Прогноз по GBP/USD на 27 октября 2023 года

GBP/USDВ четверг фунт стерлингов нижней тенью отработал целевую поддержку 1.2070 и закрыл день небольшим ростом против хороших экономических показателей США и снижения фондового рынка (FTSE100 -0,81%, S&P500 -1,18%). Это достаточно устойчивый признак к дальнейшему росту фунта. Для подтверждения этого признака цена должна преодолеть ближайшее сопротивление, которым в текущей ситуации является линия ценового канала на отметке 1.2153. Закрепление цены над уровнем позволит продолжить рост к цели 1.2307. К ней приближается линия Крузенштерна (голубая скользящая). Осциллятор Марлин уже в положительной области.На графике четырёхчасового масштаба осциллятор Марлин уже близок к переходу в зону роста. Сделав это, он будет помогать цене перейти над уровень сопротивления 1.2153, а затем и над линию Крузенштерна (1.2180).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 27 октября 2023 года

USD/JPYЙена очень долго и с большим трудом добиралась до целевого уровня 150.53 – к вложенной линии ценового канала. Вчера цель была достигнута, сегодня утром происходит разворот от него вниз. Осциллятор Марлин так и не развил рост, к текущему моменту показывая намерение вернуться под нулевую линию. Если цена закрепится под 150.00, то пара уже оставит намерение достигнуть цель 151.95, откроется цель 148.50. Её уже достигла линия Крузенштерна – поддержка усилилась. И, соответственно, её преодоление положит начало среднесрочному и, возможно, даже долгосрочному снижению валютной пары.На четырёхчасовом масштабе происходит краткосрочная консолидация цены под уровнем 150.53, а точнее под линией ценового канала, отмеченного на дневном графике. Цена развивается выше обеих индикаторных линий, также и осциллятор Марлин находится на территории растущей тенденции, пусть он и показывает разворот. Все эти факторы сохраняют потенциал к росту, поэтому сегодняшний день йена будет оценивать силы «быков» и «медведей», ожидая скорое заседание ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 27 октября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий в пятницу будет немного и важных среди них не будет. Впрочем, сейчас абсолютно не имеет значения важные события или нет. Напомним, что в понедельник и вторник суперважных событий не было, но обе пары показали высокую волатильность. А сегодня, когда было по меньшей мере четыре важных события, волатильность была минимальной. Поэтому тот факт, что завтра будут публиковаться лишь второстепенные отчеты, абсолютно не означает, что волатильность будет минимальной. Итак, в Великобритании и Евросоюзе не запланировано ни одной публикации. В Штатах – личные расходы и доходы американского населения, индекс настроения потребителей от университета Мичиган и индекс цен расходов на личное потребление. Из всего этого списка нам даже сложно сказать, какие отчеты могут спровоцировать движение, если сегодня были проигнорированы ВВП и заказы на товары долгосрочного использования. При чем значения этих отчетов не были нейтральными, а были очень даже резонансными. Завтра можно ожидать от обеих пар чего угодно. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий на пятницу не запланировано ни одного. Впрочем, они сейчас и не особо нужны. Наиболее важные события недели – выступления Пауэлла и Лагард – не дали рынку никакой новой информации и не спровоцировали никакой реакции. Зато обе пары наиболее волатильно торговались в те дни, когда фон был достаточно слабый. Общие выводы: В пятницу важных событий не будет ни одного. Будут лишь второстепенные отчеты, у которых крайне мало шансов на оказание влияния на настроение рынка. Тем не менее, завтра вполне вероятны сильные движения пар, потому что сегодня они были алогично слабыми. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 27 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD по итогам четвертого торгового дня недели британский фунт немного подрос, но крайне сложно объяснить именно такое движение пары. Начать следует с того, что волатильность была невысокой, хотя важных событий в течение дня было предостаточно. Результаты заседания ЕЦБ оказались максимально пресными, поэтому трудно сказать, почему фунт вырос после них. Еще труднее объяснить, почему рынок проигнорировал сильнейшие отчеты из-за океана по ВВП в третьем квартале и заказам на товары долгосрочного использования. По всем параметрам пара должна была продолжать падение сегодня, но мы предупреждали сутками ранее, что реакция рынка может быть абсолютно любой. Именно такую реакцию – алогичную – мы и увидели. Теперь нельзя сделать вывод, что фунт возобновил нисходящий тренд, нельзя сделать вывод, что фунт начинает новый виток восходящей коррекции. Нет линии тренда или канала, движения на этой неделе – максимально алогичные, начиная с безосновательного роста в понедельник, заканчивая безосновательным падением во вторник и пассивностью движений в четверг. 5M график пары GBP/USD. В четверг на 5-минутном ТФ по фунту было сформировано несколько торговых сигналов, но стоило ли их вообще пытаться отработать? Если сигналы с европейской торговой сессии еще можно было попытаться отторговать(впрочем, безуспешно), то сигнал на покупку с американской торговой сессии совершенно точно следовало игнорировать. Как и все последующие сигналы. Что касается утренних сигналов на продажу, то из соответствующей сделки следовало выходить вручную перед публикацией результатов заседания ЕЦБ. В этом случае убытков можно было избежать. Как торговать в пятницу: На часовом ТФ пара GBP/USD мы ждали нового витка восходящей коррекции, но он слишком рано закончился. Пара может возобновить нисходящий тренд прямо сейчас, но все же есть чувство незавершенности коррекции. Уровень 1,2107 не сдержал падение пары на пятый раз, но и само падение тут же завершилось из-за алогичной реакции рынка на события сегодняшнего дня. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,1992-1,2010, 1,2052, 1,2089-1,2107, 1,2164-1,2179, 1,2235, 1,2270, 1,2372-1,2394, 1,2457-1,2488, 1,2544, 1,2605-1,2620, 1,2653, 1,2688. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. В пятницу в Великобритании не запланировано ни одного важного события, а в США – выйдут отчеты по личным доходам и расходам, индексы цен на личное потребление и настроения потребителей от университета Мичиган. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 27 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение четверга торговалась с волатильностью равной... 47 пунктов. И это все, что нужно знать о реакции рынка на заседание ЕЦБ, выступление Кристин Лагард, публикации отчетов по ВВП и заказам на товары долгосрочного использования в США. Четыре важнейших события, которые спровоцировали движения на 40 пунктов. То есть гораздо меньше, чем пара проходит за самый обычный день, когда макроэкономической статистики и фундаментальных событий вообще нет. Справедливости ради нужно отметить, что реагировать трейдерам на заседание ЕЦБ было не на что. Ставки остались без изменений, а Кристин Лагард прогнозируемо не сообщила абсолютно ничего важного после оглашения результатов. Однако два отчета в США оказались весьма сильными и резонансными. Их значения легко могли спровоцировать сильное укрепление доллара, которого мы не увидели. Поэтому мы считаем, что рынок сегодня просто растерялся и не осознал, что делать с всем потоком информации. Сегодняшний день будет иметь последствия для пары в будущем. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ просто прекрасно видно, как именно торговалась пара в течение дня. Весь день она провела между уровнями 1,0533 и 1,0559, расстояние между которыми даже меньше 30 пунктов. Было несколько отскоков от указанных уровней. Судите сами, стоило ли вообще открывать позиции перед столь важными событиями с перспективой заработать пунктов 10-15. Как торговать в пятницу: На часовом таймфрейме пара закрепилась ниже восходящей линии тренда, поэтому путь на Юг открыт. Падение котировок должно было случится уже сегодня, но, похоже, рынок задумал небольшой откат наверх прежде, чем возобновить продажи пары. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0391, 1,0433, 1,0451, 1,0483, 1,0533, 1,0559, 1,0611-1,0618, 1,0673, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в Евросоюзе не запланировано никаких важных событий, а в США – лишь несколько второстепенных публикаций. По иронии судьбы завтра мы можем увидеть гораздо более сильные движения, чем сегодня. В среднесрочной перспективе вне зависимости от макроэкономического фона мы ожидаем дальнейший рост доллара США, то есть падения пары. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: трейдеры опционов надеются на рост до 40 000 долларов

За последнюю неделю Bitcoin продемонстрировал заметный рост, что вызвало повышенную активность на рынке криптовалют. Одной из областей, которая предлагает уникальное понимание настроений и ожиданий трейдеров в отношении этого ценового движения, является рынок опционов. С помощью показателей открытый интерес, объем и цена исполнения можно оценить, как трейдеры позиционируют себя в ожидании будущих движений цен.Здесь стоит вспомнить, что опционы — это производные финансовые инструменты, которые дают держателю право, но не обязательство, купить или продать базовый актив (в данном случае Bitcoin) по заранее определенной цене в определенную дату или до нее.Опционы бывают двух основных видов: опционы колл, которые дают держателю право купить базовый актив, и опционы пут, которые дают держателю право продать базовый актив.Открытый интерес (OI) по опционам представляет собой общее количество непогашенных (еще не урегулированных) опционных контрактов на рынке. Высокий OI указывает на значительный интерес к конкретному опциону, предполагая сильные настроения (бычьи или медвежьи) в отношении базового актива. Он дает представление об общих настроениях рынка или обязательствах трейдеров.Динамика открытого интереса по Bitcoin-опционамОткрытый интерес по опционам колл достиг рекордного уровня в $10,86 млрд 25 октября, увеличившись с $7,58 млрд 18 октября. За тот же период открытый интерес по опционам пут увеличился с $3,34 млрд до $5,31 млрд.Бычья тенденция цены Bitcoin с 18 по 25 октября сопровождалась увеличением открытых позиций по опционам пут и колл. Это говорит о том, что трейдеры активно участвовали в рынке с беспрецедентными в истории бычьими ожиданиями и здоровым медвежьим хеджированием. Это может быть связано с различными причинами, такими как ожидаемые новостные события и повышенная волатильность, скорее всего, из-за предстоящего одобрения спотового Bitcoin ETF в США или бегства от риска фиатных валют.Соотношение пут/колл используется для оценки рыночных настроений, поскольку оно показывает соотношение желаемого объема на покупку или продажу. Коэффициент выше 1 указывает на медвежьи настроения, а коэффициент ниже 1 указывает на бычьи настроения. Увеличение коэффициента с 0,425 до 0,489 в период с 15 по 25 октября предполагает, что, хотя рынок оставался бычьим (поскольку коэффициент все еще ниже 1), наблюдалось относительное увеличение медвежьих настроений или хеджирующей активности по сравнению с бычьими настроениями.Смотрите на объемы и страйк-цену опиционовАналогичное увеличение наблюдалось и в объеме опционов. В то время как открытый интерес представляет собой совокупные позиции трейдеров, объем показывает текущую активность и ликвидность на рынке. Внезапный скачок объема, особенно когда он сопровождается значительными движениями цен, может указывать на сильные настроения и импульс.С 18 по 25 октября соотношение пут/колл снизилось с 0,538 до 0,475. Это указывает на сдвиг в сторону еще более бычьих настроений за этот период. Объем как путов, так и коллов значительно увеличился. Но объем коллов увеличился более заметно, достигнув самого большого значения в истории Bitcoin, как и объем открытого интереса колл. Рекордный объем коллов 25 октября предполагает особенно активный и оптимистичный день на рынке Bitcoin-опционов.Высокий открытый интерес при цене исполнения $40 000 еще больше поддерживает эти бычьи настроения. Это указывает на то, что многие трейдеры ожидают или надеются, что Bitcoin достигнет или превысит 40 000 долларов США к моменту истечения срока действия этих опционов. Хотя высокий открытый интерес к страйк-цене в $40 000 показывает оптимизм, увеличивающееся соотношение пут/колл предполагает, что трейдеры также хеджируются от потенциальных рисков снижения. Это означает, что, хотя многие с оптимизмом смотрят на то, что Bitcoin достигнет 40 000 долларов, они также готовятся к сценариям, в которых этого может не произойти. Это очевидно по резкому увеличению количества опционов пут с ценой исполнения ниже 27 000 долларов.Рост открытого интереса и объема указывает на то, что рынок опционов на Bitcoin становится более активным и ликвидным. Он также демонстрирует заметный рост интереса со стороны институциональных и опытных трейдеров, поскольку большинство розничных трейдеров редко отклоняются от спотовых рынков.JP Morgan утверждает, что институционалы спровоцировали рост BitcoinBнвесторы и аналитики в целом полагают, что ралли BTC и альткоинов продолжится. Новый отчет о BTC поступил от американского банковского гиганта JP Morgan.JP Morgan заявил, что существует значительный приток Bitcoin в основные кошельки, что указывает на спрос институциональных инвесторов, и отметил в своем отчете, что недавний рост цены главной криптовалюты поддерживается институциональными инвесторами.Аналитики JP Morgan во главе с Николаосом Панигирцоглу в своем отчете заявили следующее:«Поскольку оптимизм в отношении одобрения SEC спотового Bitcoin ETF продолжает расти, этот оптимизм отражается в высоких показателях Bitcoin по сравнению с другими криптовалютами.На данный момент главная криптовалюта за последние дни зафиксировала значительный рост, и этот последний восходящий импульс, по-видимому, обусловлен институциональными инвесторами. Анализ рынка криптовалютных фьючерсов, проведенный JP Morgan, подтверждает это утверждение.«Наше представление фьючерсных позиций, основанное на фьючерсах на JP Morgan CME, используемых в основном институциональными инвесторами, выросло на прошлой неделе не только до максимума этого года, но и до уровней, наблюдавшихся в августе 2022 года до краха FTX».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Что сказала Лагард на пресс-конференции?

ЕЦБ сохранил сегодня все три ключевые ставки на прежнем уровне. Реакция рынка была неожиданной, странной, ожидаемой и логичной одновременно. Европейская валюта повысилась на 25 базовых пунктов, а затем в течение трех часов потеряла столько же. То есть в качестве реакции рынка на важнейшее событие можно отметить 25 пунктов движения. Однако событие было важным, а вот его результаты и содержание – нет. Ставки, как уже было сказано, остались прежними, а Кристин Лагард на пресс-конференции была максимально нейтральной. Вот, о чем шла речь. Первым делом Кристин Лагард сообщила, что считает текущий уровень ставок в достаточной степени ограничительным, чтобы ожидать возврата инфляции к 2%. Их придется удерживать на текущем уровне достаточно продолжительное время, но в конечном итоге ЕЦБ добьется своей цели. Решения по ставкам будут приниматься на основании прогнозов по инфляции, поступающих данных, а также динамики базовой инфляции. Программы APP и PEPP(программы монетарного ужесточения) продолжают сокращать баланс ЕЦБ размеренными темпами, согласно общему плану. Также президент ЕЦБ сообщила, что денежно-кредитная политика не поставлена на ручной тормоз, решения по ставкам будут приниматься от заседания к заседанию. Таким образом, «дверь не закрыта», но шансов увидеть в ближайшем будущем новое ужесточение крайне мало. Я могу охарактеризовать результаты заседания, как самые нейтральные из всех возможных. Вчера я писал, что других вариантов, кроме сохранения ставок на текущем уровнем, нет. Однако я допускал, что Лагард намекнет на повышение в будущем, «если потребуется», или же наоборот сообщит, когда начнется смягчение политики. Ни того, ни другого не прозвучало. Исходя из этого, я делаю вывод, что реакция рынка на 25 пунктов вполне соответствует итогам заседания. Однако инструмент мог и должен быть показывать гораздо большую активность, так как в США вышло минимум два важных отчета, которые оказались в разы сильнее ожиданий рынка. Но выходит, что и они были проигнорированы. Таким образом, реакция рынка на заседание ЕЦБ была логичной, но в целом – нет. Отсутствие активности рынка при таких результатах – ожидаемо, но в совокупности с отчетами по ВВП и заказам на товары долгосрочного использования в США – странно. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Удачная попытка прорыва отметки 1,0637, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, указала на готовность рынка завершить построение волны 2 или b. Поэтому я советовал продажи. Но они должны быть на первых порах осторожные, так как волна 2 или b может принять более сложный вид. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – построение волны 2 или b. Но, как видим, даже с коррекционной волной пока возникают существенные проблемы. В данное время я бы не советовал новые продажи, но и покупки тоже не советую, так как коррекционная волна получается пока достаточно слабой. И в любом случае это коррекционная волна. Продажи будут возможны при удачной попытке прорыва 1,2120, но они должны быть очень аккуратными наМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 26 октября. Американская экономика растет как на дрожжах

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. На мой взгляд, у британца нет никаких оснований возобновлять повышательный участок тренда, поэтому такой сценарий я даже не рассматриваю. Предполагаемая волна 1 или a завершена, хотя по британцу этот вывод не настолько же очевиден, как по европейцу. По евро волна 2 или b уже сейчас имеет трех волновой вид, по фунту – нет. Безусловно, коррекционная волна может получиться и максимально простой, но я все же считаю, что она должна принять минимум трехволновой вид. Однако удачная попытка прорыва отметки 1,2120, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, приближает инструмент к построению волны 3 или с. Внутренняя волновая структура первой волны нового участка тренда выглядит сложно и в ней с трудом можно разглядеть пять волн. Но пять волн видны по евровалюте. А если глобальная волна завершена по европейцу, то с вероятностью 80% она завершена и по британцу. Но вот с волной 2 или b не все так однозначно. Я считаю, что коррекция может еще получить развитие, несмотря на снижение последних дней. Статистика из США может вызвать новый рост доллара Курс инструмента Фунт/Доллар в четверг не изменился, хотя в течение дня сначала снизился на 40 базовых пунктов, а потом вырос на столько же. Однако повышение котировок британца случилось во время ознакомления с результатами заседания ЕЦБ. Ставка ЕЦБ не изменилась, поэтому повышение спроса на евровалюту было не совсем закономерным. А евровалюта, как обычно, потянула за собой и фунт. На текущий момент рынок полностью проигнорировал американские отчеты, которые по своей сути являются более значимыми, чем итоги заседания ЕЦБ. В денежно-кредитной политике ЕЦБ ничего не изменилось, а вот два ключевых показателя американской экономики очень сильно порадовали покупателей американской валюты. ВВП в третьем квартале, по предварительной оценке, вырос на 4,9%. Ожидания рынка составляли +4,3% кв/кв, а прошлое значение составляло +2,1%. ВВП не только вырос в третьем квартале, но и значительно превысил оптимистичные прогнозы. То же самое касается и второго отчета по заказам на товары долгосрочного использования. Их объем не только вырос, но и превысил ожидания рынка почти в три раза, +4,7% м/м в сентябре. Исходя из этого, я считаю, что спрос на валюту США будет вновь увеличиваться в ближайшее время. Экономическая статистика вновь отразила, что состояние американской экономики если не прекрасное, то отличное, учитывая размер ставки ФРС 5,5%. Это означает, что FOMC может, не беспокоясь, еще раз повысить процентную ставку, а это «бычий» фактор для доллара. Сама по себе статистика также должна повысить спрос на валюту США. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – построение волны 2 или b. Но как видим, даже с коррекционной волной пока возникают существенные проблемы. В данное время я бы не советовал новые продажи, но и покупки тоже не советую, так как коррекционная волна получается пока достаточно слабой. И в любом случае это коррекционная волна. Продажи будут возможны при удачной попытке прорыва 1,2120, но они должны быть очень аккуратными на первых порах. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его первая волна уже приобрела протяженный вид и совершенно точно не имеет отношения к предыдущему повышательному участку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Проходное заседание ЕЦБ и сильный рост ВВП США

«Сейчас не время говорить о дальнейших перспективах». Данная фраза является лейтмотивом октябрьского заседания ЕЦБ, итоги которого мы узнали сегодня. В целом, регулятор принял ожидаемое решение, сохранив процентные ставки в прежнем виде. Вероятность реализации данного сценария составляла 100%, поэтому рынок оставил без внимания формальные итоги сегодняшней встречи. Пара eur/usd застыла на месте в ожидании пресс-конференции Кристин Лагард. Глава Европейского Центробанка своей риторикой немного расшевелила пару, причём ценовая динамика вначале была в пользу европейской валюты. Покупатели поднялись к границам 6-й фигуры, но не решились штурмовать данный таргет, ввиду слабой аргументации фундаментального характера. Стоит отметить, что в преддверии октябрьского заседания большинство экспертов были уверены в том, что ЕЦБ сохранит в прежнем виде не только параметры ДКП, но и основные формулировки сопроводительного заявления. По их прогнозам, Кристин Лагард также должна была повторить основные тезисы, озвученные по итогам предыдущего заседания – о том, что ЦБ вряд ли повысит ставки в обозримом будущем, но при этом обязуется держать их на достигнутом уровне на протяжении длительного времени. Кроме того, некоторые эксперты допускали вариант того, что регулятор допустит вариант снижения процентных ставок в первой половине следующего года, учитывая снижение общей и базовой инфляции в еврозоне, а также слабый рост (0,1%) европейской экономики во втором квартале этого года. Но никаких сюрпризов ястребиного/голубиного характера ЕЦБ не преподнёс. Правда, Лагард всё же несколько изменила тональность своей риторики (оказав небольшую поддержку евро), но такие вербальные пируэты не впечатлили рынок. По сути, глава ЕЦБ лишь опровергла слухи о том, что регулятор готов обсуждать сроки и условия смягчения монетарной политики. По её словам, вопрос снижения ставок не обсуждался на прошедшем заседании, «так как это было бы преждевременно». Также она сообщила о том, что руководство Центробанка не обсуждало возможность изменения условий программы выкупа активов PEPP, о чём также ходили слухи в течение октября. Лагард подчеркнула, что ЦБ намерен реинвестировать средства от погашения бондов, приобретенных в рамках этой программы, как минимум до конца следующего года. Что касается судьбы процентных ставок, то здесь, глава ЕЦБ, с одной стороны, повторила сентябрьский тезис о том, что ставки будут удерживаться на достигнутом уровне «до тех пор, пока траектория инфляции в еврозоне не укажет на устойчивое движение к целевому двух процентному уровню». Но с другой стороны, она перечислила повышательные риски для инфляции. Среди них – недавний резкий рост цен на энергоносители из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке, возможный рост цен на продукты питания, а также активное повышение заработных плат в странах еврозоны. Лагард подчеркнула, что внутреннее ценовое давление остается сильным, а риски для экономического роста «имеют тенденцию к снижению». Такая риторика отнюдь не говорит о том, что ЕЦБ готов вернуться к повышению ставок в обозримом будущем. Но одновременно с этим Лагард фактически опровергла слухи о том, что регулятор допускает смягчение параметров ДКП в ближайшее время. Её фраза о том, что «сейчас не время для перспективных рекомендаций» можно интерпретировать по-разному – в контексте возможного ужесточения политики в будущем или же в контексте её смягчения. Но если скомпилировать основные озвученные Лагард тезисы, можно прийти к выводу о том, что ЕЦБ открестился прежде всего от сценария возможного снижения процентных ставок в обозримом будущем. Таким образом, Европейский Центробанк, хоть и не оказал существенной поддержки европейской валюте, но и не «потопил» евро. ЦБ провёл проходное заседание, не оправдав при этом чаяния «голубей» (в то время как «ястребиных» ожиданий не было и в помине). Можно предположить, что уже завтра рынок переключится на американские события. В центре внимания – данные по росту индекса PCE. Сегодня мы узнали, что объём ВВП США вырос в третьем квартале на 4,9% г/г. Это максимальный темп роста показателя с четвертого квартала 2021 года. При том, что во втором квартале американская экономика выросла всего на 2,1%. Если основной индекс расходов на личное потребление выйдет завтра хотя бы на прогнозном уровне (не говоря уже о «красной зоне»), доллар может оказаться под существенным давлением, так как на рынке может возрасти тяга к рисковым активам. Признаки замедления инфляции на фоне сильного роста ВВП, вероятно, поспособствуют снижению доходности трежерис, и соответственно, гринбека. При этом роль потенциального «чёрного лебедя» продолжает выполнять Ближний Восток. Геополитическая напряжённость, которая не ослабевает уже несколько недель подряд, держит на плаву безопасный доллар. По словам премьер-министра Израиля, военно-политическое руководство страны не отказалось от проведения наземной операции в секторе Газа, вопреки соответствующим слухам. При этом он отказался говорить о каких-либо сроках или временных ориентирах. Таким образом, по паре eur/usd сложилась неоднозначная ситуация. С одной стороны, ЕЦБ реализовал базовый сценарий и не стал «топить» евро голубиными ремарками. С другой стороны, рынок продолжает отслеживать события на Ближнем Востоке, где ситуация напоминает пороховую бочку с зажжённым фитилём. Плюс ко всему, трейдеры не спешат с выводами накануне публикации данных по росту базового индекса PCE. Иными словами, ситуация по паре носит крайне противоречивый характер, поэтому говорить уверенно о покупках или продажах нельзя – до пятничного релиза по паре целесообразно сохранять выжидательную позицию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Ориентация юг, медведи наступают. Все что нужно знать о заседании ЕЦБ

Евро испытывает давление после последнего заседания ЕЦБ. Решения банка по монетарной политике вызвали опасения среди инвесторов. Аналитики предсказывают дальнейшую нестабильность евро на мировом рынке вплоть до падения к паритету.Европейский центральный банк оставил процентные ставки без изменений, как и ожидалось, в четверг. Таким образом, была прервана беспрецедентная серия из 10 повышений ставок подряд. После сегодняшнего решения ставка по депозитам ЕЦБ остается на рекордно высоком уровне в 4%, в то время как основная ставка составляет 4,5%. Банк утвердил свои рекомендации, предполагающие продолжение стабильного курса политики. В предыдущем месяце из Центробанка поступали намеки на временную паузу, учитывая что рекордные расходы по кредитам начали влиять на экономическую ситуацию. Давление на цены постепенно уменьшается, а инфляция упала в два раза за год. Экономическое развитие так замедлилось, что, возможно, рецессия уже началась. Это влияет на рыночные предположения о завершении повышения ставок и о том, что следующим действием ЕЦБ может стать их снижение. ЕЦБ, желая сохранить гибкость в своих действиях, подчеркнул свой «ориентированный на данные» подход, при котором решения принимаются на основе анализа получаемых данных. Такое решение по ставкам, скорее всего, усилит веру в то, что ведущие центральные банки мира, включая ФРС, по существу прекратили политику ужесточения. Данный шаг может перенаправить внимание рынка на вопрос о продолжительности текущего уровня ставок. Это сложный вопрос, так как многие инвесторы предполагают, что следующее снижение ЕЦБ может произойти уже летом. Ожидается, что еще два шага будут сделаны к октябрю следующего года, но некоторые эксперты считают такие прогнозы излишне оптимистичными. Возрастающие цены на энергетические ресурсы из-за возникших напряжений на Ближнем Востоке могут поддерживать высокую инфляцию в момент, когда экономическая активность замедляется. Такой сценарий может вести к стагфляции – периоду, когда инфляция остается высокой, а рост экономики приостанавливается. Экономические перспективы становятся менее определенными, что делает идею «мягкой посадки» экономики все менее вероятной. С рецессией в промышленном секторе, ухудшением экономического настроения, сокращением потребительского спроса и заметными изменениями на рынке труда, все указатели предсказывают затяжное снижение активности во второй половине 2023 года. Вряд ли такие итоги могли привести к росту евро, естественно курс начал снижаться. Ближайшие перспективы европейской валюты выглядят пессимистично. Курс евро к доллару снизился до 1,0540.Реакция рынка В целом, участники валютного рынка были хорошо подготовлены к решению сохранить ставки без изменений, но им не терпелось узнать, возможно ли повышение в декабре или начале 2024 года. ЕЦБ заявил, что его не устраивают текущие уровни инфляции и что он готов снова повысить процентные ставки, если данные окажутся неприятными. Это сообщение также было ожидаемым, учитывая, что ЕЦБ слишком рано дал понять, что выиграл битву с инфляцией. Откат евро от более ранних максимумов по отношению к фунту, доллару и другим основным валютам предполагает нечто вроде «голубиного» отхода для некоторых сегментов рынка. Рынки отметили для себя основное: заметное снижение инфляции в сентябре, в том числе из-за сильного базового эффекта. Большинство показателей базовой инфляции продолжили снижаться. Экономика стагнирует. Если экономика еврозоны чудесным образом не восстановится в ближайшие недели, то сегодняшняя голубиная пауза в конечном итоге будет рассматриваться как завершение цикла повышения ставок, пишут в ING Bank. Сейчас ключевым фактором является терпение. Только сохраняя ставки на текущем ограничительном уровне достаточно долго, можно быть уверенным, что инфляция вернется к целевому показателю, пишут экономисты Deutsche Bank. Вопрос в том, как долго это продлится? Для валютных рынков вопрос о снижении ставок в 2024 году имеет первостепенное значение, а значит некоторые валюты окажутся под давлением. Теперь ответственность ложится на поступающие данные, которые укрепят мнение рынка о том, куда движется ЕЦБ, и определят, как евро будет торговаться до конца года.Теханализ евро Пара EUR/USD уверенно идет вниз, обновляя свои недельные минимумы и ориентируясь на уровень 1,0500. Если доминирование продавцов продолжится, следующий ключевой уровень поддержки может оказаться у минимума 13 октября в 1,0495. После него идет минимум 3 октября 2023 года в 1,0448, а затем психологически важный уровень в 1,0400. Преодолев этот диапазон, медведи могут двинуться к уровням 1,0290, зафиксированному 30 ноября 2022 года и 1,0222 от 21 ноября 2022. Если быки вновь возьмут инициативу на себя, EUR/USD столкнется с первым сопротивлением около пика среды в 1,0694. Переходя через этот уровень, трейдеров ждет максимум 12 сентября в 1,0767 и далее 1,0813. Преодоление этого порога может указывать на движение к вершинам 1,0945, зарегистрированным 30 августа, и к психологическому уровню в 1,1000. При устойчивом росте, вершина 10 августа на 1,1064 может оказаться под угрозой, а за ней следуют уровни 1,1149 и потенциальный пик 1,1275.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 26 октября. Американская экономика растет, как на дрожжах.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. На мой взгляд, у британца нет никаких оснований возобновлять повышательный участок тренда, поэтому такой сценарий я даже не рассматриваю. Предполагаемая волна 1 или a завершена, хотя по британцу этот вывод не настолько же очевиден, как по европейцу. По евро волна 2 или b уже сейчас имеет трех волновой вид, по фунту – нет. Безусловно, коррекционная волна может получиться и максимально простой, но я все же считаю, что она должна принять минимум трех волновой вид. Однако удачная попытка прорыва отметки 1,2120, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, приближает инструмент к построению волны 3 или с. Внутренняя волновая структура первой волны нового участка тренда выглядит сложно и в ней с трудом можно разглядеть пять волн. Но пять волн видны по евровалюте. А если глобальная волна завершена по европейцу, то с вероятностью 80% она завершена и по британцу. Но вот с волной 2 или b не все так однозначно. Я считаю, что коррекция может еще получить развитие, несмотря на снижение последних дней. Статистика из США может вызвать новый рост доллара. Курс инструмента Фунт/Доллар в четверг не изменился, хотя в течение дня сначала снизился на 40 базовых пунктов, а потом вырос на столько же. Однако повышение котировок британца случилось во время ознакомления с результатами заседания ЕЦБ. Ставка ЕЦБ не изменилась, поэтому повышение спроса на евровалюту было не совсем закономерным. А евровалюта, как обычно, потянула за собой и фунт. На текущий момент рынок полностью проигнорировал американские отчеты, которые по своей сути являются более значимыми, чем итоги заседания ЕЦБ. В денежно-кредитной политике ЕЦБ ничего не изменилось, а вот два ключевых показателя американской экономики очень сильно порадовали покупателей американской валюты. ВВП в третьем квартале, по предварительной оценке, вырос на 4,9%. Ожидания рынка составляли +4,3% кв/кв, а прошлое значение составляло +2,1%. ВВП не только вырос в третьем квартале, но и значительно превысил оптимистичные прогнозы. Тоже самое касается и второго отчета по заказам на товары долгосрочного использования. Их объем не только вырос, но и превысил ожидания рынка почти в три раза, +4,7% м/м в сентябре. Исходя из этого, я считаю, что спрос на валюту США будет вновь увеличиваться в ближайшее время. Экономическая статистика вновь отразила, что состояние американской экономики если не прекрасное, то отличное, учитывая размер ставки ФРС 5,5%. Это означает, что FOMC может, не беспокоясь, еще раз повысить процентную ставку, а это «бычий» фактор для доллара. Сама по себе статистика также должна повысить спрос на валюту США. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – построение волны 2 или b. Но, как видим, даже с коррекционной волной пока возникают существенные проблемы. В данное время я бы не советовал новые продажи, но и покупки тоже не советую, так как коррекционная волна получается пока достаточно слабой. И в любом случае — это коррекционная волна. Продажи будут возможны при удачной попытке прорыва 1,2120, но они должны быть очень аккуратными на первых порах. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его первая волна уже приобрела протяженный вид и совершенно точно не имеет отношения к предыдущему повышательному участку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа падает после оптимистичного подъема накануне

В четверг ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют снижение. Трейдеры анализируют корпоративные новости от ведущих компаний региона и с волнением ожидают публикацию итогов октябрьского заседания Европейского центрального банка. При этом максимальное падение сегодня показывают акции нефтегазового и банковского секторов.Так, к моменту написания материала сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 просел на 0,76%. Тем временем французский CAC 40 упал на 0,7%, немецкий DAX потерял 1,08%, а британский FTSE 100 снизился на 0,59%.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг французской нефтегазовой компании TotalEnergies просела на 0,3%. По итогам третьего квартала компания незначительно нарастила чистую прибыль, однако скорректированная обвалилась на 35%, а выручка – на 14,5%.Котировки других гигантов нефтегазовой отрасли – British Petroleum и Shell – также упали на 0,3% на фоне снижения мировых цен на черное золото. Рыночная капитализация одного из ведущих мировых поставщиков товаров повседневного спроса – Unilever – уменьшилась на 2,9%. В третьем квартале компания сократила выручку на 3,8% на фоне падения продаж во всех категориях продукции. Кроме того, накануне руководство Unilever сообщило о продаже сервиса доставки бритвенных лезвий Dollar Shave Club американскому фонду Nexus Capital Management. Сумма сделки не раскрывается.Цена акций немецкого производителя автомобилей Volkswagen AG просела на 1%. При этом ранее автоконцерн отчитался о том, что по итогам июля-сентября текущего года зафиксировал двукратный рост прибыли после уплаты налогов.Стоимость ценных бумаг крупнейшего в Европе разработчика и производителя полупроводниковых компонентов STMicroelectronics обвалилась на 3,5%. В третьем квартале компания сократила чистую прибыль на 1%, при этом ее выручка выросла на 2,5%.Котировки французского ритейлера Carrefour SA увеличились на 3,9%. В июле-сентябре компания нарастила продажи на 0,5%, при этом на сопоставимой основе показатель поднялся на 9%. Рыночная капитализация британских ритейлеров Ocado и J Sainsbury поднялась на 2,7% и 1,3% соответственно.Настроения на рынкеВ четверг трейдеры анализируют свежую статистику по странам еврорегиона. Так, сегодня утром Статистическое агентство Испании INE сообщило о том, что уровень безработицы в стране в третьем квартале увеличился до 11,84% с 11,6% кварталом ранее. Аналитики ожидали падения показателя до 11,5%. Сегодня после обеда будут опубликованы итоги октябрьского заседания Европейского центрального банка. Эксперты в среднем прогнозируют, что руководство регулятора оставит ключевые процентные ставки на текущем уровне после их повышения на протяжении десяти последних заседаний подряд.Важным фактором давления на фондовый рынок Европы по-прежнему остается конфликт между Израилем и палестинской исламистской группировкой ХАМАС. Итоги торгов накануне В среду ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись в плюсе. В течение вчерашнего торгового дня трейдеры анализировали корпоративные новости от ведущих компаний региона и свежую макростатистику. При этом максимальный рост накануне показали компании горнодобывающего и нефтегазового секторов.Так, сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 прибавил 0,04%. Тем временем французский CAC 40 увеличился на 0,31%, немецкий DAX поднялся на 0,08%, а британский FTSE 100 вырос на 0,33%.Стоимость ценных бумаг британской компании Reckitt, специализирующейся на производстве товаров для дома, презервативов, средств по уходу за здоровьем и личной гигиене, снизилась на 2,7%. Накануне компания отчиталась о том, что ее сопоставимые квартальные продажи оказались ниже прогнозов.Котировки британского финансового конгломерата Lloyds Banking Group упали на 1,7%, несмотря на то, что за третий квартал его выручка в целом совпала с прогнозами аналитиков.Рыночная капитализация британского поставщика пластмасс и упаковочных материалов Essentra обвалилась на 10% после того, как компания разочаровала инвесторов величиной скорректированной прибыли.Цена акций французской компании Kering SA, владеющей модными домами Gucci и Yves Saint Laurent, просела на 3,1%. По итогам третьего квартала ее выручка снизилась на 13%, не оправдав ожиданий рынка.Стоимость ценных бумаг немецкого производителя люксовых автомобилей Porsche опустилась на 0,5%. За прошедшие девять месяцев компания увеличила операционную прибыль и выручку, однако рентабельность ее операций снизилась. Котировки немецкого банка Deutsche Bank AG взлетели на 7,3%. В третьем квартале чистая прибыль компании, распределяемая среди акционеров, снизилась на 8%, но превзошла прогнозы рынка.Рыночная капитализация компании Beiersdorf AG, выпускающей косметику под маркой Nivea, увеличилась на 0,5% на фоне роста выручки по итогам девяти месяцев текущего года на 8%. Цена акций французского владельца сервиса электронных платежей Worldline SA обвалилась на 55%. Накануне компания ухудшила прогноз органического роста выручки на текущий год до 6-7% с ожидавшихся ранее 8-10%.В среду трейдеры анализировали свежую статистику по странам еврорегиона. Так, согласно отчету Hamburg Commercial Bank и S&P Global, в октябре сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в еврозоне обвалился до минимума с ноября 2020 года – 46,5 пункта. Традиционно значение показателя ниже 50 пунктов говорит о спаде деловой активности. Сводный PMI в еврозоне остается ниже этой отметки уже пять месяцев подряд. По информации Chartered Institute of Procurement & Supply и S&P Global, сводный PMI в Великобритании вырос в октябре до 48,6 пункта с 48,5 пункта в сентябре. При этом показатель остается ниже 50 пунктов третий месяц подряд. В среду Мюнхенский институт экономических исследований (Ifo) сообщил о том, что индекс доверия германских предпринимателей к экономике страны вырос в октябре впервые за шесть месяцев и оказался лучше прогнозов рынка. Значение индикатора составило 86,9 пункта по сравнению с 85,8 пункта в сентябре. При этом аналитики ожидали показатель на уровне 85,9 пункта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 26 октября. ЕЦБ сохранил ставки на прежнем уровне

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. В последний год мы видим только трехволновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В течение последних месяцев я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. Эта цель была достигнута после двухмесячного снижения. После достижения этой цели ожидаемо началось построение коррекционной волны 2 или b, которая уже приняла четкий трех волновой вид. Ни одно из последних повышений котировок не было похоже на полноценную волну 2 или b. Следовательно, все это были внутренние коррекционные волны в 1 или а. Но на этом общее падение европейской валюты завершено не будет, так как в любом случае требуется еще построение третьей волны. Внутри первой волны прослеживаются пять внутренних волн, поэтому она завершена. Внутри второй волны прослеживается три волны, поэтому и она тоже может быть уже завершена. Но может и принять вид a-b-c-d-e. ЕЦБ не сумел поддержать спрос на евро Курс инструмента Евро/Доллар в четверг снизился еще на 20 базовых пунктов. До конца дня ситуация еще может измениться, так как реакция рынка на заседание ЕЦБ, выступление Кристин Лагард и американскую статистику может растянуться во времени на несколько часов, а то и более. Поэтому «цыплят следует считать по осени». То есть завтра. А пока что можно сделать лишь первые выводы. В моменте спрос на евровалюту повысился, но повысился всего лишь на 25 базовых пунктов. ЕЦБ оставил процентные ставки без изменений, поэтому не было самого события, которое могли бы отыграть рынки. Вместе с тем, в Америке вышли очень сильные отчеты по ВВП и базовым заказам на товары длительного использования, которые обязаны были вызвать сильный рост доллара, но рынок расценил, что заседание ЕЦБ важнее, а как именно его отыгрывать – не понял. Если быть точнее, то доллар получил дополнительный повод для построения новой понижательной волны. То, что европейский регулятор не повысит ставки, было ясно и вчера, и неделю назад, и месяц назад. Во вчерашнем фундаментальном обзоре я говорил почему. Исходя из этого, причин повышать спрос на евровалюту у рынка не было. Безусловно, любой инструмент движется волнообразно, а коррекционная волна вверх совпасть со слабой статистикой из ЕС или сильной из США. И в итоге мы увидим рост инструмента тогда, когда он должен падать. Однако не забываем, что волна 2 или b еще не гарантированно завершена. Она еще может принять более протяженный и сложный вид. Тогда рост евровалюты будет вполне объясним. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Удачная попытка прорыва отметки 1,0637, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, указала на готовность рынка завершить построение волны 2 или b. Поэтому я советовал продажи. Но они должны быть на первых порах осторожные, так как волна 2 или b может принять более сложный вид. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трехволновой структуры, но уже более протяженной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро выдержал пытку

Покупай слух, продавай факт. На протяжении трех последних дней котировки EUR/USD падали, отражая ожидания ускорения экономики США более чем в два раза в третьем квартале по сравнению со вторым и прогнозы о сохранении ставки по депозитам на уровне 4%. Когда ЕЦБ действительно сделал паузу, а американский ВВП расширился даже больше, чем от него ожидали, доллар отступил. Когда все продают, появляется прекрасная возможность купить евро. В июле-сентябре валовый внутренний продукт США расширился на 4,9%. Речь идет о самой быстрой динамике индикатора с 2021. Также быстро, на 4%, росли потребительские расходы. Несмотря на агрессивную монетарную рестрикцию ФРС, американцы отказывались потуже завязывать кошельки. Они воспользовались сильным рынком труда, замедлением инфляции и избыточными сбережениями, чтобы искупать экономику в лучах славы. Динамика американских ВВП и потребительских расходовАмериканская исключительность верой и правдой служила «медведям» по EUR/USD, но времена меняются. Эксперты Bloomberg ожидают снижения темпов роста ВВП США до 0,7% в четвертом квартале. Дивергенция в скорости американской и европейской экономик вряд ли будет такой же большой, как в июле-сентябре. И это обстоятельство способно сыграть на стороне «быков» по основной валютной паре. Тем более что особых расхождений в монетарной политике ФРС и ЕЦБ также не видно. Да, Европейский центробанк на своем октябрьском заседании отметил, что текущий уровень ставок приведет инфляцию к таргету в 2%. То есть дал понять, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики закончен. При этом Кристин Лагард и ее коллеги обсуждают стратегию сокращения баланса. Портфель купленных во время пандемии облигаций оценивается в €1,7 трлн. При этом важно не допустить ошибок ФРС. Федрезерв ежегодно избавляется от долговых обязательств на $720 млрд. В конченом итоге это стало одним из драйверов ралли доходности 10-летних казначейских облигаций к отметке 5% и серьезно напугало чиновников FOMC. Чтобы не наступить на те же грабли, ЕЦБ должен быть очень осторожным. Тем более, у него есть дополнительные причины для беспокойства – дифференциал доходности по долгам Италии и Германии превышает 200 б.п. Это свидетельствует о повышенном политическом риске. Динамика дифференциала доходности облигаций Италии и ГерманииТаким образом, многие козыри «медведей» по EUR/USD уже учтены в котировках основной валютной пары. Это создает фундамент для коррекции. Однако сможет ли евро с его слабой экономикой за плечами воспользоваться подарком американского доллара? Не вмешают ли в этот процесс новые данные? Поживем – увидим. Технически дальнейшая судьба EUR/USD будет зависеть от закрытия дня. Если по его итогам произойдет формирование пин-бара с длинной нижней тенью, следует взять на вооружение стратегию покупок от уровня 1,057. Напротив, возвращение евро к локальному минимуму на 1,0525 с последующим его обновлением – сигнал для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Темпы роста ВВП в США в третьем квартале превысили даже самые смелые прогнозы

Согласно данным, экономика США в третьем квартале этого года росла даже быстрее, чем ожидалось, чему способствовал сильный потребительский спрос. И это все при том, что более высокие процентные ставки, высокое инфляционное давление и множество других внутренних препятствий должны были негативно повлиять на экономику.Согласно отчету Министерства торговли, валовой внутренний продукт в третьем квартале вырос на 4,9% в годовом исчислении, по сравнению с темпом в 2,1% во втором квартале. Экономисты ожидали ускорения на 4,7%.Резкий рост произошел благодаря вкладу потребительских расходов, увеличению запасов, экспорта, инвестиций в жилищное строительство и государственных расходов. Потребительские расходы, измеряемые расходами на личное потребление, увеличились на 4% после роста всего на 0,8% во втором квартале. Частные внутренние инвестиции выросли на 8,4%, а государственные расходы подскочили на 4,6%. В отчете указано, что расходы на потребительском уровне довольно равномерно распределились между товарами и услугами: эти два показателя выросли на 4,8% и 3,6% соответственно.К удивлению многих, рынки вяло отреагировали на эту новость, а американский доллар и вовсе растерял ряд позиций в парах с евро и британским фунтом. Многие экономисты предполагали, что США переживают неглубокую рецессию, однако экономический рост сохранился благодаря потребительским расходам, которые превзошли все ожидания. На долю потребителей пришлось около 68% ВВП в третьем квартале. Даже несмотря на то, что государственные стимулы в эпоху Covid практически закончились, расходы остаются высокими, поскольку домохозяйства сокращают сбережения и увеличивают лимиты по кредитным картам.Очевидно, что подобного рода новости являются «красной тряпкой» для Федеральной резервной системы, которая ни только повышает ставки самым быстрым темпом с начала 1980-х годов, но и обещает сохранять их высокими до тех пор, пока инфляция не вернется к приемлемому уровню. Рост цен значительно опережает годовой целевой показатель центрального банка в 2%, хотя уровень инфляции и снизился в последние месяцы.Но не стоит забывать и о проблемах, которые ждут потребителей. Ожидается, что возобновление выплат по студенческим кредитам ударит по семейным бюджетам, в то время как повышенные цены на бензин также не останутся незамеченными. Геополитическая напряженность также создает потенциальную головную боль. Хотя США доказали свою устойчивость, большинство экономистов ожидают, что экономический рост значительно замедлится к концу года. Однако почти все полагают, что США смогут избежать рецессии при отсутствии каких-либо других непредвиденных потрясений.Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то для возврата контроля покупателям нужно оставаться выше 1.0530, что позволит вернуться к 1.0560. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0590, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0620. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0530 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0490, либо открывать длинные позиции от 1.0470.Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на пару вернется лишь при защите ближайшей поддержки 1.2070. Рассчитывать на дальнейшее укрепление GBP/USD в таком случае можно будет только после контроля над уровнем 1.2100. Закрепление на этом диапазоне вернет надежду на восстановление в район 1.2140, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2170. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2070. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2040 с перспективой выхода на 1.2010.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ оставляет ставки без изменений после 10 повышений подряд

Евро отреагировал падением на новости о том, что Европейский центральный банк завершил серию повышений процентных ставок, несмотря на новые риски роста инфляции из-за повышения стоимости активов на нефтяных рынках, а также войны между Израилем и ХАМАС.Как стало известно, ключевая ставка осталась на уровне в 4,5%, после 10 последовательных повышений подряд, начавшихся в июле 2022 года. Ставка по депозитам также осталась без пересмотра на уровне 4,0%. Совет управляющих заявил, что недавняя информация о росте цен подтвердила среднесрочный прогноз по инфляции на уровне 2,1%. «Ожидается, что инфляция по-прежнему будет оставаться слишком высокой в течение слишком долгого времени, как и внутреннее ценовое давление. В то же время инфляция заметно снизилась в сентябре, в том числе благодаря замедлению базовых показателей», — говорится в заявлении.Стоит отметить, что подобного рода решение было спрогнозировано с вероятность в 98%, так что к особому всплеску волатильности это не привело. Сегодняшний шаг трактовался инвесторами как «голубиный», поскольку ЕЦБ заявил, что ставки достигли уровня, который может внести существенный вклад в борьбу с инфляцией. Однако будущие решения Совету управляющих по-прежнему зависят от данных.Чиновники ЕЦБ также подтвердили свою позицию о том, что ставки будут оставаться на текущих уровнях намного дольше, чем ожидалось ранее, одновременно настаивая на том, что инфляционный шок может подтолкнуть их к новому повышению. Подобного рода высказывания были сделаны для того, чтобы ослабить рыночные ожидания о снижении ставок в ближайшем будущем. Очевидно, что ценовой шок от нефтяных цен может подтолкнуть ЕЦБ к новому повышению. По этой причине центральному банку необходимо, чтобы денежно-кредитная политика оставалась достаточно жесткой, чтобы соответствовать текущим прогнозам инфляции на уровне 5,6% в этом году, 3,2% в следующем году и 2,1% в среднесрочной перспективе.Одним из поводом сегодня отказаться от повышения ставок стала устойчиво слабая деловая активность, данные по которой вышли еще в начале недели, а также умеренные прогнозы роста на уровне 0,7% в 2023 году и 1% в 2024 году.Очевидно, что в ходе сегодняшнего выступления президент ЕЦБ Кристин Лагард скажет о том, что центральным банкам и рынку следует ожидать сохранения высоких процентных ставок в течение более длительного времени, оставив дверь останется открытой для нового повышения. Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то для возврата контроля покупателям нужно оставаться выше 1.0530, что позволит вернуться к 1.0560. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0590, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0620. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0530 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0490, либо открывать длинные позиции от 1.0470.Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на пару вернется лишь при защите ближайшей поддержки 1.2070. Рассчитывать на дальнейшее укрепление GBP/USD в таком случае можно будет только после контроля над уровнем 1.2100. Закрепление на этом диапазоне вернет надежду на восстановление в район 1.2140, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2170. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2070. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2040 с перспективой выхода на 1.2010.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Очень сильный ВВП США

EUR/USDВажные данные:ЕЦБ ставка - без изменений. Инфляция уверенно снижается в ЕС.ВВП США неожиданно высокие, +4.9%.Дефлятор ВВП также высокий, +3.5%.Безработица недельная +210 K, на низком уровне.Заказы на товары длительного пользования высокие, +4.7%, но без транспорта +0.5%.Вывод: экономика США сильнее, чем думали, но рынку мешают высокие ставки.EURUSD пока не определился с направлением.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Корпоративные отчеты портят инвесторам настроение

Учитывая, что в последнее время корпоративная статистика не радует, а именно хорошие показатели компаний и их прогнозы оставляли надежду на восстановление фондового рынка в ближайшее время, скорей всего пессимизм будет только увеличиваться. Впереди нас ждет еще одно повышение процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы, пусть и не на ближайшем заседании, а только в декабре, но этот момент будет сохранять давление и сдерживать аппетит к рискам, особенно после такого стремительного роста фондового рынка в первой половине этого года.Сегодня отчиталась компания Unilever Plc, акции которой упали на 2,7%. Рыночная доля компании составила всего 38%, что является самым низким показателем за всю историю. В отчете указано что покупатели переходят к конкурирующим продуктам, чтобы сэкономить деньги. Рост продаж в третьем квартале также не оправдал оценок.Акции WPP Plc упали на 3%. Рекламный гигант ухудшил прогноз роста после сообщения о вялых продажах, обвинив в этом сокращение расходов технологической отрасли и слабую экономику Китая.Акции Mercedes-Benz Group AG снизились на 6%. Автопроизводитель сообщил о падении прибыли в третьем квартале по сравнению с прошлым годом после того, как цены на автомобили снизились, а инфляция увеличила стоимость всего, от комплектующих до рабочей силы.Акции Standard Chartered Plc упали на 12% после того, как компания заявила, что прибыль в третьем квартале не оправдала ожиданий.Бумаги Siemens Energy AG обвалились более чем на 30%. Компания заявила, что ведет переговоры с правительством Германии о получении государственных гарантий, поскольку она изо всех сил пытается решить свои проблемы, связанные с ветряными турбинами.Акции BE Semiconductor Industries NV подскочили на 11% после того, как результаты третьего квартала усилили оптимизм в отношении гибридных систем — нового инструмента, используемого для соединения микросхем.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс может вернуться только после сильных данных по ВВП США. Сейчас быкам нужно защищать $4143 и забирать под контроль $4175. Это поможет остановить нисходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4203. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4229, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4143. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4114 и откроет дорогу к $4091.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 26 октября: фондовый рынок США продолжает активно падать

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись в минусе после публикации ряда корпоративных отчетов от крупнейших американских компаний. Фьючерсы на S&P 500 снизились на 0,8%, тогда как высокотехнологический NASDAQ обвалился на 1,0%. Акции компании Meta Platforms Inc., материнской компании Facebook, упали на 4% на премаркете после того, как стало ясно, что дела идут не очень хорошо, а в компании пожаловались на неопределенную экономическую ситуацию. Акции Google Alphabet Inc. потеряли 1,8%, усилив распродажу индексов еще вчера на фоне разочаровывающих облачных показателей. Акции Amazon.com Inc., которая сообщает о результатах после закрытия торгов, подешевели на 1,2%.Медвежьи настроения распространились и на другие рынки: акции европейских и азиатских компаний также понесли резкие потери. Доллар укрепился, золото прибавило 0,6%, а доходность казначейских облигаций приблизилась к 5%. Иена снова упала выше 150 за доллар, что усилило спекуляции по поводу государственного вмешательства на валютный рынок.Очевидно, что сезон отчетности оставляет желать лучшего, поскольку показатели по прибыли начинают очень быстро замедляться, а прогнозы на будущее не радуют инвесторов. Одних хорошие результатов уже недостаточно для того, чтобы рынок акции продолжил рост и вернулся на годовые максимумы. Однако только рыночная стоимость крупнейших технологических компаний США за последние дни снизилась на 200 миллиардов долларов, что и приводит к таким рыночным потрясениям.Сегодня весь акцент будет сделан на макроэкономическую статистику. Ожидаются данные по первичным заявкам на пособие по безработице в США и данные по ВВП за третий квартал этого года.Тем временем нефть падает на фоне роста доллара, но все еще остается достаточно дорогой, что наверняка будет стимулировать инфляционное давление в общем индексе потребительских цен. Биткоин также откатил вниз после неудачной попытки пробиться выше уровня в $35000. Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс может вернуться только после сильных данных по ВВП США. Сейчас быкам нужно защищать $4143 и забирать под контроль $4175. Это поможет остановить нисходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4203. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4229, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4143. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4114 и откроет дорогу к $4091.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY сценарии динамики на 26.10.2023

Несмотря на опасения инвесторов относительно валютных интервенций со стороны Банка Японии, вчера пара USD/JPY пробила-таки психологически значимую отметку 150.00, а в начале сегодняшней европейской торговой сессии на короткое время превысила отметку 150.70, но затем резко снизилась под отметку 149.90. Волатильность в моменте составила 96 пунктов. При этом, экономисты считают, что, если доллар продолжит свое победное шествие, то уровень 150.00 вряд ли устоит, и рост пары к отметкам 151.00, 152.00 будет «не за горами», отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе». USD/JPY сохраняет позитивную динамику, оставаясь торговаться в зоне устойчивого бычьего рынка, краткосрочного – выше уровней поддержки 149.80 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 148.73 (ЕМА200 на 4-часовом графике), среднесрочного – выше уровней поддержки 143.70 (ЕМА144 на дневном графике), 142.00 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – выше уровней поддержки 130.00 (ЕМА144 на недельном графике), 126.30 (ЕМА200 на недельном графике). Мы также ранее предположили, что уверенный пробой отметки 150.15 может успокоить покупателей пары, позволив им наращивать длинные позиции (см. наш обзор за 16.10.2023). В альтернативном сценарии сигналом для открытия коротких позиций может стать пробой уровней поддержки 150.00, 149.80 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 149.33. Если нисходящая коррекция не остановится вблизи уровней поддержки 148.00, 147.90 (ЕМА50 на дневном графике), то снижение может продолжиться до локального уровня поддержки 145.00 и ключевых уровней поддержки 143.70, 142.00. Дальнейшее снижение выведет пару в зону среднесрочного медвежьего рынка (при сохранении долгосрочного и глобального бычьих рынков). Уровни поддержки: 150.00, 149.80, 149.33, 149.00, 148.73, 148.00, 147.90, 147.00, 145.00, 143.70, 143.00, 142.00 Уровни сопротивления: 150.77, 151.00, 152.00 *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 23.10.2023 – 29.10.2023 **) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс