Золото бродит по краю пропасти

Золото продолжает консолидироваться в преддверии оглашения результатов июньского заседания FOMC. Пауза в процессе ужесточения денежно-кредитной политики придает оптимизма «быкам» по XAU/USD. Однако тот факт, что ставка по федеральным фондам останется на повышенных уровнях надолго, напротив, погружает покупателей в глубокую печаль. Не помогает им информация с рынка физического актива. Если цены на драгметалл продолжат расти в Индии, продажи переработанных слитков увеличатся на 20% и достигнут предыдущего рекордного максимума в 19,5 т. Он был зафиксирован в 2019. При этом сокращение импорта золота со стороны страны, одного из крупнейших потребителей золота в мире, в теории должно оказать понижательное давление на XAU/USD. Тем более что Банк Турции в мае продал еще 63 т драгметалла с целью поддержки стремительно дешевеющей лиры. По итогам весны его запасы золота сократились на 159 т до 428 т.Светлым пятном являлись в мае запасы ETF. Они увеличились на $1,9 млрд. С марта показатель вырос на $4,3 млрд. До этого в апреле 2022 до переломного момента в марте 2023 имели место оттоки на $27,2 млрд. Вместе с тем на рынке циркулируют слухи, что майские притоки капитала в ориентированные на золото специализированные биржевые фонды были обусловлены опасениями по поводу потолка госдолга и потенциального дефолта США. После достижения соглашения между республиканцами и демократами эти страхи исчезли с рынка, что может негативно отразиться на ETF.Динамика запасов золотых ETFУвы, но в силу незначительных по сравнению с бумажным рынком масштабов рынок физического актива никогда не влиял на цены на драгметалл так же сильно, как монетарная политика ФРС и связанные с ней курс доллара и доходность казначейских облигаций США. Релиз данных по американской инфляции не смог внести ясность в перспективы XAU/USD. Несмотря на серьезное замедление потребительских цен до 4%, что более чем вдвое меньше пика в 9,1% в этом цикле, базовая инфляция сократилась незначительно. Это обстоятельство поддерживает идею длительного удержания ставки по федеральным фондам на высоком уровне. Даже если она не вырастет в июне. Плохая новость для золота. Динамика американской инфляцииВ среднесрочной перспективе устойчивость американской экономики, ожидания ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в июле и снижение рисков рецессии в Штатах создают встречный ветер для XAU/USD. Поэтому шансы на развитие коррекции к восходящему тренду я оцениваю выше, чем вероятность восстановления «бычьей» тенденции. Краткосрочно судьбу драгметалла решил заседание FOMC. Если риторика Джерома Пауэлла покажется инвесторам «ястребиной», золоту не позавидуешь. Технически на дневном графике анализируемого актива имеет место паттерн Всплеск и полка. Покупки золота имеет смысл осуществлять в случае успешного штурма верхней границы диапазона консолидации $1938-1983 или полки. Для продаж подойдет прорыв поддержки на $1938 за унцию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Активность центральных банков в золоте

По данным Всемирного Совета по золоту, кроме Турции в прошлом месяце ещё одним продавцом золота стал Центральный банк Узбекистана. Его резервы в мае сократились на 11 тонн. Годовой объём продаж составил 27 тонн.Также крупнейшим покупателем золота в мае стал Народный банк Китая, который седьмой раз подряд приобрел дополнительно 16 тонн.С момента своего последнего ажиотажа, который начался в ноябре, Китай купил 144 тонны драгоценного металла. На данный момент общие запасы золота составляют около 2092 тонн.И ещё одним рекордным покупателем драгоценного металла стала Индия, увеличив свои запасы до 796 тонн, купив в мае две тонны золота. А Чешский национальный банк, увеличив свои резервы до 17 тонн, купил ещё 1,8 тонны золота.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Турция продолжает распродавать золото из резервов!

Согласно последним данным WGC - Всемирного совета по золоту - в прошлом месяце Центральный банк Турции продал 63 тонны золота. Это было уже немного по сравнению с апрельской и мартовской продажей в 100 тонн. За весеннее время года, по официальным данным, золотые запасы Турции сократились до 428 тонн, на 159 тонн. Со слов старшего аналитика WGC Кришан Гопол, такая распродажа, безусловно, окажет значительное влияние на общую деятельность Центрального банка. Продажа золото Турцией заметно компенсирует замедление официальных закупок золота всего мира.Также, согласно подсчётам WGC, в первом квартале текущего года центральные банки стран к своим мировым золотым резервам добавили ещё 228 тонн. И от начала сбора данных в 2000 году это стало рекордным темпом за первые три месяца года.Тем не менее по сравнению с данными за четвертый квартал 2022 года количество снизилось на 45%. Такое снижение наблюдается второй квартал подряд. В прошлом году центральные банки закупили 1078 тонн золота. Среди стран мира Турция была самым крупным покупателем золота. По официальным данным, золотые запасы страны в прошлом году увеличились на 148 тонн и составили 542 тонн. Это стало самым высоким уровнем запасов за всю историю наблюдений...В 2022 году инфляция в Турции превышала 85%, и в тот момент в стране наблюдался растущий внутренний спрос, поскольку граждане использовали драгоценный металл в качестве страховки от инфляции и девальвации местной валюты. И Центральный Банк Турции продавал золото на внутреннем рынке для удовлетворения спроса.Но в феврале Турции пришлось предпринять действия для сдерживания растущего импорта золота, чтобы улучшить ситуацию с дефицитом счета текущих операций, так как спрос на золото спровоцировал скачок импорта жёлтого металла. Тем не менее решение Турции продать золото из своих резервов не является проигрышным сценарием для Центрального банка, поскольку по сравнению с прошлым годом золото подорожало на 10% в долларовом выражении. А в лирах рост более драматичен, он составил 70-85%. И если бы Турция продавала золото на международном уровне, это бы ещё больше ослабило лиру. Но когда происходит продажа золота на внутреннем рынке за лиры, это уменьшает количество денежного эквивалента в лирах, тем самым способствует укреплению национальной валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 14 июня. Шансов на «ястребиное» решение FOMC немного

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила разворот в пользу европейской валюты и возобновила процесс роста. Закрепление курса пары над уровнем коррекции 50,0% – 1,0784 повышает вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 61,8% – 1,0843. Закрытие котировок под уровнем 1,0784 сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,0726. Вчерашний день был очень важным для доллара, так как процентов на 50 судьба сегодняшнего решения по ставке FOMC зависела от отчета по инфляции за май. И этот отчет, надо сказать, одновременно порадовал и разочаровал. Порадовал он экономистов и сам FOMC, так как инфляция замедлилась сильнее, чем ожидалось, и составила в мае 4%. Также снизилась и базовая инфляция, хоть и меньшими темпами, остановившись на уровне 5,3%. Таким образом, споры относительно того, будет ли повышена сегодня процентная ставка ФРС, я думаю, можно завершить. В течение последних недель большая часть членов FOMC придерживалась точки зрения о повышении ставки один раз в два заседания. Я же считаю, что на самом деле ставка может вырасти еще один раз, если индекс потребительских цен потребует дополнительного стимулирования к снижению. Таким образом, по итогам июньского заседания причин ужесточать ДКП нет. И для доллара США это плохие новости, так как его рост во многом зависит от жесткости позиции ФРС. Также вчера вышел индекс потребительских цен в Германии за май, составив 6,1%, что на 0,9% ниже, чем в апреле. Однако общая инфляция в Евросоюзе и отдельно в Германии в полтора раза выше, чем в США, поэтому в разрезе ЕЦБ нельзя сделать вывод о вероятной паузе в ужесточении ДКП. Правда, и сильного роста ставки в Евросоюзе тоже ждать не приходится. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейца и может продолжить процесс роста в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,0941. Сегодня образовалась «медвежья» дивергенция у индикатора CCI, которая позволяет ожидать некоторое падение в направлении уровня 1,0610. Но дивергенция слабая, а информационный фон сильный. До уровня 1,0941 достаточно далеко, поэтому потенциальные сигналы на продажу следует отслеживать на часовом графике. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 5757 контрактов Long и открыли 1547 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и вновь усиливается. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 236 тысяч, а контрактов Short – всего 77 тысяч. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация продолжит меняться в ближайшее время. Европейская валюта падает в течение последнего месяца. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время (или уже начали, о чем говорят последние отчеты COT). Слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евро в ближайшее время. Однако на этой неделе многое будет зависеть от ФРС. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Объём промышленного производства (09-00 UTC). США – Индекс цен производителей (PPI) (12-30 UTC). США – Решение по процентной ставке ФРС (18-00 UTC). США – Экономические прогнозы FOMC (18-00 UTC). США – Заявление FOMC (18-00 UTC). США – Пресс-конференция FOMC (18-30 UTC). 14 июня календарь экономических событий содержит в себе несколько записей, среди которых выделяется заседание ФРС. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары можно открывать при закреплении под уровнем 1,0784 на часовом графике с целью 1,0726. Покупки пары я советовал при закрытии над уровнем 1,0784 на часовом графике с целью 1,0843. Сейчас эти сделки можно держать открытыми до закрытия под 1,0784. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 14 июня. Фунт вновь и вновь получает причины расти

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила разворот в пользу британца и рост к уровню 1,2623. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня 1,2546. Закрепление котировок над 1,2623 повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 0,0% – 1,2676. На текущий момент шансы на закрытие над 1,2623 выше, чем на отбой. Британский фунт неожиданно для самого себя получил вчера новые основания продолжать рост. Уровень безработицы в Великобритании снизился, а число заявок на пособия по безработице сократилось. Трейдеры ожидали противоположных значений, но экономические данные удивили и порадовали быков. Сегодня утром тоже вышли вполне неплохие данные из Великобритании. Уровень ВВП в мае вырос на 0,2% м/м, что соответствовало ожиданиям трейдеров. Объемы промышленного производства сократились на 0,3% в апреле, но слабым производством сейчас никого не удивишь – индексы деловой активности находятся ниже 50,0 во многих странах мира, в том числе США, ЕС и Великобритании. Таким образом, я считаю, что сегодняшние отчеты можно считать достаточно позитивными, потому что любой рост ВВП сейчас говорит о возможных новых ужесточениях ДКП Банка Англии. А это хорошо для британца. Вечером нас ждет пресс-конференция с Джеромом Пауэллом и объявление решения по ставке FOMC. К сожалению, «ястребиных» решений и заявлений ожидать крайне тяжело. Инфляция в США падает достаточно быстро, а ставка ФРС уже почти достигла своего пикового значения. Причин ужесточать ДКП по итогам июня или обещать ужесточение в июле пока нет. Таким образом, довольно неожиданно британский фунт получается новые основания для продолжения роста. Индекс цен производителей также может поддержать быков, так как вряд ли после отчета по инфляции он покажет ускорение. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над треугольником, что позволяет ожидать продолжение роста в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,2674. «Медвежья» дивергенция у индикатора MACD все-таки образовалась, после нее пара выполнила небольшое падение, однако уже на следующий день образовалась «бычья» дивергенция, которая вернула пару к росту. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало чуть менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 5257 единиц, а количество Short – на 4506. Общее настроение крупных игроков остается полноценным «бычьим», но количество Long и Short-контрактов сейчас практически равное – 65 тысяч и 52 тысяч соответственно. На мой взгляд у британца есть неплохие перспективы продолжения роста, а информационный фон сейчас поддерживает в большей степени его, а не доллар. Тем не менее на сильный рост фунта стерлингов в ближайшие месяцы я не рассчитываю. Итоги заседания Банка Англии на следующей неделе помогут разобраться с перспективами фунта. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – ВВП за май (06-00 UTC). Великобритания – Промышленное производство (06-00 UTC). Великобритания – торговый баланс (06-00 UTC). США – Индекс цен производителей (PPI) (12-30 UTC). США – Решение по процентной ставке ФРС (18-00 UTC). США – Экономические прогнозы FOMC (18-00 UTC). США – Заявление FOMC (18-00 UTC). США – Пресс-конференция FOMC (18-30 UTC). В среду календарь экономических событий содержит в себе много важных записей, но все отчеты из Великобритании уже стали известны трейдерам. Остается только заседание ФРС поздно вечером и PPI. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца можно открывать в случае отбоя на часовом графике от уровня 1,2623 с целями 1,2546 и 1,2470. Покупки британца были возможны при закрытии над уровнем 1,2546 с целью 1,2623. Эта цель отработана. Новые покупки – при закрытии над 1,2623 с целью 1,2676. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Повышение ставки ФРС и сигнал о прекращении ее дальнейшего роста могут поддержать рынки (ожидаем продолжения роста пар EUR/USD

Опубликованные во вторник данные по потребительской инфляции продемонстрировали продолжение снижения, что стало причиной роста позитивных настроений на рынках и, вполне вероятно, станет основанием для паузы в повышении процентных ставок ФРС. Итак, согласно данным экономической статистики, индекс потребительских цен в годовом выражении в Америке упал до 4.0% с 4.9% при прогнозе снижения до 4.1%. В месячном выражении показатель упал в росте в мае до 0.1% с 0.4% в апреле против ожидания снижения до 0.2%. Эти данные оказали заметное позитивное влияние на инвесторов, надежды которых на то, что ФРС сделает паузу в повышении ключевой процентной ставки, только усилились. Но почему во вторник ралли оказалось довольно сдержанным? Да, действительно новости о снижении инфляционного давления в США были восприняты на ура. На этой волне фондовые индексы в Штатах и Европе выросли, но повышение было не столь сильным, как это могло бы быть. А причиной этого является все еще остающийся довольно высокий риск того, что американский регулятор может, несмотря на то что инфляция продолжает снижаться, поднять ключевую процентную ставку. Главной причиной этого является все еще высокое значение индекса потребительских цен, который остается выше целевого уровня в 2%. Мы ранее обращали внимание на то, что хорошее состояние рынка труда, а на это продолжают указывать последние данные по числу новых рабочих мест и все еще балансирование экономики у границы рецессии, могут подстегнуть Федрезерв нанести последний и решающий удар по инфляции повышением основной процентной ставки на 0.25%, до 5.50%, сегодня по итогам встречи. Вот почему рынок проявляет осторожность, что проявляется в умеренном росте накануне фондовых индексов в Европе и Америке, а сегодня в слабом снижении фьючерсов на американские фондовые индексы. Что касается возможной динамики рынков на решение ФРС по ставкам, то можно говорить о том, что если она будет не повышена и Дж. Пауэлл на своей пресс-конференции даст понять, что этой паузой может вообще прекратиться цикл повышения ставок, то это вызовет усиление спроса на рисковые активы. Фондовые индексы устремятся вверх, доходности трежерис пойдут вниз, как и курс доллара. Такая же картина может наблюдаться и в случае, если ставка будет поднята, но Пауэлл даст понять, что это повышение может быть последним. Ну и следует ожидать негативного варианта развития событий, если ставка будет повышена, а сигнала о скорейшем прекращении цикла повышения ставок от Пауэлла не последует. Мы полагаем, что с высокой вероятностью ставка может быть поднята, но будет дан сигнал о прекращении цикла повышения ставок. В целом этот вариант развития событий можно рассматривать как перспективно позитивный для рынков. Прогноз дня: EUR/USD Пара вытянулась в нитку чуть выше уровня 1.0785. Позитивный сценарий развития событий окажет давление на доллар, и в этом случае пара сначала может вырасти к 1.0860, а затем продолжить восхождение к 1.0915. GBP/USD Пара уверенно держится выше отметки 1.2600. Объявления о паузе в повышении ставок в Америке или после ее поднятия намеки о прекращении цикла их роста могут привести к усилению роста пары сначала к 1.2680, а затем и к 1.2730.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2576 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара прошла вверх около 40 пунктов.Вчерашние цифры по среднему уровню заработной платы в Великобритании и изменению числа заявок на пособие по безработице серьезно поддержали фунт, а выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли ясно дало понять, что регулятор не собирается отказываться от своих планов по дальнейшему повышению процентных ставок. Сегодня также полно статистики по Великобритании и внимание советую сосредоточить на следующих отчетах: изменение объема ВВП, изменение объема промышленного производства, изменение объема производства перерабатывающей промышленности и индекс активности в сфере услуг Великобритании. Хорошие цифры наверняка откроют покупателям фунта перспективы по обновлению новых месячных максимумов. Действовать буду в таком случае опираясь на сценарий №1. При плохих показателях и снижении фунта в дело вступит сценарий №2, который я подробно разобрал ниже.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2613 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2647 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2647 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно дальше в продолжение развития новой тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2585 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2613 и 1.2647.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2585 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2551, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется только во второй половине дня после заседания ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2613 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2585 и 1.2551.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0803 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро, особенно после новостей о том, что инфляция в США снизилось больше ожиданий экономистов. Однако пара прошла вверх только около 15 пунктов, после чего давление на евро вернулось.Данные по индексу потребительских цен Германии, а также цифры по индексу экономических настроений в Германии от ZEW и индексу экономических настроений в еврозоне ограничили вчера в первой половине дня восходящий потенциал, который не был реализован даже после новостей о снижении инфляции в США. Учитывая, что сегодня в ходе европейской сессии нет статистики, а данные по изменению объема промышленного производства еврозоны за апрель этого года вряд ли подходят для того, чтобы перевернуть рынок, советую придерживаться покупок и дальше с целью реализации восходящего потенциала пары после публикации результатов заседания Федеральной резервной системы. Но об этом мы подробней поговорим в прогнозе на американскую сессию. Покупки евро также буду рассматривать на снижении при реализации сценария №2, подробно описанного ниже. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0798 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0842. В точке 1.0842 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно и дальше после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0770 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0798 и 1.0842.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0770 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0728, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может вернуться только после заседания ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0798 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0770 и 1.0728.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 14 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2553 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест сверху-вниз 1.2553 привели к сигналу на покупку, что вылилось в движение вверх на 40 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой на 1.2596 дал сигнал на продажу, после чего пара прошла вниз около 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня выходит очередная важная статистика по Великобритании, которая может спровоцировать новые покупки фунта. Весь акцент советую сделать на изменении объема ВВП Великобритании, изменении объема промышленного производства и изменении объема производства перерабатывающей промышленности Великобритании. Хорошие показатели наверняка подтвердят ожидания экономистов о возврате экономики к росту в конце года, что позволит избежать развития рецессионного сценария даже при таких высоких процентных ставках со стороны Банка Англии. В случае плохих цифр давление на фунт вернется. В таком случае ожидаю проявления первых крупных покупателей на коррекции в районе поддержки 1.2573, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Формирование там ложного пробоя приведет к точке входа в длинные позиции в продолжение развития бычьего сценария. Целью восстановления пары будет новое сопротивление 1.2628. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2674, что лишь укрепит восходящий тренд. Самой дальней целью выступит область 1.2709, тест которой состоится только после объявления решения Федеральной резервной системы. Там буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2573 и отсутствия активности со стороны покупателей, давление на фунт возрастет. Однако говорить о каких-то серьезных технических изменениях в расстановке сил игроков до публикации решения ФРС будет неправильно. В таком случае лишь защита следующей области 1.2527, а также ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2479 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцам пока не на что рассчитывать, так как вряд ли даже на фоне слабых цифр по ВВП британский фунт сильно просядет в паре с американским долларом. Всему виной будущее решение ФРС, которое может поддержать спрос на рисковые активы. Продавать фунт планирую только при рывке вверх после теста сопротивления 1.2628, где рассчитываю на проявления крупных игроков. Формирование там ложного пробоя вместе с дивергенцией на индикаторе MACD будут сигналом на открытие коротких позиций, что может привести к небольшому движению пары вниз в район 1.2573. Лишь прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут серьезный удар по позициям покупателей, что вернет давление на GBP/USD перед заседанием Федеральной резервной системы, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2527. Самой дальней целью остается минимум 1.2479, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2628, что более вероятно, можно ожидать дальнейшее развитие бычьего тренда GBP/USD. В таком случае продажу отложу до теста очередного максимума 1.2674. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду открывать короткие позиции по GBP/USD на отскок сразу от 1.2709, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 6 июня наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. Фунт достаточно сильно вырос за последнее время. Это говорит о том, что многие участники рынка продолжают ставить на повышение процентных ставок со стороны Банка Англии. Недавние новые прогнозы и ожидания того, что экономика Великобритании в этом году избежит рецессии также подталкивают к спросу на рисковые активы. Впереди у нас пауза в цикле повышения процентных ставок со стороны ФРС, что также сыграет на стороне покупателей GBP/USD. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 4 056 до 52 579, в то время как длинные некоммерческие позиции упали на 5 257 до уровня 65 063. Это привело к небольшому снижению некоммерческой нетто-позиции до уровня 12 454 против 13 235неделей ранее. Недельная цена выросла и составила 1.2434 против 1.2398.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на развитие восходящего тренда.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2572.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 14 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупателям нужно

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0800 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0800 позволили получить сигнал на продажу евро, но до крупного движения вниз дело так и не дошло. Во второй половине дня прорыв и обратный тест сверху-вниз 1.0800 сформировали сигнал на покупку, что вылилось в движение вверх на 15 пунктов и на этом все закончилось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Активное снижение инфляции в США помогло вчера паре EUR/USD обновить недельные максимумы, но закрепиться на них так и не удалось. Сегодня в первой половине дня нет важной статистики, поэтому весь акцент вновь сместится на американскую сессию и на решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Но об этом мы подробней поговорим в прогнозе на вторую половину дня. Данные по изменению объема промышленного производства еврозоны за апрель этого года вряд ли серьезно повлияют на рыночное направление, так что можно ожидать небольшое снижение евро в первой половине дня. По этой причине принимать решение о покупке будут только в районе промежуточной поддержки 1.0766, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку, позволив дотянуться до сопротивления в районе 1.0795, где проходят средние скользящие играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона вернут спрос на евро, сохранив шанс выбраться к 1.0822 – новое сопротивление. Самой дальней целью остается область 1.0870, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0766, а такой сценарий более вероятен в первой половине дня, давление на пару сохранится, а медведи попытаются полностью перекрыть весь рост, наблюдаемый вера. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0734 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0705 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи себя проявили достаточно неплохо в ходе азиатской сессии, но вряд ли можно рассчитывать на их активность и дальше. Пауза в цикле повышения процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы наверняка будет играть на стороне быков. По этой причине действовать с продажами нужно очень осторожно. Медведям нужно не допустить выхода за пределы уровня 1.0795, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Ложный пробой там даст сигнал на продажу, способный столкнуть EUR/USD вновь к 1.0766 – поддержка, играющая важную роль в дневном направлении пары. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0734. Самой дальней целью выступит минимум 1.0705, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0795, торговля переместится в рамки бокового канала, сохранив преимущество на стороне покупателей, которые наверняка планируют воспользоваться паузой со стороны Федеральной резервной системы в цикле повышения процентных ставок. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0822. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0870 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 6 июня наблюдалось сокращение длинных позиций и небольшой рост коротких. Несмотря на все это, решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам на этой неделе может существенно изменить расстановку сил в рынке, так что особо на вышеуказанные изменения можно не обращать внимание. Если ФРС примет решение остановиться с циклом повышения ставок, евро значительно прибавит в весе, а американский доллар просядет. Вместе с сохранением агрессивной политики со стороны Европейского центрального банка даже несмотря на первые признаки замедления базового инфляционного давления все это приведет к продолжению роста рисковых активов против доллара США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 757 до уровня 236 060, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 457, до уровня 77 060. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 158 224 против 163 054. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0702 против 1.0732.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытки медведей вернуться в рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0780.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 14 июня. Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономической статистики в среду будет достаточно большое количество. В Евросоюзе будет опубликован отчет по промышленному производству за апрель, который наверняка опять покажет худшее значение, чем прогнозируется сейчас. В Великобритании будут опубликованы отчеты по ВВП и промышленному производству(а также другие, но эти наиболее важные). Отчеты по ВВП будут месячные, а не квартальные, поэтому внимания к ним будет меньше. Промышленное производство вряд ли вызовет сильную реакцию рынка. Однако, так как отчетов в Британии много, по совокупности мы можем увидеть реакцию британского фунта. В США – индекс цен производителей, который многие эксперты считают важным в текущих обстоятельствах, но мы считаем, что это лишь производный показатель от основной инфляции. Вчера мы уже ознакомились с индексом потребительских цен за май, поэтому сегодня вряд ли рынок уделит повышенное внимание ценам производителей. Таким образом, мегаважных отчетов сегодня не будет, но все же каждый отчет по отдельности или все вместе способны повлиять на настроение рынка. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий среды, конечно же, отмечаем заседание ФРС, его результаты, решение по ставке, сопроводительное заявление и пресс-конференцию с Джеромом Пауэллом. В принципе, все будет зависеть от решения по ставке, а она как раз вряд ли будет повышена. Однако для доллара и эта новость может оказаться плохой, так как это будет первое отсутствие изменений по ставке более, чем за год. Также важно, какие месседжы рынку передаст глава ФРС Пауэлл. Если он будет намекать на повышение ставки в июле, то доллар может подрасти. Реакция рынка может быть длительной, распространиться на весь четверг. Общие выводы: В среду интересных событий будет достаточно, хотя, конечно, особое место занимает вечернее оглашение результатов заседания ФРС. Однако, судя по вчерашнему дню, сегодня до самого вечера вполне можно ожидать сильных и трендовых движений. Доллар имеет немного шансов на рост сегодня, но только сегодня. Торговать следует продолжать в соответствии с текущей технической картиной на младших ТФ. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 14.06.23

Детали экономического календаря от 13 июня Годовая инфляция в США замедлилась до минимального с марта 2021 года уровня. Индекс потребительских цен снизился до 4%, ниже прогнозируемых 4.1%. Столь оптимистичные данные, вероятно, приведут к паузе в цикле повышения процентной ставки ФРС. Доллар США реагирует на данные локальным ослаблением стоимости по отношению к основным конкурентам. Разбор торговых графиков от 13 июня Курс евро по отношению к доллару США продемонстрировал стремительный восходящий цикл и временно превысил уровень 1.0800. Пробой этого уровня свидетельствует о сильном интересе покупателей продолжить рост, несмотря на откат после первоначального пробоя. Фунт стерлингов в паре с долларом США не только восстановился после начала недельного падения, но и обновил локальный максимум среднесрочного восходящего тренда. Котировка поднялась выше значения 1.2600, что указывает на практически полное восстановление цены относительно коррекционного периода в мае. Экономический календарь на 14 июня Сегодня один из самых важных дней недели, так как будет объявлен результат двухдневного заседания Федеральной Резервной Системы (ФРС). Согласно прогнозам аналитиков, регулятор может решить приостановить цикл повышения процентных ставок. Если это произойдет, это будет указывать на смену денежно-кредитной политики, что может иметь негативное влияние на долларовые позиции в среднесрочной перспективе. Однако важно внимательно прослушать выступление Джерома Пауэлла на пресс-конференции, так как его высказывания будут определять дальнейшее направление финансовых рынков. Временной таргетинг Итоги заседания ФРС – 21:00 по МСК Пресс-конференция ФРС – 21:30 по МСК Торговый план – EUR/USD 14 июня Если цена удерживается стабильно выше уровня 1.0800, это может привести к последующему восходящему движению, в результате которого курс евро восстановится поэтапно после снижения в мае. Стоит отметить, что, в связи с предстоящими результатами двухдневного заседания ФРС, на рынке может возникнуть спекулятивная активность. Торговый план – GBP/USD 14 июня Возможно, если текущий цикл сохранится, в ближайшем будущем мы увидим обновление максимума среднесрочного тренда. Однако такой стремительный рост стоимости английской валюты может указывать на возможный технический сигнал о перекупленности, что может привести к временному откату. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EUR/USD и GBP/USD 13.06.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY, H4: пара колеблется между 1-й поддержкой и уровнем сопротивления

USD/JPY демонстрирует медвежий импульс, что указывает на нисходящий тренд.Существует вероятность снижения от первого уровня сопротивления на 140,23 с возможным дальнейшим снижением к первой поддержке на 138,79.Первый уровень поддержки является поддержкой перекрытия, а второй уровень на отметке 137,71 совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 50%.Первое сопротивление на уровне 140,23 является локальным максимумом.Промежуточное сопротивление на уровне 140,91 подтверждает его важность как локального максимума.В целом, медвежий импульс на графике указывает на нисходящий уклон, а выявленные уровни поддержки и сопротивления могут быть использованы для отслеживания потенциальных движений цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD, H4: ожидается продолжение бычьего импульса

EUR/USD демонстрирует бычий импульс, сигнализирующий о восходящем тренде на рынке.Этот импульс подкрепляется положением цены выше значимой восходящей линии тренда, что указывает на возможность дальнейшего восходящего движения.Существует вероятность бычьего отскока от начального уровня поддержки на 1,0783, что может привести к росту цены к первому уровню сопротивления на 1,0829.И первый и второй уровни поддержки на 1,0783 и 1,0734 являются поддержкой перекрытия, что подчеркивает их важность как потенциальных точек входа для покупателей.С другой стороны, первый уровень сопротивления на 1,0829 служит сопротивлением перекрытия, потенциально препятствуя восходящему движению цены.Кроме того, второй уровень сопротивления на отметке 1,0861 совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 50%, что еще больше повышает его значимость как потенциального барьера для восходящего импульса.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

WTI, H4: возможен рост до 1-го уровня сопротивления

График WTI в настоящее время демонстрирует медвежий импульс, что указывает на нисходящий тренд на рынке.Цена может отскочить от первого уровня сопротивления на 70,66 и снизиться к первому уровню поддержки на 67,51.Сегодня ключевые уровни поддержки находятся на отметке 67,51, которая является локальным минимумом, и на отметке 64,78, которая также выступает в качестве локального минимума и совпадает с уровнем расширения Фибоначчи 127,20%.С другой стороны, первый уровень сопротивления на отметке 70,66 действует как сопротивление отката и совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 50%.Кроме того, второй уровень сопротивления на 74,23 является сопротивлением перекрытия, за которым следует внимательно следить.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Стоимость жилься в Великобритании может упасть

А пока британский фунт обновляет очередные месячные максимумы, рынок жилья Великобритании сталкивается с новыми препятствиями. После того, как в стране развился кризис стоимости жизни, экономическая неопределенность и стремительный рост стоимости заимствований могут нанести довольно существенный вред рынку жилья.Давление на рынок нарастает как снежный ком, особенно на фоне нового скачка ипотечных ставок и стремления кредиторов, в том числе HSBC Holdings Plc и Banco Santander SA, отказаться от имеющихся продуктов кредитования из-за очередного скачка доходности на рынке облигаций, пик которой в последний раз наблюдался в 2008 году. Все это заставляет заемщиков и покупателей жилья нервничать, так как процентные ставки продолжают расти, кредиты дорожают, а хорошие сделки становится найти все трудней. Некоторые экономисты уже прогнозируют, что стоимость жилья упадет почти на 10% своего максимума. Ставки по двухлетней ипотеке уже составляют около 6%, что является достаточно высоким уровнем для Великобритании. Проблема сектора недвижимости может серьезным образом отразиться на темпах роста экономики и существенным негативным образом повлиять на будущие прогнозы экономистов. Напомню, что совсем недавно были опубликованы довольно неплохие прогнозы по темпам роста ВВП Великобритании на конец года, однако стремительно ухудшающаяся ситуация на рынке кредитования может вынудить экономистов пересмотреть свои ожидания. На следующей неделе наступает решающий момент, когда выйдут цифры по инфляции в Великобритании и будет опубликовано решение Банка Англии по денежно-кредитной политике, что может в совокупности нанести еще больший ущерб рынку недвижимости и подготовить почву для более значительного снижения цен. Рост цен усилит слухи о том, что Банку Англии придется ужесточить денежно-кредитную политику даже больше, чем ожидалось. Это будет иметь огромные последствия для британской недвижимости, где одобрение ипотечных кредитов уже почти самое слабое со времен мирового финансового кризиса. Как показывают данные, количество одобренных ипотечных кредитов в Великобритании упало после пандемического бума, а настроения отросли стали более пессимистичными.Вдобавок ко всему, более быстрый, чем ожидалось, рост заработной платы во вторник подтолкнул трейдеров к увеличению ставок на будущие повышения Банка Англии. Центральный банк уже поднял ключевую ставку на 440 базисных пунктов, до 4,5%. Во вторник рыночные цены предполагали, что ставка достигнет 5,75% в этом году с вероятностью 6% к началу 2024 года.Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на фунт сохраняется. Рассчитывать на рост пары можно будет после контроля над 1.2630. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2670, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2710. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2580. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2530 с перспективой выхода на 1.2470.Что касается технической картины EURUSD, для сохранения покупателями контроля нужно защищать 1.0768 и забирать 1.0800. Это позволит выбираться к 1.0830. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0875, но сделать это без хорошей фундаментальной статистики по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0765 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0730, либо открывать длинные позиции от 1.0700.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Чего ждать сегодня от ФРС и как действовать

Думаю, всем очевидно, что после вчерашних данных по инфляции в США политики Федеральной резервной системы готовы приостановить повышение процентных ставок впервые за последние 15 месяцев, сохраняя при этом склонность к ужесточению в следующем месяце. Решение по ставке и прогнозы комитета будут опубликованы в 14:00 по Вашингтону, а затем через 30 минут председатель Джером Пауэлл проведет пресс-конференцию. Также стоит знать о том, что комитет опубликует пересмотренные прогнозы на ближайшее время, что вызывает определенный интерес у более долгосрочных инвесторов.Еще несколько недель назад председатель ФРС Джэром Пауэлл ясно дал понять, что представители центрального банка предпочли бы подождать, что позволит более точно оценить влияние прошлых повышений на экономику. Также следует разобраться с тем, как недавние банкротства американских банков повлияли на условия кредитования: точнее сказать, насколько сильно кредитование ухудшилось и какие последствия этого будут для экономики. Тем не менее, учитывая, что инфляция все еще более чем в два раза превышает целевой уровень центрального банка, комитет, вероятно, подчеркнет, что он оставляет открытыми двери для повторного повышения ставок в июле или сентябре. Очевидно, что первая летняя пресс-конференция будет одной из самых сложных для председателя Пауэлла ха последнее время. Как я отмечал выше, вчерашний отчет министерства труда по индексу потребительских цен, показавший, что общая инфляция замедлилась, а базовые цены, которые не включают в себя волатильные категории продуктов питания и энергоносителей, продолжили расти, беспокоит чиновников ФРС. И хоть ФРС приоткрыла дверь, указав на паузу в июне, ей явно придется сообщить о том, что до конца их работа еще не сделана.Что касается прогнозов, то центральный банк разделился на более «голубиных» участников, которые готовы придерживаться мартовского прогноза комитета по пиковым ставкам в 5,1%, и «ястребов», которые хотят видеть более высокую окончательную ставку на уровне 5,4% и выше. Экономисты ожидают, что средний прогноз чиновников не изменится. Комитет также может повысить свой прогноз роста экономики на 2023 год, ожидая при этом более устойчивого рынка труда с меньшей безработицей в этом году. Что касается заявлений ФРС, то скорей всего они будут очень похожи на майские. Однако комитету нужно четко объяснить, что ставки без изменений сохраняются только «на данный момент» или «на этом собрании», что подразумевает возможность изменения их в будущем. При этом около 40% экономистов ожидают разногласия среди участников заседания, что станет разрывом в голосовании. Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари, президент ФРБ Далласа Лори Логан и губернатор Кристофер Уоллер, которых считают ястребами, настаивающими на повышении ставок, скорее всего, выступают против паузы. Ястребиное несогласие может укрепить мнение о том, что комитет обдумывает дополнительные повышения этим летом. Учитывая, что довольно много участников рынка ожидают дальнейшего восстановления евро и фунта против доллара после заседания Федеральной резервной системы, подобного рода заявления и разногласия будут основным поводом для покупки американского доллара против рисковых активов. Скорей всего Пауэллу придется рассказывать о перспективах июльской и сентябрьской встреч, а также о том, продолжает ли он считать мягкую посадку вероятной для экономики США. Если на все эти вопросы однозначного ответа о том, что ставки продолжат повышаться при необходимости, дано не будет, скорей всего евро и фунт продолжат рост – особенно фунт, так как у Банка Англии и вариантов других нет.Что касается технической картины EURUSD, для сохранения покупателями контроля нужно защищать 1.0768 и забирать 1.0800. Это позволит выбираться к 1.0830. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0875, но сделать это без хорошей фундаментальной статистики по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0765 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0730, либо открывать длинные позиции от 1.0700.Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на фунт сохраняется. Рассчитывать на рост пары можно будет после контроля над 1.2630. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2670, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2710. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2580. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2530 с перспективой выхода на 1.2470.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2576 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара прошла вверх около 40 пунктов.Вчерашние цифры по среднему уровню заработной платы в Великобритании и изменению числа заявок на пособие по безработице серьезно поддержали фунт, а выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли ясно дало понять, что регулятор не собирается отказываться от своих планов по дальнейшему повышению процентных ставок. Сегодня также полно статистики по Великобритании и внимание советую сосредоточить на следующих отчетах: изменение объема ВВП, изменение объема промышленного производства, изменение объема производства перерабатывающей промышленности и индекс активности в сфере услуг Великобритании. Хорошие цифры наверняка откроют покупателям фунта перспективы по обновлению новых месячных максимумов. Действовать буду в таком случае опираясь на сценарий №1. При плохих показателях и снижении фунта в дело вступит сценарий №2, который я подробно разобрал ниже.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2613 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2647 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2647 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно дальше в продолжение развития новой тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2585 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2613 и 1.2647.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2585 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2551, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется только во второй половине дня после заседания ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2613 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2585 и 1.2551.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0803 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро, особенно после новостей о том, что инфляция в США снизилось больше ожиданий экономистов. Однако пара прошла вверх только около 15 пунктов, после чего давление на евро вернулось.Данные по индексу потребительских цен Германии, а также цифры по индексу экономических настроений в Германии от ZEW и индексу экономических настроений в еврозоне ограничили вчера в первой половине дня восходящий потенциал, который не был реализован даже после новостей о снижении инфляции в США. Учитывая, что сегодня в ходе европейской сессии нет статистики, а данные по изменению объема промышленного производства еврозоны за апрель этого года вряд ли подходят для того, чтобы перевернуть рынок, советую придерживаться покупок и дальше с целью реализации восходящего потенциала пары после публикации результатов заседания Федеральной резервной системы. Но об этом мы подробней поговорим в прогнозе на американскую сессию. Покупки евро также буду рассматривать на снижении при реализации сценария №2, подробно описанного ниже. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0798 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0842. В точке 1.0842 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно и дальше после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0770 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0798 и 1.0842.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0770 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0728, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может вернуться только после заседания ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0798 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0770 и 1.0728.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Парадоксальный или все же логичный рост?

У пары USD/JPY своя песня. Вчера мажор стал единственным долларовым активом, который не рухнул под давлением слабого инфляционного релиза США, а, наоборот, продемонстрировал рост. В же чем причина и какие дальнейшие перспективы у самой парадоксальной котировки? Доллар: стоять, держаться! Инфляционный монстр, с которым больше года боролась Америка, становится все слабее и слабее. Это показала опубликованная вчера статистика по росту потребительских цен в США за май. Согласно отчету, в прошлом месяце общая инфляция выросла всего на 0,1%, а за год показатель продемонстрировал самый скромный рост с марта 2021 года, увеличившись на 4,0%. Напомним, что в апреле месячная динамика потребительских цен в Америке составила 0,4%, а годовая – 4,9%. Как видим, прогресс на лицо. Инфляция в США отступает более быстрыми темпами, чем даже ожидалось. Майские данные оказались не намного, но все-таки прохладнее предварительных оценок экономистов, что не оставило у трейдеров почти никаких сомнений по поводу приостановки ужесточения в этом месяце. Сейчас рынки оценивают вероятность того, что сегодня Федрезерв откажется от 11-го повышения процентной ставки подряд и сохранит показатель на его текущем уровне, примерно в 93%. Для сравнения: до выхода релиза по ИПЦ она составляла 75%. Значительное ослабление ястребиных настроений на рынке в преддверии сегодняшнего заседания FOMC привело к широкомасштабному падению доллара во вторник. По итогам вчерашних торгов индекс DXY опустился относительно своих основных конкурентов на 0,3% и достиг 3-недельного минимума на отметке 103,04. Единственным исключением среди долларовых мажоров стал актив USD/JPY. Котировка выросла на 0,4% и закрылась выше ключевого порога 140. Поддержку доллару в паре с иеной оказало укрепление доходности американских казначейских облигаций. Вчера показатель резко вырос до 3,790%, поскольку трейдеры сохранили вероятность дополнительного повышения ставок в США в июле. На данном этапе рынок не может полностью исключить этот сценарий по той простой причине, что рост потребительских цен в Америке все еще далек от намеченного ФРС таргета в 2%. Но особую тревогу у членов ФРС сейчас должна вызывать устойчивость базового компонента инфляции. Как показала статистика, в мае базовый ИПЦ, который считается ключевым ориентиром для регулятора, остался на том же уровне, что и месяцем ранее. Это вселяет надежду в долларовых быков, которые рассчитывают услышать сегодня от главы Федрезерва более ястребиный спич. Многие аналитики считают, что доллар может укрепиться в среду по всем направлениям, даже если американский центробанк объявит о паузе. Импульсом роста для USD могут выступить намек Джерома Пауэлла о продолжении агрессивной политики и изменение точечного графика ФРС в сторону повышения. Если мы увидим дабл страйк (реализацию сразу 2 этих сценариев), гринбек, скорее всего, покажет лучшую динамику в паре с иеной, поскольку рынок снова захлестнут спекуляции по поводу дальнейшего усиления монетарной дивергенции между США и Японией. В настоящее время большинство инвесторов склоняются к тому, что японский регулятор сохранит сверхнизкие процентные ставки на своем 2-дневном заседании по вопросам ДКП, которое завершится в пятницу, 16 июня. Такая перспектива выступает попутным ветром для пары USD/JPY. Иена: высокий риск дальнейшего ослабленияЯпонская валюта начала этот год на мажорной ноте, поскольку инвесторы надеялись на то, что предстоящие кадровые пертурбации в руководстве BOJ принесут долгожданные перемены в монетарную политику страны. Однако время показало, что новый глава ведомства Кадзуо Уэда совсем не спешит с нормализацией денежно-кредитного курса. Последние комментарии чиновника указывают на продолжение ультрамягкой политики в Японии, которая подразумевает отрицательные процентные ставки. Голубиная позиция К. Уэды возобновила прошлогоднюю тенденцию к ослаблению иены. С начала года курс JPY упал по отношению к доллару на 6%. Некоторые эксперты считают, что это не предел, и видят потенциал для дальнейшего снижения «японца» в ближайшей перспективе. По прогнозам, в конце недели пара USD/JPY может показать параболический рост, если Банк Японии действительно не преподнесет никаких сюрпризов и сохранит свой статус-кво. Согласно недавнему опросу агентства Bloomberg, более 50% экономистов ожидают, что BOJ оставит процентные ставки на уровне -0,1% на заседании в июне и будет удерживать их в данном диапазоне до конца года. Это позитивный сценарий для пары USD/JPY, который поможет ей избежать серьезных потерь даже в том случае, если ФРС резко поменяет свою монетарную стратегию. По мнению аналитиков Bloomberg, усилению медвежьего тренда иены также будет способствовать дальнейшее укрепление статуса JPY как наиболее привлекательной валюты финансирования для керри-трейдеров. В настоящее время иена является единственной валютой с отрицательной доходностью. Ее показатель стоимости финансирования с 3-месячной ставкой составляет -0,4% по сравнению с 30 другими валютами, проанализированными Bloomberg. Их доходность находится выше нуля.– На данном этапе это делает JPY наиболее предпочтительным источником финансирования. Мы думаем, что дальнейший рост спроса на операции со стороны керри-трейдеров должен ограничить любое укрепление японской валюты, – заявил экономист исследовательского института NLI Цуеси Уэно.Основным риском для керри-трейдеров, торгующих иеной, сейчас является скачок волатильности рынка, который может свести на нет прибыль. Но показатель ожидаемых колебаний валютных курсов, рассчитываемый Deutsche Bank, упал на этой неделе до самого низкого с февраля 2022 года уровня, что свидетельствует о благоприятной конъюнктуре на фронте волатильности.– Поскольку волатильность снижается, мы видим довольно хороший потенциал для керри-трейдинга по иене, тем более что Банк Японии не намерен в ближайшее время повышать процентные ставки, – отметил аналитик The Bank of America Шусуке Ямада. Техническая картина по USD/JPYС точки зрения дневного графика мажор занимает сейчас нейтральную позицию или слегка устремлен наверх, поскольку находится выше дневных экспоненциальных скользящих средних.Надежду в покупателей вселяют бычьи сигналы MACD и оптимистичная линия RSI. Однако для продолжения восходящего тренда котировка должна снова пробиться выше отметки 140,00 и нацелиться на следующее сопротивление, расположенное на максимуме с начала года 140,91. Если же пара USD/JPY, наоборот, откатится назад и пробьет вниз 20-дневную EMA на отметке 138,88, это откроет быстрый путь к месячному минимуму на уровне 138,42. В случае если котировка опустится ниже 138,40, поддержка 200-EMA на уровне 138,00 выступит в качестве последней защиты покупателей мажора.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс