Биткойну палец в рот не клади. Откусит

Рынки растут в тот момент, когда толпа уверена, что они будут падать. Когда нормативная температура в отношении криптоиндустрии ледяная, крупные игроки уходят с рынка, а ликвидность падает, снижение котировок BTCUSD выглядит логично. Однако стоило крупнейшему управляющему активами Black Rock бросить вызов неблагоприятному внешнему фону, так биткойн впервые с апреля взлетел выше 30000. Он собирается отметиться одной из лучших недель в году, а вчерашние пессимисты скупают токены как горячие пирожки. Black Rock, под управлением которого находятся активы на $9 трлн, подал в Комиссию по ценным бумагам и биржам документы на создание специализированного биржевого фонда iShares Bitcoin Trust. Он обеспечен криптовалютой. Это произошло вопреки тому, что SEC ранее неоднократно отвергала заявки на создание ETF. В качестве основных причин отказа назывались мошенничество и манипуляции на спотовом рынке токенов. Однако положение Black Rock и его основательный подход к делу вызвали слухи, что на этот раз документы будут и одобрены. Вслед за крупнейшим управляющим активами в мире готовы идти остальные. Во второй половине июня аналогичные планы по созданию ETF представили Invesco, WisdomTree и Bitwise. Если хоть часть проектов будет одобрена Комиссией по ценным бумагам и фондовым биржам, доступ крупных инвесторов на рынок криптовалют окажется упрощенным. Это приведет к притоку капитала и будет способствовать росту цен. Одновременно биткойн вновь станет восприниматься как рискованный актив, что восстановит его корреляцию с американскими фондовыми индексами. Динамика корреляции биткойна и NasdaqДля рынка акций США в настоящее время создана благоприятная конъюнктура. Американская экономика сильна, инфляция замедляется, ФРС стоит на пороге окончания цикла ужесточения денежно-кредитной политики, компании активно внедряют искусственный интеллект, а их корпоративная отчетность лучше ожиданий. К тому же продолжение процессов повышения ставок в Европе приводит к переливу капитала из Старого Света в Новый. Фондовые индексы растут. Если бы не судебные иски Комиссии по ценным бумагам и биржам к Binance и Coinbase, биткойн, вероятнее всего, следовал бы за ними. У лидера сектора криптовалют накопился скрытый потенциал, и заявка Black Rock на создание ETF поможет его раскрыть. Пусть SEC ранее подобные идеи отклоняла, однако на этот раз все может быть по другому. Возможно, мы чего-то не знаем, что знает Black Rock. В любом случае тучи над криптоиндустрией постепенно рассеиваются, что придает новый импульс BTCUSD. Технически на дневном графике биткойна выход за пределы нисходящего торгового канала стал катализатором ралли. Покупатели намерены восстановить восходящий тренд. При этом формирование внутреннего бара позволяет нам определить точку входа в позицию. Как правило, отложенные ордера устанавливаются на максимуме бара вблизи 30530 на покупку на минимуме вблизи 29580 на продажу. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 23 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Повышение ставок

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2774 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на продажу фунта, но до крупного падения так не дошло, что не удивительно, учитывая планы Банка Англии. Прорыв и обратный тест 1.2774, который состоялся чуть позже, дал сигнал на покупку фунта, что вылилось в рост более чем на 60 пунктов. Во второй половине дня активная защита покупателями 1.2741 и сигнал на покупку не привели к крупному росту, но около 20 пунктов прибыли увидеть можно было.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вышедшие сегодня данные по росту розничных продаж в месячном исчислении в Великобритании не оказали никакого влияния на фунт, который после вчерашней неудачной попытки роста вернулся в район крупной поддержки 1.2692. Сегодня у нас публикуются довольно интересные отчеты по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании за июнь этого года и индексу деловой активности в секторе услуг. Скорей всего сфера услуг вновь вытянет композитный индекс PMI, сохранив его выше отметки в 50 пунктов, что будет положительно воспринято рынком.А пока пара корректируется после вчерашнего роста, акцент сделаю на ближайшей поддержке 1.2692, от которой очень хотелось бы получить ложный пробой и сигнал на покупку фунта. Целью восстановления в таком случае выступит середина бокового канала 1.2753, образованная по итогам вчерашнего дня. Там также проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, что ограничит восходящий потенциал пары. Быкам нужно всеми силами цепляться за этот уровень, поэтому прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2813. Самой дальней целью выступит область 1.2876, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2692 и отсутствия активности со стороны покупателей, давление на фунт возрастет довольно серьезно, что приведет к более мощному движению вниз к 1.2625 и обновлению недельного минимума. Защита этой области, а также ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2574 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня, но до этого вряд ли дойдет.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вчера справились с поставленными задачами и теперь главное не упустить 1.2753, куда может произойти рывок уже после выхода отчетов по индексам PMI Великобритании. Ложный пробой на этом уровне позволит получить сигнал на продажу, что вернет давление на пару с целью еще одного обновления 1.2692. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесет более серьезный удар по позициям покупателей, столкнув GBP/USD к 1.2625. Самой дальней целью остается минимум 1.2574, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2753, с очередной попыткой нисходящей коррекции будет покончено, а быки вернут контроль над рынком. В таком случае продажу отложу до теста сопротивления 1.2813. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду открывать короткие позиции по GBP/USD на отскок сразу от 1.2876, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 13 июня наблюдался резкий рост длинных и коротких позиций. Фунт достаточно сильно вырос за последнее время, что привлекло внимание продавцов. Однако агрессивная политика Банка Англии и последние данные по инфляции в Великобритании возвращают в рынок и новых покупателей, рассчитывающих на дальнейшее повышение процентных ставок. Тот факт, что Федеральная резервная система взяла паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики, а Банк Англии пока не собирается этого делать, делает привлекательность британского фунта достаточно сильной. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 17 069 до 69 648, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 11 320 до уровня 76 383. Это привело к небольшому снижению некоммерческой нетто-позиции до уровня 6 736 против 12 454 неделей ранее. Недельная цена выросла и составила 1.2605 против 1.2434.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность снижения фунта в конце недели.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2705.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Желающих покупать евро и фунт стало меньше. Видеопрогноз на 23 июня

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0961 приведет к росту евро в район 1.1010 и 1.1060 Прорыв 1.0911 приведет к распродажам евро в район 1.0862 и 1.0818 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2753 приведет к росту фунта в район 1.2813 и 1.2876 Прорыв 1.2692 приведет к распродажам фунта в район 1.2625 и 1.2574 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо в Великобритании Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании Композитный индекс PMI Великобритании Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны Индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны Композитный индекс PMI еврозоны США: Индекс деловой активности в производственном секторе Индекс деловой активности в секторе услуг Композитный индекс PMI Член FOMC Джеймс Буллард выступит с речью Член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Что может спасти иену?

Японская валюта продолжает стремительно лететь в пропасть. Вчера пара USD/JPY показала параболический рост, укрепившись на 0,9%. Это позволило ей обновить годовой максимум на отметке 143,12. Удастся ли мажору закрепиться на этом пике и взлететь еще выше? Или что-то может помешать его наполеоновским планам? Позитивный сценарий Вчерашний скачок доллара против иены был очень логичным и предсказуемым. Банк Японии продолжает посылать трейдерам голубиные сигналы, в то время как ФРС дает четко понять, что июньская пауза в повышении ставок не означает конец. На уходящей неделе спекуляции инвесторов по поводу того, что расхождение в монетарной политике Японии и США может усилиться еще больше, вспыхнули на рынке с новой силой. Это привело к интенсивным покупкам пары USD/JPY. С понедельника котировка подскочила на более чем 2%. В среду одним из главных драйверов роста мажора стала публикация протокола апрельского заседания японского центробанка. Как показали минутки, на этой встрече члены BOJ проявили уже традиционное единодушие, решив сохранить ультрамягкую монетарную политику. Напомним, что в текущем месяце Банк Японии снова не отступил от своей голубиной линии и по-прежнему оставил процентные ставки сверхнизкими, а доходность – нулевой. Также в июне регулятор не внес никаких изменений в свой механизм YCC, хотя некоторые участники рынка очень надеялись на этот пусть и небольшой, но очень значительный шаг в ястребином направлении, который мог бы поддержать иену. Однако на этой неделе давление на JPY усилилось еще больше на фоне голубиной риторики японских чиновников. В среду глава ведомства Кадзуо Уэда подтвердил свое намерение продолжать аккомодационную политику в ближайшей перспективе, даже несмотря на устойчивый экономический рост. С аналогичным заявлением в тот же день выступил член правления ЦБ Японии Сейджи Адачи. Он подчеркнул важность сохранения текущего курса на данном этапе, когда дальнейший рост инфляции является спорным, и исключил вероятность коррекции политики контроля кривой доходности в июле. В четверг масло в огонь подлил его коллега Асахи Ногучи. Чиновник заявил, что ожидает в скором времени замедления роста цен в Японии до уровня ниже целевого показателя BOJ в 2%, поскольку эффект высокой стоимости сырья начинает рассеиваться. Низкая инфляция является очень весомым аргументом в пользу продолжения ультрамягкой политики. Голубиный тон японских чиновников – это, безусловно, важный катализатор для пары USD/JPY, но в одиночку он не придал бы такой мощный импульс мажору, как это сделал на пару с ястребиными завлениями председателя ФРС Джерома Пауэлла. Напомним, что в среду и четверг глава американского центробанка выступил в Конгрессе США с докладом о денежно-кредитной политике и обсудил с законодателями ее дальнейшие перспективы. Выступая на Капитолийском холме, Дж. Пауэлл поддержал необходимость дальнейшего повышения процентных ставок в США, хотя и "осторожными темпами". Также он добавил, что не ожидает снижения ставок в ближайшее время, по крайней мере до тех пор, пока уровень инфляции в стране не опустится ниже таргета в 2%. Как видим, Федрезерв по-прежнему сохраняет ястребиный настрой. Перспектива дальнейшего ужесточения в США является отличным попутным ветром для доходности 10-летних американских облигаций, а значит и для пары USD/JPY. Если ФРС и Банк Японии действительно будут реализовывать в обозримом будущем то, о чем они заявляют рынку, это должно укрепить доллар относительно иены еще больше. Возможно, текущая перекупленность актива вынудит быков в краткосрочной перспективе взять небольшую передышку, что приведет пару USD/JPY к нисходящей коррекции. Однако, учитывая крайне благоприятный фундаментальный фон, можно предположить, что любой внутридневной откат котировки по-прежнему будет рассматриваться некоторыми участниками рынка как отличная возможность для покупки. В этом контексте коррекционное снижение мажора, скорее всего, будет очень ограниченным, а общий тренд по нему останется в перспективе следующих нескольких недель уверенно бычьим. Для усиления восходящей динамики доллару может потребоваться мощный импульс. Вероятно, он получит его от следующего выпуска данных по инфляции в США и публикации июньских нонфармов. Негативный сценарий Большинство аналитиков считают, что в настоящее время путь наименьшего сопротивления для пары доллар–иена лежит наверх. Однако давайте не забывать о рисках, тем более что сегодня у мажора появился серьезный повод для волнения. В пятницу утром была опубликована статистика по росту потребительских цен в Японии за прошлый месяц. Данные оказались более горячими, чем прогнозировалось, что оказало кратковременную поддержку иене. После выхода релиза актив USD/JPY опустился ниже круглой фигуры 143, прежде чем снова перешагнул этот порог. В мае общенациональный базовый ИПЦ, который не учитывает цены на свежие продукты питания, но включает энергоносители, поднялся в годовом исчислении на 3,2%, хотя экономисты ожидали рост на 3,1%. Тем временем базовый показатель инфляции, который исключает цены как на свежие продукты питания, так и на топливо, и является ключевым барометром ценовых тенденций в Японии, вырос по итогам прошлого месяца до самого высокого с июня 1981 года уровня 4,3%. – Тот факт, что базовая потребительская инфляция продолжает набирать обороты и остается выше целевого уровня центрального банка в 2% в течение уже 14 месяцев подряд, ставит под сомнение заявление BOJ о том, что текущий рост цен является временным, – отметили аналитики Bloomberg. По мнению экспертов, последние данные по инфляции усиливают вероятность того, что в июле Банк Японии пересмотрит свои прогнозы по росту цен в сторону повышения.Напомним, что последний консенсус BOJ, сделанный в апреле, показал, что японские чиновники ожидают замедления базовой потребительской инфляции в текущем финансовом году до 1,8%. – Сегодняшняя статистика вселяет уверенность в том, что Банк Японии повысит свои оценки по инфляции в следующем месяце, что может вынудить его сделать первый шаг в ястребином направлении, – поделился мнением аналитик Ichiyoshi Securities Нобуясу Атаго.Такой же точки зрения придерживается сейчас треть экономистов, опрошенных Bloomberg. Некоторые эксперты уверены, что резкий пересмотр прогнозов по инфляции в сторону повышения приведет к коррекции механизма контроля кривой доходности на июльском заседании BOJ. Если Банк Японии действительно откажется от своей формулировки "временный" в отношении инфляции, на рынке снова начнут активно муссироваться разговоры о возможной нормализации его денежно-кредитной политики в ближайшей перспективе. Это, скорее всего, приведет к резкому и неконтролируемому росту доходности 10-летних JGB выше установленного лимита, как это было в декабре прошлого года. Напомним, что тогда хаос на рынке облигаций вынудил японских чиновников провести коррекцию YCC. Такой же сценарий вполне может реализоваться и сейчас. Экономисты CIBC Capital Markets предупреждают, что изменение политики контроля кривой доходности в Японии может привести к резкому откату пары USD/JPY с ее текущих максимумов. По прогнозам экспертов, при таком развитии событий котировка рискует обвалиться до 130 в третьем квартале и до 127 к концу года. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 23 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро вновь не сумел

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0997 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на продажу евро, но крупного падения пары так и не произошло. Во второй половине дня ложный пробой на 1.0970 стал идеальным сигналом на покупку далее по тренду, но и там пара прошла вверх только около 20 пунктов, после чего давление на евро вернулось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Заявления главы Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла о том, что ставки будут повышаться после небольшой паузы в начале лета этого года остудили пыл покупателей евро, что привело к коррекции пары и, по всей видимости, зависанию в боковом канале. Сегодня ожидается выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая в своей речи наверняка повторит все то, что говорила неделей ранее после встречи, на которой было принято решение вновь повысить процентные ставки для борьбы с инфляцией. Это должно придать уверенности покупателям евро, позволив им защитить нижнюю границу бокового канала 1.0911. Хорошие данные по индексу деловой активности в секторе услуг еврозоны наверняка будут нивелированы плохи отчетом по индексу деловой активности в производственном секторе.По этой причине действовать буду только на снижении от ближайшего уровня поддержки 1.0911, который является как раз нижней границей бокового канала. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку позволив вернуться паре к росту с обновлением середины 1.0961, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро дав шанс выбраться к месячному максимуму 1.1010. Самой дальней целью остается область 1.1060, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0911, давление на пару увеличится в конце недели. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0862 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0818 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы в очередной раз доказали свое присутствие в районе 1.1000 и сегодня многое будет зависеть от статистики по еврозоне, которая может еще больше осложнить жизнь покупателям евро. В случае хороших показателей по композитному индексу PMI для еврозоны защита нового сопротивления 1.0961 станет приоритетной задачей. Действовать там я буду только на ложном пробое, что даст сигнал на продажу, способный столкнуть EUR/USD к нижней границе канала 1.0911. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0862. Самой дальней целью выступит минимум 1.0818, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0961, а скорей всего так оно и будет, торговля зависнет в рамках бокового канала, а волатильность рынка может заметно снизиться к концу недели. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1010. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1060 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 13 июня наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Но стоит понимать, что тот отчет вышел еще до решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам, которые остались без изменений в июне этого года, что существенно повлияло на расстановку сил на рынке. По этой причине особого внимания текущему отчету уделять не нужно. Важно то, что спрос на евро сохранился на фоне проведения дальнейшей агрессивной политики со стороны Европейского центрального банка и будет сохраняться дальше. Оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях будут покупки на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 9 922 до уровня 226 138, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 3 323, до уровня 74 316. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 151 822 против 158 224. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0794 против 1.0702.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможный возврат давления на евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0925.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (23.06.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.67750-0.68050. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.67850-0.67970. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 23.06.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.67458. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.67883. Внутридневные цели: обновление минимумов от 23.06.2023-0.67033. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.66448. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.67458-0.67883, Take Profit 1-0.67033, Take Profit 2-0.66448. NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.61950-0.62250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.62050-0.62200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 16.06.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.62016. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.61566. Внутридневные цели: обновление максимумов от 16.06.2023- 0.62466. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.63461. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.61566-0.62016, Take Profit 1-0.62466, Take Profit 2-0.63461. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.32100-1.32450. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.32150-1.32400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 22.06.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.31916. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.32462. Внутридневные цели: обновление минимумов от 22.06.2023-1.31377. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.30786. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.31916-1.32462, Take Profit 1-1.31377, Take Profit 2-1.30786.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD, H4 | Возможно продолжение медвежьей тенденции

График XAU/USD указывает на наличие медвежьего импульса, поскольку цена прорывается за нижнюю линию канала, что указывает на продолжение предыдущего медвежьего тренда. В краткосрочной перспективе возможен рост цены к первому уровню сопротивления 1938,90 с последующим разворотом и снижением к первому уровню поддержки 1913,47. Первый уровень поддержки имеет большое значение, поскольку он представляет собой поддержку с перекрытием и совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 61,80%. Кроме того, второй уровень поддержки 1888,61 служит еще одной поддержкой с перекрытием. С другой стороны, первое сопротивление на уровне 1938,90 действует как сопротивление с перекрытием и усилено коррекцией Фибоначчи 50%. Второе сопротивление на уровне 1953,71 также действует как сопротивление с перекрытием, а промежуточное сопротивление на уровне 1924,65 может повлиять на движение цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

DXY, H4 | Возможность движения в медвежьем канале

На графике DXY (индекс доллара США) мы можем наблюдать медвежий импульс. Есть два ключевых фактора поддерживают эту точку зрения. Во-первых, цена в настоящее время находится ниже медвежьего облака Ишимоку, указывая на медвежий настрой. Во-вторых, она движется в рамках медвежьего канала, что сигнализирует о продолжении нисходящего движения на фоне преобладания медвежьего импульса. Потенциальное поведение цены предполагает медвежью реакцию на первом уровне сопротивления (102,70), который играет роль сопротивления с перекрытием. Затем может последовать падение к первому уровню поддержки (101,69), который представляет собой поддержку с перекрытием и усилен индикаторами Фибоначчи. Второй уровень поддержки (101,00) является многократным локальным минимумом. Что касается сопротивления, оно располагается на уровнях 102,70 и 103,33. Обе отметки представляют собой сопротивление с перекрытием, что делает их более значимым потенциальным препятствием на пути восходящего движения цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 23.06.2023

Вчера все вертелось исключительно вокруг заседания правления Банка Англии, итоги которого преподнесли крайне неприятный сюрприз. Инвесторы, отказавшиеся рисковать сразу же после публикации данных по инфляции, и решившие сохранять осторожность, были совершенно правы. Хотя на первый взгляд, главным результатом заседания должен был стать внушительный рост фунта, так как Банк Англии повысил ставку рефинансирования аж до 5,00%. Тогда как предполагалось, что процентные ставки вырастут с 4,50% до 4,75%. Но все дело в последующих комментариях и заявлениях. В частности, обосновывая свое решение, британский регулятор сослался на высокие темпы инфляции и необходимость сначала ее снижения до целевых уровней. Иными словами, процентные ставки будут расти до тех пор, пока инфляция не замедлиться до 2,0%. И не важно, что при этом будет происходить с экономикой, которая итак уверенно скатывается в рецессию. Не меньше удивили слова Эндрю Бэйли, заявившего, что наемным работникам нужно перестать требовать повышения заработной платы, так как это способствует сохранению инфляции на очень высоком уровне, и даже создает риски ее нового роста. Иными словами, ответственность за все беды возложена на простых людей с их непомерными запросами, а борьба с инфляцией ставится превыше экономического роста. Не удивительно, что фунт после такого даже начал несколько снижаться, так как подобные действия и заявления могут вызвать исключительно недоумение. У инвесторов в принципе нет понимания логики действий Банка Англии, а это и есть тот самый риск неопределенности, который зачастую пугает больше всего.Тем не менее, по крайней мере сегодня дальнейшего снижения фунта ждать не стоит. Британская валюта получит своеобразную поддержку в виде данных по розничным продажам, темпы спада которых могут замедлиться с -3,0% до -2,4%. Это должно оказаться достаточно для хотя бы временной стабилизации рынка. Что даст инвесторам время на осмысление итогов вчерашнего заседания правления Банка Англии. На данный же момент рынок пока что пребывает в некотором недоумении.Фунт стерлингов по отношению доллара США несмотря на спекулятивную активность по-прежнему находится в фазе отката. На это указывает возвращение цены в район значения 1.2700.RSI H4 пересек среднюю линию 50% сверху вниз, это технический сигнал о росте объема коротких позиций.Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA имеют переплетению друг с другом. Это указывает на замедление восходящей тенденции. Однако в среднесрочной перспективе изменений не наблюдается, тренд восходящий.Ожидания и перспективыВ данной ситуации длительное удержание цены ниже значения 1.2700 приведет к последующему снижению стоимости английской валюты. До тех пор данный уровень будет служить опорой, при котором рассматривается сценарий замедления и возможно отскока цены.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на стадию отката. В среднесрочном периоде индикаторы ориентированы на восходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт растерялся

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение четвертого торгового дня недели двигалась максимально сумбурно. Впрочем, это и не удивительно, так как вчера были оглашены результаты очередного заседания Банка Англии и впервые за долгое время прогнозы экспертов не совпали с фактическими решениями. Ключевая ставка была неожиданно для многих повышена на 0,5%, и рынок даже растерялся, когда узнал об этом. По логике вещей, вечно растущий фунт получил вчера прекрасную возможность вырасти еще сильнее, так как БА принял самое «ястребиное» решение из всех возможных. Но по иронии судьбы, как раз вчера мы не увидели роста британской валюты. Сегодня многие аналитики напишут, что это решение было прогнозированным и рынок его учел заранее, что будет абсолютной неправдой, так как до последнего отчета по инфляции, который вышел в среду, не было никаких оснований ожидать от Банка Англии нового ускорения темпов ужесточения. А между средой и четвергом фунт не рос. Торговые сигналы вчерашнего дня нет смысла разбирать. Трейдеры могли попытаться отработать лишь первый сигнал на продажу о закреплении ниже уровня 1,2762. Он закрылся по Стоп лосс в безубытке. Затем все сигналы формировались за пару часов, во время или через пару часов после заседания БА. Пара летала из стороны в сторону, и в этом сумбуре было сложно даже вовремя определить тот или иной сигнал. А сигналы на продажу на американской торговой сессии вообще не было смысла отрабатывать, так как рост пары был куда более логичен. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 5,2 тысячи контрактов BUY и закрыла 4,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров уменьшилась на 0,7 тысячи контрактов, но в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 9-10 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все это время оставалось «медвежьим»(лишь сейчас можно сказать, что оно «бычье», но при этом исключительно формально). Фунт стерлингов долгое время рос против доллара(в среднесрочной перспективе), но оснований у него для этого было немного в последние месяцы. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта, хотя отчеты COT допускают дальнейшее укрепление британской валюты. Правда, на основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать. Британская валюта выросла уже суммарно на 2300 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным(даже если закрыть глаза на отсутствие фундаментальной поддержки). У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 52,5 тысячи контрактов на продажу и 65,0 тысячи контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения, но рынку не прикажешь. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 23 июня. Доллар умудрился упасть даже на «ястребиных» заявлениях Пауэлла. Обзор пары GBP/USD. 23 июня. Банк Англии повысил ключевую ставку до 5%, фунт упал... Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет восходящую тенденцию, хоть в данное время и корректируется. Восходящая линия тренда поддерживает торгующих на повышение, однако мы все равно продолжаем считать, что рост британской валюты безосновательный. Фунт растет уже слишком долго, вырос слишком сильно, а нисходящие коррекции все чаще являются исключительно формальными(как в последние несколько дней). Таким образом, с технической точки зрения у нас есть восходящая тенденция, поэтому продавать пару без соответствующих сигналов, естественно, не стоит. Однако в данное время цена опустилась ниже критической линии, давая надежду на падение к линии тренда. На 23 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2589, 1,2666, 1,2762, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2620) и Киджун-сен (1,2763) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На пятницу в Великобритании и США запланированы публикации индексов деловой активности. Помимо них, в Британии будет опубликован отчет по розничным продажам, а в Штатах состоится несколько выступлений представителей монетарного комитета ФРС. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение предпоследнего торгового дня недели возобновила нисходящее движение и к этому можно относится как угодно. Дело в том, что для евро или доллара вчера было крайне малое количество важных событий. Да, состоялось второе выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе США. Да, был опубликован отчет по первичным заявкам на пособия по безработице. Да, состоялось заседание Банка Англии, которое тоже могло повлиять на евро. Но сказать с уверенностью, что именно привело к падению евровалюты на 35 пунктов по итогам дня, достаточно сложно. Это могло быть и техническое падение за счет фиксации прибыли по лонгам. Так или иначе, пара может уже сегодня преодолеть восходящую линию тренда, а также критическую линию Киджун-сен, что сломает текущую тенденцию. Торговых сигналов в течение вчерашнего дня не было ни одного, а волатильность составила чуть больше 60 пунктов. Напомним, что 60 пунктов – это тоже достаточно мало, но все же больше, чем пара показывала в последние дни. При такой волатильность нужно успеть зайти в самом начале движения, а выйти в самом конце, чтобы иметь возможность получить прибыль. Поэтому мы считаем, что даже к лучшему, что торговых сигналов в четверг не было. Кстати, сегодня ночью сформировался сигнал на продажу в виде преодоления критической линии и его вполне можно отработать. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 6 июня. В последние 9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, а европейская валюта продолжает располагаться очень высоко по отношению к доллару. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение несколько месяцев назад, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 5,7 тысячи, а количество шортов – выросло на 1,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 7,2 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 159 тысяч, а это очень большой разрыв. Разница – более, чем трехкратная. Коррекция началась и может быть не коррекцией, а началом нового нисходящего тренда. В данное время и без отчетов COT понятно, что пара должна продолжать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 23 июня. Доллар умудрился упасть даже на «ястребиных» заявлениях Пауэлла. Обзор пары GBP/USD. 23 июня. Банк Англии повысил ключевую ставку до 5%, фунт упал... Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара все еще находится внутри восходящей тенденции, но она может быть сломлена уже сегодня. Мы приветствуем падение европейской валюты, так как по-прежнему считаем, что такой сценарий наиболее обоснованный. В случае преодоления линии тренда, мы будем ждать падения к линии Сенкоу Спан Б. На 23 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0820) и Киджун-сен (1,0952). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Сегодня в Евросоюзе, Германии и США будут опубликованы индексы деловой активности. Мы не ждем многого от этих показателей, они могут спровоцировать лишь небольшую реакцию рынка. В Штатах также состояться выступления представителей ФРС Бостика, Мейстер и Булларда, что может быть интересно, но практически все аналогичные выступления на этой неделе не повлияли на движение пары. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 23 июня 2023 года

EUR/USDЕвро вчера в точности отработал верхнюю границу нисходящего ценового канала (1.1012) и рухнул вниз, закрыв день снижением на 30 пунктов. Сигнальная линия осциллятора Марлин разворачивается вниз. Целью цены выступает диапазон 1.0910/30. Уход под диапазон откроет цель по низлежащей вложенной линии ценового канала в районе отметки 1.0835.Вчера глава ФРС Джером Пауэлл на выступлении в Сенате подтвердил намерение регулятора ещё 1-2 раза поднять ставку. На этот раз рынки отреагировали, доходность по государственным гособлигациям возросла (по 5-леткам с 3,95% до 4,04%), рыночное ожидание по повышению ставки в июле на 0,25% повысилось до 74,4%, индекс доллара стал укрепляться (0,30%).На четырёхчасовом масштабе дивергенция цены с осциллятором полностью готова, Марлин даже успел закрепиться на территории понижающейся тенденции. В диапазоне 1.0910/30 находится линия Крузенштерна, здесь возможна борьба, либо прорыв вниз на высоких объёмах. Ждём развития событий и с наибольшей долей вероятности победу «медведей».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 23 июня 2023 года

GBP/USDНе смотря на вчерашнее повышение Банком Англии базовой ставки на 0,50% против ожидания 0,25%, фунт стерлингов закрыл день снижением на 22 пункта. Всё дело оказалось в страхах инвесторов перед очередным кризисом в Великобритании. Экономика при сохраняющейся инфляции в 8,7% г/г и повышенной до 5,00% ставки попадает в ситуацию сокращения экономики и потребительского спроса (и роста инфляции!). В эту ловушку Великобритания попадает уже во второй раз, а первый раз был в период мирового кризиса 2008/9 годов, когда ставка также была доведена до 5,00%, а инфляция была 5,0% г/г. Сегодня выйдут данные по розничным продажам в Великобритании за май – прогноз -0,2%. Прогноз по базовым розничным продажам -0,3%. Сокращение розничных продаж до -3,0% г/г сейчас соответствует сжатию времён кризиса 2008-го года, причём мартовский показатель в -3,9% даже хуже тех лет.Итак, цена не смогла развить вчера рост, прокол сопротивления 1.2785 оказался ложным третью сессию подряд, теперь цена снижается к ближайшей поддержке 1.2678. Преодоление уровня откроет следующую цель 1.2600.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин на отрицательной территории. Тенденция понижающаяся в краткосрочной перспективе.Для утверждения цены в среднесрочное снижение должно быть её закрепление под линией Крузенштерна дневного масштаба (1.2510).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 23 июня 2023 года

AUD/USDС третьей попытки австралийский доллар преодолел поддержку 0.6755. Этим открылась цель 0.6704/12, определённая по множеству исторических экстремумов, ближайшие из которых были 12-16 мая. Закрепление под диапазоном откроет следующий – 0.6644/54. Осциллятор Марлин дневного масштаба приближается к границе с территорий «медведей», поэтому, на подходе к ближайшему целевому диапазону возможен разворот осциллятора и цены в коррекцию.На графике Н4 сигнальная линия осциллятора Марлин с новым ускорением бросилась вниз. И если цена сможет без проблем преодолеть целевую поддержку, то следующая цель 0.6644/54 будет также быстро достигнута.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 23 июня. Банк Англии повысил ключевую ставку до 5%, фунт упал...

Валютная пара GBP/USD в четверг показала довольно волатильные движения, что, в принципе, и не удивительно. Заседание Банка Англии – это всегда интересно и важно, поэтому рост волатильности был ожидаем. Тем более(забегая немного вперед), БА действительно удивил рынок, повысив ставку сразу на 0,5%, вместо ожидаемых 0,25%. Несмотря на то, что сутками ранее инфляция в Великобритании в очередной раз разочаровала регулятор, поставив под сомнение ультраоптимистичные прогнозы Эндрю Бейли о снижении инфляции в два раза к концу года, мы, как и большинство аналитиков, не ждали ужесточения сразу на полпроцента. Тем не менее, это случилось... В статье по EUR/USD мы разбирали, как повлияли выступления Джерома Пауэлла на доллар, и пришли к выводу, что у американской валюты при текущем настрое рынка не было ни одного шанса на рост. Рынок ждет сейчас от США, ФРС или Пауэлла абсолютно фантастических данных, новостей и сценариев, чтобы начать покупать доллар. А растет валюта США исключительно в рамках небольших коррекций, когда покупатели фиксируют часть прибыли. Запомнили... Фунт рос в преддверии заседания Банка Англии две недели. Рос сильно, далеко не всегда имея соответствующий фундаментальный фон в своем распоряжении. Затем три дня коррекции и... провальный отчет по инфляции. Если рынок так свято верит в то, что Банк Англии всемогущ и будет повышать ставку столько, сколько потребуется, почему фунт не вырос в среду? Идем дальше. Банк Англии повысил ставку в тринадцатый раз подряд, проигнорировал свое же замедление темпов ужесточения до минимальных(зачем нужно было это делать?) и превысил все прогнозы по ставке на рынке. То есть принял самое «ястребиное» решение из всех возможных. Как отреагировал фунт на это, при том что он рос в последние недели не имея никаких особенных оснований для этого? Правильно! Он упал против доллара! Можно, конечно, сказать, что рынок заранее учел повышение ставки сразу на 0,5%, или ждал, что ставка вырастет сразу на 0,75% или сразу на 1,5%! Вот только, буквально до среды вообще никаких предпосылок для столь серьезного ужесточения не было, так как апрельский отчет по инфляции показал как раз внушительное замедление, вселяя оптимизм Банку Англии. А после среды фунт и не рос вовсе. Таким образом, рынок никоим образом не мог предугадать повышение на 0,5% и, соответственно, отработать это решение заранее. А почему же тогда фунт упал? Или сейчас все вспомнят, что выступление Пауэлла все же было «ястребиным» и поэтому доллар вырос? Что ожидать от Банка Англии в дальнейшем? На самом деле, британский регулятор уже перевыполнил свою программу. 5% - это уже не просто «ограничительный уровень», а «очень ограничительный». Теперь от экономики, которая уже четыре квартала показывает нулевой прирост, можно ожидать только одного – рецессии. Как видим, прогнозы Эндрю Бейли сбываются с «удивительной точностью». В начале года глава БА неоднократно повторял, что сильной рецессии удалось избежать и вместо двух лет депрессии следует ожидать всего несколько кварталов сокращения. Посмотрим, насколько этот прогноз будет верен. Инфляция остается на 8,7%, а базовая инфляция продолжает расти. Сколько потребуется времени на ее замедление до 2%, если за последние 7 месяцев она сократилась на 2,4%? На что теперь будет рассчитывать рынок по ставке Банка Англии? На 6%? Вопрос риторический... Учитывая текущий настрой рынка, мы совершенно не удивимся, если фунт в общем итоге вновь возобновит движение на Север. Теперь у рынка есть вполне конкретные причины – ставка выросла уже до 5%, а так как инфляция остается высокой, можно верить в дальнейшее ужесточение монетарной политики. Тот факт, что фунт перекуплен и уже вырос на 2500 пунктов фактически без коррекций(на 24 часовом ТФ), особо никого не волнует... Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 93 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 23 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2646 и 1,2832. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2695 S2 – 1,2634 S3 – 1,2573 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2756 R2 – 1,2817 R3 – 1,2878 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает корректироваться. В данное время остаются актуальными длинные позиции с целями 1,2817 и 1,2832, которые следует открывать в случае разворота индикатора Хайкен Аши наверх или отскока цены от мувинга. Рассматривать короткие позиции можно будет в случае закрепления цены ниже скользящей средней с целями 1,2695 и 1,2646. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 23 июня. Доллар умудрился упасть даже на «ястребиных» заявлениях Пауэлла. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 23 июня. Доллар умудрился упасть даже на «ястребиных» заявлениях Пауэлла.

Валютная пара EUR/USD в среду и четверг продолжала восходящее движение, что обозначает не что иное, как падение американской валюты. Если в случае с евровалютой есть хоть какая-то логика в движениях, так как, по сути, пара сейчас корректируется против месячного падения(что логично и обоснованно), то фунт абсолютно потерял всякую связь с реальностью. Но о британской валюте мы поговорим еще немного позже. Пока что же следует отметить, что за прошедшие два дня техническая картина не изменилась совершенно. Пара возобновила рост, который не обоснован ничем. Из важных фундаментальных и макроэкономических событий можно отметить лишь два выступления Джерома Пауэлла в Конгрессе США, о которых речь еще пойдет ниже. И забегая немного вперед, оснований продавать валюту США рынок не получил. А интерпретировать в свою пользу можно абсолютно любые данные. Итак, пара остается выше скользящей средней линии, что говорит о сохранении восходящей тенденции. Нам сложно предположить, сколько еще будет продолжаться движение на Север, когда оно является откровенно коррекционным. Тем не менее, рынок в данное время продолжает верить в то, что ставка ЕЦБ будет расти вечно, а экономика Евросоюза совершенно не интересует регулятор. Может быть это и так, покажет время. Единственным фактором дальнейшего роста европейской валюты можно считать высокие ожидания рынка по ставке ЕЦБ. Если рынок верит в то, что с текущих 4% ставка вырастет до 5 или 5,5%, тогда европейская валюта действительно может продолжать рост. Какова вероятность такого сценария, решать вам. Несмотря на сильную перекупленность пары, евровалюты и индикатора CCI, падение все не начинается. На 24-часовом ТФ пара благополучно преодолела облако Ишимоку и уровень Фибоначчи 50,0%. Таким образом, технических оснований для продолжения роста стало даже больше за последние дни. Что сказал Пауэлл в Конгрессе? Вчера мы намеренно не освещали выступления Пауэлла в Конгрессе США, так как должно было состояться еще одно выступление, уже перед Сенатом. Сейчас, когда оба выступления остались позади, можно сделать определенные выводы. Первое, что следует отметить, глава ФРС не блистал конкретикой. Все его заявления следует рассматривать под микроскопом, чтобы найти в них хоть какой-то полунамек на новый смысл. Господин Пауэлл сообщил, что в июне ФРС приняла решение взять паузу, а не завершить цикл ужесточения, что подразумевает еще по крайней мере одно повышение ключевой ставки. Глава ФРС также отметил, что все члены монетарного комитета считают необходимым дальнейшее ужесточение монетарной политики. Таким образом, риторику Пауэлла можно назвать «ястребиной», так как он говорил о дальнейшем ужесточении, а не о завершении. И почему тогда доллар упал? Далее следует вспомнить, что объяснить постфактум можно практически любое событие. К примеру, если доллар падает на «ястребиных» заявлениях Пауэлла, то всегда можно сказать, что они были «недостаточно ястребиными». Или, что «рынок ждал более громких заявлений». А что должен был сказать Пауэлл? «Обещаю повысить ставку еще 3 раза до конца года»? На что, иными словами, рассчитывает рынок? При каких словах Пауэлла доллар мог показать рост? При абсолютно фантастических? Получается, что у американской валюты вчера и позавчера вообще не было ни одного шанса показать рост. Как бы Пауэлл не изъяснился, все равно рынок посчитал бы его спич «недостаточно ястребиным», хотя ставка ФРС выше ставки ЕЦБ или Банка Англии, чьи валюты продолжают укрепляться против доллара уже 10 месяцев. Поэтому мы считаем, что доллар опять незаслуженно упал, тем более что ЕЦБ имеет крайне низкие шансы довести свою ставку до 5 или 5,5%, которые, как мы видим теперь, тоже не гарантируют сильного падения инфляции(по примеру Банка Англии). А экономика Евросоюза, тем временем, два квартала уже закрывает в минусе. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 23 июня составляет 59 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0900 и 1,1018 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх укажет на возобновление восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0925 S2 – 1,0864 S3 – 1,0803 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0986 R2 – 1,1047 R3 – 1,1108 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться выше скользящей средней линии, но корректируется. В данное время следует рассматривать новые длинные позиции с целями 1,0986 и 1,1018 в случае разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Короткие позиции вновь станут актуальными не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0864 и 1,0803. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 23 июня. Банк Англии повысил ключевую ставку до 5%, фунт упал... Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 23 июня? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: На последний торговый день недели запланировано достаточно большое количество разнообразных макроэкономических отчетов. На самом деле не очень-то разнообразных, но зато много. В Евросоюзе, Великобритании, Германии и США будут опубликованы индексы деловой активности в сферах производства и услуг за июнь. Судя по прогнозам, особых изменений в сравнении с маем не ожидается, однако фактические значения могут отличаться от прогнозных. И чем сильнее они будут отличаться, тем выше вероятность реакции рынка на тот или иной отчет. Пока что можно сказать только, что сферы услуг во всех четырех локациях чувствуют себя превосходно, а сферы производства – очень плохо. Скорее всего, ситуация не изменится. Также отметим отчет по розничным продажам в Великобритании, который имеет тот же вес в глазах трейдеров, что и индексы деловой активности. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий в пятницу тоже есть, что выделить, однако прежде хотели бы заметить, что на этой неделе состоялось огромное количество выступлений представителей монетарных комитетов ФРС и ЕЦБ. По сути, рынок отреагировал только на выступления Джерома Пауэлла в Конгрессе США, а все остальные выступления были фоновыми. Мы считаем, что эта ситуация сохраниться и в пятницу. В Евросоюзе запланировано выступление Фабио Панетты, а в США – Джеймса Булларда, Рафаэля Бостика и Лоретты Мейстер. Однако после выступлений Пауэлла рынок уже четко понимает, чего ему следует ожидать на ближайших заседаниях. Вряд ли Бостик, Мейстер и Буллард(который еще и не имеет права голоса) сообщат рынку иную точку зрения. Тем более, что Пауэлл заявил в среду, что большинство членов монетарного комитета придерживаются сейчас одной и той же точки зрения. Общие выводы: В пятницу важных событий не будет, но зато второстепенных – масса. Каждый отдельно взятый отчет может спровоцировать небольшую реакцию рынка, а отчетов будет много. Другое дело, что резонансных значений ожидать сейчас очень сложно. Индексы в сфере услуг находятся далеко выше 50, а в сфере производства – глубоко ниже 50. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Евро заправляет топливом ракету, но доллар намекает ему, что шансов достичь звезд практически нету

Отметка 1,1000 как магнит притягивает «быков» по EUR/USD, но пока остается для них «крепким орешком». В текущем году покупатели неоднократно штурмовали эту отметку, но каждый раз откатывались назад. Первый эпизод имел место в январе–начале февраля. В этот период вышли данные по инфляции и рынку труда США, которые убедили участников рынка в том, что ФРС больше не нуждается в агрессивном повышении ставок. 6 января стало известно, что в декабре число новых рабочих мест в стране увеличилось на 223 тыс. – минимальными темпами за год. Замедление роста заработной платы в свою очередь свидетельствовало об ослаблении инфляционного давления. 12 января вышел отчет, отразивший, что в декабре годовой индекс CPI в США вырос на 6,5%. Значение показателя стало минимальным с октября 2021 года. Кроме того, инфляция снизилась по итогам декабря на 0,1%. Это был первый случай месячного падения цен на потребительские товары в стране с мая 2020 года. В результате резко снизилась вероятность того, что ФРС снова повысит ставки на полпункта в феврале после того, как регулятор сделал такой шаг в декабре, осуществив до этого четыре последовательных повышения на 75 базисных пунктов. При этом ожидалось, что ЕЦБ в очередной раз повысит процентные ставки на 50 базисных пунктов. В январе общая инфляция в еврозоне снизилась третий месяц подряд, но базовый рост цен остался стабильным, что не принесло ЕЦБ заметного облегчения. На этом фоне EUR/USD меньше чем за месяц поднялась более чем на 500 пунктов – с 1,0515 до 1,1035. Свою лепту в подъем пары внесло ослабление позиций гринбека, который упал с почти месячного максимума, зафиксированного 6 января в районе 105,30, до девятимесячного минимума в 100,80 пункта 1 февраля. В этот день завершилось очередное заседание ФРС по вопросам монетарной политики, на котором регулятор замедлил темпы повышения ставок на 25 базисных пунктов, сославшись на то, что процесс дезинфляции в США, похоже, уже идет полным ходом. При этом председатель Федрезерва Пауэлл заявил, что преждевременно говорить о том, что игра окончена, и ЦБ предстоит пройти долгий путь. Он указал на то, что важным сегментам экономики, включая широкий сектор услуг, еще предстоит замедлить инфляцию, в то время как высокий уровень открытых вакансий и все еще значительный рост заработной платы показали, что рынок труда был чрезвычайно напряженным. Дж. Пауэлл также дал понять, что сокращения процентных ставок не предвидятся, и они продолжат расти. Он сказал, что остается неясным, насколько необходимо будет поднять ставки, но допустил, что, вероятно, произойдет еще пара повышений ставок. Это соответствовало декабрьским прогнозам руководителей ФРС, которые на тот момент ожидали максимальную ставку в диапазоне от 5,00% до 5,25%. В феврале регулятор не опубликовал новых экономических прогнозов, но выразил надежду, что сможет продолжать снижать инфляцию, не вызывая глубокой рецессии или существенного роста безработицы. Федрезерв также подтвердил свою приверженность целевому показателю инфляции в 2%. После оглашения вердикта FOMC доллар упал по всем направлениям, поскольку участники рынка сочли, что ФРС переломила ситуацию в борьбе с инфляцией, и ее кампания по повышению ставок близка к концу. Это позволило основной валютной паре подняться выше отметки 1,1000 впервые за 10 месяцев. Но триумф «быков» по EUR/USD продлился недолго. Они были вынуждены отступить уже 2 февраля, когда ЕЦБ повысил процентные ставки на 0,5%. Регулятор намекнул, что готов осуществить еще одно повышение той же величины в следующем месяце, а затем намерен оценить дальнейший курс своей денежно-кредитной политики. Инвесторы истолковали этот шаг как сигнал о том, что цикл ужесточения в еврозоне, как и в США, может скоро закончиться. Это помогло доллару взять у евро реванш. Поддержку гринбеку также оказал сильный отчет по американской занятости за январь, который вышел 3 февраля и показал рост числа новых рабочих мест до максимальных за шесть месяцев 517 тыс., что вызвало опасения по поводу того, что политики ФРС могут оставаться «ястребиными» дольше, чем предполагалось ранее. На сессии вопросов и ответов перед Экономическим клубом Вашингтона 7 февраля председатель Федрезерва Джером Пауэлл признал, что процентные ставки, возможно, потребуется повысить выше, чем ожидалось, если экономические условия останутся сильными. Масла в огонь укрепления USD подлил опубликованный 14 февраля релиз по американской инфляции, который показал, что годовой показатель вырос в январе на 6,4%, что оказалось выше прогнозируемого увеличения на 6,2%. 24 февраля был обнародован базовый индекс цен расходов на личное потребление, который повысился в январе до 4,7% с 4,6% в декабре и развеял ожидания относительно снижения процентных ставок в Соединенных Штатах к концу 2023 года. В итоге денежный рынок стал закладывать в котировки сценарий, согласно которому ставки в Америке достигнут пика в 5,4% в июле и останутся выше 5% до конца года. Инвесторы начали задаваться вопросом, сможет ли ФРС сохранить темп повышения в 25 базисных пунктов или будет вынужден вновь ускорить его. Перспектива того, что ФРС может вернуться к повышению ставок на 50 базисных пунктов в марте, позволила доллару в феврале обернуть вспять движение, которое продолжалось весь январь. 27 февраля гринбек поднялся до семинедельных максимумов в области 105,30, подоткнув пару EUR/USD к минимальным значениям с 6 января в районе 1,0535. В начале следующего месяца доллар продолжил расти и 8 марта достиг трехмесячных пиков вблизи 105,90, а пара EUR/USD обновила двухмесячные минимумы в зоне 1,0525. Укреплению «американца» способствовал председатель ФРС Джером Пауэлл. В ходе своего выступления в Конгрессе он заявил, что регулятору, возможно, потребуется повысить ставки больше, чем ожидалось, и он будет готов предпринять более масштабные шаги, если поступающие данные потребуют более жестких действий по сдерживанию инфляции. Паре EUR/USD потребовалось больше месяца, чтобы вернуться в область 1,1000. 14 апреля она поднялась до максимальных с марта 2022 года уровней в районе 1,1060, отслеживая падение доллара до годового минимума в 100,78. Это произошло на фоне публикации протокола с мартовского заседания ФРС. Документ показал, что несколько чиновников рассматривали возможность приостановки повышения процентных ставок после череды банкротств региональных банков в США. Однако в итоге регулятор все же решил повысить ставки на 25 б.п., до диапазона от 4,75% до 5%.В марте ФРС сохранила свой прогноз по средней процентной ставке на конец 2023 года на уровне 5,1%, оставив открытыми двери, по крайней мере, для еще одного повышения ставок. При этом регулятор в своем сопроводительном заявлении отказался от упоминания о «продолжающемся повышении ставок», отметив, что может быть целесообразным некоторое дополнительное ужесточение политики. Данные, которые показали, что общая инфляция в США резко замедлилась в феврале и марте, до 6% и 5% соответственно, укрепили надежды на то, что кампания по повышению ставок ФРС либо уже завершена, либо будет закончена к маю. Фьючерсы на ставку по федеральным фондам указали на ряд сокращений с июля по конец года, в результате чего ставки в декабре должны были составить 4,3%. Это не оставило участникам рынка иного выбора, кроме продажи доллара. Пользуясь ослаблением позиций гринбека, в следующие три недели евро с переменным успехом пытался закрепиться выше отметки $1,1000. 4 мая она обновила годовые максимумы в зоне 1,1080, однако затем последовал откат почти на 450 пунктов, до минимумов с 17 марта в районе 1,0635 31 мая. Тем временем USD восстановился до 104,60, достигнув самых высоких уровней с 16 марта. В начале прошлого месяца доллар получил подножку от ФРС, которая повысила ставку до 5,25%, но сигнализировала о том, что приблизилась к приостановке цикла повышения процентных ставок. Однако руку помощи тонущему доллару протянул отчет по рынку труда США, который показал, что в апреле национальная экономика добавила 253 тыс. рабочих мест. Это оказалось выше, чем ожидалось, и напомнило об устойчивости экономики США. Почасовой рост заработной платы до 0,5% в месячном исчислении и на 4,4% в годовом выражении в свою очередь указал на сохраняющееся ценовое давление. Эти данные позволили некоторым чиновникам ФРС предположить, что центральному банку предстоит пойти дальше в ужесточении денежно-кредитной политики.В частности, президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари сообщил, что ставки в США, возможно, придется поднять выше 6%, чтобы инфляция вернулась к целевому показателю ФРС в 2%. Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард сказал, что Федрезерву, вероятно, все еще потребуется повысить ставку еще на полпроцента в этом году. Эти комментарии послужили попутным ветром для гринбека. Между тем данные, показавшие, что инфляция в крупнейших странах еврозоны быстро замедляется, ослабили давление на ЕЦБ в плане повышения ставок, что снизило привлекательность евро в глазах инвесторов. ЕЦБ уже был вынужден замедлить темпы ужесточения денежно-кредитной политики на фоне выхода статданных, свидетельствовавших о вялом росте экономики еврозоны. На майском заседании ЕЦБ повысил ставку по депозитам лишь на 25 базисных пунктов, до 3,25%, что последовало за беспрецедентной серией повышений на 75 и 50 б.п. В июне доллар растерял большую часть очков, набранных в предыдущем месяце, позволив паре EUR/USD вновь пойти на штурм отметки 1,1000. Единая валюта опередила своего американского конкурента, поскольку ФРС в июне взяла широко анонсированную ранее паузу, а ЕЦБ сохранил приверженность жесткой линии, повысив ставки на очередные 25 б.п. и заявив, что регулятору нужно проделать еще много работы. Председатель ФРС Дж. Пауэлл сообщил, что регулятору предстоит пройти долгий путь, чтобы снизить инфляцию до целевого уровня в 2%, и предположил, что центральному банку, возможно, потребуется повысить ставки еще дважды в этом году. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы убедить инвесторов в том, что Федрезерв будет долго удерживать процентные ставки на повышенных уровнях. Хотя трейдеры ожидают повышения процентных ставок в США в ближайшей перспективе, они полагают, что более высокая стоимость заимствований в конечном итоге нанесет ущерб экономике, вынудив ФРС позже смягчить денежно-кредитную политику. Приэтом участники рынка склонны верить заявлениям ЕЦБ, поскольку базовая инфляция в еврозоне снижается слишком медленно, что требует от регулятора дополнительных усилий по стабилизации цен. Инвесторы ожидают от ЕЦБ как минимум еще два повышения ставок на 25 базисных пунктов в июле и в сентябре. Экономисты Societe Generale не исключают ретеста парой EUR/USD годовых пиков в области 1,1070–1,1100. «Эта область остается важной зоной сопротивления. Если данное препятствие будет преодолено, восходящий тренд, вероятно, усилится в направлении 1,1270 (61,8% коррекции Фибо всего нисходящего тренда 2021–2022 годов)», – отметили они. При этом эксперты предупреждают, что уровень 1,0730 является решающей поддержкой. «Если эта поддержка будет пробита, возникнет риск запуска новой фазы снижения EUR/USD», – сообщили в банке. В ближайшей перспективе евро может еще несколько укрепиться по отношению к доллару. Однако осознание инвесторами того факта, что дополнительное ужесточение монетарной политики ЕЦБ станет непосильной ношей для экономики еврозоны, приведет к тому, что игроки начнут закрывать длинные позиции по EUR/USD, что вызовет обратное движение пары. Специалисты Danske Bank сохраняют «медвежий» настрой по EUR/USD. «Мы по-прежнему считаем перспективы экономики США менее мрачными по сравнению с еврозоной, что должно оказать давление на EUR/USD во втором полугодии», – сказали они. В банке ждут снижения курса EUR/USD до 1,0600–1,0300 на горизонте 6–12 месяцев.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 23 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг показала очень странные движения, а точнее отсутствие логичных движений. Проще говоря, Банк Англии повысил ставку на 0,5% после того, как пару месяцев назад замедлил темпы ужесточения до минимальных. Это был очень неожиданный шаг со стороны регулятора. Даже вчера, когда уже стал известен отчет по инфляции, который оказался абсолютно провальным, очень мало кто всерьез рассчитывал увидеть рост ставки на 0,5%. Тем не менее, Банк Англии сделал это, а фунт, который ранее рос по поводу и без, по итогам дня снизился. Снизился не сильно, но все равно снизился. Именно в тот день, когда он имел отличную возможность показать новый сильный рост. Поэтому мы остается при своем мнении: фунт торгуется алогично и остается перекупленным. Восходящая линия тренда сохраняет текущую тенденцию, а пара уже неделю торгуется между уровнями 1,2698 и 1,2860. При этом корректируется она по-прежнему очень неохотно. В данное время фунт может продолжить рост из-за очень агрессивной политики БА, но мы не удивимся, если как раз сейчас и начнется его затяжное падение. 5M график пары GBP/USD. С торговыми сигналами в четверг ситуация была достаточно сложная. Первый сигнал сформировался за пару часов до публикации результатов заседания Банка Англии, поэтому отрабатывать его было очень опасно. Когда стали известны результаты пара начала летать из стороны в сторону, поэтому отрабатывать любые сигналы не имело смысла. Последний сигнал на продажу – закрепление ниже уровня 1,2772 был абсолютно алогичным, так как повышение ставки на 0,5% говорило в пользу роста фунта, а не его падения. Если начинающие трейдеры отработали его, то могли получить несколько десятков пунктов прибыли, но мы бы не посоветовали это делать. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает восходящий тренд в краткосрочном плане. Ни о какой логике в движениях говорить сейчас не приходится, фунт по-прежнему сильно перекуплен и растет по поводу и без. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2457, 1,2499, 1,2538, 1,2597, 1,2629, 1,2698, 1,2772, 1,2860, 1,2913, 1,2981. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На пятницу в Великобритании и США запланированы отчеты по деловой активности в секторах услуг и производства, а в Британии еще и отчет по розничным продажам. Если значения этих отчетов будут сильно отклоняться от прогнозов, реакция может последовать, но вряд ли сильная. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 23 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение уже больше снижалась, чем росла. То ли трейдеры все же переоценили выступления Джерома Пауэлла в Конгрессе(которые, на наш взгляд, следует признавать «ястребиными»), то ли это была банальная техническая коррекция, но европейская валюта подешевела и осталась при этом внутри восходящего канала. Таким образом, восходящая тенденция сохраняется, но евровалюта по-прежнему не имеет необходимого фона для продолжения роста. Это не означает, что она не может или не будет расти. Мы помним, что пара может двигаться в любом направлении, даже не взирая на фундаментальный фон. Но если этот фон все же принимать во внимание, то причин расти у европейской валюты нет. Мы по-прежнему ждем закрепления ниже восходящего канала. Из макроэкономических отчетов сегодняшнего дня можно отметить лишь заявки на пособия по безработице в США, которые не могли спровоцировать реакцию рынка, так как фактическое и прогнозное значения практически совпали. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ отлично видно, что пара на европейской торговой сессии пыталась продолжить рост, но еще до начала американской сессии начала падение. Может так на нее повлияли итоги заседания Банка Англии, хотя в этом случае был бы более логичен рост. Так или иначе, первый сигнал на покупку привел к росту пары на 20 пунктов, хотя трейдерам удалось поймать самое начало движения. Немного, но сделка закрылась в безубытке по Стоп Лосс. Далее последовало закрепление ниже уровня 1,0980, после чего пара прошла вниз около 20 пунктов. Именно эти 20 пунктов и могли получить новички, так как сделку следовало закрывать вручную ближе к вечеру. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме пара продолжает формирование восходящей тенденции. В среднесрочной перспективе мы ожидаем возобновления падения евро, но может пройти достаточно много времени прежде, чем к нам вернется нисходящий тренд. До тех пор, пока цена не закрепится ниже канала, нет смысла ожидать падения евровалюты. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0733, 1,0761, 1,0803, 1,0857-1,0867, 1,0918-1,0933, 1,0980, 1,1038, 1,1070, 1,1132. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в Евросоюзе и США будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства за июнь. Особо сильных изменений не предвидится, поэтому и сильной реакции на эти отчеты мы не ждем. Также состоятся дежурные выступления представителей ФРС и ЕЦБ. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс