Bitcoin: чего крипторынок ожидает от заседания FOMC сегодня

Предстоящее заседание Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) озадачило криптовалютный рынок. За последние 24 часа его капитализация потеряла 0,5%, упав до 1,055 трлн долларов. Bitcoin, однако, испытал временный всплеск в ответ на недавнюю публикацию майского индекса потребительских цен (CPI), который указал на снижение инфляции.Нестабильное поведение главной криптовалюты оказывает понижательное давление на рынок криптовалют более быстрыми темпами по сравнению с другими активами. Эксперты считают, что это может привести к снижению спроса в наиболее чувствительном к риску сегменте рыночного спектра на фоне решения FOMC.Более того, медведи предполагают, что снижение может продолжиться до 25 700 долларов и, возможно, даже до 24 800 долларов. Между тем, Glassnode сообщил, что семидневная скользящая средняя скорости хэширования Bitcoin достигла 393,9 EH/s, в результате чего сложность майнинга BTC достигла потенциального максимума в 52,84 трлн.Однако не все разделяют эту точку зрения. Анализ, проведенный Santiment, показал, что за этот период киты, владеющие от 100 до 10 000 BTC, смогли накопить дополнительно 57 578 BTC.Кроме того, согласно TradingView, текущее доминирование Bitcoin составляет более 49%, что является самым высоким уровнем с апреля 2021 года. Это указывает на то, что примерно половина общей стоимости, заблокированной на рынке криптовалют, приходится на главную криптовалюту.На этом фоне рынок альткоинов может показать нисходящую тенденцию в ближайшие дни и недели. Кроме того, инвесторы переводят свой капитал с альткойнов с низкой рыночной стоимостью в Bitcoin и стейблкоины, чтобы защитить свои инвестиции.Чего рынок криптовалют ожидает от FOMCПосле последних трех выпусков данных Федеральной фондовой ставки и FOMC цены на Bitcoin в последующие дни снизились. ФРС начала сокращать свою подверженность рискованным активам путем повышения процентных ставок для борьбы с инфляцией.Таким образом, сегодняшнее заявление FOMC и объявление ФРС по процентной ставке будут играть ключевую роль в формировании движения цены главной криптовалюты в ближайшие дни. С учетом потолка долга, который недавно был поднят до верхнего предела и в настоящее время составляет около 31,4 триллиона долларов, комиссия ФРС испытывает меньшее давление. Это увеличивает вероятность паузы сегодня. В результате, если ФРС решит остановить повышение процентной ставки, фондовый рынок может отреагировать позитивно.Доминирование Bitcoin на крипторынке вырастет вдвоеПо словам Майкла Сэйлора из MicroStrategy Inc, рыночная доля Bitcoin может увеличиться вдвое, поскольку все больше инвесторов обращаются к главной криптовалюте, а регулирующие органы продолжают принимать жесткие меры в отношении отрасли.Сэйлор, который остается Bitcoin-быком, заявил в интервью Bloomberg 13 июня, что недавние принудительные меры Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) в конечном итоге сработают в пользу главной криптовалюты. Это произошло потому, что BTC был единственной криптовалютой, которую глава SEC Гэри Генслер исключил из определения ценной бумаги.Поскольку другие монеты считаются ценными бумагами регулирующими органами и их использование ограничено, рыночная доля BTC увеличится до 80%, заявил Сейлор в интервью Bloomberg Television.Регулирующие органы США, продолжил Сэйлор, «не видят законного пути развития криптовалют» и «у них нет никакой любви» к стейблкоинам, крипто-токенам или производным криптовалютам. Сэйлор предсказал, что большой рост цен будет вызван криптовалютными биржами: «Мнение SEC заключается в том, что криптовалютные биржи должны торговать и хранить чистые цифровые товары, такие как Bitcoin, и поэтому всей отрасли суждено быть рационализированной до индустрии, ориентированной на Bitcoin».Сэйлор указал, что правоприменительная деятельность SEC и тот факт, что она уже классифицировала 68 криптовалют как ценные бумаги, ни одна из которых не является доказательством работы, могут быть частично ответственны за рост доли Bitcoin на рынке с 40% до 48% в 2023 году.Сэйлор предсказывает, что как только «мегаинституциональные деньги» выйдут на рынок криптовалюты и «путаница и тревога» вокруг них исчезнут, это доминирование вырастет до 80%.Ожидаемый всплеск популярности Bitcoin окажет значительное влияние на криптовалютные биржи. Сэйлор считает, что экспоненциальный рост стоимости главной криптовалюты защитит финансовую жизнеспособность этих сайтов, несмотря на любые проблемы, вызванные ужесточением законодательства.Этот оптимистичный прогноз основан на предпосылке, что институциональные инвесторы будут стекаться в Bitcoin с возрастающей скоростью по мере роста регулятивной определенности. Кульминацией этого станет всплеск объемов торгов и активности транзакций.Хотя стоит отметить, что доминирование Bitcoin, как ожидается, удвоится по мере улучшения ясности регулирования, неясно, могут ли другие переменные потенциально влиять на динамику рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Коней на переправе не меняют: рынок ставит на долларе крест и не ждет, что ЕЦБ отправит евро в нокаут

Еще две недели назад гринбек торговался вблизи 2,5-месячных максимумов, зафиксированных в области 104,70. В мае доллар укрепился по отношению к своим основным конкурентам почти на 2,5%, подтолкнув пару EUR/USD к минимальным с 17 марта уровням в районе 1,0635. «Снижение пары EUR/USD в течение мая было в основном вызвано "ястребиным" пересмотром ожиданий по ставкам ФРС, в то время как рыночные оценки ужесточения политики ЕЦБ оставались относительно стабильными», – отметили стратеги ING. Если в начале прошлого месяца шансы на повышение ставки на 25 базисных пунктов на июньском заседании FOMC оценивались примерно в 10%, то к концу мая вероятность такого исхода подскочила почти до 70%. Формированию подобных ожиданий способствовали заявления главы ФРБ Кливленда Лоретты Местер, президента ФРБ Далласа Лори Логан и главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда. Они дали понять, что склоняются к еще одному повышению ставок в июне. Однако последующие события выбили почву из под ног «американца» и позволили его европейскому визави встать с колен. Гринбек теряет вес, позволяя евро развивать успех Доллар постепенно стал сдавать позиции по мере усиления ожиданий, что ФРС, возможно, близка к завершению своего текущего цикла повышения ставок, в то время как другим центральным банкам предстоит пойти еще дальше. В начале этого месяца некоторые чиновники FOMC, включая члена Совета управляющих Федрезерва Филипа Джефферсона и главу ФРБ Филадельфии Патрика Харкера, заявили, что пришло время нажать на кнопку «стоп». По их словам, пауза в июне позволит американскому Центробанку оценить отсроченное воздействие уже проведенного повышения ставок и степень ужесточения стандартов кредитования в результате недавних банковских потрясений. «До недавнего времени было ясно, что потребуется дальнейшее ужесточение политики, но по мере того, как политика становится более ограничительной, риски делать слишком много по сравнению со слишком малым становятся более сбалансированными. Учитывая, как далеко мы продвинулись, мы можем позволить себе взглянуть на данные и меняющиеся перспективы и сделать тщательные оценки», – сообщил председатель ФРС Джером Пауэлл. Между тем руководители ЕЦБ заявили, что регулятору предстоит еще много работы. В частности, президент ЕЦБ Кристин Лагард сказала, что процентные ставки необходимо будет повысить до уровней, достаточно ограничительных, чтобы снизить инфляцию до целевого показателя ЕЦБ в 2%. Глава Бундесбанка Йоахим Нагель в свою очередь отметил, что европейскому регулятору нужно будет осуществить еще несколько раундов повышения процентных ставок, чтобы обуздать инфляцию. Комментарии представителей ЕЦБ, указавшие на необходимость дальнейшего ужесточения, наряду с признаками того, что процентные ставки в США уже достигли своего пика, помогли паре EUR/USD отыграть больше половины майских потерь. Поскольку ожидания в отношении паузы ФРС получили значительный импульс в последние недели, гринбек отступил более чем на 1% от 2,5 месячных пиков. «Май стал месяцем испытаний для пары EUR/USD, так как ожидания относительно глобального роста ухудшились, а ожидания повышения ставки ФРС вновь усилились. Однако мы сомневаемся в устойчивости такого фона и считаем, что росту еврозоны будет способствовать снижение цен на энергоносители и постепенное ускорение роста в Китае», – сказали специалисты MUFG Bank. «Мы считаем, что ЕЦБ будет придерживаться "ястребиной" политики, в то время как пауза ФРС в июне откроет двери для снижения доходности в США и курса доллара, что будет способствовать росту EUR/USD», – добавили они. Согласно прогнозу банка, второй квартал основная валютная пара завершит на уровне 1,0900, в третьем – поднимется до 1,1300, а в четвертом – повысится до 1,1500. Экономисты Societe Generale полагают, что EUR/USD имеет все шансы закрепить достигнутые в начале июня успехи, хотя и не исключают еще одного снижения пары. «Даже если июльское повышение ставок ФРС останется на столе, а снижение ставок во второй половине года будет практически полностью исключено из повестки дня, очередная пресс-конференция главы Федрезерва Джерома Пауэлла или "точечная диаграмма" FOMC должны быть достаточно "ястребиными", чтобы удержать доходность трежерис и доллар от падения», – отметили они. «Очередное решение ФРС по ставкам не должно сравниться с вердиктом ЕЦБ по монетарной политике. Мы ждем, что последний повысит ставки еще на 25 б.п. Учитывая это, пара EUR/USD имеет все шансы закрепить достигнутые в начале июня успехи. Однако с технической точки зрения картина не столь однозначная, и для того, чтобы пара смогла продолжить восходящее движение, ей необходимо преодолеть сопротивление в области 1,0860–1,0900. Не исключено еще одно падение EUR/USD, если эта область сопротивления окажется слишком устойчивой, а июньское заседание ЕЦБ спровоцирует фиксацию прибыли», – сказали в Societe Generale. Инфляция отправляет ФРС на каникулы По итогам торгов вторника гринбек подешевел примерно на 0,3%, обновив минимумы за три недели и вплотную приблизившись к отметке 103. На фоне отступления доллара широким фронтом пара EUR/USD достигла максимальных с 22 мая значений, поднявшись выше 1,0820. Росту евро способствовало скромное улучшение морального духа инвесторов в еврозоне, что подпитало надежды на то, что текущая рецессия в регионе может быть мягкой. По информации ZEW, в июне индекс экономических настроений в валютном блоке увеличился до минус 10 пунктов с минус 9,4 пункта в мае. Эксперты ожидали снижения индикатора до минус 11,9 пункта. Тем временем Министерство труда США сообщило, что в мае общая инфляция в стране выросла минимальными темпами с марта 2021 года, составив 4% по сравнению с апрельскими 4,9%. Базовый показатель, исключающий стоимость продуктов питания и энергоносителей, замедлился до минимальных за полтора года 5,3% с 5,5% в апреле. Эти данные укрепили ожидания того, что ФРС приостановит повышение процентных ставок на своем очередном заседании. Вероятность увеличения стоимости заимствований в США упала до менее чем 6% по сравнению с 21% до выхода релиза. Майские данные по американской инфляции вызвали распродажу доллара и позволили EUR/USD подняться до максимальных отметок за последние двадцать дней. Руководители ФРС понимают, что в условиях, когда процентные ставки уже находятся на ограничительной территории, достигнув самых высоких значений с 2007 года, отложенным эффектом ужесточения политики может стать рецессия. Учитывая, что цена ошибки является достаточно высокой, последний отчет по CPI может убедить чиновников FOMC нажать на кнопку паузы. Однако, по словам главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда, главный риск состоит в том, что инфляция перестанет снижаться или даже начнет расти, как случилось в 1970-е. Это должно заставить ФРС оставаться начеку. «FOMC, вероятно, вступил в фазу управления рисками, когда чиновники ФРС стали более осторожными после быстрого повышения ставок за последний год», – отметили стратеги TD Securities. «Мы ожидаем, что ФРС сделает "ястребиную" паузу и подчеркнет возможность последовать примеру Резервного банка Австралии и Банка Канады, которые оба повысили ставки после паузы. Это должно поддержать доллар», – заявили аналитики Goldman Sachs. «Чиновники FOMC, скорее всего, считают, что им нужно сделать больше, и мы также подозреваем, что они продолжат препятствовать ожиданиям смягчения политики», – сказали специалисты UBS. «Мы ждем, что ФРС пересмотрит в сторону повышения свой "точечный график" и сохранит "ястребиный" настрой», – добавили они.Неопределенность в отношении того, захочет ли центральный банк США поддержать идею о том, что цикл ужесточения уже завершен, помогла доллару сократить дневные потери и заставила пару EUR/USD отказаться от половины набранных в ходе вчерашних торгов очков. Вторник она завершила вблизи отметки 1,0790, отступив от сессионных максимумов примерно на 30 пунктов. Пара EUR/USD надувает паруса, но горизонт закрывают облака В среду гринбек остается под «медвежьим» давлением, продляя просадку вчерашнего дня до области ниже 103, пока инвесторы готовятся к объявлению решения ФРС по денежно-кредитной политике.Если американский ЦБ не удивит всех и не повысит ставки, ему будет довольно сложно преподнести «ястребиный» сюрприз с помощью одной только риторики, считают экономисты MUFG Bank. «Мы все еще не можем полностью исключить, что доллар может, по крайней мере, попытаться вырасти на фоне "ястребиных" комментариев ФРС или обновленных прогнозов регулятора», – сообщили они. «Конечно, рост "точечной диаграммы" в 2023 и/или 2024 годах вместе с "ястребиной" риторикой ФРС потенциально будет противодействовать любому смягчению финансовых условий и может привести к укреплению доллара. Но вопрос заключается в том, будет ли укрепление USD и повышение ставок продолжительным? Мы считаем это маловероятным. В конце концов, пауза это пауза, и, скорее всего, в конечном итоге она будет рассматриваться именно как пауза, а не как "пропуск", учитывая, что поступающие данные, вероятно, будут и дальше свидетельствовать о необходимости завершения цикла ужесточения», – добавили в MUFG Bank. Эксперты National Australia Bank видят риск ослабления доллара после оглашения решения ФРС. Они прогнозируют, что гринбек может снизиться до 102 в ближайшие дни. «"Ястребиная" пауза – это не "ястребиный" сюрприз. Это не настолько выгодная ситуация, чтобы стало источником поддержки доллара – на самом деле все может быть наоборот», – заявили в National Australia Bank. Специалисты JP Morgan Asset Management считают, что Федрезерв, скорее всего, приостановит цикл повышения ставок на очередном заседании. «Мы ожидаем, что ФРС оставит ключевую ставку без изменений, хотя и в заявлении после заседания, и в "точечной диаграмме" будет подчеркнуто, что бездействие на этой неделе следует рассматривать как пропуск повышения ставки, а не как прекращение ужесточения денежно-кредитной политики», – сказали они. «Действительно, в сообщениях ФРС может прозвучать прямое предупреждение о возможном дальнейшем повышении ставки в июле. Однако публикации данных, свидетельствующих о замедлении инфляции и экономического роста, в период до этого заседания должно быть достаточно, чтобы убедить ЦБ в отсутствии необходимости дальнейшего ужесточения монетарной политики», – отметили в JP Morgan Asset Management. Предполагается, что итоги двухдневного заседания FOMC будут отражать некий компромисс. Те чиновники ФРС, которые обеспокоены тем, что американская экономика может быстро ослабнуть, получают как минимум шестинедельный тайм-аут до заседания 25–26 июля, а те, кто обеспокоен все еще высокими показателями инфляции, знают, что центральный банк по-прежнему будет готов к повышению ставок выше, если ценовое давление не ослабнет. Судя по динамике USD, участники рынка делают ставку на то, что пауза в повышении ставок ФРС может перерасти в завершение цикла ужесточения. Устойчивый прорыв месячного минимума в районе 103,00 откроет двери для более глубокого отката гринбека к 55-дневной скользящей средней на 102,50 и далее к майскому минимуму в области 101,00. Поскольку доллар остается в обороне, пара EUR/USD сохраняет тенденцию к росту и возвращается в зону выше 1,0800. Стратеги TD Securities оценили последствия для основной валютой пары от решения ФРС по монетарной политике и представили три сценария. 1. «Ястребиный» вариант (вероятность 5%) Федрезерв повысит ключевую ставку на 25 б.п., но также возьмет на себя обязательства по дальнейшему подъему ставки, так как последние статданные по США оказались более сильными, чем ожидалось. Председатель ЦБ Джером Пауэлл просигнализирует о том, что, вероятно, потребуется еще одно повышение процентных ставок. При таком сценарии пара EUR/USD снизится на 0,2%. 2. Базовый вариант (вероятность 55%) ФРС увеличит стоимость заимствований на 25 б.п., не закрывая полностью двери для дополнительного повышения ставок. Дж. Пауэлл повторит, что ЦБ по-прежнему зависит от поступающих данных, и скажет, что экономические отчеты после майского заседания FOMC не показали убедительных признаков замедления роста. При таком сценарии пара EUR/USD просядет на 0,1%. 3. «Голубиный» сценарий (вероятность 40%) ФРС пропустит повышение ставок, но даст понять, что дальнейшее повышение возможно. Дж. Пауэлл отметит, что наилучший курс – это проявить терпение, учитывая совокупность мер по ужесточению политики, а также продолжающееся сокращение предложения по банковскому кредитованию. Он также укажет на то, что «мягкая посадка» экономики становится все более вероятной. При таком сценарии пара EUR/USD вырастет на 0,6%. Впрочем, аналитики Commerzbank говорят, что итоги заседания FOMC вряд ли будут последним словом для EUR/USD, так как в четверг будет объявлена позиция ЕЦБ. Очередное повышение европейским регулятором ставок на четверть пункта уже заложено в котировки, и трейдеры хотят получить от Центробанка еврозоны подсказки о том, что будет дальше. При этом растет вероятность того, что самый быстрый цикл ужесточения монетарной политики ЕЦБ в истории скоро закончится. Дело в том, что в мае уровень общей инфляции в еврозоне упал сильнее, чем ожидалось, а базовая инфляция снизилась второй месяц кряду. Кроме того, экономика валютного блока скатилась в первом квартале в рецессию, а банковское кредитование в регионе замедляется быстро. Поэтому неудивительно, что даже некоторые «ястребы» в Управляющем Совете ЕЦБ призывают к осторожности. Так, представитель ЕЦБ Клаас Нот заявил в прошлый вторник, что регулятор будет продолжать ужесточать политику, пока не увидит, что инфляция вернулась к 2%, но это должно происходить последовательно, шаг за шагом. При этом он предупредил, что длительное ужесточение монетарной политики все еще может привести к стрессу на финансовых рынках. «ЕЦБ, возможно, придется приложить больше усилий, чтобы донести "ястребиный" посыл после того, как последние данные по инфляции и экономическому росту в еврозоне оказались более мягкими», – полагают эксперты ING. Участников рынка интересует, что покажут новые прогнозы ЕЦБ. Учитывая, что экономика Германии втянула валютный блок в рецессию в первом квартале, оценки роста еврозоны могут быть пересмотрены в сторону понижения. Однако главный вопрос заключается в том, снизит ли ЕЦБ свой прогноз инфляции на 2,1% на 2025 год, установив его на уровне целевого показателя в 2%. Такой пересмотр позволил бы регулятору сделать паузу. «Если обновленный показатель инфляции составит 2%, мы думаем, что рынок воспримет это как сигнал того, что повышение ставок ЕЦБ в четверг может стать окончательным», – сообщили специалисты Danske Bank. «Если ЕЦБ просигнализирует о том, что пик ставок будет достигнут ко времени летних каникул, это может привести к ослаблению позиций евро», – считают стратеги CIBC. Пара EUR/USD сохраняет «бычий» настрой, пока инвесторы ждут оглашения вердикта ФРС по монетарной политике. «Мы по-прежнему думаем, что планка для возобновления повышения ставок ФРС в июле будет высокой, если только инфляционное давление не усилится явственно в течение лета, что мы считаем маловероятным», – отметили экономисты Danske Bank. «Пауза в ужесточении политики ФРС может создать краткосрочные повышательные риски для EUR/USD, но мы по-прежнему сохраняем "медвежий" прогноз по паре на второе полугодие», – добавили они. «Несмотря на предстоящую паузу ФРС, доллар должен найти поддержку, поскольку американский ЦБ будет удерживать ставки на стабильном уровне до 2024 года. Кроме того, мы считаем, что перспективы экономики в США выглядят менее мрачными, чем в еврозоне. Мы все еще видим пару EUR/USD на уровне 1,0300 на горизонте 6–12 месяцев», – заявили в Danske Bank. Что касается текущей картины, если «быкам» удастся закрепиться выше 1,0800, следующим препятствием для них станет 1,0860 на пути к 1,0920. Если же покупателям не удастся удержать 1,0800, «медведи» смогут протолкнуть пару сначала к 1,0750, а затем к 1,0700.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Запасы нефти в США растут – нефть дешевеет

Стоимость нефти росла в среду на новостях о росте спроса, но позже перешла к снижению из-за новостей о росте запасов в США. По состоянию на 18:27 по московскому времени цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,13%, до отметки $74,19 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI в это время снижались на 0,17%, до $69,30.Днем ранее котировки стоимости черного золота ощутимо росли: эталонная марка Brent – на 3,3%, WTI – на 3,43%. Подъем этот был обусловлен сообщениями от чиновников Китая о том, что их власти серьезно намерены поддержать экономику страны. А Китай, как известно, играют важную роль в развитии спроса на нефть, так как является самым крупным экспортером энергосырья в мире.Стоимость нефти стала снижаться к концу торгового дня на фоне выхода данных о росте коммерческих запасов, а также снижении стратегических запасов нефти в США за прошлую неделюИтак, коммерческие запасы нефти в крупнейшей экономике мира за прошлую неделю, которая завершилась 9 июня, увеличились сразу на 7,9 млн баррелей – до 467,1 млн баррелей. Аналитики при этом не ожидали такого результата, а ставили на снижение запасов – как минимум на 0,5 млн баррелей.При этом стратегические запасы черного золота в Соединенных Штатах снизились на 1,9 млн баррелей, до уровня 351,7 млн. Этот показатель оказался минимальным с лета 1983 года. Тогда, 26 августа, уровень стратегических запасов нефти в сША был на уровне 349 млн баррелей. Запасы дистиллятов и бензина за прошлую неделю выросли сильнее ожиданий, а уровень добычи не изменился – остался на уровне предыдущей недели в 12,4 млн баррелей в день.В 2022 году президент США Джо Байден решил высвободить из стратегического резерва страны 180 млн баррелей нефти, чтобы снизить внутренние цены на бензин. Однако за это он подвергся критике политических оппонентов, которые обвинили его в опустошение резервов страны, хотя экстренной необходимости в этом не было.16 мая этого года Министерство энергетики США сообщило, что закупит до 3 млн баррелей нефти и этим объемом восполнит стратегический резерв страны. Ведомство намерено закупить нефть по цене ниже, чем среднее значение ее продажи в прошлом году – на уровне $95 за баррель.Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз спроса на нефть на текущий год. Теперь оно ожидает спроса на рекордном уровне – 102,3 млн баррелей в сутки. Эта новая цифра на 300 тыс. баррелей в сутки больше, чем прогноз агентства в мае.Спрос в Китае в апреле достиг исторического рекорда – 16,3 млн баррелей в сутки.Ожидается, что в 2024 году восстановление экономики после пандемии завершится, но рост спроса на нефть все равно замедлится, а именно до 860 тыс. баррелей в сутки – до уровня 103,1 млн баррелей.Помимо этого, МЭА повысило прогноз относительно мировой добычи нефти на этот год. Отныне агентство ожидает рекордного роста добычи на 1,4 млн баррелей в сутки – до уровня 101,3 млн баррелейМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 14 июня. Рынок смирился с паузой FOMC

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает оставаться не совсем стандартной, но при этом вполне понятной. Продолжается отход котировок от достигнутых ранее минимумов предположительно в рамках волны b. Весь восходящий участок тренда, берущий свое начало еще 15 марта, может еще теоретически принять более сложную структуру, но в данное время я рассчитываю на построение понижательного участка тренда, который, вероятнее всего, тоже получится трехволновым. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение повышательной трехволновки. Верхняя точка последнего участка тренда лишь на пару десятков пунктов оказалась выше пика предыдущего повышательного участка. С декабря прошлого года движение инструмента можно считать горизонтальным, и я думаю, что такой характер передвижения сохранится. Предполагаемая волна b, которая могла начать свое построение 31 мая, на данный момент имеет вполне убедительный вид и может завершиться в любой момент, так как внутри нее уже четко просматривается три волны. Доллар продолжает терять в цене Курс инструмента Евро/Доллар в среду повысился на 50 базисных пунктов. Рынок продолжает отыгрывать все подряд факторы, большинство из которых (на этой неделе) не поддерживает доллар. В данное время волновая разметка не конфликтует с новостным фоном. Европейская валюта по-прежнему строит коррекционную волну, которая поддерживается негативными новостями из США. Вчера индекс потребительских цен по итогам мая упал сильнее, чем ждали рынки. Сегодня индекс цен производителей замедлился сильнее. Оба этих показателя сводят к нулю шансы увидеть сегодня вечером ужесточение денежно-кредитной политики ФРС. Более того, если инфляция продолжит снижаться такими же темпами, то и на всех оставшихся заседаниях в 2023 году будет принято решение не вносить коррективы в политику. Так как волновая разметка предполагает построение еще одной понижательной волны, волей-неволей приходится искать новостной фон, который поддержит спрос на валюту США. Я считаю, что перспективы у доллара остаются весьма неплохие, так как ФРС и ЕЦБ уже этим летом могут завершить процедуры ужесточения политики. Если оба центральных банка завершат их даже с разницей в одной или два заседания, эта разница уже отыграна рынком, потому что европейская валюта в последний год гораздо чаще повышается, чем снижается. Так как последнюю нисходящую волну нельзя интерпретировать, как часть повышательного участка тренда, значит, будет еще одна волна вниз. Возможно, даже без поддержки новостного фона. В любом случае времени на ее построение потребуется достаточно много, а через месяц и ЕЦБ может повысить процентную ставку в последний раз. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение нового понижательного участка тренда. Поэтому сейчас можно советовать продажи, а инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями я и советую продажи инструмента. От отметки 1,0678 началось построение коррекционной волны, поэтому новые продажи советую после очевидного завершения волны b. Считаю выше отметки 1,0866, что соответствует 50,0% по Фибоначчи от волны а, можно продавать по разворотам MACD вниз. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил две трехволновки, вниз и вверх. Сейчас, вероятно, находится в стадии построения еще одной нисходящей трехволновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро попадет в рай на чужом горбу

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Вряд ли евро с его рецессией в еврозоне, вялым восстановлением Китая и заложенным в котировки EUR/USD фактором повышения ставки по депозитам ЕЦБ на 25 б.п. в июне смог бы перейти в контратаку, если бы не намерение ФРС сделать паузу. В том, что о ней будет объявлено в июне, уже никто не сомневается. Другое дело, что слабая статистика по инфляции дает сигнал, что и в июле ставка по федеральным фондам повышена не будет. И это очень печальная новость для доллара США. Замедление потребительских цен в Штатах до 4% в годовом исчислении в мае – это еще полбеды. В основе этого роста лежат цены на недвижимость. Однако в ближайшее время и они начнут падать в силу статистических закономерностей. В результате CPI рискует вернуться к 2% гораздо быстрее, чем предполагают прогнозы ФРС. Так зачем при таком раскладе вообще повышать стоимость заимствований? Динамика инфляции с учетом цен на недвижимость и без нихДальше – больше. Индекс цен производителей в США в мае отметился наиболее медленной динамикой за 2,5 года! В месячном исчислении показатель сократился на 0,3%. Неужели эпопея с инфляцией в Штатах подходит к концу? В 2022 ФРС ошибалась, считая высокие цены переходящим явлением. Затем засучив рукава взялась их подавлять. И вот, наконец, результат пришел. Пока заканчивать цикл ужесточения денежно-кредитной политики! Какая там пауза. Пора ставить жирную точку. Если так, то энтузиазм «быков» по EUR/USD понятен. Несмотря на нагрянувшую на рубеже 2022-2023 на еврозону рецессию, ЕЦБ не собирается останавливаться. Он намерен поднять стоимость заимствований на 25 б.п. в июне и на столько же в июле. Ставка по депозитам вырастет до 3,75%. Но дело не в ее абсолютной величине. Дело в дополнительных шагах, которые у Европейского центробанка есть, а у Федрезерва их нет. Делать ставку на американскую исключительность бесконечно долго нельзя. Да, у Штатов есть сильный рынок труда, однако множество других макроиндикаторов показывает, что экономика охлаждается. Самая агрессивная монетарная рестрикция ФРС за несколько десятилетий не могла пройти бесследно. США двигаются в сторону рецессии, в то время как валютный блок оставил спад позади. Таким образом, дивергенции в монетарной политике и экономическом росте создают предпосылки для восстановления восходящего тренда по EUR/USD. С этим придется повременить, если Федрезерв по итогам июньского заседания покажет себя большим «ястребом», чем предполагается, а прогнозы FOMC по ставке по федеральным фондам будут повышены. Впрочем, это лишь отсрочит неминуемое – евро суждено закрыть 2023 выше, чем он торгуется сейчас.Технически на дневном графике EUR/USD четко отработал разворотный паттерн 1-2-3. Идея отбоя от справедливой стоимости на 1,0775 с последующим формированием длинных позиций отыграла на ура. Теперь остается держать лонги и периодически их наращивать. В качестве первоначальных таргетов выступают отметки 1,0925 и 1,0975. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин не переживает из-за инфляции и заседания ФРС

Биткоин уже два месяца торгуется в нисходящем канале. Таким образом, у нас имеется четкая нисходящая тенденция, и пока нет ни одного признака ее завершения в ближайшее время. Цена располагается четко посередине нисходящего канала и не предпринимает никаких попыток закрепиться выше него. Криптовалюта уже практически отработала свою первую цель – уровень $25 211, но пока не видно ни одного сигнала на покупку. Нисходящая тенденция сохраняется, а биткоин может упасть еще ниже. На этой неделе фундаментальный фон сильный для всех рынков. К примеру, вчера в Штатах был опубликован достаточно резонансный отчет по инфляции, которая замедлилась уже до 4%, превысив ожидания трейдеров. Мы уже говорили, что быстрое падение инфляции снижает вероятность еще одного, дополнительного, повышения ставки ФРС, а сегодня вечером как раз будут подведены итоги июньского заседания... Мы считаем, что вероятность нового ужесточения, несмотря на заявления Джеймса Буллард и нескольких его коллег по цеху, практически нулевая. Таким образом, вечером мы можем стать свидетелями первой за последний год паузы в цикле ужесточения монетарной политики. Для биткоина это хорошая новость, как и для всех рисковых активов. Ведь речь идет не только о паузе. Чем быстрее будет падать инфляция, тем быстрее ФРС перейдет к смягчению монетарной политики. Однако, как мы уже говорили ранее, подорожание криптовалюты на 100%, с $15 000 до $30 000, должно было быть чем-то спровоцировано. И мы считаем, что рынок авансом отработал добрую половину позитивных факторов. То есть возможное смягчение в конце года или начале 2024 года уже отработано наполовину, как минимум. Зато сейчас началась война между SEC и двумя крупнейшими криптовалютными биржами Coinbase и Binance, которая непонятно чем завершится. Судебное разбирательство может привести к тому, что биржам запретят вести свою деятельность на территории США или же (в лучшем случае) оштрафуют на сотни миллионов долларов. Таким образом, в данное время для биткоина имеет значение суд над криптобиржами, а не решения ФРС по ставке или инфляция в США. Рынок четко показывает, что с таким фундаментальным фоном он не готов покупать биткоин. Конечно, это заявление не касается Microstrategy... На 4-часовом таймфрейме криптовалюта торгуется в нисходящем канале. Мы советовали ранее продавать биткоин по каждому отскоку от уровня $29 750 с целью $25 211. Теперь можно также добавить цель $24 350. Мы считаем, что задумываться о новых покупках можно будет не ранее формирования сильных сигналов на покупку на 24-часовом ТФ или закрепления выше нисходящего канала на 4-часовом. Пока нет ни первого, ни второго. А значит, можно оставаться в продажах с указанными целями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:Индекс доллара - возможно среднесрочно на понижение - ниже 100.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин не переживает из-за инфляции и заседания ФРС.

Биткоин уже два месяца торгуется в нисходящем канале. Таким образом, у нас имеется четкая нисходящая тенденция, и пока нет ни одного признака ее завершения в ближайшее время. Цена располагается четко посередине нисходящего канала и не предпринимает никаких попыток закрепиться выше него. Криптовалюта уже практически отработала свою первую цель – уровень 25 211$, но пока не видно ни одного сигнала на покупку. Нисходящая тенденция сохраняется, а биткоин может упасть еще ниже. На этой неделе фундаментальный фон сильный для всех рынков. К примеру, вчера в Штатах был опубликован достаточно резонансный отчет по инфляции, которая замедлилась уже до 4%, превысив ожидания трейдеров. Мы уже говорили, что быстрое падение инфляции снижает вероятность еще одного, дополнительного повышения ставки ФРС, а сегодня вечером как раз будут подведены итоги июньского заседания... Мы считаем, что вероятность нового ужесточения, несмотря на заявления Джеймса Буллард и нескольких его коллег по цеху, практически нулевая. Таким образом, вечером мы можем стать свидетелями первой за последний год паузы в цикле ужесточения монетарной политики. Для биткоина это хорошая новость, как и для всех рисковых активов. Ведь речь идет не только о паузе. Чем быстрее будет падать инфляция, тем быстрее ФРС перейдет к смягчению монетарной политики. Однако, как мы уже говорили ранее, подорожание криптовалюты на 100% с 15 000$ до 30 000$ должно было быть чем-то спровоцировано. И мы считаем, что рынок «авансом» отработал добрую половину позитивных факторов. То есть возможное смягчение в конце года или начале 2024 года уже отработано наполовину, как минимум. Зато сейчас началась война между SEC и двумя крупнейшими криптовалютными биржами Coinbase и Binance, которая непонятно чем завершится. Судебное разбирательство может привести к тому, что биржам запретят вести свою деятельность на территории США или же(в лучшем случае) оштрафуют на сотни миллионов долларов. Таким образом, в данное время для биткоина имеет значение суд над криптобиржами, а не решения ФРС по ставке или инфляция в США. Рынок четко показывает, что с таким фундаментальным фоном он не готов покупать биткоин. Конечно, это заявление не касается Microstrategy... На 4-часовом таймфрейме криптовалюта торгуется в нисходящем канале. Мы советовали ранее продавать биткоин по каждому отскоку от уровня 29 750$ с целью 25 211$. Теперь можно также добавить цель 24 350$. Мы считаем, что задумываться о новых покупках можно будет не ранее формирования сильных сигналов на покупку на 24-часовом ТФ или закрепления выше нисходящего канала на 4-часовом. Пока нет ни первого, ни второго. А значит можно оставаться в продажах с указанными целями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD растет на отчете по инфляции и перед ФРС

EUR/USDEUR/USD показывает новый максимум недели и месяца после второго отчета по инфляции в США.Вышел отчет по оптовой инфляции PPI и показал снижение цен -0.3% за месяц.Вчера отчет показал замедление розничной инфляции до 5% в год.Все ждут решения ФРС сегодня вечером - все ждут, что ставку не изменят.В июле, тем не менее, ожидают повышения ставки, +0.25%.Мы ждем роста евро до 1.1100 или выше.Завтра ЕЦБ, ожидаем повышения ставки +0.25%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Будет ли сегодня евро в тренде?

Вероятность неизбежной паузы в годичном цикле ужесточения политики ФРС была подтверждена вчерашними данными потребительской инфляции в США. Фактически в мае общий индекс потребительских цен вырос, а годовой показатель замедлился до самого медленного темпа с марта 2021 года. Но при этом в годовом исчислении инфляция, находящаяся на уровне 4,0%, по-прежнему вдвое превышает целевой показатель ФРС в 2%. Таким образом, такая ситуация лелеет надежды ещё на одно повышение ставок на 25 базисных пунктов в следующем месяце.В свою очередь, это по-прежнему поддерживает доходность казначейских облигаций США, которая соответственно поддерживает доллар. Тем не менее недавние ястребиные заявления многих членов Европейского центрального банка предполагают, что, несмотря на падение основного индекса потребительских цен еврозоны до 6,1% в мае, всё-таки присутствует возможность повысить стоимость заимствований.Также стоит напомнить, что завтра, в четверг, в еврозоне выйдет новость о ставке по депозитным средствам и решение по процентной ставке. А ещё на прошлой неделе президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила о вероятности дополнительного повышения процентных ставок, так как до сих пор не появились явные доказательства того, что базовая инфляция достигла своего пика.Эти европейские события могут поддержать валюту Европы и оказать поддержку паре EUR/USD.Вероятно, при долгосрочной торговле трейдерам стоит подождать в стороне перед ключевыми событиями центрального банка США - решением FOMC сегодня и заседанием ЕЦБ в четверг.Ну а для тех, кто любит риск, присутствует вероятность того, что ФРС сделает паузу, и в этот момент евро может оказаться в позитивном тренде.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Майкл Сэйлор: биткоин вырастет в 100 раз, а все альткоины исчезнут

Биткоин продолжает не слишком сильное снижение на 24-часовом ТФ к восходящей линии тренда. Коррекция продолжается уже несколько месяцев, что вполне нормально для первой криптовалюты в мире. Открытым остается лишь один вопрос: мы сейчас наблюдаем действительно коррекцию или начало нового «медвежьего» тренда? Бывший CEO Microstrategy, компании, которая когда-то давно ассоциировалась у всех с разработкой ПО, дал новый прогноз. По мнению Майкла Сэйлора, биткоин сначала вырастет в 10 раз, потом еще в 10 раз, а все остальные криптовалюты (стейблкоины, токены) исчезнут. Следует отметить, что подобные прогнозы господин Сэйлор дает с частотой примерно раз в две недели. Остается только недоумевать, зачем человеку, чья компания является крупнейшим известным держателем биткоина, постоянно настаивать на его многократном росте? Чего переживать, если биткоин вырастет в сто раз и сделает его не просто мультимиллионером, а мультимиллиардером? Такими темпами на всей планете Земля не хватит фиатных денег, чтобы купить все монеты биткоина по новой цене. Естественно, мы иронизируем, потому что каждый новый прогноз от очередного криптоэнтузиаста красивее предыдущего. Похоже, многие из них начали соревноваться друг с другом в дисциплине «дай наиболее сумасшедший прогноз по биткоину». Следует напомнить, что средняя стоимость покупки тех 130 тысяч монет, которые находятся на балансе Microstrategy, была около $29 800. Таким образом, на данный момент компания находится в убытке от своих биткоин-инвестиций. Господин Сэйлор также отметил тот факт, что индекс доминирования биткоина вырос в 2023 году с 40% до 48%, а биткоин станет спасением для стран с экономической нестабильностью. Он в очередной раз напомнил, что эмиссия биткоина ограничена, поэтому он не подвержен инфляции. Правда, он в очередной раз забыл упомянуть, что инфляция съедает часть стоимости денег постепенно и медленно, а вот биткоин может потерять 75% своей стоимости за полгода-год. Инфляцию можно спрогнозировать, подготовиться к ней, перевести свои деньги в другие активы, а вот цену биткоина, как показывает практика, спрогнозировать не получается, ибо еще в прошлом году все биткоин-энтузиасты пророчили «битку» $100 000, а потом дружно начали винить ФРС по всех бедах. Как будто ФРС обязана заботиться о биткоине, а не о долларе... На 24-часовом таймфрейме биткоин несколько раз пытался преодолеть уровень $29 750, но неудачно. В итоге криптовалюта начала и продолжает по сей день нисходящую коррекцию. В ближайшее время мы ждем падения к уровням $25 211 и $24 350, до которых остается пройти совсем немного. И мы бы не ставили крест на дальнейшем падении криптовалюты. Покупки можно будет рассматривать только при формировании соответствующего сигнала. Например, отскока от $25 211, $24 350 или линии тренда. Также большое значение имеет нисходящий канал на 4-часовом ТФ. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Майкл Сэйлор: биткоин вырастет в 100 раз, а все альткоины исчезнут.

Биткоин продолжает не слишком сильное снижение на 24-часовом ТФ к восходящей линии тренда. Коррекция продолжается уже несколько месяцев, что вполне нормально для первой криптовалюты в мире. Открытым остается лишь один вопрос: мы сейчас наблюдаем действительно коррекцию или начало нового «медвежьего» тренда? Бывший CEO Microstrategy, компании, которая когда-то давно ассоциировалась у всех с разработкой ПО, дал новый прогноз. По мнению Майкла Сэйлора, биткоин сначала вырастет в 10 раз, потом еще в 10 раз, а все остальные криптовалюты(стейблкоины, токены) исчезнут. Следует отметить, что подобные прогнозы господин Сэйлор дает с частотой примерно раз в две недели. Остается только недоумевать, зачем человеку, чья компания является крупнейшим известным держателем биткоина, постоянно настаивать на его многократном росте? Чего переживать, если биткоин вырастет в сто раз и сделает его не просто мультимиллионером, а мультимиллиардером. С такими темпами, на всей планете Земля не хватит фиатных денег, чтобы купить все монеты биткоина по новой цене. Естественно, мы иронизируем, потому что каждый новый прогноз от очередного криптоэнтузиаста, красивее предыдущего. Похоже, что многие из них начали соревноваться друг с другом в дисциплине «дай наиболее сумасшедший прогноз по биткоину». Следует напомнить, что средняя стоимость покупки тех 130 тысяч монет, которые находятся на балансе Microstrategy, была около 29 800$. Таким образом, на данный момент компания находится в убытке от своих биткоин-инвестиций. Господин Сэйлор также отметил тот факт, что индекс доминирования биткоина вырос в 2023 году с 40% до 48%, а биткоин станет спасением для стран с экономической нестабильностью. Он в очередной раз напомнил, что эмиссия биткоина ограничена, поэтому он не подвержен инфляции. Правда, он в очередной раз забыл упомянуть, что инфляция съедает часть стоимости денег постепенно и медленно, а вот биткоин может потерять 75% своей стоимости за полгода-год. Инфляцию можно спрогнозировать, подготовиться к ней, перевести свои деньги в другие активы, а вот цену биткоина, как показывает практика, спрогнозировать не получается, ибо еще в прошлом году все биткоин-энтузиасты пророчили «битку» 100 000$, а потом дружно начали винить ФРС по всех бедах. Как будто ФРС обязана заботиться о биткоине, а не о долларе... На 24-часовом таймфрейме биткоин несколько раз пытался преодолеть уровень 29 750$, но неудачно. В итоге криптовалюта начала и продолжает по сей день нисходящую коррекцию. В ближайшее время мы ждем падения к уровням 25 211$ и 24 350$, до которых остается пройти совсем немного. И мы бы не ставили крест на дальнейшем падении криптовалюты. Покупки можно будет рассматривать только при формировании соответствующего сигнала. Например, отскока от 25 211$, 24 350$ или линии тренда. Также большое значение имеет нисходящий канал на 4-часовом ТФ. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американские фонды продолжают готовиться к рецессии

А пока фондовый рынок находится в ожидании решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам, Кен Гриффин из Citadel, чей хедж-фонд в прошлом году заработал клиентам рекордные 16 миллиардов долларов, все больше внимания уделяет кредитной торговле, готовясь к возможной рецессии в США. «Мы гораздо более осторожны в отношении 2024 года», — сказал миллиардер-основатель Citadel, добавив, что крупнейшая экономика мира вряд ли избежит спада в этом году. «Мы будем рассматривать кредитные рынки как источник возможностей. Кредит должен стать значимой возможностью для заработка в конце этого года и в следующем году.Гриффин сказал, что его хедж-фонд уделяет особое внимание высокодоходному кредитному рынку, сочетая длинные и короткие стратегии. Он ожидает, что Федеральная резервная система еще раз поднимет процентные ставки в этом году, а затем приостановит повышение на длительный период времени.Текущий базовый прогноз ряда экономистов предполагает, что рецессия в США начнется в третьем квартале, в то время как многие аналитики оценивает вероятность ее наступления в течение следующих 12 месяцев в 65%.ПремаркетТот факт, что многие высокотехнологические компании переориентировались на ИИ помогает NASDAQ двигаться вверх в этом году семимильными шагами.Акции Advanced Micro Devices Inc. выросли на премаркете в США после того, как производитель чипов продемонстрировал запланированную линейку процессоров с искусственным интеллектом. Акции AMD на премаркете уже выросли на 3,07% практически перекрыв вчерашнее отрицательное закрытие на 3,12%.Tesla Inc. уже увеличила свою рыночную капитализацию на 240 миллиардов долларов за последние несколько недель роста и по всей видимости спрос утихать не собирается. На премаркете акции уже прибавили 5,3% после вчерашнего роста на 8,88% в ходе регулярной сессии.Акции Shell Plc выросли после того, как нефтяная компания заявила об увеличении дивидендов. На премаркете акции выросли на 2,14% и похоже, что рост продолжится. Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается довольно высокий. У покупателей остаются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно всеми силами защищать $4320, откуда может произойдет рывок вновь к $4350. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4375, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения проса аппетита к риску перед заседанием ФРС, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4320. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4290 и откроет дорогу к $4175.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция в США замедляется, итоги заседания FOMC могут вызвать распродажу доллара. Обзор USD, NZD, AUD

Данные по потребительской инфляции в США соответствовали рыночным ожиданиям, снижение цен на бензин привело и к снижению общей инфляции до 4% г/г, что является самым низким значением с марта 2021 г. Базовый индекс снизился с 5.5% до 5.3%, оставшись на высоком уровне. В целом нужно отметить снижение инфляционного давления, на что указывают и опережающие индикаторы. Данные подтвердили уверенность рынка в том, что FOMC сегодня вечером откажется от очередного повышения процентной ставки, однако сохраняющийся высокий уровень базовой инфляции не исключает возможность повышения в будущем. Фьючерсы на ставку утром в среду показывали более чем 95% в пользу того, что ставка останется неизменной, ожидается еще одно повышение в июле, а с декабря FOMC начет цикл снижения. Рынки отреагировали на выход данных снижением доходности US Treasures, однако затем доходности пошли вверх по всему спектру рынка. Основное внимание вечером будет уделяться пресс-конференции главы ФРС Дж. Пауэлла, а также тому, какими будут точечные прогнозы по дальнейшей траектории ставки, именно эти события и вызовут как переоценку рыночных перспектив, так и реакцию рынка. Цены на нефть восстановили большую часть вчерашних потерь, чему способствовало смягчение политики в Китае и разговоры о дальнейших мерах стимулирования, дающие некоторую надежду на более сильные перспективы спроса на нефть. NZD/USD Счет текущих операций Новой Зеландии сократил дефицит с 9% до 8,5%, что оказалось неожиданностью. Прогноз предполагал рост дефицита на фоне замедления Китая, а также прогнозируемого правительством дефицита бюджета в размере 6,5% от ВВП. Сегодня вечером будут опубликованные данные по ВВП за 1 квартал, прогноз предполагает снижение на 0.2%, что равнозначно признанию технической рецессии. Но даже если данные окажутся лучше прогнозов, все равно они не смогут отменить того факта, что экономика Новой Зеландии находится на траектории замедления. Кроме того, опасность заключается и в замедлении темпов роста экономики крупнейшего торгового партнера – Китая. Новые кредиты в юанях составили 1360 млрд юаней против ожидаемых 1550 юаней, в то время как совокупное финансирование составило 1560 млрд юаней (ожидаемые 1900 млрд юаней). Рост непогашенной широкой кредитной базы замедлился с 10,0% г/г до 9,5%, что почти полностью повернуло вспять его восстановление после выхода из ковидных ограничений. Некоторая поддержка может быть получена через широкий пакет стимулирующих мер, которые, как сообщает Bloomberg, включают в себя более десятка мер, направленных на поддержку недвижимости и внутреннего спроса. Государственный совет КНР предположительно собирается обсудить эти меры уже в эту пятницу, но неясно, когда она будет объявлена или реализована. Позиционирование по NZD остается нейтральным, минимальный медвежий перевес по итогам отчетной недели -43 млн, расчетная цена направлена вниз. NZD/USD продолжает торговаться внутри медвежьего канала. Несмотря на то что на прошедшей неделе киви удалось немного укрепиться, тренд остается медвежьим и текущий рост мы считаем коррекционным. Предполагаем, что вероятная попытка добраться до верхней границы канала 0.6280/6300 может быть предпринята только в том случае, если сегодня FOMC продемонстрирует готовность смягчить ястребиный настрой. Если же этого не произойдет, то более вероятным выглядит завершение коррекционного роста и движение к нижней границе канала к значимой поддержке 0.5900. AUD/USD Исследование NAB Business Survey показало, что деловые условия в мае упали на 7 пунктов, до +8, отмечается снижение объемов поставок и занятости. Ожидается дальнейшее ухудшение условий бизнеса, однако с точки зрения инфляционных рисков затраты и отпускные цены немного выросли, а загрузка производственных мощностей осталась очень высокой, то есть риски дальнейшего роста инфляции сохраняются. Сегодня ночью будет опубликован отчет по занятости в Австралии в мае, а также выйдут данные по инфляционным ожиданиям от университета Мельбурна. Отчет по занятости может изменить прогнозы по дальнейшим действиям РБА, например, мягкий отчет может привести к тому, что РБА пропустит еще одно повышение в июле, это может вызвать распродажу аусси. Банк NAB предполагает, что РБА повысит ставку еще дважды, по 0.25% и в июле, и в августе, и доведет ее до 4.6%. Это приведет к еще более быстрому росту безработицы и угрозе технической рецессии. Снижение ставки начнется не ранее 2024 г., то есть в конце года спред доходностей будет меняться в пользу AUD, поскольку ФРС, предположительно, процесс сокращения ставки начнет раньше. Такие прогнозы могут спровоцировать рост спроса на AUD, но он, кроме показателей монетарной политики, должен быть поддержан еще и ростом глобального спроса, что в текущих условиях выглядит слишком зыбко. Рост внутреннего спроса в Австралии замедляется, что хорошо для сдерживания инфляции, то увеличивает угрозу рецессии. Чистая короткая позиция по AUD увеличилась за отчетную неделю на 891 млн, до -3,767 млрд, спекулятивное позиционирование уверенно медвежье, однако расчетная цена, в первую очередь из-за изменения спреда доходностей после решения РБА возобновить цикл роста ставки, потеряла направление. AUD/USD в рамках коррекционного роста остановился в полушаге от сопротивления 0.6817. Если будет предпринята попытка его штурма и удастся закрепиться выше, то такое развитие событий изменит техническую картину и послужит основанием для смены прогноза. Пока же более вероятным выглядит формирование локальной вершины с последующим движением на юг. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Июньское заседание ФРС: три возможных сценария

Под занавес американской сессии среды Федрезерв объявит итоги своего июньского заседания. Основные долларовые пары застыли в ожидании вынесения вердикта, который определит судьбу гринбека как минимум в среднесрочной перспективе. Июньское заседание – отнюдь не проходное. Любое решение, даже самое ожидаемое спровоцирует повышенную волатильность среди валютных пар «мажорной» группы. Пара eur/usd, естественно, не станет исключением. Примечательно, что на рынке нет единого мнения относительно возможных итогов июньской встречи членов ФРС. С одной стороны, трейдеры уверены в том, что регулятор сегодня сохранит статус-кво. С другой стороны, дальнейшие перспективы ужесточения монетарной политики – туманны. Давайте же рассмотрим основные вероятные/маловероятные сценарии июньского заседания Федрезерва. Сценарий №1. Сохранение статус-кво и политика «открытых дверей» Как уже было сказано выше, рынок не сомневается в том, что американский регулятор сегодня оставит все параметры ДКП без изменений, и впервые с марта прошлого года нажмёт на педаль тормоза. И если до вчерашнего дня среди некоторых трейдеров ещё теплились определённые надежды на ястребиный исход (вероятность повышения ставки составляла 25-30%), то опубликованный во вторник отчёт по росту инфляции в США расставил «точки над и». Майский индекс потребительских цен отразил замедление инфляции в Штатах – как общей (в большей мере), так и базовой (в меньшей мере, но сейчас можно говорить о нисходящей тенденции). Сразу после релиза вероятность сохранения статус-кво на июньском заседании выросла до 100%, согласно данным инструмента CME FedWatch Tool. Сегодня рынок «передумал» и всё-таки оставил минимальные шансы на реализацию 25-процентного сценария (вероятность составляет 5%). Почему рынок всё же не уверен на 100% – об этом мы поговорим чуть ниже. Здесь же мы будем отталкиваться от базового сценария, предполагающего сохранение ставки на прежнем уровне. Учитывая общую уверенность в реализации этого сценария, трейдеры могут либо проигнорировать, либо минимально отреагировать на сам факт выжидательной позиции, сосредоточив своё внимание на дальнейших перспективах ужесточения ДКП. Рассматриваемый сценарий предполагает сохранение ставки на прежнем уровне, но с дополнительной «опцией» возможного повышения на одном из последующих заседаний – в июле или сентябре. Чем прозрачней будет соответствующий намёк, тем сильнее будет реакция долларовых быков. Стоит отметить, что по оценкам многих экспертов, это наиболее вероятный сценарий. Именно поэтому лонги по паре eur/usd на данный момент очень рискованны. После вчерашнего инфляционного релиза покупатели пары, на мой взгляд, преждевременно стали праздновать победу. Сам факт замедления инфляции лишь максимально увеличил вероятность сохранения статус-кво в июне, но не более. Федрезерв, вероятно, «отсидится» в этом месяце, но допустит повышение ставки в дальнейшем, если инфляция вновь ускорится или же если темпы снижения инфляции замедлятся. Кроме того, регулятор может исключить вариант снижения ставки в этом году, опровергнув тем самым соответствующие слухи. Точечный прогноз (dot plot) в таком случае будет на стороне гринбека, так как укажет на ещё одно повышение ставки до конца текущего года. При реализации данного сценария многое будет зависеть от динамики инфляционного роста в июне-июле. Рост/снижение основных инфляционных индикаторов будут определять степень «ястребиности» ФРС в дальнейшем. Но в «моменте» данный сценарий окажет поддержку американской валюте, так как де-факто Федрезерв нажмёт на паузу, а не на кнопку «стоп». Сценарий №2. Сохранение статус-кво без ястребиных намёков Второй сценарий предполагает сохранение процентной ставки на прежнем уровне без дополнительных намёков относительно её повышения в обозримом будущем. Скажем прямо – это маловероятный, но всё же весьма возможный вариант развития событий. Федрезерв может акцентировать своё внимание на побочных эффектах агрессивной политики: банковский кризис, рост безработицы (напомню, что уровень безработицы растёт уже второй месяц подряд), провальные индексы ISM, ухудшение прогнозов со стороны компаний, угроза рецессии. В этом контексте ФРС может фактически заявить о завершении текущего цикла ужесточения монетарной политики, представив возможное повышение ставки в дальнейшем как событие экстраординарного характера. В таком случае гринбек окажется под сильным давлением, так как согласно упомянутому выше инструменту CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки на 25 пунктов по итогам июльского заседания составляет 62% (при условии сохранения в июне статус-кво). Если риторика ФРС сегодня будет носить «завершающий» характер, данная вероятность заметно снизится. Сценарий №3. Ястребиный сюрприз Необходимо сразу отметить, что «ястребиный сценарий» - наиболее маловероятный из всех возможных. И всё же полностью его исключать нельзя. Напомню, что до наступления так называемого «режима тишины» некоторые представители ФРС озвучивали ястребиные сигналы, призывая коллег к дальнейшему ужесточению монетарной политики. Например, глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявляла о том, что на сегодняшний день нет убедительных причин для паузы в повышении ставки. Глава ФРБ Далласа Лори Логан поддержала свою коллегу, отметив, что поступающие данные «поддерживают повышение ставки на следующем заседании». Сомнения относительно возможной паузы озвучили Томас Баркин, Рафаэль Бостик и Джон Уильямс. Представители ястребиного крыла ФРС указывали прежде всего на базовый индекс PCE который в конце мая вышел в «зелёной зоне». С сентября по декабрь прошлого года этот важнейший инфляционный показатель последовательно снижался (с отметки 5,2% до 4,6%). Затем, в январе и феврале, он выходил на уровне 4,7%, а в марте вернулся на декабрьский уровень 4,6%. Однако в апреле индекс снова оказался на отметке 4,7%, при прогнозе спада до 4,5%. Стоит отметить, что «ястребиный» сценарий на сегодняшний день действительно маловероятен – согласно CME FedWatch Tool, вероятность его реализации составляет всего 5%. Но полностью и абсолютно его исключать нельзя, учитывая позицию ряда представителей ФРС. Выводы Большинство экспертов валютного рынка уверены в том, что Федрезерв сегодня сохранит статус-кво, но при этом даст понять, что ЦБ по-прежнему готов возобновить повышение ставки на следующих заседаниях, если поступающие экономические данные будут говорить о сохранении стабильной инфляции и напряженной ситуации на рынке труда. Такой результат окажет поддержку гринбеку, несмотря фактическую паузу – первую с марта прошлого года. При этом сценарий №2 (сохранение статус-кво + отсутствие внятных намёков на повышение ставки в обозримом будущем) также весьма вероятен, учитывая осторожную позицию Джерома Пауэлла (которую он озвучил в мае) и снижение индекса потребительских цен. В условиях такой неопределённости по паре eur/usd целесообразно сохранять выжидательную позицию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 14 июня: фондовый рынок США растет на ожиданиях паузы

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в небольшом плюсе после вчерашнего очередного ралли, поскольку трейдеры настроены на то, что председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл объявит сегодня о приостановке кампании по повышению процентной ставки. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,2% после четвертого подряд роста — самого продолжительного роста с начала апреля. Высокотехнологический NASDAQ также торгуются в +0,3%. В Европе ралли майнеров помогло Stoxx 600 вырасти до самого высокого уровня за три недели.Вчерашние данные, показывающие замедление инфляции в США, как подтверждение того, что Федеральный комитет по открытым рынкам сегодня примет решение сохранить ставки в диапазоне 5%-5,25%. Своп-трейдеры оценивают вероятность повышения всего в 10%, но все же видят потенциал для июльского движения вверх – особенно учитывая, что инфляция по-прежнему более чем в два раза превышает цель центрального банка. Сегодня также нас ждет отчет по ценам производителей США, что также может помочь определиться с выбором Федеральной резервной системы.Ожидается, что Пауэлл будет придерживаться относительно ястребиного тона на пресс-конференции, чтобы предотвратить голубиную реакцию рынка, подчеркивая, что инфляция все еще слишком высока. Также прогнозируется, что ФРС сохранит возможность для повышения в июле.На этом фоне доходность казначейских облигаций стабилизировалась после роста 2-летних бумаг до самого высокого уровня с марта. Индекс доллара держится около месячного минимума. Также нужно понимать, что дальнейшие действия ФРС будут зависеть от данных. Учитывая агрессивную политику комитета, которая продолжается 15 месяцев подряд, те эффекты, которая она дала еще не полностью повлияли на экономику, и в том числе инфляцию. Поэтому пауза хоть и важна, однако это не говорит о том, что центральный банк полностью достиг своих целей и теперь намерен отойти в сторону. Многие экономисты также ожидают, что заявление ФРС подвергнется ястребиной корректировке, что приведет к пересмотру ожиданий еще дальнейшего ужесточения на ближайших заседаниях – это хорошо для фондового рынка, что может привести к еще одному ралли. На других рынках нефть продолжает торговаться у минимумов, лишь немного от них отскочив, а золото все также заперто в канале.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается довольно высокий. У покупателей остаются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно всеми силами защищать $4320, откуда может произойдет рывок вновь к $4350. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4375, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения проса аппетита к риску перед заседанием ФРС, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4320. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4290 и откроет дорогу к $4175.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 июня (американская сессия)

Тест цены 1.2613 совпал с началом движения индикатора MACD вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта далее по тренду. В результате движение вверх составило около 40 пунктов.Во второй половине дня нас ждут цифры по ценам производителей в США, а также решение ФРС по процентным ставкам. Лично я ставлю на дальнейший рост фунта и буду опираться на сценарии с покупкой. Абсолютно неважно, что там скажет Пауэлл, так как у нас есть Банк Англии с его агрессивной политикой процентных ставок. Однако достаточно голубиная риторика председателя ФРС раззадорит рынок, что приведет к дальнейшему укреплению фунта. Поэтому, несмотря на показатели индикатора MACD, буду покупать по сценарию №1. Если же по какой-то причине фунт упадет, покупать буду, опираясь на сценарий №2 на снижении.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2650 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2703 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2703 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рост фунта может продолжиться при слабых данных по инфляции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2614, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2650 и 1.2703.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2614 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2558, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сегодня вряд ли возрастет. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2650, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2614 и 1.2558.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 июня (американская сессия)

Тест цены 1.0798 пришелся на момент, когда MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро и оказался прав. На фоне низкой волатильности перед важными данными и решения ФРС трейдеры предпочли не форсировать события. Во второй половине дня нас ждут цифры по инфляции в США, а также решение ФРС по процентным ставкам. Лично я ставлю на дальнейший рост евро и буду опираться на сценарии с покупкой. Если Пауэлл объявит о том, что вполне возможно ставки достигли своих максимумов – полет евро вверх обеспечен, так что, несмотря на показатели индикатора MACD, буду покупать по сценарию №1. Если же ничего толкового и определенно нового мы не услышим, евро получит все шансы на то, чтобы просесть, так как в недавнем росте EUR/USD сегодняшняя пауза уже учтена. В таком случае покупать буду, опираясь на сценарий №2 на снижении.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0815 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0865. В точке 1.0865 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рост евро возможен и дальше при замедлении инфляционного давления в США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0773, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0815 и 1.0865.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0773 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0735, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вряд ли будет очень сильное после решение ФРС. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0815, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0773 и 1.0735.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: сценарии динамики на 14.06.2023

Как мы отметили мы в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе, NZD/USD развивает с начала месяца восходящую динамику, двигаясь к зоне баланса и ключевым уровням сопротивления 0.6230 (ЕМА200 на дневном графике), 0.6258 (ЕМА50 на недельном графике и уровень Фибоначчи 38,2% в волне снижения пары с уровня 0.7465 в феврале 2021 года к уровню 0.5510, достигнутому в октябре 2022 года). Успешный пробой уровня сопротивления 0.6170 (ЕМА50 на дневном графике), который цена преодолевает в настоящий момент, станет в этом случае подтверждающим сигналом нашего предположения. Пробой же уровня сопротивления 0.6258 может спровоцировать дальнейший рост в сторону ключевых уровней сопротивления 0.6488 (ЕМА144 на недельном графике и уровень Фибоначчи 50%), 0.6555 (ЕМА200 на недельном графике). Их пробой, в свою очередь, выведет NZD/USD в зону долгосрочного бычьего рынка, хотя для прорыва в зону глобального бычьего рынка цене необходимо преодолеть уровень сопротивления 0.6720 (ЕМА200 на месячном графике и уровень Фибоначчи 61,8%). В альтернативном сценарии NZD/USD возобновит снижение. Пробой уровня поддержки 0.6148 (ЕМА200 на 4-часовом графике) станет первым сигналом для возобновления коротких позиций, а пробой важного краткосрочного уровня поддержки 0.6110 (ЕМА200 на 1-часовом графике) – подтверждающим. Среднесрочная цель снижения – минимум года 0.5990, отметка 0.5975 (уровень Фибоначчи 23,6%), 0.5900 (нижняя линия нисходящего канала на дневном графике). *) об особенностях торговли NZD см. в статьях NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.6148, 0.6110, 0.6100, 0.6090, 0.6000, 0.5990, 0.5975, 0.5900 Уровни сопротивления: 0.6170, 0.6200, 0.6210, 0.6230, 0.6258, 0.6300, 0.6310, 0.6390, 0.6488, 0.6500, 0.6555, 0.6720 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou... https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 13 июня (разбор утренних сделок). Фунт продолжает рост

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2628 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв этой области произошел, но до обратного теста дело так и не дошло, что не позволило мне войти в рынок в длинные позиции. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Данные по ВВП, которые совпали с прогнозами экономистов и по объему промышленного производства Великобритании, оказавшегося хуже ожиданий, не сильно навредили фунту. Теперь все будут ждать решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Ожидается, что комитет сделает первую паузу за последние 15 месяцев в цикле ужесточения денежно-кредитной политике, что хорошо для британского фунта и плохо для американского доллара. Многое будет зависеть от заявлений председателя ФРС Джэрома Пауэлла, что может ограничить восходящий потенциал фунта. Но тот факт, что Банк Англии на следующей неделе точно повысит ставки, делает пару GBP/USD более привлекательной.Действовать буду на снижении GBP/USD, которое может произойти после выхода отчета по ценам производителей США. Формирование ложного пробоя в районе 1.2620 даст сигнал на покупку в продолжение бычьего тренда с целью выхода на новый максимум 1.2675. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона не оставят шансов продавцов, образовав дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с движением на 1.2709, что укрепит восходящий тренд. Самой дальней целью выступит область 1.2755, куда мы можем добраться после итогов заседания ФРС.При сценарии снижения фунта в район 1.2620 и отсутствия активности со стороны покупателей давление на пару вернется. Сохранение инфляции производителей в США на высоком уровне также ограничит восходящий потенциал фунта. В таком случае отложу вход в рынок до поддержки 1.2574, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Открывать там длинные позиции буду только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от 1.2527 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы ничего не могут противопоставить агрессивным действиям быков, так что с короткими позициями в текущих условиях лучше всего не торопиться. Вся надежда теперь – на сильную инфляцию в США, которая поможет защитить 1.2675, куда сейчас направляется фунт. Короткие позиции там буду открывать только после формирования ложного пробоя, что даст шанс на движение вниз к поддержке 1.2620, образованной по итогам сегодняшнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона вернут шансы на коррекцию вниз, образовав сигнал на открытие коротких позиций с падением к 1.2574. Самой дальней целью остается минимум 1.2527, где буду фиксировать прибыль. В случае дальнейшего роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2675, а все к этому и идет, покупатели продолжат доминировать. В таком случае отложу продажи до теста сопротивления 1.2709. Ложный пробой там – точка входа в короткие позиции. Продавать GBP/USD сразу на отскок буду от майского максимума в районе 1.2755, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 25-30 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 июня наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. Фунт достаточно сильно вырос за последнее время. Это говорит о том, что многие участники рынка продолжают ставить на повышение процентных ставок со стороны Банка Англии. Недавние новые прогнозы и ожидания того, что экономика Великобритании в этом году избежит рецессии также подталкивают к спросу на рисковые активы. Впереди у нас пауза в цикле повышения процентных ставок со стороны ФРС, что также сыграет на стороне покупателей GBP/USD. В последнем COT-отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 4 056, до 52 579, в то время как длинные некоммерческие позиции упали на 5 257, до уровня 65 063. Это привело к небольшому снижению некоммерческой нетто-позиции, до уровня 12 454 против 13 235неделей ранее. Недельная цена выросла и составила 1.2434 против 1.2398.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2590.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс