ФРС. Точечный график, угрозы инфляции и тайны июльского периода. Стоит ли надеяться доллару

Пауза или все-таки сворачивание стимулирующей программы? На данный момент это выглядит как нежелание ФРС объявлять о завершении цикла высоких ставок, что несколько оживило доллар. Фунт созрел для разворота, евро все еще надеется на поддержку со стороны ЦБ. Что ждет ключевые пары в ближайшем будущем? Итак, пара GBP/USD отступила от предыдущих максимумов на фоне распродажи на рынке и возобновления спроса на доллар после того, как ФРС сохранила ставку без изменений, как и ожидалось. Руководство регулятора говорит о необходимости дополнительных повышений. Прогнозы будущей динамики процентных ставок, предусмотренные FOMC, известные как точечный график, показали, что политики полагают, что им потребуется повысить ставки еще на 50 б.п. к концу года. Это можно считать неожиданностью, поскольку рынки ожидали полного прекращения цикла или потенциального дальнейшего повышения максимум на 25 б.п. После 10 последовательных повышений с марта 2022 года экономика нуждается в передышке. Но, как мы сейчас видим, все идет не по плану рыночных игроков, у регулятора свои представления. На этом фоне к концу года может произойти падение рынка акций. Точечный график уже попал под микроскоп, рыночные игроки будут его изучать вдоль и поперек. «Точки за этот год показывают, что два члена не ожидают дальнейших повышений. Четверо ожидают одно повышение, девять ожидают два повышения, двое ожидают три повышения, а тот, кто не читал памятку о задержках и кумулятивных эффектах политики, ожидает четыре», – отмечают экономисты Pantheon Macroeconomics. Недавний высокий энтузиазм угасает, поскольку инвесторы оценивают событие, полное препятствий. Похоже, много воды утечет, пока на горизонте появится шанс снижения ставки в 2024 году. Нужно переобуваться.Фунт, установивший новый 13-месячный максимум на уровне 1,2699 в преддверии решения ФРС, отступил и находится на перепутье. Курс EUR/USD был на уровне 1,0863 до принятия решения, но затем отступил до 1,0809. Сегодня евро соблюдает золотую середину, трейдеры определяются с дальнейшим движением. Поддержка находится на 1,0790, 1,0735, 1,0700. Сопротивление – на 1,0880, 1,0920, 1,0970. Хотя практически все политики придерживались мнения, что некоторые дальнейшие повышения в этом году были бы уместны, рыночные игроки все же видят уклон в сторону снижения процентных ставок, которое начнется в конце года и, безусловно, к 2024 году. Инфляция в последние месяцы имеет тенденцию к снижению. ФРС пока рассматривает ситуацию как нестабильную, поскольку опасается свести на нет свою недавнюю работу. Необходимо выждать какое-то время, спешка ни к чему хорошему не приводит. Как бы то ни было, цены по-прежнему растут месяц к месяцу, инфляционный шок все еще может подняться и повернуть нисходящую траекторию вспять. Еще слишком рано. Возможно, ФРС права, проявляя ястребиную позицию, пишут эксперты.Звездный путь фунта Фунт, видимо, рухнет в какой-то момент в ближайшие недели, поскольку экономика Великобритании начинает отставать от конкурентов, говорится в BNP Paribas в новом валютном прогнозе. Британская валюта особенно уязвима к потерям по отношению к евро. В последний месяц фунт продолжал хорошо торговаться, шорты в основном были сняты. Это может быть объяснено устойчивыми данными (в частности, недавним отчетом по инфляции за апрель). В этой связи рынки решили заложить более высокие ожидания дальнейшего ужесточения. Рост фунта совсем недавно последовал за июньским отчетом по рынку труда, который показал неожиданное падение уровня безработицы и более сильный, чем ожидалось, рост создания рабочих мест и заработной платы. Напряженность здесь сохраняется. Экономисты говорят, что рост заработной платы означает, что инфляция в Великобритании будет оставаться стабильно высокой в обозримом будущем. Банк Англии должен отреагировать повышением ставок. Да, данные требуют дальнейшего ужесточения со стороны ЦБ. Также очевидно то, что регулятор оправдал ожиданий. Если инфляция продолжит расти, рынки могут все чаще интерпретировать Великобританию как имеющую проблемы с инфляцией. Все это негативно для фунта. На данный момент закладывается около 130 б.п. дальнейшего повышения ставок Банком Англии до конца года, что контрастирует всего лишь с 60 б.п. от ЕЦБ и 25 б.п. от ФРС, даже если здесь будет 50 б.п. Это позволяет фунту расти по отношению к евро и доллару, но это также оставляет валюту готовой к разочарованию. Если ожидания в отношении ставок упадут, следом вниз пойдет и стерлинг. В BNP Paribas пересмотрели свой конечный прогноз по банковской ставке до 5% с 4,75%. Устойчивый рост инфляции и потенциальные опасения по поводу последствий второго раунда, вероятно, сохранятся, что приведет к очередному повышению в августе. Если экономисты правы и банковская ставка вырастет до 5%, есть возможность для существенного снижения по сравнению с текущими ожиданиями рынка относительно пика банковской ставки на уровне 5,75–6,00%. При этом в BNP Paribas считают, что фунт останется структурно слабым из-за того, что темпы роста в Великобритании отстают от других стран, остаются ниже тренда и сохраняется дефицит текущего счета, который требует иностранного финансирования. Все это несмотря на продолжающийся экономический рост Великобритании и подтверждение на прошлой неделе того, что еврозона впала в рецессию. Аналитики BNP Paribas прогнозирует, что пара EUR/GBP восстановит свои недавние потери, поднявшись до 0,8800 в ближайшие месяцы, и будет торговаться в этом районе до конца 2024 года. Однако этот прогноз представляет собой понижение рейтинга по сравнению с предыдущим прогнозом в 0,8900. Между тем у экспертов крайне негативное отношение к доллару. Они все еще ждут, что пара GBP/USD вырастет до 1,2700 к концу 2023 года. И все же это понижение оценок, ранее они ожидали роста до 1,2800. Данные по инфляции в Великобритании в следующую среду являются ключевым риском в краткосрочном календаре фунта. Снижение показателей может привести к тому, что ожидания недавнего повышения ставки Банком Англии обратятся вспять. Поддержка по GBP/USD расположена на 1,2615, 1,2560, 1,2515. Сопротивление – 1,2715, 1,2755, 1,2810.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 15 июня – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение вчера продолжили подъём и протестировали сопротивление недельных уровней (1,0862-66). Закрепление выше позволит направить внимание на подъём к таким важным ориентирам как месячный среднесрочный тренд (1,0901) и верхняя граница дневного облака (1,0991). Зона притяжения и поддержек в настоящий момент формируется объединением усилий дневных уровней и недельного среднесрочного тренда на рубежах 1,0806 – 1,0789 – 1,0766. Н4 – Н1Вчерашняя нисходящая коррекция завершилась новой бычьей активностью, которая позволила игрокам на повышение обновить максимум и продолжить восходящий тренд. Быкам оказалось мало цели Н4 и они устремились к R2 и недельным ориентирам в район 1,0862-66. В настоящий момент мы вновь наблюдаем работу в коррекционной зоне. Повышательными ориентирами от младших таймов служат сопротивления классических Пивот уровней, сегодня они находятся на 1,0872 – 1,0914 – 1,0962. Ключевые уровни младших таймов сейчас оказывают притяжение и поддержку, располагаясь в диапазоне 1,0824 (центральный Пивот уровень) – 1,0783 (недельная долгосрочная тенденция). Пробой ключевых уровней изменит баланс сил в пользу усиления медвежьих настроений, а дополнительными понижательными ориентирами внутри дня станут поддержки классических Пивот уровней (1,0734 – 1,0692). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение вчера продолжили подъём и обновили максимальный экстремум мая (1,2678). В результате теперь перед игроками на повышение лежат сопротивления самого старшего таймфрейма – месячные уровни 1,2760 и 1,2893. Ближайшей зоной поддержек в сложившейся ситуации является скопление дневных уровней, которое усиливает недельный краткосрочный тренд (1,2502). Н4 – Н1В настоящий момент на младших таймах ведётся работа в зоне коррекции, где притяжение и поддержку оказывают ключевые уровни – центральный Пивот уровень дня (1,2652) и недельная долгосрочная тенденция (1,2581). Если коррекция завершится, и подъём будет продолжен, то ориентирами внутри дня будут выступать сопротивления классических Пивот уровней (1,2705 – 1,2750 – 1,2803). Если же коррекция приведёт к пробою недельной долгосрочной тенденции (1,2581), то следующими понижательными ориентирами внутри дня будут служить поддержки классических Пивот уровней (1,2554 – 1,2509). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 15 июня. Шансов на «ястребиное» решение FOMC немного

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила разворот в пользу европейской валюты и возобновила процесс роста. Закрепление курса пары над уровнем коррекции 50,0% – 1,0784 повышает вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 61,8% – 1,0843. Закрытие котировок под уровнем 1,0784 сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,0726. Вчерашний день был очень важным для доллара, так как процентов на 50 судьба сегодняшнего решения по ставке FOMC зависела от отчета по инфляции за май. И этот отчет, надо сказать, одновременно порадовал и разочаровал. Порадовал он экономистов и сам FOMC, так как инфляция замедлилась сильнее, чем ожидалось, и составила в мае 4%. Также снизилась и базовая инфляция, хоть и меньшими темпами, остановившись на уровне 5,3%. Таким образом, споры относительно того, будет ли повышена сегодня процентная ставка ФРС, я думаю, можно завершить. В течение последних недель большая часть членов FOMC придерживалась точки зрения о повышении ставки один раз в два заседания. Я же считаю, что на самом деле ставка может вырасти еще один раз, если индекс потребительских цен потребует дополнительного стимулирования к снижению. Таким образом, по итогам июньского заседания причин ужесточать ДКП нет. И для доллара США это плохие новости, так как его рост во многом зависит от жесткости позиции ФРС. Также вчера вышел индекс потребительских цен в Германии за май, составив 6,1%, что на 0,9% ниже, чем в апреле. Однако общая инфляция в Евросоюзе и отдельно в Германии в полтора раза выше, чем в США, поэтому в разрезе ЕЦБ нельзя сделать вывод о вероятной паузе в ужесточении ДКП. Правда, и сильного роста ставки в Евросоюзе тоже ждать не приходится. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейца и может продолжить процесс роста в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,0941. Сегодня образовалась «медвежья» дивергенция у индикатора CCI, которая позволяет ожидать некоторое падение в направлении уровня 1,0610. Но дивергенция слабая, а информационный фон сильный. До уровня 1,0941 достаточно далеко, поэтому потенциальные сигналы на продажу следует отслеживать на часовом графике. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 5757 контрактов Long и открыли 1547 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и вновь усиливается. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 236 тысяч, а контрактов Short – всего 77 тысяч. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация продолжит меняться в ближайшее время. Европейская валюта падает в течение последнего месяца. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время (или уже начали, о чем говорят последние отчеты COT). Слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евро в ближайшее время. Однако на этой неделе многое будет зависеть от ФРС. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Объём промышленного производства (09-00 UTC). США – Индекс цен производителей (PPI) (12-30 UTC). США – Решение по процентной ставке ФРС (18-00 UTC). США – Экономические прогнозы FOMC (18-00 UTC). США – Заявление FOMC (18-00 UTC). США – Пресс-конференция FOMC (18-30 UTC). 14 июня календарь экономических событий содержит в себе несколько записей, среди которых выделяется заседание ФРС. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары можно открывать при закреплении под уровнем 1,0784 на часовом графике с целью 1,0726. Покупки пары я советовал при закрытии над уровнем 1,0784 на часовом графике с целью 1,0843. Сейчас эти сделки можно держать открытыми до закрытия под 1,0784. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 15 июня. Фунт вновь и вновь получает причины расти

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила разворот в пользу британца и рост к уровню 1,2623. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня 1,2546. Закрепление котировок над 1,2623 повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 0,0% – 1,2676. На текущий момент шансы на закрытие над 1,2623 выше, чем на отбой. Британский фунт неожиданно для самого себя получил вчера новые основания продолжать рост. Уровень безработицы в Великобритании снизился, а число заявок на пособия по безработице сократилось. Трейдеры ожидали противоположных значений, но экономические данные удивили и порадовали быков. Сегодня утром тоже вышли вполне неплохие данные из Великобритании. Уровень ВВП в мае вырос на 0,2% м/м, что соответствовало ожиданиям трейдеров. Объемы промышленного производства сократились на 0,3% в апреле, но слабым производством сейчас никого не удивишь – индексы деловой активности находятся ниже 50,0 во многих странах мира, в том числе США, ЕС и Великобритании. Таким образом, я считаю, что сегодняшние отчеты можно считать достаточно позитивными, потому что любой рост ВВП сейчас говорит о возможных новых ужесточениях ДКП Банка Англии. А это хорошо для британца. Вечером нас ждет пресс-конференция с Джеромом Пауэллом и объявление решения по ставке FOMC. К сожалению, «ястребиных» решений и заявлений ожидать крайне тяжело. Инфляция в США падает достаточно быстро, а ставка ФРС уже почти достигла своего пикового значения. Причин ужесточать ДКП по итогам июня или обещать ужесточение в июле пока нет. Таким образом, довольно неожиданно британский фунт получается новые основания для продолжения роста. Индекс цен производителей также может поддержать быков, так как вряд ли после отчета по инфляции он покажет ускорение. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над треугольником, что позволяет ожидать продолжение роста в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,2674. «Медвежья» дивергенция у индикатора MACD все-таки образовалась, после нее пара выполнила небольшое падение, однако уже на следующий день образовалась «бычья» дивергенция, которая вернула пару к росту. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало чуть менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 5257 единиц, а количество Short – на 4506. Общее настроение крупных игроков остается полноценным «бычьим», но количество Long и Short-контрактов сейчас практически равное – 65 тысяч и 52 тысяч соответственно. На мой взгляд у британца есть неплохие перспективы продолжения роста, а информационный фон сейчас поддерживает в большей степени его, а не доллар. Тем не менее на сильный рост фунта стерлингов в ближайшие месяцы я не рассчитываю. Итоги заседания Банка Англии на следующей неделе помогут разобраться с перспективами фунта. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – ВВП за май (06-00 UTC). Великобритания – Промышленное производство (06-00 UTC). Великобритания – торговый баланс (06-00 UTC). США – Индекс цен производителей (PPI) (12-30 UTC). США – Решение по процентной ставке ФРС (18-00 UTC). США – Экономические прогнозы FOMC (18-00 UTC). США – Заявление FOMC (18-00 UTC). США – Пресс-конференция FOMC (18-30 UTC). В среду календарь экономических событий содержит в себе много важных записей, но все отчеты из Великобритании уже стали известны трейдерам. Остается только заседание ФРС поздно вечером и PPI. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца можно открывать в случае отбоя на часовом графике от уровня 1,2623 с целями 1,2546 и 1,2470. Покупки британца были возможны при закрытии над уровнем 1,2546 с целью 1,2623. Эта цель отработана. Новые покупки – при закрытии над 1,2623 с целью 1,2676. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рублю Центробанк не помощник

Что и требовалось доказать. В условиях инвестиционной изоляции России намеки Центробанка на повышение ключевой ставки не тревожат «быков» по USD/RUB. Курс рубля определяется потоками торгового характера. Сокращение их объемов и величины валютной выручки ухудшает состояние счета текущих операций и увеличивает дыру в бюджете РФ. Все это способствует снижению котировок российской валюты против доллара США. Тем более в условиях, когда ФРС намерена еще дважды повысить ставку по федеральным фондам. На своем июньском заседании ЦБ РФ решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%. Эльвира Набиуллина заявила, что вопрос ее повышения рассматривался, однако Центробанк предпочел подать «ястребиный» сигнал об ужесточении денежно-кредитной политики. На мой взгляд, вердикт правильный. Рынки растут на ожиданиях, поэтому повышение стоимости заимствований не так значимо, как обещание сделать это в будущем. Казалось бы, замедление потребительских цен до таргета в 4% позволяет ЦБ РФ и дальше сидеть на обочине, однако, по мнению регулятора, проинфляционные риски растут. К ним относится и масштабное увеличение государственных расходов, и рост потребительского кредитования, и недостаток рабочей силы, и первое за три месяца повышение инфляционных ожиданий. В таких условиях нужно подавать «ястребиные» сигналы. По мнению Bloomberg, до конца 2023 ключевая ставка вырастет на 50 б.п., до 8%. Ее повышение может быть единовременным или растянуться на две встречи. Динамика ключевой ставки Банка РоссииПо сути, и ФРС, и Банк России делают одно и то же – паузу с намеком на будущее ужесточение денежно-кредитной политики. В теории это должно привести к стабилизации USD/RUB на фоне приблизительно равной динамики доходности российских и американских облигаций. На практике все иначе. Вложение денег в активы РФ для иностранцев сейчас табу, так что громкие заявления Эльвиры Набиуллиной рынок пропускает мимо ушей. Гораздо больше его волнует валютная выручка Москвы. По оценкам МЭА, в мае она составила $13,3 млрд, что на $1,4 млрд меньше, чем в апреле и на 36% меньше, чем годом ранее. Индикатор снизился до минимальной отметки с февраля на фоне падения средних цен на российскую нефть с $60,22 до $54,79 за баррель. Более половины поставок черного золота приходится на Индию и Китай. 12% экспорта идет в Африку, Латинскую Америку и на Ближний Восток. Динамика валютной выручки РоссииСокращение валютной выручки – плохой знак для рубля. Это снижает поток бюджетных доходов и расширяет дефицит. Его необходимо финансировать, а потока денег из-за рубежа нет и не предвидится. Остается включать печатный станок, что тут же отражается на российской валюте. Технически после непродолжительной паузы «быки» по USD/RUB восстановили восходящий тренд. Ралли в направлении таргета на 161,8% по паттерну гармоничной торговли AB=CD продолжается. Сформированные ранее длинные позиции в направлении 88,5 держим и периодически наращиваем на откатах. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 15 июня. Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Сегодня нас ждет не менее интересный день, чем вчера. До обеда не запланировано никаких важных событий ни в США, ни в Евросоюзе, зато потом состоится оглашение результатов заседания ЕЦБ и пресс-конференция с Кристин Лагард. Однако об этих событиях мы поговорим чуть ниже. Из макроэкономических событий можно выделить три отчета в США: розничные продажи, промышленное производство и первичные заявки на пособия по безработице. Каждый отдельно взятый отчет нельзя считать важным, но все вместе, в совокупности, они могут повлиять на настроение трейдеров. Конечно, для этого потребуется, чтобы их значения отличались от прогнозных. При чем, чем сильнее, тем лучше. Если отклонений не будет или они будут незначительными, то и реакции не последует никакой. Помимо этого, следует понимать, что рынок все еще отрабатывает результаты заседания ФРС, которые стали известны вчера вечером. А, начиная с сегодняшнего обеда, будет отрабатывать результаты заседания ЕЦБ. Поэтому все три отчета могут быть просто проигнорированы рынком. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий четверга отмечаем заседание ЕЦБ и пресс-конференцию с Кристин Лагард. Решение по ставке Европейского центрального банка уже известно с вероятностью 99%, как и вчерашнее решение по ставке ФРС было известно за пару недель. Монетарная политика будет ужесточена еще на 0,25%, что рынок уже давно отработал. Мы ожидаем, что после сегодняшнего заседания будет еще максимум одно повышение ставки, а ее пиковое значение не превысит 4,25%. Таким образом, как и прежде, европейская валюта не имеет достаточных оснований для восходящего тренда в среднесрочной перспективе. Мы по-прежнему ожидаем ее падения, считая ее чрезмерно перекупленной. Тоже самое касается и фунта, даже в большей степени. Он перекуплен еще сильнее, а сегодня для него не будет никаких важных событий и известий. Зато на следующей неделе – заседание Банка Англии. Общие выводы: В четверг в США будет опубликовано несколько не самых значимых отчетов, но складывается ощущение, что они не будут иметь никакого значения для рынка. Трейдеры продолжают отрабатывать результаты заседания ФРС, а сегодня в обед станут известны результаты заседания ЕЦБ. Похоже, что эти два события и будут двигать рынком в четверг. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2650 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара прошла вверх около 50 пунктов.Изменение объема ВВП совпало с прогнозами экономистов, тогда как изменение объема промышленного производства в Великобритании было полностью проигнорировано даже на фоне слабых показателей, сохранив спрос на фунт. Но весь рост быстро закончился во второй половине дня после того, как вчера Федеральная резервная система хоть и взяла паузу, но объявила, что не собирается останавливаться с повышением ставок. Сегодня по Великобритании нет никакой статистики, поэтому давление на фунт может возрасти. Для принятия решений придерживаться буду сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2654 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2697 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2697 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно лишь в продолжение развития новой тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2629 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2654 и 1.2697.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2629 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2592, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется во второй половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2654 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2629 и 1.2592.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0815 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро, особенно в ожидании того, что ФРС возьмет паузу в цикле повышения ставок. В результате пара выросла более чем на 50 пунктов.Данные по изменению объема промышленного производства еврозоны за апрель этого года не повлияли на направление евро, а вот новости о том, что после июньской паузы американские политики планируют еще несколько раз в этом году повысить ставки оказали серьезное давление на евро, что привело к резкому падению пары. Сегодня не менее важный день для EUR/USD. Ожидается публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке и ставке депозитов, а также отчет по монетарной политике. Скорей всего в ходе пресс-конференция Кристин Лагард расскажет о том, что ужесточение политики продолжится и летом этого года, что, в теории, должно оказать поддержку евро, хотя я на обновление недельных максимумов больше не рассчитываю. Лучше буду продавать евро при реализации сценария №2 в случае роста. Если заявления Лагард будут носить более жесткий характер, покупки продолжатся.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0825 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0861. В точке 1.0861 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно и дальше только после ястребиных заявлений европейских политиков. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0798 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0825 и 1.0861.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0798 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0767, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может вернуться только после заседания ЕЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0825 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0798 и 1.0767.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 15 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт может упасть

Вчера не было образовано сигналов по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2628 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв этой области произошел, но до обратного теста дело так и не дошло, что не позволило мне войти в рынок в длинные позиции. Во второй половине дня получить нормальные точки входа в рынок также не удалось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Решение ФРС взять паузу с тем, чтобы потом еще дважды повысить процентные ставки привело к активной распродаже британского фунта вчера к закрытию дня. Учитывая, что топлива для обновления очередных месячных максимумов перед заседанием Банка Англии на следующей неделе явно недостаточно, буду ставить на нисходящую коррекцию фунта. Отсутствие фундаментальной статистики также пойдет скорее на пользу продавцам. Ожидаю проявления первых крупных покупателей на коррекции в районе поддержки 1.2625, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Формирование там ложного пробоя приведет к точке входа в длинные позиции в продолжение развития бычьего сценария. Целью восстановления пары в таком случае выступит сопротивление 1.2669. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на новый месячный максимум 1.2709, что лишь укрепит восходящий тренд. Самой дальней целью выступит область 1.2755, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2625 и отсутствия активности со стороны покупателей, что более вероятно, давление на фунт возрастет. Однако говорить о каких-то серьезных технических изменениях в расстановке сил игроков вряд ли получится. В лучшем случае пара зависнет в боковом канале. В таком случае лишь защита следующей области 1.2574, а также ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2527 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вчера получили отличный шанс на выстраивание нисходящей коррекции, чем и попытаются воспользоваться сегодня. Продавать фунт планирую только при рывке вверх после теста сопротивления 1.2669, образованного по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя будет сигналом на открытие коротких позиций, что может привести к небольшому движению пары вниз в район 1.2625. Лишь прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что вернет давление на GBP/USD, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2574. Самой дальней целью остается минимум 1.2527, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2669, чего также нельзя исключать, быки вернуться в рынок в расчете на обновление месячных максимумов. В таком случае продажу отложу до теста сопротивления 1.2709. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду открывать короткие позиции по GBP/USD на отскок сразу от 1.2755, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 6 июня наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. Фунт достаточно сильно вырос за последнее время. Это говорит о том, что многие участники рынка продолжают ставить на повышение процентных ставок со стороны Банка Англии. Недавние новые прогнозы и ожидания того, что экономика Великобритании в этом году избежит рецессии также подталкивают к спросу на рисковые активы. Впереди у нас пауза в цикле повышения процентных ставок со стороны ФРС, что также сыграет на стороне покупателей GBP/USD. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 4 056 до 52 579, в то время как длинные некоммерческие позиции упали на 5 257 до уровня 65 063. Это привело к небольшому снижению некоммерческой нетто-позиции до уровня 12 454 против 13 235неделей ранее. Недельная цена выросла и составила 1.2434 против 1.2398.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на развитие восходящего тренда.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2625.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 15 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Заседание ФРС стало

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0795 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0795 позволили получить сигнал на продажу евро, но до крупного движения вниз дело так и не дошло. Во второй половине дня и вовсе не удалось получить нужных точек входа.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро отреагировал активным падением на новости, что чиновники Федеральной резервной системы сделали паузу после 15 месяцев повышения процентных ставок, но дали понять, что в какой-то момент они возобновят ужесточение, чтобы добить инфляцию до нужного уровня. В ходе выступления Пауэлл заявил, что ожидается, как минимум еще несколько повышений ставок в этом году. Это стало достаточно «холодным душем» для покупателей евро, которые рассчитывали на продолжение ралли уже сегодня, после повышения ставок Европейским центральным банком. Сегодня в первой половине дня у нас публикуются решения ЕЦБ по основной процентной ставке, депозитной ставке и выходит отчет по монетарной политике. Все это может определенно помочь евро вернуться к месячным максимумам. Но действовать на текущих уровнях буду предельно осторожно. Принимать решение о покупке планируют только в районе новой поддержки 1.0777, образованной по итогам вчерашнего дня. Если Кристин Лагард просигнализируют о проблемах в экономике, давление на евро может усилиться даже после повышения процентных ставок. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0777 даст сигнал на покупку, позволив дотянуться до сопротивления 1.0822, где проходят средние скользящие играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона вернут спрос на евро, дав шанс выбраться к 1.0862 – новое сопротивление. Самой дальней целью остается область 1.0903, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0777, а такой сценарий после вчерашних заявлений ФРС более вероятен, но только во второй половине дня, давление на пару возрастет. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0734 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0705 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи себя проявили достаточно неплохо после решения ФРС и сделанных затем заявлений американских политиков, но вряд ли можно рассчитывать на их активность и дальше, так как впереди у нас заседание ЕЦБ, на котором ставки точно будут повышены. Поэтому действовать я буду только на ложном пробое в районе промежуточного сопротивления 1.0822, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Неудачное закрепление там даст сигнал на продажу, способный столкнуть EUR/USD вновь к 1.0777 – поддержка, играющая важную роль в дневном направлении пары. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0734. Самой дальней целью выступит минимум 1.0705, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0822, контролем вновь завладеют покупатели, которые наверняка планируют воспользоваться действия ЕЦБ. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0863. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0903 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 6 июня наблюдалось сокращение длинных позиций и небольшой рост коротких. Несмотря на все это, решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам на этой неделе может существенно изменить расстановку сил в рынке, так что особо на вышеуказанные изменения можно не обращать внимание. Если ФРС примет решение остановиться с циклом повышения ставок, евро значительно прибавит в весе, а американский доллар просядет. Вместе с сохранением агрессивной политики со стороны Европейского центрального банка даже несмотря на первые признаки замедления базового инфляционного давления все это приведет к продолжению роста рисковых активов против доллара США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 757 до уровня 236 060, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 457, до уровня 77 060. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 158 224 против 163 054. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0702 против 1.0732.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытки медведей вернуться в рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0800.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обновленные экономические прогнозы

Параллельно с сохранением процентных ставок на прежнем уровне Центральный банк с большим оптимизмом смотрит на экономический рост. По прогнозу Федеральной резервной системы, в этом году рост экономики США составит 1%. Это по сравнению с мартовским прогнозом в 0,4%.Но, увидев рост ВВП на 1,1%, по сравнению с предыдущей оценкой в 1,2%, Центральный банк свой прогноз на следующий год немного понизил. На 2025 год прогноз роста экономики был понижен до 1,8% по сравнению с предыдущей оценкой в 1,9%.В то же время предполагается, что инфляционное давление будет постоянно превышать целевой показатель центрального банка в 2%. При этом базовая инфляция, исключающая цены на продукты питания и энергоносители, в этом году вырастет на 3,9% по сравнению с мартовской оценкой в 3,6%.В 2024 году базовая инфляция останется повышенной, увеличившись на 2,6%. К 2025 году, по прогнозу, базовая инфляция вырастет на 2,2%. Это всего лишь на один тик выше мартовской оценки в 2,1%.Потребительские цены, по прогнозу, в этом году вырастут на 3,2%. Это немного ниже мартовской оценки в 3,3%. А инфляция к 2024 году, предположительно, вырастет на 2,5%, к 2025 году — на 2,1%.Так же ФРС ждёт большей устойчивости на рынке труда, так как в этом году уровень безработицы вырос до 4,1%, это чуть меньше по сравнению с мартовским прогнозом в 4,5%. Так же ФРС предполагает стабильность уровня безработицы в этом и в 2025 году. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ставки на месте, а ястребиный настрой не меняется

Как и ожидалось, на вчерашнем заседании FOMC Федеральная резервная система оставила процентные ставки без изменений в диапазоне от 5,00% до 5,25%, но при этом сохранив ястребиный настрой, потенциально готовясь ещё к двум повышениям в течение текущего года.И несмотря на то что по сравнению с прошлогодним 40-летним максимумом инфляция значительно снизилась, ЦБ предупредил, что есть риск её возврата.Центральный банк заявил: по последним показателям видно, что экономическая активность растёт умеренно. За последние месяцы уровень безработицы оставался низким, и увеличивалось количество рабочих мест. Комитет по-прежнему очень внимательно относится к инфляционным рискам, сообщив о том, что умеренное снижение ставок может произойти только в 2024 году.В сообщении ЦБ говорится, что на этом заседании сохранение целевого диапазона позволило Комитету оценить дополнительную информацию и последствия для денежно-кредитной политики. Комитет примет во внимание кумулятивное ужесточение денежно-кредитной политики. Вероятно, потребуется пару раз поднять процентную ставку для возврата инфляции с течением времени к двум процентам.Предположительно ставка по федеральным фондам к концу 2024 года составит 4,6% по сравнению с мартовским прогнозом в 4,1%.Также, предположительно, что в 2025 году процентные ставки останутся повышенными на уровне 3,4%. Это по сравнению с предыдущей оценкой в 3,1%.Но, по мнению главного инвестиционного директора Zaye Capital Markets Наима Аслама, в своем последнем заявлении ФРС перестраховывается, надеясь в скором времени завершить цикл ужесточения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Пауэлл не дал оптимизма на счёт снижения ставок в будущем

Чиновники Федеральной резервной системы оставили ставку без изменений, но дали понять, что в какой-то момент они, вероятно, возобновят ужесточение, чтобы снизить инфляцию.S&P 500 практически не изменился в среду после того, как глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что почти все чиновники ФРС ожидают «несколько дальнейших» повышений процентных ставок в 2023 году, в год до 3,7%.Центральный банк Китая снизил ключевую ставку по кредитам, чтобы поддержать испытывающую трудности экономику. На этом фоне Азиатские рынки существенно выросли, а Федеральная резервная система приостановила ужесточение денежно-кредитной политики накануне вечером, при этом доллар существенно вырос и к золоту, и к валютам. Председатель Джером Пауэлл сказал, что почти все чиновники ФРС ожидают, что в 2023 году будет уместно повысить процентные ставки «несколько дальше», чтобы снизить инфляцию. Он отказался сообщить, может ли произойти еще один поход уже в июле, но подчеркнул, что это будет «живая встреча».Новости на этой неделеПрезидент ЕЦБ Кристин Лагард проводит пресс-конференцию после решения по ставке, четвергПервоначальные заявки на пособие по безработице в США, розничные продажи, промышленное производство, четвергРешение Банка Японии по процентной ставке, пятницаНастроения потребителей Мичиганского университета США, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 15.06.23

Детали экономического календаря от 14 июня По итогам двухдневного заседания Федеральная резервная система США (ФРС) решила приостановить цикл повышения процентной ставки после проведения 10 последовательных повышений. В настоящее время процентная ставка находится на самом высоком уровне с 2007 года в диапазоне 5-5,25%. Регулятор отметил, что в дальнейшем может быть произведено еще два повышения ставки в зависимости от поступающих статистических данных. Во время пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл подчеркнул, что снижение ставки в текущем году будет неуместным. Рынок ожидает первого снижения ставки в январе 2024 года. Разбор торговых графиков от 14 июня Курс евро по отношению к доллару США временно укрепился до уровня 1.0865, однако после этого произошел откат до предыдущего уровня 1.0800. Постепенный рост указывает на восстановление курса евро после падения в мае. Курс фунта стерлингов по отношению к доллару США стремительно возрос и обновил локальный максимум среднесрочного тренда. В результате возник технический сигнал о продолжении роста, однако в краткосрочных временных периодах также появился сигнал о перекупленности фунта стерлингов, что привело к откату. Экономический календарь на 15 июня Сегодня центром внимания станет заседание Европейского Центрального Банка (ЕЦБ), на котором ожидается повышение процентной ставки с 3,75% до 4,00%. Рынок в значительной мере уже учел это решение. Однако особое внимание будет уделено последующей пресс-конференции, на которой будут обсуждаться планы регулятора относительно дальнейшей стратегии. Выступление главы ЕЦБ может вызвать увеличение волатильности на финансовых рынках. Временной таргетинг Итоги заседания ЕЦБ – 15:15 по МСК Пресс-конференция ЕЦБ – 15:45 по МСК Торговый план – EUR/USD 15 июня Стабильное удержание цены выше уровня 1.0800 предоставляет возможность для последующего роста объема длинных позиций по евро. Это может способствовать новому этапу восстановления. Однако в случае если котировка опустится ниже значения 1.0750, процесс восстановления может быть прерван. Торговый план – GBP/USD 15 июня Возможно, текущий откат является этапом перегруппировки торговых сил, что может привести к снятию статуса перекупленности. В случае, если цена вернется выше уровня 1.2700, мы можем ожидать нового этапа роста. Однако на данный момент ожидается, что стадия отката и застоя может сохраняться на рынке. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EUR/USD и GBP/USD 14.06.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Июньское заседание ЕЦБ: чего ждать и как действовать

После вчерашнего падения европейская валюта сохраняет шансы на рост, но выглядят они довольно призрачными. Впереди у нас заседание европейского регулятора, на котором банк готов осуществить то, что может стать предпоследним увеличением в его беспрецедентной кампании повышения процентных ставок. Экономисты и трейдеры в подавляющем большинстве ожидают, что ставка по депозитам будет повышена на четверть пункта до 3,5%. Однако многое будет зависеть от прогнозов того, насколько еще чиновники готовы повысить стоимость заимствований при текущей инфляции, которая в три раза превышает целевой показатель в 2%.Напомню, что инфляция неожиданно ухудшилась в прошлом месяце, однако базовый показатель, исключающий затраты на продукты питания и энергоносители, достиг четырехмесячного минимума в 5,3% — это при том, что многие европейские политики, в том числе и Кристин Лагард ожидают, что пик роста базовых цен может быть еще впереди.Аналитики и инвесторы пришли к единодушному мнению относительно последнего повышения в этом месяце, что приведет к ужесточению денежно-кредитной политики с июля прошлого года на 425 базисных пунктов. Однако, что будет дальше, сложно сказать. На этот вопрос многие хотели бы получить ответ в ходе сегодняшней пресс-конференции президента Европейского центрального банка Кристин Лагард. Очевидно, что нельзя исключать повышения на заседании в сентябре, особенно если обновленные квартальные прогнозы покажут, что инфляция сохраняется на высоком уровне. Выступая сегодня после неожиданного повышения ставок в Канаде и Австралии — и после того, как Федеральная резервная система вчера воздержалась от повышения ставок после 10 повышений подряд — президент ЕЦБ Кристин Лагард, вероятно, повторит, что будущие шаги зависят от прогноза цен, базовой инфляции и того, как экономика переваривает прошлые решения регулятора по увеличению стоимости заимствования. Напомню, что кредитные стандарты за последнее время значительно ужесточились, а спрос на кредиты резко упал — тенденции, которые очень негативно влияют на экономику и ее темпы роста. Ничего не порадовали и последние данные по объему розничных продаж в еврозоне.Нужно понимать, что намеки Кристин Лагард на то, что экономика может существенно пострадать от текущих действий или уже испытывает из-за этого какие-либо проблемы, серьезно ослабят позиции европейской валюты, которая может продолжить свою коррекцию в паре с американским долларом, образовавшуюся вчера после заседания ФРС. Что касается технической картины EURUSD, для сохранения покупателями контроля нужно защищать 1.0780 и забирать 1.0820. Это позволит выбираться к 1.0865. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0910, но сделать это без ястребиной политики Европейского центрального банка будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0780 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0730, либо открывать длинные позиции от 1.0700.Но стоит помнить, что не все политики ЕЦБ настроены агрессивно. Есть в Совете управляющих и те, кто придерживаются более голубиного сценария: Пабло Эрнандес де Кос из Испании и Яннис Стурнарас из Греции недавно в интервью заявили, что ожидают завершения жесткой политики со стороны ЕЦБ в ближайшее время. Довольно известный француз Франсуа Вильруа де Гальо также придерживается подобного сценария.Более ястребиные чиновники, такие как Габриэль Маклуф из Ирландии и Клаас Кнот из Нидерландов, говорят, что они ждут новых изменений в сентябре. Президент Бундесбанка Йоахим Нагель и представитель Австрии Роберт Хольцманн дали понять, что они также предпочли бы сделать еще один шаг.Таким образом, намеки Лагард о том, сколько еще ужесточений предстоит сделать, потребуют от нее выхода за рамки ее обычных формулировок, что даст рынкам нужную пищу для размышлений.Что касается других изменений в политике ЕЦБ, то ожидается, что банк объявит о прекращение реинвестирования в рамках старой программы количественного смягчения ЕЦБ.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Триумф USD/JPY

Пара доллар–иена получила все, что хотела. Ну и пусть в этом месяце ФРС сделала паузу, зато какие дальнейшие перспективы! Опубликованный вчера точечный график прогнозов FOMC вселил надежду в инвесторов по поводу продолжения ужесточения в США, что взвинтило курс USD/JPY. Если завтра Банк Японии повторит свою голубиную мантру, есть шанс увидеть вторую серию ралли.ФРС сохраняет боевой настройНа старте азиатских торгов в четверг пара USD/JPY продемонстрировала сильный скачок наверх. На момент подготовки публикации котировка поднялась на 0,6%, до уровня 140,90, а ранее достигла самой высокой с 23 ноября отметки 141,05. Трамплином для мажора выступило резкое укрепление ястребиных ожиданий трейдеров после заседания ФРС США по денежно-кредитной политике. На вчерашней встрече американские чиновники приостановили многомесячный цикл ужесточения и впервые с марта прошлого года не стали поднимать процентные ставки. Решение ФРС последовало после слабого инфляционного релиза, который вышел во вторник и показал, что годовой рост потребительских цен в США составил всего 4%. Это наименьшая с марта 2021 года динамика показателя.В заявлении Федерального комитета по открытым рынкам, опубликованном в среду в Вашингтоне, говорится о том, что сохранение диапазона ставок неизменным на заседании в июне позволит регулятору оценить дополнительную информацию и ее последствия для монетарной политики. Конечно, такое решение могло бы очень больно ударить по доллару, если бы не одно "но". Общее настроение членов FOMC по-прежнему является ястребиным, в чем вчера участники рынка могли убедиться неоднократно. Во-первых, глава центробанка Джером Пауэлл дал четко понять, что борьба с инфляцией в Америке еще не окончена. Выступая на брифинге, чиновник заявил, что ФРС придется пройти долгий путь, прежде чем рост потребительских цен достигнет целевого уровня в 2%. Во-вторых, обновленная диаграмма dot plot указала на возможность проведения дополнительных раундов ужесточения в дальнейшем. По прогнозам членов FOMC, процентная ставка может вырасти в этом году до 5,6%, что подразумевает еще 2 повышения показателя на 0,25%. – Все мы понимаем, что, несмотря на то что инфляция в США движется в правильном направлении, она движется довольно медленно. Поэтому намерение ФРС продолжить ужесточение денежно-кредитной политики не стало большим сюрпризом для рынка. Больше всего инвесторов шокировал предполагаемый размер повышений, – поделился мнением аналитик Крис Лоу. Напомним, что ранее официальные лица ФРС ожидали, что максимумом для ключевой ставки станет уровень 5,1%. Повышение их прогнозов относительно пикового значения здорово окрылило долларовых быков, особенно в паре с иеной, которая рискует остаться под давлением сверхнизких процентных ставок как минимум до конца этого года. Большинство аналитиков сейчас не сомневаются в том, что в среднесрочной перспективе пара USD/JPY продолжит расти в контексте сохраняющейся монетарной дивергенции между ФРС и BOJ. Однако есть риск, что ее дальнейший подъем может быть ограничен менее агрессивными, чем ожидается, действиями американского центробанка. Стратеги Bloomberg Economics интерпретируют последний точечный график ФРС не иначе как инструмент устрашения. По их мнению, регулятор вряд ли осуществит дополнительное ужесточение в полном объеме. – Мы считаем, что инфляция в США, вероятно, будет ниже текущих прогнозов к концу года и в конечном счете ФРС повысит ставки меньше, чем показывает новый dot plot, – заявили эксперты. Однако давайте не будем заглядывать так далеко. Сейчас трейдерам, торгующим парой USD/JPY, лучше сосредоточиться на еще одном важном событии, которое может спровоцировать новую волну роста доллара против иены. Это заседание Банка Японии по вопросам ДКП, которое стартовало сегодня. BOJ поможет USD/JPY, но есть риск откатаНапомним, что в настоящее время размер учетной ставки в Японии составляет -0,1%, тогда как аналогичный американский показатель находится в диапазоне 5%–5,25%. Сейчас трейдеры опасаются, что разница в процентных ставках США и Японии может вырасти в перспективе следующих нескольких месяцев еще больше, если ФРС продолжит ужесточать денежно-кредитные условия, а BOJ сохранит свой ультрамягкий курс. В отношении второго сценария на рынке наблюдается сейчас почти полное единодушие. Большинство инвесторов склоняются к тому, что в этом месяце Банк Японии оставит процентные ставки на отрицательной территории и не изменит настроек контроля кривой доходности. Более 50% экономистов, опрошенных Bloomberg, также придерживаются такого мнения и считают, что японский регулятор продолжит гнуть голубиную линию до конца текущего года. В пользу этой теории сейчас говорят следующие аргументы:1. Недавние мягкие комментарии главы ведомства Кадзуо Уэды. За последние несколько дней чиновник несколько раз заявил о том, что путь к стабильной инфляции на уровне 2% будет довольно длительным и регулятору придется набраться терпения. 2. Неоднозначные макроданные. Инфляция в стране продолжает набирать обороты (+3,5% г/г в мае), но существенного повышения заработной платы, которое должно стимулировать дальнейший рост цен, пока не наблюдается (в апреле оплата труда в Японии снизилась на 3% в годовом исчислении). 3. Заметное улучшение функционирования японского рынка гособлигаций. Ставка 10-летнего свопа составляет в настоящее время примерно 0,6%, что близко к целевому показателю доходности и значительно ниже уровня в 1%, который наблюдался во время лихорадочных спекуляций по поводу сворачивания YCC в январе. Учитывая все эти факторы, аналитики не видят никаких серьезных предпосылок для нормализации денежно-кредитной политики Японии на заседании в июне и во втором полугодии. По мнению экспертов, Банк Японии будет намеренно тянуть время, стремясь избежать своих ошибок преждевременного ужесточения монетарного курса в 2000 и 2006 годах. Такая непоколебимая голубиная позиция BOJ должна привести к укреплению доллара против иены. Если завтра мы услышим очередную оду аккомодационной политике из уст К. Уэды, это приведет пару USD/JPY к новым максимумам. По прогнозам ING, в ближайшее время мажор, вдохновленный перспективой дальнейшего усиления монетарной дивергенции между Америкой и Японией, может нацелиться на потенциально опасную область 145. Сейчас многие эксперты считают данный уровень красной линией, приближение к которой может не только усилить предупреждения японских властей об интервенции, но и спровоцировать их реальное вмешательство в рынок. Напомним, что в прошлом месяце, когда иена поднялась выше отметки 141, главный валютный дипломат Японии Масато Канда заявил, что правительство примет все меры в случае необходимости. Сегодня утром после резкого обвала JPY главный секретарь Кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно также выразил беспокойство по поводу чрезмерного колебания нацвалюты, но его тон был более сдержанным, что пока помогло уберечь пару доллар–иена от распродажи. Выводы Как видим, у актива USD/JPY есть отличный потенциал роста в краткосрочной перспективе. Однако существует большой риск того, что сильная волатильность мажора может сыграть против него самого.Если завтра котировка покажет параболический рост, власти Японии, скорее всего, повторят свои угрозы об интервенции, что будет чревато для доллара серьезным откатом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Неоднозначные результаты заседания ФРС толкают Биткоин к новому локальному дну

Неделя ключевых макроэкономических событий продолжается, а ее влияние на мировую экономику становится все более отчетливым. Вслед за публикацией отчетности по инфляции, которая оказала мощное позитивное влияние, рынки получили холодный душ после заседания и тезисов чиновников ФРС.Несмотря на полное соответствие действий регулятора ожиданиям, большинство ключевых активов, особенно высокорисковых, показало неожиданное снижение. Биткоин оказался одной из главных жертв заявления главы ФРС Джерома Пауэлла и совершил мощный пролив ниже $25kРезультаты заседания ФРС У некоторых рыночных игроков были сомнения касательно действий ФРС в отношении ключевой ставки. Однако более 75% инвесторов было уверено, что ведомство возьмет паузу в повышении ставки. Падение инфляции до 4% увеличило процент тех, кто верил в паузу ястребиной политики ФРС, до 95%.Рынки пребывали в приятном экстазе после падения инфляции ниже прогнозируемых уровней. ФРС действительно сделала паузу в повышении ставки в июне, однако дальнейшие заявления Пауэлла повергли рынки в шок. Чиновник отметил, что регулятор до сих пор не видит явных подтверждений быстрого снижения уровня инфляции до утвержденных 2%.Учитывая это, глава ФРС намекнул, что по мере развития ситуации с инфляцией финальный показатель ключевой ставки может оказаться выше текущих 5,25%. Также Пауэлл заявил, что члены ведомства не видят предпосылок для смягчения монетарной политики в 2023. В ФРС полагают, что удержание текущего уровня ставки до конца 2023 позволит достичь цели в 2% инфляции.Биткоин обновил локальное дно На фоне неоднозначных заявлений главы ФРС Биткоин начал снижаться и по итогам предыдущего торгового дня впервые за три месяца опустился ниже уровня $25k. По итогам 14 июня покупателям удалось вернуть цену криптовалюты выше $25k, однако вторая волна снижения не оставила цене и шанса закрепиться выше $25k.Технические метрики Биткоина указывают на дальнейшее снижение к целевому уровню $24,6k. Индекс RSI пробил отметку 30, а стохастический осциллятор совершает реализацию медвежьего пересечения. MACD также возобновил нисходящее движение, что указывает на формирование устойчивого нисходящего тренда.При пробое уровня $24,6k структура восходящего тренда, который позволил BTC достичь $31k, будет полностью нарушена. Все среднесрочные цели медведей будут достигнуты, а цена BTC продолжит снижение к $23,5k-$24k. Однако важно понимать, что для реализации данного сценария медведям необходимо закрыть торговую сессию ниже $24,6k.По состоянию на 11:00 мы не видим активизации покупателей и предпосылок к вероятному откупу позиций. На 4H графике Биткоин сохраняет нисходящую динамику и не демонстрирует сигналов к вероятному отскоку. Все указывает на то, что BTC совершит как минимум ретест уровня $24,6k.ИтогиБиткоин обновил локальный минимум, и это главный вывод, который можно сделать после публикации данных по инфляции и заседания ФРС. Это были ключевые события, которые негативно повлияли на ценовое движение BTC и могут кардинально усилить позиции продавцов. Также ожидается публикация отчетности по рынку труда, но ее результаты не окажут существенного воздействия на цену актива. Поэтому если криптовалюта завершит торговый день ниже $25k, но локальный восходящий тренд можно считать завершенным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Почему евро и фунт падают после того, как ФРС берет паузу

Евро и фунт обвалились против доллара США, что явно удивило многих начинающих трейдеров. По шаблону пауза в цикле повышения ставок должна была стимулировать новые покупки евро против доллара, так как недолог тот час, когда комитет объявит о снижении стоимости заимствований, что ослабит еще больше привлекательность доллара. Но почему же так случилось, что евро и фунт упали на фоне долгожданной паузы. Ответ можно найти в комментариях председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла.Да, чиновники Федеральной резервной системы приостановили свою серию повышений процентных ставок, но прогнозируемая стоимость заимствований оказалась выше, чем ожидалось ранее. Председатель Джером Пауэлл назвал инфляцию удивительно устойчивой, и еще раз обратил внимание на силу рынка труда, с чем сложно поспорить.Пауэлл, выступая перед журналистами на пресс-конференции в среду, столкнулся со сложной задачей объяснения двух, возможно, противоречащих друг другу политик. С этим же столкнулись и трейдеры. Решение оставить ставки без изменений после 10 повышений подряд, пошло не по плану после того, как Пауэлл объявил, что в этом году может потребоваться как минимум еще два повышения, и первое из них, возможно, произойдет уже в июле этого года. «В целом комитет счел целесообразным немного смягчить темпы», — сказал Пауэлл. «Это дает нам больше информации для принятия решений. Мы хотим принимать лучшие решения, и для этого нам потребовалась пауза. Перерыв даст экономике немного больше времени для адаптации, пока мы принимаем решения в будущем». Говоря словами «классика»: «Да, у нас был какой-то план, и мы его придерживались».Тем не менее, как отмечают многие экономисты, удивительно высокие прогнозы по инфляции могут также отражать возвращение к стратегии ФРС по охлаждению устойчивой экономики при одновременном замедлении цикла повышения процентных ставок по сравнению с агрессивными темпами прошлого года — стратегия, которая была сорвана из-за череды банковских крахов в марте этого года. Приостановка повышения ставок и в то же время сигнал о дальнейшем потенциальном повышении дает ФРС максимальную гибкость. Таким образом ожидается, что ФРС заложила основу для нового шага вверх, если летние данные останутся горячими, позволяя себе легко изменить курс, если инфляция продолжит снижаться.Что касается прогнозов, то политики оставили ставки в диапазоне от 5% до 5,25%. Но в связи с тем, что последние экономические данные оказались сильнее, чем ожидалось, а темпы роста инфляции по некоторым показателям замедлились, официальные лица повысили ожидания относительно того, сколько еще им нужно сделать, чтобы сдержать ценовое давление. Средняя оценка прогнозов участников ФРС теперь заключается в том, что ставки вырастут до 5,6% к концу этого года, что подразумевает еще два повышения на четверть пункта по сравнению с 5,1% в марте.Такая стратегия определенно давит на евро и британский фунт и сохраняет спрос на американский доллар, так как два повышения – это довольно длительный промежуток времени для валютных трейдеров.Что касается технической картины EURUSD, для сохранения покупателями контроля нужно защищать 1.0780 и забирать 1.0820. Это позволит выбираться к 1.0865. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0910, но сделать это без ястребиной политики Европейского центрального банка будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0780 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0730, либо открывать длинные позиции от 1.0700.Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на фунт сохраняется. Рассчитывать на рост пары можно будет после контроля над 1.2670. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2710, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2760. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2620. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2570 с перспективой выхода на 1.2530.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 15 июня? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Сегодня нас ждет не менее интересный день, чем вчера. До обеда не запланировано никаких важных событий ни в США, ни в Евросоюзе, зато потом состоится оглашение результатов заседания ЕЦБ и пресс-конференция с Кристин Лагард. Однако об этих событиях мы поговорим чуть ниже. Из макроэкономических событий можно выделить три отчета в США: розничные продажи, промышленное производство и первичные заявки на пособия по безработице. Каждый отдельно взятый отчет нельзя считать важным, но все вместе, в совокупности, они могут повлиять на настроение трейдеров. Конечно, для этого потребуется, чтобы их значения отличались от прогнозных. При чем, чем сильнее, тем лучше. Если отклонений не будет или они будут незначительными, то и реакции не последует никакой. Помимо этого, следует понимать, что рынок все еще отрабатывает результаты заседания ФРС, которые стали известны вчера вечером. А, начиная с сегодняшнего обеда, будет отрабатывать результаты заседания ЕЦБ. Поэтому все три отчета могут быть просто проигнорированы рынком. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий четверга отмечаем заседание ЕЦБ и пресс-конференцию с Кристин Лагард. Решение по ставке Европейского центрального банка уже известно с вероятностью 99%, как и вчерашнее решение по ставке ФРС было известно за пару недель. Монетарная политика будет ужесточена еще на 0,25%, что рынок уже давно отработал. Мы ожидаем, что после сегодняшнего заседания будет еще максимум одно повышение ставки, а ее пиковое значение не превысит 4,25%. Таким образом, как и прежде, европейская валюта не имеет достаточных оснований для восходящего тренда в среднесрочной перспективе. Мы по-прежнему ожидаем ее падения, считая ее чрезмерно перекупленной. Тоже самое касается и фунта, даже в большей степени. Он перекуплен еще сильнее, а сегодня для него не будет никаких важных событий и известий. Зато на следующей неделе – заседание Банка Англии. Общие выводы: В четверг в США будет опубликовано несколько не самых значимых отчетов, но складывается ощущение, что они не будут иметь никакого значения для рынка. Трейдеры продолжают отрабатывать результаты заседания ФРС, а сегодня в обед станут известны результаты заседания ЕЦБ. Похоже, что эти два события и будут двигать рынком в четверг. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Что нужно знать, чтобы хорошо начать свой день

ФРС удивляетЕвро и фунт сильно провалились после того, как чиновники Федеральной резервной системы в среду сделали паузу в цикле повышения процентных ставок после 15 месяцев упорной борьбы с инфляцией. Однако падение произошло из-за того, что политики ясно дали понять, что в какой-то момент времени они, вероятно, возобновят ужесточение. «Удержание целевого диапазона на этом заседании позволит комитету получить дополнительную информацию о состоянии экономики после агрессивной денежно-кредитной политики», — говорится в заявлении Федерального комитета по открытым рынкам. Председатель Джером Пауэлл в ходе выступления сказал, что почти все чиновники ФРС ожидают, что во второй половине 2023 года будет уместно вновь вернуться к повышению процентных ставок, чтобы снизить инфляцию. Он отказался сообщить, может ли произойти еще одно повышение уже в июле, но подчеркнул, что это будет очень важная встреча.ЕЦБ в центре вниманияСегодня Европейский центральный банк готов осуществить то, что может стать предпоследним шагов в его беспрецедентной кампании повышения процентных ставок. Экономисты и трейдеры в подавляющем большинстве ожидают, что ставка по депозитам будет повышена на четверть пункта до 3,5%, а ключевая процентная ставка поднимется до 4,00%. Однако все будут больше сосредоточены на прогнозе о том, сколько еще чиновники ожидают повышений стоимости заимствований в этом году при инфляции, которая все еще в три раза превышает целевой показатель в 2%. Президент ЕЦБ Кристин Лагард, вероятно, еще раз повторит, что будущие шаги зависят от прогноза цен, лежащей в основе инфляции и того, как экономика переваривает текущие действия. Негативные заявления о европейской экономике могут привести к очень сильной распродаже евро даже на фоне повышения процентных ставок, так что будьте очень внимательны.Банк АнглииБанк Англии согласился на внешний обзор своего процесса прогнозирования после того, как не смог предвидеть масштабы текущего инфляционного кризиса. Как стало известно, официальные лица решили заказать широкую проверку своих действий прогнозирования и связанных с ним процессов во времена значительной неопределенности. Чиновники BOE публично заявили, что руководствуются собственным суждением, потому что модели, которые у них есть, рассчитаны на прошлое и дают сбои в особенно необычных условиях.Снижение ставок в КитаеЦентральный банк Китая увеличил денежно-кредитное стимулирование, чтобы помочь восстановлению экономики на фоне признаков ослабления рынка недвижимости, спада инвестиций в бизнес и рекордной безработицы среди молодежи. Народный банк Китая снизил ставку по кредитам на 10 базисных пунктов до 2,65%, что стало первым снижением с августа прошлого года. Это, вероятно, побудит банки снизить кредитные ставки уже на следующей неделе. Центральный банк перешел к режиму смягчения после того, как экономика потеряла импульс после всплеска в первом квартале.Что касается технической картины EURUSD, для сохранения покупателями контроля нужно защищать 1.0780 и забирать 1.0820. Это позволит выбираться к 1.0865. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0910, но сделать это без ястребиной политики Европейского центрального банка будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0780 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0730, либо открывать длинные позиции от 1.0700.Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на фунт сохраняется. Рассчитывать на рост пары можно будет после контроля над 1.2670. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2710, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2760. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2620. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2570 с перспективой выхода на 1.2530.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс