Отчет CFTC: резкий рост спроса на фунт. Обзор USD, EUR, GBP.

Впервые за 6 недель совокупная короткая позиция по доллару США выросла, в первую очередь за счет агрессивных покупок британского фунта. Недельное изменение 3,75 млрд, общая медвежья позиция по доллару увеличилась до -10.1 млрд. По другим валютам изменения в пределах обычных недельных колебаний. Обращает на себя внимание рост спроса на риск, наблюдался рост покупок канадского и австралийского доллара, а также мексиканского песо. По золоту рост длинной позиции 418 млн, позиционирование уверенно бычье. Перспективы ставки ФРС после выступление Дж.Пауэлла в Конгрессе не изменились. Пауэлл подтвердил прогноз о еще двух повышениях, но рынки по-прежнему игнорируют этот сигнал и считают, что пик будет достигнут после еще одного, последнего повышения на четверть пункта. Открытие рынка в понедельник подтвердило общий негативный настрой, который сложился в пятницу. Фондовые индексы большинства стран торгуются в устойчиво красной зоне, доходности снижаются, спрос на риск в текущей ситуации также ожидаемо падает. EUR/USD Индексы деловой активности в еврозоне резко снизились в июне, производственный сектор с 44.8п до 43.6п, услуги с 55.1п до 52.4п, сводный PMI еврозоны снизился до 50,3п против ожидаемых 52,8п. Во Франции PMI в сфере услуг упал ниже 50п, это первая крупная экономика еврозоны, которая уходит на территорию сокращения. Падает количество новых заказов, ухудшились ожидания относительно будущих объемов производства. Есть и позитивные новости – цены на производственные ресурсы падают четвертый месяц подряд, динамика цен на услуги замедлилась до минимума с мая 2021г. Борьба с инфляцией обретает неожиданные формы – налицо явное замедление экономики, при том, что рост заработной платы ускоряется. Возможно, слабые отчеты PMI сигнализируют о том, что что более высокие процентные ставки начинают сказываться на потреблении, особенно по мере постепенного истощения резервов сбережений. Если сравнивать экономики США и еврозоны, то на данный момент нужно исходить из того, что инфляция в США замедляется быстрее, в еврозоне она выглядит более устойчивой. Экономика еврозоны кажется слабее из-за запаздывающего кумулятивного эффекта ужесточения денежно-кредитной политики, который еще не сказался на экономике. С приближением осени вероятно возобновление энергетического кризиса в Европе, что также окажет дополнительное давление на евро. С понедельника по среду в португальской Синтре пройдет большая конференция ЕЦБ, в которой примут участие представители большинства крупных центробанков, и завершится она совместным обсуждением вопросов политики с участием Лагард из ЕЦБ, Пауэлл из ФРС, Бейли из Банка Англии и Уэда из Банка Японии. Чистая длинная позиция по евро сократилась за отчетную неделю на 742 млн. до 19.741 млрд, снижение спроса отмечается 5 недель подряд, однако общий перевес евро по-прежнему очень значительный. Расчетная цена ниже долгосрочной средней, но импульс явно замедляется. Вероятность возобновления роста евро считаем невысокой, локальный максимум 1.1010 вряд ли будет обновлен. Ожидаем торговлю в боковом диапазоне с медленным смещением на юг, цель 1.0700/20. GBP/USD Банк Англии (BoE) 7 голосами против 2 повысил ключевую учетную ставку на 50п. до 5,00%. Ястребиное решение продиктовано тем, что инфляция остаётся на высоком уровне при всё еще повышенных инфляционных ожиданиях. Как следствие, BoE считает, что риски инфляции «значительно смещены в сторону повышения». Банк Англии повторил, что «если будут доказательства более постоянного давления, то потребуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики». Теперь прогноз по ставке выглядит так – еще два повышения по 0.25% на заседаниях в июле и августе, и пик на уровне 5,50%, при этом риски смещены в сторону более высокой пиковой ставки. Перед следующим заседанием 3 августа будет опубликован еще один отчет по рынку труда (11 июля) и данные по инфляции (19 июля) за июнь. Поскольку основной проблемой для Банка Англии остается изменение данных о заработной плате, а также рост цен на услуги, то, очевидно, до этих выпусков коррекции по ожиданиям не будет, а фунт будет испытывать бычье давление. Экономика Великобритании тем временем сползает в рецессию. PMI в производственном секторе снизился в июне с 47.1п до 46.2п, в секторе услуг с 55.2п до 53.7п, при этом потребительский спрос остается высоким, что следует из данных по розничной торговле в мае. Спекулятивные инвесторы агрессивно наращивали длинные позиции по фунту, подняв бычий настрой на 3,2 млрд долларов США. Долгое время позиционирование по фунту было слабым, с апреля намечался рост настроя к покупкам, но скачок на этой неделе очень значительный, общая длинная позиция выросла до 3,718 млрд, и это максимальный бычий настрой по фунту с 2014г. Расчетная цена ушла вверх, позиционирование сменилось на уверенно бычье. Неделей ранее мы отмечали, что если Банк Англии поддержит бычий настрой по фунту, то он может уйти выше поддержки 1.2678 к психологическому уровню 1.30. На утро понедельника вероятность продолжения роста стала заметно выше, снижения ниже поддержки 1.2678 не ожидаем, наиболее вероятный сценарий – возобновление роста после непродолжительной консолидации. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: сценарии динамики на 26.06.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе, рынок отреагировал на итоги июньского заседания РБА резким укреплением австралийского доллара и ростом пары AUD/USD. С отметки 0.6500 цена выросла на 400 пунктов, к локальному уровню сопротивления 0.6900 (через эту отметку также проходит верхняя граница вновь сформированного нисходящего канала на недельном графике). Однако, в минувшую пятницу цена пробила три важных среднесрочных уровня поддержки 0.6755 (ЕМА200 на дневном графике), 0.6730 (ЕМА144 на дневном графике), 0.6705 (ЕМА50 на дневном графике), возобновив снижение в сторону нижней границы вышеуказанного нисходящего канала, проходящей в настоящий момент вблизи локальных минимумов с апреля 2020 года и отметок 0.6200, 0.6285. AUD/USD при этом остается в зоне долгосрочного и глобального медвежьих рынков, ниже ключевых уровней сопротивления 0.7060 (ЕМА200 на недельном графике), 0.7510 (ЕМА144, ЕМА200 на месячном графике и уровень Фибоначчи 50% коррекции в волне снижения с уровня 0.9500 к уровню 0.5510). Технические индикаторы OsMA и Стохастик на дневном графике также находятся на стороне продавцов. В альтернативном сценарии сигналом для возобновления длинных позиций может стать пробой важного уровня сопротивления 0.6705 (ЕМА50 на дневном графике и ЕМА200 на 4-часовом графике). Пробой ключевого уровня сопротивления 0.6755 и уровня сопротивления 0.6780 (ЕМА50 на недельном графике) откроет дорогу для дальнейшего роста к ключевым уровням сопротивления 0.6975 (ЕМА144 на недельном графике), 0.7040 (уровень Фибоначчи 38,2%), 0.7060, отделяющих долгосрочный медвежий рынок от бычьего (об особенностях торговли парой AUD/USD см. в статье AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации). Уровни поддержки: 0.6600, 0.6500, 0.6455, 0.6390, 0.6285, 0.6200, 0.6170 Уровни сопротивления: 0.6705, 0.6730, 0.6755, 0.6780, 0.6800, 0.6900, 0.6975, 0.7000, 0.7040, 0.7060, 0.7100 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou... https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: возобновится ли рост?

После серьёзного укрепления с начала месяца минувшая неделя оказалась неудачной для австралийского доллара и разочаровывающей для покупателей пары AUD/USD. Австралийский доллар резко укрепился, а пара AUD/USD выросла, после завершившегося в начале месяца очередного заседания РБА, на котором процентная ставка была неожиданно повышена руководителями банка на 25 базисных пункта, до 4,10%. В сопутствующем заявлении они отметили, что приняли решение на фоне сохраняющегося давления инфляции, которая остаётся на недопустимо высоком уровне 7,0% (целевой уровень РБА составляет 2,0% - 3,0%), не исключив также возможности дальнейшего повышения процентной ставки, если тому будет соответствовать экономическая ситуация, а экономическому росту и благосостоянию граждан не будет нанесен значительный урон. Затем опубликованная позднее макро статистика, которая указала на рост деловой активности в сфере услуг Австралии и улучшение ситуации на национальном рынке труда, придала австралийскому доллару дополнительный бычий импульс. Так, индекс деловой активности PMI в сфере услуг от Commonwealth Bank в мае поднялся до 52,1 (против предыдущего значения 51,8 и нейтрального прогноза), а данные по занятости, опубликованные в середине месяца Австралийским бюро статистики, указали на рост занятости в стране на +75,9 тыс. (против прогноза о росте на +17,5 тыс. и предыдущего значения -4,3 тыс.) и на снижение безработицы на 0,1% (против предыдущего значения 3,7% при нейтральном прогнозе). И тем не менее, в дальнейшем австралийский доллар ослаб, а минувшая неделя откинула пару AUD/USD к уровню 0.6670, что наполовину нивелировало достижение этого, пока еще не закончившегося, месяца. В частности, этому способствовали умеренно ястребиные заявления главы ФРС Пауэлла, сделанные им на минувшей неделе в Конгрессе, где он подтвердил, что было бы «целесообразным повысить ставки еще раз в этом году и, возможно, еще два раза». "Инфляционное давление продолжает оставаться высоким, и процессу возвращения инфляции к 2% предстоит пройти долгий путь", - сказал Пауэлл, отметив, что в ФРС понимают «трудности, которые вызывает высокая инфляция», и «по-прежнему твердо намерены вернуть инфляцию к цели 2%". Поступавшая же на прошлой неделе из Австралии слабая макро статистика стала дополнительным негативным для AUD фактором (об особенностях торговли парой AUD/USD см. в статье AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации). Так, предварительный австралийский индекс деловой активности PMI за июнь в производственном секторе вышел со значением 48,6, оставшись в зоне ниже отметки 50, а аналогичный PMI для сферы услуг скорректировался с 52,1 до 50,7. При этом, индекс опережающих экономических индикаторов от Westpac в мае опустился на 0,27% после сокращения на 0,03% в прошлом месяце, а заместитель управляющего РБА Мишель Буллок спрогнозировала рост безработицы до 4,5%, с 3,6% в настоящий момент. Также давление на австралийский доллар оказало решение на прошлой неделе Народного банка Китая снизить процентную ставку на 10 базисных пунктов, до 3,55%, что говорит об обеспокоенности руководством китайского ЦБ замедлением экономического роста (кстати, агентство S&P Global недавно опубликовало отчет о перспективах китайской экономики, в котором говорится о снижении прогноза роста экономики Китая на 2023 год). Таким образом, негативные фундаментальные факторы взяли верх над позитивными, что отразилось в динамике AUD/USD снижением котировок. В ходе сегодняшней азиатской сессии AUD/USD торговалась в диапазоне вблизи отметки 0.6675, цены закрытия в минувшую пятницу, и давление, судя по всему, на пару сохраняется, что создаёт предпосылки для дальнейшего снижения в рамках долгосрочного медвежьего рынка (более подробно см. в «AUD/USD: сценарии динамики на 26.06.2023»). Американский же доллар, в свою очередь, пытается восстановиться на фоне ожиданий повышения процентной ставки на июльском заседании ФРС. В среду ожидается новое выступление главы ФРС Пауэлла, и участники рынка будут ждать от него новых сигналов относительно ближайших перспектив монетарной политики американского ЦБ. Заседание же РБА, посвящённое вопросам монетарной политики, состоится уже на следующей неделе во вторник. Не исключено, что руководители австралийского ЦБ вновь прибегнут к повышению стоимости заимствований в целях борьбы с высокой инфляцией, что может позитивно отразиться на AUD. А завтра (в 12:30 GMT) будут опубликованы свежие данные по динамике заказов на товары длительного пользования в США (ожидается снижение показателя на -1,0% после роста на +1,1% в предыдущем месяце) и в 14:00 - по динамике продаж новых домов (здесь тоже ожидается относительное замедление роста в +0,5% после роста на +4,1% в апреле), и уровню доверия потребителей за июнь (подробнее в Важнейшие экономические события недели 26.06.2023 – 02.07.2023). Слабые данные и данные хуже прогноза окажут на доллар США негативное давление, что может, в свою очередь, придать паре AUD/USD краткосрочный позитивный импульс. *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou... https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin удерживает уровень $30k: стоит ли ждать очередной этап бычьего движения?

Прошлая неделя оказалась наполненной неожиданностями потому, что главная криптовалюта завершила период консолидации и начала восходящее движение. В результате Биткоин всего за два дня отыграл медленное падение цены в мае. Впоследствии BTC продолжил восходящее движение и достиг локального максимума. Пятничную торговую сессию криптовалюта завершила ретестом уровня $31,4k, что является обновлением локального максимума за последний год. В субботу Биткоин совершил второй ретест уровня $31k, однако впоследствии цены актива начала снижаться под давлением продавцов. Воскресенье Bitcoin завершил на медвежьей ноте, но удержал уровень $30k, что может свидетельствовать о дальнейшем восходящем движении криптовалюты. Фундаментальные факторы Во многом снижение цены Биткоина было связано с падением торговой активности на выходных, в первую очередь крупных фондов, которые составляют основу бычьего тренда BTC. Вторым важным фактором является достижение ключевых отметок выше $31k, что значительно активизировало продавцов.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по Итак, после "шока лонгистов" в прошлую пятницу, американцы откупили инструмент, обозначив лонговый слом, за который можно зацепиться в рамках общей лонговой тенденции на пути к 1.11 по следующей схеме:Фактически, имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает пятничная лонговая инициатива. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции от нижнего лонгового слома по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,0845. Прибыль зафиксировать на пробое 1,20980 и 1.11:Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

BITCOIN – технический анализ текущей ситуации

BitcoinСтаршие таймфреймыИюнь близится к завершению. Игроки на повышение стремятся преодолеть паузу последних месяцев и восстановить позиции. В качестве ближайших повышательных ориентиров на данном участке пути можно обозначить максимальный экстремум (31044), дневную цель на пробой облака (31400 – 32138), верхнюю границу недельного облака (31839) и нижнюю границу месячного облака (32763). Преодоление этого скопления столь разных по силе и значению уровней позволит сформировать новые перспективы. Если игроков на повышение постигнет очередная неудача и ближайшие сопротивления не смогут быть пройдены, то на рынок вновь вернутся медвежьи настроения. В этом случае в первую очередь внимание будет направлено на пробой дневного облака (28439 – 27502) и ликвидацию дневного золотого креста Ишимоку (27052). Дневные рубежи сейчас усилены недельным краткосрочным трендом (27762), поэтому игроки на понижение при прохождении дневных препятствий завладеют и недельным краткосроком. После реализации одного из возможных сейчас сценариев и преодолении обозначенных ориентиров ситуацию лучше будет оценить заново. Н4 – Н1После активного подъёма пришло время бокового движения, центром притяжения которого на младших таймах стал центральный Пивот уровень дня (30404). Нужно отметить, что основной уровень младших таймов (недельная долгосрочная тенденция) при этом каждый день поднимался к графику цены, и сегодня они встретились. В итоге пробой недельной долгосрочной тенденции (30151) и разворот мувинга могут изменить действующий баланс сил младших таймфреймов в пользу усиления медвежьих настроений. Дополнительными ориентирами для развития движения внутри дня являются классические Пивот уровни. Сегодня они расположены на 30107 – 29847 – 29550 (поддержки) и 30664 – 30961 – 31221 (сопротивления). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GOLD - возможно среднесрочно на повышение до 1939 и 1984AUDCAD - возможен набор сетки лимитных покупок с шагом 500пМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Почему падают цены на нефть?

На фоне роста опасений глобального экономического спада нефтяные цены продолжают опускаться. Замечания председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла усилили давление, поскольку он заявил, что до конца года ожидаются ещё два повышения процентной ставки. С его слов, нынешние усилия по обузданию инфляции не дали результата, что, в свою очередь, предполагает, более серьёзную ситуацию, чем предполагали первоначально, включая самого Пауэлла.Однако бычьи факторы остаются в игре, что, вероятно, ограничивает потери нефти.Нефтяной рынок по-прежнему разрывается между благоприятными фундаментальными показателями и неопределенными макроэкономическими прогнозами.Страхи рецессии снова усиливаются после повышения процентных ставок центральными банками и ястребиной политики ФРС.Так же все надеются на восстановление китайского спроса. Который и так в течение всего года постепенно подрастал. В отличие от Китая, в США спрос на топливо достиг самого высокого уровня с декабря, и также спрос на авиационное топливо тоже вырос, что также является хорошей новостью для нефтяных рынков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Настроения на рынке золота

Последний еженедельный обзор золота подчеркивает слегка медвежий настрой как среди аналитиков Уолл-стрит, так и среди розничных инвесторов с Мейн-стрит. По мнению некоторых аналитиков: поддержка на уровне около 1900 долларов за унцию может быть лишь вопросом времени.Тем не менее, несмотря на то что в ближайшее время золото, вероятно, будет снижаться, некоторые аналитики считают, что тактическим инвесторам самое время покупать драгоценный металл для подстраховки от потенциального спада на фондовых рынках и растущей угрозы рецессии.Главный рыночный стратег Blue Line Futures Филлип Стрейбл был разочарован ценами на прошлой неделе, понимая, что ястребиная политика усилила распродажу, но отметил, что сейчас лучшее время для покупки золота и серебра.На прошлой неделе 22 аналитика с Уолл-стрит приняли участие в опросе. Среди участников 11 аналитиков, или 50% на ближайшую перспективу приняли позу медведей. Девять аналитиков, или 41%, отнеслись позитивно. А два аналитика, или 9%, считают, что цены торгуются в боковом диапазоне.В онлайн-опросах было подано 966 голосов. Из них 395 респондентов, или 41%, в ожидании роста цен на текущей неделе. 403 избирателя, или 42%, считают, что цена опустится, а 168 избирателей, или 17%, высказались нейтрально.С середины февраля среди розничных инвесторов медвежьи настроения находятся на самом высоком уровне. Так же и участие в обзоре на прошлой неделе с марта достигло самого высокого уровня. Среди аналитиков, несмотря на медвежий настрой, некоторые аналитики по-прежнему настроены оптимистично. Со слов старшего рыночного аналитика FxPro Алекса Купцикевича: хотя рост процентных ставок сделал облигации более привлекательными, чем золото, но ястребиный уклон продолжает создавать риски для мировых финансовых рынков.По его мнению, если цены удержат поддержку на уровне 1910, то быки могут восстановиться до 1940. А в перспективе достичь 2000 долларов на унцию.Слова Джорджа Миллинг Стэнли из State Street: золотые быки должны сосредоточиться на долгосрочной защите, а не на краткосрочных альтернативных издержках.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 26.06.23

Детали экономического календаря от 23 июня Данные по розничным продажам в Великобритании показали рост на 0,3% в мае, что свидетельствует о положительной динамике. В сравнении с прошлым годом наблюдается замедление темпа спада с -3,0% до -1,7%. Этот фактор поддержал локальный рост фунта стерлингов. Однако позже были опубликованы индексы деловой активности в ЕС, Великобритании и Соединенных Штатах, которые оказали сильное влияние на финансовые рынки. Индексы в Великобритании и Евросоюзе оказались ниже прогнозов, что привело к ослаблению фунта стерлингов и евро. В Соединенных Штатах индексы также снизились, но оказались немного лучше, чем в Европе. В результате доллару США удалось немного укрепиться в стоимости. Разбор торговых графиков от 23 июня Евро по отношению к доллару США после отскока от уровня 1.1000 начало снижаться, что привело к существенным изменениям цены, и котировка временно опустилась ниже 1.0850. Фунт стерлингов по отношению к доллару США не смог преодолеть уровень 1.2700 после нескольких попыток. В результате сократился объем коротких позиций, и сейчас наблюдается застой на рынке. Экономический календарь на 26 июня Сегодня макроэкономический календарь пуст, публикация важных статистических данных в ЕС, Великобритании и Соединенных штатах не ожидается. В таких ситуациях участники рынка могут обращать особое внимание на другие источники информации, такие как новости, заявления представителей центральных банков или политические события, которые могут влиять на финансовые рынки. Отсутствие важных статистических данных может привести к более активному реагированию на такую информацию и увеличению спекулятивной активности. Торговый план – EUR/USD 26 июня Технический откат привел котировку евро к значению 1.0900, что привело к частичному восстановлению после предыдущего спада. Возможен временный застой вокруг этого уровня, что позволит рынку перегруппироваться. Относительно ценовых движений, восходящий сценарий будет учитываться, если цена вернется выше 1.0950. Нисходящий сценарий будет актуален, если цена удерживается ниже 1.0850. Торговый план – GBP/USD 26 июня Если цена не сможет удержаться ниже уровня 1.2700, это может привести к отскоку и восстановлению курса фунта стерлингов после предыдущего спада. Однако если котировка продолжит находиться ниже 1.2700 в течение дня, текущий коррекционный ход будет продолжен. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EUR/USD и GBP/USD 23.06.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Публикуемые данные статистики на этой неделе могут зарядить рынки как оптимизмом, так и пессимизмом (ожидаем ограниченного

Завершившаяся неделя прошла на мировых финансовых рынках на негативной ноте на фоне жестких обещаний главы ФРС Дж. Пауэлла и далее поднимать процентные ставки, если это понадобится, а также сюрприза от Банка Англии, который неожиданно повысил ключевую процентную ставку сразу на 0.50%, а не ожидаемые 0.25%. На волне негативных для рынков новостей прошлой недели в первую очередь рисковые активы – акции компаний, оказались под заметным давлением, но при этом американский доллар получил хоть не большую, но поддержку в качестве валюты-убежище. На этой неделе будет публиковаться большое количество важных экономических данных, которые несомненно могут оказать заметное влияние на настроение инвесторов. И здесь в первую очередь стоит выделить обнародование значений ценового индекса расходов на личное потребление, доходов и расходов американцев в США. Также будут иметь заметное значение и цифры ВВП США, Великобритании за первый квартал. Ну и, конечно, данные индекса потребительских цен в еврозоне. Почему именно эти данные нами выбраны из большого потока экономической статистики? Это связано с тем, что они, с одной стороны, а это в первую очередь значения ВВП, указывают на общее состояние экономики, в данном случае британской и американской, а с другой, перспективы дальнейших возможных повышений процентных ставок, которые в настоящий момент дирижируют финансовыми рынками. Можно предположить, что публикация данных ВВП не хуже ожиданий будет отодвигать на задний план опасения рецессии в первую очередь в Америке. А если значения потребительской инфляции в еврозоне покажут ее торможение в росте, то это может оказать давление на курс евро, так как ЕЦБ в этом случае будет рад сделать паузу в повышении процентных ставок по примеру ФРС. Следует отдельно отметить обнародование цифр важных компонентов инфляции в США – это значения ценового индекса расходов на личное потребление, доходов и расходов американцев. Если они продемонстрируют рост выше консенсус-прогноза – это будет однозначно негативно оценено инвесторами, так как повышение значений этих индикаторов с высокой вероятностью могут стимулировать решение поднять ключевую процентную ставку ФРС к концу лета на 0.25%. Конечно, такой вариант развития событий может быть негативно воспринят рынками и вылиться в распродажи акций компаний и стать причиной новой волны укрепления курса доллара. В то же время если цифры будут хоть не на много ниже прогнозируемых, стоит ожидать волну оптимизма и роста спроса на акции с одновременным ослаблением курса доллара. Итак, следует учитывать, что именно указанные выше важные экономические данные могут стать драйверами как для роста спроса на рисковые активы и ослабления курса доллара с одновременным повышением евро на рынке Форекс, так и к ослаблению интереса к акциям компаний, товарно-сырьевым активам и, наоборот, к повышению интереса к доллару США с последующим ослаблением курса единой европейской валюты. Прогноз дня: XAU/USD Цена на спотовое золото после достижения нашей целевой отметки на прошлой неделе восстанавливается. Если она поднимется выше отметки 1933.75, то следует ожидать возвращения ее в диапазон 1933.75-1983.75 с локальным ростом к уровню 1955.00. GBP/USD Пара торгуется ниже уровня 1.2750, поддерживаемая неожиданным решение Банка Англии поднять ставку на 0.50%. Если она поднимется выше уровня 1.2750, стоит ожидать ее ограниченного повышения к 1.2845.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUDCAD - возможен старт сетки лимитных покупок

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по AUDCAD.Итак, с начала года инструмент с небольшими откатами опустился на 7500п и на сегодняшний день снова переписал минимум года. Предлагаем торговую идею на набор сетки лимитных покупок и и фиксации прибыли по следующей схеме:После пробоя 0.878 возможна установка сетки лимитных покупок с шагом не менее 500п по 5 знаку. После набора лонгов на падении выход из сетки с профитом осуществляется на тесте пробитых уровней снизу либо +1 п по первому ордеру в сетке, либо +1000 п по прибыли первого ордера. Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержания позиций. По этой причине рекомендуем использовать бессвоповые счета, не увеличивать объёмы в сетке (0,01 стандартного лота на каждую 1000$ депозита) и рассчитывать на проход против себя до 6000 т. пунктов по 5 знаку. Торговая идея представлена в рамках сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах. Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD, D1 | Отскок от уровня поддержки?

На графике валютной пары GBP/USD наблюдается бычий импульс, при этом цена расположена выше значимой линии восходящего тренда. Существует вероятность дальнейшего восходящего движения. Трейдеры должны учитывать возможность бычьего отскока от 1-го уровня поддержки (1,2669), усиленного коррекцией Фибоначчи 23,60%, и 2-го уровня поддержки (1,2381), являющегося локальным минимумом. Осторожность не помешает, поскольку 1-й уровень сопротивления (1,3186) может преградить путь дальнейшему продвижению цены вверх, а промежуточное сопротивление (1,2966), которое совпадает с проекцией Фибоначчи 78,60%, может выступить в качестве сопротивления с откатом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту на две цели

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, в пятницу по золоту прошла мощная лонговая инициатива, которая сломила шортовую тенденцию и после существенного отката и лонгового слома на открытии торгов в понедельник может зародиться новая лонговая тенденция по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает лонговая инициатива пятницы. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1917. Прибыль зафиксировать на пробое 1939 и 1985:Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD, D1 | Движение внутри нисходящего канала?

На графике валютной пары NZD/USD мы можем наблюдать медвежий импульс в рамках нисходящего канала, что указывает на возможность дальнейшего движения вниз. Цена может продолжить свой медвежий тренд к 1-му уровню поддержки 0,6089, который играет роль поддержки с откатом и локального минимума. Сопротивление расположенное на уровнях 0,6309 и 0,6393 препятствует восходящему движению.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Мэри Дейли: ФРС готовится поднять ставку еще два раза

ФРС может чувствовать себя наиболее вальяжно в вопросе возврата инфляции к 2%. Индекс потребительских цен замедлился уже до 4%, а ставка выросла до 5,25%. Как я уже говорил, пауза в этом случае могла бы занять и больше времени, чем полтора месяца(до июльского заседания, на котором она будет вновь повышена на 25 базисных пунктов). Однако ФРС жаждет как можно быстро вернуть инфляцию к целевой отметке и не беспокоиться об экономическом росте. Беспокоиться пока действительно не о чем. Экономика США продолжает расти каждый квартал (хоть темпы и снижаются), безработица остается на низком уровне, а Пэйроллы радуют практически каждый месяц. Тем не менее президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли в пятницу заявила, что два повышения ставки в 2023 году выглядят очень разумным решением. Она сообщила, что поддерживала июньскую паузу, а регулятору удалось сбалансировать риски между недостаточным и чрезмерным повышением процентной ставки. Она добавила также, что прогнозы по инфляции нисходящие, но ФРС не хочет останавливаться на середине пути. «Мы хоть оставаться решительными, но при этом быть осторожными, чтобы не переохладить экономику», – заявила глава резервного банка Филадельфии. Мое мнение следующее. Эта информация показывает, что ФРС настроена по-прежнему «по-ястребиному», и у нее есть экономические возможности продолжать повышение ставки, в отличие от Банка Англии или ЕЦБ. Я считаю, что эта информация должна поддержать спрос на валюту США, которая переживает далеко не лучший период своего существования. Даже если текущие волновые разметки не поменяются, по обоим инструментам сейчас высока вероятность построения понижательных волн. Экономическая отчетность ухудшается везде, но в США она начала падать с более высоких значений. Я думаю, что время укрепления доллара настало. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение нового понижательного участка тренда. Инструмент вновь имеет довольно большой простор для снижения. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями я и советую продажи инструмента. Считаю, что сейчас достаточно высока вероятность завершения построения волны b, а индикатор MACD уже два сигнала «вниз» сформировал. По альтернативной разметке текущая волна получится протяженнее, но после нее начнется построение понижательного участка тренда, следовательно, покупки я не советую. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар изменилась и теперь предполагает построение повышательной волны, которая может завершиться в любой момент. Сейчас можно было бы посоветовать покупки инструмента, но только в случае удачной попытки прорыва отметки 1,2842. Продажи также можно посоветовать, так как две попытки прорыва этой отметки оказались неудачными, а Стоп Лосс – выставить выше нее. Индикатор MACD также дал нам сигнал «вниз».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар глядит свысока на попытки евро пробиться к ценовым облакам. USD устойчив, а EUR в своих порывах настойчив

Американская валюта уверенно начала новую неделю. Гринбек сохраняет устойчивость и ищет пути к новым вершинам, а евро не оставляет попыток взять реванш и компенсировать недавние потери. Ранее европейской валюте удалось обойти американскую, но сейчас в паре EUR/USD нет явных лидеров, а тандем стремится к устойчивому равновесию.В начале торгов понедельника, 26 июня, американская валюта оставалась стабильной, пока трейдеры и инвесторы оценивали перспективы глобальной экономики и серию повышений ключевых ставок ведущими центробанками. В дальнейшем гринбек немного подешевел по отношению к другим мировым валютам, но сохранил устойчивость к евро, реагируя на неопределенность позиции игроков рынка относительно ближайших экономических перспектив.В настоящее время доллар остается вблизи недельного максимума по отношению к другим валютам, но в любой момент готов к ценовому прыжку. Европейская валюта тоже не отстает, пытаясь оттеснить конкурента по паре EUR/USD. Подобные противоречивые настроения происходят на фоне оценок инвесторами затяжных циклов ужесточения ДКП со стороны ведущих регуляторов. Кроме этого, на рынке сохраняются опасения по поводу глубокого спада в ряде крупнейших экономик мира. Напомним, что ранее в этом месяце большинство центробанков, в том числе Банк Англии и ЕЦБ, повысили свои ключевые ставки. Это усилило неопределенность в отношении перспектив глобальной экономики и основных мировых валют, в первую очередь доллара.По мнению валютных стратегов Commonwealth Bank of Australia, агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики в крупнейших экономиках способствует ухудшению общего состояния мировой экономики, однако оказывает весомую поддержку USD. На этом фоне гринбек остается надежным защитным активом, в который традиционно уходят инвесторы, чтобы сохранить капиталы. Уверенному подъему доллара способствуют слабые данные по PMI еврозоны. Отметим, что в минувшую пятницу, 23 июня, единая валюта упала до недельного минимума после того, как отчеты продемонстрировали ухудшение бизнес-настроений в Европе. Отметим, что в июне рост бизнеса в регионе практически остановился, а спад производственной активности усилился. На этом фоне существенно снизились показатели сферы услуг, доминирующей в еврорегионе.По оценкам аналитиков, июньские оценки индексов деловой активности PMI в еврозоне стали холодным душем для евро. Отметим, что деловая активность в сфере услуг Франции резко сократилась, а соответствующий индекс обрушился с 52,5 пункта до 48 пунктов. Это намного хуже ожидавшихся 52,2 пункта, подчеркивают эксперты. Что касается макроданных из Германии, то они были менее разочаровывающими, но по-прежнему далекими от идеала. К настоящему моменту падение производственного PMI ФРГ достигло 41 пункта с прежних 43,2 пункта (при этом ожидался рост показателя до 43,6 пункта). Что касается сферы услуг Германии, то здесь показатель обрушился до 54,1 пункта с прежних 57,2 пункта, хотя эксперты рассчитывали на рост до 56,3 пункта.Экономические тяжеловесы в лице Франции и Германии потянули вниз показатели всего европейского региона. В итоге композитный индекс деловой активности ЕС упал до 50,3 пункта, минимального уровня с января 2023 года. Кроме этого, было зафиксировано снижение производственного PMI евроблока на 43,6 пункта. По оценкам специалистов, это угрожает экономике региона дальнейшим падением. Сложившаяся ситуация создает напряжение на рынке, вызывая опасения по поводу ближайших перспектив европейской экономики. В отношении американской экономики тоже не наблюдается позитива. Отметим, что в июне деловая активность в США упала до трехмесячного минимума. При этом усилилось сокращение в производственном секторе страны, несмотря на небольшое ускорение экономического роста во втором квартале 2023 года. В начале текущего месяца деловая активность в частном секторе США росла медленней обычного. При этом индекс S&P Global Composite PMI упал до 53 пунктов с прежних 54,3 пункта, зафиксированных в мае. Этот индикатор оказался хуже ожидаемого значения в 54,4 пункта. Что касается индекса Manufacturing PMI от S&P Global, то он обрушился до 46,3 пункта, а PMI в сфере услуг США снизился до 54,1 пункта.На этом фоне пара EUR/USD потеряла почти 1,5%, хотя в конце минувшей недели достигла долгожданного круглого уровня 1,1000. Однако тандем не смог удержаться на завоеванных позициях. Позже евро обрушился до 1,0920 и ниже после выхода отчетов по PMI еврозоны. Утром в понедельник, 26 июня, пара EUR/USD торговалась по 1,0906, стараясь наверстать упущенное.По мнению аналитиков, если в ближайшие дни тандем достигнет восходящей спирали и удержится в ней, то пара EUR/USD сможет привлечь активных покупателей. При благоприятном развитии событий тандем направится к новым максимумам выше 1,1000. Однако слабая макростатистика из ЕС и сокращение спроса на риски на глобальных рынках усиливают вероятность нисходящего движения пары EUR/USD. При ухудшении ситуации тандем направится к отметке 1,0700, а затем – к предыдущим локальным минимумам вблизи 1,0550.На этом фоне относительно стабильные показатели роста деловой активности в США успешно конкурируют с аналогичными индикаторами еврозоны. Последняя не может похвастаться положительными результатами. В итоге американская экономика сохраняет лидирующие позиции, при этом темпы роста ВВП США в июне увеличились на 1,7%. Согласно оценкам аналитиков, во втором квартале 2023 года рост американской экономики составил 2%.По наблюдениям специалистов, USD сохранил свою силу после выхода данных по PMI. Это позволило доллару оставаться на лидирующих позициях в паре EUR/USD. Небольшие опасения у экспертов вызывает вероятность дальнейшего роста сектора услуг на фоне спада производства и «отсроченного эффекта предыдущих повышений ставок». По мнению аналитиков, любое повышение ставок в дальнейшем может негативно повлиять на сектор услуг в США.Сложившаяся ситуация во многом благоприятна для гринбека и не слишком – для евро. Согласно текущим отчетам по индексу доллара (USDX), среди крупных игроков рынка доминируют «бычьи» настроения в отношении американской валюты. На протяжении этого месяца крупные фонды наращивали чистую позицию на усиление USD. При этом хеджеры, торгующие долларом долгосрочно, настроены по-медвежьи. Если подобные настроения усилится, то гринбек получит нисходящий импульс. Тем не менее чистая позиция на рост USD среди крупных игроков за последние пять месяцев стала максимальной. Продолжение данной тенденции способствует росту американской валюты, подчеркивают эксперты.На текущей неделе ожидаются важные макроданные по американской экономике, которые определят динамику доллара. В четверг, 29 июня, Министерство торговли США опубликует окончательную оценку по ВВП страны за первый квартал этого года. По предварительным прогнозам, этот показатель будет улучшен до 1,4% в пересчете на год. Прежняя оценка предполагала рост до 1,3%, отмечают аналитики. Напомним, что в четвертом квартале 2022 года ВВП США увеличился на 2,6% в пересчете на год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY на острие ножа

На старте новой недели пара доллар–иена прервала свою 3-дневную серию роста и перешла к коррекционному снижению. Разбираемся, в чем же причина текущего отката мажора и сможет ли он возобновить свое эффектное ралли в ближайшие дни. У доллара все козыриПо итогам прошлой семидневки американская валюта подорожала против своего японского визави на более чем 2% и достигла нового 7-месячного максимума на отметке 143,76. Резкий скачок пары USD/JPY был обусловлен тем, что трейдеры снова сосредоточились на сильных расхождениях в денежно-кредитной политике ФРС и Банка Японии. Напомним, что в настоящее время ключевая ставка в США находится в диапазоне 5,00%–5,25% и может вырасти еще больше в перспективе следующих нескольких месяцев. Почти половина трейдеров, принявших участие в недавнем опросе Bloomberg, ожидают, что Федрезерв поднимет ключевую ставку в текущем году еще как минимум 2 раза, тогда как только 19% респондентов считают цикл ужесточения в США завершенным. Это очень заметный сдвиг в рыночных прогнозах, ведь еще совсем недавно большинство инвесторов были уверены в неизбежном монетарном развороте американского центробанка. Что же укрепило их ястребиный настрой?Во-первых, опубликованный несколько дней назад обновленный dot plot. Точечный график показал, что члены FOMC скорректировали свои ожидания относительно пика процентной ставки в сторону повышения (с 5,1% до 5,6%). Во-вторых, довольно жесткая риторика председателя ФРС Джерома Пауэлла. На прошлой неделе глава ведомства выступил в Конгрессе США, где представил доклад о монетарной политике. Обсуждая с законодателями перспективы ДКП, Дж. Пауэлл заявил, что регулятор намерен продолжать бороться с высокой инфляцией путем увеличения ставок. Он не стал исключать вероятность дополнительных раундов ужесточения в текущем году, но предупредил, что темпы повышения ставок будут более осторожными. По сути, председатель ФРС поддержал своих коллег, которые сейчас прогнозируют 2 повышения процентной ставки на 0,25%. Это придало импульс доллару по многим направлениям, но главным бенефициаром оказалась пара USD/JPY. В пятницу мажор подошел вплотную к круглой фигуре 144, которая на данный момент является главной стратегической целью долларовых быков. Однако поддержку гринбеку в паре с иеной на минувшей неделе оказало не только усиление ястребиных ожиданий рынка относительно дальнейшего курса ЦБ США. Сильным попутным ветром для актива USD/JPY также выступил японский фактор, а именно мягкие комментарии членов BOJ. Напомним, что на своем последнем заседании, которое прошло 15–16 июня, Банк Японии сохранил сверхнизкие процентные ставки (на уровне -0,1%), а также не внес никаких изменений в политику контроля кривой доходности. В дополнение к этому на прошедшей неделе японские чиновники заметно усилили свою голубиную риторику. В среду и четверг сразу несколько официальных представителей BOJ, включая его главу Кадзуо Уэду, дали четко понять, что намерены сохранить текущий монетарный курс в ближайшей перспективе. Еще одним ударом по иене стала опубликованная в минувшую пятницу статистика по инфляции в Японии. По итогам прошлого месяца общенациональный индекс потребительских цен упал с 3,5% до 3,2%, в то время как рынок оценивал дальнейший рост до 4,1%.Резкое замедление инфляции в Японии подтверждает мнение о том, что в обозримом будущем BOJ, вероятно, не станет менять свою стратегию в пользу ястребиной и повышать ставки. Это может значительно усилить монетарную дивергенцию между Японией и Америкой, что еще больше усугубит положение иены. Большинство аналитиков считают, что на этой неделе пара USD/JPY может продолжить свое эффектное ралли, если Дж. Пауэлл снова даст рынку ястребиный сигнал. Выступление председателя ФРС запланировано на четверг, 29 июня.Еще одним важным триггером для мажора станет пятничная публикация ценового индекса потребительских расходов PCE за май, который является главным ориентиром для Федрезерва при определении его денежно-кредитной политики. В настоящее время экономисты прогнозируют, что показатель останется на прежнем уровне. Устойчивая инфляция в потребительском секторе США может еще больше укрепить мнение о продолжении ужесточения денежно-кредитных условий в стране, что должно оказать поддержку доллару, особенно в тандеме с японской валютой. По самым оптимистичным прогнозам, под занавес недели гринбек сможет укрепиться относительно иены до уровня 145. Риски растутНесмотря на то что в целом тренд по паре USD/JPY остается уверенно восходящим, в понедельник утром мажор продемонстрировал первое за 4 сессии падение. На момент подготовки публикации котировка опустилась на 0,1%, до 143,4. Некоторые аналитики объясняют коррекционное снижение мажора его текущей перекупленностью. Также давление на пару доллар–иена сегодня оказали 2 новости из Японии. Во-первых, очередное предупреждение о валютной интервенции со стороны Токио. На старте дня главный валютный дипломат Японии Масато Канда заявил о том, что дальнейшие резкие колебания иены могут вынудить правительство отреагировать должным образом. Во-вторых, публикация резюме мнений участников июньского заседания BOJ. Как показала сегодняшняя сводка, большинство японских чиновников поддержали идею дальнейшего сохранения текущего монетарного курса, включая механизм YCC. Однако один член правления ЦБ призвал к скорейшей корректировке политики кривой доходности.– На данный момент регулятору лучше сохранить ультрамягкую ДКП, но уже сейчас мы должны начать подготавливать почву для последующего выхода из нее. Чтобы предотвратить последствия от резкого колебания процентных ставок, нам нужно как можно быстрее разобраться с YCC, – заявил один из участников июньской встречи BOJ. Большинство аналитиков считают, что единичное мнение не должно послужить поводом для паники и заметно усилить рыночные спекуляции насчет скорого изменения политики контроля кривой доходности. Тем не менее это может заставить трейдеров быть настороже накануне июльского заседания Банка Японии. Скорее всего, в ближайшей перспективе инвесторы будут пристально отслеживать все комментарии японских чиновников. Если в них найдутся намеки на потенциальное изменение YCC, это должно будет поддержать иену в паре с долларом. Если прибавить к этому растущие опасения инвесторов по поводу вмешательства японских властей в рынок, можно предположить, что рост актива USD/JPY будет сильно ограничен в среднесрочной перспективе. Технический анализ Несмотря на последний откат, пара USD/JPY продолжает оставаться в поле зрения покупателей. Надежду на дальнейший рост мажора сейчас вселяют бычьи сигналы MACD, однако перекупленный RSI может помешать уверенному подъему котировки.Если продавцы пары бросят вызов модели бычьего канала, пробив ближайшую поддержку 143,20, 2-недельная восходящая линия тренда, близкая к 142,40, будет действовать как дополнительный фильтр снижения.Прежде чем медведям удастся взять ситуацию полностью под свой контроль, им предстоит пробить восходящую линию поддержки с начала мая (140,80) и 200-SMA (139,40).С другой стороны, для продолжения бычьего импульса покупателям мажора сейчас необходимо пробить ключевой уровень 144, а затем восходящую линию тренда 8-недельной давности на отметке 144,30.После этого верхняя линия вышеупомянутого восходящего канала, расположенная вблизи отметки 144,45, может выступить в качестве последней защиты медведей по паре USD/JPY.В случае, если актив останется устойчивым после взятия уровня 144,45, нельзя исключать рост котировки к максимуму сентября 2022 года в районе 145,90.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт удивляет, но не выигрывает

На рынках происходит переоценка ценностей. В начале года инфляция замедлялась, и инвесторы считали, что конец циклов ужесточения денежно-кредитной политики близок. Сейчас стало понятно, что цены устойчивы и рискуют ускориться. Значит, и центробанкам придется повышать ставки дальше. Это очень тревожный сигнал для национальных экономик и их валют. Не избежал данной проблемы и фунт. Повышение ставки РЕПО Банком Англии на своей июньской встрече на 50 б.п., до 5%, стало громом среди ясного неба не только для экспертов Bloomberg, но и для срочного рынка. Накануне заседания MPC деривативы выдавали около 40%-ой вероятности такого исхода. Сюрпризы обычно приводят к серьезным колебаниям на Forex. На этот раз реакция GBP/USD была приглушенной: после непродолжительного ралли пара быстро растеряла завоеванные позиции. Это показывает, насколько серьезной проблемой в Британии стала инфляция. Рост потребительских цен в мае до 8,7% оказался неприятной неожиданностью для Банка Англии. Эндрю Бэйли по итогам июньского заседания заявил, что экономика работает лучше, чем ожидалось, но инфляция все еще слишком высока. И BoE должен с этим справиться. Да, многие люди с ипотекой будут испытывать боль. Но если не повысить ставки сейчас, дальше будет еще хуже. Динамика инфляции в Британии и других регионахЦены в Туманном Альбионе являются одними из самых высоких в странах G7. Экономика балансирует на грани рецессии. Именно опасения инвесторов, что она столкнется со спадом, стали катализатором падения GBP/USD. Чем выше растет стоимость заимствований, тем больше вероятность сокращения ВВП. При этом рынки ожидают повышения ставки РЕПО до 6,25%, а эксперты Bloomberg называют отметку 6% - гарантией глубокого спада. Ничего хорошего стерлингу не принес отчет о деловой активности. Он показал, что 25% компаний сферы услуг повысили цены. Снизили только 4%. 40% сообщили, что их расходы выросли из-за увеличения зарплат. Похоже, Банку Англии предстоит борьба с инфляцией не на жизнь, а на смерть. И без серьезной рецессии дело, вероятнее всего, не обойдется. Это обстоятельство подрезает крылья покупателям GBP/USD. Динамика PMI, занятости и цен в сфере услуг БританииЗадача ФРС выглядит куда менее сложной. Экономика США проявляет устойчивость к самой агрессивной монетарной рестрикции за десятилетия. Центробанк может с чистой совестью повышать ставку по федеральным фондам. Если захочет. Все будет зависеть от данных. В том числе от статистики по индексу расходов на личное потребление - предпочитаемому Федрезервом индикатору инфляции. Его выход в свет станет одним из ключевых событий последней недели июня для долларовых пар. Технически на дневном графике GBP/USD могут быть реализованы как разворотная модель 1-2-3, так и паттерн гармоничной торговли AB=CD с целевым ориентиром на 161,8%. Он соответствует отметке 1,29. Поэтому имеет смысл установить два отложенных ордера: на продажу от уровня 1,269 и на покупку от 1,284. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 26.03.2023

Предварительные оценки индексов деловой активности не только в Европе, но и в Соединенных Штатах оказались гораздо хуже прогнозов. Особенно это видно по индексу деловой активности в производственном секторе Соединенных Штатов, который, вместо того чтобы вырасти с 48,4 пункта до 48,7 пункта, сократился до 46,3 пункта. Так что нет ничего удивительного в том, что сначала единая европейская валюта снижалась, а затем росла. Другое дело, что она так и не смогла отыграть свои утренние потери. В целом это обусловлено более сильным падением индексов в Европе. Ведь составной индекс деловой активности в зоне евро снизился с 52,8 пункта до 50,3 пункта, тогда как в Соединенных Штатах с 54,3 пункта до 53,0 пункта.Сегодня же макроэкономический календарь совершенно пуст, и после довольно активного завершения минувшей недели рынок, скорее всего, уйдет в некое подобие боковика.Евро по отношению к доллару США в ходе отскока цены от района психологического уровня 1.1000 устремился вниз. Это привело к сильным ценовым изменениям, в итоге котировка локально оказалась ниже значения 1.0850.С точки зрения технического индикатора RSI H1 и H4 евро на время оказался в зоне перепроданности, что указало на перегрев коротких позиций, что привело к откату.В свою очередь, скользящие линии MA на Alligator H4 сменили направление, что указывает на формирование коррекции.Ожидания и перспективыТехнический откат вернул котировку в район значения 1.0900, что привело к частичному восстановлению курса евро относительно недавнего спада. Можно предположить, что на время возникнет застой вдоль данного значения, который поможет перегруппировать торговые силы на рынке. Что касается ценовых движений, то восходящий сценарий будет учтен в работе в случае возвращения цены выше отметки 1.0950. Нисходящий сценарий актуален в случае удержания цены ниже значения 1.0850.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде указывает на восстановление курса евро. Во внутридневном периоде имеется остаточный сигнал о коррекционном ходе. В среднесрочном периоде индикаторы ориентированы на восходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс