Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:GOLD - возможно среднесрочно на повышение до 1985.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Отчёт по росту инфляции в Великобритании: релиз отложенного действия

Сегодня в Великобритании были опубликованы ключевые данные по росту инфляции в стране. Реагируя на публикацию, пара gbp/usd обновила дневной хай, но практически сразу отступила назад: трейдеры не рискуют играть против гринбека в преддверии выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, который сегодня озвучит свой доклад в Палате представителей Конгресса. И тем не менее, опубликованный релиз ещё напомнит о себе, причём совсем скоро – в течение ближайших суток. Ведь уже завтра – 22 июня – Банк Англии проведёт своё очередное заседание, по итогам которого (судя по всему) ЦБ повысит процентную ставку на 25 пунктов. Более того, учитывая динамику базовой инфляции, регулятор может не только повысить ставку, но и анонсировать дальнейшие шаги в этом направлении. Языком сухих цифр Почти все компоненты релиза вышли в «зелёной зоне», превысив прогнозные оценки. Реакция gbp/usd оказалась скомканной, прежде всего из-за возобновившегося роста индекса доллара США. Гринбек то усиливает, то ослабляет давление на пару, находясь в ожидании главы ФРС. Но в целом, сегодняшний отчёт усилил позиции британской валюты, повысив вероятность того, что Банк Англии в этом месяце не станет нажимать на педаль тормоза и снова нажмёт на педаль акселератора. Британская инфляция действительно удивила своим «зелёным окрасом». Общий индекс потребительских цен в годовом выражении вышел на отметке 8,7%, тогда как большинство экспертов прогнозировали снижение до 8,4%. В месячном исчислении общий ИПЦ снизился до 0,7%, при прогнозе спада до 0,5%. Как уточнили в Управлении национальной статистики Великобритании, наибольший вклад в ежемесячную инфляцию внес рост цен на авиаперелеты, товары и услуги для отдыха и культуры, а также на подержанные автомобили. Однако особое беспокойство вызывает базовая инфляция. Стержневой индекс потребительских цен, без учёта цен на продукты питания и энергию, в мае подскочил до отметки 7,1%, тогда как большинство аналитиков прогнозировали его снижение до 6,7%. Это многолетний рекорд – самый сильный темп роста индикатора с 1992 года. Кроме того, показатель демонстрирует восходящую динамику второй месяц подряд, вопреки прогнозам спада. Структура данного компонента говорит о том, что рост цен в секторе услуг ускорился до 7,4% (с предыдущего значения 6,9%), инфляция на товары достигла 10% (9,7% в апреле), а рост цен на топливо составил 13,1% (в предыдущем месяце был зафиксирован рост на 8,9%). Розничные цены (индекс RPI) в прошлом месяце выросли на 11,3% в годовом исчислении (в апреле рост индикатора составил 11,4%). Стоит отметить, что именно индекс RPI используется работодателями в Великобритании во время переговоров о размере заработной платы. О чем говорит релиз? Рост инфляции, и особенно рост базовой инфляции, не позволит Банку Англии сохранить монетарную политику в прежнем виде. По мнению большинства экспертов, опрошенных агентством Reuters, английский регулятор в июне увеличит процентную ставку на 25 базисных пунктов, доведя её до 15-летнего максимума (4,75%). Стоит отметить, что данный опрос проводился ещё до сегодняшнего релиза, тогда как постфактум на рынке стали звучать более смелые предположения. В частности, эксперты Commerzbank заявили о том, что неожиданный рост инфляционного давления увеличивает шансы на повышение процентной ставки сразу на 50 базисных пунктов. Впрочем, на мой взгляд, Банк Англии ограничится 25-пунктным увеличением ставки, но при этом ужесточит свою риторику, заявив о сохранении ястребиного курса. Ведь не только отчёт по росту ИПЦ способствует усилению ястребиного настроя. Опубликованные недавно данные в сфере рынка труда также вышли в «зелёной зоне», в том числе и проинфляционный индикатор. Уровень среднего заработка (без учёта премий) вырос на 6,5%, при прогнозе роста 6,1%. С учётом бонусов показатель также рванул вверх, обозначившись на отметке 7,2% (при прогнозе роста на 6,9%) – это самый сильный темп роста с июля 2021 года. Остальные компоненты релиза аналогичным образом оказались лучше ожиданий. В частности, уровень безработицы вопреки прогнозам роста снизился до 3,8%, а показатель прироста числа заявок на получение пособий по безработице рухнул в отрицательную область (обозначившись на отметке -13 тысяч), вопреки прогнозам роста на 22 тысячи. Выводы Покупатели gbp/usd сегодня получили достаточно мощный козырь фундаментального характера. Сильный отчёт по росту инфляции «развяжет руки» членам английского регулятора. Можно практически не сомневаться в том, что Банк увеличит завтра ставку на 25 пунктов. Также можно не сомневаться в ужесточении риторики сопроводительного заявления и непосредственно Эндрю Бейли. Несмотря на рост британской инфляции, фунт не стал бенефициаром сложившейся ситуации. Всему виной – Джером Пауэлл, который сегодня может либо усилить, либо ослабить позиции долларовых быков. В преддверии его выступления в Конгрессе, трейдеры gbp/usd не стали развивать восходящее движение и поспешили зафиксировать прибыль, погасив тем самым северный импульс. Но к южной коррекции следует относиться с большой осторожностью: если Пауэлл не станет союзником гринбека (что весьма вероятно), пружина может разжаться в обратную сторону. В таком случае покупатели пары не только вернутся в область 28-й фигуры, но и протестируют уровень сопротивления 1,2870 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин восстановился выше $28,5k: чего ожидать от криптовалюты дальше?

Последние несколько дней мы наблюдали существенное снижение торговой активности на крипто рынке и рост медвежьих настроений. Несмотря на это Биткоину удалось локально восстановиться до уровня $26,5k, а впоследствии совершить ретест $27,5k. Этот процесс проходил при растущих объемах, что всегда является признаком формирования устойчивого восходящего движения. Также вчера открылись торги на американских финансовых рынках, что позволило значительно нарастить бычьи объемы. В результате во второй половине дня, цена Биткоина начала стремительное и мощное восходящее движение к уровню $28,4k. После закрытия торговой сессии бычьи объемы продолжили расти, благодаря чему актив достиг $29,2k. Всплеск интереса к BTC Общее снижение торговой активности в преддверии бычьего импульса значительно усугубило медвежьи настроения на рынке Биткоина. Ситуация усложнялась судебными тяжбами между SEC и крипто биржами, а также признанием основных цифровых активов из топ-15 по капитализации ценными бумагами. Несмотря на общий негативный фон, преследования SEC касались исключительно альткоинов. Это позволило BTC переманить инвесторов и увеличить доминирование с 46% до 50% за последние 5 дней. Учитывая столь резкий прирост доминирования Bitcoin можно утверждать, что инвестиционный интерес к криптоактивам постепенно сосредотачивается на рынке BTC. Это позволяет активу достигать локальных максимумов. Биткоин-киты также значительно активизировались за последнюю неделю. Сообщается, что крупные адреса, владеющие от 1000 до 10 000 BTC увеличили свои резервы на 60 000 BTC. Этот процесс начал происходить параллельно с вливанием более $250 000 000 USDT в крипто рынок. Менее крупные инвесторы также продолжают активно накапливать монеты BTC. Glassnode сообщает, что "креветки" и "рыбы" в день приобретают более 2200 монет BTC. Как мы видим, фазе импульсного восходящего движения предшествовала не менее стремительная кампания по накоплению BTC. Анализ перспектив BTCUSD По состоянию на 15:00 Биткоин торгуется вблизи уровня $28,9k при суточных объемах торгов $28 миллиардов. Несмотря на значительную активизацию медведей, цена вплотную приблизилась к уровню $29k. Это говорит о том, что покупателям удается поглощать медвежьи объемы, и поддерживать бычье движение цены.При сохранении подобной динамики BTCUSD продолжит восходящее движение и совершит бычий пробой уровня $29k. Вполне вероятно, что по итогам сегодняшнего торгового дня актив совершит тест $29,5k. Несмотря на бычьи настроения, есть все основания полагать, что вблизи $29,5k позиции продавцов значительно усилятся. На дневном графике мы уже наблюдаем постепенное снижение покупательской активности. Стохастический осциллятор постепенно начинает двигаться по флэту, что говорит о вероятном снижении торговой активности. Учитывая это главной целью быков станет закрепление выше уровня $29k для развития бычьего тренда до $30k. Итоги Биткоин перешел к активной фазе восходящего движения после недельного накопления необходимых объемов и двухмесячной консолидации. Определить среднесрочные цели BTC сложно, так как в условиях повышенной волатильности бычий импульс может быть полностью или частично нивелирован. Все будет зависеть от скорости и успешности реализации краткосрочных целей – закрепления выше области $29-$29,5k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 июня (американская сессия)

Тест цены 1.2756 пришелся на момент начала движения индикатора MACD вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В итоге пара провалилась вниз более чем на 50 пунктов. Вышедшие данные по высокой инфляции в Великобритании привели к росту фунта, но этого оказалось мало, чтобы остановить нисходящую коррекцию перед завтрашним заседанием Банка Англии, что вылилось в новую крупную распродажу GBP/USD уже к середине дня. Но будьте с новыми продажами осторожны, так как любая хорошая коррекция фунта будет восприниматься как отличный повод для покупки подешевевшего актива. Во второй половине дня все будет приковано к речи председателя ФРС Джэрома Пауэлла, подготовленной для Конгресса США, так что движение должно быть. Заявления на тему дальнейшей борьбы с инфляцией и высокой вероятности повышения процентных ставок должны спровоцировать падение фунта – буду продавать согласно сценарию №1. Если Пауэлл предпочтет занять более мягкую позицию не исключено, что фунта вернет все утренние позиции – тогда покупаю согласно сценария №1. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2763 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2825 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2825 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рост фунта может начаться в любой момент, особенно в случае мягких заявлений главы ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2695 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2763 и 1.2825.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2695 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2632, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт возрастет после ястребиных заявлений Пауэлла. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2763 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2695 и 1.2632.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 июня (американская сессия)

Первый тест цены 1.0923 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Второй тест спустя короткий промежуток времени стал подведением точки на продажу евро согласно сценарию №2. Но, как вы можете видеть на графике, до падения пары дело пока так и не дошло.Во второй половине дня все будет приковано к речи председателя ФРС Джэрома Пауэлла, подготовленной для Конгресса США, так что движение должно быть. Заявления на тему дальнейшей борьбы с инфляцией и высокой вероятности повышения процентных ставок должны спровоцировать падение евро и рост американского доллара – буду продавать согласно сценарию №1. Если Пауэлл предпочтет занять более мягкую позицию не исключено, что евро вернется к росту – тогда покупаю согласно сценария №1. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0931 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0965. В точке 1.0965 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно после мягкой речи главы ФРС в продолжение бычьего рынка. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0909 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0931 и 1.0965.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0909 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0879, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае ястребиных комментариев представителей ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0931 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0909 и 1.0878.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Британский фунт реагирует на высокую инфляцию в Англии снижением

Британский фунт снижается в цене после выхода данных по инфляции в Великобритании, которые уже второй месяц подряд сильно превышают прогнозы аналитиков и тем самым укрепляют ожидания дальнейшего повышения процентной ставки в стране.На момент 13:15 по московскому времени котировки пары GBP/USD опускаются на 0,46%, до отметки 1,2706. Сегодня реакция британской валюты на выход данных по инфляции была неоднозначной: вначале стерлинг подскочил, но затем быстро нивелировал прибыль.Оказывается, инфляция в Великобритании не падает, хотя экономисты пророчили снижение цен в стране. Согласно свежим данным от Бюро национальной статистики, годовая инфляция в Соединенном Королевстве по итогам мая осталась на том же высоком уровне, что и месяцем ранее – 8,7%. Потребительские цены в месячном исчислении также выросли – на немалые 0,7% (хотя в апреле этот показатель был еще выше – 1,2%).Аналитики не ожидали, что годовая инфляция в стране не снизится, они ждали увидеть в публикации немного меньший показатель – на уровне не более 8,4%, в месячном же выражении – всего 0,5%. К слову, показатель годовой инфляции, к которому стремится британский регулятор – это 2%.Эти последние данные указывают на то, что у Банка Англии просто нет шансов, он будет вынужден рано или поздно повысить процентные ставки в стране до 6,0%. И все бы ничего, но столь высокая процентная ставка и ощутимый рост заработной платы прижимают к стене всех держателей ипотечных кредитов в Великобритании и, что еще более тревожно, приближают английскую экономику к глубокой рецессии. Даже пикового значения ставки в 5,25% будет вполне достаточно, чтобы вызвать в стране экономический спад.О решении Банка Англии относительно процентной ставки станет известно уже завтра, 22 июня. Аналитики прогнозируют, что регулятор повысит учетную ставку на 25 базисных пунктов – до 4,75%.Доходность 2-летних облигаций после публикации данных подскочила до самого высокого уровня с 2008 года – 5,11%, что произошло впервые за 15 лет. Правда, немного позже она снова упала и, скорее всего, останется высокой до тех пор, пока инфляция не станет падать.Очередное поднятие ставки в Англии может в какой-то момент поддержать фунт, который в последние месяцы торговался в плюсе как раз за счет роста доходности британских облигаций. Однако сегодня мы увидели неоднозначную реакцию британской валюты на публикацию данных, а это говорит о смешанных настроениях инвесторов, которые просто не знают, чего ожидать от экономики Великобритании в дальнейшем. Очевидно одно – у экономики страны явные проблемы, так как инфляция не падает, ставки обещают расти и однозначно потянут за собой доходность британских облигаций, которая рискует подняться до еще более высоких уровней. Все это в совокупности создает сильное давление на заемщиков, что в конечном итоге негативно повлияет на фунт.Многие экономисты уверены, что общая инфляция в течение этого года все-таки будет снижаться, но в CBI говорят, что к декабрю она по-прежнему будет вдвое выше целевого показателя Банка Англии в 2,0%. И если это действительно будет так, то 2023 год станет еще одним очень сложным годом для большинства английских домохозяйств.В Capital Economics отмечают, что экономика Великобритании и фунт пока демонстрируют очень даже неплохие показатели (хотя консенсус-прогноз относительно них в начале этого года был гораздо хуже), но из-за роста процентных ставок и связанного с этим неизбежного спада спроса британская экономика не сможет избежать глубокого экономического спада. Более высокие процентные ставки будут основной причиной, по которой реальные потребительские расходы и реальные частные инвестиции сильно упадут.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 21 июня (разбор утренних сделок). Фунт провалился, продолжая коррекцию

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2795 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на продажу фунта, что вылилось в падение более чем на 90 пунктов. На вторую половину дня техническая картина особо не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Определенно быки будут пользоваться моментом покупая фунт на снижении, особенно после новостей о том, что инфляция в Великобритании осталась на максимумах прошлого месяца и с этим пока Банк Англии ничего поделать не может. Некоторые участники рынка и вовсе ожидают, что завтра регулятор повысит ставки сразу на 50 пунктов. Что касается внутридневной волатильности, то впереди выступление председателя Федеральной резервной системы, голубиные заявления которого также могут спровоцировать резкий рывок GBP/USD вверх.Если же давление на пару сохранится и во второй половине дня, то действовать буду только на ложном пробое в районе ближайшей поддержки 1.2683, до которой мы немного не дотянули в ходе европейских торгов. Ложный пробой там будет хорошей точкой входа для наращивания длинных позиций перед завтрашним заседанием с перспективной возврата на уровень 1.2737, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона перечеркнут все шансы продавцов, образовав дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с движением к максимуму 1.2795. Самой дальней целью выступит область 1.2842, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2683 и отсутствия активности покупателей после выступления Пауэлла, давление на фунт сохранится. В таком случае лишь защита следующей области 1.2625, а также ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2574 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы сделали все от них зависящее и сохранили давление на британский фунт. Пока торговля будет вестись ниже 1.2737 можно ожидать дальнейшей нисходящей коррекции. Ложный пробой на этом уровне в случае роста GBP/USD после выступления Пауэлла станет подтверждением правильной точки входа в короткие позиции, что приведет к более крупной распродаже в район 1.2683. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что усилит давление на GBP/USD, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2625. Самой дальней целью остается минимум 1.2574, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2737, а после утренних данных по инфляции и учитывая перспективы завтрашнего заседания Банка Англии это вполне возможно, с агрессией продавцов будет покончено. Так быки вернут контроль над рынком в расчете на очередное обновление локальных максимумов. При таком сценарии продажи отложу до теста сопротивления 1.2795, откуда пара сегодня уже один раз падала. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок только от 1.2842, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 13 июня наблюдался резкий рост длинных и коротких позиций. Фунт достаточно сильно вырос за последнее время, что привлекло внимание продавцов. Однако агрессивная политика Банка Англии и последние данные по инфляции в Великобритании возвращают в рынок и новых покупателей, рассчитывающих на дальнейшее повышение процентных ставок. Тот факт, что Федеральная резервная система взяла паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики, а Банк Англии пока не собирается этого делать, делает привлекательность британского фунта достаточно сильной. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 17 069 до 69 648, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 11 320 до уровня 76 383. Это привело к небольшому снижению некоммерческой нетто-позиции до уровня 6 736 против 12 454 неделей ранее. Недельная цена выросла и составила 1.2605 против 1.2434.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на сохранения давления на пару.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2705.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 21 июня (разбор утренних сделок). Евро торгуется в канале перед выступление Пауэлла

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0933 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на продажу евро, что на момент написания статьи вылилось в небольшое движение вниз чуть более чем на 12 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очевидно, что все ждут выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла, который, как ожидается, прольет свет на будущую политику центрального банка. Однако вряд ли мы услышим что-то новое. В любом случае, более мягкая и голубиная позициям главы ФРС может спровоцировать рост евро. Если же ничего такого не произойдет, и участники рынка сделают вывод о реальных, как минимум двух повышениях процентной ставки в будущем, пара EUR/USD может продолжить коррекцию – тем более выше 1.0933, для обновления максимума вчерашнего дня, так и не пустили. С точки зрения быков, лучше всего действовать согласно утреннему сценарию: формирование ложного пробоя на 1.0894 даст сигнал на покупку, позволив вернуться к сопротивлению 1.0933, выше которого выбраться сегодня так и не удалось. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс дотянуться уже до 1.0969. Самой дальней целью остается область 1.1029, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0894 во второй половине дня, медведи могут продолжить действовать более активно в расчете на выстраивание нисходящей коррекции. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0859 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0818 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы справились с утренней задачей и не пустили пару выше 1.0933, однако, говорить о каких-либо технических изменениях на рынке еще очень рано. Определенно быки просто выжидают более привлекательных цен и рассчитывать на серьезное падение евро в среднесроке вряд ли приходится – особенно после сегодняшних заявлений представителей Европейского центрального банка, которые в один голос твердили о необходимости жесткой борьбы с инфляцией. По этой причине действовать я предпочту только на росте и ложном пробое в районе сопротивления 1.0933 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Неудачное закрепление там даст сигнал на продажу, способный столкнуть EUR/USD к 1.0894. Прорыв ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0859. Самой дальней целью выступит минимум 1.0818, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0933, ситуация на рынке уйдет под контроль покупателей. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0969. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1029 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 13 июня наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Но стоит понимать, что тот отчет вышел еще до решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам, которые остались без изменений в июне этого года, что существенно повлияло на расстановку сил на рынке. По этой причине особого внимания текущему отчету уделять не нужно. Важно то, что спрос на евро сохранился на фоне проведения дальнейшей агрессивной политики со стороны Европейского центрального банка и будет сохраняться дальше. Оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях будут покупки на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 9 922 до уровня 226 138, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 3 323, до уровня 74 316. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 151 822 против 158 224. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0794 против 1.0702.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0920.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 21 июня. Выступление Пауэлла может вызвать рост волатильности.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник оставалась около уровня коррекции 76,4% – 1,0917 и внутри восходящего трендового коридора. Таким образом, процесс роста может быть возобновлен в направлении уровня 1,0966, так как настроение на рынке сохраняется «бычьим». Закрепление курса пары под коридором сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении уровней 1,0843 и 1,0784. Объемы торгов остаются не самыми высокими, так как информационный фон практически отсутствует. Вчера трейдеры могли обратить внимание только на отчет по строительным разрешениям, который немного превысил их ожидания. Доллар получил временную поддержку, но по итогам дня курс пары практически не изменился. Сегодня же ключевым и единственным событием дня будет выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе. От его речи, ее наполненности и ответов на вопросы конгрессменов будет зависеть динамика рынка в среду. Так как на прошлой неделе Пауэлл продемонстрировал «ястребиную» риторику (при текущих обстоятельствах ее следует считать именно «ястребиной»). Процентная ставка в США выросла уже до 5,25%, но FOMC все еще может поднять ее один или два раза, если инфляция будет показывать неудовлетворительные темпы снижения. Однако в то же время и ЕЦБ может поднять ставку еще один или два раза, поэтому рост европейской валюты мы тоже можем с легкостью увидеть. Я предполагаю, что сейчас лучше всего торговать по трендовому коридору, который имеется на часовом графике. Закрытие под ним поддержит американскую валюту, вне зависимости от информационного фона. И наоборот. На 4-часовом графике пара выполнила рост к уровню Фибо 50,0% – 1,0941. «Медвежья» дивергенция у индикатора CCI, которая образовалась на прошлой неделе, отменилась. Новых назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой от уровня 1,0941 сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении 1,0610. Закрепление котировок над уровнем 1,0941 повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 61,8% – 1,1273. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 9922 контракта Long и 3323 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но потихоньку ослабляется. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 226 тысяч, а контрактов Short – всего 74 тысячи. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация продолжит меняться в ближайшее время. Европейская валюта в последние два месяца немного чаще снижается, чем растет. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время (или уже начали, о чем говорят последние отчеты COT). Слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают новое падение евро в ближайшее время. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Председатель ФРС Пауэлл выступает с показаниями (14-00 UTC). 21 июня календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи, кроме выступления президента ФРС. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть средней силы. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары я советовал при отбое от уровня 1,0966 на часовом графике с целями 1,0917 и 1,0843. Первая цель достигнута. Покупки пары можно посоветовать при отбое от уровня 1,0917 или нижней линии восходящего коридора с целями 1,0966 и 1,1035. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 21 июня. Инфляция в Великобритании вновь не впечатлила.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила вчера закрепление под уровнем коррекции 127,2% – 1,2777, что позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,2676. Сегодня от уровня 1,2777 был выполнен отбой, что еще больше повышает шансы на падение. Восходящая линия тренда продолжает характеризовать настроение трейдеров, как «бычье», но потенциал падения до этой линии у британца хороший. Сегодня в Великобритании вышел индекс потребительских цен за май. Его значение составило 8,7%, точно такое же, как и месяцем ранее. Базовый индекс потребительских цен вырос с 6,8% до 7,1%, хотя трейдеры ожидали его падения до 6,8%. Но, как и в случае с основной инфляцией, падения не произошло. Я не могу сказать, что этот отчет расстроил медведей или быков, скорее нужно просто констатировать очевидное: инфляция в Британии продолжает замедляться очень медленными темпами, несмотря на 12 повышений процентной ставки Банком Англии. Уже завтра мы можем стать свидетелями тринадцатого повышения, но, как видим, инфляция практически не реагирует на действия регулятора. Британец на фоне этого отчета показал смешанную динамику. Сначала немного вырос, но затем упал. Падение продолжается и на момент написания статьи. На мой взгляд рынок рано или поздно разочаруется в британце, так как, какой смысл в повышении ставок, если инфляция все равно не снижается? Ранее трейдеры ждали новых и новых ужесточений ДКП, но сейчас Банк Англии уже не может сказать, что он поднимет ставку еще на 2%. Это просто убьет экономику, которая и без этого находится не в лучшем состоянии. Не мой взгляд, повышение ставки в скором времени прекратится. Но завтра она вырастет еще на 0,25%. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 100,0% – 1,2674, но уже выполнила разворот в пользу американского доллара и начала процесс падения в направлении 1,2674. У индикатора RSI образовалась вчера «бычья» дивергенция, которая уже отработана. Рост оказался очень небольшим и не был продолжен из-за сегодняшнего отчета по инфляции в Великобритании. Падение может быть продолжено. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало чуть менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 11320 единиц, но количество Short – на 17069. Общее настроение крупных игроков остается полноценным «бычьим», но количество Long и Short-контрактов сейчас практически равное – 76 тысяч и 69 тысяч соответственно. На мой взгляд у британца есть неплохие перспективы продолжения роста, а информационный фон сейчас поддерживает в большей степени его, а не доллар. Тем не менее, на сильный рост фунта стерлингов в ближайшие месяцы я не рассчитываю. Итоги заседания Банка Англии на текущей неделе помогут разобраться с перспективами фунта. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Отчет по инфляции (06-00 UTC). США – Председатель ФРС Пауэлл выступает с показаниями (14-00 UTC). В среду календарь экономических событий содержит в себе две очень важных записи. Влияния информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советовал открывать в случае закрытия на часовом графике под уровнем 1,2777 с целью 1,2676. Покупки британца теперь возможны при закрытии над уровнем 1,2777 на часовом графике с целями 1,2860 и 1,2905 или же при отбое от уровня 1,2676 с целью 1,2777. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото прорвет плотину

Чем меньше становится туч на небе экономики США, тем хуже для золота. Драгметалл продолжает торговаться в узком диапазоне и ожидает подсказок от Джерома Пауэлла. Он готов чутко реагировать на слова председателя ФРС, однако на самом деле монетарная политика будет зависеть от входящих данных. А статистика пока такова, что риски снижения котировок XAU/USD выглядят выше, чем вероятность их роста. Есть много свидетельств, что американская экономика становится лучше, а не хуже. Опережающий индикатор GDPNow от ФРБ Атланты сигнализирует, что во втором квартале ВВП вырастет на 2%, что намного больше, чем ожидаемое экспертами Bloomberg в апреле сокращение экономики. Предварительные данные от Мичиганского университета свидетельствуют, что потребительские настроения улучшаются, а инфляционные ожидания замедляются. Даже очень чувствительный к ставкам рынок недвижимости подает признаки жизни. На горизонте маячит мягкая посадка, и это плохо для золота. Основными драйверами его ралли в 2022-2023 являлись вооруженный конфликт в Украине, страхи перед рецессией и инфляцией, а также напряженные отношения США и Китая. И если геополитика еще не утратила свою силу, то замедление цен и снижение вероятности спада делают позиции «быков» по XAU/USD уязвимыми. Вместе с тем, оптимистов на рынке хоть пруд пруди. По мнению Bloomberg Economics, самое агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС спровоцирует глубокую рецессию уже во второй половине 2023. В результате золото не только пробьет плотину вблизи $2000, но и устремится к новому рекорду в $3000 за унцию. Поддержку ему будет оказывать активность центробанков и физический спрос. Увы, но пока, на мой взгляд, такой сценарий развития событий выглядит нереальным. Да, центральные банки в 2022 произвели рекордные закупки драгметалла в 1136 т. Однако в первом квартале показатель снизился до скромных 228 т. На фоне более медленного восстановления экономики Поднебесной, чем прогнозировалось, падает активность розничных продавцов золота. Динамика розничных продаж золота в КитаеБез поддержки со стороны рынка физического актива, «быкам» по XAU/USD будет тяжело справится с агрессивной «ястребиной» риторикой ФРС. Тем более, что динамика запасов ETF оставляет желать лучшего. Удары по драгметаллу продолжит наносить сильная макростатистика по Штатам. Она убедит в устойчивости экономики и позволит ФРС сделать то, что она прогнозирует. Повысить ставку по федеральным фондам на общие 50 б.п на двух заседаниях FOMC в текущем году. Страхи, что Джером Пауэлл предстанет перед Конгрессом в костюме «ястреба», не дают покоя «быкам» по XAU/USD.Технически на дневном графике золота все еще актуален паттерн Всплеск и полка. Настрой остается «медвежьим», так как котировки находятся ниже скользящих средних. В такой ситуации поводами для продаж станут либо прорыв нижней границы диапазона консолидации $1930-1970 за унцию, либо отбой от EMA вблизи $1950 и $1956.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD H4: возможен отскок от 1-го уровня поддержки

График NZD/USD показывает слабый бычий импульс с потенциалом отскока от первого уровня поддержки на 0,6160 и движения к первому уровню сопротивления.Уровни поддержки на 0,6160 и 0,6114 важны, поскольку они совпадают с уровнями восстановления Фибоначчи, обеспечивая дополнительную поддержку для потенциального восходящего движения.С другой стороны, уровни сопротивления на 0,6235 и 0,6306 представляют собой сильное препятствие, при этом 0,6306 также совпадает с уровнем расширения Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Новый монетарный режим.

Центральные банки многих стран мира готовятся к новому монетарному режиму, в котором золото будет играть жизненно важную роль в качестве расчётного механизма. Особенно страны с развивающейся экономикой, такие как Китай, Индия, Турция, Египет, Катар и Сингапур. В первом квартале 2023 года центральные банки мира уже добавили 228 тонн к своим золотым резервам, после прошлогодней рекордной покупки в 1136 тонн.Такие агрессивные покупки золота удерживают драгоценный металл выше уровня 1900 долларов за унцию, не смотря на ястребиную позицию ФРС.За последние два года Центральные банки стали не только огромным источником спроса, но и движущей силой на протяжении всего десятилетия. И это будет связано с изменением денежно-кредитного режима. Исторически в 1930, 1968 и 1998 годах изменения денежно-кредитного режима оказали огромное стимулирующее воздействие на цены сырьевых товаров. Соответственно, изменение денежного режима, которое произойдет в этом десятилетии, не является исключением.Доллар США может оказаться на грани потери статуса резервной валюты. Изменение статуса доллара в качестве резерва может стать сильным рыночным потрясением.Страны всё больше отходят от доллара. Все санкционированные продажи российской нефти оплачиваются в юанях. Бразилия готова рассчитываться торговлей сельскохозяйственной продукцией с Китаем в юанях. А Франция TotalEnergies готова продавать свой СПГ в Китай за юани. Саудовская Аравия говорит о расчётах за нефть в юанях.Но, тем не менее, эти факты нельзя классифицировать как изменение монетарного режима, потому что у Китая закрытый счёт операций с капиталом, и страны, торгующие юанями, не могут его обменять. И тут приходит на помощь золото.Любой шаг Китая по вытеснению доллара США в качестве резервной валюты должен включать некоторую степень конвертируемости золота. Иностранные держатели могли бы затем конвертировать часть своего положительного сальдо торгового баланса из юаня в золото через Шанхайскую золотую биржу.Это одна из причин, почему центральные банки этих стран покупают золото. Китай всерьёз занялся увеличением своих золотых резервов, покупая золото. Май – это был седьмой месяц подряд. С ноября 2022 года, Китай закупил 144 тонны золота. На данный момент общие запасы центрального банка составляют около 2092 тонн. Основываясь на такие фундаментальные данные, можно предположить, что уже к концу года золото снова превысит отметку 2000 долларов за унцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD H4: возможно снижение ко 2-му уровню поддержки

График AUD/USD демонстрирует медвежий импульс, указывающий на нисходящий тренд на рынке.Существует потенциал для дальнейшего снижения, поскольку цена прорывается ниже первого уровня поддержки на отметке 0,6795, который является поддержкой отката и соответствует уровню коррекции Фибоначчи 23,60%. Это может привести к дальнейшему снижению ко второму уровню поддержки на 0,6721, который также выступает в качестве поддержки отката и соответствует уровню Фибоначчи 38,20%.С другой стороны, первый уровень сопротивления на отметке 0,6883 представляет собой значимый локальный максимум, где может возникнуть давление со стороны продавцов. Кроме того, второй уровень сопротивления на 0,6916 является уровнем расширения Фибоначчи, что повышает его важность как потенциального барьера для восходящего движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото – лучшее убежище!

По мнению одного рыночного стратега из Crescat Capital - Тави Коста, на рынках повысилась волатильность, поскольку Федеральная резервная система сохраняет ястребиный настрой и продолжает подталкивать экономику к рецессии. Стоимость золота по сравнению с акциями и облигациями делает его идеальным средством диверсификации портфеля.Со слов Тави Коста, цены на золото могут подняться выше 2000 долларов за унцию, поскольку мир продолжает иметь дело с более высокими процентными ставками, растущим инфляционным давлением и глобальной экономикой, утопающей в долгах.Присутствует три составляющие, они же риски для мировой экономики, которые могут поддерживать цены на золото. Первый, это то, что правительство США не выполнит своих обязательств по долгу. Хотя этот риск слишком низок, но все же, не выходит за рамки возможного. Второй – это рецессия, вызванная ужесточением Федеральной резервной системой. Третий – это уровень долга США, вызвавший распродажу на рынке облигаций. По мнению Коста, рецессии может быть на протяжении большей части 2023 года. В исследованиях Тави Коста отмечено, что не только кривая доходности является наиболее перевернутой в новейшей истории, но и 90% кривой перевернуто, а это означает, что долгосрочные ставки ниже, чем краткосрочная доходность по всему спектру.Когда 70% всей кривой доходности становятся перевернутыми, инвесторы покупают золото и продают S&P 500.Но, на данный момент, согласно исследованиям, за последние 19 лет количество иностранных покупателей долга США находятся на самом низком уровне.Сейчас покупка золота центральными банками коренным образом изменила рынок драгоценных металлов. То, что банки скупают золото, это ещё раз подчеркивает деглобализацию и необходимость владеть нейтральными активами.Поскольку, во всём мире растут процентные ставки, растёт и волатильность на валютных рынках. При таких условиях, центральным банкам необходимо увеличивать свои резервы большим количеством драгоценных металлов.Исторически золото составляло около 40% всех мировых запасов. Вначале 1980-х золото составляло более 70% валютных резервов. Согласно исследованиям, если золотые запасы центральных банков вернутся к историческим средним значениям, им потребуется купить драгоценного металла на 3,2 триллиона долларов.2022 год стал тревожным годом для всех. В настоящее время для диверсификации, в портфеле лучше иметь не более 30% акций, 20% фиксированного дохода, 30% золота и 20% широкой товарной корзины.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 21.06.23

Детали экономического календаря от 20 июня Вчера Бюро переписи населения США опубликовало отчет за май, в котором отмечается, что объем строительства новых домов вырос на 21,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Этот рост произошел после снижения на 2,9% (пересмотрено с +2,2%) в апреле. Данный показатель значительно превзошел ожидания рынка, которые предполагали снижение на 0,8%. Также в отчете указывается, что количество выданных разрешений на строительство в мае выросло на 5,2% по сравнению с прогнозом аналитиков, которые ожидали сокращение на 5%. Рынок моментально отреагировал на эти статистические данные, проявляя укрепление долларовых позиций. Разбор торговых графиков от 20 июня Евро по отношению к доллару США восстановилась после ценового отката и вернулась в район уровня 1.0900, где сформировался застой. На графике не наблюдаются резкие изменения, и общая тенденция остается восходящей, несмотря на цикл отката. Фунт стерлингов по отношению к доллару США откатился от локального максимума среднесрочного тренда и почти достиг уровня 1.2700, где произошло сокращение объема коротких позиций. Экономический календарь на 21 июня В начале европейской сессии были опубликованы данные о инфляции в Великобритании, которая в мае составила 8,7% в годовом выражении. Это значение осталось на уровне предыдущего месяца, в то время как аналитические агентства прогнозировали замедление роста цен до 8,4%. Учитывая эти данные, существует уверенность, что завтра Банк Англии повысит свою ключевую процентную ставку. На основе этой информации стоимость фунта стерлингов начала расти. Торговый план – EUR/USD 21 июня Ожидается, что последующий рост курса евро произойдет при возвращении цены выше уровня 1.0950. В этом случае возможно пролонгация курса евро в область верхнего района психологического уровня 1.1000/1.1050. Однако, для возможности нисходящего сценария и последующего формирования отката, необходимо удерживать цену ниже уровня 1.0900. Торговый план – GBP/USD 21 июня Для возможного формирования отката, котировке необходимо удерживаться ниже уровня 1.2700. В противном случае, возможен последующий рост объема длинных позиций, что может привести к возвращению цены к уровню 1.2850. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета, с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка, либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EUR/USD и GBP/USD 20.06.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Выступление Пауэлла на слушаниях в Конгрессе может и не оказать заметного влияния рынки (есть вероятность роста пары GBP/USD

Во вторник мировые рынки продолжали балансировать, при этом оставаясь в двойственном положении. С одной стороны, инвесторы не желают терять потенциальную прибыль, резонно полагая, что скоро цикл повышения процентных ставок в Америке завершится, если уже не закончился, а с другой, опасаются существующих перспектив повышений этих ставок, ведь Федрезерв пообещал это сделать, если что. Это состояние дел, похоже, будет еще какое-то время продолжаться, оказывая подавляющее действие на риск-аппетит участников рынка. Сегодня и завтра внимание инвесторов будет сконцентрировано на выступлении с полугодовым отчетом в Конгрессе председателя ФРС Дж. Пауэлла. Напомним, что на прошлой неделе регулятор сохранил ключевую процентную ставку на прежнем уровне 5.25%, но при этом дал понять, что до конца текущего года может быть еще два повышения. Правда, стоит признать, что эта горькая пилюля была несколько подслащена заявлением Пауэлла о том, что банк не планирует поднимать ставку на июльском заседании. Что может сказать Пауэлл, выступая на слушаниях в Конгрессе? Традиционно они начинаются на Банковском комитете Сената, где обычно глава ЦБ высказывает все, что хочет сообщить рынкам, если, конечно, будет считать это необходимым. На наш взгляд, если он что-то и скажет, то содержание его выступления будет в русле нынешней позиции ФРС и во многом повторять то, что он сообщал неделю назад на пресс-конференции. Поэтому рынки, скорее всего, всего ожидают не чего-то нового, а каких-то деталей в отношении особенных критериев для возможных анонсированных поднятий ставок. Что будет, если рынки не услышат, чего-то нового и важного? Полагаем, что фактическое повторение того, что было сообщено ранее с некоторыми, не имеющими ценности подробностями, не окажет заметного влияния на динамику рынков. А такой вариант развития событий, вероятнее всего, и будет. Вряд ли господину председателю захочется раскачивать рынки потому, что все и так и дет по плану. Американская экономика балансирует вот уже второй год на грани рецессии, но пока туда не проваливается. Инфляция плавно снижается, согласно последним данным, это 4%, напомним, что целевой отметки индекса потребительских цен является уровень в 2%, может даже чуть выше. Рынок труда также остается сильным, а снижение экономической и деловой активности, вероятно, заканчивается на фоне адаптации бизнеса к новым кредитным условиям. Фактически при таком варианте развития событий можно будет говорить о продолжения нынешней невнятной динамики на рынках. Прогноз дня: GBP/USD Пара практически не отреагировала на данные по инфляции в Великобритании, оставаясь выше отметки 1.2735. Стабилизация инфляции на уровне 8.7% против прогноза снижения до 8.4% в годовом выражении и ее снижение в месячном исчислении до 0.7% против ожидания большего понижения до 0.5% с 1.2% заметно увеличивает вероятность того, что на завтрашнем заседании Банка Англии может быть обязательно поднята. В этом случае стоит ожидать рывка пары к уровню 1.2900. Нефть марки WTI Котировки «черного золота» продолжают двигаться в диапазоне 67.35-74.00 на волне опасений сохранения низкого спроса в мире и вероятного снижения потребления в КНР и регулирования цен со стороны ОПЕК+. Если цена на американский сорт нефти преодолеет отметку в 71.85, стоит ожидать ее ограниченного роста к 74.00. Позитивом также могут послужить данные о снижении запасов нефти от Американского института нефти (API).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF H4: возможно дальнейшее снижение

График USD/CHF демонстрирует медвежий тренд, предполагая дальнейшее нисходящее движение на рынке.Первый уровень сопротивления на 0,8987, который является сопротивлением перекрытия, имеет большое значение. Он совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 61,80% и с уровнем проекции Фибоначчи 100%, что делает его важным уровнем для наблюдения за потенциальной медвежьей реакцией.С другой стороны, первый уровень поддержки на 0,8907 выступает в качестве локального минимума, привлекая потенциальный интерес покупателей. Кроме того, второй уровень поддержки на 0,8861 служит поддержкой отката, обеспечивая дополнительное укрепление ценового уровня.Второй уровень сопротивления на отметке 0,9038 действует как сопротивление отката, оказывая понижательное давление на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 21 июня – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыПауза, допущенная игроками на повышение, сохраняется. При этом пара тестирует поддержку месячного среднесрочного тренда (1,0901). Пробой данного уровня позволит сосредоточить внимание на следующем районе поддержек 1,0866 – 1,0843, который объединяет дневные и недельные уровни. Для игроков на повышение сегодня по-прежнему важен выход за пределы дневного облака Ишимоку (1,0970) в бычью зону, а следом и обновление максимального экстремума последних месяцев (1,1096), что позволит рассмотреть восстановление недельного восходящего тренда.Н4 – Н1На младших таймах продолжается работа в зоне коррекции. Текущее коррекционное снижение незначительно и оно формирует боковое движение. Сегодня ключевые уровни объединили свои усилия в достаточно узком диапазоне 1,0919-05 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). Работа пары выше ключевых уровней будет сохранять основное преимущество на стороне игроков на повышение. Их ориентирами внутри дня сегодня являются 1,0946 – 1,0973 – 1,1000 (сопротивления классических Пивот уровней). Работа ниже ключевых уровней будет отдавать предпочтение усилению медвежьих настроений. Интерес игроков на понижение внутри дня сегодня будет заключаться в прохождении поддержек классических Пивот уровней (1,0892 – 1,0865 – 1,0838). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение стремятся восстановить свои позиции и завладеть месячным уровнем 1,2760. Их следующими ориентирами в сложившейся ситуации служат дневные уровни (1,2666 – 1,2641) и недельный краткосрочный тренд (1,2577). Если игроки на повышение сумеют сейчас удержать месячный рубеж 1,2760, то их ждёт тестирование месячного облака Ишимоку (1,2893 – 1,3141). Н4 – Н1На младших таймах в настоящий момент идёт борьба за обладание ключевыми уровнями. Они сегодня объединились на рубеже 1,2756-59 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). При развитии снижения игроки на понижение внутри дня будут упираться в поддержки классических Пивот уровней (1,2713 – 1,2666 – 1,2620), а в случае бычьей активности игрокам на повышение будут интересны сопротивления классических Пивот уровней (1,2806 – 1,2852 – 1,2899). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

«Золотые» прогнозы: цена Gold от $2075 до $2100. Длительное влияние ФРС

Желтый металл сохраняет спокойствие, несмотря на кратковременные ценовые провалы. По итогам недавнего заседания ФРС золото немного подорожало, поддержав текущий восходящий тренд. Однако аналитики опасаются проседания драгметалла в среднесрочной перспективе, хотя многие факторы свидетельствуют в пользу роста Gold.В начале этой недели золото продемонстрировало разнонаправленную динамику, немного поднявшись на фоне снижения доллара. По мнению экспертов, «солнечному» металлу не хватает импульса, поскольку участники рынка заняли выжидательную позицию в преддверии выступления Джерома Пауэлла, председателя ФРС, перед американским Конгрессом, которое состоится в среду, 21 июня. В четверг, 22 июня, он произнесет речь перед банковским комитетом США. На этом фоне участники рынка ожидают, что глава Федрезерва даст подсказки о дальнейшей монетарной политике регулятора и внесет ясность в отношении перспектив процентных ставок. Напомним, что на минувшей неделе ФРС прервала цикл повышений ключевой ставки, который продолжался с марта 2022 года. Однако с этого времени многое изменилось. В следующем месяце большинство аналитиков (76,9%) ожидают очередного подъема ставки ФРС на 25 б. п., до 5,25%–5,5% годовых.В сложившейся ситуации американская валюта подешевела на 0,1%, открыв дорогу для кратковременного подъема золота. Драгметалл воспользовался ситуацией и немного подорожал, пока трейдеры находились в подвешенном состоянии в отношении дальнейших действий регулятора. Позже ситуация прояснилась, но расклад сил оказался не в пользу золота.Утром в среду, 21 июня, желтый металл немного подешевел на фоне укрепления гринбека и роста доходности американских госбондов. Стоимость августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex упала на 0,04%, до $1947,10 за 1 тройскую унцию. При этом спот-цены на драгметалл находились у флэтовой линии, на уровне $1936,03 за 1 унцию. В среду, 21 июня, пара XAU/USD торговалась по $1946,85, удивляя инвесторов ценовыми перепадами. Незначительное ослабление золота было зафиксировано на фоне постепенного подъема гринбека. Кроме этого, снижению «золотых» котировок способствовал рост доходности госбондов США. Напомним, что американские гособлигации – это альтернатива инвестициям в Gold. Однако трейдерам и инвесторам нужно быть внимательными, поскольку их котировки имеют разнонаправленную динамику.По наблюдениям аналитиков, на протяжении последнего месяца драгметалл торгуется в узком диапазоне, находясь под влиянием неопределенности относительно повышения ставок ФРС и противоречивых сигналов о возможной рецессии в США. Диапазон цен Gold охватывает промежуток между $1925 и $2000 за 1 унцию. При этом катализаторов роста или падения золота не наблюдается. Такое относительное равновесие в ближайшее время должно измениться, полагают эксперты. Однако они затрудняются ответить, в какую сторону – нисходящую или восходящую – направится желтый металл.Перспектива повышения процентных ставок сдерживает рост Gold, подчеркивают специалисты. При этом источником поддержки для «солнечного» металла стал спрос на активы-убежища со стороны инвесторов, готовящихся к потенциальной рецессии в 2023 году. По предварительным прогнозам, в ближайшее время пара XAU/USD будет торговаться в «боковике». При этом в рамках «медвежьей» коррекции драгметалл может вновь начать штурм уровня $1925, а потом уйти к низким отметкам $1913–$1900.Альтернативным вариантом этого сценария является дальнейший устойчивый рост «солнечного» металла. Аналитики допускают его консолидацию выше 100-дневной SMA на $1942 за 1 унцию. В подобной ситуации золото может возобновить рост до $1967 и выше. Для дальнейшего подъема Gold, который может идти «лесенкой», то есть двигаться в рамках $1990–$2005–$2015, придется преодолеть ключевую зону сопротивления в $1975–$1978.В середине текущей недели стоимость золота пробила вниз 100-дневную скользящую среднюю, подчеркивают эксперты. Это оказало дополнительное давление на котировки драгметалла, поскольку трейдеры, ориентирующиеся на технические индикаторы, продают Gold или наращивают по нему короткие позиции. Участники рынка полагают, что к концу недели «солнечный» металл может просесть до $1842, хотя такой сценарий маловероятен.Немаловажное значение для дальнейшей динамики золота имеют ожидания рынка в отношении процентных ставок. В данный момент они достаточно высоки, поскольку трейдеры и инвесторы рассчитывают на очередное повышение ставки ФРС в июле. Изменение прогнозов процентных ставок со стороны FOMC предусматривает ее двукратный подъем на 25 б. п. в 2023 году.Валютные стратеги Commerzbank скорректировали свой прогноз по золоту после заседания ФРС, которое состоялось на прошлой неделе. Они считают наиболее подходящим уровнем для золота отметку $1950 за 1 унцию. При этом в Commerzbank понизили прогноз цен на Gold: во второй половине 2023 года стоимость драгметалла составит $2000 за 1 унцию. В банке рассчитывают на еще одно повышение ставки ФРС, которое произойдет в следующем месяце. Затем регулятор возьмет паузу вплоть до второго квартала 2024 года. «Это замедлит любое устойчивое восстановление золота», – полагают в Commerzbank.Кроме этого, аналитики утверждают, что в следующем году желтый металл достигнет нового исторического максимума в $2100 за 1 унцию. В ближайшее время драгметалл останется в «боковике», подчеркивают в банке. Текущий прогноз экономистов Commerzbank предусматривает, что во втором полугодии 2023 года цена золота окажется на $50 ниже, чем раньше (в конце этого года – $2000 за 1 унцию). Отметим, что прежний прогноз предполагал $2050 за 1 унцию.Пересмотр «золотых» цен со стороны аналитиков банка свидетельствует о том, что эксперты считают потенциал дальнейшего роста Gold ограниченным. Однако возможность дальнейшего подъема сохраняется. В Commerzbank не теряют оптимизма в отношении среднесрочных и долгосрочных перспектив желтого металла. Подобного мнения придерживаются валютные стратеги VanEck, глобальной компании по управлению активами. Специалисты полагают, что в ближайшей перспективе золото подорожает до $2075 за 1 унцию и останется в этом диапазоне длительное время. Этому способствуют эскалация геополитической напряженности и возможная рецессия в США.Тем не менее для драгметалла существуют благоприятные «хвостовые» риски (риск того, что цена актива или инвестпортфеля изменится больше, чем на три стандартных отклонения от текущей цены). К таким факторам относятся геополитические конфликты и и финансовые неурядицы. В настоящее время в них нет недостатка, резюмируют в VanEck.Кроме того, глобальные финансовые риски, которые поддерживают рост Gold, остаются высокими и сохранятся на протяжении долгого времени. Масла в огонь добавляет вероятность наступления рецессии в США. По мнению аналитиков, ее может спровоцировать ухудшение финансовых условий. В данный момент в производственном секторе США зафиксирован продолжительный спад. Другой потенциальной угрозой для желтого металла остается сильный доллар. Однако ему все сложнее конкурировать с золотом, поскольку Gold пользуется усиленным спросом среди правительств и центробанков. «В этот раз укрепление гринбека станет меньшей проблемой для золота, поскольку развивающиеся страны продолжают покупать драгметалл и сокращают зависимость от USD», – подводят итог аналитики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс