Обзор пары GBP/USD. 5 февраля. Фунт стерлингов шокирован статистикой

Валютная пара GBP/USD продолжает торговаться внутри бокового канала 1,2611-1,2787. С этой фразы можно начинать абсолютно каждую статью за последний месяц. Даже сейчас, когда цена находится около нижней границы бокового канала, это абсолютно не означает, что случится его преодоление, так как за последние 4 недели цена всего лишь шесть раз отскакивала от этого уровня. Поэтому мы совершенно не удивимся, если сегодня мы увидим отскок и новый виток восходящего движения в рамках бокового канала. Медведи никак не могут преодолеть уровень 1,2611, хотя для этого есть все необходимые причины и основания. Напомним, что только на прошлой неделе американская статистика оказалась очень сильной(ключевые отчеты), итоги заседания ФРС можно считать «умеренно-ястребиными»(поддержка доллара), а итоги заседания Банка Англии – «умеренно-голубиными». Все говорило о том, что британская валюта должна падать, но что можно поделать, если рынок не может преодолеть уровень 1,2611? Таким образом, мы получили много важной информации на прошлой неделе, которая лишь еще раз подтверждает очевидное. Американская экономика сильна, сильнее британской. Ключевые макроэкономические показатели показывают очень хорошие значения. Банк Англии в 2024 году начнет снижать ставку точно также, как и ФРС, и случится это может гораздо раньше, чем предполагает рынок. Никакого преимущества у британской валюты сейчас нет. Не было его и раньше. Последние виток восходящего движения можно списать на коррекцию, так как 14 июля предположительно начался новый нисходящий тренд. Но коррекция, мягко говоря, уже сильно затянулась. Затянулся и флэт, но есть в этом и хорошая новость – быки тоже недостаточно сильны, чтобы преодолеть уровень 1,2787. Мы, как и раньше, ожидаем падения британской валюты в область 18-го уровня. Сейчас, возможно, такое падение выглядит маловероятным, но напомним, что весь рост последних трех-четырех месяцев – это коррекция, а прошлый виток нисходящего движения завершился около 20-го уровня. Таким образом, ожидать падения до 1,1800 – вполне логично. Британскому фунту неоткуда ждать поддержки, если его экономика не растет уже больше года, экономическая статистика из раза в раз проваливается, а Банк Англии хоть и намерен добиться инфляции в 2%, все же не может полностью закрыть глаза на слабость экономического роста и риски рецессии. Американская экономика тоже замедляется, но замедляется с гораздо более высоких отметок и гораздо более медленно. Поэтому мы продолжаем считать, что американская валюта должна дорожать. И мешает ей пока в этом только уровень 1,2611. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 104 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является средним. В понедельник, 4 февраля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2502 и 1,2710. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на новый виток восходящего движения в рамках бокового канала. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2604; S2 – 1,2573; S3 – 1,2543. Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2634; R2 – 1,2665; R3 – 1,2695. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD обвалилась в пятницу к нижней границе бокового канала. Преодоление этого уровня наконец-то положит конец флету и позволит рассчитывать на нисходящий тренд, который назревает уже несколько месяцев. Однако в данное время на рынке сохраняется флэт, а значит движения могут быть разносторонними и непрогнозируемыми. Уже сегодня пара вполне может отскочить от уровня 1,2611 и вновь устремится к 1,2787. Мы считаем целесообразным рассмотрение длинных позиций с целями 1,2665 и 1,2695 сегодня, если такой отскок случится. Ну а закрепление ниже уровня 1,2611 наконец позволит продавать британский фунт с первыми целями 1,2543 и 1,2502. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности;Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 февраля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2739 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара провалилась более чем на 100 пунктов. Выступление член КМП Банка Англии Хью Пилла ничего не принесло покупателям фунта в первой половине дня, тогда как сильные данные по американскому рынку труда вернули давление на пару, что вылилось в крупнейшую за последнее время распродажу фунта. Сейчас торговля ведется в районе годового минимума и продавцам совсем не сложно будет добиться его обновления. Однако помешать этому могут довольно неплохие данные по индексу PMI для сферы услуг Великобритании и композитному индексу PMI Великобритании за январь этого года, ожидаемые в первой половине дня. Выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла ближе к американской сессии также будет играть определенную роль в ценообразовании, хотя вряд ли сильно повлияет на рыночное направление. Что касается внутридневной тактики, действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 на продажу.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2625 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2664 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2664 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня вряд ли приходится. Быть может, что-то мы увидим в рамках восходящей коррекции после выхода хорошей активности по индексам PMI, но не более того. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2602, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2625 и 1.2664.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2602 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2564, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Неудачный прорыв дневного максимума приведет к новой распродаже фунта в продолжение развития нисходящей тенденции. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2625, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2602 и 1.2564.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 5 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). У европейской

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0893 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0893 привели к сигналу на продажу, но после движения вниз на 13 пунктов давление на пару снизилось. Во второй половине дня евро провалился более чем на 80 пунктов, а прорыв и обратный тест 1.0810 привели к еще одной точке входа на продажу в продолжение развития медвежьего рынка, что позволило утянуть с рынка около 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Пятничные данные по изменению объема промышленного производства Франции были проигнорированы, а вот тот факт, что американский рынок труда продолжает находиться в прекрасной форме заставил трейдеров избавлять от евро и покупать американский доллар. Это и стало основной причиной возврата к медвежьему рынку в паре EUR/USD. Сегодня у нас выходит ряд данных по индексу PMI для сферы услуг стран еврозоны, композитному индексу PMI и индексу цен производителей еврозоны. Если данные не будут пересмотрены в лучшую сторону, либо разочаруют, скорей всего давление на пару вернется, так что с длинными позициями сегодня лучше не торопиться. Действовать планирую лишь на снижении после формирования ложного пробоя в районе 1.0761, что даст подходящее условие для покупок против тренда в расчете на небольшую восходящую коррекцию в район 1.0796. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на покупку с развитием более мощной восходящей коррекции и перспективой обновления 1.0827, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит максимум 1.0860, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0761 в первой половине дня, давление на пару вернется. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0727. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0695 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи в пятницу вернули рынок и сегодня нужно постараться защитить новое сопротивление 1.0796. Защита и формирование там ложного пробоя после выхода слабых данных по еврозоне укажет на наличие в рынке крупных игроков, что может привести новому движению пары вниз в район 1.0761, продолжив тем самым развитие нового нисходящего тренда. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0727. Самой дальней целью выступит минимум 1.0695, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0796, ничего страшного для продавцов не произойдет. Это будет всего лишь шансом для открытия коротких позиций еще выше. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0827, где проходят средние скользящие. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0860 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 января наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких, что указывает на изменения в расстановке сил в пользу американского доллара. Очевидно, что после заседания Европейского центрального банка, на котором руководство ясно дало понять, что собирается снижать ставки уже летом этого года, давление на евро вернулось. В паре с тем же американским долларом покупателям рисковых активов пока нечего ловить, так как сильная экономика США позволят Федеральной резервной системе придерживаться и дальше жесткой политики, не опасаясь при этом наступления рецессии, чего нельзя сказать об экономике еврозоны. В ближайшее время состоится заседание Комитета по открытым рынкам по результатам которого и будет ясно, что дальше планирует делать регулятор со своей политикой. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 9 104, до уровня 195 190, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 664, до уровня 106 866. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1179.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение евро.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0730.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 5 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт в одном шаге

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2771 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2771 привели к сигналу на продажу, но крупное падение фунта произошло только после выхода данных по американскому рынку труда. Покупки на отскок от 1.2653 не принесли большого успеха, так как после движения вверх на 15 пунктов давление на пару вернулось в продолжение развития новой тенденции.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Пятничное выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла особо не помогло британскому фунту, так как весь акцент был на статистику по США, превзошедшую все ожидания экономистов, что и стало основной причиной падения британского фунта и его возврата в район годового минимума. Сегодня спасут покупателей фунта лишь очень хорошие данные по активности в экономике, на что действительно можно рассчитывать. Сильный индекс PMI для сферы услуг Великобритании за январь автоматически потянет за собой вверх и композитный индекс PMI, что может привести к рывку пары вверх уже в первой половине дня.В случае слабых цифр и возврата давления, лучше против тренда действовать очень осторожно. Формирование ложного пробоя в районе месячного минимума 1.2598 даст подходящую точку входа в длинные позиции в расчете хоть на какое-то восстановление пары с целью обновления 1.2627. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2653, что будет само по себе уже достаточно сильной коррекцией пары. Самой дальней целью выступит максимум 1.2679, где собираюсь фиксировать прибыль. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2598, фунт может подвергнуться новой распродаже уже в первой половине дня, что подтолкнет к развитию медвежьего тренда. Лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2580 станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2558 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы контролируют рынок и находятся в одном шаге от обновления годового минимума. Сегодня давление со стороны продавцов может сохраниться. В случае небольшого восстановления GBP/USD в первой половине дня после хороших данных по индексам PMI, действовать планирую после формирования ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.2627, что позволит убедиться в присутствии в рынке крупных игроков и приведет к открытию мною коротких позиции с целью снижения в район 1.2598 – годового минимума. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона очень важны, так как это нанесет удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2580, где ожидаю проявления уже крупных покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2558, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2627, покупатели попытаются вернуть инициативу в расчете хоть на какую-то коррекцию. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2653. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2679, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 января наблюдался рост коротких и длинных. Учитывая, что трейдеры находятся в замешательстве, как и наверняка сам Банк Англии, фунт продолжает получать поддержку со стороны покупателей рисковых активов. Очевидно, что вряд ли регулятор пойдет на скорое снижение ставок – особенно после недавних новостей о возобновлении роста ценового давления. В ближайшее время пройдут два заседания, которые и определят дальнейшее направление фунта. Речь о заедании Федеральной резервной системе и Банка Англии. Жесткая позиции регуляторов может негативно отразиться на спросе на рисковые активы, в том числе и на британском фунте, однако на сильное падение GBP/USD я бы не рассчитывали. В последнем COT- отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 369, до уровня 72 599, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 5 863, до уровня 41 162. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 014.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2558.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 5 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар вернул

В прошлую пятницу было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 146.71 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 146.71 привели к отличной точке входа на продажу доллара, что вылилось в падение более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня состоялся сильный и резкий рост доллара, так что войти в рынок удалось только после прорыва и обратного теста 147.86 в продолжение развития нового тренда, что позволило утянуть с рынка около 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Спрос на доллар вернулся, так как сильные данные по рынку труда США удивили многих трейдеров и экономистов. Резкое замедление роста объема денежной базы в Японии также привели к образованию давления на пару, хотя все движение было основано на данных по США. Учитывая, как быстро изменилась расстановка сил, можно ожидать продолжения развития нового бычьего рынка по доллару, так как поводов снижать процентные ставки у Федеральной резервной системы пока нет абсолютно никаких. В текущей ситуации, говоря о покупках доллара, лучше всего действовать на снижении после ложного пробоя в районе новой поддержки 148.20, образованной по итогам прошлой пятницы. Этот уровень носит промежуточный характер, так что действовать там нужно очень осторожно, хотя точка входа и будет по тренду. Ложный пробой на 148.20 позволит убедиться в том, что в рынке есть крупные игроки, играющие на стороне покупателей, что откроет прямую дорогу в район 148.71. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона приведут к еще одному хорошему варианту по наращиванию длинных позиций, способному подтолкнуть USD/JPY вверх в район 149.17. Самой дальней целью выступит область 149.62, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 148.20 со стороны покупателей, давление на доллар вернется, но ничего серьезного для покупателей не произойдет. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 147.73. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 147.36 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:У продавцов явно не все под контролем. Очень важно не допустить выхода за пределы годового максимума 148.71, где сейчас и ведется торговля. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием для коротких позиций с целью небольшого снижения в район 148.20, где должны активно проявить себя уже новые покупатели, ставящие на развитие восходящего тренда. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 147.73, откуда в прошлую пятницу мы отлично продолжили рост после коррекции. Самой дальней целью выступит область 147.36, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, и отсутствия активности на 148.71, покупатели полностью заберут инициативу, продолжив новый восходящий тренд. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 149.17. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 149.62, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Итоги заседания Центрального банка Японии явно указали на то, что никто от своей позиции по нормализации денежно-кредитной политики отступать не намерен даже несмотря на замедление ценового давления, которое происходит в соответствии с ожиданиями регулятора. На этом фоне спрос на иену вернулся, но пока это все привело лишь к ограничению развития бычьего рынка, наблюдаемого по паре с начала года. Все решится на ближайшем заседании Федеральное резервной системы, жесткая позиция которой может привести к возобновлению бычьего рынка и обновлению годовых максимумов. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 405, до уровня 52 585, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 22 490, до уровня 123 230. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 668.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 147.00.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 февраля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0868 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара провалилась более чем на 100 пунктов. Изменение объема промышленного производства Франции не повлияло на направление пары в первой половине дня, а вот сильный отчет по числу занятых в США вопреки прогнозам всех экономистов, вернул спрос на доллар, что привело к довольно сильной распродаже EUR/USD, вернув рынку и нисходящий тренд. Сегодня у нас выходят отчеты по индексу PMI для сферы услуг стран еврозоны, композитному индексу PMI стран еврозоны и индексу цен производителей. Все эти данные, особенно слабые показатели, в той или иной степени негативно скажутся на рыночном направлении, что может привести к продолжению пятничной нисходящей тенденции. Что касается внутридневной стратегии, действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 на продажу.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0800 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0827. В точке 1.0827 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня вряд ли получится, хотя хорошую восходящую коррекцию после данных никто не отменял. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0773, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0800 и 1.0827.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0773 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0740, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае очень слабой макроэкономической статистики по еврозоне и неудачной попытки закрепления на дневном максимуме. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0800, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0773 и 1.0740.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 февраля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 146.84 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара и вылилось в крупный рост пары более чем на 100 пунктов. Очень хорошая статистика по рынку труда США не оправдала рыночных ожиданий и многих прогнозов экономистов, ставящих на резкое замедление роста новых рабочих мест. Все это привело к резкому движению пары вверх и возврату в район годового максимума, выбраться за пределы которого покупатели попытаются уже сегодня в первой половине дня. Учитывая отсутствие статистики по Японии, акцент явно будет сделан на данные по активности индекса ISM для сферы услуг США, где хорошие показатели протолкнут USD/JPY еще выше, но об этом мы подробней поговорим в прогнозе на вторую половину дня. А пока, что касается внутридневной стратегии, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 на покупку.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 148.51 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 149.24 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 149.24 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост пары можно и дальше в продолжение развития новой тенденции – особенно после пробоя годового максимума. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.09, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 148.51 и 149.24.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 148.09 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 147.45, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной активности покупателей в районе локального максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.51, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 148.09 и 147.45.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GBP/USD. Торговый план на 5 февраля

Основная торговая идея: Добрый день, уважаемые трейдеры! Сегодня я предлагаю обратить внимание на пару GBP/USD, так как в течение дня может быть получен достаточно сильный сигнал для захода в рынок с потенциально высокой прибылью. Напомню, что мой пятничный сигнал был отработан очень хорошо, хотя не без помощи американских отчетов. Сегодня информационный фон будет гораздо слабее, чем на прошлой неделе. В Великобритании и США выйдут индексы деловой активности для сфер услуг, но я считаю, что британский индекс может оказать лишь сдержанное влияние на настроение трейдеров, а вот индекс ISM – довольно сильное. Таким образом, у нас имеются две временные точки в понедельник, во время которых можно ожидать не совсем понятных, с графической точки зрения, движений. На часовом графике медведи опустились в зону поддержки 1,2584 – 1,2611. От этой зоны за последние два месяца цена отбивалась четыре раза. Эта зона – нижняя граница горизонтального коридора, поэтому вероятность отбоя от нее очень высока. Британец не сумел завершить боковик на прошлой неделе, когда информационный фон был очень силен, на этой неделе шансов на успех будет гораздо меньше. На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню 1,2620, от которого ранее цена отбивалась пять или шесть раз. Таким образом, британец находится сейчас около важных уровней поддержки сразу на двух графиках и одновременно около нижней линии горизонтального коридора. Лично для меня дальнейшее падение британца было бы наиболее обоснованным вариантом, но ни быки, ни медведи не могут сейчас продавить жизненно важные уровни, что сохраняет нейтральное настроение на рынке. Сегодня британцу или американцу вряд ли стоит ждать сильной поддержки информационного фона. Индексы деловой активности, безусловно, важны, но сильной реакции трейдеров я не жду. В любом случае к американской сессии, когда выйдет индекс ISM, уже станет понятно, ждет ли нас отбой от 1,2620 или же закрепление под ним. Индекс ISM может только усилить импульс, связанный с этим уровнем. Альтернативный сценарий: Безусловно, всегда нужно иметь «запасной» вариант, так как валютный рынок регулярно преподносит сюрпризы, а стопроцентно верных торговых сигналов не существует. В случае закрепления под зоной поддержки 1,2584 – 1,2611 я буду рассматривать продажи с целью 1,2513. На мой взгляд, такой вариант тоже вполне вероятен, так как боковик не может сохраняться вечно, а два месяца – это достаточно большой срок для такого участка тренда. По понедельникам мы часто видим довольно слабую активность трейдеров, поэтому также следует помнить, что сигнал должен быть четким и однозначным. Если есть сомнения в нем, то лучше подождать прояснения ситуации. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Сегодня я жду роста британской валюты и формирования двух сигналов на покупку на обоих графиках. Информационный фон вряд ли помешает медведям, если они имеют намерения преодолеть зону поддержки 1,2584 – 1,2611. Но эта зона очень сильна, поэтому я все же считаю, что более вероятен отбой и рост в направлении уровня 1,2715. Сильного роста в течение понедельника я не жду, он может быть ограничен 50-60 пипсами. Но он может продолжиться во вторник или в среду. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GBP/USD. Торговый план на 5 февраля.

Основная торговая идея: Добрый день, уважаемые трейдеры! Сегодня я предлагаю обратить внимание на пару GBP/USD, так как в течение дня может быть получен достаточно сильный сигнал для захода в рынок с потенциально высокой прибылью. Напомню, что мой пятничный сигнал был отработан очень хорошо, хотя не без помощи американских отчетов. Сегодня информационный фон будет гораздо слабее, чем на прошлой неделе. В Великобритании и США выйдут индексы деловой активности для сфер услуг, но я считаю, что британский индекс может оказать лишь сдержанное влияние на настроение трейдеров, а вот индекс ISM – довольно сильное. Таким образом, у нас имеются две временные точки в понедельник, во время которых можно ожидать не совсем понятных, с графической точки зрения, движений. На часовом графике медведи опустились в зону поддержки 1,2584 – 1,2611. От этой зоны за последние два месяца цена отбивалась четыре раза. Эта зона – нижняя граница горизонтального коридора, поэтому вероятность отбоя от нее очень высока. Британец не сумел завершить боковик на прошлой неделе, когда информационный фон был очень силен, на этой неделе шансов на успех будет гораздо меньше. На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню 1,2620, от которого ранее цена отбивалась пять или шесть раз. Таким образом, британец находится сейчас около важных уровней поддержки сразу на двух графиках и одновременно около нижней линии горизонтального коридора. Лично для меня дальнейшее падение британца было бы наиболее обоснованным вариантом, но ни быки, ни медведи не могут сейчас продавить жизненно важные уровни, что сохраняет нейтральное настроение на рынке. Сегодня британцу или американцу вряд ли стоит ждать сильной поддержки информационного фона. Индексы деловой активности, безусловно, важны, но сильной реакции трейдеров я не жду. В любом случае к американской сессии, когда выйдет индекс ISM, уже станет понятно, ждет ли нас отбой от 1,2620 или же закрепление под ним. Индекс ISM может только усилить импульс, связанный с этим уровнем. Альтернативный сценарий: Безусловно, всегда нужно иметь «запасной» вариант, так как валютный рынок регулярно преподносит сюрпризы, а стопроцентно верных торговых сигналов не существует. В случае закрепления под зоной поддержки 1,2584 – 1,2611 я буду рассматривать продажи с целью 1,2513. На мой взгляд, такой вариант тоже вполне вероятен, так как боковик не может сохраняться вечно, а два месяца – это достаточно большой срок для такого участка тренда. По понедельникам мы часто видим довольно слабую активность трейдеров, поэтому также следует помнить, что сигнал должен быть четким и однозначным. Если есть сомнения в нем, то лучше подождать прояснения ситуации. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Сегодня я жду роста британской валюты и формирования двух сигналов на покупку на обоих графиках. Информационный фон вряд ли помешает медведям, если они имеют намерения преодолеть зону поддержки 1,2584 – 1,2611. Но эта зона очень сильна, поэтому я все же считаю, что более вероятен отбой и рост в направлении уровня 1,2715. Сильного роста в течение понедельника я не жду, он может быть ограничен 50-60 пипсами. Но он может продолжиться во вторник или в среду. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Обзор, аналитика

Ястребиный настрой Банка Японии, ранее заявивший, что уже складываются условия для постепенного сворачивания масштабных стимулов и вывода краткосрочных ставок из отрицательной территории, является ключевым фактором, оказывающим некоторую поддержку йене. Плюс к этому постоянные опасения по поводу геополитической напряженности, вызванной конфликтами на Ближнем Востоке, а также опасения по поводу замедления экономического роста в Китае, ещё больше приносят пользу йене как безопасной гавани.С другой стороны, доллар США пытается извлечь выгоду из своего внутридневного роста до уровня, который наблюдался 19 января, но пока терпит неудачу.Тем не менее признание того, что Федеральная резервная система будет удерживать процентные ставки на высоком уровне в течение длительного времени, по-прежнему поддерживает дальнейший рост доходности казначейских облигаций США и помогает доллару. Это, в свою очередь, требует осторожности для агрессивно настроенных трейдеров в преддверии публикации индекса деловой активности в сфере услуг США от ISM, который опубликуют сегодня позднее в начале североамериканской сессии.С технической точки зрения, для того чтобы в ближайшее время быки смогли взять контроль над рынком, необходимо преодолеть сопротивление с несколькими вершинами 148,68-148,80.С учётом того что осцилляторы на дневном графике уверенно держатся на положительной территории и пока что далеки от зоны перекупленности, некоторые последующие покупки за пределами круглой цифры 149,00 будут рассматриваться как новый стимул для спотовых цен. А последующее движение вверх позволит быкам вернуться к психологической отметке 150,00 с некоторым промежуточным сопротивлением в районе 149,60-149,70.С другой стороны, отметка 148,00 защищает от немедленного снижения. Любое дальнейшее снижение, скорее всего, привлечёт новых покупателей и ограничится зоной 100-дневной простой скользящей средней SMA, которая в настоящее время находится около уровня 147,55.Убедительный прорыв ниже этого уровня может спровоцировать агрессивные технические продажи, утащив пару USD/JPY ниже отметки 147,00. Падение может распространиться и дальше к уровню146,00, и ниже.В таблице ниже показано процентное изменение японской иены по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день.Японская иена была самой слабой по отношению к доллару США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 5 февраля. Блицкриг медведей не привел к выходу из боковика

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила разворот в пользу американской валюты и падение к зоне поддержки 1,2584 – 1,2611. Отбой котировок от этой зоны сработает в пользу британца и нового роста в направлении коррекционного уровня 61,8% – 1,2715. Закрепление курса пары под зоной 1,2584 – 1,2611 позволит трейдерам ожидать продолжения падения в направлении уровня 1,2513. Ситуация с волнами остается очень неоднозначной. Тренды сейчас достаточно краткосрочные, практически все время мы видим одиночные волны или тройки, которые чередуются друг с другом и имеют приблизительно одинаковый размер. «Бычье» настроение среди трейдеров сохраняется только из-за неспособности медведей выполнить закрытие ниже уровня 1,2584. Таким образом, боковик сохраняется и будет сохраняться до выхода пары из зоны 1,2584 – 1,2801. Последние две «тройки» выглядят практически зеркально. Последняя волна вверх пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз – предыдущий лоу. Информационный фон в пятницу был очень сильным. Nonfarm Payrolls и безработица оказались лучше ожиданий трейдеров, но помимо них отчет по настроению потребителей от Мичиганского университета тоже оказался выше прогнозов. Таким образом, если быки и рассчитывали на поддержку второстепенных показателей в пятницу, то очень зря. К сожалению, даже столь сильного пакета статистики не хватило медведям, чтобы преодолеть заколдованную зону 1,2584 – 1,2611. Уже сегодня от нее может случиться отбой, который оставит британца внутри горизонтального коридора. А мы будем наблюдать еще пару недель одиночные волны, тройки внутри горизонтального коридора, которые крайне сложно использовать в торговле. На 4-часовом графике пара выполнила еще один отбой от уровня 1,2745 и падение к 1,2620. Новый отбой от этого уровня вновь сработает в пользу британского фунта и нового роста в направлении уровня 1,2745. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора, а восходящий трендовый коридор котировки покинули еще месяц назад. Тенденция может продолжить меняться на «медвежью», но это займет время и потребует больших усилий от медведей. В частности, закрытия под уровнем 1,2620. Боковик по британцу сохраняется и виден невооруженным глазом. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю не слишком поменялось. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 4900 единиц, а количество Short – на 2184 единицы. Общее настроение крупных игроков несколько месяцев назад изменилось на «медвежье», но в данное время быки вновь имеют большое преимущество. Между количеством Long и Short-контрактов присутствует почти двукратный разрыв: 77 тысяч против 43 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются отличные перспективы падения. Я считаю, что с течением времени быки начнут избавляться от Buy-позиций, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Тот рост, который мы видели в последние три-четыре месяца, на мой взгляд, коррекционный. Уже почти два месяца быки не могут продавить уровень 1,2745. Однако медведи не спешат переходить в наступление и никак не могут справиться с зоной 1,2584 – 1,2611. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в секторе услуг (09-30 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг (14-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг ISM (15-00 UTC). В понедельник календарь экономических событий содержит в себе несколько записей, из которых самая важная – индекс ISM в США. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня может быть средним по силе. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары сегодня можно рассматривать при закреплении под зоной поддержки 1,2584 – 1,2611 с целью 1,2513. Покупки будут возможны при отбое от указанной зоны на часовом графике с целью 1,2715.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 5 февраля. Бенефис американского доллара

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила разворот около уровня коррекции 61,8% – 1,0833 на часовом графике в пользу американской валюты и начала новый процесс падения. Закрепление котировок под уровнем Фибо 76,4% – 1,0823 повышает вероятность продолжения падения в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% – 1,0725. Отбой курса пары от уровня 1,0725 позволит рассчитывать на некоторый рост евровалюты в направлении 1,0823. Ситуация с волнами остается неоднозначной и с каждым днем только запутывается. Последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны, но всего лишь на несколько пипсов. Новая волна вниз также пробила лоу предыдущей волны, но тоже всего лишь на несколько пипсов. Все говорит о том, что «медвежий» тренд сохраняется, но волны в данное время примерно одинаковые по размеру. Мы не видим четко выраженных импульсных и коррекционных волн, но при этом «медвежье» настроение сохраняется и на продолжение падения европейской валюты можно рассчитывать. Однако текущая картина показывает, что медведи обладают крайне слабым преимуществом и на сильное падение евро рассчитывать не стоит. Информационный фон в пятницу вновь был очень сильным. В Америке вышли отчеты Nonfarm Payrolls, безработица, заработные платы и настроение потребителей. Все четыре отчета оказались сильнее ожиданий трейдеров, что и вызвало мощный рост американской валюты. Пэйроллы не просто превысили ожидания трейдеров, а превысили их почти в 2 раза. Помимо этого, значение за декабрь было пересмотрено и вместо 216К мы увидели новую цифру – 333К. Уровень безработицы остался без изменений, но трейдеры как раз ожидали повышения показателя. Таким образом, два наиболее важных отчета оказали сильную поддержку продавцам (они же покупатели доллара). Однако, учитывая характер движения пары в последние недели, я практически не сомневаюсь, что в понедельник и вторник доллар будет падать. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу американской валюты после отбоя от верхней линии нисходящего трендового коридора и падение к уровню Фибо 38,2% – 1,0765. Отбой от этого уровня позволит рассчитывать на разворот уже в пользу евровалюты и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 50,0% – 1,0862. Закрепление курса пары под 1,0765 – повысит вероятность дальнейшего падения в направлении уровня Фибо 23,6% – 1,0644. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора, а настроение на рынке остается «медвежьим». Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 5170 контрактов Long и 4723 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но продолжает ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 200 тысяч, а контрактов Short – 111 тысяч. Несмотря на довольно большую разницу, я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. Такого фона я сейчас не вижу. Профессиональные трейдеры могут продолжить закрытие Long'ов в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжения падения евровалюты в ближайшие месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (08-55 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (09-00 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг (14-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг ISM (15-00 UTC). 5 февраля календарь экономических событий содержит в себе несколько не самых важных записей, среди которых выделяется индекс ISM. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,0883 на часовом графике с целями 1,0823 и 1,0805. Первая цель достигнута. Покупки пары я сегодня буду рассматривать при отбое на 4-часовом графике от уровня 1,0765 с целями 1,0823 и 1,0883. Продажи в случае отбоя следует закрыть. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 05.02.24

Детали экономического календаря от 2 февраля В пятницу внимание инвесторов было сконцентрировано на докладе Министерства труда Соединенных Штатов, который неожиданно отразил усиление «перегрева» на рынке труда. Во-первых, прирост рабочих мест (353 тыс.) оказался практически вдвое выше консенсус-прогноза (180 тыс.) и стал самым высоким за последний год. Помимо этого, данные за декабрь были пересмотрены в сторону увеличения с 216 тыс. до 333 тыс. Эти цифры значительно превышают ожидаемые 70-100 тыс. в месяц, которые глава ФРС Джером Пауэлл рассматривает как соразмерные приросту трудоспособного населения. Во-вторых, уровень безработицы оставался 3,7% в течение третьего месяца подряд, что превысило рыночное ожидание повышения до 3,8%. В-третьих, рост средней почасовой заработной платы неожиданно ускорился с 0,4% месяц к месяцу в декабре до 0,6% (максимум с марта 2022 года), в то время как ожидалось замедление до 0,3%. В годовом выражении рост зарплат ускорился с 4,1% до 4,5% (максимум с сентября прошлого года). Согласно оценкам экспертов, темп роста зарплат, соответствующий инфляции 2% (цель ФРС), находится в диапазоне 3,0-3,5% год к году. Единственным слабым показателем в отчете было сокращение средней продолжительности рабочей недели. На основе этих данных доллар США резко укрепился. Разбор торговых графиков от 2 февраля Валютная пара EUR/USD в результате активных спекуляций преодолела уровень поддержки 1.0800, что привело к продолжению текущего нисходящего цикла на рынке. Этот тренд сопровождается увеличением объема коротких позиций по евро. Синхронно с общим движением рынка валютная пара GBP/USD также направилась вниз, приводя к ослаблению стоимости фунта стерлингов на более чем 1%, что составляет около 150 пунктов. Несмотря на значительные ценовые колебания, радикальных изменений не произошло и котировка по-прежнему находится в рамках бокового канала 1.2600/1.2800, который просуществовал несколько недель. Экономический календарь на 5 февраля Сегодня доллар, вероятно, продолжит укреплять свои позиции на рынке. Ожидается, что темпы спада цен производителей в Европейском союзе могут ускориться с -8,8% до -10,2%. Это значительное снижение цен производителей указывает на растущие риски дефляции в европейской экономике. Несмотря на то что недавно Европа сталкивалась с высокой инфляцией, что послужило поводом для строгой монетарной политики Европейского центрального банка (ЕЦБ), сейчас инфляция падает, и индекс цен производителей указывает на возможность дефляции. По всей видимости, ЕЦБ неизбежно придется начать смягчать свою монетарную политику. Таким образом, возникает ситуация, когда к моменту начала снижения процентных ставок Федеральной Резервной Системой (ФРС) ЕЦБ уже проведет несколько подобных шагов. Уровень процентных ставок в Европе и так ниже, чем в Соединенных Штатах. Также стоит отметить, что глава ФРС Джером Пауэлл выразил опасения относительно снижения процентных ставок, ссылаясь на противоречивые макроэкономические данные, в своем интервью в выходные. Это дает доллару США определенное преимущество на рынке. Торговый план – EUR/USD 5 февраля Устойчивое удержание цены ниже уровня 1.0800 увеличивает вероятность дальнейшего снижения курса евро. Однако следует учесть, что в краткосрочной перспективе уже наблюдаются технические признаки перепроданности, что может оказать отрицательное воздействие на объем коротких позиций. Торговый план – GBP/USD 5 февраля Исходя из теории работы внутри канала, касание нижней границы 1.2600 может потенциально негативно повлиять на объем коротких позиций по фунту стерлингов. В таком случае возможен отскок цены в направлении среднего уровня 1.2700. Однако при стабилизации цены ниже границы 1.2600 в течение дня возможно прерывание бокового канала, что может привести к последующему движению в сторону пробоя. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 02.02.24Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт обломал зубы

Американский доллар показал, кто в доме хозяин после выхода в свет сильной статистики по рынку труда США. Рост занятости на 353 тыс в январе, пересмотр показателя в сторону повышения в общей сложности на 128 тыс в ноябре-декабре, снижение безработицы до 3,7% и ускорение средних зарплат до 4,5% подняли доходность казначейских облигаций и поставили крест на амбициозных планах «быков» по GBP/ USD. Как бы не силен был фунт, его противник еще сильнее. А ведь благодаря заседанию Банка Англии у стерлинга появилась надежда возглавить гонку валют Большой десятки и реализовать амбициозный прогноз Goldman Sachs о росте GBP/USD к отметке 1,3. В его основе лежит предположение, что BoE будет держать ставки выше и дольше, чем коллеги. Так, Эндрю Бэйли заявил об изменении приоритетов. Если раньше, центробанк волновал вопрос, как высокого поднять стоимость заимствований, то теперь – как долго ее держать на повышенном уровне. Судя по самому серьезному расколу внутри MPC с 2008, «ястребы» не собираются выбрасывать белое полотенце на ринг. Двое членов Комитета проголосовали за повышение ставки РЕПО, один – за ее снижение. Из текста сопроводительного заявления было изъято сообщение, что возможно придется поднять стоимость заимствований еще выше. Кроме того, прогнозы по инфляции свидетельствуют, что она может ускориться после достижения таргета в 2% уже во втором квартале. Одновременно BoE повысил оценки роста ВВП. В таких условиях следует долгое время держать ставки на плато. Прогнозы Банка Англии по инфляцииПосле заседания Банка Англии срочный рынок уменьшил масштабы предполагаемой в 2024 монетарной экспансии. Ранее он ожидал четырех актов с 50%-ой вероятностью пятого. Сейчас уверен в снижении ставки РЕПО только на 100 б.п до 4,25%. Сроки предполагаемого старта процесса ослабления денежно-кредитной политики сместились с мая на июнь. Неудивительно, что котировки GBPUSD выросли. К тому моменту от ФРС ждали резки ставки по федеральным фондам на 125 б.п. Деривативы не исключали, что монетарная экспансия начнется в марте. Сильный отчет об американской занятости заставил изменить эти ожидания. Масштабы ослабления денежно-кредитной политики в текущем году как у Банка Англии, так и у Федрезерва оцениваются в 100 б.п. Сроки старта этого процесса в США сместились на май. «Быки» по GBP/USD уже не имеют такого преимущества как скорость и величина монетарных стимулов и вынуждены отступать. Другое дело, что бегства от них ожидать не стоит. Технически на дневном графике GBP/USD после неудачного отыгрыша паттерна Всплеск и полка на базе 1-2-3 возникла модель Обман-выброс. Если рынок не идет в ту сторону, где его ожидают увидеть, с большей вероятностью он пойдет в противоположную сторону. Инициативу перехватили «медведи», что создает основания для продаж британского фунта против доллара США в направлении 1,249 и 1,24. Основанием может стать отбой от сопротивления на 1,265 или пробой поддержки на 1,26.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Уолл-стрит и Мейн-стрит разошлись во мнениях

Последний еженедельный обзор золота показал явное расхождение мнений между институциональными и розничными трейдерами: большинство розничных инвесторов в ожидании роста цен на текущей неделе, а вот две трети аналитиков Уолл-Стрит ждут снижения.По мнению директора по инвестициям Zaye Capital Markets Наима Аслама, экономические данные и заявления прошлой недели стали тревожным сигналом для рынка золота, соответственно, риски дальнейшего снижения сохраняются. Все эти факты сделали доллар сильным, что и оказало давление на драгоценный металл.С его слов: важным уровнем, за которым сейчас нужно следить, это ценовая отметка 2000 долларов, а падение ниже него вызовет ещё большую панику.Старший рыночный стратег Forex.com Джеймс Стэнли, сменил своё мнение с бычьего на медвежье. С его слов: у быков был шанс преодолеть сопротивление $2055, но они снова не смогли добиться устойчивого прорыва этой зоны.Отсутствие снижения ставок в марте и сильный отчёт NFP могут дать достаточно поводов для медведей сделать попытку в 2024 году протестировать зону ниже 2 тысяч долларов.Издатель VR Metals/Resource Letter Марк Лейбовит заявил, что ждёт краткосрочной коррекции ниже $2000.Директор подразделения коммерческого хеджирования Walsh Trading Джон Вейер разделил своё мнение с Марком Лейбовит. С его точки зрения рынок золота фактически переоценил траекторию ставок. Тем не менее немалую роль играют мировые события. Поэтому глобально снизиться желтый металл не сможет. И вероятнее всего, цена его будет оставаться вблизи уровня 2000 долларов за унцию. Но как только экономические данные в США изменятся, цена может оказаться от 2150 до 2200 долларов.По мнению президента Adrian Day Asset Management Адриана Дэйа, недавнее ястребиное заявление председателя ФРС Джерома Пауэлла, а также недавние данные о занятости позволяют предположить, что ФРС на своем следующем заседании в марте не сможет снизить ставки. А учитывая оптимизм, заложенный в цену драгоценного металла в отношении краткосрочного роста, это предполагает, что золото может скорректироваться.Главный рыночный стратег SIA Wealth Management Колин Чешински на текущей неделе настроен по-медвежьи. А чтобы золото оторвалось от доллара, понадобится внешнее политическое событие, связанное с войной, или, например, новые проблемы в банковском секторе. 12 аналитиков приняли участие в обзоре золота. Настроения Уолл-стрит стали решительно медвежьими в краткосрочной перспективе драгоценного металла. Только два аналитика, или 17%, ждут повышения цен на текущей неделе, а восемь экспертов, представляющих 66%, прогнозируют падение. И ещё два, составляющие 17%, считают, что жёлтый металл некоторое время будет торговаться в боковом тренде.В онлайн-опросе было подано 123 голоса, при этом незначительное большинство Мейн-стрит сохранило бычий настрой. 66 розничных инвестора, составляющие 54%, ожидают роста цен на текущей неделе. 27 человек, или 22%, прогнозируют падение, а 30 респондентов, или 24%, отнеслись нейтрально.На этой неделе в центре внимания рынка золота будут события Ближнего Востока, так как единственными важными данными, которые опубликуют в ближайшее время, это PMI сектора услуг ISM, также рынки будут следить за еженедельными заявками на пособие по безработице в четверг.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Выжидательная позиция европейских политиков не помогает евро

Судя по тому, куда движется евро, в еврозоне не осталось ни одного чиновника, кто не отметил бы важность эффекта изменений тенденции в росте заработной платы. По мнению члена Управляющего совета Бориса Вуйчича, чиновники Европейского центрального банка, прежде чем принимать решения по процентным ставкам должны убедиться, что заработная плата не оказывает вторичного воздействия на инфляцию. «На данный момент нам нужно набраться терпения, чтобы убедиться, что затраты на заработную плату не перерастут в устойчивое ценовое давление прежде, чем мы вступим в цикл смягчения», — заявил политик в интервью в воскресенье.Выступая на экономическом саммите в Уорике в Великобритании, глава хорватского центрального банка отметил, что высокая прибыльность компаний в последние годы заставляет ожидать, что фирмы смогут покрыть большую часть затрат на заработную плату за счет своей прибыли и, следовательно, не будут так сильно повышать цены. «Но мы не можем быть уверены в этом, пока не увидим итоговых результатов», — сказал он, призывая занять выжидательную позицию, чтобы не повторять ошибок, которые центральные банки иногда совершали в прошлом.Напомню, что по итогам заседания Управляющего совета ЕЦБ, политики находятся в режиме ожидания, готовясь получить дополнительные данные, чтобы увидеть, позволят ли изменения в инфляции и заработной плате начать снижение ставок летом этого года. Рынки делают ставку на то, что такой шаг произойдет уже в апреле, хотя чиновники, похоже, больше склоняются к июню.«Если вы посмотрите на то, что мы определяем как внутреннюю инфляцию, то увидите, что на данный момент она все еще устойчива», — сказал Вуйчич. «Экономическое здоровье Европы также является существенным моментом при определении начала, скорости и конечной точки цикла смягчения политики», - сказал он.На просьбу сравнить текущую ситуацию со спиральным ростом заработной платы и цен, наблюдавшимися полвека назад, Вуич сказал, что «давление в области заработной платы все еще сильное, однако он не считает, что ситуация в мире 1970-х годов может повториться».Несмотря на все это, ситуация, которая сейчас развивается в экономике США, пока не оставляет рисковых активам ни единого шанса на продолжение бычьего рынка, наблюдаемого в прошлом году. Учитывая последние данные по рынку труда США, скорей всего тенденция на снижение евро и британского фунта при выжидательной позиции центральных банков сохранится и дальше.Что касается технической картины EUR/USD, то евро в пятницу рухнул. Сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0790. Только это позволит нацелиться на тест 1.0830. Уже оттуда можно забраться на 1.0860, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0893. В случае дальнейшего снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0760 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0730 либо открывать длинные позиции от 1.0695. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то давление на фунт сохраняется. Для сохранения перспектив развития хотя бы надежды на коррекцию быкам необходимо забирать ближайшее сопротивление 1.2630. Это позволит развить нацелится на 1.2650, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2680, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2705. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2595. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2575 с перспективой выхода на 1.2550.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Чем больше ФРС медлит, тем сильней будет доллар

Американский доллар продолжил укреплять свои позиции против ряда рисковых активов, пользуясь колоссальной поддержкой со стороны покупателей после выхода пятничной статистики по рынку труда США. Но речь в этом материале пойдет не об этих данных, а о сегодняшним интервью председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. По мнению политика, американцам, возможно, придется еще чуть-чуть подождать прежде, чем центральный банк примет решение начать цикл снижения процентных ставок. Чтобы пойти на этот шаг, чиновникам нужно больше дополнительных экономических данных, позволяющих точно убедиться в том, что инфляция снижается к 2%.В опубликованном сегодня интервью Пауэлл попытался объяснить широкой общественной аудитории обоснование центрального банка возможной паузы перед циклом снижения стоимости заимствований. «Опасность слишком раннего шага заключается в том, что работа еще не до конца завершена. Действительно хорошие показатели, которые мы получили за последние шесть месяцев, пока еще не являются истинным индикатором того, куда движется инфляция», — сказал Пауэлл в интервью. «Мы не думаем, что инфляция в скором времени вернется к 2.0%. Сейчас разумнее всего просто подождать, убедившись в том, что тенденция движется в нужном направлении».Пауэлл также сказал, что маловероятно, что Федеральный комитет пойдет на снижение процентных ставок на заседании 19-20 марта, повторив заявления, которые он сделал в ходе пресс-конференции в прошлую среду. Глава ФРС предположил, что первое сокращение может произойти где-то в середине года заявив, что не ожидает, что политики «кардинально» изменят свои прогнозы по процентным ставкам на 2024 год, учитывающие, что в декабре базовая ставка по кредитам достигнет 4,6%. «Все, кроме пары участников комитета считают, что для нас будет уместно начать ослаблять ограничительную позицию путем снижения ставок в этом году», — сказал Пауэлл. «И пока это один из базовых вариантов, на которые мы согласны пойти. Дайте нам чуть больше возможности выбрать правильное время для подобного рода изменений».Напомню, что по итогам двухдневного заседания на прошлой неделе ФРС решила оставить процентные ставки без изменений в диапазоне от 5,25% до 5,5%. Политики также дали понять, что полностью закончили со своей агрессивной компанией по повышению ставок. Хотя в последние месяцы инфляция существенно снизилась, Пауэлл неоднократно подчеркивал, что центральному банку необходимо видеть больше данных, прежде чем начать снижение стоимости заимствований. По все видимости от своего плана отказываться он не намерен. К концу прошлого года предпочтительный показатель инфляции ФРС замедлился до 2,6%, что значительно максимума в 7,1% в середине 2022 года. Хотя это все еще выше цели ФРС в 2%.Что касается технической картины EUR/USD, то евро в пятницу рухнул. Сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0790. Только это позволит нацелиться на тест 1.0830. Уже оттуда можно забраться на 1.0860, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0893. В случае дальнейшего снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0760 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0730 либо открывать длинные позиции от 1.0695. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то давление на фунт сохраняется. Для сохранения перспектив развития хотя бы надежды на коррекцию быкам необходимо забирать ближайшее сопротивление 1.2630. Это позволит развить нацелится на 1.2650, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2680, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2705. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2595. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2575 с перспективой выхода на 1.2550.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 февраля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 146.84 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара и вылилось в крупный рост пары более чем на 100 пунктов. Очень хорошая статистика по рынку труда США не оправдала рыночных ожиданий и многих прогнозов экономистов, ставящих на резкое замедление роста новых рабочих мест. Все это привело к резкому движению пары вверх и возврату в район годового максимума, выбраться за пределы которого покупатели попытаются уже сегодня в первой половине дня. Учитывая отсутствие статистики по Японии, акцент явно будет сделан на данные по активности индекса ISM для сферы услуг США, где хорошие показатели протолкнут USD/JPY еще выше, но об этом мы подробней поговорим в прогнозе на вторую половину дня. А пока, что касается внутридневной стратегии, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 на покупку.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 148.51 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 149.24 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 149.24 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост пары можно и дальше в продолжение развития новой тенденции – особенно после пробоя годового максимума. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.09 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 148.51 и 149.24.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 148.09 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 147.45, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной активности покупателей в районе локального максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.51 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 148.09 и 147.45.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 февраля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2739 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара провалилась более чем на 100 пунктов. Выступление член КМП Банка Англии Хью Пилла ничего не принесло покупателям фунта в первой половине дня, тогда как сильные данные по американскому рынку труда вернули давление на пару, что вылилось в крупнейшую за последнее время распродажу фунта. Сейчас торговля ведется в районе годового минимума и продавцам совсем не сложно будет добиться его обновления. Однако помешать этому могут довольно неплохие данные по индексу PMI для сферы услуг Великобритании и композитному индексу PMI Великобритании за январь этого года, ожидаемые в первой половине дня. Выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла ближе к американской сессии также будет играть определенную роль в ценообразовании, хотя вряд ли сильно повлияет на рыночное направление. Что касается внутридневной тактики, действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 на продажу.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2625 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2664 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2664 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня вряд ли приходится. Быть может, что-то мы увидим в рамках восходящей коррекции после выхода хорошей активности по индексам PMI, но не более того. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2602 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2625 и 1.2664.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2602 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2564, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Неудачный прорыв дневного максимума приведет к новой распродаже фунта в продолжение развития нисходящей тенденции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2625 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2602 и 1.2564.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Головокружительное ралли USD/JPY

Шокирующе сильные Нонфармы, опубликованные в минувшую пятницу, выступили для американской валюты настоящим ракетным топливом. В конце прошлой недели доллар резко взлетел по всем направлениям, но лучшую динамику продемонстрировал в паре с иеной. Выясняем, сможет ли пара USD/JPY продолжить свое эффектное ралли в ближайшее время или этот запал быстро остынет? Что движет долларом? Главным драйвером для гринбека на прошлой неделе стало не январское заседание FOMC, а ежемесячный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США, который приятно шокировал долларовых быков. Статистика показала, что в январе число занятых увеличилось на 353 тыс., что намного выше прогнозов экономистов, которые ожидали роста на 180 тыс. Также резкую позитивную динамику в прошлом месяце продемонстрировала средняя почасовая заработная плата, которая поднялась на 0,6% после роста на 0,4% в декабре.Неожиданно сильные данные с американского рынка труда подтвердили недавнее заявление главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что снижение ставки в марте маловероятно, что спровоцировало рост доходности трежерис и широкомасштабное ралли USD. После публикации NFP базовая доходность 10-летних облигаций США выросла до 4,0829%, а доллар подскочил до самого высокого с 12 декабря уровня 104,04. В последний раз на таких отметках гринбек торговался еще накануне декабрьского заседания FOMC, на котором регулятор впервые в открытую заявил о своих планах по снижению процентных ставок в 2024 году. Напомним, что декабрьская встреча ФРС была интерпретирована рынком как голубиная. После нее трейдеры повысили вероятность мартовского разворота ЦБ почти до 90%, что оказало весомое давление на доллар. Однако с начала года сильные экономические данные США заставили инвесторов заметно снизить свои ожидания относительно сокращения политики ФРС в марте, причем самая значительная переоценка прогнозов случилась как раз на прошлой неделе. – Один-два удара со стороны Джерома Пауэлла и очень сильный отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе, по сути, закрыли дверь для снижения ставок в марте, – отметил аналитик Крис Уэстон.Прямо сейчас трейдеры оценивают вероятность мартовского разворота Федрезерва всего лишь в 20%, хотя неделей ранее она составляла 50%. Также теперь участники рынка ожидают, что к концу года регулятор снизит процентные ставки примерно на 137 б.п. по сравнению со 150 б.п., которые фигурировали в прогнозах еще совсем недавно. Уверенность инвесторов в том, что ФРС не будет торопиться со смягчением, укрепилась еще больше после воскресного интервью Дж. Пауэлла в рамках новостного шоу CBS "60 минут". Вчера глава комитета заявил, что Федрезерв будет благоразумным при принятии решения о снижении базовой процентной ставки, поскольку сильная экономика позволит дождаться дальнейшего замедления инфляции, прежде чем инициировать разворот. На этом фоне сегодня на азиатских торгах доллар почувствовал очередной прилив сил, особенно в паре с иеной. На старте понедельника мажор USD/JPY подскочил до отметки 148,82 после того, как в минувшую пятницу продемонстрировал лучшую динамику среди всех долларовых активов. Оптимистичный релиз NFP и резкий скачок доходности US Treasuries подтолкнули пару доллар–иена к росту на 1,5% в конце прошлой недели. А с начала года котировка укрепилась почти на 5%, даже несмотря на растущие спекуляции по поводу апрельского монетарного разворота Банка Японии. Напомним, что в конце 2023 года трейдеры начали активно покупать иену в надежде на скорое сокращение монетарной дивергенции между Японией и США, которая за последние два года привела к сильной девальвации японской валюты. Однако в свете последних событий, когда рынок существенно снизил свои голубиные ожидания относительно дальнейшей политики ФРС, доллар снова выглядит более привлекательным для покупок, чем иена. – Более позднее начало смягчения ФРС свидетельствует о более устойчивом долларе, что подразумевает меньшие возможности для резкого роста иены по отношению к USD, даже если предположить, что Банк Японии повысит ставки в ближайшие пару месяцев, – поделилась мнением глава валютной стратегии Rabobank Джейн Фоули. Большинство экспертов считают, что в ближайшее время пара USD/JPY продолжит укрепляться. Причем очередной скачок котировки мы можем увидеть уже сегодня, после публикации индекса деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing). Сейчас экономисты прогнозируют значительное улучшение показателя с декабрьского значения 50,6 до 52,0 в январе. Если они окажутся правы, это должно будет придать доллару некоторый импульс.Во вторник внимание инвесторов привлекут данные по индексу экономического оптимизма RCM/TIPP. По прогнозам экспертов, в феврале показатель увеличится с 44,7 до 45,2, что также может еще больше снизить рыночные ожидания относительно мартовского разворота ФРС. В четверг трейдеры будут с нетерпением ждать новых данных по числу заявок на пособие по безработице. В настоящее время экономисты считают, что показатель сократится с 224 тыс. до 220 тыс. за неделю, закончившуюся 3 февраля. Если их прогнозы оправдаются, это подтвердит устойчивость американского рынка труда и подтолкнет доллар к росту.Помимо цифр, инвесторы на этой неделе также будут следить за выступлениями членов FOMC: Томаса Баркина (ср/чт), Рафаэля Бостика (пн), Мишель Боуман (ср) и Лоретты Местера (вт). Их ястребиные комментарии об экономических перспективах, инфляции и траектории ставок также могут оказать поддержку гринбеку в краткосрочном диапазоне.Валютный стратег The J.P. Morgan Патрик Локк ожидает укрепление гринбека по всем направлениям и в более отдаленной перспективе. – Мы думаем, что доллар будет продолжать удерживать свои позиции до тех пор, пока спрос на рабочие места в США остается высоким, а заработная плата – стабильной, что по сути дает представление об исключительности США, – заявил эксперт. Технический анализ USD/JPYДля подтверждения своего преимущества покупателям важно закрепиться выше области 148,75–148,80. Учитывая, что осцилляторы на дневном графике уверенно держатся на положительной территории и все еще далеки от зоны перекупленности, некоторые последующие покупки за круглой цифрой 149,00 будут рассматриваться как новый бычий толчок для актива.Последующее успешное преодоление промежуточного сопротивления в районе 149,60–149,70 должно вернуть покупателей к психологически важной отметке 150,00. С другой стороны, любое дальнейшее падение ниже 148,00 привлечет новых продавцов и обнажит зону 147,60–147,55. Убедительный прорыв ниже последнего может спровоцировать агрессивные технические продажи и подтолкнуть пару USD/JPY ниже отметки 147,00 к следующей соответствующей поддержке вблизи области 146,75–146,70. Затем падение может продолжиться в направлении зоны 146,40, а оттуда – к круглой фигуре 146,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс