Крупнейший банк Европы не оправдал ожиданий

После вчерашнего падения акций HSBC на 1,88% по итогам регулярной сессии сегодня на премаркете акции торгуются в плюсе, компенсировав большую часть потерь. Вчерашний отчет был трактован инвесторами как не совсем положительный, хотя цифры, по итогам третьего квартала удивили многих. Прибыль HSBC после уплаты налогов за последние три месяца составила $6,26 млрд, поднявшись на 235% по сравнению с $2,66 млрд за тот же период прошлого года. Рост произошел в основном из-за более высоких процентных ставок.Однако цифры не оправдали ожиданий экономистов, которые прогнозировали прибыль в третьем квартале после уплаты налогов в размере $6,42 млрд и прибыль до налогообложения в $8,1 млрд.Выручка выросла до $7,71 млрд в третьем квартале по сравнению с $3,23 млрд год назад. HSBC также объяснил это повышением процентных ставок, заявив, что он поддерживает рост чистого процентного дохода во всех своих компаниях. Чистая процентная маржа — показатель доходности кредитования — составила 1,7%, увеличившись на 19 базисных пунктов в годовом исчислении и превысив оценку в 1,68%.За девять месяцев, закончившихся в сентябре, прибыль после уплаты налогов составила $24,33 млрд по сравнению с $11,59 млрд за первые девять месяцев 2022 года.ПремаркетАкции компании Arista Networks, занимающейся облачными сетевыми решениями, прибавили 6% после новостей о том, что прибыль на акцию составила $1,83 при выручке в $1,51 млрд. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали прибыль в $1,58 при выручке в $1,48 млрд. Акции Wolfspeed, производителя микросхем, подскочили более чем на 11% после отчета. Компания объявила об убытке в 53 цента на акцию, тогда как аналитики прогнозировали 67 центов. Выручка не оправдала оценок и составила $197 млн, тогда как аналитики прогнозировали $208 млн.Бумаги Tenet, медицинской компании, подорожали на 3%. За третий квартал Tenet сообщила о скорректированной прибыли в размере $1,44 на акцию при выручке в $5,07 млрд. Аналитики прогнозировали прибыль в размере $1,20 на акцию и выручку в $5,02 млрд.Акции Monolithic Power Systems подскочили на 5%. Полупроводниковая компания сообщила о скорректированной прибыли в третьем квартале в размере $3,08 на акцию, в то время как аналитики прогнозировали прибыль в $3,06 на акцию. Компания также опубликовала прогноз по выручке на четвертый квартале в диапазоне от $442 до $462 млн, в то время как аналитики прогнозировали выручку в $451,7 млн.Акции Pinterest подскочили на 13% после того, как компания превзошла ожидания аналитиков. Скорректированная прибыль составила 28 центов на акцию при выручке в $763 миллиона, в то время как аналитики ожидали, что прибыль составит 20 центов на акцию, а выручка $744 миллиона.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс может сохраниться. Сейчас быкам нужно защищать $4143 и забирать под контроль $4175. Это поможет остановить нисходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4203. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4229, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4143. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4114 и откроет дорогу к $4091.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: ближайшие ожидания

Сегодня начинается заседание ФРС, которое завершится публикацией в среду (в 18:00 GMT) решения по процентной ставке. В 18:30 начнётся пресс-конференция, в ходе которой глава ФРС пояснит принятое банком решение и, вероятно, коснётся вопросов состояния американской экономики и перспектив кредитно-денежной политики. Как ожидается, ставка пока останется на прежнем уровне, но также не исключено, что будет повышена на 0,25%, до уровня 5,75%. Инвесторы хотят услышать от Пауэлла его мнение относительно дальнейших планов ФРС на этот и уже следующий год (см. также наш недавний обзор «Доллар: куда двинется после заседания ФРС?»). Это событие, пожалуй, и станет центральным в первой половине текущей недели. Относительно доллара сегодня также стоит обратить внимание на публикацию (в 13:00) данных по индексам цен на жильё за август (от S&P/CaseShiller), а также по уровню доверия потребителей (от Conference Board) за октябрь (в 14:00 GMT). Поскольку рынок жилья является важной частью американской экономики, а цены на жилье и уровень инфляции взаимосвязаны, то эти данные могут вызвать рост волатильности в котировках американской валюты. Ожидается рост показателей, что должно позитивно отразиться на котировках доллара. В то же время, уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны и в стабильность своего экономического положения является ведущим показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Здесь ожидается относительное снижение (до 100,0 с 103,0, 109,7, 102,3, 101,3, 104,2 ранее). Снижение показателя может ослабить доллар. Но, скорее всего, эти публикации будут иметь краткосрочное влияние на динамику доллара. Основное внимание инвесторов здесь, как мы отметили выше, уделяется итогам заседания ФРС и риторике заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла. Если она окажется «голубиной», то стоит ждать ослабления доллара. Из других важных сегодняшних событий и публикаций (кроме данных из Еврозоны, о чем мы рассуждали в нашем вчерашнем обзоре, стоит выделить итоги заседания Банка Японии, по итогам которого члены правления банка приняли решение оставить текущие параметры денежно-кредитной политики без изменений, и публикацию в начале азиатской торговой сессии макроэкономической статистики из Китая, оказавшейся слабой. Так, уровень деловой активности в производственном секторе в октябре снизился до 49,5 (против 50,2 ранее и нейтрального прогноза), а в сфере услуг - до 50,6 (против 51,7 ранее и прогноза о росте до 51,8). В ответ на эту публикацию контрагенты доллара США резко снизились, в первую очередь – основные сырьевые валюты и валюты азиатско-тихоокеанского региона, такие как австралийский и новозеландский доллары. Так, пара AUD/USD упала в ходе азиатской торговой сессии на 29 пунктов к цене открытия торгового дня, а пара NZD/USD – на 19. Тем не менее продавцы американского доллара в конце азиатской торговой сессии вновь взяли ситуацию под контроль, и в начале европейской торговой сессии доллар США и его индекс DXY вновь стали снижаться, перейдя в «красную» зону. Так, к моменту публикации данной статьи фьючерсы DXY торговались вблизи отметки 105.78, на 21 пункт ниже цены открытия сегодняшнего торгового дня. Складывается впечатление, что инвесторы продают доллар накануне публикации решения ФРС по процентной ставке и пресс-конференции, чтобы потом, выкупить его по более привлекательной цене, в случае если доллар вновь начнет расти. Ну а если, Пауэлл разочарует инвесторов своими заявлениями, которые не станут ожидаемо жёсткими, то, опять же, продающие сейчас доллар инвесторы не окажутся «в накладе». С технической же точки зрения предпочтительными по доллару США остаются пока что длинные позиции. Ближайшими же целями, в случае возобновления роста индекса доллара (CFD #USDX в терминале МТ4) станут уровни сопротивления 106.10, 106.31 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 106.75, 107.00, 107.32, 107.80, 108.00. В альтернативном сценарии и если Пауэлл не сможет убедить покупателей доллара, стоит ждать пробоя уровня поддержки 105.85 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Пробой важного среднесрочного уровня поддержки 105.45 (ЕМА50 на дневном графике) может спровоцировать более глубокую коррекцию, вплоть до ключевого уровня поддержки 104.10 (ЕМА200 на дневном графике), отделяющего среднесрочный бычий рынок от медвежьего. Уровни поддержки: 105.85, 105.45, 105.00, 104.10, 103.00, 102.00, 101.50, 101.00, 100.30, 100.00 Уровни сопротивления: 106.10, 106.31, 106.75, 107.00, 107.32, 107.80, 108.00, 109.00, 109.25 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=PKEZZ **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 31 октября: фондовый рынок США продолжает медленное восстановление

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись в минусе, но затем очень быстро компенсировали потери, продолжив рост, наблюдаемый в понедельник, поддерживаемый разговорами о том, что Федеральная резервная система может объявить о завершении цикла повышения процентных ставок уже на ближайшем заседании. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,2%, тогда как высокотехнологический NASDAQ прибавил 0,4%. Облигации выросли, а доходность упала после того, как Казначейство США снизило оценку федеральных заимствований на текущий квартал, сославшись на более высокие, чем ожидалось, доходы.Инвесторы также внимательно наблюдали за изменениями Банка Японии из-за его жесткого контроля над рынком облигаций с тех пор, как он ввел контроль над кривой доходности в 2016 году. Во вторник Центральный банк заявил, что будет применять более гибкий подход к контролю доходности 10-летних государственных облигаций, что знаменует собой отход от предыдущего обязательства проводить ежедневные операции по покупке облигаций под 1%. Несмотря на это, иена упала, так как регулятор внес лишь незначительные изменения в свою политику, разочаровав некоторых участников рынка, которые ожидали большего.Очевидно, что эта первая критическая проверка того, волнует ли японских чиновников скорость девальвации иены или ее конкретные уровни. Отсутствие значительных корректировок означает, что пока власти не сильно переживают из-за курса, но и упускать его из вида не собираются. Перспектива более слабой иены и отрицательных процентных ставок означает, что японские акции ждет рост. В других странах цены на нефть восстановились после резкого падения вчера, поскольку инвесторы следили за развитием событий на Ближнем Востоке. За одну ночь Израиль нанес еще больше ударов по целям в Ливане и Сирии, одновременно активизируя наземные операции в секторе Газа. Цена на нефть West Texas Intermediate выросла почти до $83 за баррель. Переброска солдат НАТО на Ближний Восток также увеличивает риск еще большего разгорания конфликта.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс может сохраниться. Сейчас быкам нужно защищать $4143 и забирать под контроль $4175. Это поможет остановить нисходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4203. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4229, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4143. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4114 и откроет дорогу к $4091.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможна фиксация лонговых позиций с прибылью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПервый тест цены 1.2158 пришелся на момент, когда индикатор MACD находился в области перекупленности, что явно ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. Второй тест 1.2158 совпал с моментом снижения MACD с области перекупленности, что казалось хорошей точкой входа на продажу фунта, однако до реализации сигнала дело не дошло, и пара продолжила рост. Все это привело к фиксации убытков. Впереди у нас данные по рынку недвижимости в США, а также индикатор потребительской уверенности. Ожидаются довольно скромные показатели, свидетельствующие о снижении, что может вызвать еще одну волну роста фунта против американского доллара. Изменение индекса цен на жилье в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller и индекс Chicago PMI никак не повлияют на внутридневное рыночное направление, так что их можно особо не принимать во внимание. Действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2212 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2257 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2257 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта можно рассчитывать в продолжение утренней восходящей тенденции – особенно в случае выхода слабой статистики по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2180, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2212 и 1.2257.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2180 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2139, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт возрастет в случае хороших показателей по потребительской уверенности в США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2212, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2180 и 1.2139.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0624 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало, на мой взгляд, восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Однако вышедшая хорошая статистика по ВВП Франции и замедлению инфляции в еврозоне помогли покупателям евро продолжить восходящий тренд, что привело к обновлению цены 1.0665, где я советовал продавать евро на отскок. Движение вниз состоялось, особенно на фоне новостей о сокращении европейской экономики в 3-м квартале этого года, но до крупного падения пока так и не дошло. Впереди у нас данные по рынку недвижимости в США, а также индикатор потребительской уверенности. Вот как раз и по нему ожидаются довольно скромные показатели, свидетельствующие о снижении, что может вызвать еще одну волну роста евро против американского доллара. Изменение индекса цен на жилье в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller и индекс Chicago PMI будут носить промежуточный характер и сильно не повлияют на дневное направление пары. По этой причине действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0686 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0729. В точке 1.0729 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США и резкому снижению уверенности потребителей. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0641, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0686 и 1.0729.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0641 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0592, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае резкого роста уверенности потребителей, а не сокращения, как ожидается. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0686, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0641 и 1.0592.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть сидит на пороховой бочке

Ближний Восток, на долю которого приходится треть поставок нефти, продолжает будоражить рынки. Израиль не намерен идти на компромисс с ХАМАС, однако ограниченное вторжение в анклав расценивается как затухание конфликта. Это привело к возвращению Brent к уровням, имевшим место до террористических атак и к снижению премий за риск. Спред между близлежащими фьючерсными контрактами на черное золото сузился с более чем $2 в конце сентября до $0,65. Это свидетельствует о менее жестком с точки зрения предложения рынке. Динамика нефти и спреда по WTI Несмотря на затишье, инвесторы продолжают сидеть как на пороховой бочке, а Всемирный банк еще больше пугает их шокирующими прогнозами. Так, в сценариях малого или среднего сбоя в поставках из Ближнего Востока в размере от 500 тыс. б/с до 5 млн б/с, Brent рискует переместиться в торговый диапазон $102-121 за баррель. Самый страшный вариант в виде сокращения предложения на 6-9 млн б/с чреват ралли североморского сорта к $157 за баррель. События будут напоминать 1973, когда ОПЕК ввела эмбарго в отношении Израиля. Впрочем, на этот раз призывы Ирана действовать в аналогичном ключе не нашли отклика в картеле. В случае деэскалации конфликта, Всемирный банк прогнозирует падение Brent до $81 за баррель из-за сокращения глобального спроса на фоне замедления экономик ведущих стран мира. Агрессивная монетарная рестрикция ФРС и других центробанков начнет, наконец, себя проявлять в полной мере в 2024. Впрочем, уже сейчас ее влияние отражается на мировой экономике. Наиболее эффективно передача монетарной политики происходит в еврозоне. Ее ВВП по итогам третьего квартала, согласно прогнозам экспертов Bloomberg, отметится нулевым ростом. Валовой внутренний продут Германии и вовсе снизился на 0,1%. Не радует поклонников нефти и Китай. Там деловая активность разочаровала, опустившись ниже критической отметки 50. Это свидетельствует о потенциальном сокращении ВВП. Можно, конечно, надеяться на США, чья экономика в июле-сентябре расширилась на впечатляющие 4,9%, однако увеличение запасов черного золота сигнализирует, что и в Штатах со спросом не все так гладко, как хотелось бы. Создается впечатление, что если бы не конфликт на Ближнем Востоке, Brent просела бы существенно ниже. Впрочем, оба основных сорта, вероятнее всего, отметятся первым снижением в октябре за последние 5 месяцев. Динамика Brent и WTIВместе с тем в слабости глобального спроса может таиться сила нефти. Чем больше плохих новостей будет поступать от экономики США, тем больше шансов на «голубиный» разворот ФРС. Это ослабит американский доллар, улучшит глобальный аппетит к риску и поможет североморскому сорту. Технически на дневном графике Brent продолжается реализация разворотного паттерна 1-2-3. Предыдущие продажи от уровня $89 за баррель пока приносят прибыль. При этом неспособность нефти вернуться выше справедливой стоимости $87,5 станет основанием для наращивания коротких позиций. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Не спешите открывать лонги!

Банк Японии сегодня подвёл итоги своего очередного – предпоследнего в этом году – заседания. Результаты оказались весьма противоречивы. С одной стороны, регулятор отказался от жесткой верхней границы доходности государственных облигаций. С другой стороны, ЦБ заверил участников рынка в своей приверженности аккомодационной политике. Трейдеры интерпретировали такие итоги не в пользу японской валюты: пара usd/jpy выстрелила вверх, поднявшись за несколько часов более чем на 140 пунктов. Цена снова оказалась в злополучной 150-й фигуре, которая выполняет роль «красной тряпки» для японского правительства. Именно поэтому, несмотря на текущий импульсный рост пары, доверять лонгам не стоит. Риски проведения валютной интервенции будут расти с каждым пунктом роста цены usd/jpy над таргетом 150,00. Очевидно, что в определённый момент покупатели пары зафиксируют прибыль, после чего инициативу перехватят продавцы. В течение октября подобные ситуации возникали неоднократно. Пара несколько раз тестировала уровень сопротивления 150,00, на волне роста доходности трежерис и/или на волне роста антирисковых настроений на рынках. Но каждый раз цена возвращалась обратно – даже без вмешательства японских властей. Можно предположить, что в этот раз события будут разворачиваться по аналогичному сценарию. Никаких веских (именно веских) оснований для развития северного тренда на данный момент нет – на мой взгляд, текущая реакция трейдеров носит эмоциональный характер. Как только эмоции сойдут на нет, пара, скорее всего, вернётся в свой привычный ценовой диапазон 149,00-150,00. Но вернёмся к итогам октябрьского заседания. Стало известно, что японский регулятор решил придерживаться более гибкого подхода к колебаниям доходности 10-летних гособлигаций. Другими словами, ЦБ пересмотрел само понятие потолка YCC, допустив его «эластичность». Согласно принятому решению, Центробанк будет считать таргет «1,0%» не жестким лимитом для доходности JGB, а скорее ориентиром. Остальные параметры монетарной политики Банк Японии оставил в прежнем виде: краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков осталась на уровне -0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций – около 0. Также стоит отметить, что японский регулятор сегодня пересмотрел свои макроэкономические прогнозы. В частности, ЦБ повысил прогноз для инфляции на текущий финансовый год, который завершится в марте 2024 года. Так, согласно обновлённым данным, базовый индекс потребительских цен (без учета цен на свежие продукты питания) вырастет в этом фингоду на 2,8%, тогда как более ранний прогноз, который был опубликован в июле, предполагал 2,5-процентный рост. В следующем финансовом году инфляция должна остаться на уровне 2,8%, тогда как предыдущий макроэкономический прогноз предполагал снижение до 1,9%. Комментируя итоги октябрьского заседания, глава Банка Японии Кадзуо Уэда заметил, что ключевыми причинами пересмотра прогноза по инфляции являются рост нефтяного рынка «и более длительный, чем ожидалось, эффект от процесса перехода издержек в цены». Здесь необходимо напомнить, что в одном из интервью Кадзуо Уэда заявил, что регулятор в будущем может пересмотреть свою ультрамягкую политику в сторону ужесточения – но только тогда, когда поймет, что близок к достижению цели устойчивой инфляции на двухпроцентном уровне. Учитывая обновлённые макроэкономические прогнозы, а также последние данные по росту инфляции в Японии (ИПЦ застопорился в районе 3-процентной отметки), можно предположить, что Банк Японии ещё не скоро рассмотрит вопрос калибровки ДКП. Сегодняшнее решение о более гибкой политике контроля над кривой доходности нельзя считать «предвестником» более серьёзных решений ястребиного характера (например, отказа от отрицательной ставки). Да и сегодняшняя риторика главы Банка Японии не способствовала усилению ястребиного настроя. По его словам, Центробанк будет и дальше терпеливо продолжать смягчение монетарной политики в рамках YCC «чтобы поддержать экономическую активность и создать условия для более активного роста заработной платы». Таким образом, общие выводы относительно сложившейся ситуации носят противоречивый характер. С одной стороны, сегодняшнее заседание нельзя назвать «проходным»: регулятор принял неожиданное решение, сделав очередной шаг в сторону отказа от политики регулирования кривой доходности. С другой стороны, ЦБ заверил рынки в том, что он будет и дальше реализовывать ультрамягкую ДКП. В итоге чаша весов склонилась не в пользу иены: пара usd/jpy выстрелила вверх и на данный момент тестирует уровень сопротивления 150,70 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Несмотря на столь сильный, импульсный рост цены, лонги по паре выглядят крайне рискованно. Здесь можно напомнить события годичной давности (когда пара рухнула на несколько тысяч пунктов, реагируя на проведение валютной интервенции) или месячной давности (когда пара резко снизилась на 300 пунктов на слухах о проведении интервенции). Во всех описываемых случаях триггером выступил рост цены выше уровня 150,00. Поэтому на данный момент по паре целесообразней всего занять выжидательную позицию – как только северный импульс начнёт угасать, продажи снова будут актуальны. Учитывая предысторию этого вопроса, можно не сомневаться в том, что японские власти в скором времени отреагируют на девальвацию национальной валюты – либо вербальным образом, либо «реальным», проведя валютную интервенцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Затишье перед бурей: почему Биткоин консолидируется возле $34k с минимальным ценовым движением?

Последние две недели приучили криптоинвесторов к постоянному восходящему движению главной криптовалюты и обновлению локальных максимумов. Однако новая торговая неделя началась для актива с пассивного консолидационного движения вблизи уровня $34k. Это произошло после нескольких неудачных попыток совершить пробой уровня $35k, который стал ключевой зоной сопротивления для Биткоина на данном этапе.Несмотря на это, индекс страха и жадности находится на отметке "жадность", что провоцирует высокие ожидания, касательно дальнейшего бычьего движения цены Bitcoin. Криптовалюте удалось по полной воспользоваться временным затишьем на макроэкономической и геополитической аренах, однако в ближайшие недели на ценовое движение BTCUSD будут влиять разные фундаментальные факторы. В ожидании заседания ФРС Торговая активность на крипторынке снизилась до локальных минимумов из-за предстоящего заседания ФРС. И даже несмотря на то, что для инвесторов очевиден его исход – согласно Fed Watch более 95% трейдеров верят в паузу в повышении ключевой ставки, именно решение регулятора, а также риторика чиновников, станут новой движущей силой рынков на текущей неделе.Также стоит отметить, что сегодня, в 14:00 GMT будут опубликованы данные индекса потребительского доверия. Данный индикатор является опережающим показателем изменения уровня инфляции, и с большой долей вероятности, будет учитываться ФРС в принятии решения по монетарной политике 1 ноября. Это означает, что уже сегодня волатильность на крипторынке может возрасти.Крипторынок продолжает привлекать инвестиции За прошлую неделю значительно возросли объемы инвестиций в крипто продукты – согласно отчету CoinShares недельный приток составил более $326 миллионов. Инвестиционные потоки в криптопродукты достигли максимума с июля 2022, что указывает на постепенное восстановление отрасли и формирование устойчивых бычьих настроений. Также стоит отметить, что инвесторы все больше воспринимают BTC как цифровое золото, по мере роста его капитализации и цены. За счет высокого уровня волатильности и доходности, все больше трейдеров склоняются к использованию Биткоина, в качестве средства защиты от рисков. Еще одним сигналом бычьего тренда стал перерасчет сложности майнинга ВТС, в результате которой, хешрейт актива вырос на 2,35%, обновив исторический максимум на отметке 62,4 трлн хешей.Анализ BTCUSD По состоянию на 31 октября Биткоин торгуется на отметке $34,2k при суточных объемах торгов в районе $17,3 миллиардов. Наблюдается увеличение объемов торгов, что является следствием приближения даты публикации важных макроэкономических показателей. Учитывая потенциальный позитив от решения ФРС, стоит ожидать очередной попытки Биткоина совершить ретест уровня $35k.Основные технические метрики актива по-прежнему находятся в зоне перекупленности, что намекает на необходимость оздоровительной коррекции. Также не следует забывать о том, что чем дольше цена остается на одном месте, тем больше инвесторов склоняются к фиксации прибыли и пересмотру краткосрочных стратегий. Однако судя по индексу страха и жадности, а также устойчивости цены BTC, этот процесс еще не начался.Актив движется в рамках локального коридора $33,6k-$34,3k, и в случае возобновления восходящего движения, BTC продолжит рост к $35k-$35,1k, которая является ключевой зоной сопротивления. В случае нисходящей реакции цены на ближайшие макроэкономические события, стоит выделить психологический уровень $34k, а также отметку $33,6k, как финальный рубеж консолидационного канала.ИтогиБиткоин готовится к очередному этапу бычьего ралли, которое будет спровоцировано позитивными макроэкономическими решениями. При этом актив приближается к моменту начала коррекции, необходимой для локального перераспределения капитала и дальнейшего движения вверх. При этом глубину нисходящей коррекции трудно определить с учетом того, что с каждым днем настроения инвесторов становятся все более бычьими, а соответственно, объемы ликвидности ниже $33k также увеличиваются.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 31 октября (разбор утренних сделок). Фунт растет на фоне общей слабости американского

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2172 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа в короткие позиции, но до движения вниз дело так и не дошло, что привело к фиксации убытков по сделке. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Очевидно, что перед завтрашним заседанием Федеральной резервной системы трейдеры предпочитают рисковые активы, так как все ожидают от регулятора сохранения ставок без изменений, либо вовсе завершения цикла их повышения. Это сказывается на отношении трейдеров к фунту, рассчитывающих на снижение инфляции и в Великобритании по аналогии с еврозоной. Что касается сегодняшнего дня, то в ходе американской сессии нас также ожидает много статистики по США. Данные по индикатору потребительской уверенности и индексу цен на жилье в США могут привести к значительной коррекции фунта, как и хорошие цифры по изменению индекса цен на жилье в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller и индексу Chicago PMI. Если так произойдет, ожидаю проявления покупателей в районе 1.2168. Только после формирование там ложного пробоя буду открывать длинные позиции с целью обновления сопротивления 1.2204. Прорыв и закрепление выше этого диапазона на фоне слабых данных укрепят уверенность покупателей, дав сигнал на открытие длинных позиций с обновлением 1.2243. Самой дальней целью выступит область 1.2285, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 1.2168 активности со стороны покупателей во второй половине дня, только ложный пробой в районе дневного минимума 1.2136 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2100 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы так и не проявили особой активности в первой половине дня и прежде, чем открывать короткие позиции от 1.2204, хотелось бы убедиться в их присутствии. Только ложный пробой там вместе с сильной статистикой по американской экономке дадут сигнал на продажу, способный столкнуть пару к ближайшей поддержке 1.2168, еще утром выступающей в роли сопротивления. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, открыв путь к 1.2136, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Более дальней целью выступит минимум 1.2100, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2204 во второй половине дня, спрос на фунт сохранится, а у покупателей появится шанс на выстраивание краткосрочного восходящего тренда. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2243. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2285, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 октября наблюдался рост длинных и коротки позиций, что изменило расстановку сил в пользу продавцов. По Великобритании продолжают выходить довольно слабые данные, свидетельствующие о реальном замедлении темпа роста экономики. Сокращение активности в производственной сфере и сфере услуг в сентябре этого года является прямым этому доказательством. Однако на этой неделе состоится заседание Федеральной резервной системы США, на котором, скорей всего, будет принято решение по сохранению политики без изменений, что сыграет на стороне британского фунта. Но учитывая после данные по США не исключено, что члены комитета намекнут нам на возможность последнего повышения ставок в декабре этого года, что приведет к укреплению доллара. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1582 до уровня 67 119, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 9 009 до уровня 85 755. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 924. Недельная цена снизилась и составила 1.2165 против 1.2179.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2135.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 31 октября (разбор утренних сделок). Евро продолжил восстановление

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0611 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0611 привели к сигналу на продажу, однако до движения вниз дело так и не дошло. В результате по сделке были зафиксированы убытки. Однако продажа на отскок от 1.0667 позволила компенсировать потери. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро вырос после новостей о том, что инфляция в еврозоне продолжила снижаться быстрей, чем ожидали экономисты, однако данные по ВВП нивелировали часть оптимизма трейдеров, так как за третий квартал было зафиксировано сокращение экономики. Впереди нас ждет довольно интересная статистика по США, однако рассчитывать на то, что крупные продавцы вернуться в рынок до завтрашнего заседания Федеральной резервной системы вряд ли приходится. Данные по индикатору потребительской уверенности и индексу цен на жилье в США могут привести к значительной коррекции евро, как и хорошие цифры по изменению индекса цен на жилье в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller и индексу Chicago PMI. Если так произойдет, ожидаю проявления покупателей в районе 1.0637. Формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на еще один тест сопротивления 1.0667, от которого мы один раз уже сегодня падали. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на еще один рывок с обновлением максимума прошлой недели в районе 1.0693, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0637, что мало вероятно, давление на евро вернется, что приведет к более крупному движению вниз в район 1.0606, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Лишь формирование ложного пробоя образует сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0575 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы попытались защитить свои позиции, но увы, данные сделали свое дело. Сейчас идет активная борьба за уровень 1.0667 и упустив его, можно так вовсе потерять контроль над рынком. По этой причине только еще одно формирование ложного пробоя на уровне 1.0586 вместе с сильной статистикой по США, особенно по рынку недвижимости, даст сигнал на продажу с движением вниз к ближайшей поддержке 1.0637. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0606. Самой дальней целью выступит минимум 1.0575, где буду фиксировать прибыль. В случае дальнейшего движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0667, а все сейчас к этому и идет, покупатели наверняка попытаются обновить месячный максимум 1.0693. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления и ложного пробоя. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0734 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 октября наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Учитывая, что все ожидали остановки цикла повышения процентных ставок от Европейского центрального банка, то его решение не сильно повлияло на расстановку сил в рынке, и даже, как мы можем видеть, немного помогло евро восстановить свои позиции в паре с долларом. На этой неделе состоится заседание Федеральной резервной системы США, на котором будут приняты аналогичные решения по сохранению политики без изменений. Но учитывая после данные по США не исключено, что члены комитета намекнут нам на возможность последнего повышения ставок в декабре этого года, что приведет к укреплению доллара. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 256 до уровня 215 569, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 1 587 до уровня 130 316. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 1 350. Цена закрытия выросла и составил 1.0613 против 1.0596, что подтверждает восходящую коррекцию евро.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможность дальнейшего роста евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0575.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 31 октября. Евровалюта получает небольшую передышку

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила отбой от уровня 1,0561, разворот в пользу европейской валюты и возобновила процесс роста в направлении коррекционного уровня 23,6% – 1,0644. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении 1,0561. Закрытие котировок над уровнем 1,0644 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня 1,0714. Ситуация с волнами прояснилась и тут же запуталась. Последняя завершенная волна – нисходящая. Она оказалась настолько сильной, что перекрыла лоу предыдущей волны, которая тоже была неслабой. Однако сейчас уже почти трое суток мы наблюдаем формирование волны вверх, которая не меняет тренд на «бычий», потому что последняя волна вниз оказалась еще сильнее. В итоге мы можем столкнуться с ситуацией, когда пара дорастет до последнего пика и тренд опять изменится на «бычий», но при этом вскоре начнется новый «медвежий» тренд. Слишком большие чередующиеся волны – это очень плохо для анализа. Информационный фон вчера поддержал трейдеров-быков. Вышло всего лишь два отчета в Германии, которые обычно очень слабо влияют на европейскую валюту, однако на этот раз цифры были достаточно оптимистичные, поэтому рынок не проигнорировал их. Инфляция в Германии снизилась уже до 3,8%, а через несколько часов еще больше замедление может показать и европейская инфляция. ВВП Германии в третьем квартале сократился на 0,1%, но трейдеры ожидали падения на 0,3%, поэтому и этот отчет поддержал евровалюту. Сегодня ВВП Евросоюза может официально показать прирост 0%, но реальное значение может быть чуть выше, что придаст дополнительных сил покупателям. Таким образом, сегодня рост пары может продолжиться абсолютно свободно, чего лично мне хотелось бы избежать, потому что ситуация с волнами опять запутается. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 100,0% – 1,0639, что позволяет рассчитывать на падение в направлении уровня коррекции 127,2% – 1,0466. Однако сегодня котировки выполнили возврат к этому уровню. Таким образом, нужно ждать нового отбоя или же закрытия над уровнем, что подскажет трейдерам, в каком направлении ожидать дальнейшего движения. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 1256 контрактов Long и закрыли 1587 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но заметно ослабляется в последние недели и месяцы. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 215 тысяч, а контрактов Short – 130 тысяч. Разница уже менее, чем двукратная, хотя несколько месяцев назад разрыв был троекратным. Я думаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы начать новый «бычий» тренд. Такого фона сейчас нет. Профессиональные трейдеры могут продолжать закрывать Long'и в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Объём розничных продаж Германии (07-00 UTC). Евросоюз – Индекс потребительских цен (ИПЦ) (10-00 UTC). Евросоюз – ВВП в третьем квартале (10-00 UTC). США – Индекс доверия потребителей CB (14-00 UTC). 31 октября календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, из которых две можно считать важными. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в понедельник может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары возможны сегодня при закреплении на 4-часовом графике от уровня 1,0639 с целью 1,0714. Продажи сегодня я советую при отбое от уровня 1,0644 на часовом графике с целью 1,0561.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 31 октября. Британец все еще слишком слаб

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила отбой от уровня 1,2106 и рост к уровню 1,2175, от которого также последовал отбой. Однако на текущую минуту пара выполнила возврат к уровню 1,2175. Новый отбой от этого уровня вновь сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении 1,2106. Закрепление курса пары над 1,2175 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении уровня коррекции 161,8% – 1,2250. Ситуация с волнами в данное время достаточно неоднозначная. На прошлой неделе мы увидели сильную волну вниз, которая пробила лоу сразу четырех последних нисходящих волн. Соответственно, «медвежий» тренд возобновлен. В данное время формируется волна вверх, которая уже пробила последний пик, поэтому тренд вновь изменился на «бычий». Однако при общем взгляде на график складывается впечатление, что движение горизонтальное. А это означает, что тренды могут меняться довольно часто. В понедельник информационный фон в Великобритании и США отсутствовал. Сегодня новостей тоже не будет, но уже завтра состоится заседание ФРС, а послезавтра – Банка Англии. Эти два важнейших события будут сопровождаться важными публикациями в США по рынку труда и безработице. Таким образом, скучать в следующие несколько дней не придется. Британцу для развития северного направления нужны сильные данные от Банка Англии и слабые от ФРС и из США в целом. При возникновении противоположной ситуации, я считаю, что тренд вновь изменится на «медвежий». В целом британец остается довольно слабым. Банку Англии нужно просигнализировать в четверг о готовности продолжать ужесточение ДКП, чтобы быки вновь активизировались. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 50,0% – 1,2289 и разворот в пользу валюты США. Началось новое падение в направлении уровня 1,2035. Котировки выполнили закрытие над нисходящим трендовым коридором, но на дальнейший рост фунту рассчитывать по-прежнему очень сложно. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой курса пары от уровня 1,2035 позволит ожидать новый рост британца. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную стало более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 1582 единицы, а количество Short – на 9009 единиц. Общее настроение крупных игроков изменилось на «медвежье», а между количеством Long и Short-контрактов разрыв увеличивается, но теперь уже в другую сторону: 67 тысяч против 86 тысяч. На мой взгляд, перед британцем остаются отличные перспективы продолжать падение. На сильный рост фунта стерлингов я по-прежнему не рассчитываю в ближайшее время. Я считаю, что с течением времени быки будут и дальше избавляться от Buy-позиций, как и в случае с европейской валютой. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Индекс доверия потребителей CB (14-00 UTC). Во вторник календарь экономических событий содержит в себе всего лишь одну запись, которая не имеет приоритетного характера для трейдеров. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть будет слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца возможны сегодня при отбое от уровня 1,2175 на часовом графике с целью 1,2106. Покупки были возможны при отбое от 1,2106 с целью 1,2175. Эта цель отработана. Новые покупки – при закрытии над 1,2175 с целью 1,2250. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2143 во второй половине для пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что позволил получить сигнал на покупку согласно сценарию №1. В результате пара выросла более чем на 30 пунктов. Отсутствие статистики по США позволило покупателям продолжить восходящее движение. Сегодня из данных по Великобритании вообще ничего нет, так что покупатели получат шанс на продолжение восходящей коррекции в начале недели перед заседанием Федеральной резервной системы, итоги которого станут известны уже завтра. Что касается внутридневной стратегии действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2158 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2195 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2195 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня в первой половине дня получится только в рамках восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2137 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2158 и 1.2195.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2137 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2095, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы могут вернуться в любой момент, особенно после прорыва 1.2137 в расчете на перекрытие вчерашнего роста и сохранение торговли в рамках канала. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2158 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2137 и 1.2095.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0594 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал. Сегодня у нас много важной статистики и все начнется с изменения объема розничной торговли Германии. Однако куда большее внимание будет сосредоточено именно на инфляции в еврозоне. Выходят отчеты по общему и базовому индексу потребительских цен еврозоны. Если показатели ожидаемо снизятся, то скорей всего евро получит поддержку и мы увидим еще один рывок пары вверх. Но вместе с этими данными публикуется довольно скверный отчет по изменение объема ВВП еврозоны за третий квартал этого года. Более слабые показатели и сокращение темпа роста приведет к падению евро. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0624 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0665. В точке 1.0665 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно в продолжение восходящей коррекции после хороших данных по ВВП и инфляции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0595 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0624 и 1.0665.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0595 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0551, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае слабой статистики – особенно по темпу роста экономики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0624 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0595 и 1.0551.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 31 октября. Фунт стерлингов продолжает сползать вниз перед заседаниями ФРС и Банка Англии

Валютная пара GBP/USD в понедельник также показала небольшой рост, который абсолютно ни на что не повлиял. Движения остаются достаточно слабыми, а цена не сумела даже выше мувинга закрепиться. Фунт стерлингов также не оставляет попыток еще немного скорректироваться вверх, но видно, что любое движение на Север происходит очень натужно. Таким образом, мы остаемся при своем первоначальном мнении: среднесрочный нисходящий тренд будет продолжен. Сейчас или немного позже – неважно. Пара может найти в себе силы на этой неделе сформировать еще один виток коррекции, но это ни на что не повлияет в глобальном плане. На этой неделе, как мы уже говорили, огромное количество действительно важных событий и отчетов. Поэтому британская валюта теоретически вполне может найти основания для укрепления. Может быть Эндрю Бейли намекнет на новое ужесточение, или количество членов монетарного комитета, отдавших голос «за» повышение ставки, будет большим, чем ожидает рынок. Или же макроэкономическая статистика из-за океана провалится. Возможны различные варианты, но все они предполагают возобновление падения фунта стерлингов. Мы по-прежнему считаем, что цель 1,1844 достижима в этом году. На 24-часовом ТФ техническая картина очень интересная. Если европейская валюта все же пытается скорректироваться вверх и, соответственно, пересекает линию Киджун-сен или уровень Фибоначчи 38,2%, то по фунту аналогичные линии продавливают цену вниз. Фунт ни разу за последние недели не пересекал критическую линию или уровень Фибоначчи 50,0%. Таким образом, на данный момент нет ни одной причины ожидать сильного роста пары. Шансы на рост британской валюты невелики, но они есть. В наших предыдущих статьях мы уже говорили о том, что сильно многого ожидать от ФРС и Банка Англии не следует. Американский регулятор оставит ставку без изменений с вероятностью 99%, а Джером Пауэлл вряд ли будет говорить о необходимости нового ужесточения. Банк Англии тоже с вероятностью 99% оставит ставку без изменений, но тут все же возможны некоторые варианты. Председатель БА может дать понять рынку, что цикл ужесточения еще не завершен, а результаты голосования по ставке могут показать, что количество управляющих, поддерживающих ужесточение, все еще велико и на одном из следующих заседаний чаша весов может склониться в сторону «ястребов». Для британской валюты в текущих обстоятельствах даже такая информация – как подарок с небес. Что касается макроэкономической статистики из Америки, то мы не раз говорили, что в большинстве случаев она сильна и, соответственно, оказывает поддержку доллару. Таким образом, в общем и целом валюта США и дальше должна показывать рост. Однако в любом правиле или тенденции бывают исключения. На этой неделе мы можем увидеть более слабые значения показателей, что вполне может спровоцировать рост фунта. Таким образом, нам сейчас остается только ждать. В понедельник и вторник никакой важной информации с Туманного Альбиона и из-за океана не поступит, но зато среда, четверг и пятница будут просто сумасшедшими в плане макроэкономического и фундаментального фона. Есть также опасения, что пара может перейти в длительную консолидацию и долгое время торговаться в диапазоне 1,2050 – 1,2329, однако пока вариант с продолжением нисходящего тренда все же более предпочтителен. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 84 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 31 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2062 и 1,2230. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2115 S2 – 1,2085 S3 – 1,2054 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2146 R2 – 1,2177 R3 – 1,2207 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме могла завершить свои вялые потуги скорректироваться. Таким образом, сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,2085 и 1,2054 в случае отскока цены от мувинга. В случае закрепления цены выше скользящей средней, станут актуальными длинные позиции с целями 1,2207 и 1,2238, но сегодня ожидать сильный рост фунта нет оснований. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 31 октября. Хождение по мукам евровалюты.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 31 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 31 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 31 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт остается

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2100 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа в длинные позиции, что вылилось в рывок фунта вверх на 35 пунктов. Во второй половине дня защита и ложный пробой на 1.2136 позволили получить точку входа в короткие позиции, но после движения вниз на 20 пунктов спрос на фунт вернулся.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 октября наблюдался рост длинных и коротки позиций, что изменило расстановку сил в пользу продавцов. По Великобритании продолжают выходить довольно слабые данные, свидетельствующие о реальном замедлении темпа роста экономики. Сокращение активности в производственной сфере и сфере услуг в сентябре этого года является прямым этому доказательством. Однако на этой неделе состоится заседание Федеральной резервной системы США, на котором, скорей всего, будет принято решение по сохранению политики без изменений, что сыграет на стороне британского фунта. Но учитывая после данные по США не исключено, что члены комитета намекнут нам на возможность последнего повышения ставок в декабре этого года, что приведет к укреплению доллара. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1582 до уровня 67 119, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 9 009 до уровня 85 755. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 924. Недельная цена снизилась и составила 1.2165 против 1.2179.Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, поэтому движение вверх фунта в первой половине дня в продолжение вчерашней восходящей тенденции вполне себе может состояться. Но в случае снижения пары, первого проявления покупателей ожидаю в районе ближайшей поддержки 1.2136, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование ложного пробоя там даст точку входа с целью роста к сопротивлению 1.2172 – максимум вчерашнего дня. Только прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят шанс на восстановление, что образует сигнал на покупку, позволив добраться до нового сопротивления 1.2204. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к максимуму в район 1.2243, где буду фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2136, а рост от этого уровня должен быть моментальным, давление на фунт вернется. Если так случится, отложу длинные позиции до 1.2100. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2070 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вчера предприняли несколько попыток продавить фунт, и оказали давление на пару, но в ходе американской сессии покупатели вернули себе позиции. Сегодня было бы неплохо увидеть защиту сопротивления 1.2172 прежде, чем принимать какие-либо решения. Формирование на этом уровне ложного пробоя станет подтверждением присутствия в рынке крупных продавцов, что образует сигнал на продажу в расчете на снижение пары и на обновление поддержки 1.2136. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона запрет пару в боковом канале, укрепив преимущество медведей, и дав точку входа на продажу с целью обновления 1.2100, где ожидаю более активного проявления покупателей. Более дальней целью выступит минимум прошлой недели 1.2070, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2172, а на фоне отсутствия фундаментальной статистики все к этому и идет, быки получат сильное преимущество, что приведет к движению пары вверх в район следующего сопротивления 1.2204. Подавать также буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.2243 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2170. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2125.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 31 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро вернулся

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0554 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение пары в первой половине дня произошло, а формирование на 1.0554 ложного пробоя позволило получить сигнал на покупку, что вылилось в движение вверх более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня прорва и обратный тест 1.0586 привел к сигналу на покупку с движение вверх еще на 30 пунктов. Уже к середине американской сессии ложный пробой на 1.0616 дал хорошую точку входа на продажу с падением пары более чем на 25 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 октября наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Учитывая, что все ожидали остановки цикла повышения процентных ставок от Европейского центрального банка, то его решение не сильно повлияло на расстановку сил в рынке, и даже, как мы можем видеть, немного помогло евро восстановить свои позиции в паре с долларом. На этой неделе состоится заседание Федеральной резервной системы США, на котором будут приняты аналогичные решения по сохранению политики без изменений. Но учитывая после данные по США не исключено, что члены комитета намекнут нам на возможность последнего повышения ставок в декабре этого года, что приведет к укреплению доллара. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 256 до уровня 215 569, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 1 587 до уровня 130 316. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 1 350. Цена закрытия выросла и составил 1.0613 против 1.0596, что подтверждает восходящую коррекцию евро.Сегодня данные могут стать продолжением восходящей коррекции евро, однако в случае слабых показателей, тенденция может быть моментально испорчена. Ожидаются цифры по изменению объема розничной торговли Германии, индексу потребительских цен еврозоны и самое главное: по изменению объема ВВП еврозоны за третий квартал этого года. Как раз в этом показателе мы можем увидеть первые признаки наступления рецессии в экономике еврозоны, что моментально ослабит евро, перечеркнув все вчерашние попытки покупателей вернуться в рынок. Наиболее оптимальным и интересным сценарием на покупку в продолжение тенденции будет снижение и формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0575, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Только это станет подтверждением правильной точки входа в длинные позиции с целью роста к новому сопротивлению 1.0611, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона вернут спрос на евро дав шанс на дальнейшую коррекцию и рывок к 1.0641. Самой дальней целью выступит область 1.0667, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0575, медведи попытаются вернуться в рынок. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0549 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0525 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы попытались вчера защитить свои позиции, но покупатели оказались агрессивней во второй половине дня. Учитывая, что медведи уже упустили рынок, рассчитывать сегодня на коррекцию они смогут лишь после слабой статистики по еврозоне. В случае дальнейшего движения пары вверх защита нового сопротивления 1.0611 будет приоритетной задачей. Ложный пробой там вместе с плохими данными и мягкими заявлениями представителей ЕЦБ дадут точку входа с рывком вниз к ближайшей поддержке 1.0575, упускать которую никак нельзя уже покупателям. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом к 1.0549. Самой дальней целью выступит область 1.0525, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0611, а помогут с этим только очень хорошие фундаментальные данные по еврозоне, быки попытаются продолжить восходящую тенденцию. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0641. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0667 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0590. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0630.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 31 октября. Хождение по мукам евровалюты

Валютная пара EUR/USD в течение понедельника с новыми силами ринулась в бой. Это высказывание было бы справедливым, если бы волатильность опять не показала весьма средненькое значение, а цена уже несколько недель не ходила по мукам. Мы неоднократно говорили в последнее время, что ждем от европейской валюты более сильной коррекции, и в конечном итоге она показала более или менее неплохой виток коррекции, после которого имела все основания для возобновления нисходящего тренда. Однако последние несколько дней показывают, что может быть и еще один виток коррекции. Вот только евровалюта с огромным трудом ползет вверх. То, что ей очень сложно расти, видно невооруженным глазом. Поэтому мы считаем, что падение возобновится в любом случае. Через еще один виток коррекции или даже два, но все равно возобновится. На этой неделе, конечно, может случиться все, что угодно. Заседания Банка Англии, ФРС, отчеты по рынку труда, безработице, деловой активности в США. Все эти данные могут отправить евро как вверх, так и вниз пунктов на 150-200. Однако здесь важен общий фундаментальный фон, который действует на пару именно в фоновом режиме. Проще говоря, если из кулуаров ЕЦБ мы получаем только «голубиную» риторику о нежелании и отсутствии целесообразности повышать ставку, то как должна реагировать евровалюта? Если из Евросоюза из раза в раз мы получаем только разочаровывающие отчеты, то как должна реагировать евровалюта? Если из Штатов большая часть информации приходит позитивной для доллара, то как должна реагировать евровалюта? Все это риторические вопросы, поэтому мы не сомневаемся в возобновлении падения котировок. Сегодня в Евросоюзе будут опубликованы данные по ВВП за третий квартал и по инфляции за октябрь. Вчера аналогичные отчеты вышли в Германии и оказались сильнее прогнозов. Инфляция в ЕС может замедлиться уже до 3,1%, поэтому европейская валюта и сегодня может немного подрасти. Все-таки падение инфляции – это хорошо, но вот отказ ЕЦБ от дальнейшего ужесточения – это плохо. Тем более, что ФРС еще не завершила свой цикл повышения ставки. Представители ЕЦБ продолжают фонтанировать «голубиной» риторикой Скажем честно: если сегодня инфляция в ЕС замедлится до 3,1%, это будет просто прекрасным результатом для ЕЦБ. Он добьется практически такого же прогресса в борьбе с инфляцией, как и ФРС, но при этом повысив ставку на 100 пунктов меньше, чем американский регулятор. И это при том, что изначально инфляция в ЕС была гораздо выше, чем в США. Поэтому поводы для радости у европейской валюты есть. Однако американская экономика сильнее, ФРС может повысить ставку еще раз(как раз из-за растущей в последние месяцы инфляции), а из ЕЦБ мы получаем в последнее время только «голубиные» заявления. Не далее, чем вчера, два представителя монетарного комитета ЕЦБ Питер Казимир и Борис Вуйчич заявили, что цикл ужесточения завершен. Они, конечно, допустили «задним числом» повышение ставки, «если того потребует отчетность», но это не то. Понятно, что снижение инфляции уже практически до 3% ставит под сомнение необходимость продолжать повышение ставки, но по примеру тех же Штатов можно сделать вывод, что инфляция еще вполне может и ускориться. Впрочем, зачем гадать, что будет в будущем? Если индекс потребительских цен начнет вновь расти, тогда и нужно будет задавать вопросы ЕЦБ о необходимости поднять ставку еще немного. А пока евровалюта может получить лишь локальную поддержку, но в долгосрочном плане, вероятнее всего, продолжит падение. Отскок сегодня от уровня Мюррея «2/8» – 1,0620 может привести к образованию формации «голова-плечи», что еще сильнее повысит вероятность нового падения пары. На 24-часовом ТФ цена продолжает «топтаться» около критической линии и уровня Фибоначчи 38,2%. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 31 октября составляет 68 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0529 и 1,0665 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх укажет на возможное возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0559 S2 – 1,0498 S3 – 1,0437 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0681 R3 – 1,0742 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает менять направление движения практически через день. Таким образом, в данное время ориентироваться на мувинг – гиблое дело. Если сегодня состоится преодоление уровня 1,0620, то пара может вырасти еще на 50-60 пунктов. Что будет во второй половине недели, предположить сейчас очень сложно. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 31 октября. Фунт стерлингов продолжает сползать вниз перед заседаниями ФРС и Банка Англии. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 31 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 31 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойСегодня Центральный банк Японии принял решение оставить текущую денежно-кредитную политику без изменений, что ожидаемо привело к ослаблению японской йены и очередному рывку пары USD/JPY вверх, так как текущая политика регулятора направлена на сохранение стимулирования роста экономики, а растущая при этом инфляция пока никак не угрожает состоянию дел в отличии от ряда других стран, которые никак не могут справиться с высокими ценами. Теперь акцент будет направлен на американскую статистику, и только она будет способно продавить йену выше уровня в 150. Ожидаются данные по индикатору потребительской уверенности, рост которого вместе с хорошими показателями по индексу цен на жилье и индексу Chicago PMI приведет к еще одной попытке закрепления выше 150. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня можно при достижении точки входа в районе 150.32 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 150.96 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 150.96 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно после сильной статистики по США в продолжение утренней бычьей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 150.10 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 150.32 и 150.96.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня можно лишь после обновления уровня 150.10 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 149.52, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Возврат под уровень 150 может произойти уже в ближайшее время, что вернет надежду на более активное движение пары вниз. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 150.32 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 150.10 и 149.52.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс