XAU/USD: доллар снижается; вместе с ним снижаются индексы и цены на золото

В опубликованном на прошлой неделе отчете по денежно-кредитной политике руководители ФРС признали, что инфляция все еще слишком высока, а в секторе услуг нет явных признаков ослабления. Понимая также, что перспективы кредитно-денежной политики в значительной степени остаются неопределенными, руководители американского ЦБ все же сохранили ее параметры в минувшую среду без изменений, но признали необходимым дальнейшее ужесточение. Теперь участники рынка оценивают вероятность повышения ставки на 25 б.п. в июле примерно в 70%, согласно данным CME Group. И вот глава ФРС Джером Пауэлл, выступая в среду в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей, практически повторил основные тезисы сопутствующего заявления ФРС, сказав, что все члены FOMC признают целесообразность повышения процентных ставок к концу года "несколько дальше" от текущих уровней. "Инфляционное давление продолжает оставаться высоким, и процессу возвращения инфляции к 2% предстоит пройти долгий путь, - сказал Пауэлл, - "мои коллеги и я понимаем трудности, которые вызывает высокая инфляция, и мы по-прежнему твердо намерены вернуть инфляцию к нашей цели 2%, при этом "возможно, имеет смысл повышать ставки более умеренными темпами". "Мы продолжим принимать решения от заседания к заседанию на основе поступающих данных, их последствий для перспектив и баланса рисков", - добавил Пауэлл. После вчерашнего выступления Пауэлла основные американские фондовые индексы ускорили свое снижение, и сегодня их негативная внутри недельная динамика продолжилась в первой половине торгового дня. Тем не менее доллару не удалось извлечь выгоду от этого: его индекс DXY пробил вчера отметку 102.00 и сегодня уже опустился к отметке 101.60, минимуму с 12 мая. На рынке наблюдается очередной диссонанс: основные американские и мировые фондовые индексы снижаются, вместе с ними снижаются котировки доллара и золота!!!, но растут основные сырьевые и европейские валюты. Сегодня Джером Пауэлл вновь выступит в Конгрессе, где расскажет о перспективах монетарной политики ФРС. Скорее всего, он повторит свое вчерашнее выступление, не добавив в него ничего нового. Поэтому доллар, скорее всего, останется под давлением, пока из США не начнет поступать важная макро статистика, а она запланирована уже на завтра: в 13:45 (GMT) будут опубликованы предварительные индексы (от S&P Global) деловой активности (PMI) в производственном секторе, составной и в секторе услуг американской экономики. Они являются важным индикатором состояния данных секторов и американской экономики в целом. Данные выше значения 50 говорят об ускорении активности, что позитивно влияет на котировки национальной валюты. Прогноз на июнь: 48,5, 54,4 и 54,0, соответственно (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 19.06.2023 – 25.06.2023). При снижении же показателя ниже прогноза и особенно ниже значения 50 доллар может краткосрочно резко ослабнуть. Что же касается упомянутого выше золота, то его котировки продолжают сегодня снижаться, в то время как пара XAU/USD снижается в сторону нижней границы нисходящего канала на дневном графике цены, проходящей в зоне ключевых уровней поддержки 1916.00, 1896.00. Пробой этих уровней и уровня поддержки 1885.00 откроет дорогу к более глубокому снижению в сторону ключевых долгосрочных уровней поддержки 1800.00, 1750.00, отделяющих долгосрочный бычий тренд золота от медвежьего (более подробно см. в XAU/USD: сценарии динамики на 22.06.2023). Как известно, котировки золота очень чувствительны к изменениям в монетарной политике крупнейших мировых ЦБ, прежде всего, ФРС (об особенностях торговли XAU/USD см. также XAU/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)). Глава ФРС Пауэлл подтвердил, что центральный банк повысит процентные ставки два раза до конца года, не отрицая при этом возможности дальнейшего ужесточения политики. Ястребиная же риторика комментариев чиновников из руководства ЕЦБ и Банка Англии (в четверг руководители британского ЦБ повысили процентную ставку сразу на 0,50%, до 5,00%) относительно перспектив политики этих ЦБ также продолжают оказывать давление на драгоценный металл. Тем не менее, несмотря на снижение котировок, глобальный спрос на золото всё ещё превышает предложение, а его запасы, доступные на товарной бирже COMEX для поставки, в первом квартале сократились с 15,7 млн унций до 11,7 млн унций, потеряв 27,0% за год. Таким образом, вероятность отскока от зоны уровней поддержки 1916.00, 1896.00 также высока. *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou... https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин за два дня отыграл майское падение: где проходит потенциал восходящего движения актива?

На протяжении всего мая мы наблюдали, как цена Биткоина планомерно обновляет локальные минимумы. Этот процесс также сопровождался постепенным падением объемов торгов и нарастанием пессимистичных сениментов на рынке криптовалют. Большую часть июня цена Биткоина находилась в консолидационном движении.Однако за последние несколько дней крипторынок оправдал свою репутацию высоковолатильной индустрии. Всего за 5 дней объемы торгов криптовалютами возросли на 30%, цена Биткоина достигла уровня $30k и полностью отыграла майское падение цены. Вполне вероятно, что в рамках реализации текущего восходящего тренда локальные ценовые максимумы будут обновлены.Заявления главы ФРС Неожиданным сторонником крипторынка стал глава ФРС, который подлили масла в огонь восходящего тренда Биткоина и цифровых активов. Пауэлл признал, что ФРС рассматривает стейблкоины в качестве средства оплаты. Чиновник также отметил, что считает криптовалюты классом активов, чем значительно повысил интерес к BTC.Несмотря на весь позитив, Пауэлл отметил, что борьба с инфляцией в США еще далека от своего завершения. Чиновник считает целесообразным повысить ключевую ставку еще дважды в рамках текущего цикла. Это означает, что целевой показатель может достичь 6%-6,25%. На фоне заявления инвесторы на СМЕ закладывают 77%-ю вероятность повышения ставки уже в июле.Криптоиндустрия расправляет крылья В преддверии восходящего импульса Биткоина на рынке происходили много важных событий, таких как активное накопление BTC всеми категориями инвесторов и вливание больших объемов стейблкоинов. Однако мы хотим остановиться на других факторах, которые укрепили позиции крипто индустрии.Криптобиржа Binance выделила $1 миллиард для судебных разбирательств с SEC. Для примера, Ripple потратила около $150 миллионов для судебных тяжб с регулятором. Это событие укрепило веру инвесторов в криптоактивы, а потому в ближайшее время можно ждать снижение доминирования BTC и увеличение инвестиций в альткоины.Банковские гиганты Fidelity, Citadel Securities и Schwab запускают собственную крипто биржу под названием EDXM. Впервые крупные игроки мировой экономики открыто создают криптопродукт для широкого круга инвесторов. Также стало известно, что Fidelity и BlackRock подают заявку в SEC на регистрацию спотового Bitcoin ETF.Deutsche Bank подал заявку на получение лицензии по хранению цифровых активов, в том числе и криптовалют. Mastercard также зарегистрировал заявку на создание товарного знака для ряда инструментов на основе цифровых активов и технологий блокчейна. Все эти новости оказывают позитивное влияние, сподвигают инвесторов покупать криптовалюту и толкают рынок к новым максимумам.Bitcoin достиг $30k – что дальше? По состоянию на 22 июня Биткоин окончательно закрепился выше $30k при объемах торгов в районе $30 миллиардов. Актив подорожал на 21% за последние 7 дней, что является прямым следствием активизации торговой активности вследствие завершения периода накопления и позитивных новостей.Рассматривая ближайшие бычьи цели BTCUSD стоит выделить область $30,5k-$31k, где проходил предыдущий ценовой максимум. В краткосрочной перспективе именно этот рубеж станет ключевым для актива. Не стоит забывать, что вслед за столь мощным импульсным рывком последует локальная коррекция. Ключевыми уровнями стоит рассматривать $28,3k-$28,6k, $29,2k-$29,4k и $30k.Что касается среднесрочных целей Биткоина, то ключевым станет восходящее движение к уровням $35k-$36k, где проходит СМЕ GAP. Вполне вероятно, что восходящее движение Биткоина ограничится интервалом между заседаниями ФРС, где ожидается повышение ключевой ставки. Учитывая это вторая неделя июля – конечный этап бычьего движения BTC.ИтогиБиткоин начинает очередной этап восходящего движения с амбициозными целями в районе $35k-$36k. Краткосрочные цели актива стоит рассматривать в рамках диапазона $29,5k-$31k. Очевидно, что в ближайшее время последует локальная коррекция для охлаждения рынка, но в целом второй этап бычьего движения еще впереди.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD пока в депрессии

Пара USD/CAD второй день подряд в четверг остается в депрессии, достигнув самого низкого уровня с сентября 2022 года.Цены на сырую нефть консолидируются вблизи двухнедельного максимума, достигнутого в среду, и продолжают поддерживать привязанный к сырьевым товарам канадский доллар. С другой стороны, доллар США колеблется около месячного минимума после вчерашних менее ястребиных, чем всегда, замечаний председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который заявил, что имело бы смысл поднимать ставки более медленным темпом.Эти все составляющие оказали некоторое понижательное давление на пару USD/CAD. Но комбинация таких факторов помогает ограничить дальнейшие потери на данный момент.Также есть опасность, что глобальный экономический спад Китая станет сдерживающим фактором для цен на сырую нефть. Кроме того, вероятность повышения ставок ФРС в июле минимум на 25 базисных пунктов удерживает трейдеров от агрессивных медвежьих позиций в отношении доллара США и оказывает поддержку паре USD/CAD.Выступая перед комитетом Палаты представителей по финансовым услугам, Пауэлл напомнил, что борьба с инфляцией пока ещё не окончена. И несмотря на июньскую паузу, стоимость заимствований должна быть выше. Это усилило ожидания дальнейшего ужесточения со стороны ФРС.Но отсутствие каких-либо значимых покупок предполагает, что недавний медвежий тренд всё ещё далёк от завершения. Соответственно, путь наименьшего сопротивления для спотовых цен лежит в сторону снижения. Это, в свою очередь, требует осторожности бычьих трейдеров.Тем не менее сегодня ожидается выступление Пауэлла перед Банковским комитетом Сената второй день. Поэтому любые речи по денежно-кредитной политике будут влиять на доллар США и могут придать новый импульс паре доллар/канадец. Также выйдут экономические показатели, включающие публикацию еженедельных данных о первичных заявках на пособие по безработице, и данные о продажах на вторичном рынке жилья.Наряду с динамикой цен на нефть это может придать волатильности и открыть новые возможности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 22 июня. Джером Пауэлл не порадовал, но и не разочаровал

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила новый разворот в пользу европейской валюты и возобновила процесс роста. Закрепление курса пары над уровнем 1,0966 позволяет ожидать продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 100,0% – 1,1035. Восходящий трендовый коридор продолжает характеризовать текущее настроение трейдеров как «бычье». Лишь закрепление котировок под ним позволит рассчитывать на рост доллара США. Вчерашний день был важен только одним событием. Джером Пауэлл выступал с показаниями в Конгрессе США перед одним из комитетов Нижней палаты. В своей речи он отметил, что ставка, вероятно, продолжит расти во втором полугодии, но более медленными темпами, чем ранее. Экономический рост, по словам Пауэлла, продолжает замедляться, но рынок труда и безработица находятся в очень хорошем состоянии, что и позволяет ужесточить ДКП еще несколько раз. На мой взгляд, речь Пауэлла была достаточно «ястребиной», так как он уже открытым текстом заявил, что следует ожидать еще 1-2 повышения процентной ставки. Однако доллар США никакой эйфории по этому поводу не испытал. Несмотря на то, что FOMC готова «превысить план», американская валюта продолжает падение, что, с моей точки зрения, немного странно. В то же время сразу несколько представителей ЕЦБ уже выступили на этой неделе. Большая часть из них подтвердили, что ставка вырастет по итогам июльского заседания, но дальнейшие прогнозы затруднились дать. Июльские заседания ЕЦБ и ФРС могут стать последними, на которых будут повышены ставки. Любое повышение ставок в дальнейшем может носить «экстренный» характер. Сегодня состоится второе выступление Пауэлла, на этот раз в Сенате США. Суть выступления не будет отличаться от вчерашнего, но вопросы президенту ФРС будут задавать уже иные. Однако, даже «ястребиная» риторика Пауэлла вчера не поддержала доллар. На 4-часовом графике пара выполнила рост к уровню Фибо 50,0% – 1,0941 и закрепление над ним. «Медвежья» дивергенция у индикатора CCI, которая образовалась на прошлой неделе, отменилась. Новых назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление котировок над уровнем 1,0941 повышает шансы на продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 61,8% – 1,1273. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 9922 контракта Long и 3323 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но потихоньку ослабляется. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 226 тысяч, а контрактов Short – всего 74 тысячи. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация продолжит меняться в ближайшее время. Европейская валюта в последние два месяца немного чаще снижается, чем растет. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время (или уже начали, о чем говорят последние отчеты COT). Слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают новое падение евро в ближайшее время. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Первичные заявки на пособие по безработице (12-30 UTC). США – Продажи существующих домов (14-00 UTC). США – Председатель ФРС Пауэлл выступает с показаниями (14-00 UTC). 22 июня календарь экономических событий содержит в себе выступление Пауэлла и два менее важных отчета. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть средней силы. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары я советую при закрытии пары под трендовым коридором на часовом графике с целью 1,0843. Покупки пары я советовал при отбое от уровня 1,0917 с целями 1,0966 и 1,1035. Первая цель достигнута, движемся ко второй.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 22 июня. Банк Англии вряд ли отреагирует на слабый отчет по инфляции

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила вчера отбой от уровня коррекции 127,2% – 1,2777, падение почти до уровня 1,2676 и возврат обратно к уровню 1,2777. Новый отбой котировок от этого уровня вновь сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,2676. Закрытие курса пары над 1,2777 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% – 1,2905. Объемы торгов в последние несколько дней достаточно высокие, а настроение трейдеров остается «бычьим». Сегодня уже через несколько часов Банк Англии озвучит решение по процентной ставке. Судя по прогнозам, ставка вновь вырастет на 0,25%, а количество членов комитета по ДКП, проголосовавших «за» повышение, останется равным 7 из 9. Я считаю, что это решение уже учтено в текущих ценах, но трейдеры-быки сейчас чрезвычайно сильны и могут себе позволит отработать одно и то же повышение ставки два раза. В календаре экономических событий не содержится выступления Эндрю Бейли, придется довольствоваться лишь протоколом заседания и сопроводительным письмом. Несмотря на слабый отчет по инфляции вчера, сегодня рынок не ждет увеличения ставки на 0,50%. Второе выступление Пауэлла, таким образом, может даже больше повлиять на движение пары, но проблема заключается в том, что эти два события практически пересекаются друг с другом. Когда начнется выступление президента ФРС, будет сложно сказать, обратил внимание на него рынок или нет. Сегодня следует ожидать активных действий от трейдеров, но не обязательно они будут означать, что пара будет двигаться в одну сторону. Может быть точно такая же картина, как вчера. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу британца и возобновила процесс роста в направлении уровня 1,2860 после образования двух «бычьих» дивергенций у индикаторов RSI и CCI. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой курса пары от уровня 1,2860 позволит рассчитывать на разворот в пользу американского доллара и некоторое падение в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,2674. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало чуть менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 11320 единиц, но количество Short – на 17069. Общее настроение крупных игроков остается полноценным «бычьим», но количество Long и Short-контрактов сейчас практически равное – 76 тысяч и 69 тысяч соответственно. На мой взгляд у британца есть неплохие перспективы продолжения роста, а информационный фон сейчас поддерживает в большей степени его, а не доллар. Тем не менее, на сильный рост фунта стерлингов в ближайшие месяцы я не рассчитываю. Итоги заседания Банка Англии на текущей неделе помогут разобраться с перспективами фунта. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Решение Банка Англии по процентной ставке (11-00 UTC). Великобритания – Протокол заседания Монетарного комитета Банка Англии (11-00 UTC). Великобритания – Письмо об инфляции Банка Англии (12-00 UTC). США – Первичные заявки на пособие по безработице (12-30 UTC). США – Продажи существующих домов (14-00 UTC). США – Председатель ФРС Пауэлл выступает с показаниями (14-00 UTC). В четверг календарь экономических событий содержит в себе много важных записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советовал открывать в случае отбоя на часовом графике от уровня 1,2777 с целью 1,2676. Покупки британца возможны при закрытии над уровнем 1,2777 на часовом графике с целями 1,2860 и 1,2905. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 22 июня – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение завершили коррекционное торможение и обновили максимум, продолжив подъём. При этом они вышли и закрыли вчерашний день выше дневного облака. Если произойдёт закрепление в бычьей зоне относительно дневного облака и подъём будет продолжен, то к повышательным ориентирам можно будет добавить дневную цель на пробой облака. Пока же ближайшей целью является обновление максимального экстремума (1,1096) и восстановление недельного восходящего тренда. Поддержками в сложившихся условиях служат верхняя граница дневного облака (1,0970), месячный среднесрочный тренд (1,0901) и район 1,0862-69, объединивший дневные и недельные уровни. Н4 – Н1Недельная долгосрочная тенденция вчера справилась с поставленной задачей и удержала рынок от продолжения снижения, сохранив бычье преимущество. Сегодня на младших таймах мы видим развитие восходящего тренда. Ориентирами для подъёма служат классические Пивот уровни (1,1017 – 1,1047 – 1,1103). Ключевые уровни по-прежнему формируют наиболее значимую зону поддержек, отстаивая в сложившейся ситуации интересы игроков на повышение на рубежах 1,0961 (центральный Пивот уровень дня) – 1,0933 (недельная долгосрочная тенденция). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыМесячный уровень 1,2760 на данном участке сдерживает порывы игроков на понижение, сохраняя достигнутое соперником. При возврате бычьей активности и обновлении максимума текущей коррекции, основное внимание будет направлено на результат тестирования нижней границы месячного облака (1,2893). В случае пробоя 1,2760 от количества медведей встретит поддержка дневного краткосрочного тренда, которая сегодня расположена на 1,2666.Н4 – Н1На младших таймах игроки на повышение вчера всё же потеряли основное преимущество. Поэтому сегодня они вновь ведут борьбу за обладание ключевыми уровнями, которые сейчас объединяют свои усилия в районе 1,2752 – 1,2775 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). Для игроков на повышение сегодня внутри дня ориентирами служат сопротивления классических Пивот уровней (1,2814 – 1,2863 – 1,2925). Для игроков на понижение значение могут иметь поддержки классических Пивот уровней (1,2703 – 1,2641 – 1,2592). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

О чём сказал Пауэлл в первый день выступления перед Конгрессом?

В первый день полугодового доклада Конгрессу о денежно-кредитной политике председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл внёс ястребиные комментарии. Отметив, что, несмотря на то что по сравнению с прошлогодним 40-летним максимумом инфляция резко снизилась, она по-прежнему остаётся значительно выше целевого показателя в 2%, который установил Центральный банк.И хотя экономика была довольно устойчивой, комитет в ожидании того, что её рост замедлится. Что бы легче было снижать инфляционное давление.И центральному банку ещё предстоит пройти долгий путь для снижения инфляции до целевого уровня.Снижение инфляции потребует некоторого смягчения условий на рынке труда, а это создание условий для достижения максимальной занятости и стабильных цен в долгосрочной перспективе.Комментарии Пауэлла прозвучали через неделю после того, как Федеральная резервная система оставила процентные ставки без изменений в диапазоне от 5,00% до 5,25%. Но при этом Центральный банк сохранил ястребиный настрой, предупреждая о потенциальной возможности ещё двух повышениях ставок в этом году.Со слов Пауэлла, почти все участники FOMC считают уместным к концу года совершить ещё несколько повышений процентной ставки. Но на прошлой неделе, глядя на большие достижения, члены организации сочли разумным оставить целевой диапазон неизменным, чтобы позволить оценить дополнительную информацию и её последствия для денежно-кредитной политики.Хоть и ФРС продолжает сохранять агрессивную позицию в денежно-кредитной политике, Пауэлл дал Конгрессу мало рекомендаций.Также важно понимать, что вступительное заявление Пауэлла не оказывает большого влияния на ожидания по процентным ставкам. Рынок продолжает рассчитывать на повышение ставок в следующем месяце. Согласно инструменту CME FedWatch Tool в среду, присутствует 79,4% вероятности движения процентной ставки на 20 базисных пунктов в июле. Это по сравнению с 77%, оценёнными во вторник.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На краю обрыва. Сегодня фунт может рухнуть

Насколько в итоге Банка Англии повысит ставку сегодня и на последующих заседаниях и как это повлияет на фунт? Об этом и многом другом высказались авторитетные аналитики. Фунт понес значительные потери из-за реакции рынков на дальнейший рост одного из ключевых показателей инфляции в Великобритании. Это вызвало изменения прогнозов у аналитиков и экономистов в отношении фунта и сегодняшнего решения по ставке в Англии. В среду стерлинг вырос по отношению к японской иене и корейской воне, но упал по отношению к другим валютам G20. Особенно сильные потери были по отношению к шведской кроне, российскому рублю и польскому злотому из-за значительных изменений в ожиданиях рынка относительно ставок Банка Англии. По данным рынка, предполагаемая ставка на конец года достигла 6% в среду, превысив порог в 5,75%. Сейчас неясно, какие действия предпримет Банк Англии сегодня и как рынки валют отреагируют на различные возможные сценарии. Как отмечают аналитики, фунт стерлингов был продан на валютных рынках, поскольку трейдеры сочли, что повышение ставок оказалось недостаточным и это привело к увеличению других рисков. Существует значительный риск того, что Центральный банк G10 не сможет ограничить базовый индекс потребительских цен до 2%. Единственный яркий пример сдерживания общей инфляции происходит от FOMC, но их базовый показатель превышает 4%. Субсидии ЕС и Великобритании на энергоносители также усиливают фискальные проблемы, например, в Великобритании соотношение долга к ВВП составляет 100%. Майские прогнозы Банка Англии предполагали, что инфляция, вероятно, снизится примерно до 7% к июлю и около 4% к концу года. Однако в Центральном банке признают, что существует высокая неопределенность относительно перспектив, и множество факторов может дополнительно задержать процесс дезинфляции. Итак, что же думают аналитики и экономисты? Существует широкий спектр мнений относительно возможных изменений банковской ставки в четверг и в дальнейшем. Аналитики также различно видят перспективы фунта.Capital Markets Валютный рынок сосредоточился на ослаблении доллара США, которое оказало поддержку фунту, и на ожидании увеличения керри, что, вероятно, частично объясняет снижение EUR/GBP. Эта динамика меняется. Были периоды, когда фунт обесценивался или оставался слабым, поскольку ставки по нему росли. Один период пришелся на период подготовки к девальвации 1967 года, и были другие случаи в 1970-х и начале 1980-х годов. Хаотичный выход Великобритании из ERM в 1992 году – еще один пример. У Банка Англии есть два варианта. Первый – продолжить осторожное ужесточение и надеяться, что инфляция и спираль роста заработной платы сами по себе приведут к замедлению темпов роста. Проблема с этим вариантом заключается в том, что высокая инфляция уже заложена, и это, вероятно, приведет к ослаблению фунта, поскольку рынки исключат повышение процентных ставок из кривой. Второй вариант заключается в более быстром и агрессивном ужесточении политики путем повышения ставок на 50 или даже 75 б.п. Учитывая, что базовая инфляция превышает 7%, а учетная ставка менее 5%, ЦБ, возможно, недостаточно строг. Однако регулятор был сбит с толку силой рынка труда в 2023 году. Второй вариант видится наиболее приемлемым. Возможно ужесточение политики на 50 б.п. Saxo BankБанк Англии должен сделать все возможное, чтобы вернуть к себе доверие. Иначе небольшое повышение ставки может оказаться разрушительным для фунта. Вкратце, рынок уже учел 90 б.п. на трех последующих заседаниях. Пара EUR/GBP резко выросла, несмотря на новую волну инфляции в Великобритании. Это указывает на то, что Банку Англии предстоит проделать значительную работу для поддержки бычьего настроения фунта. Пара имеет возможность консолидироваться выше без разворота нисходящего тренда, хотя уровень 0,8675 оказывает на нее сильное давление.Capital Markets Хотя рынок на короткое время снизил вероятность почти 50% повышения на 50 б.п., рост фунта замедлился. Риск того, сто ставки в конечном итоге достигнут 6%, усилил опасения по поводу рецессии в 2024 году. Несмотря на рост базового индекса потребительских цен, частично из-за сохраняющихся проблем с предложением, которые не могут быть устранены одним только повышением ставок, по-прежнему ожидается повышение на 25 б.п. Возобновившиеся продажи золота, повышение ставок по ипотечным кредитам указывают на то, что опасения по поводу рецессии, похоже, продолжат оказывать негативное влияние на краткосрочные показатели фунта.Jefferies Ситуация в Великобритании не становится лучше, но экономисты надеются, что динамика инфляции резко изменится в следующем месяце и базовые эффекты начнут действовать в самое ближайшее время, особенно в энергетическом секторе. Время покажет. «Давайте посмотрим, хватит ли у фунта терпения дождаться данных по инфляции за июль», – задаются вопросом аналитики. Пара GBP/USD снизилась и вернулась к отметке 1,2700. Здесь, скорее всего, нужно остановиться и дождаться пока ситуация не разрешится. Комитет по инфляции проголосовал за повышение ставки на 50 б.п. Посмотрим, хватит ли у Банка Англии смелости последовать его рекомендации. Поддержка по GBP/USD расположена на 1,2705, 1,2645, 1,2595. Сопротивление – 1,2820, 1,2865, 1,2930.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 22.06.23

Детали экономического календаря от 21 июня Данные по инфляции в Великобритании за май составили 8,7% в годовом выражении. Это значение осталось на уровне предыдущего месяца, в то время как аналитические агентства прогнозировали замедление роста цен до 8,4%. Учитывая эти данные, существует уверенность, что Банк Англии повысит свою ключевую процентную ставку. В качестве основного рычага для спекулянтов стали выступления представители ФРС и ЕЦБ. Выступление члена правления ЕЦБ Изабель Шнабель на конференции «Новые вызовы для Экономического и валютного союза в посткризисных условиях» вызвало волну спекуляций по евро. Шнабель четко указало на то, что высокий уровень инфляции может задержаться на длительный период времени. Это приведет к последующему повышению ключевой процентной ставки. Практически в одно время с представителем ЕЦБ выступал глава ФРС Джером Пауэлл в Конгрессе, но ничего нового он не сказал, а лишь повторил, что большинство членов ФРС склонно к повышению ставки до конца года, но это и так было известно. Разбор торговых графиков от 21 июня Евро по отношению к доллару США завершил фазу отката новым восходящим циклом. В ходе которого был не просто обновлен локальный максимум прошлой недели, котировка достигла психологического уровня 1.1000. Фунт стерлингов по отношению к доллару США замедлил формирование отката в районе уровня 1.2700. Это привело к частичному восстановлению длинных позиций, однако на торговом графике не наблюдается радикальных изменений. Экономический календарь на 22 июня Сегодня особое внимание участников рынка будет уделено итогам заседания Банка Англии. Инвесторы ожидают возможности крупного повышения процентной ставки после нового инфляционного шока. Рынки закладывают 45-процентную вероятность повышения ставки до 5% по итогам июньского заседания, и 55-процентную вероятность более конвенционального повышения на 25 базисных пунктов. Особое внимание будет уделено комментариям регулятора относительно их взгляда на инфляцию и процентную ставку в будущем. Временной таргетинг Итоги заседания Банка Англии – 14:00 по МСК Протокол заседания Комитета по кредитно-денежной политике – 14:00 по МСК Письмо Банка Англии по инфляции – 15:00 по МСК Торговый план – EUR/USD 22 июня Резкое изменение цены и приближение к контрольному уровню могло привести к статусу перекупленности евро. Однако спекулянты могут проигнорировать технические сигналы, если цена продолжит удерживаться выше уровня 1.1000. В случае отскока цены от психологического уровня трейдеры будут рассматривать нисходящий сценарий. Торговый план – GBP/USD 22 июня В данной ситуации итоги заседания Банка Англии окажут значительное влияние на дальнейшее движение цены. Решение регулятора может вызвать спекулятивные колебания на рынке. Исходя из технического анализа, для возможности построения отката необходимо, чтобы котировка удерживалась ниже уровня 1.2700. В противном случае возможно поэтапное увеличение объема длинных позиций, что приведет к возвращению цены к уровню 1.2850 и продолжению восходящего тренда. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EUR/USD и GBP/USD 21.06.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

С высокой вероятностью ФРС больше не будет поднимать процентные ставки (ожидаем роста пар GBP/USD и EUR/USD)

Ожидаемое всеми инвесторами выступление Дж. Пауэлла, главы ФРС, в Сенате на Банковском комитете ничего нового не принесло, что оказалось в принципе прогнозируемым. В среду глава американского центрального банка, отчитываясь перед сенаторами, сообщил, что ФРС продолжает рассматривать возможность дальнейших повышений процентных ставок, но при этом сослался на то, что решения по ставкам будут приниматься на каждом заседании, а не заранее. В общем ничего, как мы и полагали, он нового не сообщил, но рынки ожидаемо отреагировали на его выступление снижением американских фондовых индексов, а также распродажами сегодня утром в азиатско-тихоокеанском регионе и Европе. Если рынки так настроены негативно, почему не наблюдается укрепление курса доллара, ведь Пауэлл и ФРС обещают новые повышения ставок? В том и дело, что участники торгов, в первую очередь профессиональные, похоже, не особо верят в то, что Федрезерв будет далее поднимать процентные ставки. Как показывает история их повышений или понижений в Америке, как только регулятор начинает любые свои стремления изменения уровней процентных ставок обкладывать со всех сторон всякого рода условиями, то в подавляющем количестве случаев он их не меняет. А если это и происходит, то только действительно под прессингом важных условий, где первую роль играет динамика инфляции. В настоящий момент наблюдается ее снижение. Согласно последним данным, индекс потребительских цен в мае упал к уровню 4.0%. Да, это все еще выше целевой отметки в 2.0%, но это не 10%, как было в прошлом году. А значит, если этот процесс продолжится, то ФРС не будет поднимать ставки, но при этом будет и далее третировать рынки вербальными обещаниями их поднять. Так почему ФРС продолжает поднимать тему повышений процентных ставок? Уверены, что, с одной стороны, она старается прикрыться на тот случай, если падение инфляции остановится или вдруг начнется ее рост, а, с другой, постоянное упоминание этой возможности сдерживает спрос на кредиты, что оказывает давление на экономическую и деловую активность, а это, в свою очередь, отнюдь не стимулирует опять же рост инфляции через заработные платы и расходы населения. Получается, что и волки сыты и овцы целы. Итак, доллар в нынешних условиях не получает поддержку именно из-за фактора неопределенности будущей политики ФРС. В данной ситуации это воспринимается как негатив для него. Вот почему в среду на волне выступления Пауэлла в Сенате индекс доллара ICE вместо повышения, которого, вероятно, ждали многие, упал ниже уровня в 102.00 пункта и на момент написания статьи находится на отметке 101.67. Подводя итог, заметим, что мы не ожидаем роста ставок в Америке. Если это и произойдет, то только по причине разворота инфляции вверх, но такая вероятность является низкой. С высокой вероятностью Федрезерв больше не будет поднимать процентные ставки, что станет причиной формирования устойчивого роста на фондовом рынке. На это же и указывает динамика доходности как 2-, так и 10-летних трежерис. При таком варианте развития событий стоит ожидать продолжения снижения индекса доллара ICE ниже уровня в 101.00 с локальной краткосрочной целевой отметкой в 100.00. В то же время стоит ожидать продолжения роста ставок от ЕЦБ и Банка Англии, где инфляционные показатели остаются очень далеко от целевой отметки в 2.0%. Прогноз дня: GBP/USD Пара все еще остается выше уровня 1.2735, оставаясь выше отметки 1.2735. Данные по инфляции в Британии, которые были опубликованы вчера, увеличивают вероятность того, что на заседании Банка Англии ключевая процентная ставка будет поднята. В этом случае стоит ожидать повышения пары к нашей целевой отметке 1.2900. EUR/USD Пара находится ниже психологически сильного уровня сопротивления 1.1000, прорыв которого открывает дорогу паре для дальнейшего роста к 1.1100.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Банк Англии в игре: фунту заданы вектор направления и три сценария

Британская валюта испытывает серьезную волатильность в преддверии заседания Банка Англии по ключевой ставке. Фунт стремится закрепиться в восходящем тренде, но действует с переменным успехом. Эксперты рассчитывают на восстановление стерлинга в краткосрочной перспективе, но решающее значение в этом вопросе остается за регулятором.По мнению аналитиков, для дальнейшего уверенного роста британской валюты Банку Англии придется повысить ключевую ставку на 50 б. п. Подобное решение благоприятно отразится на национальной экономике, полагают специалисты. Согласно текущим данным, базовая инфляция в Великобритании достигла рекордных значений, а общий индекс потребительских цен четвертый месяц кряду превзошел ожидания экспертов. Участники рынка опасаются, что регулятор не до конца осознал серьезность растущей инфляции в Великобритании, поэтому медлит с ужесточением ДКП. На этом фоне стерлинг заметно просел. В четверг, 22 июня, пара GBP/USD торговалась по 1,2745, стараясь закрепиться в восходящем тренде. Однако текущая ситуация неоднозначна. Согласно техническому анализу, с высокой вероятностью тандем продолжит снижаться. Привлекательной целью для продавцов GBP выступает диапазон 1,2580–1,2620. Здесь проходит восходящая линия тренда, а также бывшая линия сопротивления, которая сейчас является уровнем поддержки.По оценкам аналитиков, грядущее повышение процентной ставки Банком Англии на 50 б. п. ускорит процесс стабилизации экономики. Кроме того, подобное решение откроет путь к снижению инфляционных ожиданий и достижению целевого уровня инфляции в 2%. По словам Джона Харди, валютного стратега Saxo Bank, незначительное повышение ставки (на 25 б. п.) разрушительно для фунта. «Чтобы превзойти ожидания рынка, Банку Англии потребуется повышение ставки на 50 б. п. и «ястребиные» рекомендации, которые поддержат стерлинг», – подчеркнул Дж. Харди.Участники рынка оценивают вероятность увеличения ставки всего на 25 б. п. в 60%, а ее повышение на 50 б. п. – 40%. Однако в этом случае большинство может оказаться неправым. Согласно другим исследованиям, вероятность подъема ставки регулятором на 50 б. п. достигает 50%. В итоге в преддверии заседания Банка Англии голоса участников рынка распределились почти поровну.В сложившейся ситуации экономисты TD Securities предлагают три сценария, согласно которым будет действовать регулятор. Кроме этого, аналитики оценивают последствия таких решений для пары GBP/USD. 1) Повышение ставки на 50 б. п. и «ястребиные» заявления регулятораПри подъеме процентной ставки на 50 б. п. и «ястребиных» комментариях Банк Англии сигнализирует о том, что ужесточение ДКП продолжится. В дальнейшем приоритетом для регулятора останется борьба с галопирующей инфляцией. На этом фоне пара GBP/USD прибавит 1,20%.2) Базовый сценарий (повышение 25 б. п. на фоне «ястребиного» настроя Банка Англии)При увеличении ставки на 25 б. п. и «ястребиных» заявлениях регулятор продолжит текущую монетарную политику. Отметим, что сейчас Банк Англии обеспокоен сильными макроданными из Великобритании и медленным снижением инфляции. Для пары GBP/USD это означает +0,50%.3) «Голубиное» повышение ставки на 25 б. п. и аналогичный настрой регулятораПри небольшом повышении ставки (на 25 б. п.) Банк Англии оставляет пространство для маневра. Если у него появятся свидетельства устойчивого инфляционного давления, то регулятору потребуется дальнейшее ужесточение ДКП. В этом сценарии нет места «ястребиным» ожиданиям в отношении процентной ставки, которые закладываются в котировки рынка. В подобной ситуации пара GBP/USD потеряет 0,25%.С этим согласны валютные стратеги BMO Capital Markets, которые рассматривают два варианта, стоящие перед Банком Англии. Первый подразумевает «дальнейшее осторожное ужесточение монетарной политики, а именно дополнительное повышение ставки на 25 б. п. При этом инфляция и спираль роста заработной платы и цены будут замедляться. Для фунта это негативный сценарий, предупреждают эксперты. Второй вариант нацелен на увеличение ставки на 50 б. п. и предусматривает усиление «ястребиных» настроений со стороны Банка Англии. Для стерлинга этот сценарий наиболее благоприятен. Если повышение ставки Банком Англии будет ниже ожидаемых 50 б. п., то фунту придется туго. При таком сценарии эксперты ожидают его снижения на фоне ухудшения финансовых условий. Валютные стратеги Crеdit Agricole также предупреждает о потенциальной негативной реакции GBP на понижение ставки, если Банк Англии возьмет неверный тон. «В 2023 году фунт сохраняет статус самой эффективной валюты G10, поскольку инвесторы считают, что Банк Англии является самым «ястребиным» центральным банком», – подчеркивают в Crеdit Agricole.Большинство аналитиков и участников рынка рассчитывают на увеличение ставки Банком Англии на 50 б. п., считая такое решение целесообразным. Валютные стратеги MUFG приводят аргументы в пользу такого решения, опираясь на инфляцию, «размеры которой ужасают». В банке полагают, что агрессивная риторика регулятора укрепит позиции фунта в краткосрочной перспективе и поможет стабилизировать экономику. В итоге Банку Англии предстоит принять непростое решение, предварительно взвесив все факторы. При этом валютный рынок по-прежнему остается в подвешенном состоянии, не зная, как поведет себя GBP в текущих условиях. На этом фоне усиливается волатильность, но также растет вероятность подъема ключевой ставки на 50 б.п., поскольку такая мера окажет весомую поддержку фунту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Долг Великобритании теперь больше, чем размер экономики

А пока фунт готовится к заседанию Банка Англии, демонстрируя позиционирование, стремительный рост процентных ставок и инфляция привели к тому, что государственный долг Великобритании превысил 100% ВВП впервые с 1961 года, что расходится с обещаниями премьер-министра Риши Сунака снизить госдолг в ближайшее время. Это также подорвало надежды на снижение налогов в преддверии ожидаемых всеобщих выборов в Великобритании.Красная линия была пересечена, поскольку резкий рост расходов в мае превысил доходы на 20 миллиардов фунтов стерлингов, что больше, чем прогнозировали экономисты. Долг Великобритании теперь больше, чем размер экономики. Теперь правительство должно почти 2,6 триллиона фунтов стерлингов. Как показали данные, дефицит бюджета за первые два месяца финансового года остался на уровне 42,9 млрд фунтов стерлингов, что на 2,1 млрд фунтов стерлингов больше, чем в прошлом году. Эти цифры определенно помешают Сунаку добиться значительного снижения налогов, что он обещал сделать, так как по мнению ряда консерваторов это необходимо его партии, если она планирует избежать поражения на следующих всеобщих выборах. Опросы общественного мнения показывают, что тори постоянно отстают от оппозиционной Лейбористской партии с двузначным числом. Данные Управления национальной статистики также показали, что превышение было обусловлено факторами, связанными с инфляционным кризисом, который побудил Банк Англии повысить ставки с 0,1% до 4,5% с конца 2021 года. Учитывая, что регулятор наверняка пойдет и сегодня на повышение ставок, объявив, что собирается это активно делать и в ближайшем будущем – догнав ключевую процентную ставку до уровня в 6,0%, дела у Консервативной партии Великобритании могут пойти из рук вон плохо. Одна поддержка счетов за электроэнергию для домохозяйств в мае стоила 3,6 миллиарда фунтов стерлингов, а индексация пособий с учетом инфляции увеличила расходы на социальное обеспечение еще на 2,9 миллиарда фунтов стерлингов. После забастовок расходы на заработную плату в мае подскочили на 3,4 миллиарда фунтов стерлингов.Совсем недавно в ходе выступления канцлер казначейства Джереми Хант заявил: «Было бы явно несправедливо оставлять будущим поколениям счет, который они не могут погасить. Вот почему мы приняли трудные, но необходимые решения, чтобы сбалансировать бухгалтерские книги, чтобы вдвое снизить инфляцию в этом году, обеспечить рост экономики и сократить долг». Но его слова пока никак не вяжутся с тем, что происходит на самом деле, однако это никак не сказывается на валютном рынке, где британский фунт продолжает пользоваться довольно серьезным спросом перед лицом дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на фунт сохраняется. Рассчитывать на рост пары можно будет после контроля над уровнем 1.2780. Его провыв укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2830 и 1.2880, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2920. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2720. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2670 с перспективой выхода на 1.2630.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Главное из выступления председателя ФРС Джэрома Пауэлла перед Конгрессом США

Евро и фунт вернулись к росту после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл вчера повторил все то, что говорил ранее, отметив, что дальнейшее повышение процентных ставок вероятно, но все будет зависеть от поступающих данных. Выступая через неделю после того, как официальные лица Федерального комитета по открытым рынкам впервые за более чем год решили не повышать ставки, глава центрального банка указал, что этот шаг является лишь короткой передышкой, а не признаком того, что ФРС закончила свою борьбу с высокой инфляцией. «Почти все участники FOMC ожидают, что будет уместно еще несколько повысить процентные ставки к концу года», — сказал Пауэлл в подготовленных комментариях для выступления перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей. Речь является частью его полугодового выступления на Капитолийском холме.Напомню, что по результатам двухдневного заседания FOMC на прошлой неделе официальные лица заявили, что ожидают повышения ставки в общей сложности еще на 0,5 процентного пункта до конца 2023 года. Это будет означать два дополнительных повышения, предполагающих изменение на четверть пункта. В настоящее время ключевая процентная ставка находится в диапазоне от 5% до 5,25%.Отметив, что инфляция снизилась, но остается значительно выше целевого показателя ФРС в 2%, Пауэлл сказал, что ФРС еще предстоит проделать большую работу. «Инфляция несколько замедлилась с середины прошлого года. Тем не менее, инфляционное давление продолжает оставаться высоким, и процессу снижения инфляции к 2% предстоит долгий путь».Напомню, что при принятии решений многие чиновники ФРС предпочитают в качестве ориентира рассматривать базовую инфляцию, которая не включает цены на продукты питания и энергоносители. В настоящий момент инфляция находится на уровне 5,3%, что довольно далеко от целевых показателей.Что касается рынка труда, то Пауэлл отметил, что он по-прежнему напряжен, хотя есть и некоторые признаки ослабления. Но, несмотря на это, количество открытых вакансий по-прежнему намного превышает имеющийся резерв рабочей силы. «Мы наблюдаем последствия ужесточения нашей политики в отношении спроса в наиболее чувствительных к процентным ставкам секторах экономики. Однако потребуется время, чтобы полностью реализовать влияние денежно-кредитных ограничений, особенно на инфляцию», - отметил Пауэлл.Глава ФРС также отметил, что для снижения инфляции потребуется замедлить рост экономики до темпов роста ниже тренда подчеркнув, что решения по ставкам будут приниматься на основе поступающих данных и от встречи к встрече, а не по заданному курсу. Что касается проблем банковского сектора, наблюдаемых в марте этого года, Пауэлл сказал, что этот эпизод послужил напоминанием о том, что ФРС необходимо убедиться, что ее надзорные и регулирующие методы соответствуют требованиям.Таким образом, вполне шаблонное выступление Пауэлла вернуло спрос на рисковые активы, что привело к возобновлению бычьего рынка по евро и британскому фунту.Что касается технической картины EURUSD, для сохранения покупателями контроля нужно забираться выше 1.1000. Это позволит выбираться к 1.1030. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1060, но сделать это без хороших данных по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0960 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0910, либо открывать длинные позиции от 1.0860Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на фунт сохраняется. Рассчитывать на рост пары можно будет после контроля над уровнем 1.2780. Его провыв укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2830 и 1.2880, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2920. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2720. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2670 с перспективой выхода на 1.2630.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВо второй половине дня вчера сигналов не было. Вчерашняя статистика по инфляции в Великобритании привела к значительному всплеску волатильности, но на фоне снижения фунта этим воспользовались покупатели и набрали позиции перед сегодняшним заседанием Банка Англии по денежно-кредитной политике. Сегодня рост фунта вполне реален, особенно после повышения регулятором ставок сразу на 0,5%, о котором вчера начали ходить слухи после сохранения индекса потребительских цен Великобритании на высоком уровне. Если Банк Англии объявит о продолжении борьбы с инфляцией и реально пересмотрит прогнозы по ставкам в более высокую сторону, то фунт продолжит свой рост против доллара. Буду ставить на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2765 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2829 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2829 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно и дальше по тренду – особенно после такой сильной инфляции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2735 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2765 и 1.2829.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2735 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2698, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вряд ли сегодня вернется. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2765 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2735 и 1.2698.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0931 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара выросла более чем на 30 пунктов.Интервью члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля и члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель поддержали вчера евро в первой половине дня, а повторение уже сказанного со стороны председателя ФРС Джэрома Пауэлла во второй половине дня спровоцировало новую волну роста EUR/USD. Сегодня в очередной раз выступают член исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетта и член правления ЕЦБ Йоахим Нагель, которые будут говорить об инфляции и ставках, что, в теории, приведет к новой волне роста евро. Рост индикатора потребительской уверенности в еврозоне также положительно скажется на позициях покупателей, так что сегодня буду и дальше ставить на реализацию сценариев №1Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0995 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1037. В точке 1.1037 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Можно рассчитывать на возврат в рынок крупных покупателей и на продолжение восходящего тренда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0975 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0995 и 1.1037.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0975 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0945, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вряд ли вернется в ближайшее время. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0995 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0975 и 1.0945.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD, H4 | Возможно движение вниз от 1-го уровня сопротивления

График EUR/USD указывает на наличие бычьего импульса и преобладание восходящего тренда на рынке. Существует вероятность временного снижения к первому уровню поддержки 1,0949, который представляет собой поддержку с откатом. Кроме того, второй уровень поддержки 1,0905 действует как поддержка с перекрытием, совпадая с проекцией Фибоначчи 61,80% и коррекцией Фибоначчи 78,60%, тем самым образуя слияние Фибоначчи. С точки зрения сопротивления, первый уровень 1,1002 представляет собой локальный максимум, а второй уровень 1,1084 является как многократным локальным максимумом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Давление на доллар может усилиться. Обзор USD, CAD, JPY

Ожидаемое выступление главы ФРС. Дж. Пауэлла в Палате представителей Конгресса США не принесло новой информации. Пауэлл аргументировал решение не повышать ставку в июне тем, что «сейчас скорость не очень важна», и обозначил критерии для устойчивого снижения инфляции. Доллар практически не отреагировал на выступление Пауэлла, распродажи слегка усилились, но коррекция была неглубокой. Основной причиной высокой инфляции в США считается высокий уровень потребления, спрос не позволяет ценам начать устойчивое снижение. Однако корректировка общего накопленного богатства домохозяйств с учетом инфляции показывает, что «избыточное богатство», созданное мерами стимулирования пандемии, уже уничтожено. Снижение потребления неизбежно, что приведет к рецессии в конце года, поэтому с позиции необходимости управлять инфляционными ожиданиями ФРС будет вынуждена менять риторику на более голубиную, что усилит давление на доллар. Сегодня Банк Англии проведет очередное заседание по монетарной политике, и после того, как вчерашние данные по инфляции в мае показали неожиданный рост, сомнений в том, что BoC повысит ставку, не осталось. Это повышение уже учтено рынками, и само по себе вряд ли вызовет рост GBP, но вероятность еще одного повышения стала выше, и если протокол заседания будет достаточно агрессивным, фунт может получить основания для еще одного импульса к укреплению. USD/CAD Канадский доллар укрепился после публикации минуток последнего заседания Банка Канады от 7 июня, поскольку рынки получили подтверждение того, что Банк Канады готов рассмотреть дальнейшее повышение ставок, и июньское повышение не является разовым действием. Было отмечено, что рост ВВП в 1 квартале превысил прогнозы (3,1% против 2,3%), при этом рост потребления был очень сильным, составив 5,8%, причем рост был не только в сфере услуг, но и в отношении товаров, чувствительных к процентным ставкам. Рост потребления в Канаде оказался более сильным, даже с учетом роста населения, инвестиции в бизнес и экспорт – более сильными и широкими, чем прогнозировалось. В экономике наблюдается явно избыточный спрос, и принятые на данный момент меры не являются достаточно ограничительными. BoC ожидал, что инфляция летом снизится до 3%, однако в апреле был зафиксирован неожиданный рост с 4,3% до 4,4%, тенденции в данных по базовой инфляции вызвали сомнения в силе и долговечности продолжающейся дезинфляции и усилили опасения, что инфляция может застрять на уровне, существенно превышающем целевой показатель в 2%. Таким образом, Банк Канады, подняв ставку 7 июня, оставил дверь открытой и для еще как минимум одного повышения. Если данные по инфляции за май (будут опубликованы 27 июня) не покажут существенного снижения, что вполне вероятно, то шансы на еще одно повышение возрастут. Соответственно, канадский доллар получает основания для дальнейшего укрепления. Чистая короткая позиция по CAD сократилась за отчетную неделю на 106 млн, до -2,753 млрд, позиционирование уверенно медвежье, расчетная цена вновь развернулась на юг. Неделей ранее мы предположили, что падение USD/CAD может продолжиться при наличии дополнительных оснований. Такие основания были получены, и теперь основной сценарий заключается в том, что снижение будет продолжаться, ближайшая цель – нижняя граница канала 1,3050/70. Коррекционный откат вверх может быть остановлен вблизи сопротивления 1.3225 с последующим разворотом вниз и усилением импульса. USD/JPY Банк Японии ожидаемо оставил текущую монетарную политику без изменений, однако рынки в большей степени интересовало, появятся ли какие-то явные намеки на готовность приступить к ужесточению в будущем. С этой позиции комментарии главы BoJ Уэды выглядят неоднозначно. Возможность изменения политики Уэда напрямую связал с двумя факторами. Первый из них – ухудшение функционирования денежного рынка, подобные соображения послужили причиной расширения коридора доходностей в декабре прошлого года, второй – рост трендовой инфляции. По первому фактору нет никаких причин вмешиваться в политику, поскольку рынок работает после расширения коридора гораздо более устойчиво, второй фактор слишком неопределён, и пока нет явных признаков усиления инфляции. Соответственно, с этой стороны ждать изменений нет оснований. Еще один момент, который может повлиять на позицию Банка Японии, – устойчивый рост средней заработной платы. Здесь позиция такова – рост заработной платы не должен превышать 2% плюс прирост производительности, но, поскольку этот прирост рассчитать сложно и он довольно волатилен, то можно сделать вывод, что и по этому фактору Банк Японии не намерен предпринимать неожиданных действий даже в случае усиления роста заработной платы. Соответственно, вероятность ужесточения монетарной политики рынки сейчас расценивают как низкую, это дает основания предполагать, что действий, способных значительно укрепить курс иены, со стороны Банка Японии в ближайшем времени не ожидается. Чистая короткая позиция по JPY незначительно скорректировалась на отчетной неделе на 114 млн, до -9,269 млрд, медвежий перевес не вызывает сомнений. Расчетная цена выше долгосрочной средней, тренд бычий. USD/JPY, как и ожидалось, продолжил рост и остановился в нескольких пунктах от технического сопротивления 142.50. С учетом того что расчетная цена замедлила рост, шансы на коррекционное снижение стали несколько выше, ближайшая поддержка 140.90, при появлении ястребиных намеков от Банка Японии возможно снижение к середине канала 138.50/90. Однако долгосрочный тренд уверенно бычий, поэтому глубокой коррекции не ожидаем. Ближайшая цель – закрепление выше 142.50 с последующим переходом в боковой диапазон, поскольку для уверенного продолжения роста оснований также немного. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 22 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт готовится к

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2795 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на продажу фунта, что вылилось в падение более чем на 90 пунктов. Во второй половине дня неудачное закрепление выше 1.2737 привело к еще одному сигналу на продажу, но движение вниз составило лишь около 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вышедшие данные по инфляции в Великобритании оказали лишь временную поддержку фунту, после чего пара значительно просела. Однако быки воспользовались моментом и выкупили все движение вниз в расчете на дальнейшее повышение Банком Англии сегодня процентных ставок. Ходят слухи о том, что регулятор и вовсе может пойти на увеличение стоимости заимствований сразу на 0,5%, что обязательно приведет к резкому рывку фунта вверх. А пока пара корректируется после вчерашнего роста, акцент сделаю на ближайшей поддержке 1.2720, от которой очень хотелось бы получить ложный пробой и сигнал на покупку фунта. Целью восстановления в таком случае выступит сопротивление 1.2774, образованное по итогам вчерашнего дня. Быкам нужно цепляться за этот уровень, поэтому прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на максимум 1.2827, что лишь укрепит восходящий тренд. Самой дальней целью выступит область 1.2876, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2720 и отсутствия активности со стороны покупателей, давление на фунт возрастет довольно серьезно, что приведет к более мощному движению вниз к 1.2674 и обновлению недельного минимума. Защита этой области, а также ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2625 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня, но до этого вряд ли дойдет.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вчера упустили все движение, образованное в первой половине дня и сейчас на рынке сохраняется равновесие перед публикацией решения Банка Англии. Сегодня нет никакой другой статистики по Великобритании, и продавцам «кровь из носа» нужно проявлять себя в районе 1.2774. Ложный пробой на этом уровне позволит получить сигнал на продажу, однако крупное падение от этого уровня будет зависеть от результатов заседания. Важной целью медведей будет прорыв и обратный тест снизу-вверх 1.2720, что нанесет более серьезный удар по позициям покупателей, вернув давление на GBP/USD, и образовав сигнал на продажу с коррекцией к 1.2674. Самой дальней целью остается минимум 1.2625, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2774, с нисходящей коррекцией будет покончено, а быки вернут контроль над рынком в расчете на обновление месячных максимумов. В таком случае продажу отложу до теста сопротивления 1.2827. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду открывать короткие позиции по GBP/USD на отскок сразу от 1.2876, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 13 июня наблюдался резкий рост длинных и коротких позиций. Фунт достаточно сильно вырос за последнее время, что привлекло внимание продавцов. Однако агрессивная политика Банка Англии и последние данные по инфляции в Великобритании возвращают в рынок и новых покупателей, рассчитывающих на дальнейшее повышение процентных ставок. Тот факт, что Федеральная резервная система взяла паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики, а Банк Англии пока не собирается этого делать, делает привлекательность британского фунта достаточно сильной. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 17 069 до 69 648, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 11 320 до уровня 76 383. Это привело к небольшому снижению некоммерческой нетто-позиции до уровня 6 736 против 12 454 неделей ранее. Недельная цена выросла и составила 1.2605 против 1.2434.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2720.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD, H4 | Вероятность продолжения нисходящего тренда

На графике XAU/USD мы наблюдаем медвежий импульс, характеризующийся нисходящим каналом. Существует вероятность медвежьей реакции на первом уровне сопротивления 1 938,90, который совпадает с уровнями коррекции Фибоначчи и служит сопротивлением с перекрытием. Второй уровень сопротивления 1 953,71 также действует как сопротивление с перекрытием, совпадая с уровнями коррекции и проекции Фибоначчи. Первый уровень поддержки 1 913,47 представляет собой поддержку с перекрытием и совпадает с уровнями расширения и коррекции Фибоначчи. Второй уровень поддержки 1 888,61 обеспечивает еще одно перекрытие. Промежуточный уровень поддержки 1 924,65 выступает в роли поддержки с откатом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

WTI, H4 | Движение в восходящем канале?

На графике WTI мы наблюдаем бычий импульс в рамках восходящего канала, что указывает на возможность дальнейшего восходящего движения к первому сопротивлению 74,34. На графике также указана поддержка на уровнях 70,26 (поддержка с перекрытием), 67,11 (поддержка и многократный локальный минимум) и 71,95 (промежуточная поддержка с откатом). Промежуточный уровень сопротивления 73,27 также является локальным максимумом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс