Анализ EUR/USD. 16 июня. Евро чувствует прилив сил из-за роста «ястребиных» ожиданий.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает оставаться не совсем стандартной, но при этом вполне понятной. Продолжается отход котировок от достигнутых ранее минимумов предположительно в рамках волны b. Весь восходящий участок тренда, берущий свое начало еще 15 марта, может еще теоретически принять более сложную структуру, но в данное время я рассчитываю на построение понижательного участка тренда, который, вероятнее всего, тоже получится трех волновым. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение повышательной трехволновки. Пока я от свох слов не отказываюсь. Верхняя точка последнего участка тренда лишь на пару десятков пунктов оказалась выше пика предыдущего повышательного участка. С декабря прошлого года движение инструмента можно считать горизонтальным и я думаю, что такой характер передвижения сохранится. Предполагаемая волна b, которая могла начать свое построение 31 мая, на данный момент имеет вполне убедительный вид и может завершиться в любой момент, так как внутри нее четко просматривается три волны. Более того, она уже приняла несколько удлиненный вид. ЕЦБ не просто повысил ставку. Курс инструмента Евро/Доллар в пятницу практически не изменился. Зато сутками ранее европейская валюта повысилась на 115 базовых пунктов. Вчерашнее повышение европейской валюты не вызывает вопросов, так как ЕЦБ не просто повысил в восьмой раз подряд все три процентные ставки, а еще и дал четкий сигнал о повышении в июле, а некоторые представители регулятора заявили, что считают необходимым продлить процесс ужесточения на сентябрь и октябрь. Следовательно, у рынка тут же увеличились ожидания по финальному значению процентной ставки. Напомню, что до июньского заседания они составляли 4,25%. Об этом говорили многие крупные банки и известные аналитики. Сейчас эта планка плавно поднялась до 4,5%, а может вырасти и до 4,75%. Вопрос, поверит ли рынок ЕЦБ, а точнее отдельным его представителям? Ведь, чтобы ставка продолжала расти в сентябре и октябре, большинство членов комитета должно поддержать такой ход, а не только председатель ЦБ с крупнейшей экономикой в ЕС Йохаим Нагель! Я считаю, что исходить пока что следует из финального значения ставки 4,25%. Этот уровень – некая «золотая середина» для ЕЦБ. Каждое новое повышение будет расцениваться, как дополнительное, и может оказывать сильную поддержку валюте ЕС. Но как тогда объяснить вчерашнее повышение евро? Рынок уже отыграл возможное более сильное ужесточение политики? Так как текущая волновая разметка предполагает построение новой нисходящей волны, я считаю, что падение возобновится, вне зависимости от планов ЕЦБ. Напомню, ФРС тоже ясно дал понять, что ставка вырастет сильнее, чем сейчас. А пауза в июне – это всего лишь пауза. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение нового понижательного участка тренда. Инструмент вновь имеет довольно большой простор для снижения. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями я и советую продажи инструмента. От отметки 1,0678 началось построение коррекционной волны, поэтому новые продажи советую после очевидного завершения волны b. Считаю выше отметки 1,0866, что соответствует 50,0% по Фибоначчи от волны а, можно продавать по разворотам MACD вниз. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил две трехволновки, вниз и вверх. Сейчас, вероятно, находится в стадии построения еще одной нисходящей трех волновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Хроника пикирующего доллара, или Евро бежит без оглядки, пока Федрезерв играет с рынком в прятки, а ЕЦБ наступает

В пятницу гринбек зализывает раны после того, как понес серьезные потери по отношению к своим основным конкурентам в четверг. Накануне USD просел почти на 0,9%, достигнув минимальных значений с 11 мая в области 102,00. «Американец» близок к тому, чтобы зафиксировать снижение по итогам третьей недели подряд. С понедельника доллар потерял в весе примерно 1,2%, подешевев против евро почти на 1,9%. Единая валюта демонстрирует лучшие недельные показатели по отношению к грибеку за последние месяцы. По итогам вчерашних торгов пара EUR/USD выросла более чем на 1,1%, подскочив до пятинедельных пиков в области $1,0950. Три недели основная пара провела в диапазоне 1,0640–1,0790, но за считанные дни поднялась на две фигуры. Понедельник – день «затишья перед бурей» В начале новой недели не было опубликовано важных релизов по обе стороны Атлантики. Рынки замерли в ожидании ключевых событий, а именно публикации во вторник данных по индексу потребительских цен в США за май и оглашения решений ФРС и ЕЦБ по ставкам – в среду и четверг соответственно. Инвесторы предвкушали заголовки новостей о том, что инфляция в США резко упала, что дает Федрезерву карт-бланш на пропуск хода на очередном заседании. Прогнозировалось, что общий CPI составит 0,2% в месячном исчислении, что приведет к снижению индикатора в годовом выражении до 4,1% с 4,9% в предыдущем месяце.Свидетельства, что инфляция в США замедляется, должны были добавить аргументов в пользу того, что у ФРС стало меньше работы, и регулятору можно взять летний отпуск в плане ужесточения политики. Позитивное отношение трейдеров к риску затруднило для доллара привлечение спроса. «Американец» в ходе торгов понедельника опускался до 19-дневных минимумов, но закончил сессию практически без изменений, вблизи 103,60. На прошлой неделе он потерял почти 0,5%, что стало худшим недельным падением с середины апреля. Между тем пара EUR/USD начала новую неделю на мажорной ноте. В понедельник она продвинулась выше уровня 1,0750 и продолжила развивать «бычий» импульс. На предыдущей неделе EUR/USD поднялась примерно на 0,4%, отметившись первым недельным приростом примерно за месяц. Инфляция выбивает почву из-под ног доллара Данные, опубликованные во вторник, показали, что инфляция в США замедлилась сильнее рыночных ожиданий. Общий CPI вырос на 0,1% в прошлом месяце после увеличения на 0,4% в апреле. За 12 месяцев по май индикатор повысился на 4%, что является наименьшим ростом в годовом исчислении с марта 2021 года. Этот отчет вышел в преддверии двухдневного заседания ФРС и укрепил трейдеров во мнении, что центральный банк США откажется от 11-го повышения процентной ставки подряд и сохранит базовую ставку на уровне от 5,00% до 5,25% в среду. После выхода майского релиза по CPI вероятность подобного исхода выросла до 90% с 75% в понедельник. Ранее чиновники FOMC указали на то, что для них было бы предпочтительнее пропустить ход и понаблюдать за тем, как экономика и инфляция отреагируют на повышение ставок на 5%, осуществленное с марта 2022 года. На фоне выхода данных, показавших существенное замедление инфляции в США и подкрепивших ожидания, что ФРС сделает паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики, доллар упал до трехнедельных минимумов в области 103,00. Но затем гринбек несколько сократил дневные потери и финишировал в районе 103,30. Это несколько охладило порыв «быков» по EUR/USD, которые ранее подтолкнули пару к самым высоким уровням с 22 мая в зоне 1,0820. Кроме того, трейдеры задавались вопросом, ожидаемый пропуск хода ФРС – это ли это лишь пауза, или все-таки нечто большее. В результате сессию вторника евро завершил около $1,0790, отступив от дневных максимумов. ФРС напускает тумана В первой половине среды гринбек удерживал позиции по отношению к своим основным конкурентам, пока инвесторы ждали оглашения решения ФРС по денежно-кредитной политике. Большинство аналитиков считали, что американский регулятор не будет повышать процентные ставки впервые более чем за год на своем очередном заседании. Однако некоторые эксперты допускали, что Федрезерв может пойти по стопам Банка Канады и Резервного банка Австралии, которые ранее удивили рынки, повысив ставки, вопреки ожиданиям. Специалисты TD Securities прогнозировали еще одно повышение ставок ФРС на этой неделе. Стратеги Citi предположили, что американский ЦБ повысит ставки на 25 базисных пунктов как на июньском, так и на июльском заседаниях. В ходе европейской сессии пара EUR/USD держалась в узком диапазона, торгуясь около отметки 1,0800.Однако в американские часы торгов она перешла к росту, поскольку сомнения относительно паузы в повышении ставок ФРС окончательно развеялись после того, как статданные в среду показали, что цены производителей в США в мае снизились сильнее, чем предполагалось, а их годовой рост был минимальным примерно за два с половиной года. В месячном исчислении индекс PPI просел на 0,3% при прогнозе сокращения на 0,1%. В годовом выражении индикатор вырос на 2,8% при ожидаемом увеличении на 2,9%. После выхода этих данных вероятность того, что американский ЦБ повысит ставки, снизилась практически до нуля. В преддверии объявления вердикта FOMC по ставкам гринбек упал до четырехнедельных минимумов в зоне 102,60, а пара EUR/USD поднялась до максимальных с 17 мая уровней в области 1,0860. Как и широко ожидалось, ФРС взяла паузу в своей кампании по ужесточению политики, сохранив процентные ставки без изменений. При этом FOMC постарался придать решению «ястребиный» оттенок, указав на два дополнительных повышения ставок в этом году в «точечной диаграмме». Медианные прогнозы руководителей Федрезерва предполагают, что ставка составит 5,6% к концу 2023 года. В марте ожидался более низкий уровень – 5,1%. Таким образом, регулятор представил пропуск хода в июне как временный перерыв в цикле повышения ставок вместо полной остановки, чтобы рынок не ждал от регулятора смягчения политики раньше времени. В попытке закрепить это мнение председатель американского ЦБ Джером Пауэлл даже сказал, что любое снижение ставок произойдет через пару лет. Он отметил, что по-прежнему есть риски ускорения инфляции, что может потребовать несколько более высоких процентных ставок. Регулятор улучшил прогноз по росту ВВП США на 2023 год с 0,4% до 1%, а по безработице – с 4,5% до 4,1%. При этом оценка по базовому индексу цен расходов на личное потребление (PCE) – ориентир ФРС по инфляции – была повышена с 3,6% до 3,9%. То есть теперь ЦБ ожидает более сильного экономического роста и более устойчивого рынка труда в этом году, указывая на более долгосрочный курс повышения ставок для достижения цели по инфляции, которая пока остается слишком высокой. Однако участники рынка не оценили в должной степени «ястребиные» нотки в комментариях Дж. Пауэлла, и, по сути, отреагировали на решение ФРС так, как будто она блефовала. Недоверие к словам главы американского ЦБ отразилось в том, что доллар закрылся в среду на отрицательной территории, в области 103,00, хотя и несколько отыграл дневные потери. Пара EUR/USD завершила торги в районе 1,0830, сохранив большую часть полученных ранее очков. Судя по всему, инвесторы не так радужно оценивают экономические перспективы США, и считают, что более слабые данные во второй половине года помешают ФРС выполнить свои планы по дальнейшему повышению ставок. Таким образом, текущая ситуация напоминает игру в прятки между ФРС и рынком, когда акцент смещается на поступающие данные, которые помогут решить, кто прав. ЕЦБ выходит на арену В четверг гринбек несколько приободрился и поднялся до локальных максимумов в области 103,20–103,30 в европейские часы торгов, пока инвесторы ждали решения ЕЦБ по монетарной политике, а также выхода ряда статданных по США. На фоне некоторого оживления доллара пара EUR/USD неустойчиво торговалась в диапазоне 1,0800–1,0850, тяготея к его нижней границе. Учитывая, что еврозона уже скатилась в рецессию, а также признаки быстрого замедления инфляции в регионе, некоторые эксперты сочли разумным, чтобы ЕЦБ смягчил «ястребиную» риторику и не предпринимал никаких дальнейших действий. Они предупредили, что поклонники евро могут разочароваться, если регулятор откроет двери для паузы в следующем месяце и надежды на летнее повышение ставок улетучатся. Однако вопреки этим ожидания, ЕЦБ повысил снова процентные ставки на 25 базисных пунктов. «Мы не думаем о паузе и весьма вероятно продолжим повышать ставки в июле», – заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард. Это контрастировало с недавним спичем председателя ФРС Джерома Пауэлла, который сказал, что повышение ставки на июльском заседании не обсуждалось, и все решения регулятором будут приниматься от встречи к встрече в зависимости от экономических данных. Европейский регулятор повысил прогноз по инфляции без учета цен на энергоносители и продовольствие. Базовый CPI в еврозоне в текущем году ожидается на уровне 5,1%. В марте Центробанк прогнозировал, что показатель составит 4,6%. «ЕЦБ пересмотрел свой прогноз по инфляции без учета энергоносителей и продовольствия, особенно на этот год, из-за прошлых неожиданностей в сторону повышения и последствий устойчивого рынка труда для скорости дезинфляции», – говорится в сообщении ЕЦБ. По словам К. Лагард, повышение цен на энергоносители в прошлом все еще приводит к росту цен, наряду с отложенным спросом. «Ставки будут удерживаться на высоких уровнях столько, сколько потребуется. ЕЦБ должен быть уверен, что базовая инфляция движется вниз», – сообщила она. «Рост в еврозоне, вероятно, останется слабым, а затем усилится», – добавила К. Лагард. ЕЦБ понизил оценку роста ВВП еврозоны на 2023 год до 0,9% против ожидавшихся в марте 1%. В 2024 году прогнозируется подъем индикатора до 1,5%. Евро уверенно преодолел барьер $1,0900 после того, как европейский Центробанк повысил процентные ставки восьмой раз подряд и дал сигнал о дальнейшем ужесточении политики, чтобы приблизить инфляцию в еврозоне к среднесрочному целевому показателю в 2%. Гринбек вновь оказался под давлением, поскольку у инвесторов сложилось впечатление, что с данного момента курсы ФРС и ЕЦБ разошлись. Кроме того, опубликованные накануне статданные по США заставили участников рынка усомниться в том, что Федрезерв осуществляет намеченное на этот год повышение ставок. Так, в мае промышленное производство в стране упало на 0,2% в месячном исчислении против прогнозируемого роста на 0,1%. Отдельный отчет отразил, что число заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе подскочило с 233 тыс. до 261 тыс. против ожидаемых 245 тыс., что является вторым подряд негативным сюрпризом, который убеждает инвесторов в том, что национальный рынок труда, возможно, меняется. «Мы имеем самое большое количество первичных заявок на пособие по безработице с октября 2021 года, а объявления об увольнениях указывают на то, что число заявок на пособие по безработице продолжит расти в ближайшие недели и месяцы», – сказали стратеги ING. ФРС считает целесообразным еще два повышения процентных ставок к концу года. Однако участники рынка, похоже, неохотно принимают это сообщение к сведению, продавая доллар и считая, что американский ЦБ практически завершил свой цикл ужесточения политики. Рынок труда особенно важен в этом отношении: как только безработица начнет расти, давление на заработную плату начнет ослабевать, обеспечивая снижение спроса в экономике и ослабление инфляционного давления. Пилюлю гринбеку не смог подсластить даже отчет, который показал, что в мае розничные продажи в США выросли на 0,3% в месячном исчислении против прогнозируемого падения на 0,2%. Эти данные оказались недостаточно убедительными, чтобы поколебать убежденность рынка в том, что пик процентных ставок в США близок. Поэтому неудивительно, что доллар продолжил накануне слабеть. Торги четверга «американец» завершил в области 102,10, достигнув пятинедельных минимумов. Между тем пара EUR/USD финишировала в районе 1,0945, поднявшись до самых высоких уровней с 11 мая. Ключевые события недели позади. Что же теперь делать доллару? В пятницу склонность инвесторов к продажам доллара несколько ослабла. USD остается вблизи многонедельных минимумов в зоне 102,00, а пара EUR/USD консолидирует свои внутринедельные достижения, держась выше 1,0900, пока участники рынка продолжают оценивать итоги заседаний ведущих ЦБ. Экономисты Scotiabank считают, что в краткосрочной перспективе гринбек будет сохранять мягкий настрой и может повторно протестировать недавние минимумы вблизи 101,00. «Однако решительного движения через недавние минимумы диапазона, возможно, придется подождать, пока мы не получим более четкое представление о том, насколько далеко ведущие центральные банки продвинутся в ужесточении политики», – отметили они. «В целом, краткосрочный и среднесрочный фон выглядит более негативным для доллара США, что должно ограничить его способность к восстановлению и повысить интерес к продажам на умеренных подъемах», – добавили в Scotiabank. «Пара EUR/USD сегодня демонстрирует консолидационный настрой. Тем не менее трендовые сигналы склоняются в сторону "бычьего" движения евро, предполагая твердую поддержку на фоне незначительной слабости. Устойчивый рост евро выше 40-дневной скользящей средней, которая сейчас проходит на 1,0859, должен привести к подъему в ближайшей перспективе до 1,1000 и, возможно, к майскому пику на 1,1090», – считают в Scotiabank. Политики ЕЦБ не теряют времени даром, продолжая убеждать инвесторов в том, что намерены придерживаться жесткой политики. Это позволяет евро удерживать свои позиции по отношению к американскому визави. Так, президент Бундесбанка Йоахим Нагель заявил, что инфляционные риски по-прежнему смещены в сторону повышения, а член Совета управляющих ЕЦБ Гедиминас Симкус отметил, что не ожидает снижения ставок в начале следующего года. Между тем Томас Баркин, глава ФРБ Ричмонда, сообщил, что ФРС может пойти на большее повышение процентных ставок, если поступающие данные не подтвердят версию о том, что замедление спроса возвращает инфляцию к целевому уровню 2%. «70-е годы дают четкий урок: если отступить от понижения инфляции слишком рано, инфляция возвращается сильнее, требуя от ФРС еще больших усилий, с еще большим ущербом», – сказал он. «Инфляция оказалась упрямо высокой, и ФРС все еще хочется убедиться, что ослабление спроса поможет ее контролировать. Однако вопрос заключается в том, сможет ли инфляция успокоиться, пока потребители с более высокими доходами продолжают тратить, а рынок труда остается устойчивым», – заявил Т. Баркин. ФРС много раз доказывала инвесторам, что ей все-таки стоит верить. Пока складывается впечатление, что ЕЦБ может определить своего американского коллегу. Однако в перспективе нескольких месяцев именно ФРС способна вырваться вперед. Тот факт, что еврозона фактически уже вошла в рецессию, ограничивает пространство для ужесточения политики европейского регулятора. Для сравнения: ВВП США в первом квартале расширился на 1,3%. Согласно прогнозам, во втором квартале показатель должен вырасти на 2,2%. Исходя из экономических реалий, ФРС вполне может продолжить поднимать ставки. Если дезинфляция, наблюдаемая в Соединенных Штатах, будет экспортироваться в Европу, ограничивая там рост цен, ЕЦБ сможет снять ногу с педали газа. Конечно, смягчение позиции европейского регулятора негативно скажется на привлекательности евро по сравнению с долларом. При таком раскладе гринбек в обозримом будущем может вернуться в область 104–105 пунктов, а пара EUR/USD рискует снизиться в район 1,0600–1,0700. Однако все это будет потом, а пока основная валютная пара сохраняет «бычий» настрой. Выше уровня 1,0950 следующими целями покупателей могут стать отметки 1,1000 и 1,1050. С другой стороны, уровень 1,0900 формирует ближайшую поддержку. Далее «медведи» могут направиться к 1,0850 и 1,0800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин вернулся к росту после падения к минимумам лета 2022 года

В пятницу цифровое золото демонстрирует увеличение. На момент написания материала BTC торгуется по $25 573.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная цена Bitcoin достигала $25 735, а минимальная – $24 797.Накануне на рынке криптовалюты царили уверенные медвежьи настроения. Так, по итогам четверга цена ВТС упала на 1,88%, закрыв день на отметке $25 417. При этом в моменте стоимость монеты опускалась ниже важного ключевого уровня в $25 000. В последний раз рядом с этой отметкой монета находилась в июне 2022 года. Пессимизм короля цифровых валют накануне переняли многие криптовалюты из топ-10 по капитализации, которые также ощутимо снизились в цене. Главной причиной резкого обвала биткоина в четверг стали итоги двухдневного заседания американской Федеральной резервной системы, опубликованные вечером в среду. Регулятор ожидаемо сохранил ключевую ставку по итогам июньской встречи на текущей отметке в 5–5,25% годовых. Несомненно, отказ от очередного повышения ставки Федрезервом США можно уверенно назвать позитивным сигналом для криптоиндустрии. Однако накануне американский регулятор дал понять, что эта пауза, скорее всего, будет временной. В ближайшие месяцы ФРС может вернуться к практике повышения ключевой ставки, что ощутимо снизит привлекательность инвестирования в такие высокорискованные активы, как криптовалюта. Ключевым фактором перехода рынка криптовалюты к росту в пятницу стал оптимизм на фондовых рынках США, отмеченный накануне. Так, по итогам вчерашней торговой сессии биржевой показатель The Dow Jones Industrial Average подскочил на 1,26%, достигнув 6-месячного максимума, S&P 500 набрал 1,22%, а NASDAQ Composite вырос на 1,15%. К слову, эксперты отмечают снижение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в наступившем году на фоне действующего флетового движения цены ВТС. Об этом в конце февраля сообщили аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein. В ушедшем месяце взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – начал пятницу с бокового движения. К моменту написания материала альткоин торгуется по $1 662. По итогам четверга криптовалюта упала на 3,81% и закрыла день на отметке $1 666. Что же касается прогнозов аналитиков относительно ближайшей стоимости ЕТН, они предполагают, что будущий тренд альткоина будет зависеть от того, упадет монета ниже $1 600 или поднимется выше $1 950.Тем временем среди криптовалют из топ-10 по капитализации в рамках минувших суток худшие результаты показала Tron (-0,88%), а лучшие – Dogecoin (+2,64%). По итогам прошедшей недели среди криптовалют из сильнейшей десятки список падения возглавила Solana (-21,03%). В течение последних 7 дней все монеты из топ-10 самых капитализированных торговались в красной зоне.Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось KuCoin Token (+12,87%), а в списке падения – Hedera (-8,00%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют все монеты теряли в цене. При этом худшие результаты продемонстрировал цифровой актив EOS (-28,70%), а лучшие – Maker (+3,61%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на вечер пятницы общая рыночная капитализация криптовалют находится ниже важного ключевого уровня в $1 трлн и составляет $1,001 млрд. За минувшие сутки этот показатель просел на 0,1%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла более $2 трлн.Традиционно июнь считается достаточно хорошим периодом для Bitcoin. Так, за ушедшие 12 лет цифровое золото завершало этот месяц увеличением в семи случаях и падением – в пяти. Показатель среднего июньского подъема составляет порядка 16,7%, а снижения – 19,2%. Если в текущем июне первая криптовалюта решит повторить приблизительную динамику ушедших лет, то может вырасти за месяц до $31 600, обновив максимумы апреля, или обвалиться до $21 900.Напомним, по итогам мая биткоин снизился на 7,6% и закрыл месяц на отметке $27 100. В апреле ВТС потерял почти 10%. По итогам ушедшего марта стоимость монеты взлетела на 22,6%, показав увеличение третий месяц подряд на фоне нормализации ситуации вокруг банковского кризиса.Минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200, а за первый месяц 2023 года набрала в цене почти 40%, благодаря чему январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. К слову, январь–март текущего года оказались для монеты лучшим кварталом с начала 2021 года, а ВТС стал одним из самых прибыльных активов. Ключевой причиной роста рынка цифровых валют с начала 2023 года оказался надвигающийся кризис на традиционном финансовом рынке. Сегодня ценные бумаги и облигации переживают довольно непростой период. Именно поэтому мы наблюдаем перманентно растущее желание инвесторов по всему миру вкладываться в виртуальные валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Вчерашний взлет цен на газ сменился коррекцией

Стоимость газа в Европе падает более чем на 15% в пятницу, торгуясь ниже $400 за 1 тыс. куб. м. Динамика котировок снижается в рамках коррекции после резкого взлета цены на 30% днем ранее.Июльские фьючерсы по индексу TTF, крупнейшего в Европе хаба, открыли сегодняшние торги у отметки $441 за 1 тыс. куб. м. А по состоянию на 19:00 по московскому времени фьючерсы уже просели на 16,8%, до уровня $368,9. Динамика стоимости приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – отметки $459,5 за 1 тыс. куб. м.Днем ранее стоимость природного газа взлетела на 30% и превысила отметку в $550, что можно объяснить надвигающимся ростом предложения на рынке, а именно ростом предстоящих поставок сжиженного природного газа в Европу.Усугубили вчера рыночную ситуацию и новости о перебоях в работе норвежских газопроводов. Неожиданные проблемы возникли как на заводах по производству СПГ, так и на газовых месторождениях в Норвегии, которая на сегодня является главным поставщиком голубого топлива в Европу. Оказалось, что работа на некоторых важных газовых объектах северного королевства, в том числе на месторождении Ормен-Ланге и Ааста Ханстен, сможет возобновиться не раньше середины июля. Такие же прогнозы оператор норвежских газопроводов, компания Gassco AS, дала и относительно завода по производству СПГ в Нихамне. Все это говорит о том, что объемы добыча газа в Норвегии будут намного ниже привычных цифр, а значит поставки энергосырья в ЕС заметно сократятся.Какие-то технические проблемы норвежских газовиков при вполне благоприятном внешнем фоне вызвали сильную волатильность котировок голубого топлива. Такая резкая реакция, которую мы наблюдали вчера на графиках, является очередным подтверждением того, что положение на газовом рынке Европы по-прежнему очень неустойчивое и шаткое. Любые сигналы, которые пусть даже косвенно указывают на проблемы с поставками энергосырья, способны вызвать настоящий шторм его стоимости на графиках. Спрос на газ на европейском континенте несмотря на то, что подземные газовые хранилища там заполнены на достаточном уровне, продолжает оставаться очень слабым. Причина этой слабости – в крайне вялом восстановлении европейской промышленности. Например, крупнейшая экономика Европы, немецкая, умудрилась сползти в I квартале в техническую рецессию. И это при том, что после минувшей зимы объемов газа в подземных хранилищах оставалось (да и остается до сих пор) более чем достаточно. Однако за исключением всех перечисленных выше факторов, которые уменьшают спрос на газ, стоит перечислить и те, которые его повышают. Например, приход на европейский континент настоящей летней жары. Вот, к примеру, на юге Испании на этой неделе столбики термометров поднимались выше 45°С. В некоторых регионах Азии жара и вовсе пришла раньше, чем в Европе. Все это говорит об увеличении затрат электроэнергии на охлаждение зданий и помещений, а также об увеличивающейся конкуренции между европейскими странами и азиатскими за СПГ. А трейдеры направляют его туда, где в данный момент гораздо более высокие цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: о чем говорит раскорреляция с золотом и рынком акций

Пятничный обзор ситуации вокруг Bitcoin начнем с новостей. Согласно зарубежным источникам, BlackRock, крупнейший в мире управляющий активами, близок к подаче заявки на Bitcoin-ETF (биржевой фонд).Для этой цели BlackRock намерен использовать Coinbase (COIN) Custody для ETF и будет использовать данные спотового рынка криптовалютной биржи для целей ценообразования. Стоит отметить, что еще с середины прошлого года BlackRock работает с Coinbase, благодаря которой предоставляет институциональным инвесторам прямой доступ к криптовалюте.Тем не менее пока неясно, будет ли этот ETF спотовым или основанным на фьючерсных контрактах. Сама компания BlackRock пока не делала заявлений по этому поводу.До сих пор Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), которая регулирует ETF в США, отклоняла любые заявки на спотовые Bitcoin-ETF, но одобрила несколько фьючерсных Bitcoin-фондов.Цена Bitcoin пытается восстановитьсяПосле последовательных ударов цена главной криптовалюты снова смогла подняться выше 25 000 долларов благодаря новостям о заявке BlackRock на ETF.Еще неизвестно, как SEC, которая подала иски против бирж Coinbase и Binance, отреагирует на Bitcoin-ETF. Действия регулятора потрясли рынок. Несмотря на небольшое восстановление, в среду на рынке криптовалют произошло более резкое падение ниже 25 000 долларов после решения Федеральной резервной системы по процентной ставке.Корреляция между Bitcoin и рынком акций ослабеваетСвязь между фондовым рынком и индустрией криптовалют долгое время была источником спекуляций, а корреляция между главной криптовалютой и индексом Nasdaq 100 только что достигла самого низкого уровня за последние пять лет. За последний месяц индекс Nasdaq вырос на 10%, а Bitcoin упал более чем на 9%.Как следствие, 60-дневная корреляция Пирсона между двумя активами упала до минус 0,66, самого низкого уровня с 2018 года. Предыдущий минимум для корреляции Bitcoin-Nasdaq был отрицательным на уровне 0,49, который был достигнут во время кризиса FTX в ноябре прошлого года.Даже когда возникли кризисы Luna, Celsius и FTX, корреляция Bitcoin-Nasdaq в прошлом году демонстрировала тенденцию к снижению. Однако именно в этот период наблюдается заметная разница.«Корреляция Bitcoin с акциями сломала тренд и сейчас находится на 5-летнем минимуме. За последние 18 месяцев было несколько заметных эпизодов декорреляции, но ни один из них не был больше, чем то, что происходит сейчас», — написал один из аналитиков.По словам эксперта, недавнее падение связи между Bitcoin и индексом Nasdaq до пятилетнего минимума, безусловно, связано с законодательством США о криптовалютах. На этой неделе Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила Binance, крупнейшую в мире биржу криптовалют, и Coinbase, ведущую биржу США, в продаже незарегистрированных ценных бумаг.По сути, Bitcoin традиционно имел тенденцию двигаться в том же направлении, что и крупные корпорации, представленные в индексе Nasdaq 100, что побудило некоторых финансовых экспертов отвергнуть полезность главной криптовалюты как диверсификатора. Но текущая декорреляция может показать, что это решение было поспешным или вовсе не верными.Bitcoin затмевает золотоНесмотря на падение цены локально, на фоне недавних новостей и потрясений, Bitcoin стал силой, с которой нужно считаться в финансовом мире. После банковского кризиса в США криптовалюта доказала свою силу, зафиксировав превосходный рост по сравнению с традиционным активом-убежищем, золотом.В последние месяцы Bitcoin продемонстрировал также заметное отделение от золота, еще больше укрепив свои позиции в качестве отдельного и независимого инвестиционного инструмента.Хотя драгоценный металл долгое время считался надежным средством сбережения во времена экономических потрясений, появление главной криптовалюты нарушило эту концепцию. Превосходный рост цифрового актива после банковского кризиса в США привлек внимание инвесторов во всем мире.Раскорреляция Bitcoin и GoldBitcoin продемонстрировал заметный всплеск в 2023 году, укрепившись на 50% с начала года. Ончейн-компания Glassnode подчеркнула, что это ралли помощи оказалось катализатором стоимости главной криптовалюты по сравнению с драгметаллом.В сообщении компании отмечено, что теперь для приобретения одного BTC требуется 13,3 унции золота, что означает значительное увеличение на 46% с начала года. Хотя это текущее соотношение далеко не соответствует пиковому соотношению BTCXAU, равному 37, достигнутому во время бычьего рынка 2021 года, оно по-прежнему представляет собой значительный рост на 430% по сравнению с минимумами, наблюдавшимися во время пандемии.Раскорреляция главной криптовалюты и золота также ускорилось за последние несколько месяцев. По состоянию на середину этого месяца корреляция BTCXAU снизилась до 0,17, согласно статистике Glassnode. В последние годы Bitcoin привлекал внимание не только как быстрорастущая инвестиция, но и как потенциальный актив-убежище. Традиционно драгоценный металл носил этот престижный титул, предлагая стабильность и сохранение стоимости во времена экономических потрясений.Тем не менее ралли Bitcoinв 2023 году еще больше укрепило становление главной криптовалюты в качестве жизнеспособной альтернативы и средства защиты от неопределенных рыночных условий. Глобальный финансовый ландшафт характеризуется волатильностью и неопределенностью, от экономических последствий продолжающейся пандемии до геополитической напряженности. В такие времена инвесторы ищут активы, которые могут защитить их богатство и обеспечить чувство безопасности.Децентрализованный характер Bitcoin и ограниченное предложение в сочетании с его растущим признанием и внедрением сделали его потенциальным активом-убежищем. Его способность работать независимо от традиционных финансовых систем и его устойчивость к инфляционному давлению делают его привлекательным предложением для инвесторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро высоко взлетел. Будет ли больно падать?

Евро продолжает карабкаться в гору благодаря пересмотру рынком предполагаемого потолка ставки по депозитам ЕЦБ и «ястребиным» комментариям чиновников Управляющего совета. Европейский центробанк выиграл у ФРС гонку за ужесточение финансовых условий, и пока «быки» по EUR/USD почивают на лаврах. На мой взгляд, незаслуженно. Однако таков рынок: он не всегда справедлив. По словам главы Бундесбанка Йоахима Нагеля, цикл ужесточения денежно-кредитной политики, вероятно, придется продлить после летней паузы. Речь идет о повышении стоимости заимствований не только в июле, но и в сентябре. К такому же мнению склоняются его коллеги из Австрии, Словении и Литвы. Управляющий Банка Бельгии Пьер Вунш и вовсе заявил о намерении поднять ставку по депозитам в октябре. «Ястребиная» атака сочетается с призывом МВФ к ЕЦБ и дальше ужесточать денежно-кредитную политику, так как инфляция в еврозоне слишком высока. Да, потребительские цены существенно замедлились от своего пика в 10,6% в октябре, однако базовая инфляция застряла на приблизительно на одном и том же уровне. Динамика европейской инфляцииГлядя на результаты заседания ЕЦБ, «ястребиные» спичи его чиновников и призывы МВФ, крупные банки начинают пересматривать свои прогнозы по ставке по депозитам. В частности, Goldman Sachs, UniCredit и BNP Paribas видят ее на уровне 4%. В качестве обоснования приводится более медленное снижение темпов роста цен на фоне сильного рынка труда и бурного роста зарплат. Напротив, Morgan Stanley и Nordea остались при своем прежнем мнении о повышении стоимости заимствований лишь до 3,75%. В качестве аргументов приводятся влияние предыдущих шагов по ужесточению денежно-кредитной политики на экономику, вялый рост ВВП и нежелание чиновников ЕЦБ вгонять еврозону в новую рецессию. Прогнозы по ставке по депозитам ЕЦБТаким образом, оптимизма у «быков» по EUR/USD предостаточно. Однако кто высоко взлетает, тот больно падает. Ралли основной валютной пары поддерживалось ростом американских фондовых индексов. Воодушевленные надеждами на окончание цикла ужесточения денежно-кредитной политики ФРС акции взлетели до максимальных отметок с 2022. Тем более что розничные продажи в мае продемонстрировали лучшую динамику, чем от них ожидали. Экономика США сильна, что подставляет плечо S&P 500. Тем не менее чем лучше внутренний спрос, тем устойчивее инфляция. Абсолютно напрасно инвесторы игнорируют сигнал от Федрезерва о повышении ставки на 50 б.п., до 5,75%. Если рынки идут против ФРС, то, как правило, бывают за это наказаны. Откат фондовых индексов установит потолок для EUR/USD. Вопрос в том, где именно он находится.Технически ралли евро может продлиться до $1,1 и $1,1045. Там находятся уровни 78,6% и 88,6% Фибоначчи от нисходящей волны паттерна 1-2-3. Однако неспособность «быков» по EUR/USD прорвать зону конвергенции 1,0965-1,0975 станет признаком их слабости и поводом для фиксации прибыли по логам с последующим переходам к шортам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Все, что нужно знать о заседании Банка Англии на следующей неделе

ФРС и ЕЦБ отстрелялись. Впереди заседание Банка Англии, который, скорее всего, пойдет в ногу с двумя мировыми гигантами. По крайней мере фунт настраивается на позитивный для себя исход этого события, собираясь продемонстрировать крупнейший недельный рост за шесть месяцев. Здесь свою роль играет и позиционирование по доллару. Трейдеры, судя по всему, мало верят в ястребиный настрой ФРС. Но стоит ли ходить против ЦБ, опыт ничему не учит? Но это уже другой вопрос.Что ждать от фунта и Банка Англии Пара GBP/USD торгуется сегодня выше 1,2800, поднявшись к доллару до самого высокого уровня с апреля. С понедельника фунт вырос на 1,72%, что является самым большим недельным ростом с начала декабря. Аналитики заявили, что ряд факторов укрепил фунт по отношению к доллару на этой неделе, включая данные, которые показали, что заработная плата в Британии растет намного быстрее, чем ожидалось, повышая ожидания инвесторов относительно того, что Банку Англии придется и дальше повышать процентные ставки. Основная ставка Банка Англии в настоящее время составляет 4,5%, а в пятницу трейдеры ожидали, что она вырастет примерно до 5,75% к началу следующего года, согласно ценам на рынках деривативов. Рынки, похоже, стали более комфортно относиться к идее более высокой конечной ставки. Этот сдвиг оказал умеренную поддержку фунту в течение недели. Опубликованные в четверг экономические данные США, которые показали, что еженедельные заявки на пособие по безработице были выше, чем ожидалось на прошлой неделе, также помогли укрепить фунт, оказав давление на доллар. По отношению к евро фунт практически не изменился. Евро вырос на 0,2% по отношению к фунту за неделю, после того как ЕЦБ дал понять, что вероятны дальнейшие повышения ставок. В четверг регулятор повысил стоимость заимствований до самого высокого уровня более чем за два десятилетия. Ожидается, что в четверг на следующей неделе Банк Англии пойдет в ногу с ЕЦБ. При этом рынок оценивает шансы повышения на 25 б.п. в 88% и на 50 б.п. в 12%. Решение Банка Англии будет принято после того, как ФРС также дала понять, что может возобновить ужесточение своей денежно-кредитной политики. Однако в среду, напомним, она сохранила ставки на прежнем уровне. «Инвесторы скептически относятся к тому, что ЦБ могут продолжать повышать ставки. Однако Банк Англии является исключением, потому что британские власти загнаны в угол исключительно проблематичным прогнозом инфляции. Поскольку домохозяйства страны готовятся к последствиям дальнейшего повышения ставок, один из крупнейших ипотечных кредиторов страны, Nationwide Building Society (NBS.L), заявил, что повысит фиксированные ставки по ипотечным кредитам, предлагаемым через брокеров. В последние недели в Британии выросли ставки по ипотечным кредитам, чему способствовали ожидания новых повышений Банка Англии.Что сказал Бейли? Глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил во вторник парламентскому комитету, что для снижения инфляции требуется намного больше времени, чем ожидалось. Рынок труда остается напряженным. Бейли выступил сразу после того, как официальные данные показали, что базовая заработная плата за три месяца до апреля выросла на 7,2% в годовом исчислении. Это самый быстрый показатель за всю историю, за исключением периодов, когда данные были искажены пандемией. В то время как зарплаты с поправкой на инфляцию все еще падают, эти цифры заставили рынки увеличить свои ставки на повышение ставки Банка Англии и подтолкнули доходность двухлетних гособлигаций к максимуму с 2008 года. Тремя неделями ранее произошло аналогичное резкое движение после того, как данные показали, что инфляция потребительских цен в апреле упала меньше прогноза, оставив ее на уровне 8,7%. Великобритания действительно переживает очень сложную ситуацию. Это непростая задача для всех ЦБ, но Великобритании сложнее всего. Понятно, что не оспаривается факт повышения ставки в следующий четверг, но Банк Англии вряд ли повысит ставки так сильно, как заложили рынки. В опросе Reuters, проведенном на этой неделе, экономисты прогнозировали, что регулятор ужесточит политику еще дважды, доведя ставки до пика в 5% к августу или сентябрю. Если это подтвердится, Банку Англии предстоит не намного большее ужесточение, чем рынки ожидают в настоящее время от ФРС или ЕЦБ.Три проблемы Банка Англии Банк Англии сталкивается с тремя большими проблемами при оценке того, насколько еще нужно ужесточить политику. Во-первых, структура ипотечного рынка Великобритании изменилась с момента последнего цикла ужесточения в 2006-2007 гг. Все меньше домохозяйств имеют ипотечные кредиты и все больше пользуются фиксированными ставками. Таким образом, ключевой канал воздействия более высоких ставок на экономику теперь работает с задержкой. Хотя самый последний скачок ставок вызвал потрясения у покупателей жилья, по оценкам Банка Англии, три четверти ужесточения еще предстоит ощутить. Во-вторых, неясно, какая часть инфляционной премии Великобритании по сравнению с другими странами представляет собой временной лаг. Между тем Банк Англии, вероятно, был встревожен ростом базового ИПЦ, который исключает энергоносители и продукты питания, до 6,8% в апреле. Данные по инфляции за май будут опубликованы 21 июня. В-третьих, степень, в которой Brexit и любые долгосрочные последствия пандемии для рынка труда нанесли ущерб производительному потенциалу Великобритании, остается неизвестной. Регулятор как будто целенаправленно закрывает глаза на реальность. Не желает иметь четкое представление о том, где находится потенциал экономики Великобритании. Ряд экономистов высказали мнение, что экономика, вероятно, неспособна расти быстрее, чем на 1% в год, без создания избыточной инфляции. В краткосрочной перспективе рыночные ожидания по процентным ставкам вернулись к уровню ноября, когда Банк Англии указал, что они слишком высоки. Но возможность Бейли доработать свое послание рынкам будет ограничено на следующей неделе. Никаких новых экономических прогнозов или сопутствующей пресс-конференции не запланировано. Несмотря на неприятный инфляционный сюрприз, рынки видят лишь незначительную вероятность повышения ставки на полпункта. Даже, если Банк Англии ускорит ужесточение политики сейчас, то это будет отдавать паникой или потерей контроля.Технические перспективы фунта Пара GBP/USD путешествует за пределами восходящего канала регрессии, а индикатор относительной силы (RSI) на четырехчасовом графике продолжает держаться выше 70, что указывает на перекупленность. Уровень 1,2750 является первой поддержкой перед 1,2700 и 1,2670. Если курс GBP/USD сможет по итогам недели и дальше зафиксироваться выше 1,2800, а также начнет использовать этот уровень в качестве поддержки, то следующими бычьими целями могут стать уровни 1,2860 и 1,2900. Стоит отметить, что пара GBP/USD выросла более чем на 200 пунктов на этой неделе. Трейдеры могут попытаться зафиксировать прибыль перед выходными, а значит имеет место быть коррекции. В ING позитивно смотрят на фунт. «В этом году корреляция фунта с рисковыми активами снизилась, что, возможно, говорит о том, что он не должен быть в авангарде ралли риска. Однако мы считаем, что ситуация с долларом ухудшается, и мы не хотим стоять на пути ралли GBP/USD», – комментируют экономисты.Они считают, что между текущими уровнями 1,2750–1,2800 и 1,3000 нет значимых уровней, а значит последний не за горами.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Важнейшие экономические события недели 19.06.2023 – 25.06.2023

Доллар сильно снизился по итогам минувшей недели, в то время как участники рынка продолжили оценивать итоги завершившихся на этой неделе заседаний ФРС и ЕЦБ. И в том и другом случае они не стали неожиданностью для инвесторов. Как известно, в минувшую среду ФРС сохранила процентную ставку на текущем уровне 5,25% (в диапазоне 5,00% - 5,25%). Это первая пауза в цикле ужесточения политики, который начался в марте 2022 года. Комментируя перспективы монетарной политики после решения ФРС, ее глава Джером Пауэлл заявил, что «снижение ставок в этом году будет нецелесообразным», а руководство ЦБ переходит «к более умеренным темпам повышения ставок". Однако, у экономистов и участников рынка на этот счёт свое мнение. И немаловажную роль здесь сыграла публикация в начале недели свежих данных по инфляции в США, указавших на ее дальнейшее снижение. Тенденция к дальнейшему замедлению инфляции говорит об успешности действий ФРС в ее борьбе с инфляцией, в то время как она все ближе опускается к целевым уровням в 2,0% - 3,0%. Всего же, за последние 3 торговые недели индекс доллара DXY потерял 2,9% по отношению к 11-недельному максимуму, достигнутому в самом конце прошлого месяца на отметке 104.61: доллар остается под давлением. Следующая неделя обещает быть не менее интересной, также насыщенной важными событиями и публикациями. Участники рынка обратят внимание на публикацию важной макро статистики по Великобритании, Канаде, Германии, Еврозоне и на итоги заседаний ЦБ Китая, Швейцарии, Великобритании. Как всегда, в течение новой торговой недели ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных и ряд важных новостей. Стоит также заметить, что в ходе предстоящей недели в экономический календарь могут вноситься изменения. *) указанное время – GMT Понедельник 19 Июня Публикации важной макро статистики не запланировано, а в США национальный праздник День отмены рабства. В связи с этим, объемы торгов и активность инвесторов в этот день будут минимальны. Вторник 20 Июня 01:15 Китай. Решение НБ Китая по процентной ставке Уровень процентных ставок является наиважнейшим фактором при оценке стоимости валюты. На большинство других экономических индикаторов инвесторы смотрят лишь для того, чтобы предсказать, как ставки будут меняться в будущем. Поскольку китайская экономика является, по разным оценкам, первой в мире (на данный момент), китайские макро данные и решения монетарных властей страны могут оказать большое влияние на финансовый рынок и настроения инвесторов, особенно, на рынки азиатско-тихоокеанского региона. Ожидается, что данном заседании Народный Банк Китая сохранит процентную ставку на прежнем уровне 3,65%, хотя не исключены неожиданные решения. Если Народный Банк Китая сделает неожиданные заявления или решения, то волатильность может повыситься на всем финансовом рынке. Также инвесторов будет интересовать оценка банком последствий коронавируса для экономики Китая и его политика в ближайшем будущем, в связи с этим. Уровень влияния на рынки финальной оценки – от низкого до высокого. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка 01:30 Австралия. Протокол заседания РБ Австралии Этот документ, представляющий собой подробный отчет о недавнем заседании руководства Резервного банка Австралии, дает представление об экономических условиях, которые повлияли на его решение относительно уровня процентных ставок. Если РБА позитивно оценивает состояние рынка труда в стране, темпы роста ВВП, а также проявляет «ястребиный» настрой в отношении инфляционного прогноза в экономике, рынки расценивают это как более высокую вероятность повышения ставки на следующем заседании, что является позитивным фактором для AUD. Мягкая риторика заявлений руководителей банка в отношении, прежде всего, инфляции окажет давление на AUD. "Правление будет делать все необходимое для того, чтобы со временем инфляция в Австралии вернулась к целевому уровню, - сказал управляющий центрального банка Филип Лоу. — Это потребует дальнейшего повышения процентных ставок в будущем". Экономисты повысили свои прогнозы по ужесточению политики Резервного банка Австралии на фоне очень напряженного рынка труда страны и повышенного уровня сбережений. Напомним, что текущая процентная ставка РБА находится на уровне 3,85%. Если в публикуемом протоколе будет содержаться неожиданная или дополнительная информация, касающаяся вопросов монетарной политики РБА, то волатильность в котировках AUD вырастет. Уровень влияния на рынки – от низкого до высокого. *) см. также: AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендацииИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка 04:30 Япония. Объемы промышленного производства (финальная оценка) Объем промышленного производства в Японии — это ведущий индикатор состояния всей, ориентированной на экспорт, экономики страны. Более 80% от всего объема промышленного производства составляет производство обрабатывающей промышленности. При этом, сектор обрабатывающей промышленности формирует значительную часть японского ВВП. Данные лучше прогноза и предыдущего значения, а также высокий показатель окажут позитивное влияние на иену. Если данные окажутся хуже прогноза и предыдущего значения, то иена, скорее всего, краткосрочно, но резко снизится. Предыдущие значения: +1,1% (-0,6% в годовом выражении) в марте, -5,3% (-3,1% в годовом выражении) в январе, +0,3% (-2,4% в годовом выражении) в декабре, +0,0% (-0,9% в годовом выражении) в ноябре. Прогноз на апрель (финальная оценка): -0,4% (-0,3% в годовом выражении) при такой же предварительной оценке. Уровень влияния на рынки – средний. *) см. также: EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации) 12:30 США. Динамика разрешений на строительство Индикатор динамики новых разрешений на строительство домов в США отражает динамику корпоративных инвестиций и является важным индикатором состояния рынка жилья. Волатильность USD в период публикации данного индикатора повышается. Чем выше значение, тем сильнее укрепляется доллар. Негативные данные приводят к ослаблению USD. Если данные окажутся лучше прогноза, то доллар укрепится. Негативные данные приводят к ослаблению USD. Прогноз на май: 1,413 млн новых разрешений (против 1,417 млн разрешений в прошлом месяце). Уровень влияния на рынки – средний. После 14:00 (точное время не установлено) Новая Зеландия. Индекс цен на молочную продукцию Этот ведущий индикатор внешнеторгового баланса страны отражает средневзвешенную цену 9 молочных продуктов, проданных на аукционе, организованном Global Dairy Trade (GDT), в процентном выражении и обычно публикуется с периодичностью 1 раз в 2 недели. Экономика Новой Зеландии во многом еще имеет признаки сырьевой, причем, основная доля новозеландского экспорта приходится на молочную продукцию и пищевые продукты животного происхождения (27%, по данным на 2020 год). Поэтому снижение мировых цен на молочную продукцию негативно отражается на котировках NZD, поскольку сигнализирует о снижении экспортной выручки, поступающей в бюджет Новой Зеландии. И наоборот, рост индекса цен на молочную продукцию позитивно отражается на NZD. Предыдущие значения: -0,9%, -0,9%, +2,5%, +3,2%, -4,7%, -2,6%, -0,7%, -1,5%, +3,2%, -0,1%, -2,8%, -3,8%, +0,6%, +2,4%, -3,9%, -4,6%, +2,0%, +4,9%, -2,9%, -5,0%, -4,1%, -1,3%, +1,5%, -2,9%, -8,5%, -3,6%, -1,0%, -0,9%. Уровень влияния на рынки – от низкого до среднего. 23:50 Япония. Протокол заседания комитета по кредитно-денежной политике Банка Японии Этот документ, представляющий собой подробный отчет о последнем заседании руководства Банка Японии, дает представление об экономических условиях, которые повлияли на его решение относительно параметров текущей кредитно-денежной политики. Если Банк Японии позитивно оценивает состояние рынка труда в стране, темпы роста ВВП, а также проявляет «ястребиный» настрой в отношении инфляционного прогноза в экономике, рынки расценивают это как вероятность повышения ставки на следующем заседании, что является позитивным фактором для JPY. Мягкая риторика заявлений руководителей банка в отношении, прежде всего, инфляции окажет давление на японскую иену. Банк Японии продолжает придерживаться своей сверхмягкой денежно-кредитной политики. Как неоднократно ранее заявлял Курода, «для Японии уместно терпеливо продолжать текущую мягкую денежно-кредитную политику». Если в публикуемом протоколе будет содержаться неожиданная или дополнительная информация, касающаяся вопросов монетарной политики Банка Японии, то волатильность в котировках JPY вырастет. Уровень влияния на рынки – от низкого до высокого. Среда 21 Июня 06:00 Великобритания. Индекс потребительских цен Индекс потребительских цен (CPI) отражает динамику розничных цен и является ключевым показателем инфляции. На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики. Показатель ниже прогноза/предыдущего значения может спровоцировать ослабление фунта, поскольку низкая инфляция заставит Банк Англии придерживаться мягкого курса монетарной политики. И, наоборот, рост инфляции и ее высокий уровень будут оказывать на Банк Англии давление в сторону ужесточения его кредитно-денежной политики, что в нормальных экономических условиях оценивается как позитивный фактор для национальной валюты. Предыдущие значения показателя (в годовом выражении): 8,7%, 10,1%, 10,4%, 10,1%, 10,5%, 10,7%, 11,1%, 10,1%, 9,9%, 10,1%, 9,4%, 9,1%, 9%, 7%, 6,2%, 5,5%, 5,4%, 5,1%, 4,2%. Данные свидетельствуют о замедлении роста инфляции. Прогноз на май: +0,5% (+8,6% в годовом выражении). Уровень влияния на рынки – высокий. 12:30 Канада. Индекс уровня розничных продаж Индекс розничных продаж является основным показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности, и ежемесячно публикуется Статистической службой Канады. Индекс считается индикатором потребительского доверия, отражая также состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Рост индекса обычно является позитивным фактором для CAD; снижение показателя негативно отразится на CAD. Предыдущие значения показателя: -1,4%, -0,2%, +1,4%, +0,5%, -0,1%, +1,4%, -0,5%, +0,7%, -2,5%, 1,1%, 2,2%, 0,7%, 0,2%, 3,3% (в январе 2022 года). Прогноз на апрель: -0,1%. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также: USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации)Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели Четверг 22 Июня 07:30 Швейцария. Решение НБ Швейцарии по процентной ставке. Заявление НБШ по монетарной политике Уровень процентных ставок является наиважнейшим фактором при оценке стоимости валюты. На большинство других экономических индикаторов инвесторы смотрят лишь для того, чтобы предсказать, как ставки будут меняться в будущем. Ранее Центральный банк Швейцарии последовательно выступал за мягкую монетарную политику в стране, а курс национальной валюты традиционно считал «завышенным». Тем не менее, в ходе июньского 2022 года заседания Швейцарский национальный банк неожиданно повысил процентную ставку по депозитам до -0,25%, удивив инвесторов и экономистов, ожидавших, что процентная ставка останется на прежнем уровне -0,75%. После решения Швейцарского национального банка повысить учетную ставку на 50 базисных пунктов, его глава Томас Джордан отметил, что швейцарский франк больше не является сильно переоцененным из-за недавнего снижения. В сопутствующем заявлении НБШ также говорилось, что «более жесткая денежно-кредитная политика направлена на предотвращение более широкого распространения инфляции в Швейцарии». При этом, банк оставляет за собой право «вмешиваться в рынки, чтобы остановить чрезмерное укрепление или ослабление швейцарского франка». Теперь ожидается, что по итогам июньского 2023 года заседания руководители НБШ сохранят текущую ставку по депозитам на уровне 1,50%. Участники рынка также будут изучать заявление НБШ, чтобы уловить сигналы относительно дальнейших планов монетарной политики банка. Мягкий тон и склонность к продолжению проведения экстра мягкой монетарной политики НБШ негативно отразится на франке. Если руководство НБШ сделает неожиданные заявления, волатильность на валютном рынке и, прежде всего, в котировках франка, резко вырастет. Уровень влияния на рынки – высокий. USD/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации) 08:00 Швейцария. Пресс-конференция НБШ Пресс-конференция используется руководством НБШ для общения с инвесторами относительно денежно-кредитной политики. В ее ходе рассматриваются факторы, повлиявшие на последние решения по процентным ставкам, а также даются комментарии об экономических условиях, в которых было принято данное решение. Очень часто в ходе пресс-конференции волатильность на рынках, прежде всего в котировках франка, повышается, особенно, если руководством НБШ будут сделаны неожиданные заявления по вопросам монетарной политики банка. Уровень влияния на рынки – высокий. 11:00 Великобритания. Решение Банка Англии по процентной ставке. Протокол заседания Банка Англии. Планируемый объем покупок активов Банком Англии. Отчет по денежно-кредитной политике Уровень процентных ставок является наиважнейшим фактором при оценке стоимости валюты. На большинство других экономических индикаторов инвесторы смотрят лишь для того, чтобы предсказать, как ставки будут меняться в будущем. Вероятно, на данном заседании Банк Англии вновь повысит процентную ставку (на 0,25% до 4,75%). Тем не менее, несмотря на то что инфляция в Великобритании все еще остаётся высокой, но учитывая весьма сложную ситуацию в британской экономике, процентная ставка может остаться на прежнем уровне 4,50%, что может вызвать ослабление фунта. В протоколе Комитета по монетарной политике (MPC) Банка Англии содержится информация о расстановке голосов «за» и «против» повышения/понижения процентной ставки. Отчет Банка Англии по денежно-кредитной политике, который также будет опубликован в это же время, содержит оценку экономической ситуации, перспектив экономики и инфляции. Мягкий тон отчета будет способствовать ослаблению фунта. И наоборот, жесткая риторика отчета в отношении инфляции, подразумевающая дальнейшее повышение процентной ставки вызовет укрепление фунта. Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка 12:30 США. Заявки на пособия по безработице Минтруда США опубликует еженедельный отчет по состоянию американского рынка труда с данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице. Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Результат выше ожидаемого и рост показателя указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США. Падение показателя и его низкое значение является признаком восстановления рынка труда и может оказать краткосрочное позитивное влияние на USD. Ожидается, что количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице останется на минимумах, соответствующих минимумам периода до пандемии коронавируса, а это также позитивный фактор для доллара, свидетельствующий о стабильности американского рынка труда. Предыдущие (недельные) значения по данным на первичные заявки на пособия по безработице: 262 тыс., 261 тыс., 232 тыс., 229 тыс., 242 тыс., 264 тыс., 242 тыс., 230 тыс., 245 тыс., 239 тыс., 228 тыс., 198 тыс., 191 тыс., 192 тыс., 212 тыс., 190 тыс., 192 тыс., 195 тыс., 195 тыс., 183 тыс., 186 тыс., 192 тыс., 205 тыс., 206 тыс., 223 тыс., 216 тыс., 214 тыс., 231 тыс., 226 тыс., 241 тыс., 223 тыс., 226 тыс., 217 тыс., 214 тыс., 226 тыс., 219 тыс., 190 тыс., 209 тыс., 208 тыс., 218 тыс., 228 тыс., 237 тыс., 245 тыс. Предыдущие (недельные) значения по данным на повторные заявки на пособия по безработице: 1775 тыс., 1757 тыс., 1795 тыс., 1794 тыс., 1799 тыс., 1813 тыс., 1805 тыс., 1858 тыс., 1865 тыс., 1810 тыс., 1823 тыс., 1689 тыс., 1694 тыс., 1680 тыс., 1713 тыс., 1649 тыс., 1660 тыс., 1691 тыс., 1680 тыс., 1650 тыс., 1666 тыс., 1655 тыс., 1630 тыс., 1694 тыс., 1718 тыс., 1669 тыс., 1678 тыс., 1670 тыс., 1609 тыс., 1551 тыс., 1503 тыс., 1494 тыс., 1438 тыс., 1383 тыс., 1364 тыс., 1365 тыс., 1346 тыс., 1376 тыс., 1401 тыс., 1401 тыс., 1437 тыс., 1412 тыс.. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда 20:30 США. Результаты стресс-теста банков На основе искусственно созданных рыночных условий на балансах крупных отечественных банков Стресс-тест помогает экспертам определить устойчивость и способность банков погашать государственные займы. Определяя риски для долгосрочного стабильного развития экономики, Стресс-тест оказывает влияние на кредитно-денежную политику центрального банка. Уровень влияния на рынки – от низкого до высокого. Пятница 23 Июня 07:30 Германия. Индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе и секторе услуг. Составной индекс (PMI) деловой активности (предварительные выпуски) Данный отчет S&P Global, представляющий собой анализ опроса 800 менеджеров по закупкам, в ходе которого респондентов просят оценить относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Поскольку менеджеры по закупкам обладают, пожалуй, самой актуальной информацией о ситуации в компании, данный индикатор является важным индикатором состояния немецкой экономики в целом. Данные сектора экономики формируют значительную часть ВВП Германии. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет EUR, ниже 50 - как негативный для евро. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на евро. Предыдущие значения: PMI в производственном секторе:43,2, 44,5, 44,7, 46,3, 47,3, 47,1, 46,2, 45,1, 47,8, 49,1, 49,3, 52,0, 54,8, 54,6, PMI в секторе услуг: 57,2, 56,0, 53,7, 50,9, 50,7, 49,2, 46,1, 46,5, 45,0, 47,7, 49,7, 52,4, 55,0, 57,6, 56,1, 55,8,Составной PMI: 53,9, 54,2, 52,6, 50,7, 49,9, 49,0, 46,3, 45,1, 45,7, 46,9, 48,1, 51,3, 53,7, 54,3, 55,1, 55,6. Уровень влияния на рынки (предварительного выпуска) – высокий. *) см. также EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации) 08:00 Еврозона. Составной индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе (предварительный выпуск) Составной индекс деловой активности PMI в производственном секторе промышленности Еврозоны (от S&P Global) является важным индикатором состояния всей европейской экономики. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет EUR, ниже 50 - как негативный для евро. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на евро. Предыдущие значения: 52,8, 54,1, 53,7, 52,0, 50,3, 49,3, 47,8, 47,3, 48,1, 48,9, 49,9, 52,0, 54,8, 55,8, 54,9. Уровень влияния на рынки (предварительного выпуска) – высокий. 08:30 Великобритания. Индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе и секторе услуг (предварительный выпуск) Индексы деловой активности PMI в производственном секторе и секторе услуг экономики Великобритании (от S&P Global) являются важным индикатором состояния британской экономики. Если данные окажутся хуже прогноза и предыдущего значения, то фунт, скорее всего, краткосрочно, но резко снизится. Данные лучше прогноза и предыдущего значения окажут позитивное влияние на фунт. В то же время, результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет GBP, ниже 50 - как негативный для GBP. Предыдущие значения: PMI в производственном секторе: 47,1, 47,8, 47,9, 49,3, 47,0, 45,3, 46,5, 46,2, 48,4, 47,3, 52,1, 52,8, 54,6, 55,8, 55,2, 58,0, 57,3.PMI в секторе услуг: 55,2, 55,9, 52,9, 53,5, 48,7, 49,9, 48,8, 48,8, 50,0, 50,9, 52,6, 54,3, 53,4. Уровень влияния на рынки (предварительного выпуска) – высокий. *) см. также: GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендацииEUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации) 13:45 США. Индексы (от S&P Global) деловой активности (PMI): в производственном секторе, составной и в секторе услуг экономики (предварительный выпуск) В ежемесячном отчете S&P Global публикуются (кроме прочих данных) составной индекс деловой активности PMI и индексы PMI в производственном секторе и в секторе услуг экономики США, которые являются важным индикатором состояния данных секторов и американской экономики в целом. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет USD, ниже 50 - как негативный для доллара США. Данные выше значения 50 говорят об ускорении активности, что позитивно влияет на котировки национальной валюты. При снижении показателя ниже прогноза и, особенно, ниже значения 50 доллар может краткосрочно резко ослабнуть. Предыдущие значения индикатора PMI: в производственном секторе 48,4, 50,2, 47,3, 46,9, 46,2, 47,7, 50,4, 52,0, 51,5, 52,2, 57,0, 59,2. составного 54,3, 53,4, 0,1, 46,8, 45,0, 46,4, 48,2, 49,5, 44,6, 47,7, 52,3, 53,6, 56,0;в секторе услуг 54,9, 53,6, 50,6, 46,8, 44,7, 46,2, 47,8, 49,3, 43,7, 47,3, 52,7, 53,4, 55,6. Уровень влияния на рынки данного отчета S&P Global (предварительного выпуска) – высокий. Однако, он все же ниже, чем аналогичный отчет от ISM (Американского Института управления поставками). Прогноз на июнь: 47,9, 54,4 и 55,0, соответственно. Уровень влияния на рынки (предварительного выпуска) – высокий. копирование сигналов в Instaforex ->https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=PKEZZПАММ-система в Instaforex ->https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZоткрыть торговый счет в Instaforex ->https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZhttps://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. ЕЦБ – союзник евро

Европейский Центробанк вчера подвёл итоги своего очередного заседания. Формальные итоги – повышение ставок на 25 базисных пунктов – были широко ожидаемы участниками рынка. Тогда как дальнейшие перспективы ужесточения монетарной политики ещё позавчера были весьма туманны. На фоне невнятных итогов июньского заседания ФРС, от ЕЦБ жаждали конкретики. И к большому удивлению, европейский регулятор был на редкость однозначен в своих заявлениях. Ястребиные сигналы, озвученные ЕЦБ, оказали существенную поддержку евро, благодаря чему пара eur/usd наконец-то смогла покинуть ценовой диапазон 1,0650–1,0770, в рамках которого она торговалась в течение почти трёх недель. Теперь покупатели пары подбираются к границам 10-й фигуры, обозначая границы нового ценового эшелона. По сути, ЕЦБ стал надёжным союзником евро, тогда как Федрезерв оставил гринбек один на один с американской инфляцией, динамика которой определит дальнейшие шаги ФРС. Вердикт ЕЦБ Итак, Европейский Центробанк повысил процентные ставки на 25 базисных пунктов. При этом глава ЦБ Кристин Лагард недвусмысленно дала понять, что Центробанк не собирается останавливаться на достигнутом. По её словам, ЕЦБ нацелен на достижение целевого показателя инфляции и «с большой вероятностью» снова поднимет ставки на следующем – июльском – заседании. Лагард отметила, что рост заработных плат, а также повышающие цены компании, увеличивающие свои прибыли, «становятся все более важными факторами инфляции». Поэтому, несмотря на нисходящую тенденцию инфляционных индикаторов, инфляция, по мнению главы ЕЦБ, «будет слишком высокой слишком долго». В этом контексте Лагард озвучила достаточно ёмкую и важную для евро фразу о том, что ЕЦБ «пока даже не думает о паузе в повышении ставок». Кроме того, регулятор опроверг слухи о том, что в конце текущего года регулятор может снизить ставки. В сопроводительном заявлении указано, что они будут удерживаться на достигнутых уровнях «столько времени, сколько будет необходимо». Что касается макроэкономических прогнозов, то здесь решения ЕЦБ также были в пользу евро. Регулятор повысил свои прогнозы на 2023 и 2024 годы по росту общей и базовой инфляции. Согласно новым прогнозам, темпы роста потребительских цен в еврозоне в этом году составят 5,4%, в следующем году – 3%, в 2025 году – 2,2%. Согласно мартовским прогнозам, инфляция должна была находиться на уровне 5,3%, 2,9% и 2,1% соответственно. Базовая инфляция, без учёта цен на продукты питания и энергоносители, как ожидается, в текущем году составит 5,1%, прежде чем замедлиться до 3% в 2024 году и до 2,3% в 2025 году. В то же время ЕЦБ ухудшил свои ожидания относительно роста европейской экономики. Так, прогноз по росту объёма ВВП еврозоны на 2023 год снижен до 0,9%, тогда как ранее предполагался 1-процентный рост. На 2024 год прогноз снижен до 1,5% (с 1,6%), тогда как оценка темпов экономического роста в 2025 году осталась без изменений – 1,6%. Последствия июньского заседания Повышение ставок ЕЦБ с одновременной паузой со стороны Федрезерва привело к снижению спреда по отношению к ФРС. При этом участники рынка не сомневаются в том, что европейский регулятор увеличит ставки на 25 базисных пунктов на июльском заседании. Более того, на рынке активно обсуждаются перспективы сентябрьского повышения (в августе – перерыв в заседаниях) Сужение дивергенции между политикой Федрезерва и Европейского Центробанка – это хорошая новость для покупателей eur/usd. Фактически Кристин Лагард гарантировала ещё одно повышение ставок на следующем заседании и не исключила дальнейшее ужесточение ДКП. И это при том, что последний релиз по росту инфляции в еврозоне вышел в «красной зоне», отражая снижение индекса потребительских цен. Сегодня уже, так сказать, постфактум представитель ЕЦБ Роберт Хольцманн заявил о том, что среди членов европейского регулятора ещё нет единого мнения о том, что должно произойти со ставками после июльского повышения. При этом он намекнул, что ключевую роль в определении дальнейших перспектив сыграют инфляционные индикаторы. По его словам, если инфляция будет «упрямо расти», то Центробанку потребуются «дальнейшие действия по ставкам». В свою очередь, Федрезерв уже сделал паузу в этом месяце и не исключил сохранение выжидательной позиции на следующих заседаниях. Де-факто американский Центробанк привязал свои дальнейшие возможные шаги к динамике инфляционного роста в США. Выводы Сложившийся фундаментальный фон по паре eur/usd способствует к дальнейшему росту цены. На данный момент покупатели подбираются к уровню сопротивления 1,0970 (верхняя граница облака Kumo на дневном графике). Преодоление данного таргета откроет трейдерам путь к следующему ценовому барьеру – 1,1080 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на недельном графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть - забирайте деньги! Отработка торговой идеи на повышение по первой цели

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по нефти.Итак, вчера мы давали торговую идею на рост котировок нефти по следующей схеме:Вчера на американской сессии инструмент переписал вершину текущей недели, что привело к фиксации наших лонговых позиций с профитом:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 300п. Рекомендуем закрыть шортовые позиции с профитом!Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:Нефть WTI - возможна фиксация лонговых позиций с профитом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 16.06.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем обзоре Доллар: итоги заседания ФРС и перспективы, вероятно, что теперь, после июньского заседания ФРС нисходящая тенденция будет в ближайшие недели преобладающей в динамике доллара и его индекса DXY. С технической же точки зрения индекс DXY (CFD #USDX в терминале МТ4) после прорыва ключевого среднесрочного уровня поддержки 103.70 (ЕМА200 на дневном графике) продолжает развивать нисходящую динамику в сторону ключевых долгосрочных уровней поддержки 100.00, 99.40 (ЕМА200 на недельном графике), выше которых DXY все еще остается в зоне долгосрочного бычьего рынка. Мы также предположили, что сегодня в конце недели можно было бы рассчитывать на фиксацию прибыли в коротких позициях по доллару и на его укрепление, а драйвером здесь могла бы вступить публикация в 14:00 (GMT) предварительного индекса потребительского доверия Мичиганского университета. В этом случае прорыв сегодняшнего максимума 102.29 мог бы стать сигналом для открытия длинных позиций по доллару с целью роста на ближайшем уровне сопротивления 102.62 (ЕМА200 на 15-минутном графике), и в любом случае пока не выше важного уровня сопротивления 103.00 (ЕМА50 на дневном графике). Доллар остается под давлением, и ниже зоны сопротивления 103.00, 103.14 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 103.23 (ЕМА200 на 1-часовом графике) предпочтительными остаются короткие позиции. А вот прорыв этой зоны сопротивления станет драйвером дальнейшего роста DXY. Более внимательно к длинным позициям стоит относиться уже после прорыва ключевого среднесрочного уровня сопротивления 103.70. В основном же сценарии пробой сегодняшнего минимума 102.02 станет сигналом для наращивания коротких позиций по индексу доллара DXY. Пробой ключевых уровней поддержки 100.00, 99.40 выведет DXY в зону долгосрочного медвежьего рынка. Уровни поддержки: 102.00, 101.50, 101.00, 100.60, 100.00, 99.40, 99.00 Уровни сопротивления: 102.62, 103.00, 103.14, 103.23, 103.50, 103.70, 104.00, 104.65, 105.00, 105.85, 106.00, 107.00, 107.80 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou... https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: итоги заседания ФРС и перспективы

Участники рынка продолжают оценивать итоги завершившихся на этой неделе заседаний ФРС и ЕЦБ. И в том и другом случае они не стали неожиданностью для инвесторов. Как известно, в минувшую среду ФРС сохранила процентную ставку на текущем уровне 5,25% (в диапазоне 5,00% - 5,25%). Это первая пауза в цикле ужесточения политики, который начался в марте 2022 года. Тогда на заседании 15 и 16 марта руководители американского центрального банка повысили процентную ставку на 0,25% и заявили о намерении еще 6 раз повысить процентные ставки в 2022 году, также допустив возможность более жесткого решения. В мае 2022 года ФРС также начала сокращение размера своего баланса. Всего же с мартовского заседания 2022 года процентная ставка повышалась 10 раз подряд, причем в летние месяцы того же года она повышалась сразу на 0,50% и 0,75%. В комментариях же к решению взять паузу на июньском заседании говорилось, что сохранение целевого диапазона даст время для оценки дополнительной информации и последствий уже принятых ранее мер для денежно-кредитной политики. Кроме того, в ФРС подтвердили, что инфляция остается повышенной и необходимо ее возвратить к целевому уровню 2%. При этом сводка экономических прогнозов повысила прогноз конечной ставки на конец 2023 года до 5,6% (с предыдущего прогноза 5,1% в марте), а прогноз ставки на конец 2024 года до 4,6% с 4,3% ранее. Другими словами, руководители ФРС считают разумным сделать еще 2 повышения процентной ставки в этом году и ожидают более высоких темпов роста ВВП в 2023 году, снижения уровня безработицы и меньшего прогресса в отношении базовой инфляции, чем они предполагали в марте. Комментируя перспективы монетарной политики после решения ФРС, ее глава Джером Пауэлл заявил, что «снижение ставок в этом году будет нецелесообразным», а руководство ЦБ переходит «к более умеренным темпам повышения ставок". Он также сказал, что руководители ФРС хотят «снизить инфляцию до 2% с минимальным ущербом для экономики", но пока что «большого прогресса в отношении базовой инфляции PCE не видно". Другими словами, Пауэлл подтвердил приверженность руководства ФРС к проведению жесткой политики и дальнейшему повышению процентной ставки, и "почти все политики (в ФРС) считают целесообразным дальнейшее повышение ставок в этом году". И все же доллар резко снизился после заседания ФРС и на этой неделе, несмотря на достаточно жесткие заявления Пауэлла. Очевидно, что у экономистов и участников рынка на этот счёт свое мнение. И немаловажную роль здесь сыграла публикация в начале недели свежих данных по инфляции в США, указавших на ее дальнейшее снижение. Как следует из отчета Бюро трудовой статистики США, в мае CPI снизился до 0,1% (против предыдущего значения 0,4% и прогноза 0,2%), а годовой показатель CPI - с 4,9% до 4,0% (прогнозы предполагали значение в 4,1%). При этом годовой базовый CPI (продовольствие и энергия исключены из этого индикатора для получения более точной оценки) замедлился в мае до 5,3% (с 5,5% месяцем ранее). Во-первых, данный отчет не оставил сомнений в том, что ФРС на заседании на этой неделе оставит процентную ставку без изменений, на уровне 5,25%. А во-вторых, тенденция к дальнейшему замедлению инфляции говорит об успешности действий ФРС в ее борьбе с инфляцией, в то время как она все ближе опускается к целевым уровням в 2,0% - 3,0%. В то же время майский отчет о состоянии экономики США подтвердил прогнозы о её замедлении: вторая оценка ВВП США за 1-й квартал хоть и оказалась лучше первой и ожиданий, все же рост экономики в +1,3%, который в 2 раза ниже роста в предыдущем квартале (+2,6%), сигнализирует о перспективе наступления рецессии уже во второй половине этого года. Экономисты предполагают дальнейшее замедление американской экономики на фоне снижения внутреннего потребления и спада в капвложениях, которые также оказались хуже ожиданий. А внутреннее потребление и потребительские расходы составляют значительную долю в росте американского ВВП. Руководители ФРС, как полагается, заявили по итогам июньского заседания о готовности вернуться к «ястребиному» курсу денежно-кредитной политики в случае возникновения рисков повышения потребительских цен. Но пока что здесь уже наметилась обратная тенденция, в то время как американская экономика замедляется. И здесь руководителям ФРС важно найти баланс, чтобы, как заявил в минувшую среду Пауэлл, "риски переусердствовать и недоусердствовать стали ближе к равновесию". По его мнению, хотя "риски для инфляции являются повышательными", в ФРС «значительно приблизились к достаточно ограничительным уровням". Таким образом, для возобновления сколь-нибудь существенного роста и бычьего тренда доллару необходимы новые сильные драйверы. Но пока что текущая ситуация говорит не в его пользу. Сегодня, в конце бурной недели можно было бы рассчитывать на фиксацию прибыли в коротких позициях по доллару и на его укрепление, и здесь драйвером могла бы вступить публикация в 14:00 (GMT) предварительного индекса потребительского доверия Мичиганского университета. Данный индекс является опережающим индикатором потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также отражает уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны. Ожидается рост показателя в июне до 60,0 (после предыдущих значений 59,2, 57,7). Однако стоит все же, по нашему мнению, учитывать возобновившийся в последние 3 недели нисходящий тренд доллара. Вероятно, теперь после июньского заседания ФРС эта тенденция будет в ближайшие недели преобладающей в динамике доллара и его индекса DXY. Фьючерсы же на него торгуются в настоящий момент вблизи отметки 101.78, потеряв за минувшую неделю 1,7%, и 2,9% по отношению к 11-недельному максимуму, достигнутому в самом конце прошлого месяца на отметке 104.61. С технической же точки зрения индекс DXY (CFD #USDX в терминале МТ4) после прорыва ключевого среднесрочного уровня поддержки 103.70 (ЕМА200 на дневном графике) продолжает развивать нисходящую динамику в сторону ключевых долгосрочных уровней поддержки 100.00, 99.40 (ЕМА200 на недельном графике), выше которых DXY все еще остается в зоне долгосрочного бычьего рынка (подробнее о динамике индекса доллара см. в «Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 16.06.2023»). *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou... https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Европейские политики продолжают твердить о повышении ставок в еврозоне

Спрос на евро сохраняется, а выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля лишь подогрело аппетит к рисковым активам. По мнению политика, Европейскому центральному банку, возможно, придется продолжить увеличение стоимости заимствований уже осенью этого года, чтобы сдержать инфляцию. «На мой взгляд, нам еще многое предстоит сделать», — сказал Нагель в пятницу в своем выступлении. «Возможно, нам придется продолжать повышать ставки после летнего перерыва».Напомню, вчера ЕЦБ повысил ставку по депозитам на четверть пункта, до 3,5%, как и ожидалось, а президент Кристин Лагард назвала еще один шаг в июле «весьма вероятным». Но основное внимание уделяется встрече, которая пройдет в сентябре. Как раз о ней Лагард предпочла умолчать.Многие аналитики ожидали, что беспрецедентная кампания ужесточения ЕЦБ закончится после повышения в следующем месяце, и рынки теперь почти полностью оценивают еще одно повышение в сентябре, чему способствовал небольшой пересмотр в сторону роста квартальных прогнозов инфляции. Хотя рост цен замедлился, Лагард сказала, что перспективы инфляции и экономики 20 стран еврозоны, пережившей зимний спад, остаются крайне неопределенными.Что касается прогнозов по ставкам, в Goldman Sachs теперь видят, что ставка по депозитам достигнет 4% к октябрю этого года, поскольку более сильные прогнозы инфляции, представленные вчера, указывают на сохранение серьезных препятствий для завершения цикла повышения уже в июле.«Как только мы достигнем пика, мы будем держать ставку на максимуме до тех пор, пока не будем уверены в безопасном и своевременном возвращении инфляции к нашей цели в 2%», — сказал Нагель. «Мы должны поддержать эту политику процентных ставок, при этом сокращая наш баланс и я приветствую решения увеличить темпы сокращения».Сегодня также состоялось выступление главы центрального банка Словении Бостьяна Васле, который заявил, что повышение ставки в сентябре возможно, если рост потребительских цен не снизится в достаточной степени. «Если окажется, что инфляция более устойчива, чем в данный момент, это будет способствовать дальнейшему росту процентных ставок», — сказал он.Что касается технической картины EURUSD, то для сохранения покупателями контроля нужно защищать 1.0930 и забираться выше 1.0970. Это позволит выбираться к 1.1000. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1030, но сделать это без сильной инфляции в еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0930 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0900 либо открывать длинные позиции от 1.0860.Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на фунт сохраняется. Рассчитывать на рост пары можно будет после контроля над 1.2800. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2835, после чего можно будет говорить и о более резком рывке фунта вверх, в район 1.2880. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2760. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2710 с перспективой выхода на 1.2670.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 16 июня. Американская статистика и заседание ЕЦБ не оставили доллару шансов

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила разворот в пользу британца и возобновила процесс роста, выполнив закрытие над уровнями 1,2676 и 1,2777. Таким образом, до закрытия под уровнем 1,2777 можно рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% – 1,2905. Британский фунт сорвался с поводка. Быки атакуют, чувствуя не просто слабость медведей, а их полное отсутствие. Закрепление котировок под 1,2777 позволит ожидать небольшое укрепление американской валюты в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,2676. Вчерашний день для британца был интересен постольку поскольку. В Британии не было ни одного отчета или другого события, а в США – несколько отчетов не первой степени важности. Однако даже итоги заседания ЕЦБ помогли трейдерам-быкам найти повод, чтобы купить еще немного британца. Хотя по факту получилось много, так как фунт вырос на 140 пипсов, как и евро. Тот факт, что евро и фунт взаимосвязаны и нередко тянут один другого за собой, давно известен. Однако в четверг было бы более справедливо, если бы фунт вырос хотя бы немного меньше евровалюты. Он же показал такой рост, как будто мы ознакомились вчера с итогами заседания Банка Англии. Что будет при таком раскладе на следующей неделе, когда британский регулятор тоже повысит ставку на 0,25%, даже представить себе страшно. В Америке вчера также были интересные события. Объем розничной торговли вырос на 0,3% в мае, что немного выше ожиданий трейдеров. Промышленное производство сократилось на 0,2%, что немного ниже ожиданий трейдеров. Количество заявок на пособия по безработице за неделю от 10 июня выросло на 262К, примерно такой цифры и ждали трейдеры. Таким образом, статистика из США не была провальной и, вероятнее всего, не повлияла на настроение трейдеров. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 100,0% – 1,2674. Таким образом, процесс роста может быть теперь продолжен в направлении следующего уровня 1,2860. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой курса пары от 1,2860 сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении 1,2674. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало чуть менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 5257 единиц, а количество Short – на 4506. Общее настроение крупных игроков остается полноценным «бычьим», но количество Long и Short-контрактов сейчас практически равное – 65 тысяч и 52 тысяч соответственно. На мой взгляд у британца есть неплохие перспективы продолжения роста, а информационный фон сейчас поддерживает в большей степени его, а не доллар. Тем не менее, на сильный рост фунта стерлингов в ближайшие месяцы я не рассчитываю. Итоги заседания Банка Англии на следующей неделе помогут разобраться с перспективами фунта. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC). В пятницу календарь экономических событий содержит в себе только одну запись. Ее влияние на настроение трейдеров, вероятнее всего, будет слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца можно теперь рассматривать в случае закрытия на часовом графике под уровнем 1,2777 с целью 1,2676. Покупки британца были возможны при закрытии над уровнем 1,2546 с целями 1,2623, 1,2676 и 1,2810. Все цели, кроме последней, отработаны. Новые покупки – при закрытии над уровнем 1,2777 на часовом графике с целями 1,2860 и 1,2905. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 16 июня: фондовый рынок США вернулся к росту

Фьючерсы на американские фондовые индексы продолжили рост в пятницу и показывают лучшую неделю за более чем два месяца. Спрос на рисковые активы сохраняется на фоне ставок на китайские стимулы и довольно высокий интерес на компании, занимающиеся искусственным интеллектом. Фьючерсы на S&P500 после вчерашнего рекордного роста прибавили около 0,3%, тогда как высокотехнологический NASDAQ подскочил на 0,4%. На этой неделе индекс MSCI World вырос на 3%, что стало максимальным показателем с конца марта. Азиатские фондовые индексы также показали достаточно сильное ралли в пятницу. Ставки на то, что Федеральная резервная система завершит цикл ужесточения раньше, чем позже, после паузы в повышении процентных ставок на этой неделе, увеличили аппетит к рисковым активам. В это же время, как я отмечал выше, растут ожидания того, что правительство Китая увеличит расходы для поддержки экономических темпов роста. Эти новости спровоцировали рост акций горнодобывающей промышленности, энергетики и некоторых предметов роскоши.В Европе акции потребительского сектора показали хороший рост после сильного скачка бумаг LVMH и Asos Plc, которые прибавили около 7,0%. В США акции Adobe Inc. выросли на премаркете на 3,9% после того, как в отчете было указано, что прибыль превзошла ожидания, а аналитики оптимистично оценили будущий потенциал ИИ. Акции Apple Inc., рыночная капитализация которой приближается к 3 триллионам долларов, также торгуются в небольшом плюсе после недельного ралли.Некоторые экономисты из Bank of America Corp. заявили недавно о своих ошибочных прогнозах на первое полугодие, так как экономика США сумела избежать рецессии и кредитного кризиса, а технологическое ралли, вызванное искусственным интеллектом, вернуло аппетит к риску. Тем не менее, он в Bank of America Corp провели параллели с 2000 или 2008 годом, напомнив о «большом ралли перед большим крахом». Доходность казначейских облигаций выросла по всей кривой, а доллар продолжил терять позиции. Золото отскочило со своих недельных минимумов, что указывает на возврат спроса на металл. Рынок нефти также торгуется в рамках узкого бокового канала с перспективой дальнейшего снижения.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается довольно высокий. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно всеми силами защищать $4410, откуда может произойдет рывок на $4447. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4488, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения проса аппетита к риску покупатели просто обязаны заявить о себе в районах $4410 и $4380. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4350 и откроет дорогу к $4320.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 июня (американская сессия)

Тестов обозначенных мною ценовых границ не состоялось. По этой причине сигналов по входу в рынок по фунту не было. Учитывая отсутствие статистики в первой половине дня, скорей всего акцент сместится на американскую сессию и на данные по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционные ожидания от Университета Мичигана. Если показатели выйдут на хорошем уровне, давление на фунт возрастет, что может привести к реализации сценария №1 на продажу. Выступление члена FOMC Кристофера Уоллера не будет представлять большого интереса, но и его стоить послушать.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2804 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2861 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2861 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рост фунта может продолжиться, учитывая какой тренд сейчас наблюдается. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2775 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2804 и 1.2861.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2775 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2726, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется при сильной статистике по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2804 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2775 и 1.2726.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 июня (американская сессия)

Тестов обозначенных мною ценовых границ не состоялось. По этой причине сигналов по входу в рынок не было. Учитывая, что инфляция в еврозоне совпала с прогнозами экономистов, к всплеску волатильности это не привело. На вторую половину дня запланирован также большой ряд статистики и на этот рад, надеюсь, евро покажет хоть какое-то движение. Ожидаются цифры по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционные ожидания от Университета Мичигана. Если показатели выйдут на хорошем уровне, давление на евро вернется, что может привести к реализации сценария №1 на продажу. Выступление члена FOMC Кристофера Уоллера не будет представлять большого интереса, но и его стоить послушать. Отсутствие активности продавцов во второй половине дня может побудить к новым покупкам евро и продолжению восходящего ралли, образованного после вчерашнего решения Европейского центрального банка повысить ставки.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0962 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1013. В точке 1.1013 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно и дальше после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0935 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0962 и 1.1013.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0935 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0880, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае отсутствия активности на максимумах и хороших цифр от университета Мичигана. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0962 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0935 и 1.0880.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 16 июня (разбор утренних сделок). Фунт уперся в 1.2798

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2798 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне позволили получать точку входа в короткие позиции, однако на момент написание статьи движение вниз составило только около 15 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Очевидно, что пока торговля ведется ниже 1.2798, давление на фунт будет сохраняться. Но отсутствие активных продаж еще в первой половине дня от этого уровня ставит под вопрос состоятельность 1.2798, так что будьте предельно осторожны. Данные по США могут продавить 1.2798, что приедет к развитию нового восходящего ралли по фунту. Но перед этим очень бы хотелось добиться теста 1.2757. Хорошие показатели по росту индекса настроения потребителей от Университета Мичигана и высокие инфляционные ожидания могут провалить GBP/USD в начале американкой сессии. В таком случае ложный пробой 2.2757 будет хорошей точкой входа для наращивания длинных позиций с перспективной еще одного теста 1.2757. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона, что более вероятно во второй половине дня, не оставят шансов продавцам, образовав дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с движением на 1.2837. Это укрепит восходящий тренд. Самой дальней целью выступит область 1.2876, где буду фиксировать прибыль.При сценарии снижения в район 1.2757 и отсутствия активности со стороны покупателей, что более вероятно, давление на фунт возрастет в конце недели. Однако говорить о каких-то серьезных технических изменениях в расстановке сил игроков вряд ли получится. В лучшем случае пара зависнет в боковом канале. В таком случае лишь защита следующей области 1.2713, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей, а также ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2669 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы сделали все от них зависящее, но пока фунт не особо собирается падать. Вся надежда теперь на сильные данные по США, которые помогут защитить 1.2798, где сейчас и торгуется фунт. Только очередной ложный пробой на 1.2798 и сохранении дивергенции на индикаторе MACD образуют сигналу на продажу, что выльется в движения вниз к 1.2757. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей в конце недели, что вернет давление на GBP/USD, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2713. Самой дальней целью остается минимум 1.2669, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2798 во второй половине дня, что более вероятно, быки продолжат контролировать рынок в расчете на обновление месячных максимумов. В таком случае продажу отложу до теста сопротивления 1.2837. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду открывать короткие позиции по GBP/USD на отскок сразу от 1.2876, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 6 июня наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. Фунт достаточно сильно вырос за последнее время. Это говорит о том, что многие участники рынка продолжают ставить на повышение процентных ставок со стороны Банка Англии. Недавние новые прогнозы и ожидания того, что экономика Великобритании в этом году избежит рецессии также подталкивают к спросу на рисковые активы. Впереди у нас пауза в цикле повышения процентных ставок со стороны ФРС, что также сыграет на стороне покупателей GBP/USD. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 4 056 до 52 579, в то время как длинные некоммерческие позиции упали на 5 257 до уровня 65 063. Это привело к небольшому снижению некоммерческой нетто-позиции до уровня 12 454 против 13 235неделей ранее. Недельная цена выросла и составила 1.2434 против 1.2398.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2715.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 16 июня (разбор утренних сделок). Инфляция еврозоны в рамках прогноза

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0932 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя, а я не стал на таком бычьем рынке дожидаться теста уровня пункт в пункт, привели к сигналу на покупку евро в продолжение восходящего тренда. Однако вышедшие данные по инфляции ограничили рост пары и в моменте можно было увидеть лишь около 20 пунктов прибыли. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Инфляция в еврозоне совпала с ожиданиями экономистов, но продемонстрировала снижение, хотя базовый индекс, на который Европейский центральный банк делает особый акцент, все еще достаточно высок. Это подтверждает правильность подхода регулятора к будущим процентным ставкам, которые, напомню, будут повышаться и дальше в летний период. Во второй половине дня давление на евро может вернуться, но для этого нужны сильные данные по индексу настроения потребителей и высокие инфляционные ожидания от Университета Мичигана. Ястребиное выступление члена FOMC Кристофера Уоллера также может привести к нисходящей коррекции пары.Но, несмотря на все это, техническая картина пока на стороне покупателей. Действовать буду, опираясь на утренний прогноз: открытие длинных позиций только в районе поддержки 1.0932, которая сегодня уже доказала свою прочность. Но лишь очередное формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст сигнал на покупку, позволив продолжить рост к новому максимуму 1.0976. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс выбраться к 1.1002 – новое сопротивление. Самой дальней целью остается область 1.10289, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0932, не удивляйтесь, если во второй половине дня медведи начнут действовать более активно в расчете на перекрытие всего вчерашнего роста пары. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0898 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0862 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:У продавцов евро есть небольшой шанс на снижение, однако действовать я предпочту только на росте и ложном пробое в районе нового сопротивления 1.0976, куда может направиться пара в случае слабой статистики по США. Неудачное закрепление там даст сигнал на продажу, способный столкнуть EUR/USD вновь к 1.0932 – поддержка, протестированная сегодня в ходе европейских торгов. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0898, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью выступит минимум 1.0862, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0976, развитие бычьего тренда продолжится. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1002. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1029 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 6 июня наблюдалось сокращение длинных позиций и небольшой рост коротких. Несмотря на все это, решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам на этой неделе может существенно изменить расстановку сил в рынке, так что особо на вышеуказанные изменения можно не обращать внимание. Если ФРС примет решение остановиться с циклом повышения ставок, евро значительно прибавит в весе, а американский доллар просядет. Вместе с сохранением агрессивной политики со стороны Европейского центрального банка даже несмотря на первые признаки замедления базового инфляционного давления все это приведет к продолжению роста рисковых активов против доллара США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 757 до уровня 236 060, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 457, до уровня 77 060. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 158 224 против 163 054. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0702 против 1.0732.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность роста евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0950.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс