Что будет с евро и фунтом после заседания Банка Англии. Видеопрогноз на 22 июня

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0997 приведет к росту евро в район 1.1029 и 1.1060 Прорыв 1.0956 приведет к распродажам евро в район 1.0911 и 1.0862 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2774 приведет к росту фунта в район 1.2827 и 1.2876 Прорыв 1.2720 приведет к распродажам фунта в район 1.2674 и 1.2625 Фундаментальные данные: Еврозона: Решение по основной процентной ставке Банка Англии Резюме по монетарной политике Член исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетта выступит с речью Член правления ЕЦБ Йоахим Нагель выступит с речью Индикатор потребительской уверенности США: Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью Число первичных обращений за пособием по безработице Объем продаж жилья на вторичном рынке Член FOMC Мишель Боуман выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 22 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро готов к прорыву

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0933 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на продажу евро, что вылилось в падение евро лишь на 20 пунктов. Во второй половине дня сигналов по входу в рынок не было.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро продолжил рост после выступления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, который в своей речи ничем не удивил трейдеров, рассчитывающих на развития бычьего сценария по EUR/USD. Сегодня ожидаются очередные интервью европейских представителей центрального банка в лице члена исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетты и член правления ЕЦБ Йоахима Нагеля. Очевидно, что политики поддержат планы президента ЕЦБ Кристин Лагард по борьбе с инфляцией, делая ставку на дальнейшее повышение стоимости заимствований в еврозоне, что определенно поддержит евро на пути к прорыву уровня 1.1000. Индикатор потребительской уверенности в еврозоне не будет представлять большого значения, так как прогнозируется без особых изменений в июне.Как и вчера, действовать буду на снижении от ближайшего уровня поддержки 1.0956, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку позволив вернуться паре к росту с обновлением сопротивления 1.0997. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро дав шанс выбраться к 1.1029 – новый максимум этого месяца. Самой дальней целью остается область 1.1060, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0956, спрос на евро сильно ослабнет. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0911 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0862 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы капитулировали и сегодня на их возврат надежды мало. Разные политики ФРС и ЕЦБ, а также агрессивные заявления европейских чиновников на тему дальнейшей борьбы с инфляцией сохраняют спрос на евро, чем пользуются крупные игроки. Единственное, на что сегодня могут рассчитывать продавцы, так это на защиту нового сопротивления 1.0997. Действовать там я буду только на росте и ложном пробое, что даст сигнал на продажу, способный столкнуть EUR/USD к 1.0956 – крупная поддержка, образованная по итогам вчерашнего дня. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0911. Самой дальней целью выступит минимум 1.0862, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0997, а скорей всего так оно и будет, развитие бычьего тренда продолжится. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1029. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1029 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 13 июня наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Но стоит понимать, что тот отчет вышел еще до решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам, которые остались без изменений в июне этого года, что существенно повлияло на расстановку сил на рынке. По этой причине особого внимания текущему отчету уделять не нужно. Важно то, что спрос на евро сохранился на фоне проведения дальнейшей агрессивной политики со стороны Европейского центрального банка и будет сохраняться дальше. Оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях будут покупки на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 9 922 до уровня 226 138, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 3 323, до уровня 74 316. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 151 822 против 158 224. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0794 против 1.0702.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение бычьего тренда.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0925.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рублю верить нельзя

Когда экономика США сильна, а ФРС заканчивает цикл ужесточения денежно-кредитной политики, создается благоприятная среда для рискованных активов. Растут мировые фондовые индексы и валюты развивающихся стран. Увы, но рубля это уже не касается. Россия настолько изолирована от глобальных финансовых рынков, что курс ее валюты определяется исключительно валютной выручкой от нефти и газа. И здесь Москве похвастать нечем. Стоит ли удивляться ралли USD/RUB? На первый взгляд, все выглядит хорошо. Средние морские перевозки за 4 недели к 18 июня снизились с 3,66 млн б/с до 3,63 млн б/с, однако по сравнению с концом февраля выросли на 260 тыс. б/с. Именно тогда Москва обещала сократить добычу на 500 тыс. б/с. Динамика морских перевозок российской нефтиСогласно инсайду Bloomberg, на неделе к 14 июня российские НПЗ перерабатывали 5,49 млн б/с нефти, что на 194 тыс. б/с больше, чем пятидневкой ранее и является максимальным значением показателя с середины апреля. Позвольте, но если вы сокращаете добычу, то и поставки, и нефтепереработка должны падать. А они растут! При этом президент во всеуслышание заявляет, что добыча черного золота увеличивается. Как это согласуется с объявлением о ее сокращении на 500 тыс. б/с?Слабость нефти – результат недоверия инвесторов к новостям из России. И это отражается на сокращении валютной выручки последней: по данным Международного энергетического агентства, в мае она упала на $1,4 млрд, что на 36% меньше, чем годом ранее. При этом средние цены на российское черное золото сократились с более чем $60 до менее чем $55 за баррель. Технически на дневном графике USD/RUB до выполнения целевого ориентира на 161,8% по паттерну AB=CD «быкам» рукой подать. Он расположен вблизи отметки 88,5. При этом обновление июньского минимума, или отбой от динамических поддержек в виде скользящих средних вблизи 82,9, 82,1 и 81, позволит нарастить ранее сформированные длинные позиции по американскому доллару против российского рубля. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ещё один шанс купить золото дёшево

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, вчера произошло неприятное событие для покупателей золота - обновление недельного минимума. По закрытии дня рынок закрепился выше пробитого уровня, что говорит о ложном характере пробоя. Предлагаем торговую идею на повышение по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает вчерашняя лонговая инициатива. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1918. Прибыль зафиксировать на пробое 1985.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: все дороги ведут наверх

Пара доллар–иена продолжает тестировать новые максимумы. Вчера мажор взлетел на голубиных заявлениях японских политиков до 7–месячного пика 141,82, прежде чем развернулся к снижению после речи главы ФРС в Конгрессе США. Что же такого сказал Джером Пауэлл и почему большинство экспертов все равно настроены на дальнейший рост актива USD/JPY? BOJ и ФРС на разных полюсах Для начала давайте разберемся, что спровоцировало последний скачок доллара против иены. Ключевыми триггерами послужили опубликованный в среду утром протокол апрельского заседания Банка Японии и последовавшие за ним голубиные комментарии официальных лиц BOJ. Минутки японского ЦБ показали, что решение о сохранении сверхнизких ставок в апреле было принято единогласно. Все 9 членов правления поддержали необходимость продолжения ультрамягкой политики ради достижения стабильного экономического роста в стране. Напомним, что в этом месяце Банк Японии принял аналогичное решение. В дополнение к этому вчера глава ведомства Кадзуо Уэда в очередной раз заявил, что в ближайшей перспективе центральный банк намерен сохранить денежно-кредитную политику в текущем виде, несмотря на то что японская экономика умеренно набирает обороты. Такую же точку зрения высказал в среду и член правления BOJ Сейджи Адачи. Чиновник признался, что инфляция в стране растет быстрее, чем он ожидал, но это не является аргументом в пользу экстренной нормализации ДКП. С. Адачи пролоббировал сохранение сверхмягкой монетарной политики из-за неопределенности в отношении прогноза по росту потребительских цен, а также отмел ожидания скорейшего изменения механизма контроля кривой доходности.– Если функционирование рынка облигаций останется в текущем состоянии, вероятность корректировки YCC в июле невелика, – заявил он. Голубиная риторика членов BOJ оказала сильное давление на иену по всем фронтам, включая пару с долларом, который в среду ожидал ястребиной поддержки от председателя Федрезерва.Однако Дж. Пауэлл не оправдал надежд долларовых быков, что негативно отразилось на динамике гринбека. После выступления главы ФРС перед законодателями на Капитолийском холме, где он представил отчет по монетарной политике, актив USD/JPY отступил от своего внутридневного пика на 0,6%, до уровня 141,6. Между тем вчерашнюю речь Дж. Пауэлла никак нельзя назвать голубиной. Чиновник заявил, что регулятору придется пройти еще долгий путь, чтобы вернуть инфляцию к целевому таргету в 2%, и назвал последний dot plot "довольно хорошим предположением" о том, куда движется Федрезерв. Напомним, что опубликованная на прошлой неделе точечная диаграмма прогнозов ФРС показала, что члены FOMC ожидают еще 2 повышения ставок в этом году до пика в 5,6%. Последние комментарии Дж. Пауэлла говорят нам о том, что он не исключает такую возможность, что, по логике, должно было поддержать доллар. Но на данном этапе, когда регулятор уже проявил мягкость, взяв паузу в июне, трейдерам явно хотелось услышать более уверенный тон главы ФРС. Сейчас большинство участников рынка ожидают всего один дополнительный раунд ужесточения в США. Если бы Дж. Пауэлл дал четко понять, что они ошибаются, это моментально взвинтило бы курс доллара по всем фронтам. Для иены, которая в обозримом будущем останется под голубиным прессом Банка Японии, абсолютно не важно, сколько еще повышений ставок планируется в Америке. Ослаблению японской валюты против доллара будет способствовать любая перспектива продолжения агрессивной политики в США. Аналитики считают, что в ближайшее время пара USD/JPY сможет продолжить свое ралли, даже если сегодняшняя риторика главы ФРС снова окажется максимально осторожной. Да, рынок может быть недоволен тем, что говорит Дж. Пауэлл, но факт остается фактом: американский центробанк не намерен сворачивать свою антиинфляционную кампанию в текущем году и уж тем более снижать ставки, как это предполагалось ранее. Сохранение ястребиного курса в Америке должно поддержать актив доллар–иена. А учитывая приверженность Японии голубиной политике, можно с уверенностью сказать, что путь наименьшего сопротивления для котировки сейчас лежит наверх.Технический прогноз USD/JPY Экономисты Credit Suisse считают, что район 142,25/50 окажется довольно жестким барьером для покупателей мажора, однако в целом их прогноз по паре доллар–иена по-прежнему остается твердо бычьим.– Мы ожидаем, что в конечном итоге прорыв выше данного уровня произойдет. Это придаст новый восходящий импульс мажору и откроет ему быстрый путь к следующему значимому сопротивлению в районе 145,00/12, – отметили эксперты. Откат ниже 139,85, наоборот, приведет актив в фазу нисходящей консолидации. Следующей заметной поддержкой станет июньский минимум 138,48, а затем и 200-дневная скользящая средняя на 137,78/23.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 22.06.2023

Стоило Изабель Шнабель заговорить об инфляции, как единая европейская валюта уверенно пошла вверх. А заявила она, что все еще высоки риски сохранения инфляции на довольно высоком уровне. Конечно, затем она добавила, что решение по процентным ставкам Европейский Центральный Банк будет принимать исходя из данных, но по сути она сказала, что ставку рефинансирования будут поднимать до тех пор, пока инфляция не опустится до целевых уровней. Учитывая, что она в Европе заметно выше, нежели в Соединенных Штатах, вновь появилась перспектива того, что уровень процентных ставок Европейского Центрального Банка в итоге окажется выше, нежели у Федеральной Резервной Системы.А вот фунт повел себя несколько странно, и, вместо того чтобы послушно следовать за единой европейской валютой, фактически топтался на месте. И это при том, что инфляция в Великобритании осталась неизменной. Хотя ждали ее замедления с 8,7% до 8,5%. Что в принципе снимает все вопросы не только относительно сегодняшнего заседания, но еще и указывает на то, что Банк Англии и дальше будет активно повышать процентные ставки. Но дело в том, что на прошлой неделе заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке и правления Европейского Центрального Банка завершились далеко не так, как предполагалось. Оба регулятора преподнесли рынкам неприятные сюрпризы. Помня об этом, инвесторы не намерены рисковать и предпочитают дождаться итогов сегодняшнего заседания. Так что фунт оживится уже после, и многое будет зависеть от последующих комментариев.Курс евро по отношению к доллару США в ходе спекулятивного скачка вплотную подошел к психологическому уровню 1.1000. Несмотря на характерный технический сигнал о перекупленности евро, на рынке по-прежнему наблюдается восходящий настрой. По этой причине стабильное удержание цены выше контрольного уровня может привести к последующему росту. До тех пор будет рассмотрен сценарий отскока цены от уровня 1.1000.Валютная пара GBP/USD в период формирования отката достигла уровня 1.2700, относительно которого сократила объем коротких позиций. Вследствие чего возникло частичное восстановление стоимости фунта стерлингов, однако оно не привело к чему радикальному на рынке. В данной ситуации все последующие движения по английской валюте будут связаны с итогами заседания Банка Англии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (22.06.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.68550-0.68900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.68650-0.68750. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 21.06.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.67837. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.68262. Внутридневные цели: обновление минимумов от 21.06.2023-0.67412. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.66432. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.67837-0.68262, Take Profit 1-0.67412, Take Profit 2-0.66432. NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.61500-0.61800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.62050-0.62200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 16.06.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.62015. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.61565. Внутридневные цели: обновление максимумов от 16.06.2023- 0.62464. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.63459. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.61565-0.62015, Take Profit 1-0.62464, Take Profit 2-0.63459. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.32100-1.32450. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.32150-1.32400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 22.06.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.32053. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.32600. Внутридневные цели: обновление минимумов от 22.06.2023-1.31513. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.30793. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.32053-1.32600, Take Profit 1-1.31513, Take Profit 2-1.30793.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: коррекция

S&P500Обзор 22.06Рынок США: коррекция.Главные индексы США снизились в среду: Доу -0.1%, NASDAQ -0.8%, S&P500 -0.3%, S&P500 4367, диапазон 4320 - 4400.Фондовый рынок закрылся в среду на более мягкой ноте. Ценовое движение в мегакапитализации вызвало снижение на уровня индексов, а также ощущение, что рынок все еще нуждается в некоторой коррекции. Несмотря на потери, наблюдаемые в акциях мегакапитализации, основные индексы держались довольно хорошо. Взвешенный по рыночной капитализации S&P 500 упал на 0,5%, но ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) упал на скромные 0,1%.Участники рынка также переваривали полугодовой отчет председателя ФРС Пауэлла по денежно-кредитной политике перед комитетом Палаты представителей по финансовым услугам, но в его комментариях не было ничего слишком удивительного; поэтому они несильно повлияли на рынок. В частности, он повторил, что еще предстоит пройти долгий путь, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню 2,0% и что почти все члены ФРС ожидают необходимости дополнительного повышения ставок до конца года.После раннего снижения на дневных торгах произошел отскок, поскольку акции сократили свои потери в ответ на падение доходности казначейских облигаций, которая отреагировала на сильное повторное размещение 20-летних облигаций на сумму 12 миллиардов долларов в 13:00 по восточному времени. Доходность 2-летних облигаций, которая ранее была 4,76%, упала до 4,67%, а затем выросла на один базисный пункт до 4,71%. Доходность 10-летних облигаций, которая ранее составляла 3,79%, упала до 3,71% и выросла на один базисный пункт, до 3,72%.Однако продажи на фондовом рынке снова усилились в последний час торгов на фоне отсутствия новостей. В итоге все основные индексы закрылись на отрицательной территории. ETF Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK), уменьшивший свои потери до 0,6%, снижался на 1,1%.Показатели секторов S&P 500 были неоднозначными. Энергетика (+0,9%) и ЖКХ (+0,8%) по итогам закрытия лидировали. Между тем отстающие акции мегакапитализации понизили сектор услуг связи (-1,4%), информационных технологий (-1,4%) и сектор потребительских товаров (-1,2%). Тесла (TSLA 259,46, -14,99, -5,5%), которая была лидером, набрав 50% с 24 мая, была основным негативом для дискреционного сектора потребительских товаров после того, как Barclays понизил рейтинг акции.Сектор информационных технологий также был обременен слабыми полупроводниковыми компонентами. Индекс полупроводников PHLX снизился на 2,7%, при этом упал весь сектор. NVIDIA (NVDA 430,45, -7,63, -1,7%), поднявшаяся почти на 200% за год, была среди наиболее влиятельных отстающих сектора.Nasdaq Composite: +29,0% с начала годаS&P 500: +13,7% с начала годаРассел 2000: +5,8% с начала годаS&P Midcap 400: +5,3% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +2,4% с начала годаОбзор экономических данных:Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA вырос на 0,5%, при этом заявки на покупку выросли на 2,0%, а заявки на рефинансирование упали на 2,0%. Забегая вперед, в четверг участники рынка получат следующие экономические данные:8:30 по восточному времени: Еженедельные первоначальные заявки по безработице (консенсус 259 000; предыдущие 262 000), текущие заявки (предыдущие 1,775 млн) и баланс текущего счета за первый квартал (предыдущие -206,80 млрд долларов)10:00 по восточному времени: продажи жилья на вторичном рынке за май (консенсус 4,28 млн; предыдущий: 4,28 млн) и опережающие индикаторы за май (консенсус -0,8%; предыдущий: -0,6%).10:30 по восточному времени: недельные запасы природного газа (ранее +84 млрд куб. футов)11:00 по восточному времени: недельные запасы сырой нефти (ранее +7,92 млн)Кроме того, председатель ФРС Пауэлл выступит перед Банковским комитетом Сената в 10:00 по восточному времени.Энергетика: нефть выросла почти до 77 долл. - Брент 76.90 долл.Fitch снизил прогноз цен на нефть на 2023 год до 80 долл. и до 75 долл на 2024 год. Но прогноз цен на 2025 год повышен. IFO понизил прогноз по ВВП Германии на 2023 год до снижения -0.4%.Тем не менее настроения потребителей в ЕС значительно лучше, чем год назад, продажи новых автомобилей в мае в ЕС выросли на высокие 18% к прошлому году - во всех крупных странах примерно на одинаковый процент.Вывод. На рынке США усиливается нормальная коррекция. Покупки не ранее отката до 50-дневной средней по индексам. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 22 июня? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Первое ощутимое движение мы увидели на этой неделе после выступления Джерома Пауэлла(по евровалюте) и после публикации отчета по британской инфляции(по фунту). До этого на рынке царил, если не флэт, то очень низковолатильное движение. В четверг для фунта будут очень важные, фундаментальные события, а вот для евро и доллара макроэкономический отчет будет всего один – заявки на пособия по безработице в США. Этот отчет является откровенно второстепенным. Хоть он и отображает состояние рынка труда, его значения крайне редко отклоняются от прогнозов, поэтому реакция также случается редко. Тем не менее, если сегодня мы увидим такое отклонение, то возможно движение на 30-40 пунктов по обеим парам. Правда, фунт сегодня будет сосредоточен на заседании Банка Англии. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий четверга, естественно, выделяется заседание Банка Англии. Никто не сомневается в том, что ключевая ставка вырастет через несколько часов еще на 0,25%, а некоторые эксперты после вчерашнего отчета по инфляции считают, что ставка может вырасти даже на 0,5%. Мы не считаем, что это произойдет, но в любом случае нас ждет повышенная волатильность. Также следует выделить второе выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе США, так как вчера первое выступление спровоцировало довольно сильное движение по обеим парам. Вряд ли господин Пауэлл сегодня сообщит что-либо новое, но он и вчера ничего нового не сообщил. Таким образом, это событие тоже может оказать значительное влияние на движение обеих пар. Все остальные события носят второстепенный, фоновый характер. В Евросоюзе состоится очередное выступление Луиса де Гиндоса, в США – сразу несколько представителей монетарного комитета ФРС поделятся своим мнением относительно текущего положения вещей в экономике и политике центробанка. Будут выступать «первые лица» FOMC – Лоретта Мейстер, Кристофер Уоллер, Мишель Боуман, Томас Баркин. Все выступления можно считать интересными, но рынок сейчас отлично понимает, чего ожидать от ФРС, так как последние два выступления Пауэлла дали исчерпывающий ответ на этот вопрос. Общие выводы: В четверг важных и просто интересных событий будет предостаточно. Конечно, трейдерам следует сосредоточить основное внимание на заседании Банка Англии и втором выступлении Пауэлла. Однако и все остальные события имеют возможность повлиять на движение пар. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 22.06.2023

Несмотря на то, что единая европейская валюта вчера продемонстрировала довольно неплохой рост, фунт фактически стоял на месте. И это при том, что инфляция в Великобритании осталась неизменной. А ведь ждали ее замедления с 8,7% до 8,5%. Все дело в сегодняшнем заседании правления Банка Англии. С учетом последних данных по инфляции крайне высока вероятность того, что британский регулятор чуть ли не прямым текстом заявит о намерении и дальше поднимать процентные ставки. Но рисковать раньше времени никто не намерен. Тем более, что на прошлой неделе итоги заседаний Федерального комитета по операциям на открытом рынке, и правления Европейского Центрального Банка оказались мягко говоря несколько неожиданными. Так что осторожность инвесторов вполне обоснована. Таким образом, рынок придет в движение лишь после заседания, и зависеть все будет от его итогов.Фунт стерлингов по отношению доллара США замедлил формирование отката в районе значения 1.2700. Это привело к частичному восстановлению длинных позиций, однако радикальных изменений не наблюдается на торговом графике.RSI H4 на время пересек среднюю линию 50% сверху вниз, но удержаться ниже данного уровня индикатору так и не удалось.Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA имеют переплетению друг с другом. Это указывает на временный застой в цикле восходящего тренда. В дневном периоде скользящие линии MA направлены вверх, что соответствует направлению среднесрочного тренда.Ожидания и перспективыВ данной ситуации ключевую роль в последующем движение цены сыграют итоги заседания Банка Англии. Относительно решения регулятора возникнут спекулятивные скачки. Исходя из технического анализа для последующего построения отката, котировке необходимо удержаться ниже уровня 1.2700. В противном случае может возникнуть поэтапный рост объема длинных позиций, что приведет к возвращению цены к уровню 1.2850 и как результат пролонгации восходящего тренда.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на стадию отката. В среднесрочном периоде индикаторы ориентированы на восходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт показал

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение третьего торгового дня недели успела показать и падение, и рост. В первой половине дня, когда был опубликован отчет по инфляции в Великобритании, британский фунт падал, во второй половине дня, когда состоялось выступление Пауэлла, он уже рос. Самое интересное, что было бы куда более логично, если бы фунт падал во второй половине дня, а рос в первой, так как отсутствие замедления инфляции теоретически означает, что Банк Англии может в перспективе еще выше поднять ключевую ставку. Мы не верим в такой сценарий, но рынок сейчас использует любую возможность для покупок фунта. Вчера же он почему-то не использовал ее. Зато на американской сессии речь Пауэлла вызвала у трейдеров неудовлетворение и уже доллар попал под распродажи, хотя глава ФРС, наоборот, сообщил, что монетарная политика может быть ужесточена еще сильнее во втором полугодии. Торговых сигналов в среду было достаточно, но большую их часть следовало игнорировать. Первые два сигнала сформировались на европейской сессии, но сформировались они во время публикации отчета по инфляции – отрабатывать их было опасно. Первый – совершенно точно, второй – можно было попытаться отторговать, но сделка закрылась по Стоп Лосс в безубытке. На американской сессии сформировалось еще два сигнала. Второй – отрабатывать не следовало, так как он сформировался слишком поздно, а первый – можно было попытаться отработать, но и он сформировался уже в то время, когда трейдеры должны были помышлять о закрытии сделок. Тем более, что сверху была целая область(1,2739-1,2762) и Стоп Лосс по сделке пришлось бы выставлять выше нее, а времени оставалось мало. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 5,2 тысячи контрактов BUY и закрыла 4,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров уменьшилась на 0,7 тысячи контрактов, но в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 9-10 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все это время оставалось «медвежьим»(лишь сейчас можно сказать, что оно «бычье», но при этом исключительно формально). Фунт стерлингов долгое время рос против доллара(в среднесрочной перспективе), но оснований у него для этого было немного в последние месяцы. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта, хотя отчеты COT допускают дальнейшее укрепление британской валюты. Правда, на основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать. Британская валюта выросла уже суммарно на 2300 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным(даже если закрыть глаза на отсутствие фундаментальной поддержки). У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 52,5 тысячи контрактов на продажу и 65,0 тысячи контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения, но рынку не прикажешь. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 22 июня. Евровалюта – техника на первом месте! Пауэлл ничего нового не сообщил! Обзор пары GBP/USD. 22 июня. Полный провал Банка Англии в борьбе с инфляцией. Чего теперь ожидать от британского регулятора? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 22 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает в целом двигаться на Север, хоть в данное время и корректируется. Восходящая линия тренда поддерживает торгующих на повышение, однако мы все равно продолжаем считать, что рост британской валюты безосновательный. Фунт растет уже слишком долго, вырос слишком сильно, а нисходящие коррекции все чаще являются исключительно формальными(как в последние несколько дней). Таким образом, с технической точки зрения у нас есть восходящая тенденция, поэтому продавать пару без соответствующих сигналов, естественно, не стоит. Рынок может двигать тренд и без «фундамента». На 22 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2589, 1,2666, 1,2762, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2620) и Киджун-сен (1,2769) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На четверг в Великобритании запланировано заседание Банка Англии, а в США – второе выступление Пауэлла в Конгрессе. Как видим, важных событий хватает и сегодня, а это значит, что пара вновь может торговаться достаточно сумбурно и волатильно. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 22 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Выступление

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели показала довольно сильное восходящее движение. В первой половине дня она была практически обездвижена, а важных макроэкономических или фундаментальных событий в это время не было. Зато во второй половине дня прошло пресловутое выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе... Сразу скажем: рынок в очередной раз использовал формальный повод для покупок евро за доллары. Риторика Джерома Пауэлла не была «голубиной», более того, он в принципе не сообщил ничего нового. Мы и раньше знали, что рынок труда может ослабиться из-за ужесточения монетарной политики, а безработица вырасти. Мы и раньше знали, что ФРС может повысить ставку еще 1-2 раза в текущем году. И вся эта информация, скорее, должна была спровоцировать укрепление доллара, а не его падение. Торговый сигнал сформировался вчера всего один. На американской торговой сессии пара преодолела уровень 1,0943, после чего сумела пройти вверх еще 30 пунктов. Длинную позицию следовало закрывать вручную, так как до конца дня больше не было сформировано ни одного сигнала. По итогу: европейская валюта продолжает расти и возникает новая порция вопросов, почему она это делает. Из ЕЦБ продолжают поступать неоднозначные сигналы о повышении ставки после лета-2023. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 6 июня. В последние 9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, а европейская валюта продолжает располагаться очень высоко по отношению к доллару. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение несколько месяцев назад, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 5,7 тысячи, а количество шортов – выросло на 1,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 7,2 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 159 тысяч, а это очень большой разрыв. Разница – более, чем трехкратная. Коррекция началась и может быть не коррекцией, а началом нового нисходящего тренда. В данное время и без отчетов COT понятно, что пара должна продолжать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 22 июня. Евровалюта – техника на первом месте! Пауэлл ничего нового не сообщил! Обзор пары GBP/USD. 22 июня. Полный провал Банка Англии в борьбе с инфляцией. Чего теперь ожидать от британского регулятора? Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает формировать восходящую тенденцию, не взирая на характер фундаментальных и макроэкономических событий. С технической точки зрения, у нас имеется четкий восходящий тренд, поэтому, естественно, продавать пару сейчас не стоит. Для этого нужно дождаться хотя бы закрепления ниже линии тренда и критической линии. На 22 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0818) и Киджун-сен (1,0944). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Сегодня в Евросоюзе запланировано очередное выступление вице-председателя ЕЦБ Луиса де Гиндоса, а в США – выступления Джерома Пауэлла, Мишель Боуман, Лоретты Мейстер и Томаса Баркина. Из макроэкономических отчетов можно выделить лишь заявки на пособия по безработице в США, которые имеют шанс повлиять на настроение трейдеров только в случае сильного отклонения фактического значения от прогнозного. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 22 июня 2023 года

EUR/USDНа вчерашнем выступлении в нижней палате Конгресса Джером Пауэлл повторил, что ФРС ещё (как минимум, один раз) повысит ставку, так как инфляция ещё очень высока. Но поскольку глава ФРС не дал никакой новой информации помимо уже известной из недавних выступлений, рынки расценили его выступление недостаточно решительным. В итоге евро подрос на 68 пунктов. Евро преодолел верхний сигнальный уровень 1.0971 и теперь приближается к верхней границе ценового канала (1.1010). Выход цены из канала откроет первую цель 1.1028, далее может последовать продолжение роста к 1.1085.На четырёхчасовом графике цена резко устремилась вверх после касания индикаторной линии баланса. Сигнальная линия осциллятора Марлин вернулась в положительную область. Ранее мы писали, что прямое и быстрое снижение Марлина таит в себе риск роста, и вот он случился – цена избрала краткосрочный альтернативный вариант. Возврат евро к обычному сценарию произойдёт в случае возврата цены в диапазон 1.0910/30, что уже труднее, чем продолжать рост. По крайней мере, у цены есть желание проверить на прочность уровень 1.1028.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 22 июня 2023 года

GBP/USDВчера фунт стерлингов проторговался в диапазоне 110 пунктов, закрыв день повышением в 5 пунктов. Такая волатильность позволила цене сохранить закрепление под уровнем сопротивления 1.2785 и осциллятору Марлин удержаться в нисходящем направлении. У цены сегодня есть все шансы для повторной атаки на поддержку 1.2678, а в случае успеха продолжить снижение к 1.2600. Закрепление над 1.2785 позволит цене продолжить рост уже согласно альтернативному сценарию до уровня 1.2870. Следующая цель 1.2940.На графике четырёхчасового масштаба видно, что неудача цены с закреплением под индикаторной линией Крузенштерна вернула цену обратно над эту линию, но уже с закреплением. Осциллятор Марлин на отрицательной территории, поэтому есть вероятность ещё одной попытки прорыва вниз. Сегодня Банк Англии принимает решение по монетарной политике, ожидается повышение ставки на 0,25%, но консалтинговые агентства говорят, что это повышение уже учтено ценами, поэтому внимание инвесторов будет обращено на дальнейшие планы регулятора.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 22 июня 2023 года

USD/JPYВ среду йена ещё раз протестировала целевой уровень 142.30. Судя по снижающемуся осциллятору Марлин, это была последняя попытка «быков» развить наступление в ближайшее время. Дивергенция усиливается, цена может вернуться в ценовой канала зелёного цвета. Закрепление цены под верхней границей этого канала открывает цель 140.35. Далее может последовать развитие нисходящего движения к цели 138.78 – к вложенной линии ценового канала старшего таймфрейма (синий канал), совпадающего с минимумом 9 июня.Закрепление цены над 142.30 открывает ближайшую «бычью» цель 143.20.На четырёхчасовом масштабе осциллятор Марлин внедрился на территорию нисходящей тенденции. На пути доллара к целевому уровню 140.35 находится линия Крузенштерна, играющая роль промежуточной поддержки (140.82). Она может быть и не преодолена.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 22 июня. Полный провал Банка Англии в борьбе с инфляцией. Чего теперь ожидать от британского регулятора?

Валютная пара GBP/USD в среду показала достаточно уверенное падение, которое стало продолжением трехдневной тенденции. Правда, если в прошлую пятницу, понедельник и вторник пара падала на «голой» технике, то в среду для ее падения были вполне конкретные причины. Сейчас мы лишь немного затронем их, а ниже разберем более подробно. Первое, что следует отметить, фунт можно начать сейчас новый виток падения. Мы неоднократно в последние месяцы говорили, что британская валюта сильно перекуплена и очень часто растет незаслуженно и безосновательно. Месяц назад казалось, что этот период времени остался позади, но последние недели четко показали – еще нет. Единственное, с чем мы можем связать рост фунта – высочайшие ожидания рынка по ставке Банка Англии, которая уже выросла до 4,5%, а сегодня может вырасти до 4,75%. В очередной раз напомним, что нет никакого смысла замедлять темпы ужесточения монетарной политики до минимальных, если центральный банк не собирается завершать этот цикл в ближайшие месяцы. Как показал вчерашний отчет по инфляции, в прошлом месяце ее резкое снижение было просто случайностью. Нет, инфляция продолжает снижаться от своих максимумов около 11%, но делает это крайне медленно, если не считать апрельское значение. Таким образом, прогнозы Эндрю Бейли о снижении инфляции в два раза к концу года, пока не сбываются. Мы ставили их под сомнение еще несколько месяцев назад, когда глава Банка Англии говорил о 3,9% инфляции к концу года... Закономерность простая: если инфляция в Великобритании выросла сильнее, чем в других странах, значит и возвращаться к целевому уровню она будет гораздо дольше. Банк Англии никогда(в отличие от ФРС) не делал заявлений о том, что будет повышать ставку столько, сколько потребуется. Соответственно, любое следующее повышение может стать последним. Экономика Великобритании уже 4 квартала находится около нулевого прироста. Каждое следующее повышение = начало рецессии. Базовая инфляция опять выросла. Итак, ключевых моментов сейчас два. Первый – инфляция. Как мы уже сказали, основной показатель не снизился в мае, а базовая инфляция и вовсе показала очередное ускорение. Что делать в этом случае Банку Англии? Самое банальное – продолжать повышать ставку. Некоторые эксперты сделали предположение, что сегодня ставка может подняться сразу на 0,5%, что станет неожиданным для рынка решением регулятора. Мы не верим в это и считаем, что все будет происходить по плану. В данное время БА балансирует между двумя огнями. Если политику продолжать ужесточать выше запланированных 4,75%, то британская экономика гарантировано скатится в рецессию и ко всем проблемам британцев добавится еще одна. Напомним, что в Великобритании многие жители недовольны низким темпом заработных плат на фоне высокой инфляции, а ужесточение монетарной политики автоматически означает рост безработицы и сокращение экономического роста. Если же пренебречь инфляцией, то какой смысл было вообще поднимать ставку до текущих значений? В общем, скажем честно, позиция Банка Англии очень незавидная и любое его последующее решение приведет к негативным последствиям. Придется просто выбрать что-то одно: либо продолжение борьбы с инфляцией, либо спасение экономики. Мы не понимаем, как в текущих обстоятельствах британская валюта может оставаться лидером по росту в 2023 году. Если бы речь шла о небольшом росте, вопросов бы не было, но фунт прибавил уже 2500 пунктов за последние 10 месяцев! Коррекций вниз практически нет, что отлично видно на 24-часовом ТФ. Индикатор CCI регулярно рисует «медвежьи» дивергенции, но в целом инерционный рост продолжается. Фунт перекуплен, а рынок уже давно отработал повышение ставки БА в июне. Сегодня может быть движение практически в любую сторону. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 96 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 22 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2638 и 1,2830. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2695 S2 – 1,2634 S3 – 1,2573 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2756 R2 – 1,2817 R3 – 1,2878 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает корректироваться. В данное время остаются актуальными длинные позиции с целями 1,2817 и 1,2830, которые следует открывать в случае разворота индикатора Хайкен Аши наверх или отскока цены от мувинга. Рассматривать короткие позиции можно будет в случае закрепления цены ниже скользящей средней с целями 1,2634 и 1,2573. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 22 июня. Евровалюта – техника на первом месте! Пауэлл ничего нового не сообщил! Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 22 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 22 июня. Евровалюта – техника на первом месте! Пауэлл ничего нового не сообщил!

Валютная пара EUR/USD в среду большую часть дня просто стояла на месте. Если трое суток до среды она хотя бы делала вид, что двигается, то вчера – нет. Джером Пауэлл в Конгрессе заявил, что считает целесообразным повышать ключевую ставку, выступление главы ФРС в Конгрессе и Сенате могут отличаться, так как вопросы, которые будут задавать ему в Нижней и Верхней палате могут быть разными. Следовательно, могут отличаться и ответы. Мы считаем, что Сенат будет более агрессивен по отношению к Пауэллу, поэтому и его ответы могут быть куда более резонансными в четверг. В любом случае глава ФРС не скажет, что ужесточение монетарной политики будет завершено в ближайшее время, или же, что ставка будет расти до какого-то определенного значения. Поэтому вряд ли реакция рынка будет сильной и в четверг. Вчера же доллар потерял около 40 пунктов. А других событий на этой неделе практически нет. Уже в первые три дня недели выступили все, кто только мог, в ЕЦБ и ФРС, но, как видим, пара была полностью обездвижена в эти дни. Таким образом, мы считаем, что на этой неделе не стоит ожидать резких и сильных движений, волатильность может оставаться очень низкой – около 40-50 пунктов в день. Такое положение вещей позволяет нам сделать сразу несколько технических выводов. Первый – пара находится в состоянии близком ко флэту. К примеру, преодоление скользящей средней линии(если состоится) не будет иметь особой силы, если оно случится во флэте. Второй – если нет движений, то торговать пару практически бессмысленно, что на 5-минутном ТФ, что на дневном. В подобной ситуации гораздо лучше просто взять паузу и дождаться возобновления трендовых движений хотя бы на самых малых ТФ. Или же просто пересиживать этот период в среднесрочных сделках. Теперь поговорим о важном сигнале о перекупленности индикатора CCI на 4-часовом ТФ. Честно говоря, он может быть уже отработан, так как пара откатилась от своего последнего максимума. Однако мы все же ожидаем более сильного падения. Сигналы от индикатора CCI поступают достаточно редко(один раз в неделю или и того реже), поэтому имеют особое значение и силу. Поэтому мы по-прежнему рассчитываем на падение европейской валюты. Также следует отметить тот факт, что после последнего месячного падения пара скорректировалась вверх примерно на 61,8%, что говорит о всем росте в последние недели, как о коррекции. Опять-таки можно ожидать нового мощного падения европейской валюты. Ну а на 24-часовом ТФ пара не смогла покинуть облако Ишимоку. Хоть линия Сенкоу Спан А и не считается сильной, но иногда и она оказывает достаточно сопротивление или поддержку цене. Пара EUR/USD с самого начала года находится в консолидации. Чтобы легче было понять, можно считать весь этот временной период флэтом, так как цена уже полгода находится между уровнями 1,0500 и 1,1100. Для дневного графика канал шириной в 600 пунктов не является чрезмерным. Таким образом, с нашей точки зрения, у рынка сейчас гораздо больше оснований продавать, чем покупать. Ожидания рынка по ставке ЕЦБ могут быть завышенными. В последнее время значительно выросла вероятность дополнительного ужесточения монетарной политики ЕЦБ, но мы считаем, что подобные выводы следует делать лишь после июльского заседания. На нем ставка должна вырасти еще на 0,25% до целевого значения 4,25%. Дальнейший рост опасен для экономического роста, и мы сильно сомневаемся, что европейский регулятор будет продолжать повышать ставку после этого значения. А европейская валюта удерживается на текущих, высоких для себя уровнях не без помощи оптимистичных ожиданий рынка по ключевой ставке. В любом случае можно сделать вывод: в последние полгода европейская валюта уже практически не растет. Чтобы показать новый рост, нужны очень веские причины, так как ощутимой коррекции вниз мы так и не увидели. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 22 июня составляет 65 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0890 и 1,1020 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на возобновление нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0925 S2 – 1,0864 S3 – 1,0803 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0986 R2 – 1,1047 R3 – 1,1108 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться выше скользящей средней линии. В данное время следует оставаться в длинных позициях с целями 1,0986 и 1,1020 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Короткие позиции вновь станут актуальными не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0864 и 1,0803. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 22 июня. Полный провал Банка Англии в борьбе с инфляцией. Чего теперь ожидать от британского регулятора? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 22 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 22 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду сначала падала, потом росла и оба раза есть вопрос к обоснованности именно таких движений. Напомним, что сегодня было два важных событий: отчет по инфляции в Великобритании и выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе США. Фунт стерлингов продолжает уже несколько месяцев безосновательный рост, явно инерционный. То есть рынок использует любой повод, чтобы покупать фунт, а не продавать его. Но когда сегодня утром вышел отчет по инфляции, который зафиксировал отсутствие замедления основного показателя и рост базового, фунт стерлингов почему-то упал, хотя такие цифры означают, что Банк Англии может еще сильнее повысить ставку! Это именно то, во что верит сейчас рынок, постоянно покупая фунт! А вот выступление Пауэлла очень сложно назвать «голубиным», чтобы доллар США падал во второй половине дня. Глава ФРС заявил, что ужесточение монетарной политики может продолжаться во втором полугодии, что должно было по идее спровоцировать рост доллара, а не его падение! В общем и целом восходящая тенденция сохраняется. 5M график пары GBP/USD. С торговыми сигналами в среду ситуация была достаточно сложная. Еще утром было сформировано два сигнала, которые следовало игнорировать. Сначала пара закрепилась выше уровня 1,2772, а потом ниже него. Оба этих сигнала были сформированы во время публикации важного отчета по инфляции в Великобритании, поэтому отрабатывать их было опасно – реакция была непредсказуемой. Поэтому первые сигналы к отработке – отскоки от уровня 1,2698. В первом случае сделка на покупку закрылась в безубытке по Стоп Лосс, а во втором цена прошла до целевого уровня 1,2772 и преодолела его. Поэтому длинную позицию можно было закрыть в прибыли не менее 50-60 пунктов. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает восходящий тренд в краткосрочном плане. Ни о какой логике в движениях говорить сейчас не приходится, фунт по-прежнему сильно перекуплен и растет по поводу и без. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2457, 1,2499, 1,2538, 1,2597, 1,2629, 1,2698, 1,2772, 1,2860, 1,2913, 1,2981. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На четверг в Великобритании запланировано оглашение результатов заседания Банка Англии. Также важное значение будет иметь расклад голосов на голосовании по ключевой ставке. В Америке – второе выступление Джерома Пауэлла и второстепенный отчет по заявкам на пособия по безработице. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 22 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение среды возобновила восходящее движение после трех дней паузы. Честно говоря, даже сейчас, когда день практически закончился очень сложно сказать, почему европейская валюта вновь перешла в рост. Единственным более или менее важным событием для пары сегодня было выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе США. И на этом выступлении Пауэлл сообщил, что ставка будет продолжать расти, так как инфляция все еще находится далеко от целевого уровня. Конечно, Пауэлл не ограничился одной лишь этой фразой. Он также сообщил, что в будущем экономика столкнется с негативными последствиями ужесточения монетарной политики, но в какой стране их нет? Он отметил, что безработица может начать расти, но он говорит это уже давно, а показатель все не растет. В общем, мы можем сказать лишь то, что выступление Пауэлла нельзя назвать «голубиным». А если так, то в худшем случае доллар просто не должен был упасть. Но рынок опять решил по-своему. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ отлично видно, что пара на европейской торговой сессии стояла на одном месте. Первый торговый сигнал сформировался на открытии сессии и его не следовало отрабатывать. На тот момент все шло к еще одному флэтовому дню с невысокой волатильностью, лишь во второй половине дня началось сильное движение вверх. Поэтому потенциальный убыток явно превышал потенциальную прибыль по короткой позиции. На американской торговой сессии сформировался сигнал на покупку, который можно было отработать, учитывая, что пара резко начала расти, а содержание выступления Пауэлла к тому времени еще не было известно. Фиксировать прибыль следовало ближе к вечеру, она составила около 35 пунктов. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме пара продолжает формирование восходящей тенденции. В среднесрочной перспективе мы ожидаем возобновления падения евро, но может пройти достаточно много времени прежде, чем к нам вернется нисходящий тренд. До тех пор, пока цена не закрепится ниже канала, нет смысла ожидать падения евровалюты. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0733, 1,0761, 1,0803, 1,0857-1,0867, 1,0918-1,0933, 1,0980, 1,1038, 1,1070, 1,1132. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в Евросоюзе состоятся очередное выступление Луиса де Гиндоса, а в США – второе выступление Пауэлла в Конгрессе. Также будет опубликовано второстепенный отчет по заявкам на пособия по безработице. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Есть ли вероятность повышения ставки Банка Англии на 50 пунктов?

После провального отчета по инфляции в Великобритании, который вышел сегодня, многие аналитики заговорили о возможном сюрпризе от Банка Англии завтра. Логика в этих размышлениях действительно есть. Если инфляция не снижается, а в случае с базовым показателем увеличивается, то что еще остается делать? В апреле индекс потребительских цен упал очень сильно, дав надежду на исполнение обещания Эндрю Бейли и Риши Сунака снизить инфляцию к концу года вдвое, но уже в мае замедления не произошло. И получается, что за последние 7 месяцев, в течение которых Банк Англии активно ужесточает денежно-кредитную политику, инфляция снизилась на 2,4%. Мне кажется, все очень плохо. Также хочу отметить базовую инфляцию, которая не учитывает в себе цены на энергоносители и продукты питания. Цены на нефть и газ сильно упали в последние 2-3 квартал и получается, если базовая инфляция растет, то основная падает как раз из-за падения цен на энергоресурсы, а отнюдь не из-за ужесточения политики центрального банка. И даже она не показывает слишком быстрого падения. Исходя из этого, можно предположить, что британскому регулятору еще не раз и не два придется повышать ставку, чтобы добиться просто снижения инфляции, а говорить сейчас о возврате к 2% в обозримом будущем бессмысленно. В Евросоюзе ждут инфляцию на целевой отметке к 2025 году, а там она составляет 6,1%. Ненамного ниже, но сам период, в течение которого она может возвращаться, впечатляет. А в Британии он может быть еще дольше. Я считаю, что снижение инфляции в ЕС и Британии действительно очень сильно связано с падение цен на нефть и газ. Исходя из этого, текущих размеров ставки однозначно не хватит, чтобы инфляция продолжала идти к 2%. И тогда вопрос следует поставить иначе: до какого уровня оба центральных банка готовы повышать? Как мы выяснили из прошлых статей, в Европе уже сомневаются в продолжении ужесточения этой осенью. От членов Совета управляющих Банка Англии комментариев немного, но завтра мы можем получить новую информацию. Будем надеяться, что она поможет разобраться с этим вопросом. Так как британский фунт продолжает пользоваться повышенным спросом, есть предположение, что рынок ждет продолжения роста заимствований в Британии без ограничений. Но на самом деле это может быть не так. Я бы сказал, что британец пользуется сейчас избыточным доверием рынка, не соответствующим реальной картине положения вещей. Завершение волны 3 или с около уровня 161,8% будет весьма справедливым. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение нового понижательного участка тренда. Инструмент вновь имеет довольно большой простор для снижения. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями я и советую продажи инструмента. Считаю, что сейчас достаточно высока вероятность завершения построения волны b, а индикатор MACD образовал сигнал «вниз». Можно продавать со Стоп Лосс выше текущего пика предполагаемой волны b. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар изменилась и теперь предполагает построение повышательной волны, которая может завершиться в любой момент. Сейчас можно было бы посоветовать покупки инструмента, но только в случае удачной попытки прорыва отметки 1,2842. Продажи также можно посоветовать, так как первая попытка прорыва этой отметки оказалась неудачной, а Стоп Лосс – выставить выше нее.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс