Биткоин торгуется в неопределенности

Утро вторника цифровое золото начало с увеличения, однако позже перешло к снижению. К моменту написания материала стоимость ВТС находится рядом с отметкой $42 719.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная цена Bitcoin достигала $43 494, а минимальная – $42 298. При этом ушедшая неделя оказалась для первой криптовалюты достаточно успешной. Биткоин завершил ее с повышением на 1,4%, торгуясь на подступах к круглой отметке $43 000. Что же касается прогнозов экспертов относительно ближайшего будущего монеты, аналитики предполагают, что успешный прорыв выше уровня $43 800 может обусловить подъем цифрового золота к сильному сопротивлению на $45 100.По итогам минувшей недели криптовалюты, входящие в топ-10 крупнейших по рыночной капитализации, продемонстрировали разнонаправленную и преимущественно невыразительную динамику.Ключевым фактором давления для рынка криптовалют в во вторник стало падение фондовых рынков США, отмеченное накануне. Так, по итогам торгов в понедельник Dow Jones Industrial Average просел на 0,71%, Standard & Poor's 500 упал на 0,32%, а NASDAQ Composite снизился на 0,2%.К слову, эксперты отмечают увеличение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в последние месяцы. При этом в начале прошлого года аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein рассказывали о том, что в минувшем декабре взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал вторник с роста, однако позже перешел к падению. На момент написания материала альткоин торгуется по $2 320. По итогам минувшей недели монета выросла на 1,1%Если же говорить о криптовалютах из топ-10 по капитализации, в рамках ушедших суток худшие результаты здесь были зафиксированы у BNB (-0,49%), а лучшие у Chainlink (+6,37%).По итогам прошедшей недели среди криптовалют из сильнейшей десятки список падения возглавила Cardano (-6,89%), а список роста Chainlink (+27,2%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось Ethereum Name Service (+13,81%), а в списке падения – Ronin (-26,24%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют лучшие результаты продемонстрировал цифровой актив Flare (+29,02%), а худшие – Jupiter (-66,62%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро вторника общая рыночная капитализация криптовалют находилась выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляла $1,59 трлн. За минувшие сутки этот показатель поднялся на 0,07%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 148.62 в первой половине дня пришелся на момент, когда MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары – особенно в районе годового максимума. По этой причине я не покупал доллар. В ходе американский сессии нас ждут довольно посредственные данные по индексу экономического оптимизма от RCM/TIPP США, но вместе с этим состоится выступление члена FOMC Лоретты Местер, что куда более интересно. Тон Местер может задать направление рынка до конца дня. Жесткая позиция – хорошо для доллара и плохо для иены. Если в словах представителя ФРС трейдеры услышат более мягкие нотки с намеком на скорое снижение ставок – скорей всего, доллар просядет в район нижней границы бокового канала. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 148.79 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 149.46 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 149.46 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в продолжение пятничной тенденции – особенно после хорошей статистики по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.52, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 148.79 и 149.46.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 148.52 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 147.97, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабых данных по США и мягкой позиции представителей ФРС. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.79, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 148.52 и 147.97.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2545 в первой половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что казалось неплохим вариантом для продажи фунта в продолжение тенденции. Однако до крупного падения пары дело так и не дошло. После движения вниз на 10 пунктов спрос на фунт вернулся. Не помогли продавцам и данные по ситуации в строительной сфере Великобритании. Во второй половине дня выходят цифры по индексу экономического оптимизма от RCM/TIPP США, а также состоится выступление члена FOMC Лоретты Местер, что куда более интересно. Если тон Местер будет в сторону сохранения ставок на более длительный период, скорей всего, давление на фунт вернется, а продавцы попытаются дотянуться до минимума этой недели. Если нет, быть может, мы и получим шанс на небольшую восходящую коррекцию GBP/USD. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2565 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2604 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2604 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после очень слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2534 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2565 и 1.2604.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2534 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2502, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае сильной статистики по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2565, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2534 и 1.2502.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:AUD/USD - возможно среднесрочно на повышение до 0,68.CL(WTI) - возможно среднесрочно на повышение до 80$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВ первой половине дня тест цены 1.0745 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро в продолжение пятничной тенденции. В результате пара упала более чем на 25 пунктов. Удовлетворительная статистика по еврозоне не позволила покупателям евро рассчитывать на коррекцию пары даже в первой половине дня.Впереди у нас индекс экономического оптимизма от RCM/TIPP и выступление члена FOMC Лоретты Местер, что куда более интересно. Послушаем, что теперь думают политики, особенно после пятничных данных по рынку труда США и сильному отчету по ВВП. Если тон будет в сторону сохранения ставок на более длительный период, скорей всего, давление на евро вернется, а доллар вновь начнет пользоваться определенным спросом. Если нет, быть может, мы и получим шанс на небольшую восходящую коррекцию EUR/USD. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.0750 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0784. В точке 1.0784 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На сильный рост евро сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0725, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0750 и 1.0784.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.0725 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0702, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае жесткой позиции представителей ФРС. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0750, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0725 и 1.0702.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: торговые сценарии на 06.02.2024

По итогам завершившегося в конце ноября заседания руководители Резервного банка Новой Зеландии сохранили значение процентной ставки без изменений, на уровне 5,50%. В их сопроводительном заявлении говорилось о возможности, в случае необходимости, дальнейшего повышения процентной ставки. Сразу после публикации этого решения РБНЗ новозеландский доллар резко укрепился. В конце же декабря цена в паре NZD/USD достигла отметки 0.6370, максимума с 18 июля. Тем не менее, уже в самом начале января пара перешла к снижению на фоне попыток американского доллара восстановиться после глубокого падения на протяжении 2 месяцев. На момент же публикации данной статьи NZD/USD торговалась вблизи отметки 0.6050, углубляясь в зону среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков после пробоя в минувшую пятницу ключевого уровня поддержки 0.6105 (ЕМА200 на дневном графике), отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе». Технические индикаторы OsMA и Стохастик на дневном и недельном графиках также находятся на стороне продавцов, подтверждая актуальность коротких позиций. Пробой вчерашнего минимума 0.6039 мог бы стать в этом случае сигналом для их наращивания. Дальняя цель снижения в этом случае будет находиться вблизи отметки 0.5700, через которую проходит нижняя граница нисходящего канала на недельном графике, а промежуточные цели – на уровнях поддержки 0.5973 (уровень Фибоначчи 23,6% в волне снижения пары с уровня 0.7465 в феврале 2021 года к уровню 0.5510, достигнутому в октябре 2022 года), 0.5890, 0.5860, 0.5780. В альтернативном сценарии самым раним сигналом на покупку мог бы стать пробой краткосрочного уровня сопротивления 0.6073 (ЕМА200 на 15-минутном графике) и вчерашнего максимума 0.6082. Пробой же важных уровней сопротивления 0.6130 (ЕМА50 на дневном графике), 0.6142 (ЕМА200 на 4-часовом графике) возродил бы восходящую среднесрочную динамику пары. *) об особенностях торговли NZD см. в статьях NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.6050, 0.6000, 0.5973, 0.5900, 0.5890, 0.5860, 0.5780 Уровни сопротивления: 0.6073, 0.6097, 0.6105, 0.6130, 0.6142, 0.6200, 0.6258, 0.6300, 0.6325, 0.6370, 0.6400, 0.6420, 0.6485, 0.6500 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 0.6035. Stop-Loss 0.6085. Цели 0.6000, 0.5973, 0.5900, 0.5890, 0.5860, 0.5780 Альтернативный сценарий: Buy Stop 0.6085. Stop-Loss 0.6035. Цели 0.6097, 0.6105, 0.6130, 0.6142, 0.6200, 0.6258, 0.6300, 0.6325, 0.6370, 0.6400, 0.6420, 0.6485, 0.6500 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций. + стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелем в InstaforexМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на американскую сессию 6 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели доллара

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 148.81 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост произошел, но до теста и формирования там ложного пробоя дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена, но в целом, торговля продолжает вестись в рамках бокового канала с хорошей перспективой прорыва годового максимума.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Спрос на доллар будет зависеть от данных по индексу экономического оптимизма от RCM/TIPP, не представляющему большого интереса, а также от выступления члена FOMC Лоретты Местер, что может привести к небольшому всплеску волатильности. Жесткая позиция Местер может трактоваться рынками в пользу американского доллара, что приведет к очередному рывку пары вверх в попытке пробить годовой максимум. В случае возврата давления на пару действовать на покупку во второй половине дня собираюсь только после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 148.38, образованной по итогам европейской сессии. Хорошие данные по США будут залогом успеха восходящей тенденции доллара с целью еще одного обновления уровня 148.88, выбраться выше которого пока на этой неделе не удалось. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона приведут к еще одному варианту по наращиванию длинных позиций, способному подтолкнуть USD/JPY вверх, в район 149.23. Самой дальней целью выступит область 149.62, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны покупателей на 148.38 во второй половине дня давление на доллар усилится, что приведет к небольшой распродаже. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 147.86, где проходят средние скользящи, играющие на стороне быков. Только ложный пробой там будет хорошим условием на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 147.43 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы особо не проявили себя в первой половине дня, видимо, откладывая силы на защиту годового максимума. В случае роста пары медведям придется защищать сопротивление 148.88. Ложный пробой там будут подходящим сценарием на продажу в рамках бокового канала с целью снижения в район 148.38, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона после данных нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 147.86. Самой дальней целью выступит область 147.43, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 148.88 во второй половине дня, а все к этому и идет, покупатели укрепят преимущество. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 149.23. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 149.62, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Если у вас остались вопросы либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых, добро пожаловать в мою группу в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 января наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Итоги заседания Центрального банка Японии уже всеми давно забыты, а вот определенный акцент и выжидательная позиций Федеральное резервной системы, даже пускай и без четких указаний на возможность повышения процентных ставок – все это сохраняет давление на иену и спрос на доллар. Скорей всего, покупатели и дальше продолжат активные попытки выхода за пределы годового максимума, что может вылиться в новый восходящий среднесрочный тренд. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 667, до уровня 44 918, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 143, до уровня 125 373. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 40.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост доллара.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 148.38.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 6 февраля (разбор утренних сделок). Фунт продолжает снижение

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2558 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2558 привели к сигналу на продажу, что уже вылилось в падение пары более чем на 25 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Данные по активности в строительном секторе Великобритании и отчаянные попытки быков пробиться выше 1.2558 – все вылилось в очередную распродажу фунта, однако до обновления годового минимума мы так и не дотянули. В ходе американской сессии ожидаются данные по индексу экономического оптимизма от RCM/TIPP не представляющему большого интереса, а также выступление члена FOMC Лоретты Местер, что может привести к небольшому всплеску волатильности, но, судя по графику, добиться выхода за пределы локального минимума будет довольно проблематично.Что касается покупок, то действовать против тренда буду на снижении после формирования ложного пробоя в районе 1.2519 – годового минимума, что даст отличную точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление пары к 1.2558, откуда мы уже один раз отлично сегодня падали. Прорыв и закрепление выше этого диапазона после слабой статистики по США укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2581. Самой дальней целью выступит максимум 1.2601, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2519 во второй половине дня, а это будет возможно только в случае ястребиных комментариев представителей Федеральной резервной системы, отложу покупки до теста 1.2486. Только ложный пробой там станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2451 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы заявили о себе, и при первой же возможности продолжили тенденцию. Пока торговля ведется ниже 1.2558 можно ожидать снижения фунта. В случае рывка пары вверх после данных лишь формирование ложного пробоя на этом уровне по аналогии с тем, что я разбирал выше, позволит еще раз убедиться в присутствии крупных игроков, ставящих на падение пары, что приведет к открытию коротких позиции с целью дальнейшего снижения в район 1.2519 – минимуму года, до которого мы сегодня пока не дотянули. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона очень важны, так как это нанесет еще один удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2486. Самой дальней целью будет область 1.2451, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2558 во второй половине дня, а этот уровень один раз себя уже отработал, покупатели попытаются выстроит восходящую коррекцию. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2581. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2601, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Если у вас остались вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 30 января наблюдался рост коротких и длинных позиций. Несмотря на то, что трейдеры теперь ясно видят будущую политику Банка Англии, который намерен и дальше активно бороться с инфляцией несмотря на явные сигналы экономики о том, что поры бы уже остановиться, все равно фунт вернулся к падению, так как регулятор ясно дал понять, что больше повышать ставки не намерен. В США тем временем также придерживаются выжидательной позиции, так что шансы на более крупную распродажу фунта после того, как покупатели упустили годовой минимум, довольно высоки. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 900 до уровня 77 499, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 184 до уровня 43 346. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 098.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2519.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 6 февраля (разбор утренних сделок). Шансов у покупателей евро довольно мало

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0757 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0757 привели к отличной точке входа на продажу далее по треду, что вылилось в падение пары более чем на 3- пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Как и ожидалось, вышедшие данные по Германии и еврозоне не оказали никакой поддержки евро, хотя в первой половине дня быки попытались вернуть в рынок. В ходе американской сессии ожидаются данные по индексу экономического оптимизма от RCM/TIPP не представляющему большого интереса, а также выступление члена FOMC Лоретты Местер, что может привести к небольшому всплеску волатильности, но вряд ли перекроит наблюдаемую медвежью тенденцию. Действовать на покупку против тренда буду только в районе новой поддержки 1.0708, движение к которой может произойти в ближайшее время. Лишь формирование там ложного пробоя станет для меня подходящим вариантом по входу в рынок в расчете на движение пары вверх в район 1.0735 – сопротивление, образованное по итогам первой половины дня. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на покупку с развитием более мощной восходящей коррекции и перспективой обновления 1.0761, откуда мы сегодня уже один раз отлично падали. Самой дальней целью выступит максимум 1.0785, где буду фиксировать прибыль. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0708 во второй половине дня, а все к этому и идет, давление на пару сохранится. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0667. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0642 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи справились с поставленными на первую половину дня задачами, и продолжают контролировать рынок. Пока торговля будет вестись ниже 1.0735 можно рассчитывать на дальнейшее падение пары. Защита этого уровня, в случае роста пары, является приоритетной задачей продавцов на американскую сессию. Формирование там ложного пробоя может привести к дальнейшему движению EUR/USD вниз в район 1.0708. Только прорыв и закрепления ниже этого диапазона на фоне ястребиных комментариев представителей Федеральной резервной системы, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0667. Самой дальней целью выступит минимум 1.0642, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0735, спрос на EUR/USD вернется. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0761. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления по аналогии с тем, что я разбирал выше. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0785 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Если у вас остались вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и совету одними из первых: добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 30 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очевидно, что после заседания Федеральной резервной системы стало понятно, что никто пока ничего менять не собирается, а последние данные по ВВП и рынку труда США и вовсе указывают на то, что ставки нужно держать высокими как можно дольше, так как снизив их сейчас можно нарваться на очередной всплеск инфляционного давления, с которым центральный банк борется уже почти два года. Эта неделя обещает быть довольно спокойной в плане статистики, так что можно рассчитывать на сохранение медвежьего тренда по евро и укрепление американского доллара. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 170 до уровня 200 360, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 4 723 до уровня 111 589. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 666.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0725.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея на рост нефти WTI до 80$

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по нефти WTI.Итак, после продолжительного падения нефтяных котировок наступила лонговая коррекция, которую можно исполосовать для формирования лонговой позиции по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 71,50. Прибыль зафиксировать на пробое 80$.Напоминаем, что большая идея на рост нефтяных котировок до 80$ за баррель североамериканской нефти выглядит следующим образом:Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: краткосрочные и среднесрочные перспективы

Американский доллар слабел в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии после внушительного роста накануне. Покупатели доллара позитивно отреагировали на публикацию в минувшую пятницу данных с американского рынка труда. Вне сельскохозяйственного сектора американской экономики было создано в январе +353,0 тыс. новых рабочих мест. Это почти вдвое превысило ожидания рынка. Кроме того, данные за декабрь были пересмотрены с 216,0 тыс. до 333,0 тыс. новых рабочих мест, а безработица осталась в декабре на прежнем уровне в 3,7% при прогнозе о ее росте до 3,8%. В понедельник же доллар получил дополнительный бычий импульс от публикации индексов деловой активности PMI в секторе услуг США от Института управления поставками (ISM), который также превзошёл ожидания и вырос до значения 53,4 (при прогнозе 52,0). На данный сектор приходится около 80% американского ВВП, и результат выше 50 и предыдущих значений (50,5 в декабре, 52,7 в ноябре, 51,8 в октябре) стал еще одним фактором (после публикации в пятницу данных с американского рынка труда) в пользу того, что ФРС сохранит текущий уровень процентной ставки более продолжительное время. Давший в понедельник комментарии СМИ глава ФРС Пауэлл также сказал, что мартовское заседание - это, вероятно, слишком рано, для того чтобы уверенно начать снижать ставки, хотя и не исключил возможности начать действовать раньше, если в ФРС увидят слабость рынка труда или убедительное снижение инфляции. В начале же европейской торговой сессии укрепление доллара возобновилось. Участники рынка пересмотрели прогнозы в отношении начала смягчения монетарной политики ФРС в марте. Теперь вероятность этого составляет менее 20,0%, хотя еще на прошлой неделе оно было около 50%. Сегодня публикации важной макро статистики по США не ожидается, но участники рынка обратят внимание на выступление (в 17:00 GMT) члена Комитета по операциям на открытом рынке ФРС Лоретты Мейстер. *) см. Экономический календарь В конце же сегодняшнего торгового дня (в 21:45 GMT) Бюро статистики Новой Зеландии опубликует данные по инфляционным ожиданиям от Резервного банка Новой Зеландии и уровню занятости в стране за 4-й квартал. Ввиду важности этих данных стоит ждать роста волатильности в котировках новозеландского доллара и пары NZD/USD. Но основное движение этой валютной пары, вероятно, будет происходить уже в ходе завтрашней азиатской торговой сессии. *) см. также торговые индикаторы Instaforex по USDX Однако рост волатильности в ее динамике возможен уже сегодня, когда в период времени после 14:00 (GMT) будет опубликован индекс цен на молочную продукцию. Этот индикатор внешнеторгового баланса страны отражает средневзвешенную цену 9 молочных продуктов, проданных на аукционе, организованном Global Dairy Trade (GDT), в процентном выражении и обычно публикуется с периодичностью 1 раз в 2 недели. Экономика Новой Зеландии во многом еще имеет признаки сырьевой, причем значительная доля новозеландского экспорта приходится на молочную продукцию и пищевые продукты животного происхождения (27%, по данным на 2020 год). Поэтому снижение мировых цен на молочную продукцию негативно отражается на котировках NZD, поскольку сигнализирует о снижении экспортной выручки, поступающей в бюджет Новой Зеландии. И наоборот, рост индекса цен на молочную продукцию позитивно отражается на NZD. Предыдущие значения: +2,3%, +2,3%, +1,6%, 0%, -0,7%. Как видим, прослеживается установившаяся тенденция роста мировых цен на молочную продукцию. Если данные укажут на очередной рост цен, то стоит ждать укрепления NZD и роста пары NZD/USD, хотя бы в краткосрочном периоде. С технической же точки зрения NZD/USD после пробоя в минувшую пятницу ключевого уровня поддержки 0.6105 продолжает углубляться в зону среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков. Пробой вчерашнего минимума 0.6039 может стать сигналом для наращивания коротких позиций (подробнее и альтернативный сценарий см. в NZD/USD: торговые сценарии на 06.02.2024). + открыть торговый счет в InstaforexМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инвесторы возобновили покупку BTC: криптовалюта возобновит рост?

Последние семь дней котировки Биткоина находятся в рамках локального консолидационного движения при минимальных торговых объемах. В такой ситуации на дневном графике BTCUSD начал формироваться "треугольник", что указывает на высокую вероятность импульсного выхода в одном из направлений. Также за соответствующий период значительно возросли объемы покупки монет BTC, что в очередной раз подтверждает ключевое влияние компании Grayscale на тест уровня поддержки $38,5k.Несмотря на растущий позитив на рынке криптовалют, нет оснований полагать, что цена Биткоина совершит выход за пределы "треугольника" именно в восходящем направлении. Более того, актив не нарушил глобальную структуру нисходящего тренда, потому вероятность нисходящего движения все еще сохраняется. Важным фактором, который может напрямую повлиять на дальнейшее движение цены Биткоина, будет выступление членов ФРС касательно их видения монетарной политики.Выступления членов ФРС После заседания регулятора и сдержанную риторику Джерома Пауэлла на рынках воцарился локальный пессимизм, спровоцированный неопределенностью касательно старта ослабления монетарной политики. Глава ФРС также отметил, что в долгосрочной перспективе США на неустойчивом финансовом пути, так как госдолг растет гораздо быстрее экономики. На фоне таких заявлений инвестиционная активность, особенно в крипторынок, значительно снизилась. Именно поэтому инвесторы будут ожидать проблесков надежды в выступлениях других членов ФРС.Сегодня в 17:00 GMT с речью выступит глава Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Мейстер, имеющая право голоса в совете управляющих ФРС. Предстоящее событие оказывает давление на котировки криптовалют, так как среди инвесторов по-прежнему превалируют негативные настроения. Однако если Мейстер заявит, что есть все основания начать снижение ставки, вопреки ожиданиям инвесторов, то это спровоцирует БУМ позитива на крипторынке.Инвесторы возобновили покупку BTC Несмотря на пессимистичные краткосрочные перспективы крипторынка и Биткоина на фоне удержания ключевой ставки на высоком уровне, долгосрочные инвесторы возобновляют накопление монет BTC. Согласно данным Santiment, кошельки с балансами 1 000 - 10 000 BTC активно покупали криптовалюту последние две недели. Также позитива добавила новость о том, что биржевые биткоин-фонды от BlackRock и Fidelity вошли в топ-10 крупнейших американских ETF по притокам активов с результатом более $4,8 миллиардов.В то же время аналитики The Block сообщают, что объемы транзакций в сети Биткоина достигли максимума сентября 2022 с результатом более $1,21 триллиона. Это указывает на высокую популярность BTC даже в моменты коррекционного движения. И ложкой дегтя в бочке меда стала компания Genesis, которая проходит процедуру банкротства и обратилась в суд с просьбой разрешить продажу акций в трастах Grayscale, что может негативно повлиять на котировки Биткоина.Анализ BTCUSD По состоянию на 6 февраля Биткоин продолжает консолидироваться вблизи уровня $42,6k. Основной целью BTC-быков остается пробой уровня Фибо 0,5 на отметке $43,3k, однако после нескольких неудачных попыток сделать это цена актива перешла к фазе консолидации. Успешной реализации данной задумки мешают относительно низкие объемы торгов: по состоянию на 6 февраля $18 миллиардов. Данных объемов также не хватает Биткоин-медведям для продолжения нисходящего движения к $40,5k и ниже $40k.За последние 24 часа ситуация вокруг Биткоина кардинально не изменилась, а это означает, что актив может как отправиться на формирование второго плеча ГиП, так и возобновить бычье ралли, закрепившись выше $45k. Криптовалюте удалось сломить структуру локального нисходящего тренда, закрепившись выше $42k, однако впоследствии восходящее движение приостановилось. Это говорит о том, что позиции продавцов выше $43k по-прежнему сильны, и вероятность возобновления нисходящего движения существенна.ИтогиЗначительных изменений в структуре движения цены Биткоина не произошло: актив продолжает консолидироваться вблизи уровня $42,6k с минимальными ценовыми импульсами. Основной причиной слабости BTC является очередной переток ликвидности в индекс доллара США и казначейские облигации, а также золото, на фоне геополитической нестабильности. В такой ситуации BTC-инвесторам остается дожидаться приближения халвинга, который существенно повысит шансы Bitcoin на новый максимум. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Итоги февральского заседания РБА: глоток свежего воздуха для оззи

Резервный банк Австралии сегодня подвёл итоги своего первого в этом году заседания. Вопреки прогнозам большинства экспертов, РБА не стал топить оззи – регулятор сохранил умеренно-ястребиную позицию, позволив покупателям aud/usd организовать коррекционный рост. Забегая вперёд, необходимо отметить, что сейчас мы наблюдаем именно коррекцию, так как никаких предпосылок к перелому тренда по-прежнему нет. Несмотря на реверанс РБА в сторону покупателей пары, общий фундаментальный фон не способствует к усилению оззи. Следовательно, текущий рост целесообразно рассматривать как повод для открытия коротких позиций. Но вернёмся к Резервному банку. В преддверии февральского заседания основная дискуссия в экспертной среде развернулась вокруг одного – ключевого – вопроса: смягчит ли регулятор свою риторику или же сохранит боевой настрой, исключив тем самым вероятность снижения ставки в обозримом будущем? Почти все макроэкономические отчёты, которые были публикованы в течение января-декабря, способствовали росту «голубиных» ожиданий. Например, провальные «австралийские Нонфармы» стали первым тревожным звоночком. Особенно разочаровал показатель прироста числа занятых: при прогнозе роста на 15 тысяч показатель рухнул в отрицательную область, оказавшись на отметке -65 тысяч. Это самый негативный результат с октября 2021 года. Остальные компоненты релиза также вышли в красной зоне. Впрочем, Резервный банк посмотрел на ситуацию под несколько другим углом: в сопроводительном заявлении указано, что условия на рынке труда остаются «более дефицитными, чем это необходимо для обеспечения устойчивой полной занятости и достижения целевого уровня инфляции». Кроме того, ЦБ констатировал ускорение роста заработной платы. И хотя регулятор отметил, что не ожидает его дальнейшего ускорения, в целом Центробанк оценил декабрьский отчёт в ястребином ключе. Что касается инфляции, то здесь Резервный банк также по-своему оценил ситуацию. Напомню, что индекс потребительских цен в Австралии в четвёртом квартале снизился до 4,1% в годовом исчислении, тогда как большинство экспертов прогнозировали снижение до 4,3%. Индекс демонстрирует нисходящую динамику четвёртый квартал подряд. В квартальном исчислении показатель также вышел в красной зоне, оказавшись на отметке 0,6% (минимальное значение показателя с первого квартала 2021 года). Резервный банк признал, а вернее, констатировал, что инфляция в последнем квартале 2023 года «продолжала снижаться», а инфляция цен на товары оказалась ниже ноябрьских прогнозов РБА. Но здесь же ЦБ указал, что инфляция цен на услуги снижалась более медленными темпами в соответствии с предыдущими прогнозами РБА, и по-прежнему остается высокой. Другими словами, несмотря на нисходящую динамику ИПЦ, Центробанк по-прежнему обеспокоен текущим уровнем инфляции. И самое главное – вопреки ожиданиям рынка Резервный банк не стал смягчать свою риторику. Наоборот, регулятор даже допустил дальнейшее ужесточение ДКП. Так, в сопроводительном заявлении РБА указано, что высокая процентная ставка способствует установлению «более устойчивого баланса между совокупным спросом и предложением в экономике», поэтому не исключается её дальнейшее повышение. При этом ЦБ привязал судьбу ДКП к динамике ключевых макроэкономических показателей: «уровень процентной ставки, который обеспечит возвращение инфляции к целевому уровню в разумные сроки, будет зависеть от поступающих данных и меняющейся оценки рисков». Данная формулировка носит очевидно ястребиный характер. Здесь стоит напомнить, что в преддверии февральского заседания журналисты агентства Reuters опубликовали опрос ведущих экономистов, которые выразили уверенность в том, что в рамках текущего цикла РБА больше не станет повышать процентную ставку. 29 из 29-ти опрошенных экспертов согласились с этим предположением. Дискуссия развернулась вокруг предполагаемой даты первого снижения ставки, но ещё один раунд её повышения не обсуждался. Поэтому сегодняшнее заявление о том, что такой вариант развития событий «вовсе не исключён» носило неожиданный характер. Пара aud/usd отреагировала на итоги февральской встречи соответствующим образом – оттолкнувшись от уровня поддержки 0,6470 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике), цена поднялась до отметки 0,6525. В этой ценовой области северный импульс угас. Оззи получил передышку, но не более. Индекс доллара США продолжает демонстрировать восходящую динамику (сегодня он вернулся уже в область 104-й фигуры), отражая повышенный спрос на гринбек. Сильные Нонфармы, ястребиные комментарии Джерома Пауэлла, сохраняющаяся геополитическая напряженность – все эти факторы оказывают поддержку американской валюте. Австралиец не способен переломить ситуацию в свою пользу, даже несмотря на «умеренно-ястребиную позицию» РБА. Тем более что глава Центробанка Мишель Буллок на итоговой пресс-конференции всё же не исключила смягчение денежно-кредитной политики. По её словам, регулятор приступит к обсуждению этого вопроса, когда убедится в том, что инфляция на устойчивой основе возвращается в свой целевой диапазон. С точки зрения техники пара aud/usd на таймфрейме D1 по-прежнему находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku, который сформировал медвежий сигнал «Парад линий». С текущих позиций целесообразно рассматривать короткие позиции с первой целью 0,6470 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике) и основной целью 0,6400.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по AUD/USD на повышение с потенциалом более 4000п

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по AUD/USD.Итак, после сильнейшем отчёте по безработице в США наблюдается фаза укрепления американского доллара и, как следствие, понижение котировок инструмента. Но сегодня после ставки в Австралии прошёл лонговый слом, который может перерасти в разворот по следующей схеме. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 0,64700. Прибыль зафиксировать на пробое 0,69000.Основной потенциал движения составляет более 4000п:Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Иена попала под огонь противника

Иена серьезно разочаровала своих поклонников на старте. В конце 2023 ей выдавались огромные авансы. Благодаря ожидаемой дивергенции в монетарной политике ФРС и BoJ пара USD/JPY должна была пойти вниз. Однако в начале февраля «японка» потеряла уже больше 5% своей стоимости по отношению к доллару США и заслуженно является главным аутсайдером среди валют G10. Точно так же, как на протяжении двух последних лет. Если в 2022-2023 основным фактором ралли USD/JPY являлось нежелание Банка Японии отказываться от ультра-мягкой монетарной политики, в то время как ФРС активно ее ужесточала, то в 2024 все изменилось. На исходе прошлого года рынки требовали от Федрезерва слишком многого – снижения ставки по федеральным фондам на 150 б.п., до 4%. От Кадзуо Уэды и его коллег ожидали отказа от отрицательных ставок. Не все срослось. BoJ действительно идет по пути нормализации. Согласно инсайду Reuters, Совет управляющих в апреле повысит ставку овернайт, откажется от таргетирования доходности, однако продолжит покупать столько облигаций, сколько необходимо для поддержания стабильности долгового рынка. Знакомые с его мышлением источники заявили, что инвесторы правильно интерпретировали подаваемые Кадзуо Уэдой сигналы. ОЭСР прогнозирует, что через пару лет ставка овернайт вырастет до 0,7%. На фоне снижения стоимости заимствований ФРС дивергенция должна поддерживать «медведей» по USD/JPY. Динамика ставок ФРС и других центробанковОднако если в Японии все идет плану, то в Штатах далеко не так гладко, как хотелось бы инвесторам. Два крепких отчет об американской занятости, притормозившая инфляция, сильные розничные продажи и ускорение деловой активности в сфере услуг свидетельствуют, что экономика США набирает обороты. В результате вверх идет доходность казначейских облигаций, которая отметилась лучшим двухдневным ралли с лета 2022 после выхода в свет статистики по рынку труда за январь. Существенная корреляция ставок по американским долгам с котировками USD/JPY токает пару на север, заставляя ее забыть о намерениях Банка Японии нормализовать денежно-кредитную политику. Динамика USD/JPY и доходности казначейских облигаций СШАНа мой взгляд, без замедления американских экономики и инфляции рассчитывать на укрепление иены против доллара США не имеет смысла. Еще парочку таких сильных отчетов как по американскому рынку труда за январь, и инвесторы начнут рассуждать, стоит ли ФРС возобновлять цикл ужесточения денежно-кредитной политики, а не смягчать ее. В таких условиях уход Банка Японии от отрицательных ставок имеет второстепенное значение. Технически на дневном графике USDJ/PY возвращение котировок пары выше скользящих средних и справедливой стоимости свидетельствует, что ситуацию контролируют «быки». Сформированные ранее длинные позиции следует удерживать и наращивать на прорыве сопротивления на 148,8. В качестве первоначальных таргетов фигурируют отметки 150,1 и 151,25. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по SNP500, NASDAQ (06.02.2024 - 12.02.2024)

SNP500 – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Целью технического роста после отката является котировка 4974.97. Целью технического падения является котировка 4662.87. Среднесрочная маржинальная тенденция: в лонг. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 02.02.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 4917.62 - (протестирована, удержана) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 4888.12 - (пока нет тестирования) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 4858.62 - (пока нет тестирования) Техническая среднесрочная цель: обновление максимумов от 02.02.2024- 4976.62. Среднесрочная маржинальная цель: тест нижней границы СНКЗ – 5090.62. Инвестиционный прогноз: покупки при формировании паттерна. Buy: 4858.62 - 4917.62, Take Profit 1-4976.62, Take Profit 2-5090.62. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 ниже зоны 1/2 (4846.82) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ (4740.62).NASDAQ – среднесрочный шорт Долгосрочная тенденция: в лонг. Целью технического роста является котировка 17679.7. Целью технического падения является котировка 16174.9. Среднесрочная маржинальная тенденция: в шорт. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 31.01.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 17352.6 - (протестирована, не удержана) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 17463.3 - (протестирована, не удержана) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 17573.9 - (протестирована, удержана). Внутридневные цели: обновление минимумов от 31.01.2024-17131.4. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 16818.6. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 17352.6 - 17573.9, Take Profit 1-17131.4, Take Profit 2-16818.6. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq выше зоны 1/2 (17618.1) при откатах искать покупки по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление максимумов и тестирование нижней границы НКЗ (18016.4).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD. Торговый план на 6 февраля

Основная торговая идея: Добрый день, уважаемые трейдеры! Прежде чем описать новую торговую идею, я хочу разобрать вчерашнюю. Я предполагал, что британец останется в боковике и ожидал от него роста. Однако выступление Джерома Пауэлла и хороший индекс деловой активности ISM сработали в пользу доллара. Поэтому события начали развиваться по альтернативному сценарию, который предполагал закрепление под зоной 1,2584 – 1,2611 с падением до уровня 1,2513. На 98% эта торговая идея была отработана. Сегодня я предлагаю обратить внимание на пару EUR/USD, так как еще ночью был выполнен отбой от уровня 1,0725 на часовом графике. После двухдневного падения коррекция будет весьма вероятна, однако ближайший уровень – 1,0823, и я сомневаюсь в том, что он будет достигнут быками сегодня. Медведи продолжают удерживать лидерство на рынке, таким образом волны вниз должны быть сильнее волн вверх до тех пор, пока настроение трейдеров не изменится на «бычье». Тем не менее на небольшой рост рассчитывать сегодня можно. А значит, на нем можно заработать. Информационный фон сегодня будет слабым, но все же отчет по розничной торговле в Евросоюзе может помочь и быкам, и медведям. От характера этого отчета будет зависеть движение пары на европейской сессии. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 38,2% – 1,0765, но назревающая дивергенция у индикатора CCI позволяет ожидать некоторый рост. В совокупности с отбоем от уровня 1,0725 на часовом графике мы получаем сразу два сигнала на покупку. Как я уже говорил, рассчитывать сейчас можно только на коррекцию, что означает слабый потенциал роста европейской валюты. Дивергенция тоже коррекционная. Тем не менее при определенных обстоятельствах можно ожидать роста пары вплоть до верхней линии нисходящего трендового коридора. Однако на этой неделе лучше искать новые сигналы на продажу, пока медведи опять не ушли в спячку. Альтернативный сценарий: «Запасной» вариант сегодня заключается в закреплении пары под уровнем 1,0725. Однако этот сценарий достаточно сложный. В данное время евровалюта показывает рост и наверняка будет его показывать некоторую часть дня. Таким образом, прежде, чем выполнить закрепление под уровнем 1,0725 пара может отойти вверх, а затем достаточно долго двигаться вниз. В этом случае на момент закрытия под 1,0725 большая часть «медвежьего» импульса будет израсходована. Таким образом, при формировании сигнала на продажу ждать отработки цели 1,0644 можно несколько дней. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Сегодня я жду роста европейской валюты, так как уже сейчас сформировано два сигнала на покупку. Я считаю, что рост будет ограниченный, но от уровня 1,0725 можно рассчитывать на 50-60 пипсов прибыли. Информационный фон сегодня слабый, помешать коррекционному росту евро может только отчет по розничным продажам в Евросоюзе. Во время его публикации нужно быть осторожными с покупками, так как он может в очередной раз оказаться слабее ожиданий трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 6 февраля. Британец покинул боковик, и медведи тут же активизировались

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила закрепление под зоной поддержки 1,2584 – 1,2611, которое положило конец полуторамесячному боковику. Пара выполнила падение к уровню 1,2513, и можно считать, что осуществила отбой от него. Таким образом, был выполнен разворот в пользу британской валюты, и теперь можно рассчитывать на рост к зоне 1,2584 – 1,2611. Отбой котировок от этой зоны вновь позволит рассчитывать на падение британца в направлении уровней 1,2513 и 1,2453. Ситуация с волнами остается очень неоднозначной. Тренды достаточно краткосрочные, практически все время мы видим одиночные волны или тройки, которые чередуются друг с другом и имеют приблизительно одинаковый размер. Настроение трейдеров изменилось на «медвежье», что позволяет рассчитывать на длительное падение британца. Последняя волна вниз уверенно и глубоко пробила лоу предыдущей волны, но главным является выход из боковика, который и указывает на переход в стадию «медвежьего» тренда. Теперь я ожидаю коррекционной волны вверх, после чего – нового падения фунта. Информационный фон в понедельник был средним по силе и можно сказать, что отчасти он повлиял на падение пары GBP/USD. Пауэлл вновь был настроен по-ястребиному, индекс деловой активности ISM в секторе услуг оказался сильнее ожиданий трейдеров, а индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании не повлиял на настроение рынка. На мой взгляд, падение британца после длительного боковика связано с итогами заседаний Банка Англии и ФРС на прошлой неделе, а также с сильной экономической статистикой в США, которая ясно дает понять – у FOMC есть необходимый базис для того, чтобы удерживать процентную ставку на пике еще некоторое время. Пауэлл вчера прямо заявил, что угрозы рецессии для американской экономики нет, а инфляция еще недостаточно снизилась, чтобы начинать смягчение политики. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем 1,2620, что стало сигналом о завершении боковика и позволяет рассчитывать на падение в направлении уровня 1,2450. Как я говорил ранее, настроение трейдеров начало меняться на «медвежье» после закрепления под восходящим трендовым коридором, но понадобилось целых полтора месяца, чтобы медведи перешли в наступление. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю не слишком поменялось. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 4900 единиц, а количество Short – на 2184 единицы. Общее настроение крупных игроков несколько месяцев назад изменилось на «медвежье», но в данное время быки вновь имеют большое преимущество. Между количеством Long и Short-контрактов присутствует почти двукратный разрыв: 77 тысяч против 43 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются отличные перспективы падения. Я считаю, что с течением времени быки начнут избавляться от Buy-позиций, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Тот рост, который мы видели в последние три-четыре месяца, на мой взгляд, коррекционный. Уже почти два месяца быки не могут продавить уровень 1,2745. Однако медведи не спешат переходить в наступление и никак не могут справиться с зоной 1,2584 – 1,2611. Календарь новостей для США и Великобритании: Во вторник календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары можно было рассматривать при закреплении под зоной поддержки 1,2584 – 1,2611 с целью 1,2513. Эта цель практически отработана. Сегодня можно продавать при закрытии под 1,2513 или при отбое от зоны 1,2584 – 1,2611. Покупки были возможны при отбое от 1,2513 на часовом графике с целью 1,2584.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар торопится ввысь, не глядя под ноги. Но если ФРС выберет другую дорогу?

Американская валюта получила мощную поддержку от недавней макростатистики из США. Кроме того, уверенный рост доллара поддерживает текущая монетарная политика Федрезерва. Однако если регулятор изменит свои планы относительно подъема процентной ставки, то гринбеку придется несладко.В начале текущей недели доллар существенно подорожал по отношению к другим ключевым валютам, поднявшись до максимума за восемь недель. Текущий рост USD стал продолжением пятничного тренда, полагают эксперты. Укреплению гринбека также способствуют сильные данные по американскому рынку труда. Согласно текущим отчетам, в январе рынок труда продемонстрировал впечатляющие показатели: число рабочих мест увеличилось на 353 тыс., значительно превысив ожидания в 180 тыс. При этом данные за декабрь 2023 года тоже были пересмотрены в лучшую сторону. Что касается безработицы, то она сохранилась на уровне 3,7% при прогнозе роста до 3,8%. При этом средняя почасовая оплата труда американцев в январе выросла на 0,6%, а в годовом выражении – на 4,5%.Сильная макроэкономическая статистика из Соединенных Штатов укрепила позиции национальной валюты, поскольку снизила ожидания скорого смягчения денежно-кредитной политики ФРС. При этом после пятничного ралли гринбек продолжил укрепляться. Однако на празднике жизни доллара не нашлось места для евро. Последний продемонстрировал очередной минимум на отметке 1,0722. В понедельник, 5 февраля, пара EUR/USD неуклонно снижалась, но потом подошла к относительно стабильной отметке 1,0740.Однако у европейской валюты не получилось взять реванш. Вечером в понедельник появились новые данные по индексу деловых настроений ISM в сфере услуг США. Согласно текущим отчетам, в январе индекс ISM увеличился до 53,4 пункта с прежних 50,5 пункта. После выхода сильных данных евро вновь откатился с завоеванных позиций. Тем не менее во вторник, 6 февраля, ситуация отчасти стабилизировалась. Пара EUR/USD фланировала в диапазоне 1,0749–1,0750, время от времени стараясь преодолеть притяжение нисходящего тренда. По мнению аналитиков, повышательный разворот возможен в среднесрочном или долгосрочном горизонтах планирования.В данный момент участники рынка пересматривают свои прежние завышенные ожидания в отношении ФРС по поводу смягчения монетарной политики. Трейдеры и инвесторы проявляют сдержанность в оценках масштабов сокращения ставок в 2024 году ввиду длительной устойчивости экономики США. Они учитывают в своих котировках вероятность начала снижения ставок в марте в пределах 20%. Напомним, что неделю назад эта вероятность оценивалась в 50%. Что касается возможности уменьшения ставок в мае, то она тоже под вопросом.Пересмотр прогноза ставок ФРС произошел после пятничного отчета по занятости в США, который превысил ожидания рынка и укрепил американскую валюту. На этом фоне экономисты MUFG Bank подчеркнули, что происходящие события «способствуют дальнейшему укреплению гринбека в первом квартале 2024 года».На изменение прогнозов инвесторов также повлияли заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла, из которых следует, что снижение ключевой ставки в марте этого года маловероятно. По словам некоторых аналитиков, такие комментарии стали «двойным ударом» для участников рынка наряду с очень сильными данными по рынку труда в США. «Это фактически перерезало путь к сокращению ставок в марте», – отметил Крис Уэстон, валютный стратег Pepperstone.В начале года уверенность участников рынка в отношении мартовского снижения процентных ставок ФРС была непоколебимой. Однако сейчас ситуация кардинально изменилась. Теперь перед рынком встал вопрос о том, стоит ли рассчитывать на смягчение денежно-кредитной политики в мае. При этом многие эксперты приходят к выводу, что в последний месяц весны регулятор может передумать.По мнению некоторых аналитиков, если на американском рынке труда не произойдет какого-то форс-мажора, то ФРС может отказаться от сокращения ставок в мае. Для того чтобы регулятор решил снизить ставку, инфляция должна уменьшаться на протяжении долгого времени. Однако устойчивой тенденции в этом вопросе пока не наблюдается. Ранее глава Федрезерва отмечал, что центробанк может «подождать некоторое время», прежде чем снизить процентные ставки. На этом фоне рынок закладывает в котировки не более 15%–20% вероятности уменьшения ставок в марте. Это резко контрастирует с вероятностью в 90%, зафиксированной в конце декабря», подчеркивают эксперты. В особенности эта тенденция стала заметна после выхода пятничной статистики.В настоящее время руководители ФРС стараются учесть все риски: и долгое нахождение ставок на излишне высоких уровнях, из-за чего замедляется рост экономики, и предотвратить их преждевременное снижение, которое позволит инфляции стабилизироваться выше целевых 2%. По мнению валютных стратегов Saxo Bank, причины для продолжения «бычьего» тренда доллара увеличиваются. Теперь, после заявлений Дж. Пауэлла, рынкам приходится кардинально пересматривать прежний прогноз снижения ставок в марте. А резкие развороты часто «бьют» по динамике гринбека, добавляют эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ФРС может не решиться снижать ставки до середины этого года, что будет поддерживать курс доллара (есть вероятность возобновления

Инвесторы до сих пор находятся под сильным впечатлением от опубликованного в прошлую пятницу ошеломляющего отчета по занятости в Америке, который, на наш взгляд, ставит крест на вероятности старта снижения процентных ставок Федрезервом в первой половине текущего года. И теперь с учетом новой реальности, а она указывает на то, что диспропорции в американской экономике, а мы об этом писали в предыдущей статье, похоже, ФРС и лично ее руководителя Дж. Пауэлла особо не пугает, в США будет развиваться интересная картина. Полагаем, что настойчивость Федрезерва в вопросе необходимости достижения целевой отметки индекса потребительских цен 2% на фоне сильного рынка труда будет диктовать продолжение осторожной политики, созерцания и наблюдения за развитием ситуации. Иначе говоря, он не будет предпринимать никаких мер в отношении обещанного в декабре старта снижения процентных ставок. Здесь даже может сложиться другая невеселая картина для торгуемых на доллары активов: акций компаний, сырой нефти и товарных активов. Как мы уже указывали в предыдущей статье, если инфляция на фоне роста заработных плат и увеличивающегося количества работающих снова поползет вверх, можно будет ожидать не снижения ключевой процентной ставки, а ее повышения. Как будут происходить события, покажет время, но пока для краткосрочных трейдеров ситуация становится крайне туманной. Действительно, с одной стороны, осторожная позиция ФРС, которую выразил Пауэлл ранее на канале CBS в эти выходные, должна поддерживать спрос на доллар через повышение доходности трежерис, но, с другой, что делать, если инфляция так и будет балансировать возле нынешнего уровня 3.4%. Но возникает вопрос: продолжится ли повышение курса американской валюты или нет? Это действительно вопрос неоднозначный. В пятницу и понедельник рынки уже отыграли данные статистики из Америки. И теперь в ход пойдет оценка дальнейших перспектив на фоне публикации отчета по инфляции, который выйдет позднее в этом месяце. Считаем, что с высокой вероятностью до этого события валютные пары, где присутствует доллар, будут консолидироваться в боковых диапазонах. Это будет связано с тем, что участники рынка будут проявлять осторожность перед публикацией данных по инфляции. Если они покажут как в месячном выражении, так и в годовом исчислении повышение, пусть даже несильное, это может стать причиной для падения ожиданий, что ФРС решится не только в марте, но и до середины текущего года срезать уровни процентных ставок. Уже сейчас, согласно динамике фьючерсов на ставки по федеральным фондам, предполагается с 17% вероятностью, что регулятор снизит ключевую процентную ставку на 0.25%. Итак, что можно ожидать на рынках. Как уже указывалось выше, вероятнее всего, в ожидании выхода отчета по инфляции индекс доллара ICE будет находиться в диапазоне между 104.00 и 105.00 пункта. Прогноз дня: GBP/USD Пара торгуется выше уровня 1.2550. Если она снизится ниже него, то можно будет ожидать ее падения сначала к 1.2515, а затем, если эта отметка будет пройдена, то и к 1.2450. USD/JPY Пара торгуется ниже уровня 148.75. Она может, прорвав эту отметку, вырасти к 149.70.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс