GBP/USD: план на европейскую сессию 26 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2232 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв этой области состоялся, но до обратного теста снизу-вверх, дело так и не дошло. В результате движение фунта вниз прошло без моего участия. Во второй половине дня защита 1.2213 привела к хорошей, на мой взгляд, точке входа на покупку фунта, но движения вверх не состоялось, что привело к фиксации убытков. Прорыв и обратный тест 1.2213 снизу-вверх позволили получить сигнал на продажу, что вылилось в движение GBP/USD вниз на 20 пунктов.Почему евро и фунт так быстро падают. Видеопрогноз на 26 сентября https://www.ifxtrade.center/ru/video_analysis/3556...Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 19 сентября наблюдалось сокращение длинных позиций и минимальный рост коротких. Это говорит о том, что покупателей фунта хоть и становится меньше, но явного увеличения продавцов при этом не происходит. Вышедшие данные по сокращению инфляции в Великобритании повлияли на решение Банка Англии, который оставил ставки без изменений, удивив при этом многих. Трейдерами эти новости были восприняты как негативные, так как по всей видимости регулятор находится на пике своего цикла повышения ставок, что делает фунт в этом положении уже не таким привлекательным. Учитывая, что экономика Великобритании и вовсе может продемонстрировать резкое замедление в 3-м квартале, не удивительно, почему фунт активно падает в паре с американским долларом. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 12 270 до уровня 85 095, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли лишь на 221 до уровня 51 412. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 9348. Недельная цена опустилась и составила 1.2390 против 1.2486.Сегодня у нас вновь нет никакой статистики по Великобритании, поэтому не удивляйтесь, если пара продолжит терять позиции. Первое проявление покупателей ожидаю лишь в районе ближайшей поддержки 1.2168. Формирование ложного пробоя там даст точку входа с целью роста к сопротивлению 1.2213, образованному по итогам вчерашнего дня. Только прорыв и тест сверху вниз этого диапазона вернут хоть какой-то шанс на восстановление, что образует сигнал на покупку, укрепив силу фунта, и позволит GBP/USD добраться до нового сопротивления 1.2248. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2282, где буду фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2168, а все к этому и идет, давление на фунт увеличится, а падение продолжится. Если так случится, отложу длинные позиции до 1.2115. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2066 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вчера сделали все, что от них требовалось. Сегодня было бы неплохо в первой половине дня увидеть рывок к 1.2213. Формирование на этом уровне ложного пробоя станет подтверждением присутствия в рынке крупных продавцов, что образует сигнал на продажу в расчете на дальнейшее снижение пары и на обновление поддержки 1.2168. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона укрепят преимущество медведей, дав точку входа на продажу с целью обновления 1.2115. Более дальней целью выступит область 1.2066, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2213, а там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, быки попытаются выстроить восходящую коррекцию, что приведет к движению пары вверх в район следующего сопротивления 1.2248. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2282 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2225. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2180.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллару все нипочем, а евро статданными и заявлением Лагард оглушен

Американская валюта вновь продемонстрировала чудеса выносливости и уверенный рост, поднявшись после провала европейской. Последняя обескуражена заявлениями Кристин Лагард, главы ЕЦБ, и негативной статистикой по Германии. Тем не менее евро стремится наверстать упущенное, хотя растущий гринбек не позволяет ему это сделать.В понедельник, 25 сентября, доллар продемонстрировал рекордный рост по отношению к другим ключевым валютам. По наблюдениям аналитиков, подобного не было за последние три недели. На этом фоне чему индекс доллара (DXY) достиг годового максимума, и это не предел.Сила американской валюты обусловлена действиями Федрезерва, в частности намерением регулятора удерживать процентные ставки высокими как можно дольше. Данное решение, а именно обновленный прогноз членов FOMC, немного обескуражило рынки и стало драйвером масштабного роста доходности 10- и 30-летних гособлигаций США. В начале этой недели достигли многолетних максимумов.По мнению валютных стратегов Commerzbank, своими действиями ФРС дала понять, что если высокие ставки спровоцируют охлаждение американской экономики, то вряд ли сильно повлияют на рынок труда. Подобная ситуация оказалась на руку гринбеку, став «топливом» для его роста. Однако позже эйфория прошла, и теперь, когда фактор ФРС учтен в рыночных ценах, доллару может потребоваться новый драйвер для роста, полагают валютные стратеги Societe Generalе. По мнению аналитиков, таким катализатором может стать слабая макроэкономическая статистика по Европе. Напомним, что публикация макроданных по ЕС запланирована на четверг, 28 сентября. Вечером в понедельник, 25 сентября, состоялось выступление Кристин Лагард, председателя ЕЦБ. В своем сообщении она отметила, что текущие показатели свидетельствуют о дальнейшем ослаблении экономической активности в еврозоне. При этом К. Лагард уделила особое внимание снижению темпов экономического роста и замедлению темпов создания рабочих мест в секторе услуг.Комментируя инфляционные процессы, глава ЕЦБ заявила, что, согласно прогнозам, инфляция в ЕС длительное время будет оставаться высокой, несмотря на недавнее снижение. Помимо этого, в планах ведомства – окончательный пересмотр рамочной программы денежно-кредитной политики к весне 2024 года.На этом фоне пара EUR/USD испытала серьезное давление и в моменте потеряла 0,35%, достигнув 1,0615. В дальнейшем тандем пошел на снижение, закрепившись в нисходящей спирали. Отметим, что впервые за полгода пара EUR/USD пробила отметку 1,0600, и это не предел. Утром во вторник, 26 сентября, пара EUR/USD торговалась по 1,0580, безуспешно стараясь выбраться из нисходящего диапазона. По мнению аналитиков, следующим уровнем поддержки для тандема станет 1,0570, а затем – 1,0550. В данный момент эксперты не наблюдают признаков стабилизации в паре EUR/USD. По оценкам специалистов, восстановление выше уровня 1,0645 улучшит перспективы евро в краткосрочной перспективе.Валютные стратеги Danske Bank придерживаются позиции в пользу снижения пары EUR/USD. Их выводы основаны на текущих условиях торговли в ЕС, реальных процентных ставках и относительных затратах на рабочую силу. При этом в ближайшей перспективе имеется некоторый потенциал роста для пары EUR/USD на фоне пиковых ставок, улучшения ситуации в производственном секторе еврозоны по сравнению с сектором услуг, подчеркивают в банке. Согласно среднесрочному прогнозу Danske Bank, в ближайшие 12 месяцев пара EUR/USD достигнет отметки 1,0300.Что касается экономических данных по состоянию локомотива еврозоны, то ранее в понедельник опрос IFO Германии немного превысил рыночные ожидания. Согласно оценкам IFO, индекс текущих оценок упал до 88,7 с прежних 89, а индекс ожиданий вырос до 82,9 с прежних 82,6. По наблюдениям аналитиков, индекс оценки деловых условий Германии удержался в сентябре вблизи августовских уровней. При этом многие эксперты ожидали его ухудшения. Что касается индикатора делового климата, то он откатился с 85,8 до 85,7, оставаясь на минимуме с середины 2020 года.При этом деловые ожидания в ФРГ немного улучшились, что проявилось в небольшом росте соответствующего индикатора (с 82,7 до 82,9). Ранее такие подъемы совпадали с разворотом пары EUR/USD, но сейчас точность этого индикатора под вопросом.Отметим, что в предыдущих ситуациях индекс ожиданий резко разворачивался на фоне смягчения монетарной политики регулятора и бюджетного стимулирования. Сейчас этих факторов нет, поэтому улучшение настроений эксперты считают ответной реакцией на замедление инфляции. Кроме того, две недели назад ЕЦБ поднял ключевую ставку, но это не слишком сильно повлияло на деловые настроения Германии и еврозоны, которые по-прежнему оставались низкими.В текущей ситуации эксперты не исключают дальнейшего ухудшения деловых настроений, если не будет поддержки со стороны правительства или ЕЦБ. В подобных условиях европейская валюта, которая имеет прямую корреляцию с аппетитом к риску, может существенно просесть. Поддержку евро способны оказать позитивные отчеты по инфляции в еврозоне, но их вероятность мала. На этом фоне гринбек остается на коне, в особенности в преддверии публикации данных по инфляции в США. Ожидается, что «американец» в очередной раз получит поддержку благодаря действиям ФРС и силе национальной экономики. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 26 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0645 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.0645 привели к хорошему сигналу на продажу, однако после движения вниз на 15 пунктов давление на пару снизилось. Во второй половине дня евро продолжил падение, однако увидеть подходящие сигналы по входу в рынок так и не удалось. Давление на пару увеличилось после очередного выступления президента Европейского центрального банка Кристин Лагард.Почему евро и фунт так быстро падают. Видеопрогноз на 26 сентября https://www.ifxtrade.center/ru/video_analysis/3556...Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 19 сентября наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. Негативные изменения в экономике еврозоны, а также риск дальнейшего повышения процентных ставок со стороны ЕЦБ – все это привело к дальнейшему развитию медвежьего рынка. Не помогло евро даже решение ФРС оставить ставки без изменений, хотя нужно сказать о том, что руководители ясно дали понять, что не исключают еще одного роста стоимости заимствований в США до конца этого года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 952 до уровня 207 424, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 147 до уровня 105 443. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 8290. Цена закрытия снизилась составила 1.0719 против 1.0736, что указывает на медвежий рынок.Вчерашние заявления президента Европейского центрального банка Кристин Лагард не помогли евро, а наоборот, только усилили давление на пару EUR/USD. Лагард ясно дала понять, что будет сохранять ставки на высоких уровнях намного дольше, чем планировалось ранее. Учитывая слабость европейской экономики – это не самое подходящее решение для будущего еврозоны. Сегодня кроме выступления члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна никакой статистики нет, так что не удивляйтесь, если евро продолжит падение в первой половине дня в расчете на обновление месячных минимумов. Поэтому действовать планирую пока на снижении EUR/USD после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0579, образованной по итогам вчерашнего дня. Сохранение дивергенции при этом на индикаторе MACD будет подтверждением правильной точки входа в длинные позиции с целью возврата к сопротивлению 1.0606. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро дав шанс на коррекцию и рывок к 1.0634, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Самой дальней целью выступит область 1.0671, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0579, медведи укрепят контроль над рынком. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0549 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0520 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают активничать при каждом хорошем росте евро, что указывает на их присутствие в рынке. В случае рывка вверх EUR/USD медведи должны защитить новое сопротивление 1.0606, образованное по итогам вчерашнего дня. Ложный пробой там даст точку входа с рывком вниз к минимуму 1.0579, выступающему промежуточной поддержкой. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с целью выхода к 1.0549, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0520, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0606, быки попытаются выстроить восходящую коррекцию. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0634. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0671 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0564. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0620.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Почему евро и фунт так быстро падают. Видеопрогноз на 26 сентября

Еврозона: Член исполнительного совета ЕЦБ Филип Лейн выступит с речью США: Индикатор потребительской уверенности Объем продаж жилья на первичном рынке Индекс цен на жилье Член FOMC Мишель Боуман выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 26.09.2023

Для начала наверное стоит привести слова Кристин Лагард, произнесенные ею вчера в Европарламенте: "В любом случае, наши будущие решения будут гарантировать, что ключевые процентные ставки ЕЦБ будут установлены на достаточно ограничительным уровне так долго, как это необходимо." Иными словами, глава Европейского Центрального Банка заявила, что процентные ставки будут снижаться, если инфляция пойдет вниз, просто они по прежнему будут носить во многом ограничительный характер. То есть немного выше, нежели необходимо при соответствующих темпы роста потребительских цен. Это необходимо для дальнейшего замедления инфляции. А если прибавить к этому прогнозы по инфляции, предварительная оценка которой публикуется уже в эту пятницу, судя по которым темпы роста потребительских цен должны замедлиться, причем существенно, то все встает на свои места. Кристин Лагард фактически предупредила о предстоящем смягчении монетарной политики. Именно по этой причине единая европейская валюта и пошла дальше вниз.Тем не менее, единая европейская валюта сильно перепродана, и на рынке давно уже назрела коррекция. Вполне возможно, что именно сегодня это и случится. Тем более, что макроэкономический календарь совершенно пуст.Евро по отношению к доллару США завершала застой из разносторонних свеч типа дожи нисходящим импульсом. Вследствие чего был обновлен локальный минимум.Согласно техническому инструменту RSI в периоде H4 и D1 наблюдается сигнал о перепроданности курса евро.Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA направлены вниз, что соответствует направлению основного цикла.Ожидания и перспективыСтабилизация цены ниже 1.0600 увеличивает шансы продавцов на последующее ослабление курса евро по направлению уровня поддержки 1.0500. Однако стоит учесть, что на рынке имеет место технический сигнал о перепроданности евро. Тем самым отката, либо застой рассматривается трейдерами в качестве альтернативного сценария. Возможно, это движение возникнет в момент сближения цены с уровнем 1.0500.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном, внутридневном и среднесрочном периодах указывает на нисходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY надувает паруса

На старте недели доллар США оседлал очередную волну роста. Вчера гринбек резко поднялся по всем направлениям, включая пару с иеной. Разбираемся, что послужило трамплином для USD/JPY и какие перспективы ожидают котировку в ближайшее время.В чем сила, доллар? Вчера американская валюта продолжила свою 4-дневную серию побед и продемонстрировала самое сильное за последние 3 недели ралли. За день индекс DXY вырос к корзине основных валют почти на 0,4%, достигнув 10-месячного пика 106,1. Против иены доллар подскочил на 0,3% и закрыл сессию на самом высоком с декабря прошлого года уровне 148,82, протестировав ранее внутридневной максимум 148,97. Ключевым драйвером роста для всех долларовых мажоров стал резкий скачок доходности 10-летних US Treasuries. В минувший понедельник показатель поднялся на более чем 45 б.п. и впервые с 2007 года превысил отметку 4,5%. Это ралли увеличило и без того огромный разрыв между доходностями 10-летних гособлигаций США и их японскими аналогами. Вчера разница достигла 382 б.п., что является самым большим с 10 ноября прошлого года значением. – Всякий раз, когда мы видим резкое увеличение доходности US Treasuries по сравнению с JGB, особенно по 10-летним облигациям, это, как правило, оказывает очень сильное влияние на курс пары доллар/иена. Так произошло и вчера, – прокомментировал ситуацию аналитик CIBC Capital Markets Бипан Рай. Топливом для доходности американских бондов послужило укрепление ястребиных настроений рынка относительно будущей денежно-кредитной политики Федрезерва. Напомним, что на своем сентябрьском заседании, которое состоялось на прошлой неделе, ЦБ США сделал паузу в текущем цикле ужесточения, но просигнализировал о возможности еще одного повышения процентных ставок в текущем году. Также для долларовых быков приятным сюрпризом стало значительное улучшение прогнозов членов FOMC по ставкам на следующий год. Если раньше чиновники прогнозировали четыре снижения показателя к концу 2024 года, то теперь – всего лишь два. – ФРС планирует сохранить ставки высокими гораздо дольше, чем предполагал рынок, поскольку неожиданная устойчивость американской экономики делает инфляцию главной заботой регулятора. Это подчеркивает разницу между США и другими странами, где экономический рост, наоборот, замедляется на фоне ужесточения денежно-кредитной политики. Но особенно философия "выше –дольше" губительна для иены, которая до сих пор находится под голубиным давлением Банка Японии, – отметили аналитики Bloomberg Economics. В начале этой недели трейдеры получили еще несколько доказательств того, что представители ФРС по-прежнему сохраняют ястребиный настрой. Так, вчера президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби заявил, что сохранение инфляции выше целевого уровня ФРС в 2% является гораздо более высоким риском, нежели жесткая политика регулятора, замедляющая экономику. В то же время его коллеги Сьюзан Коллинз из ФРБ Бостона и Мэри Дейли из ФРБ Сан-Франциско подчеркнули необходимость дополнительного повышения процентных ставок, несмотря на то что в США наблюдается уверенный дезинфляционный тренд. – Мы по-прежнему уверены, что до тех пор, пока на горизонте не появится реальная перспектива снижения процентных ставок в США, доллар будет оставаться сильным, – заявила валютный стратег Rabobank Джейн Фоули. Что не так с иеной? Еще одним попутным ветром для пары USD/JPY на старте текущей недели стало существенное усиление голубиной риторики Банка Японии. Напомним, что на своем сентябрьском заседании, которое прошло в минувшую пятницу, BOJ сохранил ультрамягкую денежно-кредитную политику и просигнализировал о том, что намерен придерживаться этого курса в будущем. Выступая вчера перед бизнес-лидерами в Осаке, глава японского ЦБ подтвердил необходимость дальнейшего стимулирования экономики, поскольку ее восстановление и ценовые тенденции все еще слишком неустойчивы, чтобы рассматривать на данном этапе неизбежный монетарный разворот.– Восстановление экономики остается слишком хрупким для изменения направления. Да, мы уже достигли кое-каких позитивных сдвигов, но нам нужно набраться терпения, чтобы понять, продолжит ли заработная плата расти, стимулируя частное потребление, – отметил К. Уэда. Это заявление окончательно развеяло спекуляции насчет скорой нормализации монетарного курса BOJ, которые появились на рынке после недавнего интервью председателя японского ЦБ местной газете Yomiuri. В начале сентября чиновник предположил в беседе с журналистами, что к концу года Центробанк может начать выход из ультрамягкой политики, если полученные к тому времени данные укажут на устойчивую инфляцию, сопровождаемую ростом заработной платы. Теперь участники рынка прекрасно понимают, что ястребиная риторика К. Уэды была продиктована не изменением его политической позиции, а желанием уберечь иену от дальнейшего падения. В этом году курс JPY опустился против доллара на более чем 13%. В настоящее время японская валюта торгуется на уровнях, достижение которых в прошлом году спровоцировало два вмешательства в валютный рынок со стороны Токио. Приближение актива USD/JPY к уровню 150, который многие трейдеры называют красной чертой, вынуждает японское правительство почти ежедневно выступать с предупреждениями в адрес валютных спекулянтов. Так, сегодня утром премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что власти продолжают внимательно следить за изменениями на рынке Форекс с чувством безотлагательности, считая чрезмерные колебания курсов нежелательными.Учитывая большое количество угроз со стороны Токио, многие аналитики оценивают риск вмешательства на данном этапе как очень высокий. По мнению экспертов, страх перед интервенцией будет ограничивать рост пары USD/JPY в ближайшей перспективе. Однако если доходность гособлигаций США продолжит набирать обороты, долларовым быкам будет довольно трудно сдержать свой пыл. Ралли доходности US Treasuries называется сейчас главным фактором роста доллара против иены. В таких условиях мажор имеет все шансы в скором времени достичь круглой фигуры 150. Технический прогнозПосле пробоя уровня 148,00 пара USD/JPY настроена протестировать уровень 149,00, за которым последует отметка 150,00. Однако трейдерам следует проявлять осторожность, поскольку существует высокая угроза интервенции. С другой стороны, первой поддержкой для котировки может стать Тенкан-Сен на отметке 147,99, за которым последует уровень 147,00, а затем Киджун-Сен в районе 146,70. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 26 сентября. Падение фунта стерлингов не остановить!

Валютная пара GBP/USD в понедельник преспокойно продолжала нисходящее движение. Если у европейской валюты вчера не было веских причин продолжать падение, то у фунта и подавно. К евровалюте все же имели отношение два выступления представителей ЕЦБ, которые вновь фонтанировали «голубиной» риторикой. А вот событий, имеющих отношение к фунту, не было ни одного. Но за последние пару недель мы уже могли привыкнуть к инерционному движению вниз. Если помните, несколько месяцев назад мы говорили об инерционном восходящем тренде, теперь впору говорить о таком же нисходящем. Однако текущий тренд гораздо более логичный. На 24-часовом ТФ случилось сразу два важных события. Во-первых, был преодолен уровень Фибоначчи 50,0%. Во-вторых, был преодолен последний локальный минимум. Таким образом, на дневном ТФ сейчас зарождается новый нисходящий тренд. А если мы имеем дело с новым трендом, то можем рассчитывать на гораздо более сильное падение британской валюты в перспективе нескольких месяцев. Мы уже говорили, что теперь фунт стерлингов может рассчитывать лишь на два фактора. Первый – медведи насытятся и перестанут продавать пару. Второй – ФРС начнет намекать на смягчение монетарной политики. Второй фактор возможен лишь в том случае, если в ближайшие месяцы американская инфляция вновь начнет замедляться. Лишь в случае ухода ниже 3% может идти речь о снижении ключевой ставки в 2024 году. И когда эти разговоры начнутся, рынок может начать продавать уже доллар США, так как от Банка Англии понижения ставки придется ждать еще очень долго. Но в ближайшие несколько месяцев падение фунта может спокойно продолжаться. На 4-часовом ТФ индикатор CCI только в рамках двухмесячного падения успел зайти в область перепроданности трижды. Картина такая же, как по евровалюте. Каждый новый заход в область перепроданности означает, что должна начаться восходящая коррекция. Но ни одного сигнала на покупку у нас нет, поэтому покупать без подтверждения на сильном нисходящем тренде явно не стоит. ВВП фунту – не помощник. Стоит заметить, что событий и публикаций, которые могут спасти фунт от еще большего падения, на этой неделе будет очень мало. Все наиболее важные события месяца остались позади. Впереди – лишь второстепенные отчеты. На этой неделе бросаются в глаза данные по ВВП в Великобритании и США за второй квартал. Это будут последние, финальные публикации отчетов, поэтому возможны сюрпризы. Даже в случае возникновения оных мы не ждем сильной реакции рынка, но следует все же признать, что и сюрпризы возможны, и реакция на них возможна. Чего ждать от британского ВВП? Рост может составить во втором квартале 0,2%. На основании чего британской экономике превышать этот прогноз, непонятно. Даже если в реальности мы увидим +0,3%, какую пользу сможет извлечь для себя фунт? В США экономика может вырасти на 2,1%, что несоизмеримо выше, чем в Великобритании. То есть какими бы ни были фактические значения показателей, доллар в любом случае будет находиться в более выгодном положении. Американская экономика, хоть и может значительно замедлиться в 2024 году, пока что растет очень бодро. А вот британская экономика уже вовсю стагнирует. Поэтому мы не считаем, что макроэкономическая статистика на этой неделе способа оказать серьезную поддержку британской валюты. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 75 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 26 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2121 и 1,2269. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2207 S2 – 1,2146 S3 – 1,2085 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2268 R2 – 1,2329 R3 – 1,2390 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает располагаться около своих локальных минимумов и обновляет их каждый день. Таким образом, в данное время можно оставаться в коротких позициях с целями 1,2146 и 1,2121 до закрепления цены выше мувинга. Рассматривать длинные позиции можно будет не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,2329 и 1,2390. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 26 сентября. ЕЦБ никак не хочет помочь евровалюте. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 26 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 26 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 26 сентября. ЕЦБ никак не хочет помочь евровалюте.

Валютная пара EUR/USD в течение понедельника легко и просто продолжала нисходящее движение. Часто бывает так, что в понедельник волатильность минимальная. Часто бывает так, что трендовые движения отсутствуют по понедельникам. Учитывая тот факт, что волатильность в последние несколько недель просто на нуле, вероятность «скучного понедельника» была очень велика. Однако, по закону подлости, именно вчера мы увидели достаточно неплохое движение вниз. Европейская валюта подешевела еще на несколько десятков пунктов, что в общем и целом совершенно нас не удивляет. Напомним, что мы еще с весны прошлого года говорили о необоснованности укрепления евровалюты и ее расположения слишком высоко по отношению к доллару. В следствие этого, мы ожидали падение к уровням 1,05$ и 1,06$. Да, это падение началось несколько позже, чем мы предполагали, но оно все же началось, а цели – практически отработаны. Более того, мы не считаем, что на отработке указанного диапазоне падение евро завершится. ЕЦБ в последние два месяца только ослабляет свою риторику, сейчас речь идет уже просто об удержании ставки на текущем уровне в течение длительного периода времени. Даже неважно, как такая политика будет влиять на движение пары, главное – ставка уже не будет расти в Евросоюзе, а в США она имеет реальные шансы подняться еще один или два раза. И несмотря на то, что рынок ожидал как раз от ФРС первой завершения цикла ужесточения, на практике все выходит с точностью да наоборот. Если у евровалюты не было оснований для роста несколько месяцев назад, то сейчас их стало еще меньше. Поэтому мы полностью поддерживаем дальнейшее падение евровалюты, хотя и допускаем восходящую коррекцию в ближайшее время. Дело в том, что индикатор CCI уже трижды заходил в область перепроданности. Три таких сигнала обозначают, что пара перепродана очень сильно в локальном понимании этого слова. Иначе говоря, цена должна скорректироваться на 200-250 пунктов вверх, чтобы потом иметь возможность продолжить падение. Но пока ничего такого мы не видим. Сигналов на покупку или на смену тренда нет ни одного, поэтому можно считать, что подтверждений сигналам CCI нет. А значит покупать пару сейчас явно не стоит. Неделя началась с нового «удара под дых» евровалюте. Вчерашний день на самом деле был достаточно скучным в макроэкономическом и фундаментальном плане. Из относительно важных событий можно выделить разве что выступления Пабло де Коса и Франсуа Фильруа де Гало – представителей монетарного комитета ЕЦБ и по совместительству президентов центральных банков своих стран. Даже не вдаваясь в подробности их выступлений, можно сказать, что прозвучали все те же самые фразы и тезисы, которые мы уже слышали на прошлой неделе от других представителей ЕЦБ. В частности, от Луиса де Гиндоса или Изабель Шнабель, или Бостьяна Васле. То есть ничего нового для рынка в информации о не повышении ставок в будущем не было. Тем не менее, представьте, что горит костер, все его видят, все понимают, что это, но вы подбрасываете в него еще пару дровишек, и он начинает гореть еще сильнее. Вот примерно тоже самое произошло вчера. Рынок и без новых выступлений де Коса и Де Гало понимал, что на дополнительное ужесточение монетарной политики рассчитывать теперь очень сложно, но заявления глав ЦБ стали теми самыми дровишками, которые полетели в общий «костер голубиного настроя». Мы не говорим, что евровалюта вчера упала именно по причине выступлений де Гало и де Коса. Может быть и нет. Но подобные выступления имеют фоновое влияние на рынке, а не сиюминутное. Проще говоря, в данное время рынок точно знает, что ему следует делать с евровалютой, а ждать макроэкономическую статистику для новых продаж – совсем необязательно. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 26 сентября составляет 65 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0514 и 1,0664 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на новую попытку немного скорректироваться. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0742 R3 – 1,0864 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет нисходящую тенденцию. Сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,0514 и 1,0498 до закрепления цены выше мувинга. Длинные позиции можно будет рассматривать в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целью 1,0742. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 26 сентября. Падение фунта стерлингов не остановить! Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 26 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 26 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 26 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов:

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение первого торгового дня новой недели продолжала нисходящее движение. Если в конце прошлой недели основания для нового падения британской валюты действительно имелись, то вчера их не было никаких, если говорить о локальной макроэкономической статистике и дневных фундаментальных событиях. А вот в общем и целом причин у британской валюты падать – предостаточно. Мы говорили еще до заседания Банка Англии, что не ждем от фунта ничего, кроме падения, а от самого БА – никакой поддержки для британской валюты. Как видим, мы оказались правы, фунт продолжает падение даже в те дни, когда можно взять паузу. Все потому, что фунт слишком сильно вырос в цене за последние 12 месяцев, теперь наступило время восстановления справедливости, о чем мы говорили чуть ли не с начала 2023 года. Торговых сигналов вчера не было сформировано ни одного. В течение дня цена просто не подходила близка ни к одному из уровней или линий. Следовательно, поводов входить в рынок у трейдеров не было. Волатильность составила вчера 56 пунктов, что очень мало, и получается, что фунт торговался гораздо слабее евро, что случается нечасто. Тем не менее, фунт продолжал и продолжает падение, и это главное! Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 12,3 тысячи контрактов BUY и открыла 0,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 12,5 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос, но в последние два месяца исправно уменьшается. Падает и сам британский фунт, от которого мы долгие месяцы ждали движения на Юг. Возможно, мы находимся в самом начале затяжного нисходящего тренда. По крайней мере, в ближайшие месяцы мы не видим особых перспектив у фунта к росту. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение восходящего тренда(если оно вообще планируется) будет абсолютно нелогичным. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться, а дальше смотреть, какие есть факторы поддержки у доллара и фунта. Коррекция к уровню 1,1844 будет вполне достаточной для того, чтобы между двумя валютами возникло справедливое равновесие. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 85,0 тысячи контрактов на покупку и 51,4 тысячи контрактов на продажу. Медведи начали перехватывать инициативу в последние недели, мы считаем, что эта тенденция сохраниться в ближайшее время. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 26 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает нисходящее движение, теряя позиции практически каждый день. Фунт, как и прежде, тяготеет к южному направлению, а вверх скорректироваться не может или не хочет. Оба заседания центральных банков рынок интерпретировал не в пользу британской валюты, и такое положение вещей полностью устраивает нас, так как мы долгое время говорили о единственном обоснованном варианте для фунта – падении. Линия тренда актуальна, цена располагается ниже всех линий индикатора Ишимоку. Что еще нужно для определения тенденции? На 26 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1927-1,1965, 1,2143, 1,2188, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693, 1,2786. Линии Сенкоу Спан Б (1,2456) и Киджун-сен (1,2308) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. Во вторник календари событий для Великобритании и США вновь практически пустые. Если точнее, то в Британии не будет вообще ничего интересного, а в США – парочка второстепенных событий, на которые вряд ли последует хоть какая-то реакция. Фунт может продолжать потихоньку сползать вниз. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 26 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Совершенно

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в понедельник практически с самого утра начала падать. Сразу хотелось бы оговориться, что важных макроэкономических публикаций на вчера запланировано не было. И даже если рынок решил отреагировать на три отчета по Германии от института IFO, то все три отчета оказались нейтральными по своим значениям, а основное падение пары началось на американской торговой сессии. Также чисто теоретически могли спровоцировать новое падение евровалюты новые выступления представителей монетарного комитета ЕЦБ де Коса и Гало – глав ЦБ Испании и Франции. Оба заявили, что ЕЦБ, вероятно, будет долгое время удерживать ставки на высоком значении, и оба не заявили, что регулятор может еще хотя бы раз ужесточить монетарную политику. Естественно, их риторику следует считать «голубиной». Что касается торговых сигналов, то у трейдеров вчера было немного возможностей войти в рынок. По сути, единственный торговый сигнал на продажу был сформирован на азиатской торговой сессии с погрешностью в два пункта около уровня 1,0658. На момент открытия европейской торговой сессии цена не отдалилась от точки формирования ни на пункт, поэтому можно было открывать короткую позицию. Проблема заключалась больше в том, что от понедельника вряд ли кто-либо ждал волатильности и трендовых движений, учитывая характер движения пары в последние 3 недели. Тем не менее, такой сигналы был и его можно было отработать. В последствии цена опустилась к уровню 1,0581, где и следовало фиксировать прибыль по сделке. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 19 сентября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 6-7 нетто-позиция практически не увеличивается, но евровалюта оставалась достаточно высоко. Лишь в последние два месяца наблюдается падение евро, падение нетто-позиции, которых мы ждали достаточно давно. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромные потенциал для снижения. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге ситуация начала меняться. Поэтому мы по-прежнему выступаем за завершение восходящего тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,9 тысячи, а количество шортов – выросло на 6,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция упала на 11,0 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 102 тысяч, но разрыв сокращается, что не может не радовать. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение, но теперь и отчеты COT поддерживают этот вариант. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 26 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию, что нам уже доказал понедельник. Мы предупреждали, что пробои, преодоления и прочие сигналы к смене тенденции на восходящую могут быть ложными. Мы считаем, что доллар будет продолжать расти в среднесрочной перспективе, но в ближайшее время все же возможна восходящая коррекция. Однако пока что признаков ее начала немного. На 26 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0700) и Киджун-сен (1,0657). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Во вторник выделить нечего ни в Евросоюзе, ни в США. В Европе выступит Филипп Лейн, главный экономист ЕЦБ, в США – Мишель Боуман и выйдет отчет по продажам новых домов. Все эти данные вряд ли способны привлечь внимание рынка всерьез. Тем не менее, понедельник показал нам, что трейдеры готовы на этой неделе «показать класс». Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Уолл-стрит в ожидании перемен: инвесторы в напряжении из-за предстоящих новостей о ставках

Не только акции Amazon стали звездами дня. Энергетический сектор также демонстрирует впечатляющие результаты. В то же время ситуация несколько теневая для основных продуктов питания, показывая некоторый спад. Взгляд на инфляцию: Гулсби, ключевой фигурант из Федеральной резервной системы (ФРС), предостерегает о высокой инфляции, называя ее большим риском. Детали роста: Индексы начинают гонку. Dow показал увеличение на 0,13%, S&P 500 на 0,4%, а Nasdaq - на 0,45%. Возникает вопрос: что двигает инвесторов? Ответ прост. Инвесторы следят за экономическими данными и пристально изучают заявления политиков из ФРС. Все это в погоне за пониманием будущего процентных ставок, когда доходность казначейских облигаций продолжает расти. Чего ждать дальше? Чак Карлсон, генеральный директор Horizon Investment Services, считает, что между оптимистами и пессимистами идет борьба. Кто победит? Время покажет. В итоге: Уолл-стрит начал неделю с позитивом, и рынок в предвкушении новостей и данных, которые могут определить дальнейшее движение. Энергетика (.SPNY) в эти дни — звезда среди секторов S&P 500, сектор показал уверенный рост на 1,3%. Сырьевая промышленность (.SPLRCM) также не отстает, улучшив показатели на 0,8%. Однако, не все так радужно: группа потребительских товаров (.SPLRCS) потеряла 0,4%. С приближением завершения третьего квартала инвесторы ожидают, что рынок станет более консервативным, по крайней мере до момента, когда компании начнут демонстрировать свои квартальные результаты. Песнь о колебаниях S&P 500 продолжается. С конца июля он снизился на 5,5%, но всё же остается в плюсе на 13% за 2023 год. Анджело Куркафас, старший инвестиционный стратег из Edward Jones, указывает на меняющуюся динамику рынка, где многие инвесторы могут быть менее склонны к быстрым покупкам. На этой неделе в центре внимания экономические данные, включая информацию по товарам длительного пользования, индексу цен на потребительские расходы и валовому внутреннему продукту. Безусловно, замечания от председателя ФРС Джерома Пауэлла также будут в центре внимания. Остан Гулсби, президент ФРБ Чикаго, поделился своим мнением на CNBC, указав на риск устойчивой инфляции, превышающей 2%. Крупные новости от Amazon: компания готова вложить астрономические $4 млрд в стартап Anthropic, фокусирующийся на AI. Этот шаг подтверждает стремление Amazon укрепить свое место в инновационной гонке по искусственному интеллекту. Результат? Акции Amazon подскочили на 1,1%. На NYSE наблюдалась интересная динамика: падающие акции превосходили растущие, показав соотношение 1,2 к 1. 52 новых максимума и 341 минимум были отмечены. По статистике Nasdaq, падающие акции слегка опережали растущие соотношением 1,1 к 1, показав 45 новых максимумов и аж 426 минимумов. В итоге, около 9,1 млрд акций меняли своих владельцев на американских биржах, что чуть меньше среднего объема торгов за последние 20 дней, составляющего 10 млрд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 26 сентября 2023 года

EUR/USDВ очередной раз евро избирает альтернативный сценарий. Вчера день был закрыт чёрной свечкой с закрытием под поддержкой 1.0613 и под линией канала Фибоначчи. Цена направилась на отработку цели 1.0552.Дело в том, что евро имеет пилообразную структуру снижения, характерную для коррекционных движений, а эта коррекция, от 18-го июля, явно затягивается. Причиной тому, вероятно, является продолжающееся снижение фондового рынка. Теперь кризисная корреляция (падение фондового рынка и падение доллара) возможна при бюджетном срыве США – при аварийном сокращении бюджетных расходов. У американских конгрессменов срок до 1-го октября.Сигнальная линия осциллятора Марлин на дневном графике вернулась в клин, немного видоизменив его, но сохранив приоритет выхода из него вверх. Вероятно, до ближайшего понедельника мы можем не ждать сильного движения.Если в США вопрос по бюджету будет решён до определённого срока, то мы можем увидеть всплеск аппетитов к риску – рост фондового рынка и рост евро. Таким образом, у евро всё же сохраняется приоритет к росту. И только кризис – однозначно трактуемый и затяжной, уведёт евро под приоритет (наша цель 0.9338).На графике четырёхчасового масштаба цена снижается после серии неудачных попыток в преодолении линии Крузенштерна и линии баланса. Марлин израсходовал все силы для роста и теперь восстановиться ему будет сложно. До понедельника вероятен боковой тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 26 сентября 2023 года

GBP/USDВо вторник фунт стерлингов продолжил снижение и достиг поддержку вложенной линии глобального ценового канала. Сигнальная линия осциллятора Марлин при этом развернулась вверх, показывая намерение выйти из клина также вверх. Принимая во внимание угрозу бюджетного кризиса в США, который может развернуться уже в ближайший понедельник (1 октября, когда у законодателей истекает срок принятия бюджета на будущий год, приходится на воскресенье), общий рост контрдолларовых валют имеет вероятность 70%. С технической стороны на эту же дату приходится 9-я линия временной шкалы Фибоначчи на дневном графике. В случае развития кризиса рост может продлиться до 1.3034 – к верхней линии глобального ценового канала.На четырёхчасовом графике цена с Марлином модифицировали конвергенцию, и теперь цена может до понедельника провести в диапазоне 1.2193-1.2307. Благополучное развитие бюджетных событий может продлить снижение фунта к 1.2070 и 1.1900.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 26 сентября 2023 года

AUD/USDАвстралийский доллар, судя по боковому движению осциллятора Марлин дневного масштаба, залегает в диапазон в ожидании разрешения ситуации по американскому бюджету в Конгрессе. Если бюджет на 2024-й год не будет принят, что имеет повышенную вероятность, то рост пары мы ждём в диапазон 0.6775-0.6815. Сама пара AUD/USD развивается в диапазоне 0.6388-0.6514.На четырёхчасовом масштабе интерес «австралийца» к росту поддерживается возвратом цены над индикаторную линию Крузенштерна. Марлин атакует границу с территорией «быков». Текущий рост ожидается кратковременным. Сигналом к среднесрочному росту станет преодоление ценой линии Крузенштерна, совпадающей с целевым сопротивлением 0.6514 (вершиной 20 сентября).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin балансирует между ФРС и SEC

Bitcoin плавно снижается, перейдя в область 26 000 долларов за монету. Не продемонстрировав никаких признаков восстановления после решения ФРС США по процентной ставке на прошлой неделе, главная криптовалюта продолжает вызывать вопросы. Технически на графике наметился нисходящий тренд. В ходе этого локального движения цена достигла его серединной линии. И если котировки не отскочат от нее вверх, у Bitcoin есть все шансы сходить в область 24 000 долларов за монету. Инвесторы ждут одобрения Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) спотовых Bitcoin-ETF. Это поддерживает оптимизм, поскольку одобрение спотовых золотых ETF в прошлом приводило к значительному росту цен на золото. Да и фьючерсные Bitcoin-ETF в 2021 году поддержали цену, приведя ее к историческому максимуму. Bitcoin: решения ФРС и SEC21 сентября ФРС объявила о своем решении оставить процентные ставки без изменений. Однако заявления, сделанные после встречи, показали, что многие чиновники выступают за еще одно повышение процентных ставок в 2023 году. После этих заявлений цена главной криптовалюты упала на 4,25%. Решение ФРС по процентной ставке может привести к значительному падению рынка, особенно для высокорисковых инвестиционных инструментов, таких как Bitcoin. Повышение ставки может подтолкнуть участников рынка к более безопасным активам, таким как доллар США. Кроме того, средний 20-дневный коэффициент корреляции между Bitcoin и индексом доллара США упал до -0,73, достигнув самого низкого уровня с сентября 2022 года. Эта ситуация доказывает обратную зависимость между главной криптовалютой и долларом США.Кроме того, инвесторы BTC возлагают надежды на одобрение спотовых заявок на Bitcoin-ETF Комиссией по ценным бумагам и биржам США в октябре. Их самая большая надежда — 300-процентное увеличение цен на золото после одобрения спотового золотого ETF в 2003 году.Все эти факторы уравновешивают друг друга, и цена Bitcoin переживает наименее волатильный период в истории. Исторический индекс волатильности BTC в этом месяце упал до 13,39. Эти данные получены путем измерения цены BTC с интервалом в одну минуту в течение 30 минут. Пик индекса составил 190 в феврале 2018 года.Cледующая дата принятия SEC решения по спотовым заявкам на Bitcoin-ETF назначена на 16 октября 2023 года. Трейдеры будут ждать решения SEC по заявке Blackrock 17 октября 2023 года. Однако агентство, вероятно, может снова отложить принятие решения в соответствии с по своему усмотрению, как это было ранее в первую неделю сентября.Розничные инвесторы продолжают накапливать BitcoinНесмотря на недавнюю стагнацию цен на BTC, держатели главной криптовалюты по-прежнему уверены в ее потенциале роста на фоне ожиданий одобрения спотового Bitcoin-ETF к концу 2023 года или не позднее 2024 года.Согласно данным Glassnode, количество адресов, содержащих 10 и более BTC, в настоящее время находится на рекордно высоком уровне. Это считается бычьим знаком, указывающим на рост доверия среди состоятельных инвесторов, и является положительным индикатором прогноза цен на Bitcoin в ближайшем будущем. В предупреждении Glassnode от 25 сентября 2023 г. говорилось:«Количество адресов, на которых хранится более 10 BTC, достигло нового рекордного уровня: 157 629».При этом некоторые из аналитиков высказывают мнение о том, что BTC, возможно, сформировал медвежью ловушку, прежде чем, вероятно, вернет уровень в 27 000 долларов.Низкая ликвидность не дает рынку поднятьсяОбъем торговли BTC в этом году значительно пострадал, а недавняя рыночная активность характеризовалась низкой волатильностью и узкими ценовыми диапазонами, что ограничивало торговые возможности. Одним из основных факторов, ограничивающих рост его цен, является снижение ликвидности рынка.Согласно последнему анализу CryptoQuant, это создает опасную ситуацию для Bitcoin, который сейчас находится под угрозой потенциально резкой коррекции. Платформа сетевой разведки отметила, что ликвидность рынка Bitcoin значительно снизилась в текущем году.Объем торговли Bitcoin-деривативами, например, упал на 73% с марта 2023 года. Спотовая торговля криптовалютой испытала еще более серьезный спад и в настоящее время снизилась на 94% за тот же период.В последние месяцы произошло существенное сокращение объемов торговли BTC. Поскольку ликвидность как на спотовом, так и на фьючерсном рынках жизненно важна для роста цен, последнее снижение ликвидности вызывает опасения по поводу стабильности рынка.Таким образом, недостаток ликвидности может привести к повышенной волатильности цен. Эксперты предполагают, что если Bitcoin не сможет сохранить свой бычий импульс и упадет ниже критического уровня поддержки в 25 тысяч долларов, рынок, скорее всего, снизится к области 20 тысяч долларов.Кроме того, как отмечает CryptoQuant, проблемы с ликвидностью Bitcoin также могут отпугивать институциональных инвесторов.MicroStrategy пополнила свой пул на 5445 BTCИ в завершение немного о горячих новостях. MicroStrategy, крупнейший в мире корпоративный держатель главной криптовалюты, приобрела дополнительно 5445 BTC в течение августа и сентября.В понедельник компания объявила, что приобрела 5445 Bitcoin на сумму 147,3 миллиона долларов по средней цене 27 053 доллара за BTC, «включая комиссии и расходы», согласно ее последней документации, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).В документе также отмечается, что MicroStrategy в прошлом месяце заключила соглашение о продаже акций с Cowen and Company, Canaccord Genuity и Berenberg Capital Markets в качестве торговых агентов на продажу акций на сумму до 750 миллионов долларов.По состоянию на воскресенье агенты выпустили и продали в общей сложности 403 362 акции, получив чистую прибыль MicroStrategy примерно в 147,3 миллиона долларов.Инвестиции MicroStrategy в Bitcoin понесли нереализованные убытки в размере более 600 миллионов долларов в августе после падения цены BTC примерно до 25 000 долларов. Однако председатель MicroStrategy Майкл Сэйлор неоднократно отмечал, что компания не будет продавать свои активы.«Наша стратегия — покупать и удерживать Bitcoin, и главное для нас — быть последовательными, прозрачными и ответственными в реализации этой стратегии», — сказал он в интервью CNBC в начале этого года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа падает. Трейдеры напуганы новостями из Китая

В понедельник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют пессимизм. Инвесторы уходят от рисков на фоне опасений насчет сохранения жестких условий монетарной политики ключевыми Центробанками на более длительный срок. Важным фактором давления на рынок сегодня стали сообщения о проблемах крупнейших китайских девелоперов. При этом максимальное снижение зафиксировано у ценных бумаг компаний сферы досуга, путешествий и страхования жизни.Так, к моменту написания материала сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 просел на 0,78%. Французский CAC 40 упал на 0,8%, британский FTSE 100 потерял 0,74%, а немецкий DAX снизился на 0,88%.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг британской компании, специализирующейся на ставках на спорт и азартных играх, Entain Plc обвалилась на 11% – до минимума более чем за год. Причиной падения котировок стало предупреждение насчет продаж в онлайн-сегменте азартных игр. Кроме того, недавно менеджмент Entain заявил о том, что чистая выручка от онлайн-бизнеса по итогам третьего квартала, скорее всего, ощутимо снизится на фоне более медленного, чем ожидалось, роста в Италии и Австралии.Рыночная капитализация британской компании Aviva, оказывающей услуги по страхованию жизни, просела на 0,7%. Накануне руководство компании сообщило о приобретении британского бизнеса AIG за 460 млн фунтов.Цена акций ведущих горнодобывающих компаний Европы Rio Tinto, Antofagasta, Glencore и Fresnillo упали на 2-3%.Стоимость ценных бумаг производителей люксовых товаров Kering SA, Hermes International, Moncler и Burberry просела на 2%, 2%, 1,9% и 2,4% соответственно.Котировки нефтяных европейских корпораций TotalEnergies, Shell и British Petroleum выросли на 0,2%-0,4% на фоне подъема мировых цен на черное золото.Рыночная капитализация немецкой компании, специализирующейся на доставке обуви, модной одежды и косметики по почте Zalando потеряла 2%Цена акций немецкого производителя микросхем для телекоммуникаций Infineon Technologies упала на 2,5%.Настроения на рынке В понедельник трейдеры анализируют свежие данные по странам еврорегиона. Так, согласно информации Мюнхенского института экономических исследований Ifo, индекс доверия предпринимателей к немецкой экономике в сентябре снизился по итогам пятого месяца подряд. Так, по итогам уходящего месяца значение индикатора уменьшилось до 85,7 пункта по сравнению с пересмотренными 85,8 пункта в августе. При этом аналитики в среднем предполагали падение индекса до 85,2 пункта.Кроме того, сегодня инвесторы обсуждают новые проблемы китайских девелоперов. Так, в понедельник China Evergrande, самый закредитованный застройщик в мире, сообщил регуляторам об отмене согласованного в марте текущего года плана реструктуризации задолженности на сумму $35 млрд. Также компания уведомила о невозможности размещать новый долг в связи с расследованием в отношении дочерней фирмы Hengda Real Estate Group.Дополнительным фактором давления на европейский рынок акций в понедельник стал негатив на фондовых рынках США, отмеченный накануне. Так, по итогам пятницы биржевой показатель Dow Jones Industrial Average просел на 0,23%, S&P 500 упал на 0,2%, а NASDAQ Composite потерял 0,1%. Итоги торгов накануне В пятницу ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись в красной зоне. Позитивные настроения показал лишь британский FTSE 100. При этом максимальное снижение было зафиксировано у ценных бумаг компаний банковского и автомобилестроительного секторов.Так, сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 просел на 0,3%. Французский CAC 40 упал на 0,4%, британский FTSE 100 набрал 0,1%, а немецкий DAX снизился на 0,1%.Стоимость ценных бумаг французской фармацевтической компании Sanofi просела на 0,4%. В пятницу менеджмент компании предупредил о том, что колебания валютных курсов негативно отразятся на прибыли и выручке Sanofi в третьем квартале. Согласно предварительным прогнозам руководства, финансовые показатели компании упадут на 8,5-9,5% прибыли от основных операций. При этом еще два месяца назад Sanofi оценивала негативные последствия лишь в 6,5-7,5%. Котировки нефтяных европейских корпораций TotalEnergies, Shell и British Petroleum снизились на 0,7%, 0,2% и 0,3% соответственно на фоне падения мировых цен на черное золото. Рыночная капитализация голландских банков ING и ABN Amro упала на 6,4% и 4,5% соответственно. Акции французских банков Societe Generale и BNP Paribas подешевели на 1,6% и 1,5% соответственно. Стоимость ценных бумаг европейских автопроизводителей Stellantis, Renault, BMW, Porsche и Daimler Truck обвалилась на 0,6%, 2,1%, 1,2%, 1,2% и 0,9% соответственно. Котировки британской компании, лицензирующей технологии продуктового питания, Ocado Group взлетели на 6,7%. Рыночная капитализация крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP выросла на 2,5%. Цена акций британского ритейлера одежды JD Sports Fashion набрала 1,8%. Стоимость ценных бумаг британского финансового конгломерата Lloyds подскочила на 1,7%.Котировки британского оператора сотовой связи Vodafone Group упали на 0,1% на сообщении о возможной продаже ее испанских активов инвестиционной компании Zegona Communications. Рыночная капитализация британского ритейлера товаров для будущих мам и детей Mothercare Plc взлетела на 10,8%. При этом в ходе сессии котировки падали на 15%. По итогам 2023 финансового года, завершившегося 25 марта, компания сократила доналоговую прибыль в пять раз – до 2,2 млн фунтов стерлингов. Тем временем скорректированная EBITDA снизилась до 6,7 млн фунтов с 12 млн фунтов годом ранее. Цена акций британской компании, управляющей крупнейшим в стране онлайн-порталом недвижимости, Rightmove подскочила на 2,4%. В пятницу трейдеры анализировали свежие данные по странам еврорегиона. Так, согласно предварительной информации Hamburg Commercial Bank и S&P Global, индекс менеджеров закупок (PMI) в обрабатывающей промышленности еврозоны в сентябре упал до 43,4 пункта против августовских 43,5 пункта. Аналитики в среднем прогнозировали подъем индекса в текущем месяце до 44 пунктов, Тем временем PMI сферы услуг еврозоны в сентябре вырос до 48,4 пункта против августовских 47,9 пункта, сводный PMI поднялся до 47,1 пункта с 46,7 пункта. При этом аналитики ожидали снижения первого показателя до 47,7 пункта, а второго – до 46,5 пункта. Традиционно значение PMI ниже 50 пунктов свидетельствует об ослаблении активности в отрасли, а выше 50 пунктов – об усилении. Во Франции индекс менеджеров закупок в сфере услуг обвалился до минимального уровня с ноября 2020 года и составил 43,9 пункта против 46 пунктов месяцем ранее. PMI в обрабатывающей промышленности страны в сентябре упал до 43,6 пункта – минимальной отметки с мая 2020 года. В августе этот показатель составлял 46 пунктов. Тем временем, согласно информации Статистического управления Великобритании, по итогам августа розничные продажи в стране увеличились на 0,4% по сравнению с июлем. Эксперты в среднем прогнозировали подъема показателя на 0,5%. Дополнительным фактором давления на европейский рынок акций в пятницу стал негатив на фондовых рынках США, отмеченный накануне. Так, по итогам четверга биржевой показатель Dow Jones Industrial Average просел на 1,08%, S&P 500 упал на 1,64%, а NASDAQ Composite обвалился на 1,82%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 25 сентября. «Голубиная» позиция Банка Англии может и дальше толкать фунт вниз

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Построение повышательной волны 3 или с завершено, началось построение нового понижательного участка тренда. На мой взгляд, у британца нет никаких оснований возобновлять повышение, поэтому сценарий с новым восходящим участком я просто не рассматриваю. Первая волна нисходящего участка тренда приобрела уже откровенно протяженный вид, но спрос на фунт продолжает снижаться. Напомню, что нет никаких конкретных целевых размеров волн. Первая волна может строиться еще сколько угодно времени без каких-либо ограничений. Внутренняя волновая структура первой волны нового участка тренда выглядит сложно, и в ней с трудом можно разглядеть пять волн. Но пять волн видны по евровалюте. Если построение понижательного набора волн будет завершено по европейцу, то с вероятностью 80% оно будет закончено и по британцу. Однако в четверг британец предпринял удачную попытку прорыва отметки 1,2314, что соответствует 61,8% по Фибоначчи, поэтому может падать, а европеец выполнил удачную попытку прорыва отметки 1,0637, поэтому тоже может падать. Построение коррекционных волн пока откладывается. Когда другого пути просто нет Курс инструмента Фунт/Доллар в понедельник дежурно снизился еще на 40 базовых пунктов. Спрос на британскую валюту снижается уже практически каждый день. К такому повороту некоторые из моих читателей, вероятно, не были готовы, особенно если вспомнить, как фунт торговался в последний год. Напомню: даже если есть тренд, это далеко не всегда означает, что инструмент должен расти или падать каждый день. Сейчас же мы именно это и наблюдаем. В последние недели снижение британца не то, чтобы усилилось, но стало более стабильным. Как тут не поговорить о причинах падения британца. Но чтобы понять эти причины, нужно сначала разобрать причины его возможного роста. А таковых просто нет. Следовательно, спрос на фунт падает просто потому, что у рынка нет никаких других вариантов и опций. Если Банк Англии впервые за полтора года не повысил ставку, то что делать рынку? Если Банк Англии, возможно, уже завершил процесс ужесточения политики, то что делать рынку? Если британская экономическая отчетность из раза в раз выходит слабая, то что делать рынку? Грубо говоря, у рынков нет никаких причин повышать спрос на фунт после того, как эта валюта росла почти 12 месяцев. Банально изменилось направление тренда на понижательное, поэтому мы и наблюдаем снижение. Вторая волна должна быть построена и для нее не нужен сильный новостной фон. Поэтому я советую ориентироваться по уровням Фибоначчи. От одного из них может начаться построение этой волны. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нового нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец в ближайшее время, – построение волны 2 или b. Но, как видим, даже с коррекционной волной возникают существенные проблемы. В данное время я бы с осторожностью оставался в продажах, так как в ближайшее время может начаться построение коррекционной волны вверх, однако сигналов к началу этой волны пока нет. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его первая волна уже приобрела протяженный вид и совершенно точно не имеет отношения к предыдущему повышательному участку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Федрезерв чем мог, тем доллару помог. Сумеют ли евро и фунт организовать отскок?

В начале новой недели защитный доллар сохраняет боевой настрой на фоне тревожных новостей из Поднебесной. В выходные китайский гигант в сфере недвижимости Evergrande предупредил о том, что не может выпустить новые долговые обязательства из-за правительственного расследования в отношении своей дочерней компании Hengda Real Estate Group. Подразделение Evergrande подвергалось проверке местным регулятором ценных бумаг по подозрению в нарушении правил раскрытия информации. Это поставило под угрозу реализацию плана реструктуризации долга Evergrande и вызвало беспокойство по поводу состояния китайского сектора недвижимости. Подобные опасения помогают доллару сохранять силу в понедельник после того, как по итогам минувшей пятидневки он подорожал примерно на 0,3%. Большая часть этого роста пришлась на пятницу, когда вышли данные по деловой активности в Соединенных Штатах, которые подчеркнули превосходящее положение Америки по сравнению с другими крупными экономиками. Сводный индекс деловой активности в США от S&P Global в сентябре составил 50,1 пункта против 50,2 пункта в августе. Индикатор едва удержался выше уровня 50, который разделяет расширение и сокращение, но оказался лучше аналогичных показателей в еврозоне и Великобритании, которые составили 47,1 пункта и 46,8 пункта соответственно. Эти данные подчеркнули контраст в экономическом росте по обе стороны Атлантики и позволили участникам рынка предположить, что ЕЦБ и Банк Англии могут занять более мягкую позицию по сравнению с ФРС. На прошлой неделе некоторые представители ЕЦБ дали понять, что им комфортен текущий уровень процентных ставок.«Хотя ЕЦБ должен сохранять бдительность к сигналам роста инфляции, я считаю, что процентные ставки в настоящее время находятся на правильном для нас уровне, и я не думаю, что нам нужно будет менять их в очень краткосрочной перспективе», – заявил глава ЦБ Нидерландов Клаас Нот в минувший четверг. Его коллега из Латвии Мартинс Казакс сообщил, что он вполне удовлетворен уровнями, на которых сейчас находятся ставки. По его словам, повышение ставки ЕЦБ в сентябре может позволить регулятору сделать паузу в октябре. Управляющий Банка Греции Яннис Стурнарас пошел еще дальше и сказал, что процентные ставки в еврозоне уже достигли пика. При нынешнем положении дел следующим шагом ЕЦБ, скорее всего, будет снижение процентных ставок, добавил он. При этом Я. Стурнарас подчеркнул, что пока рано обсуждать сроки снижения ставок, и заявил, что ЕЦБ может достичь целевого уровня инфляции к концу 2025 года, а может быть, и немного раньше. Между тем ФРС на прошлой неделе указала, что ставки будут повышаться дольше, удивив рынок «ястребиным» характером своих прогнозов. Так называемые «точки», опубликованные в среду центральным банком США, показали, что большинство политиков считают, что ключевая ставка ФРС в этом году будет на уровне 5,6%, что подразумевает еще один раунд увеличения стоимости заимствований на 25 базисных пунктов в ближайшие три месяца. Чиновники FOMC также ожидают, что к концу 2024 года базовая ставка составит не менее 5,1%, что на полпроцента выше, чем они прогнозировали три месяца назад. Президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллинс в пятницу сообщила, что ставки, скорее всего, будут оставаться на более высоком уровне, чем ранее ожидалось, причем более долгий срок. «Руководство ФРС будет придерживаться текущего курса для выполнения своих задач, и дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики не исключено», – сказала она. Член Совета управляющих Федрезерва Мишель Боуман заявила, что в связи со слишком высокой инфляцией дальнейшее повышение ставок будет целесообразным. По ее словам, американский регулятор достиг значительных успехов в замедлении роста цен, но его работа еще не закончена. Перспектива более высоких процентных ставок в США ударила по всем классам рисковых активов и подтолкнула вверх доходность трежерис. Так, показатель для «десятилеток» за прошлую неделю прибавил 12 базисных пункта и достиг максимумов с октября 2007 года в районе выше 4,4%. Тем временем индекс S&P 500 снизился на 2,9%, продемонстрировав третье недельное снижение подряд. «Высокая стоимость заимствований будет бить по компаниям все сильнее и сильнее с каждым днем. Конечно, появляются риски дефолтов со стороны компаний и просрочки платежей со стороны потребителей», – отметили стратеги Apollo Global Management. Это омрачает экономические перспективы Соединенных Штатов и позволяет специалистам Morgan Stanley утверждать, что в 2023 году ФРС больше не будет повышать ставки. Однако пока что американская экономика выглядит достаточно устойчивой, чтобы поддержать потенциальное повышение ставок Федрезервом в ноябре, тогда как хрупкость экономики еврозоны подкрепляет рыночное мнение о том, что ЕЦБ завершил цикл повышения ставок. Поэтому неудивительно, что евро подешевел против доллара почти на 0,2% по итогам минувшей пятидневки, достигнув шестимесячных минимумов в области $1,0620. Британский коллега единой валюты – фунт – понес более ощутимые потери по отношению к гринбеку, просев до самых низких уровней с марта в области $1,2230 и подешевев примерно на 1,2%. Стерлинг оказался под сильным давлением продаж на прошлой неделе, поскольку Банк Англии приостановил в четверг цикл повышения процентных ставок на следующий день после того, как вышел отчет по инфляции в Великобритании, который показал, что рост цен в стране неожиданно замедлился. Масла в огонь снижения фунта добавили слабые данные по индексу деловой активности в Великобритании за сентябрь, обнародованные в пятницу и посеявшие сомнения относительно дальнейшего повышения ставок Банком Англии. «С учетом сигналов, указывающих на дальнейшее усиление слабости рынка труда, небольшое замедление роста заработной платы и снижение инфляции к концу года, аргументы в пользу дополнительного повышения ставок Банком Англии, вероятно, не будут сильнее в ноябре или декабре, чем сейчас», – сообщили аналитики Pantheon Macroeconomics. В понедельник доллар продолжает находить поддержку в качестве актива «тихой гавани», обновляя многомесячные пики в области 106. Между тем евро и фунт остаются под давлением на фоне сохраняющихся опасений по поводу наступления рецессии по обе стороны Ла-Манша. Моральный дух немецкого бизнеса ухудшился в сентябре, падая пятый месяц подряд, показали результаты опроса, проведенного IFO. Индекс делового климата в Германии составил 85,7 пункта, что ниже 85,8 пункта в августе. «Экономика Германии находится на грани срыва», – сказал президент IFO Клеменс Фюст. Руководитель отдела исследований IFO Клаус Вольрабе заявил, что сокращение немецкого ВВП в третьем квартале вполне вероятно.Между тем представитель ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Гало предупредил, что если поднять ставки слишком высоко, то экономика еврозоны может вступить в рецессию, и тогда потребуется резкая смена курса. «Проверка экономики на прочность до тех пор, пока что-то не сломается, не является разумным способом калибровки монетарной политики. Будет гораздо лучше, если мы сможем достичь своих целей с "мягкой посадкой", а не с "жесткой"», – отметил он. Комментарии главы Банка Франции не добавили оптимизма единой валюте, которая находится на пути к потерям по отношению к гринбеку более чем на 2% за месяц, что является самым резким месячным снижением с мая. Ближайший нисходящий барьер для EUR/USD расположен на уровне 1,0600, за которым идут отметки 1,0570 и 1,0540. Что касается пары GBP/USD, трейдеры проигнорировали сообщение Конфедерации британской промышленности (CBI) о том, что индекс изменения объема розничных продаж в стране восстановился до трехмесячного максимума в -14 пункта с более чем двухлетнего минимума августа в -44 пункта. Большее влияние на пару GBP/USD оказывает отношение инвесторов к риску и динамика доллара. Она близка к падению почти на 3,5% в сентябре и готова продемонстрировать худший месячный показатель за год. Первоначальная поддержка наблюдается на отметке 1,2200. Закрытие ниже этого уровня откроет двери для снижения к 1,2150 и 1,2100. Не исключено, что в какой-то момент евро и фунт достигнут точки перепроданности, и тогда возникнут условия для их отскока. К тому же в пятницу выйдет излюбленный показатель по инфляции ФРС – базовый индекс PCE. Согласно прогнозам, в августе индикатор вырос на 0,2% в месячном исчислении. Если реальные цифры окажутся хуже ожиданий, это может поколебать тенденцию к укреплению доллара, что поможет евро и фунту восстановиться. Кроме того, единая валюта и стерлинг почувствуют облегчение, если общая и базовая инфляция в еврозоне превысит отметку 5% в сентябре, а данные по ВВП Великобритании за второй квартал превзойдут прогнозы, что поставит под сомнение тот факт, что процентные ставки ЕЦБ и Банка Англии достигли своего пика. Уровень 1,0650 формирует первоначальное сопротивление для EUR/USD на пути к 1,0700 и 1,0750. Между тем отметка 1,2250 выступает в качестве ближайшего препятствия для GBP/USD. Далее в игру могут вступить уровни 1,2280 и 1,2310. Впрочем, до пятницы еще есть время, и это означает, что евро и фунт выглядят уязвимыми к дальнейшим потерям по отношению к доллару, особенно если рисковые настроения останутся подавленными.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 25 сентября. Члены ЕЦБ подливают масла в огонь

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. В последний год мы видим только трехволновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В течение последних месяцев я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. До 5-й фигуры инструмент еще не опустился, но 6-ю фигуру уже преодолел. А ведь еще даже первая волна нового понижательного участка тренда не завершена. Представляете, до каких отметок может упасть евровалюта через несколько месяцев? Ни одно из последних повышений котировок не было похоже на полноценную волну 2 или b. Следовательно, все это были внутренние коррекционные волны в 1 или а. Если это действительно так, то понижение котировок может продолжаться еще некоторое время в рамках этой волны. И на этом общее падение европейской валюты завершено не будет, так как требуется еще построение третьей волны. Внутри первой волны уже прослеживаются пять внутренних волн, поэтому ее завершение близится. Но все-таки удачная попытка прорыва отметки 1,0637, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к дополнительным продажам инструмента. Евровалюта рада бы расти, да поводов нет Курс инструмента Евро/Доллар в понедельник снизился еще на 60 базовых пунктов. Для меня такое снижение выглядит достаточно удивительным, так как новостной фон сегодня был достаточно слабым. Ни одного важного отчета и два выступления членов ЕЦБ, которых мы за последние недели выслушали уже очень много. Однако если смотреть на ситуацию с евровалютой как бы со стороны, то ее снижение выглядит полностью заслуженным. В пятницу индексы деловой активности в Евросоюзе и Германии опять оказались слабыми. Евровалюта может быть и готовилась к росту, но новостной фон опять подкачал. Сегодня Пабло Эрнандес де Кос и Франсуа де Гало заявили, что новых повышений процентных ставок, вероятнее всего, рынки уже не увидят. По их мнению, текущего уровня ставки вполне хватит для того, чтобы инфляция со временем вернулась к 2%. Вроде бы, ничего нового мы и не услышали (подобные заявления делали и другие члены Совета управляющих на прошлой неделе), но все же это были дополнительные несколько гвоздей в крышку гроба европейской валюты, еще несколько причин продавать, а не покупать. Ранее я неоднократно замечал, что как только ЕЦБ возьмет паузу или прекратит ужесточение денежно-кредитной политики, евровалюта начнет падать гораздо веселее и бодрее. Несколько месяцев назад рынок не вполне понимал, до какого уровня следует ожидать роста ставки, а сейчас – отлично понимает. И этот уровень несопоставим с уровнем ставки ФРС. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Я по-прежнему считаю цели для нисходящего участка тренда в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента. Так как нисходящая волна не завершилась около отметки 1,0637, то теперь можно ожидать падения до 5-й фигуры и немного ниже. Однако вторая коррекционная волна все равно начнется рано или поздно. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трехволновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:НейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс