Индикаторный анализ. Дневной обзор на 14 июня 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.2607 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.2577 (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня цена может уйти вверх с целью 1.2448 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- недельный график – вниз;- линии Боллинджера – вниз. Общий вывод: Сегодня цена от 1.2607 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.2577 (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня цена может уйти вверх с целью 1.2448 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2607 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.2577 (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня цена может уйти вверх с целью 1.2678 – верхний фрактал (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 14 июня 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0792 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0774 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). По достижении этой линии возможна работа вверх с целью 1.0823 – верхний фрактал (дневная свеча от 13.06.2023 года). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0792 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0774 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). По достижении этой линии возможна работа вверх с целью 1.0823 – верхний фрактал (дневная свеча от 13.06.2023 года). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0792 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0743 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна работа вверх с целью 1.0823 – верхний фрактал (дневная свеча от 13.06.2023 года).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 14 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2553 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест сверху-вниз 1.2553 привели к сигналу на покупку, что вылилось в движение вверх на 40 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой на 1.2596 дал сигнал на продажу, после чего пара прошла вниз около 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня выходит очередная важная статистика по Великобритании, которая может спровоцировать новые покупки фунта. Весь акцент советую сделать на изменении объема ВВП Великобритании, изменении объема промышленного производства и изменении объема производства перерабатывающей промышленности Великобритании. Хорошие показатели наверняка подтвердят ожидания экономистов о возврате экономики к росту в конце года, что позволит избежать развития рецессионного сценария даже при таких высоких процентных ставках со стороны Банка Англии. В случае плохих цифр давление на фунт вернется. В таком случае ожидаю проявления первых крупных покупателей на коррекции в районе поддержки 1.2573, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Формирование там ложного пробоя приведет к точке входа в длинные позиции в продолжение развития бычьего сценария. Целью восстановления пары будет новое сопротивление 1.2628. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2674, что лишь укрепит восходящий тренд. Самой дальней целью выступит область 1.2709, тест которой состоится только после объявления решения Федеральной резервной системы. Там буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2573 и отсутствия активности со стороны покупателей, давление на фунт возрастет. Однако говорить о каких-то серьезных технических изменениях в расстановке сил игроков до публикации решения ФРС будет неправильно. В таком случае лишь защита следующей области 1.2527, а также ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2479 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцам пока не на что рассчитывать, так как вряд ли даже на фоне слабых цифр по ВВП британский фунт сильно просядет в паре с американским долларом. Всему виной будущее решение ФРС, которое может поддержать спрос на рисковые активы. Продавать фунт планирую только при рывке вверх после теста сопротивления 1.2628, где рассчитываю на проявления крупных игроков. Формирование там ложного пробоя вместе с дивергенцией на индикаторе MACD будут сигналом на открытие коротких позиций, что может привести к небольшому движению пары вниз в район 1.2573. Лишь прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут серьезный удар по позициям покупателей, что вернет давление на GBP/USD перед заседанием Федеральной резервной системы, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2527. Самой дальней целью остается минимум 1.2479, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2628, что более вероятно, можно ожидать дальнейшее развитие бычьего тренда GBP/USD. В таком случае продажу отложу до теста очередного максимума 1.2674. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду открывать короткие позиции по GBP/USD на отскок сразу от 1.2709, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 6 июня наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. Фунт достаточно сильно вырос за последнее время. Это говорит о том, что многие участники рынка продолжают ставить на повышение процентных ставок со стороны Банка Англии. Недавние новые прогнозы и ожидания того, что экономика Великобритании в этом году избежит рецессии также подталкивают к спросу на рисковые активы. Впереди у нас пауза в цикле повышения процентных ставок со стороны ФРС, что также сыграет на стороне покупателей GBP/USD. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 4 056 до 52 579, в то время как длинные некоммерческие позиции упали на 5 257 до уровня 65 063. Это привело к небольшому снижению некоммерческой нетто-позиции до уровня 12 454 против 13 235неделей ранее. Недельная цена выросла и составила 1.2434 против 1.2398.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на развитие восходящего тренда.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2572.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Заседание ФРС: чего ждать и как действовать. Видеопрогноз на 14 июня

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0795 приведет к росту евро в район 1.0822 и 1.0870 Прорыв 1.0766 приведет к распродажам евро в район 1.0734 и 1.0705 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2628 приведет к росту фунта в район 1.2674 и 1.2709 Прорыв 1.2573 приведет к распродажам фунта в район 1.2527 и 1.2479 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема ВВП Великобритании Изменение объема промышленного производства Великобритании Изменение объема производства перерабатывающей промышленности Великобритании Индекс активности в сфере услуг Великобритании Изменение объема промышленного производства еврозоны США: Индекс цен производителей Решение FOMC по основной процентной ставке Сопроводительное заявление FOMC Экономический прогноз от FOMC Пресс-конференция FOMCМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 14 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупателям нужно

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0800 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0800 позволили получить сигнал на продажу евро, но до крупного движения вниз дело так и не дошло. Во второй половине дня прорыв и обратный тест сверху-вниз 1.0800 сформировали сигнал на покупку, что вылилось в движение вверх на 15 пунктов и на этом все закончилось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Активное снижение инфляции в США помогло вчера паре EUR/USD обновить недельные максимумы, но закрепиться на них так и не удалось. Сегодня в первой половине дня нет важной статистики, поэтому весь акцент вновь сместится на американскую сессию и на решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Но об этом мы подробней поговорим в прогнозе на вторую половину дня. Данные по изменению объема промышленного производства еврозоны за апрель этого года вряд ли серьезно повлияют на рыночное направление, так что можно ожидать небольшое снижение евро в первой половине дня. По этой причине принимать решение о покупке будут только в районе промежуточной поддержки 1.0766, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку, позволив дотянуться до сопротивления в районе 1.0795, где проходят средние скользящие играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона вернут спрос на евро, сохранив шанс выбраться к 1.0822 – новое сопротивление. Самой дальней целью остается область 1.0870, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0766, а такой сценарий более вероятен в первой половине дня, давление на пару сохранится, а медведи попытаются полностью перекрыть весь рост, наблюдаемый вера. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0734 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0705 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи себя проявили достаточно неплохо в ходе азиатской сессии, но вряд ли можно рассчитывать на их активность и дальше. Пауза в цикле повышения процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы наверняка будет играть на стороне быков. По этой причине действовать с продажами нужно очень осторожно. Медведям нужно не допустить выхода за пределы уровня 1.0795, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Ложный пробой там даст сигнал на продажу, способный столкнуть EUR/USD вновь к 1.0766 – поддержка, играющая важную роль в дневном направлении пары. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0734. Самой дальней целью выступит минимум 1.0705, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0795, торговля переместится в рамки бокового канала, сохранив преимущество на стороне покупателей, которые наверняка планируют воспользоваться паузой со стороны Федеральной резервной системы в цикле повышения процентных ставок. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0822. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0870 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 6 июня наблюдалось сокращение длинных позиций и небольшой рост коротких. Несмотря на все это, решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам на этой неделе может существенно изменить расстановку сил в рынке, так что особо на вышеуказанные изменения можно не обращать внимание. Если ФРС примет решение остановиться с циклом повышения ставок, евро значительно прибавит в весе, а американский доллар просядет. Вместе с сохранением агрессивной политики со стороны Европейского центрального банка даже несмотря на первые признаки замедления базового инфляционного давления все это приведет к продолжению роста рисковых активов против доллара США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 757 до уровня 236 060, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 457, до уровня 77 060. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 158 224 против 163 054. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0702 против 1.0732.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытки медведей вернуться в рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0780.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin на грани обвала

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по Bitcoin.Итак, после выхода данных по инфляции в США Bitcoin существенно потерял в цене, породив мощную шортовую волну на понижение. В настоящий момент котировки откатили, и мы предлагаем рассмотреть торговую идею на продолжение падения инструмента с целями обновления июньской площадки покупателей по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает вчерашняя шортовая инициатива. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 26300. Прибыль зафиксировать на пробое 25400.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Не покупайте золото перед этим уровнем! Ловушка покупателей перед FOMC

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, вчера после выхода данных по инфляции в США:Золото существенно потеряло в цене пройд 3000п. При этом ключевые экстремумы июня и мая пробиты не были. Напоминаем, сто сегодня важные вечерние новости из США - решение по процентной ставке и пресс-конференция FOMC:Предлагаем торговую идею на понижение котировок золота по следующей схеме: Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает вчерашняя шортовая инициатива. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по "Фибо" схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1970. Прибыль зафиксировать на пробое 1937 и 1931. Либо работать на понижение с сигналов меньший ТФ внутри дня по целям, указанным выше.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Новый максимум. Сегодня ФРС

S&P500Обзор 14.06Рынок США. Новый максимум. Сегодня ФРС.Главные индексы США снова выросли во вторник: Доу +0.3%, NASDAQ +0.7%, S&P500 +0.6%, S&P500 4370, диапазон 4330 - 4400.Во вторник торги были определенно оптимистичными. Все основные индексы закрылись вблизи лучших уровней дня, лидировал Russell 2000 (+1,2%). Было несколько положительных катализаторов, поддерживающих склонность к росту, утром приятный отчет по индексу потребительских цен был самым большим движущим фактором. Вкратце, общий индекс потребительских цен вырос на 4,0% в годовом исчислении по сравнению с 4,9% в апреле, что является наименьшим изменением с 12 месяцев, закончившихся в марте 2021 года. Базовый индекс потребительских цен вырос на 5,3% в годовом исчислении по сравнению с 5,5% в апреле, при этом на индекс жилья (+8,0%) приходится более 60% общего прироста.Этот отчет, похоже, подтвердил мнение рынка о том, что ФРС не будет повышать ставки в среду, и снизил ожидания повышения ставки в июле. В настоящее время рынок фьючерсов на федеральные фонды оценивает вероятность повышения ставки сегодня 14 июня в 5,8% (по сравнению с 18,5% непосредственно перед отчетом по ИПЦ) и 64,2% вероятностью повышения ставки в июле (по сравнению с 71,0% непосредственно перед отчетом по CPI). Ценовое движение во вторник указывало на веру в то, что ФРС, возможно, не переусердствует и не вызовет худших экономических результатов, чем необходимо, чтобы снизить инфляцию до ее целевого уровня 2,0%. Эта вера привела к процикличной торговле на сессии вторника и лидерству индекса Russell 2000, который состоит в основном из небольших компаний, ориентированных на внутренний рынок. Кроме того, акции стоимости опередили акции роста на сегодняшней сессии. Циклические материалы S&P 500 (+2,3%) и промышленные товары (+1,2%) вчера показали наибольший рост. Сектор потребительских товаров (+1,0%) и сектор информационных технологий (+0,7%), который был поддержан Oracle (ORCL 116,68, +0,25, +0,2%) после отчета о доходах, также показали лучшие результаты сегодня. Тем временем контрциклический сектор коммунальных услуг (-0,1%) был единственным отстающим, который закрылся с убытком.Акции Apple ( AAPL 183,31, -0,48, -0,3%) вчера пошли против течения после того, как UBS понизил их рейтинг с "Покупать" до "Нейтрального". Однако более широкий рынок продемонстрировал приличную силу. Взвешенный по рыночной капитализации S&P 500 вырос на 0,7%, а ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) вырос на 1,0%.Рыночные ставки снизились сразу после выхода отчета об индексе потребительских цен, но казначейские бумаги в конечном итоге завершили сессию с потерями по всей кривой, несмотря на сильный аукцион 30-летних облигаций во второй половине дня. Доходность 2-летних облигаций выросла на 11 базисных пунктов, до 4,70%, а доходность 10-летних нот выросла на 7 базисных пунктов, до 3,84%.Nasdaq Composite: +29,7% с начала годаS&P 500: +13,8% с начала годаРассел 2000: +7,7% с начала годаS&P Midcap 400: +6,3% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +4,0% с начала годаОбзор экономических данных:Майский индекс оптимизма малого бизнеса NFIB вырос до 89,4 с 89,0 в апреле.Общий индекс потребительских цен вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем в мае (консенсус +0,2%). Базовый индекс потребительских цен, который исключает продукты питания и энергию, увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, как и ожидалось, за счет увеличения индекса жилья на 0,6% и увеличения индекса для подержанных автомобилей и грузовиков на 4,4%.В годовом исчислении общий CPI вырос на 4,0% по сравнению с 4,9% в апреле, что представляет собой наименьшее изменение с 12 месяцев, закончившихся в марте 2021 года. Базовый CPI вырос на 5,3% в годовом исчислении по сравнению с 5,5% в апреле , при этом на индекс жилья (+8,0%) приходится более 60% общего прироста.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что темпы инфляции движутся в правильном направлении, хотя базовая инфляция, в частности, по-прежнему будет рассматриваться ФРС как «слишком высокая», поэтому перспектива очередного повышения ставки в июле сохранится. Забегая на среду, участники рынка получат следующие экономические данные:7:00 по восточному времени: Еженедельный индекс ипотечного кредитования MBA (предыдущий -1,4%)8:30 по восточному времени: майский PPI (консенсус -0,1%; предыдущий 0,2%) и базовый PPI (консенсус 0,2%; предыдущий 0,2%).10:30 по восточному времени: недельные запасы сырой нефти (ранее -0,451 млн)14:00 по восточному времени: июньское решение FOMC по процентной ставке (консенсус 5,00-5,25%; ранее 5,00-5,25%).Энергетика. Нефть выросла. Брент 74.60 долл.Вывод. Рынок США показал впечатляющий рост, и в целом назрела коррекция. Покупки только после сильного отката. Ждем ФРС.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (14.06.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66800-0.67100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66100-0.66200 и 0.67200-0.67300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 13.06.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.67611. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.67148. Внутридневные цели: обновление максимумов от 13.06.2023- 0.68073. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.68318. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.67148-0.67611, Take Profit 1-0.68073, Take Profit 2-0.68318.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.61250-0.61600. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.60850-0.60950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 13.06.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.61337. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.60887. Внутридневные цели: обновление максимумов от 13.06.2023- 0.61787. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.62571. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.60887-0.61337, Take Profit 1-0.61787, Take Profit 2-0.62571. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.34300-1.34500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.34300-1.34450. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 07.06.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.33032. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.33588. Внутридневные цели: обновление минимумов от 07.06.2023-1.32482. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 1.32001. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.33032-1.33588, Take Profit 1-1.32482, Take Profit 2-1.32001.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Игра на выживание. Евро и доллар готовятся к судьбоносному решению ФРС

Доллар под давлением, так как трейдеры пытаются понять, какое решение примет сегодня ФРС в отношении ставок. На что обратить внимание? Майский отчет по занятости усугубил неопределенность, поскольку значительное число новых рабочих мест дает возможность для ФРС повышать ставку дальше. Неожиданно слабые данные по индексу деловой активности в сфере услуг в США также укрепили ожидания паузы. Инфляция за май еще раз подчеркнула необходимость сворачивания ужесточения монетарной политики. Рост цен замедлился до 4%, при этом базовая инфляция все еще упрямится, составив 5,3% в годовом выражении. В целом показатели в пределах ожиданий, никаких сюрпризов. Видимо, будет пауза, по крайней мере консенсус показывает вероятность такого расклада почти в 100%. В случае форс-мажора с инфляцией, регулятор небольшое окно возможностей для повторного повышения ставок. Рынки сейчас отдают предпочтение июлю. Многие экономисты уже начали высказывать мнение относительно того, что ФРС будет сложно возобновить ужесточение. Поэтому, пауза, скорее всего, является неким началом завершения исторической серии повышения ставок.Мнения экономистов и финансистов Финансовые директора на телеконференции CNBC во вторник передали ЦБ следующее сообщение: не время делать паузу или пропускать, пора остановиться. Это мнение, исходящее от корпораций по всей экономике, совпадает с результатами последнего опроса, опубликованного во вторник. В нем говорится, что, хотя рынки видят 68% вероятность повышения в июле, 63% респондентов не видят изменений и, на самом деле, думают, что ФРС находится в конце своего цикла ужесточения. Финансовые директора отметили, что повышение ставок работает и это видно. Причем впереди запаздывающие и более значительные экономические эффекты. Слабость потребителей, начавшаяся в первом квартале, продолжилась, и высшее руководство обеспокоено тем, что действия, предпринятые ФРС, еще не полностью отражены в данных ИПЦ. Это произойдет достаточно скоро. «Мы можем обнаружить, что во втором квартале наступила рецессия, но мы можем узнать об этом только где-то глубоко в третьем квартале. Услуги находятся на территории сокращения, которую мы не видели уже долгое время», – отметили финансисты. Если продолжить ужесточение, показатели сильно ухудшатся в будущем и произойдет не легкая рецессия, а рецессия от умеренной до тяжелой. В следующем году это может стать неким неприятным сюрпризом для всех. Напомним, после регионального банковского кризиса экономисты ФРС предупредили на мартовском заседании FOMC, что вероятна неглубокая рецессия. Кстати, среди малообеспеченных потребителей 80% вернулись к допандемическому уровню просрочек по кредитам. Показатель продолжает расти. «Потребитель ведет себя разумно, но внимание ФРС к росту безработицы может сломить потребителя. Нужно быть осторожными», – комментируют финансисты. Сигнал идет со стороны фондового рынка. Как отметили в Bank of America, медвежий рынок официально закончился, так как S&P 500 вырос на 20% по сравнению с минимумом октября 2022 года. Некоторые ставят под сомнение новый призыв к бычьему рынку, но далее им придется поверить.Прогнозы рецессии Последние исследования показали, что мнение экспертов о возможности наступления рецессии в США меняется в течение последних семи месяцев. Согласно опросу CNBC, 54% респондентов прогнозируют рецессию в ближайшие 12 месяцев, с ориентиром на начало ноября. Этот прогноз отстает на два месяца по сравнению с предыдущим опросом и на пять месяцев относительно прогноза, сделанного в начале июня. В последних заявлениях ФРС отмечается, что они тщательно следят за отстающими индикаторами и готовы соответствующим образом корректировать свою политику. Существует разногласие между деловым сообществом и ФРС относительно скорости работы этих отстающих факторов. Финансовые директора предприятий отмечают замедление в потоке потребительских покупок, от заказов на покупку до складов, транспорта и производства. Они считают, что проблема заключается в отстающих факторах, из-за которых безработица значительно превышает 4%. Для замедления роста может понадобиться еще несколько месяцев. В обрабатывающей промышленности заявляют, что в настоящее время нет признаков рецессии. Если ФРС продолжит повышать ставки, это может привести к наступлению рецессии, и четвертый квартал кажется наиболее вероятным сценарием. Так что при желании и необходимости ЦБ может разок или два повысить ставку. Будет ли? Эксперты предупреждают о возможном начале рецессии, связанной с повышением ставок ФРС. Возрастание разногласий по поводу скорости работы отстающих факторов и замедления потребительских расходов вызывают тревогу среди финансовых директоров. Однако конечный результат будет зависеть от дальнейших действий и политики ФРС.Почему ставки вновь могут быть повышеныИ все же финансовые эксперты предвещают дальнейшее повышение ставок. Рэнди Кроснер, профессор экономики и бывший управляющий ФРС, подчеркнул, что хотя инфляция снижается, она все еще остается высокой. Он предсказывает несколько последующих повышений и ожидает, что ФРС будет продолжать свою ястребиную политику. На заседании в среду ЦБ скорее используя термин пропустить вместо паузы. Отмечается, что рынок труда продолжает оставаться напряженным, и рост заработной платы создал неповоротливую базу, которую нельзя просто отменить. Однако, помимо выгод, возникают опасения и риски. Кроснер согласен с финансовыми директорами, что существует риск резкого замедления экономики, которое модели не всегда могут предсказать. Он ссылается на возможность «двойного удара», где рост безработицы и снижение цен на недвижимость создают серьезные трудности для потребителей. Стабильность рынка жилья также оказывает влияние на экономическую ситуацию. В целом, финансовые директора и аналитики признают сложность текущей ситуации и отмечают ограниченные возможности ФРС в управлении процессом. Таким образом, появляется необходимость в осмотрительном подходе и поиске решений для предотвращения рецессии.Что ждать от EUR/USD Пара EUR/USD ненадолго достигла июньских максимумов после публикации инфляции в США. Котировка временно превышала отметку 1,0800. Сейчас все интересует вопрос, что будет дальше? Поэтому фокус на ФРС. Рынок предпочитает продавать доллары, но некоторые эксперты считают, что это не совсем та стратегия, учитывая предстоящее заседание FOMC. Желание сохранить риск до этого события, вероятно, будет низким. Снижение доходности краткосрочных облигаций США после публикации данных также может отражать мнение рынка о снижении вероятности дальнейшего повышения процентных ставок. Однако риск того, что эта идея будет опровергнута, остается. В итоге, ситуация на валютном рынке остается неопределенной, и трейдеры следят за данными и заседанием ФРС, чтобы определить будущую динамику курса EUR/USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые индексы перешли к коррекции после данных по инфляции в США

Замедление инфляции дало стимул для дальнейшего роста акций на Уолл-стрит, но это не означает, что инвесторы полагают, что Федеральная резервная система закончила повышение процентных ставок. Вероятность июньского повышения оценивается всего лишь в 10%, но есть потенциал для июльского движения. Некоторые управляющие финансами считают, что Центральный банк все еще будет звучать ястребино, даже если в среду он приостановит свою кампанию ужесточения. Ожидается, что ФРС сообщит, что рынок не должен интерпретировать возможную паузу как конец цикла повышения. Несмотря на снижение индекса потребительских цен и базового индекса потребительских цен, ключевой индикатор цен продолжает расти.Фондовые индексы, перегретые бычьим ралли, перешли к коррекции после выхода данных по инфляции в США:Инфляция остается высокой, но Федеральная резервная система США (ФРС) готова приостановить повышение процентных ставок, поскольку тенденция движется в правильном направлении. Основной индекс биржи S&P 500 вырос четвертый день подряд, достигнув своего максимума с начала апреля. Компания Oracle Corp. также добилась рекордных результатов после того, как объявила, что ее бизнес облачных вычислений продолжает расти быстрыми темпами. Котировки облигаций резко упали, а доллар временно перестал расти на протяжении двух дней.Недавний глобальный опрос, проведенный Bank of America Corp., выявил, что инвесторы настолько заинтересовались искусственным интеллектом, что они «исключительно покупают» акции технологических компаний. Это проявилось в росте популярности Long Big Tech, которая была самой популярной сделкой среди 55% опрошенных.Однако, по мнению стратега BofA Майкла Хартнетта, управляющие фондами по-прежнему не уделяют акциям достаточного внимания. Это связано с тем, что определенные настроения, такие как уровень денежных средств, ожидания экономического роста и распределение активов, остаются «упрямо низкими». На самом деле инвесторы уже уменьшили распределение акций до пятимесячного минимума, несмотря на рост популярности технологических компаний.Новости на этой неделе:Решение ФРС по процентной ставке, пресс-конференция Джерома Пауэлла, средаОтчет МЭА по рынку нефти, средаПрезидент Европейского центрального банка Кристин Лагард проводит пресс-конференцию после решения по ставке, четвергПервичные заявки на пособие по безработице в США, розничные продажиРешение Банка Японии по процентной ставке, пятницаНастроения потребителей Мичиганского университета США, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция не удивила чиновников ФРС. Падение золота

Инфляция в США продолжает снижаться, что дает Федеральной резервной системе возможность передохнуть от повышения процентных ставок на этой неделе. Индекс потребительских цен в мае вырос на 4% по сравнению с прошлым годом, что стало самым низким показателем с марта 2021 года. Инфляция в базовых услугах, за исключением жилья, категория, которую многие аналитики считают ключевой для прогноза, снизилась до самого низкого уровня на 15 мес: . Чиновники ФРС могут вздохнуть с облегчением в начале двухдневного заседания по вопросам политики, поскольку данные вторника пришли, как и ожидалось. Хотя они признают, что инфляция остается значительно выше их целевого уровня в 2%, центральный банк США все еще находится на пути к тому, чтобы пропустить повышение ставки в среду после 10 повышений подряд, решение, которое вполне может превратиться в длительную паузу.Цены на золото резко снизились после публикации данных об инфляции в США:«Этот отчет по индексу потребительских цен — это все, что нужно ФРС, чтобы сделать паузу..., — сказал Джейми Кокс, управляющий партнер Harris Financial Group. — Если эта траектория сохранится в июне, необходимость дальнейшего ужесточения уже позади».Трейдеры снизили вероятность повышения ставки на этой неделе после отчета и роста акций, хотя вероятность еще одного повышения в июле оставалась чуть выше 50%, согласно ценам свопов на индексы овернайт.Базовая инфляция — показатель, исключающий продукты питания и энергоносители, который ФРС рассматривает как лучший показатель базового ценового давления — постоянно повышается. По данным Бюро статистики труда, эти цены выросли на 0,4% третий месяц подряд, что примерно вдвое превышает темпы до пандемии.Фондовые индексы перешли к коррекции после выхода новостей из США:Несколько политиков ФРС, включая председателя Джерома Пауэлла, дали понять, что они предпочитают пропустить повышение ставки на заседании 13 и 14 июня, оставив возможность для будущего ужесточения, если это необходимо. И независимо от того, поднимет ФРС снова или нет, она, скорее всего, будет сопротивляться снижению ставок в ближайшее время. Согласно свопам, инвесторы также снизили вероятность снижения ставки к концу года.В целом, аналитики согласны с тем, что Центральный банк оставит ставки без изменений в среду, но следующий отчет по индексу потребительских цен, который должен быть представлен в июле, сыграет ключевую роль в определении того, что ФРС предпримет на своем следующем заседании.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар-тяжеловес не справляется с грузом инфляции и ставок ФРС

Американской валюте все труднее удержаться на плаву, поскольку на нее давят неопределенность в отношении ставок ФРС и растущая инфляция. Масла в огонь добавляют неоднозначные макроэкономические данные из США, а также противостояние с европейской валютой. Последняя продемонстрировала кратковременный рост, который периодически возобновляется.По наблюдениям аналитиков, восходящий импульс в паре EUR/USD набрал обороты, продемонстрировав усиление евро. На этом фоне тандем преодолел круглый уровень 1,0800, но не смог удержать завоеванные позиции. Утром в среду, 14 июня, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,0781, стараясь наверстать упущенное.Уверенный рост евро и падение гринбека были зафиксированы после выхода данных по инфляции в США, измеряемой индексом CPI. Согласно текущим отчетам, дальнейшее дезинфляционное давление привело к тому, что базовый индекс CPI оказался меньше прогнозируемых значений. В итоге инфляция в США, измеряемая индексом CPI, в мае снизилась до 4% в годовом выражении (с прежних 4,9%). По информации Бюро статистики труда США, этот показатель оказался ниже ожиданий рынка в 4,1%. При этом базовая инфляция CPI, за исключением стоимости продуктов питания и энергоносителей, упала до 5,3% (с прежних 5,5%). В месячном выражении индекс потребительских цен и базовый индекс увеличились на 0,1% и 0,4% соответственно.По оценкам аналитиков, в настоящее время инфляция в США стабилизировалась благодаря ценам на электроэнергию и продукты питания. На этом фоне усилилась вероятность отказа ФРС от дальнейшего ужесточения монетарной политики. Однако некоторые эксперты утверждают, что текущая ситуация не помешает регулятору продолжить повышение процентных ставок. Катализатором смены монетарного курса ФРС может послужить немного противоречивый отчет по инфляции.На этом фоне американская валюта с трудом удерживает завоеванные позиции и часто демонстрирует спад. Дальнейшее направление фондовых индексов и гринбека определит предстоящее заседание ФРС, которое состоится позже в среду, 14 июня. На нем также решится вопрос по ставкам. После отчета по CPI рынки снизили вероятность подъема ставок в июне и июле. Валютные стратеги TD Securities полагают, что, поскольку показатели инфляции «не демонстрируют значительного прогресса», это является весомым аргументом в пользу очередного повышения ставки ФРС на 25 б. п., до 5,25%–5,50%. «Предположительно, FOMC вступил в фазу управления рисками, при этом чиновники ФРС стали осторожными после быстрого накопления повышений ставок за последний год и роста неопределенности после краха банков. Если данные по инфляции указывают на то, что экономика США достаточно сильная для очередного подъема ставки в июле, то более оптимальный вариант – повысить ее сейчас», – резюмируют в TD Securities.В сложившейся ситуации пара EUR/USD, преодолев ключевой барьер в 1,0800, продемонстрировала тенденцию к дальнейшим продажам доллара. Некоторые аналитики полагают, что ценовые перепады тандема в точности повторяют траекторию движения гринбека. Однако многое в динамике пары EUR/USD зависит от различий в монетарных подходах ФРС и ЕЦБ, а также их планов по корректировке процентных ставок.Многие участники рынка ожидают, что с высокой долей вероятности Федрезерв оставит ставку на прежнему уровне, а ЕЦБ – повысит ее, и это поддержит пару EUR/USD. По мнению аналитиков, «ястребиные» заявления ЕЦБ свидетельствуют в пользу дальнейшего увеличения ставок, хотя это может немного ухудшить экономические показатели региона.По предварительным прогнозам, в ближайшее время гринбек продолжит слабеть по отношению к основным валютам, в первую очередь к евро. При таком сценарии пара EUR/USD может достигнуть отметки 1,1000, но этот отскок будет краткосрочным. В сложившейся ситуации Федрезерв повысит ключевую ставку, что вернет доллар к росту на фоне изъятия ликвидности в госдолг, начатого Казначейством США. Эксперты обращают внимание на некоторые сигналы со стороны ФРС, в которых звучит предупреждение о возможном дальнейшем подъеме ставки в июле. По мнению аналитиков, охлаждающих данных по инфляции и экономике вполне достаточно, чтобы убедить регулятора сделать шаг к смягчению ДКП.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 14 июня? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономической статистики в среду будет достаточно большое количество. В Евросоюзе будет опубликован отчет по промышленному производству за апрель, который наверняка опять покажет худшее значение, чем прогнозируется сейчас. В Великобритании будут опубликованы отчеты по ВВП и промышленному производству(а также другие, но эти наиболее важные). Отчеты по ВВП будут месячные, а не квартальные, поэтому внимания к ним будет меньше. Промышленное производство вряд ли вызовет сильную реакцию рынка. Однако, так как отчетов в Британии много, по совокупности мы можем увидеть реакцию британского фунта. В США – индекс цен производителей, который многие эксперты считают важным в текущих обстоятельствах, но мы считаем, что это лишь производный показатель от основной инфляции. Вчера мы уже ознакомились с индексом потребительских цен за май, поэтому сегодня вряд ли рынок уделит повышенное внимание ценам производителей. Таким образом, мегаважных отчетов сегодня не будет, но все же каждый отчет по отдельности или все вместе способны повлиять на настроение рынка. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий среды, конечно же, отмечаем заседание ФРС, его результаты, решение по ставке, сопроводительное заявление и пресс-конференцию с Джеромом Пауэллом. В принципе, все будет зависеть от решения по ставке, а она как раз вряд ли будет повышена. Однако для доллара и эта новость может оказаться плохой, так как это будет первое отсутствие изменений по ставке более, чем за год. Также важно, какие месседжы рынку передаст глава ФРС Пауэлл. Если он будет намекать на повышение ставки в июле, то доллар может подрасти. Реакция рынка может быть длительной, распространиться на весь четверг. Общие выводы: В среду интересных событий будет достаточно, хотя, конечно, особое место занимает вечернее оглашение результатов заседания ФРС. Однако, судя по вчерашнему дню, сегодня до самого вечера вполне можно ожидать сильных и трендовых движений. Доллар имеет немного шансов на рост сегодня, но только сегодня. Торговать следует продолжать в соответствии с текущей технической картиной на младших ТФ. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт вновь

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение второго торгового дня недели возобновила восходящее движение и прибавила более 100 пунктов. Рост британской валюты начался еще ночью, что тоже намекает на отработку американской инфляции заранее. Однако в начале европейской торговой сессии в Великобритании также была опубликована важная статистика, которая помогла трейдерам покупать пару более активно. Уровень безработицы на Туманном Альбионе снизился, а не вырос, как прогнозировалось, а количество заявок на пособия по безработице сократилось, а не увеличилось, как прогнозировалось. Отчеты эти важные, поэтому фунт получил поддержку рынка с самого утра. Ну а когда вышла инфляция в США, рынок пары часов торговал в разные стороны, но потом рост возобновился, так как отчет оказался не в пользу доллара. Первый торговый сигнал на покупку был сформирован еще ночью, но сделку на покупку можно было открывать с открытием европейской сессии, так как на тот момент цена недалеко отошла от точки формирования. Перед публикацией отчета по инфляции прибыль по сделке составляла 50 пунктов, поэтому трейдеры должны были либо закрыть ее вручную, либо выставить Стоп Лосс в безубыток. Что в первом, что во втором случае прибыль все равно была получена не менее 50 пунктов, так как движение вверх после небольшой паузы продолжилось. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 5,2 тысячи контрактов BUY и закрыла 4,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров уменьшилась на 0,7 тысячи контрактов, но в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 9-10 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все это время оставалось «медвежьим»(лишь сейчас можно сказать, что оно «бычье», но при этом исключительно формально). Фунт стерлингов долгое время рос против доллара(в среднесрочной перспективе), но оснований у него для этого было немного в последние месяцы. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта, хотя отчеты COT допускают дальнейшее укрепление британской валюты. Правда, на основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать. Британская валюта выросла уже суммарно на 2300 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным(даже если закрыть глаза на отсутствие фундаментальной поддержки). У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 52,5 тысячи контрактов на продажу и 65,0 тысячи контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения, но рынку не прикажешь. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 14 июня. Евро продолжает ползти вверх не без помощи американской статистики. Обзор пары GBP/USD. 14 июня. Впервые за долгое время заседание ФРС может быть максимально пресным. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает в целом двигаться на Север, но делает это рывками и с паузами. Восходящая линия тренда поддерживает торгующих на повышение, вчера их поддержал и макроэкономический фон. Однако мы все равно считаем, что дальнейший рост британской валюты безосновательный, так как Британия нечасто радует нас сильной статистикой. Таким образом, с технической точки зрения у нас есть восходящая тенденция, а на этой неделе движение может быть абсолютно любым, так как фундаментальный фон сильный. На 14 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2589, 1,2666, 1,2762, 1,2863. Линии Сенкоу Спан Б (1,2433) и Киджун-сен (1,2531) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На среду в Великобритании запланировано сразу несколько интересных отчетов, среди которых выделяются месячные данные по ВВП и промышленное производство. Мы не считаем их важными, но за счет их количества определенная реакция рынка может быть. В Штатах – также не самый важный индекс цен производителей, а вечером – результаты заседания ФРС. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 14.06.2023

Неожиданное снижение уровня безработицы в Великобритании с 3,9% до 3,8% мгновенно запустило рост фунта. Что в целом не удивительно, тем более что ждали роста до 4,0%. НО вот затем стали происходить странные вещи. Инфляция в Соединенных Штатах замедлилась с 4,9% до 4,0%, при прогнозе в 4,3%. И по идее это должно было еще больше усилить процесс роста фунта, так как столь существенное снижение инфляции явно указывает на смену вектора проводимой Федеральной Резервной Системы политики. Уже нет никаких сомнений, что американский регулятор еще до конца текущего года начнет снижать процентные ставки. Но рынок просто замер на месте. Такое чувство что все впали в ступор. Скорее всего, данные по инфляции оказались столь неожиданными, что инвесторы не сразу осознали чего ждать от Федеральной Резервной Системы, и решили не рисковать и немного подождать.Исходя из этого, можно сделать предположение, что сегодняшние данные по промышленному производству в Великобритании, темпы спада которого должны замедлиться с -2,0% до -1,6%, ни на что не повлияют. Рынок будет и дальше ждать не столько итогов сегодняшнего заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке, а сколько последующей пресс-конференции Джерома Пауэлла. Если глава Федеральной Резервной Системы прямо заявит о возможности снижения ставки рефинансирования в обозримом будущем, то ослабление доллара возобновиться с удвоенной силой.Фунт стерлингов по отношению доллара США не просто сумел отыграть падения начала торговой недели, он обновить локальный максимум восходящего цикла. Вследствие чего котировка поднялась выше значения 1.2600, что указывает на практически полное восстановление цены относительно коррекционного в период мая.RSI H4 движется в верхней области индикатора 50/70, что указывает на преобладающий восходящий настрой среди участников рынка.Что касается технического индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA направлены вверх. Этот сигнал указывает на восходящий цикл.Ожидания и перспективыМожно предположить, что в случае сохранения на рынке заданного цикла в скором времени может возникнуть обновление максимума среднесрочного тренда. Однако, столь стремительный рост стоимости английской валюты допускает возникновение технического сигнала о перекупленности, что может привести к временному откату.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном, внутридневном и среднесрочном периодах указывает на восходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Американская

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня торговалась с повышением. Рост европейской валюты начался еще ночью, похоже, что рынок заранее отрабатывал отчет по инфляции, от которого можно было ожидать сильного замедления. А сильное замедление существенно понижает вероятность еще одного ужесточения монетарной политики ФРС, что в июне, что июле. Сегодня вечером ФРС огласит результаты заседания и можно не сомневаться, что ставка останется без изменений. Теперь под вопросом повышение ставки и в июле. Именно поэтому доллар торговался с понижением во вторник. В Европе никакой важной статистики и важных событий не было. Первый сигнал на покупку – преодоление уровня 1,0762 – был сформирован еще ночью, но на момент открытия европейской торговой сессии цена ушла далеко от точки формирования сигнала, поэтому в рынок заходить не стоило. Далее последовал сигнал на продажу около уровня 1,0806, который можно было отработать, но перед публикацией отчета по инфляции лучше было закрыть сделку и покинуть рынок. Тем более, что инфляция показала более сильное замедление, чем прогнозировалось, а значит вероятность падения доллара была велика. Естественно, сигнал на покупку во время публикации отчета отрабатывать не следовало. А два последующих сигнала на продажу – тоже, потому что характер отчета предполагал рост пары, а не ее падение. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 6 июня. В последние 9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, а европейская валюта продолжает располагаться очень высоко по отношению к доллару. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение несколько месяцев назад, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 5,7 тысячи, а количество шортов – выросло на 1,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 7,2 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 159 тысяч, а это очень большой разрыв. Разница – более, чем трехкратная. Коррекция началась и может быть не коррекцией, а началом нового нисходящего тренда. В данное время и без отчетов COT понятно, что пара должна продолжать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 14 июня. Евро продолжает ползти вверх не без помощи американской статистики. Обзор пары GBP/USD. 14 июня. Впервые за долгое время заседание ФРС может быть максимально пресным. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает формировать новую восходящую тенденцию, но оснований для роста евровалюты по-прежнему немного. Мы предупреждали, что на этой неделе движения могут быть абсолютно непредсказуемыми из-за большого количества важных событий. Европейская валюта может продолжать техническую восходящую коррекцию, она вполне логична. Но затем она должна возобновить среднесрочное падение. Пока что восходящая тенденция сохраняется, так как пара располагается выше линий индикатора Ишимоку. На 14 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0708) и Киджун-сен (1,0758). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Сегодня в Евросоюзе будет опубликован отчет по промышленному производства, а в США – индекс цен производителей. Первый отчет практически не имеет шансов на реакцию рынка, а второй – имеет. Однако наиболее важное событие дня и недели – заседание ФРС, результаты которого станут известны вечером. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 14 июня 2023 года

EUR/USDНаше вчерашнее предположение о манипуляции показателями ИПЦ как о сигнале к повышению ставки ФРС не оправдались. Инфляция оказалась даже лучше прогнозов: общий ИПЦ за май снизился с 4,9% г/г до 4,0% г/г при ожидании 4,1% г/г, базовый ИПЦ снизился с 5,3% г/г до 5,3% г/г. Вышедшие данные полностью нивелировали все предшествующие признаки возможного повышения ставки и запутали рынки окончательно. Инвесторы понизили вероятность сегодняшнего повышения с 23% до 4,6%. Теперь, в лучшем случае, ставка будет повышена в июле, а если инфляция понизится, то цикл повышения ставки окажется завершённым. В средне- и долгосрочном плане для доллара в наших прогнозах ничего не меняется: расхождения в ставках ФРС и ЕЦБ остаются в пользу доллара, Казначейство ускоренными темпами размещает государственный долг (теперь он составляет 31,926 трлн долларов, недельный прирост на 71 млрд), платёжные балансы в сравнении еврозоны с США остаются в пользу США, инфляция в еврозоне выше. Сложным вопросом представляется текущая ситуация – реакция рынка на сегодняшнее нейтральное заседание ФРС и завтрашнее повышение ставки ЕЦБ.С технической стороны евро отработал весь возможный коррекционный рост – вчерашняя остановка произошла на индикаторной линии Крузенштерна дневного масштаба. Закрепление над ней станет первичным условием для уже среднесрочного роста. Сигнальная линия осциллятора Марлин вышла в положительную область, но это движение может быть аналогом выхода цены над целевой уровень 1.0804. Вторым признаком разворота цены станет преодоление поддержки 1.0738. На графике четырёхчасового масштаба цена консолидируется под уровнем 1.0804. Осциллятор Марлин находится под давлением (дивергенция), но ещё находится в положительной области. Какое краткосрочное направление изберёт рынок, станет известно лишь сегодня поздно вечером.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 14 июня 2023 года

GBP/USDФунт стерлингов вчера хорошо постарался и смог преодолеть сопротивление 1.2583. Объём торгов вчера был высоким. Цена растёт над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин растёт на территории повышающейся тенденции. Коррекционный рост стал уже критически большим и может перейти в трендовый. Ближайшая цель роста 1.2678 – вершина мая, преодоление уровня откроет цель 1.2785. Для восстановления снижения цене предстоит сделать достаточно много – закрепиться под 1.2457 и преодолеть линию Крузенштерна (1.2422).На четырёхчасовом масштабе цена с осциллятором сформировали уже двойную дивергенцию. Но окажется она действенной или сломленной, станет известно только после сегодняшнего решения по ставке ФРС. Здесь первым признаком разворота цены станет преодоление поддержки линии Крузенштерна в районе отметки 1.2500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 14 июня 2023 года

USD/JPYДоллар приблизился к важному сопротивлению 140.35. Преодоление уровня естественным образом открывает цель 142.30. Осциллятор Марлин удерживается в положительной области, но выглядит он слабым. Вероятно, пара таким образом вошла в режим ожидания в день решения ФРС по ставке. Если под действием такого решения цена преодолеет поддержку диапазона 138.60-140.35, то сможет приостановиться на линии Крузенштерна 137.55.На четырёхчасовом графике цена вышла над индикаторную линию Крузенштерна, Марлин развивается в зоне растущей тенденции. Текущая ситуация благоволит к росту, но окончательный выбор рынок примет по релизу ФРС и пресс-конференции главы регулятора Джерома Пауэлла.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс