Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, NZD/USD, GOLD от 4 февраля

EUR/USD Анализ: Направление ценового движения мажорной пары евро с октября прошлого года задаётся алгоритмом восходящей волны. В структуре волны с начала текущего года развивается встречная коррекция, в виде сдвигающейся полости. Ее структура близка к завершению. Цена приближается к верхней границе зоны сопротивления крупного масштаба. Прогноз: В первой половине предстоящей недели вероятно смещение цены евро вниз, в район зоны поддержки. В этой зоне далее можно ждать остановку и формирование разворота. Возобновление ценового роста ожидается в конце недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.0990/1.1040 Поддержка: - 1.0740/1.0690 Рекомендации: Покупки: до появления подтвержденных сигналов разворота в районе поддержки преждевременны. Продажи: возможны дробным лотом, в рамках интрадей, с фиксацией сделки при первых сигналов разворота. USD/JPY Анализ: Актуальная на сегодня бычья волна основной пары японской йены ведёт отчёт с середины июля прошлого года. Анализ структуры показывает, что с 28 декабря в структуре развивается заключительная часть (С). На графике пары котировки за последние две недели в виде сдвигающейся плоскости образовали промежуточную коррекцию. Прогноз: В ближайшие пару дней можно ждать общий боковой настрой ценового движения, с перемещением цены в район расчетного сопротивления. Вторая половина недели может стать более волатильной. Вероятен разворот и возобновление хода цены вниз. Зона поддержки ограничивает размах недельного хода пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 150.00/150.50 Поддержка: - 145.80/145.30 Рекомендации: Покупки: могут использоваться в рамках интрадей дробным лотом. Продажи: станут возможными сниженным лотом после появления подтвержденных сигналов разворота в границах зоны сопротивления. GBP/JPY Анализ: На графике кросса японской йены против английского фунта наибольший интерес для торговли представляет последняя, незавершенная на сегодня восходящая волна от 7 декабря прошлого года. На старшем ТФ этот участок дал начало заключительной части (С) в более крупной волновой конструкции.Весь прошедший месяц цена двигалась преимущественно в боковой плоскости между ближайшими зонами встречного направления. Прогноз: На предстоящей неделе наиболее вероятно продолжение перемещения цены кросса пары боковым курсом. В первые дни возможен ход цены вверх, в район сопротивления. Возобновление ценового снижения можно ждать ближе к выходным. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 189.00/189.50 Поддержка: - 185.90/185.40 Рекомендации: Покупки: в рамках интрадей возможны дробным лотом. Продажи: после появления соответствующих сигналов разворота в зоне сопротивления станут приоритетными для торговых сделок. USD/CAD Анализ: В краткосрочной перспективе направление тренда мажорной пары канадского доллара с конца прошлого года задает алгоритм восходящей волны. Незавершённая часть волны в последние две недели образует коррекцию, не завершенную на момент анализа. В районе предварительной целевой зоны находится мощная зона потенциального разворота дневного ТФ. Прогноз: После вероятной попытки давления на зону поддержки на графике пары можно ждать формирование разворота и возврат к общему восходящему вектору движения. В районе расчетного сопротивления проходит верхняя граница потенциально-разворотной зоны недельного масштаба графика. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3620/1.3670 Поддержка: - 1.3390/1.3340 Рекомендации: Продажи: для подобных сделок условия на рынке пары рискованны. Покупки: после появления в районе зоны поддержки подтверждённых сигналов станут возможными дробным лотом. NZD/USD Анализ: Направление ценовых колебаний новозеландского доллара можно увидеть при анализе дневного масштаба графика. Незавершённая волновая конструкция имеет нисходящее направление, ведёт отсчёт с середины июля прошлого года. Заключительная часть волны (С) стартовала в конце прошлого декабря. Волна выглядит завершённой, но сигналов разворота нет. Котировки достигли границ потенциально разворотной зоны. Прогноз: В ближайшие дни можно ждать формирование разворота в районе расчётной поддержки. Возможно давление на зону, с кратковременным проколом её нижней границы поддержки. Наибольшую активность можно ждать ближе к уикенду. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6230/0.6280 Поддержка: - 0.6050/0.6000 Рекомендации: Продажи: условий для сделок предстоящей неделю не предвидится. Покупки: станут возможными после появления в районе поддержки соответствующих подтверждённых сигналов ваших ТС. GOLD Анализ: Направление ценовых колебаний золота с октября прошлого года задаётся алгоритмом восходящей волны. С 4 декабря развивается встречная волна (В). Котировки перемещаются в боковой плоскости в границах потенциально разворотной зоны недельного масштаба графика. Структура волны на момент анализа не показывает завершенности. Прогноз: В начале предстоящей недели с высокой вероятностью цена золота ляжет в дрейф вдоль границ расчётного сопротивления. После формирования разворота далее можно рассчитывать на возобновление ценового снижения и откат в район поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 2065.0/2080.0 Поддержка: - 2000.0/1985.0 Рекомендации: Покупки: подобные сделки в ближайшие дни не будут иметь потенциала и несут высокую степень риска. Продажи: станут актуальными после появления в районе зоны сопротивления подтверждённых сигналов разворота. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по EUR/USD и GBP/USD на 5 февраля. Получит ли развитие рост доллара?

Анализ EUR/USD 1H. Валютная пара EUR/USD в течение последнего торгового дня недели показала сильное падение, которое было обусловлено лишь макроэкономической статистикой из-за океана по рынку труда. В следствие этого падения нисходящая тенденция по паре EUR/USD возобновилась, а медведи вновь почувствовали прилив сил. Цена опустилась к своему предыдущему локальному минимуму и к уровню 1,0757. В пятницу она во второй раз не сумела преодолеть уровень 1,0889. Мы считаем, что эти технические сигналы говорят нам о весьма вероятном продолжении роста американской валюты, однако если посмотреть на все движение вниз, начиная с 28 декабря, становится понятно, что сильным оно не является. Пара достаточно часто корректируется и откатывается наверх, поэтому ждать ежедневного падения европейской валюты не стоит. В пятницу и в течение всей прошлой недели мы получили огромное количество важных отчетов, которые, по сути, в очередной раз подтвердили, что американская экономика находится в полном порядке. В отличие от европейской и британской. Если бы монетарная политика ФРС отличалась сейчас кардинально от политики Банка Англии или ЕЦБ, можно был бы ожидать несколько иного движения. Однако, что Банк Англии, что ЕЦБ также намереваются летом приступить к смягчению. А ожидания рынка о первом снижении ставки ФРС в марте уже не суждено сбыться. Получается, что ФРС понизит ставку в первый раз позже, чем ждал рынок, а ЕЦБ и Банк Англии – раньше, чем ждал рынок. И ставка ФРС вряд ли будет падать быстрее, чем в Евросоюзе или Великобритании, так как победе над инфляцией не может заявить пока ни один центральный банк. Мы считаем, что сегодня можно рассчитывать отскок от уровня 1,0757, как сигнал на покупку. Учитывая то, как часто евро корректируется вверх, сегодня откат наверх с целью линия Киджун-сен будет вполне закономерным. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD опустилась в область 1,2605-1,2620, которая, напомним, является нижней границей бокового канала 1,2611-1,2787, в котором цена находится уже месяц. Тот факт, что цена располагается непосредственно около нижней границы открывает перед трейдерами отличные возможности для торговли в понедельник и вторник. Дело в том, что в течение последнего месяца цена ни раз не оставалась надолго около границ бокового канала. Поэтому сегодня мы можем рассчитывать на четкий отскок или же на четкое преодоление. Очевидно, что в первом случае целесообразными будут покупки с целью линия Киджун-сен(1,2696), а во втором случае – продажи с целью уровень 1,2513. Мы считаем, что спасти фунт стерлингов в очередной раз от закономерного падения может только нежелание рынка продавать. За последние месяцы(когда фунт либо рост, либо находился во флете) было предостаточно причин покинуть боковой канал и возобновить формирование нисходящего тренда. Однако каждый раз этому мешал уровень 1,2611, около которого очевидно расположены крупные отложенные ордера на покупку. Таким образом, каким бы ни был фундаментальный и макроэкономический фон, если участники рынка не видят пару ниже 1,2611, то преодолеть этот уровень будет очень тяжело. Но в то же время причин покупать фунт выше бокового канала тоже нет. Поэтому мы по-прежнему ждем сильного падения британской валюты. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 05.02.2024

Джером Пауэлл дал интервью в котором прямо заявил, что Федеральная Резервная Система пока опасается снижать процентные ставки, в силу довольно противоречивых макроэкономических данных. Но не это сало причиной резкого укрепления доллара. А как раз та самая макроэкономическая статистика. Ведь судя по содержанию доклада Министерства труда Соединенных Штатов, вне сельского хозяйства было создано аж 353 тыс. новых рабочих мест. А не это не просто больше прогноза в 175 тыс., но и заметно больше необходимого для поддержания стабильности рынка труда числа новых рабочих мест. Иными словами, состояние рынка труда продолжает улучшаться, хотя уровень безработицы находится на отметке в 3,7%. Так что речь идет о сохраняющихся рисках перегрева рынка труда. Тут в пору задуматься не о снижении, а повышении процентных ставок. Хотя Джером Пауэлл и заявлял, что процентные ставки достигли своего пика. Из всего этого можно сделать довольно простой вывод - если уж Федеральная Резервная Система и будет снижать процентные ставки, произойдет это не скоро. Явно позже весны, когда это и ожидалось в рамках всех прогнозов. В лучшем случае, произойдет это не раньше лета. А скорее всего и вовсе осенью. Именно это и является главной причиной уверенного роста американской валюты.При этом, сегодня доллар скорее всего продолжит усиливать позиции. На этот раз за счет европейской макроэкономической статистике. Ведь судя по прогнозам, темпы спада цен производителей в зоне евро должны ускориться с -8,8% до -10,2%. Столь сильное падение цен производителей указывает на возрастающие риски скатывания европейской экономики в дефляцию. Хотя еще совсем недавно Европа страдала из-за крайне высокой инфляции, которая и была причиной масштабного ужесточения монетарной политики Европейского Центрального Банка. Теперь же, инфляция уверенно идет вниз, а индекс цен производителей указывает на возможность дефляции. И у европейского регулятора явно нет иного выбора, кроме как начать смягчать свою монетарную политику. Таким образом получается, что к тому моменту, как Федеральная Резервная Система только приступит к снижению своих процентных ставок, Европейский Центральный Банк уже несколько раз совершит данное действие. А ведь уровень процентных ставок в Европе и так ниже нежели в Соединенных Штатах. Валютная пара EUR/USD в ходе интенсивного спекулятивного движения преодолела уровень поддержки 1.0800. В результате возникла пролонгация действующего на рынке нисходящего цикла, при котором наблюдался рост объема коротких позиций по евро. С точки зрения инструмента RSI H4 наблюдается движение индикатора в его нижней области 30/50, что подтверждает рост объема коротких позиций по евро. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA вновь направлены вниз, что соответствует действующему циклу. Ожидания и перспективы Стабильное удержание цены ниже уровня 1.0800 увеличивает шансы продавцов на последующее снижение курса евро. Однако стоит учесть тот факт, что в краткосрочных временных периодах уже наблюдаются технические признаки перепроданности. Это может негативно сказаться на объеме коротких позиций. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на нисходящий ход.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 5 февраля. Фунт стерлингов шокирован статистикой.

Валютная пара GBP/USD продолжает торговаться внутри бокового канала 1,2611-1,2787. С этой фразы можно начинать абсолютно каждую статью за последний месяц. Даже сейчас, когда цена находится около нижней границы бокового канала, это абсолютно не означает, что случится его преодоление, так как за последние 4 недели цена всего лишь шесть раз отскакивала от этого уровня. Поэтому мы совершенно не удивимся, если сегодня мы увидим отскок и новый виток восходящего движения в рамках бокового канала. Медведи никак не могут преодолеть уровень 1,2611, хотя для этого есть все необходимые причины и основания. Напомним, что только на прошлой неделе американская статистика оказалась очень сильной(ключевые отчеты), итоги заседания ФРС можно считать «умеренно-ястребиными»(поддержка доллара), а итоги заседания Банка Англии – «умеренно-голубиными». Все говорило о том, что британская валюта должна падать, но что можно поделать, если рынок не может преодолеть уровень 1,2611? Таким образом, мы получили много важной информации на прошлой неделе, которая лишь еще раз подтверждает очевидное. Американская экономика сильна, сильнее британской. Ключевые макроэкономические показатели показывают очень хорошие значения. Банк Англии в 2024 году начнет снижать ставку точно также, как и ФРС, и случится это может гораздо раньше, чем предполагает рынок. Никакого преимущества у британской валюты сейчас нет. Не было его и раньше. Последние виток восходящего движения можно списать на коррекцию, так как 14 июля предположительно начался новый нисходящий тренд. Но коррекция, мягко говоря, уже сильно затянулась. Затянулся и флэт, но есть в этом и хорошая новость – быки тоже недостаточно сильны, чтобы преодолеть уровень 1,2787. Мы, как и раньше, ожидаем падения британской валюты в область 18-го уровня. Сейчас, возможно, такое падение выглядит маловероятным, но напомним, что весь рост последних трех-четырех месяцев – это коррекция, а прошлый виток нисходящего движения завершился около 20-го уровня. Таким образом, ожидать падения до 1,1800 – вполне логично. Британскому фунту неоткуда ждать поддержки, если его экономика не растет уже больше года, экономическая статистика из раза в раз проваливается, а Банк Англии хоть и намерен добиться инфляции в 2%, все же не может полностью закрыть глаза на слабость экономического роста и риски рецессии. Американская экономика тоже замедляется, но замедляется с гораздо более высоких отметок и гораздо более медленно. Поэтому мы продолжаем считать, что американская валюта должна дорожать. И мешает ей пока в этом только уровень 1,2611. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 104 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 4 февраля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2502 и 1,2710. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на новый виток восходящего движения в рамках бокового канала. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2604 S2 – 1,2573 S3 – 1,2543 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2634 R2 – 1,2665 R3 – 1,2695 Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD обвалилась в пятницу к нижней границе бокового канала. Преодоление этого уровня наконец-то положит конец флету и позволит рассчитывать на нисходящий тренд, который назревает уже несколько месяцев. Однако в данное время на рынке сохраняется флэт, а значит движения могут быть разносторонними и непрогнозируемыми. Уже сегодня пара вполне может отскочить от уровня 1,2611 и вновь устремится к 1,2787. Мы считаем целесообразным рассмотрение длинных позиций с целями 1,2665 и 1,2695 сегодня, если такой отскок случится. Ну а закрепление ниже уровня 1,2611 наконец позволит продавать британский фунт с первыми целями 1,2543 и 1,2502. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 5 февраля. Тотальный провал покупателей.

Валютная пара EUR/USD в пятницу показала резкое и мощное движение. Причиной такого резкого удорожания американской валюты стало только статистика из-за океана. Напомним, что ранее на прошлой неделе состоялись заседания ФРС и Банка Англии, были опубликованы отчеты ISM, ADP, JOLTs в США и инфляция в Евросоюзе. Но все эти данные оказали достаточно скромное влияние на движение пары. Конечно, после заседаний ФРС и Банка Англии мы увидели повышенную волатильность, но сказать, что движения были полностью логичными, довольно сложно. Больше всего вопросов вызывает четверг, когда евро и фунт показали достаточно сильное движение на Север, хотя результаты заседания Банка Англии, скорее, можно назвать «голубиными», чем «ястребиными». Зато в пятницу рост американской валюты был абсолютно закономерным. И если бы не четверг, мы бы суммарно увидели гораздо более сильное падение обеих пар. Итак, в пятницу в Штатах был опубликован отчет NonFarm Payrolls за январь. Стало известно, что количество новых созданных рабочих мест превысило все мыслимые и немыслимые прогнозы и составило 353 тысячи. Более того, значение декабря было пересмотрено в сторону повышения и скакнула со значения 216 тысяч до значения 333 тысячи. В принципе, только этого отчета хватало, чтобы рынок ринулся скупать доллар, что и произошло. Остальные отчеты, конечно, имели меньшее влияние на движение пары, но тоже поддержали доллар. Во-первых, уровень безработицы не вырос, как ждали эксперты, а остался на отметке 3,7%. Во-вторых, зарплаты выросли сильнее, чем прогнозировалось, что потенциально может оказать стимулирующее воздействие на инфляцию. В-третьих, индекс настроения потребителей от университета Мичиган превысил значение предыдущего месяца «всего лишь» на 10 пунктов. Таким образом, абсолютно все отчеты пятницы поддержали доллар и поддержали его очень сильно. Американская экономика в очередной раз показала свою силу. Несмотря на высокие ставки ФРС, которые еще даже не начали снижаться, ВВП растет каждый квартал, рынок труда из раза в раз показывает высокие значения, инфляция опустилась до 3%, деловая активность вновь растет. С нашей точки зрения, продолжение роста американской валюты – это наиболее логичный вариант развития событий. В техническом плане пара очень быстро вернулась в область ниже мувинга и теперь имеет все основания для возобновления нисходящего тренда. Напомним, что мы ожидаем падения, как минимум, до уровня 1,0742, но в перспективе оно может быть и гораздо более сильным. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 5 февраля составляет 83 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0695 и 1,0862 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на новый виток коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742 S2 – 1,0681 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0803 R2 – 1,0864 R3 – 1,0925 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась обратно ниже скользящей средней линии. Мы продолжаем смотреть в сторону коротких позиций с целью 1,0742, до которой остается пройти всего лишь 40 пунктов. Нисходящий тренд сейчас достаточно слабый, но падение европейской валюты стабильное. Мы не видим никаких причин для роста у евро. Формально длинные позиции можно будет рассматривать с целями 1,0925 и 1,0950, если цена закрепится выше скользящей средней линии, но мы видим, что последние три закрепления над мувингом не привели к росту пары. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Уолл-Стрит на пороге перемен: как экономика США игнорирует ФРС

Недавние данные указывают на то, что экономика США может быть слишком активной, что ставит под вопрос способность Федеральной резервной системы (ФРС) снижать процентные ставки без риска для возобновления инфляции. В частности, отчет о занятости в США, опубликованный в пятницу, показал неожиданно сильный рост числа рабочих мест, что подтвердило заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла о том, что центральный банк, возможно, не начнет снижение ставок уже в марте. Мэтью Мискин, ведущий инвестиционный стратег в John Hancock Investment Management, отметил, что недавнее повышение стоимости акций было частично обусловлено ожиданиями изменения политики ФРС, однако эти ожидания теперь ставятся под сомнение. Отчет за пятницу выявил увеличение числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе на 353 000 в прошлом месяце, что значительно превысило прогнозы экономистов, ожидавших прирост на 180 000. Также было скорректировано вверх количество созданных рабочих мест за ноябрь и декабрь на 126 000. Инвесторы часто воспринимают сильный рост как положительный сигнал для рынка акций, особенно когда он сопровождается выше ожидаемых корпоративных доходов. После публикации отчета о занятости индекс S&P 500 достиг нового максимума, поддержанный значительным ростом акций компаний Meta Platforms и Amazon на 20% и 8% соответственно, благодаря их корпоративным отчетностям. Прогнозируется, что прибыль компаний, входящих в индекс S&P 500, вырастет почти на 10% в 2024 году по сравнению с ростом на 3,6% в предыдущем году. Эти ожидания будут подвергнуты проверке на следующей неделе, когда будет опубликована очередная серия отчетов от крупных компаний, включая Eli Lilly, Walt Disney и ConocoPhillips. Наблюдается повышенный интерес аналитиков к перспективам рынка акций США в 2024 году, с прогнозируемым ростом индекса на более чем 10% до отметки в 5500 пунктов. Этот оптимизм частично обусловлен потенциалом в области искусственного интеллекта, который уже оказал значительное влияние на акции компаний, таких как Nvidia, в предыдущем году, что, по мнению экспертов, может поддержать дальнейшее расширение рынка. Тем не менее, стойкий рост экономики выше обычных показателей вызывает опасения по поводу возможного возобновления инфляции. Предполагается, что это может привести к необходимости поддержания высоких процентных ставок на более продолжительный срок, что, в свою очередь, может усилить негативные тенденции в уже уязвимых секторах экономики, включая рынок коммерческой недвижимости. Акции New York Community Bancorp, значительного игрока на рынке коммерческого кредитования в Нью-Йорке, показали снижение в последний период, что привело к возникновению общих проблем в региональном банковском секторе после того, как компания уменьшила выплаты дивидендов и сообщила о неожиданных финансовых потерях. В ходе сезона отчетности за четвертый квартал, 230 компаний, входящих в индекс S&P 500, представили свои отчеты. Примечательно, что 80% из них превысили прогнозы аналитиков Wall Street. В общем, ожидается, что прибыль компаний индекса S&P 500 увеличится на 7,8% за квартал октябрь-декабрь, что является значительным повышением по сравнению с прогнозом в 4,7%, сделанным на начало января. Акции Meta Platforms заметно выросли на 20,3%, достигнув рекордного уровня после объявления о выплате первых дивидендов в преддверии двадцатилетия Facebook.Тем временем, акции Amazon.com поднялись на 7,9% в связи с увеличением выручки в четвертом квартале, благодаря инновациям в области генеративного искусственного интеллекта в облачных и электронных коммерческих технологиях, которые способствовали существенному росту во время праздничного сезона. После двух дней интенсивных продаж, вызванных низкими доходами New York Community Bancorp, акции региональных банков стабилизировались. В частности, акции NYCB взлетели на 5,0%, а индекс KBW региональных банков поднялся на 0,2%.Индекс S&P 500 увеличился на 1,07%, закрывшись на уровне 4958,61 пункта. Индекс Nasdaq вырос на 1,74%, достигнув 15 628,95 пункта, в то время как промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,35%, закрывшись на отметке 38 654,42 пункта. Из одиннадцати отраслевых индексов S&P 500 шесть показали рост, причем лидирующую позицию занял индекс услуг связи с приростом в 4,69%, за ним следует индекс потребительских услуг с увеличением на 2,49%. Акции Cigna подскочили на 5,4% после того, как компания, занимающаяся медицинским страхованием, повысила свой прогноз годовой прибыли. В то же время, акции Microchip Technology упали на 1,6% из-за пессимистичного прогноза продаж производителя микросхем. Компания Skechers USA, занимающаяся производством обуви, представила пессимистичный прогноз, что привело к снижению стоимости её акций на 10,3%. В то же время, акции ведущей нефтяной компании Chevron Corp отметились ростом на 2,9%, превзойдя прогнозы аналитиков. На фондовом рынке количество акций, потерявших в цене, превышало число тех, что выросли, с отношением 1,2 к одному. Индекс S&P 500 зафиксировал 68 новых максимумов и четыре новых минимума, тогда как Nasdaq зафиксировал 75 новых максимумов и 144 новых минимума. Объем торгов на американских биржах оказался ниже среднего: общий объем проданных акций составил 11,2 миллиарда по сравнению с средним показателем в 11,6 миллиарда за последние 20 сессий. Прогнозы относительно того, что процентные ставки останутся на текущем уровне на продолжительный период, могут привести к повышению доходности по казначейским облигациям. Увеличение доходности может оказать давление на акции, так как они становятся менее привлекательными по сравнению с облигациями, а повышение ставок увеличивает стоимость заемных средств в экономике. Доходность по 10-летним казначейским облигациям, которая изменяется обратно пропорционально их цене, в пятницу достигла 4,05%. Инвесторы продолжают ожидать, что Федеральная резервная система снизит ставки на примерно 125 базисных пунктов в течение года. Это меньше, чем ожидания на уровне 150 базисных пунктов ранее на этой неделе, но значительно больше, чем прогноз Федрезерва в 75 базисных пунктов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 5 февраля 2024 года

GBP/USDВ пятницу фунт стерлингов совершил сильное нисходящее движение на 110 пунктов, а сегодня утром преодолел поддержку 1.2610. Если цена с таким же успехом преодолеет линию Крузенштерна дневного масштаба (1.2584), то сможет отработать целевой уровень 1.2524. Далее цену может ждать цель 1.2373. Если, однако, цена вернётся над 1.2610 и закрепится над ним, то сможет возобновить рост с целью 1.2745. Осциллятор Марлин показал возврат на нисходящую территорию после ложного выхода вверх (стрелка), это ещё один фактор в пользу продолжения снижения.На графике Н4 цена снижается под обеими индикаторными линиями, также сильно снижается на нисходящей половине осциллятора Марлин его сигнальная линия. В целом преимущества у «медведей».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 5 февраля 2024 года

EUR/USDВышедшие в пятницу данные по занятости за январь сильно смутили валютный рынок. Нонфармы показали прирост по рабочим местам на 353 тыс против прогноза 157 тыс, а декабрьский показатель был повышен на 117 тыс. Рыночная вероятность по удержанию текущей ставки ФРС в 5,50% на мартовском заседании, согласно ставкам на федеральные фонды, возросла с 62% до 80%, а вероятность понижения ставки в мае повысилась с 58% до 60%. Доходность по 5-летним гособлигациям США поднялась с 3,82% до 3,98%. Фондовый индекс S&P500 подскочил на 1,07%, но у евро не хватило решительности пойти вслед за ним, он упал на 85 пунктов. Снизились также нефть и золото.У евро ещё есть возможность развернуться в рост, но для этого ему нужно оттолкнуться от поддержки. Ближайшей поддержкой выступает линия ценового канала на дневном графике 1.0748. Чуть ниже неё находится уровень 1.0730. Если цена не развернётся от него, откроется цель 1.0632. Есть ещё поддержка нижней границы клина, которая уже отработана сегодня утром, но она выглядит слабо.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна. Осциллятор Марлин закрепился на территории понижающейся тенденции. Вероятно кратковременное продолжение нисходящего движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 5 февраля 2024 года

USD/JPYДаже при помощи смежных рынков пятничный взлёт доллара против йены выглядит как маленькое чудо. Рост в 200 пунктов выводит пару в лидеры рынка. Цена достигла ближайшее сопротивление, заданное ближайшей вершиной 19 января (148.82), поэтому для продолжения роста цена должна закрепиться над ним, иначе может случиться возврат к поддержке 145.99, от которой пара и начала рост.Успех «быков» откроет ближайшую цель 149.72, затем 150.79. Осциллятор Марлин так и не покинул территорию восходящей тенденции, поэтому преимущество у восходящей тенденции.На четырёхчасовом графике цена закрепилась над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, Марлин слегка корректирует в положительной области. Ждём преодоления ценой ближайшего сопротивления 148.82.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Двойственность итогов заседания Банка Англии.

На этой неделе в четверг завершилось также заседание Банка Англии, которого многие также ждали с большим нетерпением. Напомню, что от британского регулятора рынки не ждали смягчения «ястребиного» настроя, так как инфляция в Британии остается слишком высокой. В то же время аналитики допускали, что некоторые намеки в «голубиную» сторону будут иметь место. На мой взгляд, именно так и случилось, но некоторые эксперты нашли место «ястребиному» настрою там, где его нет. На рынке появилось мнение о том, что Банк Англии занял «ястребиную» позицию, так как всего лишь один член Совета управляющих проголосовал за снижение ставки. Сам Эндрю Бейли предпочел сохранить ставку на текущем уровне, так как инфляция составляет 4%, и регулятору нужно быть уверенным в снижении ее еще в два раза. Также некоторые аналитики представили мнение о том, что BofE между экономикой и инфляцией выбрал инфляцию. Если так, то Банк Англии будет отталкиваться от индекса потребительских цен, а не от состояния экономики, которое оставляет желать лучшего. И в этом случае даже если экономика войдет в рецессию(хотя она уже шесть кварталов балансирует на грани падения), то регулятор все равно будет сохранять ставку из-за своей первостепенной задачи – вернуть инфляцию к 2%. Эти два тезиса очень легко разбиваются фактами и здравым смыслом. На прошлом заседании Банка Англии трое его членов голосовали за повышение ставки. На этом – всего лишь двое за повышение и один за снижение. Разница очевидна, и она говорит о смягчении настроя регулятора. Тот факт, что между экономикой и инфляцией регулятор выбрал последнюю – отнюдь не новость, так как в последние полтора-два года все действия Банка Англии направлены на борьбу с высокой инфляцией. Помимо этого, из итогового заявления по денежно-кредитной политике была убрана фраза о возможном возникновении необходимости дополнительного ужесточения, а сам Эндрю Бейли сообщил, что в ближайшее время ставка снижена не будет. В то же время, если пятеро из девяти чиновников отдадут свой голос за снижение, политика будет смягчена, даже если Бейли будет против. Один такой голос уже есть. Исходя из всего вышесказанного, я считаю итоги заседания «голубиными». Британец остается в горизонтальном движении и в данное время как раз осуществляет седьмую попытку прорыва отметки 1,2627, что соответствует 38,2% по Фибоначчи. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1125, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к продажам еще месяц назад. Я сейчас рассматриваю только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. Однако пока мы наблюдаем только горизонтальное движение, поэтому спешить с продажами я сейчас не советую. Я бы подождал удачной попытки прорыва отметки 1,2627, после чего верить в дальнейшее снижение инструмента станет гораздо проще.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Что и следовало доказать: крупный банк ждет снижения ставки FOMC в июне.

На прошедшей неделе мы стали свидетелями первого заседания FOMC в текущем году. Напомню, что никакой интриги по этому поводу у рынка не было: ставки не могли измениться, но Джером Пауэлл в ходе своего выступления мог дать несколько намеков на сроки смягчения денежно-кредитной политики в будущем. С самого начала года рынок верил в то, что ставки начнут снижение в марте. Однако ближе к заседанию ФРС ожидания рынка начали меняться в сторону как минимум мая. Пауэлл не подал ни единого сигнала о смягчении политики на следующем заседании и наоборот заявил, что прежде, чем снижать ставку, нужно убедиться, что инфляция достигнет целевой отметки в перспективе. Как эта информация повлияла на спрос на валюту США? Пока что очень и очень слабо. Небольшое повышение доллара США мы увидели после заседания FOMC, но уже на следующий день американская валюта вовсю снижалась, хотя причин для этого не было. На следующий день(в пятницу) спрос на доллар вновь вырос, хотя причиной этому стала сильная статистика из Америки. Поэтому я не могу сказать, что доллар извлек для себя массу пользы от заседания FOMC. В это же время аналитики Bank of Amerika изменили свой прогноз поставкам на 2024 год. Ранее они ожидали(как и все) первого снижения в марте, но после заседания FOMC поменяли март на июнь. В Банке считают, что регулятор может повысить ставки позже, но сильнее. Я считаю, что никакого «сильнее» не будет, так как члены FOMC неоднократно говорили о плавном и неспешном понижении ставок. Аналитики банка также считают, что до майского заседания остается очень мало времени, а отчеты по инфляции не успеют показать никакой новой динамики, чтобы ФРС решилась на первое снижение ставки в мае. В банке обратили внимание, что регулятор любит делать коррективы в политике после новых квартальных экономических прогнозов. Проще говоря, ФРС хочет сначала обновить прогнозы по инфляции и другим экономическим показателям, а уже затем приступать к смягчению. Также BofA считает, что на майском заседании будет объявлено о завершении программы QT. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1125, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к продажам еще месяц назад. Я сейчас рассматриваю только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. Однако пока мы наблюдаем только горизонтальное движение, поэтому спешить с продажами я сейчас не советую. Я бы подождал удачной попытки прорыва отметки 1,2627, после чего верить в дальнейшее снижение инструмента станет гораздо проще.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. Внимание, говорит Федрезерв!

Пара евро-доллар завершила неделю на отметке 1,0787, реагируя на релиз данных в сфере рынка труда США. Январские Нонфармы оказались гораздо сильнее относительно ожиданий большинства экспертов, поэтому гринбек с лихвой вернул утраченные позиции. Буквально за несколько часов до релиза пара подбиралась к границам 9-й фигуры, но рынок труда оказался на стороне американской валюты и спас положение. Недельный график eur/usd говорит нам о том, что последовательная нисходящая динамика по паре наблюдается уже третью неделю подряд. В целом же, южный тренд (включая достаточно масштабные северные откаты) наблюдается с конца декабря – тогда пара обновила полугодовой максимум (1,1140), после чего развернулась на 180 градусов и с тех пор сползает вниз. Справедливости ради необходимо отметить, что медведи eur/usd не первый раз тестируют 7-ю фигуру, обращая в свою пользу импульсное усиление гринбека. Проблема в другом: продавцы не рискуют идти дальше – фиксируют прибыль, нивелируя тем самым все предшествующие достижения. Случится ли так и в этот раз – вопрос открытый. Судя по динамике нисходящего движения в пятницу, пара могла снизиться гораздо глубже 1,0787, если бы торги продолжались и в субботу. Но настали выходные дни, поэтому сейчас основная интрига заключается в простом вопросе: иссяк ли «запал Нонфармов» или же доллар получил долгосрочную поддержку? В первом случае пара уйдет на коррекцию в понедельник, во втором случае цена будет падать камнем вниз к основанию 7-й фигуры без каких-либо реверансов в сторону покупателей eur/usd. Здесь действительно интрига, так как сильные Нонфармы, с одной стороны, основательно перерисовали фундаментальную картину по паре, существенно усилив позиции гринбека. С другой стороны, здесь важна ещё и оценка ФРС, тогда как никто из представителей ЦБ ещё не комментировал релиз. Напомню, что за день до публикации Нонфармов Джером Пауэлл заявил о том, что регулятору пришлось бы раньше снизить процентную ставку в случае ослабления рынка труда. Тогда как при реализации базового сценария (сильная экономика, сильный рынок труда) Федрезерв «может себе позволить» быть более осторожным в этом вопросе. Это весьма размытая фраза, которая конкретизирует возможные действия ФРС лишь в случае ослабления американского рынка труда. Но де-факто реализуется озвученный Пауэллом «базовый сценарий», в связи с чем возникает вопрос – что значит «проявлять осторожность в вопросе смягчения ДКП»? Означает ли это, что регулятор будет держать ставку на текущем уровне и в мае? Или же двери для майского снижения всё же остаются открытыми, несмотря на сильные Нонфармы? И не завышены ли ястребиные ожидания трейдеров, учитывая факт того, что Федрезерв готов смягчать монетарную политику в этом году, вопрос только в том, когда именно он приступит к этому процессу? Вопросов много, поэтому следующая неделя для долларовых быков не будет «лёгкой прогулкой». Важных релизов для гринбека немного – среди основных можно выделить индекс деловой активности в секторе услуг от ISM (5 февраля), данные по внешней торговле США (7 февраля), еженедельные данные в сфере рынка труда (8 февраля). Поэтому основное внимание трейдеров eur/usd, как и всех остальных долларовых пар, будет приковано к риторике представителей ФРС. Так, в понедельник свою позицию озвучит председатель ЦБ Джером Пауэлл, а также глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик. Во вторник – глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер. В среду – члены Совета управляющих ФРС Адриана Куглер и Мишель Боуман, а также президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин, в пятницу – глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли. Если они ужесточат свою риторику, отреагировав на рост проинфляционного индикатора (уровень средней почасовой оплаты труда вырос в январе сразу на 4,5%, при прогнозе 4,1%), а также на резкий рост числа занятых (353 тыс. при прогнозе 187 тыс.), доллар получит дополнительную поддержку. В таком случае продавцы eur/usd не только закрепятся ниже 1,0800, но и откроют новые ценовые горизонты, с целями 1,0750 и 1,0700. Учитывая предшествующую риторику многих из перечисленных членов ФРС, это базовый вариант развития событий. Но не исключён и альтернативный сценарий, при котором вся «ястребиность» ФРС будет ограничена лишь мартовским заседанием (с которым и так всё ясно), а перспективы майского заседания так и останутся под вопросом. В таком случае доллар снова утратит свой импульс, а покупатели eur/usd смогут вернуть пару в область 8-й фигуры. Согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность снижения процентной ставки на мартовском заседании сейчас составляет всего 34%. Что касается майского заседания, то здесь вероятность понижения ставки на 25 пунктов (при условии сохранения статус-кво в марте) – 59%. Ястребиные/голубиные мессиджи ФРС могут внести коррективы в эти предварительные расклады, существенно повлияв на позиции гринбека. Поэтому всё внимание – на Федрезерв!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 4 февраля. Пэйроллы остудили пыл покупателей.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается неизменной. В последний год мы видим только трех волновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В данное время продолжается построение очередной трех волновки – понижательной. Предполагаемая волна 1 завершена, но волна 2 или b усложнилась три или четыре раза и нет никаких гарантий того, что не усложнится еще раз. Несмотря на то, что новостной фон нельзя считать «поддерживающим европейскую валюту», рынок регулярно находит основания для повышения спроса на евровалюту. На мой взгляд, такая ситуация не отображает реальную картину на валютном рынке. Повышательный участок тренда может быть возобновлен, но его внутренняя структура станет абсолютно нечитаемой. Внутренняя волновая разметка предполагаемой волны 2 или b понесла изменения. Так как последняя понижательная волна получилась несоразмерно большой, я ее трактую теперь, как волну b. Если это действительно так, то в данное время строится волна 3 или с, а вся волна 2 или b завершена. Текущий отход котировок от достигнутых максимумов выглядит убедительно. Все отчеты пятницы были в пользу доллара. Курс инструмента Евро/Доллар в течение пятницы снизился на 85 базовых пунктов. Напомню, что днем ранее спрос на европейскую валюту поднялся, но причины этого были очень сомнительными, так как инфляция в Евросоюзе продолжала снижаться, итоги заседания Банка Англии были, скорее, против евро, чем в его пользу, а индекс деловой активности ISM в производственной сфере США оказался сильнее ожиданий рынка. Соответственно, я могу сказать, что шесть или семь важных отчетов и событий в четверг и пятницу должны были серьезно повысить спрос рынка на валюту США. Но рынок имел иную точку зрения. В пятницу ключевым отчетом дня стал Nonfarm Payrolls, который оказался лучше ожиданий рынка всего лишь в два раза. Напомню, что многие аналитики в последний год «хоронят» американскую экономику и предсказывают рынку труда серьезное замедление. Однако каждый следующий отчет по пэйроллам показывает и доказывает очевидный факт: с рынком труда США все в порядке. Безусловно, он также испытывает определенные проблемы в связи с жесткой денежно-кредитной политикой ФРС, но его замедление гораздо менее слабое, чем ждали многие участники рынка и аналитики. Исходя из всего вышесказанного, я по-прежнему ожидаю снижения инструмента EUR/USD. Удачная попытка прорыва отметки 1,0787, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к новым продажам европейской валюты. В этом случае снижение продолжится с целями, расположенными около отметки 1,0637, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. На мой взгляд, падение евро – все еще наиболее закономерный сценарий. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1125, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к продажам еще месяц назад. Я сейчас рассматриваю только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составляет уже более 61,8% по Фибоначчи от первой волны, может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры начал реализовываться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 4 февраля. Важная неделя позади, что изменилось?

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно понятной и в то же время продолжает усложняться. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. Вторая волна также получилась достаточно протяженной, что дает нам все основания ожидать длительного построения и третьей волны. На текущий момент у меня нет полной уверенности в том, что построение волны 2 или b завершено. Отход котировок от достигнутых пиков слишком мал, чтобы считать его гарантированным началом волны 3 или с. Волна 2 или b уже приняла пяти волновой вид, однако она все равно остается коррекционной и должна завершиться в ближайшее время(или уже завершена). Тем не менее, мы продолжаем наблюдать построение все новых и новых внутренних волн, которые сейчас очень сложно отнести к какой-то конкретной волне старшего масштаба. Цели для снижения инструмента в рамках предполагаемой волны 3 или с расположены ниже отметки 1,2039, что соответствует лоу волны 1 или а. К сожалению, волновая разметка имеет свойство усложняться, а новостной фон не всегда ей соответствует. В данное время от рабочего сценария я не отказываюсь, но несколько неудачных попыток прорыва уровня 38,2% по Фибоначчи указывают на неготовность рынка к продажам прямо сейчас. Боковик сохраняется и даже новости не помогли. Курс инструмента Фунт/Доллар в пятницу снизился на 110 базовых пунктов. В начале прошлой недели я предупреждал, что вероятность завершения горизонтального движения очень высока. Ведь нас на тот момент ожидали важные отчеты в США и Евросоюза, два заседания центральных банков, выступления Пауэлла и Бейли. И вот прошла неделя и я с уверенностью могу сказать, что для британца не изменилось абсолютно ничего. Курс инструмента как торговался между уровнями Фибоначчи 23,6% и 38,2%, так и торгуется между ними. Такое движение сохраняется уже почти два месяца. Отметка 1,2627 семь раз не пропустила продавцов вниз. Тем временем, текущая волновая разметка по-прежнему предполагает построение импульсной понижательной волны. Банк Англии дал понять, что больше не думает о повышении процентной ставки, но при этом также дал понять, что текущий уровень ставки может сохраняться долгое время прежде, чем регулятор перейдет к снижению. В целом я могу сказать, что эта информация не могла сильно поддержать покупателей, но именно это мы и увидели в четверг. В пятницу же не только пэйроллы оказались лучше ожидания, но и уровень безработицы, индекс настроения потребителей от Мичиганского университета. Снижение инструмента в пятницу было абсолютно закономерным, но рост в четверг свел к нулю шансы британца завершить боковик. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. Однако пока мы наблюдаем только горизонтальное движение, поэтому спешить с продажами я по-прежнему не советую. Я жду удачной попытки прорыва отметки 1,2627, после чего верить в дальнейшее снижение инструмента станет гораздо проще. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна приобрела протяженный вид – на 61,8% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки может привести к началу построения 3 или с.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели. Доллар проиграл, доллар победил

Минувшая неделя напоминает остросюжетный фильм: вялое начало, закрученный сюжет и неожиданный финал. В главной роли – доллар США. Роль второго плана досталась европейской валюте, которая реагировала на «свои» фундаментальные факторы. В итоге получилась весьма занимательная драма, достойная Оскара: гринбек едва не потерял контроль над ситуацией, однако в конце концов вышел победителем. Американскую валюту спасли Нонфармы. Долларовые быки возлагали большие надежды на заседание ФРС, но итоги январской встречи оказались «недостаточно ястребиными», если можно так выразиться. Хотя регулятор, по сути, реализовал базовый сценарий, опровергнув снижение процентной ставки на следующем – мартовском – заседании. Но, как известно, аппетит растёт во время еды, поэтому трейдеры в большинстве своём рассчитывали услышать более жёсткую риторику. Поэтому по итогам январского заседания доллар не смог усилить свои позиции, а вскоре и вовсе оказался под давлением. Пара eur/usd проиллюстрировала сложившуюся ситуацию: вначале цена снизилась в область 7-й фигуры, но не смогла закрепиться ниже 1,0800. Затем инициативу перехватили покупатели, которые вплотную подошли к границам 9-й фигуры (хай недели зафиксирован на отметке 1,0898). Итоги январского заседания оказались противоречивы. Джером Пауэлл сделал реверанс долларовым быкам, прямым текстом исключив вероятность снижения процентной ставки на мартовском заседании. Как правило, его риторика носит более «дипломатичный» характер – подобная прямолинейность ему не присуща. Поэтому первоначальная реакция рынка была однозначно в пользу американской валюты. Но Пауэлл не был бы самим собой, если бы не уравновесил бы свою ястребиную риторику голубиными ремарками. Глава Федрезерва оставил дверь открытой для снижения процентной ставки в мае или в июне: по его словам, регулятор находится в ожидании достаточных доказательств устойчивого снижения инфляции. Одновременно с этим он признал «резкий прогресс» в динамике инфляции, наблюдаемый в последние месяцы. И действительно – почти все инфляционные индикаторы (кроме общего CPI и зарплатного показателя) в декабре снизились, отражая замедление инфляции. В частности, основной индекс расходов на личное потребление вышел на отметке 2,9% в годовом исчислении, при прогнозе 3,0%. Это самый слабый темп роста показателя с апреля 2021 года (индекс демонстрирует нисходящую динамику пятый месяц подряд). Базовый индекс потребительских цен снизился до 3,9% при прогнозе 4%. Неоднозначные итоги январского заседания разочаровали долларовых быков, и, соответственно, медведей пары eur/usd. В довесок ко всему, инфляция в еврозоне неожиданно оказалась в «зелёной зоне». С одной стороны, все компоненты отчёта отразили замедление инфляции, с другой стороны – темпы замедления снизились. Например, общий индекс потребительских цен вышел на отметке 2,8%, при прогнозе 2,7%. Стержневой ИПЦ снова снизился (нисходящая динамика фиксируется 6-й месяц подряд), но вместо прогнозируемого снижения до 3,2%, индикатор оказался на отметке 3,3%. Другими словами, по итогам двух важнейших событий (заседание ФРС + инфляция в еврозоне) чаша весов постепенно склонялась в пользу покупателей eur/usd. Но тут «в чат ворвался американский рынок труда». Январские Нонфармы кардинальным образом перерисовали фундаментальную картину, позволив продавцам пары снова пойти в атаку. Дело в том, что буквально за день до релиза – на итоговой пресс-конференции – Джером Пауэлл озвучил одну очень интересную фразу. О том, что неожиданное ослабление рынка труда «заставит ЦБ снизить ставки раньше». Тогда как при реализации базового сценария (то есть когда экономика здорова, а рынок труда силен), регулятор сможет себе позволить быть более осторожным, рассуждая о сроках снижения ставки. Эти слова заиграли новыми красками, когда на следующий день свет увидел отчёт по росту рынка труда США за январь. Все компоненты релиза оказались в «зелёной зоне», существенно превысив ожидания экспертов. Например, количество занятых в несельскохозяйственном секторе в январе выросло сразу на 353 тысячи, тогда как большинство экспертов прогнозировали рост на 187 тысяч. Декабрьский результат также был пересмотрен в сторону повышения, причём весьма существенно – с 216-ти тысяч до 333 тысяч. Порадовал долларовых быков и проинфляционный индикатор. Инфляция заработной платы, измеряемая изменением среднего почасового заработка, неожиданно подскочила до 4,5% в годовом исчислении, превысив рыночные ожидания (4,1%). Этот показатель демонстрирует восходящую динамику второй месяц подряд. Январские Нонфармы укрепили американскую валюту и ослабили голубиные настроения на рынке. Опубликованный отчёт свидетельствует о сохранении инфляционного давления на экономику, а значит Федрезерв будет «держать оборону» не только на мартовском заседании, но и (возможно) на майском. Вероятность смягчения ДКП в мае снизилась до 59%, согласно данным CME FedWatch Tool. Таким образом, доллар умудрился в течение одной недели и проиграть, и взять реванш. Но при этом медведи eur/usd не успели преодолеть уровень поддержки 1,0780 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике, и одновременно – средняя линия Bollinger Bands на недельном). На следующей неделе, прежде чем заходить в продажи, нужно удостовериться в том, что продавцы всё же продавили данный таргет. В таком случае следующими целями южного движения будут выступать отметки 1,0700 и 1,0640 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме MN). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: «Большие идеи 2024»

В последнем отчете ARK Invest «Большие идеи 2024» Bitcoin оказался в центре внимания благодаря своим выдающимся результатам в 2023 году. Криптовалюта продемонстрировала ошеломляющий рост на 155%, в результате чего ее рыночная капитализация достигла 827 миллиардов долларов. Несмотря на серьезные проблемы в прошлом, Bitcoin доказал свою устойчивость, последовательно обеспечивая положительную прибыль в различные периоды времени. Ark Invest опубликовал отчет «Большие идеи 2024»: «Оптимальная доля размещения Bitcoin в инвестиционном портфеле в 2023 году составляет 19,4%, тогда как в 2015 году она составляла всего 0,5%; в глобальном масштабе, если 1% выделяется на Bitcoin, ценовой потенциал Bitcoin достигает 120 000 долларов США, выделяется 19,4%».Возрождение Bitcoin после ужасов прошлогоЧто делает этот всплеск еще более примечательным, так это эффективность инвестиционных портфелей Bitcoin: его оптимальное распределение выросло до беспрецедентных 19,4%, что является значительным скачком с всего лишь 0,5%, зафиксированных в 2015 году, говорит Кэти Вуд. А это доказательство долгосрочного роста.«Большие идеи 2024» от ARK предполагают, что цена Bitcoin впервые за четыре года превысила среднее значение по рынку внутри сети. Этот ключевой индикатор сигнализирует о будущем бычьем рынке. ARK Invest продвигает эту статистику в сети как надежный индикатор фаз риска на рынке Bitcoin и фазы его снятия.В 2023 году также были разрешены кризисы, которые развернулись в 2022 году, в частности крах стейблкоина UST и криптовалюты LUNA. Основателю До Квону были предъявлены обвинения, а Terraform Labs, стартап, стоящий за токенами, получил обвинения от SEC, связанные с предполагаемым мошенничеством с ценными бумагами.2023 год - год решимостиВ 2023 году несколько криптокомпаний разрешили кризисы. Крупной хедж-фирме Three Arrows Capital (3AC) запретили доступ на рынки капитала Сингапура из-за проблем с ликвидностью, а активы на Британских Виргинских островах были заморожены.Celsius Network, компания по кредитованию криптовалют, объявила о банкротстве после заморозки вывода средств, но получила одобренный план реструктуризации. Мы видели крах FTX. В 2023 году юридические проблемы вынудили основателя Сэма Бэнкмана-Фрида продать активы FTX в суде по делам о банкротстве. В 2022 году BlockFi и Genesis также столкнулись с трудностями, и их планы ликвидации и урегулирования были утверждены в 2023 году.Интересно, что во время регионального банковского краха в начале 2023 года Bitcoin был тихой гаванью, подорожав более чем на 40%. Принимая во внимание, что введение Bitcoin-надписей позволило пользователям добавлять данные непосредственно в блокчейн, что, согласно отчетам, расширило использование Bitcoin за пределы транзакций.Прогноз на 2024 год2024 год наступает с большими надеждами, и Кэти Вуд, глава ARK Invest, прогнозирует, что это будет отличный год для Bitcoin. Bitcoin настроен на позитивный год, чему способствуют значительные катализаторы. Предстоящий халвинг в апреле снизит уровень инфляции Bitcoin, сделав его более ценным.Запуск спотовых Bitcoin-ETF в январе упростил процесс и обеспечил безопасные инвестиции для массового внедрения. Аналогичным образом, институциональное признание находится на подъеме: влиятельные фигуры, такие как Ларри Финк, делают большие шаги в Bitcoin.Ожидается, что нормативные изменения, включая потенциальное законодательство США и европейское регулирование MiCA, принесут большую прозрачность в глобальный криптоландшафт.Локальные перспективыПоскольку Bitcoin продолжает попытки удержаться на уровне выше 43 000 долларов, инвесторы с нетерпением ждут роста. Тем временем от аналитиков CryptoQuant поступил бычий сигнал.Эксперты обратили внимание на тот факт, что предложение стейблкоинов, поступающих на биржи, увеличилось, как это происходило и в 2020-2021 году.Отметив, что предложение стейблкоинов на биржах в 2020-2021 годах выросло, как и сейчас, а затем произошел бычий рынок, аналитик CryptoQuant указал на вторую половину 2024 года для сильного бычьего ралли:«Можно предположить, что по мере увеличения количества стейблкоинов, которыми можно торговать, количество наличных денег, обращающихся на крипторынке, также увеличивается. Предложение стейблкоинов на биржах в последнее время имеет тенденцию к увеличению. Эти фонды могут создать давление на покупку Bitcoin и альткойнов.Если мы посмотрим на бычий рынок 2020-2021 годов, то увидим, что предложение стейблкоинов быстро росло, и в это время тоже был бычий рынок. В настоящее время среднесрочное и долгосрочное покупательское давление становится все сильнее. На данный момент мы можем увидеть сильный бычий рынок во второй половине 2024 года».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Царский подарок. «Зелёные Нонфармы» оказали поддержку доллару

Январские Нонфармы удивили «зелёным окрасом». Все (без исключения) компоненты отчёта оказались лучше ожиданий, свидетельствуя о нагревании рынка труда в США. Реагируя на обнародованные цифры, доллар воспрянул духом и снова напомнил о себе. Пара eur/usd в свою очередь вновь тестирует 7-ю фигуру, хотя за несколько часов до релиза покупатели находились возле отметки 1,0900. Столь резкий разворот цены и почти 100-пунктное снижение выглядит обоснованно. Сильные Нонфармы всегда играют на стороне гринбека. Но сегодняшний отчёт участники рынка рассматривают через призму январского заседания ФРС, итоги которого оказались весьма противоречивыми. Теперь же у доллара появился значимый козырь, позволяющий продавцам eur/usd усилить давление на пару. Языком сухих цифр Итак, согласно опубликованному отчёту, безработица в Штатах в январе осталась на декабрьском уровне (3,7%), при прогнозе роста до 3,8%. На этой же отметке показатель выходил и в ноябре. Но, это, как говорится, ещё цветочки. «Ягодки» – дальше. Количество занятых в несельскохозяйственном секторе выросло сразу на 353 тысячи, тогда как большинство экспертов прогнозировали гораздо более скромный прирост (187 тысяч). Это годовой максимум – самый сильный результат с января 2023 года. Результат предыдущего месяца также был пересмотрен в сторону повышения, причём весьма существенно: с 216-ти тысяч до 333 тысяч. Количество занятых в частном секторе экономики выросло на 317 тысяч, при прогнозе роста на 155 тысяч. К слову, здесь ещё следует отметить эффект неожиданности, так как позавчера был опубликован достаточно слабый отчёт от агентства ADP, согласно которому количество занятых выросло в январе всего на 107 тысяч. Данные от ADP нередко коррелируют с официальными данными, поэтому сегодняшний результат имел (помимо всего прочего) ещё и «вау-эффект». Порадовал долларовых быков и зарплатный показатель, который также вышел в зелёной зоне. Выяснилось, что инфляция заработной платы, измеряемая изменением среднего почасового заработка, неожиданно подскочила до 4,5% в годовом исчислении, что намного выше рыночных ожиданий (4,1%). Показатель растёт второй месяц подряд. Ещё один индикатор – уровень участия в рабочей силе – аналогичным образом оказался в зелёной зоне», оставшись на уровне 62,5%, при прогнозе спада до 62,3%. Уровень неполной занятости U6 поднялся до 7,2% (восходящая динамика фиксируется второй месяц подряд). Последствия «зелёных Нонфармов» Напомню, по итогам январского заседания ФРС американский регулятор исключил снижение процентной ставки в марте, но при этом оставил дверь открытой в контексте последующих заседаний. Центробанк дал понять, что судьба ставки теперь зависит от динамики ключевых макроэкономических индикаторов, прежде всего в сфере инфляции и рынка труда. Более того, по словам Джерома Пауэлла, неожиданное ослабление на рынке труда «заставит снизить ставки раньше». Тогда как при реализации базового сценария («при котором экономика здорова, а рынок труда силен»), регулятор сможет себе позволить быть более осторожным, рассуждая о сроках снижения ставки. В этом контексте особое значение приобрели Нонфармы, которые сегодня удивили своим «зелёным окрасом». До этой публикации вероятность снижения процентной ставки на 25 пунктов составляла 45%, тогда как на данный момент она составляет 19,5% (согласно данным инструмента CME FedWatch Tool). Результат, как говорится, налицо – голубиные ожидания существенно ослабли, благодаря чему доллар усилил свои позиции по всему рынку. «Контрольным выстрелом» здесь будут январские инфляционные отчёты, которые будут опубликованы чуть позже. Если они отразят ускорение инфляции, регулятор гарантированно будет сохранять статус-кво – и в марте, и в мае. С точки зрения техники, пара на дневном графике находится в облаке Kumo, но при этом тестирует нижнюю линию индикатора Bollinger Bands, которая соответствует отметке 1,0790. Если продавцы смогут продавить этот таргет, индикатор Ichimoku сформирует медвежий сигнал «Парад линий», который будет свидетельствовать о приоритете коротких позиций. В таком случае следующей целью южного движения станет отметка 1,0650 – это средняя линия индикатора Bollinger Bands, но уже на недельном графике. В целом необходимо отметить, что доллар сегодня получил царский подарок в виде сильных данных в сфере рынка труда – пятничный отчёт существенно перерисовал фундаментальную картину не только по паре eur/usd, но и по всем долларовым парам «мажорной группы».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рекорд в NFP полностью меняет правила игры. Доллар ликует, ралли усиливается

Рынок, ставивший в конце прошлого года на скорое снижение ставок, оказался в неловком положении. Сильнейший январский отчет о рынке труда, с его увеличением занятости, ростом заработной платы и снижением безработицы, подразумевает, что ФРС не будет спешить со снижением процентных ставок. Ждем продолжение ралли доллара. Так ли это? Или в нашем случае лучше будет сказать: доживем до понедельника. Отчет вызывает сомнения в свете множества других доступных данных. Значительное сокращение отработанного времени и рост доли работников, работающих неполный рабочий день, требуют особого внимания. В связи с этим необходимо более внимательно отслеживать индекс занятости в сфере услуг от ISM, публикуемый в понедельник. В декабре этот показатель снизился, и если он не восстановится существенно, данные о росте рабочих мест в следующий раз также могут ухудшиться. Итак, что показали сегодняшние пейроллы?Парад данных В январе текущего года американские компании создали 353 000 новых рабочих мест, что превзошло ожидания рынка в 180 000. Дополнительным плюсом для долларовых быков стало повышение показателя предыдущего месяца до 333 000. Уровень безработицы остается стабильным на уровне 3,7%. ФРС начинает рассматривать возможность, что длительный рост занятости может способствовать снижению инфляции. Однако прирост рабочих мест в январе почти вдвое превысил ожидания экономистов, и это произошло в разных секторах экономики, что развеяло опасения относительно излишней концентрации на найме. Новый отчет, возможно, не сильно изменил взгляды ФРС на будущую инфляцию, но он может ускорить дискуссии о снижении процентных ставок. Заработная плата выросла на 4,5% в годовом исчислении после временного замедления. Джером Пауэлл считает, что коррекция уровня заработной платы может произойти со временем. Однако недавний рост производительности помогает смягчить потенциальное воздействие повышения зарплат на цены. Тем не менее, уровень заработной платы в январе существенно выше диапазона 3,0%–3,5%, который рассматривается как приемлемый для ФРС с учетом целевой инфляции в 2%. Глава ФРС тщательно анализирует отчеты Минтруда о вакансиях и текучести кадров в поиске данных о дисбалансе между спросом и предложением на рынке труда, особенно о количестве открытых вакансий для безработных, ищущих работу. Это соотношение увеличивается и остается выше 1,4 к 1, что превышает уровень 1,2 к 1, наблюдавшийся до кризиса в сфере здравоохранения. Другие аспекты отчета, такие как процент увольняющихся, вернулись к уровню до пандемии. Индекс расходов на личное потребление (PCE), используемый ФРС для измерения уровня инфляции, увеличился на 0,2% в декабре по сравнению с предыдущим месяцем, что соответствует ожиданиям экономистов и приводит к годовой инфляции на уровне 2%, как это предполагается ЦБ. Однако базовая инфляция PCE, исключающая цены на продукты питания и энергетику, остается ниже целевых значений в течение года, с ростом в 2,9% по сравнению с прошлым годом. Это самый низкий показатель с марта 2021 года. С другой стороны, отчет о январском индексе потребительских цен (CPI) сообщает о росте на 3,4% в годовом исчислении в декабре, по сравнению с 3,1% в предыдущем месяце. При этом базовая инфляция снизилась до 3,9% с 4,0%, что оказалось выше ожиданий. Это подчеркивает сложности, с которыми сталкивается ФРС в достижении своей инфляционной цели. Чиновники ФРС будут внимательно следить за ежегодными данными индекса потребительских цен, которые будут опубликованы 11 февраля. Они могут предоставить дополнительную информацию о том, каким образом инфляция развивается, и они могут пересмотреть предыдущие представления о наступившем прогрессе.Реакция рынка «Сегодняшний отчет о заработной плате практически исключил возможность снижения процентной ставки Федеральной резервной системой в марте», – пишут в Ebury. Сегодняшние данные убедили стратегов в том, что первое сокращение произойдет не ранее июня. «Это отсроченное начало смягчения политики будет способствовать укреплению доллара, и мы ожидаем его роста в ближайшем будущем», – резюмировали они. Доллар востребован в разных направлениях, так как доходность американских облигаций увеличилась, что свидетельствует о том, что рынок пересматривает свои ожидания относительно времени, когда ФРС США начнет снижение процентных ставок. Индекс доллара в моменте касался отметки 104. DXY показывает впечатляющие результаты после отчета о занятости в США. Не только текущие показатели занятости в несельскохозяйственном секторе и пересмотр в сторону роста стали двигателем укрепления доллара. Если индекс доллара сможет восстановить потери, понесенные в четверг, и пройти уровень 200-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне 103,55, трейдеры могут рассматривать 100-дневную SMA, находящуюся около 104,30, как следующий ключевой уровень. Далее можно рассматривать рост до 105,12, что будет означать новый трехмесячный максимум для DXY. В то же время нужно следить за отметкой 103. После преодоления этого барьера возможно резкое снижение до уровня 102,00. Курс фунта по отношению к доллару падал на 0,67% и составлял 1,2664, а в моменте было 1,2640. Курс евро к доллару снижался на 0,68% и составлял 1,0798. Стоит отметить, что анализ ING Bank указывает на то, что отчет о заработной плате в несельскохозяйственном секторе не согласуется с другими данными, которые свидетельствуют о замедлении рынка труда. «Данные опросов рынка труда значительно слабее, так как опросы ISM в сфере производства и услуг показывают сокращение рабочих мест», – пишут аналитики. ING Bank придерживается мнения, что ФРС снизит процентные ставки в мае.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 2 февраля. Грустная комедия британца продолжается

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно понятной и в то же время продолжает усложняться. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. Вторая волна также получилась достаточно протяженной, что дает нам все основания ожидать длительного построения и третьей волны. На текущий момент у меня нет полной уверенности в том, что построение волны 2 или b завершено. Отход котировок от достигнутых пиков слишком мал, чтобы считать его гарантированным началом волны 3 или с. Волна 2 или b уже приняла пяти волновой вид, однако она все равно остается коррекционной и должна завершиться в ближайшее время(или уже завершена). Тем не менее мы продолжаем наблюдать построение все новых и новых внутренних волн, которые сейчас очень сложно отнести к какой-то конкретной волне старшего масштаба. Цели для снижения инструмента в рамках предполагаемой волны 3 или с расположены ниже отметки 1,2039, что соответствует лоу волны 1 или а. К сожалению, волновая разметка имеет свойство усложняться, а новостной фон не всегда ей соответствует. В данное время от рабочего сценария я не отказываюсь, но несколько неудачных попыток прорыва уровня 38,2% по Фибоначчи указывают на неготовность рынка к продажам прямо сейчас. Боковик сохраняется и даже новости не помогли Курс инструмента Фунт/Доллар в пятницу снизился на 70 базовых пунктов, но к концу дня потери британца могут превысить и 100 пунктов. Буквально час назад в Америке вышла целая серия отчетов, которые все как один показали резкое превышение ожиданий рынка. Отчет Nonfarm Payrolls превысил прогнозы всего лишь в два раза, развеяв, таким образом, сомнения в силе рынка труда США. Уровень безработицы остался без изменений на отметке 3,7%, хотя рынок ожидал роста до 3,8%. Даже заработные платы поддержали доллар, так как они выросли в январе на 4,5%, хотя рынок ожидал значения не больше 4,1%. Если кто-то забыл, напомню, что заработные платы сильно беспокоят центральные банки. На фоне инфляции и роста безработицы зарплаты начали расти и в США, и в Великобритании, и в Евросоюзе. Люди начали получать больше денег и, следовательно, начали больше тратить, что подстегивало инфляцию к еще более сильному ускорению или же тормозило ее снижение. Ну а чем сильнее инфляционные факторы, тем выше вероятность, что FOMC будет удерживать ставку на пике еще дольше. Следовательно, все три отчета из США оказали поддержку американской валюте. Впереди остается только отчет по потребительскому доверию от университета Мичиган. Если и он окажется положительным, то валюта США может завершить день рекордным ростом. К сожалению, от всех важных новостей и событий на этой неделе боковик по британцу не закончился. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. Однако пока мы наблюдаем только горизонтальное движение, поэтому спешить с продажами я по-прежнему не советую. Я жду удачной попытки прорыва отметки 1,2627, после чего верить в дальнейшее снижение инструмента станет гораздо проще. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна приобрела протяженный вид – на 61,8% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки может привести к началу построения 3 или с.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар дважды повторять не будет

Чем больше ждут замедления экономики США, тем чаще она преподносит приятные сюрпризы. Рост занятости на 353 тыс, снижение безработицы до 3,7% и ускорение средних зарплат с 4,1% до 4,5% свидетельствуют только об одном. Ни о каких трещинах в экономике речи быть не может. А значит, «медведи» по EUR/USD могут продолжать использовать американскую исключительность и вести котировки основной валютной пары на юг. Интересно, знал ли Джером Пауэлл, что отчет будет настолько сильным, когда исключил март из возможных месяцев старта монетарной экспансии ФРС? Статистика действительно впечатляет! Средний почасовой заработок вырос на 0,6% м/м, хотя ни один из экспертов Bloomberg не предсказал увеличения показателя более чем на 0,4%. На фоне сильной занятости это повышает риски разгона инфляции. Ситуация до боли начинает напоминать 1970-е. Динамика занятости в СШАТогда стремительное снижение инфляции позволило Федрезерву объявить о своей победе и совершить «голубиный» разворот. Причем на рынке ходили слухи, что Центробанк пошел на поводу у действующей власти, чтобы обеспечить ей победу на выборах. В конце декабря 2023 ФРС также рассуждала о снижении ставки по федеральным фондам на трех встречах FOMC в 2024, а команда республиканца Дональда Трампа бросает стрелы критики в Джерома Пауэлла, который якобы собирается поддерживать демократов ослаблением денежно-кредитной политики. Для инвесторов важно другое: вместо мягкой посадки экономика США, похоже, идет на взлет. Если так, то и события полувековой давности могут запросто повториться. Речь идет о повторном разгоне инфляции, возобновлении цикла ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и последующей рецессии. В любом случае после такого впечатляющего отчета о занятости шансы на снижение ставки по федеральным фондам в марте упали с 37% до менее чем 20%. Вероятность старта монетарной экспансии в мае сократилась до 71%, а предполагаемый масштаб ослабления денежно-кредитной политики - со 125 б.п до 100 б.п. Неудивительно, что EUR/USD рухнула ниже 1,08. По мнению Deutsche Bank, если риски падения стоимости заимствований в марте упадут до нуля, евро будет торговаться вблизи $1,066. Все к этому идет?В любом случае два сильных отчета по рынку труда США подряд помогают EUR/USD определиться с направлением дальнейшего движения. Благодаря первому из них доллар смог закрыть январь в зеленой зоне, впервые за четыре месяца. Вероятнее всего, американская валюта упрочит свое лидерство в гонке денежных единиц Большой десятки в феврале. Технически метания EUR/USD в узком торговом диапазоне 1,080-1,085 имеют высокие шансы подойти к концу. Формирование «медвежьего» бара с широким торговым диапазоном при условии закрытия недели ниже пивот-уровня на 1,079 свидетельствуют о растущих рисках нисходящего движения. В таких условиях имеет смысл уйти от стратегии ложных пробоев и сконцентрировать свое внимание на продажах евро в направлении $1,073 и $1,064. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс