Маржинальные зоны по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (15.06.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.67650-0.67950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.67550-0.67750. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 14.06.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.67903. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.67440. Внутридневные цели: обновление максимумов от 14.06.2023- 0.68365. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.69250. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.67440-0.67903, Take Profit 1-0.68365, Take Profit 2-0.69250.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.61900-0.62200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.61950-0.62100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 14.06.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.61909. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.61459. Внутридневные цели: обновление максимумов от 14.06.2023- 0.62359. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.62569. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.61459-0.61909, Take Profit 1-0.62359, Take Profit 2-0.62569. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.33150-1.33350. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.33050-1.33300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 07.06.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.33027. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.33583. Внутридневные цели: обновление минимумов от 07.06.2023-1.32477. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 1.31996. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.33027-1.33583, Take Profit 1-1.32477, Take Profit 2-1.31996.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 15.06.2023

Резкое замедление инфляции убедило всех в том, что Федеральная Резервная Система не просто перестанет повышать процентные ставки, но даже начнет подготовку к постепенному смягчению монетарной политики. Ну как всех. Почти всех. Исключением стала сама Федеральная Резервная Система. Джером Пауэлл не просто ни разу не сказал о возможном снижении ставки рефинансирования, но даже обмолвился о том, что по изначальному плану у регулятора в запасе есть еще одно или два повышения. Почему же так получилось? Дело все в том, что если смотреть на средства массовой информации, то в них всегда процентные ставки упоминаются исключительно в связке с инфляцией. Так что создается впечатление, что для определения параметров монетарной политики учитывается исключительно динамика потребительских цен. Но это ложное представление. Ведь если просто почитать хотя бы пресс-релизы самой Федеральной Резервной Системы, то кроме инфляции там всегда присутствует рынок труда. А занятость в Соединенных Штатах сейчас близка к историческим максимумам. Проще говоря, рынок труда перегрет. А это чревато серьезными последствиями для всей экономики в целом. Бороться с этим можно при помощи высоких процентных ставок. И не просто можно, а нужно. Именно по этой причине Джером Пауэлл сказал то что сказал. Но нужно признать, что даже самых относительно здравомыслящих наблюдателей, резкое снижение инфляции действительно ввело в заблуждение. Так что ожидания явно не совпали с реальностью, ибо практически все на мгновение позабыли о рынке труда. Все кроме Федеральной Резервной Системы. Так что с точки зрения макроэкономики, решение оставить процентные ставки на прежнем уровне, а также предупредить о возможности их роста, является абсолютно обоснованным и логичным.Стоит еще обратить внимание на слова Джерома Пауэлла о том, что Федеральная Резервная Система приняла решение сохранить процентные ставки на прежнем уровне вызвано желанием оценить их влияние на экономику и рынки. Дело в том, что подобное влияние не является одномоментным и быстрым. Это довольно затяжной процесс. Который занимает несколько месяцев. Проще говоря, экономика все еще переваривает предыдущие повышения. Иными словами, заявление Джерома Пауэлла нужно воспринимать как то, что до следующего года никакого снижения процентных ставок точно ждать не стоит.Теперь многое будет зависеть от Европейского Центрального Банка. То, что сегодня он повысит ставку рефинансирования с 3,75% до 4,00%, нет никаких сомнений. И это решение во многом рынком уже учтено. Гораздо важнее, что в последующем скажет Кристин Лагард. Дело в том, что ситуация в Европе несколько отличается от той, что наблюдается в Соединенных Штатах. Если с инфляцией все складывается примерно также, и в по обе стороны Атлантики она постепенно замедляется, то вот с рынком труда дела обстоят несколько иначе. Если в Соединенных Штатах есть признаки его перегрева, то в Европе безработица по прежнему на довольно высоком уровне. Исправить эту ситуацию можно при помощи относительно мягкой монетарной политики. Иными словами, в Европе все указывает на необходимость снижения уровня процентных ставок. Конечно, вероятность того, что Кристин Лагард сегодня именно и скажет, довольно мала. Скорее всего мы услышим что-то вроде необходимости несколько подождать, и посмотреть за дальнейшим развитием событий. То есть, сегодняшнее повышение ставки рефинансирования скорее всего будет последним. И тут есть два важных момента. Во-первых, в Соединенных Штатах уровень процентных ставок несколько выше, нежели в Европе, что и является главным драйвером роста доллара. Во-вторых, ситуация складывается таким образом, что это именно Европейский Центральный Банк будет первым, кто начнет снижать уровень процентных ставок. То есть, диспаритет процентных ставок будет расти в пользу доллара. Так что коррекция, которую все так долго ждут, скорее всего так и не произойдет. Но проблема в том, что доллар и так существенно перекуплен. И дальнейшее разрастание этих дисбалансов может иметь серьезные последствия. В первую очередь для американской экономики. Но увидеть это можно будет лишь с течением времени.Евро по отношению доллара США локально укрепилось в стоимости до значения 1.0865, после возник откат к ранее пройденному уровню 1.0800. Поэтапный рост указывает на процесс восстановления курса евро относительно спада в период мая.RSI H4 на время оказался в зоне перекупленности, что стало техническим сигналом о возможном откате. Стоит отметить, что индикатор по-прежнему движется в верхней области 50/70, что указывает на преобладающий восходящий настрой среди участников рынка.Скользящие линии MA на Alligator H4 направлены вверх, что соответствует стадии восстановления.Ожидания и перспективыСтабильное удержание цены выше уровня 1.0800 допускает последующий виток роста объема длинных позиций по евро. Это в свою очередь может привести к новому этапу восстановления. Однако, если котировка уйдет ниже значения 1.0750, такт восстановления может прерваться.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде указывает на откат. В то время как во внутридневном и среднесрочном периодах индикаторы ориентированы на восходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 15 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Заседание ФРС стало

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0795 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0795 позволили получить сигнал на продажу евро, но до крупного движения вниз дело так и не дошло. Во второй половине дня и вовсе не удалось получить нужных точек входа.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро отреагировал активным падением на новости, что чиновники Федеральной резервной системы сделали паузу после 15 месяцев повышения процентных ставок, но дали понять, что в какой-то момент они возобновят ужесточение, чтобы добить инфляцию до нужного уровня. В ходе выступления Пауэлл заявил, что ожидается, как минимум еще несколько повышений ставок в этом году. Это стало достаточно «холодным душем» для покупателей евро, которые рассчитывали на продолжение ралли уже сегодня, после повышения ставок Европейским центральным банком. Сегодня в первой половине дня у нас публикуются решения ЕЦБ по основной процентной ставке, депозитной ставке и выходит отчет по монетарной политике. Все это может определенно помочь евро вернуться к месячным максимумам. Но действовать на текущих уровнях буду предельно осторожно. Принимать решение о покупке планируют только в районе новой поддержки 1.0777, образованной по итогам вчерашнего дня. Если Кристин Лагард просигнализируют о проблемах в экономике, давление на евро может усилиться даже после повышения процентных ставок. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0777 даст сигнал на покупку, позволив дотянуться до сопротивления 1.0822, где проходят средние скользящие играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона вернут спрос на евро, дав шанс выбраться к 1.0862 – новое сопротивление. Самой дальней целью остается область 1.0903, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0777, а такой сценарий после вчерашних заявлений ФРС более вероятен, но только во второй половине дня, давление на пару возрастет. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0734 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0705 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи себя проявили достаточно неплохо после решения ФРС и сделанных затем заявлений американских политиков, но вряд ли можно рассчитывать на их активность и дальше, так как впереди у нас заседание ЕЦБ, на котором ставки точно будут повышены. Поэтому действовать я буду только на ложном пробое в районе промежуточного сопротивления 1.0822, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Неудачное закрепление там даст сигнал на продажу, способный столкнуть EUR/USD вновь к 1.0777 – поддержка, играющая важную роль в дневном направлении пары. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0734. Самой дальней целью выступит минимум 1.0705, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0822, контролем вновь завладеют покупатели, которые наверняка планируют воспользоваться действия ЕЦБ. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0863. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0903 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 6 июня наблюдалось сокращение длинных позиций и небольшой рост коротких. Несмотря на все это, решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам на этой неделе может существенно изменить расстановку сил в рынке, так что особо на вышеуказанные изменения можно не обращать внимание. Если ФРС примет решение остановиться с циклом повышения ставок, евро значительно прибавит в весе, а американский доллар просядет. Вместе с сохранением агрессивной политики со стороны Европейского центрального банка даже несмотря на первые признаки замедления базового инфляционного давления все это приведет к продолжению роста рисковых активов против доллара США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 757 до уровня 236 060, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 457, до уровня 77 060. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 158 224 против 163 054. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0702 против 1.0732.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытки медведей вернуться в рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0800.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAUUSD, H4 | Возможность отскока цены от уровня поддержки

График XAU/USD указывает на наличие медвежьего тренда. Цена находится ниже важной нисходящей линии тренда. В краткосрочной перспективе существует вероятность движения цены к первому уровню сопротивления 1 966,26, который ранее являлся локальным максимумом. В случае продолжения восходящего импульса, второй уровень сопротивления 1 980,08, сопротивления с перекрытием, может оказаться серьезным барьером для преодоления. Первый уровень поддержки 1933.95 является поддержкой с перекрытием.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 15 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение третьего торгового дня недели возобновила восходящее движение и лишь к концу дня немного откатилась вниз. Естественно, падение котировок было связано с публикацией результатов заседания ФРС, и предшествующий рост – тоже. В самой Великобритании вчера были опубликованы лишь второстепенные отчеты, которые не были по своему характеру сильными. Таким образом, фунт вряд ли рос с самого утра на основании этих данных. А вот на основании первой паузы в повышении ставки от ФРС он вполне мог расти. Правда, лучше тогда сказать «доллар падал», а не «фунт рос». Но какая разница, если пара продолжает располагаться на своих годовых максимумах, когда для этого нет веских причин? Вчера рост пары начался с самого утра, но поймать его начало не удалось, к сожалению. Пара совсем немного не сумела дойти до уровня 1,2589, чтобы отскочить от него и сформировать сигнал на покупку. Поэтому первый сигнал был сформирован при преодолении уровня 1,2659, когда пара уже прошла вверх около 70 пунктов. Учитывая средние значения волатильности в последнее время, рассчитывать на такой же сильный рост было уже сложно. Тем не менее, фиксировать эту сделку следовало вручную до публикации результатов заседания ФРС. Поэтому по ней удалось заработать порядка 25-30 пунктов, что не так уж и плохо. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 5,2 тысячи контрактов BUY и закрыла 4,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров уменьшилась на 0,7 тысячи контрактов, но в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 9-10 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все это время оставалось «медвежьим»(лишь сейчас можно сказать, что оно «бычье», но при этом исключительно формально). Фунт стерлингов долгое время рос против доллара(в среднесрочной перспективе), но оснований у него для этого было немного в последние месяцы. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта, хотя отчеты COT допускают дальнейшее укрепление британской валюты. Правда, на основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать. Британская валюта выросла уже суммарно на 2300 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным(даже если закрыть глаза на отсутствие фундаментальной поддержки). У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 52,5 тысячи контрактов на продажу и 65,0 тысячи контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения, но рынку не прикажешь. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 15 июня. ЕЦБ повысит ставку еще два раз и доведет ее до 4,25%, как и в 2008 году. Обзор пары GBP/USD. 15 июня. Доллар продолжает падение на фоне ожиданий рынка по ставке ФРС в 2023 году. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 15 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает в целом двигаться на Север, но делает это рывками и с паузами. Восходящая линия тренда поддерживает торгующих на повышение, однако мы все равно продолжаем считать, что дальнейший рост британской валюты безосновательный. Фунт растет уже слишком долго, вырос слишком сильно, а нисходящие коррекции все чаще формальные. Таким образом, с технической точки зрения у нас есть восходящая тенденция, но за счет чего фунт может расти сегодня или завтра даже предположить сложно. Мы считаем, что должна начать коррекция к линии тренда. На 15 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2589, 1,2666, 1,2762, 1,2863. Линии Сенкоу Спан Б (1,2472) и Киджун-сен (1,2593) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На четверг в Великобритании не запланировано ни одного важного события, а в США – несколько не самых значимых отчетов: по промышленному производству, розничным продажам и заявкам на пособия по безработице. Они могут спровоцировать реакцию рынка только в случае сильного отклонения фактического значения от прогнозного. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD, H4 | Потенциал падения к уровню поддержки

На графике валютной пары EUR/USD мы наблюдаем бычий тренд и восходящее движение цены. Ключевыми факторами, способствующими бычьему импульсу, являются цена, находящаяся выше значимой линии восходящего тренда, а также бычье облако Ишимоку.В краткосрочной перспективе существует вероятность отката цены к первому уровню поддержки 1,0783, прежде чем возобновится восходящая траектория к первому сопротивлению 1,0829.Первый уровень поддержки 1,0783 очень важен, поскольку он представляет собой область поддержки с перекрытием, где может произойти вмешательство покупателей с целью оказать поддержку цене.Отметка 1,0734 служит вторым уровнем поддержки с перекрытием.Уровень сопротивления 1,0829 является ценовым барьером во время откатов, что может привести к давлению со стороны продавцов.Второй уровень сопротивления 1,0861 представляет собой локальный уровень сопротивления, тем самым усиливая вероятность разворота цены или потенциальной паузы в восходящем движении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 15 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня вновь торговалась с повышением. Мы уже говорили, что с технической точки зрения рост пары вполне закономерен, так как необходимо было скорректироваться после месячного падения. Однако с фундаментальной точки зрения рост евровалюты опять вызывал немало вопросов. К примеру, вчера евровалюта росла практически весь день и прибавила около 80 пунктов до заседания ФРС, а из макроэкономических событий были только второстепенный отчет по промышленному производству и индекс цен производителей в США. Возможно, вчерашний день – плохой пример, так как рынок откровенно отрабатывал результаты заседания ФРС. Когда же они стали известны, пара рухнула вниз, так как рынок начал фиксировать прибыль по длинным позициям, которые больше не было смысла удерживать. Торговый сигнал можно выделить только один. В начале американской торговой сессии пара преодолела уровень 1,0806, а до заседания ФРС сумела вырасти к целевому уровню 1,0868. Около этого уровня и следовало закрывать лонги, несмотря ни на что. Оставаться в рынке перед таким важным событием, как оглашение результатов заседания ФРС, не имело смысла. Тем более, что сделка уже была в хорошей прибыли. Отрабатывать сигнал на продажу не следовало, так как он сформировался слишком поздно по времени, а цена могла рвануть в любую сторону. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 6 июня. В последние 9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, а европейская валюта продолжает располагаться очень высоко по отношению к доллару. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение несколько месяцев назад, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 5,7 тысячи, а количество шортов – выросло на 1,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 7,2 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 159 тысяч, а это очень большой разрыв. Разница – более, чем трехкратная. Коррекция началась и может быть не коррекцией, а началом нового нисходящего тренда. В данное время и без отчетов COT понятно, что пара должна продолжать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 15 июня. ЕЦБ повысит ставку еще два раз и доведет ее до 4,25%, как и в 2008 году. Обзор пары GBP/USD. 15 июня. Доллар продолжает падение на фоне ожиданий рынка по ставке ФРС в 2023 году. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 15 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает формировать восходящую тенденцию, но оснований для роста евровалюты по-прежнему немного. Мы предупреждали, что на этой неделе движения могут быть абсолютно непредсказуемыми из-за большого количества важных событий. Европейская валюта может продолжать техническую восходящую коррекцию, но ей тоже уже пора бы завершиться. Закрепление ниже линии Киджун-сен и линии тренда может случиться уже сегодня, что возвестит нас о начале нового нисходящего тренда в краткосрочном плане. На 15 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0712) и Киджун-сен (1,0798). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Сегодня в Евросоюзе будут подведены итоги заседания ЕЦБ, а ключевая ставка, вероятно, вырастет на 0,25%, что рынок уже давно отработал. Мы по-прежнему считаем, что причин у евровалюты расти нет, не будет их и сегодня, каким бы ни был фундаментальный фон. В Штатах сегодня – отчеты по промышленному производству, розничным продажам и заявкам на пособия по безработице. Не самые важные публикации. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD, H4 | Возможность бычьего разворота

На графике валютной пары GBP/USD мы наблюдаем бычий импульс, что указывает на наличие восходящего тренда. Котировка находится выше бычьего облака Ишимоку, что предполагает наличие позитивных настроений на рынке, а также возможность продолжения восходящего движения.В краткосрочной перспективе существует возможность отката цены к первому уровню поддержки 1,2588, который совпадает с уровнем коррекции 50% по Фибоначчи и представляет собой область поддержки с перекрытием. Второй уровень поддержки 1,2543 обеспечивает дополнительное укрепление.Сопротивление 1,2676 действует как точка отката, потенциально вызывая давление со стороны продавцов. Уровень 1,2738, который соответствует проекции 100% по Фибоначчи, является потенциально важным уровнем сопротивления.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 15 июня 2023 года

EUR/USDПо итогу вчерашнего заседания FOMC ФРС оставила действующую ставку без изменения (5,25%), но точечные прогнозы показали тяготение членов Комитета к ещё двукратному повышению ставки до конца года. И ближайшее повышение, скорее всего, будет на следующем заседании в июле. Инвесторы так и отреагировали, повысив вероятность повышения июльской ставки до 64,5%.Объём вчерашних торгов был не особенно велик, его можно назвать выше среднего, на разворотной свече 1-го июня он был выше. То есть вчерашнее краткосрочное снижение цены евро было связано лишь с частичным закрытием длинных позиций, но никак не из-за продаж. Да и сам день так и остался белой свечкой. И если сегодня ЕЦБ покажется инвесторам умеренно жёсткой, то после преодоления вершины вчерашнего дня 1.0865, растущее движение продолжится до целевого диапазона 1.0910/30, определённого локальными экстремумами в марте и апреле.С технической стороны вчерашний рост был остановлен ближайшей линией глобального нисходящего ценового канала и индикаторной линией баланса. Цена к текущему моменту оказывается выше индикаторной линии Крузенштерна, и если сегодняшний день закроется выше неё, хотя бы и без преодоления 1.0865, то евро может пойти в атаку уже завтра. Для снятия напряжённости цена должна уйти под ближайшую поддержку 1.0804 (соответственно, и под линию Крузенштерна. Тогда «медведи» смогут развить успех до 1.0738 в ближайшие дни.Итог вчерашнего дня нам показывает, что участники рынка примут решение по ближайшей перспективе именно сегодня.На графике четырёхчасового масштаба ситуация восходящая, но в ситуации ожидания заседания ЕЦБ она выглядит нейтральной, с той лишь разницей, что ожидание это происходит не под уровнем 1.0804, как вчера, а уже над ним.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 15 июня 2023 года

GBP/USDФунт стерлингов вчера показал хороший рост (0,41% при снижении индекса доллара на 0,27%), но, скорее всего, это был технический рост, с целью отработки вершины мая 1.2678. В последние дни по Великобритании выходят слабые показатели, поэтому, в случае восстановления роста доллара, британский фунт сможет показать опережающее падение.Ровно через неделю Банк Англии намерен повысить ставку на 0,25%, чтобы «вытеснить инфляцию из системы», но экономика Англии в наше время выглядит более уязвимой перед высокими ставками, нежели экономика Европы, а тем более США, поэтому реакцией фунта на это повышение ставки может стать падение.Итак, на дневном графике цена развернулась от уровня сопротивления 1.2678, осциллятор Марлин разворачивается вниз, и для закрепления этого разворота цена должна преодолеть ближайший уровень поддержки 1.2583 с закреплением. Откроется цель 1.2457. К уровню приближается индикаторная линия Крузенштерна.На четырёхчасовом графике цена на текущий момент снижается. Сигнальная линия осциллятора Марлин снижается с опережением цены, что является позитивным признаком для «медведей». Под уровнем 1.2583 цену будет ждать индикаторная линия Крузенштерна (1.2547). Именно эта линия, которая должна быть преодолена ценой для возможности дальнейшего снижения, говорит нам о том, что поддержку 1.2583 нужно преодолеть с закреплением на дневном масштабе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 15 июня 2023 года

AUD/USDИтак, американские данные по инфляции во вторник и вчерашнее заседание ФРС вывели локально перекупленный австралийский доллар над целевой уровень 0.6810. Поскольку этот уровень сильный, вчерашний рост «австралийца» соответствует общему движению рынка, сегодня утром мы наблюдаем небольшое снижение цены от достигнутого сопротивления.Осциллятор Марлин дневного масштаба разворачивается вниз, но, очевидно, цене нужна внешняя поддержка. Ждём сегодняшнюю реакцию рынка на итоги заседания ЕЦБ. О дальнейшем росте нам станет известно в случае закрепления цены над 0.6810 (цель 0.6873), о сломе восходящей тенденции нам скажет преодоление ценой поддержки 0.6730.На графике четырёхчасового масштаба осциллятор Марлин продвигается боковым движением в узком диапазоне, что является признаком прорыва этого диапазона вниз. А цене нужно преодолеть минимум вчерашнего дня 0.6759. После этого может быть произведена атака на 0.6730, к которому приближается индикаторная линия Крузенштерна и усиливает его.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 15 июня. Доллар продолжает падение на фоне ожиданий рынка по ставке ФРС в 2023 году.

Валютная пара GBP/USD продолжала большую часть прошедших суток расти, как на дрожжах, и пробила свой последний локальный пик. Если во вторник у нее были вполне серьезные основания торговаться с повышением, то в среду таковых не было. Утренняя британская статистика получилась довольно «нейтральной» и уж точно не способствовала росту британской валюты. Но фунт начал расти с самого утра и еще до американской торговой сессии поднялся на очередные 75 пунктов. Сразу следует отметить, что в этой статье мы уже по традиции не будем рассматривать результаты заседания ФРС. Нам важны ведь не сами результаты, а реакция рынка на них. Так как подведение итогов происходит поздно вечером, то, к примеру, европейский рынок не имеет возможности отработать их. Также, как и азиатский. Поэтому делать вывод следует не ранее середины четверга. Более того, реакции рынка может и не быть вовсе, и к такому исходу тоже нужно быть готовыми. Дело в том, что ФРС близка к пиковому значению ставки. Неважно, повысит ставку ФедРезерв в июне или июле, конец близок. Мы неоднократно говорили за последние месяцы, что замедление темпов ужесточения до минимальных означает, что следует ожидать еще 3 повышений ставки по 0,25%. ФРС повысила ставку три раза по 0,25%. Таким образом, с высокой долей вероятности мы увидели последнее ужесточение в мае. Безусловно, всегда нужно оставлять резервный вариант. К примеру, если вдруг инфляция резко перестанет падать, регулятор может решится на еще одно, дополнительное ужесточение. Но, как показал отчет по инфляции за май, цены продолжают замедляться хорошими темпами. Зачем повышать ставку тогда, когда это не требуется? До июльского заседания мы получим еще, как минимум, один отчет по инфляции. Если и в нем будет зафиксировано ощутимое замедление, тогда ФРС остановится на 5,25%. Индекс цен производителей продолжает падать. Мы не считаем, индекс цен производителей важным показателем, и вчерашний день нам отчетливо показал, что рынок не принимает его в расчет: фунт дорожал с самого утра, евровалюта – тоже, ничего не изменилось с публикацией этого отчета. Тем не менее, стоит отметить, что индекс цен производителей в годовом выражении в мае замедлился до 1,1% с 2,3%. Если производственные цены замедляются, то замедляются и обычные цены. Конечно, этот показатель не учитывает рост заработных плат или цены на услуги или цены на энергоносители. Тем не менее, он отражает именно то, что нужно сейчас ФРС – замедление. Таким образом, мы по-прежнему считаем, что еще одного повышения ставки в Америке не будет. Плавно мы подбираемся к тому моменту, когда свои результаты заседания огласит Банк Англии. Это случится на следующей неделе в четверг. На уровне 4% британский регулятор снизил темпы ужесточения до минимальных и тех пор поднял ставку дважды по 0,25%. Поэтому с высокой долей вероятности на следующей неделе мы увидим последнее ужесточение в исполнении БА. Если это так, то трейдеры и это решение уже давно учли в текущем курсе пары GBP/USD. А это значит, что и у британского фунта сейчас нет никаких особенных оснований расти. Тем не менее, все, что мы сейчас наблюдаем, это очередной рост британского фунта. За последние 3-4 месяца мы уже даже привыкли к тому, что фунт растет постоянно и является лидером среди валют «Большой десятки». Почему растет фунт, этим вопросом задаемся не только мы, однако рынку не прикажешь. Если он покупает фунт, то эта валюта растет, и ничего с этим не поделаешь. В техническом плане пара остается выше скользящей средней линии на 4-часовом ТФ, а на дневном графике опять располагается выше всех линий индикатора Ишимоку. Поэтому техническая картина сейчас свидетельствует только о дальнейшем росте, который абсолютно нелогичен с фундаментальной или макроэкономической точки зрения. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 99 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 15 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2588 и 1,2786. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2634 S2 – 1,2573 S3 – 1,2512 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2695 R2 – 1,2756 R3 – 1,2817 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает располагаться выше скользящей средней линии, поэтому сейчас остаются актуальными длинные позиции с целями 1,2756 и 1,2786, которые следует удерживать до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать короткие позиции можно будет в случае закрепления цены ниже скользящей средней с целями 1,2512 и 1,2451. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 15 июня. ЕЦБ повысит ставку еще два раз и доведет ее до 4,25%, как и в 2008 году. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 15 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 15 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 15 июня. ЕЦБ повысит ставку еще два раз и доведет ее до 4,25%, как и в 2008 году.

Валютная пара EUR/USD большую часть дня продолжала не слишком сильное восходящее движение. На иллюстрации ниже отлично видно, что пара в целом продолжает показывать довольно «среднюю» волатильность, поэтому ни о каким сильном движении сейчас и речи не идет. Европейская валюта продолжает корректироваться после месячного падения, что абсолютно логично. В среднесрочной перспективе мы продолжаем ожидать возобновления нисходящего движения, так как не видим достаточных оснований у евро возобновлять восходящий тренд. Вчера вечером были оглашены результаты заседания ФРС, но мы уже по традиции не будем их рассматривать сразу же. Мы считаем, что рынок должен «переварить» информацию полностью, так как помимо решения по ставке также состоялась пресс-конференция с Пауэллом. А глава ФРС не всегда делает точные заявления. Намеки же рынок может изначально интерпретировать неверно, а потом поменять свое отношение к ним. В общем, мы считаем, что должны пройти минимум 18 часов с этого события, чтобы можно было делать какие-либо выводы. Что касается других фундаментальных событий, то вчера в Евросоюзе был опубликован отчет по промышленному производству, который ожидаемо оказался хуже прогнозов, которые предрекали ему рост на 0,8-1,9% в месячном выражении. По факту, промышленное производство увеличилось на 1%, что тоже очень неплохо. Однако евровалюта никакого внимания не обратила на этот отчет, что тоже не удивительно, ибо он не входит в категорию «важных». Несмотря на закрепление ниже облака Ишимоку на 24-часовом ТФ, европейская валюта вновь показывает желание расти, хотя для этого по-прежнему нет никаких оснований. Даже если ФРС действительно повысила ставку в последний раз, ЕЦБ тоже близок к этому моменту. И сейчас сложно вообразить, что ЕЦБ поднимет ставку до 5 или 5,5%. А также сложно представить, что рынок еще не отработал эти повышения. От ЕЦБ нет смысла ждать сюрпризов. С вероятностью 90% ключевая ставка Европейского центробанка вырастет сегодня на 0,25%. Это будет второе подряд повышение на 0,25% после того, как регулятор понизил темпы ужесточения до минимальных. Так как мы ожидаем трех повышений по 0,25%, то в июле регулятор может завершить свой цикл ужесточения монетарной политики, достигнув отметки 4,25%. Такая цифра не должна смущать трейдеров. Мы знаем, что это достаточно «умеренный ограничительный уровень», при котором на быстрое падение инфляции рассчитывать не приходится. Однако мы не раз говорили, что ЕЦБ – это центробанк не одной страны, а целых 27. Он обязан учитывать интересы и экономическое положение всех. Где-то инфляция уже приближается к 2%, где-то – далека от нее. Слабые экономически страны могут не выдержать ставку в 5% и потом потребуются стимулирующие меры, чтобы вновь разогнать их экономику. В 2008 году, во времена ипотечного кризиса ставка ЕЦБ как раз выросла до 4,25%, что очень символично и дает нам четкий ориентир. В то же время ставка ФРС поднималась как раз до 5,25%, а ставка Банка Англии – до 5,75%. Не правда ли, очень напоминает текущую ситуацию? С той лишь разницей, что Банк Англии теперь обладает гораздо меньшими возможностями по ужесточению политики, так как теперь он уже не входит в состав ЕС, а в последние 5-6 лет экономику Великобритании «штормит» во все стороны. Мы считаем, что перечисленных выше факторов вполне хватает, чтобы быть уверенными в итоговом значении ставки ЕЦБ. И еще раз повторимся: мы не верим, что рынок еще не отработал последние два ужесточения. А если отработал, то оснований у евровалюты показывать рост нет. Безусловно, рынок может покупать евровалюту и без оснований, что тоже случается, но в этом случае на фундаментальный фон можно вообще не обращать никакого внимания. Какая разница, о чем он говорит, если пара только растет? Мы рассчитываем пока на коррекцию, которая должна завершиться в ближайшее время. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 15 июня составляет 72 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0788 и 1,0932 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на виток нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0803 S2 – 1,0742 S3 – 1,0681 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0925 R3 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться выше скользящей средней линии. В данное время следует оставаться в длинных позициях с целями 1,0925 и 1,0932 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Короткие позиции вновь станут актуальными не ранее обратного закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0742 и 1,0681. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 15 июня. Доллар продолжает падение на фоне ожиданий рынка по ставке ФРС в 2023 году. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 15 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 15 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 15 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду продолжала алогичное движение вверх большую часть дня. Естественно, когда стали известны результаты заседания ФРС, началось уже обратное движение вниз, в котором еще предстоит разобраться подробно, как и в самих результатах заседания. Пока что можно сказать одно: рынок уже несколько дней или недель подряд необъективно оценивает соотношение монетарных политики Банка Англии и ФРС. Других причин роста у британского фунта попросту не было. Как и несколько месяцев назад, фунт растет по любому поводу и даже без оных. Доллар же как будто проклят. Сегодня утром в Великобритании вышло два абсолютно посредственных отчета, но фунт рос весь день. Индекс цен производителей в США мог бы оказать небольшое давление на валюту США, но зачем он нужен рынку, если тот и без него постоянно продает доллар? Мы по-прежнему считаем текущий рост британской валюты алогичным и несправедливым. Падение фунта в конце дня было связано с фиксацией прибыли по лонгам. 5M график пары GBP/USD. Торговых сигналов в среду на 5-минутном ТФ было три, а по факту один. В самом начале европейской торговой сессии пара сформировала сигнал на покупку около области 1,2597-1,2616, после чего мы увидели рост к целевому уровню 1,2697. От этого уровня последовал отскок, а сигнал на продажу сформировался в момент публикации результатов заседания ФРС. Поэтому сделку на покупку в любом случае следовало закрывать до этого события. Прибыль составила около 65 пунктов. Дальнейшие движения разбирать и оценивать сейчас не имеет смысла. Все они импульсные и произошли слишком поздно по времени. Начинающие трейдеры успели заработать на хорошем трендовом движении, и это главное. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает восходящий тренд в краткосрочном плане. Сегодня, к примеру, особых причин у рынка покупать фунт не было, но пара все равно росла, как на дрожжах. Поэтому ни о какой логике в движениях говорить сейчас не приходится. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2372, 1,2457, 1,2499, 1,2538, 1,2597-1,2616, 1,2659, 1,2697, 1,2772, 1,2860. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На четверг в Великобритании не запланировано ни одного важного события, а в США – будут опубликованы несколько не самых значимых отчетов. Сильной реакции мы на них не ждем, в волатильные движения могут сохраняться и сегодня ночью, и завтра утром – рынок будет продолжать отрабатывать результаты заседания ФРС. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 15 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение среды опять продолжала восходящее движение, хотя оснований для этого было меньше, чем вчера. Тем не менее, сегодняшний рост был даже сильнее. Конечно, связан он может быть с результатами заседания ФРС, которые публикуются как раз в данное время. Похоже, что рынок совершенно разуверился в ФедРезерве и потерял всякую надежду увидеть еще хотя бы одно повышение ставки, хотя это было известно еще несколько месяцев назад. Поэтому мы по-прежнему считаем, что рост европейской валюты(как и фунта) алогичен и необоснован. Пара EUR/USD хотя бы имеет технические основания для роста, так как необходима коррекция после месячного падения, а вот фунт... Макроэкономические отчеты сегодняшнего дня даже разбирать нет смысла. Пара начала расти рано утром, не обратила никакого внимания на посредственный отчет по промышленному производству в ЕС, а индекс цен производителей в США никак не изменил настроения рынка. Теперь остается дождаться итогов заседания ФРС, хотя рынок начинающие трейдеры должны были уже покинуть. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ сегодня было отличное движение и два торговых сигнала. В начале пара закрепилась ниже уровня 1,0792, но не сумела пройти в верном направлении даже 15 пунктов. Поэтому короткая позиция закрылась в убытке, когда был сформирован следующий сигнал на покупку – закрепление выше уровня 1,0792. В этом же моменте новичкам следовало открывать длинные позиции. К середине американской сессии пара отработала ближайшую целевую область 1,0857-1,0867. В ней и следовало закрывать сделку вручную, так как на тот момент сигнал на продажу еще не сформировался. Прибыль составила около 60 пунктов, что покрыло убыток по первой сделке и позволило неплохо заработать. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме пара продолжает формирование восходящей тенденции. В среднесрочной перспективе мы ожидаем возобновления падения евро, но может пройти достаточно много времени прежде, чем к нам вернется нисходящий тренд. Сегодня и завтра движения пары могут быть очень сильными и рэндомными. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0607-1,0613, 1,0673, 1,0733, 1,0761, 1,0792, 1,0857-1,0867, 1,0918-1,0933, 1,0980. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в Евросоюзе состоится оглашение результатов заседания ЕЦБ и пресс-конференция с Кристин Лагард. Только эти события уже могут спровоцировать сильные движения. В США – несколько не самых важных отчетов, вроде розничных продаж, промышленного производства и заявок на пособия по безработице. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа растет в ожидании решений мировых регуляторов

В среду ведущие биржевые показатели Западной Европы демонстрируют увеличение. Ключевым фактором оптимизма на фондовом рынке сегодня стало ожидание трейдерами публикации итогов заседаний Федеральной резервной системы США и Европейского центрального банка. Кроме того, в среду трейдеры оценивают свежие макроэкономические данные по странам региона.Так, к моменту написания материала панъевропейский индикатор STOXX 600 вырос на 0,33%, французский CAC 40 увеличился на 0,64%, немецкий DAX набрал 0,43%, а британский FTSE 100 подскочил на 0,25%.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг британской нефтегазовой компании Shell выросла на 0,6%. В среду менеджмент компании рассказал о планах увеличить отчисления в пользу держателей акций нефтегазового гиганта за счет дивидендов и обратного выкупа ценных бумаг до 30-40% операционного денежного потока. На текущий момент этот показатель составляет 20-30%.Котировки автопроизводителей Daimler Truck Holding AG и Mercedes-Benz Group AG подскочили на 1,4% и 1,3% соответственно.Рыночная капитализация швейцарского производителя оборудования компьютерной периферии Logitech International SA обвалилась на 8,5%. Накануне стало известно об уходе из компании Брэкена Даррелла, занимавшего пост президента Logitech на протяжении десяти лет.Цена акций французской нефтегазовой компании TotalEnergies снизилась на 0,1% после подписания соглашения о покупке 17,5% ценных бумаг американской энергетической компании NextDecade за $219 млн.Котировки испанской телекоммуникационной компании Telefonica просели на 0,3%.Рыночная капитализация испанского владельца крупных сетей магазинов Industria de Diseno Textil SA упала на 0,2%.Настроения на рынкеВ среду европейские инвесторы анализируют свежую статистику по странам региона. Так, по итогам апреля экономика Великобритании выросла на 0,2% в помесячном выражении после мартовского падения на 0,3%. Темпы роста показателя совпали с прогнозами экспертов. Объем промышленного производства в стране в апреле снизился на 0,3% по сравнению с мартом. Аналитики прогнозировали снижение показателя лишь, на 0,1% после подъема на 0,7% в предыдущем месяце.По итогам мая уровень оптовых цен в Германии просел на 2,6% в годовом выражении. Майское падение показателя оказалось максимальным почти за три года и было зафиксировано второй месяц подряд.В четверг состоится заседание Европейского центрального банка. Аналитики прогнозируют, что регулятор повысит ключевую ставку на 25 базисных пунктов. Кроме того, центробанк представит обновленные макроэкономические прогнозы.На сегодняшний день базовая процентная ставка по кредитам ЕЦБ составляет 3,75%, ставка по депозитам – 3,25%, ставка по маржинальным кредитам – 4%. В ближайшую пятницу будет опубликована окончательная оценка роста потребительских цен в еврозоне по итогам мая. Напомним, согласно предварительной оценке экспертов, уровень годовой инфляции снизился в ушедшем мае до 6,1% с апрельских 7%.Кроме того, сегодня вечером будут опубликованы итоги двухдневного заседания американской Федеральной резервной системы. Согласно прогнозам крупнейшего североамериканского рынка финансовых деривативов CME Group, на сегодняшний день 72,4% экспертов ожидают сохранения ключевой ставки регулятора по итогам июньского заседания на текущей отметке в 5–5,25% годовых.Важным фактором поддержки биржевых показателей Европы в среду стал также оптимизм на фондовых рынках США, отмеченный по итогам торгов накануне. Так, во вторник биржевой показатель The Dow Jones Industrial Average подскочил на 0,43%, S&P 500 набрал 0,69%, а NASDAQ Composite вырос на 0,83%.Итоги торгов наканунеВо вторник ведущие биржевые показатели Западной Европы закрылись в зеленой зоне. Накануне трейдеры оценивали свежие данные по инфляции в Германии.Так, панъевропейский индикатор STOXX 600 набрал 0,55%, французский CAC 40 вырос на 0,56%, немецкий DAX поднялся на 0,83%, а британский FTSE 100 подскочил на 0,3%.Во вторник стоимость ценных бумаг французского производителя стройматериалов Saint-Gobain взлетела на 3,1%. Накануне стало известно о предстоящей покупке компании Building Products of Canada за 925 млн евро.Котировки немецкой медиакомпании ProSiebenSat.1 Media SE подскочили на 2,8% на сообщении о предстоящем уходе члена совета директоров Вольфганга Линка. После ухода Линка за направление развлечений будет ответственен непосредственно генеральный директор компании Берт Хабетс. Рыночная капитализация итальянской энергетической компании Enel упала на 0,7%. Ранее стало известно о назначении финансовым директором Enel Стефано Де Анджелиса, тем временем его предшественник Альберто Де Паоли возглавит бизнес в Северной и Латинской Америке.Во вторник европейские инвесторы анализировали статистику по Германии. Так, согласно информации Федерального статистического управления страны (Destatis), по итогам мая уровень потребительских цен в Германии, гармонизированный со стандартами Европейского союза, вырос на 6,3% в годовом выражении. Окончательная оценка экспертов из Destatis совпала как с предварительными данными, так и с консенсус-прогнозами аналитиков. Майская инфляция в ФРГ оказалась минимальной с февраля 2022 года. Напомним, в апреле текущего года этот показатель составлял 7,6%.Тем временем индекс доверия инвесторов к экономике страны в июне увеличился до минус 8,5 пункта с майских минус 10,7 пункта. При этом эксперты прогнозировали падение показателя до минус 13,1 пункта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Чего ждать сегодня вечером от ФРС?

Вчера я уже говорил, что после отчета по инфляции в США за май, судьба процентной ставки практически решена. Сегодня, когда вышел индекс цен производителей, тоже показавший заметное снижение, вероятность изменения ставки равняется нулю, с моей личной точки зрения. Тем не менее, многие аналитики и эксперты сегодня дали свою раскладку вероятности по тому или иному сценарию от ФРС. Понятно, что ни о каком понижении ставки сейчас не может быть и речи. Такой вариант даже не рассматривается ни американским регулятором, ни рынками. Первый, наиболее «голубиный» сценарий – отказ от повышения и завершение процесса ужесточения. Этот сценарий постфактум уже мог быть реализован, если больше мы в этом году не увидим ужесточений от ФРС. Тем не менее, рынок должен понять, что поднятия ставки больше не планируется, о чем может заявить на пресс-конференции Джером Пауэлл. Я считаю, что вероятность этого сценария не более 5%, потому что президент ФРС крайне редко делает заявления, о которых потом может пожалеть. Никто не знает, как себя будет вести инфляция через пару месяцев, а значит нужно оставить «дверь открытой». Второй сценарий – «нейтральный». Ставка остается без изменений, но Пауэлл заявляет о готовности повысить ее еще, если того потребует ситуация. Инфляция может прекратить замедление, поэтому еще одно повышение может потребоваться. На мой взгляд, вероятность этого сценария составляет 85%. Третий сценарий – «ястребиный» - реализация плана «два заседания – одно повышение», о котором говорили в последнее время некоторые представители FOMC. Но тогда нужно, чтобы об этом сказал Пауэлл. Четвертый и последний сценарий – повышение ставки на 25 базисных пунктов. Последние два сценария имеют вероятность 5%. На самом деле все раскладки по вероятности весьма условны. Рынок уже два дня подряд закладывает в цену свой вариант, от ФРС в последние 10 дней не поступало никакой информации по денежно-кредитной политике, а учтет ли последний отчет по инфляции монетарный комитет, остается лишь догадываться. Поэтому я считаю, что готовыми нужно быть к любому решению и особенно к любым заявлениям в исполнении Джерома Пауэлла. Рынок сегодня может очень сильно нервничать и даже паниковать. А завтра – продолжить, так как нам предстоит еще узнать, какое решение примет ЕЦБ. Активность рынка уже довольно сильно выросла и, вероятнее всего, останется таковой до конца недели. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение нового понижательного участка тренда. Поэтому сейчас можно советовать продажи, а инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями я и советую продажи инструмента. От отметки 1,0678 началось построение коррекционной волны, поэтому новые продажи советую после очевидного завершения волны b. Считаю выше отметки 1,0866, что соответствует 50,0% по Фибоначчи от волны а, можно продавать по разворотам MACD вниз. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар изменилась и теперь предполагает построение повышательной волны, которая может завершиться в любой момент. Сейчас можно было бы посоветовать покупки инструмента, но новостной фон на этой неделе сильный и рынок может реагировать на него очень резко и неоднозначно. Не говоря уже о самих данных, которые поступят на рынок. Исходя из этого, я бы не спешил ни с покупками, ни с продажами в данное время.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 14 июня. Фунт недолго раздумывал, как отреагировать на отчеты.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент неожиданно меняет свой внешний вид на более простой и понятный. Вместо сложного коррекционного участка тренда, мы можем увидеть импульсный восходящий. Предполагаемая волна 2 или b могла завершить свое построение на прошлой неделе. Если это действительно так, то началось и продолжается построение повышательной волны 3 или с, а британец получает отличную возможность расти вплоть до 30 фигуры. Насколько это оправдано текущим новостным фоном, решать вам. На мой взгляд, у британца нет оснований продолжать повышение до 30 или 35 фигуры(что вполне возможно, если речь идет об импульсном участке тренда). Волна 2 или b уже совершенно точно не примет более сложный вид. Волновая разметка всегда может трансформироваться в более сложную, но я предпочитаю отталкиваться от простых ее проявлений, так как по ним легче прогнозировать. Я хотел бы также отметить, что волновая разметка инструмента EUR/USD отличается от разметки GBP/USD. По евровалюте ожидается построение нисходящего набора волн, а гипотетическое усложнение повышательного участка тренда сейчас даже не рассматривается. В тоже время по британцу все выглядит, как новый восходящий участок тренда, который открывает перед британцем прекрасные перспективы. Этот участок может получиться укороченным, трех волновым, а волна 3 или с в этом случае может завершиться даже сегодня. Но этот сценарий – резервный. Британская статистика в среду слабая, но британец все равно растет. Курс инструмента Фунт/Доллар в среду повысился на 75 базовых пунктов после того, как во вторник повысился на 100. Всего за два дня британец вырос в цене почти на 200 пунктов, и мне даже сложно предположить, что это? Реакция на довольно неплохую статистику из Великобритании или же на заседание FOMC, итоги которого станут известны сегодня вечером? Не секрет, что рынки часто стараются отыграть важную информацию заблаговременно. Если на рынке складывается определенное мнение по ставке, и оно не нуждается в сомнениях, то почему бы заранее не начать отыгрывать его? Зато в день, когда решение будет озвучено, рынок будет фиксировать прибыль по сделкам, открытым за пару дней до него. Сегодня вечером я не исключаю падения инструмента. Британская статистика во вторник была сильна и с этим не поспоришь. Уровень безработицы снизился, а число заявок на пособия по безработице оказалось гораздо лучше ожиданий. Однако сегодня экономические отчеты были уже не такими привлекательными. ВВП в апреле вырос на 0,2% м/м, чего и ждал рынок. Промышленное производство сократилось на 0,3%, к чему рынок был не готов. Но британец даже на полчаса не сделал паузу и продолжает повышение. Индекс цен производителей в США лишь еще сильнее понизил спрос на валюту США. В общем, я не могу сделать вывод, что британец растет незаслуженно, но как-то слишком быстро растет спрос на него. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар изменилась и теперь предполагает построение повышательной волны, которая может завершиться в любой момент. Сейчас можно было бы посоветовать покупки инструмента, но новостной фон на этой неделе сильный и рынок может реагировать на него очень резко и неоднозначно. Не говоря уже о самих данных, которые поступят на рынок. Исходя из этого, я бы не спешил ни с покупками, ни с продажами в данное время. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может завершиться уже завтра, а может принять полноценный пяти волновой вид. И даже если он примет трех волновой, третья волна может получиться протяженной, а может – укороченной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ВТС снова торгуется ниже $26 000 за монету

Утро среды цифровое золото начало с бокового движения. На момент написания материала BTC балансирует на уровне $25 954.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная цена Bitcoin достигала $26 376, а минимальная – $25 728.Накануне на рынке криптовалюты царили уверенные бычьи настроения. Так, по итогам вторника цена ВТС выросла на 0,21%, закрыв день на отметке $25 876. Оптимизм короля цифровых валют переняли и многие другие криптовалюты из топ-10 по капитализации, которые также ощутимо набрали в цене. При этом ушедший понедельник оказался для биткоина далеко не таким удачным. Позавчера стоимость монеты упала на 0,65% – до $25 792.Ключевым фактором перехода рынка криптовалюты к росту во вторник стал оптимизм на фондовых рынках США, отмеченный накануне. Так, по итогам вчерашней торговой сессии биржевой показатель The Dow Jones Industrial Average подскочил на 0,43%, S&P 500 набрал 0,69%, а NASDAQ Composite вырос на 0,83%. К слову, эксперты отмечают снижение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в наступившем году на фоне действующего флетового движения цены ВТС. Об этом в конце февраля сообщили аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein. В ушедшем месяце взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Дополнительным фактором поддержки для ведущих цифровых монет во вторник стало также ожидание трейдерами результатов июньской встречи Федеральной резервной системы США. Напомним, 13–14 июня проходит очередное двухдневное заседание американского Федрезерва. Согласно прогнозам крупнейшего североамериканского рынка финансовых деривативов CME Group, на сегодняшний день 72,4% экспертов ожидают сохранения ключевой ставки регулятора по итогам июньского заседания на текущей отметке в 5–5,25% годовых.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал среду с бокового движения. К моменту написания материала альткоин торгуется по $1 745. По итогам вторника криптовалюта поднялась на 0,32% и закрыла день на отметке $1 740. Что же касается прогнозов аналитиков относительно ближайшей стоимости ЕТН, они предполагают, что будущий тренд альткоина будет зависеть от того, упадет монета ниже $1 600 или поднимется выше $1 950.Тем временем среди криптовалют из топ-10 по капитализации в рамках минувших суток лучшие результаты показала BNB (+6,08%), а худшие – XRP (-1,92%). По итогам прошедшей недели среди криптовалют из сильнейшей десятки список падения возглавила Solana (-24,79%). В течение последних 7 дней все монеты из топ-10 самых капитализированных, кроме некоторых стейблкоинов, продемонстрировали отрицательную динамику.Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось уже упомянутому выше токену BNB (+6,08%), а в списке падения – WOO Network (-4,73%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют все монеты, кроме некоторых стейблкоинов, теряли в цене. При этом худшие результаты продемонстрировал цифровой актив Kava (-31,34%). Согласно данным CoinGecko, по состоянию на вечер среды общая рыночная капитализация криптовалют находится выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляет $1,025 трлн. За минувшие сутки этот показатель вырос на 0,24%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла почти $2 трлн.Прогнозы криптоэкспертовТрадиционно июнь считается достаточно хорошим периодом для Bitcoin. Так, за ушедшие 12 лет цифровое золото завершало этот месяц увеличением в семи случаях и падением – в пяти. Показатель среднего июньского подъема составляет порядка 16,7%, а снижения – 19,2%. Если в текущем июне первая криптовалюта решит повторить приблизительную динамику ушедших лет, то может вырасти за месяц до $31 600, обновив максимумы апреля, или обвалиться до $21 900.Что же касается краткосрочных прогнозов аналитиков относительно ближайшего будущего Bitcoin, большинство из них предполагает позитивный сценарий и говорит об устойчивости виртуальной монеты.Так, криптоэксперты утверждают, что в краткосрочной перспективе стоимость BTC будет находиться в диапазоне от $27 000 до $28 500. Специалисты уверены, что у биткоина есть все шансы преодолеть медвежий тренд, но для этого криптовалюте потребуются сильные катализаторы, которые на текущий момент отсутствуют на рынках.Еще более позитивно настроен ютуб-аналитик Джейсон Пиццино. Он утверждает, что даже неблагоприятные события на рынке не смогут остановить ралли цифрового золота и в скором времени монета окажется в диапазоне $32 000–42 000.Подобного мнения придерживается и основатель криптовалютной биржи BitMEX Артур Хейс, который уверен: независимо от того, по какому финансовому пути пойдут Федеральная резервная система и власти США, BTC поднимется к новым ценовым вершинам. По мнению Хейса, это произойдет и в условиях высокой инфляции и увеличения ключевой процентной ставки, и в случае снижения инфляции и уменьшения процентных ставок.Напомним, по итогам мая биткоин снизился на 7,6% и закрыл месяц на отметке $27 100. В апреле ВТС потерял почти 10%. По итогам ушедшего марта стоимость монеты взлетела на 22,6%, показав увеличение третий месяц подряд на фоне нормализации ситуации вокруг банковского кризиса.Минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200, а за первый месяц 2023 года набрала в цене почти 40%, благодаря чему январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. К слову, январь–март текущего года оказались для монеты лучшим кварталом с начала 2021 года, а ВТС стал одним из самых прибыльных активов. Ключевой причиной роста рынка цифровых валют с начала 2023 года оказался надвигающийся кризис на традиционном финансовом рынке. Сегодня ценные бумаги и облигации переживают довольно непростой период. Именно поэтому мы наблюдаем перманентно растущее желание инвесторов по всему миру вкладываться в виртуальные валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Июньское заседание ЕЦБ: превью

Европейский Центробанк в четверг подведёт итоги своего очередного – июньского – заседания. Сегодня все взоры трейдеров долларовых пар устремлены к Федрезерву США, который вскоре огласит свой вердикт. Но каким бы ни было решение ФРС, пара eur/usd будет находиться в ожидании второго пазла: ЕЦБ. Безусловно, американский регулятор спровоцирует сильную волатильность по паре – в этом сомнений нет. Но если говорить о среднесрочных (долгосрочных) перспективах, то здесь важна позиция Европейского Центробанка. Только после того как ЕЦБ озвучит свой вердикт, трейдеры eur/usd смогут определиться с вектором движения цены. Ястребиный пир во время «чумы» Согласно общему прогнозу, европейский регулятор по итогам июньского заседания увеличит ставки на 25 пунктов. Также вероятно будет заявлено, что антикризисная программа выкупа активов продолжится как минимум до конца 2024 года. Как правило, реализация наиболее ожидаемого сценария спокойно воспринимается трейдерами: в отсутствие интриги основное внимание в таком случае приковано к дальнейшим перспективам ужесточения ДКП. Но в данном случае можно предположить, что евро отреагирует ростом даже на реализацию базового сценария, так какЕЦБ примет ястребиное решение на фоне замедления инфляции в еврозоне, а также на фоне технической рецессии. Напомню, что общий индекс потребительских цен снизился в мае до отметки 6,1%, при прогнозе спада до 6,3%. Это самый слабый темп роста показателя с марта 2022 года. Для сравнения можно отметить, что в предыдущем месяце (то есть в апреле) общий индекс выходил на отметке 7,0%. Стержневой ИПЦ, без учёта цен на энергию и продукты питания, снизился до 5,3% (при прогнозе роста до 5,6%). Данный компонент отчёта снижается уже второй месяц подряд. Кроме того, на прошлой неделе стало известно, что в первом квартале текущего года сезонно скорректированный ВВП в еврозоне снизился на 0,1%. Это означает, что экономика еврозоны вошла в техническую рецессию, так как в четвертом квартале 2022 года объём ВВП сократился на 0,1% кв/кв. По словам представителей Евростата, слабость европейской экономики в первом квартале была обусловлена падением государственных расходов и расходов домохозяйств. Разочаровали и опубликованные на прошлой неделе данные по объёму розничных продаж в еврозоне. В месячном выражении показатель вышел на отметке 0,0%, при прогнозе роста на 0,2%. В годовом выражении объём продаж сократился на 2,6% при прогнозе спада на 1,8%. Как видим, фундаментальный фон не способствует к усилению ястребиного настроя. Поэтому если Европейский Центробанк действительно повысит ставку на 25 пунктов и при этом анонсирует дальнейшие шаги в этом направлении, то евро, на мой взгляд, станет бенефициаром сложившейся ситуации. И это весьма и весьма вероятно. Предпосылки к ястребиному сценарию Несмотря на замедление инфляции в еврозоне и наступление технической рецессии, риторика многих представителей европейского регулятора в последнее время заметно ужесточилась. В течение последних двух недель почти все выступившие члены ЕЦБ заявили о том, что ЦБ необходимо «больше повышений ставок» для достижения целевого двухпроцентного уровня инфляции. Соответствующие заявления озвучили, в частности, Лагард, Кнот, Васле, Гиндос, Мюллер, Вильруа и Нагель. Здесь также необходимо напомнить протокол майского заседания ЕЦБ, который также оказался на удивление ястребиным. В тексте документа указано, что ряд членов Совета управляющих высказались за повышение ставок сразу на 50 базисных пунктов. Также приводится мнение «некоторых членов ЦБ» о том, что регулятору необходимы более решительные действия, чтобы сделать ставки достаточно ограничительными для возвращения инфляции к целевому уровню. Судя по последующим заявлениям многих членов ЕЦБ (в том числе и после последнего отчёта по росту инфляции в еврозоне), Центробанк сохранил боевой настрой. Поэтому вполне вероятно, что Европейский Центробанк завтра не только повысит ставки на 25 базисных пунктов, но и анонсирует дальнейшие шаги в этом направлении. В частности, по мнению экспертов японского холдинга Nomura, ЕЦБ увеличит ставки в июне и в июле – в общей сложности на 50 пунктов. При этом они уверены в том, что первое снижение ставки произойдет не ранее конца 2024 года. Аналогичный прогноз озвучили и экономисты крупнейшего французского финансового конгломерата Societe Generale. По их мнению, июньское и июльское повышение – это вопрос фактически решённый, тогда как дальнейшие перспективы будут зависеть от динамики инфляционных показателей. Таким образом, судя по общим прогнозам экспертов, евро станет бенефициаром июньского заседания ЕЦБ. Учитывая предшествующую риторику представителей ЕЦБ (в том числе и Кристин Лагард), европейский регулятор, во-первых, повысит ставки как минимум на 25 пунктов, а во-вторых сохранит ястребиный настрой относительно своих дальнейших действий. Если Федрезерв сохранит статус-кво в июне и анонсирует сохранение выжидательной позиции в дальнейшем, разрыв в политике ФРС и ЕЦБ будет сокращаться, оказывая тем самым поддержку покупателям eur/usd. Альтернативный сценарий Существует и альтернативный сценарий июньского заседания ЕЦБ, при котором регулятор повышает ставку, но при этом заявляет о том, что финансовые условия ужесточились настолько, что могут угрожать экономическому росту (тем более что де-факто еврозона вступила в техническую рецессию). Также Центробанк может указать на ослабление Еврокомиссией прогноза экономического роста и высказать опасения по поводу будущего экономики Китая. Подобная тональность сопроводительного заявления окажет давление на eur/usd, даже несмотря на фактическое увеличение ставок. Но, повторюсь, учитывая предшествующую риторику многих представителей ЕЦБ, такой сценарий выглядит маловероятным. Европейский Центробанк скорее всего займёт ястребиную позицию – в том числе и относительно дальнейших своих действий. Перспективы северного тренда eur/usd будут зависеть от того, насколько «ястребиным» будет ЕЦБ и насколько «голубиным» - Федрезерв. В любом случае до оглашения вердиктов ФРС и ЕЦБ по паре целесообразно сохранять выжидательную позицию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс