Золото готовится к прыжку

Котировки золота растут третий день подряд, получая мощную поддержку от снижения доходности US Treasuries. Если сегодня показатель продолжит свое падение, не исключено, что желтый металл завершит уходящую неделю триумфом. Некоторые аналитики ожидают прорыва цены выше ключевого барьера $2 000.Доллар vs золото: кто кого? Вчерашние торги выдались очень нервными и беспокойными для пары XAU/USD. Котировки золота с ветерком прокатились на американских горках, продемонстрировав резкий рост, такое же стремительное падение, а затем снова уверенный скачок наверх. Давайте разбираться, в чем же причина текущей волатильности желтого металла и какое направление он выберет в конечном итоге. В начале четверга Gold достиг недельного максимума $1 993,55. Стоимость желтого металла, который является активом-убежищем, заметно подскочила на фоне усиления геополитической напряженности. Накануне правительство Израиля сообщило о подготовке к наземному вторжению в сектор Газа, что усилило опасения инвесторов насчет разрастания военного конфликта на Ближнем Востоке. Геополитика по-прежнему выступает сильным драйвером роста для золота, и дальнейшая эскалация палестино-израильской войны может вызвать всплеск спроса на Gold. За примером ходить далеко не надо. Сегодня утром по приказу американского президента Джо Байдена США нанесли военные удары по двум иранским объектам на востоке Сирии. В контексте этих новостей котировки драгметалла поднялись до $1 988, хотя вчера во второй половине дня они резко упали и торговались на уровне $1 971.Причиной отката золота от его внутридневного пика, расположенного вблизи ключевой отметки $2 000, стала неожиданно сильная макростатистика США, которая подтолкнула доллар к уверенному росту. Опубликованные в четверг данные показали, что в третьем квартале американская экономика выросла в годовом исчислении на 4,9%, что выше прогноза 4,2% и значительно лучше предыдущего значения 2,1%. – Резкий скачок ВВП произошел благодаря росту потребительских расходов, а также увеличению доли экспорта и объема инвестиций в недвижимость, – отметили финансовые аналитики CNBC.Устойчивость американской экономики поддержала мнение рынка о том, что ФРС будет сохранять процентные ставки высокими в течение длительного периода. Однако прогнозы трейдеров относительно дополнительного раунда ужесточения не улучшились.Большинство инвесторов по-прежнему ожидают, что в следующем месяце Федрезерв не станет поднимать процентные ставки, и сильно сомневаются насчет повышения на декабрьском заседании. Наоборот, вчера ястребиные настроения рынка снова ослабли после выхода еженедельного отчета по числу первичных заявок на пособие по безработице в США.На неделе, закончившейся 21 октября, показатель вырос с 200 тыс. до 210 тыс., превысив консенсус-прогноз, в то время как число вторичных заявок подскочило на 63 тыс., показав самый высокий с мая прирост. Очередной признак ослабления американского рынка труда оказал давление на доходность 10-летних трежерис. Вчера показатель спикировал до 4,86%, хотя накануне находился вблизи 16-летнего пика 5,00%.Резкое снижение доходности бондов негативным образом отразилось на динамике доллара. Индекс DXY опустился до 106,58 после достижения 106,90. Это позволило золоту довольно быстро зализать свои раны и наверстать ранние потери, спровоцированные оптимистичной статистикой по ВВП США. Сырьевой аналитик Дхвани Мехта уверена, что в ближайшей перспективе золото имеет шанс укрепиться против гринбека еще больше, если сегодняшние данные разочаруют долларовых быков. В пятницу ключевым триггером для USD должна стать публикация индекса цен расходов на личное потребление в США за сентябрь. Сейчас экономисты ожидают, что в месячном выражении индекс PCE, который является для ФРС предпочтительным показателем инфляции, вырос с 0,1% до 0,3%, но в годовом исчислении снизился с 3,9% до 3,7%. Если динамика индикатора окажется слабее, чем прогнозируется, это может укрепить голубиные настроения рынка вокруг дальнейшей политики ФРС. В таком случае неразлучный тандем "доходность US Treasuries–доллар США" синхронно упадет, что станет отличным трамплином для золота. Если же реальные данные, наоборот, окажутся горячее предварительных оценок, это вернет на рынок более ястребиный сценарий, что будет способствовать росту и доходности трежерис, и доллара. При таком развитии событий золото, скорее всего, развернется в сторону снижения, если, конечно, не получит импульс роста от геополитики. Многие эксперты считают, что эскалация конфликта между Израилем и ХАМАС не только ограничит падение котировок желтого металла на фоне подъема доходности американских облигаций и доллара, но и подстегнет его к дальнейшему восхождению. Если в ближайшее время Израиль воплотит в жизнь свои недавно озвученные планы относительно сектора Газа, это спровоцирует массовое бегство инвесторов в активы-убежища, и золото может стать главным бенефициаром. Золотые быки на низком стартеС технической точки зрения, цена на Gold сохраняет устойчивость выше 100- и 200-дневной скользящей средней, что свидетельствует о возможности дальнейшего роста. Также надежду в покупателей вселяет сохраняющийся на графике паттерн "бычий флаг". Это говорит о том, что сейчас пара XAU/USD, вероятно, копит силы перед следующим скачком наверх. Несмотря на то, что индекс относительной силы RSI уже заглядывает в зону перекупленности, он по-прежнему продолжает указывать на бычий потенциал.Ближайшее сопротивление для золота находится на 5-месячном максимуме $1 997,20. Его пробой обнажит круглую фигуру $2 000. Взятие этого ключевого уровня должно открыть быстрый путь к следующему важному препятствию, расположенному на отметке $2 020, которая является максимумом середины мая.С другой стороны, повторный откат вблизи многомесячного максимума $1 997 может укрепить позиции продавцов золота, спровоцировав резкую коррекцию металла к минимуму предыдущего дня $1 972.Дальнейшее устойчивое движение ниже последнего побудит медведей, скорее всего, протестировать статическую поддержку на уровне $1 963, а оттуда двинуться глубже на юг – к психологически важной отметке $1 950. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар снисходительно смотрит на съежившийся евро. Ледяному взгляду USD помогает уверенность, что экономика США в мире первая

Американская валюта вновь обрела уверенность, взяв в союзники достаточно сильные макроэкономические данные из США. Для европейской валюты текущая ситуация выглядит не слишком позитивной, поскольку заседание ЕЦБ не оказало поддержку EUR. Тем не менее евро надеется взять реванши и обойти доллар, который обрел прежний блеск и готов подняться к новым вершинам.В пятницу, 27 октября, гринбек продемонстрировал значительный подъем, чему способствовали уверенные данные по экономическому росту в США. По мнению аналитиков, эти отчеты подкрепили аргументы в пользу повышения процентных ставок ФРС на более длительный срок.Согласно оценкам Бюро экономического анализа США (BEA), реальный ВВП США в третьем квартале 2023 года вырос сильнее, чем предполагалось. Данный показатель последовал за ростом на 2,1%, зафиксированным во втором квартале этого года, и превзошел ожидания экономистов в 4,2%. По мнению аналитиков Commerzbank, текущие показатели экономического роста в США могут стать ориентиром для следующих действий Федрезерва в отношении ставки. «Скорее всего, регулятор оставит ключевую ставку без изменений. Однако для ФРС важно, чтобы темпы экономического роста замедлились в ближайшее время. Это снизит давление на потребительский спрос. Если данные за следующие несколько недель укажут на возобновление сильного роста в четвертом квартале 2023 года, то вероятность подъема ставки в декабре будет высокой», – подчеркивают в Commerzbank.В третьем квартале этого года американская экономика выросла самыми быстрыми темпами за последние два года, поскольку увеличение заработной платы из-за напряженного рынка труда способствовало увеличению потребительских расходов. Текущие макроотчеты продемонстрировали, что американской экономике не страшна рецессия, о которой говорили почти весь 2022 год и в начале этого года.Согласно данным Министерства торговли США, в третьем квартале 2023 года американский ВВП увеличился на 4,9% годовых, продемонстрировав самые высокие темпы роста с четвертого квартала 2021 года. При этом экономисты ожидали увеличения показателя только на 4,3% годовых.«Повышение реального ВВП отразило рост потребительских расходов, частных инвестиций, экспорта, расходов местных органов власти и федерального правительства, а также увеличение инвестиций в основной капитал жилых помещений. При этом импорт, который является вычитанием при расчете ВВП, значительно вырос», – добавили в Бюро экономического анализа США (BEA).Ранее на этой неделе вышли отчеты по деловой активности, которые продемонстрировали силу экономики США по сравнению с Великобританией и Евросоюзом. По словам Брайана Роуза, экономиста UBS, сильный показатель роста ВВП США «обостряет противоречия между уверенными экономическими данными и перспективами удержания высоких процентных ставок». Это способствует внедрению ограничительной политики ФРС и вызывает настороженность инвесторов. «Участникам рынка потребуются доказательства того, что экономика охлаждается, а не обваливается, при этом потрясения, связанные с процентными ставками, закончились», – резюмирует Б. Роуз.Помимо этого, в четверг, 26 октября, европейский регулятор провел заседание, на котором принял решение оставить процентные ставки без изменений. Как и ожидалось, ЕЦБ прервал беспрецедентную серию повышений ставок, подчеркнув, что любые заявления об их снижении являются преждевременными. «Текущее заявление ЕЦБ схоже с сентябрьским. Регулятору пришлось признать, что инфляция ожидаемо упала, но при этом ЕЦБ пытается сохранить некоторую склонность к ужесточению ДКП, заявляя, что инфляция остается слишком высокой», – отметил Франческо Песоле, валютный стратег банка ING.После октябрьского заседания ЕЦБ процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальному кредитованию и депозитам остались на уровне 4,50%, 4,75% и 4,00% соответственно. В своем заявлении представители регулятора отметили, что процентные ставки, оставаясь на текущих уровнях в течение долгого времени, «внесут существенный вклад в достижение цели по инфляции в 2%».На этом фоне пара EUR/USD оставалась под умеренным «медвежьим» давлением. После заявлений представителей ЕЦБ тандем торговался на отрицательной территории. Утром в пятницу, 27 октября, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,0556, отыскивая возможности для дальнейшего роста.Решение европейского регулятора совпало с ожиданиями рынка. Позже инвесторы переключились на данные из США, где признаки умеренной инфляции и уверенного экономического роста способствовали снижению доходности американских облигаций и гринбека. По мнению аналитиков TD Securities, устойчивая экономика США в сочетании с «мягкой посадкой», о которой неоднократно заявляли эксперты, может создать условия для тяги к риску и ослабления доллара. Однако сейчас USD на коне, и его не беспокоят потенциальные неприятности. Некоторые аналитики убеждены, что ставки против доллара – напрасная трата времени, поскольку на стороне USD – сила национальной экономики и позитивные макроотчеты. Специалисты обращают внимание на длительное опережение американской экономики по сравнению с остальными. Текущие сильные данные по ВВП США подтвердили этот тезис. По мнению аналитиков, устойчивость американской экономики никуда не денется, а для охлаждения потребительского спроса необходимо дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. Бороться с укреплением гринбека бесполезно до тех пор, пока экономическая ситуация не изменится, подчеркивают специалисты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (27.10.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.64100-0.64500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63100-0.63250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 26.10.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.63087. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.63474. Внутридневные цели: обновление минимумов от 26.10.2023-0.62699. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.62179. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.63087-0.63474, Take Profit 1-0.62699, Take Profit 2-0.62179. NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.58900-0.59150. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.58100-0.58300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 26.10.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.58118. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.58504. Внутридневные цели: обновление минимумов от 26.10.2023-0.57730. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.57465. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.58118-0.58504, Take Profit 1-0.57730, Take Profit 2-0.57465. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.36950-1.37200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.36850-1.36950 и 1.37850-1.37950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 26.10.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.37908. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.37388. Внутридневные цели: обновление максимумов от 26.10.2023- 1.38432. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.38758. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.37388-1.37908, Take Profit 1-1.38432, Take Profit 2-1.38758.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США. И снова сильное падение, несмотря на сильные данные

S&P500Обзор 27.10Рынок США. И снова падение.Рынок США. Главные индексы упали в четверг: Доу -0.8%, NASDAQ -1.8%, S&P500 -1.2%, S&P500 4137, диапазон 4080 - 4180.В четверг торги завершились на мрачной ноте. Самым большим фактором, влияющим на поведение цены на уровне индекса, была относительная слабость в пространстве мегакапитализации. Акции Meta Platforms (META 288,35, -11,18, -3,7%) зафиксировали значительный спад после сообщения о более высоких, чем ожидалось, доходах и относительно разочаровывающих прогнозах. Индекс Vanguard Mega Cap Growth (MGK) упал на 2,1%, а индекс S&P 500, взвешенный по рыночной капитализации, упал на 1,2%.Участники рынка также переваривали большой поток новостей, который включал в себя ряд отчетов о прибылях и убытках, об организации Израилем рейда на сектор Газа в рамках подготовки к следующим этапам войны, о том, что Форд (F 11,35 , -0,19, -1,7%) и СРА достигли предварительно соглашения, ЕЦБ оставил свой набор ключевых процентных ставок неизменным после десяти последовательных повышений ставок и пакета экономических данных перед открытием.Экономические новости показали высокий рост реального ВВП на 4,9% в третьем квартале, более высокие, чем ожидалось, заказы на товары длительного пользования в сентябре и первоначальное общее количество заявок на пособие по безработице (210 000), что позволяет предположить, что рынок труда все еще не демонстрирует какой-либо существенной слабости.Доходность казначейских облигаций снизилась в ответ на эти данные, но акции не отреагировали на это положительно. Доходность 2-летних облигаций упала на семь базисных пунктов, до 5,05%, а доходность 10-летних облигаций упала на 11 базисных пунктов. до 4,85%, после сильного аукциона по 7-летним облигациям на сумму $38 млрд.Индекс S&P 500 упал до 4127 пунктов, достигнув дневного минимума, что представляет собой откат на 10% от уровня закрытия 31 июля. Однако там появились покупатели, чтобы предложить некоторую поддержку и помочь основным индексам подняться с сессионных минимумов. Однако отскок застопорился, и до конца сессии осталось около часа. Возобновление продаж привело к закрытию индекса S&P 500 чуть выше «коррекционной» территории. Тем не менее рынок в целом показывал признаки устойчивости. ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) продемонстрировал скромное снижение на 0,2%, а линия AD на NYSE была положительной. Кроме того, индексы Russell 2000 и S&P Mid Cap 400 зарегистрировали рост на 0,3% и 0,5% соответственно. Некоторые известные компании, отчитавшиеся о прибыли после вчерашнего закрытия, смогли превзойти рынок в целом. Среди лидеров в этом отношении были IBM (IBM 143,76, +6,68, +4,9%), Merck ( MRK 105,55, +1,92, +1,9%), WW Grainger (GWW 699,97, +22,26, +3,3%).Индекс Nasdaq Composite: +20,3% с начала годаS&P 500: +7,8% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: -1,1% с начала года.S&P Midcap 400: -3,0% с начала годаРассел, 2000 г.: -5,9% с начала года.Обзор экономических данных:Еженедельные первоначальные претензии — 210 тыс. (консенсус 210 тыс.); Пред был пересмотрен до 200К со 198К; Еженедельные продолжающиеся претензии 1,790 млн; Пред был пересмотрен до 1,727 млн с 1,734 млн.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что уровень первичных заявок на пособие по безработице не подтверждает, что рынок труда существенно ослабевает на данном этапе.Сентябрьские заказы длительного пользования 4,7% (консенсус 1,5%); Пред был пересмотрен до -0,1% с 0,2%; Сентябрь Товары длительного пользования без учета транспорта 0,5% (консенсус 0,3%); Пред был пересмотрен до 0,5% с 0,4%.Ключевым выводом отчета является то, что деловые расходы продолжают расти, о чем свидетельствует увеличение на 0,6% заказов на капитальные товары невоенного назначения, за исключением самолетов.ВВП-Адв. за 3 кв. 4,9% (консенсус 4,0%); До 2,1%; Цепной дефлятор Q3-Adv. 3,5% (консенсус 2,7%); До 1,7%Ключевой вывод из отчета заключается в том, что отчет о ВВП за третий квартал был почти во всех отношениях таким же, как предполагала модель GDPNow ФРБ Атланты (5,4%), то есть экономическая активность выросла в третьем квартале на фоне роста потребительского спроса, что проливает некоторый объективный свет на то, почему ФРС по-прежнему склонна сохранять высокие ставки дольше.Сентябрь Международный Торговля товарами – $85,8 млрд; Пред был пересмотрен до -$84,6 млрд с -$84,3 млрд.Сентябрь Розничные запасы 0,9%; До 1,1%Сентябрь Оптовые запасы 0,0%; До -0,1%Сентябрьские незавершенные продажи жилья 1,1% (консенсус 0,5%); До -7,1%Пятничный экономический календарь включает в себя:8:30 восточного времени: личный доход за сентябрь (консенсус 0,4%; предыдущие 0,4%), личные расходы (консенсус 0,5%; предыдущие 0,4%), цены PCE (консенсус 0,3%; предыдущие 0,4%). и базовые цены PCE (консенсус 0,3%; ранее 0,1%).10:00 по восточному времени: итоговый октябрь: потребительские настроения Мичиганского университета (консенсус 63,1; предыдущая оценка 63,0).Энергетика: Нефть Брент выросла до 89.50 долл.Вывод. Рынок США показал новое сильное падение. Примечательно, что падение прошло на очень сильном отчете по ВВП за квартал. Вполне вероятно, что очень скоро рынок начнет формировать начало роста - но пока рынок в состоянии падения. Покупки пока рискованны.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Dogecoin показывает силу и продолжает рост. Советы по торговле на 27 октября

Разбор сделок и советы по торговле DogecoinТест цены 07161 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что позволило получит хорошую точку входа на покупку Doge, что вылилось в рост в район целевой отметки 07394, где я советовал продавать сразу на отскок. Движение вниз от этого уровня оказалось более сильным, чем рост в первой половине дня, что привело к падению торгового инструмента в район 06982. Сохранение высокой волатильности на рынке мемкоинов обусловлено их дешевизной после значительного восстановления рынка криптовалют, наблюдаемого на этой неделе. Что касается краткосрочной технической перспективы Doge, то покупатели ну никак нельзя упускать 0,07, так как ниже наверняка на торговый инструмент давление увеличится, что приведет к моментальному движению в район 0,06. Действовать больше буду, опираясь на реализацию сценариев №1, при этом не исключаю более мощной нисходящей коррекции.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать Dogecoin сегодня можно при достижении точки входа в районе 07161 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 07394 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 07394 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рассчитывать на рост Dogecoin сегодня получится в продолжение бычьего импульса, наблюдаемого на всем рынке – особенно после новой волны роста биткоина. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать Dogecoin сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 06982. Это ограничит нисходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 07161 и 07394.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать Dogecoin сегодня можно лишь после обновления уровня 06982 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению торгового инструмента. Ключевой целью продавцов будет уровень 06811, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Давление на Dogecoin вернется лишь в рамках нисходящей коррекции, после такого крупного бычьего импульса. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать Dogecoin сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 07161 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 06982 и 06811.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке криптовалют необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ethereum не сумел остаться выше 1860. Советы по торговле на 27 октября

Разбор сделок и советы по торговле эфиромВ отличии от биткоина, вчерашние точки входа по эфиру принесли отличную прибыль. Тест цены 1810 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что позволило получить отличную точку входа на покупку с рывком в район целевой отметки 1860. Продажи на отскок от этого уровня, на который я обращал внимание в своем вчерашнем прогнозе, привели к довольно крупному падению ETH с возвратом на 1810. Очевидно, что после обновления недельного максимума отсутствие бычьего рынка по биткоину привело и к фиксации прибыли в эфире. Сильные данные по американской экономике также сыграли против рынка криптовалют, так как уверенные темпы роста ВВП наверняка отодвинут чуть дальше планы ФРС по снижению процентных ставок. Что касается внутридневных технических перспектив и стратегии, действовать дальше буду, опираясь на реализацию сценариев №1. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня можно при достижении точки входа в районе 1801 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1839 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1839 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рассчитывать на рост эфира можно в продолжение бычьего рынка, наблюдаемого в последние дни, но быкам не нужно забывать и о защите нижней границы бокового канала 1765. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать эфир сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1782, что является более предпочтительным сценарием. Это ограничит нисходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1801 и 1839.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать эфир сегодня можно лишь после обновления уровня 1782 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению торгового инструмента. Ключевой целью продавцов будет уровень 1753, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Продавцы могут проявить себя в любой момент, особенно после неудачной попытки выхода эфира на новый недельный максимум. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать эфир сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1801 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1782 и 1753.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке криптовалют необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin продолжает аккумулировать позицию для роста. Советы по торговле на 27 октября

Разбор сделок и советы по торговле биткоиномВчера был ни самый прибыльный день для торговли биткоином. Тест цены 34741 состоялся в момент, когда MACD находился в положительной зоне зоне, и только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку по рынку. К сожалению, нормального движения вверх не состоялось, что привело к фиксации убытков. Во второй половине дня первый тест цены 34269 пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал. Второй тест спустя короткий промежуток времени в момент нахождения MACD в области перепроданности, учитывая бычий рынок, казалось, давал хорошую точку входа на покупку биткоина. Но и тут крупного роста не произошло, что вылилось в фиксацию убытков. Однако торговля в рамках треугольника указывает на накопление позиций крупными игроками для прорыва 35 000 и выхода к новым годовым максимумам, так что с восходящем трендом еще точно не покончено. Что касается внутридневной технической перспективы действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать биткоин сегодня можно при достижении точки входа в районе 34176 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 34591 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 34591 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рассчитывать на рост биткоина можно в продолжение развития нового бычьего сценария, который только усилится после пробоя уровня 35000. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки.Сценарий №2: покупать биткоин сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 33981. Это ограничит нисходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 34176 и 34591.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня можно лишь после обновления уровня 33981 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению торгового инструмента. Ключевой целью продавцов будет уровень 33487, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Давление на биткоин сегодня вернется, но все должно остаться в рамках канала с быстрыми покупками после обновления локальных минимумов. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки. Сценарий №2: продавать биткоин сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 34176. Это ограничит восходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 33981 и 33487.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке криптовалют необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест уровня 150.73 пришелся на момент, когда MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Тест цены 150.37 во второй половине дня в момент начала движения индикатора MACD вниз от нулевой отметки позволил получить подходящую точку входа в рынок, что вылилось в падение пары на 25 пунктов. Отсутствие вмешательства со стороны центрального банка Японии в курс в районе 150 было коротким. После того, как состоялось активное падение пары с уровня 150.70 стало понятно, что давление на доллар будет только увеличиваться даже несмотря на хорошую статистику по американской экономике, судя по всему, отыгранной еще в первой половине дня. Сегодня ожидается довольно большое количество отчетов по США. Выходят довольно важные показатель по индексу расходов на личное потребление в США, который является предпочтительным показателем ФРС для определения инфляция. Снижение ценового давления наверняка ослабит позиции доллара и укрепит рисковые активы, в том числе и японскую йену, что приведет к падению пары USD/JPY. Цифры по изменению уровня расходов населения и изменению уровня доходов населения США вместе с индексом настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционными ожидания также будут играть довольно важную роль в определении направления пары. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня можно при достижении точки входа в районе 150.29 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 150.70 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 150.70 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня вряд ли получится, так как вмешательство центрального банка в курс национальной валюты очевиден. Слабые данные по США только увеличат давление на доллар. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 150.10 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 150.29 и 150.70.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня можно лишь после обновления уровня 150.10 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 149.78, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Возврат под уровень 150 может произойти уже в ближайшее время, так что продавцы могут сохранить свое преимущество. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 150.29 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 150.10 и 149.78.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2095 во второй половине для пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что позволил получить сигнал на покупку согласно сценарию №1. В результате пара выросла более чем на 30 пунктов. Сильная статистика по США особо не помогла доллару в ходе американской сессии, и после неудачной попытки закрепления на дневном минимуме давление на пару ослабло. Сегодня из данных по Великобритании вообще ничего нет, так что покупатели получат шанс на продолжение восходящей коррекции в конце недели. Что касается внутридневной стратегии действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2143 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2172 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2172 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня в первой половине дня получится только в рамках восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2126 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2143 и 1.2172.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2126 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2099, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы могут вернуться в любой момент, особенно после прорыва 1.2126, что приведет к продолжению вчерашней тенденции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2143 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2126 и 1.2099.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0554 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал и стал ждать реализацию сценария №2 на продажу в продолжение нисходящей тенденции. Спустя короткий промежуток времени еще один тест 1.0554 с нахождением MACD в области перекупленности привел к сигналу на продажу евро, что вылилось в падение более чем на 30 пунктов. Вчера Европейский центральный банк сохранил ставки без изменений, объявив о более мягком подходе к будущей денежно-кредитной политике основываясь на данных, которые будут поступать в будущем. При этом политики не исключили вероятность еще одного повышения ставок по примеру Федеральной резервной системы. Сильные данные по ВВП США за третий квартал этого года особо не помогли доллару. Сегодня в первой половине дня и вовсе нет никакой статистики по еврозоне, так что покупатели евро получат шанс на развитие восходящей коррекции в конце недели. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0582 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0604. В точке 1.0604 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно в продолжение восходящей коррекции после обновления недельного минимума, состоявшегося вчера. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0562 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0582 и 1.0604.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0562 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0531, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае прорыва важной поддержки 1.0562, что приведет к продолжению вчерашней медвежьей тенденции после мягкой позиции ЕЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0582 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0562 и 1.0531.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 27.10.2023

В общем-то все встало на свои места, и теперь понятно, что с понедельника по среду на рынке происходила своеобразная подготовка ко вчерашнему заседанию Европейского Центрального Банка. Ведь после того как европейский регулятор оставил все как есть, а Кристин Лагард в принципе ничего нового не сказала, единая европейская валюта словно застыла на месте. То есть именно к такому результату инвесторы и готовились, и отрабатывали его в течение аж трех дней. Удивляет лишь то, что подготовка началась так рано. Обычно, подобное происходит всего за сутки до события, подобного заседанию правления монетарных властей. Посмотрим, может быть это теперь новомодная штука, ведь уже в среду состоится заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке, и вполне возможно, что рынки придут в движение уже в понедельник. Пока же рынок топчется на месте, и скорее всего такая картина будет сохраняться до конца текущего дня. Что и неудивительно, так как рынку нужно перевести дух после трехдневного марафона.Евро по отношению доллара США в ходе нисходящего движения практически достигла уровня поддержки 1.0500, в районе которого наблюдалось сокращение объема коротких позиций. Вследствие чего возник отскок цены, который привел к частичному восстановлению курса евро относительно недавнего спада. С точки зрения технического инструмента RSI H4 наблюдается движение индикатора в его нижней области 30/50. Этот сигнал указывает на сохраняющийся нисходящий настрой среди участников рынка, несмотря на действующий откат. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA направлены вниз, что соответствует основному направлению котировки. Однако стоит учесть, что индикаторы вполне могут запаздывать с сигналом о развороте цены. По этой причине сигналы по ним указывают на нисходящий интерес, в то время как котировка уже находится в стадии отката. Ожидания и перспективы В теории действующий откат может привести возврату цены к уровню 1.0600, что в итоге допускает боковую амплитуду между значениями 1.0500/1.0600. Однако если действующий откат замедлит формирование, а котировка стабилизируется ниже отметки 1.0550, то в этом случае велика вероятность пробоя уровня 1.0500 по нисходящему направлению. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде указывает на стадию отката. Во внутридневном периоде индикаторы ориентированы на нисходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 27 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт предпринимает

Вчера было образовано несколько отличных сигналов входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2070 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа в длинные позиции, что вылилось в рывок фунта вверх на 25 пунктов. Во второй половине дня прорыв и закрепление выше 1.2103, а также обратный тест – все это стало дополнительным поводом для наращивания длинных позиций по фунту. В результате пара прошла вверх еще около 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Данные по США вчера хоть и оказались лучше прогнозов экономистов, однако провалить недельные минимумы и дотянуться до месячных так и не удалось. Продавцы остановились в одном шаге от того, чтобы полностью завладеть рыночной инициативой. Сегодня история с продолжение восстановления фунта может повториться, так как особо важной статистики по Великобритании нет. Другое дело статистика по США, о которой мы подробней поговорим в прогнозе на вторую половину дня. В случае возврата давления на пару в ходе европейской сессии действовать буду только после формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2100, образованной по итогам вчерашнего дня. Там также проходят средине скользящие, играющие на стороне быков. Целью выступит сопротивление 1.2136, около которого сейчас и ведется основная торговля. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям вернуться в рынок, дав сигнал на открытие длинных позиций в конце недели с обновлением 1.2172. Самой дальней целью выступит область 1.2204, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 1.2100 активности со стороны покупателей, только ложный пробой в районе недельного минимума 1.2070 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2038 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы сделали все возможное, но удержаться на недельном минимуме им не удалось. Для сохранения контроля над рынком теперь очень важно не упустить ближайшее сопротивление 1.2136, образованное по итогам вчерашнего дня. Только ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару назад к поддержке 1.2100. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что откроет путь к 1.2100, где ожидаю активного проявления покупателей. Более дальней целью выступит область 1.2070, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2136 в первой половине дня, спрос на фунт вернется, а у покупателей появится шанс на небольшую восходящую коррекцию. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2172. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2204, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 17 октября наблюдалось сокращение длинных позиций и небольшой рост коротких. Однако это не сильно повлияло на расстановку сил. Учитывая, что данные по инфляции в Великобритании просигнализировали о сохранении устойчивых темпов роста, а американские политики продолжили говорить о том, что ставки в США никто в ближайшее время повышать не будет – все это ослабило позиции доллара и привело к росту фунта. По всей видимости тенденция на укрепление рисковых активов сохранится и в ближайшее время до ноябрьского заседания комитета по открытым рынкам. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 753 до уровня 65 537, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 408 до уровня 76 746. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 51. Недельная цена снизилась и составила 1.2179 против 1.2284.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2085.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 27 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро проявил

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0528 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение пары в первой половине дня произошло, но до теста 1.0528 немного не хватило. Отсутствие важной статистики и ожидаемое решение Европейского центрального банка по процентным ставкам сказалось на волатильности пары в первой половине дня. В ходе американской сессии защита и ложный пробой на 1.0554 привели к хорошей точке входа на продажу евро, что вылилось в моментальное падение в район 1.0525. Защита этого диапазона позволила покупателям евро устоять под давлением продавцов, а также получить сигнал на покупку, что привело к росту пары еще на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Ожидаемое сохранение процентных ставок в еврозоне без изменений и довольно неплохие данные по темпу роста американской экономики сохранили на рынке равновесие, позволив евро получить шанс на выстраивание восходящей коррекции к концу недели. Учитывая, что никакой статистики по еврозоне сегодня не ожидается, основной задачей покупателей будет защита ближайшей поддержки 1.0554, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на тест сопротивления 1.0586. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на рывок к 1.0616. Самой дальней целью выступит область 1.0641, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0554 в первой половине дня, давление на евро вернется, что приведет к более крупному движению вниз к минимуму этой недели. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0525 образует сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0497 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера сделали все, что от них требовалось, но учитывая, что доллар и так много отыграл против евро на этой неделе еще до выхода статистики, покупателям все же удалось образовать восходящий импульс после обновления недельного минимума. Теперь основной задачей продавцов является защита 1.0586. Формирование ложного пробоя на этом уровне в первой половине дня даст хороший сигнал на продажу с дальнейшим движением вниз к поддержке 1.0554. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх на фоне отсутствия статистики по еврозоне рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0525. Самой дальней целью выступит минимум 1.0497, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0586, покупатели наверняка попытаются вернуться в рынок. При таком развитии событий отложу короткие позиции до сопротивления 1.0616. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0641 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 17 октября наблюдался рост длинных позиций и минимальное сокращение коротких. По США продолжили выходить довольно сильные экономические показатели, в том числе и по розничным продажам и рынку труда, свидетельствующие о необходимости дальнейшего повышения процентных ставок. Однако до режима тишины, который обычно занимают представители Федеральной резервной системы перед очередным заседанием комитета, ряд заявлений политиков позволили сделать вывод о том, что ставки в ходе ноябрьского заседания никто повышать не будет, что ослабило спрос на доллар и вернуло уверенность покупателям европейской валюты. По всей видимости в ближайшее время эта тенденция сохранится. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли сразу на 6 791 до уровня 214 313, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились лишь на 87 до уровня 131 903. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 2 445. Цена закрытия снизилась и составила 1.0596 против 1.0630, что подтверждает восходящую коррекцию евро.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0525.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 27 октября. Отчет по ВВП открывает чудесные перспективы перед ФРС.

Валютная пара GBP/USD в четверг также не показала никаких интересных движений, но волатильность все же составила около 70 пунктов. Как относиться к такой волатильности в день оглашения результатов заседания ЕЦБ и публикации двух важных и(что не менее важно) сильных по своему значению отчетов из США? Да, она не была нулевой, но в то же время для фунта 70 пунктов – это тоже самое, что для евро 50. Поэтому обе основные валютные пары показали лишь очень слабое движение и практически полное отсутствие реакции на важные события. Получается, что рынок отнесся к индексам деловой активности во вторник гораздо ответственно, чем ко вчерашним событиям. А с чем был связан рост пары в понедельник, вообще сказать невозможно, потому что календарь был пуст. И что мы имеем по итогу? В понедельник была показана волатильность 115 пунктов при пустом календаре. Во вторник была показана волатильность 135 пунктов и сильное падение пары, когда статистика с Туманного Альбиона явно не предполагала такого сильного снижения фунта. В четверг, когда отчеты были наиболее важными, показана волатильность 70 пунктов. Логики в движениях пары на этой неделе нет. И это то, о чем мы уже говорили в обзоре по EUR/USD. Рынок еще не принял однозначного решения о возобновлении нисходящего тренда или сохранении коррекции. Пара вроде бы и скорректировалась вверх, но недостаточно сильно. Для падения пары есть все необходимые основания, но и коррекция не завершена. В итоге с текущих позиций цена может двинуться как вверх, так и вниз. Мы не удивимся любому сценарию. На 24-часовом ТФ цена остается ниже критической линии и уровня 1,2300, сохраняя нисходящую тенденцию без вопросов. Однако, если рынок решит сформировать еще один виток коррекции, то оба этих уровня могут быть преодолена. Так как коррекция вряд ли будет сильной, то это могут быть ложные пробои, которые еще больше запутают техническую картину. Мы также допускаем на некоторое время консолидацию или флэт. Доллар получает дополнительное преимущество. Несмотря на полное отсутствие реакции рынка на американскую статистику, сама по себе она многое означает. ВВП в третьем квартале вырос на 4,9% кв/кв. Напомним, что значение второго квартала составило 2,1%, а прогнозы рынка составляли 4,3%. Также следует учесть, что ВВП не просто превысил прогнозы, он это сделал во время, когда многие предрекают рецессию американской экономике в 2024 году и ожидают падения в четвертом квартале. То есть складывается следующая ситуация: экономисты «хоронят» экономику, а она растет из квартала в квартал. И делает это при ключевой ставке ФРС 5,5%!!! Что означает этот отчет? Только то, что ФРС теперь просто необходимо вновь повышать ключевую ставку. Чем сильнее разгоняется экономика, тем выше вероятность, что инфляция тоже будет расти. Напомним, что экономику специально «охлаждают» высокими ставками и программой QT(количественное ужесточение), чтобы деловая и экономическая активность снизились, спрос упал, и цены перестали расти на фоне полного благополучия с финансами у жителей Америки. Высокие ставки призывают американцев больше инвестировать в банковские депозиты и казначейские облигации, чем покупать товары и услуги, повышая на них спрос и разгоняя цены. Таким образом, отчет по ВВП сам по себе должен поддержать доллар, но он еще и благоприятно влияет на перспективы нового повышения ключевой ставки. Отчет по заказам на товары долгосрочного использования сам по себе менее важен, но его фактическое значение(4,7%) превысило прогноз почти в три раза в сентябре. То есть и этот отчет был обязан спровоцировать укрепление американской валюты, которого мы не увидели. Пока что все идет к тому, что доллар вновь будет расти. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 93 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 27 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2039 и 1,2225. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2115 S2 – 1,2085 S3 – 1,2054 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2146 R2 – 1,2177 R3 – 1,2207 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме могла завершить свои вялые потуги скорректироваться. Таким образом, сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,2054 и 1,2039 в случае отскока цены от мувинга. В случае закрепления цены выше скользящей средней, станут актуальными длинные позиции с целями 1,2225 и 1,2268. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 27 октября. Итоги заседания ЕЦБ: ничего интересного, ничего важного. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 27 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 27 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 27 октября. Итоги заседания ЕЦБ: ничего интересного, ничего важного.

Валютная пара EUR/USD в течение четверга не показала абсолютно никаких движений, никакой реакции на важнейшие события. В наших предыдущих статьях мы уже говорили, что относиться к произошедшему вчера можно по-разному. С одной стороны, мало ли мы видели заседаний, на которых не было принято никаких важных решений, но пара начинала летать в разные стороны после? С другой стороны, вчера не было принято ни одного важного решения, а риторика Кристин Лагард была максимально пресной и скучной. Поэтому рынку не на что было реагировать и все вроде бы логично. Однако на этой неделе логики в движениях пары очень мало. В понедельник и вторник были показаны движения такой силы, что складывается впечатление, что заседание ЕЦБ на самом деле прошло в понедельник, а в не в четверг. То есть получается, что рынок посчитал индексы деловой активности гораздо более важными, чем заседание ЕЦБ и отчет по ВВП США. Техническая картина за минувший день, естественно, не изменилась. Как она могла измениться, если движений, по сути, не было? Цена вновь располагается ниже скользящей средней линии, но это ничуть не мешает ей уже сегодня возобновить рост и сформировать третий коррекционный виток. Тот факт, что на сильной статистке из-за океана мы не увидели дальнейшего падения пары, может как раз говорить о настрое рынка на новый коррекционный виток. Однако хотим отметить, что текущая область нахождения пары достаточно опасна для трейдеров. В ней формируются и сигналы на покупку, и сигналы на продажу. Пара вроде бы должна уже падать, но может еще немного скорректироваться. На 24-часовом ТФ цена «танцует» около важного уровня 1,0609 и критической линии. На 4-часовом ТФ через день преодолевает мувинг. Все это лишь запутывает трейдеров. ЕЦБ не вызвал никаких эмоций у рынка. В принципе, никакой интриги в отношении заседания Европейского ЦБ не было. Участники рынка были уверены на 100% в том, что ключевая ставка не изменится, а значит не изменятся и две другие ставки. От Кристин Лагард, которая выступала на этой неделе уже дважды, ожидать сильных заявлений было очень тяжело. Что могла сказать Лагард? «Мы начинаем вновь ужесточать монетарную политику!»? Или же «Мы приступаем к снижению ключевой ставки!»? Ни первый, ни второй вариант не имели ничего общего с реальностью. По итогу, госпожа Лагард заявила о том, что «снижение ставок не обсуждалось на заседании», а в будущем все решения по ставкам будут приниматься на основании поступающей информации. ЕЦБ будет и дальше пристально следить за показателями ВВП, инфляции и базовой инфляции, а также регулярно оценивать воздействие текущих монетарных мер на экономику. По сути, ничего, кроме «воды», мы не услышали. Все заявления, сделанные Лагард, рынок знал наизусть. А фраза о нерассмотрении снижения ставок звучит, как издевка. О каком смягчении может идти речь, если инфляция превышает целевой уровень более, чем в два раза? Что касается реакции рынка, по ней можно было бы сделать вывод, как рынок воспринимает полученную информацию. Однако реакция была фактически нулевой, поэтому здесь тоже нельзя сделать никаких умозаключений. Мы считаем, что укрепление доллара будет продолжаться в среднесрочной перспективе, особенно после вчерашнего очередного сильного пакета статистики из-за океана. Мы считаем, что у ФРС гораздо больше шансов и реальных возможностей поднять ставку еще один или два раза, чем у ЕЦБ. Возможно, рынок еще не готов возобновить продажи пары, возможно потребуется еще один или даже два витка коррекции, но сценарий с новым восходящим трендом мы пока даже не рассматриваем. Ожидаем роста доллара до 1,0200. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 27 октября составляет 69 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0495 и 1,0633 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх укажет на возможное возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 S2 – 1,0376 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0742 R3 – 1,0864 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD возобновил движение на Юг и закрепился ниже мувинга. Таким образом, сейчас можно рассматривать новые короткие позиции с целями 1,0498 и 1,0376 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Длинные позиции можно будет рассматривать не ранее обратного закрепления цены выше мувинга с целями 1,0677 и 1,0742. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 27 октября. Отчет по ВВП открывает чудесные перспективы перед ФРС. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 27 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 27 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 27 октября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчера игроки на понижение не смогли удержаться на достигнутом. В результате к последнему рабочему дню недели рынок пришел с наметившейся нижней тенью, от размера которой может зависеть общий настрой и возможности рынка. Нужно ещё отметить, что дневной крест изменился. Если игроки на повышение сейчас смогут завладеть районом 1,0601 – 1,0610 (дневной краткосрочный тренд + граница недельного облака), то могут использовать это, как основание для новой попытки подъёма. Неудачи и неуверенность рынка сейчас могут вызвать формирование консолидации. Н4 – Н1На младших таймфреймах снижение остановлено. К настоящему моменту игроки на повышение уже смогли вернуть себе центральный Пивот уровень дня (1,0552). Следующим их ориентиром служит недельная долгосрочная тенденция (1,0593). Закрепление выше и разворот мувинга позволят изменить действующий баланс сил в сторону дальнейшего усиления бычьих настроений. Дополнительные ориентиры сегодня внутри дня можно отметить на рубежах классических Пивот уровней 1,0580 – 1,0599 – 1,0627 (сопротивления) и 1,0533 – 1,0505 – 1,0486 (поддержки). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыЗа прошедшие сутки существенных изменений не случилось. Месячный среднесрочный тренд (1,2135) продолжает удерживать рынок в своей зоне притяжения, а задачи, стоящие перед участниками рынка, сохраняют свою актуальность. В сложившейся ситуации игрокам на повышение нужна ликвидация дневного креста Ишимоку (1,2186 – 1,2221), а также обновление максимумов текущей коррекции (1,2287 – 1,2336). Игрокам на понижение важен выход из зоны недельной и дневной коррекции (1,2036) и вход в недельное облако (1,2027).Н4 – Н1Снижение остановлено. Рынок вновь стремится к недельной долгосрочной тенденции (1,2156). Обладание тенденцией обеспечивает некоторое преимущество. Дальнейшее усиление бычьих настроений сегодня внутри дня возможно через преодоление сопротивлений классических Пивот уровней (1,2180 – 1,2221). Усиление медвежьих настроений состоится благодаря прохождению поддержек классических Пивот уровней (1,2110 – 1,2081 – 1,2040 – 1,2011). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 27 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт берет

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение предпоследнего торгового дня недели также показала лишь полное отсутствие желания торговаться и двигаться. Хоть заседание ЕЦБ и не имело никакого отношения к фунту, мы предупреждали, что евровалюта может потянуть фунт за собой. Так и произошло, вот только реакция рынка на итоги заседания европейского регулятора была очень слабой. Американский пакет статистики, состоящий из таких важных отчетов, как ВВП и заказы на товары длительного использования, рынок тоже не посчитал нужным отрабатывать, поэтому никаких особенно сильных и трендовых движений в течение дня мы не увидели. На азиатской торговой сессии имело место минимальное снижение, на европейской – флэт, на американской – небольшой рост. Торговый сигнал был сформирован только один, если это вообще можно считать торговым сигналом. На американской торговой сессии цена потратила несколько часов на то, чтобы преодолеть и оттолкнуться от уровня 1,2109. Этот сигнал на покупку не было смысла отторговывать, так как он сформировался во время заседания ЕЦБ и публикации важнейшей статистики в США. Велика была опасность очень сильных и резких движений. Таких движений мы в итоге не увидели, но флэт – не менее опасен, чем «полеты» в разные стороны. Да и сам сигнал был неточным и неубедительным. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту также прекрасно совпадают с происходящим на рынке. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 0,7 тысячи контрактов BUY и открыла 0,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 1,1 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос, но в последние два месяца исправно уменьшается. Падает и сам британский фунт, от которого мы долгие месяцы ждали движения на Юг. Возможно, мы находимся в самом начале затяжного нисходящего тренда. Или в середине сильной коррекции. В ближайшие месяцы мы не видим особых перспектив у фунта к росту и даже если текущее движение – коррекция, она все равно может продолжаться еще несколько месяцев. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение восходящего тренда(если оно вообще планируется) абсолютно нереально. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться, а дальше смотреть, какие есть факторы поддержки у доллара и фунта. Коррекция к уровню 1,1844 будет вполне достаточной для того, чтобы между двумя валютами возникло справедливое равновесие. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 65,5 тысячи контрактов на покупку и 76,7 тысячи контрактов на продажу. Медведи перехватили инициативу в последние месяцы, и мы считаем, что эта тенденция сохраниться в ближайшее время. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 27 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар попыталась сформировать новый виток коррекции, но он очень быстро закончился около уровня 1,2269. В данное время пара опустилась ниже линий индикатора Ишимоку и пробила критически важный уровень 1,2109. Таким образом, все говорит в пользу того, что среднесрочный нисходящий тренд возобновлен. Если в ходе текущего отката наверх цена не поднимется выше линии Киджун-сен, то можно будет ожидать нового витка падения. А макроэкономика еще вчера должна была спровоцировать новое падение пары. На 27 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1927-1,1965, 1,2052, 1,2109, 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693. Линии Сенкоу Спан Б (1,2213) и Киджун-сен (1,2177) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В пятницу в Великобритании не запланировано ни одного важного события, а в США – лишь несколько второстепенных отчетов. Хотелось бы сказать, что волатильность может сегодня снизиться, но куда еще ниже? По иронии судьбы сегодня она как раз может быть выше... Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 27 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Проходное

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в четверг показали лишь флэт и низкую волатильность, которая не превышала 50 пунктов. Несмотря на то, что вчера состоялось оглашение результатов заседания ЕЦБ, это никак не повлияло на желание трейдеров торговать. Несмотря на то, что в Штатах было опубликовано два важнейших отчета, они тоже никакого влияния на движение пары не оказали. Все, что показал рынок, это движения пунктов на 30 в разные стороны. Таким образом, наиболее важный в фундаментальном и макроэкономическом плане день, оказался самым скучным и непривлекательным. ЕЦБ, конечно, оставил ключевые ставки без изменений, а госпожа Лагард ничего нового и важного не сообщила. Поэтому по большому счету рынку было не на что реагировать. И тем не менее, американские отчеты должны были спровоцировать новый рост доллара, чего мы не увидели. Так как движения вчера были очень слабыми, торговые сигналы также были не самыми привлекательными. На европейской торговой сессии цена отскочила от уровня 1,0537, но не сумела пройти в верном направлении даже 15 пунктов. Перед началом американской сессии эту сделку следовало закрывать вручную. На американской торговой сессии вести торговлю не следовало. Но на этот раз не по причине высокой волатильности, а по причине отсутствия движения и полной алогичности происходящего. В любом случае вероятность сильных движений и частых разворотов была велика, поэтому рисковать не следовало. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 17 октября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние два месяца наблюдается падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге линии начали движение на встречу друг другу. Поэтому мы по-прежнему выступаем за дальнейшее падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» увеличилось на 6,8 тысячи, а количество шортов – сократилось на 0,01 тысячи. Соответственно, нетто-позиция стала больше еще на 6,8 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY все еще выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 82 тысячи, но разрыв продолжает сокращаться. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 27 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара показала два витка восходящей коррекции, после чего резко устремилась вниз и преодолела линию тренда. Таким образом, сейчас все выглядит, как будто нисходящий тренд возобновлен. Есть еще вариант с переходом пары в консолидацию, тогда мы будет видеть чередующиеся движения то вверх, то вниз, которые очень плохо вяжутся с фундаментом или макроэкономикой. Но это резервный вариант. Пока мы ожидаем падения к последнему локальному минимуму. На 27 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0568) и Киджун-сен (1,0609). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На пятницу в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события или публикации, а в США – лишь второстепенные отчеты по настроению потребителей, личным доходам и расходам американского населения. Мы не удивимся, если сегодня увидим более сильные движения, чем вчера... Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Скрытые факторы: Почему доходность акций и казначейских облигаций зависит от смешанных прибылей и экономических данных?

В мире финансовых инвестиций наступила непростая эпоха. В последние дни акции США, Европы и Азии снижаются, а доходность 10-летних казначейских облигаций резко падает. Что, в самом деле, стало причиной этой нестабильности?Загадка берет свое начало в смешанных экономических и корпоративных сигналах, которые путают инвесторов. Экономика США, казалось бы, процветает, благодаря росту потребительских расходов и стабильному рынку труда, несмотря на предсказания о приближении рецессии. Однако, инвестиции в бизнес остаются на низком уровне, а строительство новых предприятий теряет свой импульс.Дополнительную неясность привносят данные об инфляции и располагаемом доходе в США, которые оказались слабее ожидаемых. Эти факторы подталкивают рынок к мысли, что процентные ставки уже близки к своему максимуму. Доходность 10-летних облигаций, например, внезапно упала до 4,849%, что на 10,4 базисных пункта ниже, чем днем ранее. Это было ниже уровня 5,021%, достигнутого на этой неделе и являющегося самым высоким с 2007 года.Куинси Кросби, главный глобальный стратег LPL Financial в Шарлотте, выразил опасение, что Федеральная Резервная Система (ФРС) может вынуждена повысить процентные ставки, чтобы сдержать инфляцию, несмотря на заверения о завершении работы ФРС. Это добавляет новую пластичность в финансовые рынки.В этот день событий индекс Dow Jones утратил 251,63 пункта, или 0,76%, опускаясь до отметки 32 784,3. Индекс S&P 500 снизился на 49,54 пункта, или 1,18%, достигнув 4 137,23, а индекс Nasdaq Composite потерял 225,62 пункта, или 1,76%, упав до 12 595,61.Среди 11 основных секторов индекса S&P 500 наибольшие процентные потери отмечены в секторе услуг связи, который упал на 2,6%, в то время как сектор недвижимости показал наибольший рост, поднимаясь на 2,2% за сессию. Таким образом, в мире финансовых инвестиций наступил период перемен и неопределенности, и инвесторам приходится аккуратно разгадывать эти смешанные сигналы, чтобы принимать взвешенные решения. Сегодня в мире финансовых новостей, акции двух гигантов - Tesla (TSLA.O) и Microsoft (MSFT.O), потеряли 3,1% и 3,75% соответственно. Причиной этого снижения стали повышенные процентные ставки.Следует отметить, что это снижение произошло после неудачной сессии акций Alphabet (GOOGL.O), которые упали на 9,5%, что является самым негативным результатом с марта 2020 года. Инвесторы были разочарованы замедлением роста в облачном секторе этой компании. Также Amazon.com (AMZN.O) предполагает, что выручка в четвертом квартале будет ниже ожиданий аналитиков, что также повлияло на общее настроение рынка.Кен Махони, генеральный директор Mahoney Asset Management в Монтвейле, штат Нью-Джерси, выразил мнение, что большие технологические компании продолжают расти, но темпы их роста замедляются. По его словам, недавние уровни цен на акции этих компаний "очень трудно оправдать" при текущих уровнях процентных ставок, которые около 5%."Участники рынка думали, что теперь они получат удовольствие, а не подвох", - подытожил он свои рассуждения.В Европе, Европейский центральный банк принял решение прервать свою самую длинную серию повышений процентных ставок за 25 лет и оставил свою основную ставку на рекордно высоком уровне в 4,0%. Банк также заявил, что последние данные указывают на медленное снижение инфляции до его цели - 2%.Курс евро остался практически стабильным за день, в то время как широкий европейский индекс STOXX снизился на примерно 0,5%, приближаясь к семимесячному минимуму, установленному на прошлой неделе (.STOXX). Эти события свидетельствуют о том, что финансовые рынки продолжают оставаться под влиянием различных факторов, и инвесторам приходится быть осторожными и аналитическими в своих решениях. Среда оказалась насыщенной событиями в мире финансов. Европейские банки стали центром внимания, когда акции Standard Chartered (STAN.L) снизились на 12,4% после неожиданного объявления о снижении прибыли на треть в третьем квартале. Подобный тренд затронул и акции BNP Paribas (BNPP.PA), которые упали на 2,6% после публикации финансовых результатов.Глобальный индекс акций MSCI (MIWD00000PUS) также показал отрицательную динамику, потеряв 1,1%.На валютных рынках индекс доллара укрепился до отметки 106,6, поддерживаемый повышенной доходностью. Японская иена в свою очередь ослабла, поднимаясь выше 150 за доллар, что вызвало опасения о возможной интервенции для поддержания японской валюты.Цены на нефть также оказались под давлением из-за увеличения запасов сырой нефти в США и укрепления доллара. Война на Ближнем Востоке, хотя и оставалась в фокусе внимания трейдеров, не смогла остановить снижение цен на нефть. Цена нефти в США упала на 2,26%, достигнув уровня $83,46 за баррель, а нефть марки Brent упала на 2,16%, опустившись до $88,18 за баррель.Золото, с другой стороны, продолжило свой рост, увеличившись на 0,3% и достигнув отметки $1985 за унцию, что близко к пятимесячному максимуму.Объем торгов на американских биржах составил 11,63 миллиарда акций, что превышает средний показатель за последние 20 торговых дней, который составлял 10,72 миллиарда акций. Эти события подчеркивают нестабильность и изменчивость финансовых рынков в наше время.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 27 октября 2023 года

EUR/USDВ моменте евро вчера потерял 42 пункта, почти достигнув нисходящую линию ценового канала зелёного цвета и закрыв день выше уровня 1.0552, показав итоговое снижение на 5 пунктов. Итоги заседания ЕЦБ в целом оказались в диапазоне ожиданий участников рынка: ставка не поменялась, прогноз по экономике был пессимистичный. При этом ВВП США за 3-й квартал показал рост на 4,9% против прогноза 4,3% и объём заказов на товары длительного пользования за сентябрь увеличился на 4,7% против ожидания 1,7%. Поэтому даже удивителен отскок евро вверх. Важно отметить и другое: евро не упал на фоне снижения S&P500 на 1,18%, снижении нефти на 2,03% (WTI) и снижении доходностей по облигациям. Мы сильно подозреваем, что доллару не дали укрепиться стратегические игроки (индекс доллара укрепился на 0,09%) в ожидании заседания ФРС, и это заседание даст старт среднесрочному ослаблению доллара и коррекционному росту фондового рынка.С этих идейных позиций задачей евро на сегодняшний день будет закрепление над поддержкой 1.0552. Для этого нужна малость – закрытие дня выше данного уровня. Осциллятор Марлин находится на растущей территории и показывает намерение плавного разворота вверх.Закрепление цены над 1.0552 уже произошло на четырёхчасовом графике. Но цена находится заметно ниже индикаторной линии Крузенштерна и линии баланса, да и сам Марлин ещё не вышел из территории понижающейся тенденции. Поэтому для подготовки разворота цене достаточно просто удержаться над ценовой поддержкой. Осциллятор Марлин, будучи опережающим индикатором, в случае появления скрытого настроя евро к росту, первым подаст сигнал переходом в положительную область. Сегодня день наблюдений и ожиданий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс