Анализ EUR/USD. 2 января. Новый год начался для доллара оптимистично

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар усложнилась еще раз. В последний год мы видим только трехволновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В данное время продолжается построение очередной трехволновки – понижательной. Предполагаемая волна 1 завершена, но волна 2 или b усложняется уже в третий или четвертый раз. Несмотря на то что новостной фон нельзя считать «поддерживающим европейскую валюту», каждый раз рынок находит новые основания для повышения спроса на инструмент. На мой взгляд, такая ситуация не является нормальной. Если даже повышательный участок тренда будет возобновлен, то его внутренняя структура будет абсолютно нечитаемой. Внутренняя волновая разметка предполагаемой волны 2 или b понесла изменения. Так как последняя понижательная волна получилась несоразмерно большой, я ее трактую теперь, как волну b. Если это действительно так, то в данное время строится волна с, а вся волна 2 или b по-прежнему может завершиться в любой момент (или уже завершена). Текущий отход котировок от достигнутых максимум выглядит убедительно, поэтому можно ожидать перехода к построению волны 3 или с. Доллар резко перешел в рост Курс инструмента Евро/Доллар в течение вторника снизился на 80 базовых пунктов. День еще не завершился, поэтому к концу потери инструмента могут быть еще сильнее. Я не могу сказать, что я удивлен таким движением в первый день нового года. Напомню, что я долгое время говорил о слишком сильной волне 2 или b, которой уже давно пора завершить свое построение. Тем не менее она постоянно усложнялась, но она не могла продолжать построение еще несколько месяцев. Соответственно, текущее снижение европейской валюты может быть началом новой импульсной волны, на что я и рассчитываю. Если это предположение верно, то понижение котировок продолжится с целями, расположенными около минимума волны 1 или a. Может ли евровалюта упасть еще ниже? Теоретически может, но к тому времени нужно будет трезво переоценить новостной фон. Если у доллара будет поддержка, инструмент может вернуться к отметке 1,0000. Во вторник в Евросоюзе вышел один отчет по деловой активности в сфере производства в декабре. Окончательная оценка этого показателя составила 44,4, хотя предыдущая равнялась 44,2 пункта. Я не считаю это несоответствие серьезным, и в любом случае показатель остается глубоко ниже ключевой отметки 50,0, ниже которой любое значение считается негативным. Но этот индекс не мог сегодня вызвать у рынка столь сильное разочарование, чтобы европейская валюта снизилась чуть ли не на 100 пунктов. Вероятнее всего, дело в волновой картине, которая долгое время указывала на готовящееся построение нисходящей волны. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1125, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к продажам. На старшем волновом масштабе видно, что продолжается построение коррекционной волны 2 или b, которая по длине составляет уже более 61,8% по Фибоначчи от первой волны. Как я уже говорил, это не критично, сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры все еще остается в силе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: торговые сценарии на 02.01.2024

За последние 3 месяца USD/CHF потеряла в цене примерно 9%, достигнув в конце декабря многолетнего минимума 0.8333. Сегодня же USD/CHF растет, прежде всего, на фоне укрепления американского доллара, который получает поддержку от обострения геополитической напряжённости на Ближнем Востоке (см. наш сегодняшний «Фундаментальный анализ»). Но, несмотря на сегодняшний рост, USD/CHF сохраняет долгосрочную нисходящую динамику, торгуясь в зоне долгосрочного и среднесрочного медвежьих рынков - ниже ключевых уровней сопротивления 0.9250 (ЕМА200 на недельном графике), 0.8925 (ЕМА200 на дневном графике). Ближайшие важные уровни сопротивления распложены на отметках 0.8512 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 0.8548 (уровень Фибоначчи 23,6% восходящей коррекции к волне снижения, начавшейся в октябре 2023 года вблизи отметки 0.9244). Учитывая долгосрочную нисходящую динамику, логично предположить отбой вблизи этих отметок и возврат в нисходящий тренд. Пробой сегодняшнего минимума 0.8397 подтвердит это предположение. Отметим, что в августе 2011 года пара достигла рекордного минимума вблизи отметки 0.7100. *) также см. торговые индикаторы Instaforex по USD/CHF В альтернативном сценарии и в случае удачной попытки прорыва уровней сопротивления 0.8512, 0.8548 коррекционный рост цены может продолжиться вплоть до важного краткосрочного уровня сопротивления 0.8681 (ЕМА200 на 4-часовом графике и уровень Фибоначчи 38,2%). Но это еще не долгосрочный и даже не среднесрочный восходящий тренд. Он может сформироваться после устойчивого роста в зону выше ключевых среднесрочных уровней сопротивления 0.8925 (ЕМА200 на дневном графике), 0.8950 (ЕМА50 на недельном графике). Однако лишь пробой ключевого уровня сопротивления 0.9250 (ЕМА200 на недельном графике) выведет USD/CHF в зону долгосрочного бычьего рынка, а пробой уровня сопротивления 1.0240 (ЕМА200 на месячном графике) – в зону глобального бычьего рынка. Пока что, несмотря на сегодняшний рост, предпочтительными по паре USD/CHF остаются короткие позиции. Пробой краткосрочной поддержки на уровне 0.8435 (ЕМА200 на 15-минутном графике) может стать первым сигналом для возобновления коротких позиций. *) об особенностях торговли франком в парах EUR/CHF и USD/CHF см. в статьях EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)USD/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.8435, 0.8400, 0.8330, 0.8300, 0.8200 Уровни сопротивления: 0.8512, 0.8548, 0.8600, 0.8681, 0.8700, 0.8727, 0.8800, 0.8870, 0.8896, 0.8900, 0.8925 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 0.8430. Stop-Loss 0.8520. Цели 0.8400, 0.8330, 0.8300, 0.8200 Альтернативный сценарий: Buy Stop 0.8520. Stop-Loss 0.8430. Цели 0.8548, 0.8600, 0.8681, 0.8700, 0.8727, 0.8800, 0.8870, 0.8896, 0.8900, 0.8925 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе + стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелем в InstaforexМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно на повышение от 1,09568 Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Можно ли доверять южному импульсу?

Итак, сезон-2024 официально стартовал: после предновогоднего анабиоза и затяжных трехдневных выходных, валютный рынок, что называется, ожил. Пара eur/usd продолжила свой южный путь, двигаясь по инерции пятничных торгов. Напомню, что в минувший четверг пара обновила пятимесячный ценовой максимум, достигнув отметки 1,1140. Такой импульсный рост произошел на фоне почти пустого экономического календаря, в условиях «тонкого» рынка. Второстепенные макроэкономические отчёты в сфере рынка труда, внешней торговли и недвижимости вышли в США в «красной зоне», усилив среди трейдеров «голубиные» настроения. Этого вполне хватило для северного рывка eur/usd. Так, количество первичных обращений за пособием по безработице увеличилось на 218 тысяч при прогнозе роста на 211 тысяч. Показатель растёт вторую неделю подряд. Также стало известно, что отрицательное сальдо американской внешней торговли товарами в ноябре расширилось до 90 млрд 300 млн (в октябре этот показатель был на уровне 89,6 млрд). Экспорт товаров сократился на 3,6% (до 164,1 млрд), импорт – на 2,1% (до $255,4 млрд). Разочаровал и ещё один показатель – в сфере недвижимости. Объем незавершенных сделок по продаже жилья не увеличился в ноябре, тогда как большинство экспертов прогнозировали рост на 0,8% г/г. По большому счёту, ничего катастрофичного не произошло (хотя и ничего хорошего). Но трейдеры бурно отреагировали на эти релизы. Пожалуй, слишком бурно – достигнув отметки 1,1140, рынок пришел к пониманию того, что опережает события. Ведь если инфляция в США снова начнёт набирать обороты, ястребы ФРС снова перехватят инициативу, настаивая, как минимум, на сохранении статус-кво (а как максимум – на еще одном повышении ставки). Поэтому покупатели eur/usd зафиксировали прибыль и позволили продавцам организовать масштабную коррекцию, которую мы сейчас и наблюдаем. Но при этом следует помнить, что никаких веских оснований для перелома тренда на сегодняшний день нет, поэтому к текущему ценовому движению следует относиться со скептицизмом. Так, если говорить в общем и целом, то против гринбека играет намечающаяся раскорреляция позиций Федрезерва и ЕЦБ. Рынок по-прежнему закладывает в цены 75-процентную вероятность снижения процентной ставки ФРС на 25 пунктов по итогам мартовского заседания (согласно данным инструмента CME FedWatch Tool). Вероятность снижения ставки до 5,0% на майской встрече составляет 70%. А по итогам июньской встречи ЦБ может снизить ставку до 4,75% - вероятность реализации данного сценария составляет 67%. При этом члены Европейского Центробанка сохраняют на удивление ястребиный настрой, повторяя мантру о том, что праздновать победу над инфляцией в еврозоне ещё рано. Примечательно, что эти опасения согласуются с прогнозами экспертов по росту ИПЦ в Германии и еврозоне. По их мнению, общий индекс потребительских цен Германии в декабре вырастет до 3,7% г/г, а гармонизированный – до 3,8% г/г (после спада до 2,3% в предыдущем месяце). Что касается общеевропейских показателей, то здесь ожидается рост общего ИПЦ и дальнейшее замедление стержневого индекса. Соответствующие отчёты будут опубликованы в четверг и пятницу. Если они окажутся в «зелёной зоне», рост eur/usd будет обусловлен не только ослаблением гринбека, но и усилением евро. Поэтому продажи пары сейчас рискованны в том числе и с учётом данного фундаментального фактора. Плюс ко всему, в пятницу будут обнародованы Нонфармы, которые также могут усугубить для гринбека фундаментальную картину. Тем более что предварительные прогнозы не сулят доллару ничего хорошего (рост уровня безработицы, слабый прирост числа занятых, снижение зарплатного показателя). Поэтому, если говорить «в общем и целом», то картина здесь складывается явно не в пользу продавцов eur/usd. Если говорить о «текучке», то здесь большинство фундаментальных факторов также на стороне евро. Например, индексы PMI. Сегодня была опубликована окончательная оценка. Как правило, она совпадает с первоначальной, однако в этот раз почти все показатели были пересмотрены в сторону повышения. Незначительно, но всё же. Кроме того, росту пары опосредованно способствуют и данные из КНР. Так, в период азиатской торговой сессии вторника был опубликован индекс PMI для производственной сферы Caixin. В декабре он незначительно вырос (до 50,8 с предыдущего значения 50,7). Результат оказался чуть выше прогнозных значений (50,4). Но здесь важно то, что показатель второй месяц подряд находится выше ключевой 50-пунктной отметки, то есть в зоне расширения. Таким образом, несмотря на уверенную нисходящую динамику eur/usd, с продажами спешить не стоит. Особенно до тех пор, пока медведи не закрепятся под уровнем поддержки 1,0920 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Следует помнить, что пара корректируется на фоне почти пустого экономического календаря, но начиная со среды будет много важных инфоповодов, которые (если верить прогнозам) могут оказать поддержку покупателям eur/usd.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Иена, не увлекайся!

С конца 2021 японская иена ослабла против доллара США на 20%. Центробанки во главе с ФРС начали ужесточать денежно-кредитную кредитную политику, а Банк Японии до сих пор не ушел от монетарных стимулов. В результате доходность казначейских облигаций росла как на дрожжах, ее дифференциал с японскими аналогами расширялся, а котировки USD/JPY уверенно шли вверх. В ноябре 2023 все перевернулось с ног на голову. Застрельщиком выступил BoJ, который начал рассуждать о вреде и пользе отрицательных ставок. Инвесторы восприняли это как сигнал о нормализации денежно-кредитной политики. К тому же центробанк Страны восходящего солнца практически отказался от контроля за кривой доходности, сделав потолок таргетируемого диапазона +/-1 % гибким. Эксперты Bloomberg ожидают, что в апреле произойдет тектонический сдвиг – Банк Японии впервые за долгие годы повысит ставку овернайт. На фоне снижения стоимости заимствований ФРС и другими регуляторами дивергенция в монетарной политике начнет играть на руку «медведям» по USD/JPY.Рынки растут на ожиданиях. Неудивительно, что на таком фоне американский доллар потерял около 6% своей стоимости по отношению к иене в ноябре-декабре. Позиции управляющих активами по валюте Страны восходящего солнца на срочном рынке впервые за долгое время стали «бычьими». Динамика спекулятивных позиций по иенеJefferies предупреждает «медведей» по USD/JPY: не увлекайтесь! За последние несколько лет, как только спекулянты перебегали на сторону чистых покупателей иены, пара неизменно шла вверх, наказывая управляющих активами за беспечность. Впрочем, в 2022-2023 ФРС повышала ставки, а в 2024 намерена их снизить. В результате попутный ветер для анализируемой пары сменился на встречный. Другое дело, что рынки бежали впереди себя. -150 б.п по ставке по федеральным фондам в наступившем году – чересчур агрессивный сценарий развития событий. FOMC прогнозирует только -75б.п, а эксперты Bloomberg -100 б.п. Инвесторы начинают понимать собственную оплошность, вечеринка для фондовых индексов США заканчивается, а их коррекция открывает дверь для отката USD/JPY вверх. Не думаю, что средне- и долгосрочные перспективы пары из-за этого изменятся. Дивергенция в монетарной политике ФРС и Банка Японии приведет к сужению дифференциала доходности американских и японских облигаций и укрепит нисходящий тренд по USD/JPY. Пока следует отталкиваться от мысли, что текущее движение пары вверх – не более чем коррекция к «медвежьей» тенденции. Фундаментально ничего не изменилось, просто рынку нужна некоторая передышка. Технически на дневном графике USD/JPY был сформирован разворотный паттерн Три индейца. Его реализация – ключ к откату. О слабости «медведей» также говорят неспособность пары взять штурмом поддержку вблизи пивот-уровня 140,7, а также бар с длинной нижней тенью. Прорыв справедливой стоимости на 142,2 станет важным аргументом в пользу покупок доллара США против японской иены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin совершил бычий пробой уровня $45k: чего ожидать дальше?

Биткоин начинает 2024 год с обновления локального максимума выше уровня $45k. Напомним, что по итогам 2023 криптовалюта установила локальный максимум вблизи отметки $44,9k, после чего началась коррекция. По состоянию на 1 января Биткоин совершил бычий выход за пределы диапазона колебаний $40,5k-$43,4k. Второй день нового года начался для BTC с бычьего импульса благодаря азиатским рынкам.Криптовалюта продолжает уверенное восходящее движение выше $45k и имеет все шансы окончательно закрепиться выше данной психологической отметки. Вполне вероятно, что тенденция на усиленный рост котировок BTCUSD продолжится и после открытия американской торговой сессии. А потому вполне логично предположить, что уровень $50k станет новой масштабной целью Биткоина.Бычьи настроения растут Ни для кого не секрет, что на этой неделе может решиться судьба нескольких заявок на одобрение спотового BTC-ETF. У Комиссии по ценным бумагам и фондовым биржам США заканчивает срок для одобрения заявок первой очереди, и, судя по сообщениям Bloomberg, такое одобрение состоится. На этом фоне после открытия торговой сессии после праздников на рынке наблюдается позитив, особенно среди крупных инвесторов.Сообщается, что институционалы открывают на СМЕ длинные позиции по ВТС с большой премией, что является довольно редким явлением и свидетельствует о высоком интересе крупного капитала к активу. В последний раз, когда "киты" открывали позиции с большой премией, котировки BTCUSD выросли более чем на 25%. Glassnode также сообщает, что за 30 декабря инвесторы вывели из криптобирж более 28 000 BTC ($1,1 миллиарда), что является максимумом за год.Такая активность крупного капитала однозначно связана с предстоящим одобрением одной или нескольких заявок на BTC-ETF. Глава VanEck заявил, что крипторынок станет самым интересным сегментом для инвестирования, а Bitcoin ждет мощное бычье ралли. В то же время в Goldman Sachs отмечают, что одобрение BTC-ETF может стать "sell the news" событием. При этом аналитики уверены, что одобрение BTC-ETF привлечет больше институциональных инвесторов в криптовалютное пространство.Анализ BTCUSDBitcoin завершил 2023 год в состоянии неопределенности за счет потенциального формирования нескольких фигур теханализа – "двойная вершина" и "треугольник". В результате мощного бычьего импульса первого и второго января мы стали свидетелями отработки фигуры "треугольника". Bitcoin совершил восходящий пробой уровня сопротивления $43,4k, а впоследствии и уровня $44,9k. Фигура "двойная вершина" утратила свою актуальность, но при этом существует вероятность формирования паттерна "тройная вершина".Однако шансы на отработку такой фигуры в данной ситуации минимальны, так как после локальной консолидации в рамках диапазона $40,5k-$43,4k, сформировался восходящий тренд. Каждый последующий минимум был выше предыдущего, что указывает на рост покупательской активности, и как следствие, минимальную вероятность формирования фигуры "тройная вершина".ИтогиБиткоин ударно начинает новый торговый год, и такие события как одобрение спотового BTC-ETF, халвинг и снижение процентных ставок ФРС, позволят активу обновить абсолютный максимум. Что касается краткосрочных целей, то окончательное закрепление выше $45k, и создание плацдарма для дальнейшего роста станут основной целью быков. Пробой и закрепление выше $50k можно считать основной среднесрочной целью быков, которая станет гораздо реальней после появления плацдарма на $45k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: ближайшие перспективы или возобновится ли падение?

Американский доллар укрепляется в начале недели накануне публикации важной макро статистики. Так, фьючерсы на индекс доллара DXY торгуются на момент публикации данной статьи вблизи отметки 101.34, на 100 пунктов выше локального 2-месячного минимума 100.32, достигнутого в конце декабря 2023 года. Доллар также получил поддержку от своего статуса защитного актива: из сообщений СМИ стало известно о росте геополитической напряжённости в районе Красного моря, где в минувшее воскресенье боевики-хуситы атаковали контейнеровоз Maersk, который мог быть связан с Израилем. Хотя нападение было предотвращено вертолетами США, перевозчики A.P. Moller-Maersk A/S и Hapag-Lloyd AG теперь не отправляют свои суда через этот район. Это, в свою очередь, повышает вероятность перебоев в работе жизненно важных водных путей в Красном море и Ормузском проливе в Персидском заливе. Перевозчики вынуждены искать другие пути доставки товаров, что повышает топливные и страховые издержки компаний. В декабре индекс доллара DXY потерял 2%, а доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на 10%: участники рынка сокращали длинные позиции по доллару и наращивали короткие на фоне ожиданий скорого разворота вектора кредитно-денежной политики ФРС. В начале же недели и в ситуации обострения геополитической обстановки на Ближнем Востоке инвесторы вновь выбирают доллар, предпочитая его другим традиционным валютам-убежищам иене и франку. Так, пара USD/CHF растёт сегодня, торгуясь на момент публикации данной статьи вблизи отметки 0.8477, на 144 пункта выше многолетнего минимума 0.8333, достигнутого в последние дни 2023 года. *) также см. торговые индикаторы Instaforex по USD/CHF Как известно, члены правления Швейцарского национального банка по итогам ежеквартального заседания по монетарной политике, состоявшегося в середине декабря, приняли решение сохранить базовую ставку по депозитам на уровне 1,75%. Таким образом, руководители ШНБ продлили паузу на втором заседании подряд. В сопутствующем заявлении говорилось, что «безработица, вероятно, продолжит постепенно расти, а загрузка производственных мощностей несколько снизится», а «основным риском является более выраженное замедление экономического роста за рубежом». «При необходимости (руководство банка) будет корректировать монетарную политику, чтобы обеспечить сохранение инфляции в пределах диапазона, соответствующего ценовой стабильности в среднесрочной перспективе», - также говорилось в этом заявлении. Председатель ШНБ Томас Джордан также отметил, что инфляционное давление немного снизилось, но добавил, что неопределенность все еще остается высокой. Кстати, до этого заседания Томас Джордан говорил, что не исключает дальнейшего повышения процентных ставок. По словам Джордана, "если мы увидим, что текущая денежно-кредитная политика не является достаточно ограничительной для обеспечения ценовой стабильности в долгосрочной перспективе, то нам придется сделать еще один шаг в сторону повышения процентных ставок". Поэтому немаловажную роль в укреплении франка, помимо его защитного статуса, играет относительно более жесткая позиция в вопросе кредитно-денежной политики, тем более что после декабрьского заседания Томас Джордан допустил, что «инфляция, вероятно, будет расти в ближайшие месяцы». На этой неделе запланирована публикация индекса деловой активности SVME для производственной сферы Швейцарии. Однако, основное внимание инвесторов, следящих за динамикой пары USD/CHF, будет сосредоточено на макро статистике из США. *) см. Экономический календарь В среду (в 15:00 GMT) будут представлены декабрьская статистика по деловой активности в производственном секторе от Института управления поставками (ISM) и протоколы декабрьского заседания ФРС (в 19:00 GMT), в четверг (в 13:15 GMT) отчет ADP, а в пятницу (в 13:30 GMT) - официальные данные с рынка труда США за декабрь. По прогнозу, ожидается рост числа новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора, на +163 тыс. и уровень безработицы на отметке 3,8%. Также ожидается замедление роста средней почасовой заработной платы, на +0,3% с +0,4% в ноябре. Это – довольно позитивные данные: по расчетам экономистов, американская экономика должна создавать ежемесячно до 150 000 новых рабочих мест (вне сельскохозяйственного сектора), чтобы сохранять стабильность на рынке труда, в то время как безработица остаётся на минимальных многолетних уровнях. Покупателям доллара крайне необходимы сильные данные, чтобы усилить длинные позиции, а руководителям ФРС – чтобы удерживать процентную ставку на высоких уровнях более продолжительное время. Если макроданные по США не оправдают ожиданий рынка, то стоит ждать возобновления падения индекса доллара DXY и пары USD/CHF. С технической же точки зрения, несмотря на сегодняшний рост, USD/CHF развивает долгосрочную нисходящую динамику, торгуясь в зоне долгосрочного и среднесрочного медвежьих рынков - ниже ключевых уровней сопротивления 0.9250, 0.8925. Хотя, пробой уровней сопротивления 0.8512, 0.8548 мог бы спровоцировать дальнейший коррекционный рост (подробнее см. в «USD/CHF: торговые сценарии на 02.01.2024»). Из новостей же на сегодня ждем публикации в 14:45 (GMT) уточнённого индекса деловой активности (PMI) от агентства Markit Economics в производственном секторе США. Но, скорее всего, реакция на эту публикацию будет краткосрочной. + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе + стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелем в InstaforexМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт: один в поле не воин

По итогам 2023 британский фунт занял второе место среди валют Большой десятки на Forex после швейцарского франка. Он укрепился против доллара США почти на 6%, что стало лучшей динамикой GBP/USD с 2017. Более сильная, чем ожидалось в 2022, экономика Туманного Альбиона, не желающая так быстро падать как в еврозоне и США инфляция, связанная с ее динамикой, неторопливость Банка Англии и бегство инвесторов от американского доллара способствовали успехам «кабеля». Которые, возможно, будет сложно повторить в 2024. Считается, что в основе ралли GBP/USD в октябре-декабре лежит конвергенция в монетарной политике. Пусть рынки ожидают, что и Вашингтон, и Лондон будут понижать основные процентные ставки в наступившем году, однако ФРС, вероятнее всего, сделает это быстрее и более агрессивно. Причина заключается в более устойчивой инфляции в Британии, из-за которой Банк Англии не спешит совершать «голубиный» разворот. Впрочем, замедление потребительских цен до 3,9% в ноябре лишило стерлинга важного козыря. После этого деривативы сигнализируют о снижении ставки РЕПО на 150 б.п. в 2024. Речь идет о таком же серьезном разрезе, как и в случае со ставкой по федеральным фондам. Хотя, по мнению инвесторов, первый шаг сделает все же Федрезерв. Динамика рыночных ожиданий по ставкам центробанковВместе с тем HSBC считает, что ралли GBP/USD с точки зрения ставок было полностью неоправданным. На самом деле на стороне стерлинга сыграл глобальный аппетит к риску. Его рост на ожиданиях монетарных стимулов от ФРС спровоцировал стремительный северный поход фондовых индексов США и серьезно ослабил американский доллар как актив-убежище. Коррекция S&P 500 из-за понимания, что ожидания снижения ставки по федеральным фондам на 6 встречах FOMC в 2024 чересчур оптимистичны, запустило откат GBP/USD. Дополнительным «медвежьим» драйвером для фунта может стать слабость экономики Туманного Альбиона. В третьем квартале она неожиданно сократилась. Британию считают вторым больным человеком Европы после Германии. Вполне вероятно, она уже находится в рецессии, что может вынудить Банк Англии снизить ставки раньше, чем это сделает ФРС. Впрочем, эксперты Financial Times не так кровожадны. Они считают, что ставка РЕПО упадет с 5,25% до 4,5%, то бишь на 75 б.п. А не на 150 б.п., как хотелось бы финансовым рынкам. Прогнозы экономистов по ставке РЕПОТаким образом, наиболее вероятным сценарием развития событий в анализируемой паре представляется откат. Ее среднесрочные перспективы будут зависеть от состояния экономик США и Британии, от динамики фондовых индексов и монетарной политики. Технически на дневном графике GBP/USD был сформирован разворотный паттерн Три индейца. При этом уверенный штурм пивот-уровня на 1,2685 и справедливой стоимости на 1,267 являются вескими аргументами в пользу формирования коротких позиций по фунту против американского доллара. Коррекция в направлении 1,261 и 1,254 представляется весьма вероятной. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на отбой

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, первый день Нового года отметился резким падением котировок EURUSD, которые приблизились к зоне лонгового слома 21 декабря.Предлагаем торговую идею на отбой от уровня лонгового слома по следующей схеме: Предлагаю рассмотреть лонговые позиции по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,09356. Прибыль зафиксировать либо на соотношении 1 к 1, либо на тесте шортового слома 1,10140.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Год открылся падением

EUR/USDКак видим, курс EUR/USD падает довольно заметно на открытии торгов в первый рабочий день года.Причиной могут быть сообщения в СМИ о вероятной рецессии в ЕС в этом квартале - и вообще на ожидании замедления мировой экономики в 1 квартале.Также EUR/USD может падать сегодня, поскольку и рынок США снижается на открытии торгов.Дело в том, что рынок США сильно вырос с октября - и за это время не имел ни одного нормального отката по индексу S&P500.Вывод: EUR/USD, весьма вероятно, сейчас стремится к нижней границе восходящего канала в районе 1.0860, и это будет весьма привлекательная точка для покупок. Однако в случае падения до 1.0830 и закрепления там вероятен полный разворот вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт один в поле не воин

По итогам 2023 британский фунт занял второе место среди валют Большой десятки на Forex после швейцарского франка. Он укрепился против доллара США почти на 6%, что стало лучшей динамикой GBP/USD с 2017. Более сильная, чем ожидалось в 2022, экономика Туманного Альбиона, не желающая так быстро падать как в еврозоне и США инфляция, связанная с ее динамикой, неторопливость Банка Англии и бегство инвесторов от американского доллара способствовали успехам «кабеля». Которые, возможно, будет сложно повторить в 2024. Считается, что в основе ралли GBP/USD в октябре-декабре лежит конвергенция в монетарной политике. Пусть рынки ожидают, что и Вашингтон, и Лондон будут понижать основные процентные ставки в наступившем году, однако ФРС, вероятнее всего, сделает это быстрее и более агрессивно. Причина заключается в более устойчивой инфляции в Британии, из-за которой Банк Англии не спешит совершать «голубиный» разворот. Впрочем, замедление потребительских цен до 3,9% в ноябре лишило стерлинга важного козыря. После этого деривативы сигнализируют о снижении ставки РЕПО на 150 б.п. в 2024. Речь идет о таком же серьезном разрезе, как и в случае со ставкой по федеральным фондам. Хотя, по мнению инвесторов, первый шаг сделает все же Федрезерв. Динамика рыночных ожиданий по ставкам центробанковВместе с тем HSBC считает, что ралли GBP/USD с точки зрения ставок было полностью неоправданным. На самом деле на стороне стерлинга сыграл глобальный аппетит к риску. Его рост на ожиданиях монетарных стимулов от ФРС спровоцировал стремительный северный поход фондовых индексов США и серьезно ослабил американский доллар как актив-убежище. Коррекция S&P 500 из-за понимания, что ожидания снижения ставки по федеральным фондам на 6 встречах FOMC в 2024 чересчур оптимистичны, запустило откат GBP/USD. Дополнительным «медвежьим» драйвером для фунта может стать слабость экономики Туманного Альбиона. В третьем квартале она неожиданно сократилась. Британию считают вторым больным человеком Европы после Германии. Вполне вероятно, она уже находится в рецессии, что может вынудить Банк Англии снизить ставки раньше, чем это сделает ФРС. Впрочем, эксперты Financial Times не так кровожадны. Они считают, что ставка РЕПО упадет с 5,25% до 4,5%, то бишь на 75 б.п. А не на 150 б.п., как хотелось бы финансовым рынкам. Прогнозы экономистов по ставке РЕПОТаким образом, наиболее вероятным сценарием развития событий в анализируемой паре представляется откат. Ее среднесрочные перспективы будут зависеть от состояния экономик США и Британии, от динамики фондовых индексов и монетарной политики. Технически на дневном графике GBP/USD был сформирован разворотный паттерн Три индейца. При этом уверенный штурм пивот-уровня на 1,2685 и справедливой стоимости на 1,267 являются вескими аргументами в пользу формирования коротких позиций по фунту против американского доллара. Коррекция в направлении 1,261 и 1,254 представляется весьма вероятной. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 2 января. Новый год начинается скучно, рынку нужно время на раскачку

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила в пятницу закрепление под восходящим трендовым коридором. Таким образом, настроение трейдеров больше не характеризуется, как «бычье», а медведи впервые за долгое время имеют возможность сформировать тренд. Пара также выполнила закрепление под уровнем 1,1035, что позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего уровня коррекции 61,8% – 1,0960. Ситуация с волнами остается достаточно понятной. Последняя волна вверх оказалась сильной, а новая волна вниз пока что слишком слаба, чтобы говорить о перехвате медведями инициативы на рынке. Пока только закрытие под коридором сигнализирует о возможном падении пары в течение следующих недель. Волны начнут указывать на «медвежий» тренд, когда пара выполнит пробой последнего лоу (от 15 декабря) или когда новая волна вверх не пробьет пик предыдущей. На текущий момент признаков завершения «бычьего» тренда по волнам нет. Информационный фон для пары отсутствовал всю прошлую неделю. Сегодня, во вторник, когда праздники закончились, на рынок начнет поступать первая информация экономического характера. Сегодня в Германии, Евросоюзе и США выйдут финальные оценки деловой активности в секторе услуг за декабрь. Я не считаю эти данные важными, но рынок целую неделю сидел на голодном пайке. Может среагировать и на эти отчеты. Хотя такого развития событий сегодня я не ожидаю. Думаю, что первый рабочий день нового года будет достаточно спокойным. По направлению движения я все же ожидаю падения пары. Волна вниз начала формирование и вряд ли закончится через два дня после своего начала. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 23,6% – 1,1125. Таким образом, был выполнен разворот в пользу американской валюты, который пока ничего не решает. Отбой от уровня Фибо 38,2% – 1,1032 позволит европейской валюте возобновить рост в рамках «бычьего» тренда. Назревающая «бычья» дивергенция у индикатора CCI также может поддержать покупателей на рынке. На долгосрочное падение евровалюты можно будет рассчитывать после закрепления под восходящим трендовым коридором. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 3117 контрактов Long и открыли 318 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и вновь ослабляется. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 211 тысяч, а контрактов Short – всего 94 тысячи. Несмотря на большую разницу, я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. Такого фона я сейчас не вижу. Профессиональные трейдеры могут возобновить закрытие Long'и в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают возобновление падения евровалюты в ближайшие месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в сфере услуг Германии (08-55 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в сфере услуг (09-00 UTC). США – Индекс деловой активности в сфере услуг (14-45 UTC). 2 января календарь экономических событий содержит в себе три второстепенные записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет очень слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,1125 на 4-часовом графике. Цели – 1,1081 и 1,1035, обе отработаны. Также продажи были возможны при закреплении под трендовым коридором на часовом графике с целью 1,0960. Покупки можно будет рассматривать при отбое от уровня 1,1032 на 4-часовом графике и формировании «бычьей» дивергенции с целью 1,1125. Покупки не должны быть большими по объемам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 2 января. Медведи не могут справиться даже с уровнем 1,2715

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила разворот в пользу валюты США и падение к уровню коррекции 61,8% – 1,2715. Однако от этого уровня произошло уже три отбоя, каждый из которых говорит нам о сохранении «бычьего» настроения на рынке. Сегодня или завтра британец может выполнить возврат к зоне 1,2788 – 1,2801. Закрытие курса пары под уровнем 1,2715 позволит рассчитывать на более сильное падение британца в направлении зоны 1,2604 – 1,2584. Ситуация с волнами остается неоднозначной. Ранее я писал, что тренды сейчас достаточно краткосрочные, часто мы видим одиночные волны, которые и представляют собой тренд. «Бычье» настроение сохраняется из-за отсутствия падения британца. Но волны не добавляют понимания о происходящем на рынке. Последняя волна вверх пробила предыдущие пики, а новая волна вниз пока не может справиться даже с уровнем 1,2715. Таким образом, оснований считать «бычий» тренд завершенным пока нет. Информационный фон отсутствовал целую неделю, но на этой неделе будет достаточно много интересных отчетов. Большая их часть запланирована в Америке. В частности, выйдут отчеты по пэйроллам, безработице, ADP, индексы ISM в секторах услуг и производства, данные по открытым вакансиям. От значений этих отчетов будет зависеть позиция медведей в следующие четыре дня. Если американские данные опять окажутся слишком слабыми, то быки вновь могут активизироваться, а медведи – отступить с рынка. Продавцы ждут поддержки, но, если поддержки нет, они не готовы открывать короткие позиции. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США, но остается внутри восходящего трендового коридора. Таким образом, настроение трейдеров по-прежнему характеризуется, как «бычье», и в данное время нет ни одного признака завершения этого тренда. Новых назревающих дивергенций во вторник не наблюдается ни у одного индикатора. Я буду ожидать начала «медвежьего» тренда не ранее закрытия под восходящим коридором. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю изменилось в пользу медведей. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 10060 единиц, а количество Short – на 4226 единиц. Общее настроение крупных игроков несколько месяцев назад изменилось на «медвежье», но в данное время быки вновь имеют небольшое преимущество. Между количеством Long и Short-контрактов присутствует разрыв: 59 тысяч против 45 тысяч, но разрыв небольшой и не увеличивается. На мой взгляд, перед британцем сохраняются отличные перспективы продолжения падения. Сильного роста британца я не жду. Я считаю, что с течением времени быки продолжат избавляться от Buy-позиций, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Тот рост, который мы видели в последние три месяца, на мой взгляд, коррекционный. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в сфере услуг (09-30 UTC). США – Индекс деловой активности в сфере услуг (14-45 UTC). Во вторник календарь экономических событий содержит в себе всего две не самые важные записи. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня будет очень слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца были возможны после закрепления под зоной 1,2788 – 1,2801 на часовом графике. Ближайшая цель 1,2715 отработана. Сегодня продажи будут возможны при закрытии под уровнем 1,2715 с целью 1,2604. Покупки возможны при отбое от уровня 1,2715 на часовом графике с целью 1,2788 – 1,2801. Однако я сомневаюсь в способности британца показать новый рост, поэтому покупки должны быть малыми и осторожными.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ухудшение ситуации на рынке труда в США будет стимулировать спрос на рисковые активы и глобально ослаблять курс доллара (ожидаем

Сегодня первый рабочий день на мировых рынках, правда, не все торговые площадки открыты. Новогодние праздники продолжаются в Швейцарии, России, Новой Зеландии и Японии. Но крупнейшие в мире биржи открыты в Европе и США. Судя по общей динамике, которая отмечается на торгах в Европе и в движении фьючерсов на основные американские фондовые индексы, инвесторы будут пробовать продолжить общий позитивный рост, который отмечался в конце года минувшего. Главным движителем этого будет ожидание, что ФРС и другие мировые ЦБ, скорее всего, начнут снижение процентных ставок, где главным застрельщиком будет американский регулятор, который будет однозначно искать подтверждающих сигналов для старта этого процесса. Но несмотря на праздничное новогоднее настроение, на наступившей неделе будут выходить крайне важные экономические данные, которые могут послужить основанием для возобновления предыдущего рождественского ралли. Конечно, в первую очередь имеются ввиду цифры с американского рынка труда, а также ряд других показателей. В четверг будут озвучены данные по числу новых рабочих мест от компании ADP. Согласно консенсус-прогнозу, ожидается рост новых рабочих мест 113 000 в декабре против 103 000 в ноябре. Но несмотря на то, что эти значения могут показать рост по сравнению с ноябрьскими цифрами на 10 000, это все равно очень мало потому, что уверенной динамики на рынке труда необходимо устойчивое количество выше 200 000. Также в один день, четверг, с цифрами от ADP будут представлены значения числа первичных заявок на пособие по безработице. И хотя здесь предполагается небольшое снижение числа заявок до 215 000 с 218 000 за предыдущий рассматриваемый период, общее количество остается выше важной отметки в 200 000. Ну и конечно, в пятницу прикуют к себе внимание официальные данные от Минтруда США, которые покажут изменение занятости в декабре, количество новых рабочих мест и среднее значение продолжительности рабочей неделе и средней почасовой заработной платы. Что касается количества новых рабочих мест, то ожидается их снижение в росте до 163 000 в декабре против 199 000 в ноябре. Помимо этого, предполагается повышение уровня безработицы с 3.7% до 3.8%. Прогнозируется сохранение средней продолжительности рабочей недели в 34.4 часа, но при этом снижение почасовой заработной платы с 0.4% до 0.3%. Как отреагируют рынки и доллар на эти важные данные? Полагаем, что ухудшение ситуации на рынке труда в Америке будет однозначно воспринято, как сильный сигнал к покупкам рисковых активов и к ослаблению доллара, так как эти новости могут трактоваться ФРС, как важная причина для начала снижения уровня процентных ставок в первом квартале нового 2024 года. Мы рассматриваем такой вариант развития событий, как высоко вероятный, позволяющий начатому росту на рынках в конце прошлого года продолжиться и в новом году. Прогноз дня: EUR/USD Пара нашла поддержку на уровне 1.1000. Ухудшение ситуации на рынке труда в США, а также вероятное возобновление роста инфляции в зоне евро, могут стать основанием для возобновления роста пары к 1.1130. GBP/USD Пара торгуется у отметки 1.2700. Слабость доллара на фоне невеселой картины на рынке труда в Америке, с высокой вероятностью могут привести к повышению пары к 1.2825.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Пара успешно движется к цели

В первый торговый день 2024 года и на данный момент пара AUD/USD восстанавливает положительную динамику.Согласно исследованиям, в конце 2023 года производственная активность Китая росла более быстрыми темпами, и всё это происходило на фоне устойчивого роста новых заказов, продолжающегося улучшения внутреннего и зарубежного спроса. Фактически в декабре производственный PMI Caixin неожиданно поднялся до 50,8 с предыдущего значения 50,7. Кроме этого, ожидания того, что Резервный банк Австралии вряд ли поспешит снизить ставки в 2024 году, оказывают некоторую поддержку Китаю и своей валюте в паре AUD/USD. Тем не менее официальные данные, опубликованные на выходных, указывают на дальнейшее ухудшение производственной активности Китая. Это пока сдерживает дальнейшее повышение пары AUD/USD. На данном этапе индекс доллара США, отслеживающий курс доллара по отношению к корзине валют, продолжает своё восстановление с пятимесячного минимума и набирает положительную динамику третий день подряд.Тем не менее растущее ожидание того, что Федеральная резервная система в 2024 году начиная с марта проведёт серию снижений процентных ставок, может ограничить потенциал роста доходности облигаций США и удержать быков по доллару от агрессивных ставок.Плюс к этому стоит дождаться протоколов заседания FOMC, которое будет опубликовано в среду, тем самым получить информацию о пути снижения ставок. Вся новостная лента по макроэкономическим данным США на этой неделе сыграет ключевую роль во влиянии на краткосрочную динамику цен доллара США и придаст значительный импульс паре AUD/USD. Вышеупомянутый фундаментальный фон склоняется в пользу бычьих трейдеров и предполагает, что путь наименьшего сопротивления для спотовых цен лежит вверх. А также прогноз от 4 декабря по паре AUD/USD должен осуществиться успешно.С технической точки зрения импульс вблизи зоны 0,6870 или многомесячной вершины, достигнутой на прошлой неделе, встретит сопротивление. За этим последует барьер двойной вершины около отметки 0,6900 – цель от 4 декабря, который теперь должен выступать в качестве ключевой опорной точки для краткосрочных трейдеров.Дальнейшее укрепление рассматривается как новый стимул для быков, тем самым позволит паре AUD/USD восстановить психологическую отметку 0,7000 с некоторым промежуточным препятствием в районе 0,6955.С другой стороны, падение ниже отметки 0,6800 найдет некоторую поддержку в районе 0,6780-0,6770. Если продажи усугубятся, следующая область поддержки 0,6725 на пути к отметке 0,6700. Убедительный прорыв ниже 0,6700 может свести на нет позитивный прогноз и открыть путь к более глубоким потерям.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Японская иена остается в депрессии по отношению к доллару США. Потенциал роста ограничен

В первый торговый день 2024 года японская иена испытывает давление со стороны продавцов. Способствует этому несколько факторов: на фоне относительно небольших праздничных объёмов торговли разрушительное землетрясение в центральной Японии сейчас рассматривается как ключевой фактор, подрывающий национальную валюту. Тем не менее ожидания неизбежного изменения политики Банка Японии должны ограничить более глубокие потери для йены. Фактически, глядя на текущие цены, можно предположить, что Банк Японии начнёт предпринимать действия в апреле, после ежегодных переговоров по заработной плате в марте. Хотя нельзя исключать такой шаг на январской встрече.Кроме этого, геополитические риски и опасения по поводу хрупкого экономического восстановления Китая могут пойти на пользу относительному статусу JPY как безопасной гавани. Со стороны доллара США продолжается некоторое восстановление доллара с многомесячного минимума, подкрепленное дальнейшим ростом доходности казначейских облигаций, помогая паре USD/JPY отойти от текущего самого низкого уровня, который наблюдался в июле. Тем не менее ожидается, что в 2024 году начиная с марта Федеральная резервная система проведет серию снижений процентных ставок. Соответственно, эти действия должны ограничить доходность облигаций США и доллар, что требует осторожности перед тем, как делать агрессивные бычьи ставки на пару USD/JPY. Так же в преддверии протокола FOMC, который будет опубликован в среду и важных макроэкономических данных США на текущей неделе, включая отслеживаемые ежемесячные данные о занятости или отчёта NFP в пятницу, стоит воздержаться от агрессивных направленных ставок. Было бы разумным дождаться сильных последующих покупок, прежде чем подтверждать, что пара USD/JPY сформировала краткосрочное дно, и готовиться к дальнейшему движению вверх.С технической точки зрения недавний прорыв 200-дневной простой скользящей средней (SMA) рассматривается как новый толчок для медведей. Так же, глядя на осцилляторы на дневном графике, пока нет сигнала о глубокой перепроданности. Соответственно, любое последующее движение вверх может рассматриваться как возможность для продаж и рискует быстро потерпеть неудачу перед круглой цифрой 142,00.Но при наличии некоторых покупок закрытия коротки позиций будут рассматриваться как провокации, которые поднимут цены до 200-дневной SMA, которая в настоящее время находится вблизи отметки 143,00.С другой стороны, круглая цифра 141,00 может защитить от немедленного снижения перед многомесячным минимумом, около области 140,25, достигнутой на прошлой неделе, и психологической отметки 140,00. Психологическая круглая цифра 140,00 должна действовать как ключевая опорная точка. В случае её решительного прорыва пара USD/JPY станет уязвимой для ускорения падения к июльскому минимуму.В таблице ниже показано процентное изменение японской иены по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день.Японская иена была самой сильной по отношению к новозеландскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Тим Дрейпер: биткоин подорожает до 250 000$.

Криптовалюта биткоин больше месяца провела между уровнями 40 746$ и 45 256$, но сегодня имеет все шансы преодолеть последний. Восходящая тенденция по первой криптовалюте в мире сохраняется, поэтому в данное время нет ни одного признака завершения восходящего тренда. Коррекционные признаки могли появиться, если бы цена закрепилась ниже уровня 40 746$ в рамках своей последней попытки скорректироваться. Однако этого не произошло. В принципе, в декабре-месяце особых новостей для биткоина и не было. Рынок продолжает покупать «цифровое золото» в расчете на принятие биткоин-ETF, в ожидании снижения ставок ФРС, а также на фоне грядущего «халвинга», запланированного на апрель 2024 года. Эти факторы и заставляют инвесторов все больше и больше инвестировать в первую криптовалюту. Таким образом, в текущих обстоятельствах оснований ожидать падения «цифрового золота» нет никаких. Мы по-прежнему скептически относимся к «вечному росту биткоина», однако нет смысла отрицать, что рынок настроен «по-бычьему». Если это так, то абсолютно неважно, как сейчас фундаментальный фон. Напомним, что та же европейская валюта растет уже три месяца, хотя основания для такого движения весьма сомнительные. Но рынок покупает, значит актив(или валюта) растет. Это закон рынка – если спрос повышается, цена растет. Тем временем, американский миллиардер Тим Дрейпер заявил, что в текущем году биткоин вырастет в несколько раз. Он отметил, что рыночная капитализация биткоина вновь приближается к одному триллиону долларов, а сам Дрейпер считает, что в текущем году нас ожидает рост до 250 000$. Ранее господин Дрейпер предсказывал рост до 125 000$. По словам Дрейпера, единственной причиной, почему биткоин еще не вырос до этой отметки, это опасения на счет криптовалют в правительстве США. Как видим, настроение на рынке остается позитивным, а биткоину абсолютно не нужны благоприятные вести, чтобы продолжать дорожать. К примеру, вчера и сегодня совершенно точно не было никаких новостей, которые могли бы спровоцировать рост на 3300$. Но это биткоин, к таким движениям все давно уже должны были привыкнуть. Мы даже время от времени используем фразу «растет в стиле биткоина», которая обозначает безосновательный или инерционный рост, который зависит только от настроения рынка. На 24-часовом таймфрейме биткоин вырос к уровню 45 256$ и уже сегодня может его преодолеть. Если это случится, то длинные позиции останутся актуальными с целями 48 491$ и 51 350$. Мы пока не видим никаких причин продавать на таком сильном «бычьем» тренде, поэтому продажи считаем нецелесообразными. В то же время отскок цены от уровня 45 256$ можно будет считать началом нового витка нисходящей коррекции, в рамках которого цена может опуститься до отметки 40 746$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

S&P 500 избавится от балласта

Прошедший год можно смело назвать временем перехода от массового пессимизма к массовому оптимизму. В его начале было много разговоров о рецессии, которая утопит американский рынок акций. Дескать, доходность казначейских облигаций должна будет падать в процессе бегства капитала от риска, а лучшим вложением станут китайские ценные бумаги. Не припомню, чтобы толпа настолько сильно ошибалась. S&P 500 вырос на 24%, ставки по 10-летним американским долгам взлетели до 5%, прежде чем рухнуть ниже 4%, а фондовые индексы Поднебесной закрыли 2023 в красной зоне. Что будет в 2024?Динамика S&P 500 и прогнозы на 2023В начале января на рынке доминируют те, для кого стакан наполовину полон. Согласно опросу Bank of America, управляющие активами наиболее по-бычьи настроены в отношении перспектив S&P 500 с февраля 2022. Более 90% респондентов, под управлением которых находится около $691 млрд, уверены, что ФРС снизит ставку по федеральным фондам в 2024. 60% инвесторов считают, что доходность 10-летних казначейских облигаций упадет в новом году, а не повысится. Очень важным аргументом в пользу покупок акций является рекордный приток капитала в размере $1,3 трлн в фонды денежного рынка в прошлом году. В результате их активы увеличились до более чем $6 трлн. Если ФРС будет снижать ставки, а в этом уверены все, включая сам центробанк, держать в этих активах деньги окажется менее выгодно, чем в акциях, золоте или биткойне. Перелив капитала – повод для покупок S&P 500. Неудивительно, что Goldman Sachs прогнозирует рост широкого фондового индекса до 5100, что на 7% выше текущих уровней. В 2023 именно благодаря американскому рынку акций мировой MSCI вырос на 22%, что стало его лучшим результатом за четыре года. Вместе с тем, далеко не все на рынке сохраняют оптимизм. Так, JP Morgan считает, что S&P 500 упадет до 4200 в 2024. Среди главных рисков называются рецессия в экономике США, эскалация вооруженных конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке, а также президентские выборы в Штатах. Динамика фондовых индексовС другой стороны, снижение ставок ФРС и американского долгового рынка создают благоприятную среду, которая компенсирует весь существующий негатив. Ветер для широкого фондового индекса остается попутным, главное, чтобы Федрезерв не ошибся с мягкой посадкой. Впрочем, в ближайшее время риски коррекции S&P 500 будут расти. Жадность захватила рынок акций, он долгое время бежал впереди себя, ожидая сразу шести снижений стоимости заимствований по сравнению с тремя в прогнозах FOMC. Откат избавит «быков» по широкому фондовому индексу от балласта и позволит приобрести бумаги по привлекательной стоимости. Технически на дневном графике S&P 500 неспособность «быков» преодолеть пивот-уровни на 4775 свидетельствует об их слабости и вкупе с паттерном Двойная вершина создает предпосылки для краткосрочных продаж в направлении поддержек на 4724 и 4705. Там следует искать точки для разворота и перехода к длинным позициям. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: осторожные шаги и робкие попытки роста

Новую неделю нового года гринбек начал с постепенного подъема. Уверенность американской валюте придала надежда на позитивные статданные, которые ожидаются на этой неделе. При этом европейская валюта по-прежнему сохраняет лидерство в паре EUR/USD и не намерена отдавать его при первых неудачах.В первый торговый день 2024 года американская валюта продемонстрировала кратковременный, но уверенный рост. По мнению аналитиков, этому способствовали ожидания рынками экономических отчетов, которые могут дать ключ к следующим шагам Федрезерва. На этом фоне индекс доллара (USDX), который измеряет курс американской валюты по отношению к шести другим основным валютам, немного поднялся. Ранее, под занавес 2023 года, он продемонстрировал спад на 2%, прервав двухлетний рост. Последний раз USDX находился на отметке 101,54 пункта, поднявшись на 0,158%, когда инвесторы оценивали перспективу снижения ставок ФРС в 2024 году.По наблюдениям специалистов, ожидания инвесторов значительно опережают собственный прогноз Федрезерва по ставкам на текущий год. В настоящее время он предусматривает уменьшение ключевой ставки до 75 б. п. до конца 2024 года. При этом финансовые рынки оценивают снижение процентной ставки ФРС до 160 б. п. к концу декабря 2024 года.Ранее, в 2023 году, многие компании откладывали выход на рынок из-за высоких ставок и общей негативной ситуации, обусловленной взрывным ростом доходности облигаций. Однако наступивший год способен преподнести много приятных сюрпризов, связанных с отложенными размещениями акций перспективных компаний. Напомним, что многие из них предпочли остаться в тени в 2023 году. Однако сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону, утверждают эксперты.Напряженность на глобальных рынках добавляли прогнозы о возможном наступлении рецессии в США в 2024 году. Тем не менее самого страшного не произошло. По оценкам аналитиков, ответом на возможный спад в американской экономике во втором полугодии станет более агрессивное снижение ставок со стороны Ферезерва. При этом специалисты не исключают возвращения к прежним программам финансового стимулирования (QE). При таком сценарии появится дополнительное топливо для роста финансовых активов, которые способны отлично проявить себя даже в условиях экономического спада.На этом фоне пара EUR/USD демонстрирует успехи евро и относительно позитивные попытки доллара продолжить рост. Послепраздничная торговая неделя, стартовавшая 25 декабря 2023 года, плавно перетекла в продолжительные новогодне-рождественские каникулы. В итоге пара EUR/USD встретила новый год, зацепившись за техническую поддержку 200-часовой SMA чуть выше 1,1000. Позже тандем постарался закрепить успех, но потерял импульс роста в ходе ранней европейской сессии. Снижение пары EUR/USD на 0,07% произошло на фоне текущего восстановления доллара. Во вторник, 2 января, пара EUR/USD торговалась вблизи 1,1033, стараясь удержаться на завоеванных позициях.Ключевую роль в дальнейшей динамике гринбека сыграет макростатистика из США, которая будет опубликована на текущей неделе. Первая важная порция статданных по индексу деловых настроений ISM в промышленности США за декабрь выйдет в среду, 3 января. Далее последуют отчеты по количеству открытых вакансий от JOLTS по американскому рынку труда, а затем – протоколы последнего заседания ФРС. В четверг, 4 января, будут опубликованы данные по занятости в США за декабрь от ADP. Под конец недели, в пятницу, 5 января, появятся отчеты по инфляции в еврозоне за декабрь по первой оценке, а чуть позже – данные по приросту рабочих мест и безработице в США за декабрь от Минтруда США. Завершит парад макростатистики индекс деловых настроений ISM в сфере услуг США.С учетом огромного массива экономических данных эксперты ожидают кардинальных изменений в паре EUR/USD. На этом фоне в тандеме может начаться разворот, результатом которого станет стремительный взлет гринбека. Аналитики не исключают, что пара EUR/USD обновит прежние максимумы и может достигнуть отметки 1,1300. Однако 14-дневный индекс относительной силы (RSI) находится сейчас на «медвежьей» территории и располагается ниже средней линии 50, что указывает на высокую вероятность дальнейшего снижения.Ключевым уровнем поддержки для пары EUR/USD является слияние нижней границы полосы Боллинджера и психологически важного круглого уровня 1,1000. Следующим уровнем поддержки станет 100-часовой EMA на отметке 1,0973. С другой стороны, барьер в 1,1080, который является максимумом, достигнутым 29 декабря 2023 года, выступает в качестве ключевого уровня сопротивления. Следующей целью для пары EUR/USD станет психологически значимый круглый уровень 1,1100, уверены эксперты.Наступивший год принес надежды инвесторам в отношении значительного улучшения перспектив финансовых рынков в 2024 году. Первым и самым важным фактором, который станет драйвером и сильнейшим стимулом для роста фондового рынка – это «голубиный» разворот ФРС. Аналогичные ожидания имеются у инвесторов и в отношении ЕЦБ.Напомним, что итогом декабрьского заседания Федрезерва стал старт обсуждений в отношении снижения ключевой ставки. Ожидается, что новый год пройдет под знаком этого решения. Тем не менее в риторике Джерома Пауэлла, главы ФРС, присутствовали заявления о том, что при необходимости регулятор готов повысить ставку еще раз. Однако участники рынка понимают, что эти фразы скорее относятся к переходным моментам, чем к основному курсу монетарной политики.Согласно ранее опубликованному прогнозу процентной ставки ФРС (точечному графику, dot plot), представители FOMC теперь настроены на три раунда снижения ставки в 2024 году. Напомним, что ранее подразумевалось не более двух сокращений ставок. По предварительным оценкам, первое реальное снижение ставки ФРС произойдет с марта по июнь текущего года.В сложившейся ситуации доллар может вновь обрести крылья и оттеснить евро, полагают эксперты. Безусловно, ситуация в любой момент может измениться, а вчерашний победитель станет побежденным, но надежда на благополучный исход по-прежнему сильна среди участников рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 2 января. Сумбур последнего дня 2023 года

Анализ EUR/USD 5M Валютная пара EUR/USD в пятницу попыталась продолжить нисходящее движение, но волатильность была слабой, а день – последним рабочим в прошлом году. Честно говоря, нам даже сложно представить, кто из трейдеров заходил в рынок с торговлей интрадей 29 декабря. Не то, чтобы это было странно или нецелесообразно, но все же это не самое очевидное решение. Последний день прошел в абсолютно сумбурных движениях. Пара постоянно меняла направление движения. Стоит ли говорить, что никаких фундаментальных и макроэкономических событий в течение дня не было? И, тем не менее, цена по итогам дня закрепилась ниже критической линии и ниже восходящего канала. А это означает, что мы получили первый признак смены тренда на нисходящий на часовом ТФ. Конечно, это может быть просто очередная небольшая коррекция, после завершения которой возобновится восходящий тренд. Однако мы напомним, что любой сильный тренд начинается с небольшого движения, а у европейской валюты уже давно отсутствуют объективные причины для роста. Поэтому мы считаем, что в данное время доллару США предоставлен еще один шанс для формирования сильного восходящего тренда. Главное – чтобы на следующей неделе все не испортила статистика из-за океана. В Европе и Великобритании отчетов будет немного и среди них не будет значимых, а вот в США будут опубликованы NonFarm Payrolls, безработица, индексы ISM и другие важные отчеты. Если окажется, что американская статистика опять провалилась, то доллару сложно будет показать рост. Что касается торговых сигналов, то мы даже не наносили на иллюстрацию точки их формирования. Их было много и все сигналы оказались ложными, так как цена постоянно меняла направление движения. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 26 декабря. В первом полугодии-2023 нетто-позиция коммерческих трейдеров практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Затем несколько месяцев наблюдалось падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. Однако в последние несколько недель растет и евровалюта, и нетто-позиция. Поэтому мы делаем однозначный вывод: пара корректируется вверх, но коррекция не может продолжаться вечно, потому что это коррекция. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время эти линии вновь удаляются друг от друга. Поэтому мы по-прежнему выступаем за падение европейской валюты и за завершение восходящего движения. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 3,1 тысячи, а количество шортов – выросло на 0,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 2,8 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 118 тысяч. Разрыв большой, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н На часовом таймфрейме пара закрепилась ниже линии Киджун-сен и ниже канала, поэтому мы получаем возможность посмотреть в сторону нового нисходящего тренда. Первой объективной целью выглядит линия Сенкоу Спан Б. С нашей точки зрения, американская валюта уже полтора месяца сильно перепродана и единственное логичное движение – вверх(то есть вниз для пары EUR/USD). Сегодня мы считаем целесообразным рассматривать продажи с целями 1,1006 и 1,0935. Обе цели находятся выше линии Сенкоу Спан Б, которая является «последним шансом» для быков сохранить восходящий тренд. Но все же даже если текущее движение – коррекция, цена вполне может опуститься к уровню 1,0909. Что касается покупок, то в текущих условиях мы считаем их нецелесообразными. Европейская валюта и без этого слишком долго росла без всяких на то оснований и причин. На 2 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0818, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0909) и Киджун-сен (1,1069). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Во вторник в Евросоюзе, Германии, Великобритании и США будут опубликованы вторые оценки индексов деловой активности в секторах производства за декабрь. Это абсолютно второстепенные данные. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс