|
Доллар делает ставку на дивергенцию
Нервные клетки не восстанавливаются. Второе полугодие EUR/USD начинает в состоянии повышенной нервозности. Инвесторы взвешивают, будут ли содержаться в протоколе июньского заседания FOMC «ястребиные» сигналы и сможет рынок труда в 15-й раз подряд превзойти прогнозы экспертов Bloomberg? Если ответ на оба вопроса будет положительным, доллар США продолжит свое наступление. Июнь стал месяцем удивления. Американская экономика поразила своей устойчивостью к агрессивному ужесточению денежно-кредитной политики ФРС. Мало того, что рынок труда силен как бык, так еще и розничные продажи, заказы на товары длительного пользования, потребительское доверие, ВВП и заявки на пособие по безработице порадовали глаз. Дальше – больше. Находящийся в состоянии спада рынок недвижимости начал восстанавливаться! Неудивительно, что индекс экономических сюрпризов по США пошел вверх. В отличие от своего европейского аналога. Динамика индексов экономических сюрпризов по еврозоне и СШАРасхождение в динамике этих индикаторов позволило EUR/USD отыграть потери первых двух декад июня. Они были обусловлены верой рынка в решительность ЕЦБ и сомнениями относительно реалистичности прогнозов FOMC. 12 из 18 членов Комитета ожидали повышения ставки до 5,75%, 4 – до 5,5%. Деривативы CME не поверили большинству. Они выдавали 10%-ю вероятность увеличения стоимости заимствований еще на 50 б.п. до конца 2023. Позитивная макростатистика заставила рынки пересмотреть свои взгляды: шансы выросли до 35%, а «медведи» по EUR/USD сумели зализать половину из нанесенных им ран. Следует отметить, что предполагаемый пик ставок рос не только для ФРС, но и для ЕЦБ и Банка Англии. В последнем случае ожидаемый потолок находится выше отметки 6%. Динамика рыночных ожиданий по ставкам центробанковПочему, в отличие от ФРС, Европейскому центробанку инвесторы поверили? Чиновники Управляющего совета говорили о росте ставки по депозитам не только в июле, но и в сентябре. При этом экономика еврозоны невыгодно отличается от американской. Мало того что она угодила в рецессию, так еще и индекс экономических сюрпризов идет вниз. Это говорит о завышенных ожиданиях экспертов. Если они ошибались, почему бы не ошибаться рынкам по поводу двух повышений стоимости заимствований в валютном блоке? Таким образом, предполагаемый потолок ставки по федеральным фондам и доллар США выглядят недооцененными. Напротив, евро и ставке по депозитам ЕЦБ выдаются чрезмерные авансы. Вряд ли они их оправдают. Впрочем, окончательная расстановка сил в основной валютной паре будет определяться входящими данными. Технически EUR/USD консолидируется в диапазоне 1,086-1,097. В результате формируется паттерн Всплеск и полка. В теории он отыгрывается на пробой нижней границы полки на 1,086 на продажу или на прорыв верхней на 1,097 на покупку. Впрочем, на мой взгляд рост евро в направлении верхней границы треугольника следует использовать для формирования шортов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
Покупатели евро и фунта готовы возвращать потери. Видеопрогноз на 3 июля
Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0900 приведет к росту евро в район 1.0940 и 1.0975 Прорыв 1.0855 приведет к распродажам евро в район 1.0816 и 1.0777 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2661 приведет к росту фунта в район 1.2710 и 1.2755 Прорыв 1.2611 приведет к распродажам фунта в район 1.2569 и 1.2527Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
Июль – исторически бычий месяц для Биткоина: стоит ли ждать новых ценовых максимумов?
Восходящий импульс Биткоина позволил активу перейти в новый диапазон активной торговли – $29,8k-$31,5k. Впоследствии покупательские объемы на рынке BTC упали, и актив завершил рабочую неделю при минимальных ценовых колебаниях. То же самое касается выходных дней, что в очередной раз подчеркивает важность рынка США для роста BTC.Биткоин завершил июнь на бычьей ноте, выше уровня $28k, что является позитивным сигналом для инвесторов продолжать покупать криптовалюту. Если смотреть в историческом разрезе, то июль в большинстве случаев оказывался бычьим месяцем для BTC. Однако каждый торговый месяц и год уникальны, а потому нельзя полагаться исключительно на исторический контекст.Фундаментальные факторы
Политика ФРС в отношении процентной ставки и уровень инфляции продолжают оставаться основными законодателями мод на крипторынке. В следующую среду состоится публикация отчетности по инфляции. На этой неделе рынки ожидает встряска вследствие публикации ключевых данных по рынку труда.Также на этой неделе появится подробный протокол заседания ФРС, где ожидается увидеть предпосылки к будущим действиям ведомства. Большинство инвесторов ожидают увидеть позицию других членов ФРС касательно возобновления повышения ставки в июле. Более 75% инвесторов на СМЕ ожидают повышение показателя в июле.Все эти данные могут оказать как положительное, так и негативное влияние на котировки Биткоина. Как сообщает К33 Research, котировки BTCUSD показывают рост преимущественно во время американской торговой сессии из-за активности институциональных инвесторов. Поэтому пока на рынке криптовалют не будут фиксироваться крупные перемещения объемов стейблкоинов, американские финрынки всегда должны оставаться во внимании инвесторов.Биткоин готовится к росту?
Биткоин существенно нарастил бычий потенциал в июне благодаря росту уникального числа адресов и объемов торгов в сети актива. Совокупность этих факторов привела к тому, что пользователи сети BTC провели операций на 11,82 миллиона транзакций в июне. Это указывает на активизацию инвесторов и растущий интерес к BTC.Еще раз отметим, что если брать статистику с 2009 года, то июль является самым бычьим месяцем для Биткоина. При этом Kaiko сообщает о значительном снижении уровня корреляции между акциями США и BTC, что также может негативно сказаться на покупательских объемах на крипто рынке.Несмотря на это, в целом Биткоин успешно пережил локальную фиксацию прибыли, удержал уровень $30k и остается в рамках бычьего тренда. Учитывая это, в ближайшее время стоит ожидать повторные попытки актива закрепиться выше $31k. Значительная активизация торговой активности ожидается во второй половине дня.Технический анализ BTCUSD
После волатильной пятницы, когда Биткоин протестировал верхнюю и нижнюю границы текущего диапазона колебаний $29,8k-$31,2k, на рынке воцарилась тишина. Объемы торгов упали до минимума и по состоянию на 14:00 восстановились лишь до $10 миллиардов. Основными целями для быков остаются уровни $31k-$31,3k, где сосредоточен большой ордер блок.При этом технические метрики на 1D таймфрейме остаются в зоне перекупленности. Это говорит о возможности локального снижения ниже уровня $29,8k, что вполне осуществимо в случае не утешительной статистики по рынку труда в США. Однако в целом актив взял паузу на консолидацию и основные уровни поддержки/сопротивления, как и цели для быков/медведей остаются теми самыми.ИтогиБиткоин находится в рамках восходящего движения и пока актив удерживает рубеж $29,8k-$30k, вероятность продолжения роста высокая. Основными целями выступают уровни $30,8k, $31k и $31,3k. Ключевая цель для быков – уровень $31,5k. Медведи пытаются сформировать череду снижающихся максимумов, чтобы попытаться пробить и закрепиться ниже $29,8k-$30k. Однако мы не увидели значительной активизации продавцов по ходу открытия азиатской сессии, поэтому перспективы медведей не радужны. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
Технический анализ на июль месяц 2023 года по валютной паре GBP/USD
Трендовый анализ. В июне цена от уровня 1.2693 (закрытие июньской месячной свечи), возможно, совершит движение вверх с целью 1.3207 – верхняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). При тестировании этой линии возможен откат вниз. Рис. 1 (месячный график). Индикаторный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх; Вывод по комплексному анализу – возможна восходящая тенденция. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по месячному графику: цена, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени (первая неделя месяца – белая) у месячной белой свечи и отсутствием второй верхней тени (последняя неделя белая). Наиболее вероятный сценарий: цена от уровня 1.2693 (закрытие июньской месячной свечи), возможно, совершит движение вверх с целью 1.3207 – верхняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). При тестировании этой линии возможен откат вниз. Альтернативный сценарий: от уровня 1.2693 (закрытие июньской месячной свечи), возможно, совершит движение вверх с целью 1.3245 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня движения цены вниз с целью верхний фрактал 1.2847 (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 июля (американская сессия)
Фунт отреагировал падение на слабые данные по производственной активности в Великобритании, но стоит отметить, что там не все так плохо, как в соседних странах, а учитывая, что основное бремя ложится на сектор услуг, падение пары было довольно умеренным, после чего началась коррекция. Во второй половине дня давление на фунт может усилиться после сильной статистики по американской экономике. Ожидается хоть и слабый, но растущий производственный индекс ISM в США, что укажет на менее активное сокращение производственной активности, что хорошо для американского доллара в текущих условиях и плохо для фунта, испытывающего сегодня проблемы. Если никакой активности продавцов отмечено не будет после хорошей статистики по США, наверняка покупатели фунта попытаются вернуть себе потери, что приведет к росту пары. По этой причине буду больше всего опираться на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2679 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2717 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2717 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Фунт может вернуть позиции в случае плохой статистике по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2650 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2679 и 1.2717.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2650 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2614, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт возрастет в случае сильной статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2679 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2650 и 1.2614.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 июля (американская сессия)
Во второй половине дня давление на евро может усилиться после сильной статистики по американской экономике. Ожидается хоть и слабый, но растущий производственный индекс ISM в США, что укажет на менее активное сокращение производственной активности, что хорошо для американского доллара в текущих условиях. Учитывая, что евро у нас довольно сильно просел в первой половине дня, можно ждать новой распродажи уже в ходе американской сессии. Если никакой активности продавцов отмечено не будет после хорошей статистики по США, наверняка покупатели евро попытаются вернуть себе потери, что приведет к росту EUR/USD. По этой причине буду больше всего опираться на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0915 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0939. В точке 1.0939 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня получится только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0888 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0915 и 1.0939.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0888 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0852, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару усилится в случае сильных данных по производственной активности в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0915 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0888 и 1.0852.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
S&P 500: сценарии динамики на 03.07.2023
Как мы уже отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», фьючерсы на американский фондовый индекс широкого рынка S&P500 (в торговом терминале отражаются как CFD #SPX) сохраняют позитивную динамику, торгуясь в зоне глобального бычьего рынка, оставаясь также выше ключевых среднесрочных уровней поддержки 4130.00 (ЕМА50 на недельном графике), 4108.00 (ЕМА200 на дневном графике). Несмотря на заявления главы ФРС Пауэлла и других руководителей американского ЦБ в отношении перспектив монетарной политики, экономисты считают, что она остаётся все еще мягкой, в то время как американская экономика, по их мнению, защищена от риска рецессии несколькими механизмами (активное создание рабочих мест, высокая прибыльность корпораций, снижение нормы сбережений домохозяйств в США, государственные программы поддержки инвестиций и энергетического перехода). В прошлом месяце фьючерсы S&P500 обновили максимум годичной давности на отметке 4461.00, а в начале сегодняшней европейской торговой сессии предприняли попытку его пробоя. Но пока что попытка оказалась неудачной – цена откатывается назад, и к моменту публикации данной статьи фьючерсы S&P500 торгуются вблизи отметки 4456.00. Если сегодняшняя статистика по деловой активности в производственном секторе США разочарует инвесторов, то возможно начало нисходящей коррекции, которая может продлиться вплоть до конца недели, когда в пятницу (в 12:30 GMT) Минтруда США представит свой очередной ежемесячный отчет с данными за июнь. В этом плане с технической точки зрения и в среднесрочном периоде возможна коррекция вплоть до уровня поддержки 4262.00 (ЕМА50 на дневном графике), и последовательный пробой уровней поддержки 4400.00, 4360.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 4324.00 (локальный минимум) подтвердит наше предположение. Самым «быстрым» сигналом для открытия коротких позиций (в рамках коррекции) может стать пробой краткосрочного уровня поддержки 4409.00 (ЕМА200 на 15-минутном графике). Но и дальнейшее снижение, вплоть до уровней поддержки 4130.00 (ЕМА144 на дневном графике и ЕМА50 на недельном графике), 4108.00 (ЕМА200 на дневном графике), все еще будет удерживать S&P500 в зоне среднесрочного бычьего рынка, делая предпочтительными длинные среднесрочные и долгосрочные позиции. Лишь пробой этих уровней сломает среднесрочный бычий тренд S&P500 и поставит под угрозу долгосрочный бычий тренд (выше ключевого долгосрочного уровня поддержки 3816.00 – ЕМА200 на недельном графике). В целом стратегия «buy-and-hold» по-прежнему остается актуальной для американского фондового рынка. *) об особенностях торговли индексом S&P 500 см. в статье «S&P500: американский фондовый индекс (характеристики, рекомендации)», индексом DJIA - в DJIA (Dow Jones Industrial Average): характеристики, рекомендации **) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 03.07.2023 – 09.07.2023 Уровни поддержки: 4409.00, 4360.00, 4324.00, 4262.00, 4130.00, 4108.00, 3964.00, 3816.00, 3505.00 Уровни сопротивления: 4461.00, 4540.00, 4630.00, 4810.00 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=PKEZZ **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZ https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы
Торговые идеи:Нейтрально.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
Торговая идея по EUR/USD. Разметка сломов м15
Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после отработки шортового сценария движения инструмента в пятницу пара EURUSD застряла между двумя сломами перед выходными в США и Канаде:В этой ситуации - при покупках от нижнего слома - целью фиксации прибыли будет уровень 1,0900. При достижении 1,0900 можно зафиксировать часть лонгов и наблюдать поведением цены вокруг него. При пробое 1,0900 и вершины пятницы 1,0920 - возможно формирование лонговой трёхволновой структуры с целями на 1,0930 и 1,0940:При удержании 1,0900 потенциал на снижение составит около 1000п на пробой 1,0800.Торговая идея представлена в рамках метода "Торговля между сломами тенденций" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
S&P 500: текущая динамика и ближайшие перспективы
Несмотря на ожидания еще двух повышений процентной ставки ФРС, основные американские фондовые индексы завершили минувший месяц, квартал и первое полугодие на позитивной волне. Выступая на прошлой неделе на Форуме ЕЦБ, глава ФРС Джером Пауэлл подтвердил намерение руководства американского ЦБ повысить процентные ставки в этом году еще 2 раза. По его мнению, для снижения инфляции к уровню в 2% "предстоит пройти долгий путь", и "потребуется время, чтобы в полной мере проявился эффект от сдерживающей денежно-кредитной политики, особенно в отношении инфляции". Ожидания дальнейшего увеличения стоимости заимствований со стороны ФРС сохраняются, что подпитывает позитивную динамику доллара. Однако это также не мешает расти и американскому фондовому рынку, который получил поддержку от позитивной макростатистики, поступавшей в июне и на минувшей неделе. В частности, согласно представленным финальным данным, американский ВВП вырос по итогам 1-го квартала на +2,0%, что оказалось лучше предварительного прогноза о росте на +1,3%. Данные по ВВП подтвердили снижение рисков перехода национальной экономики в рецессию. Не менее важные данные, также опубликованные на прошлой неделе, указали на рост в мае заказов на товары длительного пользования, подразумевающие крупные инвестиции, на +1,7%, и на +0,7% - на капитальные товары (без учета оборонных и авиационных). В то же время отчет Conference Board с результатами опроса около 3000 американских домохозяйств засвидетельствовал высокий уровень доверия американских потребителей (109,7 против предыдущих значений индикатора 102,3, 101,3, 104,2). При этом индекс потребительского доверия от Мичиганского университета (в финальной версии) в июне скорректировался с 63,9 до 64,4 (против прогноза 63,9 и предыдущих значений 59,2, 57,7). Данные индикаторы являются ведущим показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности, и высокий уровень доверия потребителей говорит о росте экономики. Экономисты считают, что американская экономика защищена от риска рецессии несколькими механизмами (активное создание рабочих мест, высокая прибыльность корпораций, снижение нормы сбережений домохозяйств в США, государственные программы поддержки инвестиций и энергетического перехода). Минувшая же пятница стала завершающим мощным аккордом последней торговой недели месяца. Инвесторов в американскую экономику обнадёжили данные по ценовому индексу расходов на личное потребление PCE, которые подтвердили тенденцию к ослаблению инфляции, что, в свою очередь, может заставить руководителей ФРС продлить выжидательную позицию и удержать от дальнейшего повышения процентной ставки. Говоря о возможности еще двух повышений процентной ставки в этом году, глава ФРС Пауэлл сделал оговорку, что окончательного решения относительно июльского заседания пока принято не было. "Мы не хотим переусердствовать", - сказал Пауэлл, и "продолжим принимать решения от заседания к заседанию на основе поступающих данных, их последствий для перспектив и баланса рисков". В этом отношении участники рынка также обратили внимание на заявление главы ФРБ Атланты Рафаэля Бостика на прошлой неделе, отметившего необходимость сохранения параметров кредитно-денежной политики ФРС без изменений на июльском заседании, так как ожидания по инфляции сейчас ниже показателей июня. Инвестор также обнадёжили результаты стресс-теста ФРС в отношении банковской системы, поведенного на прошлой неделе. Они показали, что практически все крупные банки США способны выдержать серьёзную рецессию в экономике с текущими запасами денежной ликвидности, а в случае теоретически возможных новых внештатных ситуаций и потрясений уже разработаны механизмы оперативной поддержки со стороны ФРС. Другими словами, пока что поводов для дальнейшего роста американских фондовых индексов больше, чем для их снижения. Сегодня инвесторы в американскую экономику получат новую порцию, как ожидается позитивной, информации. В 13:45 S&P Global опубликует финальную оценку деловой активности в производственном секторе, а в 14:00 (GMT) будет опубликован индекс ISM деловой активности (PMI) в производственном секторе. По данным ISM, ожидается рост деловой активности в производственном секторе и показателя PMI в июне до 47,2 с 46,9 в предыдущем месяце, а индекс новых заказов может скорректироваться с 42,6 (в мае) до 44,0. Хотя показатели находятся ниже значения 50, отделяющего рост активности от замедления, их относительный рост также может оказать поддержку как доллару, так и американским фондовым индексам. Если же фактическое значение окажется хуже прогнозов, то стоит ожидать начала нисходящей коррекции на американском фондовом рынке, и в частности в индексе широкого рынка S&P 500. Центром же внимания этой недели станет публикация в пятницу отчета Минтруда США с данными за июнь (о событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 03.07.2023 – 09.07.2023). С технической же точки зрения индекс S&P500 развивает восходящую динамику в рамках глобального бычьего рынка, находясь значительно выше уровней поддержки 2910.00, 2610.00, отделяющих глобальный бычий рынок от медвежьего. Подтвержденный пробой максимума июня 4461.00 может стать сигналом для открытия новых длинных позиций (более подробно и альтернативный сценарий см. в «S&P 500: сценарии динамики на 03.07.2023»). *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou... https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD. Основные релизы недели: индексы ISM, «минутки» ФРС, ADP и Нонфармы
Пара евро-доллар на старте новой торговой недели продолжает торговаться в диапазоне 1,0850–1,0930 (средняя линия индикатора Bollinger Bands, которая совпадает с верхней границей облака Kumo на D1, и линия Tenkan-sen на том же таймфрейме). В пятницу трейдеры протестировали верхнюю границу диапазона, реагируя на отчёт по росту базового индекса PCE. Важнейший для Федрезерва инфляционный индикатор оказался в «красной зоне»: согласно прогнозам большинства экспертов, майский индекс должен был остаться на апрельском уровне, то есть на отметке 4,7%. Но в реальности он снизился до 4,6%. И хотя в данном случае нельзя говорить о замедлении инфляции (показатель всё равно находится на достаточно высоком уровне), «красный окрас» релиза поспособствовал усилению позиций быков eur/usd. Но опять же – в рамках вышеуказанного ценового диапазона. Покупатели пары ожидаемо не смогли закрепиться выше отметки 1,0930 и уже сегодня вернулись в область 8-й фигуры. Трейдеры находятся в ожидании ключевых макроэкономических релизов недели, которые либо усилят, либо ослабят ястребиные ожидания относительно дальнейших действий ФРС после июльского повышения (сам факт которого уже не подвергается сомнению). Понедельник Основной отчёт сегодняшнего дня для пары eur/usd – это производственный индекс ISM, который будет опубликован в США в период американской торговой сессии. Это достаточно важный релиз, который может вновь испортить настроение долларовым быкам. Месяц назад данный показатель неожиданно вышел в «красной зоне», после чего гринбек просел по всему рынку. И судя по всему, сегодня подобная ситуация может снова повториться. Производственный индекс ISM находится ниже ключевой 50-пунктной отметки (граница улучшения/ухудшения ситуации в производственной сфере) с ноября прошлого года. В мае он снизился до 46,9 при прогнозе роста до 48 пунктов. Согласно предварительным прогнозам, в июне индекс выйдет на отметке 47,2 пункта. Стоит отметить, что даже прогнозируемый результат будет не на стороне доллара. Если же показатель вновь окажется в «красной зоне», у покупателей eur/usd появится повод для контратаки. Вторник – среда Во вторник, 4 июля, экономический календарь для пары eur/usd практически пуст – в США отмечают Independence Day, то есть День независимости. Единственный более или менее значимый релиз вторника – это данные по внешней торговле Германии (сальдо баланса внешней торговли). Однако данный релиз не окажет на пару какого-либо значимого влияния. А вот в среду будет опубликован протокол июньского заседания ФРС. Этот документ способен спровоцировать повышенную волатильность среди долларовых пар, и eur/usd здесь не станет исключением. С одной стороны, глава Федрезерва неоднократно озвучивал свою позицию в течение последних двух недель: непосредственно по итогам июньского заседания, дважды перед конгрессменами и на форуме ЕЦБ в португальском городе Синтра. От выступления к выступлению он постепенно ужесточал свою риторику. Если на итоговой пресс-конференции Пауэлл рассуждал о целесообразности дальнейших повышений ставки, то на прошлой неделе он заявил, что «большинство членов американского регулятора поддерживают два и больше повышений в этом году». Напомню, что по итогам июньской встречи Федрезерв объявил о паузе, но при этом дал понять, что текущий цикл ужесточения ДКП ещё не завершён. Протокол этого заседания позволит понять, какие настроения витают в стане Федрезерва. Если документ будет носить «ястребиный» характер, доллар получит поддержку по всему рынку. Четверг – пятница В четверг, 6 июля, основные макроэкономические отчёты также будут опубликованы в период американской торговой сессии. На её старте будет обнародован отчёт от агентства ADP. Данный релиз выполняет роль своеобразного буревестника в преддверии публикации Нонфармов, которые будут опубликованы буквально на следующий день. По прогнозам, количество занятых в частном секторе в июне выросло на 236 тысяч. С одной стороны, это неплохой результат. С другой стороны – в данном случае будет наблюдаться нисходящая динамика (снижение показателя второй месяц подряд). Кроме того, в четверг мы узнаем значение индекса деловой активности в секторе услуг от ISM. В отличие от производственного индекса, здесь ожидается рост показателя: до 51,3 пункта. С января текущего года он находится выше ключевой 50-пунктной отметки. Негативная реакция на релиз ожидается лишь в том случае, если индекс неожиданно «нырнёт» под отметку 50,0. Но данный сценарий выглядит крайне маловероятно. Ну и наконец, в пятницу, 7 июля, будет опубликован ключевой макроэкономический отчёт недели для пары eur/usd – Нонфармы. Согласно предварительным прогнозам, уровень безработицы в США в июне снизится до 3,6% после неожиданного роста в мае до отметки 3,7%. Количество занятых в несельскохозяйственном секторе должно вырасти на 222 тысячи. Опять же по аналогии с отчётом ADP: с одной стороны, это относительно неплохой результат, но, с другой стороны, показатель продемонстрирует нисходящую динамику после двухмесячного роста. Особое внимание следует обратить на проинфляционный индикатор. По прогнозам, показатель средней почасовой оплаты труда в июне должен выйти на отметке 4,2% г/г, отразив замедление (в мае он выходил на уровне 4,3%). И хотя замедление будет носить минимальный характер, результат «4,2%» станет самым с сентября 2021 года. Если этот компонент отчёта окажется в «красной зоне», доллар окажется под давлением, даже если все остальные показатели выйдут на прогнозном уровне. С точки зрения техники по паре eur/usd на данный момент сложилась неопределённая ситуация. Цена на дневном графике расположена между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, но одновременно и между линиями Kijun-sen и Tenkan-sen. Рассматривать лонги целесообразно лишь после того, как покупатели преодолеют верхнюю границу ценового диапазона 1,0850–1,0930. В таком случае индикатор Ichimoku сформирует бычий сигнал «Парад линий» на D1, открыв путь к следующему уровню сопротивления 1,1040 (верхняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме). В свою очередь продажи будут актуальны после того как продавцы преодолеют нижнюю границу облака Kumo (1,0820) – в таком случае «Парад линий» будет носить медвежий характер. Предполагаю, что в ближайшие дни (до публикации «минуток» ФРС) пара будет по-прежнему торговаться в диапазоне 1,0850–1,0930.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD и GBP/USD 3 июля – технический анализ ситуации
EUR/USDСтаршие таймфреймыПрошёл ещё один месяц. Игроки на понижение в июне не согласились продолжить майское снижение и отдали инициативу сопернику, который стремился максимально восстановить свои позиции, но при этом всё же потерпел неудачу и не смог обновить максимум (1,1096). В сложившейся ситуации сохраняется работа в зоне дневной и недельной нисходящей коррекции, поэтому игрокам на повышение в первую очередь важно обновить максимальные экстремумы (1,1012 – 1,1096), лишь после этого появятся новые перспективы. Для игроков на понижение основное внимание сейчас сводится к тому, чтобы избавиться от зоны притяжения и влияния сразу нескольких сильных уровней Ишимоку различных временных интервалов (1,0901 – 1,0875 – 1,0846 – 1,0807 – 1,0738). Это позволит ликвидировать дневной и недельный золотые кресты Ишимоку, вернувшись к задаче по обновлению майского минимума (1,0636) и продолжению снижения.Н4 – Н1На младших таймах тестируются на прочность ключевые уровни 1,0893 – 1,0912 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). Работа ниже ключевых уровней будет отдавать предпочтение медвежьим преимуществам и настроениям. Понижательными ориентирами внутри дня служат поддержки классических Пивот уровней (1,0853 – 1,0797 – 1,0757). Закрепление и работа выше ключевых уровней отдаст преимущество игрокам на повышение. Их ориентирами внутри дня являются сопротивления классических Пивот уровней (1,0949 – 1,0989 – 1,1045). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыВ июне игроки на повышение обновили максимум, продолжили подъём и протестировали зону влияния месячных уровней (1,2760 – 1,2893). Преодоление данных сопротивлений основная задача игроков на повышение. Посмотрим, смогут ли они её решить в июле. Для игроков на понижение по-прежнему важны недельные уровни (1,2577 – 1,2448 – 1,2324) и месячный среднесрочный тренд (1,2302). Н4 – Н1На младших таймах внимание сейчас сосредоточено на ключевых уровнях, которые объединились в районе 1,2680-72 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). Работа в зоне их притяжения формирует неопределённость, а выход за пределы и развитие движения позволит рассмотреть другие ориентиры. Внутри дня ими являются классические Пивот уровни поддержки (1,2619 – 1,2544 – 1,2491) и сопротивления (1,2747 – 1,2800 – 1,2875). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
Технический анализ на июль месяц 2023 года по валютной паре EUR/USD
Трендовый анализ. В июле цена от уровня 1.0909 (закрытие июньской месячной свечи), возможно, совершит движение вверх до цели 1.1095 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.1273 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (месячный график). Индикаторный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх; Вывод по комплексному анализу: вероятней всего верхняя работа. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по месячному графику: цена, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с наличием первой нижней тени (первая неделя месяца – чёрная) у месячной белой свечи и отсутствием второй верхней тени (последняя неделя - белая). Общий сценарий: цена от уровня 1.0909 (закрытие июньской месячной свечи), возможно, совершит движение вверх до цели 1.1095 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.1273 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0909 (закрытие июньской месячной свечи), возможно, совершит движение вверх до цели 1.1095 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вниз с целью 1.1041 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
Отчет CFTC: и вновь доллар распродается. Обзор USD, EUR, GBP
За отчетную неделю короткая позиция по USD выросла на 3,3 млрд, до -13,5 млрд. Наметившееся движение к росту спроса на доллар за две последние недели полностью нивелировало, чистый короткий перевес значительный, тренд для доллара негативный. Основная часть изменения настроений отражена в резком сокращении чистых коротких позиций спекулятивных трейдеров по канадским долларам (+2,3 млрд). Спекулятивные счета сохраняли медвежий взгляд на CAD в течение нескольких недель, но позиционирование, наконец, признало недавнее улучшение позиций луни по отношению к доллару США, недельное движение – максимальное с 2017 г. Неделей ранее такой же резкий скачок совершил фунт, теперь канадец, по другим валютам позиционирование близко к уровням прошедшей недели. Также нужно отметить, что в плюс изменились все сырьевые валюты, а иена и золото распродавались, что дает право предполагать рост спроса на риск. Опубликованные в пятницу данные показали снижение потребительских расходов в США и снижение показателей инфляции за май. Потребительские расходы снизились до 0,1% м/м в мае по сравнению с 0,6% в апреле, с поправкой на инфляцию расходы в мае не изменились. Пересмотр в сторону понижения за апрель и слабый май предполагают, что потребление в США во втором квартале значительно замедлится. Общий дефлятор PCE вырос всего на 0,1% по сравнению с 0,4% в апреле, что привело к снижению в годовом исчислении до 3,8% по сравнению с 4,3% ранее. Годовой показатель за май был первым ниже 4% с начала 2021 года. Базовый показатель PCE составил 0,32% м/м по сравнению с 0,4% ранее, что привело к показателю 4,6% г/г против ожидаемых 4,7% г/г. Сегодня основное внимание будет направлено на публикацию индекса ISM Manufacturing. Ожидается, что основные данные ISM покажут небольшой рост, до 47.2п с 46,9, что продлит сокращение производственной активности в США до восьми месяцев. Доллар выглядит слабее, чем в середине прошлой недели, и перед завтрашними выходными вряд ли сможет укрепиться, волатильность ожидается невысокой. EUR/USD Базовая инфляция в еврозоне снова ускорилась в июне, индекс потребительских цен в зоне евро выглядит смешанным: общий показатель снизился с 6,1% г/г до 5,5%, но базовый показатель вырос с 5,3% г/г до 5,4% (ожидалось 5,5%). Ставки на пиковую ставку ЕЦБ практически не изменились и составили ~4%. Ожидания по ставке ЕЦБ практически не изменились – ожидается еще 2 повышения по 0.25%, пиковая ставка около 4%. Это ниже, чем ставка ФРС, к тому же промышленное производства в Европе на траектории сокращения, отток капитала за океан нарастает, однако курс евро вопреки многим прогнозам держится довольно высоко. Чистая длинная позиция по евро выросла за отчетную неделю на 130 млн, изменение минимально, позиционирование остается уверенно бычьим. Тем не менее сокращение длинной позиции по евро в предыдущие 5 недель пока не дает оснований предполагать, что евро опять начинает пользоваться спросом. Расчетная цена ниже долгосрочной средней, разворот пока не оформился. Как мы и ожидали в предыдущем обзоре, торговля идет в боковом диапазоне с медленным смещением на юг. Предполагаем, что эта тенденция сохранится, цель 1.0700/20. GBP/USD Окончательные данные по ВВП Великобритании за 1 квартал вышли без изменений, показав +0,1% роста. Частное потребление не изменилось, государственные расходы были пересмотрены в сторону понижения, что было компенсировано пересмотром инвестиций в сторону повышения. Общий объем инвестиций в бизнес был пересмотрен значительно выше за квартал – с +0,7% до +3,3%. Индекс PMI в июне в производственном секторе 46.5п, это чуть лучше, чем в мае, но в любом случае производство на территории сокращения. До конца недели важных макроэкономических новостей не запланировано. Прогноз по ставке Банка Англии без изменений – на заседании 3 августа ожидается рост ставки на 0.25%, что уже полностью учтено в текущем курсе фунта. После стремительного роста чистой длинной позиции на прошлой неделе фунт прибавил 425 млн, совокупная длинная позиция достигла 4,143 млрд. Позиционирование бычье, однако расчетная цена импульс потеряла, что может служить основание к тому, что основное движение уже произошло и его усиление в ближайшую неделю маловероятно. Фунт все же протестировал поддержку 1.2678, пока неудачно, но шансы на продолжение роста к 1.30 стали заметно ниже. Вероятность снижения в зону 1.2580/2620 стала выше, но пока исходим из того, что это снижение коррекционное и фунт после паузы возобновит рост. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD. 3 июля. Деловая активность в ЕС помогла доллару
Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила рост к уровню коррекции 23,6% – 1,0923, отбой от него и разворот в пользу американской валюты. Последняя волна вверх получилась достаточно короткой, но сильной. Пик предыдущей волны вверх не был пробит, а уровень 1,0923 удержал быков от дальнейших покупок. Таким образом, сразу несколько факторов говорило в пользу возобновления падения европейской валюты. По состоянию на понедельник, пара выполнила падение к уровню Фибо 38,2% – 1,0868, от которого возможен отбой. Однако я не рассчитываю на сильный рост, так как тренд нисходящий. Я ожидаю падения пары минимум до коррекционного уровня 50,0% – 1,0824. Трейдеры-медведи пока удерживают инициативу в своих руках. В пятницу отчет по инфляции в Евросоюзе получился неоднозначным, а рост европейской валюты случился через несколько часов после выхода этого наиболее важного отчета дня. Я не вижу связи между этими двумя событиями. Ожидания трейдеров по инфляции были оправданы на 90%, поэтому сильной реакции не могло быть. В понедельник в Евросоюзе вышел отчет по деловой активности в сфере производства, который оказался ниже прошлого месяца и предварительной оценки(две недели назад). Еще хуже обстоят дела с деловой активностью в Германии, где показатель упал уже до 40,6. Таким образом, падение европейской валюты сегодня закономерно. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу евровалюты после образования «бычьей» дивергенции у обоих индикаторов (CCI и RSI). После отката наверх медведи хотя продолжить падение пары, таким образом, я ожидаю закрытия под уровнем 38,2% с дальнейшим падение в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,0811. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 5422 контракта Long и 5801 контракт Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но потихоньку ослабляется. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 224 тысячи, а контрактов Short – всего 79 тысяч. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация продолжит меняться в ближайшее время. Европейская валюта в последние два месяца немного чаще снижается, чем растет. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время (или уже начали, о чем говорят последние отчеты COT) – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают новое падение евро в ближайшее время. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в производственном секторе Германии (07-55 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в производственном секторе (07-55 UTC). США – Индекс деловой активности в производственном секторе (13-45 UTC). США – ISM Manufacturing PMI (14-00 UTC). 3 июля календарь экономических событий содержит в себе несколько записей, половина из которых уже стала известна. Во второй половине дня – наиболее важный индекс ISM. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи были возможны при отбое от уровня 1,0923 на часовом графике с целями 1,0868 и 1,0824. Сейчас эти сделки можно держать открытыми до образования сигналов на покупку(отбои, дивергенции). Покупки пары на «медвежьем» тренде не советую. Сначала нужно, чтобы образовалась хотя бы одна «бычья» волна, которая будет способна преломить нисходящий тренд. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
GBP/USD. 3 июля. Британская экономика избегает рецессии
Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила в пятницу неожиданный рост к уровню коррекции 23,6% – 1,2720. Этот уровень практически совпадает с верхней линией нисходящего трендового коридора, который характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Несмотря на то что пик последней волны вверх был пробит, «медвежье» настроение сохраняется, так как паре не удалось выполнить закрытие над коридором. А отбой от уровня 1,2720 сработал в пользу валюты США и возобновления падения. Теперь котировки пары могут продолжать падение вплоть до уровня Фибо 38,2% – 1,2640, отбой от которого может сработать в пользу британца и начала новой волны вверх. Так как пик последней волны вверх был пробит, сейчас можно ожидать новую восходящую волну. Если таковая образуется, то будет выполнено закрытие над трендовым коридором, что изменит настроение трейдеров на «бычье». Поэтому около уровня 1,2640 может быть разворот. В пятницу британский отчет по ВВП показал рост экономики в первом квартале на 0,1%. Это окончательное значение, которое уже не будет пересмотрено. Ожидания трейдеров совпали с реальностью, поэтому рост британца в течение всего дня не мог быть связан с этим отчетом. С американской статистикой он тоже вряд ли был связан, так как начался еще утром, часов за 6 до выхода отчетов в США. Но быкам все же не удалось перехватить инициативу. В Великобритании сегодня вышел индекс деловой активности в сфере производства, который оказался сильнее, чем в предварительной оценке, но все равно ниже 50. Британец вряд ли сильно вырастет на таком отчете. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американца после образования новой «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI, а закрепление под уровнем 1,2674 повысит вероятность дальнейшего падения. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,2485. Новых назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Сигналов к завершению падения пары на текущий момент нет. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 2815 единиц, а количество Short – уменьшилось на 2571. Общее настроение крупных игроков остается полноценным «бычьим», а между количеством Long и Short-контрактов образовался двукратный разрыв: 104 тысячи против 52 тысяч. На мой взгляд у британца есть неплохие перспективы продолжения роста, а информационный фон сейчас поддерживает в большей степени его, а не доллар. Тем не менее, на сильный рост фунта стерлингов в ближайшее время я не рассчитываю, так как рынок уже отработал повышение процентной ставки Банка Англии на 0,50%. Графических сигналов к покупкам тоже пока немного. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в производственном секторе (08-30 UTC). США – Индекс деловой активности в производственном секторе (13-45 UTC). США – ISM Manufacturing PMI (14-00 UTC). В понедельник календарь экономических событий содержит в себе три записи средней значимости. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть средним по силе. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца можно было открывать в случае отбоя на часовом графике от уровня 1,2720 с целью 1,2640. При закрытии котировок под уровнем 1,2640 оставляем продажи до уровня 1,2576 или до образования сигнала на покупку. Покупки пары советую рассматривать при отбое от уровня 1,2640(небольшими лотами) или в случае закрытия над нисходящим трендовым коридором на часовом графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
Июль может оказаться позитивным для инвесторов месяцем (ожидаем роста пар AUD/USD и NZDUSD)
Первый летний месяц мировым рынкам акций удалось завершить на позитивной ноте, чему способствовали решение ФРС по денежно-кредитной политике, а также публикация важных экономических данных, где наиважнейшую роль играли цифры инфляционных показателей, которые продолжили указывать на то, что инфляция в Америке демонстрирует понижательную динамику. Если в Штатах, что называется, с общей экономической ситуацией все довольно неплохо, то в Континентальной Европе и Британии далеко не все так радужно. Инфляция там по-прежнему остается на высоких уровнях и даже делает попытки, как это наблюдается в Великобритании, снова подрастать. Конечно, такое положение дел напрямую влияет на динамику валютного рынка и в целом на финансовые рынки. Сегодня в Штатах будет короткий рабочий день. Завтра местные рынки будут закрыты по причине празднования дня Независимости, поэтому активность инвесторов будет оставаться на низком уровне. Но неделя по наполнению важными событиями и публикацией данных экономической статистики будет насыщенной, что несомненно может оказать заметное влияние на динамику рынков. Прежде всего отметим обнародование на этой неделе данных по занятости в Америке, которые своей динамикой могут убедить инвесторов в том, что местный рынок труда остается сильным, а значит, на волне вышедших ранее значений ВВП им стоит ожидать, что местная экономика так и не провалится в рецессию, которую все ожидают весь последний год. Можно на этом фоне с учетом представленных в пятницу цифр индекса расходов на личное потребление, доходов и расходов физических лиц говорить о том, что с высокой вероятностью Федрезерв больше не будет поднимать процентные ставки, что несомненно будет поддерживать спрос на рисковые активы. Также чуть позднее будут представлены данные производственных показателей и индексов деловой активности в КНР, Германии, еврозоне, Британии и, конечно, в США. Здесь по-прежнему в фокусе будут фигурировать в первую очередь цифры по американской экономике. И если они будут показывать старт восстановительного процесса, то это будет только усиливать вероятность окончания цикла повышения процентных ставок от ФРС и, как следствие, способствовать дальнейшему усилению спроса на акции компаний, поддерживать котировки сырьевых и товарных активов. Из важных событий выделим публикацию протокола июньского заседания ФРС. На наш взгляд, он вряд ли окажет какое-либо заметное влияние, так как его фактическое смысловое содержание глава Федрезерва Дж. Пауэлл уже неоднократно озвучил на пресс-конференциях в прошлом месяце, а также на слушаниях в Конгрессе. Еще одним интересным событием будет итог заседания РБА. Предполагается, что австралийский регулятор поднимет до 10-летнего уровня основную процентную ставку, что, как нам представляется, может оказать поддержку курсу местной валюты, что в совокупности с обнародованием позитивных данных индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) КНР. В целом мы ожидаем, что восстановление спроса на акции компаний в этом месяце продолжится. Доллар на волне выходящих положительных данных по американской экономике будет все больше и больше терять свои позиции по отношению к основным валютам, которые, в свою очередь, будут поддерживаться агрессивными денежными политиками местных ЦБ. Прогноз дня: AUD/USD Пара торгуется ниже уровня сопротивления 0.6675. Позитивные новости из Китая, а также ожидаемое решение РБА снова поднять процентные ставки могут привести к тому, что пара вырастет выше этой отметки и устремится к 0.6770. NZD/USD Пара пока находится ниже отметки 0.6150, преодоление которой может стать основанием для ее повышения вслед за парой AUD/USD к 0.6235.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
Даже быки кажутся медведями
Первую половину 2023 года золото собирается завершить в том месте, где и начался год. Поскольку драгоценный металл сталкивается со сложными препятствиями, настроения на рынке на ближайшее будущее указывают на снижение цен.В то время когда среди аналитиков Уолл-стрит бычьи и медвежьи настроения равномерно сбалансированы, розничные инвесторы сохраняют медвежий уклон.Со слов главы отдела фьючерсов и Форекс в Tastytrade.com Кристофера Веккио, инвесторы отказываются от золота потому, что экономическая активность продолжает поддерживать рисковые активы. Управляющий директор Bannockburn Global Forex Марк Чендлер оптимистично настроен на золото, но на краткосрочный отскок от 1900 долларов, примерно к 1930 долларам, так как повышение ставки и готовящийся достаточно сильный отчёт о занятости цену выше не пропустят.На прошлой неделе в опросе принял участие 21 аналитик с Уолл-стрит, по 38%, или по 8 аналитиков проголосовали за быков и за медведей поровну. А пять аналитиков, или 24%, считают, что цены продолжат боковой тренд.В онлайн-опросах было подано 845 голосов, 314 респондентов, или 37%, в ожидании роста цен, 374, или 44%, проголосовали за снижение цен на текущей неделе, а 157, или 19%, отнеслись нейтрально.Тем не менее, по мнению розничных инвесторов, средняя целевая цена на конец недели составит 1941 доллар за унцию. Это скромный рост по сравнению с текущими ценами.По мнению редактора TheGoldForecast.com Гэри Вагнера, улучшение экономических условий будет продолжать давить на золото. Надежная экономика, более низкий уровень безработицы и рост доходности облигаций подтвердят ФРС, что экономика США сможет выдержать дальнейшее повышение ставок. Это окажет медвежье давление на золото. Если появится слабость доллара, то её будет недостаточно, чтобы спровоцировать ралли.Единственным предостережением против медвежьего настроя инвесторов на золото может быть растущее геополитическое потрясение. Большинство оптимистично настроенных аналитиков отметили, что неопределенность и растущие риски поддерживают золото как актив-убежище.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
WTI: ожидается падение до уровня поддержки. Прогноз на 3 июля 2023
Нефть марки WTI в настоящее время развивает медвежий импульс, что указывает на нисходящую тенденцию. В краткосрочной перспективе ожидается, что цена направится к 1-му уровню сопротивления, за которым последует разворот к 1-му уровню поддержки.
Первый уровень поддержки 62.053 выступает в качестве уровня свинг-лоу, что указывает на потенциальную стабильность цены. Кроме того, наличие промежуточного уровня поддержки на отметке 64.599 еще больше усиливает его значимость.
С другой стороны, 1-й уровень сопротивления на отметке 73.600 может препятствовать восходящему движению цены. Второй уровень сопротивления расположен на отметке 82.866. Эти уровни поддержки и сопротивления будут играть решающую роль в определении медвежьего импульса инструмента WTI.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
GBP/USD: возможен бычий отскок. Прогноз на 3 июля 2023
На дневном графике пара GBP/USD в настоящее время развивает бычий импульс, что указывает на потенциал дальнейшего восходящего движения на рынке. Это подтверждается тем фактом, что цена находится выше значительной восходящей линии тренда, что говорит о продолжении бычьего тренда.
Существует вероятность бычьего отскока от 1-го уровня поддержки 1.2669, соответствующего 23.60% уровню коррекции Фибоначчи. Кроме того, 2-й уровень поддержки на отметке 1.2381 представляет собой уровень свинг-лоу.
С другой стороны, 1-й уровень сопротивления находится на отметке 1.3186. Кроме того, стоит обратить внимание на промежуточный уровень сопротивления, который расположен на отметке 1.2966 и выступает в качестве сопротивления при откате.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
|
| |
Подпишитесь на наш канал @fxmag в Telegram |
|
@fxmag