Король-доллар и его блестящие перспективы

Вчера американская валюта продолжила свое впечатляющее ралли, начатое в конце прошлой недели после выхода сенсационно сильных данных с рынка труда США. Доллар укрепился ко всем основным конкурентам и, похоже, пока не собирается давать слабину. Разбираемся, что придает силу USD и какая валюта может пострадать от этого больше всего.Чем дольше ФРС будет ястребом – тем лучшеС начала года индекс DXY подскочил уже на 3%, отыграв все свои прошлогодние потери. Напомним, что по итогам 2023 года доллар снизился к корзине основных валют на 2%, оказавшись под давлением растущих спекуляций насчет скорого и интенсивного снижения ставок в США. После декабрьского заседания FOMC инвесторы резко повысили вероятность мартовского разворота Федрезерва (почти до 90%), однако за последние пару недель они снизили ее ровно в шесть раз. Прямо сейчас трейдеры оценивают вероятность того, что американский ЦБ инициирует первое сокращение своей политики в марте, примерно в 15%, хотя еще неделю назад она составляла 50%. Существенное ослабление голубиных настроений на рынке спровоцировали более ястребиное, чем ожидалось, заседание ФРС, которое состоялось на прошлой неделе, а также неожиданно сильная макростатистика США. Самым убедительным аргументом, который заставил инвесторов скорректировать свои ожидания относительно скорого разворота Федрезерва, стали опубликованные в минувшую пятницу январские Нонфармы. Резкий рост числа занятых в несельскохозяйственном секторе США (+353 тыс.), а также значительное повышение заработной платы (+0,6%) в прошлом месяце указали на все еще напряженный американский рынок труда. Трейдеры прекрасно понимают, что в таких условиях ФРС не будет форсировать события, тем более что в воскресенье председатель ведомства Джером Пауэлл открыто заявил об этом. На выходных глава FOMC принял участие в новостном шоу "60 минут" на телеканале CBS. В ходе интервью он сказал, что ФРС может проявить терпение при принятии решения о том, когда снижать базовую процентную ставку.– Разумнее всего поступить так... просто дать этому немного времени и увидеть, что данные подтверждают устойчивое замедление инфляции до 2%, – отметил Дж. Пауэлл. Также чиновник подчеркнул важность уравновешивания риска слишком раннего или слишком позднего сокращения и сосредоточил внимание на необходимости принятия правильных мер для американской экономики.После выступления Дж. Пауэлла инвесторы переписали свои прогнозы не только относительно сроков, но и темпов смягчения политики ФРС. Теперь рынок ожидает, что к концу года регулятор снизит процентные ставки не на 137 б.п., а на 115 б.п. Заметное охлаждение голубиных настроений спровоцировало очередной всплеск доходности трежерис после ее пятничного ралли. Так, вчера доходность 2-летних казначейских облигаций выросла на 9,4 б.п., до 4,4638%, после скачка на 18 б.п. пунктов под занавес прошлой недели. Это оказало мощную поддержку доллару. В понедельник индекс DXY укрепился против своих основных конкурентов более чем на 0,3%, протестировав самый высокий с середины ноября уровень 104,60. Дополнительным трамплином для гринбека выступила свежая порция оптимистичной американской макростатистики. Опубликованные вчера данные показали, что в январе рост сектора услуг США заметно ускорился, поскольку увеличились новые заказы и восстановилась занятость. Институт управления поставками (ISM) сообщил, что в прошлом месяце индекс деловой активности в непроизводственном секторе поднялся с декабрьского значения 50,5 до 53,4. Это выше прогнозируемого уровня 52,0. Значительный рост в сфере услуг, которая обеспечивает более двух третей американской экономики, еще больше убедил трейдеров в том, что ФРС не будет торопиться со снижением ставок. Такая перспектива выступила сильным встречным ветром для трех главных конкурентов USD: евро, фунта стерлингов и иены. Никто не в силах противостоять USDПо итогам торгов понедельника евро упал относительно доллара на 0,6%, протестировав самый низкий с 14 ноября уровень 1,0723. Дополнительное давление на пару EUR/USD оказали слабые экономические данные ЕС. Опубликованный вчера отчет по немецкому экспорту показал, что в декабре показатель упал больше, чем ожидалось, из-за слабого мирового спроса. – Как видим, в Германии наблюдается стагнация, и я думаю, что в таких условиях евро действительно будет трудно добиться значительного роста, – заявила валютный стратег Rabobank Джейн Фоули. Ее коллега Брэд Бехтель настроен еще более пессимистично насчет европейской валюты. Он ожидает, что в этом году мажор EUR/USD, который просел с января на 2,7%, может ослабнуть до отметки 1,06 на ожиданиях того, что ЕЦБ первее приступит к снижению ставок и будет делать это более интенсивно, чем ФРС. – Медвежьи ставки по евро остаются актуальными после пятницы, самого загруженного с июля опционного дня. Оборот по контрактам "пут", которые дают право продавать единую валюту в будущем, в понедельник опередил колл-опционы примерно в соотношении 3 к 1, – отметили в своем аналитическом обзоре экономисты Bloomberg. Фунт стерлингов снизился по итогам вчерашних торгов к доллару на 0,7%, до минимума с середины декабря 1,2537, даже несмотря на некоторые оптимистичные экономические данные Великобритании. Статистика показала, что уровень безработицы в стране, вероятно, был намного ниже в конце прошлого года, чем предполагалось ранее. – Более напряженный британский рынок труда подтверждает широко распространенное мнение о том, что до снижения процентных ставок еще далеко, – отметила аналитик Commonwealth Bank of Australia Кристина Клифтон.Напомним, что сейчас большинство трейдеров ожидают первого сокращения политики Банка Англии лишь в июне. Укрепление этой позиции может оказать в дальнейшем поддержку паре GBP/USD. Иена спикировала в понедельник по отношению к гринбеку на 0,3%, достигнув 2-месячного минимума 148,89. От более серьезных потерь у японской валюты теперь есть иммунитет – растущие ожидания скорого монетарного разворота Банка Японии. Сейчас трейдеры ожидают, что BOJ инициирует первое повышение ставок на своем апрельском заседании, после того, как получит результаты весенних переговоров по заработной плате, известных как "шунто". Однако последние данные по заработной плате совсем неутешительны. Реальная заработная плата в Японии падает 21-й месяц подряд, хотя и более медленными темпами, в то время как расходы домохозяйств снижаются десятый месяц подряд, показывая, что инфляция опережает восстановление заработной платы и продолжает оказывать давление на потребительские расходы.На этом фоне ястребиные ожидания рынка относительно дальнейшей политики BOJ могут заметно поутихнуть, что окажет дополнительную поддержку паре USD/JPY. Как видим, в настоящее время гринбек имеет довольно неплохие перспективы для дальнейшего роста. Большинство аналитиков настроены очень оптимистично по отношению к USD, особенно в паре с евро.– Доллар сильно подорожал, поэтому удерживать сейчас шортовые позиции по нему крайне трудно да и нужно ли? Если американская экономика продолжит демонстрировать хорошие показатели, парадигма может измениться, и нам, возможно, потребуется переоценить доллар с еще более оптимистичной точки зрения, – поделился мнением аналитик Б. Бехтел. Технический анализ EUR/USDБолее глубокий откат мажора может привести к повторному тестированию самой низкой в текущем году отметки 1,0723, которая совпадает с минимумом декабря 2023 года. Прорыв этого уровня не должен получить серьезной поддержки до тех пор, пока не будет достигнут незначительный минимум ноября 2023 года 1,0516. Далее возможно снижение до минимума от 13 октября 1,0495, а оттуда – к минимуму от 3 октября 1,0448 и круглой фигуре 1,0400. С другой стороны, быки могут выхватить преимущество, если пробьются выше недельного максимума 1,0932. Это откроет быстрый путь покупателям к следующей недельной вершине 1,0998 и обнажит психологический важный уровень 1,1000. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (06.02.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.65800-0.66000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.65900-0.66000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 05.02.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.65047. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.65409. Внутридневные цели: обновление минимумов от 05.02.2024-0.64684. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.64079. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.65047-0.65409, Take Profit 1-0.64684, Take Profit 2-0.64079. NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.60920-0.61120. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.61200-0.61400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 05.02.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.60726. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.61076. Внутридневные цели: обновление минимумов от 05.02.2024-0.60375. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.59626. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.60726-0.61076, Take Profit 1-0.60375, Take Profit 2-0.59626. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.33650-1.33900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.33690-1.33800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 05.02.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.34977. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.34524. Внутридневные цели: обновление максимумов от 05.02.2024- 1.35434. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.36292. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.34524-1.34977, Take Profit 1-1.35434, Take Profit 2-1.36292.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 6 февраля 2024 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок, от уровня 1.0741 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, протестирует откатный уровень 14.6% – 1.0783 (красная пунктирная линия) и после цена может продолжить движение вверх, с целью 1.0821 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0741 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, протестирует откатный уровень 14.6% – 1.0783 (красная пунктирная линия) и после цена может продолжить движение вверх, с целью 1.0821 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0741 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, протестирует откатный уровень 14.6% – 1.0783 (красная пунктирная линия) и после цена может начать движение вниз, с целью 1.0769 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 06.02.2024

Это уже даже не снижение, а какой-то обвал. Фунт с единой европейской валютой уже который день попросту летят вниз. И на этот раз все дело в крайне слабых данных по ценам производителей в зоне евро, темпы спада которых ускорились с -8,8% до -10,6%. Что в свою очередь указывает уже не сколько на дальнейшее снижение инфляции в зоне евро, сколько на возрастающий риск скатывания европейской экономики в дефляцию. И это в купе с ее постепенным входом в рецессию. Так что не то что Европейский Центральный Банк первым из ключевых монетарных властей начнет снижать свои процентные ставки, но видимо делать он это будет очень и очень быстро. Следовательно, диспаритет процентных ставок, который и так в пользу доллара, будет лишь увеличиваться.При этом, сегодня доллар скорее всего продолжит свое победоносное шествие. И опять же, из-за европейской макроэкономической статистики. На этот раз черед розничных продаж, так сказать, радовать инвесторов. Ведь темпы их спада видимо ускорятся с -1,1% до -1,3%. Что конечно же негативно скажется на единой европейской валюте, которая потянет за собой и фунт.Валютная пара EUR/USD за счет спекулятивных ценовых скачков практически достигла отметки 1.0700, а это больше 150 пунктов нисходящего цикла за два торговых дня. Столь сильное ценовое изменение за короткий промежуток времени уже привело к перегреву коротких позиций во внутридневном и краткосрочном периодах. Тем самым формирование технического оката считается достаточно реалистичным сценарием. Однако в случае стабилизации цены ниже 1.0700 нисходящий цикл может возобновится вопреки признакам о перепроданности евро.По валютной паре GBP/USD возник пробой нижней границы семинедельного бокового канала 1.2600/1.2800. В результате объем коротких позиций увеличился, что дало возможность продавцам продолжать снижение. На данном этапе, как и по евро наблюдается перегрев коротких позиций, что допускает формирование отката. Для последующего снижения необходимо увидеть стабилизацию цены ниже значения 1.2500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 6 февраля 2024 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2532 (закрытие вчерашней дневной свечи), начнёт движение вверх, с целью тестирования откатного уровня 14.6% - 1.2554 (синяя пунктирная линия). По достижению этого уровня цена может продолжить движение вверх, с целью тестирования откатного уровня 23.6% - 1.2577 (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2532 (закрытие вчерашней дневной свечи), начнёт движение вверх, с целью тестирования откатного уровня 14.6% - 1.2554 (синяя пунктирная линия). По достижению этого уровня цена может продолжить движение вверх, с целью тестирования откатного уровня 23.6% - 1.2577 (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2532 (закрытие вчерашней дневной свечи), начнёт движение вверх, с целью тестирования откатного уровня 14.6% - 1.2554 (синяя пунктирная линия). По достижению этого уровня цена может откатить вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 06.02.2024

Дальнейшее снижение фунта, которое уже в пору называть падением, связано исключительно с единой европейской валютой. А ее собственный обвал вызван исключительно слабыми данными по ценам производителей, темпы спада которых ускорились с -8,8% до -10,6%. Что в свою очередь указывает уже не сколько на дальнейшее снижение инфляции в зоне евро, сколько на возрастающий риск скатывания европейской экономики в дефляцию. И это в купе с ее постепенным входом в рецессию. Так что не то что Европейский Центральный Банк первым из ключевых монетарных властей начнет снижать свои процентные ставки, но видимо делать он это будет очень и очень быстро. Следовательно, диспаритет процентных ставок, который и так в пользу доллара, будет лишь увеличиваться.При этом, сегодня доллар скорее всего продолжит свое победоносное шествие. И опять же, из-за европейской макроэкономической статистики. На этот раз черед розничных продаж, так сказать, радовать инвесторов. Ведь темпы их спада видимо ускорятся с -1,1% до -1,3%. Что конечно же негативно скажется на единой европейской валюте, которая потянет за собой и фунт. Валютная пара GBP/USD завершила формирование семинедельного бокового канала 1.2600/1.2800 пробоем его нижней границы. В результате наблюдался всплеск объема коротких позиций, на основе которых спекулянтам удалось ослабить котировку примерно на 80 пунктов. Однако стоит учесть, что суммарный масштаб ослабления стоимости фунта стерлингов с минувшей пятницы составляет около 250 пунктов. С точки зрения инструмента RSI H4 наблюдается касание зоны перепроданности, что соответствует признакам перегрева коротких позиций на рынке. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA направлены вниз. Ожидания и перспективы Столь стремительное ценовое изменение за короткий промежуток времени указывает на перегрев коротких позиций на рынке, что в теории технического анализа может привести к откату. Однако в случае стабилизации цены ниже значения 1.2500, нисходящий цикл может возобновить формирования. В этом случае может возникнуть риск смены торговых интересов, в среднесрочной перспективе. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде указывает на откат. Во внутридневном периоде индикаторы ориентированы на нисходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 6 февраля. Пауэлл продолжает поддерживать доллар.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели продолжала падение. Конечно, падение было уже не таким сильным, как в пятницу, так как и фундаментальный/макроэкономический фон был слабее. Однако Джером Пауэлл выступил еще раз и подтвердил, что еще слишком рано говорить о смягчении монетарной политики, а в марте ставка не будет понижена с вероятностью 95%. Естественно, эта информация тут же вызвала новое укрепление американской валюты. Также в течение дня был опубликован индекс деловой активности в сфере услуг ISM в США, который значительно превысил прогнозные значения. Это был еще один отчет, который поддержал доллар. Напомним, что на прошлой неделе большая часть событий и публикаций оказались в пользу американской валюты. Таким образом, не удивительно, что пара продолжает падение, так как макроэкономический и фундаментальный фон поддерживают ее. Вдвойне не удивительно, если вспомнить о технической картине, которая также поддерживает рост доллара США. Мы считаем, что в среднесрочной перспективе падение может продолжаться вплоть до ценового паритета. На этой неделе важных событий будет гораздо меньше, а европейская валюта не обязана падать каждый день. Тем не менее, тенденция может сохраняться нисходящей. Что касается торговых сигналов, то вчера был сформирован только один. В начале американской сессии цена преодолела уровень 1,0757, после чего сумела пройти вниз буквально 30 пунктов. Однако в коротких позициях можно было оставаться еще после преодоления уровня 1,0823. Падение сейчас практически безоткатное. Если сегодня цена удержится ниже уровня 1,0757, в продажах можно оставаться с целью 1,0669. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 23 января. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» уже очень давно. Проще говоря, количество длинных позиций на рынке гораздо выше, чем количество коротких. Все это должно поддерживать европейскую валюту, однако мы по-прежнему не видим фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. В последние месяцы нетто-позиция росла, росла и европейская валюта. Однако за последние несколько недель крупные игроки начали сокращать лонги, и мы считаем, что этот процесс продолжится. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время эти линии по-прежнему находятся далеко друг от друга. Поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты и за завершение восходящего движения. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 9,1 тысячи, а количество шортов – выросло на 6,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 15,7 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 89 тысяч(было – 104 тысячи). Разрыв все еще достаточно большой, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает нисходящее движение, которое было спровоцировано событиями прошлой недели. Так как американская экономика все еще сильна и крайне редко разочаровывает, то падение евро валюты может продолжаться и дальше, чего мы, собственно, и ждем. На наш взгляд, абсолютно все факторы говорят сейчас об укреплении доллара. На 6 февраля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0894) и Киджун-сен (1,0834). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Во вторник в Евросоюзе будет опубликован отчет по розничным продажам, который объективно вряд ли можно считать важным. Других важных событий в течение дня не запланировано. Нисходящая тенденция сохраняется, поэтому вполне можно ожидать нового падения пары. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 февраля. Британский фунт продолжает валиться вниз.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение понедельника также продолжала нисходящее движение, при чем довольно сильное. Вчера календарь событий не содержал в себе ультраважных событий, но в то же время ночью успел выступить председатель ФРС Джером Пауэлл, а днем был опубликован отчет ISM для сферы услуг в США. Пауэлл вновь подтвердил, что ставка не будет снижена в марте, а инфляция все еще не показывает тех значений, которые вселили бы уверенность в достижении цели в 2%. Индекс деловой активности ISM в январе составил 53,4 пункта при прогнозе 52,0. Оба этих события поддержали доллар, а фунт, находившийся полтора месяца во флэте, теперь с огромным удовольствием наверстывает упущенное со знаком «минус». В техническом плане падение британской валюты назревал минимум несколько месяцев и абсолютно закономерное. Мы говорили неоднократно, что фунт стерлингов слишком перекуплен и необоснованно дорог, поэтому логичный вариант только один – падение еще на 500-600 пунктов минимум. Мы считаем, что в ближайшие месяцы пара вполне может дойти до уровня 1,1800. Около уровня 1,2513 рынок взял небольшую паузу и может несколько дней корректироваться, но на общую тенденцию эта пауза повлиять не должна. Торговый сигнал вчера был сформирован только один, но очень хороший и сильный. На европейской торговой сессии цена отскочила от области 1,2605-1,2620, после чего опустилась к уровню 1,2512, до отработки которого не хватило всего лишь 5 пунктов. Однако трейдеры все равно имели много времени, чтобы закрыть эту сделку в максимальной прибыли, так как до самого завершения дня фунт практически никакого роста не показал. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние месяцы настроение коммерческих трейдеров часто меняется. Красная и зеленая линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 6,3 тысячи контрактов BUY и 5,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 0,5 тысячи контрактов. Фундаментальный фон по-прежнему не дает оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 72,6 тысячи контрактов на покупку и 41,1 тысячи контрактов на продажу. Так как отчеты COT не очень хорошо сейчас прогнозируют дальнейшее поведение рынка, нам остается более внимательно рассматривать техническую картину и макроэкономическую статистику. Впрочем, даже эти виды анализа сейчас второстепенные, потому что, несмотря ни на что, рынок сохраняет «бычий» настрой по фунту, а цена уже второй месяц находится во флэте. Техника вполне допускает новое сильное падение фунта(но четких сигналов к продажам пока нет), а макроэкономическая отчетность уже очень давно сильнее в Штатах, чем в Великобритании, но доллару это никаких дивидендов не приносит. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар наконец покинула боковой канал и теперь надолго может перейти к формированию нисходящей тенденции. Так как последний виток роста(на 24-часовом ТФ) занял несколько месяцев, мы вправе рассчитывать, что теперь и падение британской валюты тоже будет продолжаться несколько месяцев. Цели 1,18-1,20$ выглядят абсолютно реальными, так как у фунта нет фундаментальной и макроэкономической поддержки в данное время. На 6 февраля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2513, 1,2605-1,2620, 1,2726, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2706) и Киджун-сен (1,2644) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Во вторник в Великобритании будет опубликован отчет по деловой активности в секторе строительства, а в США календарь событий пуст. Влияние макроэкономического фона на рынок сегодня будет минимальным. Вполне возможно, что сегодня пара немного скорректируется вверх. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 6 февраля. Чудо свершилось! Фунт покинул боковой канал.

Валютная пара GBP/USD в понедельник без преувеличений сделала невозможное. Без веских на то макроэкономических и фундаментальных причин она пробила нижнюю границу бокового канала 1,2611-1,2787. Таким образом, наконец-то она может начать новый нисходящий тренд, которого пришлось ждать 2-3 месяца. Напомним, что сначала британская валюта в течение нескольких месяцев корректировалась против более сильного падения в прошлом году. Затем почти два месяца она находилась внутри флэта. В течение этих двух месяцев у трейдеров было предостаточно причин и оснований вывести пару из бокового канала, но ни одной они не воспользовались. Складывается ощущение, что быки все это время ждали. Ждали, что Джером Пауэлл объявит о готовности снизить ставку в марте. Ждали, что Эндрю Бейли сохранит «ястребиный» настрой Банка Англии. Ждали, что американская статистика из раза в раз будет проваливаться. И ничего из этого списка не дождались. Терпение лопнуло, и теперь ничто не должно помешать британской валюте падать, а американской – расти. Кстати, хотим напомнить, что мы говорили о максимально неожиданном завершении флета. Мы предупреждали, что флет обычно заканчивается не на сильных событиях, а тогда, когда этого никто не ждет. Вчера был, конечно, не стандартный «скучный понедельник». Все-таки в течение дня было опубликовано несколько интересных и важных отчетов, а также глава Банка Англии Джером Пауэлл дал интервью на канале CBS News, в котором подтвердил отсутствие оснований для снижения ключевой ставки в марте. Однако хотим напомнить, что тоже самое Пауэлл сказал и на прошлой неделе, в гораздо более значимых обстоятельствах. Сказал тогда, когда рынок был готов к его речи, был готов отрабатывать ее. И даже тогда сильного роста доллара мы не увидели. А на следующий день «умеренно-голубиные» результаты заседания Банка Англии спровоцировали новое укрепление британского фунта, что опять-таки было абсолютно нелогично. В понедельник же новости были совершенно другого калибра, но именно вчера рынок наконец-то сдался и начал избавляться от британской валюты. Теперь мы, естественно, ожидаем дальнейшего падения пары вплоть до уровня, откуда начинался последний виток роста. То есть до уровня 1,2050. В более дальней перспективе мы считаем, что пара может упасть и до 18-го уровня. Дальше все будет зависеть от фундаментального фона, который сейчас спрогнозировать на несколько месяцев вперед попросту невозможно. В ближайшее время, кстати, индикатор CCI на 4-часовом ТФ может зайти в область перепроданности, но напомним, что он и так этот делал дважды за последние два месяца, когда никакой перепроданностью пары и не пахло, ибо цена находилась в тотальном флэте. Поэтому мы не будем считать такой сигнал сильным. Может быть мы увидим после него небольшой откат вверх, но по логике вещей и по текущему фундаментальному и макроэкономическому фону фунт должен только падать. Конечно, через несколько месяцев ситуация может измениться. Например, Банк Англии все еще не решится на первое понижение ставки, а ФРС начнет ее снижать. Тогда падение может остановиться, а фунт может – подрасти. Но еще раз: на несколько месяцев вперед мы не можем предсказать будущее. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 116 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». Во вторник, 6 февраля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2426 и 1,2658. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на виток восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2543 S2 – 1,2512 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2573 R2 – 1,2604 R3 – 1,2634 Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD наконец-то покинула боковой канал и теперь может приступить к формированию нисходящего тренда, о котором мы говорим уже давно. За последние два дня пара прошла вниз больше 200 пунктов, поэтому падение можно считать обвальным. Так как индикатор Хайкен Аши направлен вниз и нет ни одного признака завершения локального движения вниз, мы остаемся в продажах с целями 1,2512 и 1,2426. Рассматривать длинные позиции можно будет не ранее закрепления цены выше мувинга с целями 1,2695 и 1,2726. Однако, если сейчас действительно начался нисходящий тренд, очевидно, что покупки не могут быть в приоритете. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 6 февраля. Быки не выдержали и сдались на фоне сохранения «жесткой» риторики Пауэлла.

Валютная пара EUR/USD в понедельник продолжала нисходящее движение. Несмотря на то, что важных событий вчера было немного, кое-что все же было. Сразу хотим отметить, что мы считаем текущее падение европейской валюты абсолютно логичным, даже если кто-то так не считает. Напомним, что мы несколько месяцев подряд писали о сильной перекупленности евро и фунта, а также о перепроданности доллара. Евровалюта росла даже в такое время, когда для этого не было никаких оснований. Напомним, что за последние три-четыре месяца далеко не все отчеты в США были настолько слабыми, чтобы доллар валился вниз безостановочно. Более того, весь последний виток восходящего движения, который отлично виден на 24-часовом ТФ – это коррекция. И этот очевидный факт тоже отлично виден на дневном графике, так как предшествующее падение пары было сильнее. Таким образом, в данное время мы ожидаем продолжения падения европейской валюты вплоть до уровня 1,0450, где закончился предыдущий виток падения. В идеале падение может быть и более сильным, так как это новая волна нисходящего тренда, которая может установить новый минимум. Поэтому цели падения разбросаны вплоть до ценового паритета. Напомним также, что рынок долгое время считал, что ФРС начнет смягчение монетарной политики уже в марте. Мы еще в декабре неоднократно говорили, что у американского регулятора нет никакой нужды торопиться со снижением ставок. Конечно, чем дольше они остаются на пиковом значении, тем сильнее будет замедляться американская экономика. Но вы посмотрите на показатели ВВП за последние полтора года! Замедление экономики с 5% до 3% можно считать «замедлением» весьма условно. Экономика растет даже в период высоких ставок. А британская и европейская экономика стоят на месте уже больше года. Джером Пауэлл на прошлой неделе полностью развеял все ожидания рынка о скором смягчении монетарной политики, а вчера он подтвердил свои слова. Глава ФРС еще раз дал понять, что снижение ключевой ставки в марте очень маловероятно. Таким образом, минимальным сроком начала смягчения можно считать май. Но, с нашей точки зрения, июнь даже более вероятен. Опять приходится возвращаться к ключевому показателю – инфляции. Если инфляция уже 7 месяцев в США не может возобновить нисходящую траекторию, то зачем регулятору снижать ставку, если при этом рынок труда чувствует себя просто превосходно, безработица практически не растет, а экономика стабильно показывает рост на несколько процентов каждый квартал? Но у рынка явно имеются свои мировоззрения по этому поводу. Если в начале января вероятность снижения ставки в марте, согласно инструменту FedWatch, равнялась 80%, то сейчас 15%. Еще интереснее с майским заседанием. В данное время вероятность снижения ставки в мае всего 54%, и она тоже продолжает снижаться. Честно говоря, нам не совсем понятно, на основании чего рынок верил в декабре и январе в максимально быстрый переход ФРС к более мягкой политике, но последние события показывают, что мы были правы. Таким образом, мы полностью поддерживаем дальнейшее падение европейской валюты. Вряд ли стоит ожидать, что даже уровень 1,0450 будет достигнут в ближайшие недели, так как евро – не самая волатильная валюта на рынке. Ей присущи частые откаты и коррекции. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 6 февраля составляет 85 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0661 и 1,0831 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на новый виток коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742 S2 – 1,0681 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0803 R2 – 1,0864 R3 – 1,0925 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась обратно ниже скользящей средней линии. Мы продолжаем смотреть в сторону коротких позиций с целями 1,0681 и 1,0661, так как первая цель 1,0742 отработана. Падение европейской валюты стабильное. Мы не видим никаких причин для роста у евровалюты, кроме коррекционных. Формально длинные позиции можно будет рассматривать с целями 1,0864 и 1,0925, если цена закрепится выше скользящей средней линии, но мы видим, что последние три закрепления над мувингом не привели к росту пары. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 6 февраля 2024 года

AUD/USDАвстралийский доллар, наконец, преодолел поддержку 0.6504, открыв себе новую цель 0.6410. На дневном графике с осциллятором Марлин начала формироваться конвергенция. Возможно, это связано с предстоящим сегодня заседанием РБА, итоги которого могут отправить национальную валюту в коррекцию. Но последние данные, показавшие ослабление инфляции с 5,4% г/г до 4,1% г/г, могут сдвинуть настрой регулятора к смягчению, что углубит снижение «австралийца» и не позволит конвергенции принять завершённый вид.На четырёхчасовом графике цена закрепилась под уровнем 0.6504, Марлин разворачивается вверх, но до зоны перепроданности ему ещё далеко. Ждём заседания РБА. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 6 февраля 2024 года

GBP/USDДолгая, почти двухмесячная консолидация фунта в диапазоне 1.2610-1.2745 завершилась мощным выходом цены вниз, причём с преодолением линии Крузенштерна. Отработана ближайшая цель 1.2524. Преодоление поддержки откроет следующую цель – 1.2373. Далее цена попробует отработать вложенную линию ценового канала в районе ценовой поддержки 1.2261.На графике четырёхчасового масштаба цена собирается с силами перед поддержкой 1.2524. Осциллятор Марлин коррекционно разворачивается вверх из не глубокой перепроданности. По завершении коррекции, с закреплением цены под 1.2524, ждём дальнейшего продвижения цены вниз.Также мы внимательно следим за фондовым рынком США. В целом рост цены от 27 октября 2023 года, а в более широком взгляде и от 13 октября 2022 года, выглядит незавершённым, но если у рынка есть скрытые причины для разворота, то и роста контрдолларовых валют больше не будет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 6 февраля 2024 года

EUR/USDВ понедельник евро снизился на 44 пункта, нижней тенью дневной свечи отработав целевой уровень1.0730. Нижняя граница ценового канала зелёного цвета преодолена, канал аннулируется. Теперь, после преодоления достигнутого уровня 1.0730, цена может продолжить снижение к следующей цели 1.0632. Сигнальная линия осциллятора Марлин чуть загнулась вверх, что может говорить о небольшой коррекции от достигнутой поддержки прежде дальнейшего продвижения вниз.На четырёхчасовом масштабе цена консолидируется над поддержкой. Марлин разряжается перед вероятной новой волной снижения. Ждём закрепления цены под 1.0730 и продвижения цены к отмеченному уровню 1.0632 – к минимуму 14 сентября 2023 года и минимуму 31 мая.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

«Голубь» Гулсби не считает, что нужно затягивать момент со снижением ставки.

Несмотря на то, что первое заседание FOMC в 2024 году осталось позади и расставило все точки над «i», чуть ли не каждый день на рынок поступает новая информация, касающаяся ставок ФРС. Напомню, что рынок изначально считал, что ставки начнут снижаться в марте, при чем в пользу этого говорило достаточное количество голосов в ФРС, а также среди крупных банков и аналитиков. Я говорил в то время, что такое обилие различной информации только путает игроков на рынке, которые не могут четко понять, чего им ожидать от американского регулятора. Закончилось все тем, что Джером Пауэлл прямо сообщил, что ожидать снижения ставки в марте не стоит. Вероятность снижения ставки на втором заседании в году тут же упала до 15%, согласно данным CME FedWatch, но от этого разногласий на рынке меньше не стало. К примеру, сегодня один из директоров ФРС Остан Гулсби сообщил, что не считает необходимой длительную паузу в понижении ставок. По мнению Гулсби, сильный рынок труда США не является фактором, который должен удерживать регулятор от смягчения денежно-кредитной политики. Этот фактор лишь дает понять, что рынок труда еще не дал трещину. Гулсби отметил, что сильный рынок труда – это, безусловно, хорошая новость, однако не стоит судить всего лишь по одному месяцу. Если следующие отчеты по пэйроллам также будут сильными, опасения в отношении ослабления рынка труда станут менее выраженными, что хорошо для экономики. В то же время, ФРС, возможно, придется пересмотреть свою позицию в отношении неинфляционного роста за счет повышения производительности труда. Если опустить все малозначимые подробности, остается главное – Гулсби считает, что FOMC не должна откладывать снижение ставки из-за сильного рынка труда. Хорошо, что приверженцев похожих мыслей в ФРС не очень много, так как я ожидаю роста американской валюты. А для этого требуется, чтобы ставка ФРС как можно дольше оставалась на пиковом значении, а риторика членов FOMC – «ястребиной». И это не только лично мое желание, это объективная необходимость, так как инфляция в США в последние месяцы практически не снижается, а экономика продолжает расти. Следовательно, у ФРС действительно есть возможность практически безболезненно для экономики удерживать ставку на пике. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1125, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к продажам еще месяц назад. Я сейчас рассматриваю только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b не может продолжаться вечно, как и боковик. Удачная попытка прорыва отметки 1,2627 стала сигналом для продаж, которые, надеюсь, все успели открыть. Отмечу, что после суточного снижения инструмент может откатиться наверх, но я не жду от него ничего, кроме дальнейшего снижения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Джером Пауэлл – предводитель «ястребов» в ФРС.

На прошлой неделе президент ФРС Джером Пауэлл ясно дал понять, что ожидать снижения ставки в марте не нужно. Однако настал понедельник, и Пауэлл выступил во второй раз. В ходе своего нового выступления он вновь «прошелся» по денежно-кредитной политике и решениям, принятым всем Комитетом по монетарной политике на январском заседании. Он сообщил, что экономика остается сильной и это дает возможность осторожно подходить к вопросу о снижении процентных ставок. По мнению Пауэлла, первый шаг – всегда самый важный, и нужно быть полностью уверенными в том, что инфляция достигнет целевой отметки. Пауэлл также заметил, что прогресс в снижении инфляции очень хороший, но все еще присутствует некоторые опасения в достижении целевой отметки. Существуют риски нового ускорения потребительских цен, и нужно сначала убедиться, что они не помешают планам ФРС прежде, чем приступать к смягчению. «Если инфляция окажется более устойчивой, будет целесообразно сделать более поздний первый шаг», считает Пауэлл. Он также еще раз повторил, что мартовское заседание – это слишком рано для снижения ставки. Глава ФРС ожидает, что инфляция будет продолжать снижаться в первом полугодии 2024 года, но всегда есть риск, что что-то пойдет не так. Также Пауэлл отметил, что все политики Комитета поддерживают снижение ставок в этом году, но все будет зависеть от экономической статистики. Вероятность рецессии, по словам Пауэлла, очень низкая. Исходя из всего вышесказанного, я делаю вывод, что о мартовском снижении можно позабыть. От этой мысли отказался уже даже сам рынок. Остан Гулсби заявил сегодня, что затягивать со снижением ставок не стоит, однако он не называл никаких конкретных сроков. Возможно, он считает, что «не затягивать» означает начать смягчение в июне. Я считаю, что благодаря сегодняшнему выступлению Пауэлла на рынке может стать еще больше медведей. Так как снижение обоих инструментов, о которых я регулярно пишу – это рост американской валюты, то меня полностью устраивает подобный сценарий. Я считаю, что американская статистика на прошлой неделе четко обрисовала перспективы экономики США. И эти перспективы очень хорошие и позволяют ФРС удерживать ставку на пиковом значении еще несколько месяцев как минимум. Я думаю, что первое снижение произойдет в июне, а до июня оба инструмента могут достичь своих целей по волнам 3 или с. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1125, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к продажам еще месяц назад. Я сейчас рассматриваю продажи. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b не может продолжаться вечно, как и боковик. Удачная попытка прорыва отметки 1,2627 стала сигналом для продаж, которые, надеюсь, все успели открыть. Отмечу, что после суточного снижения инструмент может откатиться наверх, но я не жду от него ничего, кроме дальнейшего снижения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 6 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение первого торгового дня недели продолжала обвальное падение. Если в пятницу для этого имелись вполне конкретные основания в виде сильнейшей макроэкономической статистики из США, то сегодня ничего кроме выступления Пауэлла ночью выделить мы не можем. Да, был еще индекс деловой активности ISM, но он вышел всего два часа назад, поэтому вряд ли был причастен к утреннему и дневному росту американской валюты. Что касается Пауэлла, то он лишь повторил все сказанное им же в четверг после заседания ФРС. В частности, была произнесена ключевая фраза о том, что в марте регулятор вряд ли будет снижать ставку. Эта фраза еще в четверг разрушила все надежды скептиков доллара, а сегодня добила их. Однако самое главное не это. Самое главное то, что фунт наконец покинул боковой канал, в котором торговался почти два месяца. Таким образом, мы теперь вправе рассчитывать на новый нисходящий тренд, как и предполагалось. Напомним, что мы уже несколько месяцев ждем мощного падения фунта, так как рынок уже давно отработал все «бычьи» факторы. 5M график пары GBP/USD. В понедельник на 5-минутном ТФ движения были достаточно неплохими. Первый торговый сигнал на покупку в области 1,2605-1,2611 оказался ложным, но затем сформировался сигнал на продажу, который и позволил начинающим трейдерам получить хорошую прибыль. Цена в течение дня упала до уровня 1,2544, с легкостью преодолела его и продолжила падение. Таким образом, сделку можно закрывать в вечернее время, а прибыль по ней составила не менее 65 пунктов, что перекрыло убыток по первой сделке и позволило остаться в общей прибыли. Как торговать во вторник: На часовом ТФ пара GBP/USD пара покинула боковой канал 1,2611-1,2787. Фундаментальный и макроэкономический фон на прошлой неделе и сегодня поддерживал только доллар, поэтому падение могло начать и раньше пятницы и быть более сильным. Но хорошо, что пара хотя бы покинула боковой канал, в котором находилась полтора месяца. На 5-минутном ТФ завтра можно сейчас торговать по уровням 1,2270, 1,2310, 1,2372-1,2387, 1,2457, 1,2502, 1,2544, 1,2605-1,2611, 1,2688, 1,2725, 1,2787-1,2791, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2981-1,2993. Во вторник в Великобритании будет опубликован индекс деловой активности в секторе строительства, а в США – никаких важных событий не будет. Волатильность может резко снизиться, но нисходящая тенденция – сохраниться. Правда, откат тоже не исключен. Внимательно следим за отскоками от важных уровней, но следует помнить, что с высокой долей вероятности сейчас начался нисходящий тренд, на котором покупать фунт вряд ли целесообразно. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 6 февраля? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий во вторник будет очень мало. В Евросоюзе выйдет отчет по розничным продажам, а в Великобритании – индекс деловой активности в строительном секторе. Оба носят второстепенный характер и вряд ли спровоцируют движение сильнее, чем на 20-30 пунктов. Однако макроэкономический фон сейчас отход на второй план. По евровалюте сохранился нисходящий тренд, а по фунту – он начался. Поэтому мы вправе ожидать падения европейской и британской валюты, даже если новостей не будет никаких. Конечно, вряд ли мы будем теперь наблюдать падение каждый день, но в то же время тренд – это все равно гораздо лучше, чем флэт. Поэтому в любом случае стоит рассматривать продажи, а отскоки от важных уровней использовать для идентификации откатов и коррекций. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий завтра будет несколько. В США выступят с речами представители монетарного комитета ФРС: Патрик Харкер, Нил Кашкари и Лоретта Местер. Напомним, что сегодня Пауэлл подтвердил малую вероятность смягчения монетарной политики в марте, но Остан Гулсби сообщил, что ставку лучше начать снижать чуть ранее, чем опоздать с этим решением. Поэтому очень интересно будет послушать других представителей ФРС, которые могут занять, как «голубиную», так и «ястребиную» позицию. Правда, они вряд ли перекроют заявления Пауэлла, которые очевидно гораздо более значимые. Общие выводы: Во вторник падение обеих валютных пар вполне может продолжиться, хотя, конечно, не с прежней силой. Отскоки от важных уровней могут спровоцировать локальные коррекции, что тоже будет логично. Однако в среднесрочной перспективе мы продолжаем ожидать от евро и фунта только падения. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin становится средством защиты в условиях экономической неопределенности

В настоящее время ключевым аспектом для рынков криптовалют является степень институционального интереса, поскольку он будет влиять на среднесрочные результаты. После одобрения спотовых Bitcoin-ETF произошел значительный приток капитала. Но что касается спроса на криптовалютные ETP? Какие альтернативные монеты всё ещё вызывают интерес у институциональных инвесторов? Еженедельный отчет CoinShares проливает свет на эти вопросы. Что с институциональным интересом к криптовалютамНа прошлой неделе приток в криптовалютные инвестиционные продукты составил 708 миллионов долларов. С начала 2024 года общий приток превысил 1,6 миллиарда долларов, что свидетельствует о том, что рынок вышел за рамки негативной атмосферы медвежьего рынка. Совокупный объем активов под управлением криптовалютных фондов достиг порога в 53 миллиарда долларов. Это крайне внушительная цифра, которая иллюстрирует потенциал отрасли.Объемы торгов немного снизились на прошлой неделе. Недельный объем составил 10,6 миллиарда долларов, в то время как на прошлой неделе он оценивался в 8,2 миллиарда долларов, но это не является необратимым уменьшением. Особенно учитывая низкие средние объемы в 1,5 миллиарда долларов в 2023 году, можно сказать, что это вполне удовлетворительно.Самый большой приток средств был зафиксирован в США, где были запущены спотовые Bitcoin-ETF. Приток в размере 703 миллионов долларов составил 99% от общего объема средств, поступивших во все криптовалютные фонды. Несмотря на негативный прогноз цен, произошел отток средств в размере 5,3 миллиона долларов из фондов, продающих Bitcoin в короткую.Риторика главы ФРС Джерома Пауэлла - намек на перспективы Bitcoin На заявление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла обратил внимание криптотрейдер и аналитик Али Мартинес. Он заявил, что риторика создает предпосылки для оптимистичного взгляда на Bitcoin. Утверждение Пауэлла основано на убеждении, что Соединенные Штаты находятся на неустойчивом пути со своим долгом. По словам главы американского центробанка, это может привести к тому, что инвесторы будут сомневаться в способности правительства выполнить свои финансовые обязательства и откажутся от доллара США в пользу более безопасного хеджирования, что потенциально усилит переход к Bitcoin.Взгляд Пауэлла подчеркивает острую проблему нарастания долга США, который увеличивается быстрее, чем экономика. Как отмечает Али Мартинес, это может заставить инвесторов сомневаться в способности правительства выполнять свои финансовые обязательства. Следовательно, существует все большая вероятность массового перехода от доллара США к альтернативным активам, особенно к Bitcoin.Хотя Пауэлл подчеркивает уязвимость традиционной финансовой системы, интерес все больше сосредотачивается на Bitcoin как потенциальном средстве защиты от экономической неопределенности. Инвесторы, озабоченные нестабильной траекторией долга США, могут всё чаще обращаться к децентрализованным цифровым валютам, таким как Bitcoin, для сохранения своего богатства.Bitcoin становится средством защиты в условиях экономической неопределенностиХотя доллар США долгое время был мировой резервной валютой, предупреждение Пауэлла указывает на потенциальное изменение этого статуса. Возможность того, что инвесторы откажутся от доллара в пользу Bitcoin в качестве средства защиты от экономической нестабильности, становится всё более актуальной. Поскольку традиционная финансовая среда колеблется, децентрализованный характер Bitcoin предлагает альтернативу, привлекательную для тех, кто ищет финансовую безопасность. Надвигающийся переход от доллара США к Bitcoin поднимает важный вопрос: как это повлияет на более широкий финансовый ландшафт? Инвесторы, диверсифицирующие свои портфели с помощью Bitcoin, могут повлиять не только на рынок криптовалют, но и на традиционные финансовые рынки. Динамика между традиционными и цифровыми активами развивается, и инвесторы разрабатывают стратегии, чтобы успешно ориентироваться в этом изменяющемся окружении.Балансировка в экономическом ландшафтеПредупреждение Пауэлла может стать катализатором, возродив интерес к Bitcoin. Поскольку инвесторы переоценивают свою уязвимость к риску, волатильность на рынке криптовалют может увеличиться. Однако эта волатильность может предоставить стратегическим инвесторам возможность извлечь выгоду из рыночных движений и выгодно позиционировать себя в условиях экономических изменений.Заявления Пауэлла относительно нестабильности экономики США позиционирует Bitcoin как привлекательную альтернативу для инвесторов, стремящихся избежать традиционной финансовой неопределенности. Потенциальный переход от доллара США к Bitcoin подчеркивает изменяющуюся природу глобальных финансов. Путешествуя по этому экономическому ландшафту, инвесторы внимательно следят за возможностями, открывающимися в результате пересечения традиционных и цифровых активов.Bitcoin может оставаться в боковикеС момента отскока цены Bitcoin с уровней ниже 40 000 долларов США, его цена стабилизировалась и отмечается значительное снижение объема. Каждый раз, когда котировки поднимаются выше 43 000 долларов, увеличивается медвежья активность, что ведет к возврату криптовалюты к ее исходным позициям. Учитывая текущую торговую структуру, кажется, что цена Bitcoin может оставаться стабильной в пределах диапазона в течение длительного времени, что может положительно сказаться на криптовалюте.Цена Bitcoin начала февральскую торговлю в том же диапазоне, оставаясь на уровне 43 000 долларов. Это привело к сохранению рыночного равновесия, и определение следующего возможного шага может быть вызовом. Поэтому часть аналитиков предполагает, что в ближайшие месяцы цена Bitcoin может колебаться в диапазоне от 49 000 до 38 000 долларов.В ближайшем будущем цена может восстановиться до уровня 48 000 долларов после продолжающейся стабилизации. Кроме того не исключено резкое увеличение цены и достижение нового исторического максимума в третьем или четвертом квартале 2024 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Пауэлл топит евро

Доллар неплохо отскочил, что обусловлено действием двух ключевых факторов рынка. Укрепление индекса на 1,3% после NFP может показаться незначительным, но оно, как ожидается, послужит предвестником начала нового тренда. Давайте рассмотрим, что ждет доллар? В январе американская экономика показала прирост на 353 тыс. рабочих мест, что почти в два раза превышает средние ожидания аналитиков и выше данных за декабрь, составивших 333 тыс. Средняя почасовая оплата увеличилась на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, ускорившись до 4,5% в годовом выражении вместо прогнозируемого замедления до 4,1%. Такой рост зарплат и занятости значительно превышает долгосрочные тенденции нормального развития, что свидетельствует о перегреве экономики. Согласно экономической теории, это должно предвещать ускорение инфляции и ужесточение монетарной политики. Однако снижение цен на сырьевые товары привело к замедлению инфляции, и представители центральных банков ожидают ее дальнейшего снижения. После публикации данных в пятницу рынок оценивает вероятность снижения ставок на заседании ФРС 20 марта всего в 15%, в то время как в конце декабря эта вероятность составляла 90%, а за три недели до этого – 80%. Теперь с 95% уверенностью ожидается, что ФРС снизит ставку не более чем на 150 базисных пунктов, хотя еще 12 января такой сценарий считался маловероятным (40%). Сильные макроэкономические данные в сочетании с позицией ФРС указывают на то, что процентные ставки останутся выше обычного уровня дольше. Данные по рынку труда вызывают опасения относительно возможного ускорения инфляции, превышающего стоимость топлива или продовольствия. Индекс доллара дважды начинал расти с отметки около 102,8 на прошлой неделе. Укрепление было поддержано предупреждением Пауэлла в среду, что не стоит ожидать снижения ставок в марте. В пятницу слова главы ФРС были подтверждены сильными данными NFP. Перед заседанием FOMC и за день до публикации NFP доллар испытал распродажу на фоне новой волны проблем у региональных банков США, подобно ситуации годом ранее. Технически, 50-дневная скользящая средняя для индекса доллара стала сильной поддержкой, от которой начался рост. В пятницу, на фоне важных новостей, DXY пересек 200-дневную скользящую среднюю снизу вверх, продолжая рост в понедельник, что может свидетельствовать о начале нового импульса. Следует ожидать, что к дате следующего отчета по инфляции 13 февраля DXY может увеличиться еще на 1,5%, составив 105,7. Такой уровень не наблюдался с начала ноября. Сегодня индекс доллара торговался на уровне 104,5, самом высоком уровне с середины ноября. Ожидания по доллару Аналитики из MUFG Bank, рассматривая будущее доллара, ждут, что политика ФРС по смягчению станет более заметной во второй половине года. Сохранение прогноза на рост относительно доллара обусловлено тем, что общие глобальные условия пока не способствуют его продаже. Во второй половине года ожидается, что глобальная экономическая обстановка улучшится, а ускорение экономического роста в Европе и Китае будет способствовать ослаблению доллара, хотя и в ограниченных рамках. Экономисты Scotiabank отмечают, что рост доллара был особенно заметен после публикации пятничных статистических данных о занятости в США, в результате чего доходность по американским гособлигациям значительно возросла. Этот тренд получил дополнительное подтверждение в понедельник, после того как интервью председателя ФРС Джерома Пауэлла в программе «60 минут» привело к снижению ожиданий рынка относительно понижения процентной ставки в марте. Сочетание пересмотра процентных ставок ФРС, сезонных тенденций, благоприятствующих доллару в первом квартале, а также нарастающего технического импульса предвещает дальнейший рост стоимости доллара в ближайшие недели. Евро падает В ходе американской торговой сессии курс EUR/USD снизился на 0,60%, достигнув отметки 1,0728, под воздействием ястребиных комментариев Джерома Пауэлла и повышения доходности американских государственных облигаций. В дополнение к этому, евро падал на фоне внутренних факторов. Последние индексы деловой активности в еврозоне указали на нахождение экономики в состоянии рецессии, несмотря на признаки ее частичного восстановления. Кроме того, квартальный индекс цен производителей в еврозоне показал снижение, что в свете процесса дезинфляции в регионе может стать предпосылкой для смягчения монетарной политики ЕЦБ. EUR/USD опустилась ниже 100-дневной скользящей средней на отметке 1,0783, достигнув нового минимума с начала года на уровне 1,0725, приближаясь к прорыву минимальной отметки 8 декабря в 1,0723. Преодоление этого порога откроет путь к уровню 1,0700. В то же время возможно частичное восстановление выше отметки 1,0750, которому могут предшествовать 100-дневная скользящая средняя и цель в 1,0800. Вот, что пишут аналитики Rabobank: «Мы поддерживаем наш месячный прогноз для EUR/USD на уровне 1,0700 и трехмесячный прогноз на уровне 1,0500. Ожидается, что укрепление доллара будет умеренным во второй половине года с началом цикла снижения процентных ставок ФРС. Если инфляция в еврозоне окажется под контролем, Германия сможет извлечь выгоду из относительно слабого евро, одновременно проводя структурные реформы». Экономисты считают, что курс EUR/USD в ближайшие годы будет более стабильным в диапазоне от 1,0400 до 1,1200, чем на уровнях около 1,2000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 6 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение понедельника продолжала нисходящее движение, которое началось еще в пятницу. Мы не увидели ни коррекции, ни отката, рынок просто продолжил продавать евро и покупать доллар. Сегодня макроэкономический и фундаментальный фон был достаточно слабый, хотя два события все же заслуживали внимания. Во-первых, индекс деловой активности ISM для сектора услуг США. Во-вторых, выступление Джерома Пауэлла. Индекс деловой активности ISM значительно превысил прогнозы, чем и спровоцировал рост доллара во второй половине дня, а Джером Пауэлл выступал ночью и сохранил «ястребиную» риторику. В частности, он еще раз повторил, что ставка вряд ли будет снижена в марте. Все это и поддержало американскую валюту в понедельник. Таким образом, нисходящая тенденция сохраняется, а мы продолжаем ожидать дальнейшего падения европейской валюты, о чем говорим уже два месяца. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в понедельник был сформирован ровно один торговый сигнал. На европейской торговой сессии пара преодолела область 1,0767-1,0781, после чего опустилась к уровню 1,0733 и преодолела и его. Но сделала это достаточно неуверенно. Сделку на продажу начинающие трейдеры вполне могли закрывать около этого уровня, однако падение евро вполне может продолжаться и ночью, так как рынок после предыдущей недели явно усилил свою благосклонностью к доллару. Как торговать во вторник: На часовом таймфрейме пара возобновила нисходящее движение, так как итоги заседания ФРС были «ястребиными», а статистика по рынку труда и безработице – очень сильной. Мы допускали, что нисходящий тренд может завершиться, если новости разочаруют, но этого не произошло. Поэтому пока что все идет так, как мы и предполагали. Европейская валюта по-прежнему слишком перекуплена и необоснованно дорогая. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0568, 1,0611-1,0618, 1,0668, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835, 1,0896-1,0904, 1,0940, 1,0971-1,0981, 1,1011, 1,1043, 1,1091. Во вторник в Евросоюзе будет опубликован отчет по розничным продажам, а в США календарь событий - пустой. Таким образом, мы считаем, что завтра волатильность может быть слабой, но в то же время падение евровалюты может продолжаться. По крайней мере, если уровень 1,0733 будет уверенно преодолен. В этом случае можно даже оставаться в продажах со Стоп Лосс выше 1,0733 и целью 1,0668. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс