Обзор пары EUR/USD. 1 ноября. Европейский ВВП в третьем квартале затмил падение инфляции.

Валютная пара EUR/USD в течение вторника вновь попыталась скорректироваться, но вновь получилось не очень хорошо. На этот раз цена не смогла даже добраться до своего последнего локального максимума и вновь рухнула вниз. Следует отметить, что вчера движения были не самыми логичными, так как рост европейской валюты явно не мог быть спровоцирован макроэкономической статистикой. Первым вышел отчет по немецким розничным продажам, который откровенно провалился. Поэтому если бы евровалюта начала падать с самого утра, было бы гораздо логичнее. Далее было опубликовано два отчета в Евросоюзе – по ВВП в третьем квартале и по инфляции за октябрь. И здесь тоже было не все логично. ВВП сократился на 0,1%, что не соответствовало прогнозам экспертов 0%. Зато инфляция снизилась не до 3,1% г/г, как ожидалось, а до 2,9%. Именно после этих отчетов и началось падение евро. О самих отчетах мы еще поговорим чуть ниже, а пока хотелось бы отметить, что на ВВП рынок реагирует далеко не всегда, а значение -0,1% - не является шоковым для экономики, которая уже четыре квартала не показывает никакого роста. Что касается инфляции, то ее замедление, безусловно, снижает еще сильнее вероятность увидеть новое ужесточение монетарной политики ЕЦБ, вот только о том, что регулятор не собирается повышать ставку дальше, известно уже месяца три. Таким образом, отчеты получились резонансными, но рынок их интерпретировал по-своему. Впрочем, мы предупреждали в начале недели, что движения могут быть разносторонними и резкими – слишком сильный фон на этой неделе. В итоге цена вновь закрепилась ниже скользящей средней линии, а мы помним, что в данное время ориентироваться на мувинг – не самое лучшее занятие. Мы наблюдаем слабую восходящую коррекцию с частыми откатами вниз. Поэтому цена преодолевает мувинг чуть ли не каждый день. Нужно просто понимать, что пара все еще корректируется, но в среднесрочной перспективе мы ожидаем от нее нового затяжного падения вплоть до области 1,00-1,02$. ВВП падает, инфляция падает. Тот факт, что ВВП сократился в третьем квартале, не является удивительным, а отклонение от прогноза – минимальное. Поэтому мы считаем, что причиной падения евро стал даже не отчет по ВВП, а отчет по инфляции, который мог спровоцировать как рост, так и падение. Поясним. Сам по себе факт падения инфляции – это хорошо для экономики. Однако, если раньше шла речь о неизменности ключевой ставки ЕЦБ в течение длительного времени, то сейчас могут начаться разговоры о скором смягчении монетарной политики, потому что инфляция опустилась уже ниже 3% и до целевых 2% остается совсем немного. Если инфляция до конца года опустится, к примеру, до 2,5%, то в следующем году мы можем увидеть снижение ключевой ставки. При чем произойти это может уже в первые месяцы года. Естественно, снижение ставки – это «медвежий» фактор для валюты и, возможно, рынок начал уже закладывать этот фактор в цены. В то же время ФРС вполне может повысить ставку еще один или два раза, хотя вряд ли это произойдет сегодня. Инфляция в США вновь растет и составляет на сегодняшний день 3,7%. Как видим, до целевого уровня еще очень далеко, а сам факт роста инфляции вряд ли дает спокойно жить ФРС. И что мы имеем в сухом остатке? ФРС вполне может повысить ставку еще раз, например, в декабре, а ЕЦБ в начале следующего года вполне может перейти к понижению ставки. Мы считаем, что это весьма благоприятный фон для нового падения евровалюты и укрепления доллара, которые мы прогнозируем уже несколько месяцев. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 1 ноября составляет 70 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0496 и 1,0637 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх укажет на возможный новый виток восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0559 S2 – 1,0498 S3 – 1,0437 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0681 R3 – 1,0742 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает менять направление движения практически через день. Таким образом, в данное время ориентироваться на мувинг – гиблое дело. Мы считаем, что с текущих позиций целесообразно рассматривать продажи, но фундаментальный и макроэкономический фон в оставшиеся дни недели вполне может спровоцировать новый рост европейской валюты. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD.1 ноября. Стоит ли ждать резонансных заявлений от Джерома Пауэлла? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 01.11.2023

Конечно рынок ждал сильного замедления инфляции в зоне евро, но даже самые горячие головы не могли себе вообразить что темпы роста потребительских цен могут упасть до 2,9%. А ведь еще месяц назад инфляция составляла 4,3%. Так что столь сильное ее снижения буквально снимает все вопросы относительно дальнейших действий Европейского Центрального Банка. Совершенно очевидно, что никакого повышения процентных ставок больше не будет. Тут впору говорить уже о смягчении монетарной политики. Конечно не в этом году, но видимо уже в начале следующего. То есть все равно довольно скоро. И не удивительно, что как только были опубликованы предварительные данные по инфляции, единая европейская валюта устремилась вниз.И это движение скорее всего получит дальнейшее развитие. На этот раз из-за Федеральной Резервной Системы. Конечно, процентные ставки останутся неизменным, так как американский регулятор все же намерен выдержать некоторую паузу и понаблюдать за инфляционной динамикой. А темпы роста потребительских цен в Соединенных Штатах существенно выше, нежели в Европе. Так что Джером Пауэлл сегодня скорее всего вновь заявит о сохраняющемся потенциале дальнейшего роста процентных ставок. Что и станет причиной дальнейшего роста доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт продолжает

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение вторника также сначала показала неплохой рост, а потом гораздо более сильное падение. По итогам дня фунт стерлингов опять подешевел и опять не сумел нормально скорректироваться. При чем движения фунта явно не были спровоцированы макроэкономической статистикой, потому что в понедельник не было ни одного отчета в США или Великобритании. Тем не менее, пара двигалась достаточно активно, а мы делаем вывод, что она во всем следовало за евровалютой, у которой были основания торговаться именно так, как она торговалась. Фунт же продолжает надеяться на провал американской статистики по рынку труда и безработице на этой неделе, а также на благоприятный исход заседаний ФРС и Банка Англии. Если это условие выполнено не будет, то уже на этой неделе фунт может потерять еще 100-200 пунктов. Торговые сигналы по фунту были не самыми прекрасными, но все же неплохими. В начале цена преодолела линию Сенкоу Спан Б, но сумела пройти вверх всего лишь 13 пунктов. Поэтому эта сделка на покупку закрылась в небольшом убытке, когда цена опустилась ниже Сенкоу Спан Б. Однако этот сигнал на продажу позволил открыть короткие позиции, а цена в последствии опустилась к критической линии, где и следовало закрывать шорты. Прибыль составила около 35 пунктов и позволило перекрыть убыток по первой сделке. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту также прекрасно совпадают с происходящим на рынке. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 1,5 тысячи контрактов BUY и открыла 9,0 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 7,5 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос, но в последние три месяца исправно снижается. Падает и сам британский фунт, от которого мы долгие месяцы ждали движения на Юг. Возможно, мы находимся в самом начале затяжного нисходящего тренда. Или в середине сильной коррекции. В ближайшие месяцы мы не видим особых перспектив у фунта к росту и даже если текущее движение – коррекция, она все равно может продолжаться еще несколько месяцев. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение восходящего тренда(если оно вообще планируется) абсолютно нереально. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться, а дальше смотреть, какие есть факторы поддержки у доллара и фунта. Коррекция к уровню 1,1844 будет вполне достаточной для того, чтобы между двумя валютами возникло справедливое равновесие. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 67,1 тысячи контрактов на покупку и 85,8 тысячи контрактов на продажу. Медведи перехватили инициативу в последние месяцы, и мы считаем, что эта тенденция сохраниться в ближайшее время. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар попыталась сформировать новый виток коррекции на прошлой неделе, но он закончился около уровня 1,2269. В данное время пара опустилась ниже линий индикатора Ишимоку и пробила критически важный уровень 1,2109. Таким образом, все говорит в пользу того, что среднесрочный нисходящий тренд будет возобновлен, однако в оставшиеся три дня недели будет очень много важных фундаментальных и макроэкономических событий, поэтому мы не исключаем и новое укрепление британской валюты. На 1 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1927-1,1965, 1,2052, 1,2109, 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693. Линии Сенкоу Спан Б (1,2177) и Киджун-сен (1,2134) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В среду в Великобритании вновь не запланировано ни одного важного события, однако в Штатах выйдет сразу четыре важных отчета, а вечером – заседание ФРС и выступление Джерома Пауэлла. Поэтому сегодня вполне можно рассчитывать на сильные движения. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. ВВП Евросоюза

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD во вторник сформировала новый виток коррекции, как мы и ожидали, но в то же время он очень быстро завершился, а цена вновь устремилась вниз. По итогам дня, несмотря на утренний рост на 80 пунктов, европейская валюта умудрилась подешеветь. Такие движения отлично вписываются в наши ожидания. Мы не раз говорили, что пара может сформировать несколько витков восходящей коррекции, но при этом перспектив для сильного роста у нее нет. Именно такую картину мы и наблюдаем в данное время. Евровалюта отчаянно пытается корректироваться, но практически сразу же падает обратно вниз. Вчера ей, безусловно, помог отчет по ВВП в третьем квартале. Оказалось, что показатель сократился на 0,1%, чего рынок не ожидал. Поэтому и случился обвал, даже при неплохом значении инфляции за октябрь. Возможно, рынок таким образом отработал и саму инфляцию, которая замедлилась сильнее, чем ожидалось, но сутками ранее на аналогичном отчете из Германии евро рос... Зато движения были прекрасными и, соответственно, и торговые сигналы тоже. В начале пара отскочила от линии Сенкоу Спан Б и выросла к области 1,0658-1,0669. На этой сделке можно было заработать порядка 20-30 пунктов. Далее последовал отскок от указанной области, и трейдеры должны были открывать короткие позиции. В последствии цена преодолела Сенкоу Спан Б, Киджун-сен и уровень 1,0581. Под ними и следовало закрывать сделку вручную, так как других сигналов сформировано уже не было. Прибыль составила еще около 60 пунктов. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 24 октября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние два месяца наблюдается падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге линии начали движение на встречу друг другу. Поэтому мы по-прежнему выступаем за дальнейшее падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» увеличилось на 1,2 тысячи, а количество шортов – сократилось на 1,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция стала больше на 0,4 тысячи контрактов. То есть практически не изменилась. Количество контрактов BUY все еще выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 82 тысячи, но разрыв продолжает сокращаться. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара показала три витка восходящей коррекции, после чего вновь резко устремилась вниз. Таким образом, сейчас все выглядит, как будто нисходящий тренд возобновлен или будет возобновлен в ближайшее время. Как мы уже говорили, на этой неделе очень сильный фундаментальный и макроэкономический фон, поэтому к концу недели цена может находиться где угодно. Вполне возможен и четвертый виток коррекции. На 1 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0575) и Киджун-сен (1,0598). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На среду в Евросоюзе не запланировано ничего интересного, зато в Штатах будут опубликованы важные отчеты ISM по деловой активности в секторе производства, JOLTs по количеству открытых вакансий, ADP по изменению числа занятых в частном секторе и количество заявок на пособия по безработице. А вечером – подведение итогов заседания ФРС и выступление Джерома Пауэлла. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 1 ноября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыОктябрь закрыли свечой неопределённости. Рынок в нерешительности продолжает работать в зоне притяжения дневных уровней, центром притяжения служит среднесрочный тренд (1,0572). С началом нового рабочего месяца небольшие перестроения индикатора Ишимоку на месячном таймфрейме привели к тому, что зона текущих недельных сопротивлений (1,0628 – 1,0653) получила усиление от месячного среднесрочного тренда (1,0614). В результате этого ближайшими задачами игроков на повышение сейчас являются пробой сопротивлений (1,0614-28-53), обновление максимума (1,0695) и вход в дневное облако. Перспективы игроков на понижение в сложившейся ситуации сводятся к преодолению поддержек 1,0500 – 1,0449 (уровень дневной цели + минимальный экстремум) и снижению к заключительному уровню месячного креста Ишимоку (1,0360) и нижней границе недельного облака (1,0317). Н4 – Н1На младших временных интервалах последние часы также наблюдается неопределённость. Рынок замер в зоне притяжения недельной долгосрочной тенденции (1,0578). Мувинг находится сейчас практически в горизонтальном положении, что так же подтверждает равновесие сил. В случае медвежьей активности и усиления их настроений внимание будет направлено на прохождение поддержек классических Пивот уровней (1,0530 – 1,0486 – 1,0413). При восстановлении позиций игроками на повышение интересы сместятся в сторону прохождения сопротивлений классических Пивот уровней (1,0603 – 1,0647 – 1,0720 – 1,0764). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыОктябрь не выразил явной поддержки никому из игроков на рынке. Пара продолжает консолидацию в районе верхней границы недельного облака (1,2097). Скорей всего фунт решил войти в недельное облако в боковом движении, используя при этом поддержку месячного среднесрочного тренда (1,2094). Изменению ситуации может способствовать только направленное движение. Игрокам на повышение сейчас по-прежнему важно преодолеть притяжение уровней дневного креста (1,2151 – 1,2178 – 1,2186 – 1,2221) и заручиться поддержкой недельного краткосрочного тренда (1,2339). Игрокам на понижение, чтобы продолжить снижение, нужно избавиться от притяжения уровней 1,2094 – 1,2097 и восстановить нисходящий тренд (1,2036). Н4 – Н1На младших таймах рынок находится в зоне неопределённости и притяжения ключевых уровней, которые сегодня объединяют свои усилия в районе 1,2154-30 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). Работа ниже ключевых уровней будет отдавать преимущество развитию медвежьих настроений. Понижательные ориентиры внутри дня сегодня находятся на 1,2108 – 1,2073 – 1,2027 (классические Пивот уровни). Работа выше ключевых уровней будет способствовать усилению бычьих позиций. Повышательные ориентиры при этом внутри дня можно отметить на 1,2189 – 1,2235 – 1,2270 (сопротивления классических Пивот уровней). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 1 ноября 2023 года

EUR/USDЕвро 12 пунктов не дотянул до сильного сопротивления 1.0687. В итоге день был закрыт потерей в 40 пунктов, цена вернулась под индикаторную линию баланса дневного графика. Также осциллятор Марлин вернулся к положению утра вторника. Вчерашний выброс цены с технических позиций понизил вероятность повторного броска цены вверх по заседанию FOMC ФРС. Как и прежде, мы ждём мягких по общей тональности релиза и комментариев Джерома Пауэлла, но реакция рынка в большей степени становится неопределённой.Главным признаком готовящегося сюрприза к заседанию ФРС является то, что вчерашний сильный ход по направлению к 1.0687 произошёл на фоне слабых данных по Германии (розничные продажи за сентябрь -0,8%), и только провальные данные по ВВП еврозоны (-0,1% за 3-й квартал, понизившие годовой ВВП с 0,5% до 0,1%) развернули рынок. Сегодня по США выйдут данные по новым рабочим местам в частном секторе от ADP – прогноз 150 тыс против 89 тыс в сентябре, прогноз по ISM Manufacturing PMI за октябрь прогнозируется без изменения в 49,0 пунктов, но показатель может оказаться чуть лучше ожиданий, с тем, чтобы разогнать доллар на укрепление к релизу ФРС.Объём вчерашних торгов был выше среднего, но не настолько, чтобы можно было сказать о ложном движении. Поэтому ситуация становится крайне запутанной и диапазон свободного блуждания велик: выход цены над 1.0687 открывает цель 1.0730, пробитие поддержки 1.0510 открывает цель 1.0449. Вероятность нисходящего сценария 60%.На графике Н4 цена закрепилась под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин развивается на понижающейся территории. Эти обстоятельства также дают небольшие начальные преимущества к падению.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 1 ноября 2023 года

GBP/USDБританский фунт во вторник сделал попытку роста по направлению к целевому диапазону 1.2271/87, но был решительно остановлен индикаторной линией баланса дневного масштаба, как это было и 24-го октября, после чего цена вернулась под нисходящую линию ценового канала. Сигнальная линия осциллятора Марлин ещё ближе приблизилась к границе с территорией понижающейся тенденции. В случае сегодняшнего явно «мягкого» релиза ФРС цена сможет отработать какую-либо бычью цель (1.2271/87, 1.2400), но текущая ситуация понижает вероятность роста цены, предупреждая о спекулятивности текущего момента. В случае закрепления цены под 1.2070 цена с наибольшей вероятностью продолжит снижение к 1.1880.На четырёхчасовом графике цена закрепилась, после ложного выхода вверх, под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна. Осциллятор Марлин также вернулся на понижающуюся территорию. По итогу заседания FOMC ФРС может быть ослабление фунта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 1 ноября 2023 года

AUD/USDАвстралийский доллар уже долгое время не может выйти из диапазона 0.6295-0.6388. Вчера, после касания индикаторной линии баланса дневного таймфрейма, пара обвалилась вниз без попытки роста, которая наблюдалась у других контрдолларовых валют. Сигнальная линия осциллятора Марлин развернулась вниз от нулевой линии (стрелка), разделяющую нисходящую и восходящую тенденции потенциала рынка. В целом, если по выходу релиза FOMC цена уйдёт под поддержку 0.6295, мы ждём пару у целевого уровня 0.6171 (минимум октября 2022 года). Если цена окажется выше индикаторной линии Крузенштерна (0.6408), ждём продолжение роста к 0.6514.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна. Осциллятор Марлин снижается на отрицательной территории. Ждём развития нисходящей тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа растет. Трейдеры дождались сильной статистики по региону

Во вторник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют увеличение. Трейдеры анализируют свежую макростатистику по странам региона. При этом максимальное падение сегодня показывают акции нефтегазового сектора, а максимальный рост – ценные бумаги автомобилестроительных и химических компаний.Так, к моменту написания материала сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 вырос на 0,55%. При этом с начала текущего месяца фондовый показатель обвалился на 3,7%, и этот октябрь для него может стать наихудшим с 2020 года.Тем временем французский CAC 40 набрал 0,63%, немецкий DAX увеличился на 0,44%, а британский FTSE 100 вырос на 0,39%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг французского автопроизводителя Stellantis NV поднялась на 2,2%. По итогам третьего квартала компания увеличила выручку на 7%, а поставки произведенной продукции – на 11%. Что же касается продажи электромобилей, в июле-сентябре 2023 года они оказались на 37% выше, чем за аналогичный период годом ранее. Котировки немецкой химической компании BASF SE взлетели на 4%. При этом в третьем квартале компания зафиксировала чистый убыток, сократив выручку на 28%. Кроме того, накануне менеджмент BASF SE объявил о снижении программы капиталовложений на ближайшие пять лет. Рыночная капитализация британской нефтегазовой компании British Petroleum опустилась на 4,2%. В прошлом квартале скорректированная на стоимость замещения запасов прибыль компании снизилась в 2,5 раза, оказавшись гораздо хуже ожиданий рынка. Цена акций британского оператора мобильной связи Бумаги Vodafone Group просела на 1,1%. Накануне компания объявила о продаже своего испанского подразделения инвестиционной компании Zegona Communications. Сумма сделки – 5 млрд евро. Стоимость ценных бумаг датской пивоваренной компании Carlsberg упала на 3% на фоне публикации слабого квартального отчета. Тем временем котировки крупнейшего в мире производителя пива Anheuser-Busch InBev подскочили на 3,3%, благодаря сильным финансовым результатам за минувший квартал.Настроения на рынкеВо вторник трейдеры анализируют свежую статистику по странам еврорегиона. Так, сегодня утром Национальное статистическое управление Франции Insee сообщило о том, что, согласно предварительным данным, инфляция в стране замедлилась до минимального уровня с февраля 2022 года. В уходящем месяце потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, увеличились на 4,5% в годовом выражении после роста на 5,7% в сентябре. По итогам третьего квартала валовой внутренний продукт государства увеличился на 0,1% в квартальном выражении и на 0,7% в годовом выражении При этом данные о темпах увеличения показателя за второй квартал были пересмотрены аналитиками из Insee с повышением: до 0,6% с 0,5% в помесячном выражении и до 1,1% с 0,9% в годовом. По итогам сентября потребительские расходы во Франции подскочили на 0,2% по сравнению с августом. При этом эксперты ожидали рост показателя на 0,4%. Напомним, в августе потребительские расходы упали на 0,6%. Согласно информации Федерального статистического агентства Германии Destatis, розничные продажи в стране в сентябре сократились на 0,8% относительно августа. При этом аналитики ожидали повышения показателя на 0,5%. К слову, в августе розничные продажи в Германии упали на 1,2%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 31 октября. Британец вновь не сумел завладеть хотя бы коррекционной инициативой.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. На мой взгляд, у британца нет никаких оснований возобновлять повышательный участок тренда, поэтому такой сценарий я даже не рассматриваю. Предполагаемая волна 1 или a завершена, хотя по британцу этот вывод не настолько же очевиден, как по европейцу. По евро волна 2 или b уже сейчас имеет трех волновой вид, по фунту – нет. Безусловно, коррекционная волна может получиться и максимально простой, но я все же считаю, что она должна принять минимум трех волновой вид. К сожалению, фунт начинает болеть болезнью 2022 года, когда он находился практически в свободном падении. Внутренняя волновая структура первой волны нового участка тренда выглядит сложно и в ней с трудом можно разглядеть пять волн. Но пять волн видны по евровалюте. А если глобальная волна завершена по европейцу, то с вероятностью 80% она завершена и по британцу. Но вот с волной 2 или b не все так однозначно. Я считаю, что коррекция еще может еще получить развитие, несмотря на снижение последних дней. Британец копирует евро, который предварительно построил коррекцию. Курс инструмента Фунт/Доллар во вторник снизился на 35 базовых пунктов, хотя утром казалось, что он все же построит необходимую для убедительного завершения волны 2 или b коррекционную волну. Но в реальности все опять получилось наоборот. Несмотря на то, что сильных новостей и отчетов для британца и американца сегодня не было ни одного, инструмент довольно активно двигался в течение дня. Все движения практически со стопроцентной точностью скопированы с евровалюты с той лишь разницей, что фунт подешевел сильнее евро. Теперь инструмент вновь торгуется около отметки 1,2117, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, грозясь опуститься еще ниже. Но все же до заседаний ФРС и Банка Англии я не думаю, что рынок будет заниматься активными продажами. Хочу заметить, что европейская валюта построила убедительную коррекцию и имеет основания для снижения. Британская – нет. Поэтому я считаю, что коррекция по евро может получиться пяти волновой, а по фунту – трех. Однако это лишь мои ожидания. Основное умозаключение – снижение евро и фунта возобновиться практически в любом случае, вопрос лишь когда? Как я уже говорил, поддержку от Банка Англии фунту ждать очень тяжело, но может быть ему поможет американская статистика? Не может же она каждый месяц быть выше ожиданий рынка! Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – построение волны 2 или b. Но, как видим, даже с коррекционной волной пока возникают существенные проблемы. В данное время я бы не советовал новые продажи, но и покупки тоже не советую, так как коррекционная волна получается пока достаточно слабой. И в любом случае — это коррекционная волна. Продажи я советую при удачной попытке прорыва 1,2120, но они должны быть очень аккуратными на первых порах. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его первая волна уже приобрела протяженный вид и совершенно точно не имеет отношения к предыдущему повышательному участку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin может получить приток в $55 млрд после одобрения спотового ETF

Рынок криптовалют заполонили ожидания одобрения регуляторами спотового Bitcoin-ETF, который, по прогнозам, вызовет новую волну интереса институциональных игроков к ведущей криптовалюте. Нечто похожее наблюдалось почти в это же время два года назад перед одобрением фьючерсных Bitcoin-ETF.Хотя оценка потенциальных денежных потоков в такой фонд остается предметом споров среди участников рынка, прогнозы варьируются от $3 миллиардов в первый день его создания до привлечения на рынок $55 миллиардов в течение пяти лет, согласно докладу агентства Reuters, опубликованному во вторник.Сравнивая ситуацию с рынком золота, Дейв Матцц, директор по стратегии у поставщика ETF Roundhill Investments, заявил СМИ, что одобрение спотовых ETF может изменить кардинально ландшафт рынка биткоинов.Он прогнозирует взрывной рост интереса после запуска первых спотовых Bitcoin-ETF, аналогично эффекту, вызванному первым в истории золотым ETF в 2006 году или фьючерсными Bitcoin-ETF в 2021 году.Несколько крупных инвестиционных фирм, включая BlackRock и Fidelity, а также компании, специализирующиеся на криптовалютах, такие как Grayscale, подали заявки на спотовые Bitcoin-ETF. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) на данный момент рассматривает восемь-десять таких заявок, хотя сроки принятия решений остаются неясными.Несмотря на оптимизм в отношении ETF, существуют традиционные инвесторы, которые остаются скептически настроенными к криптовалютам и не проявляют интереса к этим новым инвестиционным инструментам.Рост Bitcoin на фоне надежд на спотовый ETFРост интереса к запуску спотового Bitcoin-ETF подогревает последнее ралли на рынке криптовалют, что привело к достижению главной криптовалютой отметки в $35 198, самого высокого уровня с мая 2022 года.Тем не менее, оценка потенциального спроса на ETF представляется сложной задачей из-за разнообразных методов анализа, используемых инвесторами и аналитиками.Криптовалютная компания NYDIG оценивает спрос на спотовый Bitcoin-ETF примерно в $30 миллиардов, учитывая размеры рынков ETF золота и Bitcoin с учетом их относительной волатильности.Тем не менее, Тодд Сон, стратег по ETF в Strategas Securities, признает, что точное прогнозирование уровня спроса на совершенно новый класс активов, выходящий на рынок ETF, представляет определенные трудности.Существующие Bitcoin-ETF, связанные с фьючерсами, не отслеживают движение цен точно, и затраты на обновление фьючерсных контрактов могут снизить доходность, что делает их менее привлекательными для инвесторов.Стивен МакКлерг, инвестиционный директор Valkyrie Funds (этот фонд также подал заявку на спотовый Bitcoin-ETF), предполагает, что одним из способов оценки спроса может быть анализ размера Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), частного фонда, который непосредственно держит биткоины.Согласно расчету МакКлерга, рыночная капитализация GBTC, которая на данный момент составляет $3.2 миллиарда, может отражать начальный спрос на спотовый Bitcoin-продукт.Спотовый Bitcoin-ETF может привлечь внимание крупных инвесторовПриверженцы этой идеи считают, что финансовые консультанты, пенсионные фонды и другие управляющие капиталом, общий объем активов которых составляет около $46.5 триллионов, могут стать важным источником спроса на спотовый Bitcoin-ETF.Мэтью Сигел, руководитель отдела исследований цифровых активов в компании VanEck, у которой тоже есть заявка на спотовый Bitcoin-ETF, ожидающий одобрения SEC, считает, что, если BlackRock вступит на этот рынок, часть финансовых консультантов и управляющих капиталом добавят этот фонд на свои платформы. Мэтью Хоуган, генеральный директор Bitwise Investments, прогнозирует, что спотовые Bitcoin-ETF могут привлечь $55 миллиардов в первые пять лет, опираясь на спрос, наблюдаемый на меньших рынках, где уже существуют подобные ETF, например в Канаде.Несмотря на потенциально значительный спрос, не все управляющие активами, конкурирующие за долю на рынке, смогут долгосрочно добиться успеха. По мнению аналитиков, выиграют те, у кого будет лучше маркетинг, тогда как половина из них исчезнет в течение двух лет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Отмена покупок

EUR/USDНа графике выше отлично видно резкий разворот вниз EUR/USD.Вижу две причины: первая - инфляция в ЕС резко упала - сейчас она составляет только 2.9% в месяц.Кроме того - в ЕС отмечен квартал падения ВВП - минус 0.1%.Падение символическое - но вместе с резким снижением инфляции становится возможным даже небольшое снижение ставки ЕЦБ.Второе - выяснилось, что Минфину США понадобится занять на рынке не 770 млрд долл., как предполагали, а на 70 млрд долл. меньше. При этом растет вероятность, что бюджет США наконец примут - поскольку спикера палаты представителей утвердили.Впереди - решение ФРС в среду вечером - однако EUR/USD уже повернул на юг.Мы вышли из покупок практически в безубытке и теперь покупать будем только после прорыва максимум сегодняшнего дня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 31 октября. Обвал евро на противоречивой статистике из ЕС

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. В последний год мы видим только трех волновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В течение последних месяцев я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. Эта цель была достигнута после двухмесячного снижения. После достижения этой цели ожидаемо началось построение коррекционной волны 2 или b, которая уже приняла четкий трех волновой вид, но может принять и пяти волновой. Какой бы ни получилась в итоге волна 2 или b, на этом общее падение европейской валюты завершено не будет, так как в любом случае требуется еще построение третьей волны. Внутри первой волны прослеживаются пять внутренних волн, поэтому она завершена. Внутри второй волны прослеживается три волны, поэтому и она тоже может быть уже завершена. Но может и принять вид a-b-c-d-e. Европа порадовала отчетностью, но... Курс инструмента Евро/Доллар во вторник не изменился. Однако это отсутствие изменений не имеет ничего общего с флэтом или боковиком. Иными словами, инструмент весь день торговался очень активно, но на момент написания статьи вернулся на уровни открытия дня. Именно поэтому курсовых изменений нет. В течение же дня европейская валюта сначала повысилась на 80 базовых пунктов, а потом столько же потеряла. Очевидно, что утром спрос на евровалюту рос на основании волновой разметки, которая допускает сейчас построение пятой коррекционной волны e. Зато потом случился обвал из-за европейской статистики, которая хоть и не была провальной, но все же оставила после себя горькое послевкусие. Прежде всего нужно отметить отчет по розничной торговле в Германии. Объемы сократились на 0,8% в месячном выражении по итогам сентября, хотя рынок ожидал прироста на 0,5%. Этого отчета уже хватало, чтобы спрос на евровалюту начал снижаться. Однако рынок не стал спешить с выводами и предпочел дождаться европейских отчетов по ВВП и инфляции. Экономика в третьем квартале сократилась на 0,1%, как и немецкая. Однако рынки ожидали 0%, поэтому отчет их разочаровал. Зато порадовала инфляция, которая снизилась до 2,9% с 4,1%. Замедление оказалось очень сильным и рынок, честно говоря, мог бы обратить большее внимание именно на этот отчет, но на практике все вышло строго наоборот. Я считаю, что укрепление европейской валюты еще не завершено, но на этой неделе рынок может находиться в возбужденном состоянии из-за большого количества важных событий. Это состояние может отображаться на графиках резкими перепадами настроения. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Удачная попытка прорыва отметки 1,0637, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, указала на готовность рынка завершить построение волны 2 или b, но эта волна может принять более сложный вид, поэтому если и стоит продавать, то небольшими объемами. Основное падение может начаться немного позже. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трехволновой структуры, но уже более протяженной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Весомых причин для снижения у доллара все еще нет, или Евро, фунт и иена держат курс на остров обманутых надежд

После роста более чем на 4% в предыдущие два месяца в октябре гринбек демонстрирует менее уверенную динамику. В целом доллар сохраняет устойчивость, однако он не растет и остается ниже пика, достигнутого в начале октября, отмечают стратеги Scotiabank. «Ценовые движения указывают на то, что усиливается давление на USD, однако инвесторам потребуется четкая причина для того, чтобы в дальнейшем более активно давить на американскую валюту, и пока неясно, откуда она появится», – сообщили они. Доллар снижался каждый декабрь в течение последних шести лет подряд, в среднем примерно на 1,4%, причем его ослабление начиналось в ноябре четыре раза. Однако, по словам специалистов Mizuho Bank, пока трудно судить, станет ли эта история ориентиром в текущем году. «По крайней мере, спреды реальных процентных ставок по сравнению с прошлыми пятью годами на этот раз намного больше благоприятствуют гринбеку, так что у нас уже есть все условия для того, чтобы долларовые "медведи" несколько ослабили хватку. Еще один момент заключается в том, что ведущие Центробанки добились беспрецедентного ужесточения политики, а затем в эту смесь была добавлена геополитика», – заявили они. «Поэтому в конце года нужно быть осторожным в отношении того, в какой степени вы делаете ставку против доллара», – предупреждают в Mizuho Bank. «Пока ФРС все еще может позволить себе роскошь звучать "ястребиным" тоном в своих прогнозах, подчеркивая "долгосрочный максимум", и пока экономика США демонстрирует большую устойчивость, чем остальной мир, евро, фунту и иене будет трудно укрепляться по отношению к доллару», – считают эксперты Macquarie. Единая валюта проявила удивительную стойкость, удерживаясь выше отметки $1,05 на протяжении октября. Евро близок к тому, чтобы прервать двухмесячную полосу неудач и зафиксировать месячный прирост примерно на 0,4%. Единая валюта, похоже, преодолела момент пиковой слабости по отношению к доллару, полагают аналитики UBS. «Только очень негативные катализаторы могут спровоцировать дальнейшее обесценивание евро. Мы по-прежнему видим надежную поддержку для EUR/USD в районе 1,0400 и ожидаем, что пара будет торговаться в диапазоне 1,0400–1,0800 в ближайшие месяцы», – сказали они. Опубликованные во вторник данные показали, что годовая инфляция в еврозоне, согласно предварительной оценке, в октябре замедлилась до 2,9% с 4,3% месяцем ранее. Базовый CPI в годовом выражении составил 4,2% по сравнению с 4,5% в сентябре. Тем временем ВВП еврозоны в третьем квартале уменьшился на 0,1% в квартальном исчислении. В годовом выражении показатель увеличился на 0,1%. Эксперты ожидали, что индикатор не изменится по сравнению с предыдущим кварталом и вырастет на 0,2% в годовом исчислении. Эти отчеты ослабили опасения по поводу стагфляции в еврозоне и оказали некоторую поддержку евро. Но эта устойчивость, является ловушкой, по мнению стратегов HSBC, которые видят дальнейший рост доллара. «Взбираясь на гору, вы можете ошибочно подумать, что достигли вершины, только чтобы понять, что предстоит еще много восхождений, чтобы по-настоящему оказаться на пике. Мы думаем, что евро рискует оказаться в ловушке, поскольку гринбек может возобновить рост в следующем месяце, даже если воздух уже немного разрежен», – отметили они. Октябрьская пауза в росте доллара может стать платформой для нового ралли, полагают в HSBC. Специалисты банка ожидают, что ФРС отодвинет потенциальные сроки первого снижения ставки в 2024 году из-за устойчивости экономики США, к чему валютный рынок еще не совсем готов. Поэтому они предпочитают продавать пару EUR/USD с целевым ориентиром на 1,0220. Реакция рынка на слабые данные по ВВП еврозоны указывает на то, что отсутствие экономического роста в валютном блоке уже заложено в котировки. Однако это не означает, что евро находится в безопасности, считают эксперты Societe Generale. Рост ожиданий относительно снижения ставки ЕЦБ, наряду с тем, что чиновники FOMC сохранят приверженность политике, подразумевающей «максимум на более длительный срок», может привести к тому, что пара EUR/USD все-таки приблизится к паритету, предупреждают они. Экономическая устойчивость США и ФРС, которая вряд ли смягчит политику до середины следующего года, должны поддерживать доллар на плаву в течение следующих нескольких кварталов, полагают аналитики Wells Fargo. «Мы по-прежнему ожидаем, что Великобритания вступит в рецессию в ближайшем будущем. Это может привести к тому, что Банк Англии снизит процентные ставки раньше, чем ФРС, что должно подтолкнуть обменный курс фунта к доллару значительно ниже $1,20», – сказали они. Стерлинг находится на пути к своему третьему месячному падению подряд (примерно на 0,4%), пока трейдеры ожидают объявления вердикта Банка Англии по монетарной политике в четверг. Предполагается, что регулятор сохранит процентные ставки на 15-летнем максимуме в 5,25% и просигнализирует о том, что ставки будут оставаться на текущих уровнях в течение длительного периода. Денежный рынок видит более чем 50%-ную вероятность того, что Банк Англии не снизит ключевую ставку до августа 2024 года. Стратеги Pantheon Macroeconomics считают, что с этого момента инфляция в Великобритании быстро снизится, что положит начало серии сокращений ставок на 25 б.п. с мая 2024 года. Специалисты Wells Fargo также прогнозируют, что сокращение ставок в Туманном Альбионе может произойти гораздо раньше, чем ожидает рынок. На этом фоне последует укрепление доллара, а фунт продемонстрирует слабые результаты, полагают они. «Пара GBP/USD достигнет "дна", когда цикл ужесточения монетарной политики в США повернется вспять, а ФРС начнет снижать процентные ставки. Мы думаем, что это произойдет во второй половине следующего года», – заявили экономисты Wells Fargo. «В долгосрочной перспективе доллар может значительно обесцениться по отношению к валютам G10. Это согласуется с нашим мнением о том, что США вступят в рецессию, и ФРС отреагирует снижением процентных ставок более агрессивно, чем того ожидает рынок», – добавили они. Согласно прогнозу Wells Fargo, пара GBP/USD снизится до 1,1900 к концу 2023 года и до 1,1700 к концу первого квартала 2024 года. При этом минимум в 1,1600 будет достигнут в середине следующего года, а затем последует восстановление до 1,2100 к концу первого квартала 2025 года. Между тем Банк Японии остается самым «голубиным» среди ведущих центральных банков, что удерживает иену вблизи годового минимума по отношению к доллару. Пара USD/JPY вернулась в область выше 150 после публикации решения Банка Японии по денежно-кредитной политике во вторник. «Рынок возлагал большие надежды на то, что японский регулятор, по крайней мере, даст какие-то указания на будущий отказ от ультра-экспансивной денежно-кредитной политики», – сказали эксперты Commerzbank. Но Банк Японии единогласно проголосовал за сохранение своей отрицательной процентной ставки, а также объявил, что верхняя граница доходности 10-летних государственных облигаций Японии на уровне 1% будет действовать в качестве ориентира. «Этот шаг разочаровал инвесторов, подняв пару USD/JPY обратно выше 150. Эта реакция еще яснее показала, что для разворота тренда текущего укрепления пары USD/JPY необходимо не только начало цикла смягчения ФРС, но и начало нормализации политики Банка Японии», – сообщили аналитики UniCredit. «Сегодняшнее решение ставит под сомнение то, что японский ЦБ хотя бы рассматривает возможность выхода из ультрамягкой денежно-кредитной политики в ближайшем будущем. Неудивительно, что рынок воспринимает это как дальнейший "голубиный" курс и наказывает иену. В отсутствие каких-либо признаков вмешательства со стороны Министерства финансов Японии пара USD/JPY может продолжить расти в ближайшие недели», – полагают в Commerzbank. На пресс-конференции управляющий Банка Японии Кадзуо Уэда вновь придерживался «голубиного» тона, заявив, что он не уверен в том, что инфляция достигнет целевого уровня, и что до положительной динамики цен еще довольно далеко. «Мы будем терпеливо продолжать смягчение денежно-кредитной политики с учетом принятия решения о новых мерах», – подчеркнул К. Уэда. Октябрьское заседание Банка Японии стало очередным разочарованием для «быков» по иене, и судьба пары USD/JPY вновь находится в руках доллара и дифференциала доходности в США и Стране восходящего солнца, говорят аналитики TD Securities. Следующий восходящий барьер для USD/JPY находится на уровне 151,25, и далее – в районе 152,00–152,80, считают стратеги Societe Generale. С другой стороны, недавний разворотный минимум на 148,85 является важнейшей поддержкой. Если он будет пробит, это подтвердит краткосрочное снижение, отмечают они. «Хотя мы ожидаем, что в ближайшие месяцы доллар будет доминировать в паре USD/JPY, потенциальное изменение политики Банка Японии, вероятно, усилит психологическое сопротивление на 150», – сообщили специалисты Rabobank. «Наш прогноз возвращения пары USD/JPY к 148 на трехмесячном горизонте предполагает нормализацию политики Банка Японии в дальнейшем и продолжение спекуляций о возможном выходе из отрицательных ставок в 2024 году», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

«Биткоин – золото для молодых»

Криптовалюта биткоин на прошлой неделе выросла в цене на 5 000$ до уровня 34 267$. Рост, как обычно, случился на ровном месте, потому что никаких суперважных важных новостей и событий не поступало. Однако были сформированы технические сигналы на покупку, поэтому абсолютно неважно, почему именно выросла первая криптовалюта в мире. В последние несколько дней начался очередной флэт, потому что криптовалюта именно так и передвигается в последние год или два: резкий рост или падение, затем флэт на несколько недель или месяцев. Поэтому преодоление уровня 34 267$ пока нельзя считать сильным сигналом на покупку. Лучше ориентироваться на другие уровни и индикаторы. Тем временем, страсти вокруг биткоина продолжают закипать. Вчера мы писали о том, что последний виток роста криптовалюты мог быть спекулятивным, попыткой раскачать курс перед возможным одобрением SEC биткоин-ETF. Многие инвесторы и эксперты считают, что биткоин будет и дальше расти в цене, потому что лучше альтернативы золоту нет. Мир потихоньку становится все более цифровым. Биткоином и другими криптовалютами владеть очень легко и это прекрасная альтернатива фиатным деньгам, которые постоянно обесцениваются. Подобное мнение озвучил и Стэнли Дракенмиллер, бывший коллега Джорджа Сороса. Он заявил, что молодое поколение оценивает биткоин в качестве современного золота. «Я был удивлен, когда увидел становление биткоина. Молодые люди смотрят на него, как на средство сбережения и все меньше интересуются золотом, которое выполняло функцию сохранения капитала на протяжении 5000 лет», – считает Дракенмиллер. «Мне нравятся и биткоин, и золото, но, к сожалению, я не владею первым, хотя надо бы», – заявил миллиардер. Стоит отметить, что уже завтра вечером состоится заседание ФРС, результаты которого, скорее всего, будут «проходными». Это значит, что реакции на это событие на криптовалютном рынке ждать не стоит. В то же время хотим отметить, что монетарная политика в США все еще ужесточается, а ставка находится на рекордном за последние десятилетия уровне. Таким образом, биткоин все еще может испытывать давление из-за высоких ставок, высокой доходности банковских депозитов и казначейских облигаций. Мы по-прежнему не верим в вечный рост биткоина, а новых сигналов на покупку в данное время нет. На 24-часовом таймфрейме биткоин вырос до уровня 34 267$ и ушел в очередной флэт. Теперь этот уровень нельзя использовать для получения сигналов. Скорее всего, потребуется некоторое время, чтобы рынок успокоился и принял решение, как ему действовать далее. Возможно, уровень 34 267$ придется немного скорректировать, все будет зависеть от того, сколько биткоин теперь проведет во флэте. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Иллюзия роста

Вот и на стороне евро перевернулся грузовик с пряниками, но пряники ли то были? Давайте разбираться. Инфляция в еврозоне снова опустилась ниже 3%, однако приближение базового индекса потребительских цен к 4% вызывает беспокойство ЕЦБ и укрепляет позиции евро. В образовательных материалах по валютной торговле указано, что евро склонно усиливаться при превышении ожидаемых данных по инфляции. Дело в том, что это увеличивает вероятность роста доходности государственных облигаций и соответствующего повышения процентных ставок ЕЦБ. Однако недавние тенденции показывают иное: евро укрепился после публикации данных о потребительских ценах за октябрь в еврозоне, что свидетельствует о том, что резкое снижение инфляции теперь способствует его росту. Статистика инфляции из Германии, Франции, Португалии и Испании была ниже прогнозов, что привело к уровню инфляции в еврозоне в 2,9% на годовой основе в октябре, в сравнении с 4,3% месяцем ранее. Такой показатель значительно ниже рыночных ожиданий в 3,1% и может предоставить ЕЦБ возможность смягчения монетарной политики, путем снижения ставок в 2024 году раньше ожидаемого срока. Однако рановато делать выводы о позиции ЕЦБ по инфляции. Евростат отметил, что базовый индекс потребительских цен уменьшился до 4,2% с 4,5% ранее, что соответствует прогнозам экспертов. «Инфляция в еврозоне в октябре упала ниже 3% впервые со времен середины 2021 года. ЕЦБ будет осмотрительно относиться к этим данным. Базовый уровень инфляции все еще высок. Для ЕЦБ важно увидеть снижение инфляции зарплаты, и это может потребовать дополнительных шести месяцев», – комментируют в Deutsche Bank. Таким образом, возросший базовый инфляционный показатель ИПЦ способствует устойчивости доходности облигаций еврозоны, что, в свою очередь, может постоянно поддерживать курс евро. Вряд ли стоит надеяться на то, что ЕЦБ скоро понизит ставки. Регулятор будет стремиться избежать ошибок 1970-х, когда они слишком быстро снизили ставки, что способствовало появлению высокой инфляции позднее. Однако снижение общего инфляционного уровня до менее 3% также стабилизирует евро. Это уменьшает экономическое напряжение на компании и граждан еврозоны, способствуя положительным экономическим прогнозам. В конечном итоге это является наилучшим показателем стабильности валюты. В Credit Agricole, анализируя показатели евро, отметили следующее: «Новейшие инфляционные данные, а также лучшие, чем предполагалось, показатели ВВП за третий квартал снизили опасения еврозоны относительно стагфляции, делая активы, выраженные в евро, более привлекательными». Тем не менее, после того как были опубликованы официальные статистические данные по ВВП еврозоны за третий квартал, которые показали рост всего на 0,1% год к году по сравнению с ростом на 0,5% во втором квартале и при ожиданиях рынка в 0,2%, блеск евро несколько померк.Мнения стратегов в отношении евро «Сегодняшние данные могут помочь еще больше ослабить опасения рынка по поводу стагфляции, особенно если мировые цены на энергоносители останутся под давлением», – считают в Credit Agricole. «Опубликованные сегодня утром данные по ВВП еврозоны и отсутствие реакции рынка могут кое-что рассказать нам о том, насколько сложно евро упасть так далеко от текущих отметок. Отсутствие роста заложено в котировки», – отметили в Societe Generale. Однако стратеги единым фронтом предостерегает от предположений, что евро в безопасности. Риск заключается в том, что «мы продолжаем видеть рост ожиданий снижения ЕЦБ к середине 2024 года, в то время как ФРС придерживаются мантры «высокие ставки надолго». Такая динамика может приблизить пару EUR/USD к паритету.Теханализ. EUR/USD все еще под давлением Сегодня пара EUR/USD демонстрировала восходящую динамику, двигаясь к целевому уровню 1,0700, но пока не выходит. Если вдруг этот уровень будет преодолен, следующими ключевым уровнем сопротивления станет сентябрьская вершина на 1,0767. Если пара преодолеет и эту отметку, то далее будет двигаться к 1,0809, после которой будет цель на психологически важную отметку 1,1000. На пути к этому уровню также следует ожидать сопротивления на августовских максимумах 1,0945 и 1,1064, а также на июльских вершинах 1,1149 и 1,1275. Если восходящий тренд прервется медвежьими настроениями, то пара рискует продвинуться вниз к недавнему минимуму на уровне 1,0495, затем к минимуму 2023 года на отметке 1,0448, и, возможно, даже к психологическому уровню 1,0400.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро не устает удивлять

«Быков» по EUR/USD не смущают ни сокращение ВВП еврозоны на 0,1% в третьем квартале, ни замедление октябрьской инфляции до 2,9%, что фактически ставит точку в цикле ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ. На бумаге подобная статистика свидетельствует в пользу «голубиного» разворота Европейского центробанка в первой половине 2024, что должно обратить в бегство поклонников евро. Однако теория без практики мертва. На реальном рынке основная валютная пара подскочила до 1,065. Если ралли EUR/USD на более сильных данных по немецкой экономике еще могло быть как-то объяснено, то укрепление пары на разочаровывающей статистике по валютному блоку выглядит парадоксально. Возможно, сценарий в виде сокращения ВВП и падения CPI ниже 3% был учтен в котировках пары. В результате в очередной раз отработал принцип «продавай на слухах, покупай на фактах». Динамика европейских инфляции и ВВПУ меня есть другое мнение. На Forex было очень много продавцов EUR/USD. Чтобы закрыть спекулятивные шорты в преддверии заседания FOMC и релиза данных по рынку труда США, которые наверняка будут иметь негативные последствия для доллара, нужны были контрагенты по сделкам. Когда все продают, возникает прекрасная возможность купить. И «медведи» по основной валютной паре ею воспользовались. В итоге евро подпрыгнул к $1,065 и ожидает вердикта ФРС и данных по занятости в США. Инвесторы всерьез опасаются, что Федрезерв начнет оказывать давление на доходность казначейских облигаций США. Его полпреды уже взяли на вооружение мантру, что рынок долга выполняет за центробанк его работу. Подобная риторика произвела значимый эффект: связь между доходностью облигаций и американским долларом была прервана. Индекс USD уже не получает такой поддержки от рынка долга как в августе-сентябре. ФРС нравится динамика инфляции, однако жесткие финансовые условия могут поставить палки в колеса идее мягкой посадки. Одновременно центробанку нужно как-то объяснить свои просчеты в предыдущих прогнозах. Для их реализации требуется сокращение ВВП на 0,7% в четвертом квартале и разгон PCE. Вероятнее всего, ни того, ни другого не случится. Что касается занятости, то ее сентябрьский всплеск рискует оказаться последним. Забастовки в автопроме и другие факторы способны замедлить показатель ниже ожидаемых экспертами Bloomberg +170 тыс. Признаки охлаждения рынка труда и экономики вернут на рынки тему «голубиного» разворота ФРС в 2024. Таким образом, явный негатив для «медведей» по EUR/USD от двух ключевых событий недели заставляет их предварительно сворачивать шорты. И слабая статистика по еврозоне – идеальный фон для этого. Технически на дневном графике EUR/USD идет тест пивот-уровня 1,065. Если он закончится неудачей, возникнет паттерн 1-2-3. Он предполагает падение пары к нижней границе торгового диапазона 1,05-1,07. Напротив, прорыв сопротивления позволит евро продвинуться к $1,069 и %1,0715, где его следует продавать на отбое. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: сценарии динамики на 31.10.2023

NZD/USD торгуется в зоне медвежьего рынка: среднесрочного – ниже уровней сопротивления 0.6110 (ЕМА50 на недельном графике), 0.6080 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – ниже уровней сопротивления 0.6400, 0.6455 (ЕМА200 на недельном графике), 0.6485 (уровень Фибоначчи 50% в волне снижения пары с уровня 0.7465 в феврале 2021 года к уровню 0.5510, достигнутому в октябре 2022 года). В основном сценарии ждем возобновления снижения. Здесь первым сигналом может стать пробой уровня поддержки 0.5841 (ЕМА200 на 1-часовом графике), отметили мы в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе. Пробой сегодняшнего минимума 0.5822 и вчерашнего 0.5804 подтвердит наше предположение. В альтернативном сценарии коррекционный рост NZD/USD продлится вплоть до уровней сопротивления 0.5902 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.5925 (ЕМА50 на дневном графике), максимум – до уровня сопротивления 0.5973 (уровень Фибоначчи 23,6%). Лишь пробой ключевого уровня сопротивления 0.6080 и уровня 0.6110 выведет пару в зону среднесрочного бычьего рынка. Предпочтительными остаются короткие позиции. *) об особенностях торговли NZD см. в статьях NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.5841, 0.5800, 0.5775, 0.5700, 0.5600, 0.5565, 0.5510 Уровни сопротивления: 0.5860, 0.5890, 0.5900, 0.5925, 0.5973, 0.6000, 0.6040, 0.6080, 0.6100, 0.6110, 0.6140, 0.6200, 0.6258, 0.6310, 0.6385, 0.6400, 0.6485, 0.6500, 0.6510 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=PKEZZ **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: насколько устойчив нисходящий тренд?

Центральным событием в первой половине текущей недели, безусловно, является заседание ФРС. Оно начинается сегодня, а завершится публикацией в среду (в 18:00 GMT) решения по процентной ставке. В 18:30 начнётся пресс-конференция, в ходе которой глава ФРС пояснит принятое банком решение и, вероятно, коснётся вопросов состояния американской экономики и перспектив кредитно-денежной политики (подробнее см. наши предыдущие обзоры «Доллар: куда двинется после заседания ФРС?» и «Доллар: ближайшие ожидания»). Относительно же упомянутых в нашем сегодняшнем обзоре новозеландского доллара и пары NZD/USD отметим, что сегодня (в 21:45 GMT) Бюро статистики Новой Зеландии опубликует отчет с важными данными о состоянии рынка труда, имеющих критическое значение (наряду с данными по ВВП и уровню инфляции) для центрального банка страны при принятии решения о параметрах текущей кредитно-денежной политики. Предыдущие (квартальные) изменения показателя уровня занятости: +1,0%, +0,8%, +0,2%, +1,3%, 0%, +0,1%, +0,1%, +1,9%, +1,0%, +0,6% (в 1-м квартале 2021 года). Ожидается замедление роста до +0,4%. Предыдущие (квартальные) значения показателя уровня безработицы: 3,6%, 3,4%, 3,4%, 3,3%, 3,3%, 3,2%, 3,2%, 3,3%, 4,0%, 4,6% (в 1-м квартале 2021 года). Ожидается рост показателя до 3,9%. Рост показателей свидетельствует о слабости рынка труда, что ведет к ослаблению национальной экономики и что является негативным фактором для NZD. Вероятно, пара NZD/USD также снизится после публикации этих данных, если они подтвердятся или окажутся хуже прогноза. В 22:00 (GMT) ожидается начало выступления главы РБ Новой Зеландии Эдриана Орра. Он считает, что "присутствует неопределенность относительно перспектив мировой экономики, сохраняются опасения относительно торговли". Если Орр заявит о склонности банка к проведению мягкой монетарной политики, это обусловит сохранение давления на новозеландскую валюту. В любом случае, в ходе выступления Эдриана Орра ожидается рост волатильности в торговле новозеландским долларом. В ответ на публикацию в начале азиатской торговой сессии макроэкономической статистики из Китая, оказавшейся слабой, основные сырьевые валюты и валюты азиатско-тихоокеанского региона, такие как австралийский и новозеландский доллары, резко снизились. Так, пара NZD/USD упала в ходе азиатской торговой сессии на 19 пунктов к цене открытия торгового дня. В начале же европейской торговой сессии NZD/USD вновь перешла к коррекционному росту, который пара развивает с конца прошлой недели, когда она достигла минимума с конца октября на отметке 0.5773. На момент публикации данной статьи она торговалась уже вблизи отметки 0.5850, на 9 пунктов выше цены открытия сегодняшнего торгового дня. Тем не менее, рост NZD/USD пока что, по большей части, можно отнести к ослаблению доллара США, и в случае возобновления его роста следует ждать, соответственно, падения NZD/USD. Здесь первым сигналом может стать пробой уровня поддержки 0.5841 (подробнее и альтернативный сценарий см. в «NZD/USD: сценарии динамики на 31.10.2023»). *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=PKEZZ **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD - забирайте деньги!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по EURUSD.Итак, вчера мы давали торговую идею на рост котировок инструмента по следующей схеме:На европейской сессии того же дня котировки EURUSD оттестировали лонговый слом пятницы и резко выросли, переписав стоповую площадку продавцов, что привело к закрытию наших лонговых позиций по следующей схеме:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 1000п. Рекомендуем закрыть лонговые позиции с профитом.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс