GBP/USD. 15 июля. Отчет COT. Великобритания: инфляция растет, безработица растет, число заболевших растет, зарплаты растут

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD в среду выполнили рост выше уровня 1,1859, но уже сегодня вернулись под этот уровень и попали в «шторм». Ночью котировки пары рухнули вниз, утром восстановились, потом опять рухнули и опять восстановились. Такие движения пары можно объяснить тем, что за вчера и сегодня из Великобритании и США пришло достаточно много интересной и важной информации, на которую трейдеры реагируют по-разному. Например, вчера вышел отчет по инфляции в Британии, который показал очередной рост этого показателя. Сутками ранее – отчет по американской инфляции, которая вообще бьет все антирекорды. Сегодня утром – данные по безработице в Великобритании, средним заработным платам. При этом часть полученных данных однозначно в пользу британца, а часть – нет. Например, вчерашнее выступление Джерома Пауэлла однозначно играет на руку британской валюте, так как риторика председателя ФРС осталась «голубиной» и ни одного намека на завершение программы помощи экономике не прозвучало. Растущую инфляцию можно расценивать по-разному, но вот растущую безработицу нельзя трактовать в пользу фунта стерлингов. Этот показатель вырос в мае с 4,7% до 4,8%. Заработные платы растут и в мае выросли на 7,3%, но, учитывая также растущую инфляцию, это достижение весьма сомнительное. Количество заявлений на получение пособий по безработице в июне снизилось на 115 тысяч, но безработице то выросла! В общем, все последние отчеты и цифры очень противоречивые. Таким образом, динамика британца отлично отражает характер информационного фона. Также в Великобритании продолжает расти число заболевших коронавирусом и эта цифра уже подбирается к отметке 40 000 в сутки. При этом 19 июля правительство Британии хочет полностью отменит все карантинные ограничения. GBP/USD – 4H. Пара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила закрытие под уровнем коррекции 23,6% - 1,3870. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении уровня Фибо 38,2% - 1,3642. Также многое будет зависеть от уровня 1,3859 на часовом графике, около которого пара продолжает крутиться. На 4-часовом графике закрытие над уровнем 1,3870 вновь позволит трейдерам рассчитывать на продолжение роста. Обзор новостей:В среду календари экономических событий Великобритании и США содержали в себе достаточно много различных записей. В целом информационный фон был средним по силе. Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Изменение числа заявлений на получение пособий по безработице (06-00 UTC).Великобритания - Уровень безработицы (06-00 UTC).Великобритания - Изменение уровня среднего заработка (06-00 UTC).США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC).США - Изменение объема промышленного производства (13-15 UTC).США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (13-30 UTC).В четверг в Великобритании уже вышли данные по безработице, зарплатам. Однако остаются еще не самые важные отчеты из США и еще одно выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе, которое вряд ли будет сильно отличаться от вчерашнего. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 7 июля по британцу показал, что настроение крупных игроков вновь изменилось в пользу быков. На отчетной неделе спекулянты нарастили 4732 контракта Long и 1870 контрактов Short. Таким образом, «бычье» настроение категории трейдеров «Non-commercial» немного усилилось. Но в целом ситуация продолжает оставаться очень похожей на ситуацию по евровалюте. Там тоже «бычье» настроение крупных игроков сохраняется, а преимущество открытых Long-контрактов примерно в 1,5 раза. Таким образом, британец сохраняет шансы на возобновление роста. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые покупки британца рекомендую с целями 1,3906 и 1,3972, если пара выполнит закрытие над уровнем 1,3859 на часовом графике. Продавать фунт стерлингов сегодня рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 1,3859 с целями 1,3800 и 1,3741. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сделка ОПЕК+ и перспективы рынка нефти

Здравствуйте, уважаемые коллеги!Не успели рынки успокоиться после срыва сделки OPEC+, как котировки нефти возобновили свой рост на фоне публикации данных о снижении коммерческих запасов в США. Об этом и о том, кто и зачем покупает нефть на бирже, о перспективах цены рассуждаем в этой статье.Как уже известно читателям, встреча ОПЕК+ по согласованию квот добычи нефти, намеченная на прошлый понедельник, не состоялась из-за позиции Объединённых Арабских Эмиратов, считающих, что квоты должны быть повышены более радикально, чем предлагалось техническим комитетом, что стало фрондой по отношению к Эр-Риаду, близкого соседа и союзника Абу-Даби. Конфронтация между Саудовской Аравией и ОАЭ имеет под собой экономическую и политическую подоплёку, т. к. стороны конкурируют между собой за деньги инвесторов в ряде проектов, в том числе не связанных с нефтедобычей. Так, например, проведя значительные инвестиции, ОАЭ стремятся повысить добычу нефти до 4 млн баррелей, что позволит им прочно закрепиться в десятке мировых производителей. Производственные мощности национальной нефтяной компании ОАЭ - ADNOK позволяют добывать около 4 млн уже сейчас, однако связанные соглашением Эмираты производят не более 3.2 млн баррелей нефти в сутки, что вызывает недовольство Абу-Даби на фоне растущего спроса на нефть. Также стороны конкурируют между собой за логистические потоки между ЕС и Азией. Есть и ряд других чувствительных разногласий, например, по поводу войны в Йемене или сближения с Израилем. При этом, по сути, отношения между странами можно сравнить с отношениями между Россией и Белоруссией, где по стратегическим вопросами стороны выступают единым фронтом. Поэтому маловероятно, что монархии пойдут на расторжение соглашения, которое может вновь обрушить нефтяной рынок. С большой вероятностью после некоторого торга соглашение ОПЕК+ будет продлено, но на несколько других условиях, чем было предложено ранее. Напомню читателям, что суточную добычу нефти предлагалось повышать на 500 тыс. баррелей с ежемесячным шагом начиная с сентября, что к концу года позволило бы ежедневно добавить на рынок 2 млн бочек. Нам же, принимая решения, надо немного подождать, чтобы понять, какие это будут условия и как отреагирует рынок на будущее соглашение. Между тем ситуация на рынке нефти сейчас оказывает положительное влияние на цену, которая находится на достаточно высоких значениях около $75. По всему миру продолжается сокращение коммерческих запасов, что не даёт нефтяным котировкам упасть. Потребление восстанавливается быстрыми темпами, и даже Индия, находящаяся сейчас под гнётом штамма "delta" вируса COVID-19, может восстановить спрос уже к концу текущего года. На прошлой неделе Агентство Энергетической информации США опубликовало свой очередной прогноз, в котором, несмотря на высокую неопределённость, предположило относительно позитивный сценарий развития ситуации на рынке нефти (рис.1).Рис.1: Краткосрочный прогноз цены нефти WTI от Агентства Энергетической Информации США – US EIAВот что по этому поводу сообщает Агентство: «Спотовые цены на сырую нефть марки Brent в июне составили 73 доллара за баррель, что на 5 долларов за баррель выше, чем в мае, и на 33 доллара за баррель выше, чем в июне прошлого года. В ближайшие месяцы мы ожидаем, что мировая добыча нефти, в основном в странах членах ОПЕК +, увеличится более чем мировое потребление нефти. Мы ожидаем, что рост добычи снизит постоянное сокращение мировых запасов нефти, имевшее место на протяжении большей части прошлого года, и сохранит цены на текущих уровнях, в среднем на уровне 72 долл. США за баррель, во второй половине 2021 года. Однако в 2022 году мы ожидаем, что продолжающийся рост добычи в странах ОПЕК+ и ускорение роста добычи нефти из неплотных месторождений в США, наряду с другим ростом предложения, будут опережать рост мирового потребления нефти и способствовать снижению цен на нефть. Исходя из этих факторов, мы ожидаем, что в 2022 году цена на нефть марки Brent в среднем составит 67 долларов за баррель».Характерно, что в мнение трейдеров Нью-йоркской биржи NYMEX и Агентства по данному прогнозу практически совпадают, и как следует из диаграммы 1, в настоящий момент цена находится в своей высшей точке, после чего последует небольшой спад. Справедливости ради необходимо заметить, что прогнозы US EIA часто пересматриваются в ту или иную сторону, но на текущий момент времени они наиболее объективно отражают ситуацию на рынке. В последнее время в среде трейдеров и инвесторов появились предположения о росте котировок нефти до уровня 150 долларов за бочку. Действительно, новая политика Европейского Центрального Банка, отошедшего от цели в 2% по инфляции, действия Федерального Резерва США продолжающего печатать по 120 млрд долларов ежемесячно, предполагают наличие избыточной денежной массы, которая уже привела к всплеску товарной инфляции по всему миру. Однако такие предположения являются не более чем гипотезой, пока не подтверждённой фактическими данными. По сути, единственным источником спроса, который может обеспечить резкий взлёт цены нефти сверх текущих цен, является спрос со стороны биржевых спекулянтов, так называемых Managed Money, и, для того чтобы понять, какие настроения царят на рынке нефти, нам необходимо проанализировать Отчёт по обязательствам трейдеров – COT, публикуемый Комиссией по товарным фьючерсам США (рис.2).Рис.2: График Отчёта по обязательствам трейдеров - COT Как следует из диаграммы 2, спрос на нефть сейчас находится на значениях близких к уровням весны 2020 года, а позиции спекулянтов – Managed Money – максимальны с лета 2018 года. При этом, как мы видим из графиков, в последние несколько недель наблюдается сокращение спекулятивных позиций, которые выкупаются другими участниками торгов. Так, например, наибольший прирост покупок идёт от группы трейдеров Other Reportable, которые наряду с Managed Money хоть и являются нетто покупателями, все же не обеспечивают направленное движение котировок, что объясняется их разносторонними интересами. Если Managed Money в подавляющем большинстве зарабатывают на колебаниях цены, по сути являясь обычными трейдерами, то Other Reportable могут не только получать доход от трейдинга, но и страховать свои риски, а также хеджировать наличный товар или его поставку, и в этом смысле изменение их позиций не несёт для нас смысловой нагрузки.Если говорить о ситуации на рынке нефти, то в целом её можно охарактеризовать как умеренно бычью, но при этом необходимо напомнить читателям, что уже через месяц, с середины августа, в США начинается сезон тропических штормов, которые обрушиваются на северное побережье Мексиканского залива, что часто приводит к снижению котировок и знаменует собой окончание высокого автомобильного сезона. Поэтому будьте внимательны, осторожны, соблюдайте правила управления капиталом. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: триумф сменился падением. Дисбаланс динамики «канадца»

Валюта Страны кленового листа вышла в лидеры, кратковременно укрепившись после решения Банка Канады по поводу процентной ставки. Однако триумф «канадца» оказался недолгим: он спикировал вниз.Текущая неделя стала важной для канадского доллара, причем не только в связи с решением Банка Канады по ставке. Многие эксперты считают этот центральный банк единственным из тех, кто действительно способен ограничить монетарное стимулирование. На протяжении текущей недели CAD слегка просел по отношению к гринбеку, однако уверенно опережал другие основные валюты. В преддверии заседания Банка Канады по денежно-кредитной политике (ДКП) инвесторы активно приобретали канадский доллар, но позже этот пыл угас. Ранее канадский регулятор оказался первым центральным банком, сократившим объем выкупаемых активов, и после заседания он продолжил эту стратегию. ЦБ Канады уменьшил объем покупок облигаций до 2 млрд канадских долларов в неделю, подчеркивают эксперты. Среди важных решений канадского регулятора, кроме сокращения еженедельных покупок активов, фигурируют сохранение процентной ставки на прежнем уровне (0,25%) и корректировка программы количественного смягчения (QE). По мнению представителей ЦБ Канады, эти меры демонстрируют уверенность в перспективах национальной экономики.Сложившаяся ситуация оказалась на руку канадскому доллару, который существенно укрепился после решения регулятора. Однако в дальнейшем CAD начал постепенное нисходящее движение, обеспокоив рынок. Ранее «канадец» получил мощную поддержку от растущих нефтяных цен, поскольку отчасти является сырьевой валютой. Утром в четверг, 15 июля, пара USD/CAD курсировала вблизи 1,2530, но позже продемонстрировала понижательную динамику.В дальнейшем падение пары USD/CAD ускорилось, достигнув 1,2507. Однако эксперты по-прежнему рассчитывают на позитивные изменения в динамике «канадца». По оценкам аналитиков, в текущей ситуации не стоит ожидать от Банка Канады подъема ставок и кардинальных изменений в монетарной политике. Регулятор сохраняет позитивный настрой в отношении ближайших перспектив национальной экономики, уверенный в ее скорейшем восстановлении после COVID-19. Однако при этом центробанк снизил прогноз роста ВВП на текущий год до 6% (с прежних 6,5%), но улучшил прогнозы по ВВП на 2022-й и 2023 год (до 4,6% и 3,3% соответственно). По мнению валютных стратегов CIBC, многие участники рынка ожидали усиления «ястребиных» тенденций со стороны центрального банка, однако этого не произошло. «Банк Канады придерживается обычного сценария, поэтому особых сюрпризов ждать не приходится. Прогнозируемой мерой стало сокращение еженедельных покупок активов еще на 1 млрд канадских долларов, до 2 млрд CAD в неделю. Расчеты центрального банка предполагают сохранение ставок на прежнем уровне до второй половины 2022 года», – подчеркивают в CIBC.Специалисты отмечают, что обновленные прогнозы регулятора в отношении роста канадской экономики достаточно оптимистичны. Они основаны на стабильности инфляционных ожиданий (в ЦБ Канады полагают, что к 2022 году инфляция достигнет целевых 2%) и уверенности в масштабном восстановлении экономики. Согласно расчетам Банка Канады, в третьем квартале 2021 года экономический рост заметно ускорится, достигнув 7,3% в годовом выражении. Ключевыми драйверами роста станут высокий потребительский спрос, активное инвестирование и развитие экспорта.В подобной ситуации у канадского доллара имеются хорошие шансы на рост. По мнению аналитиков, вектор дальнейшей динамики CAD будет разнонаправленным. Вероятность медленного, но уверенного роста «канадца» сохраняется, но это хрупкое равновесие в любой момент может быть нарушено. В случае реализации такого сценария канадская валюта надолго застрянет в понижательной спирали, притяжение которой трудно преодолеть. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

США. 15 июля. Джером Пауэлл разочаровал инвесторов

Фондовые рынки США вчера закрылись разнонаправленно. Единой динамики не было. Индекс Dow Jones Industrial Average на закрытии прибавил 44 пункта (0,13%) и составил 34933 пункта. Индекс Standard & Poor's 500 набрал 5 пунктов (0,12%) показав рост до 4374 пунктов. Индекс Nasdaq Composite снизился на 32 пункта (0,22%) и составил 14644 пункта. Таким образом, изменения были незначительными.Однако уже сегодня американские рынки могут быть более активными. Вчера вечером состоялось первое из двух выступлений председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе. Многие ждали от Пауэлла новых намеков на сворачивание программы количественного стимулирования, так как последний отчет по инфляции ясно показал, что цены в США продолжают расти.Индекс потребительских цен в июне составил уже целых 5,4% г/г, хотя эксперты предрекали ему сокращение до 4,9% г/г. Таким образом, отчасти можно сделать вывод, что прогнозы и ожидания ФРС пока не сбываются. Инфляция выросла до своих 13-летних максимумов. С одной стороны, такой рост можно считать логичным в условиях постпандемии. Учитывая сколько денег направила в экономику ФРС, другого ожидать и не приходилось. С другой стороны, от этого объяснения инвесторам не становится легче.Пауэлл ранее неоднократно заявлял, что скачок инфляции будет временным, так как низкая «база» прошлого года и рост цен на энергоносители являются главными причинами подъема цен. Также Пауэлл заявлял много раз, что ФРС не будет смотреть только на показатели инфляции при обсуждении пересмотра параметров монетарной политики.Вчера глава ФРС подтвердил все тезисы, которые высказывал ранее. По словам Пауэлла, экономика США все еще нуждается в монетарном стимулировании, а рынок труда пока что очень далек от своих допандемичесих уровней. Поэтому ФРС не будет в ближайшее время менять монетарную политику и приступать к сворачиванию программы количественного стимулирования. Глава ФРС отметил, что экономика продолжает восстанавливаться хорошими темпами, но все еще присутствует неравномерность в восстановлении. Также Пауэлл отметил, что цели, которые установила ФРС, на данный момент еще не достигнуты и до них еще очень далеко.Напомним, что Центральный банк США хочет добиться максимального уровня занятости и ценовой стабильности. Глава ФРС ожидает, что в ближайшее время количество рабочих мест в стране продолжит увеличиваться благодаря высоким темпам вакцинации и снижению социального напряжения из-за пандемии. На счет инфляции глава ФРС заявил, что она, вероятно, будет оставаться довольно высокой в течение следующих нескольких месяцев, прежде чем начнет снижаться. Таким образом, риторика председателя ФРС, как мы и ожидали, не изменилась. ФедРезерв будет и дальше придерживаться ультрамягкой монетарной политики, до тех пор, пока «не увидит значительный прогресс». В течение сегодняшнего дня (особенно на американской торговой сессии) фондовые индексы США могут отреагировать падением на это выступление. Также может немного подешеветь и доллар США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Цифровой евро уже в действии!

Европейский центральный банк запускает этап исследования своего проекта цифрового евро и сокращает использование наличных денег. Предположительно, этап исследования продлится два года. А фактическое развитие цифрового евро начнётся только после завершения этого этапа. Вчера в заявлении Кристин Лагарад говорится о том, что уже прошло 9 месяцев с того момента, как ЕЦБ опубликовал отчёт о цифровом евро. За этот период они провели опрос граждан, а также профессионалов, успели провести несколько экспериментов с результатами, которые обнадёжили. Всё это привело к решению перейти на цифровой евро. Добавив, что их работа заключается в том, чтобы в период цифровых технологий обеспечить граждан и компании доступом к безопасной форме денег. ЕЦБ заявил, что цель цифрового евро – не заменить наличные деньги, а дополнить их. Также Лагард сказала, что они продолжат взаимодействовать с Европейским парламентом и всеми европейскими чиновниками, принимающими решения. И будут информировать на регулярной основе об их выводах. Безусловно, вся платёжная индустрия, обычные граждане и продавцы также будут задействованы. Центральный банк добавил, что после завершения этого этапа разработка самой цифровой валюты может занять ещё три года. По словам члена правления ЕЦБ Фабио Панетта, мы живём в эпоху цифровых денег. Цифровые деньги сейчас – это ответ на изменения в обществе и технологиях. И роль наличных денег как средства платежа снижается. Этап исследования будет включать изучение функционального дизайна и изучение различных вариантов использования. Цель заключается в том, чтобы предоставить населению безрисковый доступ, а также эффективную форму цифровых денег Центрального банка. Ну и будет проанализирован вопрос конфиденциальности и влияния на рынки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 15 июля 2021 года

Фунта ждут непростые времена Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! Как уже отмечалось в первой сегодняшней статье по евро/доллару, вчерашний день нельзя занести в актив доллара США, который ослабел по широкому спектру рынка. Главной причиной этого стали комментарии председателя Федеральной Резервной Системы США (ФРС) о том, что американская экономика ещё далека от состояния, которое наблюдалось до нашествия пандемии COVID-19. В этой связи Федрезерв и далее намерен оказывать всяческую поддержку для полного восстановления ведущей мировой экономики. Что касается макроэкономической статистики, способной повлиять на ценовую динамику валютной пары фунт/доллар, то сегодня внимание участников рынка будет сосредоточено на данных из Великобритании по индексу потребительских цен, которые уже к этому моменту были опубликованы и оказались лучше прогнозных значений. Все подробности можно увидеть в экономическом календаре. В 15:30 по московскому времени поступят отчёты по индексу цен производителей США, а также их базовому значению. Daily Итак, на вчерашних торгах пара GBP/USD продемонстрировала рост, однако длинная верхняя тень дневной свечи оставляет вопросы относительно дальнейшего продвижения курса в северном направлении. Максимумы вчерашней сессии были показаны на 1.3890, но цена закрытия торгов оказалась лишь на отметке 1.3856. При этом сильная поддержка была получена на важном и значимом уровне 1.3800, откуда, собственно, и началось укрепление котировки. Из технических нюансов снова приходится обратить внимание на красную линию Тенкан индикатора Ишимоку, которая, несмотря ни на что, продолжает оказывать паре достаточно хорошую поддержку. Пробой Тенкан, а вслед за ней и уровня 1.3800, является первоочередной задачей игроков на понижение курса. Быкам, как и ранее, необходим подъём к сопротивлению продавцов 1.3903, а также к чёрной 89 экспоненциальной скользящей средней, которая располагается прямо под этим сильным уровнем сопротивления, с последующим их пробоем. Таковы ближайшие задачи противоборствующих сторон, судя по дневному графику. Н1 На сегодняшних торгах британский фунт стерлингов торгуется достаточно волатильно. Несмотря на более сильные, чем ожидалось, данные по потребительским ценам, в моменте написания фунт/доллар снижается к пробитым ранее используемым скользящим средним: оранжевой 200 ЕМА, голубой 50 МА и чёрной 89 ЕМА. В принципе, учитывая, что пара уже закрепилась двумя свечами подряд выше пробитых мувингов, ждём цену закрытия текущей медвежьей свечи, после чего принимаем решение о входе в рынок. Если и третья свеча закроется выше пройденных вверх скользящих средних, появятся предпосылки для покупки пары. Впрочем, в ходе текущего часа медведи усиливают давление на котировку. Если текущая свеча закроется под используемыми мувингами, на откате к ним уже будем рассматривать варианты для продажи пары. Пока на этом все. Успешных и прибыльных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 15 июля 2021 года

ФРС продолжает осторожничать Здравствуйте, уважаемые коллеги! На вчерашних торгах доллар США оказался под давлением продаж. Основным фактором столь негативной динамики американской валюты стали комментарии председателя Федеральной Резервной Системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, подготовленные для американских законодателей. Суть этих комментариев сводилась к тому, что ведущая мировая экономика ещё не достигла того состояния, которое позволит американскому регулятору взять курс на ужесточение денежно-кредитной политики. Учитывая, что в предыдущих комментариях руководители ФРС и лично Пауэлл были довольны темпами экономического восстановления после COVID-19, можно сделать вывод о том, что ФРС продолжает проявлять осторожность. Что же, это вполне в духе самого могущественного мирового Центрального Банка (ЦБ). Характерно и то, что эти комментарии главы ФРС появились на следующий день после публикации индекса потребительских цен в США, которые достигли наибольшего значения за последние тринадцать лет. Тем не менее это не впечатлило руководство ФРС, которое по-прежнему считает столь высокую инфляцию явлением временным, так как после пандемии началось экономическое восстановление. В итоге мы услышали уже до боли знакомое высказывание, что регулятор будет поддерживать экономику до её полного восстановления. Другими словами, тем, кто рассчитывает на скорое ужесточение денежно-кредитной политики в США, пора уже наконец-то снять розовые очки и посмотреть на ситуацию, основанную на комментариях ФРС, реально. Повышение ставки в Соединённых Штатах состоится ещё нескоро, но оно, скорее всего, всё-таки начнётся. В этом ракурсе доллар США попал в довольно-таки щекотливое положение. С одной стороны, рынки готовы уже сейчас закладывать в стоимость американской валюты начало ужесточения денежно-кредитной политики. С другой, абсолютно непонятно, когда именно это произойдёт, а начинать отыгрывать события, которым мы, скорее всего, станем очевидцами лишь в 2023 году, на мой личный взгляд, не совсем целесообразно. Мало ли какие изменения в мировой экономике, да и вообще в мире, могут произойти за два года. Самым последним и очевидным примером этому стала пандемия COVID-19, о полной победе над которой, конечно же, ещё говорить слишком рано. Теперь коротко о сегодняшней статистике. В 12:00 по московскому времени из еврозоны поступят отчёты по промышленному производству, а в 15:30(МСК) из США будут получены данные по индексу цен производителей. Ну а теперь переходим к рассмотрению графиков цены валютной пары EUR/USD. Daily Как и предполагалось накануне, одной свечи закрытой под уровнем поддержки 1.1782 и под важнейшей технической и психологической отметкой 1.1800 может оказаться недостаточно для того, чтобы считать пробой обоих уровней истинным. Вчерашние торги вновь подтвердили правильность такого суждения. В результате роста пара евро/доллар вернулась выше 1.1782, 1.1800 и завершила сессию среды на уровне 1.1835. Ещё одним важным техническим моментом стало закрытие вчерашних торгов выше красной линии Тенкан индикатора Ишимоку. Какие торговые идеи предложить на сегодня? Вопрос, конечно, интересный. Учитывая неопределённый характер торгов по EUR/USD, стоит рассматривать оба варианта позиционирования. Ближайшие продажи лучше рассматривать после подъема в ценовую зону 1.1860-1.1900, а выше из области цен 1.1910-1.1955. В отношении покупок рекомендую дождаться снижения в ценовую зону 1.1830-1.1815, после чего задуматься о покупках пары. При любом из перечисленных вариантов позиционирования лучше увидеть подтверждающие сигналы, после чего открывать позиции с небольшими целями до 45-50 пунктов. Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговые рекомендации для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 15.07.21

Детали экономического календаря за 14 июля В период минувшего торгового дня были опубликованы данные по инфляции в Великобритании, где потребительские цены выросли с 2,1% до 2,5% при прогнозе 2,3%. Фунт стерлингов среагировал на статистические показатели в виде локального укрепления. Учимся и анализируем • Индекс потребительских цен подготавливает Офис национальной статистики Британии, который определяет изменение цен выбранной корзины товаров и услуг за данный период. Данный показатель считается ключевым индикатором оценки инфляции. С точки зрения фундаментального анализа рост инфляции - это положительный сигнал для национальной валюты. В Европе были опубликованы данные по промышленному производству, которые сократились на 1% в период мая, а ожидали сокращение на 0,2%. В годовом выражении наблюдается замедление темпов роста с 39,4% до 20,5% при прогнозе 25,15. Снижение достаточно большое, но и показатели все же не маленькие, всему виной эффект низкой базы. Европейская валюта в период публикации статистических данных не проявила какой-то неординарной реакции, котировка уже следовала по траектории отката. Учимся и анализируем • Промышленное производство отражает изменение объемов производства на английских предприятиях в отчетном месяце по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. В расчете показателя учитываются все отрасли производства: промышленность, добыча и переработка полезных ископаемых, получение энергии, управление водными ресурсами и отходами. • Эффект низкой базы – это когда темпы роста того или иного экономического индикатора объясняются его крайне низким стартовым показателем. В Соединенных Штатах был опубликован индекс цен производителей за июнь, где наблюдается рост с 6,6% до 7,3% при прогнозе 6,8%. Учимся и анализируем • Индекс цен производителей подготавливает Бюро трудовой статистики Министерства труда США. В их расчет включены все отрасли американской промышленности, производящие физические товары, включая сырьевые рынки. В секторе производства учитываются отпускные цены производителей в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и т.д. Разбор торговых графиков от 14 июля Валютная пара Евро/Доллар в стадии отката перешла в коррекцию словно повторяя на рынке амплитуду от 8 июля, где районе поддержки 1,1800 оказал давление на короткие позиции. Говоря простыми словами, уровень поддержки 1,1800 в очередной раз был ложно пробит участниками рынка, в итоге возник отскок цены. Такого рода отработка ценой уровня поддержки говорит и том, что данный координат имеет характерное отклонение, трейдеры его называют диапазонный уровень, в границах которого по-прежнему может возникнуть отскок цены. Торговая рекомендация от 14 июля рассматривала возможность отката, но ориентир ценового хода был не столь масштабный. Учимся и анализируем • Короткие позиции, либо Шорт (Short), означают позиции на продажу. В нашем случае речь шла о сокращение позиций на продажу евро. • Уровень поддержки – это так называемый ценовой координат, от которого котировка может замедлить либо остановить нисходящий ход. Принцип построения данного уровня заключается в сведение на истории графика точек опор, где уже ранее происходил разворот цены на рынке. Валютная пара Фунт/Доллар в период минувшего торгового дня продемонстрировала на рынке достаточно высокую активность, в ходе которой котировке локально удалось восстановиться относительно снижения в период 13 июля. Следуя из цикла колебаний, можно заметить, что на рынке имеется спекулятивный интерес, что приводит к импульсным ценовым изменениям вверх/вниз в рамках одних суток. Торговая рекомендация от 14 июля рассматривала возможный восходящий ход цены, но до района 1,3850/1,3865, что было переиграно в итоге рынком. Экономический календарь 15 июля Сегодня в плане экономического календаря уже были опубликованы данные по рынку труда Великобритании, где уровень безработицы, по прогнозам, должен был остаться неизменный, но в итоге мы увидели рост с 4,7% до 4,8%. В 15:30 по мск будут опубликованы еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где прогнозируют сокращение их объема. Детали статистических данных: Объем первичных заявок на пособие может сократиться с 373тыс. до 360 тыс. Объем повторных заявок на пособие может сократиться с 3,339 тыс. до 3 313 тыс. Учимся и анализируем • Заявки на пособие по безработице отражают число неработающих в данный момент граждан и получающих пособия по безработице. Данный индикатор считается состоянием рынка труда, где рост показателя негативно отражается на уровне потребления и экономическом росте. Сокращение заявок на пособие дает положительный эффект на рынок труда. Говоря простыми словами, сокращение числа заявок на пособие может привести к укреплению национальной валюты - USD. Торговая рекомендация – ЕВРО/ДОЛЛАР 15 июля Анализируя текущий торговый график Евро/Доллар, можно увидеть восходящий цикл, где котировка уже приблизилась к району сопротивления 1,1850/1,1895, что может сказаться на объеме длинных позиций в плане сокращения. В данной ситуации рассматривается закономерная основа прошлого, где в данном ценовом районе возник разворот. Сигнал на продажу Рассматривается трейдерами в случае замедления ценового хода относительно района 1,1850/1,1895, где вполне могут появиться точки входа в позиции на продажу по направлению 1,1800-1,1770. Сигнал на покупку Рассматривать данные позиции уже достаточно опасно в связи с тем, что района сопротивления уже практически достигнут. В данной ситуации следует подождать, если района сопротивления 1,1850/1,1895 будет проигнорирован участниками рынка, может возникнуть смена торговых интересов и вход в рынок будет после удержания цены выше чем 1,1900 на четырёхчасовом периоде. Учимся и анализируем • Уровень сопротивление - это так называемый ценовой координат, от которого котировка может замедлить либо остановить восходящий ход. Принцип построения данного уровня заключается в сведении на истории графика точек остановки цены, где уже ранее происходил разворот цены на рынке. Торговая рекомендация – ФУНТ/ДОЛЛАР 15 июля Анализируя текущий торговый график Фунт/Доллар, можно увидеть движение по амплитуде 1,3820/1,3890, где спекулянты продолжают перетягивать друг на друга торговые силы. Говоря простыми словами, амплитуда, которая имела место вчера, сохраняется, но ее масштаб сократился, что, возможно, приведет к эффекту сжатой пружины, где в начале мы видели сжатие, а после чего ускорение. Трейдерам стоит особое внимание уделить границам недавнего колебания 1,3820/1,3890, так как пробой того или иного значения укажет на последующий спекулятивный ход цены. Сигнал на продажу Рассматриваются трейдерами после удержания цены выше отметки 1,3820. Сигнал на покупку Рассматриваются трейдерами после удержания цены выше отметки 1,3900. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной - это графические прямоугольники белого и черного света, с палочками сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы уведите ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни - это ценовые координаты, относительно которых может возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники - это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз - это ориентиры возможного направления цены в будущем. ВАЖНО ЗАПОМНИТЬ Золотое правило: перед тем как приступить к торговле на реальные средства, следует разобраться, с чем вы имеете дело. Поэтому обучение трейдингу настолько важно начинающему трейдеру, а рынок будет существовать завтра, на следующей неделе, в следующем году и следующем десятилетии. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 14.07.21 Хождение по лезвию бритвы – GBPUSD Крупные инвесторы продолжают работу на криптовалютном рынке – Bitcoin & EthereumМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Покупатели евро и фунта не думают сдаваться. Видеопрогноз Форекс на 15 июля

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1838 приведет к росту евро в район 1.1863 и 1.1893; Прорыв 1.1809 приведет к распродажам евро в район 1.1777 и 1.1740. Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3860 приведет к росту фунта в район 1.3889 и 1.3924; Прорыв 1.3829 приведет к распродажам фунта в район 1.3802 и 1.3771. Фундаментальные данные: Еврозона: Уровень безработицы Великобритании; Индекс потребительских цен Италии. США: Число первичных обращений за пособием по безработице; Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 15 июля – рекомендации технического анализа

EUR/USD Игроки на понижение не смогли вчера подтвердить свои намерения. В результате пара, обновив минимумы, вернулась в зону притяжения дневного краткосрочного тренда (1,1833) и обозначила начало нового коррекционного подъёма. Если игроки на повышение смогут в ближайшее время закрепиться выше и продолжат подъём, то их перспективами продолжает оставаться сейчас широкая зона сопротивлений 1,1920 (недельный Фибо Киджун) – 1,1934-71-85 – 1,2024 – 1,2051 (месячный Тенкан + недельные и дневные уровни). На младших таймах в настоящий момент евро ведёт борьбу за обладание ключевыми уровнями, которые сегодня формируют сопротивления на рубежах 1,1838-15 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Победа игроков на повышение и продолжение подъёма сделает их ориентирами сопротивления классических Пивот-уровней 1,1859 – 1,1882 – 1,1926. Закрепление ниже ключевых уровней (1,1838-15) откроет дорогу к поддержкам классических Пивот-уровней, сегодня они находятся на 1,1792 – 1,1748 – 1,1725. *** GBP/USD Игроки на понижение не смогли вчера преодолеть поддержки 1,3820 – 1,3793 (дневной краткосрочный тренд + заключительный рубеж недельного золотого креста), при этом они вернулись к тестированию сопротивлений 1,3883 – 1,3906 (недельный среднесрочный тренд + дневной Фибо Киджун), но в результате всё же пара осталась в диапазоне между данными границами. Выход и надёжное закрепление за обозначенными пределами позволят рассматривать новые перспективы и возможности. Для игроков на повышение это зона 1,3958 – 1,3990 (недельные и дневные уровни + месячный Сенкоу Спан Б). Для игроков на понижение ориентирами служат 1,3731 (минимальный экстремум) и 1,3636-98 (цель на пробой дневного облака). На младших таймфреймах ситуация по-прежнему закручивается вокруг ключевых уровней, сегодня они объединяют свои усилия в районе 1,3839-49 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Поэтому сейчас в большей степени доминирует неопределённость. Работа выше уровней даёт некоторое преимущество игрокам на повышение, их ориентиры сегодня расположены на 1,3898 – 1,3940 – 1,3989. Снижение и закрепление ниже 1,3839-49 будет способствовать усилению медвежьих настроений, поддержки классических Пивот-уровней при этом можно отметить на рубежах 1,3807 – 1,3758 – 1,3716. *** При техническом анализе ситуации используются: старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Спасибо, Пауэлл: золото достигло почти месячного максимума после выступления главы ФРС США

Вчера председатель Федрезерва США выступил с речью в Конгрессе. Его комментарии по поводу инфляции не преподнесли никаких сюрпризов. Несмотря на то что рост цен в США совершил резкий скачок и обновил 13-летний рекорд, Джером Пауэлл по-прежнему ожидает замедления его темпов. Также глава ФРС отметил, что рынок труда еще долго будет приходить в себя после пандемии и возвращаться к своим докризисным показателям. Подобное заявление в очередной раз убедило инвесторов в том, что в ближайшее время регулятор останется верен текущему курсу и не приступит к сворачиванию стимулирующих мер. – Чтобы начать ужесточение денежно-кредитной политики и сокращение покупок активов, Федрезерв должен увидеть еще большее ускорение инфляции и вместе с тем уверенную динамику занятости в США, – прокомментировал выступление Пауэлла Чинтан Карнани из Insignia Consultants. – Думаю, что определиться со сроками начала сворачивания стимулирующих мер регулятору помогут данные по итогам третьего квартала. В этом случае статистика за продолжительный период все-таки более информативна, чем за отдельный месяц. Напомним, что от курса денежно-кредитной политики ФРС напрямую зависит положение американского доллара. Ее ужесточение может привести к укреплению гринбека, и наоборот. Последнее выступление Пауэлла в Конгрессе ослабило опасения по поводу сворачивания мер стимулирования и спровоцировало падение национальной валюты. Также на этом фоне снизилась доходность бондов. Данные факторы способствовали росту инвестиционной привлекательности золота, что отразилось на его котировках. Вчерашние торги главный драгметалл завершил на Нью-Йоркской бирже COMEX с прибавкой в 0,8%. Золото закрылось у отметки в $1 825. Это почти месячный максимум, ведь в последний раз актив торговался на таком уровне 16 июня. Сегодня утром слитки продолжили восходящую динамику. На момент подготовки публикации стоимость драгметалла выросла до $1 828,98. Таким образом, разница со вчерашним закрытием составила $3,85, или 0,21%. – На данном этапе мы наблюдаем за тем, как золото, будучи сильным инструментом хеджирования инфляционных рисков, пытается преодолеть сопротивление на отметке в $1 832,50, – подчеркивает Чинтан Карнани. Также весомую поддержку желтому металлу на текущей неделе оказывает неопределенность вокруг коронавируса в мире. Активное распространение штамма «дельта», а также введение новых карантинных ограничений в ряде стран Азиатско-Тихоокеанского региона продолжают тормозить восстановление глобальной экономики. В свою очередь опасения инвесторов по поводу нового экономического коллапса оказывают давление на стоимость рискованных финансовых инструментов, но позитивно сказываются на цене активов-убежищ. К последним традиционно относят золото. Что же касается других металлов, то в эти дни они показывают неровную динамику. В четверг, например, цены на серебро растут вместе со стоимостью желтого металла. Так, утром серый актив подскочил до отметки в $26,42, набрав 0,59% по сравнению с сессией в среду, когда он потерял 0,9%. Вчера завершил торги снижением и палладий. Он упал на 0,2%, опустившись до $2 826,30. В то же время платина, наоборот, подорожала. Ее прирост в среду составил 1,5%, а цена достигла отметки в $1 128,10. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

CADCHF - сетка лимитных покупок НА НИЗКОМ СТАРТЕ

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по CADCHF.Итак, один из самых "короткоходных" кросс-курсов спускается на фоне падения нефтяных котировок и на сегодняшний день вплотную приблизился к минимуму апреля - котировке 0,72500. В рамках сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах предлагаю торговую идею - набор сетки лимитных покупок ниже 0,7250 по следующей схеме:Шаг сетки ордеров BUYLIMIT следует размещать с шагом не менее 500п по 5 знаку.Рассчитывать на проход против себя до 5000п. по 5 знаку.Объём рекомендуем 0,01 СТАНДАРТНОГО лота на каждую 1000$ депозита.Торговая идея представлена в рамках сеточного метода торговли.Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 15 июля 2021 года по валютной паре GBP/USD

Пара в среду, двигаясь вниз, протестировала исторический уровень поддержки 1.3800 (голубая пунктирная линия) и затем ушла вверх. Двигаясь вверх, цена протестировала 21 среднюю ЕМА 1.3883 (чёрная тонкая лини). Закрыл рынок дневную свечу по 1.3856. Сегодня цена может продолжить движение вверх, но после обеда. В четверг сильные календарные новости ожидаются в 15.30 и 16.30 мск (доллар).Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.3856 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз до цели 1.3800 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно начало движения вверх с целью 1.3849 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня – работа вверх с целью 1.3922 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вниз; - линии Боллинджера – вниз; - недельный график - вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3856 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз до цели 1.3800 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно начало движения вверх с целью 1.3849 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня – работа вверх с целью 1.3922 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.3797 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.3800 – нижний фрактал (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение работы вниз с целью 1.3752 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Пауэлл выступал за сохранение экономического стимулирования, чем поддержал рост SnP 500

Выступление Джерома Пауэлла поспособствовало росту индекса S&P 500 к своим максимальным значениям.Акции достигли рекордных максимумов, а доходность облигаций упала на фоне того, что инвесторы обратились к защитным активам, в то время как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл выступал за сохранение экономического стимулирования.Индекс S&P 500 колебался после того, как Пауэлл подчеркнул в Конгрессе, что восстановление экономики США все ещё не продвинулось достаточно, чтобы начать сокращение поддержки, такой как покупка активов, и добавил, что инфляция, вероятно, останется высокой в ближайшие месяцы, прежде чем снизиться. Всё это поспособствовало снижению доллара. В итоге индекс S&P 500 показал снижение на 0,2% по состоянию на 22:45 по московскому времени.Главный экономист США в Mizuho Americas Стивен Риккиуто сказал: "Это подтверждает наше мнение о том, что ФРС хочет, чтобы экономика была горячей, и будет терпеть краткосрочный скачок инфляции".Ранее сообщалось, что цены, выплачиваемые производителям в США, выросли в июне больше, чем ожидалось, что указывает на усиление давления на компании, и они перекладывали более высокие затраты на потребителей. Представители ФРС заявили, что ожидают, что такое давление будет временным, но некоторые видят риск более длительного повышения, которое может привести к более быстрому, чем ожидалось, снижению стимулов.Аналитик инвестиционной стратегии Baird Росс Мэйфилд также прокомментировал данную ситуацию и пояснил: "ФРС по-прежнему сосредоточена на ситуации с занятостью». Таким образом, хотя восстановление в некоторых частях экономики полностью завершено и даже превзошло уровни до начала коронавируса, тот факт, что нам все ещё не хватает примерно на 7 миллионов человек до пандемии несельскохозяйственных рабочих мест, участие рабочей силы низкое, а уровень безработицы выше 4-5% означает, что ФРС останется гибкой. Но, без сомнения, цифры инфляции начинают сковывать их».На этой неделе стоит обратить внимание на такие новостные данные: - решение Банка Кореи по денежно-кредитной политике в четверг;- решение Банка Японии по процентной ставке в пятницу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США. 15.07. Пауэлл успокоил рынок - но надолго ли?

S&P500Индексы США в среду: Доу и S&P500 +0.1%, NASDAQ минус 0.2%. Главное: Глава ФРС успокоил рынки – ФРС не будет торопиться с прекращением поддержки роста экономики, несмотря на скачок инфляции. Глава ФРС выступил в Конгрессе с регулярным отчетом по монетарной политике. Все ждали выступления Пауэлла с большим интересом – сразу после нового отчета по инфляции в США, показавшего рост инфляции до 5.4% к уровню прошлого года в июне. Пауэлл заверил рынки, что скачок инфляции носит временный характер, далее инфляция снизится, ФРС продолжит поддержку роста. Доллар упал после выступления Пауэлла, евро вырос. Среда стала большим днем борьбы с глобальным потеплением. Сразу две крупнейшие в мире экономики – ЕС и Китай – обнародовали большие планы по улучшению экологии. Так, ЕС планирует резко сократить использование углеводородов к 2030 году. Доля возобновляемой энергии в ЕС к 2030 году должна резко вырасти до 40% с сегодняшних 20%. Важная неприятная новость для России и производителей нефти и газа – в ЕС с 2035 года запретят продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Также по России ударят планируемые в ЕС экологические налоги на сталь и цемент. США также планирует принять программу сокращения выбросов СО2 – однако Байден в этом вопросе имеет сильную оппозицию в Конгрессе. Китай: Рост экономики Китая во 2 квартале замедлился значительно по сравнению с 1 кварталом, но остается высоким, +7.9% годовых, в 1 квартале было +18.3% годовых. Индексы Азии утром Китай +1.3%, Япония минус 1.2%. Нефть резко упала вчера на 2 долл., или -3%, и продолжает снижение сегодня на фоне снижения темпов роста в Китае. Брент 73.70 долл. Запасы нефти в США за неделю снизились снова почти на 8 млн барр., показал отчет вчера – но запасы бензина выросли, +1 млн барр., и добыча нефти в США выросла, +0.1 млн барр./сутки. Два слова о ковиде: Глава ВОЗ заявил вчера, что в мире началась Третья Волна ковида. Общее число новых случаев в мире выросло до +550 К, лидируют Бразилия и Индонезия по +57 К случаев за вчера. Из развитых стран США +35 К, Британия +42 К случаев вчера. Россия – небольшое снижение, +23.8 тыс. новых случаев, смертность в России максимальна за всю пандемию, +786 смертей вчера. S&P500 4374, диапазон 4340–4410. Вышел отчет второго по величине банка США, Банк оф Америка. Прибыль банка превысила во 2 квартале прогнозы и составила 9.22 млрд долл. – по сравнению с 3.5 млрд долл. годом ранее. Однако оборот банка снизился и составил 21.47 млрд долл, на 4% ниже, чем год назад. Росту прибыли банка помогло освобождение значительной части средств из обязательных резервов на период кризиса, поскольку экономика США быстро восстанавливается, доходы и расходы потребителей сильно выросли. Вышли отчеты и трех других гигантов банковской сферы США – JPM, Ситигруп, Веллс Фарго. У всех значительный рост прибыли за квартал на фоне небольшого снижения выручки к прошлому году, картина повторяет отчет Банк оф Америка. USDX 92.30, диапазон 92.0–92.60, доллар резко снизился вчера после заявлений главы ФРС Пауэлла о готовности ФРС игнорировать рост инфляции в США. Доллар будет ждать решений ФРС в конце месяца, на заседании 27-28 июля USDCAD 1.2530, диапазон 1.2480–1.2600. Доллар вырос к верхней границе диапазона относительно канадца – снижение нефти вчера перевесило для пары снижение доллара на рынке. Заключение: Рынки получат сегодня новый отчет по занятости в США за неделю. В целом на рынке США вероятна большая коррекция – но, возможно, рынок попытается вырасти еще немного до заседания ФРС в конце месяца.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Трейдеры не доверяют Пауэлу

На золото увеличился спрос от недоверия председателю Федеральной резервной системы Джерому Пауэллу, поскольку он преуменьшает растущую инфляционную угрозу, а также сообщает Конгрессу, что Центральный банк продолжит осторожный подход к денежно-кредитной политике. Это отчётливо видно на золотых котировках, которые дорожают каждый день уже две недели: На выступлении Пауэлл сказал, что, несмотря на рост инфляции в течение лета, она всё равно является некритичным и временным явлением. С его слов, инфляция временно усиливается за счёт эффекта показателей по причине резкого снижения цен, связанных с пандемией. Несмотря на то что Центральный банк решил озвучить о потенциальном ужесточении процентных ставок и сокращении своей ежемесячной программы покупки облигаций, Пауэлл сказал, что пока это только слова и для осуществления этих слов недостаточно условий, добавив, что обсуждение перехода на более низкое потребление будет продолжаться в течение лета, рынки будут уведомлены заранее, прежде чем вносить изменения. Также он сказал, что ставки по федеральным фондам будут сохранены в текущем диапазоне до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценке Комитета по максимальной занятости, а инфляция не достигнет 2%. По мнению некоторых рыночных аналитиков, покупательский интерес к золоту возобновился, поскольку комментарии Пауэлла имели слишком мягкий оттенок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 15 июля 2021 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.1835 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вверх с цель тестирования откатного уровня 14.6%, 1.1843 (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.1888 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение работы вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вниз; - недельный график - вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.1835 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вверх с целью тестирования откатного уровня 14.6%, 1.1843 (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.1888 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение работы вверх. Альтернативный сценарий: от уровня 1.1835 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1772 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня работа вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 15.07.2021

Фунт начал активно расти уже с самого открытия европейской торговой сессии, что несколько странно. Конечно, после столь стремительного падения коррекция напрашивалась сама собой. Но то, что она началась так быстро и уверенно, несколько удивляет. Тем более что инфляция в Великобритании ускорилась с 2,1% до 2,5%, хотя ожидался рост лишь до 2,3%. Тем более что рост инфляции во многом является скорее негативным фактором. Особенно в текущих условиях. Однако главная угроза, которую несет в себе рост инфляции, это замедление темпов восстановления экономики. Но дело в том, что рост инфляции лишь повышает эти риски, отнюдь не гарантируя, что именно так все и будет. То есть, речь идет о вероятностях и возможностях. Тем более что как раз рост инфляции в Соединенных Штатах и привел к укреплению доллара. Кроме того, ведь и так ждали роста инфляции. Просто он оказался немного большим, нежели прогнозировалось. Так что принципиально данные не отличались от того, что хотели увидеть. Ну и не стоит забывать про явную перепроданность фунта, образовавшуюся за день до этого.Инфляция (Великобритания):Единая же европейская валюта до открытия американской сессии просто топталась на месте. Все дело в промышленном производстве, темпы роста которого замедлились с 39,4% до 20,5% при прогнозе 25,1%. И хотя на лицо сильное замедление, именно эти данные не являются вполне адекватными. Все дело в пресловутом эффекте низкой базы, который все еще искажает данные. Но раз уж годовые данные неинформативны, то необходимо смотреть на месячные, с которым все очень плохо. За месяц, объемы промышленного производства сократились на 1,0%, тогда как должны были вырасти на 0,1%. Падение довольно существенное. Тем более что европейская промышленность все еще пытается оправиться от последствий коронавирусного кризиса. Так что нет ничего удивительного, что в ходе европейской сессии единая европейская валюта по сути дела стояла на месте. Ведь снижаться ей в общем-то было некуда в силу довольно серьезной перепроданности, образовавшейся вследствие реакции рынка на резкий и внезапный рост инфляции в Соединенных Штатах.Промышленное производство (Европа):В ходе же американской сессии единая европейская валюта начала наконец расти, а фунт лишь продолжил укреплять свои позиции, чему способствовали данные по ценам производителей в Соединенных Штатах. Темпы их роста ускорились с 6,6% до 7,3%, что оказалось существенно больше ожидавшихся 6,8%. А это значит, что инфляция в Соединенных Штатах будет расти и дальше. Конечно, внезапный рост инфляции оказался для участников рынка полной неожиданностью, что спровоцировало легкую панику. На этот же раз все гораздо проще и понятнее - инфляция явно будет расти. А это пугает, так как ставит под угрозу восстановление американской экономики. Хотя даже если бы этих данных и не было, то доллар все равно бы терял свои позиции как раз в силу своей перекупленности. Индекс цен производителей (Соединенные Штаты):Однако с коррекцией фунта, кажется, несколько переборщили, и в итоге он вернулся практически к тем же значениям, на которых находился до публикации данных по инфляции в Соединенных Штатах. В результате уже в ходе азиатской сессии он начал активно снижаться. Причем столь уверенно, что практически вернулся к тем же значениям, на которых находился как раз перед началом вчерашней коррекции. То есть, фунт демонстрирует просто невероятную волатильность. В результате аккурат перед публикацией данных по рынку труда он начал понемногу расти. Тем более что прогнозы были относительно неплохими. Но данные вышли не совсем такими, как ожидалось. Уровень безработицы, который должен был остаться неизменным, вырос с 4,7% до 4,8%. Так что рост фунта мгновенно остановился, и даже начали проявляться попытки к снижению. Другое дело, что постоянные метания из стороны в сторону уже дезориентировали участников рынка, и никто не понимает, где же находится точка равновесия. Соответственно, совершенно непонятно, нужно ли сейчас фунту снижаться или еще не завершилась коррекция и сейчас ему необходимо расти. Скорее всего, главным итогом публикации данных по рынку труда станет нормализации ситуации и консолидация в районе текущих значений.Уровень безработицы (Великобритания):Сегодня же доллар, скорее всего, возобновит свой рост, чему будут способствовать относительно неплохие макроэкономические данные. Так, количество первичных заявок на пособия по безработице может сократиться на 5 тыс., а повторных еще на 39 тыс. Кроме того, промышленное производство должно увеличиться на 0,6%. Правда, это в месячном выражении, так как годовые данные все еще искажены эффектом низкой базы, и темпы роста должны замедлиться с 16,3% до 12,2%. Значения довольно внушительные, и делать на их основе какие-либо выводы пока преждевременно. В любом случае прогнозы по статистическим данным носят скорее оптимистический характер, что будет способствовать укреплению доллара.Промышленное производство (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD в очередной раз отскочила от района поддержки 1,1800, в итоге имея чем-то схожую амплитуду от 8 июля. Можно предположить, что уровень 1,1800 продолжит сосредотачивать на себе интерес со стороны участников рынка, а в качестве района сопротивления встанут ранее известные координаты 1,1850/1,1890.Валютная пара GBPUSD имеет достаточно широкую амплитуду колебаний, в ходе которой котировке удалось на время восстановить позиции по фунту стерлингов относительно снижения в период 13 июля. Можно предположить, что характерная амплитуда сохранится на рынке, но в итоге мы получим эффект сжатия, относительно которого возникнет новый виток ускорения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Пауэлл продолжает дезориентировать финансовые рынки (есть вероятность возобновления снижения пары USDJPY и роста цены на

В среду в центре внимания рынка было выступление главы ФРС Дж. Пауэлла в Конгрессе, где он полностью подтвердил ранее обнародованные тезисы его столь ожидаемого выступления. Красной нитью проходила мысль, что регулятор по-прежнему считает рост инфляции временным явлением, поэтому не видит причин для смены курса денежно-кредитной политики. Он также заверил, что существуют основания считать, что занятость вернется к допандемийным уровням. Похоже, что он имел в виду именно возращение на рынок труда низкооплачиваемых слоев населения, которые в настоящий момент предпочитают сидеть дома на пособии. Возникает только один вопрос: как Пауэлл собирается стимулировать эти слои населения выходить на работу в условиях COVID-19 и наличия широких мер финансовой поддержки от правительства? Вот здесь, как говорится, и собака порылась. Конечно, руководитель американского ЦБ не хотел намекать, что регулятор все-таки приступит к плавному выходу из сверхмягкого монетарного курса. Всем это понятно. Главное это понимать, когда это наступит. А вот здесь все не так просто. Америка продолжает жить в долг, забирая у будущих поколений лучшую жизнь, при этом традиционно стараясь перекидывать финансовое ярмо на другие страны, экспортируя инфляцию во вне. Удастся ли ей выйти из воды сухой – сомневаемся. В стране происходят во многом не позволяющие вернуться к прошлому процессы как политического, социального, так и экономического характера. Да, пока Штатам удается убеждать инвесторов в своей финансовой незыблемости, удерживать доллар в орбите привлекательности мировой резервной валюты. Но этот процесс не может бесконечно долго длиться без поддержки самодостаточной экономики, которая может жить без колоссальных государственных финансовых инъекций. Перед рынками встает вопрос: а сможет американская экономика существовать в условиях отсутствия дотаций? Мы сильно в этом сомневаемся. Фактически она уже в том или ином виде сидит на игле госфинансирования с начала этого века. А это явление порождает паразитическое отношение как в бизнесе, так и среди населения, что сейчас и наблюдается. Что сейчас и не позволяет местному рынку труда восстановиться. Пауэлл вчера постарался успокоить рынки, и это ему ненадолго удалось. Доходности трежерис пошли вниз, но при этом рынок акций после роста в начале торгов оказался под давлением. Доллар снизился, но как-то не катастрофически, фактически продолжая консолидироваться по индексу ICE в боковом диапазоне. Наблюдая за всем происходящим, полагаем, что такая ситуация будет, вероятнее всего, в целом доминировать на рынках. Наблюдать какие-то серьезные движения мы сможем только в случае действительно реальных действий Федрезерва, направленных на отход от сверхмягкого монетарного курса. Вот тогда доллар действительно получит хорошую поддержку, рынок акций в Америке, а вслед за ним и в мире начнет корректироваться вниз, но при этом в фаворитах будет золото, японская иена и франк. Прогноз дня: Пара USDJPY торгуется выше уровня 109.60. Есть высокая вероятность продолжения ее снижения, если спрос на рисковые активы будет оставаться слабым. В этом случае снижение пары ниже отметки 109.60 приведет к ее падению к 108.70. Пара XAUUSD продолжает двигаться вверх к ранее нами определенным целям. Считаем, что нынешнее положение дел на рынках будет поддерживать спрос на золото. Закрепление цены выше уровня 1830.00 приведет ее к отметкам 1837.00, а затем к 1852.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 15 июля. Как с помощью теории Эллиотта торговать на рынке? Подробное описание и торговые рекомендации

EURUSD H1: Продолжаем торговлю по валютной паре EURUSD. На последнем участке графика мы видим развитие нисходящей импульсной волны C, которая входит в состав медвежьего двойного зигзага (W)-(X)-(Y). Этот двойной зигзаг является завершающим элементом в глубокой коррекции 4. Формирование импульсной волны C началось с 27 июня. Она состоит из пяти частей – подволн [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. С начала текущей недели рынок начал строить последнюю пятую часть указанной конструкции, то есть говорится о волне [5]. Вполне вероятно, что на сегодняшний день волна [5] завершила свой паттерн на a части. В ближайшее время ожидается снижение в подволне 5 меньшего волнового уровня, которая завершит импульс (3), входящей в состав волны [5]. После окончания волны (3) цена немного повысится в коррекции (4), затем вновь пойдет на снижение в финальной волне (5), как показано на графике. Окончание волны C ожидается около уровня 1.1688, на котором ее величина будет равна величине импульсной волны A. В текущей ситуации можно рассматривать открытие сделок на продажи с целью забрать прибыль на указанном уровне. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс