Технический анализ на неделю, с 2 по 6 января, валютная пара EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.1036 (закрытие последней недельной свечи) может откатить вниз, с целью 1.0975 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, цена может продолжить движение вверх, Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график - вверх. Вывод по комплексному анализу - нисходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/ USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени у недельной чёрной свечи (вторник – вниз) и наличием второй нижней тени (пятница – вверх). На этой неделе рынок от уровня 1.1036 (закрытие последней недельной свечи) может откатить вниз, с целью 1.0975 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, цена может продолжить движение вверх, Альтернативный сценарий: пара, от уровня с целью 1.1036 (закрытие последней недельной свечи) может откатить вниз, с целью 1.0959 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, цена может продолжить движение вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 2 по 6 января, валютная пара GBP/ USD.

Трендовый анализ. На этой неделе цена, от уровня 1.2727 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз, с целью 1.2624 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). По достижению этого уровня цена, вероятней всего, может начать движение вверх, с целью 1.2826 – верхний фрактал (недельная свеча от 24.12.2023 года). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера –вверх;- месячный график – вниз. Вывод по комплексному анализу - нисходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/ USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени у недельной чёрной свечи (вторник – вниз) и наличием второй нижней тени (пятница – вверх). Цена, от уровня 1.2727 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз, с целью 1.2624 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). По достижению этого уровня цена, вероятней всего, может начать движение вверх, с целью 1.2826 – верхний фрактал (недельная свеча от 24.12.2023 года). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2727 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз, с целью 1.2554 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия). По достижению этой линии цена, вероятней всего, может начать движение вверх, с целью 1.2826 – верхний фрактал (недельная свеча от 24.12.2023 года). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на январь месяц 2024 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ. В декабре цена от уровня 1.1036 (закрытие декабрьской месячной свечи), возможно, продолжит движение вверх, до цели 1.1275 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). От этого уровня, возможно, продолжение движения вверх с целью 1.1493 –исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (месячный график). Индикаторный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера –вверх. Вывод по комплексному анализу - вероятней всего верхняя работа. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/ USD по месячному графику: цена, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у месячной белой свечи (первая неделя месяца – белая) и отсутствием второй верхней тени (последняя неделя месяца - белая). Общий сценарий: рынок от уровня 1.1036 (закрытие декабрьской месячной свечи), возможно, продолжит движение вверх, до цели 1.1275 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). От этого уровня, возможно, продолжение движения вверх с целью 1.1493 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1036 (закрытие декабрьской месячной свечи), возможно, продолжит движение вверх, до цели 1.1275 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). От этого уровня, возможен откат вниз, с целью 1.1104 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Начинаем год под историческими максимумами

S&P500Обзор 01.01Рынок США: На максимумах.Главные индексы США на закрытии недели и года: Доу - 0.1% NASDAQ - 0.6%, S&P500 - 0.3%S&P500 4769 диапазон 4730 - 4810Основные индексы закрылись с потерями в последний торговый день года. Объем увеличился по сравнению с недавними сессиями, но на Нью-Йоркской фондовой бирже все еще был более низким.Индекс Russell 2000 отстал от других индексов, зафиксировав потерю на 1,2%. Между тем, индексы Dow Jones Industrial Average (-0,1%), S&P 500 (-0,3%) и Nasdaq Composite (-0,6%) закрылись с умеренными потерями по сравнению с минимумами дня. Относительная сила некоторых акций с большой капитализацией на раннем этапе оказала поддержку трем основным индексам, заставив их торговаться немного выше уровней вчерашнего закрытия. Amazon.com (AMZN 151,94, -1,44, -0,9%), вырос на 0,3% до своего раннего максимума, и NVIDIA (NVDA 495,22, 0,00, +0,0%), которая выросла на 1,0% до своего раннего максимума, выдающиеся акции в этом отношении. Однако примерно к середине утра почти все отступило от сессионных максимумов. Отсутствие твердой убежденности неудивительно в последнюю сессию года после резкого роста с октября, а индекс S&P 500 все еще торгуется чуть ниже своего исторического максимума. Индекс S&P 500 поднялся на 15,8% с 27 октября, зафиксировав прирост в 24,2% в этом году.Приглушенное ценовое движение также было результатом того, что участники рынка ожидали длинных праздничных выходных. Рынки будут закрыты в понедельник в связи с Новым годом.Только оборонно-ориентированные секторы потребительских товаров (+0,2%) и здравоохранения (+0,03%) закрылись с ростом. Восемь из оставшихся девяти секторов S&P 500 понесли потери в диапазоне от 0,1% (коммунальные услуги) до 0,6% (по усмотрению потребителей), а сектор недвижимости упал на 1,2%.Доходность 2-летних облигаций снизилась на четыре базисных пункта до 4,25%, а доходность по 10-летним облигациям выросла на три базисных пункта до 3,88%.Экономические данные были ограничены Чикагским PMI, который упал до 46,9% в декабре (консенсус 50,0%) с 55,8% в ноябре.Индекс Nasdaq Composite: +43,4%S&P 500: +24,2%Рассел 2000: +15,1%S&P Midcap 400: +14,5%Промышленный индекс Dow Jones: +13,7%.Забегая вперед, экономические данные вторника включают в себя:Итоговый декабрьский глобальный PMI в производственном секторе США от S&P (ранее 49,4) в 9:45 по восточному времени и ноябрьские расходы на строительство (ранее 0,6%) в 10:00 по восточному времени.Энергетика: Нефть брент 77.10 долл.Вывод: Рынок США вероятно сделает новую попытку пройти выше исторического максимума однако сильная коррекция в январе весьма вероятна.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 2 января 2024 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.1036 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжить движение вниз, с целью 1.0990 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия). От этой линии цена попытается продолжить движение вверх, с целью 1.1080 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, продолжение восходящей тенденции. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вниз. Сегодня цена, от уровня 1.1036 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжить движение вниз, с целью 1.0990 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия). От этой линии цена попытается продолжить движение вверх, с целью 1.1080 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, продолжение восходящей тенденции. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1036 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжить движение вниз, с целью 1.0980 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня цена попытается продолжить движение вверх, с целью 1.1080 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, откатное движение вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD развивает медвежий импульс. Прогноз на 2 января 2024 г.

На 4-часовом графике пара EUR/USD в настоящее время развивает медвежий импульс, приближаясь к ключевому уровню поддержки. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 1,1140 является уровнем свинг-хай, что указывает на его потенциал препятствовать восходящему движению цены. Второй уровень сопротивления 1,1276 также является уровнем свинг-хай, что подчеркивает его роль в качестве существенного барьера для дальнейшего роста цены. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 1,1008 представляет собой область, где может возникнуть покупательский интерес, потенциально оказывающий некоторую поддержку цене. Второй уровень поддержки 1,0895 классифицируется как «поддержка при откате», что подчеркивает его значение в качестве существенной ценовой опоры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: ожидается рост к уровню сопротивления. Прогноз на 2 января 2024 г.

На 4-часовом графике пара XAU/USD в настоящее время демонстрирует признаки потенциального бычьего импульса, приближаясь к ключевому уровню сопротивления. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 2088,19 относится к категории «сопротивление при откате», что указывает на его потенциал препятствовать восходящему движению цены. Второй уровень сопротивления 2144,72 является уровнем свинг-хай, что подчеркивает его роль в качестве существенного барьера для дальнейшего роста цены. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 2047,18 представляет собой зону, где может возникнуть покупательский интерес, потенциально оказывающий некоторую поддержку цене. Второй уровень поддержки расположен на отметке 2016,85 и выступает в качестве существенной ценовой опоры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD торгуется в боковом канале. Прогноз на 2 января 2024 г.

На 4-часовом графике пара GBP/USD в настоящее время развивает нейтральный импульс. Ожидается, что цена будет колебаться между 1-м уровнем поддержки и 1-м уровнем сопротивления. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 1,2763 относится к категории «сопротивление при откате», что указывает на его потенциал сдерживать восходящее движение цены. Второй уровень сопротивления 1,2826 также классифицируется как «сопротивление при откате», что подчеркивает его роль в качестве существенного барьера для дальнейшего роста цены. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 1,2685 является зоной, где может возникнуть покупательский интерес, потенциально оказывающий поддержку цене. Второй уровень поддержки 1,2610 также выступает в качестве существенной ценовой опоры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 2 января. Сумбур последнего дня 2023 года.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в пятницу попыталась продолжить нисходящее движение, но волатильность была слабой, а день – последним рабочим в прошлом году. Честно говоря, нам даже сложно представить, кто из трейдеров заходил в рынок с торговлей интрадей 29 декабря. Не то, чтобы это было странно или нецелесообразно, но все же это не самое очевидное решение. Последний день прошел в абсолютно сумбурных движениях. Пара постоянно меняла направление движения. Стоит ли говорить, что никаких фундаментальных и макроэкономических событий в течение дня не было? И, тем не менее, цена по итогам дня закрепилась ниже критической линии и ниже восходящего канала. А это означает, что мы получили первый признак смены тренда на нисходящий на часовом ТФ. Конечно, это может быть просто очередная небольшая коррекция, после завершения которой возобновится восходящий тренд. Однако мы напомним, что любой сильный тренд начинается с небольшого движения, а у европейской валюты уже давно отсутствуют объективные причины для роста. Поэтому мы считаем, что в данное время доллару США предоставлен еще один шанс для формирования сильного восходящего тренда. Главное – чтобы на следующей неделе все не испортила статистика из-за океана. В Европе и Великобритании отчетов будет немного и среди них не будет значимых, а вот в США будут опубликованы NonFarm Payrolls, безработица, индексы ISM и другие важные отчеты. Если окажется, что американская статистика опять провалилась, то доллару сложно будет показать рост. Что касается торговых сигналов, то мы даже не наносили на иллюстрацию точки их формирования. Их было много и все сигналы оказались ложными, так как цена постоянно меняла направление движения. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 26 декабря. В первом полугодии-2023 нетто-позиция коммерческих трейдеров практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Затем несколько месяцев наблюдалось падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. Однако в последние несколько недель растет и евровалюта, и нетто-позиция. Поэтому мы делаем однозначный вывод: пара корректируется вверх, но коррекция не может продолжаться вечно, потому что это коррекция. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время эти линии вновь удаляются друг от друга. Поэтому мы по-прежнему выступаем за падение европейской валюты и за завершение восходящего движения. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 3,1 тысячи, а количество шортов – выросло на 0,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 2,8 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 118 тысяч. Разрыв большой, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара закрепилась ниже линии Киджун-сен и ниже канала, поэтому мы получаем возможность посмотреть в сторону нового нисходящего тренда. Первой объективной целью выглядит линия Сенкоу Спан Б. С нашей точки зрения, американская валюта уже полтора месяца сильно перепродана и единственное логичное движение – вверх(то есть вниз для пары EUR/USD). Сегодня мы считаем целесообразным рассматривать продажи с целями 1,1006 и 1,0935. Обе цели находятся выше линии Сенкоу Спан Б, которая является «последним шансом» для быков сохранить восходящий тренд. Но все же даже если текущее движение – коррекция, цена вполне может опуститься к уровню 1,0909. Что касается покупок, то в текущих условиях мы считаем их нецелесообразными. Европейская валюта и без этого слишком долго росла без всяких на то оснований и причин. На 2 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0818, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0909) и Киджун-сен (1,1069). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Во вторник в Евросоюзе, Германии, Великобритании и США будут опубликованы вторые оценки индексов деловой активности в секторах производства за декабрь. Это абсолютно второстепенные данные. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 2 января. Фунт сохранил восходящий тренд.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение последнего торгового дня прошлой недели, месяца и года также показала абсолютно сумбурные движения. Цена постоянно меняла направление движения, но все же по итогам дня осталась выше линии тренда, которая уже пару месяцев сигнализирует о восходящем тренде. Таким образом, уже во вторник пара может возобновить движение на Север. Правда, в то же самое время европейская валюта закрепилась ниже линии тренда, а значит имеет реальные шансы на поход вниз. А мы помним, что евро и фунт очень часто(почти всегда) торгуются в одном и том же направлении. Поэтому не удивимся, если уже сегодня фунт тоже закрепится ниже линии тренда. Это событие откроет перед британской валюты перспективы падения к линии Сенкоу Спан Б. Конечно, около этой линии все движение на Юг может благополучно завершиться, так как доллар по-прежнему очень слаб, а участники рынка не горят желанием его покупать. Но все же на этой неделе будет достаточно много важной информации из-за океана, и если она будет позитивной, то доллар может значительно укрепить свои позиции. Особенно на фоне трехмесячного падения и сильной перепроданности. Таким образом, мы считаем, что уже завтра может начаться падение, которое вполне можно будет отрабатывать. Главное – чтобы линия тренда была преодолена. Что касается торговых сигналов в пятницу, то их было достаточно много, волатильность была слабой, а движения сумбурными. В последний день года вряд ли кто-то хотел заходить в рынок, тем более что на прошлой неделе движения были абсолютно непрогнозируемыми. Поэтому мы считаем, что год завершился и следует оставить его в прошлом. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние месяцы настроение коммерческих трейдеров довольно часто меняется. Красная и зеленая линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, часто пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 10,0 тысячи контрактов BUY и 4,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 5,8 тысячи контрактов. Так как крупные покупатели не владеют сейчас преимуществом на рынке, мы не считаем, что рост британской валюты способен продолжаться долгое время. Фундаментальный фон по-прежнему не дает оснований для долгосрочных покупок фунта. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 58,8 тысячи контрактов на покупку и 44,7 тысячи контрактов на продажу. Так как отчеты COT не очень хорошо сейчас прогнозируют дальнейшее поведение рынка, а фундамент практически одинаковый для обоих валют, нам остается рассматривать только техническую картину и макроэкономическую статистику. Техника вполне допускает новое сильное падение фунта(но четких сигналов к продажам пока нет), а макроэкономическая отчетность уже очень давно сильнее в Штатах, чем в Великобритании. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар всеми силами пытается скорректироваться вниз, но восходящая тенденция пока сохраняется. Мы считаем, что у фунта как не было причин для долгосрочного роста, так и нет. Поэтому ждем, как минимум, возврата к уровню 1,2513. Однако в данное время сигналов на продажу нет, поэтому алогичный восходящий тренд пока сохраняется. Во вторник причин у пары показывать волатильное трендовое движение будет опять немного. Сегодня мы можем увидеть флэт, тренд вниз, тренд вверх(внутридневной), поэтому отталкиваться опять нужно от «голой» техники. Мы ждем закрепления ниже линии тренда и в этом случае будем рассматривать продажи с целью линия Сенкоу Спан Б. Движение вверх сегодня тоже теоретически возможно, но мы не видим никаких оснований для оного, поэтому покупки пока не рассматриваем. На 2 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2513, 1,2605-1,2620, 1,2726, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2646) и Киджун-сен (1,2753) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Во вторник в Великобритании и США будут опубликованы вторые оценки индексов деловой активности в секторах производства за декабрь. Это не значимые отчеты, которые вряд ли заинтересуют трейдеров и заставят их отреагировать. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 2 января. Америка начнет новый год «с места – в карьер».

Валютная пара GBP/USD в пятницу показала нечленораздельные движения, но в целом осталась выше скользящей средней линии. Поэтому восходящий тренд и восходящая тенденция сохраняются, а трейдеры вправе рассчитывать на новый рост британской валюты. Мы уже говорили, что для этого нет веских фундаментальных и макроэкономических оснований, но рынок вцепился в фактор расхождения в риториках Пауэлла и Бейли и теперь считает, что ФРС начнет снижать ставку гораздо раньше Банка Англии. Может быть, это действительно так, вот только этот фактор тоже уже отработан. Напомним, что рынок имеет обыкновение отрабатывать будущие события «авансом». Если он ожидает каких-либо изменений, то начинает закладывать их в цены заранее. Таким образом, укрепление британской валюты в последние полтора месяца могло быть отработкой того предположения, что Банк Англии начнет снижать ставку не ранее середины лета. Других факторов нет. Но даже если фунт стерлингов дорожал на основании этого фактора, то он уже отработан. Фунт не может же дорожать полгода на одном этом факторе! Однако в любом случае сигналов на продажу, сигналов о развороте тренда вниз мы пока не имеем, поэтому не стоит делать скоропалительных выводов. В Великобритании на следующей неделе будет немного важных событий. Во вторник будет опубликовано финальное значение индекса деловой активности в секторе производств за декабрь, в четверг – в сфере услуг, в пятницу – в секторе строительства. Так как это вторые оценки показателей, то ждать от них серьезного влияния на настроение рынка не стоит. В Штатах интересных событий будет гораздо больше. Во-первых, начало каждого нового месяца – это время публикации данных по рынку труда и безработице. Во-вторых, отчетов просто будет больше. В понедельник выйдет тот же индекс деловой активности в секторе производства во второй оценке, который мало кому интересен, но уже во вторник будут опубликованы отчеты ISM по сектору производства и JOLTs по количеству открытых вакансий. А вечером будет опубликован протокол последнего заседания ФРС. Мы считаем протоколы FOMC формальными событиями, которые крайне редко содержат в себе важную информацию, но вот отчеты JOLTs и ISM – действительно важны, а отклонение фактического значения от прогнозного в каждом случае может спровоцировать сильную реакцию рынка. Правда, не факт, что эта реакция будет в пользу доллара, а если и будет, то не факт, что рынок захочет завершать восходящий тренд. Ведь доллар может подорожать локально, а потом возобновить свое падение. Поэтому даже в случае позитивной статистики из-за океана следует быть осторожными с открытием коротких позиций. В четверг в Штатах будут опубликованы отчеты по заявкам на пособия по безработице и ADP по изменению числа занятых в частном секторе(аналог NonFarm Payrolls). Это не самые важные отчеты, рынок наверняка предпочтет дождаться пятницы. А в пятницу будет опубликован новый отчет NonFarm Payrolls за декабрь, а также индекс деловой активности в сфере услуг ISM, уровень безработицы и изменение средних заработных плат в декабре. Конечно, все внимание трейдеров будет сосредоточено на отчетах по Нонфармам, безработице и ISM. Эти данные(в случае свое позитивности) обладают достаточным потенциалом, чтобы задать тон новому нисходящему тренду. Доллар остается слишком перепроданным, главное – чтобы статистика из США не подкачала еще раз. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 79 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 2 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2648 и 1,2806. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно наверх укажет на новый виток восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2726 S2 – 1,2695 S3 – 1,2665 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2756 R2 – 1,2787 R3 – 1,2817 Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD продолжает располагаться выше скользящей средней линии, но ее рост по-прежнему вызывает очень много вопросов. Трейдеры могут рассматривать длинные позиции, так как техническая картина остается полностью на стороне быков. В длинных позициях можно находится с целями 1,2806 и 1,2817 при отскоке цены от мувинга. Короткие позиции станут целесообразными в случае закрепления цены ниже скользящей средней с целями 1,2665 и 1,2648, но на первых порах они должны быть очень аккуратными. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 2 января. Превью первой недели нового года. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 2 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 2 января. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 2 января. Превью первой недели нового года.

Валютная пара EUR/USD остается вблизи своих локальных максимумов, а все попытки скорректироваться вниз по-прежнему выглядят жалко. В данное время цена снизилась к мувингу, но нет никакой уверенности в том, что эта линия будет преодолена. А даже если она будет преодолена, нет никакой уверенности, что падение будет продолжаться долго. Напомним, что мы не видим для европейской валюты другого пути, кроме как вниз. В пользу этого говорят фундаментальные и макроэкономические факторы, но техника продолжает поддерживать восходящий тренд. Все индикаторы, кроме CCI, который уже четыре раза заходил в область перекупленности. Если на прошлой неделе не было ни одного важного и интересного события, то на следующей неделе трейдерам будет на что обратить свое внимание. Давайте посмотрим на календарь макроэкономических событий. Торги открылись лишь сегодня, во вторник. Сегодня в Германии и Евросоюзе будут опубликованы финальные значения индексов деловой активности в секторах производства за декабрь. Так как это вторые оценки, ждать от них сильного отклонения от первых, а от рынка – сильной реакции не приходится. В среду календарь событий в Европе пустой. В четверг выйдут финальные значения индексов деловой активности в сферах услуг Германии и ЕС за декабрь, резюме по которым звучит также, как и по сферам производства. Ждать реакции на эти данные не приходится. Зато в четверг в Германии выйдет предварительная оценка показателя инфляции за декабрь. Согласно прогнозам показатель может вырасти с 3,2% до 3,8%, что может отдалить ЕЦБ от начала цикла смягчения монетарной политики Напомним, что в данное время мнение рынка заключается в следующем: ФРС первым начнет снижать ставку и может приступить к этому процессу уже в марте. А от ЕЦБ рынок не ждет скорого снижения ставок, хотя инфляция именно в Евросоюзе уже практически снизилась к целевой отметке. На наш взгляд новое падение инфляции должно оказать давление на европейскую валюту, но новое ускорение инфляции может быть воспринято трейдерами «на ура», а покупки европейской валюты могут вновь возобновиться. Мы считаем, что даже в случае роста инфляции, риторика ЕЦБ не ужесточится. Но для рынка вполне может хватить одного этого отчета, чтобы продолжить покупки европейской валюты. В пятницу в Германии будет опубликован отчет по розничным продажам, а в Евросоюзе – первый отчет по инфляции за декабрь. Ожидается, что индекс потребительских цен ускорится с 2,4% до 3,0%, и это уже будут плохие новости для доллара. Если прогноз будет оправдан, рынок может еще сильнее увериться в том, что европейский регулятор в ближайшие полгода не будет смягчать политику. И несмотря на то, что в Штатах инфляция тоже может ускориться по итогам декабря, доллар может вновь подешеветь. Напомним, что рынок сейчас очень часто интерпретирует макроэкономическую статистику в пользу евровалюты. Новогодняя неделя показала нам, что рынок готов покупать евро даже без соответствующих оснований. Поэтому мы не удивимся, если ускорение инфляции в Германии и ЕС спровоцирует новое укрепление евровалюты, падение доллара и роста пары EUR/USD. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 1 января составляет 62 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0974 и 1,1098 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на возобновление восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0986 S2 – 1,0864 S3 – 1,0742 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1108 R2 – 1,1230 R3 – 1,1353 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD остается выше скользящей средней линии, но мы по-прежнему не видим оснований для продолжения роста. Цена преодолела психологический уровень 1,10$, поэтому восходящий тренд сохраняется. Перекупленность индикатора CCI по-прежнему указывает на чрезмерно высокую стоимость евровалюты, однако сигналов о смене тренда нет, поэтому лонги с целями 1,1108 и 1,1230 остаются актуальными. Их можно открывать при отскоке цены от мувинга. Короткие позиции можно рассматривать при закреплении ниже мувинга с целями 1,0974 и 1,0864. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 2 января. Америка начнет новый год «с места – в карьер». Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 2 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 2 января. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 2 января 2024 года

EUR/USDВ последний торговый день ушедшего года евро снизился на объёмах ниже средних на 25 пунктов, остановившись на поддержке 1.1033. И раз крупной фиксации прибыли не произошло, мы ждём продолжение роста. С преодолением уровня 1.1076 открывается солидная цель 1.1185 – минимум ноября 2021 года и вершина марта 2022 года. Далее может открыться цель 1.1280. Осциллятор Марлин также откорректировал вниз, визуально готовясь на разворот в новую волну роста. Все действия цены и осциллятора происходят в растущей тенденции. Также отметим, что развитие происходит в среднесрочном восходящем ценовом канале зелёного цвета. И даже если произойдёт прорыв поддержки 1.1033, мы не станем поспешно пересматривать основной сценарий.На четырёхчасовом масштабе цену поддерживает индикаторная линия баланса. Осциллятор Марлин на понижающейся территории, ему нужен повод для возврата на территорию «быков». Таким поводом могут стать сегодняшние публикации финальных оценок промышленного PMI еврозоны и США за декабрь. Прогнозы без изменения (44,2 и 48,2 соответственно), но завтра выходит производственный ISM за декабрь, а у него прогноз 47,1 против 46,7 в ноябре. И можно предположить, что сегодняшняя финальная оценка Мanufacturing PMI может преподнести сюрприз и выйти лучше ожидания. Такой, пусть и не большой оптимизм, может удержать аппетиты к риску и вывести в зелёную зону фондовые индексы и контрдолларовые валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 2 января 2024 года

USD/JPYПосле достижения ценой ближайшей вложенной линии ценового глобального канала 28-го декабря, пара USD/JPY направилась в растущую коррекцию и сформировала конвергенцию с осциллятором Марлин на дневном масштабе.Вероятно, это будет коррекция от всего движения с 13 ноября от уровня 151.95. Вопрос лишь в том, где она завершится? Наиболее сильным и притягательным выглядит уровень 50,0% близ цели 146.24. Также завершение коррекции может произойти от уровня 38,2% близ целевого уровня 145.08 (вершина июня прошлого года). Может случиться и так, что цена отработает лишь уровень 23,6%, но в этом случае коррекция примет вид бокового тренда.На графике Н4 цена пока снижается под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин в зоне понижающейся тенденции. Вот почему, для подтверждения намерения цены развить среднесрочную коррекцию, она должна закрепиться над линией Крузенштерна, выше отметки 141.82. Если этого не произойдёт, цена может ещё раз протестировать поддержку 140.35.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 2 января 2024 года

GBP/USDВ последний рабочий день декабря пара GBP/USD закрепилась под уровнем 1.2745. Поэтому, для подтверждения намерения продолжить рост (если такое намерение у фунта есть), должно произойти обратное закрепление над 1.2745. Для этого нужно время. Вследствие этого, даже если сегодняшний день закроется белой свечкой, это ещё не станет сигналом к росту. Основное движение мы ждём завтра, с выходом индексов от ISM в сфере занятости и промышленности за декабрь. Прогноз по ISM Мanufacturing PMI составляет 47,1 против 46,7 ранее. Мы полагаем, что данные смогут вернуть на рынки оптимизм и аппетит к риску. Таким образом, продолжаем ждать рост фунта к верхней границе ценового канала близ целевого уровня 1.2930.Осциллятор Марлин уже на отрицательной территории, но ещё не закрепился на ней.На графике четырёхчасового масштаба цена развивается над обеими индикаторными линиями. Осциллятор Марлин балансирует на нейтральной нулевой линии. Цена ждёт внешнего импульса. Возможно, именно со стороны данных по деловой активности. Ждём.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Первая неделя января: «минутки» ФРС, инфляция в еврозоне и Нонфармы

Сегодня, 1 января, основные торговые площадки мира закрыты, ввиду празднования Нового года. Поэтому нас ожидает усечённая, но вместе с тем достаточно интересная торговая неделя. Вторник «Понедельник начинается во вторник». Как правило, первый рабочий день нас не радует важными релизами, и завтрашний день не станет исключением. Так, в период европейской сессии вторника мы узнаем окончательную оценку декабрьских индексов PMI. По мнению большинства экспертов, финальная оценка совпадет с первоначальной. В частности, индекс деловой активности в производственном секторе Германии останется на отметке 43,1 пункта. С одной стороны, показатель по-прежнему остается ниже 50 пунктов, то есть в зоне сокращения. С другой же стороны, индекс демонстрирует восходящую динамику пятый месяц подряд (после того как в июле он рухнул к отметке 38). Если показатели не будут пересмотрены в сторону ухудшения/улучшения, рынок, вероятно, проигнорирует этот релиз. Как и индекс деловой активности в производственном секторе США, который будет обнародован в период американской сессии. Здесь также окончательная оценка должна совпасть с первоначальной (48,2). Среда В этот день мы узнаем ключевые данные в сфере рынка труда Германии. По прогнозам, безработица в декабре должна остаться на уровня ноября, то есть на отметке 5,9%. Это достаточно высокое значение показателя – последний раз (до ноября 2023 года) безработица находилась на этом уровне в июне 2021 года. Впрочем, немецкий рынок труда редко оказывает существенное влияние на пару eur/usd. А вот производственный индекс ISM, который будет обнародован в период американской сессии среды вполне может спровоцировать повышенную волатильность. Напомню, что с июля по сентябрь (включительно) этот важнейший индикатор демонстрировал восходящую динамику, достигнув отметки 49 пунктов. В октябре он резко снизился, до 46,7. В ноябре показатель вышел на этом же уровне. Согласно прогнозам большинства аналитиков, в декабре он немного подрастёт – до 47,2. Данный факт вряд ли впечатлит трейдеров eur/usd. Но если этот показатель окажется в «красной зоне» (если быть точнее, если он окажется ниже 46,7) – вот в этом случае участники рынка могут достаточно бурно отреагировать на релиз, так как «голубиные» ожидания относительно дальнейших действий ФРС снова возрастут. Также в среду будет опубликован протокол декабрьского заседания Федрезерва. Здесь необходимо отметить, что декабрьская встреча оказалась наиболее «голубиной» за весь прошлый год. Вместо широко ожидаемой «умеренно-ястребиной» позиции, регулятор озвучил весьма мягкие комментарии, заявив о своей готовности снизить процентную ставку в 2024 году (согласно обновлённому прогноз dot plot – на 75 пунктов в течение года). По словам Джерома Пауэлла, члены Комитета на этом заседании обсуждали сроки начала смягчения ДКП. В этом контексте он отметил, что общее ожидание состоит в том, что снижение ставки станет главной темой для дальнейшего обсуждения. Учитывая риторику сопроводительного заявления и непосредственно Пауэлла, можно предположить, что «минутки ФРС» окажут дополнительное давление на гринбек. Четверг Ключевой макроэкономический релиз четверга – это отчёт данных по росту инфляции в Германии. По мнению большинства экспертов, общий индекс потребительских цен ускорился в декабре до 3,7% в годовом выражении, после спада в ноябре до 3,2%. Гармонизированный индекс потребительских цен также должен продемонстрировать рост – до 3,8% г/г (после спада до 2,8%). Если эти показатели выйдут хотя бы на уровне прогнозов, покупатели eur/usd получат очередной повод для северного рывка, так как немецкие цифры очень часто (почти всегда) коррелируют с общеевропейскими. Пятница Буквально на следующий день после публикации немецких данных мы узнаем динамику инфляции в еврозоне. Данную публикацию необходимо рассматривать через призму предшествующих заявлений представителей ЕЦБ. Напомню, что в течение последних двух недель декабря сразу несколько членов европейского регулятора заявили о том, что ЦБ будет держать ставки на текущем уровне еще достаточно долго – как минимум на протяжении первого полугодия 2024 года. Общий лейтмотив этих заявлений заключается в том, что еврозоне ещё рано праздновать победу над инфляцией. И если декабрьские цифры действительно отразят ускорение, евро получит дополнительную поддержку. Согласно предварительным прогнозам, общий индекс потребительских цен в декабре вырастет до 3,0% после снижения до 2,4% в ноябре. Показатель впервые продемонстрирует восходящую динамику после 7-месячного последовательного снижения. Стержневой индекс должен снизиться до 3,4%. Если и он неожиданно рванет вверх (после 4-месячного снижения), покупатели eur/usd снова окажутся на коне. В период американской торговой сессии пятницы будут опубликованы ключевые данные в сфере рынка труда. Предварительные прогнозы – не в пользу доллара. Так, уровень безработицы должен вырасти до 3,9%, а количество занятых должно увеличиться всего на 160 тысяч. Проинфляционный индикатор также может разочаровать долларовых быков: по прогнозам, уровень средней почасовой оплаты труда должен снизиться до 3,9% в годовом исчислении (самый слабый темп роста с июня 2021 года). Выводы Пара eur/usd сохраняет потенциал роста. Мягкие «минутки» ФРС, ускорение инфляции в Германии и еврозоне, а также слабые Нонфармы поспособствуют развитию восходящего тренда пары. При условии, что все события будут соответствовать ожиданиям большинства экспертов. В таком случае покупатели eur/usd смогут рассчитывать на возвращение пары в область 11-й фигуры, а именно к отметке 1,1130, которая соответствует верхней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Основная цель северного тренда находится на уровне 1,1250 (верхняя линия Bollinger Bands на таймфрейме MN), но об этой ценовой высоте говорить пока рано.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 1 января. Станет ли начало 2024 года для фунта таким же успешным, как конец 2023?

Валютная пара GBP/USD в пятницу также пыталась скорректироваться, но получилось в очередной раз плохо. Трейдеры пока отказываются фиксировать прибыль по лонгам и продолжают их удерживать. А это означает, что они рассчитывают на продолжение роста британской валюты. На наш взгляд никаких оснований ожидать дальнейшего роста фунта нет, но в то же время следует признать, что техническая картина полностью поддерживает восходящий тренд. Против этого сценарий выступает макроэкономический и фундаментальный фон. Тем не менее, пока цена не может закрепиться даже ниже скользящей средней линии, что обычно считается первым сигналом о смене направления тренда. В ходе последней недели 2023 года британский фунт успел подорожать еще немного, но все движение вверх в последние три месяца – это коррекция, что отлично видно на 24-часовом ТФ. Эта коррекция уже сейчас слишком сильная. Безусловно, на 24-часовом ТФ также возможен флэт. Просто такой флэт на дневном графике будет выглядеть на 4-часовом, как серия чередующихся трендов по 600-700 пунктов. Но в любом случае мы не видим причин у британской валюты продолжать долгосрочный рост. Следует помнить, что Банк Англии занимает сейчас более «ястребиную» позицию, чем ФРС. Это обоснованно и логично, так как инфляция в Великобритании в два раза выше целевого значения, и потребуется приложить еще немало усилий, чтобы вернуть ее на удобоваримые уровни. Поэтому в ближайшее время БА точно не будет снижать ставку. Однако рынок отталкивается сейчас не от этого, а от выступления Эндрю Бейли в декабре, когда он допустил, что ключевая ставка может вырасти еще один раз. Безусловно, никаких гарантий и обещаний глава БА не давал. Напомним, что Джером Пауэлл в последние три месяца 2023 года тоже неоднократно допускал новое ужесточение монетарной политики, а в декабре резко изменил собственную риторику и сообщил, что в 2024 году начнется цикл смягчения монетарной политики. Поэтому мы сильно сомневаемся в то, что увидим еще хотя бы одно повышение ставки на Туманном Альбионе. Оно просто не требуется сейчас. Эндрю Бейли ставил целью снизить инфляцию до 5% до конца 2023 года. Индекс потребительских цен замедлился уже до 3,9%, а это лишь значение за ноябрь. В декабре инфляция может замедлиться еще сильнее и тогда уже совершенно точно новое ужесточение не потребуется. Если инфляция снижается и снижается достаточно резво, то зачем проводить новое ужесточение, если экономика при этом уже шесть кварталов не растет? Таким образом, мы считаем, что рынок находится сейчас во власти своих собственных фантазий. У Банка Англии нет причин повышать ставку и у ФРС их нет. В следующем году Банк Англии начнет смягчение точно также, как и ФедРезерв, но этот факт не воспринимается сейчас участниками рынка, поэтому фунт продолжает расти. Мы считаем, что даже в этом случае фунт не может продолжать расти – все факторы роста(даже выдуманные) уже отработаны. Но вместе с тем напоминаем о движении в «стиле биткоина», когда актив или валюта растет просто потому, что ее покупают. Поэтому без четких сигналов на продажу продавать фунт, конечно же, посоветовать нельзя. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 79 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 2 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2648 и 1,2806. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно наверх укажет на новый виток восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2726 S2 – 1,2695 S3 – 1,2665 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2756 R2 – 1,2787 R3 – 1,2817 Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD продолжает располагаться выше скользящей средней линии, но ее рост по-прежнему вызывает очень много вопросов. Трейдеры могут рассматривать длинные позиции, так как техническая картина остается полностью на стороне быков. В длинных позициях можно находится с целями 1,2806 и 1,2817 при отскоке цены от мувинга. Короткие позиции станут целесообразными в случае закрепления цены ниже скользящей средней с целями 1,2665 и 1,2648, но на первых порах они должны быть очень аккуратными. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 1 января. Праздники закончились, пора приступать к работе. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 1 января. Праздники закончились, пора приступать к работе.

Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала нисходящую коррекцию, от которой пока очень сложно ожидать длительного развития. Напомним, что даже в последнюю неделю 2023 года европейская валюта умудрилась подорожать, хотя для этого не было никаких фундаментальных оснований и причин. Не было макроэкономической статистики, не было фундаментальных событий, только технические факторы. Однако эти технические факторы в условиях «тонкого» рынка сыграли определяющую роль. Мы ранее предупреждали, что на праздничной неделе движения могут быть абсолютно любыми. Мы не являемся приверженцами того мнения, то актив будет расти, если он уже растет, и будет падать, если он уже падает. Мы стараемся анализировать все факторы на рынке и делать выводы. Эти выводы остаются неизменными уже долгое время, поэтому мы по-прежнему ожидаем падения от европейской валюты. На основании чего мы ожидаем падения? Европейская валюта перекуплена и при этом продолжает именно корректироваться, а не строить восходящий тренд. На 24-часовом ТФ отлично видно, что последний импульс вниз сломал восходящий тренд, следовательно, текущее движение вверх – коррекция. Если это так, то коррекция должна завершиться рано или поздно. Напомним, что коррекция – это понятие растяжимое. В отдельных случаях она может достигать 100% от импульсной волны. Конечно, это не самое лучшее развитие событий для трейдеров, которые обычно ожидают ее завершения около уровней Фибоначчи 50,0% или 61,8%. Но на рынке цена движется далеко не всегда, как по учебнику. Напомним также, что индикатор CCI в рамках текущей коррекции четыре раза сигнализировал о перекупленности. Перекупленность на коррекции может означать только близкое возобновление основного тренда. Если же говорить о фундаментальных и макроэкономических факторах, то причин покупать евровалюту как не было, так и нет. Европейская экономика по-прежнему гораздо слабее американской и такое положение вещей сохраняется уже очень длительный период времени. Ставки ФРС выше ставок ЕЦБ. Перспективы 2024 года по монетарной политике обоих центральных банков достаточно туманные. Да, в данное время большинство участников рынка считает, что ставки в Штатах начнут снижаться уже в марте-месяце, при этом от ЕЦБ они ждут первого снижения не ранее лета. Казалось бы, это достаточно веская причина, чтобы продавать сейчас доллар и покупать евро. Но евровалюта растет уже три месяца, не вечно же она будет расти на основании одного лишь этого фактора? Также хотим напомнить, что ставка ФРС все равно еще длительное время будет оставаться выше ставки ЕЦБ, а инфляция ниже как раз в Евросоюзе. Если инфляция ниже в Евросоюзе(2,4%), то почему ФРС должна первой начинать смягчение? Более того, инфляция в ЕС не просто ниже, она находится уже около целевой отметки. Зачем ЕЦБ удерживать ставки на максимальном значении до лета? Также не стоит забывать о состоянии европейской экономики, которая не растет уже больше года в отличие от той же американской. Чем дольше сохраняются высокие ставки, тем выше вероятность рецессии. Поэтому именно у ЕЦБ нет причин продолжать удерживать ставки на текущем уровне и высокая опасность начала рецессии. Чтобы избежать рецессии, нужно снижать ставки. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 1 января составляет 62 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0974 и 1,1098 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на возобновление восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0986 S2 – 1,0864 S3 – 1,0742 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1108 R2 – 1,1230 R3 – 1,1353 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD остается выше скользящей средней линии, но мы по-прежнему не видим оснований для продолжения роста. Цена преодолела психологический уровень 1,10$, поэтому восходящий тренд сохраняется. Перекупленность индикатора CCI по-прежнему указывает на чрезмерно высокую стоимость евровалюты, однако сигналов о смене тренда нет, поэтому лонги с целями 1,1108 и 1,1230 остаются актуальными. Их можно открывать при отскоке цены от мувинга. Короткие позиции можно рассматривать при закреплении ниже мувинга с целями 1,0974 и 1,0864. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD.1 января. Станет ли начало 2024 года для фунта таким же успешным, как конец 2023? Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ЗОЛОТО – технический анализ ситуации

GOLDСтаршие таймфреймыЗаканчивается 2023 год. Игроки на повышение в этом году дважды сделали попытку обновить сложившиеся максимумы предыдущих лет, но удержать высоту пока не удаётся. Закрытие года состоялось ниже прошлых экстремумов, поэтому бычьи планы на будущее остаются прежними – нужно восстановление позиций и новые исторические экстремумы. Экстремумы, уже обозначенные на графике в истории, можно отметить на 2074,75 (2020) – 2069,90 (2022) – 2080,15 (2023) – 2143,74 (2023). Если текущая коррекция сохранит и разовьёт свои возможности, то в следующем году нас ждёт преодоление поддержек дневного креста Ишимоку (2058,16 – 2051,72 – 2037,96), а следом и недельных поддержек (2032,09 – 2016,22). Преодоление данных уровней поставит новую задачу – тестирование рубежа 1976,84, где в настоящий момент объединили свои усилия сразу два сильных уровня Ишимоку (недельный среднесрочный тренд + месячный краткосрочный тренд). Н4 – Н1На младших временных интервалах золото завершило год на ключевом уровне 2064,01 (недельная долгосрочная тенденция). Данный уровень отвечает за действующий баланс сил и текущее преимущество. Работа выше уровня отдаёт превосходство игрокам на повышение, поэтому они обладают большими возможностями, можно ожидать усиление бычьих настроений. Работа ниже уровня делает акцент на активности игроков на понижение, усиление медвежьих настроений в этом случае имеет больше шансов. Одними из наиболее результативных ориентиров для движения рынка внутри дня являются классические Пивот уровни. При открытии рынка в новом году нужно будет отследить расположение Пивот уровней (Н1), так как оно меняется один раз в течении рабочих суток. При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 31 декабря. Позиция ФРС продолжает давить на доллар.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно понятной и в то же время продолжает усложняться. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. Вторая волна также получилась достаточно протяженной, что дает нам все основания ожидать длительного построения и третьей волны. На текущий момент у меня нет полной уверенности в том, что построение волны 2 или b завершено. Отход котировок от достигнутых пиков слишком мал, чтобы считать его гарантированным началом волны 3 или с. Повышение котировок британца на фоне заседаний Банка Англии и ФРС привели к значительному росту и теперь волна 2 или b приняла пяти волновой вид. Однако она все равно остается коррекционной и должна завершиться в ближайшее время. Цели для снижения инструмента в рамках волны 3 или с расположены ниже отметки 1,2039, что соответствует лоу волны 1 или а. К сожалению, волновая разметка имеет свойство усложняться, а новостной фон не обязан ей соответствовать. В данное время от рабочего сценария я не отказываюсь, но опасность преобразования всей волновой структуры присутствует. Банк Англии не будет спешить со снижением ставки. Курс инструмента Фунт/Доллар в пятницу не изменился. Новостной фон отсутствовал в течение дня, а амплитуда составила около 40 пунктов. Концовка года выдалась достаточно нервной, а позиции американской валюты еще сильнее пошатнулись. В итоге Новый год доллар будет встречать около пятимесячных минимумов. Напомню, что я считаю текущую повышательную волну коррекционной и жду возобновления построения понижательного участка тренда. Однако многие аналитики продолжают обращать внимание на расхождение в монетарных подходах между ФРС и ЕЦБ с Банком Англии, указывая, что этот фактор может оказывать давление на американскую валюту и в следующем году. На мой взгляд, этот фактор уже учтен в текущих ценах, но следует признать, что Банк Англии действительно может начать снижать ставку гораздо позже ФРС и ЕЦБ, так как инфляция в Великобритании все еще гораздо выше положенной нормы, и выше американской и европейской. У меня есть сомнения в том, что ЕЦБ начнет смягчать денежно-кредитную политику только летом, но вот BofE может приступить к смягчению действительно гораздо позже. Этот фактор мог бы оказывать поддержку британцу, если бы спрос на фунт стерлингов не рос уже в течение трех месяцев. Поэтому я не уверен в дальнейшем росте британской валюты, а волновая картина продолжает указывать на гораздо более вероятное построение импульсной понижательной волны. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящей волны 3 или с. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Однако спешить с продажами сейчас не рекомендую. Рынок движется совершенно необъяснимо в последние дни уходящего года. Возможно, стоит подождать, пока ситуация немного успокоится. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна уже приобрела протяженный вид – на 61,8% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки может привести к началу построения 3 или с.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс