Положительные настроения могут усилиться на рынках на фоне решения ФРС по ставкам и ограниченности ближневосточного конфликта

В преддверии важного события, решения ФРС по денежно-кредитной политике, которое станет известно уже завтра, в понедельник рынки акций как в Европе, так и Северной Америке закрылись на позитивной ноте, показав уверенный рост. Что стало причиной таких положительных настроений? В первую очередь это ожидание того, что мировые ЦБ вслед за ФРС будут держать паузу в повышении процентных ставок, мотивируя это снижением инфляционного давления, что действительно является правдой. С другой стороны, новости с Ближнего Востока пока что указывают на то, что неофициальное и поступательное вторжение израильской армии при поддержке американских спецподразделений и кораблей Флота в Газу не толкает Иран и страны арабского мира на реальную военную поддержку Хамас. А это указывает на все еще сохраняющуюся локализацию конфликта в Секторе Газа, а не на его глобальное расширение на весь Ближний Восток и граничащие с ним регионы. Учитывая эти два важных фактора, что можно ожидать на рынках сегодня и до конца текущей недели? Если завтра ФРС объявит о продолжении паузы в повышении процентных ставок, а рынок ожидает этого со 100% уверенностью, то это будет восприниматься как факт позитивной новости, которая в целом уже учтена в ценах разного рода активов. Инвесторов будут интересовать условия, при которых регулятор все-таки может решиться на обещанное еще весной второе повышение процентных ставок. Главной причиной возможного повышения ключевой процентной ставки, конечно, будет возобновление сильного роста инфляции и очень хорошая ситуация на рынке труда в Америке. Но ожидать этого, на наш взгляд, не стоит. Во-первых, ситуация на рынке труда остается негативной, и это несмотря на очень сильный прирост новых рабочих мест в сентябре. Напомним, что тогда американская экономика получила 336 000 новых рабочих мест. Правда, следует признать, что их структура не является фундаментальной для экономики потому, что основной прирост был в сфере обслуживания, а также характеризовался низким уровнем заработных плат, что вряд ли будет характеризовать устойчивый рост национальной экономики. Во-вторых, продолжение обнищания низко стоящих социальных групп вряд ли будет способствовать широкому росту спроса на товары и услуги. Конечно, высокие процентные ставки кредитования бизнеса и населения, а они выросли к значениям 15 летней давности, не будут в значительной мере стимулировать повышение инфляционного давления. Вот почему мы полагаем, что цикл повышения процентных ставок в Америке завершился. При таком положении дел американский доллар не будет получать поддержку против основных валют, с одной стороны, но с другой, на него будет сохраняться спрос в качестве валюты-убежище, как, например, на швейцарский франк. В то же время на своей пресс-конференции глава ФРС Дж. Пауэлл, вероятнее всего, дав понять о продолжении паузы в повышении процентных ставок, обязательно сообщит, что это будет сделано, если понадобится, к чему, собственно, инвесторы уже привыкли за последние месяцы. Итак, на волне такого варианта развития событий считаем, что рынки акций по итогам заседания ФРС могут получить поддержку, доллар в парах с основными валютами будет и далее двигаться в широких боковых диапазонах. Отсутствие распространения ближневосточного кризиса на соседние страны будет оказывать давление на котировки сырой нефти и цены на золото, которое все последнее время рассматривалось в качестве традиционного актива-убежище при росте геополитического противостояния в мире. Наиболее важным событием, на наш взгляд, будет публикация на этой неделе данных с рынка труда, которые своей динамикой могут усилить рост положительных настроений на рынках и ослабление курса доллара, если окажутся в своих значениях не выше прогнозов. Прогноз дня: EUR/USD Пара торгуется в восходящем краткосрочном тренде на волне ожидания продолжения паузы в повышении процентных ставок ФРС, а также вероятной локализации ближневосточного конфликта. На этой волне ее повышение выше уровня 1.0620 может привести ее к росту к 1.0680. GBP/USD Пара находится выше уровня 1.2140 на фоне описанных в статье событий и перспектив их развития, а также в ожидании итога заседания Банка Англии, от которого ждут сохранения всех параметром денежной политики без изменений. Учитывая этого, полагаем, что пара может вырасти к 1.2215.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: ожидается снижение к уровню поддержки. Прогноз на 31 октября 2023

На 4-часовом графике пара USD/JPY развивает медвежий импульс. Ожидается, что цена снизится от первого уровня сопротивления 149,50 к первому уровню поддержки 148,92. Второй уровень поддержки расположен на отметке 148,42 и представляет собой дополнительную ценовую опору. Первый уровень сопротивления 149,50 соответствует уровню коррекции Фибоначчи 38,20%, потенциально препятствуя движению цены вверх. Второй уровень сопротивления 149,97 совпадает с проекцией Фибоначчи 78,60% и уровнем коррекции Фибоначчи 61,80%, поэтому представляет собой серьезный барьер для движения цены вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD стремится к уровню сопротивления. Прогноз на 31 октября 2023

На 4-часовом графике пара GBP/USD развивает бычий импульс, стремясь достигнуть первый уровень сопротивления 1,2212. Первый уровень поддержки расположен на отметке 1,2088 и выступает в качестве сильной потенциальной ценовой опоры. Второй уровень поддержки находится на отметке 1,2044 и укрепляет эту зону поддержки. Первый уровень сопротивления 1,2212 совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 61,80% и представляет собой серьезный барьер для движения цены вверх. Второй уровень сопротивления 1,2273 также указывает на возможную область усиления давления со стороны медведей. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD развивает медвежий импульс. Прогноз на 31 октября 2023

На 4-часовом графике пара EUR/USD демонстрирует медвежий импульс. Ожидается, что цена направится к первому уровню поддержки 1,0524. Второй уровень поддержки расположен на отметке 1,0485 и усиливает потенциальную зону ценовой опоры. Первый уровень сопротивления 1,0629 совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 61,8% и представляет собой существенный барьер для движения цены вверх. Второй уровень сопротивления находится на отметке 1,0677 и выступает в качестве дополнительного препятствия для восходящего движения цены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойСегодня Центральный банк Японии принял решение оставить текущую денежно-кредитную политику без изменений, что ожидаемо привело к ослаблению японской йены и очередному рывку пары USD/JPY вверх, так как текущая политика регулятора направлена на сохранение стимулирования роста экономики, а растущая при этом инфляция пока никак не угрожает состоянию дел в отличии от ряда других стран, которые никак не могут справиться с высокими ценами. Теперь акцент будет направлен на американскую статистику, и только она будет способно продавить йену выше уровня в 150. Ожидаются данные по индикатору потребительской уверенности, рост которого вместе с хорошими показателями по индексу цен на жилье и индексу Chicago PMI приведет к еще одной попытке закрепления выше 150. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня можно при достижении точки входа в районе 150.32 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 150.96 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 150.96 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно после сильной статистики по США в продолжение утренней бычьей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 150.10 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 150.32 и 150.96.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня можно лишь после обновления уровня 150.10 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 149.52, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Возврат под уровень 150 может произойти уже в ближайшее время, что вернет надежду на более активное движение пары вниз. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 150.32 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 150.10 и 149.52.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2143 во второй половине для пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что позволил получить сигнал на покупку согласно сценарию №1. В результате пара выросла более чем на 30 пунктов. Отсутствие статистики по США позволило покупателям продолжить восходящее движение. Сегодня из данных по Великобритании вообще ничего нет, так что покупатели получат шанс на продолжение восходящей коррекции в начале недели перед заседанием Федеральной резервной системы, итоги которого станут известны уже завтра. Что касается внутридневной стратегии действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2158 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2195 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2195 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня в первой половине дня получится только в рамках восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2137 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2158 и 1.2195.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2137 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2095, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы могут вернуться в любой момент, особенно после прорыва 1.2137 в расчете на перекрытие вчерашнего роста и сохранение торговли в рамках канала. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2158 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2137 и 1.2095.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0594 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал. Сегодня у нас много важной статистики и все начнется с изменения объема розничной торговли Германии. Однако куда большее внимание будет сосредоточено именно на инфляции в еврозоне. Выходят отчеты по общему и базовому индексу потребительских цен еврозоны. Если показатели ожидаемо снизятся, то скорей всего евро получит поддержку и мы увидим еще один рывок пары вверх. Но вместе с этими данными публикуется довольно скверный отчет по изменение объема ВВП еврозоны за третий квартал этого года. Более слабые показатели и сокращение темпа роста приведет к падению евро. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0624 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0665. В точке 1.0665 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно в продолжение восходящей коррекции после хороших данных по ВВП и инфляции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0595 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0624 и 1.0665.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0595 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0551, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае слабой статистики – особенно по темпу роста экономики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0624 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0595 и 1.0551.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 31 октября. Фунт стерлингов продолжает сползать вниз перед заседаниями ФРС и Банка Англии.

Валютная пара GBP/USD в понедельник также показала небольшой рост, который абсолютно ни на что не повлиял. Движения остаются достаточно слабыми, а цена не сумела даже выше мувинга закрепиться. Фунт стерлингов также не оставляет попыток еще немного скорректироваться вверх, но видно, что любое движение на Север происходит очень натужно. Таким образом, мы остаемся при своем первоначальном мнении: среднесрочный нисходящий тренд будет продолжен. Сейчас или немного позже – неважно. Пара может найти в себе силы на этой неделе сформировать еще один виток коррекции, но это ни на что не повлияет в глобальном плане. На этой неделе, как мы уже говорили, огромное количество действительно важных событий и отчетов. Поэтому британская валюта теоретически вполне может найти основания для укрепления. Может быть Эндрю Бейли намекнет на новое ужесточение, или количество членов монетарного комитета, отдавших голос «за» повышение ставки, будет большим, чем ожидает рынок. Или же макроэкономическая статистика из-за океана провалится. Возможны различные варианты, но все они предполагают возобновление падения фунта стерлингов. Мы по-прежнему считаем, что цель 1,1844 достижима в этом году. На 24-часовом ТФ техническая картина очень интересная. Если европейская валюта все же пытается скорректироваться вверх и, соответственно, пересекает линию Киджун-сен или уровень Фибоначчи 38,2%, то по фунту аналогичные линии продавливают цену вниз. Фунт ни разу за последние недели не пересекал критическую линию или уровень Фибоначчи 50,0%. Таким образом, на данный момент нет ни одной причины ожидать сильного роста пары. Шансы на рост британской валюты невелики, но они есть. В наших предыдущих статьях мы уже говорили о том, что сильно многого ожидать от ФРС и Банка Англии не следует. Американский регулятор оставит ставку без изменений с вероятностью 99%, а Джером Пауэлл вряд ли будет говорить о необходимости нового ужесточения. Банк Англии тоже с вероятностью 99% оставит ставку без изменений, но тут все же возможны некоторые варианты. Председатель БА может дать понять рынку, что цикл ужесточения еще не завершен, а результаты голосования по ставке могут показать, что количество управляющих, поддерживающих ужесточение, все еще велико и на одном из следующих заседаний чаша весов может склониться в сторону «ястребов». Для британской валюты в текущих обстоятельствах даже такая информация – как подарок с небес. Что касается макроэкономической статистики из Америки, то мы не раз говорили, что в большинстве случаев она сильна и, соответственно, оказывает поддержку доллару. Таким образом, в общем и целом валюта США и дальше должна показывать рост. Однако в любом правиле или тенденции бывают исключения. На этой неделе мы можем увидеть более слабые значения показателей, что вполне может спровоцировать рост фунта. Таким образом, нам сейчас остается только ждать. В понедельник и вторник никакой важной информации с Туманного Альбиона и из-за океана не поступит, но зато среда, четверг и пятница будут просто сумасшедшими в плане макроэкономического и фундаментального фона. Есть также опасения, что пара может перейти в длительную консолидацию и долгое время торговаться в диапазоне 1,2050 – 1,2329, однако пока вариант с продолжением нисходящего тренда все же более предпочтителен. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 84 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 31 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2062 и 1,2230. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2115 S2 – 1,2085 S3 – 1,2054 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2146 R2 – 1,2177 R3 – 1,2207 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме могла завершить свои вялые потуги скорректироваться. Таким образом, сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,2085 и 1,2054 в случае отскока цены от мувинга. В случае закрепления цены выше скользящей средней, станут актуальными длинные позиции с целями 1,2207 и 1,2238, но сегодня ожидать сильный рост фунта нет оснований. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 31 октября. Хождение по мукам евровалюты.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 31 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 31 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 31 октября 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2163 (закрытие вчерашней дневной свечи) начнет движение вниз в откат с тестированием откатного уровня 14.6%, 1.2139 (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня цена будет двигаться вверх с целью тестирования откатного уровня 23.6%, 1.2203 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движение цены вверх с целью достижения откатного уровня 23.6% – 1.2264 (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2163 (закрытие вчерашней дневной свечи) начнет движение вниз, в откат, с тестированием откатного уровня 14.6%, 1.2139 (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня цена будет двигаться вверх с целью тестирования откатного уровня 23.6%, 1.2203 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движение цены вверх с целью достижения откатного уровня 23.6% – 1.2264 (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2163 (закрытие вчерашней дневной свечи) начнет движение вниз, в откат, с тестированием откатного уровня 14.6%, 1.2139 (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня цена будет двигаться вверх с целью тестирования откатного уровня 23.6%, 1.2203 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна откатная работа цены вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Казимир и Вуйчич ставят крест на перспективах евро

Началась новая неделя для евровалюты весьма оптимистично. В Германии вышли отчеты по ВВП и инфляции и выяснилось, что ВВП сократился меньше, чем ожидал рынок, а инфляция снизилась сильнее, чем ожидал рынок. Эти отчеты и помогли европейской валюте набрать несколько десятков пунктов в понедельник. Но вместе с тем были и негативные новости, которые вряд ли позволят европейской валюте продолжать рост слишком долго. Хотел бы сразу отметить, что я в любом случае четко придерживаюсь волновой разметки и считаю, что после завершения волны 2 или b начнется новое снижение инструмента. Возможно, третья волна получится менее сильной, чем первая, но она должна быть. Поэтому негативный ли новостной фон, позитивный ли, я в любом случае ожидаю падения евро. Вопрос лишь в том, насколько сильно он упадет. Однако пока что спрос на евро увеличивается, что позволяет инструменту построить более сложную волну 2 или b. В понедельник дали свои комментарии по денежно-кредитной политике два представителя Совета управляющих ЕЦБ Питер Казимир и Борис Вуйчич. Риторика обоих была максимально нелицеприятной для евро. Питер Казимир заявил, что в течение следующих нескольких кварталов ставка ЕЦБ будет оставаться на своем пиковом значении, что подразумевает отсутствие планов по ее повышению. Он, безусловно, отметил, что новое ужесточение политики возможно, если регулятор вынудят поступающие данные. Однако на данный момент предпосылок к новому повышению нет. Его коллега Борис Вуйчич был более категоричен. Он сообщил, что на данный момент процесс повышения ставок завершен. Вуйчич отметил, что инфляция должна вернуться к 2% к 2025 году и пока показатель находится на нисходящей траектории, поэтому поводов для беспокойства нет. Исходя из всего вышесказанного, следует, что ЕЦБ может повысить ключевую ставку только в рамках исключения, если начнется резкий и сильный рост инфляции. До 2025 года достаточно времени, чтобы индекс потребительских цен достиг целевой отметки. Сегодня стало известно, что в Германии инфляция снизилась до 3,8%, а уже завтра отчет по европейской инфляции может показать значение 3,1%. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Удачная попытка прорыва отметки 1,0637, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, указала на готовность рынка завершить построение волны 2 или b, но эта волна может принять более сложный вид, поэтому если и стоит продавать, то небольшими объемами. Основное падение может начаться немного позже. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец, – построение волны 2 или b. Но, как видим, даже с коррекционной волной пока возникают существенные проблемы. В данное время я бы не советовал новые продажи, но и покупки тоже не советую, так как коррекционная волна получается пока достаточно слабой. И в любом случае — это коррекционная волна. Продажи я советую при удачной попытке прорыва 1,2120, но они должны быть очень аккуратными на первых порах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 31 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт остается

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2100 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа в длинные позиции, что вылилось в рывок фунта вверх на 35 пунктов. Во второй половине дня защита и ложный пробой на 1.2136 позволили получить точку входа в короткие позиции, но после движения вниз на 20 пунктов спрос на фунт вернулся.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 октября наблюдался рост длинных и коротки позиций, что изменило расстановку сил в пользу продавцов. По Великобритании продолжают выходить довольно слабые данные, свидетельствующие о реальном замедлении темпа роста экономики. Сокращение активности в производственной сфере и сфере услуг в сентябре этого года является прямым этому доказательством. Однако на этой неделе состоится заседание Федеральной резервной системы США, на котором, скорей всего, будет принято решение по сохранению политики без изменений, что сыграет на стороне британского фунта. Но учитывая после данные по США не исключено, что члены комитета намекнут нам на возможность последнего повышения ставок в декабре этого года, что приведет к укреплению доллара. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1582 до уровня 67 119, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 9 009 до уровня 85 755. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 924. Недельная цена снизилась и составила 1.2165 против 1.2179.Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, поэтому движение вверх фунта в первой половине дня в продолжение вчерашней восходящей тенденции вполне себе может состояться. Но в случае снижения пары, первого проявления покупателей ожидаю в районе ближайшей поддержки 1.2136, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование ложного пробоя там даст точку входа с целью роста к сопротивлению 1.2172 – максимум вчерашнего дня. Только прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят шанс на восстановление, что образует сигнал на покупку, позволив добраться до нового сопротивления 1.2204. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к максимуму в район 1.2243, где буду фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2136, а рост от этого уровня должен быть моментальным, давление на фунт вернется. Если так случится, отложу длинные позиции до 1.2100. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2070 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вчера предприняли несколько попыток продавить фунт, и оказали давление на пару, но в ходе американской сессии покупатели вернули себе позиции. Сегодня было бы неплохо увидеть защиту сопротивления 1.2172 прежде, чем принимать какие-либо решения. Формирование на этом уровне ложного пробоя станет подтверждением присутствия в рынке крупных продавцов, что образует сигнал на продажу в расчете на снижение пары и на обновление поддержки 1.2136. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона запрет пару в боковом канале, укрепив преимущество медведей, и дав точку входа на продажу с целью обновления 1.2100, где ожидаю более активного проявления покупателей. Более дальней целью выступит минимум прошлой недели 1.2070, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2172, а на фоне отсутствия фундаментальной статистики все к этому и идет, быки получат сильное преимущество, что приведет к движению пары вверх в район следующего сопротивления 1.2204. Подавать также буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.2243 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2170. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2125.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский доллар теряет позиции против евро и фунта. Видеопрогноз на 31 октября

Еврозона: Изменение объема розничной торговли Германии Индекс потребительских цен еврозоны Основной индекс потребительских цен еврозоны Изменение объема ВВП еврозоны США: Индикатор потребительской уверенности Индекс цен на жилье Изменение индекса цен на жилье в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller Индекс Chicago PMIМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Первый день роста

S&P500Обзор 31.10Рынок США. Первый день роста.Рынок США: Главные индексы выросли в понедельник: Доу +1.6 %, NASDAQ +1.2 %, S&P500 +1.2 %, S&P500 4166, диапазон 4120 - 4200.Основные индексы закрылись вблизи своих лучших уровней за день с ростом от 0,7% до 1,6%. В начале акции испытали несколько неустойчивую динамику, но отскок во второй половине дня после закрытия в пятницу привел S&P 500 на территорию коррекции (т.е. вниз на 10%+ от максимума предыдущего закрытия).Рост был довольно широким, и темпы роста были выше, чем у мега-капитализаций. Индекс Vanguard Mega Cap Growth (MGK) подскочил на 1,5% по сравнению с ростом на 1,2% индекса S&P 500, взвешенного по рыночной капитализации. Apple (AAPL 170,29, +2,07, +1,2%), со своей стороны, зафиксировала рост на 1,0%, опередив отчет в четверг. Равновзвешенный индекс S&P 500 поднялся на 0,8%, и все 11 секторов зарегистрировали рост. Секторы услуг связи (+2,1%) и финансов (+1,7%) лидировали, а еще пять секторов выросли более чем на 1,0%. Самый незначительный прирост наблюдался в энергетическом секторе (+0,3%).Позитивная предвзятость была частично связана с менталитетом покупателей после разочаровывающего итога пятницы, чему способствовали некоторые корпоративные новости и облегчение от того, что война между Израилем и Хамасом по-прежнему является локальной войной.McDonald's (MCD 260,15, +4,39, +1,7%) сообщил о впечатляющих квартальных результатах; Stellantis (STLA 18,00, -0,04, -0,2%) и General Motors (GM 27,36, +0,14, +0,5%) достигли предварительных сделок с UAW; и Healthpeak (PEAK 15,98, -0,44, -2,7%) и Physicians Realty Trust (DOC 11.01, -0,06, -0,5%) объявили о слиянии всех акций компаний на сумму примерно 21 миллиард долларов.Участники также готовились к напряженной неделе, которая включает в себя решение Банка Японии по политике, которое может включать в себя корректировку политики контроля над кривой доходности, производственный PMI ISM во вторник, решение FOMC в среду, решение Банка Англии по политике в четверг, а также октябрьский отчет о ситуации с занятостью и PMI в сфере услуг ISM в пятницу.Акции полупроводникового сектора оказались в зоне заметного падения, рядом с ON Semiconductor (ON 65,34, -18,18, -21,8%), которая сообщила о лучших, чем ожидалось, результатах за третий квартал, но опубликовала разочаровывающие прогнозы на четвертый квартал. Индекс PHLX Semiconductor упал на 1,3%.В квартальном отчете Казначейства США о покрытии расходов говорится о планах занять $776 млрд в четвертом квартале, что на $76 млрд ниже оценки трехмесячной давности. Доходность 2-летних облигаций выросла на два базисных пункта до 5,05%, а доходность по 10-летним облигациям выросла на три базисных пункта до 4,88%.Никаких примечательных экономических данных по США сегодня не было.Индекс Nasdaq Composite: +22,2% с начала годаS&P 500: +8,5% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: -0,7% с начала года.S&P Midcap 400: -3,5% с начала годаРассел, 2000 г.: -6,5% с начала года.Забегая вперед, экономический календарь вторника включает в себя: 8:30 по восточному времени: индекс деловой активности в Чикаго за октябрь (консенсус 45,0; предыдущий 44,1) и индекс стоимости занятости в третьем квартале (консенсус 1,0%; предыдущий 1,0%)9:00 по восточному времени: августовский индекс цен на жилье FHFA (ранее 0,8%) и августовский индекс цен на жилье S&P Case-Shiller (консенсус 0,3%; ранее 0,1%).10:00 по восточному времени: индекс потребительской уверенности за октябрь (консенсус 100,0; предыдущий 103,0).Энергетика: Нефть Брент упала до 86.80 долл.Вывод: 30 октября был важным днем для рынка США - это новый первый день попытки роста. Сработает ли попытка, станет ясно не ранее чем через четыре дня. Если до конца недели попытка роста не будет отменена, можно будет начинать покупки.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 31 октября 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.0615 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, протестирует 8 среднюю ЕМА – 1.0587 (синяя тонкая линия), и после цена уйдёт вверх с целью 1.0643, откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Протестировав этот уровень, возможно, движение цены вверх продолжится. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0615 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, протестирует 8 среднюю ЕМА 1.0587 (синяя тонкая линия), и после цена уйдёт вверх с целью 1.0643 откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Протестировав этот уровень, возможно, движение цены вверх продолжится. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0615 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, протестирует 8 среднюю ЕМА – 1.0587 (синяя тонкая линия) и после цена уйдёт вверх с целью 1.0643 - откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Протестировав этот уровень, возможно, цена откатит вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 31 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро вернулся

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0554 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение пары в первой половине дня произошло, а формирование на 1.0554 ложного пробоя позволило получить сигнал на покупку, что вылилось в движение вверх более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня прорва и обратный тест 1.0586 привел к сигналу на покупку с движение вверх еще на 30 пунктов. Уже к середине американской сессии ложный пробой на 1.0616 дал хорошую точку входа на продажу с падением пары более чем на 25 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 октября наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Учитывая, что все ожидали остановки цикла повышения процентных ставок от Европейского центрального банка, то его решение не сильно повлияло на расстановку сил в рынке, и даже, как мы можем видеть, немного помогло евро восстановить свои позиции в паре с долларом. На этой неделе состоится заседание Федеральной резервной системы США, на котором будут приняты аналогичные решения по сохранению политики без изменений. Но учитывая после данные по США не исключено, что члены комитета намекнут нам на возможность последнего повышения ставок в декабре этого года, что приведет к укреплению доллара. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 256 до уровня 215 569, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 1 587 до уровня 130 316. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 1 350. Цена закрытия выросла и составил 1.0613 против 1.0596, что подтверждает восходящую коррекцию евро.Сегодня данные могут стать продолжением восходящей коррекции евро, однако в случае слабых показателей, тенденция может быть моментально испорчена. Ожидаются цифры по изменению объема розничной торговли Германии, индексу потребительских цен еврозоны и самое главное: по изменению объема ВВП еврозоны за третий квартал этого года. Как раз в этом показателе мы можем увидеть первые признаки наступления рецессии в экономике еврозоны, что моментально ослабит евро, перечеркнув все вчерашние попытки покупателей вернуться в рынок. Наиболее оптимальным и интересным сценарием на покупку в продолжение тенденции будет снижение и формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0575, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Только это станет подтверждением правильной точки входа в длинные позиции с целью роста к новому сопротивлению 1.0611, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона вернут спрос на евро дав шанс на дальнейшую коррекцию и рывок к 1.0641. Самой дальней целью выступит область 1.0667, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0575, медведи попытаются вернуться в рынок. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0549 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0525 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы попытались вчера защитить свои позиции, но покупатели оказались агрессивней во второй половине дня. Учитывая, что медведи уже упустили рынок, рассчитывать сегодня на коррекцию они смогут лишь после слабой статистики по еврозоне. В случае дальнейшего движения пары вверх защита нового сопротивления 1.0611 будет приоритетной задачей. Ложный пробой там вместе с плохими данными и мягкими заявлениями представителей ЕЦБ дадут точку входа с рывком вниз к ближайшей поддержке 1.0575, упускать которую никак нельзя уже покупателям. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом к 1.0549. Самой дальней целью выступит область 1.0525, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0611, а помогут с этим только очень хорошие фундаментальные данные по еврозоне, быки попытаются продолжить восходящую тенденцию. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0641. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0667 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0590. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0630.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 31 октября. Хождение по мукам евровалюты.

Валютная пара EUR/USD в течение понедельника с новыми силами ринулась в бой. Это высказывание было бы справедливым, если бы волатильность опять не показала весьма средненькое значение, а цена уже несколько недель не ходила по мукам. Мы неоднократно говорили в последнее время, что ждем от европейской валюты более сильной коррекции, и в конечном итоге она показала более или менее неплохой виток коррекции, после которого имела все основания для возобновления нисходящего тренда. Однако последние несколько дней показывают, что может быть и еще один виток коррекции. Вот только евровалюта с огромным трудом ползет вверх. То, что ей очень сложно расти, видно невооруженным глазом. Поэтому мы считаем, что падение возобновится в любом случае. Через еще один виток коррекции или даже два, но все равно возобновится. На этой неделе, конечно, может случиться все, что угодно. Заседания Банка Англии, ФРС, отчеты по рынку труда, безработице, деловой активности в США. Все эти данные могут отправить евро как вверх, так и вниз пунктов на 150-200. Однако здесь важен общий фундаментальный фон, который действует на пару именно в фоновом режиме. Проще говоря, если из кулуаров ЕЦБ мы получаем только «голубиную» риторику о нежелании и отсутствии целесообразности повышать ставку, то как должна реагировать евровалюта? Если из Евросоюза из раза в раз мы получаем только разочаровывающие отчеты, то как должна реагировать евровалюта? Если из Штатов большая часть информации приходит позитивной для доллара, то как должна реагировать евровалюта? Все это риторические вопросы, поэтому мы не сомневаемся в возобновлении падения котировок. Сегодня в Евросоюзе будут опубликованы данные по ВВП за третий квартал и по инфляции за октябрь. Вчера аналогичные отчеты вышли в Германии и оказались сильнее прогнозов. Инфляция в ЕС может замедлиться уже до 3,1%, поэтому европейская валюта и сегодня может немного подрасти. Все-таки падение инфляции – это хорошо, но вот отказ ЕЦБ от дальнейшего ужесточения – это плохо. Тем более, что ФРС еще не завершила свой цикл повышения ставки. Представители ЕЦБ продолжают фонтанировать «голубиной» риторикой. Скажем честно: если сегодня инфляция в ЕС замедлится до 3,1%, это будет просто прекрасным результатом для ЕЦБ. Он добьется практически такого же прогресса в борьбе с инфляцией, как и ФРС, но при этом повысив ставку на 100 пунктов меньше, чем американский регулятор. И это при том, что изначально инфляция в ЕС была гораздо выше, чем в США. Поэтому поводы для радости у европейской валюты есть. Однако американская экономика сильнее, ФРС может повысить ставку еще раз(как раз из-за растущей в последние месяцы инфляции), а из ЕЦБ мы получаем в последнее время только «голубиные» заявления. Не далее, чем вчера, два представителя монетарного комитета ЕЦБ Питер Казимир и Борис Вуйчич заявили, что цикл ужесточения завершен. Они, конечно, допустили «задним числом» повышение ставки, «если того потребует отчетность», но это не то. Понятно, что снижение инфляции уже практически до 3% ставит под сомнение необходимость продолжать повышение ставки, но по примеру тех же Штатов можно сделать вывод, что инфляция еще вполне может и ускориться. Впрочем, зачем гадать, что будет в будущем? Если индекс потребительских цен начнет вновь расти, тогда и нужно будет задавать вопросы ЕЦБ о необходимости поднять ставку еще немного. А пока евровалюта может получить лишь локальную поддержку, но в долгосрочном плане, вероятнее всего, продолжит падение. Отскок сегодня от уровня Мюррея «2/8» – 1,0620 может привести к образованию формации «голова-плечи», что еще сильнее повысит вероятность нового падения пары. На 24-часовом ТФ цена продолжает «топтаться» около критической линии и уровня Фибоначчи 38,2%. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 31 октября составляет 68 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0529 и 1,0665 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх укажет на возможное возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0559 S2 – 1,0498 S3 – 1,0437 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0681 R3 – 1,0742 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает менять направление движения практически через день. Таким образом, в данное время ориентироваться на мувинг – гиблое дело. Если сегодня состоится преодоление уровня 1,0620, то пара может вырасти еще на 50-60 пунктов. Что будет во второй половине недели, предположить сейчас очень сложно. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 31 октября. Фунт стерлингов продолжает сползать вниз перед заседаниями ФРС и Банка Англии. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 31 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 31 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Эпик фейл иены. Банк Японии не оправдал ее надежд

Иену, которая еще вчера была полна оптимизма по поводу скорых монетарных перемен в Японии, сегодня утром накрыла суровая реальность. BOJ уже не тот закостенелый голубь, которым был при Харухико Куроде, но и вершить революцию он пока не готов. Итоги октябрьского заседания регулятора сильно разочаровали рынок, в результате чего курс JPY на старте вторника обвалился по всем фронтам.Маленький ястребиный штришок в большую голубиную картину Сегодняшнего решения Банка Японии многие участники рынка ожидали как манны небесной. Нет, они не рассчитывали на то, что регулятор резко переобуется и объявит о прекращении своей ультрамягкой политики, но все же тешили себя кое-какими надеждами, тем более что для этого появился повод. Вчера японское издание Nikkei сообщило о том, что BOJ собирается внести значительные корректировки в свой механизм YCC, подняв верхнюю границу допустимого коридора колебания доходности 10-летних гособлигаций выше 1%. Этот шаг позволил бы уменьшить потребность регулятора в наращивании скупки JGB, а также укрепил бы ожидания рынка о скором сворачивании политики контроля кривой доходности и последующем повышении процентных ставок. Такая перспектива вселила оптимизм в быков по иене накануне объявления Банком Японии своего решения. На предыдущей сессии JPY резко вырос по всем направлениям, но лучшую динамику продемонстрировал в паре с долларом, укрепившись до 2-недельного максимума 148,81. Если бы прогноз Nikkei сбылся, сегодня иена могла бы продолжить свое ралли, но, к сожалению, не срослось. На старте вторника стало известно, что Банк Японии действительно добавил гибкости в свою программу YCC, однако этот шаг оказался незначительным и не оправдал рыночных предположений о более существенных изменениях.По итогам 2-дневного заседания BOJ сохранил целевой уровень доходности, но установил контрольный предел в 1%. Это решение было продиктовано интенсивными распродажами на рынке японских облигаций в течение октября, в результате чего доходность JGB поднялась до 10-летнего пика. – Банк Японии будет рассматривать верхнюю границу доходности 10-летних госбумаг в размере 1,0% в качестве ориентира и продолжит крупномасштабную покупку облигаций, – говорится в сегодняшнем заявлении регулятора.Как видим, текущая корректировка YCC представляет собой лишь возможность регулирования, а не жесткое ограничение, поэтому говорить о скорой отмене механизма контроля кривой доходности и уж тем более об отказе от голубиной политики пока не приходится. На старте вторника Банк Японии заявил, что регулятор продолжит смягчение своей политики в рамках YCC, чтобы поддержать экономическую активность в стране и создать условия для дальнейшего роста заработной платы и потребительских цен. Также регулятор ожидаемо объявил о сохранении процентных ставок на отрицательном уровне (-0,1%), несмотря на то, что инфляция в Японии стабильно держится выше целевого уровня в 2% уже более 19 месяцев подряд. Все это оказало сильное давление на иену. Сегодня утром курс японской валюты продемонстрировал широкомасштабное падение. Против доллара JPY рухнул на 0,7%, до 150,12, а в паре с евро снизился на 0,5%, до 158,87.Иена не смогла получить выгоду даже от повышения инфляционного прогноза BOJ. Как и ожидалось, на октябрьском заседании центральный банк улучшил свои оценки по росту потребительских цен на текущий и следующий финансовый год. Так, средний прогноз по базовому ИПЦ на 2023 финансовый год составляет сейчас 3,8% против июльского значения 3,2%, тогда как консенсус на 2024 финансовый год предполагает рост базовой инфляции на 1,9% по сравнению с предыдущей оценкой 1,7%. Также в утреннем заявлении Банка Японии говорится о том, что инфляция, вероятно, замедлится в ближайшей перспективе, но затем вновь ускорится по мере роста заработной платы. Дальнейший подъем потребительских цен – это главное условие для перехода BOJ на ястребиные рельсы. Но почему быки по иене закрывают сейчас глаза на эту перспективу? Все очень просто. Очередная коррекция YCC или улучшение инфляционного прогноза выглядят на данном этапе всего лишь мелкими ястребиными штришками, тогда как общая монетарная картина в Японии по-прежнему остается голубиной. В таких фундаментальных условиях иена обречена на дальнейшее падение, особенно в паре с долларом, который уже завтра может получить от ФРС очередное ястребиное топливо. Прогноз по паре USD/JPY В отличие от японской валюты, которая продолжает находиться в тисках голубиной политики BOJ, доллар США по-прежнему получает поддержку от ястребиных ожиданий рынка.Несмотря на то, что большинство трейдеров сейчас ожидают, что на своем ноябрьском заседании Федрезерв не станет повышать процентные ставки, вероятность дополнительного раунда ужесточения в текущем году все еще сохраняется. Инвесторы надеются, что устойчивая американская экономика позволит ФРС сделать контрольный выстрел в сторону инфляции. Если завтра глава ведомства Джером Пауэлл намекнет в своей речи на эту возможность, доллар получит очередной импульс для роста. По самым оптимистичным прогнозам, против иены гринбек может вырасти в краткосрочной перспективе до уровня 152, на котором в прошлом году японское правительство вмешалось в рынок, чтобы поддержать свою нацвалюту. Эксперты предупреждают, что дальнейшее продвижение мажора USD/JPY севернее текущих отметок может спровоцировать валютную интервенцию со стороны Токио. Если японские власти решат нажать на красную кнопку, это приведет к резкому обвалу гринбека против иены. Еще один риск, который стоит держать во внимание трейдерам, торгующим парой доллар–иена, – это голубиная риторика Дж. Пауэлла после ноябрьского заседания ФРС. Если председатель американского Центробанка заявит завтра об отсутствии необходимости повышать процентные ставки в дальнейшем, это может быть расценено рынком как объявление об окончании антиинфляционной кампании. В таком случае доллар, скорее всего, сильно просядет по всем направлениям, включая тандем с иеной. Однако в паре с JPY гринбек продемонстрирует лишь кратковременную слабость и вскоре, вероятно, сможет наверстать свои потери. По мнению аналитиков, пара USD/JPY сохранит бычий тренд в среднесрочной перспективе, поскольку доллар будет поддерживаться ожиданиями рынка относительно длительного сохранения высоких ставок в США. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 31.10.23

Детали экономического календаря от 30 октября В понедельник макроэкономический календарь был практически пуст. Единственным событием, на которое можно было обратить внимание, были данные о рынке кредитования Великобритании, но они не радовали. Почти все показатели оказались ниже прогнозов. Разбор торговых графиков от 30 октября Евро по отношению к доллару США вновь достигло уровня сопротивления 1.0600/1.0620, однако не смогло его преодолеть. Это привело к уменьшению объема длинных позиций и последующему отскоку цены. По валютной паре GBP/USD наблюдался локальный восходящий настрой, однако радикальных изменений не произошло. Котировка в очередной раз отскочила уровня 1.2150, после возникло сокращение объема длинных позиций, что привело к обратному ходу. Экономический календарь на 31 октября Сегодня ожидается публикация предварительной оценки инфляции в ЕС. Прогнозы аналитиков указывают на резкое замедление темпов роста потребительских цен с 4,3% до 3,3%. Более того, недавние прогнозы даже предполагают более сильное снижение до 3,1%. Если такое резкое снижение инфляции подтвердится, то дальнейшее повышение процентных ставок Европейского Центрального Банка может не произойти. Даже более того, в будущем мы можем услышать заявления о необходимости смягчения монетарной политики ЕС. Торговый план – EUR/USD 31 октября В настоящее время наблюдается отскок цены от уровня сопротивления. Если цена установится стабильно ниже уровня 1.0600, это может спровоцировать увеличение объема коротких позиций по евро. В таком случае возможно дальнейшее снижение цены к уровню 1.0500. Торговый план – GBP/USD 31 октября Стабилизация цены ниже уровня 1.2150 может привести к последовательному росту объема коротких позиций, что, в свою очередь, может вызвать ослабление стоимости фунта стерлингов и движение к уровню 1.2050. Что касается восходящего сценария, то для его начала необходимо, чтобы котировка поднялась выше уровня 1.2180. Этот ценовой шаг может указывать на прорыв уровня сопротивления и потенциал для последующего роста в направлении 1.2200/1.2250. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета, с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка, либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 30.10.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (31.10.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.64100-0.64500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.63450-0.63550. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 30.10.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.63459. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.63071. Внутридневные цели: обновление максимумов от 30.10.2023- 0.63845. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.64255. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.63071-0.63459, Take Profit 1-0.63845, Take Profit 2-0.64255.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.58900-0.59150. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.58100-0.58300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 26.10.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.58118. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.58504. Внутридневные цели: обновление минимумов от 26.10.2023-0.57730. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.57465. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.58118-0.58504, Take Profit 1-0.57730, Take Profit 2-0.57465. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.36950-1.37200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.36800-1.37000 и 1.38200-1.38400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 27.10.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.38275. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.37752. Внутридневные цели: обновление максимумов от 27.10.2023- 1.38802. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.39820. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.37752-1.38275, Take Profit 1-1.38802, Take Profit 2-1.39820.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Первый день роста.

S&P500Обзор 31.10Рынок США: Первый день роста.Рынок США: Главные индексы выросли в понедельник: Доу +1.6 % NASDAQ +1.2 % S&P500 +1.2 %S&P500 4166 диапазон 4120 - 4200Основные индексы закрылись вблизи своих лучших уровней за день с ростом от 0,7% до 1,6%. В начале акции испытали несколько неустойчивую динамику, но отскок во второй половине дня после закрытия в пятницу привел S&P 500 на территорию коррекции (т.е. вниз на 10%+ от максимума предыдущего закрытия).Рост был довольно широким, и темпы роста были выше, чем у мега-капитализаций. Индекс Vanguard Mega Cap Growth (MGK) подскочил на 1,5% по сравнению с ростом на 1,2% индекса S&P 500, взвешенного по рыночной капитализации. Apple (AAPL 170,29, +2,07 , + 1,2%), со своей стороны, зафиксировала рост на 1,0%, опередив отчет в четверг. Равновзвешенный индекс S&P 500 поднялся на 0,8%, и все 11 секторов зарегистрировали рост. Секторы услуг связи (+2,1%) и финансов (+1,7%) лидировали, а еще пять секторов выросли более чем на 1,0%. Самый незначительный прирост наблюдался в энергетическом секторе (+0,3%).Позитивная предвзятость была частично связана с менталитетом покупателей после разочаровывающего итога пятницы, чему способствовали некоторые корпоративные новости и облегчение от того, что война между Израилем и Хамасом по-прежнему является локальной войной.McDonald's ( MCD 260,15, +4,39, +1,7%) сообщил о впечатляющих квартальных результатах; Stellantis ( STLA 18,00, -0,04, -0,2%) и General Motors ( GM 27,36, +0,14, +0,5%) достигли предварительных сделок с UAW; и Healthpeak ( PEAK 15,98, -0,44, -2,7%) и Physicians Realty Trust ( DOC 11.01, -0,06, -0,5%) объявили о слиянии всех акций компаний на сумму примерно 21 миллиард долларов.Участники также готовились к напряженной неделе, которая включает в себя решение Банка Японии по политике, которое может включать в себя корректировку политики контроля над кривой доходности, производственный PMI ISM во вторник, решение FOMC в среду, решение Банка Англии по политике в четверг, а также октябрьский отчет о ситуации с занятостью и PMI в сфере услуг ISM в пятницу.Акции полупроводникового сектора оказались в зоне заметного падения, рядом с ON Semiconductor ( ON 65,34, -18,18, -21,8%), которая сообщила о лучших, чем ожидалось, результатах за третий квартал, но опубликовала разочаровывающие прогнозы на четвертый квартал. Индекс PHLX Semiconductor упал на 1,3%.В квартальном отчете Казначейства США о покрытии расходов говорится о планах занять $776 млрд в четвертом квартале, что на $76 млрд ниже оценки трехмесячной давности. Доходность 2-летних облигаций выросла на два базисных пункта до 5,05%, а доходность по 10-летним облигациям выросла на три базисных пункта до 4,88%.Никаких примечательных экономических данных по США сегодня не было.Индекс Nasdaq Composite: +22,2% с начала годаS&P 500: +8,5% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: -0,7% с начала года.S&P Midcap 400: -3,5% с начала годаРассел, 2000 г.: -6,5% с начала года.Забегая вперед, экономический календарь вторника включает в себя: 8:30 по восточному времени: индекс деловой активности в Чикаго за октябрь (консенсус 45,0; предыдущий 44,1) и индекс стоимости занятости в третьем квартале (консенсус 1,0%; предыдущий 1,0%)9:00 по восточному времени: августовский индекс цен на жилье FHFA (ранее 0,8%) и августовский индекс цен на жилье S&P Case-Shiller (консенсус 0,3%; ранее 0,1%).10:00 по восточному времени: индекс потребительской уверенности за октябрь (консенсус 100,0; предыдущий 103,0).Энергетика: Нефть брент упала до 86.80 доллВывод: 30 октября был важным днем для рынка США - это новый первый день попытки роста. Сработает ли попытка станет ясно не ранее чем через четыре дня. Если до конца недели попытка роста не будет отменена можно будет начинать покупки.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс