Новости рынка - cтраница №2492

Главная страница→ Новости рынка→Страница №2492

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 7 февраля 2024 года по валютной паре EUR/USD

Пара во вторник, двигаясь вверх, протестировала исторический уровень сопротивления 1.0769 (голубая пунктирная линия), и затем цена немного ушла вниз, закрыв дневную свечу по 1.0753. Сегодня цена попытается продолжить движение вверх. В среду сильные календарные новости ожидаются в 18.30 мск (доллар).Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0753 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0784 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0821 – откатный уровень 23.6%% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – верх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: сегодня цена от уровня 1.0753 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0784 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0821 – откатный уровень 23.6%% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0753 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0793 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 7 февраля 2024 года по валютной паре GBP/USD

Пара во вторник, двигаясь вверх, почти протестировала исторический уровень сопротивления 1.2611 (голубая пунктирная линия), и затем цена немного ушла вниз, закрыв дневную свечу по 1.2594. Сегодня рынок может продолжить движение вверх. В среду сильные календарные новости ожидаются в 18.30 мск (доллар).Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.2594 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2611 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2644 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2594 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2611 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2644 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2594 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2611 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз с целью 1.2588 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: консолидация

S&P500Обзор 07.02Рынок США: консолидацияГлавные индексы США во вторник: Доу +0.4%, NASDAQ +0.1%, S&P500 +0.2%, S&P500 4954, диапазон 4900 - 5000.Вчера фондовый рынок показал хорошие результаты. Растущие опередили падающих с разницей 5 к 2 на NYSE и почти 2 к 1 на Nasdaq. Однако показатели индексов S&P 500 и Nasdaq Composite были немного слабыми из-за потерь в некоторых тяжеловесных компонентах. Индекс S&P 500 упал на 0,2%, до своего минимума сегодня, а индекс Nasdaq Composite упал на целых 0,5%.Индексам Nasdaq Composite (+0,1%) и S&P 500 (+0,2%) удалось закрыться с ростом благодаря дневному росту без какого-либо конкретного катализатора. Между тем индексы Dow Jones Industrial Average (+0,4%) и Russell 2000 (+0,8%) опережали другие основные индексы на протяжении всей сессии.Акции компаний Mega Caps и полупроводниковых компаний были относительно слабыми после недавнего опережения, попав в зону некоторой активности по фиксации прибыли. NVIDIA (NVDA 682.23, -11.09, -1,6%) оказалась в числе влиятельных отстающих, потеряв сегодня более 1,5%. Несмотря на эту потерю, в 2024 году акции все равно выросли на 37,7%. Акции Meta Platforms (META 454,72, -4,69, -1,0%) сегодня упали на 1,0%, в результате чего в этом году они выросли на 28,4%. Meta Platforms и NVIDIA, наряду с другими компонентами мега-капитализации, привели к снижению показателей секторов информационных технологий (-0,5%) и коммуникационных услуг (-0,2%) из индекса S&P 500, которые по итогам закрытия оказались единственными в отрицательной зоне. Сектор информационных технологий в этом году по-прежнему вырос на 6,8%, а сектор коммуникационных услуг показывает прирост на 9,6%.Слабые акции полупроводников также оказали давление на сектор информационных технологий, в результате чего индекс PHLX Semiconductor потерял сегодня 1,1%. Coherent (COHR 58,00, +8,58, +17,4%) пошла против течения индекса SOX, продемонстрировав значительный рост, связанный с прибылью, в то время как акции Amkor (AMKR 30,69, -1,62, -5,0%) торговались вниз после публикации квартальных результатов.Среди других влиятельных компаний, отчитавшихся о прибыли, DuPont (DD 65,74, +4,53, +7,4%) и Eli Lilly (LLY 705,03, -1,17, -0,2%). Первое привело к росту сектора материалов на 1,7%, что стало самым большим ростом среди девяти секторов, закрывшихся выше.Что касается других корпоративных новостей, акции New York Community Bank (NYCB 4,20, -1,20, -22,2%) резко упали после сообщения Bloomberg о том, что регулятор оказал на банк давление с целью сократить дивиденды. Это оказало новое давление на акции других региональных банков. Региональный банковский ETF SPDR S&P (KRE) зафиксировал снижение на 1,3%.Сегодня не было никаких важных экономических данных из США, которые могли бы повлиять на ценовое поведение казначейских облигаций, но состоялся аукцион трехлетних облигаций на сумму 54 миллиарда долларов, который был встречен сильным спросом, совпавшим с достижением внутридневных максимумов казначейских облигаций. Доходность 10-летних облигаций снизилась на семь базисных пунктов, до 4,09%, а доходность по 2-летним облигациям упала на шесть базисных пунктов, до 4,40%. Эта активность оказала поддержку акциям, которые изо всех сил пытались найти импульс роста, поскольку в последнее время казначейские облигации резко упали.Индекс S&P 500: +3,9%Индекс Nasdaq Composite: +4,0%.Промышленный индекс Доу-Джонса: +2,2%.S&P Midcap 400: -1,2%Рассел 2000: -3,6%Забегая вперед, экономический календарь на среду включает: 7:00 по восточному времени: Еженедельный ипотечный индекс MBA (ранее -7,2%)8:30 по восточному времени: торговый баланс за декабрь (консенсус - $62,0 млрд; предыдущий - $63,2 млрд)10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы сырой нефти (ранее +1,23 млн)15:00 по восточному времени: Декабрьское потребительское кредитование (консенсус $16,3 млрд; предыдущая $23,7 млрд)Энергетика: нефть Брент 78.60 долл.Вывод: рынок США показывает горизонтальную консолидацию, и, возможно, перед коррекцией будет новая волна роста. Наблюдаем.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: ожидается медвежий разворот. Прогноз на 7 февраля 2024

На 4-часовом графике пара XAU/USD (золото/доллар США) демонстрирует признаки потенциального медвежьего разворота. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 2038,37 представляет собой существенный барьер, на котором давление со стороны продавцов может усилиться и привести к развороту ценового тренда. Второй уровень сопротивления 2050,15 выступает в роли сопротивления при откате и является еще одним уровнем, где продавцы могут проявить активность, усиливая медвежьи настроения. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 2012,44 является уровнем свинг-лоу, на котором может усилиться покупательский интерес, потенциально обеспечивающий основу для снижения цены. Второй уровень поддержки 2003,01 выступает в качестве поддержки при откате и представляет собой еще одну область, где покупатели могут войти на рынок и ограничить дальнейшее движение цены вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD 5М Валютная пара GBP/USD в течение вторника достаточно сильно скорректировалась вверх после двухдневного падения. На данный момент отработана область 1,2605-1,2620, которая долгое время выступала нижней границей бокового канала и не пускала цену ниже себя. Сейчас для британского фунта, можно сказать, настал момент истины. Если пара сумеет вернуться в боковой канал, то с высокой долей вероятности флэт возобновится. Или начнутся сумбурные движения, среди которых выделить тенденцию будет очень тяжело. Отскок от указанной области – идеальный вариант развития событий, который позволит открывать новые продажи, сохранит нисходящую тенденцию и вновь позволит рассчитывать на мощное и длительное падение британской валюты. Вчера для укрепления британского фунта не было никаких фундаментальных и макроэкономических оснований. В течение дня в Штатах не было ни одного важного события, которое могло бы спровоцировать падение доллара. В Великобритании вышел один лишь отчет по деловой активности в секторе строительства, который превысил прогнозные значения, но все равно остался ниже ключевого уровня 50,0. Мы считаем, что причины роста пары во вторник были исключительно техническими. Торговых сигналов в течение вчерашнего дня не было сформировано ни одного, к сожалению. Несмотря на коррекционный статус, движение вверх было достаточно неплохим, на нем можно было заработать. Однако пара лишь сегодня ночью наткнулась на своем пути на уровень 1,2605. Вчера же ни один из уровней и линий отработан не был. Поэтому в ближайшие часы ожидаем формирования сигнала в области 1,2605-1,2620. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние месяцы настроение коммерческих трейдеров часто меняется. Красная и зеленая линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 6,3 тысячи контрактов BUY и 5,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 0,5 тысячи контрактов. Фундаментальный фон по-прежнему не дает оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 72,6 тысячи контрактов на покупку и 41,1 тысячи контрактов на продажу. Так как отчеты COT не очень хорошо сейчас прогнозируют дальнейшее поведение рынка, нам остается более внимательно рассматривать техническую картину и макроэкономическую статистику. Впрочем, даже эти виды анализа сейчас второстепенные, потому что, несмотря ни на что, рынок сохраняет «бычий» настрой по фунту, а цена уже второй месяц находится во флэте. Техника вполне допускает новое сильное падение фунта (но четких сигналов к продажам пока нет), а макроэкономическая отчетность уже очень давно сильнее в Штатах, чем в Великобритании, но доллару это никаких дивидендов не приносит. Анализ GBP/USD 1Н На часовом таймфрейме пара фунт/доллар наконец покинула боковой канал и теперь надолго может перейти к формированию нисходящей тенденции. Так как последний виток роста (на 24-часовом ТФ) занял несколько месяцев, мы вправе рассчитывать, что теперь и падение британской валюты тоже будет продолжаться несколько месяцев. Цели 1,18-1,20$ выглядят абсолютно реальными, так как у фунта нет фундаментальной и макроэкономической поддержки в данное время. Есть опасность возобновления флэта, если цена зайдет обратно в боковой канал с границами 1,2611-1,2787. На 7 февраля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2513, 1,2605-1,2620, 1,2726, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2706) и Киджун-сен (1,2644) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop- Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В среду ни в Великобритании, ни в США не запланировано никаких важных событий. В Штатах пройдут выступления нескольких представителей ФРС, но мы считаем, что после двух резонансных выступлений Пауэлла добавить по теме монетарной политики будет нечего. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов; Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями; Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов; Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны; Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров; Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Когда рухнет доллар?

Во вторник американская валюта прервала свое эффектное 2-дневное ралли, спровоцированное неожиданно сильными Нонфармами и более ястребиной риторикой главы ФРС Джерома Пауэлла. Многие эксперты считают, что чересчур перегретый доллар просто ушел на техническую коррекцию, и прогнозируют дальнейшее укрепление USDЛидерство доллара будет долгим По итогам вчерашних торгов индекс DXY снизился к корзине основных валют на 0,24%, до 104,19, после того, как накануне достиг самого высокого с середины ноября уровня 104,60. Большинство валютных стратегов считают, что откат доллара от 3-месячного пика обусловлен его текущей перекупленностью. За два дня (пятницу и понедельник) гринбек подскочил к евро на 1,4%, и теперь быки решили перейти к фиксации прибыли. – Доллар можно извинить за его слабость во вторник, поскольку это выглядит всего лишь как коррекция на фоне сильного восходящего движения. Давайте не будем упускать из виду тот факт, что индекс DXY по-прежнему сохраняет бычью дневную структуру, и недавний откат может подготовить его к следующему этапу роста, – поделился мнением аналитик City Мэтт Симпсон. Вчера доллар снизился относительно евро на 0,09%, до 1,0751, после того, как накануне пара EUR/USD упала до самой минимальной с 14 ноября отметки 1,0722.Поддержку евро оказала более сильная, чем прогнозировалось, статистика по промышленным заказам в Германии за декабрь. Однако встречным ветром для него выступила публикация ожиданий европейских потребителей относительно роста цен на ближайший год. Опрос ЕЦБ показал, что медианные ожидания по инфляции на следующие 12 месяцев резко сократились с 3,5% до самого низкого с февраля 2022 уровня 3,2%. Это подтвердило мнение рынка о том, что риски смещены в сторону более раннего и интенсивного смягчения политики ЕЦБ и, следовательно, не в пользу евро. Сейчас многие аналитики уверены, что доллар продолжит укрепляться против своего европейского визави в среднесрочной перспективе. Картина может измениться на противоположную только в том случае, если рынок резко поменяет свой прогноз относительно первого снижения ставок в ЕС с апреля на июнь. – Это поддержало бы евро, – заявил стратег UniCredit Роберто Миалич. С другой стороны, его коллега Джордж Саравелос из Deutsche Bank считает, что доллар останется на плаву даже, если ФРС начнет снижать ставки раньше ЕЦБ. – Совсем скоро для трейдеров перестанет иметь значение, кто снизит процентные ставки первым. Куда важнее будет понять, кто в ближайшую пару лет проведет более быстрое сокращение: ФРС или остальные крупные регуляторы. Мы по-прежнему продолжаем считать, что американский ЦБ будет смягчать свою политику более медленными темпами, и это должно помочь доллару, – отметил экономист Deutsche Bank. По этой причине в среднесрочной перспективе можно ожидать и рост доллара по отношению к фунту стерлингов, хотя прямо сейчас у британской валюты больше предпосылок для укрепления. Вчера пара GBP/USD поднялась на 0,5%, до 1,2593, откатившись от 7-недельного минимума, достигнутого в понедельник. Поддержку фунту продолжают оказывать ожидания того, что Банк Англии позднее ФРС приступит к снижению ставок. В настоящее время большинство трейдеров склоняются к тому, что BoE начнет нормализацию своего монетарного курса в июне, тогда как Федрезерв, вероятно, инициирует первый раунд смягчения в мае. Аналитик HSBC Пол Маккел также предупреждает, что по мере приближения к датам X, трейдеры могут начать фокусировать свое внимание не на сроках, а на скорости сокращения. Вот здесь-то доллар и может обойти фунт стерлингов. Учитывая тот факт, что американская экономика намного сильнее британской, многие эксперты полагают, что ФРС будет проводить более плавное, чем Банк Англии, снижение ставок. Почти 80% валютных стратегов, опрошенных недавно агентством Reuters, заявили, что наибольший риск для их 6-месячного прогноза связан с тем, что USD будет торговаться сильнее, чем они предполагали ранее.Эксперты считают, что в ближайшие несколько месяцев американская валюта продолжит укрепляться, правда, не такими резкими темпами, как в прошлые годы. – Мы по-прежнему верим в сильный доллар в текущем году, но не в исключительный, как в 2021 и 2022 годах, – заявил П. Маккел. Самая большая опасность для USDНо где же гринбек действительно может дать слабину? Конечно, в паре с иеной, которая сейчас спит и видит, когда же Банк Японии наконец попрощается с многолетней эпохой отрицательных ставок. По итогам вчерашних торгов пара USD/JPY упала на 0,49%, до 147,905, и этот откат совсем не похож на коррекционное снижение. Японская валюта продолжает получать весомую поддержку от растущих спекуляций по поводу скорого монетарного разворота BOJ, даже несмотря на недавнюю разочаровывающую статистику по заработной плате. В настоящее время большинство трейдеров ожидают, что японский Центробанк проведет первое повышение процентных ставок на своем апрельском заседании, после того, как в стране пройдут традиционные весенние переговоры по заработной плате. Если профсоюзы и бизнес-лидеры договорятся о существенном повышении зарплаты, это будет свидетельствовать о потенциальном росте потребительских расходов, а значит, и ускорении инфляции. Именно этого сейчас и добивается Банк Японии. Стабильный рост цен на уровне 2% – главное условие для перехода регулятора на ястребиные рельсы. В последнее время глава BOJ Кадзуо Уэда не раз подчеркивал, что банк может начать нормализацию своей полити, не дожидаясь достижения своей инфляционной цели. Это заставило некоторых экспертов склонится в сторону более раннего, чем ожидает рынок, разворота Банка Японии. На днях аналитик Стивен Чанг заявил, что ожидает первого повышения ставок в Японии уже в марте, и спрогнозировал несколько раундов ужесточения в текущем году. – Скорее всего, это будет двухэтапный шаг, чтобы достичь 0,25% к концу года. Первое увеличение может составить 10 б.п., а второе – 15 б.п., – поделился мнением эксперт. Если Банк Японии действительно решит покончить с 8-летней эрой сверхнизких процентных ставок уже в марте или апреле, это приведет к резкому росту иены против доллара, что окажет существенное давление на индекс DXY. Аналитики, принявшие участие в недавнем опросе Reuters, ожидают, что изменение политики BOJ может привести пару USD/JPY к падению на 9% в текущем году. Согласно среднему консенсусу, к концу года мажор опустится до отметки 135,50. Через 11 месяцев большинство экспертов ожидают и значительного ослабления доллара к евро. По их мнению, пара EUR/USD может завершить год в районе 1,12, что выше на 4% текущего уровня. Как видим, риски серьезного снижения доллара сейчас смещены на конец 2024 года, а в среднесрочной перспективе гринбек вряд ли сдаст свои позиции. Об этом свидетельствует и техническая картина. Индикаторы на дневном графике отражают краткосрочный сдвиг импульса в сторону продавцов, однако тренд на более долгосрочной основе по-прежнему остается бычьим, поскольку индекс DXY торгуется выше 100- и 200-дневных SMA. Несмотря на отрицательный наклон, индекс относительной силы RSI держится на положительной территории, что указывает на период консолидации вместо серьезного разворота тренда.Тем временем индикатор MACD демонстрирует плоские зеленые полосы. Это говорит о том, что при наличии подходящего катализатора покупатели без усилий могут вернуть свое преимущество в любой момент. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Консолидация.

S&P500Обзор 07.02Рынок США: КонсолидацияГлавные индексы США во вторник: Доу + 0.4% NASDAQ + 0.1%, S&P500 +0.2%S&P500 4954 диапазон 4900 - 5000Вчера фондовый рынок показал хорошие результаты. Растущие опередили падающих с разницей 5 к 2 на NYSE и почти 2 к 1 на Nasdaq. Однако показатели индексов S&P 500 и Nasdaq Composite были немного слабыми из-за потерь в некоторых тяжеловесных компонентах. Индекс S&P 500 упал на 0,2% до своего минимума сегодня, а индекс Nasdaq Composite упал на целых 0,5%.Индексам Nasdaq Composite (+0,1%) и S&P 500 (+0,2%) удалось закрыться с ростом благодаря дневному росту без какого-либо конкретного катализатора. Между тем индексы Dow Jones Industrial Average (+0,4%) и Russell 2000 (+0,8%) опережали другие основные индексы на протяжении всей сессии.Акции компаний Mega Caps и полупроводниковых компаний были относительно слабыми после недавнего опережения, попав в зону некоторой активности по фиксации прибыли. NVIDIA ( NVDA 682.23, -11.09, -1,6%) оказалась в числе влиятельных отстающих, потеряв сегодня более 1,5%. Несмотря на эту потерю, в 2024 году акции все равно выросли на 37,7%. Акции Meta Platforms ( META 454,72, -4,69, -1,0%) сегодня упали на 1,0%, в результате чего в этом году они выросли на 28,4%. Meta Platforms и NVIDIA, наряду с другими компонентами мега-капитализации, привели к снижению показателей секторов информационных технологий (-0,5%) и коммуникационных услуг (-0,2%) из индекса S&P 500, которые по итогам закрытия оказались единственными в отрицательной зоне. Сектор информационных технологий в этом году по-прежнему вырос на 6,8%, а сектор коммуникационных услуг показывает прирост на 9,6%.Слабые акции полупроводников также оказали давление на сектор информационных технологий, в результате чего индекс PHLX Semiconductor потерял сегодня 1,1%. Coherent ( COHR 58,00, +8,58, +17,4%) пошла против течения индекса SOX, продемонстрировав значительный рост, связанный с прибылью, в то время как акции Amkor ( AMKR 30,69, -1,62, -5,0%) торговались вниз после публикации квартальных результатов.Среди других влиятельных компаний, отчитавшихся о прибыли, DuPont ( DD 65,74, +4,53, +7,4%) и Eli Lilly ( LLY 705,03, -1,17, -0,2%). Первое привело к росту сектора материалов на 1,7%, что стало самым большим ростом среди девяти секторов, закрывшихся выше.Что касается других корпоративных новостей, акции New York Community Bank ( NYCB 4,20, -1,20, -22,2%) резко упали после сообщения Bloomberg о том, что регулятор оказал на банк давление с целью сократить дивиденды. Это оказало новое давление на акции других региональных банков. Региональный банковский ETF SPDR S&P (KRE) зафиксировал снижение на 1,3%.Сегодня не было никаких важных экономических данных из США, которые могли бы повлиять на ценовое поведение казначейских облигаций, но состоялся аукцион трехлетних облигаций на сумму 54 миллиарда долларов, который был встречен сильным спросом, совпавшим с достижением внутридневных максимумов казначейских облигаций. Доходность 10-летних облигаций снизилась на семь базисных пунктов до 4,09%, а доходность по 2-летним облигациям упала на шесть базисных пунктов до 4,40%. Эта активность оказала поддержку акциям, которые изо всех сил пытались найти импульс роста, поскольку в последнее время казначейские облигации резко упали.Индекс S&P 500: +3,9%Индекс Nasdaq Composite: +4,0%.Промышленный индекс Доу-Джонса: +2,2%.S&P Midcap 400: -1,2%Рассел 2000: -3,6%Забегая вперед, экономический календарь на среду включает: 7:00 по восточному времени: Еженедельный ипотечный индекс MBA (ранее -7,2%)8:30 по восточному времени: торговый баланс за декабрь (консенсус - $62,0 млрд; предыдущий - $63,2 млрд)10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы сырой нефти (ранее +1,23 млн)15:00 по восточному времени: Декабрьское потребительское кредитование (консенсус $16,3 млрд; предыдущая $23,7 млрд)Энергетика: Нефть брент 78.60 доллВывод: Рынок США показывает горизонтальную консолидацию и возможно перед коррекцией будет новая волна роста. Наблюдаем.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: ожидается медвежий разворот. Прогноз на 7 февраля 2024 г.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается формирование медвежьего импульса. Прогноз на 7 февраля 2024 г.

Анализ 4-часового графика пары GBP/USD (британский фунт/доллар США) указывает на потенциальный медвежий разворот. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 1,26085 выступает в роли сопротивления при откате и является значительным уровнем, на котором давление со стороны продавцов может усилиться, вызывав разворот ценового тренда. Второй уровень сопротивления 1,26585 также является сопротивлением при откате и представляет собой еще один барьер для восходящего движения цены, усиливая медвежьи перспективы. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 1,25076 представляет собой область, где может увеличиться покупательский интерес и обеспечить основу для снижения цены. Второй уровень поддержки 1,23962 также является областью, где покупатели могут войти на рынок, ограничивая дальнейшее движение цены вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (07.02.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.65800-0.66000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.65900-0.66000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 05.02.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.65051. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.65413. Внутридневные цели: обновление минимумов от 05.02.2024-0.64688. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.64083. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.65051-0.65413, Take Profit 1-0.64688, Take Profit 2-0.64083. NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.60920-0.61120. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.61200-0.61400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 05.02.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.60722. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.61072. Внутридневные цели: обновление минимумов от 05.02.2024-0.60372. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.59622. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.60722-0.61072, Take Profit 1-0.60372, Take Profit 2-0.59622. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.33650-1.33900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.33690-1.33800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 05.02.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.34979. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.34526. Внутридневные цели: обновление максимумов от 05.02.2024- 1.35436. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.36293. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.34526-1.34979, Take Profit 1-1.35436, Take Profit 2-1.36293.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 7 февраля 2024 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0753 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.0784 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх, с целью 1.0821 – откатный уровень 23.6%% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – верх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх. Общий вывод: сегодня цена от уровня 1.0753 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.0784 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх, с целью 1.0821 – откатный уровень 23.6%% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0753 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.0793 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 7 февраля 2024 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В среду, рынок от уровня 1.2594 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.2611 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх, с целью 1.2644 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2594 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.2611 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх, с целью 1.2644 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2594 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.2611 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз, с целью 1.2588 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: возможен медвежий разворот. Прогноз на 7 февраля 2024 г.

Анализ 4-часового графика пары EUR/USD (евро/доллар США) указывает на потенциальный медвежий разворот. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 1,07995 выступает в роли сопротивления при откате и является значительным уровнем, на котором может возникнуть давление со стороны продавцов. Второй уровень сопротивления 1,08526 представляет собой сильный барьер для восходящего движения цены. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 1,07246 выступает в качестве потенциальной области для роста покупательского интереса, где цена может обрести некоторую стабильность. Второй уровень поддержки 1,06645 представляет собой еще один уровень, где покупатели могут войти на рынок, ограничив дальнейшее движение пары вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 07.02.2024

Темпы спада розничных продаж в зоне евро действительно усилились, что намекает на все возрастающую опасность скатывания европейской экономики в рецессию. Но в таком случае, не мало вопросов должно вызывать некое подобие отскока, начавшееся сразу же после открытия американской торговой сессии. А дело в том, что хоть темпы спада и ускорились с -0,4% до -0,8%, надо понимать, что изначально ожидалось ускорение с -1,1% до -1,3%. То есть, со всех точек зрения данные вышли гораздо лучше прогнозов. Да еще и предыдущие данные пересмотрели в лучшую сторону. Хотя коррекционное движение и могло бы быть несколько более масштабным. Но не стоит забывать, что речь все же идет об ухудшении общей экономической ситуации в зоне евро. Что и оказало некоторое сдерживающее влияние. Тем не менее, перекупленность доллара по прежнему сохраняется, и судя по всему, откат будет продолжаться. Хотя и медленно. Тем более, что до конца недели макроэкономический календарь совершенно пуст. И если только не появятся какие-то неожиданные новости, способные повлиять на положение дел, рынок будет постепенно выправлять образовавшиеся дисбалансы. Валютная пара EUR/USD с хирургической точностью сократила объем коротких позиций в районе локального минимума установленного в декабре прошлого года. В результате возник откат, на основе которого наблюдается частичное восстановление курса евро относительно недавнего спада. С точки зрения инструмента RSI H4 наблюдается движение индикатора в его нижней области 30/50, что указывает на сохраняющийся нисходящий настрой среди участников рынка. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA направлены вниз, что соответствует действующему циклу. Ожидания и перспективы В случае если действующий откат задержится на рынке, то вполне возможно возвращение цены к ранее пройденному уровню 1.0800. Что касается нисходящего сценария, то для пролонгации необходимо стабилизация цены ниже значения 1.0700. В этом случае возможен последующий рост объема коротких позиций, который усилит процесс ослабления курса евро. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде указывает на стадию отката. В то время как во внутридневном периоде по-прежнему имеет место нисходящий настрой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

S&P 500 на финише: влияние прибылей и процентных ставок в США

S&P 500: Медленный рост на фоне ожиданий изменений процентных ставок Вторник принес незначительный рост S&P 500, где инвесторы скрупулезно анализировали неоднозначные отчеты американских гигантов и оценивали заявления чиновников Федрезерва, рассматривая намеки на предстоящее понижение процентных ставок. Глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари подчеркнул, что борьба с инфляцией еще не завершена, но отметил ее ускоренное снижение, указывая на данные, которые в основном соответствуют целевому показателю ФРС в 2% за последние три и шесть месяцев. Председатель ФРБ Кливленда Лоретта Местер выразила мнение, что при благоприятном развитии событий возможно снижение ставок, хотя и не стала углубляться в детали возможного смягчения политики из-за неопределенности вокруг инфляции. Динамика акций и секторальные изменения рынка Динамика акций была непостоянной в течение дня, но зафиксировала рост к закрытию. Индекс Dow Jones (.DJI) подскочил на 141,24 пункта, или 0,37%, достигнув 38 521,36. S&P 500 (.SPX) укрепился на 11,42 пункта, или 0,23%, до 4 954,23, в то время как Nasdaq Composite (.IXIC) вырос на 11,32 пункта, или 0,07%, закрывшись на уровне 15 609,00. Во вторник министр финансов США Джанет Йеллен выразила обеспокоенность по поводу напряженности в банковском секторе и среди владельцев коммерческой недвижимости, но подчеркнула, что с помощью регуляторов ситуация остается под контролем. Индекс KBW региональных банков (.KRX) закончил день с падением на 1,4%, обозначив снижение на 12,6% за последние шесть торговых сессий. Акции New York Community Bancorp (NYCB.N) обвалились на 22,2% после того, как банк отчитался о неожиданных квартальных потерях из-за списания долгов по недвижимости некоторым клиентам, потеряв при этом около 60% стоимости за неделю. Тем временем, акции авиакомпаний подтолкнули индекс Dow Jones Transport Average (.DJT) к росту на 2,1%, указывая на востребованность авиаперевозок. Frontier Group Holdings (ULCC.O) порадовала рынок, подскочив на 20,8% благодаря отчетности о достижении безубыточности. Согласно LSEG, уже более половины компаний из S&P 500 представили свои отчеты с прибылью, превосходящей ожидания в 81,2% случаев. Прогнозируется, что общая прибыль S&P 500 за четвертый квартал увеличится на 8,1% по сравнению с прошлым годом. GE HealthCare Technologies (GEHC.O) выросли на 11,6% после публикации квартальных доходов, превзошедших ожидания, что стимулировало рекордный рост в секторе здравоохранения в индексе S&P 500 (.SPXHC).Сектор материалов (.SPLRCM) показал лучшую динамику среди всех секторов S&P 500. Глобальный индекс MSCI (.MIWD00000PUS), отражающий акции в 49 странах, увеличился на 0,51%. Акции химического гиганта DuPont de Nemours (DD.N) подскочили на 1,7%, увеличившись на 7,4% после того, как компания превысила квартальные прогнозы прибыли, а также объявила о программе выкупа акций на сумму $1 млрд и повышении дивидендов. Palantir Technologies (PLTR.N) взмыло на 30,8% в ожидании оптимистичного прогноза годовой прибыли. В то же время, акции Eli Lilly (LLY.N) снизились на 0,2%, несмотря на прогноз прибыли на 2024 год, превышающий ожидания. Акции в сегменте полупроводников добавили напряженности на технологическом рынке Nasdaq, при этом индекс Philadelphia SE Semiconductor (.SOX) снизился на 1%. Rambus Inc (RMBS.O) оказалась в эпицентре снижения, потеряв 19,2% после публикации квартальных результатов. На NYSE активно росшие акции опередили падающие, демонстрируя соотношение 2,6 к 1. На этой площадке было отмечено 190 новых максимумов против 64 новых минимумов. Nasdaq показал, что 2721 акция пошла вверх, а 1476 — вниз, с преобладанием роста выпусков над падающими в соотношении 1,8 к 1. S&P 500 отметил 27 новых 52-недельных максимумов против 8 новых минимумов, в то время как на Nasdaq было зарегистрировано 110 новых максимумов и 122 новых минимума. Общий объем торгов на американских биржах достиг 11,21 миллиарда акций, сравнивая с обычным средним показателем в 11,54 миллиарда за прошедшие 20 сессий. Укрепление китайских акций и международный рынок В Китае власти взялись за укрепление своего фондового рынка, что привело к подъему акций китайских голубых фишек (.CSI300) более чем на 3%. В Нью-Йорке ETF iShares China Large-Cap (FXI.P) вырос на 5,7%, а индекс Golden Dragon China (.HXC) подскочил на 5,9%. Ряд заявлений от китайского регулятора финансовых рынков и предстоящая встреча президента Си Цзиньпина с регуляторами указали на решимость Пекина бороться с потерями на национальном рынке. Государственный инвестиционный фонд Central Huijin Investment объявил о расширении своих инвестиций в ETF. Китайские голубые фишки на прошлой неделе опустились до пятилетнего минимума на фоне замедления экономики, что сподвигло государственных инвесторов, известных как "национальная команда", активизировать покупки ETF, следящих за акциями ведущих компаний, для поддержания рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение вторника достаточно сильно скорректировалась вверх после двухдневного падения. На данный момент отработана область 1,2605-1,2620, которая долгое время выступала нижней границей бокового канала и не пускала цену ниже себя. Сейчас для британского фунта, можно сказать, «момент истины». Если пара сумеет вернуться в боковой канал, то с высокой долей вероятности флэт возобновится. Или начнутся сумбурные движения, среди которых выделить тенденцию будет очень тяжело. Отскок от указанной области – идеальный вариант развития событий, который позволит открывать новые продажи, сохранит нисходящую тенденцию и вновь позволит рассчитывать на мощное и длительное падение британской валюты. Вчера для укрепления британского фунта не было никаких фундаментальных и макроэкономических оснований. В течение дня в Штатах не было ни одного важного события, которое могло бы спровоцировать падение доллара. В Великобритании вышел один лишь отчет по деловой активности в секторе строительства, который превысил прогнозные значения, но все равно остался ниже ключевого уровня 50,0. Мы считаем, что причины роста пары во вторник были исключительно техническими. Торговых сигналов в течение вчерашнего дня не было сформировано ни одного, к сожалению. Несмотря на коррекционный статус, движение вверх было достаточно неплохим, на нем можно было заработать. Однако пара лишь сегодня ночью наткнулась на своем пути на уровень 1,2605. Вчера же ни один из уровней и линий отработан не был. Поэтому в ближайшие часы ожидаем формирования сигнала в области 1,2605-1,2620. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние месяцы настроение коммерческих трейдеров часто меняется. Красная и зеленая линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 6,3 тысячи контрактов BUY и 5,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 0,5 тысячи контрактов. Фундаментальный фон по-прежнему не дает оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 72,6 тысячи контрактов на покупку и 41,1 тысячи контрактов на продажу. Так как отчеты COT не очень хорошо сейчас прогнозируют дальнейшее поведение рынка, нам остается более внимательно рассматривать техническую картину и макроэкономическую статистику. Впрочем, даже эти виды анализа сейчас второстепенные, потому что, несмотря ни на что, рынок сохраняет «бычий» настрой по фунту, а цена уже второй месяц находится во флэте. Техника вполне допускает новое сильное падение фунта(но четких сигналов к продажам пока нет), а макроэкономическая отчетность уже очень давно сильнее в Штатах, чем в Великобритании, но доллару это никаких дивидендов не приносит. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар наконец покинула боковой канал и теперь надолго может перейти к формированию нисходящей тенденции. Так как последний виток роста(на 24-часовом ТФ) занял несколько месяцев, мы вправе рассчитывать, что теперь и падение британской валюты тоже будет продолжаться несколько месяцев. Цели 1,18-1,20$ выглядят абсолютно реальными, так как у фунта нет фундаментальной и макроэкономической поддержки в данное время. Есть опасность возобновления флэта, если цена зайдет обратно в боковой канал с границами 1,2611-1,2787. На 7 февраля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2513, 1,2605-1,2620, 1,2726, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2706) и Киджун-сен (1,2644) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В среду ни в Великобритании, ни в США не запланировано никаких важных событий. В Штатах пройдут выступления нескольких представителей ФРС, но мы считаем, что после двух резонансных выступлений Пауэлла добавить по теме монетарной политики будет нечего. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня немного скорректировалась. Напомним, что европейская валюта падал двое суток подряд, а тенденция у нас нисходящая. Таким образом, движения, которые мы наблюдали в последние несколько дней, абсолютно логичные. Пара не может падать каждый день безостановочно, поэтому время от времени мы наблюдаем откаты и коррекции. Однако главное другое – нисходящий тренд не просто сохраняется, он поддерживается практически всеми видами анализа. Испортить его могут только сами участники рынка, если перейдут вновь к алогичным покупкам европейской валюты. Вчера из макроэкономических событий мы можем выделить только отчет по розничным продажам в Евросоюзе. Так как этот отчет опять оказался хуже прогнозов и хуже предыдущих значений, то европейская валюта вполне могла опуститься еще ниже. Однако вчера мы предупреждали, что этот показатель вряд ли можно считать сильным и значимым, поэтому реакция рынка маловероятна. В итоге мы увидели низкую волатильность и слабые, нетрендовые движения. Пара может корректироваться вплоть до линии Киджун-сен или даже Сенкоу Спан Б, но затем мы будем ожидать от нее возобновления падения. Напомним, что цели текущего тренда расположены гораздо ниже. Вчера на 5-минутном ТФ был сформирован только один торговый сигнал. На европейской торговой сессии пара отскочила от уровня 1,0757, но смогла пройти вниз всего лишь 25 пунктов. Этого хватило, чтобы выставить Stop Loss в безубыток, но на прибыль рассчитывать было очень сложно из-за слабой волатильности. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 23 января. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» уже очень давно. Проще говоря, количество длинных позиций на рынке гораздо выше, чем количество коротких. Все это должно поддерживать европейскую валюту, однако мы по-прежнему не видим фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. В последние месяцы нетто-позиция росла, росла и европейская валюта. Однако за последние несколько недель крупные игроки начали сокращать лонги, и мы считаем, что этот процесс продолжится. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время эти линии по-прежнему находятся далеко друг от друга. Поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты и за завершение восходящего движения. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 9,1 тысячи, а количество шортов – выросло на 6,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 15,7 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 89 тысяч(было – 104 тысячи). Разрыв все еще достаточно большой, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию. Так как американская экономика все еще показывает высокие результаты и крайне редко разочаровывает, то падение евро валюты может продолжаться и дальше, чего мы, собственно, и ждем. На наш взгляд, абсолютно все факторы говорят сейчас об укреплении доллара. На 7 февраля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0864) и Киджун-сен (1,0811). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В среду в Евросоюзе будет опубликован отчет по промышленному производству в Германии, а в США – импорт, экспорт и торговый баланс. Все эти отчеты являются второстепенными, поэтому сильной реакции рынка на них мы не ждем. Мы считаем, что сегодня сохранится низкая волатильность и коррекционный характер движений. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 7 февраля. Медведей спустили с цепи.

Валютная пара GBP/USD во вторник немного успокоилась, так как за предыдущие два дня она потеряла около 200 пунктов. Естественно, каждый день падать на 100 пунктов не может даже фунт стерлингов, если только правительство Великобритании не решило покинуть Евросоюз или же ко власти со своими реформами не пришла Лиз Трасс. Однако эти события уже в прошлом, поэтому британский фунт продолжает падение после результатов заседаний ФРС и Банка Англии, сильной статистики по рынку труда США, а также после выступления Джерома Пауэлла в понедельник. Но во вторник рынок немного успокоился, что абсолютно логично. Чего ожидать от пары далее? Мы считаем, что падение должно продолжаться в любом случае. Об этом мы говорим уже несколько месяцев подряд. Ближайшими целями можно считать линию Сенкоу Спан Б на 24-часовом ТФ(1,2445) и уровень Фибоначчи 50,0% на том же ТФ(1,2304). Ведь текущее, потенциальное движение является новым витком нисходящего тренда на дневном графике, поэтому мы полностью вправе выделять для себя цели именно там. И нужно сказать, что озвученные цели являются минимальными. В перспективе нескольких месяцев мы ожидаем снижения к 18-му уровню. Если же фундаментальный фон не будет поддерживать фунт стерлингов, как он не поддерживал его в последние месяцы, то падение может быть и еще глубже. Также следует отметить, что мы не «хороним» фунт стерлингов и не считаем, что он теперь будет падать вечно. После того, как цена опустится к 18-му уровню или около того, вполне может начаться новый восходящий тренд. А к следующему Новому году пара вполне может вернуться к 30-му уровню. Ведь весь рынок – это постоянные волны и циклы. Поэтому падение к 18-му уровню не означает, что цена там и останется навеки. Но свои цели она должна отработать. В понедельник и вторник в Великобритании важных событий не было ни одного. Лишь вчера был опубликован индекс деловой активности для строительного сектора, который оказался немного выше прогнозов и предыдущего значения. Но это была вторая оценка показателя за январь, поэтому никаких эмоций она не вызвала у трейдеров. В целом нам сейчас и не требуется новая макроэкономическая статистика с Туманного Альбиона, так как за последний год у нас четко сложилась общая картина положения вещей в британской экономике. Что изменилось сейчас? Экономика все также не растет, инфляция все также гораздо выше целевого уровня, а Банк Англии пока не собирается снижать ставку, хотя риторика его представителей и становится более «голубиной». На таких весьма слабых данных фунт регулярно показывал рост, но он не может длиться вечно. Сейчас уже давно настало время для витка нисходящего тренда, который мы и ожидаем. Конечно, на рынке возможны различные движения, и далеко не все они прогнозируются. А пытаться предсказать глобальные мировые события, вроде пандемии или военных конфликтов, вообще невозможно. Если завтра произойдет событие мирового масштаба, то текущее укрепление доллара может очень быстро закончится. Но мы отталкиваемся в своих прогнозах только от текущих данных, а не от того, что может быть будет, а может быть и нет. На 4-часовом ТФ пара может немного скорректироваться вверх в ближайшие дни, но затем мы будем ожидать возобновления падения. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 114 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В среду, 7 февраля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2489 и 1,2717. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2573 S2 – 1,2512 S3 – 1,2451 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2634 R2 – 1,2695 R3 – 1,2756 Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD наконец-то покинула боковой канал и теперь может приступить к формированию нисходящего тренда, о котором мы говорим уже давно. За последние несколько дней пара прошла вниз больше 200 пунктов, однако вчера начала корректироваться. После завершения текущей коррекции мы ожидаем возобновления падения с целями 1,2512 и 1,2489. Рассматривать длинные позиции можно будет не ранее закрепления цены выше мувинга с целями 1,2695 и 1,2717. Однако, если сейчас действительно начался нисходящий тренд, очевидно, что покупки не могут быть в приоритете. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 7 февраля. Чентено и де Кос говорят о снижении ставки ЕЦБ.

Валютная пара EUR/USD во вторник торговалась уже куда более спокойно, чем сутками и двумя сутками ранее. Напомним, что в пятницу в США была опубликована важная статистика по рынку труда, а в понедельник состоялось неожиданное выступление Джерома Пауэлла на CNBC, в котором тот еще раз подтвердил, что снижение ставки ФРС в марте маловероятно. Также напомним трейдерам, что рынок долгое время ожидал от ФедРезерва первого снижения ставки именно в марте. Мы всегда ставили под сомнение такое скорое принятие решения о переходе к смягчению монетарной политики, но почему-то оставались в меньшинстве среди других аналитиков. Сейчас же уже сам Джером Пауэлл говорит открытым текстом, что снижения ставки на втором заседании в году не будет. Более того, многие крупные банки такие, как Goldman Sachs и Morgan Stanley, уже поменяли свои прогнозы по первому смягчению, и теперь ожидают его не ранее мая, а то и в июне. Все это говорит лишь о том, что мы были правы. Мы были также правы и в том, что европейская валюта сильно перекуплена и необоснованно дорогая. Текущее падение, которое началось более месяца назад – это лишь малая часть того пути вниз, который должна пройти евровалюта в ближайшие месяцы. Напомним, что в июле прошлого года начался новый нисходящий тренд, а рост пары в последние несколько месяцев – это всего лишь коррекция в рамках этого тренда. Да, коррекция получилась достаточно сильной, что стало неожиданностью для многих, но это все равно коррекция. Таким образом, мы как ждали падения евро вплоть до ценового паритета несколько месяцев назад, так и продолжаем ждать. Мы по-прежнему не считаем, что ФРС начнет снижать ставку в марте и будет затем понижать ее на каждом заседании до конца года. Мы также не считаем, что ЕЦБ будет оставаться в стороне и снизит ставку всего пару раз в текущем году. Мы считаем, что ЕЦБ и ФРС будут идти приблизительно одними и теми же шагами в цикле нормализации монетарной политики. Очевидно, что ставка ЕЦБ ниже, поэтому и снизится она по итогу меньше, чем ставка ФРС. С другой стороны, был ли учтен в последний год фактор того, что ставка ФРС выше ставки ЕЦБ? Мы в этом сомневаемся, поэтому, даже если ставка ФРС будет падать чуть более высокими темпами, то этот фактор вряд ли можно считать причиной для покупок европейской валюты. Вчера Марио Чентено и Пабло Эрнандес де Кос также заявили, что следующим шагом ЕЦБ станет, безусловно, снижение ставки. Честно говоря, если воспринимать их слова буквально, то ставка должна быть понижена уже на следующем заседании. Однако, конечно же, это не так. Де Кос и Чентено имели ввиду, что следующим изменением ключевой ставки будет снижение. Как эта информация помогла трейдерам? Никак, потому что и без этих выступлений было ясно, что ужесточать монетарную политику ЕЦБ больше не будет. Тем не менее, чем чаще в СМИ звучат слова представителей ЕЦБ о снижении ставок, тем больше шансов у европейской валюты продолжать падение. Локальные периоды роста, естественно, будут происходить, так как коррекции и откаты на нисходящем тренде тоже нужны. Однако это будут именно коррекции. А пока что цена на всех парах, даже без передышек мчит к уровню 1,0600. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 7 февраля составляет 84 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0677 и 1,0845 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742 S2 – 1,0681 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0803 R2 – 1,0864 R3 – 1,0925 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться ниже скользящей средней линии. Мы продолжаем смотреть в сторону коротких позиций с целями 1,0681 и 1,0677, так как первая цель 1,0742 отработана. Падение европейской валюты стабильное. Мы не видим никаких причин для роста у евровалюты, кроме коррекционных. Формально длинные позиции можно будет рассматривать с целями 1,0845 и 1,0864, если цена закрепится выше скользящей средней линии, но мы видим, что последние три закрепления над мувингом не привели к росту пары. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 7 февраля 2024 года

GBP/USDЗа вчерашний день и сегодняшнее утро фунт стерлингов отработал диапазон целевых уровней 1.2524-1.2610. По пути этого роста была преодолена индикаторная линия Крузенштерна. Теперь цене осталось закрепиться над 1.2610, чтобы вернуться в устойчивый, недавно покинутый диапазон 1.2610-1.2745. Осциллятор Марлин на такую затею пока смотрит без энтузиазма, но и сама цена находится заметно ниже индикаторной линии баланса, то есть преобладает интерес к продажам. Задача «быков» – не допустить обратного закрепления цены под линией Крузенштерна, то есть ниже цены открытия сегодняшнего дня. Если быки с этой задачей не справятся, может произойти атака на поддержку 1.2524. Ждём развития событий.На четырёхчасовом графике цена атакует уровень сопротивления 1.2610 одновременно с выходом сигнальной линии осциллятора Марлин на территорию растущей тенденции. Такой синхронный сигнал придаёт дополнительные силы покупателям. Целью роста выступает линия Крузенштерна в районе отметки 1.2642, что на дневном графике совпадает с линией баланса. Как видим, препятствий для роста у цены много, вполне могут случиться ложные движения. Наблюдаем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

← Назад

2492

Вперед →