EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 февраля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0868 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара провалилась более чем на 100 пунктов. Изменение объема промышленного производства Франции не повлияло на направление пары в первой половине дня, а вот сильный отчет по числу занятых в США вопреки прогнозам всех экономистов, вернул спрос на доллар, что привело к довольно сильной распродаже EUR/USD, вернув рынку и нисходящий тренд. Сегодня у нас выходят отчеты по индексу PMI для сферы услуг стран еврозоны, композитному индексу PMI стран еврозоны и индексу цен производителей. Все эти данные, особенно слабые показатели, в той или иной степени негативно скажутся на рыночном направлении, что может привести к продолжению пятничной нисходящей тенденции. Что касается внутридневной стратегии, действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 на продажу.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0800 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0827. В точке 1.0827 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня вряд ли получится, хотя хорошую восходящую коррекцию после данных никто не отменял. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0773 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0800 и 1.0827.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0773 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0740, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае очень слабой макроэкономической статистики по еврозоне и неудачной попытки закрепления на дневном максимуме. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0800 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0773 и 1.0740.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 5 февраля 2024 года по валютной паре EUR/USD

Пара в пятницу, двигаясь вниз, протестировала нижний фрактал 1.0780 (красная пунктирная линия). Рынок закрыл дневную пятничную свечу 1.0786. Сегодня цена попытается продолжить движение вниз. В понедельник сильные календарные новости ожидаются в 17.45 и 18.00 мск (доллар).Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0786 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0764 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вверх с целью 1.0832 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Сегодня цена от уровня 1.0786 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0764 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вверх с целью 1.0832 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0786 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0832 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может откатить вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 5 февраля 2024 года по валютной паре GBP/USD

Пара в пятницу, двигаясь вниз, почти протестировала исторический уровень поддержки 1.2611 (голубая пунктирная линия), и затем цена ушла немного вверх. Рынок закрыл дневную пятничную свечу 1.2629. Сегодня цена попытается начать движение вверх. В понедельник сильные календарные новости ожидаются в 17.45 и 18.00 мск (доллар).Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.2629 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2672 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия). От этого уровня возможно движение вверх с целью 1.2640 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). От этого уровня цена попытается продолжить движение вверх с целью 1.2667 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2629 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2672 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия). От этого уровня возможно движение вверх с целью 1.2640 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). От этого уровня цена попытается продолжить движение вверх с целью 1.2667 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2629 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2588 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). От этого уровня возможно движение вверх с целью 1.2640 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 5 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар вернул

В прошлую пятницу было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 146.71 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 146.71 привели к отличной точке входа на продажу доллара, что вылилось в падение более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня состоялся сильный и резкий рост доллара, так что войти в рынок удалось только после прорыва и обратного теста 147.86 в продолжение развития нового тренда, что позволило утянуть с рынка около 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Спрос на доллар вернулся, так как сильные данные по рынку труда США удивили многих трейдеров и экономистов. Резкое замедление роста объема денежной базы в Японии также привели к образованию давления на пару, хотя все движение было основано на данных по США. Учитывая, как быстро изменилась расстановка сил, можно ожидать продолжения развития нового бычьего рынка по доллару, так как поводов снижать процентные ставки у Федеральной резервной системы пока нет абсолютно никаких. В текущей ситуации, говоря о покупках доллара, лучше всего действовать на снижении после ложного пробоя в районе новой поддержки 148.20, образованной по итогам прошлой пятницы. Этот уровень носит промежуточный характер, так что действовать там нужно очень осторожно, хотя точка входа и будет по тренду. Ложный пробой на 148.20 позволит убедиться в том, что в рынке есть крупные игроки, играющие на стороне покупателей, что откроет прямую дорогу в район 148.71. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона приведут к еще одному хорошему варианту по наращиванию длинных позиций, способному подтолкнуть USD/JPY вверх в район 149.17. Самой дальней целью выступит область 149.62, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 148.20 со стороны покупателей, давление на доллар вернется, но ничего серьезного для покупателей не произойдет. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 147.73. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 147.36 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:У продавцов явно не все под контролем. Очень важно не допустить выхода за пределы годового максимума 148.71, где сейчас и ведется торговля. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием для коротких позиций с целью небольшого снижения в район 148.20, где должны активно проявить себя уже новые покупатели, ставящие на развитие восходящего тренда. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 147.73, откуда в прошлую пятницу мы отлично продолжили рост после коррекции. Самой дальней целью выступит область 147.36, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, и отсутствия активности на 148.71, покупатели полностью заберут инициативу, продолжив новый восходящий тренд. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 149.17. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 149.62, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 23 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Итоги заседания Центрального банка Японии явно указали на то, что никто от своей позиции по нормализации денежно-кредитной политики отступать не намерен даже несмотря на замедление ценового давления, которое происходит в соответствии с ожиданиями регулятора. На этом фоне спрос на иену вернулся, но пока это все привело лишь к ограничению развития бычьего рынка, наблюдаемого по паре с начала года. Все решится на ближайшем заседании Федеральное резервной системы, жесткая позиция которой может привести к возобновлению бычьего рынка и обновлению годовых максимумов. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 405 до уровня 52 585, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 22 490 до уровня 123 230. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 668.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 147.00.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 5 по 10 февраля, валютная пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0786 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0756 – линия поддержки (синяя жирная линия). При тестировании этой линии цена может начать движение вверх. Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график вверх. Вывод по комплексному анализу: нисходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени у недельной чёрной свечи (понедельник – вниз) и наличием второй нижней тени (пятница – вверх). На этой неделе рынок от уровня 1.0786 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0756 – линия поддержки (синяя жирная линия). При тестировании этой линии цена может начать движение вверх с целью 1.0861 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: пара от уровня 1.0786 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0711 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.0861 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 5 по 10 февраля, валютная пара GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.2629 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2581 – линия поддержки (белая жирная линия). По достижении этой линии цена, вероятней всего, может начать движение вверх, с целью 1.2746 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера –вниз;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с наличием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вниз) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). Цена от уровня 1.2629 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2581 – линия поддержки (белая жирная линия). По достижении этой линии цена, вероятней всего, может начать движение вверх с целью 1.2746 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2629 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2453 – линия поддержки (синяя жирная линия). По достижении этой линии цена, вероятней всего, может начать движение вверх с целью 1.2724 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: новый рост на нонфармах

S&P500Обзор 05.02Рынок США: новый рост на нонфармах.Главные индексы США в пятницу: Доу +0.4%, NASDAQ +1.7%, S&P500 +1.1%, S&P500 4959, диапазон 4900 - 5000.Индексы S&P 500 (+1,1%) и промышленный индекс Dow Jones (+0,4%) установили новые рекордные максимумы закрытия. Nasdaq Composite зафиксировал рост на 1,7%, установившись вблизи максимума дня. Однако линия AD была отрицательной как на NYSE, так и на Nasdaq, а равновзвешенный индекс S&P 500 зафиксировал снижение на 0,1%. Большой рост акций Meta Platforms (META 474,99, +80,21, +20,3%) и Amazon.com (AMZN 171,81, +12,53, +7,9%) после приятных новостей о прибылях и убытках способствовал росту индексов, а также укреплению других мега-капитализаций. как NVIDIA (NVDA 661,57, +31,30, +5,0%). ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) подскочил на 2,2%. Даже акции Apple (AAPL 185,85, -1,01, -0,5%) на короткое время стали позитивными, когда рынок находился на сессионных максимумах после падения на целых 4% ранее сегодня после относительно неутешительного прогноза продаж iPhone во втором финансовом квартале. Негативное смещение индекса было связано с публикацией утром гораздо более сильного, чем ожидалось, отчета о ситуации в сфере занятости за январь. Отчет показал большой сюрприз в росте заработной платы, который сопровождался большим, чем ожидалось, увеличением средней почасовой оплаты.Этот отчет вряд ли убедит FOMC снизить ставки так скоро или настолько, как надеялся рынок. В результате рынок фьючерсов на федеральные фонды переоценил вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на мартовском заседании FOMC до 20,5% (с 38,0% вчера и 47,6% неделю назад), в то время как вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на майском заседании FOMC было снижено до 74% (с 93,8% вчера).Отчет о занятости привел к повышению доходности казначейских облигаций, что способствовало негативному смещению на фондовом рынке. Доходность 10-летних облигаций выросла сегодня на 17 базисных пунктов и упала на 13 базисных пунктов на этой неделе до 4,03%. Доходность 2-летних облигаций выросла сегодня на 19 базисных пунктов и снизилась на два базисных пункта на этой неделе до 4,38%.Скачок ставок отразился на чувствительных к ставкам секторах недвижимости (-1,3%) и коммунальных услуг (-1,8%), входящих в индекс S&P 500, в которых наблюдалось самое резкое снижение среди пяти секторов, завершившихся снижением. Между тем сектор услуг связи подскочил на 4,7% благодаря огромному росту МЕТА. Сектор потребительских услуг (+2,5%) и информационных технологий (+1,3%) сегодня в таблице лидеров находился сразу за сектором коммуникационных услуг. Прирост также зафиксирован в промышленном (+0,7%), финансовом (+0,5%) и энергетическом (+0,2%) секторах.Индекс S&P 500: +4,0%Индекс Nasdaq Composite: +4,1%.Промышленный индекс Доу-Джонса: +2,6%.S&P Midcap 400: -0,5%Рассел 2000: -3,3%Обзор экономических данных:Январский отчет о занятости показал максимумы ключевых показателей - числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, числа рабочих мест в частном секторе, уровень безработицы и средний почасовой заработок - которые оказались сильнее, чем ожидалось (намного сильнее для данных по заработной плате). В отчете также было несколько странностей, а именно заметное снижение средней продолжительности рабочей недели с 34,3 часа до 34,1, пересмотр контрольных показателей, которые показали, что занятость в несельскохозяйственном секторе в ноябре и декабре в совокупности на 126 000 человек выше, чем сообщалось ранее, а также обновленные оценки численности населения, которые снизили расчетный показатель, численность населения на 625 000 человек и гражданской рабочей силы на 299 000 человек в декабре.Ключевой вывод, однако, заключается в том, что ФРС склонна рассматривать его как отчет, который в целом соответствует его текущему базовому сценарию, согласно которому мартовское снижение ставок маловероятно.Окончательное значение индекса потребительских настроений Мичиганского университета за январь составило 79,0 (консенсус 78,8), по сравнению с предварительным значением 78,8 и окончательным значением 69,7 за декабрь. За тот же период год назад индекс составлял 64,9. Январское значение представляет собой самый высокий уровень индекса с июля 2021 года.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что рост настроений отражает улучшение ситуации с инфляцией и личными доходами, что должно служить хорошим предзнаменованием для активности потребительских расходов.Производственные заказы в декабре выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус 0,3%) после увеличения на 2,6% в ноябре. Без учета транспорта производственные заказы выросли на 0,4% вслед за ростом на 0,2% в ноябре. Отгрузки промышленных товаров остались на прежнем уровне после роста на 0,5% в ноябре.Ключевым выводом отчета является признание того, что деловые расходы продолжали расти в декабре, что является полезным соображением для концепции мягкой посадки.В экономическом календаре понедельника представлены:9:45 по восточному времени: заключительный январский индекс деловой активности в сфере услуг США от S&P (ранее 51,4).10:00 по восточному времени: январский PMI в непроизводственном секторе от ISM (ранее 50,5).Энергетика: нефть Брент держится ниже 80, утром 77.70 доллВывод: рынок США показывает новые максимумы - а мы ждем правильной коррекции для покупок. Новая неделя бедна на новости - отчет по ISM сервис в понедельник и стандартный отчет по безработице в четверг. Наблюдаем. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар возвращает инициативу, угроза возобновления роста инфляции может внести коррективы в планы ФРС по снижению ставки.

Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США зарегистрировало самый большой прирост (+353 тыс.) с момента резкого роста в январе прошлого года. Вдобавок ко всему пересмотр данных за декабрь добавил к и так сильному показателю еще 117 тыс. рабочих мест. Рост заработной платы ускорился до +0,6% в месяц. Конечно, один сильный отчет еще не показатель, но в любом случае он заметно противоречит заявлению Дж. Пауэлла о том, что рынок труда перебелансируется «дефляционным образом». Мандат ФРС, если его выражать наиболее простыми словами, звучит как «нужно ужесточать финансовые условия, чтобы сбить потребительский спрос и как следствие – инфляцию». Ну вот ФРС подняла ставку до 5.5%, и по всем критериям это должно было привести и к замедлению экономики, и к снижению потребительского спроса, но что-то пошло не так. Последние данные по ВВП за 4 квартал никак не указывают на то, что экономика замедляется, а рынок труда создает не меньше, а больше рабочих мест. Потребительские расходы остаются высокими, и если финансовые условия будут смягчаться, как ожидает рынок, то не исключено, что вместо снижения ставки вновь потребуется ее поднимать. Этот удивительный вывод прямо следует из последних отчетов. Рост ВВП США в 4 квартале составил +0,8%, или 3.3% г/г, а прогноз на 1 квартал, как следует из модели GDPNow от ФРБ Атланты, по состоянию на 1 февраля составляет фантастические 4.2%, поскольку прогнозы роста реальных личных потребительских расходов и реального роста валовых частных внутренних инвестиций в первом квартале увеличились с 3,6 процента и -0,3 процента соответственно до 4,9 процента и 1,7 процента. Динамика роста рабочих мест, заработной платы и ВВП позволяют предположить, что риски не снижения, а возобновления роста инфляции остаются высокими. С учетом этих рисков и более жесткое заявление Дж. Пауэлла на пресс-конференции после заседания FOMC в прошлую среду должны были бы отодвинуть сроки ожидания первого снижения ставки с марта на май или даже на июнь, что и произошло – фьючерсы по ставке показывают 38% вероятности первого снижения в марте и 60% - в мае. По всей видимости, сценарий постепенного ослабления доллара США в 1 полугодии 2024 г., который в декабре считался почти очевидным делом, теперь под большим вопросом. 13 февраля будет опубликован отчет по декабрьской инфляции, и если она окажется выше ноября, к чему есть серьезные предпосылки, рынок вполне может отреагировать как дальнейшим снижением вероятности снижения ставки в марте и мае, так и ростом доходности UST. Доходность же – главный критерий спроса на валюту. Если доходность облигаций покажет пусть и небольшой, но стабильный рост, то это будет означать ни много ни мало коренную переоценку рисков, которая будет толкать индекс доллара вверх. Перебалансировка рисков утром в понедельник выглядит угрожающей для рисковых активов. Фондовые биржи Канады в пятницу закрылись в красной зоне, сегодня индексы Новой Зеландии, Австралии и Китая также показали снижение, в то время как японский Nikkei вблизи максимумов. США на фондовом рынке показывают ралли, сравнимое с историческими рекордами. Сегодня будет опубликован отчет ISM по сектору услуг в январе. Прогнозируется рост с 50.6п до 52п., что также в плюс для доллара, но основное внимание нужно уделить деталям субиндекса занятости, и в первую очередь такому компоненту, как динамика средней заработной платы. Если она окажется положительной, то вероятность того, что январская инфляция окажется выше прогнозов, особенно ее базовая часть, станет еще выше, и тогда об ожиданиях снижения ставки ФРС в марте придется забыть. Что может помешать укреплению доллара? Разве что растущий дефицит бюджета, для которого обслуживание госдолга при высоких процентных ставках становится все более обременительным, но и этот фактор при росте экономики станет менее значимым, поскольку можно будет ожидать роста доходов. Может сложиться такая ситуация, при которой Правительство согласится на более затяжной период высоких ставок и рост дефицита бюджета при условии, что инфляция останется под контролем. Это может быть решающим аргументом в связи с выборами президента США в ноябре. Таким образом, сценарий постепенного ослабления доллара США в первом полугодии 2024г. под угрозой. Отчет по инфляции за декабрь может показать рост цен прогнозов, и если это случится, то прогнозы по ставке ФРС будут изменены, доходность UST уйдет еще выше, а доллар получит мощный импульс к росту. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Резкое падение на нонфармах

EUR/USDВ пятницу курс EUR/USD совершил резкий разворот вниз и сильное падение.Закрытие прошли на минимумах.Одновременно индекс доллара также совершил резкий разворот - но наверх и очень сильное закрытие.Причины очевидны: отчет по занятости в США за январь показал очень сильный рост рабочих мест +350 K при прогнозах примерно 150 K. Уровень безработицы остался на 3.7% при прогнозе 3.8%.Такой рост занятости сильно скорректировал прогнозы по ставкам ФРС - теперь рынок считает маловероятным снижение ставки в марте - и вероятность снижения ставки в мае упала до 74%.Рыночные доходности по госбумагам США также выросли.Что мы ожидаем от EUR/USD? В такой ситуации падение евро может продолжиться какое-то время - тем не менее сейчас не видно большой перспективы движения вниз.Я думаю, что более привлекательным будет ждать поворота наверх и покупать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 5 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт в одном шаге

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2771 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2771 привели к сигналу на продажу, но крупное падение фунта произошло только после выхода данных по американскому рынку труда. Покупки на отскок от 1.2653 не принесли большого успеха, так как после движения вверх на 15 пунктов давление на пару вернулось в продолжение развития новой тенденции.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Пятничное выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла особо не помогло британскому фунту, так как весь акцент был на статистику по США, превзошедшую все ожидания экономистов, что и стало основной причиной падения британского фунта и его возврата в район годового минимума. Сегодня спасут покупателей фунта лишь очень хорошие данные по активности в экономике, на что действительно можно рассчитывать. Сильный индекс PMI для сферы услуг Великобритании за январь автоматически потянет за собой вверх и композитный индекс PMI, что может привести к рывку пары вверх уже в первой половине дня.В случае слабых цифр и возврата давления, лучше против тренда действовать очень осторожно. Формирование ложного пробоя в районе месячного минимума 1.2598 даст подходящую точку входа в длинные позиции в расчете хоть на какое-то восстановление пары с целью обновления 1.2627. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2653, что будет само по себе уже достаточно сильной коррекцией пары. Самой дальней целью выступит максимум 1.2679, где собираюсь фиксировать прибыль. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2598, фунт может подвергнуться новой распродаже уже в первой половине дня, что подтолкнет к развитию медвежьего тренда. Лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2580 станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2558 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы контролируют рынок и находятся в одном шаге от обновления годового минимума. Сегодня давление со стороны продавцов может сохраниться. В случае небольшого восстановления GBP/USD в первой половине дня после хороших данных по индексам PMI, действовать планирую после формирования ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.2627, что позволит убедиться в присутствии в рынке крупных игроков и приведет к открытию мною коротких позиции с целью снижения в район 1.2598 – годового минимума. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона очень важны, так как это нанесет удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2580, где ожидаю проявления уже крупных покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2558, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2627, покупатели попытаются вернуть инициативу в расчете хоть на какую-то коррекцию. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2653. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2679, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 23 января наблюдался рост коротких и длинных. Учитывая, что трейдеры находятся в замешательстве, как и наверняка сам Банк Англии, фунт продолжает получать поддержку со стороны покупателей рисковых активов. Очевидно, что вряд ли регулятор пойдет на скорое снижение ставок – особенно после недавних новостей о возобновлении роста ценового давления. В ближайшее время пройдут два заседания, которые и определят дальнейшее направление фунта. Речь о заедании Федеральной резервной системе и Банка Англии. Жесткая позиции регуляторов может негативно отразиться на спросе на рисковые активы, в том числе и на британском фунте, однако на сильное падение GBP/USD я бы не рассчитывали. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 369 до уровня 72 599, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 5 863 до уровня 41 162. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 014.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2558.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Новый рост на нонфармах.

S&P500Обзор 05.02Рынок США: Новый рост на нонфармах.Главные индексы США в пятницу: Доу + 0.4% NASDAQ + 1.7%, S&P500 + 1.1%S&P500 4959 диапазон 4900 - 5000Индексы S&P 500 (+1,1%) и промышленный индекс Dow Jones (+0,4%) установили новые рекордные максимумы закрытия. Nasdaq Composite зафиксировал рост на 1,7%, установившись вблизи максимума дня. Однако линия AD была отрицательной как на NYSE, так и на Nasdaq, а равновзвешенный индекс S&P 500 зафиксировал снижение на 0,1%. Большой рост акций Meta Platforms ( META 474,99, +80,21, +20,3%) и Amazon.com ( AMZN 171,81, +12,53, +7,9%) после приятных новостей о прибылях и убытках способствовал росту индексов, а также укреплению других мега-капитализаций. как NVIDIA ( NVDA 661,57, +31,30, +5,0%). ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) подскочил на 2,2%. Даже акции Apple ( AAPL 185,85, -1,01, -0,5%) на короткое время стали позитивными, когда рынок находился на сессионных максимумах после падения на целых 4% ранее сегодня после относительно неутешительного прогноза продаж iPhone во втором финансовом квартале. Негативное смещение индекса было связано с публикацией утром гораздо более сильного, чем ожидалось, отчета о ситуации в сфере занятости за январь. Отчет показал большой сюрприз в росте заработной платы, который сопровождался большим, чем ожидалось, увеличением средней почасовой оплаты.Этот отчет вряд ли убедит FOMC снизить ставки так скоро или настолько, как надеялся рынок. В результате рынок фьючерсов на федеральные фонды переоценил вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на мартовском заседании FOMC до 20,5% (с 38,0% вчера и 47,6% неделю назад), в то время как вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на майском заседании FOMC было снижено до 74% (с 93,8% вчера).Отчет о занятости привел к повышению доходности казначейских облигаций, что способствовало негативному смещению на фондовом рынке. Доходность 10-летних облигаций выросла сегодня на 17 базисных пунктов и упала на 13 базисных пунктов на этой неделе до 4,03%. Доходность 2-летних облигаций выросла сегодня на 19 базисных пунктов и снизилась на два базисных пункта на этой неделе до 4,38%.Скачок ставок отразился на чувствительных к ставкам секторах недвижимости (-1,3%) и коммунальных услуг (-1,8%), входящих в индекс S&P 500, в которых наблюдалось самое резкое снижение среди пяти секторов, завершившихся снижением. Между тем, сектор услуг связи подскочил на 4,7% благодаря огромному росту МЕТА. Сектор потребительских услуг (+2,5%) и информационных технологий (+1,3%) сегодня в таблице лидеров находился сразу за сектором коммуникационных услуг. Прирост также зафиксирован в промышленном (+0,7%), финансовом (+0,5%) и энергетическом (+0,2%) секторах.Индекс S&P 500: +4,0%Индекс Nasdaq Composite: +4,1%.Промышленный индекс Доу-Джонса: +2,6%.S&P Midcap 400: -0,5%Рассел 2000: -3,3%Обзор экономических данных:Январский отчет о занятости показал максимумы ключевых показателей - числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, числа рабочих мест в частном секторе, уровень безработицы и средний почасовой заработок - которые оказались сильнее, чем ожидалось (намного сильнее для данных по заработной плате). В отчете также было несколько странностей, а именно заметное снижение средней продолжительности рабочей недели с 34,3 часов до 34,1, пересмотр контрольных показателей, которые показали, что занятость в несельскохозяйственном секторе в ноябре и декабре в совокупности на 126 000 человек выше, чем сообщалось ранее, а также обновленные оценки численности населения, которые снизили расчетный показатель. численность населения на 625 000 человек и гражданской рабочей силы на 299 000 человек в декабре.Ключевой вывод, однако, заключается в том, что ФРС склонна рассматривать его как отчет, который в целом соответствует его текущему базовому сценарию, согласно которому мартовское снижение ставок маловероятно.Окончательное значение индекса потребительских настроений Мичиганского университета за январь составило 79,0 (консенсус 78,8), по сравнению с предварительным значением 78,8 и окончательным значением 69,7 за декабрь. За тот же период год назад индекс составлял 64,9. Январское значение представляет собой самый высокий уровень индекса с июля 2021 года.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что рост настроений отражает улучшение ситуации с инфляцией и личными доходами, что должно служить хорошим предзнаменованием для активности потребительских расходов.Производственные заказы в декабре выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус 0,3%) после увеличения на 2,6% в ноябре. Без учета транспорта производственные заказы выросли на 0,4% вслед за ростом на 0,2% в ноябре. Отгрузки промышленных товаров остались на прежнем уровне после роста на 0,5% в ноябре.Ключевым выводом отчета является признание того, что деловые расходы продолжали расти в декабре, что является полезным соображением для концепции мягкой посадки.В экономическом календаре понедельника представлены:9:45 по восточному времени: заключительный январский индекс деловой активности в сфере услуг США от S&P (ранее 51,4).10:00 по восточному времени: январский PMI в непроизводственном секторе от ISM (ранее 50,5).Энергетика: Нефть брент держится ниже 80, утром 77.70 доллВывод: Рынок США показывает новые максимумы - а мы ждем правильной коррекции для покупок. Новая неделя бедна на новости - отчет по ISM сервис в понедельник и стандартный отчет по безработице в четверг. Наблюдаем. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 5 февраля 2024 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.2629 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжить движение вниз с целью 1.2672 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия). От этого уровня, возможно, движение вверх, с целью 1.2640 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). От этого уровня цена попытается продолжить движение вверх, с целью 1.2667 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена, от уровня 1.2629 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжить движение вниз с целью 1.2672 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия). От этого уровня, возможно, движение вверх, с целью 1.2640 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). От этого уровня цена попытается продолжить движение вверх, с целью 1.2667 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2629 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжить движение вниз с целью 1.2588 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). От этого уровня, возможно, движение вверх, с целью 1.2640 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 5 по 10 февраля, валютная пара EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0786 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.0756 – линия поддержки (синяя жирная линия). При тестировании этой линии, цена может начать движение вверх. Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график - вверх. Вывод по комплексному анализу - нисходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/ USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени у недельной чёрной свечи (понедельник – вниз) и наличием второй нижней тени (пятница – вверх). На этой неделе рынок от уровня 1.0786 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.0756 – линия поддержки (синяя жирная линия). При тестировании этой линии, цена может начать движение вверх, с целью 1.0861 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: пара, от уровня 1.0786 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.0711 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, цена может начать движение вверх, с целью 1.0861 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 5 по 10 февраля, валютная пара GBP/ USD.

Трендовый анализ. На этой неделе цена, от уровня 1.2629 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.2581 – линия поддержки (белая жирная линия). По достижению этой линии цена, вероятней всего, может начать движение вверх, с целью 1.2746 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера –вниз;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/ USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с наличием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вниз) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). Цена, от уровня 1.2629 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.2581 – линия поддержки (белая жирная линия). По достижению этой линии цена, вероятней всего, может начать движение вверх, с целью 1.2746 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2629 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.2453 – линия поддержки (синяя жирная линия). По достижению этой линии цена, вероятней всего, может начать движение вверх, с целью 1.2724 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Данные по занятости в США похоронили вероятность старта снижения ставок ФРС в первой половине текущего года (есть вероятность

Данные с рынка труда США, опубликованные в конце прошлой недели, нанесли сильнейший удар по ожиданиям более раннего начала снижения уровня процентных ставок ФРС. Напомним, что согласно консенсус-прогноза, американская экономика должна была получить в январе 187 000 новых рабочих мест против декабрьских 216 000, но представленные данные оказались шокирующими и, похоже, могут похоронить не только вероятное начало снижения американским регулятором процентных ставок в марте, но и в мае, перенеся всю эту тему на вторую половину этого года. Так, что привело рынок в смятение? Конечно, опубликованные цифры. Итак, в январе американская экономика получила 317 000 новых рабочих мест. Также были пересмотрены в сторону повышения и довольно сильного декабрьские данные, которые показали рост до 278 000. Уровень безработицы остался на прежней отметке в 3.7% против прогноза повышения до 3.8% Еще одним важным моментом стала публикация значений по средней почасовой заработной плате, которая в соотношении месяц к месяцу выросла на 0.6% против прогноза снижения до 0.3% с 0.4%. В годовом исчислении показатель прибавил 4.5% на фоне ожидания в 4.1%. Фактически представленные данные с рынка труда указывают на то, что, вероятно, действительно американская экономика начинает проходить свою минимальную точку и восстанавливается. И все это очень здорово, но весь этот процесс проходит на все еще высоких уровнях процентных ставок, что может стать причиной для их сохранения неопределенный период времени. Также на фоне роста заработных плат и количества работающих американцев, если опираться на представленные данные по занятости, можно ожидать нового скачка инфляции в Америке. Мы ранее уже указывали на сильнейшую диспропорцию в экономике США, где идет рост числа новых рабочих мест в сферах услуг и военного производства, но остальной реальный сектор экономики испытывает сильнейшие негативные тенденции. Конечно, на этой волне стоит ожидать того, что количество производимой продукции будет ограниченным, а спрос на товары и услуги будет расти, что неизменно будет провоцировать рост инфляции в стране. Такие перспективы как раз и подтверждают пятничные данные с американского рынка труда. Пятничные данные оказали сильнейшую поддержку курса доллара и доходности трежерис, но они не смутили местный рынок акций, который продолжил рост, отыгрывая новости периода корпоративной отчетности компаний. Что можно ожидать на рынке на этой неделе? В фокусе инвесторов будет публикация значений производственных показателей в США, которые, как ожидается должны подрасти. Позитивные цифры могут поддержать американский рынок акций. Что касается курса доллара, то он по индексу ICE может закрепиться выше отметки в 104.00 пункта и попробовать восстановиться к 105.00 пунктам. В целом теперь самым важным событием этого месяца будет публикация данных по инфляции в США. И вот на этом фоне может складываться интересная картина. Если индекс потребительских цен снова повысится, то ФРС может не только отложить в долгий ящик рассуждения о возможном начале снижения процентных ставок, но и отдельные его представители могут снова поднять тему необходимости еще одного увеличения ключевой процентной ставки на 0.25%. Прогноз дня: EUR/USD Пара может локально восстановиться к отметке 1.0800 на фоне частичной фиксации прибыли прежде, чем возобновить снижение к 1.0745. AUD/USD Пара торгуется ниже уровня 0.6540. Она может восстановиться к нему и затем, развернувшись вниз, упасть к 0.6460.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 5 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). У европейской

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0893 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0893 привели к сигналу на продажу, но после движения вниз на 13 пунктов давление на пару снизилось. Во второй половине дня евро провалился более чем на 80 пунктов, а прорыв и обратный тест 1.0810 привели к еще одной точке входа на продажу в продолжение развития медвежьего рынка, что позволило утянуть с рынка около 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Пятничные данные по изменению объема промышленного производства Франции были проигнорированы, а вот тот факт, что американский рынок труда продолжает находиться в прекрасной форме заставил трейдеров избавлять от евро и покупать американский доллар. Это и стало основной причиной возврата к медвежьему рынку в паре EUR/USD. Сегодня у нас выходит ряд данных по индексу PMI для сферы услуг стран еврозоны, композитному индексу PMI и индексу цен производителей еврозоны. Если данные не будут пересмотрены в лучшую сторону, либо разочаруют, скорей всего давление на пару вернется, так что с длинными позициями сегодня лучше не торопиться. Действовать планирую лишь на снижении после формирования ложного пробоя в районе 1.0761, что даст подходящее условие для покупок против тренда в расчете на небольшую восходящую коррекцию в район 1.0796. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на покупку с развитием более мощной восходящей коррекции и перспективой обновления 1.0827, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит максимум 1.0860, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0761 в первой половине дня, давление на пару вернется. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0727. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0695 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи в пятницу вернули рынок и сегодня нужно постараться защитить новое сопротивление 1.0796. Защита и формирование там ложного пробоя после выхода слабых данных по еврозоне укажет на наличие в рынке крупных игроков, что может привести новому движению пары вниз в район 1.0761, продолжив тем самым развитие нового нисходящего тренда. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0727. Самой дальней целью выступит минимум 1.0695, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0796, ничего страшного для продавцов не произойдет. Это будет всего лишь шансом для открытия коротких позиций еще выше. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0827, где проходят средние скользящие. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0860 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 23 января наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких, что указывает на изменения в расстановке сил в пользу американского доллара. Очевидно, что после заседания Европейского центрального банка, на котором руководство ясно дало понять, что собирается снижать ставки уже летом этого года, давление на евро вернулось. В паре с тем же американским долларом покупателям рисковых активов пока нечего ловить, так как сильная экономика США позволят Федеральной резервной системе придерживаться и дальше жесткой политики, не опасаясь при этом наступления рецессии, чего нельзя сказать об экономике еврозоны. В ближайшее время состоится заседание Комитета по открытым рынкам по результатам которого и будет ясно, что дальше планирует делать регулятор со своей политикой. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 9 104 до уровня 195 190, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 664 до уровня 106 866. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1179.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0730.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар может спать спокойно. Видеопрогноз на 5 февраля

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0796 может привести к росту евро в район 1.0827 и 1.0860 Прорыв 1.0761 может привести к распродажам евро в район 1.0727 и 1.0695 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2627 может привести к росту фунта в район 1.2653 и 1.2679 Прорыв 1.2598 может привести к распродажам фунта в район 1.2580 и 1.2558 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 148.71 может привести к росту фунта в район 149.17 и 149.62 Прорыв 148.20 может привести к распродажам фунта в район 147.73 и 147.36 Еврозона: Индекс PMI для сферы услуг стран еврозоны Композитный индекс PMI стран еврозоны Индекс цен производителей еврозоны Индекс PMI для сферы услуг Великобритании Композитный индекс PMI Великобритании Член КМП Банка Англии Хью Пилл выступит с речью США: Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM Член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, AUD/JPY, $(USDollar)Index от 5 февраля

GBP/USD Анализ: Направление тренда основной пары английского фунта стерлингов с июля прошлого года задается медвежьей волной. С начала декабря котировки образуют коррекционную сдвигающуюся плоскость, не завершённую до сих пор. Расчётная поддержка совпадает с мощным уровнем потенциального разворота недельного масштаба. Прогноз: В ближайшие пару дней ожидается продолжение общего бокового курса движения английского фунта. В районе зоны поддержки можно рассчитывать на формирование условий для разворота. Смену направления можно ждать к концу недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2820/1.2870 Поддержка: - 1.2610/1.2560 Рекомендации: Продажи: условий для сделок в ближайшую неделю не будет. Покупки: до появления в районе расчётной поддержки подтверждённых вашими торговыми системами сигналов разворота преждевременны. AUD/USD Анализ: Незавершённая на сегодня медвежья волновая конструкция основной пары австралийского доллара ведёт отчёт с июля прошлого года. В структуре волны весь прошлый месяц формировалось начало заключительной части (С). В ее рамках в последние две недели цена дрейфовала в боковой плоскости, образуя промежуточную коррекцию. Стартовавший в прошлую пятницу нисходящий участок обладает разворотным потенциалом. Прогноз: На протяжении предстоящей недели можно рассчитывать на ценовое снижения и его завершение в районе расчётной поддержки. С высокой вероятностью, далее цена пары ляжет в дрейф. Смену направления и возобновление ценового роста можно ближе к выходным. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6600/0.6650 Поддержка: - 0.6450/0.6400 Рекомендации: Продажи: возможны дробным лотам в рамках интрадей, до первых сигналов разворота. Покупки: станут актуальными только после появления в районе зоны поддержки соответствующих сигналов ваших ТС. USD/CHF Анализ: С ноября 2022 года котировки мажора швейцарского франка формируют нисходящий тренд. Незавершенная на сегодня волна берет отсчет с конца прошлого года и направлена против основного курса. Высокий волновой уровень этого движения позволяет ожидать, как минимум, коррекции всего предыдущего тренда. В структуре волны в последние недели формировалась средняя часть (С). Восходящий участок от 2 февраля имеет разворотный потенциал. Прогноз: На предстоящей неделе ожидается смена общего настроя ценового движения. После возможного снижения к зоне поддержки далее можно рассчитывать на возобновление восходящего вектора, с завершением подъёма в районе расчётного сопротивления. Совпадение активности по времени наиболее вероятно с выходом важных новостных блоков. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8790/0.8840 Поддержка: - 0.8560/0.8510 Рекомендации: Продажи: допускаются дробным лотом в рамках отдельных торговых сессий. Покупки: станут безопасными после появления в районе поддержки подтвержденных сигналов на используемых вами ТС. EUR/JPY Анализ: Анализ графика кроссовой пары евро/японская йена указывает незавершенной волновой конструкцией бычье движение от 7 декабря прошлого года. В последние две недели в ее рамках развивается медвежья коррекция (В). На момент анализа структура волны выглядит полностью сформированной. Начавшийся на прошлой неделе восходящий участок имеет разворотный потенциал. Прогноз: На протяжении предстоящей недели ожидается продолжение хода цены кросса вверх. В ближайшие дни не исключен кратковременный откат, не ниже зоны поддержки. Разворот и рост котировок можно ждать не далее расчётной зоны сопротивления. После этого, с высокой вероятностью, цена сменит направление и откатится к текущим значениям. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 162.50/163.00 Поддержка: - 159.00/158.50 Рекомендации: Покупки: возможны от зоны поддержки, в рамках отдельных сессий. Торговый лот разумней снизить. Продажи: до появления соответствующих сигналов в районе расчётного сопротивления неактуальны. AUD/JPY Анализ: Направление краткосрочного тренда кроссовой пары австралийского доллара против японской йены задает начавшаяся в июне прошлого года медвежья плоскость. Структура волны не показывает завершённости. Котировки пары зажаты в узком ценовом коридоре между сильными встречными зонами старших ТФ. Прогноз: В начале предстоящей недели наиболее ожидаемым сценарием будет постепенное снижение цены до границ поддержки. Во второй половине повышается шанс роста волатильности и возобновления восходящего курса. Прорыв выше расчетного сопротивления в рамках предстоящей недели маловероятен. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 98.20/98.70 Поддержка: - 95.50/95.00 Рекомендации: Покупки: возможны от зоны поддержки, в рамках отдельных сессий. Торговый лот разумней снизить. Продажи: до появления соответствующих сигналов в районе расчётного сопротивления неактуальны. $ (USDollar) Index Краткий анализ: Направление движения индекса доллара США задаётся алгоритмом восходящей волны от конца декабря прошлого года. Вторую половину прошедшего месяца котировки провели в боковом дрейфе, образуя не оконченную на момент анализа растянутую коррекционную плоскость. Восходящий участок конца прошлой недели имеет высокий волновой уровень. Котировки приближаются к нижней границе мощной зоны потенциального разворота. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели можно ждать завершения восходящего отката индекса доллара. В районе расчётного сопротивления ожидается боковой дрейф и формирование разворота. Начало снижения вероятно ближе к выходным. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 104.00/104.20 Поддержка: - 103.20/103.00 Рекомендации Продажи контрагентов доллара США в основных парах возможны в ближайшие дни дробным лотом. Покупки национальной валюты в мажорах станут актуальными после формирования в районе зоны сопротивления подтверждённых сигналов разворота. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (05.02.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.65800-0.66000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.65900-0.66000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 05.02.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.65211. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.65573. Внутридневные цели: обновление минимумов от 05.02.2024-0.64847. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.64073. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.65211-0.65573, Take Profit 1-0.64847, Take Profit 2-0.64073. NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.60920-0.61120. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.61200-0.61400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 05.02.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.60813. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.61163. Внутридневные цели: обновление минимумов от 05.02.2024-0.60463. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.59628. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.60813-0.61163, Take Profit 1-0.60463, Take Profit 2-0.59628. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.33650-1.33900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.33690-1.33800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 05.02.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.34431. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.33982. Внутридневные цели: обновление максимумов от 05.02.2024- 1.34884. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 1.35377. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.33982-1.34431, Take Profit 1-1.34884, Take Profit 2-1.35377.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 5 февраля 2024 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0786 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжить движение вниз, с целью 1.0764 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение вверх, с целью 1.0832 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Сегодня цена, от уровня 1.0786 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжить движение вниз, с целью 1.0764 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение вверх, с целью 1.0832 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0786 (закрытие пятничной дневной свечи), может начать движение вверх, с целью 1.0832 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может откатить вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс