EUR/USD в контексте новых экономических трендов. Прогноз на неделю и на август

Сможет ли пара EUR/USD вырваться в район 10-ой фигуры в ближайшее время? В рамках этого обзора рассмотрим последние экономические показатели из США и Европы, их возможное влияние на котировки валют, а также обсудим прогнозы экспертов по этой паре. Итак, что говорят стратеги Nomura о долгосрочных позициях EUR/USD и какие ожидания они ставят на конец августа. Индекс доллара в понедельник мало изменился, вместе с тем смог пробить вверх отметку 103,00. Инвесторы оценивали последние данные по экономическим показателям США и перспективы того, что ФРС продолжит ужесточение. Индекс деловой активности в производственном секторе ISM указал на самое резкое сокращение производственной активности с мая 2020 года, в то время как данные по потребительским расходам, опубликованные на прошлой неделе, показали значительное замедление. На этой неделе также должны быть опубликованы отчет о занятости, JOLTS и индекс деловой активности в сфере услуг ISM. Между тем, за протоколом последнего заседания FOMC, которое должно состояться в среду, будут внимательно следить в поисках дальнейших указаний на следующие шаги ФРС. Глава регулятора Джером Пауэлл на прошлой неделе подтвердил, что процентные ставки продолжат расти в этом году. Для того чтобы вызвать более устойчивое падение доллара, потребуются дальнейшие слабые данные по инфляции в США. Они будут известны на следующей неделе. Пока что индикатор на позитивной волне. Выше находится недельный максимум на уровне 103,54. Прорыв его может открыть дверь для движения к майскому максимуму на 104,70. Если рассматривать доллар на более отдаленную перспективу, то прогноз для него остается негативным. Евро стартовал неделю, подбираясь к двухмесячным пикам относительно доллара, но быстро утратил свою энергию. Теперь пара EUR/USD может опуститься до 1,0800 или даже ниже, если азиатско-тихоокеанские валюты покажут слабость, а экономическая статистика из США будет стимулировать укрепление доллара. Единая европейская валюта начала неделю с роста и удерживалась в плюсе в течение всей европейской торговой сессии в понедельник. Однако, она быстро снизила темп на американской торговой площадке, поскольку ранее начавшееся восстановление курсов китайского юаня и японской йены пошло на спад. «Укрепление юаня, проведенное НБК на прошлой неделе, не смогло остановить продажи в офшорных зонах, но юань начал новый месяц с более сильных позиций, благодаря более благоприятным, чем ожидалось, данным PMI частного сектора от Caixin», – комментируют в Societe Generale. В понедельник ЦБ Китая укрепил курс юаня. Падение спроса на CNH (офшорный юань) остается не столь убедительным. В новостных лентах сообщалось, что недавние колебания в курсе юаня все еще находятся в разумных пределах и не вызывают паники на рынке. Большая часть валют снизилась на фоне укрепления доллара в понедельник после того, как опрос ISM по производственному PMI показал углубление рецессии в производственном секторе в предыдущем месяце из-за снижения объема новых заказов, цен и, в частности, занятости. Ожидаемый в четверг отчет по сектору услуг может подтолкнуть крупнейшую экономику мира к рецессии в июне, говоря об ожидаемом росте безработицы. С учетом того, что ФРС, похоже, продолжит повышать процентные ставки, строительство и обрабатывающая промышленность, которые сильно реагируют на изменения ставок, могут столкнуться с проблемами во второй половине 2023 года. При этом сектор услуг сталкивается со своими собственными проблемами, поскольку с октября вновь начнутся выплаты по студенческим кредитам для 43 млн американцев. При среднемесячной сумме в 350 долларов на человека, общая сумма достигает приблизительно 180 млрд долларов в год, что составляет около 1% потребительских расходов. Опросы Института управления поставками (ISM) выходят параллельно с майскими данными о вакансиях и текучести персонала, которые тщательно отслеживают в Федрезерве. В пятницу следует отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе за июнь. Данные из США на этой неделе могут представлять большую угрозу для евро, особенно если экономические показатели Европы будут и дальше выходить хуже прогнозов экономистов. В течение этой недели европейские данные будут под тенью американских публикаций. Среди значимые в еврозоне только розничные продажи за май, которые выйдут в четверг. Евро может подвергнуться давлению, если цифры укажут на спад потребительских расходов. В последние месяцы европейская экономика показывала признаки замедления. Однако основные проблемы концентрировались в производственном секторе и секторах, зависимых от экспорта. В то время как сектор услуг оставался относительно стабильным. Непредвиденное снижение розничных продаж в четверг будет значимым изменением в европейской экономике. Влияние на евро будет, скорее всего, определяться тем, как рынки воспринимают возможность или необходимость дальнейшего повышения процентных ставок ЕЦБ. «Котировки указывают на снижение пары EUR/USD до 1,0500, в то время как рынок акций предсказывает рост ближе к 1,1000. Вот почему его диапазон так ограничен», – комментируют в Nomura. Эксперты ждут, что евро все-таки сможет преодолеть уровень 1,1200 к концу августа. Что касается ближайшей перспективы, то актуальность сохраняет медвежий сценарий, ожидается нисходящее движение с целью 1,0860. Далее возможен тест 1,0795 и 1,0730. Однако для такого сценария важна стабильность ниже уровня 1,0940.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 4 июля. Доллар ждет поддержки макроэкономического фона на этой неделе.

Валютная пара GBP/USD в понедельник торговалась достаточно слабо, показав волатильность чуть более 60 пунктов. Практически весь день цена провела около мувинга, который направлен вбок. Таким образом, мы получили типичный флэт в начале недели, который, скорее всего, продолжится и сегодня, так как в США – День независимости. В последние недели мы неоднократно говорили о том, что фунт располагается слишком высоко по отношению к доллару и должен показать ощутимую и соизмеримую с предшествующим ростом коррекцию. С течением времени ничего не меняется. Фунт все также сильно перекуплен, а рынок все также смотрит только в одну сторону. Даже последний виток падения пары пока что нельзя считать началом нового нисходящего тренда. Видно, что рынок рассчитывает на еще более сильное повышение ставки Банка Англии, так как других причин покупать фунт попросту нет. Мы также неоднократно говорили о том, что ужесточение монетарной политики в Великобритании – это весомый фактор роста британской валюты, но в то же время не следует забывать, что фунт уже вырос на 2500 пунктов. Даже если БА поднимет ставку до 5,5%, это вряд ли вернет инфляцию к 2%. И что тогда будет делать британский регулятор? Ставка в США составляет 5,25%, а инфляция снизилась с 8% до 4%. Ставка в Великобритании составляет 5%, а инфляция снизилась с 11,1% до 8,7%. Разница очевидна. Очевидно и то, что ставку нужно повысить еще минимум на 2%, чтобы рассчитывать на возврат инфляции к целевому уровню в течение нескольких лет. Даже в США не рассчитывают на возврат инфляции к 2% в ближайший год! Таким образом, Банк Англии может поднять ставку еще 2 или 3 раза, но это ситуацию не спасет. Рано или поздно британская экономика войдет в рецессию и тогда регулятор будет вынужден прекратить свои «игры со ставками». Мы по-прежнему считаем, что ситуация на Туманном Альбионе очень неблагоприятная, а фунт растет незаслуженно и необоснованно. Доллар может получить лишь локальную поддержку! Несмотря на то, что в понедельник были опубликованы макроэкономические отчеты и в США, и в Великобритании, рынок явно ждет более важной информации. На этой неделе, напомним, будет опубликована целая серия отчетов по рынку труда США, а также безработица, зарплаты и индекс ISM для сектора услуг. Учитываю общую тенденцию падения деловой активности во всех развитых странах мира, вряд ли доллару стоит ожидать поддержки от индекса ISM. В то же время рынок труда из месяца в месяц показывает высокие результаты, поэтому здесь американская валюта может рассчитывать на помощь. Однако, на наш взгляд, кардинально на техническую картину все отчеты текущей недели не повлияют. В данное время огромное значение имеет настрой рынка. Если рынок уже 10 месяцев только и делает, что покупает фунт, то какова вероятность разворота вниз на одном или двух сильных отчетах из США? Тем более, что NonFarm Payrolls и безработица радуют трейдеров практически каждый месяц, а мощное укрепление американского доллара все никак не начинается. Таким образом, мы считаем, что фунт может сейчас максимум скорректироваться вниз. При чем относительно несильно. Мы ждем, что в ближайшее время 10-месячный восходящий тренд завершится, но для идентификации этого нужны технические сигналы, коих пока нет. Закрепление ниже мувинга на 4-часовом ТФ вряд ли можно считать сигналом к началу нового тренда в глобальном плане. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 94 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 4 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2596 и 1,2784. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2634 S2 – 1,2573 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2695 R2 – 1,2756 R3 – 1,2817 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает нисходящую коррекцию. В данное время являются актуальными длинные позиции с целями 1,2756 и 1,2784, которые рассматривать выше мувинга. Рассматривать короткие позиции можно будет в случае закрепления цены ниже мувинга с целями 1,2634 и 1,2596. Сегодня высока вероятность флэта! Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 4 июля. Европейская валюта начинает неделю спокойно и готовится к выходному вторнику.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 4 июля. Европейская валюта начинает неделю спокойно и готовится к выходному вторнику.

Валютная пара EUR/USD в понедельник не показала сильных движений. Уже по традиции понедельник прошел достаточно скучно, с невысокой волатильностью. Однако макроэкономический фон присутствовал и даже имел все шансы повлиять на настроение рынка. В принципе, можно сказать, что он повлиял, так как практически все отчеты дня не соответствовали своим прогнозам. Индексы деловой активности в Германии, США и Евросоюзе снизились по сравнению с предыдущим месяцем, поэтому в первой половине дня могло наблюдаться падение евро, а во второй – падение доллара. Однако напомним, что все индексы, кроме американского ISM, вышли во второй оценке. То есть трейдеры уже отлично понимали, каких значений им стоит ожидать. Мы склонны считать, что макроэкономический фон оказал лишь очень небольшое влияние на движение пары. На 4-часовом ТФ отлично видно, что пара торгуется ровно на скользящей средней линии, что свидетельствует о флэте в краткосрочном плане. Сегодня, во вторник, ситуация вряд ли кардинально поменяется, так как в Америке – День независимости, и все площадки и банки будут закрыты. Соответственно, сегодня не стоит ожидать сильных движений, волатильность может быть низкой. Особенно во второй половине дня. Также сегодня не будет ни одного важного фундаментального или макроэкономического события, поэтому даже если трейдеры и хотели бы торговать, триггеров и драйверов у них нет. Таким образом, скорее всего, нас ждет сегодня очень скучный день. Пара может продолжать оставаться во флэте, а ее дальнейшие перспективы туманны. Напомним, что евровалюта уже полгода находится в области 1,05-1,11, и пока нет никаких оснований ожидать, что она покинет этот диапазон в ближайшее время. Рафаэль Бостик не спешит с повышением ставок. Кто совершенно не отдыхает в последние недели, так это представители монетарных комитетов ФРС и ЕЦБ. Мы стали свидетелями целой серии выступлений «первых лиц» обоих регуляторов, поэтому картина с дальнейшими изменениями в монетарной политике ЕС и США более или менее ясна. ФРС допускает еще два повышения ставки, но второе – под вопросом. ЕЦБ – допускает еще несколько повышений ставки, так как инфляция еще очень далека от целевого уровня. Так или иначе в обоих случаях речь идет о продолжении ужесточения. В конце прошлой недели председатель ФРБ Атланты Рафаэль Бостик дал очередное интервью, в котором заявил, что лично он не спешит с повышением ставок. «Мы находимся на «ограничительной» территории всего 8-10 месяцев, то есть в самом начале. Я ожидаю, что инфляция в ближайшие несколько месяцев замедлится. Если это произойдет, регулятор рассмотрит вариант с меньшими экономическими потрясениями», – заявил Бостик. «Если инфляция перестанет снижаться или будет казаться, что она делает это слишком медленно, тогда мы готовы рассмотреть сценарий с большим ужесточением», – сообщил глава ФРБ Атланты. Также господин Бостик заявил, что сценарий с двумя повышениями – максимальный. Если ФРС и дальше будет наблюдать признаки замедления инфляции, второе повышение может не понадобиться. Как видим, ФедРезерв близок к завершению цикла ужесточения, но ставка все равно очень высока. ЕЦБ может повысить ставку сильнее в 2023 году, но его ставка в любом случае ниже ставки ФРС. Мы по-прежнему считаем, что оснований продолжать рост у евровалюты нет. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 4 июля составляет 77 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0828 и 1,0982 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на возможное возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0803 S3 – 1,0742 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0925 R2 – 1,0986 R3 – 1,1047 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD ушла во флэт в начале недели, поэтому лучше всего дождаться его завершения. В данное время следует рассматривать короткие позиции с целями 1,0828 и 1,0803 при нахождении цены ниже мувинга. Длинные позиции станут актуальными не ранее закрепления цены выше уровня Мюррея «3/8» - 1,0925 с целями 1,0982 и 1,0986. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 4 июля. Доллар ждет поддержки макроэкономического фона на этой неделе. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Понедельник

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение первого торгового дня недели показала только одно – флэт и сумбур. На иллюстрации выше отлично видно, как именно двигалась пара в течение дня. Постоянные развороты, низкая волатильность, боковая направленность, резкие всплески активности трейдеров. В общем торговать вчера было максимально сложно и неудобно. На часовом ТФ пара зажата между двумя линиями тренда, а заодно и между линиями Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. Макроэкономическая статистика вчера поддерживала сначала доллар, потом фунт. Индексы деловой активности в сферах производства Великобритании и США оказались хуже прогнозов. Таким образом, фунт в начале новой торговой недели находится в очень сложных и непривлекательных движениях, и сегодня такая картина, скорее всего, сохранится, так как в Америке – выходной день. Торговые сигналы были на редкость слабыми и ложными в понедельник. Между линией Киджун-сен и уровнем 1,2693 вообще не стоило торговать, так как расстояние между ними составляло 19 пунктов... Закрепление ниже критической линии не сулило ничего хорошего, так как Стоп Лосс пришлось бы выставлять выше 1,2693, а с текущими значениями волатильности рассчитывать на сильное движение вниз не приходилось. Тоже самое касается и сигнала о закреплении выше уровня 1,2693 на американской торговой сессии. Лучшим решением вчера было не заходить в рынок, потому что пара находилась в ограниченной области и ко времени публикации индекса ISM(который действительно мог спровоцировать хорошее движение) показала только непонятные движения и флэт. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 2,8 тысячи контрактов BUY и закрыла 2,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю еще на 5,3 тысячи контрактов и в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 9-10 месяцев стабильно рос, рос и британский фунт. В данное время мы подходим к тому моменту, когда нетто-позиция выросла слишком сильно, чтобы рассчитывать на продолжение роста пары. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта, отчеты COT допускают еще небольшое укрепление британской валюты, но верить в него с каждым днем все сложнее и сложнее. На основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать. Правда, и технических сигналов на продажу пока нет ни одного. Британская валюта выросла уже суммарно на 2500 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 104,4 тысячи контрактов на покупку и 52,3 тысячи контрактов на продажу. И такой разрыв позволяет ожидать завершения восходящего тренда. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет восходящую тенденцию, хоть в данное время и продолжает корректироваться. Восходящая линия тренда поддерживает торгующих на повышение, однако мы все равно продолжаем считать, что британская валюта находится слишком высоко и должна падать в среднесрочной перспективе. Также сформирована и нисходящая линия тренда, которая выглядит даже сильнее восходящей, но при этом рядом и две самые важные линии индикатора Ишимоку. Фунт ползет вниз, но делает это очень неуверенно и неубедительно. На 4 июля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2598-1,2605, 1,2693, 1,2762, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2737) и Киджун-сен (1,2676) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На вторник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события. 4 июля – День независимости в США, поэтому все банки, площадки и биржи сегодня закрыты. Волатильность может быть очень низкой, а на трендовое движение рассчитывать на приходится. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Сумбурный понедельник,

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели двигалась очень сумбурно. Возможно, на такой характер движений повлиял разнообразный макроэкономический фон, а возможно рынок с самого начала не определился с тем, как собирается торговать пару в начале новой недели. Напомним, что на этой неделе будет опубликовано достаточно много важных отчетов, но вместе с тем сегодня – фактически выходной день, так как в США отмечается День независимости и все торговые площадки и биржи закрыты. Что касается понедельника, то все индексы деловой активности оказались слабее прогнозов или значений предыдущего месяца. Если не придираться ко времени публикации отчетов и не сопоставлять их с самими движениями, то все выглядит логично: утром падал евро, затем – доллар. Однако, если присмотреться, становится понятно, что доллар начал падать задолго до публикации индексов деловой активности в США... Торговые сигналы были такими же, как и сами движения. Закрепление ниже линии Сенкоу Спан Б было ложным и по коротко позиции был получен небольшой убыток. Закрепление выше Сенкоу Спан Б позволило заработать около 15 пунктов. Отскок от критической линии позволил заработать еще пунктов 15, поэтому в целом день закончился даже в небольшой прибыли. Однако волатильность была слабой, а трендовые движения внутри дня отсутствовали. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 27 июня. В последние 10 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, а европейская валюта продолжает располагаться очень высоко по отношению к доллару. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась в начале мая начать падение, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 5,4 тысячи, а количество шортов – на 5,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 0,4 тысячи контрактов, что очень мало. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 145 тысяч, а это очень большой разрыв. Разница – почти трехкратная. В данное время начинается новый виток коррекции, которая может быть не коррекцией, а началом нового нисходящего тренда. В данное время и без отчетов COT понятно, что пара должна падать, а не расти. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает рваное снижение, сформирована новая нисходящая линия тренда. В данное время пара скорректировалась к линиям индикатора Ишимоку, поэтому можно ожидать нового разворота на Юг и возобновления падения. Мы считаем, что сейчас хорошее время для нового витка падения в среднесрочном плане в пределах диапазона 1,05-1,11. На 4 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0893) и Киджун-сен (1,0928). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Сегодня в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события или публикации. В Америке – вообще выходной день. Волатильность сегодня может быть минимальной, а трендовые движения – отсутствовать. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 4 июля 2023 года

EUR/USDВ понедельник евро показал диапазон в 60 пунктов, день закрыл на уровне открытия. Верхней тенью был протестирован уровень 1.0930, сегодня утром цена вновь направляется к нему, не оставляя надежду на отработку верхней границы нисходящего ценового канала зелёного цвета в районе 1.0990. Это возможно, если евро последует за фондовым рынком и данные по занятости окажутся хуже ожиданий. Пока же цене нужно закрепиться над 1.0930. Сигналом к снижению станет преодоление минимума вчерашнего дня 1.0871.На графике четырёхчасового масштаба цена не смогла закрепиться под индикаторной линией баланса и вернулась в диапазон 1.0910/30. Здесь она может задержаться на некоторое время и попытаться преодолеть линию Крузенштерна в районе 1.0952. Осциллятор Марлин в положительной области готов подключиться к росту в любой момент. С учётом того, что нисходящий для евро сценарий мы принимаем за основной, цена может не преодолеть линию Крузенштерна и вернуться под диапазон. Как и вчера, продолжается неопределённость краткосрочной перспективы. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 4 июля 2023 года

GBP/USDДинамика волатильности по фунту вчера была слабой, однако, произошло закрепление цены над целевым уровнем 1.2678 на дневном масштабе. Осциллятор Марлин пытается расти в положительной области, целевой уровень 1.2785 теперь вполне достижим. Если же фунту необходимо развить снижение, то он должен закрепиться под минимумом вчерашнего дня, тогда появится возможность к отработке достаточно сильных уровней 1.2600, 1.2572.На четырёхчасовом графике цена консолидируется над уровнем 1.2678, над индикаторной линией баланса. Осциллятор Марлин движется вбок на территории повышающейся тенденции. Растущие признаки преобладают. Если цена и не сможет дойти до 1.2785, то отработка сопротивления линии Крузенштерна в районе отметки 1.2745 будет вполне добросовестной попыткой это сделать.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 4 июля 2023 года

USD/JPYЧетвёртую сессию цена никак не может выйти над сопротивление 144.73. Осциллятор Марлин устал ждать и фактически полностью сформировал разворотную дивергенцию с ценой. Коррекционное снижение возможно к ближайшей линии ценового канала (142.65). Возможная попытка его преодоления позволит отработать уровень 142.30. Если вдруг произойдёт закрепление цены над 144.73, то уровень 145.68 может оказаться преодолённым и цена продолжит рост к стратегической цели 147.40.На графике Н4 цена ещё сохраняет повышающийся настрой, но с каждой свечой он становится всё слабее, так как при продолжении консолидации цена окажется ниже линии Крузенштерна (голубая, 144.22). Осциллятор Марлин уже на территории снижения. Ждём развития событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 4 июля? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: На вторник 4 июля макроэкономических событий не запланировано. В Америке будет отмечаться День независимости, поэтому это официальный выходной. В Европе и Великобритании также не запланировано ни одной публикации, поэтому волатильность может быть очень слабой. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий по тем же причинам не запланировано. Общие выводы: Во вторник трейдерам не на что будет обратить свое внимание. В Америке торгов не будет, биржи, банки будут закрыты. Волатильность весь день может быть очень низкой и флэт. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 4 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник также показала сумбурные движения и слабую волатильность. Движения были практически идентичными паре EUR/USD. Утром вышел не самый сильный отчет по деловой активности в сфере производства Великобритании(но все же и не такой провальный, как в Евросоюзе), а во второй половине дня фунт восстанавливался, не дожидаясь отчетов по деловой активности в США, которые тоже оказались слабыми. В целом можно назвать движения логичными, если бы только они совпадали с временем публикации отчетов. Но в любом случае внутридневная тенденция отсутствовала. Тем не менее, пара осталась в пределах нисходящего канала, хотя пыталась покинуть его через верхнюю границу. Поэтому нисходящая тенденция сохраняется, а мы вправе рассчитывать на возобновление падения фунта стерлингов, что было бы наиболее логичным вариантом развития событий. Но в начале недели сложно сказать, в какую сторону будет смотреть фунт. 5M график пары GBP/USD. Движение в понедельник было очень неудобным, что отлично видно на 5-минутном ТФ. Картина даже на 5-минутном ТФ практически идентична евровалюте. После формирования сигналов на продажу в начале европейской сессии пара практически дошла до ближайшего целевого уровня, не хватило всего лишь 4 пункта. Но у начинающих трейдеров было предостаточно времени закрыть эту сделку вручную, так как остаток сессии пара двигалась вбок. Поэтому небольшую прибыль по сделке можно было получить. Но сигнал на продажу все равно считается ложным, а около уровня 1,2653 сигнала на покупку сформировано не было. Далее последовал тоже ложный сигнал на покупку около уровня 1,2690, после которого пара прошла вверх 23 пункта. Стоп Лосс по этой сделке удалось выставить. Последние два сигнала отрабатывать не следовало, так как первые два были ложными. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар одиннадцать торговых дней подряд ползет вниз. Нисходящий канал остается актуальным, около его верхней границы сейчас и располагается цена. Мы считаем, что у фунта по-прежнему нет веских оснований расти, поэтому более логичным будет отскок от этой границы и возобновление падения. Но закрепление выше канала засвидетельствует новую смену тенденции на восходящую. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2457, 1,2499, 1,2538, 1,2597-1,2605, 1,2653, 1,2690, 1,2721, 1,2757, 1,2801, 1,2860, 1,2913, 1,2981. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На вторник ни в Великобритании, ни в США не запланировано ни одного важного события. Волатильность может оставаться слабой. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 4 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели показала достаточно сумбурные движения, однако волатильность опять была достаточно слабой – чуть более 60 пунктов. Это, конечно, не флэт, но близкое к нему понятие. Тем более, что пара в течение дня успела сходить и вверх, и вниз. Нисходящая линия тренда была очень быстро преодолена, но вместе с тем уровень 1,0918 не был преодолен. Поэтому дальнейшее движение вверх находится пока под большим вопросом. Все макроэкономические отчеты понедельника касались деловой активности, при чем деловой активности только в сфере производства. В Германии и Евросоюзе показатели откровенно провалились, так как их вторая оценка оказалась еще хуже первой. Мало того, что они уже около года находятся ниже «ватерлинии» 50, так еще и падают от месяца к месяцу. Поэтому снижение европейской валюты на европейской сессии было закономерным. А во второй половине дня вышли чуть менее плохие данные по деловой активности в США. Оба индекса оказались хуже предыдущего месяца, но доллар начал падать задолго до их публикации. Таким образом, рынок одновременно и отработал, и не отработал макроэкономическую статистику. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в понедельник был сформирован один торговый сигнал, который был доступен для отработки. В самом начале европейской сессии пара отскочила от уровня 1,0918, после чего прошла вниз около 50 пунктов, почти добравшись до уровня 1,0867. Не хватило всего лишь 4 пунктов. Это большая погрешность для евровалюты, но начинающие трейдеры все равно могли закрыть сделку на продажу вручную. А вот открывать лонги от этого уровня не следовало, так как сигнала по факту не было. В конце дня пара вернулась в область 1,0918-1,0933, но новых сигналов сформировано не было. Отскок от этой области формально был, но по нему ни прибыли, ни убытка получить не удалось. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме пара закрепилась выше нисходящей линии тренда, но не сумела преодолеть уровень 1,0918. Таким образом, дальнейший поход на Север далеко не очевиден. Мы, как и ранее, выступаем за продолжение нисходящего движения. Понедельник не дал ответа на вопрос, в какую сторону собирается двигаться пара в течение недели. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0733, 1,0761, 1,0803, 1,0857-1,0867, 1,0918-1,0918, 1,0971-1,0977, 1,1038, 1,1091, 1,1132. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события или публикации, поэтому волатильность может оставаться низкой, а движения пары – сумбурными и близкими к флэту. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Члены Совета управляющих ЕЦБ продолжают сыпать «ястребиными» заявлениями

Понедельник начался с выхода индексов деловой активности в Европе, Америке и Британии, на которые рынок обратил достаточно пристальное внимание. Все индексы в производственном секторе показали негативную динамику, чем расстроили сначала покупателей, а потом и продавцов обоих инструментов. Помимо этих отчетов, состоялось очередное выступление члена Совета управляющих ЕЦБ. Йоахим Нагель, глава ЦБ Германии, сообщил, что сигналы, поступающие от денежно-кредитной политики, указывают на ее дальнейшее ужесточение. Он также добавил, что европейскому регулятору предстоит пройти еще долгий путь до ценовой стабильности. Однако Нагель говорил и намекал не только на процентные ставки Евросоюза. Он также не обошел вниманием программу QT (количественное ужесточение), которая заключается в продаже облигаций казначейского займа с балансов ЕЦБ. Нагель сообщил, что ЕЦБ следует значительно сократить баланс, который «раздулся» во времена пандемии коронавируса. Однако вывод из всего сказанного президентом ЕЦБ можно сделать только один: речь идет о продолжении повышении ставки и использовании любых мер и инструментов, чтобы снизить инфляцию. По моему мнению, рынок уже устал от этих комментариев. Только за последние несколько недель мы услышали минимум 15 выступлений, ознакомились с 15 точками зрения, большинство из которых сводится к одному и тому же. Участники рынка в полной мере осознали, что ЕЦБ и дальше будет повышать процентную ставку, но до какого уровня, по-прежнему остается загадкой. Хотя Банк Англии на позапрошлой неделе показал, как нужно действовать, чтобы его нельзя было обвинить в недостаточной целеустремленности. Вряд ли ЕЦБ пойдет на повышение ставки сразу на 50 базисных пунктов на ближайших заседаниях, а стандартные шаги по 25 пунктов, вероятно, уже приняты во внимание. Июльское повышение – так точно уже отыграно. На этой неделе я не жду резкого снижения или повышения инструментов. На мой взгляд, сильной амплитуды можно ждать только в пятницу, когда в Америке выйдут пэйроллы и безработица. Но и они не гарантируют сильных движений на рынке, так как их значения могут совпасть с ожиданиями рынка. Считаю, что оба инструмента будут потихоньку двигаться вниз. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение понижательного участка тренда. Инструмент вновь имеет довольно большой простор для снижения. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями я и советую продажи инструмента по сигналам индикатора MACD «вниз». Предполагаемая волна b, судя по всему, завершена. По альтернативной разметке восходящая волна получится протяженнее и сложнее, но уверенности в том, что она примет более сложный вид у меня нет. Я не считаю, что новостной фон сейчас в большей степени поддерживает евро. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар изменилась и предполагает построение повышательной волны, которая может завершиться в любой момент(или уже завершена). Ранее я советовал покупки инструмента в случае неудачной попытки прорыва отметки 1,2615, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Тогда волна 3 или с может принять более протяженный вид, а инструмент вернется к отметке 1,2842. Продажи сейчас выглядят более перспективно, и я их советовал еще две недели назад с выставлением Стоп Лосс выше отметки 1,2842, но сигнал от 1,2615 временно отменил этот сценарий. Впрочем, в продажах все еще можно оставаться, перенеся Стоп Лосс в ноль.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар дал осечку, но остался на коне, удерживая крепко уздечку

В последний рабочий день прошлой недели пара EUR/USD прибавила около 50 пунктов, а по итогам минувшей пятидневки продемонстрировала более скромные успехи, поднявшись на 10 пунктов и финишировав в районе 1,0910.В европейские часы торгов пятницы основная валютная пара оказалась под давлением продаж.Это произошло после того, как Евростат сообщило, что в июне общая инфляция в валютном блоке выросла на 5,5% по сравнению с 6,1% в мае, что оказалось ниже ожидаемых рынком 5,6% и стало самым низким показателем с января 2022 года. Свидетельства того, что инфляция постепенно возвращается к целевому показателю ЕЦБ в 2%, побудили инвесторов несколько понизить свои ожидания в отношении максимальной процентной ставки европейского регулятора, что подорвало позиции евро.По мнению ряда аналитиков, наиболее показательной для прогноза по ставкам ЕЦБ является ситуация в Испании, где общая инфляция в июне упала до 1,9% с 3,2%, зафиксированных в мае.Они утверждают, что Испания выступает в качестве ориентира для Старого Света, поскольку инфляционное давление там ослабевает гораздо быстрее, чем в других европейских странах.«Это конец шока, связанного с цепочками поставок. Испания занимает в этом плане первое место, за ней следуют другие», – отметили специалисты UniCredit Bank.Другие же эксперты указывают на то, что инфляция в сфере услуг еврозоны установила очередной рекорд, повысившись на 5,4%.Это должно вызывать некоторое беспокойство у Совета управляющих ЕЦБ, считают стратеги TD Securities.«Именно отставание инфляции в сфере услуг означает, что повышение процентных ставок ЕЦБ в июле практически гарантировано, и ничто не меняет нашего мнения об окончательном повышении ставок в сентябре», – сказали они.Morgan Stanley в пятницу повысил свой прогноз по конечной ставке ЕЦБ до 4% после того, как июньские данные по инфляции в еврозоне показали, что базовый CPI после трехмесячного замедления вновь ускорился в июне, составив 5,4% по сравнению с 5,3% в мае. Ранее банк ожидал, что основная процентная ставка ЕЦБ останется на уровне 3,75% после ожидаемого повышения на 25 базисных пунктов в июле.«Учитывая июньские данные по инфляции в еврозоне и недавние комментарии представителей ЕЦБ, мы изменили наш прогноз и теперь видим конечную ставку на уровне 4%», – заявили в Morgan Stanley.Однако инвесторы обратили внимание лишь на громкий заголовок и не стали вдаваться в подробности, посчитав, что в любом случае пик процентных ставок в еврозоне уже близок.Денежный рынок оставил на столе еще одно повышение ставок ЕЦБ на 25 базисных пунктов в июле, но несколько повысил вероятность пропуска хода на сентябрьском заседании регулятора.На этом фоне пара EUR/USD просела до минимальных с 15 июня значений в области 1,0840. Она находилась на пути к тому, чтобы зафиксировать второе недельное снижение подряд, пока инвесторы ждали выхода ряда отчетов по США, в том числе данных по базовому индексу цен расходов на личное потребление (PCE) – предпочтительного показателя инфляции ФРС.В четверг глава ФРС Джером Пауэлл дал «медведям» по EUR/USD пищу для размышлений, предположив, что базовый индекс PCE в мае, вероятно, вырос на 4,7% после повышения на аналогичную величину в апреле.Как известно, в спорте все решают доли секунды. Доллару в пятницу не хватило одной десятой, чтобы закрепить дневные успехи и опередить своего европейского визави.Опубликованный на старте торгов в Нью-Йорке отчет Министерства торговли США показал более низкую, чем ожидалось, инфляцию в мае, в то время как потребительские расходы резко замедлились, что является свидетельством того, что шквал повышений ставок ФРС дает желаемый эффект.Индекс Core PCE замедлился до 4,6% в годовом выражении с 4,7% в апреле.Расходы американцев в мае выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, когда они увеличились на 0,6%.Тем временем отчет Мичиганского университета отразил, что инфляционные ожидания населения США на среднесрочную перспективу (ближайший год) в июне снизились до 3,3% с 4,2% месяцем ранее. Оценка индикатора на долгосрочную перспективу (5 лет) уменьшилась до 3% с 3,1% в мае.«Мы думаем, что ФРС повысит ставки в июле, потому что они сказали нам, что это то, что они хотят сделать, но они также намекнули, что зависят от поступающих данных. Если цифры по инфляции продолжат демонстрировать смягчение, то Федрезерв сможет прекратить свою кампанию по повышению ставок после июльского заседания», – сообщили специалисты CFRA Research.Завершение цикла ужесточения ФРС обычно является «медвежьим» фактором для доллара, говорят аналитики TD Securities. В течение первых нескольких месяцев он дешевеет в среднем на 2%, отмечают они.«Для США дезинфляция является основной движущей силой и посылает сильный сигнал для гринбека о том, что во второй половине года он будет торговаться на более низких уровнях», – считают в TD Securities.Доллар просел более чем на 0,4% после выхода пятничных данных, указавших на ослабление инфляции в США.Воспользовавшись тем, что гринбек потерял силу, пара EUR/USD отскочила от двухнедельных минимумов почти на 70 пунктов, вернувшись в область выше 1,0900. Поддержку паре также оказало улучшение рисковых настроений на рынке. Американские фондовые индексы в пятницу продемонстрировали уверенный рост, поскольку очередные сигналы ослабления инфляции в США подстегнули надежды на скорое завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.В частности, значение S&P 500 увеличилось на 1,23%, до 4450,38 пункта.По итогам первого полугодия индикатор повысился почти на 16%.По словам стратегов CFRA Research, с 1945 года индекс S&P 500 продолжал расти в среднем на 8% во второй половине года, если за первые шесть месяцев он поднимался как минимум на 10%.«Перспектива "мягкой посадки" американской экономики, по крайней мере, в сознании инвесторов, превратилась из маловероятной в начале года в вполне возможную сейчас. Конечно, этот позитивный сценарий может быстро испариться, если данные по инфляции и занятости вновь разочаруют», – сказали эксперты UBS. Некоторые инвесторы рассматривают умеренную инфляцию в сочетании с устойчивым ростом как «сценарий Златовласки», благоприятный для американских акций.Несколько крупных компаний, таких как Apple и Nvidia, в настоящее время стимулируют рост S&P 500, вызывая опасения, что этот рост может быть неустойчивым, если к нему не присоединятся другие компании.«Концентрация доходности акций крупнейших компаний вряд ли будет продолжаться бесконечно», – предупреждают аналитики HSBC.Тем не менее, инвесторы надеются, что сильные достижения в первой половине года обеспечат рынку попутный ветер во второй половине года.«Мы все еще видим возможности для тестирования S&P 500 сопротивления в области 4513–4535, где находятся уровень коррекции Фибо на 78,6% падения 2022 года и максимум конца апреля 2022 года. Уверенный прорыв этой области ускорит ралли с сопротивлением на максимуме марта 2022 года в 4636, а возможно, и на рекордном максимуме в 4819», – заявили в Credit Suisse.«Снижение ниже уровня поддержки 4350–4328 ослабит непосредственную тенденцию к росту и даст сигнал о том, что коррекция вниз уже началась. Далее поддержка расположена на уровне 4261–4241 и, что более важно, на 63-дневной скользящей средней, которая в настоящее время проходит вблизи 4192. Только закрытие ниже этой отметки будет свидетельствовать о том, что был достигнут более важный пик, и следующая поддержка будет на уровне 4104», – добавили они.Что касается пары EUR/USD, по мнению специалистов Natixis, она продолжит расти во втором полугодии.Они прогнозируют, что в декабре евро будет торговаться на уровне $1,14.В Natixis назвали следующие драйверы для роста EUR/USD во второй половине года.1. Сокращение разницы в процентных ставках между ФРС и ЕЦБ.2. Устойчивый экономический рост в еврозоне, в то время как США скатятся в рецессию.3. Ожидаемое улучшение состояния китайской экономики, что станет положительным фактором для европейской экономики.В начале новой недели пара EUR/USD несколько утратила позитивный импульс, поскольку доллар приостановил снижение.«Более мягкий, чем ожидалось, отчет по базовому индексу PCE за май лишь несколько ослабил USD, но не вызвал четкого разворота вниз. Для того чтобы вызвать более устойчивое падение доллара, потребуются дальнейшие слабые данные по инфляции в США», – отметили экономисты MUFG Bank.Следующий отчет по американской инфляции выйдет 12 июля. «Отсутствие достаточного прогресса в данных по инфляции может привести к тому, что чиновники FOMC снова повысят ставку на 25 базисных пунктов в июле», – сообщили стратеги NatWest.«Решение действовать или нет будет в большей степени зависеть от данных, чем когда-либо», – добавили они.«В эту пятницу будут опубликованы данные по занятости в США за июнь: после недавних комментариев главы ФРС Джерома Пауэлла, вероятно, потребуется очень слабый показатель, чтобы поставить под вопрос повышение ставки в июле», – полагают аналитики ING.По словам специалистов Citi, удивительно сильный рост числа рабочих мест в США держит рынок труда в напряжении, обеспечивая при этом номинальную покупательную способность для стимулирования потребления. Это усиливает ожидания того, что ФРС пока будет придерживаться своего «ястребиного» курса.Экономисты Wells Fargo ожидают, что в оставшуюся часть 2023 года курс доллара будет в целом стабильным или даже немного вырастет.«Учитывая наши ожидания более поздней и неглубокой рецессии в США и более позднего смягчения политики ФРС, мы ожидаем более позднее и более постепенное ослабление доллара», – заявили они.Согласно прогнозу Wells Fargo, к концу 2023 года торгово-взвешенный курс доллара мало изменится по сравнению с текущим уровнем, а в 2024 году снизится на 4,5%.В банке ждут, что пара EUR/USD вернется к отметке 1,1500 лишь к концу 2024 года.«Мы прогнозируем возобновление умеренного экономического роста в еврозоне с течением времени и гораздо более медленные темпы снижения ставок ЕЦБ по сравнению с ФРС в 2024 году. На этом фоне мы ждем укрепления евро по отношению к доллару до $1,15 к концу 2024 года», – сказали в Wells Fargo.Последние экономические данные по США указывают на устойчивость национальной экономики даже перед лицом агрессивного ужесточения политики ФРС. Goldman Sachs недавно повысил прогноз по ВВП США на второй квартал до 2,2% по сравнению с предыдущей оценкой в 1,8%.Между тем индексы менеджеров по закупкам в еврозоне рисуют мрачные экономические перспективы, что ограничивает пространство для маневра ЕЦБ.Так, индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, согласно окончательной оценке, в июне просел до 43,4 пункта с 44,8 пункта в мае. Предварительная оценка подразумевала снижение индикатора до 43,6 пункта.«Появляется все больше свидетельств того, что капиталоемкий промышленный сектор еврозоны негативно реагирует на повышение процентных ставок ЕЦБ», – отметили специалисты Hamburg Commercial Bank.Встречным ветром для EUR/USD также служат сомнения по поводу того, что Поднебесной удастся выйти на запланированные в этом году темпы роста в 5%.Согласно данным Caixin, в июне индекс деловой активности в промышленном секторе Китая снизился до 50,5 пункта с майских 50,9 пункта.Рост производства и новых заказов замедлился в прошлом месяце, а показатель занятости указывает на сокращение активности четвертый месяц кряду. «Большой массив обнародованных недавно данных сигнализирует о том, что китайской экономике нужно найти прочный фундамент для восстановления», – сообщили представители Caixin.Стратеги Societe Generale оценивают технические перспективы пары EUR/USD. Они не исключают повторного тестирования области 1,1070–1,1100, однако предупреждают, что следующий этап восходящего тренда может быть подтвержден только после того, как пара прорвется выше этой зоны.«За пределами 1,1100 потенциальные препятствия находятся на 1,1270 (уровень коррекции Фибо на 61,8% хода с 2021 года), и в области 1,1450–1,1495, представляющей собой пики марта 2020 года – февраля 2022 года. В случае краткосрочного снижения район 1,0570–1,0510 будет важнейшей зоной поддержки», – сказали в Societe Generale.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 3 июля. Производственный сектор США тоже испытывает проблемы

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка поменяла свой внешний вид на более простой и понятный. Вместо сложного коррекционного участка тренда, мы можем увидеть импульсный восходящий или более простой коррекционный. В данное время продолжается построение повышательной волны 3 или с, а британец получает отличную возможность расти вплоть до 30 фигуры. Насколько это оправдано текущим новостным фоном, решать вам. На мой взгляд, у британца нет оснований продолжать повышение до 30 или 35 фигуры (что вполне возможно, если речь идет об импульсном участке тренда), а предполагаемая волна 3 или с может быть уже завершена. Однако волновая разметка всегда может трансформироваться в более сложную. Неудачная попытка прорыва отметки 127,2% по Фибоначчи косвенно указывает на готовность рынка к новым покупкам. По евровалюте ожидается построение нисходящего набора волн, но все же волновая разметка может трансформироваться в аналогичную с фунтом, и тогда все станет на свои места. Внутри волны 3 или с может быть пятиволновая структура, что предполагает еще минимум одну волну вверх, однако отход котировок от достигнутых максимум длится уже больше двух недель, что наводит на мысль о неготовности рынка к покупкам. Доллар рад бы расти, но статистика пока не радует Курс инструмента Фунт/Доллар в понедельник не изменился, показав аналогичные движения с инструментом Евро/Доллар. В первой половине дня вышел слабый индекс деловой активности в сфере услуг производства Великобритании, а после обеда – два не менее слабых индекса в США. Британский индекс снизился с 47,1 пункта до 46,5, американские – с 48,4 и 46,9 до 46,3 и 46,0 соответственно. При чем наибольшее разочарование вызвал индекс ISM, который обычно показывает более стабильные и высокие результаты, а также считает более важным. Но ужесточение денежно-кредитной политики, как видим, влияет на экономику везде одинаково. Остается только ждать, какая из экономик первой начнет показывать отрицательные результаты экономического роста. На этой неделе экономической статистики будет достаточно много. Рынки увидят еще индексы деловой активности в сферах услуг, несколько отчетов о состоянии рынка труда в США, а также отчеты по безработице и заработным платам в Америке. Безусловно, следует выделить отчеты Nonfarm Payrolls и безработицу, которые в последние месяцы и даже год имеют особое значение для рынка и для доллара. Если они окажутся негативными, шансы на 2 повышения ставки FOMC немного снизятся, что может понизить спрос на доллар. Валюта США рада бы расти, но не имеет для этого всех необходимых оснований. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар изменилась и предполагает построение повышательной волны, которая может завершиться в любой момент (или уже завершена). Ранее я советовал покупки инструмента в случае неудачной попытки прорыва отметки 1,2615, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Тогда волна 3 или с может принять более протяженный вид, а инструмент вернется к отметке 1,2842. Продажи сейчас выглядят более перспективно, и я их советовал еще две недели назад с выставлением Стоп Лосс выше отметки 1,2842, но сигнал от 1,2615 временно отменил этот сценарий. Впрочем, в продажах все еще можно оставаться, перенеся Стоп Лосс в ноль. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может быть уже завершен, а может принять полноценный пятиволновой вид. И даже если он примет трехволновой, третья волна может получиться протяженной, а может – укороченной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: тревожный сигнал от майнеров и предпосылки к Bull Run от Bitcoin-креветок. Чья возьмет?

Отчет Glassnode показывает, что Bitcoin-майнеры начали переводить свои активы на централизованные биржи. Это тревожный факт для будущей динамики главной криптовалюты. По данным аналитической фирмы, майнеры BTC внесли депозиты на сумму 105 миллионов долларов на биржи. В данном случае рассматривается показатель, отражающий общую сумму биткоинов (в долларах США), которую майнеры переводят на кошельки централизованных бирж.Высокое значение этого показателя свидетельствует о том, что майнеры в настоящее время отправляют значительное количество монет на биржи. Обычно эта группа майнеров вносит депозиты на биржи с целью продажи, поэтому такая тенденция может указывать на повышенное давление со стороны этих держателей.С другой стороны, низкое значение показателя означает, что в данный момент майнеры не переводят значительные суммы на биржи. Это может указывать на то, что у этих инвесторов сейчас меньше давления со стороны продавцов.Отчеты указывают на то, что показатель Bitcoin-майнеров на биржах в последнее время значительно возрос. Такой рост депозитов, вероятно, не связан только с продажами с целью покрытия текущих затрат майнеров, таких как счета на электричество.Некоторые из недавних всплесков показателя произошли во время неопределенности на рынке, вызванной судебными исками SEC против Binance и Coinbase. Возможно, что эти инвесторы начали панически продавать свои активы.Кроме того, были отмечены большие всплески показателя при росте цены Bitcoin до 30 000 долларов. Это может свидетельствовать о массовой фиксации прибыли со стороны владельцев монет.Bitcoin пока не испытал существенного негативного влияния от этого потенциального давления со стороны майнеров, так как цена актива продолжает держаться выше уровня 30 000 долларов. Но неизвестно, сможет ли он остаться выше этой отметки, если майнеры продолжат продавать свои активы.Сигнал Bull Run от Bitcoin-креветок?Также стоит отметить, что, согласно данным Glassnode, адреса, содержащие менее 1 BTC (так называемые Bitcoin-креветки), активно накапливают BTC. Ежемесячно эти адреса набирают более 33,4 тысячи монет. Это одно из самых крупных накоплений, совершенных Bitcoin-креветками. Общее количество монет у этих держателей достигло 1,33 миллиона BTC.On-chain данные показывает хорошие перспективы для главной криптовалюты и крипторынка в целом. Текущая норма прибыли для оборотного предложения BTC (15,079 млн) составляет более 79%. Рост Bitcoin до 30 тысяч долларов помог многим держателям вывести свои позиции в плюс после длительного периода времени. Тем не менее, показатель предложения в прибыли играет решающую роль в определении положения держателей на рынке. Glassnode сообщил, что реализованная капитализация Bitcoin постоянно находится в режиме чистого притока капитала, достигающего пика в 396 миллиардов долларов. Это предполагает, что значительная сумма пойдет на расширение оценки класса активов. Между тем, ончейн-трекер удерживает масштаб расширения за пределами бычьего рынка.Институциональные инвесторы оптимистично настроены в отношении криптоотраслиСогласно исследованию Binance Research, исследовательского подразделения крупнейшей криптовалютной биржи в мире, большинство институциональных инвесторов ожидает положительного развития рынка криптовалют в течение ближайших 12 месяцев.Опрос Binance Research проводился с 31 марта по 15 мая 2023 года и в нем приняли участие 208 глобальных институциональных клиентов и VIP-пользователей. Исследование было нацелено на изучение отношения, предпочтений, мотивации и взглядов респондентов на инвестирование в криптовалюты.Участники опроса представляли разнообразную группу институциональных инвесторов с различным уровнем опыта и активами под управлением (AUM). Более 48% респондентов имеют опыт инвестирования в криптовалюты свыше пяти лет. Фонды с объемом активов в криптовалюте менее 25 миллионов долларов составили 52,4% опрошенных, в то время как фонды с объемом активов более 100 миллионов долларов составили 22,6%.Отвечая на вопрос о перспективах, 63,5% респондентов выразили оптимистическое отношение к криптовалютному сектору в ближайшие 12 месяцев. В рамках десятилетней перспективы 88% опрошенных указали на положительные перспективы развития крипторынка.Что касается распределения активов, 47,1% участников опроса заявили, что они держат свои криптовалютные активы в течение последнего года, а 35,6% увеличили свои позиции за этот период. Примерно половина респондентов планирует увеличить свои криптовалютные позиции в будущем, а 4,3% планируют снизить свою экспозицию в следующем году.Респонденты также выразили уверенность в том, что более реальные случаи использования криптовалюты и ясность в регулировании будут способствовать ее более широкому принятию. Примерно 27% опрошенных требуют больше реальных вариантов использования криптовалюты, а 25,3% ждут ясности в регулятивной сфере.Повышение участия институциональных игроков через банки и другие финансовые учреждения также является фактором, способствующим принятию криптовалюты, за которым следует повышение безопасности, такие как решения для обнаружения мошенничества и хранения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 3 июля. Спрос на валюту США неустойчив

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает оставаться не совсем стандартной, но при этом вполне понятной. Весь восходящий участок тренда, берущий свое начало еще 15 марта, может еще принять более сложную структуру, но в данное время я рассчитываю на построение понижательного участка тренда, который, вероятнее всего, тоже получится трехволновым. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение повышательной трехволновки. Пока я от своих слов не отказываюсь. Предполагаемая волна b могла завершить свое построение на прошлой неделе, на что указывает последующий отход котировок от достигнутых пиков. Однако в свете последних событий и особенно движений инструмента GBP/USD я разработал альтернативную волновую разметку, которая предполагает, что весь участок тренда между 15 марта и 26 апреля – это одна волна а. Если это действительно так, то следующая волна – b, а сейчас мы наблюдаем построение повышательной волны с. В этом случае волновые разметки британца и европейца совпадают, и все становится на свои места. Если это предположение верно, европеец с текущих позиций возобновит повышение к 11 фигуре и выше. Деловая активность не поддержала евро, но... Курс инструмента Евро/Доллар в понедельник не изменился. В первой половине дня снижение составило около 40 пунктов, а во второй повышение – около 50. Амплитуда инструмента была низкой, хотя он не стоял на одном месте. Снижение спроса на евровалюту в первой половине дня легко объяснимо. Рынок уже откровенно устал от ежедневных выступлений членов Совета управляющих ЕЦБ, которые каждый раз повторяют одно и то же, и начал обращать более пристальное внимание на экономическую статистику. А статистика сегодня не показала ничего оптимистичного. Индекс деловой активности в сфере производства Евросоюзе замедлился с 44,8 пункта до 43,4, а в Германии – с 43,2 пункта до 40,6. Следовательно, ужесточение денежно-кредитной политики работает не только на благо, но и во вред. И пока еще неизвестно, чего будет больше. Инфляция, безусловно, снижается, что не может не радовать, но вместе с ней падают и индексы деловой активности. В скором времени даже более стабильный сектор услуг может уйти под воду, и тогда следует ожидать более сильного падения ВВП, который пока балансирует на грани отрицательной области. Хотя два последних квартала завершились в минус 0,1%. Однако во второй половине дня вышел не менее слабый индекс ISM в США, который восстановил баланс на рынке. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение понижательного участка тренда. Инструмент вновь имеет довольно большой простор для снижения. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями я и советую продажи инструмента по сигналам индикатора MACD «вниз». Предполагаемая волна b, судя по всему, завершена. По альтернативной разметке восходящая волна получится протяженнее и сложнее, но уверенности в том, что она примет более сложный вид у меня нет. Я не считаю, что новостной фон сейчас в большей степени поддерживает евро. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил две трехволновки, вниз и вверх. Сейчас, вероятно, находится в стадии построения еще одной нисходящей трехволновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Июльское заседание РБА: превью

Во вторник, 4 июля, Резервный банк Австралии подведёт итоги своего очередного заседания. С одной стороны, его итоги фактически предрешены: подавляющее большинство экспертов уверены в том, что регулятор сохранит завтра статус-кво. С другой стороны, накануне двух предыдущих заседаний большинство аналитиков также были уверены в сохранении выжидательной позиции, однако РБА дважды шёл наперекор прогнозам, повышая ставку на 25 пунктов. Поэтому определённая интрига всё же сохраняется, несмотря на все факторы, указывающие на реализацию «умеренно-голубиного» сценария. Инфляция снижается, рынок труда укрепляется Главный аргумент в пользу сохранения статус-кво – это замедление инфляции в Австралии. Опубликованный на прошлой неделе отчёт по росту индекса потребительских цен во многом предопределил итоги июльского заседания, так как вместо ожидаемого спада до отметки 6,1%, ИПЦ резко снизился до 5,6%. Это самый слабый темп роста показателя с апреля прошлого года. Напомню, что с декабря 2022 года до марта 2023-го индекс демонстрировал нисходящую динамику, снизившись с 8,4% до 6,3%. В апреле показатель должен был снизиться до 6,1%, однако вопреки прогнозам большинства экспертов, поднялся до 6,8%. Данный факт во многом предопределил итоги июньского заседания, на котором РБА повысил ставку на 25 пунктов. Теперь ситуация носит зеркальный характер: инфляция снижается, и достаточно активными темпами. Такая диспозиция склоняет чашу весов в пользу сохранения выжидательной позиции со стороны РБА. И всё же вариант «ястребиного сюрприза» исключать нельзя. Во-первых, инфляция в Австралии, несмотря на свой «красный окрас», ещё достаточно далека от своего целевого уровня, а нисходящая динамика носит неустойчивый характер. Поэтому Резервный банк вполне может сделать ещё один шаг в сторону ужесточения ДКП. Во-вторых, в пользу ещё одного 25-пунктнго повышения говорят и последние «австралийские Нонфармы». Релиз оказался достаточно сильным: все компоненты вышли в «зелёной зоне», гораздо лучше ожиданий. Например, уровень безработицы в Австралии в мае снизился до 3,6% после апрельского роста до 3,7% (по прогнозам показатель должен был вырасти до 3,8%). Также необходимо отметить положительную динамику прироста числа занятых. Общий показатель оказался гораздо лучше прогнозов, выйдя на отметке 75 тысяч (при прогнозе роста всего на 18 тысяч). Структура этого показателя говорит о том, что общий рост был обусловлен как полной, так и частичной занятостью (соотношение 61,7/14,3 тыс.). Известно, что штатные должности, как правило, предлагают более высокий уровень заработной платы и более высокий уровень социальной безопасности, по сравнению с временными подработками. Поэтому текущая динамика в этом контексте носит исключительно положительный характер. Рост занятости является ключевым фактором уверенности РБА в том, что Австралии удастся избежать рецессии. Последние «австралийские Нонфармы» показали, что годовой прирост рабочих мест вырос до 3,4% (с 3,1% в начале года). Интрига сохраняется На рынке нет единого мнения относительно возможных итогов июльского заседания Резервного банка. Подавляющее большинство экспертов являются сторонниками «умеренно-голубиного» сценария, согласно которому ЦБ сохранит в июле выжидательную позицию, но допустит повышение ставки в дальнейшем. Но некоторые аналитики (среди них, в частности, экономисты UOB Group) предупреждают своих клиентов о том, что РБА всё же может реализовать 25-пунктный сценарий. Здесь необходимо напомнить основные тезисы, озвученные Резервным банком Австралии по итогам июньского заседания. Регулятор указал, что повышательные риски для прогноза по инфляции возросли, поэтому РБА может потребоваться «некоторое дальнейшее» ужесточение денежно-кредитной политики. По словам Филиппа Лоу, повышение процентной ставки должно обеспечить «большую уверенность в том, что инфляция вернется к целевому уровню в разумные сроки». В целом, по словам представителей ЦБ, дальнейшие перспективы ужесточения монетарной политики будут зависеть от того, как будут развиваться экономика и инфляция. Учитывая такую диспозицию, нельзя исключать того варианта, что в этом месяце Резервный банк снова преподнесёт «ястребиный сюрприз» - по аналогии с июнем и маем. В таком случае оззи получит мощную поддержку, хотя прочность этой поддержки будет зависеть от риторики сопроводительного заявления. Если регулятор оставит двери открытыми для дальнейших повышений, покупатели aud/usd станут безусловными бенефициарами июльского заседания. Но если риторика будет носить «завершающий» характер (т.е. июльское повышение станет последним аккордом текущего цикла), к росту оззи нужно будет относиться с большой осторожностью. Длинные позиции по паре aud/usd целесообразно рассматривать после преодоления уровня сопротивления 0,6710 (линия Tenkan-sen на D1). Ближайшей целью северного движения является отметка 0,6820: в этой ценовой точке верхняя линия Bollinger Bands совпадает с линией Kijun-sen на недельном графике. В случае развития южного сценария, пара вернется в область 65-й фигуры, а именно к уровню поддержки 0,6570 (нижняя линия Bollinger Bands на дневном графике). Учитывая сохраняющуюся интригу вокруг итогов июньской встречи, трейдерам aud/usd на данный момент целесообразно находиться вне рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Microstrategy продолжает скупать биткоин по любой цене.

Биткоин идеально по точности отработал уровень 31 000$ и теперь раздумывает с тем, что ему делать дальше. Тот факт, что после отработки указанного уровня не начался быстрый откат вниз, наводит на вывод о сохранении «бычьего» настроения на рынке. Однако без преодоления уровня 31 000$ дальнейшего роста не будет. Помимо этого, хотим отметить, что биткоин взлетел слишком быстро и резко. В данное время даже нельзя сформировать восходящую линию тренда, которая поддерживала бы текущий виток восходящего движения. Поэтому мы считаем, что больше шансов сейчас на виток коррекции. А так как все движение последних месяцев сам может быть коррекцией(восходящей), мы не исключаем, что в ближайшее время увидим более сильное движение вниз(ниже 25 000$). Тем временем, компания, которая когда-то ассоциировалась у всех с разработкой программного обеспечения, вновь закупила большую партию монет биткоина. Microstrategy инвестировала в период с 29 апреля по 27 июня еще 347 миллионов долларов в покупку 12 333 монет биткоина по средней цене 28 100$. Таким образом, на ее балансе сейчас сосредоточено более 152 тысяч монет общей стоимостью по текущему курсу около 4,6 млрд $. Средняя цена покупки всех монет составляет почти 30 000$. То есть на текущий момент никакой прибыли от своих многолетних инвестиций компания не получила. Тем не менее, заветы Майкла Сэйлора, который уже не является главой компании, продолжают действовать. Напомним, что ранее компания даже брала кредиты и ссуды под покупку биткоина, поэтому сейчас вполне можно считать одним из основных направлений деятельности инвестиции в биткоин. Комиссия по ценным бумагам и биржам США, в то же время, заявила, что выступает против запуска биткоин-ETF, назвав этот проект «неадекватным». Напомним, что наибольшей головной болью для биткоин-инвесторов выступает сейчас именно SEC с ее главой Гэри Генслером, который явно не считает, что «за биткоином будущее» и активно борется с криптокомпаниями и биржами, стараясь обложить их максимальным регулированием. С нашей точки зрения, фундаментальный фон остается неспособствующим дальнейшему укреплению «битка». На 4-часовом таймфрейме отработала уровень 31 000$. Мы считаем, что около этого уровня можно рассматривать продажи с целью 25 211$ и Стоп Лосс выше самого уровня 31 000$. В то же время закрепление выше 31 000$ позволит открывать уже новые лонги с целью 34 267$. Хоть биткоин и вырос достаточно резко, а тенденция официально изменилась на восходящую, новых причин для роста мы пока не видим. Должна быть хотя бы нисходящая коррекция, которая позволит сформировать восходящую линию тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD в нерешительности

EUR/USDВышли первые важные новости по США на новой неделе.Индекс ISM промышленный составил за июнь 46% - это ниже прогноза и несколько ниже предыдущего месяца.Отдельно затраты на строительство выросли выше прогноза +0.9% при прогнозе +0.4%.Рынок однако замер в нерешительности: поскольку снова возникла дилемма - слабые новости по экономике.Это, конечно, негатив - но одновременно призыв к ФРС подумать. а стоит ли повышать ставку на ближайшем заседании. Рынок еще не решил, какой фактор важнее в моменте.EURUSD: мы держим покупки и готовы перевернуть их в продажи ниже 1.0865. Цена в точке покупки сейчас 1.0910.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин вернулся к уровню 31 000$. Что дальше?

Биткоин за прошлую неделю не показал никаких интересных движений. После блицкрига на $6 000 вверх криптовалюта успокоилась и в последние 10 торговых дней располагается точно под уровнем $31 000, который выступает сильным сопротивлением. Помимо этого, $31 000 – это последний локальный максимум на 24-часовом ТФ, поэтому он имеет особое значение. Иными словами, если этот уровень будет преодолен, тогда шансы на дальнейший рост «битка» резко вырастут. Напомним, что последний виток восходящего движения начался из области $24 350–$25 211, которую мы не раз выделяли. С точки зрения техники биткоин движется в последние месяцы практически идеально. Также отметим, что восходящая линия тренда остается актуальной, следовательно сохраняется и восходящая тенденция. Все последние события, связанные с ФРС, вряд ли могли или должны были оказывать поддержку биткоину, так как риторика Джерома Пауэлла ужесточилась, а планы ФРС по ставке стали еще более «ястребиными». Поэтому биткоин скорее должен показать новый виток падения, чем продолжать рост. Напомним, что мы скептически смотрим на дальнейший рост криптовалюты, но напоминаем, что рынок – это совокупность огромного количества игроков, поэтому предугадать направление движение в принципе всегда очень сложно. Мы стараемся следовать за трендом и реагировать не его изменения. Сейчас этих изменений нет, поэтому весь вопрос заключается в уровне $31 000. Из последних фундаментальных событий мы можем выделить только отчет по инфляции в США, который показал очередное замедление, что, вроде бы, должно было умерить пыл ФРС по ужесточению монетарной политики. Но этого не произошло. Судебная тяжба между SEC и криптовалютными биржами Coinbase и Binance продолжается, поэтому рынок находится в напряжении, ибо предугадать, чем закончится это противостояние, невозможно. Мы считаем, что в данное время техника должна находиться на первом месте для трейдеров, так как биткоин вновь показывает способность расти при неблагоприятном фундаментальном фоне. Текущая неделя будет очень важной с точки зрения макроэкономических отчетов, но они вряд ли окажут сильное сиюминутное влияние на курс первой криптовалюты в мире. На 24-часовом таймфрейме биткоин завершил виток нисходящей коррекции около уровня $25 211. Криптовалюта быстро взлетела вверх, но нисходящая коррекция может быть еще не завершена. Если около уровня $31 000 цена развернется вниз или последует отскок от этого уровня, то падение может возобновиться, и вновь будут актуальными продажи с целью области $24 350–$25 211. Если же уровень $31 000 будет преодолен, то логичными станут новые покупки с целью $34 267. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс