Новости рынка - cтраница №2534

Главная страница→ Новости рынка→Страница №2534

Банк Англии может поднять ставки еще выше

Сегодня состоялось последнее из трех заседаний центральных банков, и мы можем подвести общий итог. ФРС не подняла ставку в июне, но может сделать это в июле и октябре. ЕЦБ дежурно повысил ставку на 25 базисных пунктов, доведя ее до значения 4%, и в июле он повысит ее еще раз практически гарантированно. Дальнейшая судьба ставки пока туманна. Банк Англии неожиданно повысил ставку до 5% и, судя по его решимости и высокому значению основной и базовой инфляции, может повышать ее и на следующих 2-3 заседаниях. Исходя из этого, можно сделать вывод, что британец сейчас находится в наилучшем положении. Его центральный банк может поднять ставку даже выше ставки ФРС, хотя еще неделю назад казалось, что он готовится завершить ужесточение. Интересно, что именно сегодня, когда Банк Англии принял наиболее «ястребиное» решение из всех возможных, спрос на британца не увеличился. Волновая разметка британца и европейца отличается в данное время, но по евро она может измениться на повышательный участок тренда, если повышение котировок продолжится выше предыдущего пика, находящегося около отметки 1,1095. Если это действительно так, то повышение котировок может возобновиться в самое ближайшее время, и неважно, будет ли новостной фон поддерживать покупки инструмента. Британец может продолжить построение повышательной волны 3 или с, но пока ему оказывает сильное сопротивления уровень 161,8% по Фибоначчи. Лично я считаю, что покупки евро и фунта сейчас не самое лучшее решение, но удачная попытка прорыва 1,2842 по британцу укажет на готовность рынка продолжать покупать фунт. А если фунт будет расти, то, вероятнее всего, и евро пойдет за ним. Экономисты Commerzbank считают, что Банк Англии готов идти по стопам ФРС и повышать ставку, сколько это будет необходимо. Сегодняшнее решение британского регулятора заставляет меня согласится с этим мнением. Сам Банк Англии ожидает, что инфляция начнет снижаться быстрыми темпами, о чем еще в мае говорил Эндрю Бейли, однако сегодняшнее повышение ставки сразу на 50 базисных пунктов говорит о том, что уверенности в этом заявлении нет. Мы легко можем увидеть в следующие пару месяцев новое ускорение инфляции (как минимум базовой), так как в любом случае воздействие изменения параметров денежно-кредитной политики на инфляцию требует времени. Ранее представители Банка Англии заявляли, что при текущих темпах роста заработной платы выше 4% очень сложно будет вернуть инфляцию к 2%. Однако для начала ее нужно вернуть хотя бы к 4%, а уже потом раздумывать над дальнейшими действиями. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение нового понижательного участка тренда. Инструмент вновь имеет довольно большой простор для снижения. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями я и советую продажи инструмента. Считаю, что сейчас достаточно высока вероятность завершения построения волны b, но теперь нужен новый сигнал «вниз» индикатора MACD. По альтернативной разметке текущая волна получится протяженнее, но после нее начнется построение понижательного участка тренда, следовательно, покупки я не советую. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар изменилась и теперь предполагает построение повышательной волны, которая может завершиться в любой момент. Сейчас можно было бы посоветовать покупки инструмента, но только в случае удачной попытки прорыва отметки 1,2842. Продажи также можно посоветовать, так как две попытки прорыва этой отметки оказались неудачными, а Стоп Лосс – выставить выше нее.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин быстро растет, но на пути важный уровень 31 000$

Биткоин за последнюю неделю сумел вырасти 6 000$ и практически достиг уровня 31 000$, где закончился прошлый виток восходящего движения. Теперь криптовалюте жизненно необходимо закрепиться выше этого уровня, чтобы подтвердить статус возобновления восходящего тренда. Если закрепления не будет, то весь восходящий участок останется обычным откатом наверх в рамках нисходящей коррекции, а цена вновь устремится к восходящей линии тренда. Поэтому если кто-то уже открыл шампанское по поводу нового роста стоимости первой криптовалюты в мире, радоваться преждевременно. Отметим, что рост криптовалюты начался из области 24 350$ - 25 211$, которую мы не раз обозначали. Получается, что случился банальный отскок от области, который и привел к сильному росту. Пока что восходящая тенденция сохраняется, но без преодоления 31 000$ дальнейшего роста не получится. Каковы могли быть причины внезапного роста «цифрового золота» и каковы ее перспективы? Гипотез может быть несколько, так как сказать наверняка, что спровоцировало такой сильный рост, нельзя. Первая – техническая. Биткоин снижался больше двух месяцев, достиг важной области поддержки, да и линия тренда находилась неподалеку. Логично, если в этой области были расположены отложенные ордера на покупку, которые и сработали. Вторая – Binance выиграла первое судебное разбирательство у SEC. Криптобиржа добилась того, что ее активы будут доступны сотрудникам, а не полностью заморожены. В любом случае деятельность биржи на территории США приостановлена, а объемы торгов на ней упали практически до нуля. Мы считаем, что называть это «победой» нельзя. В судебном деле между SEC и биржами Coinbase и Binance важен конечный вердикт или приговор, который вполне может запретить деятельность этих бирж на территории США. Это будет удар по всему криптовалютному рынку. Правительства некоторых стран мира продолжают «закручивать гайки» для криптовалютной сферы, и причин для этого масса. Все мы помним печальный опыт биржи FTX, владелец которой, как оказалось, использовал средства клиентов, как ему хотелось. Все мы знаем, что многие токены нигде не регистрируются, ничем не обеспечиваются, а их инвесторы ничем не защищены. А в Штатах, как самой большой экономике мира, к вопросам регулирования всегда подходили ответственно и жестко. Мы считаем, что фундаментальный фон для «битка» остается не самым благоприятным, а рост может быть случайным. На 24-часовом таймфрейме биткоин завершил виток нисходящей коррекции около уровня 25 211$. Криптовалюта быстро взлетела вверх, но нисходящая коррекция может быть еще не завершена. Если около уровня 31 000$ цена развернется вниз или последует отскок от этого уровня, то падение может возобновиться и вновь будут актуальными продажи с целью область 24 350$ - 25 211$. Если же уровень 31 000$ будет преодолен, целесообразными станут покупки с целью 34 267$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 22 июня. Сюрприз от Банка Англии не повлиял на британца

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент неожиданно поменяла свой внешний вид на более простой и понятный. Вместо сложного коррекционного участка тренда, мы можем увидеть импульсный восходящий или более простой коррекционный. В данное время продолжается построение повышательной волны 3 или с, а британец получает отличную возможность расти вплоть до 30 фигуры. Насколько это оправдано текущим новостным фоном, решать вам. На мой взгляд, у британца нет оснований продолжать повышение до 30 или 35 фигуры (что вполне возможно, если речь идет об импульсном участке тренда). И даже предполагаемая волна 3 или с может быть уже завершена. Волновая разметка всегда может трансформироваться в более сложную, но я предпочитаю отталкиваться от простых ее проявлений, так как по ним легче работать. Я хотел бы также отметить, что волновая разметка инструмента EUR/USD отличается от разметки GBP/USD очень сильно, что случается нечасто. По евровалюте ожидается построение нисходящего набора волн, но все же волновая разметка может трансформироваться в аналогичную с фунтом, и тогда все станет на свои места. В то же время по британцу все выглядит как восходящий участок тренда. Отметка 161,8% по Фибоначчи и две неудачных попытки ее прорыва указывают на готовность к снижению. Спрос на британца немного снизился Курс инструмента Фунт/Доллар в четверг снизился на 30 базовых пунктов, хотя к текущему моменту он мог оказаться значительно выше или значительно ниже. Все зависело от того, как трактуют итоги заседания Банка Англии участники рынка. И надо сказать, трактовали они их очень странно. Британский регулятор преподнес рынку настоящий сюрприз в виде повышения процентной ставки на 50 базисных пунктов. Напомню, что за последние год (примерно) ни один Центральный банк ни разу не удивил аналитиков неожиданным решением. Это первый случай, когда ЦБ изменяет ставку не так, как того ждал рынок. И это было очень неожиданно увидеть повышение на 50 пунктов, когда несколько заседаний шаг ужесточения был уменьшен до 25 пунктов. Следовательно, Банк Англии признал свою ошибку о слишком быстром замедлении ужесточения политики. Однако Банк Англии допускает далеко не первую ошибку за последнее время. Напомню, что и в прошлом году никто не ожидал, что инфляция вырастет до 11%, и в текущем году чиновники ожидали ее снижения на фоне падения цен на энергоносители. Пока что не видно ни первого, ни второго. Процентная ставка выросла уже до 5%, а инфляция все еще недалеко от 10%. Спрос на фунт сегодня немного снизился, а рынок так и не показал, как он относится к «сюрпризу». Если он ему рад, то почему фунт не продолжил рост? Если не рад, почему падение столь слабое? Я считаю, что по-прежнему следует рассчитывать на завершение третьей волны и отталкиваться от уровня 161,8% по Фибоначчи. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар изменилась и теперь предполагает построение повышательной волны, которая может завершиться в любой момент. Сейчас можно было бы посоветовать покупки инструмента, но только в случае удачной попытки прорыва отметки 1,2842. Продажи также можно посоветовать, так как две попытки прорыва этой отметки оказались неудачными, а Стоп Лосс – выставить выше нее. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может завершиться уже завтра, а может принять полноценный пятиволновой вид. И даже если он примет трехволновой, третья волна может получиться протяженной, а может – укороченной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: стоит ли ждать коррекцию?

Выступая в четверг второй раз на этой неделе в Конгрессе и представляя полугодовой отчет о денежно-кредитной политике, председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл подтвердил, что было бы «целесообразным повысить ставки еще раз в этом году и, возможно, еще два раза». «Мы удерживали ставки, чтобы дать себе больше времени для принятия решений, - сказал Пауэлл, отвечая на вопросы перед Комитетом Сената по банковскому делу. - Базовая инфляция снизилась, но это в основном связано с ценами на энергоносители и продукты питания, а не с монетарной политикой», и на пути снижения инфляции «предстоит пройти долгий путь». Пауэлла поддержала его коллега и представитель Федеральной резервной системы Мишель Боумэн. "Дополнительное повышение ставок" будет необходимо для достижения достаточно ограничительного уровня и контроля над инфляцией, заявила Боумэн в четверг. Доллар отреагировал укреплением на сегодняшнее выступление Пауэлла, а его индекс DXY на момент написания статьи почти полностью отыграл вчерашние потери, поднявшись к отметке 102.00. Сегодняшнее укрепление доллара коснулось и криптовалют: сегодня на рынке цифровых валют наблюдается коррекция после вчерашнего и позавчерашнего поистине внушительного роста. В частности, биткоин в среду впервые за два месяца поднялся выше отметки $30 000 на фоне позитивных для криптоиндустрии новостей. Только за предыдущие 2 дня курс BTC/USD вырос на 12%, а Ethereum набрал более 5% в среду и продолжил укрепляться в ходе азиатской торговой сессии четверга. На этой неделе ETH/USD вырос примерно на 12%, поднявшись к 7-недельному максимуму 1932.00. Вчера биткойн и другие альткойны получили неожиданную поддержку от Пауэлла, который сказал, что считает криптовалюты классом активов, а ФРС рассматривает стейблкойны в качестве средства оплаты. Пауэлл заявил о необходимости подключения ФРС к регулированию рынка стейблкойнов, которые он назвал "формой денег", а не ценными бумагами. К драйверам стремительного роста накануне также можно, пожалуй, отнести возобновление интереса крупных корпораций в гонке за право получить разрешение на запуск первого на рынке США спотового, торгуемого на бирже, фонда (ETF) на базе биткоина, и другие позитивные новости из мира крипто рынка. В частности, на прошлой неделе стало известно, что крупнейшая инвестиционная компания BlackRock подала заявку в SEC на запуск биткойн-траста, а гиганты Уолл-стрит Citadel, Fidelity и Charles Schwab запустили собственную децентрализованную криптобиржу. Вчера одна из крупнейших в мире инвестиционных компаний Invesco подала заявку на запуск спотового биткойн-ETF. Тем не менее уже в начале европейской торговой сессии четверга биткойн и другие основные альткойны стали снижаться, переходя в фазу коррекции. Многие экономисты и аналитики цифрового рынка считают неожиданный бурный интерес крупных корпораций к криптовалютам в текущих рыночных условиях подозрительным. Недавний рост курса BTC они относят к следствию покупок со стороны крупных игроков, и дальнейшее поведение криптовалют будет во многом зависеть от их действий. Логичной здесь выглядела бы коррекция после столь активного роста BTC. Здесь также стоит напомнить о сигналах со стороны Пауэлла о возможности дальнейшего повышения процентной ставки. Это негативный фактор для фондовых индексов, движение которых криптовалюты во многом повторяют. Но может так статься, что закупка со стороны крупных игроков еще не завершена, В таком случае после накопления ими сил и пробоя уровня 31000.00 курс BTC/USD рванет в сторону локальных максимумов марта 2022 года и отметок 46000.00, 47000.00, 48000.00. Первым сигналом здесь станет пробой вчерашнего максимума 30802.00. В альтернативном же сценарии самым быстрым сигналом для возобновления коротких позиций мог бы стать пробой сегодняшнего минимума 29595.00 и уровня поддержки 29315.00 (ЕМА200 на 15-минутном графике). Возврат к ключевым уровням поддержки 26000.00, 25470.00 (ЕМА200 на дневном и недельном графиках) выглядит пока что маловероятным, но на снижение к краткосрочному важному уровню поддержки 27580.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) можно было бы рассчитывать. Уровни поддержки: 29595.00, 29315.00, 29000.00, 28420.00, 27580.00, 27430.00, 27100.00, 26000.00, 25470.00 Уровни сопротивления: 30000.00, 30800.00, 35300.00, 46000.00, 47000.00, 48000.00 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou... https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 22 июня. «Мягкой посадки» в Евросоюзе не будет

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает оставаться не совсем стандартной, но при этом вполне понятной. Продолжается отход котировок от достигнутых ранее минимумов предположительно в рамках волны b. Весь восходящий участок тренда, берущий свое начало еще 15 марта, может еще теоретически принять более сложную структуру, но в данное время я рассчитываю на построение понижательного участка тренда, который, вероятнее всего, тоже получиться трехволновым. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение повышательной трехволновки. Пока я от своих слов не отказываюсь. В свете последних событий и особенно движений инструмента GBP/USD я разработал альтернативную волновую разметку, которая предполагает, что весь участок тренда между 15 марта и 26 апреля – это одна волна а. Если это действительно так, то следующая волна – b, а сейчас мы наблюдаем построение повышательной волны с. В этом случае волновые разметки британца и европейца совпадают и все становится на свои места. Если это продоложение верно, европеец продолжит повышение выше 11 фигуры. Борис Вуйчич: «мягкая посадка» может остаться мифом Курс инструмента Евро/Доллар в четверг снизился буквально на 10 базовых пунктов. День еще не завершен, но сегодня амплитуда движений опять низкая, так как Джером Пауэлл ничего нового в Сенате не сообщил, в сравнении со вчерашним выступлением в Палате Представителей, а заседание Банка Англии имело прямое отношение к фунту, но не к евровалюте. Евро показал схожие движения с фунтом, но в меньшем масштабе. Британец просто потянул за собой евро сначала немного вверх, а потом вниз. Так как текущая волновая разметка может понести определенные изменения и преобразоваться в повышательный участок тренда, евро нужна поддержка новостного фона, чтобы пройти еще 200-300 пунктов вверх. Поддержать ее сейчас может факт продолжения ужесточения денежно-кредитной политики в Евросоюзе. Вчера я уже говорил, что не все члены ЕЦБ уверены в том, что ставка будет расти осенью, тем не менее, практически все отмечают высокий уровень инфляции, недопустимый уровень инфляции. Я не считаю, что ставка будет продолжать расти каждое следующее заседание, пока инфляция не опустится до хотя бы 4%. Однако европейской валюте, чтобы закончить волну 3 или с (по альтернативной разметке) не так уж и много нужно пройти вверх. В любом случае я не ожидаю, что текущий участок тренда станет импульсным, а евро вырастет до 20 или 25 фигуры. Борис Вуйчич (ЕЦБ) заявил на днях, что европейская экономика может не выполнить «мягкую посадку», что означает высокую вероятность рецессии. Если регулятор продолжит повышать ставку, ВВП будет сокращаться все сильнее и сильнее, а последние два квартала уже завершились небольшим падением. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение нового понижательного участка тренда. Инструмент вновь имеет довольно большой простор для снижения. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями я и советую продажи инструмента. Считаю, что сейчас достаточно высока вероятность завершения построения волны b, но теперь нужен новый сигнал «вниз» индикатора MACD. По альтернативной разметке текущая волна получится протяжённее, но после нее начнется построение понижательного участка тренда, следовательно, покупки я не советую. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил две трехволновки, вниз и вверх. Сейчас, вероятно, находится в стадии построения еще одной нисходящей трехволновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. «Ещё по 50»: Банк Англии реализовал наиболее ястребиный сценарий

Банк Англии по итогам июньского заседания реализовал наиболее ястребиный и наименее ожидаемый сценарий, подняв процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов. Но несмотря на такой неожиданный шаг, фунт в паре с долларом продемонстрировал противоречивую динамику: после импульсного роста в область 28-й фигуры, британец резко просел к основанию 27-й фигуры. Такая ценовая динамика носит аномальный характер, и связана прежде всего с резким усилением гринбека. Индекс доллара США пытается восстановить свои позиции на фоне второго выступления Джерома Пауэлла в Конгрессе. Вчера глава Федрезерва озвучил полугодовой доклад перед конгрессменами Палаты представителей, сегодня он выступил перед сенаторами верхней палаты Конгресса. Но сегодняшняя активность долларовых быков эмоциональна и нерациональна. Де-факто Банк Англии не только сохранил ястребиный курс, но и усилил «градус агрессивности», тогда как Федрезерв готовится поставить точку в текущем цикле ужесточения монетарной политики. Ну и ко всему прочему, в последнее время наблюдается раскорреляция инфляционных показателей: в Штатах индекс потребительских цен и индекс цен производителей медленно, но всё же последовательно сползают вниз, тогда как базовый ИПЦ в Великобритании демонстрирует обратную динамику, вынуждая английский регулятор принимать ответные меры. В таких условиях говорить о развитии южного тренда gbp/usd не приходится: даже текущий коррекционный откат выглядит аномально и необоснованно. Накануне сегодняшнего заседания Банка Англии, большинство экспертов прогнозировали реализацию «умеренно-ястребиного сценария»: повышение процентной ставки на 25 пунктов + ужесточение риторики сопроводительного заявления. Инфляционный отчёт, опубликованный в Великобритании буквально за день до заседания, не оставил ЦБ выбора – вопрос был только в том, на какую величину регулятор повысит ставку. Сам факт ужесточения ДКП никто из экспертов не ставил под сомнение. Так, стержневой индекс потребительских цен, без учёта цен на продукты питания и энергию, в мае подскочил до отметки 7,1%, тогда как большинство аналитиков прогнозировали его снижение до 6,7%. Это многолетний рекорд – самый сильный темп роста индикатора с 1992 года. В рамках текущего года показатель демонстрирует восходящую динамику второй месяц подряд. На фоне таких результатов Банк Англии повысил ставку сразу на 50 базисных пунктов, при том, что соотношение голосующих «за – против» осталось прежним. За увеличение ставки проголосовали семеро из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике, тогда как двое (Свати Дингра и Сильвана Тенрейро) традиционно выступили за ее сохранение на прежнем уровне. Текст сопроводительного заявления также остался практически без изменений: Центробанк не стал смягчать формулировки и намекнул на дальнейшее ужесточение монетарной политики. В итоговом коммюнике указано, что Банк продолжит «внимательно отслеживать сигналы об инфляционном давлении в экономике, включая ситуацию на рынке труда и динамику заработной платы, а также инфляцию в секторе услуг». При этом регулятор предупредил, что если в дальнейшем будут фиксироваться признаки более устойчивого давления, потребуется дальнейшее ужесточение монетарной политики: «Комитет будет корректировать ставку по мере необходимости». В переводе на человеческий язык это означает, что если последующие инфляционные релизы снова будут выходить в «зелёной зоне» (прежде всего это касается базовой инфляции), ставка будет расти. Ястребиный настрой английского регулятора может свидетельствовать о том, что ЦБ будет повышать ставки по 25 пунктов на каждом последующем заседании до ноября включительно. По крайне мере в этом уверены экономисты TD Securities. По их мнению, Банк Англии повысит ставку ещё три раза – в августе, сентябре и ноябре. Финальный уровень ставки таким образом будет соответствовать отметке 5,75%. При этом эксперты TD Securities предупреждают, что побочные эффекты такой политики проявятся уже к концу года – рецессия, вероятно, наступит этой зимой, а снижение банковской ставки начнется с февраля следующего года. Впрочем, о перспективах 2024 года пока думать рано. Фунт сегодня получил поддержку со стороны английского регулятора, и в течение ближайших недель этот фактор будет играть на стороне покупателей gbp/usd. Сегодняшний южный откат обусловлен выступлением Пауэлла. После вчерашних осторожных комментариев он несколько ужесточил свою риторику и допустил два повышения ставки до конца текущего года («будет уместно повысить ставки еще раз в этом году, возможно, еще два раза»). Но при этом стоит отметить, что риторика главы ФРС всё равно носила «завершающий» характер: в частности, он заявил, что ЦБ близок к пункту назначения по ставкам; что сейчас имеет смысл двигаться крайне осторожными темпами; и что в вопросе повышения ставки «нельзя переусердствовать». На мой взгляд, покупатели gbp/usd сегодня получили достаточно мощный козырь фундаментального характера, который будет «работать» на протяжении достаточно длительного времени – особенно если британская инфляция не будет сбавлять обороты. Поэтому южные откаты по паре целесообразно использовать как повод для открытия лонгов. Ближайшая, и пока что основная цель северного движения находится на отметке 1,2880 – это верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Преодоление данного таргета откроет покупателям gbp/usd путь в область 29-30 фигур.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

$30 000+. Биткоин резко взлетел до апрельских максимумов

В четверг цифровое золото демонстрирует уверенное увеличение. На момент написания материала BTC торгуется по $30 117.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная цена Bitcoin достигала $30 737, а минимальная – $28 681.Накануне вечером стоимость первой криптовалюта резко взлетела выше важного ключевого уровня в $30 000 – до $30 600. За несколько часов ВТС набрал сразу $2 000 и обновил максимальные уровни с середины апреля. По итогам всей торговой сессии среды цена монеты подскочила на 5%, по результатам недели – на 20,9%.Оптимизм короля рынка цифровых валют накануне переняли и ведущие альткоины из топ-10 по капитализации, которые также ощутимо подросли в стоимости. Так, цена Polygon набрала 5,5%, Cardano – 5,4%, XRP – 2,5%, а Solana – 2,6%.Ключевой причиной, подтолкнувшей биткон к уверенному росту накануне, стал официальный запуск новой криптовалютной биржи EDX Markets. Деятельность компании основано на «некастодиальной модели». Это значит, что EDX Markets не будет удерживать криптовалюту клиентов на собственном балансе во время торговли. Эту функцию биржа передаст сторонним хранителям. Такие правила функционирования компании соответствуют требованиям мировых регуляторов, поэтому в будущем EDX Markets может привлечь на рынок цифровых активов крупных игроков, которые ранее опасались заходить в него.Дополнительным фактором поддержки для рынка криптовалюты накануне стала также новость о том, что американская международная инвестиционная компания BlackRock подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявку на запуск спотового биткоин-ETF. Ранее аналогичные заявки в SEC подали также WisdomTree, Invesco и Bitwise.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал четверг с роста. По итогам среды криптовалюта набрала 5% и закрыла день на отметке $1 910. Что же касается прогнозов аналитиков относительно ближайшей стоимости ЕТН, они предполагают, что будущий тренд альткоина будет зависеть от того, упадет монета ниже $1 600 или поднимется выше $1 950.Тем временем среди криптовалют из топ-10 по капитализации в рамках минувших суток лучшие результаты показала Dogecoin (+6,96%). В течение последних 24 часов все монеты здесь, за исключением нескольких стейблкоинов, торговались в зеленой зоне.По итогам прошедшей недели среди криптовалют из сильнейшей десятки список роста возглавила монета Bitcoin (+20,9%). Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось Pepe (+41,86%), а в списке падения – Rocket Pool (-1,27%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют худшие результаты продемонстрировал цифровой актив BitTorrent (-8,40%), а лучшие – Stacks (+73,07%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро четверга общая рыночная капитализация криптовалют находится выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляет $1,137 млрд. За минувшие сутки этот показатель вырос на 0,79%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла около $2 трлн.Традиционно июнь считается достаточно хорошим периодом для Bitcoin. Так, за ушедшие 12 лет цифровое золото завершало этот месяц увеличением в семи случаях и падением – в пяти. Показатель среднего июньского подъема составляет порядка 16,7%, а снижения – 19,2%. Если в текущем июне первая криптовалюта решит повторить приблизительную динамику ушедших лет, то может вырасти за месяц до $31 600, обновив максимумы апреля, или обвалиться до $21 900.Напомним, по итогам мая биткоин снизился на 7,6% и закрыл месяц на отметке $27 100. В апреле ВТС потерял почти 10%. По итогам ушедшего марта стоимость монеты взлетела на 22,6%, показав увеличение третий месяц подряд на фоне нормализации ситуации вокруг банковского кризиса.Минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200, а за первый месяц 2023 года набрала в цене почти 40%, благодаря чему январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. К слову, январь–март текущего года оказались для монеты лучшим кварталом с начала 2021 года, а ВТС стал одним из самых прибыльных активов. Ключевой причиной роста рынка цифровых валют с начала 2023 года оказался надвигающийся кризис на традиционном финансовом рынке. Сегодня ценные бумаги и облигации переживают довольно непростой период. Именно поэтому мы наблюдаем перманентно растущее желание инвесторов по всему миру вкладываться в виртуальные валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото в минусе: спрос в Китае падает, доллар крепнет

Стоимость золота падает в цене в ходе торгов четверга. Снижение котировок происходит уже четвертый день подряд.По состоянию на 15:56 по московскому времени цена августовского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 0,40%, до $1,925 за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро к этому времени подешевел на 1,15%, до отметки $22,545 за унцию. Стоимость драгоценного металла падает четвертый день подряд: с начала недели котировки опустились на 1,42%. Внимание рынка сфокусировано на комментариях председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Он вчера в ходе выступления в Конгрессе сообщил, что с середины прошлого года инфляция в США немного замедлилась, хотя при этом добавил, что инфляционное давление на экономику по-прежнему остается слишком высоким. Иными словами, все не так плохо, но и расслабляться никому не стоит. Также Пауэлл заявил, что практически все члены Комитета по открытым рынкам считают разумным к концу этого года повысить процентную ставку. Таким образом, глава регулятора намекнул на продолжение цикла повышения ставок в стране.Напомним, на июньском заседании ФРС чиновники сохранили базовую процентную ставку без изменений – на уровне 5-5,25%. В этот раз, согласно данным CME Group, большинство аналитиков (а это примерно 71,9%) уверены, что на ближайшем заседании регулятор снова повысит ставку, после чего базовая ставка станет на уровне 5,25 – 5,5%.На котировки золота влияет также стоимость доллара США. После выступления Пауэлла в Конгрессе индекс американской валюты отскочил от верхней границы медвежьего канала и свалился до отметки 102, нарисовав тем самым двойное дно. Однако вчерашняя публикация данных по инвестициям в частное строительство в США подарила рынкам надежду. Оказалось, что темп строительства новых домов за месяц в США ускорился до 1,631 млн, хотя прогнозировали всего 1,4 млн. Объем разрешений на строительство также оказался выше прогноза – 1,491 млн, хотя прогнозировали 1,42 млн. После выхода этой статистики Goldman Sachs решил повысить прогноз роста американской экономики на 0,1% – до 1,8% в квартальном выражении.В четверг индекс доллара (курс его к корзине из шести основных валют) к моменту подготовки материала рос на 0,24%, до отметки 102,31. Доллар крепнет, на фоне чего драгметалл автоматически становится менее выгодным активом, в итоге стоимость его падает.Сырьевой рынок обращает внимание также на физический спрос в Китае, поскольку он, как и Индия, является самым крупным потребителем золотых слитков, ювелирных изделий и разных монет. Банк Китая закупал внушительные объемы золота семь месяцев подряд. После снятия карантинных ограничений произошел ожидаемый всплеск потребительского спроса на драгоценные металлы, на фоне чего поддерживались рекордно высокие цены на золото – более чем $2000 за унцию.Сегодня же рост этот начинает замедляться. Стратеги из ANZ Bank сообщили, что в КНР рост розничных продаж ювелирных изделий из золота и серебра в мае упал до 24% годовых. А вот в начале этого года в стране наблюдалась совсем иная картина: продажи золотых и серебряных украшений среди китайцев стремительно росли. Так, в марте показатель спроса на драгметаллы был на уровне 44%, в апреле уже немного ниже – на уровне 37%. Усугубляют ситуацию высокий уровень безработицы и неясные экономические перспективы.По всему Китаю сейчас наблюдается вялость экономического роста. В июне промышленное производство, розничная торговля и инвестиции резко упали, особенно если сравнивать с показателями апреля, безработица среди молодежи и вовсе достигла самого высокого уровня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Михаэль ван де Поппе: биткоин продолжит рост к 38 000$

Биткоин в течение двух месяцев торговался внутри нисходящего канала, но на этой неделе сумел покинуть его. Таким образом, текущая нисходящая тенденция нарушена, что позволяет рассчитывать на дальнейший рост криптовалюты. Однако, как мы уже говорили, теперь «битку» нужно преодолеть важный уровень 31 000$, чтобы продолжить движение на Север. Не исключено, что от этого уровня последует отскок, небольшое падение, а затем новый рост. Но так как последний локальный пик пока не пробит, нисходящая коррекция формально сохраняется. Известный криптоаналитик Михаэль ван де Поппе считает, что первая криптовалюта в мире вырастет до 38 000$ в ближайшее время. В качестве обоснования своей точке зрения он назвал отскок от 200-дневной скользящей средней линии(EMA). Следует отметить, что такого рода сигнал, как и любой другой, может быть ложным, но все же 200-дневный мувинг – это сильная линия. Также многие эксперты называют в качестве причины резкого взлета биткоина заявку в SEC компании BlackRock на создание биржевого фонда ETF, основанного на биткоине. Помимо этого, была запущена новая биржа криптоактивов EDX Markets, которую тут же поддержали такие гиганты, как Citadel Securities, Fidelity Digital Assets и Charles Schwab Corp. Однако нам все эти причины кажутся «притянутыми за уши». Давайте будем честны, сколько еще в мире создастся новых криптовалют, фондов, бирж, компаний. Неужели каждое подобное событие будет приводить к росту биткоина на 10-15-20%? Безусловно, новости позитивные и несколько сняли напряженность на рынке, связанную с Coinbase и Binance, но не кажется ли вам, что биткоин упал гораздо слабее на вторых новостях, нежели вырос на первых? То есть запущен новый фонд и открыта новая биржа и биткоин за неделю прибавляет столько же, сколько потерял за 2 месяца при негативном фундаментальном фоне? Одно из двух: либо действительно начинается новый виток «бычьего» тренда, а фундаментальный фон тут совсем не при чем, либо же быки явно перестарались и теперь будут фиксировать прибыль по лонгам, что приведет к новому падению «битка». В любом случае уровень 31 000$ видится нам ключевым в этой головоломке. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта покинула нисходящий канал и практически отработала уже уровень 31 000$. Мы считаем, что около этого уровня вполне можно рассматривать продажи с целью 25 211$ и Стоп Лосс выше самого уровня 31 000$. В то же время закрепление выше 31 000$ позволит открывать уже лонги с целью 34 267$. Хоть биткоин и вырос достаточно резко, а тенденция официально изменилась на восходящую, новых причин для роста мы пока не видим. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на 2000п

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после продолжительного ралли инструмент переходит в шортовую коррекцию, которая может развиться в отличный шортовый тренд с огромной целью внизу, оставленной после новостей:При появлении шортовой инициативы можно рассмотреть трёхволновую структуру "АВС".Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,10. Прибыль зафиксировать на пробое 1,08.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Михаэль ван де Поппе: биткоин продолжит рост к 38 000$.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Банк Англии неожиданно повысил ключевую процентную ставку на полпроцента

Фунт вырос после того, как Банк Англии неожиданно повысил ключевую процентную ставку на полпроцента, активизировав борьбу с худшим всплеском инфляции с 1980-х годов и предупредив, что ему, возможно, придется действовать аналогичным образом и дальше. Однако одной стремительности быков не хватило, чтобы зацепиться за месячные максимумы, на которых продавцы фунта вновь действовали достаточно активно. Но о технической картине мы поговорим чуть ниже.Как стало сегодня известно, комитет по денежно-кредитной политике, состоящий из девяти членов, проголосовал 7 против 2 за повышение ставки до уровня в 5%, что является максимумом за 15 лет и самым большим шагом с февраля этого года. Рынки оценивали такую вероятность в 40%, при этом большинство экономистов ожидало повышения лишь на четверть пункта.После встречи губернатор Эндрю Бейли повторил предыдущие прогнозы, указывающие на более высокие ставки в ближайшем будущем. Он ничего не сказал о том, достигнет ли ставка пика около 6% к началу следующего года, на что сейчас и делают основной упор экономисты и трейдеры. Видимо, по этой причине очередного рекордного роста фунта так и не состоялось. «Экономика работает лучше, чем ожидалось, но инфляция все еще слишком высока, и мы должны с этим справиться», — сказал Бейли. «Мы знаем, что это тяжело — многие люди с ипотекой или кредитом по понятным причинам будут обеспокоены тем, что ждет их в будущем. Но если мы не повысим ставки сейчас, потом будет еще хуже».Сейчас рынок ожидает с 30-процентной вероятностью того, что ключевая ставка достигнет пика на уровне 6,25% к февралю следующего, что предполагает повышение еще на один с четвертью процентный пункт.Высокая инфляция является самой серьезной экономической проблемой не только для Великобритании, но и для ряда других стран. То, что Центральный банк пользуется полной поддержкой правительства, в его усилиях, по возвращению инфляции к целевому уровню является довольно скоординированной политикой, которая рано или поздно принесет успех. По прогнозам ряда экономистов, стоимость заимствований продолжит расти не только в Великобритании, но и в ряде других стран. Тот же председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл вчера заявил, что после того, как комитет на прошлой неделе приостановил свое ужесточение, скорей всего, ставки продолжат расти уже в июле этого года. В еврозоне ряд политиков, выступающих на этой неделе, также не стеснялись в выражениях, заявляя о необходимости жесткой борьбы с высокой инфляции в регионе. Великобритания не осталась исключением в Большой семерке, где потребительские цены выросли на 8,7% в мае, что в четыре раза превышает целевой показатель Банка Англии в 2%. Для ипотечного рынка подобные шаги регулятора не сулят ничего хорошего. Совсем недавно ставки по двухлетним ипотечным кредитам в Великобритании выросли втрое до более чем 6%, и эксперты предупреждают об ипотечной «бомбе замедленного действия», поскольку домохозяйства кредитуются на очень опасных уровнях.Что касается валютного рынка, то фунту явно подходит подобного рода политика и наблюдаемый июньский рост с 1.2370 до 1.2840 является этому доказательством.Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на фунт сохраняется. Рассчитывать на рост пары можно будет после контроля над уровнем 1.2800, так как провыв этого диапазона укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2880, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2920. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2740. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2690 с перспективой выхода на 1.2630.Что касается технической картины EURUSD, для сохранения покупателями контроля нужно забираться выше 1.1000 и закрепляться там. Это позволит выбираться к 1.1030. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1060, но сделать это без хороших данных по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0960 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0910 либо открывать длинные позиции от 1.0860.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин быстро растет, но на пути важный уровень 31 000$.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin сталкивается с «великой гонкой за накоплением». На это есть весомые причины

Bitcoin второй день подряд штурмует отметку в 30 000 долларов за монету, но пока технически не закрепился выше нее. При этом как общая капитализация рынка, так и цена главной криптовалюты превзошли соответствующие коррекционные формации и приближаются к новым годовым максимумам. Общая рыночная стоимость крипторынка достигла $1,18 трлн, показав рост на 4,07% по сравнению с предыдущим днем. Кроме того, общий объем крипторынка увеличился на 20,05% за последние 24 часа, достигнув 58,32 млрд долларов. Суточный объем DeFi в настоящее время составляет 3,55 миллиарда долларов или 6,09% от общего 24-часового объема всех криптовалют.Объем всех стейблкоинов в настоящее время составляет 54,31 миллиарда долларов, что составляет 93,12% от общего 24-часового объема крипторынка.Цена Bitcoin превысила 30 000 долларов впервые с 18 апреля и зафиксировала годовой рост на 36% с даты, когда Китай предсказал, что главная криптовалюта достигнет нуля в июне 2022 года.Волна массовых ликвидацийВ результате этого ралли произошла ликвидация коротких позиций. За последние 24 часа было ликвидировано 62 196 сделок трейдеров, в результате чего общая ликвидация составила 218,43 миллиона долларов. Рост цен на криптовалюты способствует сокращению разрыва в оценках между акциями и рынком DeFi после того, как Федеральная резервная система приостановила повышение процентных ставок.Если произойдет прорыв, высока вероятность увеличения на 1,30 триллиона долларов и нового годового максимума. Цена также может протестировать уровень сопротивления в 1,05 триллиона долларов и подтвердиться в качестве поддержки.Что касается цены Bitcoin, если восходящая тенденция продолжится и произойдет прорыв, BTC может достичь 35 000 долларов и установить новый годовой максимума. В противном случае главная криптовалюта монета может откатить вниз к уровню в 28 000 долларов.Спекуляции вокруг Bitcoin-ETF благодаря Grayscale, BlackRock и WisdomTreeСпекуляции вокруг возможности одобрения первого Bitcoin-ETF в США привели к росту цен на рынке криптовалют. BlackRock, крупнейший в мире управляющий активами, 15 июня подал заявку на спотовый Bitcoin-ETF в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.В целом, BlackRock, компания, управляющая активами на сумму 10 триллионов долларов, подала 576 заявок на ETF, и только одна была отклонена.WisdomTree — последняя инвестиционная компания, подавшая новую заявку на спотовый Bitcoin-ETF, которую SEC дважды отклоняла. WisdomTree, нью-йоркская компания по управлению активами, управляет активами на сумму около 90 миллиардов долларов. Другой крупный фонд управления активами, Invesco, повторно активировал свою заявку на Bitcoin-ETF на бирже Cboe.Кроме того, вечером 22 июня компания по управлению инвестициями Valkyrie также подала заявку на создание Bitcoin-ETF.В итоге Индекс страха и жадности Bitcoin достиг самого высокого уровня за последние три месяца, что указывает на то, что инвесторы более охотно вкладывают средства в рискованные активы. Индекс страха и жадности в настоящее время составляет 65, что указывает на жадность инвесторов.Тем не менее осторожность не повредит, так как инвесторы ждут дополнительных правил от Комиссии по ценным бумагам и биржам США, что вызывает сомнения в долговечности сегодняшнего ралли.Оптимизм порождает «великую гонку за накоплением» По словам отраслевых экспертов, «великая гонка за накоплением» Bitcoin была вызвана возрождением оптимизма в отношении одобрения спотового биржевого фонда для главной криптовалюты(ETF). Кэмерон Винклвосс, соучредитель криптовалютной биржи Gemini, предположил, что между институциональными и розничными инвесторами началось «великое накопление» Bitcoin. Он сравнил покупку BTC до того, как ETF станут общедоступными, с покупкой до первоначального публичного предложения, подчеркнув, что возможности для покупки главной криптовалюты быстро закрываются.Также в интервью CNBC Bitcoin-инвестор Энтони Помплиано предсказал перетягивание каната между розничными инвесторами и Уолл-стрит. Он отметил, что учреждения и частные лица изо всех сил пытаются получить свою долю из ограниченного 21 миллиона BTC, которые когда-либо будут существовать. В то время как розничные инвесторы в настоящее время владеют значительной частью BTC, а 68% остаются без движения более года, Помплиано ожидает, что BTC станет крайне неликвидным, когда Уолл-стрит и институциональные инвесторы выйдут на рынок.В свою очередь еще один из криптоэкспертов Дилан Леклер заметил, что цена BTC стала чрезвычайно неэластичной, более чем когда-либо прежде. Недавние заявки на ETF послужили катализатором значительного притока на рынок. Однако Леклер предсказал, что SEC вряд ли одобрит какие-либо заявки на ETF как минимум до января или февраля 2024 года.Несмотря на ожидания, связанные с ETF BTC, и растущий институциональный интерес, важно отметить, что BTC изначально добился значительного роста рыночной капитализации без особого институционального участия. Тот же Помплиано напомнил публике, что рыночная капитализация BTC выросла с нуля почти до триллиона долларов при минимальном институциональном участии. Он считает, что когда Уолл-стрит и институциональные инвесторы выйдут на рынок, розничные инвесторы не решаются продавать BTC институциональным игрокам.Инвестор подчеркнул, что сейчас крупные финансовые игроки борются за часть ограниченного предложения BTC, что приводит к росту цен. Тем не менее, до утверждения заявок на ETF SEC еще может пройти некоторое время, что продлит перетягивание каната между розничными инвесторами и институциональным спросом. На рынке наблюдается повышенный интерес и приток, но истинное влияние ETF на ликвидность BTC и динамику цен еще предстоит увидеть в ближайшие годы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Минус 150 миллиардов долларов

По оценкам аналитиков JPMorgan Chase & Co., после приобретения Credit Suisse Group AG UBS Group AG может столкнуться со снижением активов своих клиентов на сумму до 150 миллиардов долларов. Резкий отток новых клиентов произойдет на фоне опасений распространения «инфекции» Credit Suisse Group на UBS в результате сложной программы реорганизации двух банков. Аналитики говорят, что процесс интеграции может вызвать волатильность цен на акции из-за таких факторов, как реструктуризация, уценка и судебные разбирательства. Напомню, что ранее в этом месяце UBS закрыл сделку по приобретению Credit Suisse после того, как в марте этого года было принято решение о чрезвычайном поглощении при посредничестве правительства. UBS дал понять, что намерен значительно сократить инвестиционный банк Credit Suisse, и слияние, вероятно, приведет к потере тысяч рабочих мест. Но есть и плюсы: приобретение Credit Suisse увеличило клиентские активы UBS примерно до 5 трлн долларов с 3,9 трлн долларов. ПремаркетАкции Tesla упали более чем на 3% на премаркете после того, как Morgan Stanley понизил рейтинг производителя электромобилей до «держать» с «покупать», сославшись на переоценку недавнего ралли, вызванного искусственным интеллектом.Акции компании Darden потеряли почти 4% на премаркете. Darden превзошла ожидания аналитиков по прибыли в четвертом финансовом квартале, тогда как выручка совпала с ожиданиями. Прогноз по годовой прибыли не устроил инвесторов и участников рынка. Акции Overstock выросли почти на 10% на премаркете после того, как электронный дискаунтер выиграл аукцион цифровых активов и интеллектуальной собственности.Бумаги алюминиевой компании Alcoa упали на 3,5% на премаркете после того, как Morgan Stanley понизил рейтинг с «держать» до «продавать». Инвестиционная компания сообщила в записке для клиентов, что Alcoa рискует не достигнуть целей по ключевому показателю прибыли в ближайшие кварталы.Акции компании Accenture упали почти на 4% несмотря на то, что прибыль и выручка консалтинговой фирмы превзошли все ожидания. В Accenture также заявили, что ожидают, что выручка в 2023 финансовом году будет в диапазоне от 8% до 9% по сравнению с 8%-10% ранее.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс снижается. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно всеми силами возвращать $4383 и $4416, откуда может произойдет рывок на $4447. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4488, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения проса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4350. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4320 и откроет дорогу к $4290.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 22 июня: фондовый рынки продолжают падение

Фьючерсы на американские фондовые индексы продолжили падение на торгах в четверг, так как вчера председатель Федеральной резервной системы в очередной раз просигнализировал о том, что жесткая политика скорей всего продолжится, что затормозило бычий настрой рынка. Фьючерсные контракты на S&P 500 и Nasdaq 100 упали на 0,4% и 0,5%. Сегодняшние данные о занятости в США не оставили шансов усомниться во вчерашней оценке Пауэлла.Европейские фондовые индексы также торгуются в минусе после падения промышленного сектора, а сам Stoxx просел примерно на 1%, продолжая терять позиции четвертый день подряд. Британские акции также ослабли после того, как Банк Англии повысил ключевую процентную ставку больше, чем ожидали экономисты, что вызвало опасения, что экономика может погрузиться в рецессию.Регулятор повысил учетную ставку на 50 базисных пунктов до 5%, изо всех сил пытаясь сдержать инфляцию, сохранившуюся на уровне 8,7%, что выше, чем ожидали экономисты. Участники рынка теперь предполагают, что эталонный показатель Банка Англии достигнет к концу года уровня более 6%. Очевидно, что битва центральных банков с инфляцией далека от завершения. Скорей всего ставки и дальше будут повышаться, опровергая ожидания участников рынка, что потолок вот-вот будет достигнут. Это побудило инвесторов переосмыслить жизнерадостность, вызванную приостановкой ставки ФРС на прошлой неделе, что усилило давление на фондовый рынок.Риски рецессии теперь стал выше, чем ранее. Очевидно, что ставки будут оставаться на своих максимумах в течение более длительного времени, чем прогнозировалось, но по какой-то причине рынок рисковых активов пытается этого не замечать. В США также возобновились разговоры по поводу жесткой посадки на фоне перспективы ужесточения политики, что привело к увеличению инверсии кривой доходности казначейских облигаций до одного процентного пункта впервые с марта этого года.В ходе вчерашнего выступления Пауэлл подчеркнул необходимость укротить инфляцию заявив, что еще два повышения ставок в этом году были «довольно хорошим вариантом». Ранее центральный банк Норвегии повысил ключевую ставку по депозитам на 50 базисных пунктов до 3,75%, что является 11-м повышением базовой ставки с сентября 2021 года. Тем временем турецкая лира упала до рекордного уровня по отношению к доллару после того, как центральный банк пересмотрел валютный курс.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс снижается. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно всеми силами возвращать $4383 и $4416, откуда может произойдет рывок на $4447. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4488, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения проса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4350. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4320 и откроет дорогу к $4290.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро погубит жадность

Жадность ни к чему хорошему не приводит. Опасения инвесторов упустить возможность заработать хорошие деньги позволили EUR/USD взлететь выше 1,1. Многим казалось, что нужно успеть вскочить в последний вагон уходящего на север поезда, когда ЕЦБ продолжает агрессивно повышать ставки, а ФРС не знает, один или два акта монетарной рестрикции потребуется до окончания цикла. За эйфорией идет прозрение. И горячие головы поклонников евро охладил Банк Англии. Глядя на ускорение базовой инфляции в Британии до 7,1% в мае, BoE 7 голосами против 2 принял решение повысить ставку РЕПО на 50 б.п., до 5%. Срочный рынок поднял ее предполагаемый пик до 6,25%. Однако фунт не вырос. Рынок всерьез обеспокоен, что Центробанк доведет экономику Туманного Альбиона до рецессии. Это обстоятельство подрезало крылья поклонникам стерлинга и оказало давление на европейские валюты. Динамика инфляции в США, еврозоне и БританииЕвро – не исключение. Скорее правило. Глава Бундесбанка Йоахим Нагель называет инфляцию зверем. Он утверждает, что было бы ошибкой прекратить повышать ставки, когда она начнет замедляться. ЕЦБ не следует вставать на грабли других центробанков, которые раньше времени прекратили ужесточать денежно-кредитную политику. Их экономики столкнулись с двойной рецессией. Речь явно идет об опыте ФРС 1970-х. В любом случае срочный рынок верит в повышение ставки по депозитам, как минимум до 4%. И чем выше она поднимется, тем хуже для ВВП. Немецкий институт IFO прогнозирует сокращение экономики Германии в 2023 на 0,4%. Предыдущая оценка составляла -0,1%. Динамика и структура немецкой инфляцииГде-то мы это уже видели. В конце 2022, когда ФРС агрессивно ужесточала денежно-кредитную политику, а страхи перед скорым спадом заставляли инвесторов избавляться от доллара США. Тогда плохие новости были хорошими для фондовых индексов, так как увеличивали риски «голубиного» разворота Федрезерва. И наоборот, сильная статистика заставляла S&P 500 падать. История повторяется. Неважно где, в Старом Свете или в Новом. Если ЕЦБ перегнет палку с монетарной рестрикцией, сокращения ВВП еврозоне не избежать. И это может стать сдерживающим фактором не только для чиновников Управляющего совета, но и для «быков» по EUR/USD.Впрочем, пока они доминируют на рынке. Джером Пауэлл ничем не удивил инвесторов. Они ожидали от него «ястребиной» риторики, четких указаний на два акта монетарной рестрикции ФРС по 25 б.п. каждый до конца текущего года. А получили все те же расплывчатые формулировки, что после июньского заседания FOMC. Технически на дневном графике EUR/USD может быть сформирован пин-бар с длинной верхней тенью. Если это произойдет, точкой входа в шорты станет 1,098. Также для продаж следует использовать прорывы пивот-уровней на 1,0975 и 1,0965. Однако если пара сумеет удержаться выше 1,0975, риски продолжения ралли и восстановления восходящего тренда возрастут. При таком раскладе нужно думать про переход к лонгам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 июня (американская сессия)

Тест цены 1.2765 пришелся на момент начала движения индикатора MACD вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В итоге пара выросла более чем на 30 пунктов. Решение Банка Англии повысить процентные ставки было вполне ожидаемо, как и то, что регулятор повысит их сразу на 0,5% - особенно после вчерашних данных по инфляции в Великобритании. Это привело к росту фунта, но закрепиться на достигнутых максимумах покупателям не удалось. Впереди нас ждут данные по числу первичных обращений за пособием по безработице и объем продаж жилья на вторичном рынке. Хорошие показатели вернут давление на фунт, тогда как слабые данные дадут еще один шанс на очередное обновление месячных максимумов. Действовать планирую, опираясь больше на сценарии №1, так как все еще жду хорошего и направленного движения по GBP/USD.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2796 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2850 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2850 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рост фунта может продолжится в любой момент, особенно в случае плохой статистики по США и мягких заявлений представителей ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2742 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2796 и 1.2850.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2742 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2690, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт возрастет в случае сильной статистики по рынку труда США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2796 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2742 и 1.2690.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 июня (американская сессия)

Тест цены 1.0995 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. Рост принес около 15 пунктов прибыли и на этом все закончилось.Во второй половине дня вновь состоится выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла, подготовленного для Конгресса США, но вряд ли движение будет такое же, как и вчера. Пауэлл просто повторит вчерашнюю речь, но для других политиков. Число первичных обращений за пособием по безработице и объем продаж жилья на вторичном рынке будут куда интересней речи председателя ФРС. Хорошие данные вернут давление на евро, что приведет к более крупной распродаже пары. Действовать планирую, опираясь больше на сценарии №1, так как все еще жду хорошего и направленного движения по EUR/USD.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1005 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1045. В точке 1.1045 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно и дальше по восходящему тренду. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0980 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1005 и 1.1045.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0980 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0945, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае ястребиных комментариев представителей ФРС и сильной статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1005 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0980 и 1.0945.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 22 июня (разбор утренних сделок). Банк Англии повысил ставки сразу на 0,5%

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2774 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на продажу фунта, но до крупного падения так не дошло, что не удивительно, учитывая планы Банка Англии. Прорыв и обратный тест 1.2774, который состоялся чуть позже, дал сигнал на покупку фунта, что вылилось в роста более чем на 60 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Решение повысить ставки сразу на 0,5% было весьма неожиданным, хотя слухи об этом начали ходить еще со вчерашнего дня. Банк Англии ясно дал понять, что намерен и дальше бороться с высокой инфляцией путем увеличения стоимости заимствования, что привело к резкому росту фунта, чем и воспользовались крупные игроки для фиксации прибыли по июньскому восходящему тренду. Куда дальше пойдет пара в текущих условиях сказать сложно, особенно учитывая, что Федеральная резервная система вновь намекнула, что собирается возобновить свой цикл повышения ставок. Если давление на пару сохранится во второй половине дня, то действовать буду только на ложном пробое в районе ближайшей поддержки 1.2741, образованной по итогам первой половины дня. Ложный пробой там будет хорошей точкой входа для наращивания длинных позиций, а слабые данные по рынку труда США приведут к резкому движению фунта вверх в район 1.2813. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона перечеркнут все шансы продавцов, образовав дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с движением к максимуму 1.2876. Самой дальней целью выступит область 1.2911, где буду фиксировать прибыль.При сценарии снижения в район 1.2741 и отсутствия активности покупателей после выхода статистики по США, давление на фунт увеличится, так как поводов для его покупки больше не останется. В таком случае лишь защита следующей области 1.2692, а также ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2625 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы отлично защищались в районе 1.2819, что сохранило пару в боковом канале, а также шанс на ее коррекцию в конце недели. Пока торговля будет вестись ниже 1.2813 можно ожидать нисходящей коррекции. Ложный пробой на этом уровне в случае роста GBP/USD после отчета по рынку труда США станет подтверждением правильной точки входа в короткие позиции, что приведет к очередной крупной распродаже в район 1.2741. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что усилит давление на GBP/USD, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2692. Самой дальней целью остается минимум 1.2625, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2813, покупатели продолжат выстраивать бычий тренд – особенно учитывая решение Банка Англии по процентным ставкам. При таком сценарии продажи отложу до теста сопротивления 1.2876. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок только от 1.2911, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 13 июня наблюдался резкий рост длинных и коротких позиций. Фунт достаточно сильно вырос за последнее время, что привлекло внимание продавцов. Однако агрессивная политика Банка Англии и последние данные по инфляции в Великобритании возвращают в рынок и новых покупателей, рассчитывающих на дальнейшее повышение процентных ставок. Тот факт, что Федеральная резервная система взяла паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики, а Банк Англии пока не собирается этого делать, делает привлекательность британского фунта достаточно сильной. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 17 069 до 69 648, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 11 320 до уровня 76 383. Это привело к небольшому снижению некоммерческой нетто-позиции до уровня 6 736 против 12 454 неделей ранее. Недельная цена выросла и составила 1.2605 против 1.2434.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2741.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

← Назад

2534

Вперед →