Доллар способен на большее

Достигли ли процентные ставки уровня, который замедляет инфляцию и экономический рост? Инвесторы считают, что в США – да, а в Европе – нет. Они не верят ФРС с ее планом по повышению стоимости заимствований на 50 б.п до 5,75%. Но верят ЕЦБ с его +50 б.п и пиком ставки по депозитам на уровне 4%. Однако на самом деле все может сложиться иначе. Центробанки Австралии и Канады, когда делали паузу, также считали, что их ставки на ограничительном уровне. Но новые данные показали, что это не так. В результате и Оттава, и Канберра возобновили циклы монетарных рестрикций. Почему рынок так уверен, что Федрезерв так не сделает?Такова природа экономических циклов: за спадом следует подъем, за подъемом спад. Непосредственное участие в этих процессах принимают центробанки. Когда экономика перегревается, а инфляция слишком высока, они убирают чашу с пуншем в самый разгар пира – начинают повышать ставки. Это необходимо сделать, чтобы создать запас прочности. Ведь во время кризиса придется ослаблять денежно-кредитную политику. И если стоимость заимствований у вас и так нулевая, будут необходимы нетрадиционные инструменты типа QE. Они имеют свои недостатки. Ставка по федеральным фондам и так высока. Однако если бы прогнозы FOMC воплотились в жизнь, она поднялась бы до 5,75%, максимальной отметки за последние 22 года. Рынок не верит, что это произойдет. Его предельные ставки ФРС и ЕЦБ ниже недавних пиков. Динамика рыночных ожиданий по ставкам ЕЦБ и ФРСПо мнению инвесторов, такой агрессивный прогноз как в июне был сделан FOMC для того, чтобы исключить все мысли о «голубином» развороте. И центробанк достиг желаемого: до конца года срочный рынок не прогнозирует монетарной экспансии. Этот фактор уже учтен в котировках EUR/USD и не помогает доллару США. Другое дело, что и ожидаемая ставка ЕЦБ выше 4% не поднимается. Это обстоятельство ограничивает потенциал роста евро отметкой $1,11. Так считает Societe Generale. Для того, чтобы пара поднялась к 1,15 требуется, чтобы европейская экономика стала выглядеть лучше американской. Однако инвесторы упускают такой важный момент как застывшая на одном уровне базовая инфляция. Действительно, в разных развитых странах наблюдается выход показателя на плато без существенного снижения. Это позволяет центробанкам возобновлять или продолжать циклы ужесточения денежно-кредитной политики. Goldman Sachs предупреждает, что ожидания инвесторов относительно быстрого замедления инфляции завышены. Динамика базовой инфляцииЕсли важный для центробанков показатель действительно стал на якорь, то ФРС может поднять стоимость заимствований и выше 5,75%. Рост вероятности такого исхода по мере выхода в свет сильной статистики по Штатам будет верой и правдой служить американскому доллару. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место отыгрыш доджи-бара. Прорыв поддержек на 1,091 и 1,0895 позволит нарастить сформированные из области конвергенции 1,0965-1,0975 короткие позиции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт замер в ожидании данных по инфляции

Фунт стерлингов слегка снижается в цене по отношению к доллару США в понедельник, однако по-прежнему находится на вершине своего ценового максимума, который в последний раз наблюдался на графиках больше года назад (в апреле 2022-го). Фунт стерлингов на прошлой неделе получил весомую поддержку за счет роста доходности краткосрочных облигаций Великобритании. Несмотря на высокую стоимость, эта неделя может оказаться для британской валюты одной из худших, если данные по инфляции в Великобритании снова продемонстрируют рост, а Банк Англии при этом не пожелает делать резких движений.На момент 14:17 по московскому времени котировки пары GBP/USD опускаются на 0,10%, до отметки 1,28. Хотя снижение имеет место быть, все же британский фунт пока сохраняет уверенное растущее движение, преодолевая линию тренда нисходящего движения с апреля по октябрь 2022 года. Котировки поднялись выше уровня Фибоначчи 61,8% этого же движения, а это говорит о том, что у GBP не осталось серьезных препятствий для дальнейшего роста вплоть до отметки 1,30. На этой неделе состоится заседание Банка Англии, на котором банковские чиновники озвучат свое решение по ставкам в стране. Сюрпризов от этой встречи явно никто не ждет. Аналитики уверены, что британский регулятор обязательно поднимет процентную ставку в стране как минимум на 0,25%. Эта уверенность подкреплена тем фактом, что в Великобритании инфляция по-прежнему на очень высоком для нее уровне – больше 8%.Отчет по динамике потребительских цен будет опубликован в эту среду. Если данные покажут снижение инфляции, то и ожидания Банка Англии в отношении повышения процентной ставки будут понижены, а это уже пошатнет позиции фунта стерлингов.Итак, эксперты прогнозируют, что месячная общая инфляция в Великобритании по итогам мая составит 0,4% (в апреле этот показатель был ниже на уровне 1,2%). Ожидают, что общий годовой индекс потребительских цен упадет до 8,5% (в апреле он был на отметке 8,7%). Базовая инфляция, которая не учитывает цены на нефть и продукты питания, должна остаться неизменной на уровне 6,8%.Инфляция цен на продукты питания в Соединенном Королевстве колеблется вблизи 45-летнего максимума в 19%, что в итоге поддерживает инфляционное давление на очень высоком уровне.Свое решение относительно ставки Банк Англии должен объявить на следующий день после выхода данных по инфляции – в четверг. Само собой, регулятор больше нацелен на то, чтобы наконец прервать этот затянувшийся цикл подъемов, поскольку они сильно подрывают экономику страны и приближают ее к глубокой рецессии.Экономисты Investec при этом иллюзий не питают и почти уверены, что в дополнение к следующей неделе MPC повысит ставку банка в августе и сентябре, в итоге окончательная ставка достигнет уровня 5,25%. До этого эксперты ожидали, что ставка в Великобритании достигнет максимума на уровне 4,75% и не станет расти до 6%. Однако решение чиновников банка сегодня сильно зависит от экономических данных, а они пока совсем не радуют своими цифрами, поэтому риски поднятия ставки до более высокого уровня остаются высокими.Есть вероятность, что рост инфляции может вызвать также рост доходности облигаций, а если так произойдет, то глубокой рецессии стране будет сложно избежать, а если быть точнее, то она может весьма бодро сформироваться в самые ближайшие месяцы. При таком сценарии у фунта не будет шансов – он будет подвержен массовой распродаже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин восстановился, но продолжает корректироваться.

Биткоин продолжает не слишком сильное, но уверенное снижение на 24-часовом ТФ к восходящей линии тренда. На прошлой неделе первая криптовалюта в мире проседала к 25 000$, но на выходных сумела достаточно быстро восстановиться. Впрочем, это восстановление – рядовое. Если посмотреть на структуру текущей нисходящей коррекции, отлично видно, что все падение «битка» состоит из таких откатов наверх. Таким образом, мы считаем, что падение будет продолжаться еще некоторое время. В пользу этого говорит тот факт, что восходящая линия тренда не преодолена, а уровень 24 350$ не отработан. Именно около этого уровня и этой линии и должна решиться судьба биткоина на ближайшие недели и месяцы. Многие инвесторы и трейдеры продолжают считать движение 2023 года новым «бычьим» трендом. Однако если посмотреть на старшие ТФ(например, недельный), то все движение вверх за текущий год больше подходит под определение «коррекция». Биткоин упал с 70 000$ до 15 000$, а потом закономерно скорректировался вверх. Скорректировался, откровенно говоря, слабо, всего лишь на 30% от падения. Впрочем, иногда и такой коррекции может хватить, чтобы возобновить основной тренд. К примеру, евро и фунт в последние 10 месяцев показывают такие же коррекции, что не мешает им оставаться высоко и продолжать рост. Все, что мы хотим сказать, не нужно ждать от биткоина постоянного роста. Мы вполне сейчас можем наблюдать коррекцию, после которой возобновиться основное движение. Несколько месяцев назад фундаментальный фон резко улучшился для криптовалютного сегмента. Многие эксперты заговорили о приближающемся халвинге, а также моменте, когда ФРС прекратит повышение ключевой ставки и начнет намекать на смягчение монетарной политики. Честно говоря, относится к этим двум факторам можно по-разному. Биткоин подорожал в 2 раза за последние 9-10 месяцев, частично отработав будущий позитивный фундаментальный фон. А сейчас SEC ведет судебное расследования против бирж Coinbase и Binance, которые являются крупнейшими в мире. Эксперты считают, что все может закончиться плачевно для обоих, по крайней мере, в США. Но даже этого может хватить, чтобы криптовалютный рынок вновь рухнул вниз. Буквально на прошлой неделе велись активные разговоры о заморозке активов американской «дочки» Binance. Стоит ли говорить, что инвесторы сейчас настроены больше на вывод денег с бирж, а не на покупку криптовалют? На 24-часовом таймфрейме биткоин продолжает нисходящую коррекцию, которая может быть началом нового «медвежьего» тренда. В ближайшее время мы ждем падения к уровню 24 350$, около которого и будет решаться дальнейшая судьба биткоина. И мы бы не ставили крест на дальнейшем падении криптовалюты. Покупки можно будет рассматривать только при формировании соответствующего сигнала. Например, отскока от 24 350$ или линии тренда. Также большое значение имеет нисходящий канал на 4-часовом ТФ. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP: сценарии динамики на 19.06.2023

Эта и прошлая недели для участников рынка, следящих за динамикой EUR/GBP, являются крайне важными ввиду заседаний ЦБ Еврозоны (в минувший четверг) и Великобритании (в этот четверг). В нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе» мы уже это отметили, и то, что пробой в прошлом месяце важных уровней поддержки 0.8720 (ЕМА144 на дневном графике), 0.8705 (ЕМА200 на дневном графике) обусловил перемещение EUR/GBP в зону среднесрочного медвежьего рынка, а пробой ключевого уровня поддержки 0.8655 (ЕМА200 на недельном графике) – в зону долгосрочного медвежьего рынка (об особенностях торговли парой см. в EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации). В настоящий момент EUR/GBP тестирует на пробой нижнюю границу нисходящих каналов на дневном и недельном графиках, проходящих через отметку 0.8530, все глубже снижаясь в сторону ключевых уровней поддержки 0.8400 (ЕМА144 на месячном графике), 0.8210 (ЕМА200 на месячном графике), отделяющих глобальный бычий тренд пары от медвежьего. Пробой сегодняшнего минимума 0.8518 мог бы стать сигналом для наращивания коротких позиций с целями на уровнях поддержки 0.8485, 0.8400. В альтернативном сценарии и после пробоя локального уровня сопротивления 0.8610 EUR/GBP возобновит рост в сторону ключевого уровня сопротивления 0.8655, пробой которого может спровоцировать дальнейший рост, а пробой ключевых уровней сопротивления 0.8705, 0.8720 вновь выведет EUR/GBP в зону среднесрочного и долгосрочного бычьих рынков, вновь делая предпочтительными длинные позиции. Первым сигналом для развития данного сценария мог бы стать пробой важного краткосрочного уровня сопротивления 0.8566 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Уровни поддержки: 0.8518, 0.8500, 0.8485, 0.8400, 0.8300, 0.8210, 0.8200 Уровни сопротивления: 0.8540, 0.8566, 0.8590, 0.8610, 0.8645, 0.8655, 0.8670, 0.8705, 0.8720, 0.8825, 0.8870 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou... https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP: итоги заседания ЕЦБ и накануне заседания Банка Англии

Как известно, на прошлой неделе свои заседания провели ФРС, ЕЦБ, Банк Японии. На этой же неделе еще 2 крупнейших мировых ЦБ (кроме ЦБ Китая) проведут свои заседания, посвященные вопросам монетарной политики. В четверг в 07:30 (GMT) свое решение объявит НБ Швейцарии, а в 11:00 – Банк Англии. Как известно, по итогам майского заседания, Банк Англии повысил процентную ставку на 25 б.п., до 4,5%, повторив в своем сопутствующем заявлении, что "если появятся доказательства более устойчивого давления, то потребуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики". Несмотря на то, что годовая потребительская инфляция в Великобритании снизилась в апреле до 8,7% (с 10,1%, 10,4%, 10,1%, 10,5%, 10,7% в предыдущие месяцы), это все еще очень высокий уровень инфляции в сравнении с целевым в 2%, при том, что базовый CPI вырос в апреле с 6,2% до 6,8% (цены на продукты питания в апреле увеличились на 19,0%). При этом, Банк Англии пересмотрел свои прогнозы по инфляции в сторону повышения. Большинство экономистов считают, что Банк Англии продолжит повышать процентную ставку, как минимум, до отметки 5,5% (сейчас 4,50%). Широко ожидается, что на заседании в четверг Банк Англии сделает очередной шаг в этом направлении, повысив процентную ставку на 0,25%, до 4,75%. В этой связи, логично предположить дальнейшее укрепление британского фунта, и он действительно продолжает укрепляться, в том числе в кросс-парах, например, против своего главного конкурента на европейском рынке евро, несмотря на решение ЕЦБ на прошлой неделе повысить процентные ставки. Более того, руководители ЕЦБ намекнули на ещё одно повышение на июльском заседании, не исключив дальнейшей корректировки значения в сторону повышения, если инфляция в Еврозоне не опустится ниже 5,0% (годовой индекс потребительских цен CPI в Еврозоне в мае составил 6,1%, а базовый показатель CPI рост на 0,2% в месячном выражении и 5,3% в годовом). С технической же точки зрения, пара EUR/GBP тестирует на пробой нижнюю границу нисходящих каналов на дневном и недельном графиках, все глубже снижаясь в сторону ключевых уровней поддержки 0.8400, 0.8210, отделяющих глобальный бычий тренд пары от медвежьего. Пробой в прошлом месяце уровня 0.8705 обусловил перемещение EUR/GBP в зону среднесрочного медвежьего рынка, а пробой ключевого уровня поддержки 0.8655 – в зону долгосрочного медвежьего рынка (об особенностях торговли парой EUR/GBP см. в EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации). Учитывая ожидания рынка относительно более сильного повышения процентной ставки Банком Англии, чем ЕЦБ, предполагаем дальнейшее снижение EUR/GBP в сторону уровня поддержки 0.8400 (подробнее см. в EUR/GBP: сценарии динамики на 19.06.2023). Что касается важной макро статистики по Еврозоне и Великобритании, то она будет представлена уже завтра и в среду, публикациями в начале европейских торговых сессий данных по индексам цен производителей в Германии и по потребительской инфляции в Великобритании (о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 19.06.2023 – 25.06.2023). Сегодня же, как мы отметили в нашем сегодняшнем обзоре Доллар: краткие итоги и ближайшие перспективы, публикации важной макро статистики в календаре не запланировано, а в США национальный праздник - День отмены рабства. В связи с этим, объемы торгов и активность инвесторов будут минимальны, а рынок – «тонким». *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou... https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Комиссией по ценным бумагам и биржам США намерена искоренить криптоиндустрию

Агрессивная политика Комиссии по ценным бумагам и биржам США в отношении рынка криптовалют вызывает вопросы у многих, в том числе и ведущих политических фигур в США, однако это не отменяет тот факт, что регулятор настроен категорично и не собирается отступать. Многие эксперты пророчат, что недавний удар по Binance US и Coinbase это лишь вершина айсберга.В своем интервью Брайан Армстронг, генеральный директор Coinbase, крупнейшей криптовалютной биржи в США, попытался недавно объяснить, почему переговоры с Комиссией по ценным бумагам и биржам США зашли в тупик. По словам Армстронга, до того, как биржа была зарегистрирована на Nasdaq в апреле 2021 года, SEC проверила ее бизнес-модель и одобрила заявку. «Мы хотели стать публичной компанией, мы рассказали все о нашем бизнесе, активах, которые мы размещаем на нашей платформе, как мы делаем стейкинг и тд. Тогда у SEC вопросов не было и она разрешила нам стать публичной компанией. Что изменилось теперь - непонятно», - сказано в интервью. Далее Армстронг пояснил, что одним из первых ударов по Coinbase со стороны SEC был делистинг XRP с биржи. SEO заявил, что, хотя судебное дело против Ripple все еще находится на рассмотрении, они пошли на это, так как хотели сотрудничать с регулирующими органами и работать с ними.Но в середине прошлого года со стороны SEC начал появляться совершенно другой тон. «Мы как бы получили информацию от SEC о том, что на самом деле все, кроме биткойна, является ценной бумагой. Но мы с этим не были согласны». Армстронг добавил, что что компания пыталась работать с SEC, проведя более 30 встреч с этой организацией за последние 12 месяцев. Но за это время биржа так и не получила ясности о том, как она может работать дальше.Армстронг подчеркнул, что строгая и жесткая позиция SEC и судебные иски против биржи, уже заставляют многие криптовалютные компании покинуть США. При этом он заявил: «Единственное заявление, которое они сделали, это то, что все, кроме биткойнов, является ценной бумагой, а это не то, что говорится в законе. Если подобного рода заявления найдут поддержку на законодательном уровне - криптоиндустрии в США будет конец».Очевидно, что борьба Ripple с SEC будет ключевой в этом вопросе, и, если регулятор в ней одержит победу, многие криптовалютные компании и стартапы наверняка примут решение покинуть США. Как на это отреагирует криптовалютный рынок сложно сказать, но очевидно одно, что тот ступор, который сейчас на нем наблюдается и та опаска, которая прослеживается среди инвесторов, именно это и ограничивает дальнейший восходящий потенциал рисковых активов, к которым можно отнести эфир, биткоины и другие альткоины.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то говорить о росте в сложившихся условиях можно только после возврата уровня $26500. Только это даст шанс на выстраивание бычьего рынка с перспективой обновления $27400. Самой дальней целью будет область $28200, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В сохранения давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защите $25535. Его прорыв будет ударом для актива, открывая прямую дорогу на $23900. Пробой и этого уровня «уронит» первую в мире криптовалюту в район $23400.Акцент покупателей эфира остается на возврате уровня $1790, еще недавно защищающего эфир от падения. Только после роста выше $1790 можно ожидать выход на $1925 и $2030, что позволит вернуть бычий тренд и приведет к новому рывку эфира в район $2130. При возврате давления на ETH, в дело вступит уровень $1690, прорыв которого приведет к тесту $1640. Ниже просматривается область $1570. Ее прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1520.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: краткие итоги и ближайшие перспективы

Доллар сильно снизился по итогам минувшей недели. Участники рынка негативно отреагировали на решение ФРС сохранить уровень процентной ставки без изменений, хотя, такое решение было ожидаемо. Несмотря на предупреждения со стороны руководства ФРС о том, что оно готово вернуться к «ястребиной» риторике, если того потребует экономическая ситуация, продавцы доллара воспользовались нейтральным решением по поводу процентной ставки, что привело к падению его индекса DXY ниже отметки 101.60. Всего же, за последние 3 торговые недели индекс доллара потерял 2,9% по отношению к 11-недельному максимуму, достигнутому в самом конце прошлого месяца на отметке 104.61. Тем не менее, некоторая фиксация коротких позиций по доллару началась еще в конце минувшей пятницы. Несмотря на снижение, инфляция всё ещё далека от целевых значений регулятора в 2,0%. Согласно представленным в начале прошлой недели данным, в мае годовой показатель CPI замедлился до 4,0% (против 4,9% месяцем ранее), а базовое значение CPI, исключающее из расчётов стоимость топлива и продуктов питания, составило 5,3% (против 5,5% месяцем ранее). Теперь участники рынка, следящие за котировками доллара, будут внимательно изучать тексты выступлений главы ФРС Пауэлла в Конгрессе, намеченных на среду и четверг (в 14:00 GMT). Кроме Пауэлла также на этой неделе дадут свои комментарии несколько представителей FOMC ФРС. Ожидается, что все представители руководства ФРС, включая самого Пауэлла, могут просигнализировать о возможности очередного повышения процентной ставки уже в июле. В настоящий момент рынок ожидает еще 2 повышения до конца этого года. В ФРС подтвердили, что инфляция остается повышенной, и что необходимо ее возвратить к целевому уровню 2%. При этом, сводка экономических прогнозов повысила прогноз конечной ставки на конец 2023 года до 5,6% (с предыдущего прогноза 5,1% в марте), а прогноз ставки на конец 2024 года - до 4,6% с 4,3% ранее. Другими словами, руководители ФРС считают разумным сделать еще 2 повышения процентной ставки в этом году и ожидают более высоких темпов роста ВВП в 2023 году, снижения уровня безработицы и меньшего прогресса в отношении базовой инфляции, чем они предполагали в марте. Комментируя перспективы монетарной политики после решения ФРС, ее глава Джером Пауэлл подтвердил приверженность руководства ФРС к проведению жесткой политики и к дальнейшему повышению процентной ставки. "Почти все политики (в ФРС) считают целесообразным дальнейшее повышение ставок в этом году", - сказал Пауэлл. Сегодня же публикации важной макро статистики в календаре не запланировано, а в США национальный праздник - День отмены рабства. В связи с этим, объемы торгов и активность инвесторов будут минимальны. Тем не менее, на тонком рынке покупатели доллара могут пойти в наступление. В связи с этим, предполагаем вход в длинные позиции по доллару во всех мажорных долларовых валютных парах. Стопы – выше/ниже сегодняшних внутридневных максимумов/минимумов. Что касается индекса доллара, то, с технической же точки зрения, индекс DXY (CFD #USDX в терминале МТ4) после прорыва ключевого среднесрочного уровня поддержки 103.70 (ЕМА200 на дневном графике) продолжает снижаться внутрь нисходящего канала на недельном графике, двигаясь в сторону ключевых долгосрочных уровней поддержки 100.60 (ЕМА144 на недельном графике), 100.00. Пробой ключевого уровня поддержки 99.45 (ЕМА200 и нижняя граница нисходящего канала на недельном графике) будет означать слом долгосрочного бычьего тренда DXY. Отметим также, что доллар получает сегодня поддержку также от возобновившей рост доходности американских гособлигаций, одной из причин здесь являются ожидания дальнейшего ужесточения кредитно-денежной политики со стороны ФРС.Однако, для возобновления среднесрочных длинных позиций по DXY мы бы дождались его прорыва в зону выше отметок 103.70, 104.00, а возможно и 104.65 (локальный максимум и ЕМА200 на дневном графике на конец февраля). При этом, пробой локального уровня поддержки и отметки 102.00 мог бы стать сигналом для наращивания коротких позиций. Уровни поддержки: 102.00, 101.50, 101.00, 100.60, 100.00, 99.45, 99.00 Уровни сопротивления: 102.43, 103.00, 103.10, 103.50, 103.70, 104.00, 104.65, 105.00, 105.85, 106.00, 107.00, 107.80 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou... https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:EUR/USD возможно среднесрочно на понижение до 1.09180 и 1.08Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американские банки видят будущее за блокчейном

Биткоин и эфир восстановились с месячных минимумов, поставив нисходящий тренд, наблюдаемый с 30 марта, на паузу. Но в среднесрочной перспективе ралли рискованных активов продолжается, однако ряд цифровых активов пока уступает тому же высокотехнологическому NASDAQ, который вырос на 52% с начала года. Недавное опубликованный отчет Bank of America затрагивает перспективы рынка цифровых активов, который испытывает пока определенные трудности из-за проблем с попытками его регулирования как в США, так и в Европе. «Настроение в отношении цифровых активов остается плохим, поскольку правоприменительные действия Комиссии по ценным бумагам и биржам США создают регуляторную неопределенность, оказывая давление на цены», — отмечено в отчете. «Платформы для торговли цифровыми активами — это лишь часть более широкой экосистемы и недавние проблемы у ряда криптовалютных компаний на территории США это только начало».Напомню, что ранее в этом месяце регулятор заявил, что подает в суд на Binance US, ее основателя Чжао и управляющую компанию Binance US по обвинениям в нарушении федеральных законов о ценных бумагах. Днем позже он подал в суд на конкурирующую биржу Coinbase по аналогичным обвинениям.Bank of America считают, что чрезмерное внимание регулятора, довольно вялое одобрение биржевых фондов биткойна (ETF) в США и ряд других более мелких проблем, затмевает быстрое развитие и интеграцию блокчейна и его инфраструктуры. Но, несмотря на это, в Bank of America ожидают, что инфраструктура блокчейна и токенизация преобразуют финансовую систему США и нефинансовую инфраструктуру и рынки в течение следующих пяти-десяти лет.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то говорить о росте в сложившихся условиях можно только после возврата уровня $26500. Только это даст шанс на выстраивание бычьего рынка с перспективой обновления $27400. Самой дальней целью будет область $28200, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В сохранения давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защите $25535. Его прорыв будет ударом для актива, открывая прямую дорогу на $23900. Пробой и этого уровня «уронит» первую в мире криптовалюту в район $23400.Акцент покупателей эфира остается на возврате уровня $1790, еще недавно защищающего эфир от падения. Только после роста выше $1790 можно ожидать выход на $1925 и $2030, что позволит вернуть бычий тренд и приведет к новому рывку эфира в район $2130. При возврате давления на ETH, в дело вступит уровень $1690, прорыв которого приведет к тесту $1640. Ниже просматривается область $1570. Ее прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1520.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Кредит на жилье в Великобритании уже выше 6,0%

А пока британский фунт торгуется в районе годового максимума и готовится к его пробою после очередного заседания Банка Англии, на котором планируется повышение процентных ставок, кризис стоимости жизни для тысяч британских домохозяйств усилился после того, как ключевая ставка по ипотечным кредитам поднялась до самого высокого уровня с декабря. По последним данным Moneyfacts Group Plc, средний двухлетний кредит на жилье с фиксированной ставкой подскочил в понедельник до 6,01%, приблизившись к 14-летнему максимуму, достигнутому в конце 2022 года. Среднее пятилетнее предложение с фиксированной ставкой подскочило до 5,67% после того, как на прошлой неделе превысило 5,5%.Как отмечают эксперты, рынок жилья Великобритании находится под давлением дорогих займов, экономической неопределенности и худшего кризиса стоимости жизни за последнее поколение. Это побудило некоторых из крупнейших кредиторов, в том числе HSBC Holdings Plc и Banco Santander SA, временно вывести продукты с рынка, поскольку доходность облигаций выросла до уровней, которые в последний раз наблюдались в 2008 году.Теперь все внимание обращено на два решающих момента на этой неделе. Первое – это показатели инфляции, которые могут вынудить Банк Англии немного ослабить хватку при условии, что цены продолжат снижаться. Второе – это решение самого Банка Англии по процентным ставкам, на котором он может подготовить почву для менее жесткой политики. Более быстрый, чем ожидается, рост инфляции вновь усилит спекуляции о том, что Банку Англии придется ужесточить денежно-кредитную политику даже больше, чем ожидалось.Стоимость государственных займов Великобритании в этом году выросла более чем на 140 базисных пунктов. Сейчас доходность двухлетних государственных облигаций уже составляет около 5% — уровня, который в последний раз наблюдался во время мирового финансового кризиса в 2008 году.Высокие процентные ставки по кредитам определенно скажутся и на ценах. Как показывает статистика, в Лондоне в июне продавцы начали снижать цены больше, чем в любом другом городе. По данным портала недвижимости Rightmove, цены в столице упали на 1,6% с мая этого года. Более того, экономисты предупреждают, что экономика Великобритании столкнется с потерями рабочих мест если процентные ставки достигнут того уровня, который ожидают в центральном банке. Это вызовет еще больший рост стоимости жизни в стране и создаст дополнительные проблемы для миллионов семей.Но пока на валютном рынке затишье. На фоне всех ожидающихся проблем на рынке недвижимости и рынке труда Великобритании фунт не торопиться падать, а наоборот набирает позиции. Связано это с ожиданиями более жесткой политики центрального банка чем ранее.Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на фунт сохраняется. Рассчитывать на рост пары можно будет после контроля над 1.2840. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2880, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2920. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2800. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2760 с перспективой выхода на 1.2710.Что касается технической картины EURUSD, для сохранения покупателями контроля нужно защищать 1.0930 и забираться выше 1.0970. Это позволит выбираться к 1.1000. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1030, но сделать это без сильной инфляции в еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0930 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0900, либо открывать длинные позиции от 1.0860.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 19 июня: ожидания не оправдались

Мировые фондовые индексы немного снизились на торгах в понедельник, продемонстрировав осторожность после того, как мощное ралли американского фондового рынка ослабло в конце прошлой недели. Особенно сильно пострадали компании, связанные с химической и строительной отраслью, а вот акции банковского сектора выглядели лучше. Среди крупнейших индивидуальных игроков акции Sartorius AG провалились на 15% после публикации предупреждения о более низких показателях ожидаемой прибыли. В Азии фондовый рынок немного снизился после некоторого пересмотра ожиданий о дальнейшем стимулировании экономики поднебесной. В сообщениях заседания Государственного совета Китая под председательством премьер-министра Ли Цяна в конце прошлой недели было мало подробностей о любых потенциальных стимулах или сроках. Отсутствие реальных доказательств поддержки усиливает опасения по поводу замедления экономики поднебесной, нервируя инвесторов. Если посмотреть на график, то последнее ралли на Уолл-стрит позволило компенсировать потери, вызванные ФРС стартом ужесточения политики процентных ставок. Но по мере того, как дальнейший курс денежно-кредитной политики становится все более неопределенным, многие трейдеры колеблются между соблазном продолжить восходящее ралли и опасениями, что оно себя исчерпано и рынок сильно перекуплен.Согласно данным, истечение опционов на 4,2 триллиона долларов в конце прошлой недели не оказало серьезного давления на индекс S&P 500, который вырос пятую неделю подряд. Очевидно, что шансы на продолжение тренда сохраняются, но при этом довольно значительны и риски наступления технической коррекции, которой не было видно с 24 мая.На своем последнем заседании на прошлой неделе ФРС сохранила процентные ставки без изменений, но предупредила о дальнейшем ужесточении. В прошлом приостановка повышения ставок на три месяца после такой серии повышений процентных ставок приводила к росту цен на акции. Однако в текущих реалиях в рыночные цены была заложена пауза, а как дальше поступит ФРС, предположить сложно. При этом хайп на акциях компаний, связанных с разработкой ИИ постепенно угасает, что может оказать моментное давление на рынок.Председатель ФРС Джером Пауэлл представит свой полугодовой отчет Конгрессу в среду. Также выступят президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард и его коллеги в Нью-Йорке и Чикаго.Как я отмечал выше, индекс S&P 500 продемонстрировал довольно сдержанную реакцию на заседания FOMC за последние два года. Это было первое из 11 заседаний, на которых политики сохранили процентные ставки. При этом члены комитета FOMC пересмотрели прогнозы стоимости заимствований до 5,6% в 2023 году, что подразумевает два дополнительных повышения ставок на четверть пункта.Что касается технической картины S&P500, спрос на индекс остается довольно высокий. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно всеми силами защищать $4410, откуда может произойдет рывок на $4447. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4488, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения проса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4410 и $4380. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4350 и откроет дорогу к $4320.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Не покупайте EUR/USD перед этим уровнем! 2 ловушки покупалетей.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после пятничной шортовой инициативы, по инструменту сформировалась "ловушка покупателей", за которой мы и предлагаем поохотиться по следующей схеме:Фактически, имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает шортовая инициатива пятницы. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,09700. Прибыль зафиксировать на пробое 1,09189 и 1.08Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Оззи нужен импульс: австралиец в ожидании протокола РБА и выступления Пауэлла

Австралийский доллар в паре с американской валютой на прошлой неделе протестировал 69-ю фигуру, обновив тем самым четырёхмесячный ценовой максимум. Оззи воспользовался слабостью гринбека, который негативно отреагировал на итоги июньского заседания ФРС. Кроме того, австралиец продолжает пользоваться поддержкой РБА, который в июне неожиданно повысил ставку и анонсировал дальнейшие шаги в этом направлении. Сложившийся фундаментальный фон позволил покупателям aud/usd совершить северный рывок и протестировать границы 69-й фигуры. Но первый «блин» оказался «комом»: для развития восходящего тренда необходим дополнительный информационный повод. В этом контексте следует особое внимание уделить протоколу июньского заседания РБА (релиз ожидается во вторник) и выступлению главы ФРС в Конгрессе (среда + четверг). Эти события могут либо усилить северный тренд, либо спровоцировать южную коррекцию. В ожидании протокола РБА Напомню, что по итогам последнего заседания австралийский регулятор увеличил процентную ставку на 25 пунктов, вопреки прогнозам большинства экспертов, которые ожидали сохранение статус-кво. Комментируя принятое решение, Центробанк сообщил о том, что повышательные риски для прогноза по инфляции возросли, поэтому регулятор вынужден был отреагировать на данный факт. Более того, в сопроводительном заявлении ЦБ отдельно указал, что в дальнейшем может потребоваться дополнительное «некоторое ужесточение» денежно-кредитной политики, так как повышение ставки должно обеспечить «большую уверенность в том, что инфляция вернется к целевому уровню в разумные сроки». Такая риторика говорит о том, что если ближайшие инфляционные отчёты в Австралии будут выходить в «зелёной зоне», то Резервный банк вновь повысит процентную ставку – на этот раз до 4,35%. Учитывая формальные итоги июньской встречи, а также тональность риторики сопроводительного заявления, можно предположить, что протокол заседания также будет выдержан в ястребином ключе. Основной аргумент в пользу данной версии – это рост инфляции. Напомню, что в конце мая были опубликованы данные по росту индекса потребительских цен за апрель. Отчёт оказался в «зелёной зоне»: вопреки прогнозам большинства экспертов о снижении инфляции, ИПЦ вырос, причём весьма существенно. При прогнозе спада до 6,2%, индекс в месячном исчислении поднялся до 6,8%. Индикатор снова развернулся на север после последовательного трехмесячного снижения. Впрочем, даже если протокол РБА и окажет поддержку оззи, данная поддержка будет носить временный характер, так как ястребиный настрой австралийского регулятора уже частично отыгран трейдерами aud/usd (гораздо больший эффект произведёт «голубиный» окрас документа, но данный вариант весьма маловероятен). Для возобновления северного тренда необходим ещё один немаловажный пазл – в виде мягких комментариев Джерома Пауэлла. Говорит Пауэлл На этой неделе глава ФРС дважды выступит в Конгрессе США: вначале в Палате представителей (в среду), затем – в Сенате (в четверг). И хотя Пауэлл буквально в прошлую среду общался с журналистами, его выступление перед конгрессменами наверняка спровоцирует сильную волатильность среди долларовых пар. И пара aud/usd здесь не станет исключением. Стоит отметить, что несмотря на ястребиную тональность сопроводительного заявления ФРС, комментарии Джерома Пауэлла на итоговой пресс-конференции носили достаточно осторожный характер. Например, он заявил о том, что риски переусердствовать в вопросе повышении ставки и «недоусердствовать» стали ближе к равновесию, а прогнозы ФРС (dot plot) не являются утвержденным планом или заранее принятым решением. В целом, глава Федрезерва дал понять, что дальнейшие перспективы ужесточения монетарной политики будут во многом зависеть от динамики инфляции и ситуации на рынке труда. Вполне вероятно, что в Конгрессе глава ФРС повторит основные тезисы, озвученные на пресс-конференции. Но при этом он наверняка затронет и тему банковского кризиса в США, пик которого пришёлся на весну. Можно предположить, что осторожные формулировки Пауэлла окажут дополнительное давление на американскую валюту, учитывая, что вероятность повышения ставки на июльском заседании оценивается на данный момент в 74% (согласно данным инструмента CME FedWatch Tool). Любые сомнения в реализации данного сценария будут отражаться на позициях гринбека. С точки зрения техники, пара aud/usd на дневном графике находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku, который сформировал на D1 бычий сигнал «Парад линий». Это говорит о приоритете лонгов. Ближайшей целью северного движения выступает отметка 0,6920: это верхняя линия Bollinger Bands на данном таймфрейме.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 19 июня. Инфляция в Еврозоне падает почти до 6%.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила попытку закрепиться над уровнем 1,0966, но отбой от этого уровня повлек за собой разворот в пользу американской валюты и падение к уровню коррекции 76,4% – 1,0917. Отбой котировок уже от уровня 1,0917 позволит трейдерам рассчитывать на возврат к уровню 1,0966. Закрытие под 1,0917 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня Фибо 61,8% – 1,0843. В пятницу стало известно итоговое значение инфляции в Евросоюзе за май. Индекс потребительских цен снизился до 6,1%, о чем говорила и первая оценка показателя, которая стала известна две недели назад. В это же время базовая инфляция замедлилась с 5,6% до 5,3%. Инфляция падает в ЕС уже седьмой месяц подряд, показывая достаточно неплохую динамику, но все еще в три раза превышает целевой уровень. На мой взгляд, дальнейшее ее падение в июне и июле может заставить скорректировать ЕЦБ свои планы. Напомню, что по итогам заседания на прошлой неделе регулятор допустил продолжение ужесточения после лета-2023. Однако, если инфляция снизится за ближайшие месяцы до 4,5% и учитывая не лучшее состояние европейской экономики, которая два последних квартала завершила с результатом -0,1%, ЕЦБ может отказаться от новых ужесточений ДКП. Я считаю, что можно рассчитывать еще на одно повышение.Также вечером в пятницу вышел индекс настроения потребителей в США, который вырос с 59,2 до 63,9. Этот отчет немного поддержал медведей, но они сейчас не располагают нужным желанием и силой, чтобы перехватить инициативу. Продавцам крайне важно закрыться хотя бы под 1,0917, а еще лучше – под восходящим трендовым коридором, что изменит текущее настроение рынка на «медвежье». На 4-часовом графике пара выполнила рост к уровню Фибо 50,0% – 1,0941. «Медвежья» дивергенция у индикатора CCI, которая образовалась на прошлой неделе, отменилась. Отбой от уровня 1,0941 сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении 1,0610. Закрепление котировок над уровнем 1,0941 повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 61,8% – 1,1273.Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 9922 контракта Long и 3323 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но потихоньку ослабляется. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 226 тысяч, а контрактов Short – всего 74 тысячи. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация продолжит меняться в ближайшее время. Европейская валюта в последние два месяца немного чаще снижается, чем растет. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время (или уже начали, о чем говорят последние отчеты COT). Слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают новое падение евро в ближайшее время. Календарь новостей для США и Евросоюза:19 июня календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи, кроме нескольких выступлений членов ЕЦБ. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть слабым.Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:Продажи пары я советовал при отбое от уровня 1,0966 на часовом графике с целями 1,0917 и 1,0843. Первая цель достигнута. Покупки пары можно посоветовать при отбое от уровня 1,0917 с целями 1,0966 и 1,1035. Объемы торгов падают после прошлой недели, сегодня активность трейдеров будет невысока. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 19 июня. Темпы падения инфляции в США могут замедлиться.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила закрепление над уровнем коррекции 127,2% – 1,2777, что позволяет трейдерам рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 161,8% – 1,2905. Закрытие курса пары обратно под 1,2777 сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении коррекционного уровня 100,0% – 1,2676. Для британца в пятницу новостей практически не было, что не помешало быкам продолжать оказывать давление на доллар. Восходящая линия тренда указывает на сохранение «бычьего» настроения, которое усилилось в последнее время. Эта неделя для фунта может быть очень веселой, как и прошлая. На прошлой неделе состоялось заседание ФРС, итоги которого можно считать, как «умеренно-голубиными», так и «умеренно-ястребиными». FOMC допустила дальнейшее повышение ставки, но по итогам июня впервые за 15 месяцев ужесточения не произошло. Рынок расценил эти решения, как «голубиные», поэтому мы и увидели новый рост британца. Теперь черед за Банком Англии, который наверняка поднимет ставку еще раз. Однако, если в своем заявлении он допустит завершение ужесточения ДКП в ближайшее время, это может сыграть с фунтом злую шутку. Рынок сейчас атакует пару так, как будто Банк Англии находится лишь в начале процесса повышения и впереди еще много-много «ястребиных» решений. В реальности же он приближается к моменту, когда дальше ужесточать политику будет уже нецелесообразно и опасно для экономики, которая последние четыре квартала откровенно буксует. Но пока она просто буксует, показывая нулевые приросты, а дальнейшее повышение ставки приведет уже к рецессии. Далее, пока ставка не начнет снижаться, о разгоне экономики можно не мечтать. А инфляция в Великобритании продолжает падать очень медленно. На этой неделе станет известен отчет за май, который предполагает снижения индекса потребительских цен на 0,2-0,3% м/м. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 100,0% – 1,2674. Таким образом, процесс роста может быть теперь продолжен в направлении следующего уровня 1,2860. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой курса пары от 1,2860 сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении 1,2674. Закрепление над 1,2860 позволит ожидать продолжение роста в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% – 1,3044.Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало чуть менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 11320 единиц, но количество Short – на 17069. Общее настроение крупных игроков остается полноценным «бычьим», но количество Long и Short-контрактов сейчас практически равное – 76 тысяч и 69 тысяч соответственно. На мой взгляд у британца есть неплохие перспективы продолжения роста, а информационный фон сейчас поддерживает в большей степени его, а не доллар. Тем не менее, на сильный рост фунта стерлингов в ближайшие месяцы я не рассчитываю. Итоги заседания Банка Англии на текущей неделе помогут разобраться с перспективами фунта.Календарь новостей для США и Великобритании:В понедельник календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи. Влияния информационного фона на настроение трейдеров будет сегодня отсутствовать.Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца можно теперь рассматривать в случае закрытия на часовом графике под уровнем 1,2777 с целью 1,2676. Покупки британца были возможны при закрытии над уровнем 1,2546 с целями 1,2623, 1,2676 и 1,2810. Все цели отработаны. Новые покупки – при закрытии над уровнем 1,2777 на часовом графике с целями 1,2860 и 1,2905. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 июня (американская сессия)

Из-за низкой волатильности рынка, тестов обозначенных мною ценовых границ в первой половине дня не произошло. На американскую сессию картина не менялась. Учитывая, что никакой статистики по США нет, кроме отчета по индексу рынка жилья от NAHB, скорей всего пара проведет остаток дня в рамках бокового канала. По этой причине буду больше опираться на реализацию сценариев №2, о которых я подробно рассказал ниже. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2829 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2867 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2867 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рост фунта может продолжиться далее по тренду. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2795 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2829 и 1.2867.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2795 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2755, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вряд ли сохранится очень долго, так что лучше покупать на снижении. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2829 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2795 и 1.2755.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 июня (американская сессия)

Тест цены 1.0924 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящую коррекцию по паре, особенно на таком бычьем рынке. По этой причине я не продавал евро. К сожалению, сегодня и во второй половине дня нет никакой статистики, способной привести к нормальному всплеску волатильности поэтому не исключено, что покупатели попытаются вернуть утерянные позиции и евро немного прибавит. Отчет по индексу рынка жилья от NAHB не представляет для валютного рынка никакого интереса. В ходе американской сессии буду больше ставить на покупку по сценариям №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0929 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0965. В точке 1.0965 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно в качестве сохранения торговли в боковом канале. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0906 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0929 и 1.0965.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0906 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0880, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может сохраниться на фоне отсутствия статистики, но чем ниже евро, тем более он привлекателен для покупателей. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0929 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0906 и 1.0880.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 19 июня (разбор утренних сделок). Фунт склонен к небольшому снижению

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2802 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Несмотря на небольшое давление на пару, до обновления этого диапазона дело не дошло. По этой причине на вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие статистики и по США, а кроме отчета по индексу рынка жилья во второй половине дня от NAHB ничего нет, давление на пару может сохраниться, так что действовать буду только на снижении в районе ближайшей поддержки 1.2792, образованной по итогам прошлой пятницы. Ложный пробой на этом уровне будет хорошей точкой входа для наращивания длинных позиций с перспективной возврата на 1.2832. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона не оставят шансов продавцам, образовав дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с движением к новому месячному максимуму 1.2876. Это укрепит восходящий тренд. Самой дальней целью выступит область 1.2911, где буду фиксировать прибыль.При сценарии снижения в район 1.2792, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, и отсутствия активности, что менее вероятно, давление на фунт возрастет в начале этой недели. Однако говорить о каких-то серьезных технических изменениях в расстановке сил до заседания Банка Англии вряд ли получится. В таком случае лишь защита следующей области 1.2755, а также ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2713 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы сделали все от них зависящее, но пока фунт не особо собирается падать. Лучше всего действовать на росте и продавать в районе месячных максимумов, чем пытаться что-то ухватить на коррекции. Ложный пробой в районе нового сопротивления 1.2832 и сохранении дивергенции на индикаторе MACD образуют сигналу на продажу, что выльется в движения вниз к 1.2792. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей в начале недели, что вернет давление на GBP/USD, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2755. Самой дальней целью остается минимум 1.2713, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2832 во второй половине дня, что более вероятно, так как данных, способных помочь американскому доллару попросту нет, быки продолжат контролировать рынок в расчете на очередное обновление локальных максимумов. В таком случае продажу отложу до теста сопротивления 1.2876. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду открывать короткие позиции по GBP/USD на отскок сразу от 1.2911, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 6 июня наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. Фунт достаточно сильно вырос за последнее время. Это говорит о том, что многие участники рынка продолжают ставить на повышение процентных ставок со стороны Банка Англии. Недавние новые прогнозы и ожидания того, что экономика Великобритании в этом году избежит рецессии также подталкивают к спросу на рисковые активы. Впереди у нас пауза в цикле повышения процентных ставок со стороны ФРС, что также сыграет на стороне покупателей GBP/USD. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 4 056 до 52 579, в то время как длинные некоммерческие позиции упали на 5 257 до уровня 65 063. Это привело к небольшому снижению некоммерческой нетто-позиции до уровня 12 454 против 13 235неделей ранее. Недельная цена выросла и составила 1.2434 против 1.2398.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2790.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 19 июня (разбор утренних сделок). Евро постепенно просаживается

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0924 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение к 1.0924 произошло, но до формирования ложного пробоя не дошло, так как активности со стороны покупателей в районе этого диапазона отмечено не было. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Отсутствие статистики по США может сыграть на стороне продавцов, но вряд ли стоит ожидать долгого и серьезного давления на евро. Цифры по индексу рынка жилья от NAHB мало чем интересны, поэтому советую больше опираться на технические уровни. Действовать буду только в районе поддержки 1.0900, образованная еще в прошлый четверг после повышения Европейским центральным банком процентных ставок. Но лишь формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал в своем утреннем прогнозе даст сигнал на покупку, позволив вернуться к промежуточному сопротивлению 1.0937. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс выбраться уже к 1.0970. Самой дальней целью остается область 1.1002, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0900, во второй половине дня медведи могут продолжить действовать более активно в расчете на выстраивание нисходящей коррекции. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0862 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0818 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы справились с утренней задачей, однако говорить о каких-либо технических изменениях на рынке еще очень рано. Наверняка быки просто выжидают более привлекательных цен и рассчитывать на серьезное падение евро в среднесроке вряд ли приходится. По этой причине действовать я предпочту только на росте и ложном пробое в районе нового сопротивления 1.0937, образованного по итогам первой половины дня и где проходят средние скользящие. Неудачное закрепление там даст сигнал на продажу, способный столкнуть EUR/USD к 1.0900. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0862. Самой дальней целью выступит минимум 1.0818, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0937, ситуация на рынке вновь обретет равновесие, а пара зависнет в боковом канале. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0970. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1002 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 6 июня наблюдалось сокращение длинных позиций и небольшой рост коротких. Несмотря на все это, решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам на этой неделе может существенно изменить расстановку сил в рынке, так что особо на вышеуказанные изменения можно не обращать внимание. Если ФРС примет решение остановиться с циклом повышения ставок, евро значительно прибавит в весе, а американский доллар просядет. Вместе с сохранением агрессивной политики со стороны Европейского центрального банка даже несмотря на первые признаки замедления базового инфляционного давления все это приведет к продолжению роста рисковых активов против доллара США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 757 до уровня 236 060, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 457, до уровня 77 060. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 158 224 против 163 054. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0702 против 1.0732.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0960.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 19 июня – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыПосле результативного подъёма игроки на повышение сбавили темп, но в целом характер последней недельной свечи выражает бычий оптимизм. Среди первоочередных задач для игроков на повышение можно отметить выход за пределы дневного облака Ишимоку (1,0967) в бычью зону и обновление максимального экстремума последних месяцев (1,1096) для восстановления недельного восходящего тренда. Пройденные накануне уровни сохраняют сегодня роль и значение ближайших поддержек, располагаясь на 1,0901 – 1,0866 (месячный среднесрочный тренд + недельный краткосрочный тренд). Н4 – Н1Основное преимущество на младших таймах сейчас принадлежит игрокам на повышение. Тем не менее, в настоящий момент пара находится в зоне коррекции. Притяжение, которое оказывает центральный Пивот уровень (1,0943), сдерживает развитие ситуации. В случае продолжения снижения первыми в работу внутри дня сегодня вступят поддержки классических Пивот уровней дня (1,0916 – 1,0891 – 1,0864), лишь после этого игрокам на понижение будет доступен ключевой уровень, отвечающий за действующий баланс сил, недельная долгосрочная тенденция (1,0851). Если же текущая коррекция завершится, и пара продолжит подъём, то внутри дня в работу вступят классические Пивот уровни (1,0968 – 1,0995 – 1,1020). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыВ пятницу пара продолжила подъём и закрыла прошлую неделю с бычьим оптимизмом. Ближайшим целевым ориентиром для игроков на повышение на данном участке рынка служит сопротивление месячного облака Ишимоку (1,2893 – 1,3141). Выход в бычью зону относительно облака позволит рассматривать другие повышательные перспективы. Возврат пары под заключительный уровень месячного креста Ишимоку (1,2760) может спровоцировать формирование отбоя, завершение подъёма и развитие новой волны коррекции. Следующими поддержками при этом станут уровни дневного креста Ишимоку (1,2641 – 1,2620 – 1,2577 – 1,2513), усиленные недельным краткосрочным трендом (1,2577). Н4 – Н1На младших таймфреймах наблюдается коррекционное снижение. Рынок здесь нашел поддержку в виде центрального Пивот уровня дня (1,2811). При завершении коррекции и новой волне бычьей активности можно ожидать тестирование сопротивлений классических Пивот уровней (1,2856 – 1,2891 – 1,2936). В случае усиления медвежьих настроений и развитии снижения в работу вступят поддержки классических Пивот уровней (1,2776 – 1,2731 – 1,2696). Далее баланс сил будет определяться ключевым уровнем младших таймов – недельной долгосрочной тенденцией (1,2675). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс