетарной политики, а удержание ставки на таком высоком уровне, еще как минимум полгода, вызвало открытие агрессивных коротких позиций по большинству торговых активов. Впоследствии Биткоин совершил пробой уровня поддержки $26,5k и снизился к главному психологическому уровню – $26k. При этом индекс доллара США начал укрепляться, ведь одним решением ФРС увеличил доходность национальной валюты США и казначейских облигаций как минимум на 7-9 месяцев. Это решение означает, что в ближайшее время не произойдет решительной смены настроений на рынке, и финансовые инструменты будут двигаться в соответствии с поведением доллара США. Схожая ситуация наблюдалась осенью прошлого года, и она сохранится до конца 2023. Ценовое движение высокорисковых активов будет полностью зависеть от DXY, а потому при планировании открытия позиций по валютным парам, криптовалютам и сырью, следует учитывать динамику DXY. Кризис ликвидности Несмотря на то, что Джером Пауэлл заверил, что мировой экономике еще предстоит ощутить последствия повышения ставки, количество заявок на банкротства в США уже достигло показателей финансового кризиса 2008 года. Также растет дефолты по кредитным картам в США, что говорит о проблемах с личными финансами у граждан США. В такой ситуации неудивительно, что объемы торгов мелких инвесторов на крипто рынке активно падают. Злую шутку с BTC также может сыграть корреляция с фондовыми индексами, где назревает кризис. На прошлой неделе наблюдался наибольший за 2023 год отток капитала из американских акций, сумма которого превысила $19 миллиардов. В такой ситуации созависимость Bitcoin и основных американских индексов, вкупе с обратной корреляцией с DXY, может усугубить медвежьи настроения на рынке криптовалют. Анализ BTCUSDИмпульсное бычье движение на прошлой неделе окончательно нивелировано, ведь по состоянию на 25 сентября Биткоин торгуется в районе уровня поддержки $26,1k при суточных объемах торгов в $10 миллиардов. Медведям удалось воспользоваться снижением торговой активности и тревогой инвесторов после заседания ФРС, для достижения собственных целей и продавливания цены ниже $26,5k. Таким образом покупатели лишились последней платформы для восходящего движения к области $27,5k-$28k. Теперь вопрос стоит об удержании уровня $26k, как важной психологической зоны. Однако есть все основания полагать, что падение продолжится, так как основной этап накопления BTC проходил ниже уровня $26k. Учитывая новые данные от ФРС, инвесторы захотят зафиксировать локальную прибыль по BTC и переместить свои активы в казначейские облигации или доллар США. Технические метрики подтверждают ослабление покупательской активности на рынке Биткоина. Стохастик и индекс RSI возобновили нисходящее движение, а MACD не достиг нулевой отметки и приобрел боковую динамику. Вполне вероятно, что в скором времени показатель также начнет снижение, так как продавцы вновь перехватили инициативу на рынке. Среди ближайших целей следует выделить уровни $26k, $25,5k и область $24,6k-$25k. Продавцы собрали необходимую ликвидность выше $27k и готовы продолжать нисходящее движение к $22k-$23k. Итоги Локальный восходящий рывок Биткоин завершен, и вероятней всего нас ожидает очередной этап снижения. Однако для окончательного утверждения такого сценария, продавцы должны продавить цену BTC ниже $25,5k, к зоне $24,6k-$25k. Вероятней всего, криптовалюта будет двигаться импульсно, а также продемонстрирует меньшую зависимость от фундаментальных факторов, так как глобальный тренд – нисходящий. В целом, финансовые рынки приближаются к очередному периоду агрессивных продаж, и у рынка криптовалют нет шансов этому противостоять.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2230 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу пары. В результате движение вниз составило около 20 пунктов и на этом все закончилось. Обновления месячных минимумов покупателям хватило для того, чтобы зайти в рынок по привлекательным ценам. Отсутствие новостей во второй половине дня явно сказалось на планах продавцов, которые и так добились того, чего хотели еще в ходе европейской сессии. Действовать планирую и дальше по тренду на продажу, но хотелось бы увидеть более привлекательные цены, воспользовавшись сценариями №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2250 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2285 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2285 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только в рамках восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2218 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2250 и 1.2285.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2218 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2185, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться во второй половине для после защиты продавцами локальных дневных максимумов. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2250 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2218 и 1.2185.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0634 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары, особенно вблизи месячного минимума. По этой причине я не продавал евро. Вышедшие данные по Германии от IFO оказались не такими плохими, и превзошли прогнозы экономистов, что и сдержало медвежий импульс по евро. Во второй половине дня нет никакой статистики, так что ожидаю низкого объема торгов и слабую волатильность. По этой причине действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 в рамках бокового канала.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0663 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0705. В точке 1.0705 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать только в рамках восходящей коррекции после неудачного обновления месячного минимума в первой половине дня. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0628 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0663 и 1.0705.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0628 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0582, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сохранится, но сложно без новых вводных рассчитывать на обновление даже локальных минимумов. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0663 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0628 и 1.0582.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ пары EUR/USD

Сегодня пара EUR/USD колеблется в узком диапазоне и уязвима к дальнейшему снижению.Доллар США, на фоне ястребиного прогноза Федеральной резервной системы находится вблизи шестимесячного максимума.Это и рассматривается как ключевой фактор, выступающий в качестве препятствия для пары EUR/USD.На прошлой неделе ФРС подтвердила, что ещё долгое время процентные ставки будут оставаться высокими. А также предупредила, что, поскольку инфляция очень устойчива, ставки поднимут в этом году как минимум ещё раз. Кроме того, в 2024 году планируется два снижения ставок вместо четырёх. Эта новость продолжает поддерживать рост доходности казначейских облигаций США.А доходность двухлетних государственных облигаций США, чувствительных к процентным ставкам, стабильно держится вблизи самого высокого уровня с 2006 года. В то время как доходность 10-летних казначейских облигаций колеблется около 16-летнего максимума. Это происходит на фоне опасениями по поводу кризиса на рынке недвижимости в Китае, что и укрепляет доллар как убежище.С другой стороны, единая европейски валюта находится под давлением принятого в прошлый четверг решения Европейского центрального банка по «голубиной» процентной ставке. Это ещё один факт, который не даёт возможности паре EUR/USD привлечь покупателей.Также предполагая, что 14-месячный цикл ужесточения денежно-кредитной политики, возможно, уже достиг пика, ЕЦБ понизил свои прогнозы роста индекса потребительских цен и ВВП на 2024 и 2025 годы.Кроме того, опубликованный в пятницу индекс PMI еврозоны показал, что испытывающий трудности производственный сектор в сентябре продолжил оказывать давление на экономический рост, тем самым усилил спекуляции о возможном сокращении ВВП во второй половине года.Это, в свою очередь, подтверждает ожидания рынка о том, что дальнейшее повышения курса пока не обсуждаются, и поддерживает перспективы дальнейшего снижения курса пары EUR/USD.Плюс ко всему, сегодня в понедельник из США не будет опубликовано никаких существенных экономических данных, влияющих на рынок, в результате чего доллар окажется во власти доходности американских облигаций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 25 сентября (разбор утренних сделок). Фунт обновляет месячный минимум

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2232 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв этой области состоялся, но до обратного теста снизу-вверх, дело так и не дошло. В результате движение фунта вниз прошло без моего участия. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Очередное обновление месячного минимума состоялось и неважно: получил ли дальнейшее развития тренд или нет, важно, что медведи продолжают контролировать рынок. По этой причине, а также в отсутствии данных по США, с покупками фунта лучше не торопиться даже на текущих минимумах. Только еще одно формирование ложного пробоя на 1.2213 позволит получить точку входа в длинные позиции в расчете на коррекцию к 1.2248. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, что уже ограничит восходящий потенциал пары. Прорыв и закрепление выше 1.2248 вернут уверенность покупателям в начале недели, дав сигнал на открытие длинных позиций с выходом на 1.2287, где ожидаю проявления более крупных продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.2327, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2213, а также отсутствия там активности от покупателей во второй половине дня, а скорей всего так оно и будет, давление на фунт только увеличится. В таком случае только защита 1.2168, а также ложный пробой там дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2115 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:В случае роста GBP/USD во второй половине дня оптимальным сценарием будут короткие позиции в районе нового сопротивления 1.2248, образованного по итогам первой половины дня. Целью при этом выступит новый локальный минимум 1.2213. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут новый серьезный удар по позициям быков, дав возможность на падение к поддержке 1.2168. Более дальней целью остается область 1.2115, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2248, покупатели получат отличный шанс на коррекцию уже в начале недели. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2282. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2327, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 12 сентября наблюдался рост, как длинных, так и коротких позиций. Вышедшие данные по росту среднего заработка в Великобритании, явно негативно влияющие на инфляцию, и сокращение ВВП Великобритании привели к очередной распродаже британского фунта, которая может усилиться в ближайшее время. Кроме заседания Банка Англии, на котором далеко не ясно, как поступят с процентными ставками, запланирован отчет по индексу потребительских цен. Почти все экономисты ожидают увеличения инфляционно давления в Великобритании в августе этого года. К чему это может привести на фоне слабеющей экономики, я думаю вы все понимаете – к очередной крупной распродаже фунта в паре с американским долларом. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 720 до уровня 97 365, тогда как короткие некоммерческие позиции также подскочили на 4 930 до 51 191. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2735. Недельная цена опустилась и составила 1.2486 против 1.2567.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2213.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 25 сентября (разбор утренних сделок). Евро вновь провалился после данных Германии

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0645 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.0645 привели к хорошему сигналу на продажу, однако после движения вниз на 15 пунктов давление на пару снизилось. Медведи даже не сумели добиться обновления месячного минимума, что еще раз подтверждает факт присутствия крупного покупателя в этом диапазоне после активных действий, замеченных там в прошлую пятницу. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро ожидаемо отреагировал падением на слабые данные от IFO по Германии. Хоть индексы оказались лучше прогнозов экономистов, их дальнейшее снижение было воспринято негативно. В ходе американской сессии и вовсе нет никакой статистики, так что волатильность обещает быть сдержанной, и до обновления месячного минимума мы вряд ли дотянем. Однако ни о каком завершении медвежьего рынка пока речь не идет. Действовать против тренда планирую только после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0620. Только это приведет к хорошей точке входа в длинные позиции в расчете на выстраивание восходящей коррекции пары с целью обновления 1.0652 – новое сопротивление, образованное по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона вернут спрос на евро, дав шанс на рывок к сопротивлениям 1.0672 и 1.0704. Самой дальней целью выступит область 1.0734, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0620, медвежий тренд продолжит свое развитие. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0590, даст сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0554 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Не удивительно, что после слабой статистики по еврозоне продавцы продолжили контролировать рынок. Но для дальнейшего развития нового медвежьего сценария этого явно мало. Учитывая отсутствие статистики по США, защита нового сопротивления 1.0652, где, чуть проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, будет основной задачей. Ложный пробой на этом уровне приведет к хорошей точке входа на продажу с движением вниз к 1.0620. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с целью выхода к 1.0590 – новый месячный минимум, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0554, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0652, покупатели получат хороший шанс на восстановление в начале недели. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0672. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0704 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 12 сентября наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и лишь небольшое снижение коротких. Очень серьезные негативные изменения по активности в еврозоне, а также пересмотр ВВП за второй квартал в худшую сторону – все это не остановило Европейский центральный банк от того, чтобы вновь повысить процентные ставки. Это, как вы понимаете, ни к чему хорошему в ближайшей перспективе не приведет, что и вызвало такое резкое падение европейской валюты. В ближайшее время у нас состоится заседание Федеральной резервной системы, и, если комитет примет решение также повысить ставки, евро обвалится еще больше по отношению к доллару, так что с покупками в текущих условиях советую не торопиться. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 23 356 до уровня 212 376, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились лишь на 205 до уровня 99 296. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 6589. Цена закрытия снизилась составила 1.0736 против 1.0728, что указывает на медвежий рынок.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0665.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Где будут цены на золото к концу недели?

На прошлой неделе золото продолжало торговаться в своем устоявшемся диапазоне.Последний еженедельный обзор золота показал, что рыночные аналитики разделились на бычьих и нейтральных, а розничные инвесторы в ожидании цен выхода из недавнего диапазона либо вверх, либо вниз.Старший рыночный стратег Forex.com Джеймс Стэнли на текущей неделе видит потенциал роста жёлтого металла. Мнение главного рыночного стратега SIA Wealth Management Колина Чешински нейтрально. С его слов: так как золото с начала сентября находится в боковом диапазоне и большинство основных новостей рынка за этот месяц уже вышли, то драгоценный металл может продолжить свою консолидацию до конца квартала.В пятницу прошлой недели в опросе золота приняли участие 13 аналитиков Уолл-стрит. Шестеро из них, или 46%, ожидают повышения цен на текущей неделе. Пять аналитиков, или 38%, отнеслись нейтрально. И только два аналитика, или 15%, прогнозировали падение цен.В онлайн-опросах был отдан 591 голос. Из них 292 респондента, или 49%, ожидают роста цен на текущей неделе. 208, или 35%, ждут падения цен. А 91 избиратель, или 15%, были нейтральны.Согласно последнему опросу инвесторов, цены на золото будут торговаться около $1936 за унцию, это на $12 выше прогноза прошлой недели.По мнению старшего товарного брокера RJO Futures Боба Хаберкорн, цены на золото останутся в том диапазоне, так как люди переваривают решение по процентной ставке ФРС. Такое же мнение и у Марка Чандлер - управляющего директора Bannockburn Global Forex.Президент Adrian Day Asset Management Адриан Дэй прогнозирует рост цен в ближайшем будущем, так как инфляция еще не закончилась, а экономика движется к рецессии: а это хорошие условия для золота с его слов.На этой неделе будет опубликовано множество экономических данных, хотя они не будут настолько влиятельными, как решение FOMC по ставке прошлой недели. Основные экономические данные - это ВВП США и PCE за второй квартал и август, исследования ФРБ Далласа, Чикаго, Мичигана и Ричмонда, а также августовские продажи товаров длительного пользования и незавершенных продаж жилья.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Вниз, только вниз!

Пара фунт-доллар обновила полугодовой ценовой минимум, обозначившись у основания 22-й фигуры. В последний раз британец находился в этой ценовой области в марте этого года. До ценового минимума текущего года (1,1802), с одной стороны, ещё далеко – более 400 пунктов. Но с другой стороны, темпы нисходящего движения и сложившийся фундаментальный фон по паре gbp/usd способствуют достижению данного таргета. Банк Англии, который на прошлой неделе подвёл итоги сентябрьского заседания, оказал дополнительное давление на фунт. Регулятор впервые с декабря 2021 года не стал повышать ставку, озвучив при этом довольно-таки мягкие комментарии. Да и результаты голосования членов Комитета не порадовали покупателей gbp/usd: баланс сил существенно изменился, за счёт усиления так называемого «голубиного крыла». Британец по сути остался без союзников, на фоне усиливающегося гринбека, в результате чего южный тренд снова начал набирать обороты. Стоит отметить, что итоги сентябрьского заседания Банка Англии не были предопределены. Большинство экспертов, конечно, склонялись в пользу паузы, но некоторые валютные стратеги предупреждали своих клиентов о том, что английский ЦБ может решиться на 25-пунктное увеличение процентной ставки, поскольку рост заработной платы остается высоким, а базовый индекс потребительских цен – повышенным. Последний релиз данных по росту инфляции в Великобритании оставил противоречивое впечатление. Например, общий индекс потребительских цен в месячном исчислении, с одной стороны, вышел из отрицательной области (в июле был зафиксирован спад до -0,4%), но с другой стороны – продемонстрировал минимальный рост (0,3% при прогнозе роста до 0,9%). Основной индекс потребительских цен, не включающий в себя цены на энергию и продукты питания, резко снизился (до 6,2%), тогда как индекс закупочных цен производителей и индекс отпускных цен производителей оказались в «зелёной зоне». Но в общем и целом релиз отразил замедление инфляции в Великобритании. Данный факт позволил предположить, что английский регулятор займёт выжидательную позицию, сохранив параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде. Так оно и случилось. Из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике ЦБ пятеро проголосовали против повышения ставки. Четверо выступили за её повышение на 25 пунктов, то есть до 5,5%. Здесь необходимо напомнить, что на прошлом заседании всего один член Комитета проголосовал за сохранение статус-кво (соответственно, 8 его коллег выступили за ужесточение монетарной политики). Риторика сопроводительного заявления носила осторожный и весьма пессимистичный характер. В частности, Центробанк снизил прогноз роста ВВП Великобритании до 0,1% (предыдущий прогноз был на уровне 0,4%). Напомню, что британская экономика в июле сократилась на 0,5% в месячном исчислении (это худший результат с декабря 2022 года). В квартальном выражении показатель также оказался в «красной зоне», поднявшись на 0,2%, при прогнозе роста на 0,4%. Комментируя обновлённый прогноз, члены ЦБ выразили обеспокоенность тем, что объем производства в Великобритании в июле сократился на 0,5%, а количество вакантных рабочих мест неуклонно снижается. Здесь также стоит напомнить, что согласно опубликованным в сентябре данным, уровень безработицы в Великобритании вырос до 4,3%. В данном случае можно говорить о негативной тенденции, так как показатель растёт третий месяц подряд. Другими словами, сложившаяся фундаментальная картина способствует сохранению Центробанком статус-кво. В частности, по мнению аналитиков Goldman Sachs и Nomura, процентная ставка уже достигла своего пика. Глава Банка Англии Эндрю Бейли косвенно подтвердил данное предположение, заявив, что дальнейшее ужесточение монетарной политики потребуется только в том случае, если появятся признаки более устойчивого инфляционного давления. При этом он пообещал, что ставка будет сохраняться «на достаточно высоком уровне» на протяжении длительного времени, чтобы инфляция вернулась к целевому таргету в 2%. Другими словами, Банк Англии пошёл по пути ЕЦБ. Правда, в отличие от английского регулятора, Европейский Центробанк «на последок» повысил процентные ставки, намекнув при этом на завершение текущего цикла ужесточения ДКП. Банк Англии решил «хлопнуть дверью» без финального аккорда. Таким образом, нисходящая динамика gbp/usd носит абсолютно обоснованный характер. Фунт дешевеет на фоне «голубиной» позиции английского ЦБ, доллар держится на плаву за счёт ястребиной позиции ФРС. Всё это говорит о том, что пара ещё не исчерпала потенциал снижения. С точки зрения «техники», пара на таймфреймах H4, D1, W1 находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands. На дневном графике индикатор Ichimoku сформировал медвежий сигнал «Парад линий», который также говорит о приоритете нисходящего движения. Коррекционные откаты целесообразно использовать для открытия коротких позиций. Ближайшей целью южного движения выступает отметка 1,2180 – это нижняя линия Bollinger Bands на дневном графике. Основная цель расположена гораздо ниже. Речь идёт о психологически значимой отметке 1,2000 – это верхняя граница облака Kumo на недельном графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 25 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0620 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.10620 стали поводом для покупки евро, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня защита 1.0672 и ложный пробой на этом уровне привели уже к сигналу на продажу, что также вылилось в движение пары вниз еще на 30 пунктов.Евро и фунт продолжают сталкиваться с трудностями. Видеопрогноз на 25 сентября https://www.ifxtrade.center/ru/video_analysis/3555...Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очень слабые индексы деловой активности в секторе услуг и производственном секторе стран еврозоны привели к резкому падению евро, однако присутствие покупателей в районе месячных минимумов позволило сохранить рыночное равновесие. Сегодня ожидаются данные по индикатору условий деловой среды, индикатору оценки текущей ситуации и экономических ожиданий от IFO по Германии и хорошие цифры могут помочь быкам с защитой середины бокового канала 1.0645. Формирование там ложного пробоя приведет к хорошей точке входа в длинные позиции в расчете на выстраивание восходящей коррекции пары в начале недели с целью обновления сопротивления 1.0672, выше которого в пятницу пробиться так и не удалось. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона вернут спрос на евро, дав шанс на рывок к 1.0704. Самой дальней целью выступит область 1.0734, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0645, к чему приведут плохие показатели по Германии, медвежий тренд продолжит свое развитие. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.6020, даст сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0590 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают контролировать рынок. Очевидно, что для развития нового медвежьего рынка им нужна плохая статистика и защита ближайшего сопротивления 1.0672. Ложный пробой на этом уровне приведет к хорошей точке входа на продажу с движением вниз к 1.0645 – середина бокового канала, де проходят средние скользящие. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с целью выхода к 1.0620 и 1.0590 – новый месячный минимум, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0554, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0672, покупатели получат хороший шанс на восстановление в начале недели. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0704. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0734 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 сентября наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и лишь небольшое снижение коротких. Очень серьезные негативные изменения по активности в еврозоне, а также пересмотр ВВП за второй квартал в худшую сторону – все это не остановило Европейский центральный банк от того, чтобы вновь повысить процентные ставки. Это, как вы понимаете, ни к чему хорошему в ближайшей перспективе не приведет, что и вызвало такое резкое падение европейской валюты. В ближайшее время у нас состоится заседание Федеральной резервной системы, и, если комитет примет решение также повысить ставки, евро обвалится еще больше по отношению к доллару, так что с покупками в текущих условиях советую не торопиться. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 23 356 до уровня 212 376, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились лишь на 205 до уровня 99 296. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 6589. Цена закрытия снизилась составила 1.0736 против 1.0728, что указывает на медвежий рынок.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0630.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс