Новости рынка - cтраница №2558

Главная страница→ Новости рынка→Страница №2558

Доллар активно снижается накануне заседания ФРС: оно должно начаться сегодня. Вчера его индекс DXY протестировал на пробой уровень 103.00, и сегодня пробил его повторно, снизившись к отметке 102.78 (на момент публикации данной статьи он находился вблизи отметки 102.85). Покупатели доллара не рискуют открывать по нему новые длинные позиции, учитывая ожидания рынка и прогнозы экономистов о том, что по итогам июньского заседания руководители ФРС не станут вносить изменения в параметры текущей монетарной политики, сохранив процентную ставку на уровне 5,25%. Более того, ослабление доллара может ускориться, если руководители ФРС заявят о склонности к сохранению выжидательной позиции. Более того, многие экономисты считают, что к концу года ФРС и вовсе перейдет к смягчению своей политики (о ближайших перспективах доллара мы уже рассуждали в наших недавних обзорах Доллар: Внимание на ФРС? и DXY: накануне заседания ФРС). В этой связи сегодня внимание участников рынка будет приковано к публикации в 12:30 (GMT) свежих инфляционных данных по США, которые могут существенно повлиять на ожидания рынка относительно перспектив монетарной политики ФРС и на динамику доллара. И здесь ожидается очередное замедление годовой инфляции в США. Согласно прогнозу, годовой CPI снизился в мае до 4,1% с 4,9% в апреле, а базовый CPI (без учета продовольственных товаров и энергоносителей) – до 5,3% с 5,5% в апреле. Это хуже предварительного прогноза прошлой недели +0,4% (+4,5% в годовом выражении) для CPI и +0,4% (+5,6% в годовом выражении) для базового CPI. Существенное сокращение темпов годовой инфляции в США говорит об успешности действий ФРС в ее борьбе с инфляцией. Тенденция к дальнейшему замедлению, как говорится, налицо, и у руководителей американского ЦБ есть основания взять паузу в цикле ужесточения монетарной политики. Это медвежий фактор для доллара, учитывая, что другие крупнейшие ЦБ мира недавно повысили свои процентные ставки и выразили готовность к их дальнейшему повышению. В частности, это касается ЦБ Канады, Австралии и еврозоны, заседание которого состоится в этот четверг. И здесь ожидается очередное повышение ЦБ Еврозоны своих ключевых процентных ставок на 0,25%, что никак не скажется позитивно на динамике DXY, учитывая, что доля евро в индексе доллара составляет более 50%. Напомним, что решение ФРС по процентной ставке будет опубликовано в среду в 18:00, а ЕЦБ – в четверг в 12:15 (GMT). С технической же точки зрения EUR/USD пытается пробить зону важных уровней сопротивления 1.0800 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.0810 (ЕМА50 на дневном графике), чтобы возобновить рост в рамках среднесрочного бычьего рынка. Однако для прорыва в зону долгосрочного бычьего рынка паре необходим пробой ключевых уровней сопротивления 1.0950 (ЕМА144 на недельном графике), 1.1070 (ЕМА200 на недельном графике). В альтернативном сценарии EUR/USD пробьёт ключевой уровень поддержки 1.0690 (ЕМА200 на дневном графике) и направится в сторону локального уровня поддержки 1.0520. Его пробой окончательно вернет EUR/USD в зону глобального медвежьего рынка. Уровни поддержки: 1.0775, 1.0744, 1.0720, 1.0700, 1.0690, 1.0600, 1.0520, 1.0500 Уровни сопротивления: 1.0800, 1.0810, 1.0900, 1.0950, 1.1000, 1.1070, 1.1100 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou... https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 13 июня (разбор утренних сделок). Фунт выбрался выше 1.2553

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2553 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест сверху-вниз 1.2553 привели к сигналу на покупку, что пока вылилось в движение вверх на 18 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не изменилась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Пока торговля будет вестись выше 1.2553, можно рассчитывать на дальнейший рост GBP/USD. Особенно активно покупатели себя проявят после новостей о снижении инфляции в США, что приведет к рывку фунта на месячные максимумы в район 1.2596. Конечно, хотелось бы получить еще одну точку входа в районе 1.2553, поэтому защита этого уровня останется приоритетной задачей быков. Прорыв и обратный тест сверху-вниз 1.2596 по аналогии с тем, что я разбирал выше, дадут дополнительный сигнал на открытие длинных позиций, усилив присутствие в рынке быков с движением на 1.2636, что укрепит восходящий тренд. Самой дальней целью выступит область 1.2674, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения фунта в район 1.2553 и отсутствия активности со стороны покупателей, давление на пару вернется. Сохранение инфляции в США на высоком уровне также ограничит восходящий потенциал пары. В таком случае отложу вход в рынок до поддержки 1.2516. Открывать там длинные позиции буду только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от 1.2479 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы ничего не смогли показать после новостей о том, что уровень безработицы в Великобритании снизился до рекордных 3,8%, что сохраняет давление на Банк Англии с тем, чтобы тот и дальше повышал ставки. Вся надежда теперь на сильную инфляцию в США, которая поможет защитить 1.2596. Короткие позиции там буду открывать только после роста GBP/USD к месячному максимуму и формирования ложного пробоя. Это даст шанс на движение вниз к поддержке 1.2553, еще утром выступающей в роли сопротивления. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона вернут шансы на коррекцию вниз образовав сигнал на открытие коротких позиций с падением к 1.2516. Самой дальней целью остается минимум 1.2479, где буду фиксировать прибыль. В случае дальнейшего роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2596, а все к этому и идет, покупатели продолжат доминировать. В таком случае отложу продажи до теста сопротивления 1.2636. Ложный пробой там – точка входа в короткие позиции. Продавать GBP/USD сразу на отскок буду от майского максимума в районе 1.2674, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 25-30 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 6 июня наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. Фунт достаточно сильно вырос за последнее время. Это говорит о том, что многие участники рынка продолжают ставить на повышение процентных ставок со стороны Банка Англии. Недавние новые прогнозы и ожидания того, что экономика Великобритании в этом году избежит рецессии также подталкивают к спросу на рисковые активы. Впереди у нас пауза в цикле повышения процентных ставок со стороны ФРС, что также сыграет на стороне покупателей GBP/USD. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 4 056 до 52 579, в то время как длинные некоммерческие позиции упали на 5 257 до уровня 65 063. Это привело к небольшому снижению некоммерческой нетто-позиции до уровня 12 454 против 13 235неделей ранее. Недельная цена выросла и составила 1.2434 против 1.2398.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2479.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 13 июня (разбор утренних сделок). Евро обновил недельные максимумы

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0800 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0800 позволили получить сигнал на продажу евро, но до крупного движения вниз дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина особо не изменилась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Все ждут цифры по инфляции в США, которые и будут определяющими, как для рынка, так и для Федеральной резервной системы. Если цены упадут больше ожиданий экономистов, евро получит шансы на продолжение рост против доллара США, так как центральный банк наверняка завтра возьмет первую паузу в цикле повышения процентных ставок впервые с 2021 года. Если инфляция сохранится высокой, то можно ожидать возврата давления на EUR/USD и падение пары. В таком случае буду действовать на снижении и ложном пробое в районе поддержки 1.0767, образованной по итогам вчерашнего дня и где проходят средние скользящи, играющие на стороне покупателей. Это даст шанс войти в длинные позиции с целью еще одного роста к уровню 1.0800. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона необходим покупателям, так как только это укрепит спрос на евро образовав дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением следующего уровня 1.0830. Самой дальней целью остается область 1.0870, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0767, давление на евро вернется. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0734, минимум этой недели, даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0705 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Медведи сумели отстоять рынок в районе сопротивления 1.0800, но дело до крупного движения вниз так и не дошло. Все определят данные по инфляции в США. Но учитывая, какой наблюдается бычий рынок с продажами во второй половине дня лучше всего не торопиться. Действовать буду только после очередного неудачного закрепления выше сопротивления 1.0800. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару назад к 1.0767, где проходят средние скользящие играющие на стороне быков. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0734. Самой дальней целью выступит область 1.0705, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0800, а скорей всего так оно и будет, спрос на евро только усилится, что может привести к более мощному рывку пары вверх. В таком случае отложу короткие позиции до нового уровня сопротивления 1.0830. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0870 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 6 июня наблюдалось сокращение длинных позиций и небольшой рост коротких. Несмотря на все это, решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам на этой неделе может существенно изменить расстановку сил в рынке, так что особо на вышеуказанные изменения можно не обращать внимание. Если ФРС примет решение остановиться с циклом повышения ставок, евро значительно прибавит в весе, а американский доллар просядет. Вместе с сохранением агрессивной политики со стороны Европейского центрального банка даже несмотря на первые признаки замедления базового инфляционного давления все это приведет к продолжению роста рисковых активов против доллара США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 757 до уровня 236 060, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 457, до уровня 77 060. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 158 224 против 163 054. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0702 против 1.0732.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность роста евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0810.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Вверх, только вверх

Долларовые пары сегодня находятся в ожидании отчёта по росту инфляции в США, показатели которого будут опубликованы на старте американской сессии. Поэтому, даже несмотря на снижение индекса доллара США, открывать торговые позиции против гринбека сейчас всё же рискованно: ключевые данные в сфере американской инфляции могут перерисовать фундаментальную картину дня, тем более в преддверии июньского заседания ФРС. Именно поэтому за долларовыми парами сегодня лучше всего наблюдать со стороны. При этом можно присмотреться к некоторым кросс-парам, которые не привязаны к американской макроэкономической статистике. Среди основных кроссов следует выделить пару gbp/jpy, особенно в свете предстоящих событий. Ближайшее заседание Банка Англии состоится на следующей неделе (22 июня), а Банка Японии – уже в эту пятницу. Эти события окажут сильнейшее влияние на пару gbp/jpy: либо покупатели возобновят северный тренд, либо продавцы организуют мощную южную контратаку. Предварительные расклады фундаментального характера говорят в пользу британской валюты. Рынок труда – союзник фунта Так, сегодня в Великобритании были опубликованы ключевые данные в сфере рынка труда. Релиз оказался в «зелёной зоне»: все компоненты отчёта оказались лучше ожиданий. Данная публикация может сыграть решающую роль для членов английского регулятора, хотя для полноты картины не хватает последнего пазла – данных по росту британской экономики. Отчёт по росту объёма ВВП Великобритании за апрель мы узнаем завтра, но, даже если оперировать имеющимися данными, можно предположить ястребиный итог июньского заседания Банка Англии. В то время как никаких предпосылок к ужесточению риторики (не говоря уже о каких-либо решениях) со стороны японского регулятора пока не просматривается. Но начнём с британского релиза. Как уже было сказано выше, все компоненты отчёта оказались в «зелёной зоне». Например, уровень безработицы в Великобритании, согласно общим прогнозам, должен был подняться до отметки 4,0% (в таком случае рост фиксировался бы третий месяц подряд), но показатель неожиданно продемонстрировал нисходящую динамику, опустившись до таргета 3,8%. Приятно удивил и другой компонент отчёта: показатель прироста числа заявок на получение пособий по безработице. На протяжении двух месяцев – в марте и апреле – этот индикатор находился выше нулевого значения, демонстрируя уверенный рост. И по прогнозам большинства экспертов, в мае он также должен был существенно вырасти – на 22 тысячи. Однако вопреки ожиданиям показатель рухнул в отрицательную область, обозначившись на отметке -13 тысяч. Но самое главное – зарплаты. Проинфляционный индикатор превзошёл даже самые смелые прогнозы аналитиков. Так, без учёта премий уровень среднего заработка вырос на 6,5% при прогнозе роста 6,1%. С учётом бонусов показатель также рванул вверх, обозначившись на отметке 7,2% (при прогнозе роста на 6,9%). Это самый сильный темп роста с июля 2021 года. «Зарплатный» показатель необходимо рассматривать в двух аспектах. Во-первых, через призму последних данных по росту инфляции в Великобритании. Во-вторых – в контексте июньского заседания Банка Англии. Напомню, что, согласно последним данным, общий индекс потребительских цен в месячном исчислении в Британии подскочил до 1,2% при прогнозе спада до 0,8%. Базовый индекс потребительских цен, без учёта цен на энергию и продукты питания, вопреки прогнозам о снижении к отметке 6,1% г/г, подскочил сразу до 6,8%. Очевидно, что сегодняшний релиз будет рассматриваться членами английского регулятора в связи с инфляционным отчётом. И учитывая предшествующую риторику представителей Банка Англии, можно предположить, что ЦБ на следующей неделе решится на ещё один раунд повышения ставки. И хотя риторика сопроводительного заявления Банка в мае носила «завершающий» характер, ЦБ недвусмысленно дал понять, что будет ужесточать монетарную политику и дальше, если инфляция начнёт набирать обороты. Как видим, данные опасения во многом оправдались: последние релизы говорят в пользу ястребиного решения. Японские «голуби» А вот Банк Японии, судя по всему, не будет спешить с калибровкой. Напомню, что на своём предыдущем – апрельском – заседании японский регулятор декларативно объявил о пересмотре своей политики. Правда, ожидаемые сроки пересмотра оказались намного длиннее, чем ожидалось – от 12 до 18 месяцев. Новый председатель Банка Японии Кадзуо Уэда заявил, что все изменения будут носить крайне плавный и постепенный характер. Учитывая последующие комментарии многих представителей японского ЦБ, можно сделать вывод о том, что на июньском заседании регулятор сохранит все параметры в прежнем виде. По мнению ряда экспертов, Банк Японии будет использовать всю задекларированную 18-месячную продолжительность пересмотра политики, а первые изменения вербального характера (т.е. изменения в риторике сопроводительного заявления) появятся ближе к осени. Выводы Учитывая продолжающуюся раскорреляцию курсов Банка Англии и Банка Японии, лонги по паре gbp/jpy по-прежнему выглядят привлекательно. Кросс находится в рамках северного тренда ещё с середины марта. За это время цена выросла почти на 1700 пунктов. На данный момент покупатели тестируют уровень сопротивления 175,50, который соответствует верхней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Если трейдеры преодолеют данный таргет, следующей целью северного движения станет отметка 176,70 – это верхняя линия Bollinger Bands на недельном графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть бежит с поля боя

Когда вчерашние «быки» в панике бегут с поля боя, а прогнозы ОПЕК и МЭА наверняка покажут сокращение глобального спроса, никакое сyb;tyt добычи со стороны Саудовской Аравии не может помочь нефти. Североморский сорт падает третью неделю подряд, так как конъюнктура рынка черного золота все больше убеждает в полном превосходстве «медведей». Катализатором обвала Brent стало третье за последние полгода ухудшение прогнозов Goldman Sachs. Банк видит североморский сорт на уровне $86 за баррель к концу года, а не на отметке $95, как предполагалось ранее. В качестве обоснования приводятся больше поставки нефти на рынок, чем прогнозировалось. По сути, Goldman Sachs капитулировал перед своими прежними позитивными оценками, что серьезно напугало покупателей черного золота. Недельная динамика нефтиСерия разочаровывающей статистики по Китаю заставила инвесторов изменить свое мнение относительно бурного восстановления ее экономики. Это усиливает риски, что МЭА и ОПЕК снизят свои прогнозы по глобальному спросу. Плохая новость для черного золота. Для повышения котировок фьючерсов требуются данные, подтверждающие сокращение мировых запасов. Пока поступают прямо противоположные известия, Brent вряд ли сможет поднять голову. О дом, что на рынке доминируют «медведи», говорят самый минимальный бэквардейшн по североморскому сорту с марта в $1,1. Такая конъюнктура свидетельствует о серьезных сомнениях инвесторов в том, что спрос превышает предложение. Техасский сорт и вовсе торгуется в контанго. Это сигнализирует об отсутствии опасений по поводу недостатка поставок. Сколько бы Саудовская Аравия ни сокращала добычу, трейдеры внимательно смотрят на бэквардейшн и контанго при принятии решений. Неудивительно, что желающих купить черное золото по, казалось бы, привлекательным ценам немного. Давление на Brent создают опасения, что в обновленных прогнозам FOMC будут фигурировать более высокие уровни ставки по федеральным фондам. Эксперты Financial Times считают, что она вырастет до 5,75-6%, что предполагает еще 2 или 3 акта монетарной рестрикции. Если ФРС подтвердит подобные оценки, доллар США укрепится. При этом котирующаяся в американской валюте нефть будет испытывать дополнительные проблемы. Динамика доллара США и нефтиОдновременно возобновление циклов ужесточения денежно-кредитной политики центробанками Австралии и Канады вернуло на рынок черного золота опасения по поводу рецессии в глобальной экономике. Чем выше будут взбираться ставки ведущих центральных банков мира во главе с ФРС, тем выше вероятность спада. А в таких условиях спрос на нефть будет падать, способствуя снижению котировок североморского сорта. Технически на дневном графике Brent падение ниже уровня 88,6% по Фибоначчи от волны 4-5 паттерна Расширяющегося клина – тревожный звонок. Неспособность нефти закрепиться выше $73,1 или отбой от сопротивлений на $74,3-74,5 и $75,15 станут поводами для формирования шортов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 13 июня. Махлуф, ЕЦБ: не стоит рассчитывать на быстрое снижение ставок

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила новый рост к уровню коррекции 50,0% – 1,0784, отбой от него и некоторое падение в направлении уровня Фибо 38,2% – 1,0726. Во вторник котировки пары выполнили новый возврат к уровню коррекции 50,0% и закрепление над ним. Таким образом, процесс роста может быть продолжен теперь в направлении следующего уровня Фибо 61,8% – 1,0843. Информационный фон в понедельник отсутствовал. За весь день не было ни одной интересной новости, но текущая неделя будет очень насыщенной в плане новостей, так что самое интересное еще только впереди. Уже сегодня утром поступили первые важные новости. Инфляция в Германии в мае снизилась до 6,1% г/г, гармонизированный индекс потребительских цен упал до 6,3% г/г. Также был опубликован целый ряд отчетов в Великобритании, о которых мы поговорим в соответствующем обзоре. Тем временем один из представителей ЕЦБ Габриэль Махлуф заявил, что рынок не должен ожидать скорого повышения ставок после того, как они достигнут своего максимального значения. «Я не могу четко ответить на вопрос, сколько процентная ставка будет находиться на пиковом значении, так как это вопрос реакции инфляции на наши действия», – заявил Махлуф. «Мне очень интересно, кто распространяет информацию и на каком основании, что мы собираемся к концу года начать смягчение ДКП», – задается вопросом Махлуф. Его слова позволяют сделать вывод, что ЕЦБ собирается продолжать ужесточение и не видит весомых причин для отказа от жесткой политики в 2023 году. Инфляция, хоть и снижается, все же еще очень далеко от целевого уровня. В то же время европейский регулятор вряд ли повысит ставку больше двух раз. Именно на такое ужесточение и рассчитывает сейчас рынок. И одно из оставшихся двух повышений может случиться уже на этой неделе. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейца и может продолжить процесс роста в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,0941. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. До уровня 1,0941 достаточно далеко, поэтому потенциальные сигналы на продажу следует отслеживать на часовом графике. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 5757 контрактов Long и открыли 1547 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и вновь усиливается. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 236 тысяч, а контрактов Short – всего 77 тысяч. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация продолжит меняться в ближайшее время. Европейская валюта падает в течение последнего месяца. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время (или уже начали, о чем говорят последние отчеты COT). Слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евро в ближайшее время. Однако на этой неделе многое будет зависеть от ФРС. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (06-00 UTC). Евросоюз – Индекс экономических настроений ZEW в Германии (09-00 UTC). США – Индекс потребительских цен (ИПЦ) (12-30 UTC). 13 июня календарь экономических событий содержит в себе несколько записей, среди которых выделяется инфляция в США. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть достаточно сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары можно открывать при закреплении под уровнем 1,0784 на часовом графике с целью 1,0726. Покупки пары я советовал при закрытии над уровнем 1,0784 на часовом графике с целью 1,0843. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 13 июня. Данные по безработице неожиданно оказались позитивными

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила падение в направлении уровня коррекции 23,6% – 1,2470, но во вторник уже вновь растет и выполнила закрытие над уровнем 1,2546, что позволяет ей рассчитывать на рост в направлении следующего уровня 1,2623. Закрепление курса пары под уровнем 1,2546 сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении уровня Фибо 23,6% – 1,2470. Восходящая трендовая линия продолжает характеризовать настроение трейдеров как «бычье». Информационный фон в понедельник для британца и американца отсутствовал. Что не помешало трейдерам активно продавать, несмотря на то что преимуществом сейчас владеют быки. Но уже во вторник утром в Великобритании вышло сразу три отчета, которые, забегая вперед, поддержали именно быков. Уровень безработицы в Великобритании в апреле снизился до 3,8%, хотя трейдеры ожидали роста до 4,0%. Число заявок на пособия по безработице в мае сократилось на 13,6 тысячи, хотя трейдеры ожидали роста на 21,4 тысячи. Средний уровень заработных плат вырос на 6,5% при прогнозах 6,1%. Пожалуй, первые два отчета можно занести в актив британцу, а последний – в пассив. Падение количества заявок по безработице и самой безработицы несомненно позитивный фактор, который позволяет Банку Англии чувствовать себя более раскованно в вопросе ДКП. Более сильный рост заработных плат негативно отразится на инфляции, потому что чем больше у людей денег, тем больше они тратят, и цены тоже растут быстрее. Таким образом, инфляция получает поддержку, а Банку Англии придется сильнее повышать процентную ставку, что для фунта тоже хорошо. Вопрос лишь в том, каковы возможности у Банка Англии? Сколько еще он сможет ужесточать свою политику? Во второй половине дня выйдет американская инфляция за май, которая может резко снизиться. Этот отчет также может поддержать трейдеров-быков. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над треугольником, что позволяет ожидать продолжение роста в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,2674. «Медвежья» дивергенция у индикатора MACD все-таки образовалась, после нее пара выполнила падение. Но на текущий момент рост возобновился и про эту дивергенцию можно уже забыть. Новая «бычья» дивергенция у индикатора CCI вернула британца к росту. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало чуть менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 5257 единиц, а количество Short – на 4506. Общее настроение крупных игроков остается полноценным «бычьим», но количество Long и Short-контрактов сейчас практически равное – 65 тысяч и 52 тысяч соответственно. На мой взгляд у британца есть неплохие перспективы продолжения роста, а информационный фон сейчас поддерживает в большей степени его, а не доллар. Тем не менее на сильный рост фунта стерлингов в ближайшие месяцы я не рассчитываю. Итоги заседания Банка Англии на следующей неделе помогут разобраться с перспективами фунта. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Средний уровень заработной платы с учетом премий (06-00 UTC). Великобритания – Изменение числа заявок на пособие по безработице (06-00 UTC). Великобритания – Уровень безработицы (06-00 UTC). США – Индекс потребительских цен (ИПЦ) (12-30 UTC). Во вторник календарь экономических событий содержит в себе много важных записей, но почти все они уже стали известны трейдерам. Остается только инфляция в США. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет ощутимой. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Новые продажи британца можно открывать в случае закрытия на часовом графике под уровнем 1,2546 с целями 1,2470 и трендовая линия. Покупки британца были возможны при закрытии над уровнем 1,2546 с целью 1,2623. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ФРС и ЕЦБ дадут рынкам новые ориентиры. Обзор USD, EUR, GBP

На этой неделе несколько наиболее крупных центральных банков примут решения по кредитно-денежной политике после недавних ястребиных сюрпризов от РБА и Банка Канады. ФРС, ЕЦБ, ЦБ Японии и Народный Банк Китая могут спровоцировать довольно серьезные движения на валютном рынке. Первой свое решение озвучит ФРС, это произойдёт в среду вечером. Ожидается, что FOMC возьмет паузу и оставит текущую ставку без изменений, но при этом сохранит интригу в пользу еще одного повышения в июле, а вот ожидания по началу цикла сокращения ставки уверенно смещаются на конец года. В целом фон ожиданий по ставке можно трактовать в пользу доллара. Медвежьи настроения в отношении доллара США снижаются третью неделю подряд. Совокупная короткая позиция сократилась на 3,5 млрд, до -8,26 млрд, это самое большое однократное изменение в пользу доллара с начала года. Отметим, что скорректировались в пользу доллара все основные валюты без исключения. В то же время чистая позиция по золоту выросла на 1.313 млрд, до 34.487 млрд, это косвенно может указывать как на всё еще сильные инфляционные ожидания, так и на то, что риски для мировой экономики скатиться в глобальную рецессию все еще высокие. Цены на нефть снижаются, несмотря на то что в целом отношение к риску остается положительным. Похоже, что решение Саудовской Аравии сократить добычу на 1 млн барр. в сутки не помогло удержать нефтяные котировки на высоких уровнях, возможно, рынки сейчас больше ориентируются на продолжающуюся распродажу нефтяных резервов. Одновременно с этим нарастают опасения замедления экономического роста в Китае, что может дополнительно оказать давление на глобальный спрос. Goldman Sachs в третий раз за шесть месяцев пересмотрел свои прогнозы цен на нефть в сторону понижения. EUR/USD В четверг состоится заседание ЕЦБ, на котором, как ожидается, произойдет повышение ставки на 25п, что уже полностью учтено рынками, а также будет объявлено о прекращении реинвестирования в рамках программы АРР с июля. Также на встрече будут озвучены новые прогнозы персонала и дан комментарий по кредитно-денежной политике в перспективе. Поскольку сейчас рынки сосредоточены преимущественно на признаках снижения инфляции, то на возможные голубиные сигналы от ЕЦБ может последовать сильная реакция, которая приведет к распродажам евро, а вот сохранение ястребиной позиции может быть проигнорировано. На текущий момент прогноз по ставке предполагает еще одно повышение, на 25п. в июле, то есть окончательная ставка ожидается на 50п., выше текущего уровня 3,25%. Чистая длинная позиция по EUR сократилась за отчетную неделю на 1.063 млрд, до 21.175 млрд. Бычий перевес все еще высокий, но сокращение отмечается третью неделю подряд, расчетная цена уходит все дальше вниз. Неделей ранее мы видели высокую вероятность продолжения снижения EUR/USD. Этот прогноз остается актуальным, а обновление локального максимума до 1.0797 считаем коррекционным. Ожидаем, что быки встретят сопротивление вблизи технического уровня 1.0810, если ЕЦБ в четверг подтвердит ястребиный настрой, то коррекционный рост может сформировать еще один импульс вверх к сопротивлению 1.0865, однако нужно исходить из того, что долгосрочный тренд медвежий и после завершения попыток роста разворот произойдет разворот на юг. Долгосрочную цель по-прежнему видим в зоне поддержки 1.0480/0520. GBP/USD Банк Англии проведет свое очередное заседание на следующей неделе, и на его позицию ожидаемые в ближайшие дни макроэкономические расчеты могут оказать решающее значение. Сегодня утром был опубликован отчет по рынку труда, на фоне снижения уровня безработицы рост средней заработной платы продолжается, причем более высокими темпами, чем ожидалось. Рост средней заработной платы за 3 месяца по апрель включительно составил 7,2% против 6,8% месяцем ранее (прогноз 6,9%), рост с учетом премий также ускорился с 6,1% до 6,5%. Отчет усиливает инфляционные ожидания и увеличивает шансы на ястребиное решение Банка Англии, что может быть отражено в прогнозе по инфляции от BoE, который будет опубликован в пятницу. Комментарии от представителей Банка Англии выглядят ястребино – Хаскел поддержал дальнейшее повышение ставок, Манн отмечает не снижающееся давление, подталкивающее инфляцию вверх. Эти комментарии позволили повысить доходность британских ценных бумаг и укрепили ожидания дальнейшего повышения ставки, теперь фьючерсный рынок видит пик по ставке Банка Англии на уровне 5,50% к концу года. Таким образом, в краткосрочной перспективе у фунта есть возможность немного укрепиться, однако долгосрочно инвесторы не спешат делать на фунт ставку. Чистая длинная позиция по GBP незначительно сократилась за отчетную неделю, на 57 млн, до 969 млн, позиционирование бычье, но перевес незначительный. Расчетная цена ниже долгосрочной средней и направлена вниз. Неделей ранее мы исходили из того, что формируется медвежий импульс. Это предположение остается приоритетным, несмотря на попытки фунта скорректироваться вверх. Предполагаем, что коррекционный рост завершится ниже локального максимума 1.2678, попытка проверить его на прочность окажется неудачной, и ожидаем разворота GBP/USD на юг. Ближайшая цель 1.2305, далее 1.2240 и 1.2134. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 13.06.23

Детали экономического календаря от 12 июня Вчера макроэкономический календарь был пуст, это означает отсутствие важных статистических данных, которые обычно публикуются в Европе, Великобритании и Соединенных Штатах. В таких ситуациях участники рынка могут обращать особое внимание на другие источники информации, такие как новости, заявления представителей центральных банков или политические события, которые могут влиять на финансовые рынки. Отсутствие важных статистических данных может привести к более активному реагированию на такую информацию и увеличению спекулятивной активности. Разбор торговых графиков от 12 июня Временная остановка по паре EUR/USD привела к усилению длинных позиций. Вследствие чего котировка возобновила рост, что указывает на процесс восстановления курса евро относительно недавней коррекции. Фунт стерлингов по отношению доллара США новую торговую неделю открыл с достаточно интенсивного снижения. Этот спекулятивный ход не привел к чему-то радикальному, практически сразу возник восстановительный процесс, который указывает на преобладающий восходящий настрой среди участников рынка. Экономический календарь на 13 июня С открытия европейской сессии были опубликованы данные по рынку труда Великобритании, которые вышли значительно лучше прогнозов. Ожидали, что уровень безработицы вырастет с 3,9% до 4,0%, вместо этого он снизился до 3,8%. В то же время занятость в стране выросла на 250 тыс. в период апреля при прогнозе 150 тыс. Число заявок на пособие по безработице сократилось на 13,6 тыс., при том что прогнозировали их рост на 21,4 тыс. Фунт стерлингов среагировал ростом на фоне положительной статистики. Торговый план – EUR/USD 13 июня Стабильное удержание цены выше уровня 1.0800 может указать на последующий рост объема длинных позиций. Это, в свою очередь, приведет к дальнейшему восстановления курса евро. Торговый план – GBP/USD 13 июня Можно предположить, что удержание цены выше значения 1.2600 приведет к движению в сторону локального максимума среднесрочного тренда, допуская возможность его обновления. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EUR/USD и GBP/USD 09.06.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт вырос, так как рынок труда Великобритании продемонстрировал устойчивость

Фунт отреагировал ростом на новости о том, что британский рынок труда неожиданно продемонстрировал устойчивость, а уровень безработицы резко снизился. Все это усилило инфляционное давление, вызывающее обеспокоенность у Банка Англии. Согласно отчету Управления национальной статистики ONS, уровень безработицы снизился до 3,8% за три месяца до апреля, вопреки прогнозам экономистов, которые ожидали повышения до 4%. Средний рост доходов домохозяйств подскочил до самого высокого уровня, наблюдаемого до пандемии.На этом фоне фунт вырос, так как трейдеры пересмотрели свое отношение к процентным ставкам Банка Англии. Рынок видит, что банк повысит ставки как минимум еще на 120 базисных пунктов, в результате чего к февралю 2024 года она превысит 5,7%, что является самым высоким показателем с октября. Как я отмечал выше, полученные цифры стали большим сюрпризом, поскольку экономисты и Банк Англии ожидали ослабления рынка труда после 12 повышений процентных ставок подряд. Определенно, рынок труда в Великобритании остается очень перегретым и продолжает сбивать с толку. Для Банка Англии рост заработной платы является еще большей проблемой, чем ранее. Рост доходов наверняка спровоцирует очередной рывок инфляции, которая еще очень далеко от целевого уровня Банка Англии в 2%. Учитывая, что давление на заработную плату и цены оказывается сильнее, чем ожидал центральный банк в своем майском прогнозе, это означает, что мало что может помешать комитету по денежно-кредитной политике поднять ставки как в июне, так и в августе. Как показали данные, число занятых выросло до рекордных 33 миллионов за квартал, впервые превысив допандемический уровень, так как британские компании изо всех сил пытаются найти необходимый им персонал, повышая зарплату и снижая уровень безработицы.Еще одной проблемой является то, что заработная плата по-прежнему растет медленнее, чем инфляция, съедая покупательную способность потребителей и вызывая самое сильное снижение стоимости жизни за последние поколения. Несмотря на то, что канцлер казначейства Джереми Хант пообещал бороться с этим, пока получается не очень. Реальная заработная плата с поправкой на инфляцию по-прежнему на 1,3% ниже, чем годом ранее. Как показано в отчете, росту заработной платы в апреле способствовало повышение минимальной заработной платы на 9,7%, которое было направлено на то, чтобы защитить самых низкооплачиваемых работников от скачка цен на продукты питания и энергоносители. В целом рост заработной платы без учета бонусов ускорился до 7,2%. В частном секторе заработная плата выросла на 7,6%, что также является рекордом.Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на фунт сохраняется. Рассчитывать на рост пары можно будет после контроля над 1.2560. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2600, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2640. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2520. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2480 с перспективой выхода на 1.2450.Что касается технической картины EURUSD, для сохранения покупателями контроля нужно защищать 1.0768 и забирать 1.0800. Это позволит выбираться к 1.0830. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0875, но сделать это без хорошей фундаментальной статистики по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0765 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0730, либо открывать длинные позиции от 1.0700.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2582 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара прошла вниз около 35 пунктов.Сегодня уже вышли цифры по среднему уровню заработной платы в Великобритании и изменению числа заявок на пособие по безработице, которые привели к укреплению пары в первой половине дня. Акцент теперь сместится на выступление главы Банка Англии Бейли. Послушаем, как он прокомментирует ситуацию на рынке труда и какие сделает прогнозы относительно будущего денежно-кредитной политики. Все это может сохранить спрос на фунт, так что ставлю на дальнейший рост пары и на реализацию сценария №1. Более предпочтительно действовать на снижении, делая упор на покупки по сценарию №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2576 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2612 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2612 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно дальше в продолжение развития новой тенденции, но будьте с покупками на максимумах очень осторожны. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2549 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2576 и 1.2612.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2549 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2516, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется только во второй половине дня после данных по инфляции в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2576 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2549 и 1.2516.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0773 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара прошла вниз около 30 пунктов.Ожидания того, что Федеральная резервная система все же примет решение больше не повышать ставки на заседании на этой неделе продолжают поддерживать евро, сохраняя волатильность на высоком уровне даже на фоне отсутствия статистики. Сегодня ожидается более интересный день, так как можно от чего-то оттолкнуться: индекс потребительских цен Германии, а также цифры по индексу экономических настроений в Германии от ZEW и индексу экономических настроений в еврозоне зададут направление рынка. Если данные окажутся не такими плохими, как ожидается, евро прибавит против доллара. В таком случае рассчитываю на реализацию сценариев №1. Если цифры разочаруют, скорей всего евро немного просядет, и трейдеры возьмут паузу перед важной статистикой по инфляции в США. Но об этом мы поговорим подробней в прогнозе на вторую половину дня.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0798 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0842. В точке 1.0842 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно и дальше после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0770 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0798 и 1.0842.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0770 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0728, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае отсутствия активности покупателей евро в районе 1.0798. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0798 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0770 и 1.0728.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 13 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт провалился

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2587 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Активная защита со стороны продавцов сопротивления 1.2587 позволила войти в короткие позиции, однако движения вниз не состоялось, что привело к фиксации убытков по сделке. Во второй половине дня защита быками 1.2560 привела к сигналу на покупку, но падение GBP/USD продолжилось вопреки всем ожиданиям, что также вынудило закрываться с убытком.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 6 июня наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. Фунт достаточно сильно вырос за последнее время. Это говорит о том, что многие участники рынка продолжают ставить на повышение процентных ставок со стороны Банка Англии. Недавние новые прогнозы и ожидания того, что экономика Великобритании в этом году избежит рецессии также подталкивают к спросу на рисковые активы. Впереди у нас пауза в цикле повышения процентных ставок со стороны ФРС, что также сыграет на стороне покупателей GBP/USD. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 4 056 до 52 579, в то время как длинные некоммерческие позиции упали на 5 257 до уровня 65 063. Это привело к небольшому снижению некоммерческой нетто-позиции до уровня 12 454 против 13 235неделей ранее. Недельная цена выросла и составила 1.2434 против 1.2398.Сегодня очень много статистики по Великобритании. Все начнется с цифр по среднему уровню заработной платы и изменению числа заявок на пособие по безработице в Великобритании. Если заработок вырастит, а число заявок снизится, буду ставить на укрепление пары в первой половине дня. Если уровень безработицы в Великобритании, наоборот, подскочит – это окажет давление на фунт, что приведет к снижению в район 1.2516, откуда и собираюсь действовать. Формирование там ложного пробоя позволит убедиться в присутствии в рынке реального покупателя, что даст отличную точку входа с целью дальнейшего восстановления пары в район 1.2553. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку, что вернет фунту силу и приведет к обновлению 1.2596 – месячный максимум, образованный по итогам вчерашнего дня. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на дальнейший рост. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2636, где буду фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2516, давление на фунт возрастет. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2479. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2444 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи сегодня уже упустили контроль над рынком, а хорошая статистика по Великобритании может помочь покупателям фунта зацепиться за ближайшее сопротивление 1.2553, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Поэтому лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на продажу в расчете на снижение к поддержке 1.2516. Движение должно быть довольно быстрое, и, если после ложного пробоя падения пары не происходит, лучше выйти из коротких позиций. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2516 дадут точку входа на продажу уже с обновлением 1.2479, что позволит продавцам вернуть рынок под свой контроль. Более дальней целью выступит минимум 1.2444, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2553 после хорошей статистики по Великобритании, ситуация может перейти под контроль покупателей. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2596 образует точку входа в короткие позиции в расчете на движение фунта вниз. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2636 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку медведей сохранить контроль.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2562. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2479.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 13 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро пользуется

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0784 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0784 позволили получить сигнал на продажу евро, но до крупного движения вниз дело так и не дошло. Во второй половине дня покупки на ложном пробое в районе 1.0767 привели к фиксации убытков, так как нового рывка евро вверх, так и не состоялось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 6 июня наблюдалось сокращение длинных позиций и небольшой рост коротких. Несмотря на все это, решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам на этой неделе может существенно изменить расстановку сил в рынке, так что особо на вышеуказанные изменения можно не обращать внимание. Если ФРС примет решение остановиться с циклом повышения ставок, евро значительно прибавит в весе, а американский доллар просядет. Вместе с сохранением агрессивной политики со стороны Европейского центрального банка даже несмотря на первые признаки замедления базового инфляционного давления все это приведет к продолжению роста рисковых активов против доллара США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 757 до уровня 236 060, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 457, до уровня 77 060. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 158 224 против 163 054. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0702 против 1.0732.Сегодня в первой половине дня у покупателей евро будут достаточно большие проблемы, так как ожидается довольно слабая статистика по Германии и еврозоне. Но для нас, как для трейдеров, это все очень хорошо, так как позволит войти в рынок на снижении. Падение индекса экономических настроений в Германии и еврозоне от ZEW сильней прогнозов приведет к движению EUR/USD вниз в район 1.0767. Только после формирования там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, где также проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, буду открывать длинные позиции, в расчете на рывок пары вверх в район нового недельного сопротивления 1.0800. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос, образовав дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума 1.0830. Самой дальней целью остается область 1.0870, где буду фиксировать прибыль. При попытке медведей напомнить о себе, а произойдет это только после резкого снижения инфляции в Германии, а также отсутствия покупателей на 1.0767, можно ожидать возврата давления на пару. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0734 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0705 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Рынок подвержен высокой волатильности в преддверии заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка, так что сложно пока сказать, кто его полностью контролирует. В случае продолжения восходящей коррекции, которая была образована в ходе азиатских торгов, защита ближайшего сопротивления 1.0800 будет приоритетной задачей медведей. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к промежуточной поддержке 1.0767. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на в район 1.0734. Самой дальней целью выступит минимум 1.0705, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0800, а этот сценарий также нельзя исключать, так как хорошие новости по Германии и еврозоне улучшат настроения покупателям, быки попытаются огрызнуться и вернуться в рынок. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.0830. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0870 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить рост.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0735. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0790.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 13 июня. Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономической статистики во вторник будет не очень много, но практически все отчеты дня считаются важными. Особое место занимает отчет по американской инфляции. Хоть ФРС и близка к моменту завершения цикла ужесточения монетарной политики, а сама инфляция уверенно движется к целевому уровню 2%, это не значит, что на эти отчеты можно уже не обращать внимание. Тем более, что сегодня начинается двухдневное заседание ФРС, результаты которого станут известны завтра вечером. А отчет по инфляции имеет влияние на принимаемые решения регулятором. В Евросоюзе сегодня можно выделить лишь индекс потребительских цен в Германии или индексы экономических настроений в той же Германии и в целом по ЕС. Они могут немного повлиять на расклад сил между евро и долларом, но все же будут сегодня события и гораздо более значимые. В Великобритании – важнейшие уровень безработицы и изменение количества заявок на пособия по безработице. Есть все основания полагать, что оба показателя ухудшатся по сравнению с предыдущим месяцем, а значит фунт может получить основания для нового падения. Правда, рынок опять торгует его алогично, поэтому движения могут быть абсолютно рэндомными. И даже отчет по зарплатам в Британии имеет определенное значение, так как высокие темпы роста зарплат разгоняют инфляцию, с которой борется Банк Англии, чье заседание состоится на следующей неделе. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий вторника можно выделить выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли. В преддверии заседания Банка Англии на следующей неделе, это может быть очень интересно. Конечно, от господина Бейли очень сложно ожидать громких заявлений и озвучивания планов регулятора, но рынку сейчас крайне важно понять, сколько еще будет продолжаться ужесточение монетарной политики в Великобритании. Есть все основания полагать, что фунт растет сейчас на высоких ожиданиях рынка в отношении ставки БА. Общие выводы: Во вторник важных событий будет предостаточно. И даже второстепенные отчеты дня могут повлиять на обе валютные пары. Это, конечно, не означает, что нам гарантированы сильные движения в течение дня, так как отчеты могут получиться и нейтральными по своим значениям. Тем не менее, сегодня нужно быть готовыми к высокой волатильности и разворотам внутри дня. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Снижение инфляции может и не вынудить ФРС сделать паузу в повышении ставок (есть вероятность продолжения роста пар AUD/USD

Сегодня начинается, вероятно, во многом эпохальное заседание ФРС по монетарной политике, которое может оказать как негативное, так и позитивное влияние на мировые финансовые рынки. Тема июньского заседания американского регулятора давно находится в фокусе инвесторов, потому что может стать причиной окончательного прекращения цикла повышения процентных ставок с последующим, через какое-то время, началом их сокращения, что обязательно станет причиной сильного спроса на акции и ослабления курса доллара. Но сегодня все-таки в центре внимания будет не сам факт начала заседания, а публикация наиважнейших данных по инфляции в Америке, которые обязательно повлияют на решение ЦБ по ставкам. Итак, согласно консенсус-прогнозу, в соотношении год к году индекс потребительских цен должен был в мае снизиться до 4.1% с 4.9%, в месячном же исчислении замедлить рост до 0.2% с 0.4%. Если значения показателя окажутся в русле ожиданий или пусть даже чуть ниже – это может стать основанием для продолжения начатого на прошлой неделе ралли на рынках акций, и будет, вероятнее всего, основанием для американского регулятора сделать паузу в росте процентных ставок. Что может произойти, если неожиданно показатель инфляции вырастет? Конечно, такой вариант развития событий однозначно вызовет негативный эффект. На рынке могут вырасти опасения того, что ФРС все-таки повысит ставки. Это станет основанием для распродаж на рынках акций, роста доходности трежерис и повышения курса доллара. Но пока рынок не рассматривает такую возможность, концентрируясь именно на положительном для себя варианте развития событий. Динамика фьючерсов на ставки по федеральным фондам показывает с вероятностью в 76.9%, что банк оставит все параметры денежной политики, включая уровень ключевой процентной ставки, без изменений. Но инвесторы не учитывают или просто не хотят замечать то, что голосующие члены ЦБ разделены в своих мнениях относительно того, поднимать ставки или нет. Это очень важно. Если возьмет вверх желание и далее пользоваться ситуацией, пока экономика не вошла в рецессию, а рынок труда все еще сильный, снова надавить на инфляцию повышением ставок. Даже если сегодняшние данные и покажут ее снижение в годовом выражении до 4.1% или ниже 4.0%, это может только убедить агрессивно настроенных представителей ФРС еще раз поднять ставку. Но как оно будет, узнаем, конечно, уже завтра, а пока с высокой вероятностью рынок будет продолжать отыгрывать надежды на позитивную публикацию цифр по инфляции и выгодный для себя исход заседания американского регулятора. Прогноз дня: AUD/USD Пара тестирует уровень сопротивления 0.6775. Если данные по инфляции в Америке подтвердят ее ожидаемое снижение, это может послужить причиной роста сначала к 0.6820, а затем и к уровню 0.6900. Главное причиной такого варианта развития событий будет пауза в увеличении ставок ФРС, что приведет к расхождению уровней процентных ставок между американским регулятором и РБА. NZD/USD Пара также пытается преодолеть отметку 0.6145 и на общей волне оптимизма и возможности увеличения ставок РБНЗ продолжить рост к 0.6300.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: новый месячный максимум

Третий день подряд, а также третью неделю пара AUD/USD растет.На прошлой неделе Резервный банк Австралии (RBA) поднял процентную ставку на 25 базисных пунктов. Соответственно, Австралийский доллар получил поддержку. Но на текущей неделе состоится заседание ФРС по решению процентной ставки. И естественно, все в ожидании результата.По предварительным прогнозам и сигналам, ФРС собирается сделать паузу в повышении процентной ставки, но решающим днем будет среда. Скромный рост доходности казначейских облигаций США может оказать поддержку потерям доллара США и сдержать рост пары AUD/USD.Кроме этого, опасения по поводу глобального экономического спада, особенно в Китае, могут способствовать ограничению падения доллара. Так же трейдеры могут воздержаться от агрессивных покупок австралийского доллара и дождаться важных данных по потребительской инфляции в США, которые будут опубликованы сегодня. За этими данными последует решение FOMC в среду, которое определит движение пары.Основываясь на фундаментальные показатели, можно предположить, что цена достигнет отметки 0,6800. Но прежде чем принимать дальнейшее решение после этого достижения, нужно дождаться пробития и закрытия, и если это произойдет, следующей целью может стать зона 0,6865-0,6870 на пути к круглой фигуре 0,6900. Быки могут стремиться восстановить психологическую отметку 0,7000 с некоторым промежуточным препятствием в области 0,6970-0,6975.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 13 июня – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыНа прошлой неделе преобладала неопределённость. Тем не менее игрокам на повышение удалось подняться под важные сопротивления старших таймов и приступить к их тестированию. Успех данного мероприятия позволит завладеть поддержкой недельного среднесрочного тренда (1,0789) и вернуться в дневное облако (1,0806). Следующие повышательные задачи будут заключаться в ликвидации дневного креста (1,0821 – 1,0865) и обретении поддержки от недельного краткосрочного тренда (1,0866), а также переходе месячного среднесрочного тренда (1,0901) на сторону игроков на повышение. В случае формирования отбоя пара вернётся к восстановлению медвежьих позиций, и первое, что нужно будет сделать на данном пути, это преодолеть район 1,0730 – 1,0717 (дневной краткосрочный тренд + заключительный уровень недельного креста) и обновить минимальный экстремум (1,0636). Н4 – Н1На младших таймфреймах игроки на повышение сегодня обновили предыдущий максимум и тестируют первое сопротивление классических Пивот уровней (1,0788), далее повышательными ориентирами служат R2 (1,0818) – R3 (1,0846) и цель на пробой облака Н4 (1,0812-31). Ключевые уровни сегодня выступают в роли поддержек. В случае развития коррекции они встретят пару в районе 1,0760-37 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная коррекция). Далее усиление медвежьих настроений может происходить через прохождение поддержек классических Пивот уровней (1,0730 – 1,0702 – 1,0672). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыПрошлая неделя завершилась некоторым бычьим оптимизмом. Текущая неделя должна показать хватит ли у игроков на повышение сил и желания продолжать подъём, стремясь к выходу из зоны недельной коррекции (1,2678). Неудача быков и медвежья активность могут вернуть рынок за пределы поддержек недельного краткосрочного тренда (1,2492) и дневного креста (1,2449). Далее основное внимание вновь будет направлено на обретение игроками на понижение такого важного уровня поддержки, как месячный среднесрочный тренд (1,2302). Н4 – Н1На младших таймах недельная долгосрочная тенденция вчера удержала рынок от смены действующего баланса сил. Сохраняя основное преимущество, игроки на повышение сегодня пытаются восстановить свои позиции. В настоящий момент они достигли первого сопротивления классических Пивот уровней (1,2575), далее при продолжении подъёма в работу вступят R2 (1,2642) и R3 (1,2687). Ключевые уровни сегодня расположены в пределах 1,2530 (центральный Пивот уровень дня) и 1,2499 (недельная долгосрочная тенденция). Пробой и закрепление ниже изменят действующий баланс сил. Следующими ориентирами при развитии снижения в этом случае выступят поддержки классических Пивот уровней (1,2463 – 1,2418 – 1,2351). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Стоит ли ждать бычий импульс Биткоина в преддверии публикации данных по инфляции

Последние две недели Биткоин находился во власти медведей и обновлял локальные минимумы. В моменте цена актива доходила до уровня $25,3k, неподалеку от основания восходящего тренда. При этом BTC-инвесторы активно накапливали криптовалюту, а число уникальных адресов в сети Bitcoin резко возросло за последние 5 дней.Параллельно с этим процессом мы приближаемся к неделе макроновостей, которые способны оказать существенное влияние на мировую экономику. Криптоинвесторы также внимательно следят за макроданными, а потому уже сегодня можно ожидать первые ценовые реакции ключевых активов рынка.Данные по инфляции Сегодня будут опубликованы данные по инфляции в США, и рыночные ожидания касательно этого события максимально позитивные. Инвесторы ожидают снижение инфляции в годовом исчислении до уровня 4,1% в мае при 4,9% в апреле. И если эти прогнозы оправдаются, то июнь можно назвать переломным месяцем в кризисе, который начался в 2022.Если дефляционное движение по итогам мая составит -0,8%, то почти со стопроцентной уверенностью можно говорить о паузе в повышении ставки от ФРС. Это, в свою очередь, вселит надежду в рынки и спровоцирует локальный бычий тренд, который заденет и криптовалюты. Также это означает значительное увеличение объемов ликвидности на финансовых рынках и восстановление мировой экономики.Начиная с 2022 Биткоин демонстрирует высокий уровень зависимости от данных по ИПЦ и политики ФРС. Пауза в повышении ставки и сильное дефляционное движение способны увеличить интерес к высокорисковым активам, однако это произойдет в среднесрочной перспективе.Анализ Биткоина В краткосрочной перспективе позитивные данные по уровню инфляции в США способны спровоцировать импульсное движение цены. Ключевой целью для быков станет закрепление выше уровня $26,6k и возвращение в диапазон колебаний $26,6k-$27,5k. Впоследствии это поможет BTC развить восходящее движение до $28k.Также важно отметить, что краткосрочные перспективы Биткоина станут понятны по мере развития восходящего импульса. Если на экваторе восходящего рывка мы будем наблюдать растущие объемы, то это станет бычьим сигналом, указывающим на перспективы бычьего движения уже в среднесрочной перспективе.Технический анализ BTCUSD Отметка $26,6k является ключевой целью для быков при должной реализации восходящего импульса. Помимо возвращения в диапазон $26,6k-$27,5k важной причиной пробоя данного уровня является наличие здесь линии нисходящего тренда, которая берет свое начало от ценового максимума на $31k в середине апреля.Поэтому восходящее движение и закрепление BTC выше $26,6k, и дальнейшее движение к $27k изменят среднесрочный тренд на бычий. По состоянию на 11:00 мы наблюдаем небольшой рост волатильности и ончейн-метрик. Технические индикаторы демонстрируют растущие объемы покупок, что указывает на позитивные ожидания рынка.ИтогиУровень $26,6k – ключевая цель для быков в краткосрочной перспективе. Успешный пробой данного рубежа изменит среднесрочную картину происходящего на крипторынке и позволит быкам перехватить инициативу. Однако это может произойти лишь в случае мощного дефляционного движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Дефицит бюджета правительства США за год вырос в два раза

Евро определенно пользуется спросом, так как заседание Федеральной резервной системы может прекратить цикл повышения процентных ставок, или, как минимум, поставить его на паузу. Данные по инфляции, которые ожидаются сегодня, будут определяющими. И если мы увидим более крупное снижение ценового давления, особенно в базовых ценах, можно с уверенностью ставить на то, что комитет завтра точно объявит о паузе и вполне возможно, сделает какие-либо намеки на то, чего следует ждать в июле этого года. Но обо всем это мы поговорим подробней уже завтра. Сейчас хотелось бы пару слов сказать о том, что дефицит бюджета правительства США за первые восемь месяцев финансового года достиг $1,16 трлн, что на 191% больше, чем год назад. Согласно данным, опубликованным вчера министерством финансов, дефицит за май этого года подскочил до 240 миллиардов долларов — это вдвое превышает дефицит в мае 2022 года. Основным фактором роста расходов в финансовом году остается рост процентных расходов. Однако эти расходы снизились в мае по сравнению с прошлым годом из-за более низких процентных платежей по защищенным от инфляции казначейским ценным бумагам. Более высокие расходы Medicare и Medicaid, а также федеральные расходы на страхование вкладчиков, связанные с банкротством небольшого числа региональных банков этой весной, также способствовали увеличению расходов.Что касается поступлений, то неудержанные налоги, в том числе сборы на прирост капитала, в мае сократились на 74 миллиарда долларов по сравнению с прошлым годом и на 260 миллиардов долларов в текущем финансовом году.Но, несмотря на сохранение высоких расходов, недавние согласованные действия республиканцев и демократов, направленные на отмену потолка госдолга США, должны привести к некоторому их сокращению. Хотя экспертами в этой области неоднократно отмечалось, что несмотря на достигнутые договоренности, к существенным изменениям в расходах в длительном периоде это не приведет, так как речь больше касалась дискреционных статей.Что касается технической картины EURUSD, для сохранения покупателями контроля нужно защищать 1.0768 и забирать 1.0800. Это позволит выбираться к 1.0830. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0875, но сделать это без хорошей фундаментальной статистики по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0765 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0730, либо открывать длинные позиции от 1.0700.Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на фунт сохраняется. Рассчитывать на рост пары можно будет после контроля над 1.2560. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2600, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2640. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2520. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2480 с перспективой выхода на 1.2450.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

← Назад

2558

Вперед →