Как торговать валютную пару EUR/USD 3 июля. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение последнего торгового дня недели совершила резкий марш-бросок вверх, который очень сложно объяснить с точки зрения фундаментального и макроэкономического фона. В течение пятницы было достаточно много разных интересных событий и отчетов, но ни один из них не поддерживал открыто евровалюту и не создавал давление на доллар. Началось все с публикации отчета по инфляции в Евросоюзе, который можно трактовать как угодно. Дело в том, что основной показатель инфляции замедлился в соответствии с прогнозами, а вот базовая инфляция показала рост. Поэтому опять-таки очень сложно сделать однозначный вывод о том, что происходит с инфляцией в Еврозоне: она падает или растет? Справедливости ради нужно отметить, что европейская валюта падала после публикации этого отчета, но во второй половине дня пара резко развернулась вверх во время выхода американской статистики и показала сильный рост. Вот только статистика не была резонансной, почти все опубликованные отчеты были второстепенными, а их значения практически полностью совпали с прогнозами. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано несколько торговых сигналов. Сначала пара закрепилась ниже области 1,0857-1,0867, но сумела пройти в верном направлении лишь 15 пунктов. Поэтому Стоп Лосс в безубыток можно было выставить, а вот получить прибыль – нет. Далее в начале американской сессии пара закрепилась уже выше указанной области, сформировав сигнал на покупку. Его тоже следовало отрабатывать, а цена в последствии выросла к области 1,0918-1,0933, где и следовало закрывать лонги. Прибыль составила около 45 пунктов. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме пара закрепилась ниже восходящего канала, поэтому тенденция изменилась на нисходящую. Также сформирована нисходящая линия тренда, около которой цена и находится в данное время. Мы считаем, что отскок от этой линии и возобновление падения – наиболее вероятный и логичный вариант в данное время. Европейская валюта в пятницу показала необоснованный рост. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0733, 1,0761, 1,0803, 1,0857-1,0867, 1,0918-1,0918, 1,0971-1,0977, 1,1038, 1,1091, 1,1132. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В понедельник в Евросоюзе и США будут опубликованы индексы деловой активности в производственных секторах. Особое внимание следует уделить индексу ISM в США, так как он является важным. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 2 июля. Превью недели. Нонфармы, индексы ISM, протокол FOMC, безработица

Валютная пара GBP/USD в пятницу также попыталась продолжить нисходящее движение, но во второй половине дня резко выросла. Основной вопрос – почему выросла, если макроэкономический фон явно не способствовал этому? Если в случае с европейской валютой можно списать рост евро на отчет по инфляции, так как его можно интерпретировать по-разному, то в случае с фунтом(который подорожал даже сильнее евро) так не получится. Макроэкономическая статистика из США тоже явно не способствовала падению американской валюты, так как все отчеты вышли либо в полном соответствии с прогнозами, либо были откровенно второстепенными. Таким образом, мы вынуждены констатировать в очередной раз необоснованность роста британской валюты. Как мы уже говорили в других статьях, в долгосрочном плане фунт может еще расти некоторое время. Тренд сохраняется, и он откровенно инерционный. Поэтому мы не удивимся, если на будущей неделе британская валюта вновь покажет рост. В данное время сохраняется ситуация, в которой любые новости в пользу доллара вызывают лишь небольшое укрепление доллара, а вот фунт может расти и растет когда угодно. Яркий тому пример – пятница. На 4-часовом ТФ пара уже закрепилась выше мувинга, что допускает возобновление роста. Однако будьте осторожны с любыми покупками, так как тренд длиться долго, он во многом необоснованный и, соответственно, может завершиться в любой момент. По сути, на всей прошлой неделе можно выделить только один отчет в Британии. ВВП в первом квартале вырос на 0,1%, что явно не могло спровоцировать сильный рост фунта. Да и просто рост – тоже. Экономика Британии продолжает буксовать, что совершенно не удивительно, учитывая рост ставки БА до 5%. Но фунт не особо переживает по этому поводу. Неделя предстоит жаркая! В Великобритании на следующей неделе макроэкономической статистики будет очень немного. Начнется все в понедельник, когда будет опубликован индекс деловой активности в секторе производства за июнь. Это будет финальное значение показателя, которое вряд ли будет сильно отличаться от предыдущего. Тоже самое касается и индекса деловой активности в секторе услуг, который будет опубликован в среду. В четверг выйдет аналогичный индекс деловой активности в секторе строительства. И это все отчеты, публикации которых запланированы на Туманном Альбионе. В США макроэкономическая картина выглядит гораздо интереснее. Уже в понедельник станет известен индекс деловой активности ISM в производственном секторе, который является гораздо более важным, чем «обычные» индексы. В среду – протокол последнего заседания ФРС, на котором, напомним, была взята пауза в ужесточении монетарной политики. В четверг – отчеты ADP, заявки на пособия по безработице, индекс деловой активности ISM в сфере услуг, количество открытых вакансий JOLTs. Практически все отчеты – важные! В пятницу – Нонфармы, уровень безработицы и изменение средней заработной платы. Как видим, различных данных будет предостаточно. Конечно, наиболее важными можно считать отчеты NonFarm Payrolls, безработицу и индексы ISM. Но и остальные публикации тоже могут спровоцировать хорошее движение. Предсказать, где будет находиться пара к концу недели, учитывая такое количество различных событий(а ведь будут еще и выступления представителей ФРС), невозможно. Мы считаем, что рынок продолжит торговать в прежнем стиле, с большим удовольствием покупая фунт по поводу и без. Сильные отчеты из-за океана могут откатывать пару вниз. Пятничная статистика является самой важной, но требуется также, чтобы значения отчетов были резонансными, чтобы последовала сильная реакция рынка. Таким образом, доллар имеет неплохие шансы на рост, но не стопроцентные. Зато, если статистика из-за океана разочарует, можно не сомневаться, что пара покажет новый сильный рост. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 93 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 3 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2600 и 1,2786. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2634 S2 – 1,2573 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2695 R2 – 1,2756 R3 – 1,2817 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме резко начала корректироваться. В данное время являются актуальными длинные позиции с целями 1,2756 и 1,2817, которые следует удерживать до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать вновь короткие позиции можно будет в случае закрепления цены ниже мувинга с целями 1,2600 и 1,2571. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 2 июля. Превью недели. Европейская валюта отступает, но не сдается. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 03.07.23

Детали экономического календаря от 30 июня В прошлую пятницу были опубликованы предварительные данные по инфляции в Еврозоне за июнь. Месячный индекс потребительских цен вырос на 0,3%, превысив ожидания в 0%. В годовом исчислении инфляция снизилась с 6,1% до 5,5%, что оказалось немного лучше прогнозов в 5,6%. Также базовый индекс потребительских цен (исключая цены на продукты питания и энергоресурсы) увеличился с 5,3% до 5,4% в годовом выражении, превзойдя прогнозы в 5,5%. Месячная базовая инфляция составила 0,3%, что также оказалось лучше ожиданий в 0,7%. Итак, можно сделать вывод, что снижение цен на энергоресурсы сдержало инфляционный импульс. Однако базовая инфляция, исключая эти факторы, продемонстрировала стабильный характер, и Европейскому центральному банку потребуется больше времени, чтобы вернуть ее к целевым показателям в 2%. Следовательно, текущие данные по инфляции, скорее всего, не окажут серьезного влияния на мнение ЕЦБ относительно дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики и продолжительности поддержания высоких процентных ставок, о чем уже говорила Кристин Лагард ранее. Разбор торговых графиков от 30 июня В пятницу евро по отношению к доллару США продемонстрировало восходящий импульс, что привело к подъему цены выше уровня 1.0900. Валютная пара GBPUSD замедлила нисходящий тренд в районе 1.2600, где на фоне снижения долларовых позиций произошел обратный всплеск цены. Это привело к возврату цены выше уровня 1.2700. Экономический календарь на 3 июля Сегодня ожидается публикация итоговых индексов деловой активности в производственном секторе для Еврозоны, Великобритании и Соединенных Штатов. Хотя эти данные уже были предварительно оценены, их окончательные результаты могут подтвердить или значительно отличаться от ожиданий. В случае значительных расхождений с прогнозами, это может вызвать рыночные спекуляции и влиять на финансовые рынки. Торговый план – EUR/USD 3 июля Несмотря на значительные ценовые изменения на рынке, продолжается коррекционное движение. Возвращение цены ниже уровня 1.0850 может привести к продолжению нисходящего цикла. Чтобы активировать восходящий сценарий и увеличить объем длинных позиций, необходимо, чтобы котировка поднялась выше уровня 1.0950. В этом случае возможен пробой уровня сопротивления 1.1000. Торговый план – GBP/USD 3 июля Для продолжения роста объема длинных позиций необходимо, чтобы котировка удерживалась выше уровня 1.2750. В этом случае может возникнуть следующий этап восстановления стоимости фунта стерлингов после недавнего коррекционного движения. Что касается возможного последующего нисходящего движения, возвращение цены ниже уровня 1.0650 может спровоцировать активацию коротких позиций. Этот шаг приведет к обновлению локального минимума коррекционного цикла. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета, с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка, либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EUR/USD и GBP/USD 30.06.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

WTI: ожидается падение до уровня поддержки. Прогноз на 3 июля 2023 г.

Нефть марки WTI в настоящее время развивает медвежий импульс, что указывает на нисходящую тенденцию. В краткосрочной перспективе ожидается, что цена направится к 1-му уровню сопротивления, за которым последует разворот к 1-му уровню поддержки. Первый уровень поддержки 62.053 выступает в качестве уровня свинг-лоу, что указывает на потенциальную стабильность цены. Кроме того, наличие промежуточного уровня поддержки на отметке 64.599 еще больше усиливает его значимость. С другой стороны, 1-й уровень сопротивления на отметке 73.600 может препятствовать восходящему движению цены. Второй уровень сопротивления расположен на отметке 82.866. Эти уровни поддержки и сопротивления будут играть решающую роль в определении медвежьего импульса инструмента WTI. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Даже быки кажутся медвежьими

Первую половину 2023 года золото собирается завершить в том месте, где и начался год. Поскольку драгоценный металл сталкивается со сложными препятствиями, настроения на рынке на ближайшее будущее указывают на снижение цен.В то время, когда среди аналитиков Уолл-стрит бычьи и медвежьи настроения равномерно сбалансированы, розничные инвесторы сохраняют медвежий уклон.Со слов главы отдела фьючерсов и форекс в Tastytrade.com - Кристофера Веккио, инвесторы отказываются от золота потому, что экономическая активность продолжает поддерживать рисковые активы. Управляющий директор Bannockburn Global Forex - Марк Чендлер оптимистично настроен на золото, но на краткосрочный отскок от 1900 долларов, примерно к 1930 долларам, так как повышение ставки и готовящийся достаточно сильный отчёт о занятости, цену выше не пропустят.На прошлой неделе в опросе приняли участие 21 аналитик с Уолл-стрит, по 38% или по 8 аналитиков проголосовали за быков и за медведей поровну. А пять аналитиков, или 24% считают, что цены продолжат боковой тренд.В онлайн-опросах было подано 845 голосов. 314 респондентов, или 37% в ожидании роста цен, 374 или 44% проголосовали за снижение цен на текущей неделе, а 157 или 19% отнеслись нейтрально.Тем не менее, по мнению розничных инвесторов, средняя целевая цена на конец недели составит 1941 доллар за унцию. Это скромный рост по сравнению с текущими ценами.По мнению редактора TheGoldForecast.com Гэри Вагнера, улучшение экономических условий будет продолжать давить на золото. Надежная экономика, более низкий уровень безработицы и рост доходности облигаций подтвердят ФРС, что экономика США сможет выдержать дальнейшее повышение ставок. Это окажет медвежье давление на золото. Если появится слабость доллара, то её будет недостаточно, чтобы спровоцировать ралли.Единственным предостережением против медвежьего настроя инвесторов на золото, может быть растущее геополитическое потрясение. Большинство оптимистично настроенных аналитиков отметили, что неопределенность и растущие риски поддерживают золото как актив-убежище.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар вновь демонстрирует слабость, но для евро это не в радость

Американской валюте в очередной раз приходится противостоять потенциальному снижению, которое обретает реальные черты. Тем не менее доллар сопротивляется, и чаще всего успешно. Однако для европейской валюты такое положение дел редко дает фору. «Европейцу» сложно удерживать длительный и уверенный рост, который смог бы кардинально изменить расстановку сил в паре EUR/USD.В конце минувшей недели пара EUR/USD продемонстрировала очередной спад, который продолжился в начале следующей. После июньских данных по инфляции в еврозоне, опубликованных на прошлой неделе, европейская валюта заметно просела. Согласно недавним отчетам, инфляционное давление в регионе уменьшилось, однако эти новости оказались негативными для евро. Напомним, что в первый месяц лета безработица в Германии увеличилась до 5,7% с прежних 5,6%. При этом аналитики рассчитывали на сохранение показателя на майской отметке (5,6%).В сложившейся ситуации пара EUR/USD сдала часть своих позиций и пошла вниз. При этом тандем стремится преодолеть притяжение нисходящей спирали, но безуспешно. Утром в понедельник, 3 июля, пара EUR/USD торговалась по 1,0893, растеряв львиную долю своих достижений. Тем не менее эксперты рассчитывают на восстановление тандема в среднесрочной перспективе.Американская валюта тоже продемонстрировала некоторое снижение, однако оно оказалось намного меньше, чем у евро. Напомним, что с начала второго квартала 2023 года европейская валюта немного подорожала по отношению к американской (на 0,7%,), а с начала этого года – на 2,1%. Что касается индекса доллара (USDX), то с апреля по июнь он увеличился на 0,4%, а с начала 2023 года – просел на 0,6%.По оценкам аналитиков, наступивший месяц будет достаточно волатильным для инвесторов, поскольку на рынке ожидаются несколько важных событий. В фокусе внимания трейдеров и аналитиков – отчет по занятости в США, данные по инфляции в стране, заседание Федрезерва, а также старт публикации корпоративных отчетов за второй квартал 2023 года.В среду, 5 июля, рынки ожидают публикации протокола июньского заседания Федрезерва, по итогам которого регулятор сохранил процентную ставку на уровне 5%–5,25% годовых. На этом фоне большинство экспертов (87,4%) закладывают в котировки очередное повышение ставки на 25 б. п. в конце июля.Другим важным документом станет июньский отчет по занятости, который Министерство труда США опубликует в пятницу, 7 июля. Это один из ключевых показателей для ФРС, на который ориентируется регулятор при принятии решения о дальнейшей монетарной политике. В данный момент большинство прогнозов предусматривают сохранение высоких темпов роста занятости в США, несмотря на недавнее замедление. По предварительным оценкам, в июне безработица в США осталась на майском уровне в 3,7%. При этом количество рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 225 тыс. Напомним, что в последний месяц весны рост составил 339 тыс.Текущий консенсус-прогноз предусматривает увеличение числа рабочих мест в американской экономике на 200 тыс. после майского роста на 339 тыс. Согласно прогнозам, безработица в США не превысит 3,7%. В данный момент этот показатель остается вблизи 53-летнего минимума в 3,4%.Следующим документом, определяющим динамику доллара и состояние американской экономики, станет отчет по инфляции в США за июнь, который выйдет в следующую среду, 12 июля. По мнению экспертов, текущие данные свидетельствуют о том, что общий и базовый ИПЦ снижаются очень медленно. На этом фоне Федрезерву приходится усиленно бороться с галопирующей инфляцией.В данный момент официальных прогнозов по общему и базовому ИПЦ нет. Согласно предварительным расчетам, годовой ИПЦ составит от 3,6% до 3,8%. Что касается базового ИПЦ, не учитывающего цены на продукты питания и энергоносители, то он составит 5%–5,2%. Напомним, что руководство регулятора внимательно следит за базовым ИПЦ, который, по их мнению, наиболее точно отражает дальнейшую динамику инфляции.Третьим определяющим отчетом для экономики США и американской валюты станет решение ФРС по процентным ставкам, заседание по которому запланировано в конце этого месяца, 26 июля. В настоящее время финансовые рынки оценивают вероятность подъема ставок на 25 б. п. в 87%, а сохранения их на прежнем уровне – в 13%.На этом фоне гринбек столкнется с определенными трудностями. Валютные стратеги TD Securities полагают, что в краткосрочной перспективе USD просядет, но затем восстановится. «Завершение цикла подъема ставок ФРС является «медвежьим» фактором для доллара. Такое негативное влияние сохраняется в течение первых нескольких месяцев. В первые два месяца гринбек обычно падает на 2%. Не исключено, что во второй половине 2023 года доллар будет торговаться на более низких уровнях, чем сейчас», – подчеркивают в банке.По мнению ряда аналитиков, главной причиной потенциального снижения пары EUR/USD в ближайшие месяцы станет рост доходностей по госдолгу США. Масла в огонь добавляет также цикл размещения долга, начатый американским Казначейством. Согласно планам ведомства, во втором квартале 2023 года Казначейство США планирует разместить госдолг на $726 млрд, а в третьем квартале – дополнительные $733 млрд. Суммарно это составит $1459 млрд.По предварительным расчетам, данная сумма не будет полностью изъята из системы. Со временем эти деньги вернутся в американскую экономику через госрасходы. Ожидается, что Казначейство США изымет из экономики только те средства, которые останутся у него на балансе на счетах ФРС (cash balance). Согласно последним данным, на конец июня 2023 года объем его средств на балансе ФРС составил $408 млрд.Однако в последнее время резко ускорился темп размещения госдолга США. На протяжении двух недель, с 22 июня по 6 июля, Казначейство привлекло сразу $400 млрд. Это колоссальное одномоментное изъятие ликвидности из системы, подчеркивают эксперты. На этом фоне был зафиксирован резкий взлет USD. В итоге на рынке увеличился дефицит долларов, о чем свидетельствует рост коротких доходностей в США.По оценкам специалистов, изъятие ликвидности в госдолг провоцирует дефицит долларов. С другой стороны, это способствует положительной динамике гринбека, позволяя инвесторам покупать долларовые активы. При этом Федрезерв сокращает долларовую ликвидность на рынке, повышая ставки и проводя политику количественного ужесточения. В подобной ситуации американская валюта имеет значительные предпосылки к серьезному укреплению.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 3 июля 2023

На дневном графике пара USD/CHF развивает медвежий импульс, сигнализируя о нисходящей тенденции на рынке. Это подкрепляется наличием медвежьего нисходящего канала, указывающего на возможное продолжение нисходящего движения. Ожидается, что цена снизится до 1-го уровня поддержки 0.8830, который представляет собой уровень свинг-лоу. При восходящем тренде следует обратить внимание на 1-й уровень сопротивления, расположенный на отметке 0.9001. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 3 по 8 июля, валютная пара GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.2693 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2587 – линия поддержки (белая жирная линия). После достижения этой линии возможно движение рынка вверх с целью 1.2847, верхний фрактал (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения вверх с целью 1.3035 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с наличием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вниз) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). Цена от уровня 1.2693 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2587 – линия поддержки (белая жирная линия). После достижения этой линии возможно движение рынка вверх с целью 1.2847, верхний фрактал (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения вверх с целью 1.3035 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2693 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2499 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вверх с целью 1.2847, верхний фрактал (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 3 по 8 июля, валютная пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0909 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1011 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно продолжение работы вверх с целью 1.1028 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с наличием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вниз) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). На этой неделе рынок от уровня 1.0909 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1011 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно продолжение работы вверх с целью 1.1028 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: пара от уровня 1.0909 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1011 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня возможна откатная работа вниз с целью 1.0958 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт перегибает палку

Фунт сумел перейти в контратаку против доллара США благодаря слабой статистике по американской инфляции. Индекс расходов на личное потребление замедлился с 4,3% до 3,8% в мае. Базовый индикатор также снизился до 4,6% при прогнозе экспертов Bloomberg в 4,7%. В результате доходность казначейских облигаций упала, а котировки GBP/USD пошли вверх. Ставки долгового рынка сыграли ключевую роль в восхождении стерлинга в июне. В Британии они росли как на дрожжах из-за ожиданий, что Банк Англии повысит стоимость заимствований до 6,25%. Это на 125 б.п. выше текущего уровня. Общее мнение о высокой инфляции и ставках в последнее время в Туманном Альбионе выросло на несколько децибел. Экономисты, представители финансовых рынков, обозреватели и политики выразили свою убежденность в необходимости дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Благодаря повышению ставки РЕПО на 50 б.п .до 5% BoE погнал всю эту толпу поклонников GBP/USD дальше на север. В отличие от Британии доходность облигаций в других развитых странах мира падала, а цены росли. Это было связано с паузой в цикле монетарной рестрикции ФРС и с разочаровывающей статистикой по еврозоне. В результате риски продолжения рецессии в этом регионе увеличились, а инвесторы стали скупать активы-убежища. Изменение цен на облигации в разных странахНа мой взгляд, наиболее разумным подходом в настоящее время является приостановка цикла. Представьте себе врача, который не уверен в природе и тяжести болезни. Он ввел большую дозу лекарства, которое еще не подействовало. Осторожность заставит его сделать паузу, чтобы посмотреть на реакцию пациента. Если все в порядке, дозу можно и удвоить. Пример может послужить не только ФРС, но и Банку Англии. Несмотря на повышенную базовую инфляцию в Британии, она вызвана недостатком предложения рабочей силы, в том числе из-за Brexit. Теория гласит, что при таком характере инфляции Центробанку не следует торопиться с повышение ставок. Можно погубить экономику. То же самое говорит уходящий в отставку чиновник MPC Сильвана Тенрейро. Она считает, что в Туманном Альбионе нет необходимости повышать стоимость заимствований. Что Банк Англии рискует развернуться, если еще больше ужесточит денежно-кредитную политику. На мой взгляд, она права. Рыночные ожидания роста ставки РЕПО до 6,25% завышены. И в скором времени инвесторы в этом убедятся, что ослабит позиции стерлинга. В США, напротив, рынки занижают вероятность повышения ставки по федеральным фондам до 5,75% до конца 2023. Сейчас она составляет 35%. Показателю есть куда расти. Как и американскому доллару. «Ястребиная» риторика протокола последнего заседания FOMC и сильная статистика по рынку труда за июнь этому помогут. Технически на дневном графике GBP/USD пока котировки находятся ниже справедливой стоимости на 1,2735, имеет смысл продавать анализируемую пару. В направлении как минимум нижней границы восходящего торгового канала вблизи отметки 1,255. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 3 июля 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.2693 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2640 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может откатить вверх с целью 1.2688 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2693 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2640 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может откатить вверх с целью 1.2688 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2693 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.2627 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2688 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 3 июля 2023 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник, рынок от уровня 1.2693 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжить движение вниз, с целью 1.2640 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня, цена может откатить вверх, с целью 1.2688 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вниз. Общий вывод: Сегодня цена, от уровня 1.2693 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжить движение вниз, с целью 1.2640 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня, цена может откатить вверх, с целью 1.2688 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2693 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжить движение вниз, с целью 1.2627 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня, цена может продолжить движение вверх, с целью 1.2688 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Закрыли полугодие на максимумах. NASDAQ в лидерах

S&P500Обзор 03.07Рынок США: Закрыли полугодие на максимумах.Главные индексы США выросли на закрытии недели и месяца: Доу +0.9%, NASDAQ +1.5%, S&P500 +1.3%, S&P500 4451. Диапазон 4400 - 4480.Последний день второго квартала завершился ростом, который отметил лучшее первое полугодие для Nasdaq Composite (+31,7%) с 1983 года! Акции с большой капитализацией лидировали на открытии, удерживали рост в течение дня и присоединились к множеству других акций, завершив неделю и квартал на выигрышной ноте.Тон для выигрышной сессии был задан утром, когда Citigroup начала рейтинговать акции Apple (AAPL 193,97, +4,38, +2,3%) с рекомендацией «Покупать» и целевой ценой в $240. Сегодня рыночная капитализация Apple превысила 3 триллиона долларов. Чтобы не отставать, Daiwa Securities повысила рейтинг NVIDIA (NVDA 423,02, +14,80, +3,6%) до "лучше с нейтрального". Эти сигналы сделали ставку на акции компаний с мегакапитализацией, которые укрепились после публикации отчета о личных доходах и расходах за май.Этот отчет подыграл оптимистичному мнению о том, что экономика США действительно может избежать рецессии. Это было не потому, что отчет был бесспорно сильным; скорее отчет не был решительно слабым. Личный доход увеличился на 0,4%, личные расходы подскочили на 0,1%, индекс цен PCE вырос на 0,1%, а базовый индекс цен PCE, который исключает продукты питания и энергию, вырос на 0,3%.Важно отметить, что годовой прирост индекса цен PCE снизился до 3,8% с 4,3%, а годовой показатель для базового индекса цен PCE снизился до 4,6% с 4,7%. Базовая инфляция по-прежнему слишком высока для ФРС, однако признания того, что базовая инфляция снизилась с апреля, было достаточно, чтобы на данный момент успокоить опасения по поводу возможного повышения ФРС ставок на следующих двух заседаниях FOMC.Инструмент CME FedWatch показывает вероятность 84,3% повышения ставки на 25 базисных пунктов в июле, но только 20,2% вероятность второго повышения ставки на сентябрьском заседании FOMC.Рынок казначейских облигаций выглядел умиротворенным тем, что он увидел в данных. Доходность снизилась сразу после публикации отчета в 8:30 утра по восточному времени. Доходность 2-летних облигаций снизилась с 4,92% до 4,84% и по итогам сессии не изменилась на уровне 4,88%. Доходность 10-летних векселей упала с 3,88% до 3,82%.Dow, Nasdaq и S&P 500 закрылись вблизи своих максимумов за сессию. Russell 2000, показавший лучшие результаты в четверг, отставал от рынка в пятницу, но все же показал приличный прирост в 0,4%.Рост в пятницу, возможно, был вызван акциями мегакапитализации, но в росте было много компаний. Продвигающиеся опережали падающих с разницей более чем 2 к 1 на NYSE и примерно с разницей 13 к 9 на Nasdaq. Все 11 секторов S&P 500 завершили день ростом, включая сектор недвижимости (+0,5%), который испытал всплеск покупательского интереса в последние полчаса торгов, выведший его из отрицательной зоны. 25 из 30 компонентов Dow закрылись в плюсе.Сектор информационных технологий (+1,8%) и сектор потребительских товаров (+1,4%) показали лучшие результаты сегодня во главе с их участниками с мегакапитализацией. Сектор потребительских товаров превзошел слабые результаты Nike (NKE 110,35, -3,02, -2,7%), которые разочаровали своими финансовыми результатами за четвертый квартал. Всего пять секторов прибавили не менее 1,0%.ETF Vanguard Mega-Cap Growth (MGK) подскочил сегодня на 1,5%, в результате чего он вырос на 15,1% за квартал и на 36,8% за год. ETF Invesco S&P 500 Equal-Weight (RSP) вырос на 0,9%, в результате чего он вырос на 3,5% за квартал и на 6,0% за год.Nasdaq Composite: +31,7% с начала годаS&P 500: +15,9% с начала годаS&P Midcap 400: +7,9% с начала годаРассел 2000: +7,2% с начала годаПромышленный индекс Dow Jones: +3,8% с начала годаОбзор экономических данных:Личный доход увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем в мае (консенсус 0,4%), личные расходы выросли на 0,1% (консенсус 0,3%;), индекс цен PCE вырос на 0,1% (консенсус 0,1%; предыдущий 0,4%), а индекс цен Core-PCE, который исключает продукты питания и энергию, увеличился на 0,3% (консенсус 0,3%; предыдущий 0,4%). В годовом исчислении индекс цен PCE вырос на 3,8% по сравнению с 4,3% в апреле. Базовый индекс цен PCE вырос на 4,6% в годовом исчислении по сравнению с 4,7% в апреле.Ключевым выводом из отчета является понимание того, что базовый индекс цен PCE в мае снизился; тем не менее, он не сильно изменился, продемонстрировав некоторую жесткость этого ключевого индикатора инфляции для ФРС.Окончательное значение индекса потребительских настроений Мичиганского университета за июнь составило 64,4 (консенсус 63,9) по сравнению с предварительным значением 63,9. За аналогичный период год назад индекс составлял 50,0.Ключевым выводом из отчета является то, что отношение потребителей к экономическим перспективам улучшилось с ослаблением инфляционных ожиданий.Июньский PMI Чикаго составил 41,5, по сравнению с 40,4 в мае, но все еще значительно ниже уровня 50,0, который является границей между расширением и сокращением.Забегая на понедельник, участники рынка получат следующие экономические данные:9:45 утра по восточному времени: Июнь IHS Markit Manufacturing PMI — окончательный (предыдущий 48.4) 10:00 по восточному времени: расходы на строительство в мае (консенсус Briefing.com 0,4%; предварительный прогноз 1,2%)10:00 по восточному времени: июньский производственный индекс ISM (консенсус 47,1; предыдущий 46,9)Энергетика. Нефть выросла, Брент 75.20 долл.Тесла. Поставки и производство Тесла во 2 квартале выросли +83%, до 460 - 480 K авто.Вывод. Рынок США в моменте весьма силен - однако впереди замедление экономики как результат высокой стоимости кредита и неизбежная коррекция. Покупки только на сильном откате.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 03.07.2023

Рынок обычно слабо реагирует на итоговые данные по индексам деловой активности, так как в основном они совпадают с предварительными оценками. И именно во время их публикации происходят какие-то подвижки. Так что к моменту публикации итоговых данных рынком все эти показатели уже учтены. Более того, предварительные оценки публикуются сразу по всем индексам, тогда как итоговые идут в разнобой. Например сегодня публикуются только лишь индексы деловой активности в производственном секторе. Который имеет наименьшее среди всех индексов деловой активности значение. Иными словами, даже если сегодняшние данные будут отличаться от предварительных оценок, а такое вполне возможно, то реакция рынка будет относительно умеренной, и каких-то серьезных движений ждать не приходится. Предварительная же оценка индекса деловой активности в производственном секторе Великобритании показала снижение с 47,1 пунктов до 46,2 пунктов. В Соединенных Штатах тоже снижение, с 48,4 пунктов до 46,3 пунктов. Так что предварительная оценка в любом случае показала заметное снижение состояния промышленности.Валютная пара GBPUSD замедлила нисходящий цикл в районе значения 1.2600, где на фоне рыночного ослабления долларовых позиций возник обратный ход. Это привело к возвращению цены выше уровня 1.2700.Индикатор RSI H4 указал на возможность разворота цены в момент достижения зоны перепроданности. Это указало на технический сигнал о перегреве коротких позиций по фунту стерлингов.Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA в момент обратного хода развернулись, что указывает на замедление нисходящего цикла.Ожидания и перспективыДля последующего роста объема длинных позиций котировке необходимо удерживаться выше значения 1.2750. В этом случае может возникнуть последующий этап восстановления стоимости фунта стерлингов относительно недавнего коррекционного хода.Что касается последующего нисходящего хода, то возвращение цены ниже значения 1.0650, вполне может перезапустить короткие позиции. Этот шаг приведет к обновлению локального минимума коррекционного цикла.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде указывает нисходящий настрой от уровня 1.2700. Во внутридневном периоде имеется первичный сигнал о завершение коррекционной фазы. В среднесрочном периоде индикаторы ориентированы на восходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 3 июля 2023 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0909 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжить движение вниз, с целью 1.0867 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вверх, с целью 1.0919 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вниз. Общий вывод: Сегодня цена, от уровня 1.0909 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжить движение вниз, с целью 1.0867 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вверх, с целью 1.0919 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0909 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжить движение вниз, с целью 1.0845 – нижняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). При тестировании этой линии цена может продолжить движение вверх, с целью 1.0919 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (03.07.2023)

AUD/USDДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.66600-0.66950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.66700-0.66900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцовОбласть выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 29.06.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4–0.66374.Котировка нижней границы зоны 1/2–0.66799.Внутридневные цели: обновление минимумов от 29.06.2023-0.65949. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.65303.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.66374-0.66799, Take Profit 1-0.65949, Take Profit 2-0.65303.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.61500-0.61750. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.61600-0.61750 и 0.60700-0.60800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 29.06.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4–0.60948. Котировка нижней границы зоны 1/2–0.61398. Внутридневные цели: обновление минимумов от 29.06.2023-0.60497. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.59763. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.60948-0.61398, Take Profit 1-0.60497, Take Profit 2-0.59763. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.32200–1.32700. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.32400–1.32500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 30.06.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4–1.32339. Котировка верхней границы зоны 1/2–1.31797. Внутридневные цели: обновление максимумов от 30.06.2023- 1.32889. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 1.33331. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.31797-1.32339, Take Profit 1-1.32889, Take Profit 2-1.33331.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, AUD/JPY, USDollar Index от 3 июля

GBP/USD Анализ: На дневном графике основной пары английского фунта стерлингов с осени прошлого года развивается восходящий тренд. Волновой анализ указывает на незавершённость структуры. Цена достигла нижней границы мощной зоны потенциального разворота недельного ТФ. Нисходящий участок от 16 июня обладает разворотным потенциалом. При его подтверждении это станет началом встречной коррекции. Прогноз: На предстоящей неделе ожидается продолжение общего медвежьего вектора движения цены английского фунта. В ближайшие пару дней не исключён кратковременный отскок в район зоны сопротивления. Наибольшая волатильность вероятно к концу недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2680/1.2730 Поддержка: - 1.2450/1.2400 Рекомендации: Покупки: несут высокую степень риска, могут стать убыточными. Продажи: могут быть использованы для торговли после появления в районе зоны сопротивления соответствующих подтверждённых сигналов.. AUD/USD Анализ: Котировки основной пары австралийского доллара с сентября прошлого года продолжают формировать нисходящую плоскость. Анализ структуры показывает, что ценовое движение находится на заключительном этапе. На прошлой неделе цена отскочила к зоне сопротивления дневного ТФ. Прогноз: На предстоящей неделе ожидается продолжение общего медвежьего курса ценового движения. Вероятен отскок цены вверх в ближайшие пару дней, не выше границ расчётного сопротивления. Наибольшая волатильность ожидается ближе к выходным дням. Зона поддержки демонстрирует вероятную нижнюю границу недельного хода пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6660/0.6710 Поддержка: - 0.6520/0.6470 Рекомендации: Покупки: сделки рискованны, могут быть убыточными. Продажи: после появления подтверждённых сигналов могут стать основным направлением для торговли по этой паре. USD/CHF Анализ: Цена швейцарского франка в её основной паре после периода снижения на протяжении последних трёх месяцев находится в ценовом дрейфе вдоль верхней границы мощной зоны потенциального разворота. Цена преимущественно перемещается в бок в границах образованного за эти месяцы коридора. Прогноз: На предстоящей неделе ожидается продолжение общего бокового курса движения. В первые дни более вероятен нисходящий вектор. Далее от границ зоны поддержки вероятен разворот и возобновление ценового роста в район расчётного сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9120/0.9170 Поддержка: - 0.8880/0.8830 Рекомендации: Продажи: имеют малый потенциал, рискованны. Покупки: до появления в районе поддержки подтверждённых сигналов разворота преждевременны. EUR/JPY Анализ: Продолжительный восходящий тренд привёл котировки кросса евро/йена в границы широкой зоны потенциального разворота самого крупного ТФ. Котировки приближаются к верхней границе зоны. Сигналов скорой смены направления на графике мелкого масштаба пока не наблюдается. Прогноз: В первой половине предстоящей недели возможно кратковременное снижение курса пары, вплоть до границ поддержки. Ближе к выходным дням можно ждать рост волатильности смена направления и возобновление ценового подъёма. Прорыв выше расчётного сопротивления маловероятен. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 158.70/159.20 Поддержка: - 156.20/155.70 Рекомендации: Продажи: высокорискованны, имеют малый потенциал. Покупки: могут быть использованы в торговых сделках после появления в районе поддержки подтверждённых сигналов разворота.. AUD/JPY Анализ: Котировки кросса австралийский доллар/японская иена с марта 2020 года образуют восходящий тренд. Актуальная на сегодня волна направлена вверх, ведёт отсчёт с конца марта текущего года. Последние две недели цена образует промежуточную коррекцию в виде горизонтального флета. Прогноз: Продолжение бокового вектора движения с нисходящим вектором вероятно в первой половине недели. Прорыв дальше нижней границы поддержки маловероятен. Смена направления и рост волатильности может стать актуальным ближе к выходным. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 100.00/100.50 Поддержка: - 95.00/94.50 Рекомендации: Продажи: рискованы, могут быть убыточными. Покупки: могут стать актуальными для торговли после появления в районе подтверждённых поддержки сигналов разворота. $ (USDollar) Index Анализ: На графике индекса североамериканского доллара продолжается формирование нисходящего волнового зигзага. Коррекционная часть волны (В) формируется с начала февраля в виде горизонтального вымпела, вдоль верхней границы зона потенциального разворота недельного ТФ. Прогноз: В ближайшие пару дней можно ждать завершения восходящего вектора движения индекса в районе расчётного сопротивления. С высокой вероятностью после этого последует формирование разворота. Возобновление снижения может произойти ближе к выходным, либо на следующей неделе. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 103.30/103.60 Поддержка: - 102.20/101.90 Рекомендации: Период укрепления позиции доллара США приближается к завершению. В торговле стоит быть готовым к началу укрепления позиции национальных валют в мажорных парах.. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется только последняя, незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, NZD/USD, GOLD от 2 июля

EUR/USD Анализ: Анализ дневного графика основной пары европейской валюты показывает незавершённость последней волновой конструкции от 26 сентября прошлого года. В структуре волны близится к завершению средняя часть (В), имеющий вид горизонтальной сдвигающийся плоскости. Прогноз: В предстоящий недельный период ожидается продолжение общего флетового настроя ценовых движений евро. В первой половине более вероятен нисходящий вектор, со снижением в район зоны поддержки. Смена направления и возобновление ценового роста более вероятно к концу недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.0990/1.1040 Поддержка: - 1.0790/1.0740 Рекомендации: Покупки: до появления сигналов разворота бесперспективны. Продажи: могут быть использованы сниженным лотом в рамках отдельных сессий, с потенциалом хода до зоны поддержки. USD/JPY Анализ: Направление краткосрочных колебаний мажорной пары японской йены задаётся алгоритмом медвежьей волны от 21 октября прошлого года. Последние полгода цена образует среднюю часть волны (В), не оконченную на момент анализа. Котировки находятся в границах мощной потенциальной разворотной зоны недельного ТФ, приближаясь к его верхней границе. Сигналов скорого разворота на графике не наблюдается. Прогноз: В ближайшие дни ожидается продолжение восходящего вектора движения, с ростом котировок до границ зоны сопротивления. Далее с высокой вероятностью последует переход к боковому курсу. Смену направления и начало ценового снижения можно ждать ближе к выходным. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 145.60/146.10 Поддержка: - 142.90/142.40 Рекомендации: Покупки: могут использоваться сниженным лотом в рамках отдельных сессий. Потенциал ограничен с зоной сопротивления. Продажи: до появления соответствующих сигналов сделки преждевременны. GBP/JPY Анализ: Направление ценовых колебаний кросса фунт/йена задаётся алгоритмом бычьей волны с конца сентября прошлого года. Цена достигла границ зоны потенциального разворота недельного таймфрейма. Анализ структуры волны показывает её незавершённость. Последние две недели цена перемещалась преимущественно в боковой плоскости, формируя условия для начала разворота. Сигналов скорой смены направления на графике не наблюдается. Прогноз: В предстоящий недельный период ожидается продолжение общего бокового курса движения кросса. После флетовой фазы движения последует очередной виток ценового роста, вплоть до границ расчётного сопротивления. Разворот возможен не ранее конца недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 185.50/186.00 Поддержка: - 180.20/179.750 Рекомендации: Продажи: высокорискованны, могут привести к убытку депозита. Покупки: могут быть использованы в краткосрочных сделках дробным лотом. USD/CAD Анализ: Колебания цены мажора канадского доллара укладываются в алгоритм доминирующей на дневном графике нисходящей волны. Котировки достигли границ зоны потенциального разворота крупного масштаба, формируя кратковременный отскок вверх. Цена приближается к нижнему краю расчётной зоны сопротивления. Прогноз: В ближайшие пару дней котировки пары продолжат боковое перемещение вдоль сопротивления, создавая условия для смены направления. Во второй половине недели можно ждать рост волатильности и возобновление хода цены вниз. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3300/1.3350 Поддержка: - 1.3120/1.3070 Рекомендации: Покупки: условий для подобных сделок на рынке пары нет. Продажи: после появления в районе зоны сопротивления подтверждённых сигналов разворота могут стать основным направлением для торговли. NZD/USD Краткий анализ: Общее направление ценового тренда графика новозеландского доллара задаёт алгоритм бычьей волны с конца сентября прошлого года. На графике близится к завершению средняя часть волны (В). Восходящий участок от 31 мая обладает разворотным потенциалом. При его подтверждении он может дать начало заключительной части основной волны. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели можно ждать продолжение нисходящего вектора, со снижением котировок в район зоны поддержки. После этого высока вероятность формирования разворота и возобновления бычьего вектора движения. При смене курса нельзя исключать кратковременный прокол нижней границы поддержки. Наибольшая волатильность вероятна к концу недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6190/0.6240 Поддержка: - 0.6030/0.5980 Рекомендации Продажи: рискованны. В сделках стоит снижать лот. Покупки: станут актуальными после появления в районе поддержки подтверждённых сигналов разворота. GOLD Анализ: Котировки золота продолжают формировать стартовавший в марте коррекционный участок восходящего тренда инструмента. Коррекция имеет вид растянутой плоскости. На момент анализа это волна находится в заключительной фазе развития. Расчётная поддержка проходит по верхней границе зоны потенциального разворота недельного масштаба графика. Прогноз: На протяжении предстоящей недели ожидается продолжение снижения котировок. В районе поддержки можно ждать остановку и начало формирования условий для разворота. Ближе к выходным дням повышается вероятность начала роста котировок золота. Зоны потенциального разворота - 1915.0/1930.0 Поддержка: - 1870.0/1855.0 Рекомендации: Покупки: до появления подтверждённых сигналов разворота преждевременны. Продажи: могут использоваться дробным лотом под зоны сопротивления в рамках отдельных торговых сессий. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 3 июля. Фунт стерлингов нацеливается на новый виток роста?

Валютная пара GBP/USD в пятницу показала ощутимый рост, который опять не был обоснован фундаментальным или макроэкономическим фоном. В данное время пара преодолела скользящую среднюю линию, но сделала она это на «стыке» двух недель, поэтому мы не можем считать такое закрепление сильным сигналом на покупку. Фунт стерлингов по-прежнему располагается сильно высоко. Он может продолжать свой инерционный восходящий тренд, но в этом случае обращать внимание на макроэкономику или фундамент вообще не имеет смысла, так как оба этих фона давно уже показывают на падение фунта. И техника тоже, так как британская валюта сильно перекуплена. Банк Англии, по общим прогнозам экспертов, может повысить ставку в текущем году еще два раза, хотя еще в мае все ждали паузы, что предполагает скорое завершение цикла ужесточения монетарной политики. Однако реальность такова, что БА не может оказать существенное влияние на высокую инфляцию, поэтому ему приходится ужесточать, чтобы инфляция снизилась хотя бы до удобоваримых значений. Британская экономика продолжает балансировать на грани рецессии. Четвертый квартал подряд закрылся в диапазоне -0,1% - 0,1% ВВП. Мы считаем, что такой фундаментальный фон не способствует росту фунта, но рынок считает иначе и продолжает покупать. На 24-часовом ТФ мы считаем, что присутствуют все необходимые признаки завершения тренда. Движение вверх ослабляется, но пара все равно остается выше критической линии. Поэтому сигналов к смене долгосрочной тенденции сейчас нет. Корректируется фунт практически всегда формально, что опять-таки очень хорошо видно на дневном графике. Понедельник – день тяжелый! В Великобритании на этой неделе макроэкономической статистики будет очень немного. Индексы деловой активности – это все, на что смогут обратить внимание участники рынка. Зато в Штатах по традиции начало каждого месяца сопряжено с горой макроэкономической статистики. Только на этой неделе выйдет два важнейших индекса деловой активности ISM, NonFarm Payrolls, безработица, ряд отчетов по рынку труда и будет опубликован протокол заседания ФРС. Напомним, что практически любое событие или отчет в равной степени вероятности может спровоцировать сильную реакцию или же полное отсутствие таковой. Предугадать значения будущих отчетов невозможно. Поэтому и дать четкий прогноз по состоянию пары GBP/USD на конец недели невозможно. Если анализировать общий макроэкономический фон, то мы по-прежнему не видим веских причин для роста британской валюты, учитывая рост американской экономики три квартала подряд, блестящее состояние рынка труда(учитывая размер ставки 5,25%) и минимальный уровень безработицы. Однако если эти факторы не имели никакого значения для рынка месяц или два назад, то, скорее всего, они не будут иметь значения и на этой неделе. Локально доллар может подорожать на тех же индексах ISM или отчете по Нонфармам, но общая тенденция от этого не изменится. Таким образом, на этой неделе мы советуем обращать пристальное внимание на поведение пары около критической линии на 24-часовом ТФ. Ее преодоление станет первым сигналом к возможной смене тенденции. Если он сформируется, тогда можно будет рассчитывать на начало падения пары, вне зависимости от фундамента и макроэкономики. Также отметим, что на 4-часовом ТФ индикатор CCI зашел в область перепроданности, находясь всего лишь в 200 пунктах от своих годовых максимумов. Откат вверх случился еще в пятницу, поэтому этот сигнал можно считать отработанным. Но для новых продаж требуется новое закрепление цены ниже мувинга. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 93 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 3 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2600 и 1,2786. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2634 S2 – 1,2573 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2695 R2 – 1,2756 R3 – 1,2817 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме резко начала корректироваться. В данное время являются актуальными длинные позиции с целями 1,2756 и 1,2817, которые следует удерживать до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать вновь короткие позиции можно будет в случае закрепления цены ниже мувинга с целями 1,2600 и 1,2571. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 3 июля. Европейская валюта продолжает консолидироваться уже полгода.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 3 июля. Европейская валюта продолжает консолидироваться уже полгода.

Валютная пара EUR/USD в пятницу попыталась продолжить нисходящее движение, но во второй половине дня резко выросла, хотя веских причин для этого не было. В данное время пара располагается немного выше скользящей средней линии, однако сказать, что тенденция поменялась на восходящую очень сложно – закрепление слишком неглубокое. Более того, последнюю неделю пара постоянно меняет направление движения, поэтому мы сейчас находимся в локальной зоне консолидации. А на 24-часовом ТФ пара уже полгода находится в аналогичной зоне. Напомним, что консолидация – это длительное нахождение пары в ограниченном ценовом диапазоне, но это не флэт. Таким образом, движение на новой неделе может опять напоминать «качели». На этой неделе будет достаточно много разнообразных макроэкономических событий, поэтому рынок, скорее всего, будет реагировать на них. Однако, что если все отчеты будут противоречить друг другу? В этом случае «качели» сохранятся. Европейская валюта не обладает сейчас никаким преимуществом перед долларом, так как оба центральных банка продолжают ужесточение монетарной политики. Европейская экономика находится в гораздо более слабом состоянии, нежели американская(что показали последние отчеты по ВВП), поэтому более жесткий подход к ставкам ЕЦБ на 2023 год нивелируется слабостью экономики ЕС и более высокими шансами на развитие рецессии. Мы считаем, что «консолидационное движение» будет и дальше преобладать на рынке. На 24-часовом ТФ сейчас лучше всего видно, что происходит. Торговать при таких движениях лучше всего на самых младших ТФ. После завершения консолидации мы по-прежнему ожидаем падения европейской валюты, если к тому времени фундаментальный фон не преобразуется кардинально. Пауэлл дал шанс доллару, но рынок не спешит им воспользоваться. На наш взгляд, одним из ключевых событий прошлой недели, или даже двух с половиной недель, стали выступления Джерома Пауэлла. Сначала он выступил после заседания ФРС, потом – два раза в Конгрессе, затем дважды на экономическом форуме в Синтре. И вывод после его выступлений можно сделать следующий: ставка ФРС может вырасти в 2023 году еще два раза. Напомним, что многие эксперты ожидали, что цикл ужесточения монетарной политики закончится еще на 5,25%, однако сейчас очевидно, что ФедРезерв опасается замедления темпов падения инфляции, а текущее состояние американской экономики позволяет продолжать повышение ставки. Почему бы тогда не перестраховаться и не воспользоваться благоприятным положением вещей? Инфляция в США вызывает меньше всего опасений, так как уже снизилась до 4%. Это все еще в два раза больше, чем хочет видеть ФРС, но в других странах ситуация гораздо хуже, поэтому другие центральные банки должны переживать за дальнейшее ужесточение, а не ФРС. Но FOMC не хочет пускать все на самотек и рассчитывать, что инфляция и сама как-нибудь доберется до целевого уровня. Поэтому еще два повышения ставки. Что это значит для доллара? Формально он получает поддержку фундаментального фона, так как ранее рынок не рассчитывал на подобный исход. Учитывая то, что евро перекуплен, а доллар перепродан, мы по-прежнему считаем, что пара должна падать. И неважно, сколько раз поднимет ставку ЕЦБ, так как европейская валюта растет уже 10 месяцев, трейдеры уже давно заложили в текущий курс все возможные повышения ставки. Пара EUR/USD не показывает инерционного роста, как фунт, поэтому все идет к тому, что падение начнется. Оно может быть несильным, вальяжным, как и все движения пары за последние месяцев 5, но мы не можем себе представить, на основании каких факторов европейская валюта может возобновить восходящий тренд. Конечно, рынку не прикажешь, он может покупать при любом фоне. Но если говорить о логичных движениях, то должно начаться падение. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 2 июля составляет 70 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0840 и 1,0980 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на возможное возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0803 S3 – 1,0742 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0925 R2 – 1,0986 R3 – 1,1047 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась обратно ниже мувинга, так как сформировался паттерн «голова-плечи». В данное время следует рассматривать новые короткие позиции с целями 1,0840 и 1,0803 в случае отскока цены от скользящей средней. Длинные позиции вновь станут актуальными не ранее закрепления цены выше уровня Мюррея «3/8» - 1,0925 с целями 1,0980 и 1,0986. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 3 июля. Фунт стерлингов нацеливается на новый виток роста? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс