Почему фунт отреагировал ростом на, казалось бы, мягкие заявления Банка Англии

Фунт вернулся к росту, потянув за собой и европейскую валюту после того, как Банк Англии хоть и открыл дверь для снижения процентных ставок впервые с момента начала пандемии, но отметил, что сделает это только после того, когда инфляция упадет до целевого уровня.В заявлении центрального банка Великобритании исчезло указание о том, что стоимость заимствований, возможно, придется снова повысить, что уже само по себе говорит о более мягком подходе. В ходе выступления управляющий Эндрю Бэйли признал, что сохранение ставок без изменений приведет к тому, что инфляция значительно опустится ниже целевого показателя в 2%. По результатам встречи, Комитет по денежно-кредитной политике, состоящий из девяти членов, приняли решение оставить ставки без изменений на уровне 5,25%. При чем три политика решили действовать против большинства. Член MPC Свати Дхингра настаивал на снижении ставок, что стало первым голосованием за снижение почти за четыре года. Кэтрин Манн и Джонатан Хаскель сохранили свою прежнюю позицию, желая повысить ставку до 5,5%.Сейчас трейдеры делают ставку на то, что Банк Англии осуществит как минимум четыре снижения на четверть пункта в этом году, первое из которых произойдет в июне. Вероятность более раннего шага в мае остается на уровне около 50%.Сразу после этого фунт прибавил в цене в паре с американским долларом, поскольку трейдеры восприняли сообщение Банка Англии как более воинственное, чем ожидалось. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то спрос на фунт сохраняется, хотя торговля и ведется в рамках канала. Для сохранения перспектив развития бычьего рынка необходимо забирать ближайшее сопротивление 1.2770. Это позволит развить восходящую тенденцию с выходом на 1.2800, оставив надежду и на обновление непробиваемого 1.2830. После этого можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2865. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2735. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2710 с перспективой выхода на 1.2680.Как отмечают экономисты, вчерашнее решение MPC ознаменовало самый широкий раскол в рядах комитета с 2008 года, а также потенциальный поворотный момент в борьбе Банка Англии с инфляцией. В последние недели банк находился под давлением с целью скорректировать свою относительно агрессивную позицию по сравнению с Федеральной резервной системой и Европейским центральным банком, и хоть вчера Бэйли отказался от недавних заявлений о том, что ставки могут быть повышены, однако его позиция по-прежнему остается довольно жесткой. «Мы прошли долгий путь», — заявил Бэйли журналистам в Лондоне. «Но мы еще не там, где должны быть».По мнению Бэйли, одной из важных переменных, которая может изменить перспективы политики, является ряд стимулирующих программ, рассматриваемых сейчас правительством премьер-министра Риши Суанка. Канцлер казначейства Джереми Хант сделает ряд важных заявлений относительно бюджета в начале марта. И как ожидается, политики хотят пойти на снижение налогов, которое могло бы помочь правящей Консервативной партии противостоять лейбористской оппозиции на выборах.Новые прогнозы в февральском отчете также указывают на более мягкую политику. Ожидается, что при использовании текущей ставки на уровне 5,25% довольно длительный промежуток времени инфляция упадет значительно ниже целевого показателя в 2% и на двухлетнем горизонте составит 1,4%, и 0,9% соответственно на трехлетнем. Это все говорит о том, что политика остается слишком жесткой, но пока ее менять никто не собирается, на что, собственно, фунт и отреагировал ростом. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 2 февраля 2024 года по валютной паре GBP/USD

Пара в четверг, двигаясь вниз, протестировала откатный уровень 14.6%, 1.2623 (синяя пунктирная линия), и затем цена ушла вверх, протестировав в свою очередь откатный уровень 85.4%, 1.2756 (синяя пунктирная линия). Рынок закрыл дневную свечу по 1.2739. Сегодня пара может продолжить движение вверх. Сильные новости ожидаются в 16.30 мск (доллар).Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.2739 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2756 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движения цены вниз с целью 1.2733 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). От этого уровня продолжение восходящей тенденции. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2739 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2756 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движения цены вниз с целью 1.2733 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). От этого уровня продолжение восходящей тенденции. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2739 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2756 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение работы вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 февраля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 146.59 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара и вылилось в крупное падение пары более чем на 40 пунктов. Покупки на отскок от 146.05 позволили утянуть с рынка еще около 20 пунктов прибыли. Очередная плохая статистика по рынку труда США оказалась не по вкусу покупателям доллара, что и оказало такое давление на пару во второй половине дня. Сегодня уже вышли цифры по изменению объема денежной базы в Японии, которая росла гораздо медленней, чем месяцем ранее, хотя это сильно и не отразилось на валютном рынке. Теперь весь акцент будет вновь на статистику по рынку труда США, что может провалить USD/JPY к очередным месячным минимумам, так что с покупками нужно быть очень осторожными. Более подробней об этом отчете мы поговорим во второй половине дня. А пока, что касается внутридневной стратегии, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 146.56 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 147.06 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 147.06 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост пары пока не приходится. Для этого нужны очень хорошие данные по рынку труда США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 146.26 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 146.56 и 147.06.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 146.26 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 145.74, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной активности покупателей в районе локального максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 146.56 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 146.26 и 145.74.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 февраля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0820 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD хоть и находился в далеко от нулевой отметки, но я обращал внимание, что буду покупать даже при таком варианте, так как ожидал очередного падения доллара на фоне слабой статистики по рынку труда США, что и произошло. В результате пара выросла более чем на 35 пунктов. Очень плохая статистика по рынку труда и по росту первичных заявок привела к очередной распродаже доллара во второй половине дня, хотя еще в ходе европейской сессии наблюдалось давление на пару. Связано оно было с довольно смешанной статистикой по индексу потребительских цен еврозоны, который оказался хуже прогнозов экономистов, но все же снизился в январе по сравнению с декабрем.Сегодня ничего кроме изменения объема промышленного производства Франции нет, так что у покупателей евро имеются все шансы на продолжение восходящей тенденции, особенно перед лицом слабых данных по числу занятых в США, выход которых запланирован во второй половине дня. Что касается внутридневной стратегии, действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 на покупку.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0885 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0925. В точке 1.0925 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится в продолжение восходящей тенденции, образованной по итогам вчерашнего дня. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0859 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0885 и 1.0925.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0859 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0823, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае очень слабой макроэкономической статистики и неудачной попытки закрепления на дневном максимуме. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0885 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0859 и 1.0823.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 февраля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2647 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла более чем на 80 пунктов. Решение по основной процентной ставке Банка Англии привела к отличному движению фунта вверх, которое было поддержано выступлением губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли заявившего, что ставки будут снижены только после возврата инфляции к целевому уровню в 2.0%, чего в ближайшее время ждать не приходится. Сегодня кроме выступления член КМП Банка Англии Хью Пилла ничего нет, так что фунт имеет все шансы продолжить вчерашнюю тенденцию уже в ходе европейской сессии, не дожидаясь слабой статистики по США. Что касается внутридневной тактики, действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 на покупку.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2755 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2795 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2795 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в продолжение вчерашней тенденции, так как назревает формирование нового тренда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2725 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2755 и 1.2795.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2725 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2694, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Неудачный прорыв дневного максимума приведет к новой распродаже фунта, но на сильное падение я бы не ставил. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2755 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2725 и 1.2694.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 2 февраля 2024 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.2739 (закрытие вчерашней дневной свечи), может продолжить движение вверх, с целью 1.2756 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, откатное движения цены вниз, с целью 1.2733 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). От этого уровня продолжение восходящей тенденции. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2739 (закрытие вчерашней дневной свечи), может продолжить движение вверх, с целью 1.2756 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, откатное движения цены вниз, с целью 1.2733 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). От этого уровня продолжение восходящей тенденции. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2739 (закрытие вчерашней дневной свечи), может продолжить движение вверх, с целью 1.2756 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, продолжение работы вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 2 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар вновь под

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 147.04 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 147.04 привели к отличной точке входа на продажу доллара, что вылилось в падение более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня мы получили точно такую же точку входа на продажу с движение вниз уже на 50 пунктов. Активная защита 146.51 позволила получить сигнал на покупку, но все закончилось несколькими попытками роста на 30 пунктов, после чего доллар продолжил падение. Длинные позиции в районе 146.05 позволили утянуть с рынка еще около 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Давление на доллар вернулось после того, как покупатели, так и не сумели пробиться выше 147.04. Вчерашние цифры по активности в производственной сфере Японии были проигнорированы, так как данные полностью совпали с ожиданиями экономистов. Сегодняшнее резкое замедление роста объема денежной базы в Японии также не сильно повлияло на рыночные настроения. По всей видимости все сконцентрированы на данных по рынку труда США, которые и будут задавать тон. Лично я ожидаю, что давление на пару продолжится, а доллар подвергнется новой распродаже, так как ничего хорошего от рынка труда ждать не приходится. Но об этом мы подробней поговорим в прогнозе на вторую половину дня. Говоря о покупках доллара, лучше всего действовать на снижении после ложного пробоя в районе новой поддержки 146.29, образованной по итогам вчерашнего дня. Это позволит убедиться в том, что в рынке есть крупные игроки, играющие на стороне покупателей, и ставящие на рост доллара к уровню 146.71, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона приведут к еще одному хорошему варианту по наращиванию длинных позиций, способному подтолкнуть USD/JPY вверх в район 147.10. Самой дальней целью выступит область 147.42, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 146.29 со стороны покупателей, давление на доллар вернется, что может привести к новой и более крупной распродаже по вновь формирующемуся тренду. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 145.93. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 145.61 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:У продавцов явно все под контролем. Новая порция слабых данных по США, которая ожидается во второй половине дня, может привести к очередной распродаже доллара. До этого времени медведям придется проявлять себя в районе 146.71, куда сейчас и направляется пара. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием для коротких позиций с целью снижения в район 146.29 – промежуточная поддержка, образованная по итогам сегодняшнего дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 145.93, откуда вчера мы отлично отскочили. Самой дальней целью выступит область 145.61, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, и отсутствия активности на 146.71, у покупателей появится шанс на возврат инициативы, но шанс этот будет довольно призрачный. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 147.10. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 147.42, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 23 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Итоги заседания Центрального банка Японии явно указали на то, что никто от своей позиции по нормализации денежно-кредитной политики отступать не намерен даже несмотря на замедление ценового давления, которое происходит в соответствии с ожиданиями регулятора. На этом фоне спрос на иену вернулся, но пока это все привело лишь к ограничению развития бычьего рынка, наблюдаемого по паре с начала года. Все решится на ближайшем заседании Федеральное резервной системы, жесткая позиция которой может привести к возобновлению бычьего рынка и обновлению годовых максимумов. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 405 до уровня 52 585, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 22 490 до уровня 123 230. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 668.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятное падение доллара.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 146.05.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NonFarm Payrolls на подходе... Что они могут изменить?

Первая на стыке января и февраля торговая неделя завершится очередным важным отчетом по экономике США. И хотя январские NonFarm Payrolls выходят в «неудобное» время, их влияние может поднять волну волатильности на рынках. Ведь долгожданное заседание ФРС США завершилось только в среду (31 января). Центробанк оставил ставку без изменений и перед рынками возник вопрос «Когда начнется снижение актуальных настроек – в марте или мае?». И NFP за январь должен будет наметить направление прогнозов.Кстати, прогнозы по самим NonFarm Payrolls в январе прирост рабочих мест в США должен снизиться до 180 тыс. (с 216 тыс. в декабре). Как показывает статистика, из 21 выпуска подряд рыночные «предсказания» оказывались ниже фактических данных NFP в 17 случаях. Накануне были опубликованы также прогнозы 10 крупнейших банков относительно их видения ситуации на рынке труда в США.В Commerzbank считают, что он держится, но не так хорошо, как предполагают основные цифры. Специалисты компании ожидают, что занятость вырастет на 180 тыс. в январе. И, вероятно, первое снижение ставки ФРС пройдет только в мае.В Deutsche Bank видят еще большее снижение январского показателя NFP – до 150 тыс. Уровень безработицы соответственно вырастет 3,8% (с 3,7% в декабре).Специалисты ING Bank (Нидерланды) более оптимистичны. Их прогноз – примерно на 200 тыс. Тем не менее, уровень безработицы тоже должен подняться до 3,8%.Bank TDS шагнул дальше всех и предположил рост NonFarm Payrolls до 230 тыс. новых рабочих мест, открытых в США в январе. Особое внимание при этом стоит обратить на обновление сезонных факторов.RBC Economics – 195 тыс.NBF – 185 тыс.SocGen – 165 тыс. (соответствует среднему показателю за предыдущие три месяца). Такой На тех же основаниях прогноз от CIBC предполагает рост январских NFP до 170 тыс.В Wells Fargo считают, что все меньше отраслей каждый месяц увеличивают численность персонала, а количество вакансий и планы найма продолжают сокращаться. Поэтому их прогнозные цифры выставлены на отметке 155 тыс. Также в качестве еще одного аргумента в пользу пониженных NFP специалисты компании считают уровни безработицы. Первоначальные заявки на пособие по безработице остаются низкими, но продолжающиеся заявки возросли. То есть уволенным работникам, похоже, не так легко снова трудоустроиться.На динамику увольнение в США обратили внимание и в Citibank. Их все еще в целом низкий уровень, вероятно, вызовет значительный рост NFP – 240 тыс. в январе. Но в то же время уже намечаются некоторые все еще слабеющие детали рынка труда. Пока основной движущей силой сильного прогноза является очень низкий уровень первичных заявок на пособие по безработице в первые две недели года (до январского базисного периода). Но даже более высокие показатели занятости в январе, возможно, не являются признаком того, что спрос на рабочую силу снова ускоряется. Основной тренд роста числа рабочих мест, вероятно, все еще замедляется (особенно в секторе частных услуг).По данным опроса экономистов Reuters, в прошлом месяце количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, вероятно, увеличилось на 180 тыс. рабочих мест. Уровень безработицы, по прогнозам, вырастет до 3,8% с 3,7% в декабре.Что касается данных, которые уже вышли в США на этой неделе, то они снова не совпали с прогнозами.Согласно отчету JOLTS, число вакансий в декабре выросло на 101 тыс. – до 9,026 млн. Этот показатель является самым высоким за три месяца и значительно превзошел прогноз в 8,75 млн. Занятость в частном бизнесе, по данным ADP., выросла на 107 тыс. работников в январе 2024 года, ( в декабре – 158 тыс., прогноз – 145 тыс.). «Прогресс в области инфляции украсил экономическую картину, несмотря на замедление найма и оплаты труда. Заработная плата с поправкой на инфляцию улучшилась за последние шесть месяцев, и похоже, что экономика движется к мягкой посадке в США и во всем мире», – прокомментировал ситуацию сказала главный экономист ADP Нела Ричардсон. В то же время число людей, претендующих на пособие по безработице в США, росло вторую неделю подряд до 224 тыс. на неделе, закончившейся 27 января. Этот показатель стал самым высоким с середины ноября прошлого года.Число первичных заявок на пособие по безработице выросло до 2-месячных максимума на прошлой неделе.Третий отчет глобальной компании по трудоустройству Challenger, Gray & Christmas в четверг показал, что американские работодатели объявили о сокращении 82 307 рабочих мест в январе. Это на 136% больше, чем в декабре. Однако увольнения сократились на 20% по сравнению с январем 2023 года. Правда, некоторые экономисты не считают резкий рост сокращений рабочих мест критичным. Например, Дэниел Сильвер из JPMorgan отметил, что «эти цифры не корректируются с учетом сезонных колебаний, а количество объявлений об увольнениях обычно увеличивается в период с декабря по январь».При этом глава ФРС США Джером Пауэлл считает, что американские экономика и рынок труда чувствуют себя уверенно. А процентные ставки Центробанка достигли своего пика и в ближайшие месяцы будут снижаться. По данным ВВП, в четвертом квартале экономика США выросла на 3,3%.«Инфляция все больше возвращается под контроль, поскольку экономика становится более продуктивной, затраты на рабочую силу контролируются, а рынок труда восстанавливается», - сказал Кристофер Рапки, главный экономист FWD BONDS в Нью-Йорке. «Это то, чего ищут чиновники ФРС, чтобы обеспечить снижение процентных ставок, которого требует рынок позднее в этом году».Финансовые рынки и большинство экономистов ожидают, что ФРС начнет снижать ставки в мае. Акции на Уолл-стрит торговались выше. Доллар вырос против корзины валют. Цены на казначейские облигации США выросли.По данным опроса экономистов Reuters, в прошлом месяце количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, вероятно, увеличилось на 180 тыс. рабочих мест. В декабре экономика добавила 216 тыс. позиций. Уровень безработицы в январе, по их прогнозам, вырастет до 3,8% с 3,7% в декабре.Рынок труда защищает экономику от рецессии, поддерживая потребительские расходы и спрос на жилье. Однако и уровни заработной платы тоже стремительно растут. А это – негативный фактор для ФРС в ее последних битвах с инфляцией. Например, ведущий экономист Glassdoor Дэниел Чжао считает, что «с учетом умеренного смягчения в 2023 году и вероятного пересмотра ставок в сторону понижения у Федеральной резервной системы, вероятно, сейчас еще меньше свободы действий, чем она предполагала, чтобы достичь мягкой посадки, не слишком долго нажимая на тормоза». «Хотя мягкая посадка все еще возможна, в 2024 году в этом нет уверенности».Аналитик SA Дамир Токич ожидает, что рынок труда останется сильным, и это проблема для ФРС. «Если рынок труда останется сильным (при уровне безработицы ниже 4%), маловероятно, что экономика значительно замедлится... особенно если рост заработной платы останется сильным. Это может сделать инфляцию «более жесткой» или вызвать повторное ускорение роста цен. Таким образом, ФРС не сможет снизить процентные ставки и может быть вынуждена вернуться к политике выше в течение длительного времени или даже снова начать повышать процентные ставки».Тем не менее не будем забывать, что январский отчет о занятости – это всего лишь данные за один месяц по одному показателю. Перед мартовским заседанием ФРС будет представлено еще много данных, включая еще один отчет о занятости 8 марта, а также показатели инфляции, включая индекс потребительских цен и индекс цен производителей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 2 февраля 2024 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0870 (закрытие вчерашней дневной свечи), может начать движение вниз, с целью 1.0861 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно,продолжение движения цены вверх с целью 1.0905 – верхняя граница индикатора линии Боллинджера (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0870 (закрытие вчерашней дневной свечи), может начать движение вниз, с целью 1.0861 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно,продолжение движения цены вверх с целью 1.0905 – верхняя граница индикатора линии Боллинджера (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: Сегодня цена от уровня 1.0870 (закрытие вчерашней дневной свечи), может начать движение вверх, с целью 1.0882 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). При тестировании этой линии, возможно, откатная работа цены вниз, с целью 1.0861 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 2 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт может продолжить

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2659 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест этого диапазона, к которому пара пытался трижды подобраться – все это привело к сигналу на продажу с движением вниз в район 1.2627. Активная защита 1.2627 еще до решения Банка Англии позволила войти в длинные позиции, что вылилось в рост более чем на 60 пунктов. Прорыв и обратный тест 1.2659 – сигнал на покупку с мощным рывком фунта более чем на 100 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Решение Банка Англии оставить ставки без изменений позволили фунту отыграть позиции. В ходе выступления губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли заявил, что речь о снижении ставок пойдет только после возврата инфляции к уровню в 2.0% о чем пока думать еще очень рано. Ожидается, что дело сдвинется с мертвой точки весной этого года, так что поводов не покупать фунт не было абсолютно никаких. Впереди у нас важные данные по рынку труда США, что может спровоцировать новый рывок пары, но об этом мы подробней поговорим в прогнозе на вторую половину дня. А пока, в ходе европейской сессии, лишь выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла может как-то повлиять на рыночные настроения. Действовать в сложившейся ситуации лучше всего на снижении в районе ближайшей поддержки 1.2737, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя даст отличную точку входа в длинные позиции в развития бычьей тенденции с целью обновления 1.2771. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2797. Самой дальней целью выступит максимум 1.2823, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2737, фунт может подвергнуться небольшой распродаже в первой половине дня, но переживать за это особо не стоит. Ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2708, где чуть выше проходят средние скользящие, станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2679 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы упустили рынок, что и ожидалось вчера после заседания Банка Англии. Сегодня давление на продавцов может сохраниться, так что не советую торопиться с открытием коротких позиций. В случае дальнейшего восстановления GBP/USD в первой половине дня действовать планирую после формирования ложного пробоя в районе 1.2771, что позволит убедиться в присутствии в рынке крупных игроков и приведет к открытию мною коротких позиции с целью снижения в район 1.2737. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона очень важны, так как это нанесет удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2708, где ожидаю проявления уже крупных покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2679, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2771, что скорей всего и произойдет, покупатели сохранят инициативу, продолжив строить новый тренд. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2797. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2823, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 23 января наблюдался рост коротких и длинных. Учитывая, что трейдеры находятся в замешательстве, как и наверняка сам Банк Англии, фунт продолжает получать поддержку со стороны покупателей рисковых активов. Очевидно, что вряд ли регулятор пойдет на скорое снижение ставок – особенно после недавних новостей о возобновлении роста ценового давления. В ближайшее время пройдут два заседания, которые и определят дальнейшее направление фунта. Речь о заедании Федеральной резервной системе и Банка Англии. Жесткая позиции регуляторов может негативно отразиться на спросе на рисковые активы, в том числе и на британском фунте, однако на сильное падение GBP/USD я бы не рассчитывали. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 369 до уровня 72 599, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 5 863 до уровня 41 162. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 014.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2653.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сегодня доллар может показать экстремальную волатильность. В какую сторону – вот в чем вопрос!

В пятницу все внимание валютных трейдеров сфокусировано на публикации январских данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Многие эксперты считают, что сегодняшняя реакция доллара на Нонфармы будет более острой, чем обычно. Разбираемся, с чем это связано, и анализируем возможные сценарии для USD. Что происходит сейчас с долларом? Вчера американская валюта продемонстрировала резкое падение по всем направлениям, даже несмотря на недавнее ослабление голубиных настроений рынка относительно дальнейшей политики ФРС. Напомним, что на уходящей неделе состоялось первое в этом году заседание FOMC по вопросам денежно-кредитной политики. По его итогам регулятор сохранил процентные ставки в прежнем диапазоне и исключил из своего заявления привычную формулировку о "дополнительном ужесточении". Многие инвесторы ожидали, что ФРС сопроводит нейтральную позицию голубиными комментариями, намекнув на скорое снижение ставок. Однако глава комитета Джером Пауэлл, наоборот, приправил свою риторику ястребиными замечаниями, подчеркнув, что мартовский разворот не является базовым сценарием.Более жесткий тон Дж. Пауэлла охладил ожидания инвесторов относительно снижения ставок через семь недель, которые и так заметно остыли в последнее время. Для сравнения: в конце декабря участники рынка оценивали вероятность мартовского сокращения почти в 90%, а после январской встречи ФРС она снизилась ниже 40%. В настоящее время большинство трейдеров склоняются к тому, что ФРС начнет смягчать свою денежно-кредитную политику в мае. По логике, это должно поддержать доллар, однако прямо сейчас гринбек не может найти точку опоры. На следующий день после заседания FOMC американская валюта круто спикировала к корзине основных валют. В четверг индекс DXY опустился более чем на 0,5%, до 103,04, угодив в идеальный шторм. Одной из причин падения гринбека стало бегство инвесторов в более безопасные активы, такие как US Treasuries, на фоне возобновившихся опасений по поводу состояния банковского сектора в США. Беспокойство трейдеров возникло, конечно же, не на пустом месте. На этой неделе региональный кредитор New York Community Bancorp сообщил о значительных убытках, что напомнило рынку печальные события марта 2023 года, когда в течение пяти дней обанкротились сразу три крупных банка США. Опасаясь повторения прошлогоднего сценария, инвесторы принялись скупать бонды, что подорвало их доходность и негативно сказалось на динамике доллара. Дополнительное давление на гринбек также оказали внешние факторы, которые привели к укреплению его главных конкурентов: евро, фунта и иены. По итогам вчерашних торгов пара EUR/USD поднялась на 0,5%, до 1,08720 после того, как накануне просела до самого низкого с середины декабря уровня 1,07800.Поддержку евро оказали опубликованные в четверг данные по инфляции в ЕС. Статистика показала, что в прошлом месяце рост цен в регионе снизился, как и ожидалось, но базовая инфляция замедлилась меньше, чем прогнозировалось. Это усилило мнение рынка о том, что ЕЦБ, возможно, не будет торопиться со снижением ставок.Фунт стерлингов укрепился вчера к доллару на 0,46%, до 1,27455. Основным драйвером роста для пары GBP/USD выступило январское заседание Банка Англии по вопросам монетарной политики. Как и его американский коллега, BoE сохранил ставки на прежнем уровне и занял нейтральную позицию. Однако настороженность регулятора относительно инфляции укрепила мнение рынка о том, что центральный банк не будет спешить с нормализацией и начнет снижать ставки лишь в третьем квартале 2024 года.В паре с иеной доллар потерял в четверг 0,45%, упав до отметки 146,29. Ключевым трамплином для японской валюты продолжают оставаться рыночные спекуляции по поводу скорого монетарного разворота BOJ. Росту ястребиных настроений вокруг дальнейшей политики Банка Японии на этой неделе способствовала публикация краткого изложения мнений участников январского заседания регулятора. Отчет показал, что на последней встрече политики обсудили вероятность отказа от отрицательных процентных ставок и возможные сценарии поэтапного свертывания масштабной программы стимулирования.Что будет с долларом сегодня? Самым важным событием пятницы является выход ежемесячного отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе США. Многие аналитики считают, что в этот раз доллар может показать после выхода Нонфармов более высокую, чем обычно, волатильность. Это объясняется несколькими причинами. Во-первых, недавней консолидацией индекса DXY. В начале нового года гринбек продемонстрировал сильное ралли, но в последнее время в основном торговался в узком диапазоне. Во-вторых, возобновившейся зависимостью ФРС от статистики. На январской встрече FOMC Дж. Пауэлл отметил, что центральному банку не обязательно видеть улучшение экономических данных, чтобы начать снижать процентные ставки, но он также подчеркнул, что замедление на рынке труда может привести к более раннему сокращению, подразумевая что следующие несколько отчетов о занятости будут особенно важны.Сейчас эксперты ожидают, что в прошлом месяце американская экономика добавила 180 тыс. рабочих мест по сравнению с 216 тыс. в декабре. Также прогнозируется, что в январе уровень безработицы в США повысился с 3,7% до 3,8%, в то время как рост средней почасовой заработной платы остался стабильным на уровне 4,1% в годовом исчислении.В случае, если сегодняшние данные по рынку труда окажутся слабее предварительных оценок, голубиные настроения относительно дальнейшей политики ФРС могут снова вырасти, что окажет давление на доллар по всем фронтам.Однако не будем исключать и противоположный сценарий, подразумевающий более сильные Нонфармы. Для гринбека такой поворот событий подарит мощный восходящий импульс. Давайте рассмотрим основные сценарии возможной динамики доллара в зависимости от сегодняшних данных по занятости: Бычий – Создано более 225 тыс. рабочих мест; зарплаты увеличились от 0,2% до 0,4% м/м.– Создано от 150 тыс. до 225 тыс. рабочих мест; зарплаты увеличились более чем на 0,5% м/м.Резко бычий – Создано более 225 тыс. рабочих мест; зарплаты увеличились более чем на 0,5% м/м.Медвежий – Создано менее 150 тыс. рабочих мест; зарплаты увеличились от 0,2% до 0,4% м/м.– Создано более 225 тыс. рабочих мест; зарплаты увеличились менее чем на 0,2% м/м.Резко медвежий – Создано менее 150 тыс. рабочих мест; зарплаты увеличились менее чем на 0,2% м/м.Как видим, если данные будут сильно отличаться от ожиданий рынка, это, скорее всего, вызовет значительные колебания USD. Например, если показатели окажутся на одном из экстремальных концов спектра (очень высокие или очень низкие), можно ожидать более сильного движения валюты. Если же данные будут близки к прогнозам, реакция может быть менее интенсивной, но все равно существенной, учитывая важность этих экономических индикаторов.Технический анализ индекса DXY Текущий технический анализ индекса доллара выявляет интересную картину, сигнализирующую о краткосрочной неопределенности с потенциальным наклоном к продажам.Внимательный взгляд на дневной график показывает, что индекс относительной силы RSI сохраняет отрицательный наклон, но при этом не покидает зону, которую можно интерпретировать как положительную. Это свидетельствует о том, что бычий импульс, который присутствовал ранее, начинает терять свою силу, но все еще держит позиции.Ситуация усугубляется индикатором конвергенции и расхождения скользящих средних MACD, где уменьшающиеся зеленые полосы намекают на постепенное нарастание давления со стороны продавцов. Тем не менее не стоит спешить с выводами о полном переходе к медвежьему тренду, так как важные индикаторы еще не подтвердили этот перевес.Ключевым моментом является позиционирование индекса относительно его простых скользящих средних. Удержание DXY выше 20-дневной SMA говорит о том, что медведи еще не взяли верх, и текущий тренд сохраняет бычьи черты в краткосрочном периоде. В то же время расположение индекса ниже 100- и 200-дневных SMA несет в себе заряд долгосрочной медвежьей тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Резкий разворот наверх.

S&P500Обзор 02.02Рынок США: Разворот наверх.Главные индексы США в четверг: Доу + 1% NASDAQ + 1.3%, S&P500 + 1.3%S&P500 4906 диапазон 4860 - 4940Сегодня акции показали сильные результаты. Промышленный индекс Доу-Джонса (+1,0%) отыграл все, что он потерял во время вчерашнего широкого снижения, вызванного решением FOMC, закрывшись вблизи дневного максимума. Индексы S&P 500 (+1,3%), Nasdaq Composite (+1,3%) и Russell 2000 (+1,4%) также закрылись вблизи своих лучших уровней сессии с уверенным ростом. Рост мегакапитализации оказал влияние на динамику индекса на фоне отчетов о прибылях и убытках сегодня днем, но сегодня почти все было благоприятно для движения вверх. 23 из 30 компонентов Dow закрылись с ростом, во главе с Merck ( MRK 126,38, +5,60, +4,6%) после сообщения о прибыли, превысившей ожидания, и прогнозе прибыли на 24 финансовый год выше консенсуса. Восемь из 11 секторов индекса S&P 500 выросли более чем на 1,0%, во главе с сектором потребительских товаров (+2,0%), и коммунальными услугами (+1,9%). Единственным, кто закрылся с убытком, оказался энергетический сектор (-0,1%), который упал вместе с ценами на нефть (73,78 доллара за баррель, -2,02, -2,7%).Сегодняшнее ралли было ненадолго прервано примерно в середине утра из-за возобновившейся слабости акций региональных банков. Это последовало за вчерашней огромной потерей акций New York Community Bank ( NYCB 5,75, -0,72, -11,1%) после того, как банк сократил дивиденды, отчасти из-за слабости своего портфеля коммерческой недвижимости.Снижение индексов было недолгим, и акции быстро снова обрели импульс роста. Даже NYCB несколько восстановился после падения на целых 14,8% до минимума.Акции других банков также отставали от рынка в целом, но, как и NYCB, немного оправились от предыдущих потерь. Региональный банковский ETF SPDR S&P (KRE) упал на 6,3% до минимума, но закрылся снижением на 3,1%. SPDR S&P Bank ETF (KBE) ранее упал на 4,9%, но закрылся потерей на 2,1%.Что касается других позиций, казначейские облигации сегодня снова закрылись с прибылью. Доходность 10-летних облигаций упала на десять базисных пунктов до 3,86%, а доходность по 2-летним облигациям упала на четыре базисных пункта до 4,19%.Напоминаем, что январский отчет о ситуации с занятостью будет опубликован в пятницу в 8:30 по восточному времени.Индекс S&P 500: +2,9%Индекс Nasdaq Composite: +2,3%.Промышленный индекс Доу-Джонса: +2,2%.S&P Midcap 400: -0,5%Рассел 2000: -2,6%Обзор экономических данных:Еженедельные первоначальные заявки 224 тыс.; Приор был доработан до 215К с 214К; Еженедельные продолжающиеся заявки 1,898 млн; Prior был пересмотрен до 1,828 млн с 1,833 млн.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что он показывает некоторое смягчение условий на рынке труда, что по-прежнему соответствует прогнозу мягкой посадки.Производительность в четвертом квартале – Prel 3,2% (консенсус 2,1%); Ставка Prior была пересмотрена до 4,9% с 5,2%; Удельные затраты на рабочую силу в четвертом квартале — Prel 0,5% (консенсус 1,9%); Приор был пересмотрен до -1,1% с -1,2%.Ключевым выводом отчета является незначительное увеличение удельных затрат на рабочую силу. Рынок рассматривает это как еще один благоприятный для инфляции сигнал, который ФРС должна принять во внимание при рассмотрении вопроса о том, когда она может снизить ставки.Январский индекс S&P Global в производственном секторе США – итоговое значение 50,7; Приор 50.3Расходы на строительство за декабрь — 0,9% (консенсус Briefing.com — 0,4%); Ставка Prior была пересмотрена до 0,9% с 0,4%.Ключевым выводом отчета является то, что как в частном, так и в государственном секторе наблюдалась активность в сфере строительства: частное строительство выросло на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а государственное строительство - на 21,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Январский производственный индекс ISM 49,1% (консенсус 47,3%); Приор был пересмотрен до 47,1% с 47,4%.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что сокращение производства не набирает обороты. Индекс колеблется около отметки безубыточности в 50,0%, что будет продолжать играть роль в прогнозе мягкой посадки рынка.Пятничный экономический календарь включает в себя:8:30 восточного времени: январские данные о занятости в несельскохозяйственном секторе (консенсус 175 000; ранее 216 000), данные о занятости в частном секторе в несельскохозяйственном секторе (консенсус 150 000; ранее 164 000), средний почасовой заработок (консенсус 0,3%; ранее 0,4%), безработица Ставка (консенсус 3,8%; предыдущий 3,7%) и средняя рабочая неделя (консенсус 34,4; предыдущий 34,3)10:00 по восточному времени: производственные заказы за декабрь (консенсус 0,3%; предыдущие 2,6%) и окончательный январский опрос потребительских настроений Мичиганского университета (консенсус 78,8; предыдущие 78,8)Энергетика: Нефть брент 78.80 долл - резкое снижение ниже 80Вывод: Рынок США резко повернул наверх. Мы тем не менее по прежнему намерены ждать нормальной коррекции для покупок.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (02.02.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.65800-0.66000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.65750-0.65850. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 30.01.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.65880. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.65517. Внутридневные цели: обновление максимумов от 30.01.2024- 0.66242. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.66722. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.65517-0.65880, Take Profit 1-0.66242, Take Profit 2-0.66722.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.60920-0.61120. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.61080-0.61180. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 31.01.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.61371. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.61021. Внутридневные цели: обновление максимумов от 31.01.2024- 0.61720. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.62005. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.61021-0.61371, Take Profit 1-0.617220, Take Profit 2-0.62005. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.33650-1.33900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.34280-1.34380. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 31.01.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.34013. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.34463. Внутридневные цели: обновление минимумов от 31.01.2024-1.33565. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.32636. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.34013-1.34463, Take Profit 1-1.33565, Take Profit 2-1.32636.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 2 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро готов продолжить

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0797 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв этого диапазона состоялся, но до обратного теста дело так и не дошло. Во второй половине дня ложный пробой на 1.0820 позволил получить точку входа на продажу, но после нескольких попыток оказать давление на евро, восходящая тенденция продолжилась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по инфляции в еврозоне и базовым ценам оказались чуть ниже прошлых значений, но и не совпали с прогнозами экономистов, что делает ситуацию еще запутанней, чем раньше. Очевидно, что теперь ЕЦБ будет делать акцент на новые данные, чтобы понять, как следует действовать дальше. Сегодня основным драйвером роста может стать американская статистика по рынку труда, но о ней мы подробней поговорим в прогнозе на вторую половину дня. По еврозоне сегодня лишь изменение объема промышленного производства Франции, так что шансы на продолжение восходящей тенденции у евро имеются довольно неплохие. Конечно хотелось бы зайти в рынок как можно ниже, где-нибудь в районе 1.0850, где ложный пробой даст подходящее условие для покупок в расчете на восходящую коррекцию в район 1.0893. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на покупку с развитием более мощной восходящей коррекции и перспективой обновления 1.0931. Самой дальней целью выступит максимум 1.0966, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0850 в первой половине дня, давление на пару вернется. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0810. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0783 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи упустили вчера рынок и теперь нужно очень постараться, чтобы не допустить выстраивания нового восходящего тренда, к которому все и идет. Защита 1.08493и формирование ложного пробоя там после выхода данных по еврозоне укажет на наличие в рынке крупных игроков, что может привести новому движению пары вниз в район 1.0850, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие уже на стороне покупателей. Только прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0810. Самой дальней целью выступит минимум 1.0783, где буду фиксировать прибыль. В случае дальнейшего движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0893, что скорей всего и будет, спрос на EUR/USD усилится. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0931. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0966 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 23 января наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких, что указывает на изменения в расстановке сил в пользу американского доллара. Очевидно, что после заседания Европейского центрального банка, на котором руководство ясно дало понять, что собирается снижать ставки уже летом этого года, давление на евро вернулось. В паре с тем же американским долларом покупателям рисковых активов пока нечего ловить, так как сильная экономика США позволят Федеральной резервной системе придерживаться и дальше жесткой политики, не опасаясь при этом наступления рецессии, чего нельзя сказать об экономике еврозоны. В ближайшее время состоится заседание Комитета по открытым рынкам по результатам которого и будет ясно, что дальше планирует делать регулятор со своей политикой. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 9 104 до уровня 195 190, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 664 до уровня 106 866. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1179.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможный рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0810.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар может продолжить падение, и вот почему. Видеопрогноз на 2 февраля

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0893 может привести к росту евро в район 1.0931 и 1.0966 Прорыв 1.0850 может привести к распродажам евро в район 1.0810 и 1.0783 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2771 может привести к росту фунта в район 1.2797 и 1.2823 Прорыв 1.2737 может привести к распродажам фунта в район 1.2708 и 1.2679 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 146.71 может привести к росту фунта в район 147.10 и 147.42 Прорыв 146.29 может привести к распродажам фунта в район 145.93 и 145.61 Еврозона: Изменение объема промышленного производства Франции Член КМП Банка Англии Хью Пилл выступит с речью США: Уровень безработицы Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе Изменение числа занятых в частном секторе экономики Изменение средней почасовой оплаты труда Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана Инфляционные ожидания от Университета МичиганаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 02.02.2024

Два голоса, отданных за повышение ставки рефинансирования в ходе заседания правления Банка Англии, произвели на участников рынка неизгладимое впечатление. Сразу же начались разговоры о том, что британский регулятор будет последним из ключевых центральных банков, который начнет смягчать свою монетарную политику. Что и стало главной движущей силой, толкающей фунт вверх. Примечательно, что подобные рассуждения, и даже утверждения, стали распространяться в средствах массовой информации уже на открытии американской торговой сессии, когда и произошло основное движение в сторону укрепления британской валюты. Однако, складывается ощущение, что целенаправленно игнорируется один крайне примечательный факт. А именно то, что за повышение процентных ставок был отдан один голос. Ранее в этой графе стоял ноль. Иными словами, внутри Банка Англии нет согласия по монетарной политике, следовательно британский регулятор видимо с трудом понимает, что и как делать в текущих реалиях. А это очень и очень опасно, так как может привести к необдуманным, или запоздалым действиям. Что в свою очередь крайне негативно отразится на экономике в целом. Таким образом, весь текущий рост фунта стоит рассматривать как спекулятивный. особенно с учетом игнорирования средствами массовой информации реального распределения голосов по вопросу монетарной политики.Тем не менее, этот факт не сейчас начнет сказываться на британской валюте. Сила инерции довольно велика. Тем более, что прогнозы по публикуемому сегодня докладу Министерства труда Соединенных Штатов носят негативный характер. Есть опасения, что уровень безработицы может вырасти с 3,7% до 3,8%. А уже одного этого достаточно для дальнейшего ослабления доллара. Но даже если уровень безработицы останется неизменным, свою роль сыграет количество новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства. А по самым оптимистичным прогнозам, их должно оказаться что-то около 180 тыс. Учитывая численность населения и темпы его прироста, Соединенным Штатам нужно ежемесячно создавать примерно по 250 тыс. новых рабочих мест, чтобы рынок труда сохранял стабильность. Так что если только данные не окажутся заметно лучше прогнозов, доллару придется еще немного ослабнуть. Несмотря на то, что волатильность минувшего дня по паре GBP/USD была нетипично высокой, котировка продолжает удерживаться в рамках бокового канала 1.2600/1.2800. Исходя из ценовых колебаний наблюдается отскок цены от нижней границы канала, с возвращением в его верхнюю область 1.2700/1.2800. С точки зрения инструмента RSI H4 наблюдается движение индикатора в верхней области 50/70, что указывает на рост объема длинных позиций в рамках канала. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA переплетены друг с другом, что лишь подтверждает актуальность действующего на рынке флета. Ожидания и перспективы Если исходить из теории работы внутри канала, то сближение цены с районом верхней границы приведет к сокращению объема длинных позиций по фунту стерлингов. В этом случае тактика работы на отскок, считается наиболее эффективной. Однако масштаб формирования канала указывает на его нестабильность. Тем самым в любой момент может возникнуть его пробой, что вызовет новый виток спекуляций. Однако, когда этот момент настанет, неизвестно, по этой причине трейдеры всегда с опережением рассматриваю сценарий возможного пробоя той или ной границы установленного флета. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на восходящий настрой в структуре бокового канала.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 2 февраля. Заседание Банка Англии: еще хуже, чем ФРС.

Валютная пара GBP/USD продолжает торговаться внутри бокового канала 1,2611-1,2787. Вчерашний и позавчерашний дни могли стать знаковыми для фунта стерлингов, который уже полтора месяца находится во флэте, но не стали. После заседания ФРС мы увидели рост доллара, до заседания ФРС – падение доллара, после заседания Банка Англии – рост фунта. Таким образом, двое суток мы наблюдали абсолютно разнонаправленные движения внутри все того же бокового канала. Справедливости ради, нужно отметить, что результаты заседаний обоих центральных банков были такими же противоречивыми, как и движения пары GBP/USD. Если ФРС и Джером Пауэлл не смогли ответить на вопрос «когда планируется первое снижение ставки», то Банк Англии – тем более. Пауэлл дал понять рынку, что теперь все будет зависеть не только от инфляции, но и от состояния рынка труда и экономики. Получается, он лишь добавил еще несколько «если» в общее уравнение. Теперь участники рынка должны смотреть не только на инфляцию и темпы ее замедления, чтобы попытаться предсказать сроки первого смягчения. Теперь они должны анализировать еще и данные по рынку труда и сопоставлять их с данными по инфляции. А дальше – пытаться угадать, как эту информацию интерпретирует монетарный комитет ФРС. Что стало известно после заседания британского регулятора? Во-первых, ключевая ставка осталась без изменений, но на ее повышение никто и не рассчитывал. Во-вторых, количество голосовавших членов Комитета «за» повышение снизилось до 2 из 9. В-третьих, один из управляющих неожиданно проголосовал «за» снижение ставки. Таким образом, результаты голосования можно назвать неожиданными, а также «умеренно-голубиными». Впрочем, эти «голубиные» итоги голосования никакого давления на британский фунт не оказали. Сопроводительное заявление Банка отображало сохранение «ястребиного» настроя. Проще говоря, британский регулятор не дал никаких сигналов рынку о том, что может начать снижение ставки в ближайшее время. Таким образом, фунт, только-только подошедший к нижней границе бокового канала, тут же отошел от нее. Мы не исключаем, что в ближайшее время последует новая попытка отработки этого уровня(возможно, даже удачная), вот только мы(и не только мы) ожидали, что флэт завершится на действительно важных и знаковых событиях. А вместо этого мы имеем все шансы увидеть выход из бокового канала в какой-нибудь скучный понедельник, когда этого не будет ожидать никто. И хорошо еще, если увидим, потому что флэт уже откровенно надоел. Больше отметить по вчерашнему дню нечего. Нет смысла в очередной раз сравнивать экономики США и Великобритании или пытаться угадать, когда тот или иной ЦБ начнет смягчать монетарную политику. Для фунта стерлингов это не имеет сейчас никакого значения, так как он остается во флэте. Пока он не покинет обозначенный канал, весь фундаментальный фон будет провоцировать движения только внутри самого канала. Даже границы этого канала(чтобы торговать на отскок от них) в данное время не отрабатываются. Во время последнего витка роста, 24 января был установлен локальный максимум на 13 пунктов ниже верхней границы канала. Вчера пара падала до уровня 1,2624, который расположен на 13 пунктов выше нижней границы канала. То есть даже стандартные сигналы для флэта просто не формируются. Ситуация по фунту остается максимально неблагоприятная. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 89 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 2 февраля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2659 и 1,2837. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на новый виток нисходящего движения в рамках бокового канала. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2726 S2 – 1,2695 S3 – 1,2665 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2756 R2 – 1,2787 R3 – 1,2817 Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD возобновила движение к уровню 1,2787, который выступает верхней границей бокового канала, как мы и ожидали. Однако еще раз напоминаем, что сейчас на рынке флэт, а значит движения могут быть разносторонними и непрогнозируемыми. Цена преодолевает мувинг достаточно часто, поэтому он носит исключительно формальный характер. Мы считаем целесообразным рассмотрение коротких позиций с целями 1,2634 и 1,2604 около уровня 1,2787. Если случится выход за пределы бокового канала, не следует спешить с выводами, так как в четверг и пятницу рынок будет торговать импульсно, на эмоциях из-за сильного фундаментального и макроэкономического фона. Ознакомьтесь с прогнозами и фундаментальной картиной по Евро и Фунту на сегодня. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 2 февраля. Заседание ФРС – полная неопределенность.

Валютная пара EUR/USD в среду вечером и в четверг в течение дня показала волатильность ненамного выше, чем в обычные дни. Конечно, всплеск активности на рынке был отмечен, но мы не можем сказать, что мы увидели какое-то обескураживающее движение, которое повлияло на текущую техническую картину. Если быть точнее, то техническая картина вообще никак не изменилась. Нисходящая тенденция все также сохраняется, а движение европейской валюты вниз – все такое же неспешное. Таким образом, нам остается лишь разобраться с фундаментальными событиями, которых во второй половине текущей недели очень много. Как мы говорили во вчерашней статье, мы намеренно не рассматривали результаты заседания ФРС, так как должно было пройти хотя бы 12 часов с момента их оглашения, чтобы рынок успокоился. В принципе, успокоения рынка пришлось ждать недолго. Ставки ФРС остались неизменными, как мы и говорили, но вот выступление Джерома Пауэлла в очередной раз оставило после себя больше новых вопросов, чем дало ответов на уже существующие. Самое важное заявление, которое сделал Пауэлл – «ключевая ставка вряд ли будет понижена в марте». С одной стороны, этот тезис ставит точку вопросе первого смягчения монетарной политики. Напомним, что мы неоднократно говорили, что март – это слишком рано. Но, с другой стороны, Пауэлл сделал и несколько других заявлений куда более «голубиного» характера. В частности, глава ФРС сообщил, что неожиданное ослабление рынка труда может стать основанием для более быстрого перехода к снижению ставок. Получается, что теперь все зависит не только от инфляции, но и от рынка труда. На данный момент вопросов по рынку труда нет ни у ФРС, ни у нас. Новые рабочие места исправно создаются, количество вакансий не снижается каждый месяц. Однако уже сегодня выйдут отчеты по безработице и Нонфармам. Что если эти два показателя начнут резко ухудшаться? В отношении инфляции Пауэлл сообщил, что прогресс очевиден, но не гарантировано его сохранение в будущем. Если инфляция перестанет снижаться, ФедРезерв будет готов к тому, чтобы сохранить ставку на текущем уровне более длительный срок. Однако, что будет если инфляция перестанет снижаться, а рынок труда начнет замедляться? Пауэлл также добавил, что в текущем году монетарная политика должна начать смягчение, но это рынок понимал и без специального заявления главы ФРС. Получается, что риторику Пауэлла можно интерпретировать как угодно. Кто-то может увидеть «голубиные» нотки о возможном снижении ставки уже в марте из-за ослабления рынка труда. Кто-то может увидеть «ястребиные» намеки на то, что инфляция снижается медленно и требуется более длительное воздействие на нее «жесткой» монетарной политикой. Наверное, поэтому американская валюта по итогам дня практически не выросла. После заседания ФРС ее рост был неоспорим, но в первой половине дня она успела заметно просесть по всему рынку. К слову, первые два отчета по рынку труда США оказались тоже противоречивыми. Если отчет JOLTs вышел лучше прогнозов, то отчет ADP – хуже. Вчера также вышли индексы деловой активности в производственном секторе, а также инфляция в Евросоюзе за январь. Но и эти отчеты не смогла преобразить текущее движение в нечто более трендовое и более волатильное. В итоге мы стали свидетелями целой массы разнообразных событий и публикаций, но общая ситуация по паре EUR/USD не изменилась. Хорошо еще, что евровалюта хотя бы падает, что соответствует нашим прогнозам. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 2 февраля составляет 74 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0802 и 1,0950 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0803 S3 – 1,0742 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0925 R2 – 1,0986 R3 – 1,1047 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась выше скользящей средней линии, но это закрепление пока что мало что значит. Мы продолжаем смотреть в сторону коротких позиций с целью 1,0742, но для этого требуется закрепление ниже мувинга. Нисходящий тренд сейчас достаточно слабый, а сильный макроэкономический фон на этой неделе может поспособствовать новому росту пары. Формально длинные позиции сейчас можно рассматривать с целями 1,0925 и 1,0950, но сегодня – важная статистика из-за океана, которая вполне может поддержать доллар. Не исключено, что пара очень быстро вернется обратно к уровню 1,0803. Ознакомьтесь с прогнозами и фундаментальной картиной по Евро и Фунту на сегодня. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 2 февраля 2024 года

EUR/USDВ четверг почти выдохшееся евро вновь поддержал фондовый рынок, который подрос на 1,25% (S&P500) и вытянул европейскую валюту в рост на 54 пункта. На дневном графике цена вышла из нисходящего клина и пытается закрепиться над линией Крузенштерна. Осциллятор Марлин также готов подключиться к общему росту, скоро он перейдёт в зону роста. Сегодня ожидаются немного ослабленные данные по занятости в США. В несельскохозяйственном секторе за январь прогнозируется 187 тыс новых рабочих мест против 216 тыс в декабре и рост безработицы с 3,7% до 3,8%. Но фондовый рынок, а вместе с ним и другие инструменты, зачастую развивали рисковый настрой против данных по труду, например, 3-го ноября, когда нонфармы за октябрь составили 150 тыс против ожидания 180 тыс.На графике Н4 цена уже закрепилась в восходящей тенденции – её развитие происходит над обеими индикаторными линиями и Марлин закрепился в положительной зоне. Ждём рост евро к целевым уровням 1.0966, 1.1001 (вершина 11 января), 1.1043 и внимательно следим за фондовым рынком.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 2 февраля 2024 года

GBP/USDВчера фунт стерлингов показал повышенную волатильность, почти отработав весь диапазон двухмесячной консолидации 1.2610-1.2745. Закрытие дня произошло у верхней границы диапазона и сегодня утром цена пытается выйти над него. Осциллятор Марлин дневного масштаба переместился на положительную территорию, фунт готов к продвижению до 1.2876 через промежуточную цель 1.2826.Итоги заседания ВоЕ оказались даже слегка голубиными, так как один голос был подан за снижение ставки, но инвесторы больше ориентировались на дату первого понижения ставки – на третий квартал текущего года, что стало явным указанием на подключению к циклу снижения ставок на квартал позже ФРС. На четырёхчасовом масштабе цена закрепилась над обеими индикаторными линиями, осциллятор Марлин закрепился в зоне растущей тенденции. Ждём дальнейшего роста британской валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс