Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышение до 0,69.Газ - - возможно среднесрочно на повышение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин продолжает снижаться после громкого обвала в среду

Утро четверга цифровое золото начало со снижения и продолжает придерживаться этой динамики весь день. К моменту написания материала стоимость ВТС находится рядом с отметкой $42 167.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная цена Bitcoin достигала $43 717, а минимальная – $41 879. При этом в среду первая криптовалюта обвалилась более чем на 2%, нивелировав весь январский рост.Ключевой причиной падения рынка криптовалют в четверг стало снижение фондовых рынков США, отмеченное накануне. Так, по итогам минувших торгов Dow Jones Industrial Average просел на 0,82%, Standard & Poor's 500 упал на 1,61%, а NASDAQ Composite потерял 2,23%.К слову, эксперты отмечают увеличение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в последние месяцы. При этом в начале прошлого года аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein рассказывали о том, что в минувшем декабре взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – начал четверг с падения. На момент написания материала монета торгуется по $2 266. Если же говорить о криптовалютах из топ-10 по капитализации, в рамках ушедших суток все монеты здесь отчитались снижением. При этом худшие результаты были зафиксированы у Solana (-7,07%).По итогам прошедшей недели среди криптовалют из сильнейшей десятки все монеты торговались в минусе. При этом список падения возглавила XRP (-3,41%), а список роста Avalanche (+7,39%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось SATS (+6,49%), а в списке падения – Jupiter (-60,13%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют лучшие результаты также продемонстрировал цифровой актив SATS (+24,72%), а худшие – Jupiter (-60,13%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро четверга общая рыночная капитализация криптовалют находилась выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляла $1,57 трлн. За минувшие сутки этот показатель просел на 0,61%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по AUD/USD на повышение с потенциалом в 4000п

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по AUD/USD.Итак, после вчерашнего выступления Пауэлла на пресс-конференции ФРС американский доллар укрепился, что привело к понижению котировок инструмента и пробою площадки покупателей на уровне 0,65218. В случае ложного пробоя этой зоны можно рассчитывать на продолжение роста по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть лонговые позиции в зоне возможного ложного пробоя 0,65218 по схеме, представленной на скрине выше. Прибыль зафиксировать на пробое 0,69000.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на американскую сессию 1 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар не готов

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 147.04 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 147.04 привели к отличной точке входа на продажу доллара, что вылилось в падение более чем на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Невнятная попытка доллара вернуть себе хоть часть вчерашних позиций привела только к очередной его распродаже. Но, справедливости ради стоит отметить, что и до крупного падения дело так и не дошло. Очевидно, что все теперь будет зависеть от ряда данных по США, особенно связанных с рынком труда. Резкий рост числа первичных обращений за пособием по безработице будет еще одним напоминанием о том, что ситуация начинает постепенно ухудшаться. Производственный индекс ISM и изменение уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе также будет в фаворе. Действовать на покупку во второй половине дня собираюсь по утреннему плану как можно ниже, а также после формирования ложного пробоя в районе 146.51. Хорошие данные по рынку труда США будут залогом успеха восходящей тенденции доллара с целью еще одного обновления уровня 147.04, в который пара сегодня уперлась. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона приведут к еще одному варианту по наращиванию длинных позиций, способному подтолкнуть USD/JPY вверх в район 147.42, где проходят средние скользящие. Самой дальней целью выступит область 147.86, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары, и отсутствия активности со стороны покупателей на 146.51 во второй половине дня, давление на доллар вернется, что приведет к еще одной крупной распродаже. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 146.05 – последней надежде покупателей. Только ложный пробой там будет хорошим условием на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 145.61 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы проявили себя, но пока добиться крупной распродажи доллара не удалось. Многие теперь рассчитывают на данные по США и на слабый рынок труда. В случае еще одно роста медведям придется опять защищать сопротивление 147.04. Ложный пробой там по аналогии с тем, что разобрал выше, будет подходящим сценарием на продажу с целью снижения в район 146.51. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона после данных нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 146.05. Самой дальней целью выступит область 145.61, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, и отсутствия активности на 147.04 во второй половине дня, покупатели вернут преимущество. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 147.42. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 147.86, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Итоги заседания Центрального банка Японии явно указали на то, что никто от своей позиции по нормализации денежно-кредитной политики отступать не намерен даже несмотря на замедление ценового давления, которое происходит в соответствии с ожиданиями регулятора. На этом фоне спрос на иену вернулся, но пока это все привело лишь к ограничению развития бычьего рынка, наблюдаемого по паре с начала года. Все решится на ближайшем заседании Федеральное резервной системы, жесткая позиция которой может привести к возобновлению бычьего рынка и обновлению годовых максимумов. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 405, до уровня 52 585, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 22 490, до уровня 123 230. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 668.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 146.35.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2672 в первой половине дня пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал. Несмотря на ожидание решения Банка Англии, фунт продолжил испытывать проблемы с ростом, а слабый индекс PMI для производственной сферы подтолкнул пару к новому падению. Впереди решение Банка Англии, но о нем я подробно рассказывал утром. Также нас ждут цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице, что будет довольно интересно, особенно после вчерашнего ужасного отчета от ADP, а также цифры по производственному индексу ISM и изменению уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе. Слабые показатели укрепят позиции фунта, как и ястребиная позиция Банка Англии, что пойдет на пользу покупателям GBP/USD. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 после выступления Эндрю Бэйли даже несмотря на показатели индикатора MACD.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2647 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2726 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2726 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после жесткой позиции Банка Англии и слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2622 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2647 и 1.2726.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2622 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2586, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае сильной статистики по рынку труда США и мягкой позиции MPC. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2647 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2622 и 1.2586.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойИз-за резкого снижения волатильности тестов обозначенных мною в первой половине дня уровней так и не состоялось, что не позволило войти в рынок. Впереди у нас цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице, а также по производственному индексу ISM и изменению уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе. Слабые данные и очевидный рост проблем на рынке труда США приведут к новой распродаже пары в продолжение вчерашней тенденции. Сильные данные позволят доллару предпринять еще одну попытку выбраться за пределы дневного максимума. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 146.95 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 147.45 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 147.45 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно только после очень хорошей статистики по США, что приведет к перелому вчерашней нисходящей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 146.59 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 146.95 и 147.45.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 146.59 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 146.05, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару усилится в случае слабых данных по рынку труда США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 146.95 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 146.59 и 146.05.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВ первой половине дня тест цены 1.0803 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящее движение пары. По этой причине я не продавал евро. Вышедшие слабые данные по производственной активности протолкнули пару за пределы дневного минимума, но до более крупной распродажи дело так и не дошло. Впереди у нас цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице, что будет довольно интересно, особенно после вчерашнего ужасного отчета от ADP, а также цифры по производственному индексу ISM и изменению уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе. Слабые показатели укрепят позиции евро, тогда как сильные отчеты приведет к новой распродаже EUR/USD в продолжение развития нисходящего тренда. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.0820 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0856. В точке 1.0885 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На сильный рост евро сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по рынку труда США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0793 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0820 и 1.0856.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.0793 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0756, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае очень хороших данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0820 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0793 и 1.0756.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD на 01 февраля. После небольшой коррекции, рост котировок возобновится

Согласно волновой теории, по криптовалютной паре BTC/USD формируется начальная часть новой медвежьей тенденции. Скорее всего, строится импульсная волна. Можно заметить первую, уже сформированную, часть подволну (1). Волна (1) состоит из пяти частей и имеет форму медвежьего импульса. В процессе развития сейчас находится коррекционная волна (2). Эта коррекция может принять форму стандартного зигзага A-B-C. На текущий момент завершена бычья импульсная волна A. В ближайшее время ожидается небольшой откат в коррекции B, а затем рост возобновится в импульсе C.Большая вероятность, что C закончится в районе уровня 45000.00, на котором величина коррекции (2) составит 61.8% от импульса (1). Данный уровень определен с помощью инструмента линии Фибоначчи.В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций с целью заработать на окончании коррекции (2).Торговые рекомендации: Buy 42219.57, takeprofit 45000.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 1 февраля (разбор утренних сделок). Фунт падает еще до решения Банка Англии

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2659 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест этого диапазона, к которому пара пытался трижды подобраться – все это привело к сигналу на продажу с движением вниз в район 1.2627. Кро пропустил точку входа, также поступил довольно благоразумно, так как не факт, что перед заседанием Банка Англии падение фунта могло продолжиться. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Давление на пару возросло после того, как стало ясно, что индекс производственной активности в Великобритании за январь оказался хуже предварительного значения. Учитывая, как Банк Англии нервно реагирует на плохие данные, многие трейдеры и экономисты уверены, что в ближайшее время регулятор снизит ставки, хотя губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли этому всячески противоречит. Впереди решение регулятора, о реакции на которое я подробно рассказывал в утреннем прогнозе. Что касается данных по США, то обратить внимание стоит на число первичных обращений за пособием по безработице, производственный индекс ISM и изменение уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе. Если и там будет без особых изменений, скорей всего давление на пару сохранится и во второй половине дня. Учитывая, что фунт продолжает падать, действовать на покупку планирую только после снижения и формирования ложного пробоя в районе 1.2627, что даст отличную точку входа в длинные позиции в расчете на е восстановление пары в район сопротивления 1.2659. Однако добраться до этого уровня получится лишь в случае очень жесткой позиции регулятора. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2695, где проходят средние скользящие. Самой дальней целью выступит максимум 1.2721, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2627 во второй половине дня, развитие медвежьего рынка продолжится. В таком случае я отложу покупки до теста 1.2598. Только ложный пробой там станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2580 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы активно заявили о себе и теперь я жду дальнейшего развития медвежьего сценария. Если спрос на фунт вновь вернется после заседания Банка Англии, действовать буду на продажу в районе 1.2659 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Формирование там ложного пробоя позволит убедиться в присутствии в рынке крупных игроков и приведет к открытию коротких позиции с целью снижения в район 1.2627 – поддержка, до которой сегодня мы так и не дотянули. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона очень важны, так как это нанесет удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2598. Самой дальней целью будет область 1.2580, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2659 во второй половине дня, покупатели вновь завладеют инициативой, вернув торговлю в рамках бокового канала. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2695. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2721, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 23 января наблюдался рост коротких и длинных. Учитывая, что трейдеры находятся в замешательстве, как и наверняка сам Банк Англии, фунт продолжает получать поддержку со стороны покупателей рисковых активов. Очевидно, что вряд ли регулятор пойдет на скорое снижение ставок – особенно после недавних новостей о возобновлении роста ценового давления. В ближайшее время пройдут два заседания, которые и определят дальнейшее направление фунта. Речь о заедании Федеральной резервной системе и Банка Англии. Жесткая позиции регуляторов может негативно отразиться на спросе на рисковые активы, в том числе и на британском фунте, однако на сильное падение GBP/USD я бы не рассчитывали. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 369 до уровня 72 599, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 5 863 до уровня 41 162. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 014.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность снижения фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2627.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на американскую сессию 1 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар не готов

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 147.04 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 147.04 привели к отличной точке входа на продажу доллара, что вылилось в падение более чем на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Невнятная попытка доллара вернуть себе хоть часть вчерашних позиций привела только к очередной его распродаже. Но, справедливости ради стоит отметить, что и до крупного падения дело так и не дошло. Очевидно, что все теперь будет зависеть от ряда данных по США, особенно связанных с рынком труда. Резкий рост числа первичных обращений за пособием по безработице будет еще одним напоминанием о том, что ситуация начинает постепенно ухудшаться. Производственный индекс ISM и изменение уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе также будет в фаворе. Действовать на покупку во второй половине дня собираюсь по утреннему плану как можно ниже, а также после формирования ложного пробоя в районе 146.51. Хорошие данные по рынку труда США будут залогом успеха восходящей тенденции доллара с целью еще одного обновления уровня 147.04, в который пара сегодня уперлась. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона приведут к еще одному варианту по наращиванию длинных позиций, способному подтолкнуть USD/JPY вверх в район 147.42, где проходят средние скользящие. Самой дальней целью выступит область 147.86, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары, и отсутствия активности со стороны покупателей на 146.51 во второй половине дня, давление на доллар вернется, что приведет к еще одной крупной распродаже. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 146.05 – последней надежде покупателей. Только ложный пробой там будет хорошим условием на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 145.61 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы проявили себя, но пока добиться крупной распродажи доллара не удалось. Многие теперь рассчитывают на данные по США и на слабый рынок труда. В случае еще одно роста медведям придется опять защищать сопротивление 147.04. Ложный пробой там по аналогии с тем, что разобрал выше, будет подходящим сценарием на продажу с целью снижения в район 146.51. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона после данных нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 146.05. Самой дальней целью выступит область 145.61, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, и отсутствия активности на 147.04 во второй половине дня, покупатели вернут преимущество. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 147.42. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 147.86, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 23 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Итоги заседания Центрального банка Японии явно указали на то, что никто от своей позиции по нормализации денежно-кредитной политики отступать не намерен даже несмотря на замедление ценового давления, которое происходит в соответствии с ожиданиями регулятора. На этом фоне спрос на иену вернулся, но пока это все привело лишь к ограничению развития бычьего рынка, наблюдаемого по паре с начала года. Все решится на ближайшем заседании Федеральное резервной системы, жесткая позиция которой может привести к возобновлению бычьего рынка и обновлению годовых максимумов. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 405 до уровня 52 585, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 22 490 до уровня 123 230. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 668.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 146.35.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 1 февраля (разбор утренних сделок). Евро продолжил падение

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0797 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв этого диапазона состоялся, но до обратного теста дело так и не дошло. Учитывая низкую волатильность рынка, я принял решение пересмотреть техническую картину на вторую половину дня. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по индексам производственной сферы стран еврозоны за январь практически совпали с предварительными значениями. В Германии показатель был пересмотрен в сторону роста, но все равно остался ниже 50 пунктов, что указывает на сокращение производственной активности. Все это поспособствовало просадке евро, но до крупной распродажи после обновления дневного минимума дело так и не дошло. Впереди у нас число первичных обращений за пособием по безработице, производственный индекс ISM и изменение уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе. Если и там будет без особых изменений, скорей всего давление на пару сохранится и во второй половине дня. Действовать на покупку будут только убедившись в защите новой поддержки 1.0783, образованной по итогам первой половины дня. Из-за нее кстати, пришлось пересматривать и более дальние уровни. Лишь формирование ложного пробоя на 1.0783 по аналогии с тем, что я разбирал раньше, будет для меня подходящим вариантом по входу в рынок в расчете на небольшую восходящую коррекцию в район 1.0820, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на покупку с развитием более мощной восходящей коррекции и перспективой обновления 1.0863. Самой дальней целью выступит максимум 1.0900, где буду фиксировать прибыль. Но добраться до этого уровня получится только при очень слабых данных от ISM. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0783 во второй половине дня, а произойдет это только в случае сильных данных по рынку труда США, давление на пару усилится. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0758. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0727 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи отлично проявили себя в первой половине дня, но добиться крупной распродажи так и не удалось. В случае роста евро и бычьей реакции на американскую статистику во второй половине дня, как это было вчера, лишь формирование ложного пробоя на 1.0820 укажет на наличие в рынке крупных игроков, что может привести еще одному движению пары вниз в район 1.0783. Только прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0758. Самой дальней целью выступит минимум 1.0727, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0820, а слабый рынок труда США в последнее время вызывает определенное беспокойство, спрос на EUR/USD вернется, что может привести к движению пары вверх, вернув торговлю в рамки бокового канала. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0863. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0900 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 23 января наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких, что указывает на изменения в расстановке сил в пользу американского доллара. Очевидно, что после заседания Европейского центрального банка, на котором руководство ясно дало понять, что собирается снижать ставки уже летом этого года, давление на евро вернулось. В паре с тем же американским долларом покупателям рисковых активов пока нечего ловить, так как сильная экономика США позволят Федеральной резервной системе придерживаться и дальше жесткой политики, не опасаясь при этом наступления рецессии, чего нельзя сказать об экономике еврозоны. В ближайшее время состоится заседание Комитета по открытым рынкам по результатам которого и будет ясно, что дальше планирует делать регулятор со своей политикой. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 9 104 до уровня 195 190, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 664 до уровня 106 866. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1179.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0783.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: торговые сценарии на 01.02.2024

Пробив в среду ключевой уровень поддержки 0.6600 (ЕМА200 на дневном графике), AUD/USD продолжает снижаться и углубляется в зону среднесрочного медвежьего рынка. При этом пара остается в зоне долгосрочного медвежьего рынка, ниже ключевых долгосрочных уровней сопротивления 0.6830 (ЕМА144 на недельном графике), 0.6925 (ЕМА200 на недельном графике). Технические индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках также находятся на стороне продавцов. Ближайшими целями в случае дальнейшего снижения пары станут локальный уровень поддержки 0.6500 и уровень поддержки 0.6454 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции в волне снижения с уровня 0.9500 к уровню 0.5510), а более отдалёнными – локальные минимумы вблизи отметки 0.6300. В альтернативном сценарии AUD/USD пробьёт ключевой среднесрочный уровень сопротивления 0.6600 и продолжит рост в сторону ключевого долгосрочного уровня сопротивления 0.6925 (ЕМА200 на недельном графике). Его пробой и отметки 0.7000 выведет AUD/USD в зону долгосрочного бычьего рынка с перспективой роста к важным уровням сопротивления 0.7400 (ЕМА200 на месячном графике) и 0.7505 (уровень Фибоначчи 50,0%). Их пробой, в свою очередь, выведет AUD/USD в зону глобального бычьего рынка. *) см. также торговые индикаторы Instaforex по AUD/USD Первый сигнал для реализации данного сценария – пробой уровня сопротивления 0.6580 (ЕМА144 на дневном графике). *) см. также наш сегодняшний «Фундаментальный анализ» с обзором предстоящих важных событий. Уровни поддержки: 0.6500, 0.6454, 0.6400, 0.6360, 0.6335, 0.6300, 0.6285, 0.6200, 0.6170 Уровни сопротивления: 0.6580, 0.6590, 0.6600, 0.6610, 0.6627, 0.6700, 0.6800, 0.6830, 0.6900, 0.6925, 0.7000, 0.7040 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell по рынку, Sell Stop 0.6490. Stop-Loss 0.6560. Цели 0.6450, 0.6400, 0.6360, 0.6335, 0.6300, 0.6285, 0.6200, 0.6170 Альтернативный сценарий: Buy Stop 0.6560. Stop-Loss 0.6520. Цели 0.6580, 0.6590, 0.6600, 0.6610, 0.6627, 0.6700, 0.6800, 0.6830, 0.6900, 0.6925, 0.7000, 0.7040 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций. + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: ближайшие перспективы

"Снижение показателей инфляции приветствуется, но нам нужно увидеть дальнейшие подтверждения того, что мы возвращаемся к целевому уровню", и «если потребуется, мы (в ФРС) готовы сохранить текущую ставку на более длительный срок", - заявил глава ФРС Джером Пауэлл в среду после того, как руководители американского ЦБ решили сохранить ставку по федеральным фондам без изменений, в диапазоне 5,25% - 5,50%. В сопутствующем заявлении по итогам завершившегося заседания было сказано, что ФРС не считает целесообразным снижать ставки до тех пор, пока не появится более высокая уверенность в том, что инфляция устойчиво движется к целевому уровню 2%. Несмотря на то что такое решение ФРС было ожидаемо рынком, доллар укрепился, а его индекс DXY поднялся к отметке 103,50 и сегодня продолжил рост в ходе азиатской торговой сессии. Ожидания рынка относительно мартовского снижения процентной ставки ФРС также уменьшились. Теперь они сместились, в основном, на май или на 2-е полугодие. Сегодня еще один крупнейший мировой ЦБ проводит свое заседание, посвящённое вопросам монетарной политики. В 12:00 (GMT) сове решение по данному вопросу озвучит Банк Англии. Здесь также не ожидается каких-либо измерений (см. наш вчерашний обзор «GBP/USD: в ожидании итогов заседаний ФРС и Банка Англии»). А на следующей неделе пройдет заседание РБ Австралии. Накануне этого события австралийский доллар слабеет как к американскому доллару, так и в основных кросс-парах. *) см. также торговые индикаторы Instaforex по AUD/USD Его негативная динамика развивается после публикации в минувший вторник слабых данных по розничным продажам (их объём сократился в декабре на -2,7% вместо ожидавшегося снижения на -0,9%) и в среду - данных по инфляции. Как следует из представленных Австралийским статистическим бюро данных, индекс потребительских цен в 4-м квартале оказался со значением +0,6% (+4,1% в годовом выражении) вместо прогнозируемых +0,8% и +4,3% соответственно. Несмотря на снижение, инфляция в Австралии остается на высоком уровне. Однако она продолжает снижаться, что дает возможность РЬА продолжать занимать выжидательную позицию. Тем не менее есть и оптимистичные прогнозы, которые предусматривают первое снижение процентной ставки уже в мае. В ходе пресс-конференции, которая также начнётся во вторник (в 04:30 GMT), глава РБА Мишель Буллок пояснит принятое банком решение, а также даст оценку текущей ситуации в экономике Австралии и, вероятно, приоткроет планы монетарной политики вверенного ей ведомства. Участники рынка также хотели бы услышать от Буллок ее мнение относительно политики центрального банка в условиях рецессии в различных регионах мира и высокой инфляции в Австралии. Любые сигналы с ее стороны относительно планов изменения параметров монетарной политики РБА вызовут резкий рост волатильности в AUD и на австралийском фондовом рынке. Если глава ЦБ Австралии не затронет тему монетарной политики, что вряд ли, то реакция рынка на ее выступление будет слабой. *) подробнее - Экономический календарь Что касается пары AUD/USD и американского доллара, то теперь, после завершившегося в среду заседания ФРС, участники рынка будут следить за публикацией в пятницу (в 13:30 GMT) официальных данных с американского рынка труда, который может стать новым драйвером динамики доллара. Согласно предварительным оценкам, в январе было создано 180 тыс. новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, темп роста средней почасовой заработной платы сократился с +0,4% до +0,3%, а уровень безработицы повысился с 3,7% до 3,8%. Данные выгладят несколько противоречивыми, хотя показатель NFP превышает минимальное значение +150 тыс., которое необходимо, по расчетам экономистов, для поддержания стабильности на американском рынке труда. Как на них отреагирует рынок, также пока не понятно. Вероятно, внимание будет обращено на то, как сильно отличаются в ту или другую сторону фактические данные от прогнозных. В котировках же австралийского доллара могут произойти колебания завтра в 00:30 (GMT), когда будет опубликован индекс цен австралийских производителей за 4-й квартал. Очередное понижение показателя (после предыдущих квартальных значений 3,8%, 3,9%, 4,9%, 5,8%, 6,4%) может стать еще одним аргументом в пользу пересмотра текущей монетарной политики РБА в сторону ее смягчения. С технической же точки зрения после пробоя в среду ключевого уровня поддержки 0.6600 AUD/USD углубляется в зону среднесрочного медвежьего рынка, оставаясь при этом в зоне долгосрочного медвежьего рынка, ниже ключевых долгосрочных уровней сопротивления 0.6830, 0.6925. Технические индикаторы также сигнализируют о превосходстве коротких позиций в паре (более подробно см. в AUD/USD: торговые сценарии на 01.02.2024). + открыть торговый счет в InstaforexМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

S&P 500 рухнул со скалы

ФРС сумела охладить горячие головы «быков» по американским акциям, но не смогла помешать третьему месячному закрытию S&P 500 подряд в зеленой зоне. Ослабление денежно-кредитной политики – лишь одна из причин ралли широкого фондового индекса. К числу других относятся искусственный интеллект, сила экономики США, ожидания ускорения корпоративных прибылей и, наконец, фактор Дональда Трампа. Многие из этих козырей продолжают работать на стороне долевых ценных бумаг. Тем более что, согласно истории, если S&P 500 достигал нового исторического максимума спустя год или более после предыдущего, он рос в течение следующих 12 месяцев в среднем на 13,9% с вероятностью 90%.Лично у меня текущее ралли широкого фондового индекса вызывает ощущение дежавю. Точно так же в январе 2022 он штамповал рекорды на ожиданиях разгона американской экономики и вере, что ФРС не станет агрессивно ужесточать денежно-кредитную политику, так как считает высокую инфляцию временным явлением. По факт за последние пару лет рынки не раз шли против Центробанка, и он их за это жестоко наказывал. На этот раз S&P 500 бежал впереди себя, рассчитывая на масштабные монетарные стимулы в 2024. В итоге Джером Пауэлл поставил зарвавшихся «быков» на место. Однако на самом деле нынешний рост рынка акций и события 2022 в корне отличаются. Два года назад все 11 секторов S&P 500 рвались вверх. Сейчас широкий фондовый индекс на своем пике прибавил около 2,5% с начала года, а технологический сектор – 5,9%. Горстка компаний задает тон всему рынку, однако если бумаги Великолепной семерки откатятся ниже своих 200-периодичных скользящих средних, S&P 500 просядет на 5%. Динамика S&P 500 и акций компаний Великолепной семеркиРынок, безусловно, уязвим, однако назвать его слабым язык не поворачивается. Экономика США выглядит монолитом. МВФ прогнозирует, что в 2024 она вырастет на 2,1%. Это меньше, чем 2,5% по итогам прошлого года, однако также весьма впечатляющая цифра. Для сравнения, ВВП еврозоны, по мнению авторитетной организации, расширится лишь на 0,9%.Эксперты Уолл-Стрит ожидают от входящих в состав S&P 500 компаний роста корпоративных прибылей в четвертом квартале на 4,5%. На весь 2024 эта цифра составляет +10%. Если технологические гиганты в лице Microsoft, Apple и Nvidia преподнесут приятные сюрпризы, на рынок вновь вернется Жадность. Это сделает коррекцию широкого фондового индекса мимолетной. Наконец, рост вероятности победы Дональда Трампа на президентских выборах в США добавляет масла в огонь ралли рынка акций. Республиканец является сторонником дерегулирования и снижения налогов, что создает попутный ветер для фондовых индексов. Технически на дневном графике S&P 500 начинает отыгрывать разворотный паттерн Расширяющегося клина. Если «медведям» удастся удержать котировки ниже пивот-уровня 4860, коррекция рискует продолжиться. Чем не повод нарастить ранее сформированные короткие позиции по широкому фондовому индексу? Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 1 февраля. Доллар получил поддержку, но флэт сохранился

Анализ GBP/USD 5М Валютная пара GBP/USD в течение среды также успела «слетать» и вверх, и вниз. Как мы уже говорили, рост британской валюты в первой половине дня и после обеда был спровоцирован «голубиными» ожиданиями рынка по выступлению Джерома Пауэлла и слабым отчетом ADP в США. Количество созданных рабочих мест в частном секторе оказалось ниже прогнозов, но напомним, что в Америке есть более сильный отчет NonFarm Payrolls, на который трейдеры обращают внимание в первую очередь. Когда же состоялось выступление Пауэлла, стало ясно, что ФРС в марте не собирается понижать ключевую ставку и более того, не собирается ее понижать до тех пор, пока не получит четких свидетельств движения в будущем инфляцией 2%. Пауэлл отметил высокие темпы роста американской экономики и силу рынка труда, заявив, что в данное время смягчение монетарной политики не требуется. Если сегодня его коллега Эндрю Бейли даст понять, что Банк Англии может начать снижение ставки на ближайших заседаниях, фунт стерлингов наконец-то завершит флэт и устремится вниз. Впрочем, на данный момент пара продолжает располагаться четко посередине бокового канала и не имеет ни одного реального шанса, чтобы покинуть его в ближайшее время. Даже если сегодня результаты заседания Банка Англии будут резонансными, потребуется очень сильное движение, чтобы пара оказалась ниже уровня 1,2605 или выше 1,2786. При чем требуется не просто прокол указанных уровней, но и четкое закрепление выше или ниже. Торговых сигналов вчера было много. Первые два – около линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. Первый – ложный, второй – прибыльный. Однако самое интересное началось, когда начали формироваться сигналы на продажу около уровня 1,2726, коих насчитывалось целых четыре. Движения вечером были сумбурными, цена часто меняла направление движения. Но все же риторика Пауэлла была «ястребиной», поэтому ожидать укрепление доллара можно было. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние месяцы настроение коммерческих трейдеров часто меняется. Красная и зеленая линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 6,3 тысячи контрактов BUY и 5,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 0,5 тысячи контрактов. Фундаментальный фон по-прежнему не дает оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 72,6 тысячи контрактов на покупку и 41,1 тысячи контрактов на продажу. Так как отчеты COT не очень хорошо сейчас прогнозируют дальнейшее поведение рынка, нам остается более внимательно рассматривать техническую картину и макроэкономическую статистику. Впрочем, даже эти виды анализа сейчас второстепенные, потому что, несмотря ни на что, рынок сохраняет «бычий» настрой по фунту, а цена уже второй месяц находится во флэте. Техника вполне допускает новое сильное падение фунта(но четких сигналов к продажам пока нет), а макроэкономическая отчетность уже очень давно сильнее в Штатах, чем в Великобритании, но доллару это никаких дивидендов не приносит. Ознакомьтесь с прогнозами и фундаментальной картиной по Евро и Фунту на сегодня. Анализ GBP/USD 1Н На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает торговаться внутри бокового канала 1,2611-1,2787. Цена не может покинуть его уже полтора месяца и даже заседание ФРС не спровоцировало выход. Таким образом, мы совершенно не удивимся, если сегодня британский фунт продолжит находиться в рамках флэта даже на фоне заседания Банка Англии. В четверг шансы пары на падение немного выше, однако мы считаем, что сейчас нецелесообразно открывать позиции. Цена продолжает располагаться посередине бокового канала, а около линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен нет смысла ожидать формирования сильных сигналов. На 1 февраля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2513, 1,2605-1,2620, 1,2726, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2684) и Киджун-сен (1,2698) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В четверг в Великобритании состоится оглашение результатов заседания Банка Англии, и мы считаем, что они могут быть более «голубиными», чем ждет рынок. Таким образом, падение фунта и укрепление доллара сегодня вполне вероятно. Другой вопрос, что хватит ли этих событий, чтобы пара преодолела нижнюю границу бокового канала? Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов; Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями; Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов; Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны; Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров; Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 1 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Жесткая позиция

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0812 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0812 позволили получить сигнал на покупку, что вылилось в движение вверх на 30 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой на 1.0885 и сигнал на продажу позволили утянуть с рынка более 40 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очень слабый отчет от ADP по рынку труда США привел к росту евро, однако решение Федеральной резервной системы оставить ставки без изменений, отказавшись лишь от диспозиции о том, что ставки могут быть повышены в случае необходимости – все это привело к резкому падению евро и укреплению американского доллара в конце дня. Сегодня у нас достаточно много данных по еврозоне и все начнется с индексов деловой активности в производственном секторе Германии, Франции и Италии, а также выйдут данные в целом по еврозоне. Пересмотр в лучшую сторону позволит евро укрепить позиции. Особое внимание нужно уделить индексу потребительских цен еврозоны, в частности базовым ценам, снижение которых ослабит евро и приведет к новой распродаже пары в продолжение вчерашней тенденции. При развитии такого сценария действовать буду лишь после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0797, который была образована по итогам вчерашнего дня. Только это станет для меня подходящим вариантом по входу в рынок в расчете на небольшую восходящую коррекцию в район 1.0842, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на покупку с развитием более мощной восходящей коррекции и перспективой обновления 1.0885. Самой дальней целью выступит максимум 1.0931, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0797 в первой половине дня, давление на пару вернется. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0762. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0727 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи сохраняют шансы на выстраивание нового тренда – особенно после вчерашнего заседания Федеральной резервной системы, на котором председатель ФРС Джэром Пауэлл ясно дал понять, что никакого снижения ставок в марте не будет. Защита 1.0842 и формирование ложного пробоя там после выхода разной статистики по странам еврозоны укажет на наличие в рынке крупных игроков, что может привести новому движению пары вниз в район 1.0797. Только прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0762. Самой дальней целью выступит минимум 1.0727, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0842, спрос на EUR/USD вернется, что может позволить евро восстановиться, сохранив торговлю в рамках бокового канала. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0885. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0931 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 января наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких, что указывает на изменения в расстановке сил в пользу американского доллара. Очевидно, что после заседания Европейского центрального банка, на котором руководство ясно дало понять, что собирается снижать ставки уже летом этого года, давление на евро вернулось. В паре с тем же американским долларом покупателям рисковых активов пока нечего ловить, так как сильная экономика США позволят Федеральной резервной системе придерживаться и дальше жесткой политики, не опасаясь при этом наступления рецессии, чего нельзя сказать об экономике еврозоны. В ближайшее время состоится заседание Комитета по открытым рынкам по результатам которого и будет ясно, что дальше планирует делать регулятор со своей политикой. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 9 104, до уровня 195 190, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 664, до уровня 106 866. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1179.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0790.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 1 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт сохраняет

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2693 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к хорошей точке входа на продажу пары, что привело к движению вниз почти на 30 пунктов. Во второй половине дня продажи в районе 1.2745 позволили отлично зайти в рынок в короткие позиции, что вылилось в движение вниз на 25 пунктов. Покупки на ложном пробое от 1.2719 не принесли ожидаемого результата, чего нельзя было сказать об аналогичных действиях в районе 1.2693, что вылилось в движение фунта вверх на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Жесткое решение ФРС оставить политику без изменений вернуло давление на пару, но все осталось в рамках бокового канала, так как впереди у нас заседание Банка Англии с необходимостью проведения жесткой политики для дальнейшей борьбы с инфляцией. Если губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли займет жесткую позицию, как и ФРС, фунт может довольно неплохо восстановить позиции против доллара, чем и планирую воспользоваться. Кроме этого, выходят данные по производственной активности в Великобритании, что также должно привлечь внимание трейдеров. Действовать в сложившейся ситуации лучше всего на снижении в районе ближайшей поддержки 1.2659, образованной двумя днями ранее. Формирование там ложного пробоя даст отличную точку входа в длинные позиции в развития бычьей тенденции с целью обновления 1.2695, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2721. Самой дальней целью выступит максимум 1.2747, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2659, дела у покупателей пойдут довольно плохо, так как все это приведет к выходу за пределы бокового канала. В таком случае я отложу покупки до теста 1.2627. Только ложный пробой там станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2598 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы заявили о себе вчера, но только очень мягкая позиция Банка Англии приведет к новой распродаже фунта. В случае восстановления GBP/USD в первой половине дня действовать планирую после формирования ложного пробоя в районе 1.2695, что позволит убедиться в присутствии в рынке крупных игроков и приведет к открытию мною коротких позиции с целью снижения в район 1.2659. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона очень важны, так как это нанесет удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2627. Самой дальней целью будет область 1.2598, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2695, покупатели вновь завладеют инициативой и вернут себе возможность восходящей коррекции. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2721. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2747, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 января наблюдался рост коротких и длинных. Учитывая, что трейдеры находятся в замешательстве, как и наверняка сам Банк Англии, фунт продолжает получать поддержку со стороны покупателей рисковых активов. Очевидно, что вряд ли регулятор пойдет на скорое снижение ставок – особенно после недавних новостей о возобновлении роста ценового давления. В ближайшее время пройдут два заседания, которые и определят дальнейшее направление фунта. Речь о заедании Федеральной резервной системе и Банка Англии. Жесткая позиции регуляторов может негативно отразиться на спросе на рисковые активы, в том числе и на британском фунте, однако на сильное падение GBP/USD я бы не рассчитывали. В последнем COT- отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 369, до уровня 72 599, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 5 863, до уровня 41 162. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 014.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку дальнейшего падения фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2650.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 1 февраля. Пауэлл отсек возможность снижения ставки в марте

Анализ EUR/USD 5M Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели показала ровно те движения, на которые мы и рассчитывали. Если помните, мы говорили, что на таких важных событиях, как заседание центрального банка, рынок часто торгует импульсно, на эмоциях. Уже через некоторое время после события, начинается не менее сильное противоположное движение. Что же мы увидели вчера? Весь день американская валюта снижалась. Падение отчасти было спровоцировано слабым отчетом ADP в США, однако не только этот отчет виноват в ослаблении доллара. Рынок явно ожидал «голубиной» риторики от Пауэлла. Однако, когда выступление Пауэлла состоялось и он четко дал понять, что ключевая ставка в марте не изменится, рынок еще некоторое время по инерции двигался вверх, а затем рухнул вниз. По сути, доллар сначала резко подешевел, а затем вернулся на свои изначальные позиции. Однако сам факт того, что Пауэлл занял «ястребиную» сторону, открывает дополнительные возможности перед долларом для укрепления в ближайшие недели и месяцы. Рынок рассчитывал на первое снижение в марте, но для этого сейчас нет никаких оснований, о чем мы писали весь январь. Теперь трейдеры должны относится к доллару более благосклонно. Пауэлл также отметил, что ставки могут удерживаться на максимальном значении дольше, если инфляция будет замедляться слабо. Рынок труда по-прежнему силен и исправно создает рабочие места. Таким образом, речь будет идти о снижении ставки только тогда, когда рынок труда начнет ослабляться или же инфляция выйдет «на финишную прямую» к 2%. На европейской торговой сессии пара стояла по большому счету на одном месте. Первый сигнал на продажу оказался ложным, но два следующие на покупку около уровня 1,0823 – верными и дублирующими друг друга. Они привели цену к уровню 1,0889, от которого случился идеальный отскок. Прибыль по сделке составила около 40 пунктов. По этому же сигналу можно было открывать короткие позиции, которые тоже принесли хорошую прибыль. Ее размер зависел лишь от времени, когда была закрыта сделка. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 23 января. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» уже очень давно. Проще говоря, количество длинных позиций на рынке гораздо выше, чем количество коротких. Все это должно поддерживать европейскую валюту, однако мы по-прежнему не видим фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. В последние месяцы нетто-позиция росла, росла и европейская валюта. Однако за последние несколько недель крупные игроки начали сокращать лонги, и мы считаем, что этот процесс продолжится. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время эти линии по-прежнему находятся далеко друг от друга. Поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты и за завершение восходящего движения. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 9,1 тысячи, а количество шортов – выросло на 6,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 15,7 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 89 тысяч(было – 104 тысячи). Разрыв все еще достаточно большой, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Ознакомьтесь с прогнозами и фундаментальной картиной по Евро и Фунту на сегодня. Анализ EUR/USD 1Н На часовом таймфрейме пара пробила уровень 1,0823 четыре раза, поэтому мы можем рассчитывать на продолжение нисходящей тенденции после двух недель флэта. Цена располагается ниже линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б, а Джером Пауэлл вчера занял «ястребиную» позицию, что повышает вероятность укрепления американской валюты в ближайшее время. Сегодня мы считаем, что цена продолжит «рисовать заборчики» с минимальным нисходящим уклоном. Мы рассматриваем короткие позиции с целью 1,0757, так как вчерашний день был в пользу доллара США. Сформированы сигналы на продажу, Джером Пауэлл поддержал доллар. Покупки сейчас считаем нецелесообразными. На 1 февраля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0894) и Киджун-сен (1,0841). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В четверг в Евросоюзе будет опубликована инфляция за январь, а в Штатах – важный индекс деловой активности ISM в сфере производства. Также напоминаем про заседание Банка Англии, которое тоже может сильно повлиять на пару EUR/USD. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов; Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями; Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов; Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны; Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров; Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 1 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар вновь спасают

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 147.59 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв 147.59 состоялся, но до обратного теста этого уровня не хватило буквально пары пунктов, так что я не открывал короткие позиции. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 146.70 привели к сигналу на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 40 пунктов. Активная защита поддержки 146.01 после решения ФРС позволила войти в длинные позиции с движением вверх более чем на 130 пунктов.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Данные по изменению объема промышленного производства и резкое сокращение объема розничной торговли в Японии в декабре этого года оказали лишь небольшое давление на иену вчера в первой половине дня, тогда как разочаровывающий отчет от ADP по рынку труда, еще до решения ФРС по процентным ставкам, устроил крупную распродажу американского доллара. Итоги заседания комитета помогли вернуть спрос на американский доллар, но в целом пока рынок находится под контролем продавцов. Сегодняшние цифры по активности в производственной сфере Японии были проигнорированы, так как данные полностью совпали с ожиданиями экономистов.Говоря о покупках доллара, лучше всего действовать на снижении после ложного пробоя в районе новой поддержки 146.51, образованной по итогам сегодняшнего дня. Это позволит убедиться в том, что в рынке есть крупные игроки, играющие на стороне покупателей, и ставящие на дальнейший рост доллара к уровню 147.04. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона приведут к еще одному хорошему варианту по наращиванию длинных позиций, способному подтолкнуть USD/JPY вверх в район 147.42, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 147.86, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 146.51 со стороны покупателей, давление на доллар вернется, что может привести к новой и более крупной распродаже по вновь формирующемуся тренду. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 146.05. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 145.61 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Несмотря на восстановление пары, продавцы сохраняют рынок под своим контролем. Новая порция слабых данных по США, которая ожидается во второй половине дня, может привести к распродаже доллара. До этого времени медведям придется проявлять себя в районе 147.04, куда сейчас и направляется пара. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием для коротких позиций с целью снижения в район 146.51. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 146.05, откуда вчера мы несколько раз отлично отскакивали вверх. Самой дальней целью выступит область 145.61, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, и отсутствия активности на 147.04, у покупателей появится шанс на возврат инициативы. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 147.42. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 147.86, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Итоги заседания Центрального банка Японии явно указали на то, что никто от своей позиции по нормализации денежно-кредитной политики отступать не намерен даже несмотря на замедление ценового давления, которое происходит в соответствии с ожиданиями регулятора. На этом фоне спрос на иену вернулся, но пока это все привело лишь к ограничению развития бычьего рынка, наблюдаемого по паре с начала года. Все решится на ближайшем заседании Федеральное резервной системы, жесткая позиция которой может привести к возобновлению бычьего рынка и обновлению годовых максимумов. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 405, до уровня 52 585, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 22 490, до уровня 123 230. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 668.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятное падение доллара.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 146.05.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 1 февраля. Инфляционные данные поддерживают доллар

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила рост к уровню коррекции 61,8% – 1,0883, отбой от него и разворот в пользу американской валюты с падением под уровень Фибо 76,4% – 1,0823. Закрепление котировок под этим уровнем позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего уровня коррекции 100,0% – 1,0725. Закрытие курса пары сегодня над 1,0823 сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста в направлении 1,0883. Ситуация с волнами остается неоднозначной. Последняя волна вниз пробила лоу предыдущей волны всего на несколько пипсов. Вчерашняя волна вверх не достигла пика предыдущей волны. Все говорит о том, что «медвежий» тренд сохраняется, но волны в данное время примерно одинаковые по размеру. Мы не видим четко выраженных импульсных и коррекционных волн, но при этом «медвежье» настроение сохраняется и на дальнейшее падение европейской валюты можно рассчитывать. Информационный фон в среду был очень сильным. В первой половине дня вышли важные в Германии, после обеда – отчет ADP в США, а вечером – стали известны результаты заседания ФРС и состоялась пресс-конференция с Джеромом Пауэллом. Немецкие отчеты по безработице, инфляции и розничной торговле практически никакого влияния на настроение трейдеров не оказали, но отчет ADP по числу новых рабочих мест оказался слабее ожиданий трейдеров сразу на 40 тысяч, что и привело к активизации быков. Заседание ФРС и речь Пауэлла помогли уже медведям, так как президент ФРС уточнил, что в марте вероятность снижения ставки минимальная. Сегодня – важный отчет по инфляции в Евросоюзе, которые может еще сильнее укрепить позиции медведей на рынке. Индекс потребительских цен в январе, вероятнее всего, снизится, поэтому стоит ожидать нового падения евро. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США и продолжает процесс падения в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,0765. Сформирован новый нисходящий трендовый коридор, который характеризует настроение трейдеров, как «медвежье». Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой курса пары от уровня 1,0765 позволит ожидать небольшой рост в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,0862. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 9104 контракта Long и открыли 6664 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но продолжает ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 195 тысяч, а контрактов Short – 107 тысяч. Несмотря на довольно большую разницу, я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. Такого фона я сейчас не вижу. Профессиональные трейдеры могут продолжить закрытие Long'ов в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжения падения евровалюты в ближайшие месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства Германии (08-55 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства (09-00 UTC). Евросоюз – Индекс потребительских цен (10-00 UTC). США – Количество первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (13-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства (14-45 UTC). США – Индекс деловой активности ISM в секторе производства (15-00 UTC). 1 февраля календарь экономических событий содержит в себе множество важных записей, среди которых выделяются выступление Кристин Лагард и инфляция в Евросоюзе. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,0883 на часовом графике с целью 1,0823. Сейчас открытые короткие позиции можно держать с целью 1,0725 до закрытия над уровнем 1,0823. Покупки пары я сегодня будут рассматривать при отбоях от уровней 1,0765 и 1,0725. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс