Биткоин падает после уверенного роста накануне

Утро среды цифровое золото начало с бокового движения, однако позже перешло к снижению. На момент написания материала BTC балансирует на уровне $27 038. По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная цена Bitcoin достигала $28 044, а минимальная – $27 588.Накануне на рынке криптовалюты царили бычьи настроения. Так, по итогам вторника главная виртуальная монета выросла в цене на 0,22% и закрыла день на уровне $27 774. Оптимизм лидера рынка переняли и ведущие криптовалюты из топ-10 по капитализации, большинство из которых также подскочило в цене. Ключевым фактором перехода цифровых активов к росту во вторник стал оптимизм на фондовых рынках США накануне. Так, по итогам вторника биржевой показатель S&P 500 набрал 0,19%, а NASDAQ Composite увеличился на 0,77%. К слову, эксперты отмечают снижение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в наступившем году на фоне действующего флетового движения цены ВТС. Об этом в конце февраля сообщили аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein. В ушедшем месяце взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал среду с боковика. К моменту написания материала альткоин торгуется по $1 859. По итогам вторника криптовалюта выросла на 0,89% и закрыла торговую сессию на отметке $1 906. Что же касается прогнозов аналитиков относительно ближайшей стоимости ЕТН, они предполагают, что будущий тренд альткоина будет зависеть от того, обвалится ли монета ниже $1 600 или поднимется выше $1 950.Тем временем среди криптовалют из топ-10 по капитализации в рамках минувших суток лучшие результаты продемонстрировала монета XRP (+5,87%). В рамках прошедшей недели среди криптовалют из сильнейшей десятки список падения возглавил Dogecoin (-1,27%), а список роста – уже упомянутый выше XRP (+15,15%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке падение досталось токену Pepe (-8,88%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют лучшие результаты продемонстрировал цифровой актив SingularityNET (+19,34%), а худшие – Pepe (-15,34%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро среды общая рыночная капитализация криптовалют находилась выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляла $1,094 трлн. За минувшие сутки этот показатель просел на 2,32%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла почти $2 трлн.Прогнозы криптоэкспертовЧто же касается прогнозов аналитиков относительно ближайшего будущего Bitcoin, большинство из них предполагает позитивный сценарий и говорит об устойчивости виртуальной монеты.Так, криптоэксперты утверждают, что в краткосрочной перспективе стоимость BTC будет находиться в диапазоне от $27 000 до $28 500. Специалисты уверены, что у биткоина есть все шансы преодолеть медвежий тренд, но для этого криптовалюте потребуются сильные катализаторы, которые на текущий момент отсутствуют на рынках.Еще более позитивно настроен ютуб-аналитик Джейсон Пиццино. Он утверждает, что даже неблагоприятные события на рынке не смогут остановить ралли цифрового золота и в скором времени монета окажется в диапазоне $32 000–42 000. Подобного мнения придерживается и основатель криптовалютной биржи BitMEX Артур Хейс, который уверен: независимо от того, по какому финансовому пути пойдут Федеральная резервная система и власти США, BTC поднимется к новым ценовым вершинам. По мнению Хейса, это произойдет и в условиях высокой инфляции и увеличения ключевой процентной ставки, и в случае снижения инфляции и уменьшения процентных ставок. Напомним, в апреле ВТС потерял почти 10%. По итогам ушедшего марта стоимость монеты взлетела на 22,6%, показав увеличение третий месяц подряд на фоне нормализации ситуации вокруг банковского кризиса.Минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200, а за первый месяц 2023 года набрала в цене почти 40%, благодаря чему январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. К слову, январь–март текущего года оказались для монеты лучшим кварталом с начала 2021 года, а ВТС стал одним из самых прибыльных активов. Ключевой причиной роста рынка цифровых валют с начала 2023 года оказался надвигающийся кризис на традиционном финансовом рынке. Сегодня ценные бумаги и облигации переживают довольно непростой период. Именно поэтому мы наблюдаем перманентно растущее желание инвесторов по всему миру вкладываться в виртуальные валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В ЕЦБ готовы к более сильному ужесточению денежно-кредитной политики.

Помимо данных по инфляции в Германии и по числу открытых вакансий в США, сегодня в Евросоюзе состоялось выступление вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса. Он заявил, что данные по инфляции в крупнейших экономиках ЕС Франции, Германии и Испании были хорошими, но победа над инфляцией еще не достигнута и работу нужно продолжать. Косвенно де Гиндос указал на необходимость продолжения повышения процентной ставки. Другой член комитета ЕЦБ Мадис Мюллер сегодня заявил, что регулятор повысит ставки еще несколько раз. Он отметил, что базовая инфляция не показывает никаких признаков замедления, что, несомненно, расстраивает банкиров ЕЦБ. Мюллер также отметил, что не стоит ожидать снижения ставки в начале 2024 года, инфляция будет снижаться долго, больно и мучительно. Как видим, мнения членов комитета по денежно-кредитной политики немного отличаются. Это объясняется тем, что в разных странах Евросоюза ситуация с инфляцией начинается кардинально отличаться... Сегодня стало известно, что в Германии по итогам мая индекс потребительских цен замедлился до 6,1% г/г. Замедление было сильным, но и текущее значение инфляции тоже остается высоким. В Италии инфляция упала с 8,2% до 7,6%, во Франции – с 5,9% до 5,1%, а в Испании – с 4,1% до 3,2%. Испания уже вплотную приблизилась к целевой отметке ЕЦБ в 2%, но многие другие страны находятся от нее достаточно далеко. Соответственно, представители центральных банков тех стран, в которых инфляция приближается к цели, могут выступать против дальнейшего ужесточения политики, а остальные – за дополнительное повышение ставки. Как будет решать эту проблему ЕЦБ, пока сложно сказать. Исходя из комментариев де Гиндоса и Мюллера, ставка будет продолжать расти, оказывая давление на экономику и инфляцию. А Испании с ее текущим значением ИПЦ 3,2% такая высокая ставка уже не нужна. Но центральный банк Испании не может начать понижать ставку самостоятельно, поэтому инфляция в этой стране рискует опуститься гораздо ниже целевого уровня. Для ЕЦБ важно усредненное значение по всему Евросоюзу, а не в отдельных странах. Так как спрос на евровалюту снижается уже месяц, я могу с уверенностью сказать, что потенциальное повышение ставки ЕЦБ еще на 50 базисных пунктов не впечатляет покупателей. Спрос на валюту ЕС продолжает снижаться, что соответствует текущей волновой картине. Даже сегодня видно, что инструмент опять снизился, хотя в течение дня предпринимал попытки начать построение повышательной волны. Следовательно, рынок настроен на построение нисходящего набора волн, а «бычьи» новости для евро вполне готов игнорировать. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда завершено. Поэтому сейчас можно советовать продажи, а инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными. С этими целями я и советую продажи инструмента. От отметки 1,0678 может начаться построение коррекционной волны, поэтому новые продажи советую в случае удачной попытки прорыва этого уровня. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар уже давно предполагает построение нисходящей волны. Волна b может получиться очень глубокой, так как все волны последнего времени приблизительно равны. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2445, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к новым продажам. Поэтому я вновь советую продажи британца с целями, расположенными около 23 и 22 фигур. Снижение инструмента может быть и более сильным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 31 мая. Доллару благоволит сама судьба!

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно и неоднозначно. Она не выглядит, как классический коррекционный или импульсный участок тренда. По фунту в данное время продолжается построение повышательного участка тренда и, начиная с 8 марта и заканчивая 10 мая, я могу выделить только одну волну текущего масштаба, поэтому имеются все основания предполагать, что построение нового участка тренда займет много времени, а сам участок получится очень протяженным. Я по-прежнему считаю, что оба инструмента должны строить схожие волновые формации. Если это действительно так, то волна 2 или b по фунту может принять удлиненный вид, а в это же время по европейцу может быть построена нисходящая трехволновка. Таким образом, я ожидаю глубокой волны b, как и в случае с построением предыдущей трехволновки, где волна b составила 100% от волны а. Следовательно, ожидать снижения инструмента можно к отметке 1,1850 или чуть выше. На текущий момент волна 1 или а имеет все необходимые основания считаться завершенной. Последнее небольшое повышение котировок не должно помешать построению волны b. Покупатели очень быстро отступили. Курс инструмента Фунт/Доллар в среду снизился на 20 базовых пунктов, но в течение дня отмечается достаточно высокая амплитуда. Курс успел сходить и вверх, и вниз. В первой половине дня спрос на британца ожидаемо падал, так как вчерашнее его повышение не было вызвано новостным фоном. Попытка прорыва отметки 1,2445 указывает на неготовность рынка к новым покупкам и построению новой повышательной волны. После обеда повышался спрос уже на валюту США, но в общем продолжается построение нисходящей волны, что полностью соответствует текущей волновой разметке. В Америке сегодня вышел только один отчет, заслуживающий внимания. Число открытых вакансий в США увеличилось в апреле до 10,1 миллиона с 9,745 миллиона в марте. Рынки ожидали, что их количество опять снизится и составит 9,2 миллиона. Рынок труда США вновь показывает прекрасное состояние, которое совершенно не соответствует текущему значению процентной ставки. Долгое время члены FOMC пугают рынки возможным сжатием рынка труда, но пока ничего из их прогнозов не сбывается. Nonfarm Payrolls из месяца в месяц превышает ожидания рынка, уровень безработицы остается на минимальном за полвека значении, количество вакансий вновь растет. Я считаю, что экономическая статистика в США остается более сильной, чем в Британии, чего вполне достаточно, чтобы спрос на американца продолжал расти. Если Банк Англии начнет подавать недвусмысленные сигналы о более сильном ужесточении политики, это может привести к повышению фунта, однако на текущее время я жду дальнейшего снижения инструмента. Завтра и послезавтра важные дни и важная статистика в США, возможна высокая активность рынка. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар уже давно предполагает построение нисходящей волны. Волна b может получиться очень глубокой, так как все волны последнего времени приблизительно равны. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2445, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к новым продажам. Поэтому я вновь советую продажи британца с целями, расположенными около 23 и 22 фигур. Снижение инструмента может быть и более сильным. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, но в данное время может начаться построение нисходящей волны. И эта волна может получиться глубокой и протяженной, а весь участок тренда – горизонтальным, как и предыдущий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть дешевеет из-за плохих новостей из Китая

Стоимость нефти падает в среду из-за выхода статистики, которая показала снижение деловой активности в производственном секторе Китая.Цена июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures на момент 18:00 по московскому времени снизилась на 0,82%, до отметки $68,89 за баррель. Цена нефти эталонной марки Brent упала ниже $73 за баррель, и произошло это впервые с 5 мая. Сегодня в Китае вышли более слабые данные по экономике, чем ожидали аналитики. Так, в мае (по сравнению с апрелем) активность в производственном секторе Китая сократилась более существенно, чем ожидалось, а произошло это из-за слабого спроса. Официальный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора КНР в мае упал до минимума за последние полгода – до 48,8 с 49,2 в апреле. Рынок ожидал показателя на уровне 49,4.На рынке нефти появились опасения, что спрос на сырьевые товары в Китае начнет стремительно ослабевать, так как в стране более медленными темпами росли как промышленное производство, так и капиталовложения в основные фонды.Кроме этого, падает в Китае и фондовый рынок, настроения инвесторов в каждым разом ухудшаются из-за геополитических рисков и слабости в секторе недвижимости Китая. Эти возникшие на рынке опасения по поводу замедления спроса в Китае сегодня перевесили новости о позитивном развитии ситуации вокруг лимита госдолга США. Новый законопроект по этому поводу уже вынесен на обсуждение палаты представителей во вторник и ждет голосования в среду. А пока трейдеры явно соблюдают осторожность, ожидая новостей из США.В любом случае Конгресс должен утвердить соглашение до 5 июня, а иначе правительство США не сможет покрывать свои долговые обязательства и случится обвал финансовых рынков. Еще один негативный фактор для нефтяных цен – это вероятность того, что ОПЕК+ не объявит о дополнительном сокращении добычи нефти в июне. Заседание картеля намечено на 4 июня. Министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бен Салман недавно призвал участников торгов, которые ставят на снижение цен, быть крайне осторожными. Трейдеры решили, что это намек на возможное сокращение добычи альянсом.Напомним, в апреле Саудовская Аравия и другие страны-члены ОПЕК ввели дополнительное сокращение добычи в объеме 1,2 млн баррелей в день. В итоге совокупное сокращение добычи картелем теперь составляет 3,66 млн баррелей в день.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 31 мая. Инфляция в Германии быстро падает

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает оставаться не совсем стандартной и не меняется в последние недели. Продолжается отход котировок от достигнутых ранее максимумов, поэтому трехволновую повышательную структуру можно считать завершенной. Весь восходящий участок тренда может еще теоретически принять пятиволновой коррекционный вид, но в данное время я рассчитываю на построение понижательного участка тренда, который, вероятнее всего, тоже получится трехволновым. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение повышательной трехволновки. Верхняя точка последнего участка тренда лишь на пару десятков пунктов оказалась выше наивысшей точки предыдущего повышательного участка. С декабря прошлого года движение инструмента можно считать горизонтальным, и я думаю, что такой характер передвижения сохранится. Если это предположение верно, то в скором времени начнется построение повышательной волны b, а общее снижение инструмента продолжится после ее завершения. ЕЦБ говорит о необходимости повышения, но инфляция падает Курс инструмента Евро/Доллар в среду снизился на 60 базовых пунктов, что по текущим меркам достаточно сильное снижение. Предполагаемая волна a продолжает свое построение, но удачной попытки прорыва отметки 1,0679, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, пока не произошло. Следовательно, от этой отметки все еще может начаться построение коррекционной волны b. Сегодня новостной фон был очень интересным для европейской валюты. В Германии утром вышли данные по безработице и инфляции. Уровень безработицы остался без изменений 5,6% в мае, а инфляция снизилась с 7,2% в мае до 6,1% г/г. Такое значение показателя все еще можно считать высоким, а ЕЦБ необходимо продолжать ужесточение денежно-кредитной политики, но сам по себе факт потери 1,1% инфляции является благоприятной и обнадеживающей тенденцией. Сегодня также должно было состояться выступление Кристин Лагард, но пока никакой информации по этому поводу нет. Спрос на евровалюту продолжает уверенно снижаться, так как падение инфляции означает, что в будущем ставки ЕЦБ могут быть подняты менее сильно, чем ожидается или допускается сейчас. Тем не менее еще два повышения мы должны увидеть, но они вряд ли поддержат европейскую валюту, так как о них известно достаточно давно и у рынка было достаточно времени, чтобы заложить их в текущий курс инструмента. В данное время я допускаю еще небольшое снижение евровалюты, но волна b тоже должна начаться. Нового понижательного участка тренда доллар сейчас не заслуживает, так как FOMC близка к завершению процесса ужесточения политики. Вчера Лоретта Местер допустила, что в июне ставка может быть повышена еще раз, но это всего лишь одно повышение, оно не может долгое время помогать доллару. И уверенности в том, что другие члены комитета поддержат Местер, нет. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда завершено. Поэтому сейчас можно советовать продажи, а инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными. С этими целями я и советую продажи инструмента. От отметки 1,0678 может начаться построение коррекционной волны, поэтому новые продажи советую в случае удачной попытки прорыва этого уровня. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может быть еще не завершено, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото падает, доллар крепнет, а ситуация с госдолгом США по-прежнему спорная

Золото снижается в цене в ходе торгов среды. По состоянию на 13:30 по московскому времени цена августовского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex поднялась на 0,08%, до отметки $1957 за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро в это время, напротив, подорожал на 0,48%, до $23,29 за унцию. К слову, вчера контракт на золото с ближайшим месяцем на Comex закрылся на уровне $1968 за унцию.Близится конец месяца и, судя по динамике котировок, по итогам мая золото вполне может опуститься в цене на 1%. Этому во многом способствует укрепление индекса доллара, который за май рос весьма заметными темпами – примерно на 2,5%. Сегодня котировки USDX поднимаются на 0,25%, до отметки 104,43.Позиции доллара поддерживаются как решением ситуации с госдолгом США, так и замедлением годовой инфляции. Законопроект о госдолге страны прошел вчера очередной этап в Конгрессе – Комитет по регламенту палаты представителей все же одобрил вынесение на рассмотрение полным составом палаты законопроекта о повышении потолка госдолга. Законопроект это, который подготовили Белый дом и Конгресс, призван не допустить дефолта в крупнейшей экономике мира.Поддержали дальнейшее обсуждение этой инициативы семеро законодателей, а не поддержали – шестеро. Сегодня новый законопроект по увеличению лимита уже вынесут на голосование, а участвовать в нем будет весь состав палаты. Чтобы принять законопроект, необходимо будет получить одобрение простого большинства или 218 из 435 голосов.Напомним, законопроект этот предполагает повышение потолка госдолга США до января 2025 года, но в обмен на реализацию некоторых реформ Республиканской партией. Реформы эти, среди прочего, включают в себя перераспределение денежных средств, которые выделялись на помощь при пандемии COVID-19, а еще перераспределение части финансирования Службы внутренних доходов США.Если сегодня палата представителей все же одобрит этот законопроект по дефолту, то он будет отправлен на рассмотрение в сенат. Если одобрят обе палаты Конгресса, то инициатива эта уже отправится к президенту Джо Байдену, который своей подписью утвердит ее.Всю эту радужную картину портят комментарии аналитиков, среди которых немало скептиков. Например, есть такие экономисты, которые уверены, что банки США обязательно окажутся в проигрыше, а решение Байдена по повышению потолка госдолга не в состоянии это предотвратить. Даже если лимит повысят в последний момент, трудности в банковском секторе все равно сохранятся или даже усилятся.Скептически настроенные эксперты полагают, что финансовые учреждения ждет отток депозитов и сокращение наличных средств, а все из-за того, что Казначейство сворачивает программу заимствований. Такое решение не даст им возможности кредитовать предприятия и потребителей, во всяком случае возможности их в этом станут сильно ограниченными. Когда решение о продолжении заимствований примут, их будут вынуждены сразу же увеличить для пополнения казны, причем очень резко – на сотни миллиардов долларов. Это окажет давление на финансовый сектор, потому что людям вдруг окажется гораздо выгоднее покупать гособлигации США, а не хранить свои сбережения в банках. Повышение процентных ставок приведет к сокращению прибыли.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Живее всех живых. Доллар готов взять новую высоту

Доллар опять всех перехитрил. Сторонники снижения американской валюты могут сколько угодно возмущаться по этому поводу, но пока факт остается фактом. Гринбек вновь на вершине, подвинув своих основных конкурентов. Как долго это продлится? Доллар США сильно вырос в среду до более чем двухмесячного максимума после того, как данные показали, что инфляция в Европе снижается быстрее, чем ожидалось. Слабые экономические данные из Китая также поддержали американскую валюту, считают аналитики. «Бегство от рисков, похоже, в первую очередь вызвано разочаровывающими данными по индексу PMI в производственном секторе Китая, поскольку официальное исследование показало падение показателя до 48,8 (территория сокращения), что является самым низким значением с декабря 2022 года», – пишут в ING. Трейдеры сегодня следят за прогрессом в достижении потолка госдолга. Ожидается, что Палата представителей проголосует по законопроекту в среду после того, как во вторник он был одобрен Комитетом. Если законопроект пройдет Палату представителей, он затем поступит в Сенат для утверждения. Если к этому списку добавить продолжающуюся ястребиную переоценку ожиданий в отношении ФРС, можно с уверенностью сказать, что доллар может удержаться на достигнутых уровнях. В продолжительности же восходящего движения экономисты ING не уверены. Какое-то время он еще продержится, но ралли по итогам будет обречено. О его предстоящем снижении уже много было сказано, тем не менее он живее все живых и сегодня протестировал новые многонедельные вершины в диапазоне 104,60–104,65. Дополнительный рост в ближайшей перспективе все-таки возможен. Превышение майского максимума 104,63 должно вернуть на радары потенциальный визит к 105,63 перед возможностью достижения вершины 2023 года на 105,88.Фунт вновь на вторых ролях Еще вчера британская валюта подавала надежды на восстановления, а сегодня она вновь под сильнейшим давлением со стороны доллара. Ралли GBP/USD во вторник произошло, в том числе, на фоне стабилизации рынка государственных облигаций Великобритании после интенсивных продаж, наблюдавшихся в связи с более высокими, чем ожидалось, показателями инфляции на прошлой неделе. Денежные рынки сейчас оценивают ужесточение мер Банка Англии на 100 б.п. к ноябрю. Это приведет к тому, что банковская ставка составит 5,50%. Однако такое ужесточение маловероятно. Завышенные ожидания только навредят фунту. Ключевыми показателями для фунта станут данные по занятости 13 июня и данные по индексу потребительских цен за май. Выход запланирован на 21 июня. В это время должно проясниться, сдержит ли рынок ожидания агрессивного ужесточения. На данный момент существенную поддержку для доллара продолжает оказывать растущая спекуляция на рынке относительно предстоящего повышения процентных ставок ФРС на 25 базисных пунктов в июне. В ING подчеркивают, что предполагаемое повышение процентной ставки ФРС теперь отражено с вероятностью около 64%, согласно данным фьючерсного рынка на фонды ФРС. Экономисты дали комментарии относительно будущих решений ФРС: «Если в июне ФРС приостановит повышение ставки, то с вероятностью 98% рынки ожидают повышения ставки в июле, в то время как на данный момент ожидается смягчение менее чем на 50 б.п. до конца года». Важные данные, такие как отчет о занятости за май, данные об услугах ISM и данные об инфляции за июнь, будут играть ключевую роль в формировании мнения рынка о возможном ужесточении в июне, подчеркивают аналитики. Тем не менее в ING считают, что фунт может лучше противостоять более сильному доллару, чем другие аналоги, и поддержка расположена в районе 1,2275–1,2300. Наихудшей валютой выглядит новозеландский доллар после голубиного сюрприза от Резервного банка Новой Зеландии на прошлой неделе. Что касается предстоящих экономических показателей, то в ING предлагают следить за данными CoreLogic о ценах на жилье, чтобы оценить падение цен на недвижимость в Новой Зеландии.При этом подчеркивается, что апрельские показатели инфляции в Австралии оказались неожиданными с положительной стороны, обновив ожидания повышения ставки Резервным банком Австралии. Глава РБА Филип Лоу в своем недавнем выступлении подчеркнул зависимость банка от данных.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: рынок сохраняет хрупкое равновесие. Надолго ли?

По данным CoinMarketCap, за последние 24 часа общая капитализация рынка криптовалют упала на 1,89%, в результате чего достигла 1,14 трлн долларов. За этот период произошла распродажа Bitcoin. Главная криптовалюта не смогла преодолеть сопротивление в 28 000 долларов и упала в рамках нисходящего тренда, сломав наметившийся паттерн медвежьего флага. И если цену не остановит срединная линия канала в области 26 500, снижение может продолжиться в область 24 000 долларов за монету. Количество BTC на биржах сокращается. О чем это говоритКоличество биткоинов на биржах резко упало в мае 2023 года, что указывает на формирование модели роста среди инвесторов. В отдельном исследовании рассматриваются такие показатели, как биржевой резерв и валютный резерв в долларах США. Согласно данным, собранным CryptoQuant, с 1 мая 2023 года количество биткоинов, хранящихся на биржах, резко сократилось. Это указывает на то, что значительное количество BTC было выведено с торговых платформ в течение предыдущих 30 дней. Оценочная стоимость изъятых биткоинов составляет около 7 миллиардов долларов США.Сокращение резервов иностранной валюты свидетельствует об изменении настроения инвесторов, а именно о том, что они предпочитают копить, а не продавать в больших количествах. Падение биржевого резерва более чем на 2 132 000 BTC станет дополнительным подтверждением этой тенденции, поскольку укажет на явное предпочтение сбора BTC в текущем ценовом диапазоне примерно 27 000 долларов.Кроме того, ежедневные отчеты о депозитных транзакциях за последний месяц сократились с 10 000 до 30 000. Эта тенденция к меньшему количеству депозитов напоминает период июля 2019 года. Все это время трейдеры занимали выжидательную позицию, делая ставки на рост цен до момента халвинга, который произошел в мае 2020 года.Хотя следующий халвинг произойдет не раньше марта 2024 года (почти через девять месяцев), некоторые наблюдатели за рынком считают, что нынешние обстоятельства предвещают бычий тренд. Падение предложения на биржах и исторические тенденции предполагают благоприятный прогноз для Bitcoin в обозримом будущем, однако этот анализ основан на частных предположениях и интерпретациях имеющихся фактов. Криптовалюты продолжают опережать сырьевые товары в 2023 годуЕсли продолжать рассматривать среднесрочную динамику крипторынка, то здесь есть положительные новости. Glassnode отмечает, что Bitcoin стал самым эффективным активом по сравнению с другими комодитиз. Согласно данным Glassnode, последние тенденции на финансовых рынках демонстрируют смешанную производительность по различным активам. За последние 90 дней сырая нефть (WTI) снизилась на 4,0%. Напротив, золото (XAU) и серебро (XAG) продемонстрировали положительную динамику, прибавив 7,5% и 12,7% соответственно за тот же период.Одновременно Bitcoin (BTC) продолжает опережать другие активы, оставаясь на 14,5% выше цены закрытия в феврале. Однако стоит отметить, что производительность BTC была относительно слабее по сравнению с ее пиком в первом квартале, когда он достиг значительного роста на 72%.Кроме того, данные свидетельствуют о том, что криптовалюты будут продолжать опережать сырьевые товары в 2023 году. Данные Glassnode показывают, что все криптоактивы, включая Bitcoin, претерпевают значительную коррекцию после их восстановления после медвежьего рынка 2022 года. Однако Bitcoin-инвесторы в настоящее время находятся в состоянии равновесия, когда на рынке не преобладают ни бычьи, ни медвежьи настроения.В отчете аналитической компании отмечается, что последний период характеризовался низкой волатильностью и узкими торговыми диапазонами, что указывает на то, что это равновесие вскоре может быть нарушено. В ответ на это ожидаемое изменение произошло небольшое увеличение расходов долгосрочных держателей биткоинов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Как ни крути, доллар может еще подрасти, а евро ожидает целый ряд препятствий на пути

По итогам вчерашней сессии «американец» подешевел против своих основных конкурентов примерно на 0,2%. На ранних торгах вторника доллар достиг самых высоких уровней за 10 недель в районе 104,50, после чего он отступил, опустившись до отметки 103,90. Затем USD несколько восстановился и финишировал чуть выше 104,00. Тот факт, что президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти в минувшие выходные достигли принципиального соглашения об увеличении лимита на госзаимствования до конца 2024 года, заставил доллар вернуть часть прибыли, полученной им ранее в результате повышения спроса на активы «тихой гавани». Кроме того, гринбек зашел на территорию перекупленности и столкнулся с фиксацией прибыли. За последнюю неделю «американец» укрепился более чем на 1%. За это же время EUR/USD просела почти на 100 пунктов. Накопившаяся перепроданность пары сыграла на руку единой валюте. На старте европейской сессии вторника курс евро против доллара упал до самых низких за последние два месяца значений в области 1,0670. Затем EUR/USD развернулась и поднялась до уровня 1,0750 к началу торгов в Нью-Йорке. Столкнувшись с сопротивлением в этой зоне и отлеживая то, что гринбек отыграл некоторые свои дневные потери, основная валютная пара скорректировалась до 1,0730. Тем не менее, EUR/USD закрылась вчера на положительной территории впервые за последние пять торговых дней. Доллар снова на коне Уже в среду гринбек вернул силу и поднялся до максимальных с середины марта уровней в районе 104,60. Между тем пара EUR/USD снова оказалась под давлением и обновила двухмесячные минимумы в области 1,0660. Таким образом, недавний подъем пары EUR/USD является не более чем техническим отскоком. В то время как европейскому конкуренту не хватает катализаторов для роста, доллар продолжает привлекать покупателей, поскольку все внимание по-прежнему сосредоточено на Америке. Инвесторы не торопятся открывать «шорты» по USD, считая, что играть против него сейчас – все равно что играть с огнем, по крайней мере, до выхода в пятницу майского отчета по NFP, или пока сделка по увеличению потолка госдолга США не будет утверждена Конгрессом. Комитет по регламенту Палаты представителей накануне одобрил вынесение законопроекта по повышению лимита госдолга на голосование в нижней палате Конгресса. Комитет проголосовал семью голосами «за» дальнейшее рассмотрение законопроекта, шесть членов комитета выступили «против». Законопроект теперь может быть вынесен на обсуждение и голосование в среду. Для его принятия в Палате представителей, состоящей из 435 членов, необходимо набрать около 218 голосов. В случае успешного голосования законопроект поступит на рассмотрение в Сенат. Конгресс и Белый дом стараются, чтобы законопроект был одобрен до 5 июня. Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что ресурсы ее ведомства будут исчерпаны к этому сроку. Ситуация вокруг повышения потолка является беспроигрышным вариантом для доллара, считают стратеги Rabobank. «На прошлой неделе доллар рос на фоне спроса на безопасные активы на случай дефолта в Соединенных Штатах, на этой неделе вы можете сказать, что гринбек растет, потому что Америка не собирается объявлять дефолт. Это говорит вам о наличии спроса на USD», – отметили они. Первоначальная позитивная реакция инвесторов на соглашение, достигнутое Джо Байденом и Кевином Маккарти, довольно быстро сошла на нет. Участники рынка понимают, что заключение сделки – это всего лишь один шаг, и сделке еще предстоит пройти сложный путь через разделенный Конгресс. Отражая осторожные настроения на рынке, индекс S&P 500 в среду снижается почти на 0,5% после того, как накануне индекс практически не изменился. Вчера индикатор прибавил менее 0,01%, поднявшись до 4205,52 пункта. S&P 500 вырос более чем на 9,4% с начала года. Однако некоторые аналитики предупреждают, что устойчивое ралли на фондовом рынке может быть маловероятным. «Это момент, когда нужно выбрать яд. Если мы получим "мягкую посадку", это подвергнет акции риску падения из-за повышения ставок ФРС, но если мы увидим снижение ставок регулятором, это будет означать, что американская экономика впала в рецессию», – сообщили специалисты ClearBridge Investments. По словам экспертов Nuveen, ограничение госрасходов США, предусмотренное двухпартийной сделкой, может дополнительно ослабить экономическую активность, которая и так сдерживается ужесточением денежно-кредитной политики в стране. «Ожидается, что принятый Конгрессом пакет мер по повышению потолка госдолга ограничит расходы на государственные программы. Это, в сочетании с возможностью повышения процентных ставок для сдерживания инфляции, может подтолкнуть экономику США к рецессии», – сказали они. Аналитики Rabobank отмечают, что внимание сейчас переключается на то, повысит ли ФРС процентные ставки снова, если не в июне, то, возможно, в июле. «Это, наряду с изменением рыночного позиционирования – с конца прошлого года инвесторы избавлялись от большого количества длинных позиций по доллару – оказывает поддержку американской валюте», – заявили они. В середине недели гринбек выигрывает от бегства от рисков, оставляя пару EUR/USD под давлением. Опубликованные сегодня данные по Китаю показали, что индекс деловой активности в производственном секторе страны в мае опустился до 48,8 пункта, достигнув самого низкого значения с декабря 2022 года. Эти данные подтверждают охлаждение экономики Поднебесной во втором квартале после всплеска активности в начале года. В первом квартале китайский ВВП вырос на 4,5% в годовом исчислении, чему способствовало снятие ограничений, связанных с COVID-19. Однако более поздние сигналы говорят о том, что восстановление сходит на нет. По сравнению с мартом розничные продажи в стране увеличились в апреле всего на 0,5%. Данные по промышленному производству, экспорту и инвестициям оказались гораздо хуже, чем ожидали эксперты. «Нынешнее неутешительное восстановление, по сути, говорит о том, что некоторые структурные сдерживающие факторы уже начали действовать», – отметили стратеги HSBC. «Рост, возглавляемый потребителями, всегда был желанной целью для Китая. Теперь же выполнить эту задачу может быть еще сложнее, учитывая осторожность местных потребителей после пандемии. Хотя Пекин пытается упростить процесс кредитования в этом году, данные свидетельствуют о том, что домохозяйства предпочитают погашать долги, а не брать новые», – сказали специалисты Oxford Economics. Замедление роста в Китае усилило опасения за судьбу мировой экономики, что негативно повлияло на склонность к риску в пользу доллара-убежища, который подтолкнул пару EUR/USD к минимальным значениям с 17 марта. Встречный ветер для евро усиливается Аналитики Jefferies видят еще больше возможностей для роста доллара и менее оптимистично настроены в отношении евро. Они считают, что следует покупать доллар на любых попытках падения, поскольку свежие данные по рынку труда США, которые выйдут в пятницу, потенциально могут закрепить ожидания по повышению ставок ФРС в июне. «При этом пара EUR/USD является наиболее чувствительной к публикациям этой статистики среди валют "Большой десятки"», – заявили в Jefferies. Евро останется под давлением, сталкиваясь со встречным ветром в виде замедления глобального экономического роста, полагают эксперты банка. Они рассматривают диапазон 1,0470–1,0500 в качестве целевого ориентира для EUR/USD на ближайшие недели. На этой неделе выйдут два важных для основной валютной пары набора данных. В четверг будет опубликован отчет по инфляции в еврозоне, а в пятницу – релиз по рынку труда в США, говорят экономисты Commerzbank. «Рост занятости в США в мае, вероятно, еще больше замедлился, но значительное замедление на рынке труда, которое потребовалось бы для снижения инфляции, пока вряд ли заметно. Если рынок труда снова окажется сильнее, чем предполагалось, ожидания повышения ставок ФРС могут получить дополнительный импульс», – сообщили они. «Инфляция в еврозоне в мае, вероятно, снова замедлилась. Если будут дальнейшие сюрпризы в сторону понижения потребительских цен, могут возникнуть сомнения в том, действительно ли ЕЦБ повысит ключевую ставку еще два раза, как сейчас предполагает рынок. В результате, евро, вероятно, будет сложно расти против доллара», – добавили в Commerzbank. Более слабые данные по инфляции в еврозоне вряд ли изменят планы ЕЦБ по повышению ставок на ближайших двух заседаниях, полагают стратеги MUFG Bank. Однако ухудшение условий глобального роста является негативным фактором для единой валюты и выступает явным позитивом для защитного доллара, что поможет ему получить хорошую поддержку перед майскими данными по занятости в пятницу, отмечают специалисты банка. «На фоне того, что оптимизм по поводу глобального роста продолжает угасать, рынки в то же время сократили почти полностью ожидания смягчения монетарной политики, запланированного в США до конца года. Эти события идеально подходят для укрепления доллара США, которое, похоже, будет продолжаться в краткосрочной перспективе», – сказали они. Сейчас растет вероятность повышения ставки ФРС на 25 б.п. на заседании в следующем месяце. Еще один сильный отчет по американской занятости лишь укрепит эти ожидания и будет способствовать росту гринбека, считают в MUFG Bank. Перспектива дальнейшего повышения ставок ФРС способствует укреплению доллара. Между тем замедление потребительской инфляции в крупнейших странах еврозоны является «медвежьей» новостью для единой валюты. Исторический скачок цен на Старом континенте, похоже, затухает и повышение процентных ставок в еврозоне вскоре может прекратиться. По крайней мере, уже осуществленное ужесточение монетарной политики ЕЦБ оказывает более сильное влияние на экономику региона, чем ожидалось ранее. Член ЕЦБ Марио Сентено в среду заявил, что дальнейшие корректировки политики все еще необходимы, хотя и отметил, что ключевая процентная ставка приближается к своему пику. Отметка 1,0660 служит в качестве первоначальной поддержки для EUR/USD. Далее «медведи» могут взять курс на 1,0620 и 1,0580. С другой стороны, если «быкам» удастся вернуть отметку 1,0700, они могут нацелиться на 1,0740 и 1,0780.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Снижение ценового давления в ведущих странах еврозоны повлияет на политику ЕЦБ

Евро продолжил падение после новостей о том, что инфляция во Франции и Германии снизилась в мае этого года. Если днем ранее Испания присоединилась к своим основным партнерам по еврозоне, сообщив о резком замедлении инфляции, то сегодня в этот ряд встали Франция и Германии, подчеркнув аргументы некоторых представителей Европейского центрального банка о том, что повышение процентных ставок подходит к концу.Согласно данным Федерального статистическое управление, потребительские цены Германии выросли в мае на 6,3% по сравнению с прошлым годом. Это меньше чем 7,6% в апреле и ниже средней оценки в 6,7%. В отчете сказано, что остужение произошло после падения цен на топливо и мазут. Введение дешевых общенациональных билетов на общественный транспорт также внесло свой вклад в этот показатель. В своем выступлении министр финансов Германии Кристиан Линднер сказал: «Нет причин слишком радоваться, но очевидно, что последние цифры точно представляют собой позитивный промежуточный шаг». По его словам, фискальная политика должна продолжать работать рука об руку с ЕЦБ, чтобы гарантировать, что сдвиг в сторону снижения роста цен не будет подорван.Как я отмечал выше, отчеты на этой неделе показали, что, скорей всего, уровень инфляции по всему еврорегиону снизился больше, чем ожидалось. В Испании цены выросли всего на 2,9% – самый низкий показатель почти за два года среди всех стран еврозоны. Хотя в Италии также наблюдалось ослабление, масштабы снижения ценового давления там были меньше, чем ожидали аналитики. Завтра будут опубликованы общие цифры по 20 странам еврозоны.Стоит отметить, что данные по инфляции внесут довольно существенный вклад в следующее политическое решение ЕЦБ, которое будет опубликовано уже через две недели. Экономисты ожидают еще одно повышение депозитной ставки на четверть пункта, до 3,5%. Но куда более интересными будут сигналы о том, что же произойдет дальше. Многие официальные лица на этой неделе повторили свои прогнозы, заявив, что стоимость заимствований достигнет своего пика после очередного повышения ставок в июле этого года. Но есть и те, кто утверждают, что повышение может потребоваться продолжить до следующего заседания в сентябре.«Пока я не могу сказать, что мы добились победы», – заявил сегодня вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос. «Я думаю, что мы на правильном пути и должны очень внимательно следить за эволюцией базовой инфляции». Его коллега из ЕЦБ Мадис Мюллер отметил, что, вероятно, будет еще одно дополнительное повышение ставки, еще на четверть пункта, предупредив, что базовая инфляция пока не показывает признаков замедления.На рынке фьючерсов трейдеры больше не оценивают повышение на 50 базисных пунктов, а указывают на то, что к сентябрю ставка по депозитам достигнет максимума чуть ниже 3,75%.Что касается технической картины EURUSD, то медвежий рынок по евро пока имеет место быть. Для возврата покупателей нужно защищать 1.0670 и забирать 1.0720. Это позволит выбираться к 1.0755. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0790, но сделать это без хорошей фундаментальной статистики по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0670 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0635 либо открывать длинные позиции от 1.0595.Что касается технической картины GBPUSD, то давление на фунт сохраняется, даже несмотря на вчерашнюю коррекцию. Рассчитывать на рост пары можно будет только после возврата под контроль 1.24310. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2460, после чего можно будет говорить и о более резком рывке фунта вверх, в район 1.2500. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2360. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2320 с перспективой выхода на 1.2275.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Все-таки коррекция! Тон Вейс прогнозирует новый рост

Биткоин все-таки не сумел продолжить восходящее движение, которое намечалось в последние дни. Криптовалюта практически достигла верхней границы нисходящего канала, но, как видим, даже не попыталась ее преодолеть. Таким образом, возобновилось коррекционное движение, и теперь «биток» может опуститься к уровню $25 211, который мы изначально называли целевым, и который теперь находится в пределах нисходящего канала. Мы уже говорили, что фундаментальный фон улучшился для биткоина в последнее время, но вместе с тем это не значит, что криптовалюта должна постоянно расти. Биткоин уже вырос от минимумов прошлого года на 100%. Для дальнейшего роста нужны веские причины. А участники рынка уже, похоже, отработали половину будущих снижений ставки ФРС, а также халвинг 2024 года. Это, конечно, шутка, но в каждой шутке есть доля правды. Таким образом, мы ожидаем, что в ближайшие дни и, возможно, недели падение первой криптовалюты в мире будет продолжаться. А вот известный криптоэксперт Тон Вейс считает, что консолидация заканчивается и в ближайшее время может начаться новый виток «бычьего» тренда. По его словам, многие инвесторы используют текущий откат для покупок и «локальное дно» уже пройдено. Однако господин Вейс также отмечает, что для возобновления «бычьего» тренда требуется преодолеть уровень $30 000. Честно говоря, этот прогноз звучит примерно так же, как прогноз JP Morgan, о котором мы говорили вчера. Если бы криптовалюта сейчас торговалась около $30 000, тогда условие было бы резонным и логичным. Господин Вейс же просто называет ближайший уровень сопротивления и ожидает его преодоления непонятно на основании чего. Также Тон Вейс уделяет внимание техническому анализу и, в частности, индикатору Lucid SAR, который является вариацией классического Parabolic SAR. Однако он не видит, к примеру, нисходящий канала на 4-часовом ТФ или отскок от критической линии индикатора Ишимоку на 24-часовом. С нашей точки зрения, сейчас гораздо больше технических сигналов на продажу, чем на покупку. А преодоление восходящей линии тренда на дневном графике и вовсе сломает текущую восходящую тенденцию. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта торгуется в нисходящем канале. Мы советовали ранее продавать биткоин по каждому отскоку от уровня $29 750 с целью $25 211, а вчера криптоактив развернулся около верхней границы нисходящего канала, о чем мы тоже предупреждали. Мы считаем, что задумываться о новых покупках можно будет не ранее формирования сильных сигналов на покупку на 24-часовом ТФ или закрепления выше нисходящего канала на 4-часовом. Пока нет ни первого, ни второго. Биткоин уже возобновил падение и может продолжать снижение в ближайшее время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инвесторы вновь в тупиковой ситуации

Американские фондовые индексы постепенно снижаются со своих годовых максимумов, так как, несмотря на весь оптимизм, связанный с заключением соглашения о повышении госдолга США, никаких других предпосылок для активного переориентирования на рисковые активы летом этого года нет. Определенно Федеральная резервная система будет и дальше повышать процентные ставки, так как с инфляцией еще не покончено. Ползущие слухи о том, что комитет откажется от идеи взять паузу в ходе июньского заседания также не добавляет инвесторам оптимизма.Что касается новостей по сделке, связанной с повышением лимита госдолга, заключенной президентом Джо Байденом и спикером палаты представителей Кевином Маккарти, то законопроект сегодня уже направлен на голосование в Палате представителей. После преодоления важного процедурного препятствия остается всего несколько дней, чтобы США сумели избежать дефолта. Конгресс спешит принять новые изменения до 5 июня, когда у Министерства финансов закончатся деньги, а Джанет Йеллен объявит дефолт.Тем временем президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин заявил, что ищет признаки снижения спроса, что позволило бы Федеральной резервной системе добиться прогресса по возврату инфляции к целевому уровню. Его коллега из Кливленда Лоретта Местер заявила, что не видит веских причин приостанавливать повышение процентных ставок, особенно после сделки по ограничению долга. Напомню, что ранее в этом месяце чиновники ФРС повысили ключевую процентную ставку Центрального банка до уровня в 5,25%, дав понять, что они готовы приостановить кампанию ужесточения. Однако более сильные, чем ожидалось, экономические данные с тех пор сформировали рыночные ожидания относительно очередного повышения ставок в июне.ПремаркетАкции SoFi, платформы финансовых услуг, прибавила почти 7% на премаркете. Бумаги Carvana упали почти на 4% на премаркете. Стоит отметить, что это довольно незначительная коррекция, так как акции компании в этом году выросли на 189%.Акции Hewlett Packard Enterprise просели почти на 8% на премаркете из-за смешанных квартальных показателей. Компания заработала 52 цента на акцию, превзойдя прогноз Refinitiv в 48 центов на акцию. Однако выручка в размере $6,97 млрд оказалась ниже согласованной оценки в $7,31 млрд.Акции Ambarella упали на 18% после того, как компания поделилась неутешительными прогнозами на второй квартал. Ожидается выручка во втором квартале от $60 до 64 млн. Аналитики ожидали, что прогноз составит около $66,9 млн.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс немного снизился, но у покупателей все еще есть шансы на выстраивание восходящего тренда. Быкам нужно всеми силами цепляться за $4200, откуда может произойдет рывок к $4229. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4290, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне слабых экономических данных по США и ястребиных комментариев представителей ФРС покупатели просто обязаны заявить о себе в районах $4175 и $4143. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4114 и откроет дорогу к $4091.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 31 мая: фондовый рынок США снижется с годовых максимумов

Фьючерсы на американские фондовые индексы постепенно снижаются после вчерашнего обновления годовых максимумов. Давление наблюдается и на европейском рынке, поскольку экономические проблемы Китая повлияли на настроения инвесторов. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 просели примерно на 0,2% и 0,3% соответственно после недавнего ралли на Уолл-стрит, вызванного ажиотажем вокруг искусственного интеллекта. Доходность казначейских облигаций упала, а курс доллара вырос впервые за четыре дня.Как я отмечал выше, слабая статистика по Китаю и плохие производственные данные усилили опасения по поводу перспектив мирового экономического роста, особенно это актуально в момент, когда центральные банки по всему миру все еще придерживаются режима жесткой денежно-кредитной политики и не собираются от него отказываться. Разговоры о том, что Федеральная резервная система будет вынуждена повысить ставки в ходе июньского заседания, также отталкивают инвесторов от новых покупок рисковых активов. Новые данные из Европы побудили трейдеров пересмотреть свои ожидания на повышение ставок Европейским центральным банком, но вместе с тем выросли и опасения по поводу перспектив региона. Евро упал до двухмесячного минимума по отношению к доллару после того, как инфляция во Франции и Германии снизилась больше, чем ожидалось, достигнув самого низкого уровня за год. Это в некоторой степени побудило трейдеров сократить ожидания на будущее повышение процентной ставки Европейским центральным банком. Европейские облигации выросли, доходность 10-летних облигаций Германии снизилась примерно на 9 базисных пунктов. Стоит сказать, что замедление инфляции будет способствовать восстановлению потребительского спроса, помогая европейской экономике предотвратить развитие рецессионного сценария, ожидаемого в начале следующего года. Азиатский фондовый рынок достиг двухмесячного минимума после того, как Китай сообщил о самых низких показателях своего индекса менеджеров по закупкам с декабря прошлого года. Гонконгский индекс Hang Seng упал более чем на 2%, и на горизонте маячит медвежий рынок. Оффшорный юань достиг самого слабого уровня по отношению к доллару за шесть месяцев. Нефть продолжила спад, а медь увеличила месячные потери почти за год. Железная руда упала ниже $100 за тонну.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс немного снизился, но у покупателей все еще есть шансы на выстраивание восходящего тренда. Быкам нужно всеми силами цепляться за $4200, откуда может произойдет рывок к $4229. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4290, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне слабых экономических данных по США и ястребиных комментариев представителей ФРС покупатели просто обязаны заявить о себе в районах $4175 и $4143. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4114 и откроет дорогу к $4091.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи: NZDCHF - возможен старт сетки лимитных покупок ниже 0,5430.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Южный марафон в самом разгаре, но продажи по-прежнему рискованны

Пара евро-доллар продолжает пикировать вниз. Нисходящая динамика сопровождается коррекционными северными откатами, но общий итог – в пользу медведей eur/usd. Взглянув на недельный график, мы увидим, что пара находится в рамках южного тренда уже четвёртую неделю подряд: если в начале мая цена кружилась в середине 10-й фигуры, то на сегодняшний день трейдеры протестировали уровень поддержки 1,0660 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме H4). Менее чем за месяц пара снизилась на 400 пунктов, отражая силу нисходящего тренда. Политические баталии на Капитолийском холме Южный марафон обусловлен усилением гринбека, который получил поддержку на фоне роста антирисковых настроений. Доллар растёт четвёртую неделю подряд, и примерно столько же продолжается переговорная эпопея о повышении потолка госдолга США. Все остальные фундаментальные факторы (многие из которых – не в пользу американской валюты) отошли на второй план. Сегодняшний южный импульс eur/usd также произошёл за счёт всплеска антирисковых настроений на рынках. Среди трейдеров растёт обеспокоенность относительно судьбы компромиссного законопроекта, призванного не допустить дефолта в США. С одной стороны, дела идут неплохо: буквально вчера проект закона прошел очередной этап в Конгрессе (профильный Комитет одобрил дальнейшее рассмотрение документа). С другой стороны, некоторые конгрессмены уже прямым текстом заявляют о том, что будут голосовать против компромиссного законопроекта. В частности, об этом сообщила член нижней палаты Конгресса, представительница Республиканской партии Нэнси Мэйс. Кроме того, вчерашнее предварительное согласование в Регламентном комитете Палаты представителей прошло, что называется, со скрипом: комитет поддержал законопроект с минимальным перевесом – 7 «за» и 6 «против». Представители крайне правого крыла республиканцев – члены комитета Чип Рой и Ральф Норман – заявили, что будут проголосовать против сделки, если она не будет изменена. И хотя де-факто законопроект прошёл жернова ключевого комитета (члены которого решают, какие законопроекты могут быть вынесены на голосование Палаты представителей), сам факт минимального перевеса пришёлся не по нраву участникам рынка. Антирисковые настроения вновь возросли, а безопасный гринбек снова оказался на коне, усилив свои позиции к корзине основных валют. Тем более уже сегодня – 31 мая – резонансный законопроект может быть вынесен на обсуждение и голосование в Палате представителей. В преддверии такого важного события все остальные фундаментальные факторы отошли на второй план (для долларовых пар). В центре внимания – политические баталии на Капитолийском холме. Что дальше? Палата представителей состоит из 435 членов. Для одобрения законопроекта необходимо набрать не менее 218 голосов. Согласно инсайдам американской прессы (в частности, телеканала CNN), представители Республиканской партии отдадут как минимум 150 голосов. Что касается демократов, то, по информации СМИ, за законопроект проголосует «достаточное количество» представителей Демократической партии, чтобы он был принят. В частности, сделку открыто поддержали члены фракции «Новые демократы». Ожидается, что значительное большинство из 98 членов фракции поддержат проект закона. После того как законопроект одобрят (если одобрят) в нижней палате Конгресса, его передадут на рассмотрение в Сенат. По предварительным оценкам, документ может быть принят уже к концу недели. По крайней мере лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер и лидер республиканцев Митч Макконнелл недавно заявили о том, что «работают над тем, чтобы законопроект был принят до 5 июня», то есть до наступления дедлайна, объявленного Минфином США. Напомню, что ранее Джанет Йеллен предупреждала, что ресурсы ее ведомства будут исчерпаны именно к этой дате, если Конгресс не повысит лимит госзаимствований или не приостановит его действие. Другими словами, судьба резонансного законопроекта, к которому приковано внимание многих участников рынка, решится в ближайшие дни. На мой взгляд, решающий раунд состоится сегодня – если законопроект вынесут на голосование в Палату представителей (которая, напомню, контролируется республиканцами). Дополнительную поддержку безопасному доллару сегодня оказали и китайские данные. Опубликованный индекс PMI для производственной сферы КНР оказался в «красной зоне», выйдя на отметке 48,8 пункта (при прогнозе спада до 49,5). Показатель активно снижается уже третий месяц подряд, и с апреля находится ниже ключевой 50-пунктной отметки. Индекс активности в непроизводственной сфере КНР также вышел в «красной зоне», последовательно снижаясь второй месяц подряд. Опасения по поводу глобального роста позволили доллару снова заявить о себе, на волне роста антирисковых настроений на рынках. И всё же, несмотря на привлекательность коротких позиций по паре eur/usd, заходить в продажи всё же рискованно. Если Палата представителей сегодня-завтра проголосует за компромиссный законопроект, покупатели пары могут организовать достаточно мощную контратаку – вплоть до возвращения в область 8-й фигуры. Поэтому в ближайшее время по паре целесообразно сохранять выжидательную позицию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 мая (американская сессия)

Первый тест цены 1.2365 пришелся на момент, когда MACD уже много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не стал продавать фунт и решил дождаться реализации сценария №2 на покупку. Спустя короткий промежуток времени пара еще раз протестировала 1.2365, и в тот момент MACD уже восстанавливался с области перепроданности, что казалось хорошим сигналом на покупку фунта. К сожалению, до движения вверх дело так и не дошло. Во второй половине дня ожидаются выступления членов FOMC Боумена и Харкера, которые могут серьезно повлиять на рыночное направление. Любые заявления, касающиеся ставок и оценки ситуации политиками в июне этого года, могут только усилить давление на фунт, что приведет к дальнейшему падению GBP/USD и обновлению месячных минимумов. Хорошие цифры по индексу деловой активности (PMI) в Чикаго только укрепят уверенность продавцов в своих действиях. Поэтому буду придерживаться реализации сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2376 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2415 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2415 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рост фунта может произойти только в случае очень слабых данных по США и фиксации прибыли медведями в конце месяца. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2352, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2376 и 1.2415.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2352 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2322, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Падение фунта продолжится при ястребиных заявлениях политиков ФРС. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2376, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2352 и 1.2322.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 мая (американская сессия)

Тест цены 1.0680 пришелся на момент, когда MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. На вторую половину дня позиции трейдеров изменились. Ожидаются выступления членов FOMC Боумена и Харкера, которые могут серьезно повлиять на рыночное направление. Любые заявления, касающиеся ставок и оценки ситуации политиками в июне этого года, могут только усилить давление на евро, что приведет к падению пары EUR/USD. Хорошие цифры по индексу деловой активности (PMI) в Чикаго только укрепят уверенность продавцов евро в своих действиях. Поэтому буду придерживаться реализации сценариев №1. Но не забывайте, что сегодня конец месяца, и не исключено, что произойдет восходящая коррекция пары к закрытию дня.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0696 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0731. В точке 1.0731 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рост евро возможен только при очень слабой статистике по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0675, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0696 и 1.0731.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0675 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0644, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сохранится в случае агрессивных заявлений политиков, направленных на борьбу с инфляцией. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0696, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0675 и 1.0644.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Brent: сценарии динамики на 31.05.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», на нефтяном рынке наблюдается нисходящая динамика. На прошлой неделе цена на нефть марки Brent предприняла попытку прорыва в зону долгосрочного медвежьего рынка, протестировав сопротивление на уровнях 76.70 (ЕМА200 на недельном графике), 78.00 (локальный уровень сопротивления). Тем не менее, бычий импульс быстро угас, и котировки нефти на этой неделе вновь поползли вниз. С технической точки зрения, цена нефти марки Brent перешла в зону долгосрочного медвежьего рынка, пробив ключевой уровень поддержки 76.70, и сегодня продолжает развивать нисходящую динамику в направлении ключевых уровней поддержки 64.00 (ЕМА144 на месячном графике), 61.00 (ЕМА200 на месячном графике), отделяющих глобальный бычий рынок нефти от медвежьего. Если ситуация с госдолгом США все же разрешится, то пробой ближайшего уровня сопротивления 74.00 станет первым сигналом для открытия длинных позиций с ближайшей целью на уровнях сопротивления 76.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 76.70, 77.35 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 78.00 (ЕМА50 на дневном графике). Пробой ключевых уровней сопротивления 84.00, 84.20 (ЕМА200 на дневном графике) вернет цену в зону долгосрочного бычьего рынка. В альтернативном сценарии пробой локального уровня поддержки 71.32 (минимум месяца) станет сигналом для наращивания коротких позиций с целями вблизи уровней поддержки 65.00, 64.00, 63.00, 62.00, 61.00. Уровни поддержки: 70.00, 65.00, 64.00, 63.00, 62.00, 61.00 Уровни сопротивления: 74.00, 76.00, 76.70, 77.35, 78.00, 80.10, 82.20, 84.00, 84.20, 89.00 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=PKEZZ **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZhttps://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=PKEZZ Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 31 мая (разбор утренних сделок). Фунт растерял все преимущество

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2362 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя позволили получить сигнал на покупку пары, однако до роста дело так и не дошло. В результате я вышел из рынка с минимальными потерями после повторного прорыва 1.2362 и торговли вокруг этого уровня. На вторую половину дня техническая картина изменилась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Учитывая, что медведи сумели полностью отыграть весь вчерашний рост, говорить о преимуществе покупателей больше не приходится. Дальше на рынок повлияют данные по индексу деловой активности в Чикаго, а также выступления членов FOMC Мишель Боумен и Патрика Т. Харкера. Учитывая, что трейдеры сейчас больше не верят в паузу Федеральной резервной системы, которая казалось достаточно реальной всего одну неделю назад, ястребиные заявления политиков могут привести к новой распродаже GBP/USD. По этой причине особо на уровень 1.2348 я не рассчитываю во второй половине дня, но первые покупки буду искать при повторном снижении в этот диапазон и формировании там ложного пробоя. Все это может привести к рывку пары вверх, в район нового сопротивления 1.2385, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на открытие длинных позиций и усилят присутствие в рынке быков в середине недели с рывком к 1.2423. Самой дальней целью выступит область 1.2465, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения фунта в район 1.2348 и полного отсутствия активности со стороны покупателей отложу вход в рынок до минимума 1.2312. Открывать там длинные позиции буду также только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от нового месячного минимума 1.2275 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы справились с поставленными задачами и теперь нацелены на возврат к месячным минимумам. Это вполне реально сделать, особенно на фоне резкого снижения спроса на рисковые активы. Во второй половине дня продавцам, самое главное, не упустить новый уровень сопротивления 1.2385, куда сейчас и направляется пара. Ложный пробой там вернёт уверенность медведям в своих действиях, дав сигнал на продажу с движением вниз к поддержке 1.2348 – уровень, образованный в первой половине дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят медвежий характер рынка, образовав сигнал на открытие коротких позиций с падением к 1.2312. Самой дальней целью остается новый месячный минимум 1.2275, где буду фиксировать прибыль. В случае роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2385 во второй половине дня в дело вновь пойдут стоп-приказы продавцов, что приведет к восходящей коррекции пары. В таком случае отложу продажи до теста сопротивления 1.2423. Ложный пробой там – точка входа в короткие позиции. Продавать GBP/USD сразу на отскок буду от 1.2465, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. На прошлой неделе падение британского фунта продолжилось, но, судя по сокращению позиций и тех, и других, изменение в расстановке сил минимальное. Страх отсутствия соглашения по лимиту госдолга США и наступление рецессии вынудили трейдеров закрывать позиции, особенно перед лицом дальнейшей неопределенности Банка Англии с денежно-кредитной политикой. По заявлениям регулятора в цикле повышения процентных ставок может быть взята пауза, однако инфляционное давление в Великобритании пока не позволяет этого сделать. В последнем COT-отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 7 181, до 57 614, в то время как длинные некоммерческие позиции упали на 8 185, до уровня 69 203. Это привело к снижению некоммерческой нетто-позиции до уровня 11 059 против 12 593 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2425 против 1.2495.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуться в рынок.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2348.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 31 мая (разбор утренних сделок). Евро в очередной раз обновил месячный минимум

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0674 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к отличной точке входа на покупку, но до роста дело так и не дошло. В результате пришлось фиксировать убытки. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро продолжил падение, даже несмотря на снижение числа безработных в Германии и на сохранение уровня безработицы без изменений. Очевидно, что данные по инфляции Германии могут оказать поддержку евро, но для этого нужен рост ценового давления. Учитывая, что на вторую половину дня запланированы выступления членов FOMC Мишель Боумен и Патрик Т. Харкера, пара получит шансы на восстановление, но ко всему этому было бы неплохо получить сигнал о более активном сокращении индекса деловой активности PMI в Чикаго. Если же падение пары продолжится далее по тренду, а как мы видим, даже конец месяца не является этому преградой, лучше всего действовать на снижении. Лишь формирование ложного пробоя в районе новой промежуточной поддержки 1.0668, образованной по итогам первой половины дня, позволит убедиться в возврате в рынок желающих толкать евро вверх против медвежьего тренда. Это даст шанс войти в длинные позиции с целью роста к ближайшему сопротивлению 1.0700. Чуть выше этого уровня проходят средние скользящие, поэтому прорыв и тест сверху вниз 1.0700 во второй половине дня укрепят спрос на евро, образовав дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума в районе 1.0735. Самой дальней целью остается область 1.0766, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0668, что более вероятно, особенно после ястребиных заявлений представителей Федеральной резервной системы, можно ожидать возврата медвежьего тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе нового месячного минимума 1.0634 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0595 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Медведи продолжают контролировать рынок, пользуясь разговорами о том, что Федеральная резервная система продолжит повышать ставки в июне этого года, несмотря на все обещания и намеки этого не делать. Защита нового сопротивления 1.0700 теперь является приоритетной задачей и подходящим сценарием для наращивания коротких позиций в продолжение тренда. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к уровню 1.0668. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0634 – новый месячный минимум. Самой дальней целью выступит область 1.0595, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0700 можно рассчитывать на продолжение восходящей коррекции пары. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.0735. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0766 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 мая наблюдалось сокращение длинных и рост коротких. Падение евро продолжилось, так как ситуация с госдолгом на тот момент еще разрешена не была, а риски возникновения более серьезной рецессии в США никуда не делись. Но даже после новостей о достижении соглашения и избежании дефолта США доллар продолжил пользоваться спросом. Последние данные по инфляции подтвердили необходимость дальнейшего повышения ФРС ставок, так что на летний период затишья инвесторы больше не рассчитывают. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 666, до уровня 250 070, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили сразу на 4 687, до уровня 76 334. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 185 045 против 187 089. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0793 против 1.0889.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0740.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс